秦川机床工具集团股份公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人严鉴铂、主管会计工作负责人张秋玲及会计机构负责人(会计主管人员)郭亚新声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 686,167,002.24 | 865,712,303.73 | -20.74% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -23,895,342.08 | 6,105,161.78 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -34,246,750.94 | -9,181,755.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -76,899,729.89 | -62,549,680.33 | |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0345 | 0.0088 | |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0345 | 0.0088 | |
| 加权平均净资产收益率 | -1.08% | 0.24% | |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 8,829,488,654.83 | 8,584,163,681.23 | 2.86% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,192,394,277.73 | 2,214,831,035.08 | -1.01% |
注：本报告中，出现本报告期数据或上年同期数据为负值时不计算同比增减幅度。非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 90,524.76 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 9,572,810.38 | |
| 债务重组损益 | 5,358,356.70 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,652,005.46 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 283,261.80 | |
| 减：所得税影响额 | 2,629,295.52 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,976,254.72 |
| 合计 | 10,351,408.86 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 57,920 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会 | 国有法人 | 15.94% | 110,499,048 | 110,499,048 | |||||
| 陕西省产业投资有限公司 | 国有法人 | 14.59% | 101,196,554 | 0 | |||||
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 4.08% | 28,275,690 | 0 | |||||
| 中国长城资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 2.04% | 14,127,275 | 0 | |||||
| 龚星如 | 境内自然人 | 0.34% | 2,386,000 | 0 | |||||
| 边建松 | 境内自然人 | 0.33% | 2,280,000 | 0 | |||||
| 张治中 | 境内自然人 | 0.31% | 2,120,000 | 0 | |||||
| 陆燚 | 境内自然人 | 0.30% | 2,060,000 | 0 | |||||
| 王京先 | 境内自然人 | 0.21% | 1,455,864 | 0 | |||||
| 孙学兰 | 境内自然人 | 0.17% | 1,200,000 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 陕西省产业投资有限公司 | 101,196,554 | 人民币普通股 | 101,196,554 | ||||||
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 28,275,690 | 人民币普通股 | 28,275,690 | ||||||
| 中国长城资产管理股份有限公司 | 14,127,275 | 人民币普通股 | 14,127,275 | ||||||
| 龚星如 | 2,386,000 | 人民币普通股 | 2,386,000 | ||||||
| 边建松 | 2,280,000 | 人民币普通股 | 2,280,000 | ||||||
| 张治中 | 2,120,000 | 人民币普通股 | 2,120,000 | ||||||
| 陆燚 | 2,060,000 | 人民币普通股 | 2,060,000 |
| 王京先 | 1,455,864 | 人民币普通股 | 1,455,864 |
| 孙学兰 | 1,200,000 | 人民币普通股 | 1,200,000 |
| 张琳羚 | 1,114,800 | 人民币普通股 | 1,114,800 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会与陕西省产业投资有限公司为一致行动人。其他股东关联关系不详。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 主要报表项目大幅度变动的情况及原因 | |||||
| 资产负债表项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 增减变动金额 | 增减变动(%) | 增减变动原因 |
| 一年内到期的非流动资产 | 823,069,549.88 | 466,387,063.95 | 356,682,485.93 | 76.48% | 主要为本期子公司秦川国际融资租赁有限公司期限在一年以内的应收融资租赁款增加所致。 |
| 开发支出 | 28,254,801.47 | 16,817,724.98 | 11,437,076.49 | 68.01% | 主要为本期公司本部及子公司宝鸡机床集团有限公司本期科研项目及新产品投入增加所致。 |
| 利润表项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 增减变动金额 | 增减变动(%) | 增减变动原因 |
| 税金及附加 | 7,916,714.24 | 12,860,680.89 | -4,943,966.65 | -38.44% | 主要是本期公司销售收入较上年同期减少，相关税费及附加减少所致。 |
| 其他收益 | 9,637,332.58 | 7,211,762.79 | 2,425,569.79 | 33.63% | 主要是本期公司收到的政府补助及递延收益结转较上期增加所致。 |
| 投资收益 | 1,114,498.12 | 7,555,971.91 | -6,441,473.79 | -85.25% | 主要是本期公司信托产品收益减少所致。 |
| 公允价值变动收益 | 537,507.32 | 5,448,198.80 | -4,910,691.48 | -90.13% | 主要是本期子公司上海秦隆投资管理有限公司持有的交易性金融资产公允价值变动较上期减少所致。 |
| 信用减值损失 | -8,012,640.85 | 0.00 | -8,012,640.85 | 0.00% | 主要为本期子公司秦川国际融资租赁有限公司对部分类金融业务资产计提信用减值损失所致。 |
| 资产减值损失 | 3,800.00 | 48,485.68 | -44,685.68 | -92.16% | 主要为上期子公司宝鸡机床集团有限公司下属公司清算，计提的存货跌价准备转回，本期无此业务。 |
| 资产处置收益 | 90,524.76 | -246,924.73 | 337,449.49 | 136.66% | 主要是本期公司固定资产处置收益增加所致。 |
| 营业外收入 | 6,287,197.31 | 3,746,834.32 | 2,540,362.99 | 67.80% | 主要为本期公司债务重组收益增加所致。 |
| 营业外支出 | 710,101.01 | 1,584,516.06 | -874,415.05 | -55.18% | 主要为上期公司支付扶贫款项，本期无此类业务。 |
| 现金流量表项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 增减变动金额 | 增减变动(%) | 增减变动原因 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 30,262,176.66 | 5,679,869.50 | 24,582,307.16 | 432.80% | 主要为本期子公司秦川国际融资租赁有限公司新增业务较多，增加投放资金所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 212,064,170.33 | 150,234,868.36 | 61,829,301.97 | 41.16% | 主要是本期公司流动资金贷款增加所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2020年3月16日，公司控股股东陕西省人民政府国有资产监督管理委员会（简称“陕西省国资委”）、公司第二大股东陕西省产业投资有限公司（简称“陕西产投”）分别与法士特集团签署了《国有股权无偿划转协议》和《表决权委托协议》。公司控股股东陕西省国资委拟将持有的公司110,499,048股股份（占公司总股本的15.94%）无偿划转至陕西法士特汽车传动集团有限责任公司（简称“法士特集团”）。公司第二大股东陕西产投拟将持有公司的部分股份91,826,965股（占公司总股本的
13.24%）对应的表决权委托给法士特集团行使。公司已在指定媒体披露了相关进展公告，目前，过户登记尚未完成。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 《关于控股股东国有股权无偿划转有关事项的提示性公告》 | 2020年03月14日 | www.cninfo.com.cn 编号：2020-11 |
| 《关于国有股权无偿划转、表决权委托事项的进展公告》 | 2020年03月18日 | www.cninfo.com.cn 编号：2020-12 |
| 《收购报告书摘要》、《简式权益变动报告书》 | 2020年03月20日 | www.cninfo.com.cn |
| 《收购报告书》 | 2020年03月28日 | www.cninfo.com.cn |
| 《关于收到国家市场监督管理总局<经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书>的公告》 | 2020年04月22日 | www.cninfo.com.cn 编号：2020-27 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 信托理财产品 | 自有资金 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 合计 | 1,700 | 1,700 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 华润深国投 | 信托公司 | 信托 | 1,700 | 自有资金 | 2017年01月13日 | 2020年12月31日 | 沪、深交易所 | 按市值确定 | 5.00% | 是 | 是 | |||||
| 合计 | 1,700 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：秦川机床工具集团股份公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 911,529,222.76 | 732,515,285.01 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 30,212,086.11 | 31,306,154.02 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 105,762,918.79 | 108,460,356.56 |
| 应收账款 | 786,687,958.98 | 731,270,740.40 |
| 应收款项融资 | 267,799,375.48 | 288,097,425.25 |
| 预付款项 | 129,639,347.59 | 119,945,059.51 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 46,720,358.83 | 50,924,829.05 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,506,754,428.32 | 1,465,902,800.24 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 823,069,549.88 | 466,387,063.95 |
| 其他流动资产 | 628,099,015.05 | 743,664,239.23 |
| 流动资产合计 | 5,236,274,261.79 | 4,738,473,953.22 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 725,785,266.36 | 993,173,206.64 |
| 长期股权投资 | 1,456,927.40 | 1,456,927.40 |
| 其他权益工具投资 | 24,354,239.27 | 24,354,239.27 |
| 其他非流动金融资产 | 5,329,163.00 | 5,329,163.00 |
| 投资性房地产 | 1,801,628.70 | 1,812,653.16 |
| 固定资产 | 2,112,499,989.63 | 2,142,200,369.29 |
| 在建工程 | 190,562,597.94 | 171,841,833.50 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 313,728,368.07 | 316,709,697.32 |
| 开发支出 | 28,254,801.47 | 16,817,724.98 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 17,063,235.04 | 19,355,454.18 |
| 递延所得税资产 | 62,399,460.72 | 60,398,757.35 |
| 其他非流动资产 | 109,978,715.44 | 92,239,701.92 |
| 非流动资产合计 | 3,593,214,393.04 | 3,845,689,728.01 |
| 资产总计 | 8,829,488,654.83 | 8,584,163,681.23 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,096,854,726.43 | 1,861,020,679.20 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 459,952,214.65 | 386,580,664.83 |
| 应付账款 | 826,616,812.89 | 834,509,473.69 |
| 预收款项 | 291,913,966.61 | 296,697,713.06 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 65,774,937.27 | 74,273,744.29 |
| 应交税费 | 41,336,933.69 | 42,102,541.76 |
| 其他应付款 | 114,274,486.29 | 94,936,690.91 |
| 其中：应付利息 | 5,439,881.11 | 5,439,881.11 |
| 应付股利 | 6,280,700.00 | 6,720,700.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 296,501,343.93 | 240,501,833.50 |
| 其他流动负债 | 69,494,597.02 | 83,771,683.98 |
| 流动负债合计 | 4,262,720,018.78 | 3,914,395,025.22 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,048,508,519.71 | 1,122,239,668.33 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 343,446,008.61 | 347,985,058.31 |
| 长期应付职工薪酬 | 466,259.99 | 477,719.26 |
| 预计负债 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 递延收益 | 266,513,672.71 | 267,350,170.09 |
| 递延所得税负债 | 3,661,001.73 | 3,674,511.38 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,664,595,462.75 | 1,743,727,127.37 |
| 负债合计 | 5,927,315,481.53 | 5,658,122,152.59 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 693,370,910.00 | 693,370,910.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,458,658,298.76 | 1,458,658,298.76 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | -11,254,245.01 | -12,634,938.95 |
| 专项储备 | 7,286,730.79 | 7,208,840.00 |
| 盈余公积 | 94,897,076.48 | 94,897,076.48 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -50,564,493.29 | -26,669,151.21 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,192,394,277.73 | 2,214,831,035.08 |
| 少数股东权益 | 709,778,895.57 | 711,210,493.56 |
| 所有者权益合计 | 2,902,173,173.30 | 2,926,041,528.64 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,829,488,654.83 | 8,584,163,681.23 |
法定代表人：严鉴铂 主管会计工作负责人：张秋玲 会计机构负责人：郭亚新
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 374,453,784.88 | 277,686,114.72 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 36,207,857.94 | 46,503,519.05 |
| 应收账款 | 334,514,299.66 | 315,870,644.42 |
| 应收款项融资 | 149,596,497.16 | 164,908,690.11 |
| 预付款项 | 22,752,866.17 | 20,519,985.36 |
| 其他应收款 | 12,743,668.30 | 16,216,981.73 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 539,296.50 | 539,296.50 |
| 存货 | 520,444,902.64 | 522,870,268.28 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 307,360,755.90 | 310,051,378.23 |
| 流动资产合计 | 1,758,074,632.65 | 1,674,627,581.90 |
| 非流动资产： |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,258,316,712.32 | 1,258,316,712.32 |
| 其他权益工具投资 | 21,944,239.27 | 21,944,239.27 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 1,801,628.70 | 1,812,653.16 |
| 固定资产 | 859,116,488.00 | 872,362,948.17 |
| 在建工程 | 182,216,738.18 | 167,906,473.57 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 112,113,751.41 | 113,643,170.13 |
| 开发支出 | 19,332,351.47 | 12,754,592.65 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 33,450,284.59 | 33,450,284.59 |
| 其他非流动资产 | 43,292,527.35 | 46,309,741.57 |
| 非流动资产合计 | 2,531,584,721.29 | 2,528,500,815.43 |
| 资产总计 | 4,289,659,353.94 | 4,203,128,397.33 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 912,000,000.00 | 702,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 202,329,309.53 | 236,830,104.52 |
| 应付账款 | 316,541,157.01 | 301,090,989.14 |
| 预收款项 | 72,565,122.77 | 88,391,114.97 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,207,621.52 | 8,999,163.34 |
| 应交税费 | 5,751,072.16 | 9,887,846.20 |
| 其他应付款 | 11,669,753.33 | 11,085,878.60 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | 320,000.00 | 620,000.00 |
| 其他流动负债 | 251,879,598.86 | 272,928,431.07 |
| 流动负债合计 | 1,782,263,635.18 | 1,631,833,527.84 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 659,200,000.00 | 698,400,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 10,920,000.00 | 10,920,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 195,696.05 | 195,696.05 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 115,882,127.06 | 118,195,074.33 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 786,197,823.11 | 827,710,770.38 |
| 负债合计 | 2,568,461,458.29 | 2,459,544,298.22 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 693,370,910.00 | 693,370,910.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,188,129,331.22 | 1,188,129,331.22 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -12,802,600.32 | -12,802,600.32 |
| 专项储备 | 697,565.55 | 712,565.55 |
| 盈余公积 | 94,897,076.48 | 94,897,076.48 |
| 未分配利润 | -243,094,387.28 | -220,723,183.82 |
| 所有者权益合计 | 1,721,197,895.65 | 1,743,584,099.11 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,289,659,353.94 | 4,203,128,397.33 |
法定代表人：严鉴铂 主管会计工作负责人：张秋玲 会计机构负责人：郭亚新
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 686,167,002.24 | 865,712,303.73 |
| 其中：营业收入 | 686,167,002.24 | 865,712,303.73 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 715,349,922.98 | 866,213,916.09 |
| 其中：营业成本 | 570,632,376.01 | 700,758,275.48 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,916,714.24 | 12,860,680.89 |
| 销售费用 | 41,137,283.09 | 43,998,172.62 |
| 管理费用 | 54,746,175.81 | 71,988,320.27 |
| 研发费用 | 20,343,081.61 | 17,185,871.06 |
| 财务费用 | 20,574,292.22 | 19,422,595.77 |
| 其中：利息费用 | 21,024,871.86 | 21,538,045.14 |
| 利息收入 | 912,121.45 | 2,535,591.75 |
| 加：其他收益 | 9,637,332.58 | 7,211,762.79 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,114,498.12 | 7,555,971.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 11,495.71 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 537,507.32 | 5,448,198.80 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -8,012,640.85 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 3,800.00 | 48,485.68 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 90,524.76 | -246,924.73 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -25,811,898.81 | 19,515,882.09 |
| 加：营业外收入 | 6,287,197.31 | 3,746,834.32 |
| 减：营业外支出 | 710,101.01 | 1,584,516.06 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -20,234,802.51 | 21,678,200.35 |
| 减：所得税费用 | 5,038,723.27 | 5,021,765.03 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -25,273,525.78 | 16,656,435.32 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -25,273,525.78 | 16,656,435.32 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -23,895,342.08 | 6,105,161.78 |
| 2.少数股东损益 | -1,378,183.70 | 10,551,273.54 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,380,693.94 | -1,585,101.27 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,380,693.94 | -1,585,101.27 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,380,693.94 | -1,585,101.27 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | -423,578.81 | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 |
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 1,380,693.94 | -1,161,522.46 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -23,892,831.84 | 15,071,334.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -22,514,648.14 | 4,520,060.51 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,378,183.70 | 10,551,273.54 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0345 | 0.0088 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0345 | 0.0088 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。法定代表人：严鉴铂 主管会计工作负责人：张秋玲 会计机构负责人：郭亚新
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 202,195,736.85 | 288,621,704.91 |
| 减：营业成本 | 178,109,536.97 | 252,114,430.44 |
| 税金及附加 | 3,777,828.86 | 7,044,248.67 |
| 销售费用 | 13,965,786.17 | 12,024,055.79 |
| 管理费用 | 13,673,040.08 | 20,796,505.07 |
| 研发费用 | 8,245,182.36 | 5,288,008.69 |
| 财务费用 | 15,002,607.10 | 14,362,861.07 |
| 其中：利息费用 | 15,488,796.87 | 15,631,087.34 |
| 利息收入 | 618,283.57 | 1,319,695.25 |
| 加：其他收益 | 2,777,964.59 | 1,998,177.84 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,764,878.98 | 7,920,005.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 3,800.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 187,986.08 | -1,432.45 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -24,843,615.04 | -13,091,653.74 |
| 加：营业外收入 | 2,737,667.93 | 1,001,192.03 |
| 减：营业外支出 | 265,256.35 | 842,457.28 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -22,371,203.46 | -12,932,918.99 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -22,371,203.46 | -12,932,918.99 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -22,371,203.46 | -12,932,918.99 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -22,371,203.46 | -12,932,918.99 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0323 | -0.0187 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0323 | -0.0187 |
法定代表人：严鉴铂 主管会计工作负责人：张秋玲 会计机构负责人：郭亚新
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 517,141,611.93 | 525,054,157.78 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,121,986.33 | 7,620,378.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,257,543.83 | 122,869,667.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 547,521,142.09 | 655,544,203.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 342,536,156.26 | 398,948,029.58 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 217,558,101.03 | 228,784,817.33 |
| 支付的各项税费 | 29,586,405.95 | 33,194,882.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 34,740,208.74 | 57,166,154.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 624,420,871.98 | 718,093,884.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -76,899,729.89 | -62,549,680.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 515,574,850.57 | 581,874,434.84 |
| 取得投资收益收到的现金 | 20,712.33 | 145,956.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 428,196.00 | 488,896.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 516,023,758.90 | 582,509,287.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,337,259.34 | 19,241,408.10 |
| 投资支付的现金 | 434,159,322.90 | 553,767,609.40 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 40,265,000.00 | 3,820,400.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 485,761,582.24 | 576,829,417.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 30,262,176.66 | 5,679,869.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 50,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | 50,000.00 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,055,534,545.74 | 485,850,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,073,198.34 | 5,255,684.41 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,059,607,744.08 | 491,155,684.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 785,754,789.24 | 263,377,421.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,288,784.51 | 27,043,394.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 440,000.00 | 6,715,464.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,500,000.00 | 50,500,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 847,543,573.75 | 340,920,816.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 212,064,170.33 | 150,234,868.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 199,546.05 | -240,463.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 165,626,163.15 | 93,124,593.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 591,387,448.78 | 685,869,549.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 757,013,611.93 | 778,994,143.10 |
法定代表人：严鉴铂 主管会计工作负责人：张秋玲 会计机构负责人：郭亚新
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 186,704,752.88 | 205,391,908.88 |
| 收到的税费返还 | 2,374.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,136,821.32 | 45,394,852.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 195,841,574.20 | 250,789,136.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,547,736.65 | 160,035,240.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,759,979.75 | 76,031,271.94 |
| 支付的各项税费 | 11,911,149.23 | 3,789,027.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,350,223.04 | 47,047,799.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 227,569,088.67 | 286,903,339.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,727,514.47 | -36,114,202.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,764,878.98 | 3,377,269.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 356,650.00 | 62,600.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,121,528.98 | 3,439,869.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,150,879.72 | 24,612,841.36 |
| 投资支付的现金 | 5,010,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,150,879.72 | 29,622,841.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,029,350.74 | -26,182,971.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 770,000,000.00 | 270,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 770,000,000.00 | 270,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 599,500,000.00 | 100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,249,903.26 | 15,603,161.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,624,659.96 | 24,992,797.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 632,374,563.22 | 140,595,959.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 137,625,436.78 | 129,404,040.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 103,868,571.57 | 67,106,865.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 247,025,502.43 | 170,027,154.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 350,894,074.00 | 237,134,019.99 |
法定代表人：严鉴铂 主管会计工作负责人：张秋玲 会计机构负责人：郭亚新
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
秦川机床工具集团股份公司
2020年4月29日