佩蒂动物营养科技股份有限公司
2020年第一季度报告
2020-035
2020年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈振标、主管会计工作负责人朱峰及会计机构负责人(会计主管人员)周青东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 241,152,182.11 | 162,128,771.31 | 48.74% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 11,770,547.81 | 6,141,197.83 | 91.67% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 9,863,751.64 | 5,711,407.44 | 72.70% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 28,446,019.48 | 6,228,095.44 | 356.74% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.04 | 100.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.04 | 100.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.14% | 0.63% | 0.51% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,483,219,105.65 | 1,369,042,468.26 | 8.34% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,032,899,568.68 | 1,026,103,809.12 | 0.66% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -161,920.25 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,462,477.66 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 13,406.63 | 对外捐赠等 |
| 减：所得税影响额 | 407,167.87 | |
| 合计 | 1,906,796.17 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 8,123 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 陈振标 | 境内自然人 | 36.22% | 53,100,000 | 53,100,000 | 质押 | 5,000,160 |
| 陈振录 | 境内自然人 | 13.89% | 20,361,600 | 20,361,600 | ||
| 郑香兰 | 境内自然人 | 3.68% | 5,400,000 | 5,400,000 | ||
| 陈林艺 | 境内自然人 | 3.56% | 5,220,000 | 5,220,000 | 质押 | 1,012,658 |
| 平阳荣诚投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.38% | 4,950,000 | 4,950,000 | ||
| 陈宝琳 | 境内自然人 | 2.95% | 4,320,000 | 4,320,000 | ||
| 基本养老保险基金一二零六组合 | 其他 | 2.79% | 4,093,933 | 0 | ||
| 林明霞 | 境内自然人 | 2.64% | 3,870,000 | 3,870,000 | ||
| 中山联动第一期股权投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.77% | 2,599,560 | 0 | ||
| 胡亦对 | 境内自然人 | 0.94% | 1,381,260 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 基本养老保险基金一二零六组合 | 4,093,933 | 人民币普通股 | 4,093,933 | |||
| 中山联动第一期股权投资中心（有限合伙） | 2,599,560 | 人民币普通股 | 2,599,560 | |||
| 胡亦对 | 1,381,260 | 人民币普通股 | 1,381,260 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金 | 1,202,800 | 人民币普通股 | 1,202,800 | |||
| 钱克佳 | 1,159,140 | 人民币普通股 | 1,159,140 | |||
| 杨燕 | 1,120,080 | 人民币普通股 | 1,120,080 | |||
| 韩国银行－自有资金 | 699,658 | 人民币普通股 | 699,658 | |||
| 嘉实元丰稳健三号股票型养老金产品－中国建设银行股份有限公司 | 582,300 | 人民币普通股 | 582,300 |
| 银华基金－光大银行－滴水1号资产管理计划 | 572,980 | 人民币普通股 | 572,980 |
| 中国工商银行股份有限公司－银华心诚灵活配置混合型证券投资基金 | 457,706 | 人民币普通股 | 457,706 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东陈振标与股东郑香兰为夫妻关系，股东陈振标与股东陈振录为兄弟关系，股东林明霞系股东陈振标、股东陈振录的兄嫂，股东林明霞系股东陈宝琳、股东陈林艺的母亲，股东陈宝琳与股东陈林艺系姐弟关系。除此之外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | ||
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 陈振标 | 53,100,000 | 53,100,000 | 首发前限售股 | 2020年7月11日 | ||
| 陈振录 | 20,361,600 | 20,361,600 | 首发前限售股 | 2020年7月11日 | ||
| 郑香兰 | 5,400,000 | 5,400,000 | 首发前限售股 | 2020年7月11日 | ||
| 陈林艺 | 5,220,000 | 5,220,000 | 首发前限售股 | 2020年7月11日 | ||
| 平阳荣诚投资有限公司 | 4,950,000 | 4,950,000 | 首发前限售股 | 2020年7月11日 | ||
| 陈宝琳 | 4,320,000 | 4,320,000 | 首发前限售股 | 2020年7月11日 | ||
| 林明霞 | 3,870,000 | 3,870,000 | 首发前限售股 | 2020年7月11 |
| 日 | ||||||
| 李荣林 | 337,500 | 337,500 | 高管限售股 | 根据董监高股份解锁规定解除限售 | ||
| 唐照波 | 314,400 | 314,400 | 高管限售股及股权激励未解除限售部分 | 根据董监高股份解锁规定及股权激励股解锁条件解除限售 | ||
| 张菁 | 306,000 | 306,000 | 高管限售股 | 根据董监高股份解锁规定解除限售 | ||
| 其他高级管理人员及股权激励计划激励对象 | 1,669,980 | 1,669,980 | 高管限售股及股权激励未解除限售部分 | 根据董监高股份解锁规定及股权激励股解锁条件解除限售 | ||
| 合计 | 99,849,480 | 0 | 0 | 99,849,480 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、“应收票据”比年初减少41.67%，主要因为银行承兑汇票到期，本报告期进行了承兑；
2、“预付款项”比年初增加37.38%，主要因为增加原材料储备，预付原材料款增加；
3、“在建工程”比年初增加35.83%，主要因为公司在新西兰、柬埔寨等地的募投项目的建设投入增加；
4、“其他非流动资产”比年初增加524.32%，主要因为在建项目的预付工程款、设备款增加；
5、“短期借款”比年初增加69.19%，主要因为本期增加银行短期贷款；
6、“应交税费”比年初增加46.92%，主要因为利润上升，企业所得税增加；
7、“一年内到期的非流动负债”比年初减少37.22%，主要因为一年以内到期的长期银行贷款到期，本报告期进行偿还；
8、“营业总收入”比去年同期增加48.74%，主要因为主营业务销售订单增加，进而销售增加；
9、“营业成本”比去年同期增加75.64%，主要因为订单增加，进而出货增多；
10、“税金及附加”比去年同期增加75.63%，主要因为销售额增加，进而相关税费增加；
11、“销售费用”比去年同期增加65.60%，主要因为销售增加导致运费、存储、报关等费用增加；
12、“研发费用”比去年同期减少36.63%，主要因为受疫情影响，研发活动减少；
13、“财务费用”比去年同期减少148.71%，主要因为汇率变化；
14、“利息费用”比去年同期增加1454.50%，主要因为本报告期银行贷款增加；
15、“利息收入”比去年同期减少63.00%，主要因为本报告期银行存款同比减少；
16、“其他收益”比去年同期增加669.52%，主要因为本报告期政府补贴增加；
17、“投资收益”比去年同期减少100.00%，主要因为理财产品减少；
18、“营业外收入”比去年同期增加326.23%，主要因为供应商赔偿损失；
19、“营业外支出”比去年同期减少45.34%，主要是因为同比存货损失减少；
20、“所得税费用”比去年同期增加141.84%，主要是因为利润增加；
21、“销售商品、提供劳务收到的现金”比去年同期增加53.78%，主要因为收回的应收账款增加；
22、“收到其他与经营活动有关的现金”比去年同期增加54.85%，主要因为政府补贴增加；
23、“购买商品、接受劳务支付的现金”比去年同期增加58.44%，主要因为销售增加，进而原材料采购增加，同时增加了部分原材料的储备；
24、“支付的各项税费”比去年同期减少36.61%，主要因为报告期内实际支付的税费减少；
25、“收回投资收到的现金”比去年同期减少96,27%，主要因为报告期内购买理财产品减少；
26、“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”比去年同期增加50.98%，主要因为公司在新西兰、柬埔寨等地的募投项目的建设投入增加；
27、“投资支付的现金”比去年同期减少100.00%，主要因为报告期内未购买理财产品；
28、“取得借款收到的现金”比去年同期增加1552.01%，主要因为本报告期银行贷款增加；
29、“偿还债务支付的现金”比去年同期增加49.03%，主要因为本报告期期偿还银行贷款增加；30、“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”比去年同期增加341.08%，主要因为本报告期银行贷款增加，支付的利息增加。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内，公司营业收入24,115.22万元，同比增长48.74%，实现归属于上市公司股东的净利润为1,177.05万元，同比增长
91.67%，业绩主要驱动因素如下：
1、加强国内国外两个市场的开拓力度，海外市场订单增加，国内市场销售收入增加；
2、越南基地新建产能逐步释放，消化订单的能力提升。
本年度，公司将继续深入实施“双轮驱动”发展战略，稳固海外市场业务优势，力争国内市场业务再上一个新台阶。同时，管理层认识到，当前外部宏观经济和贸易形势依然面临诸多挑战，公司将继续把稳健经营和抗风险能力的提升放在重要位置。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
为满足未来业务发展的需要，公司于2019年4月10日披露了非公开发行股票预案，拟募集资金不超过54,500.00万元人民币，用于“新西兰年产4万吨高品质宠物干粮新建项目”、“柬埔寨年产9,200吨宠物休闲食品新建项目”、“城市宠物综合服务中心建设项目”等三个投资项目和补充流动资金。2019年8月20日，中国证监会出具了公司关于本次非公开发行股票申请的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：
192216）。2020年1月2日，中国证监会发审委审核通过了公司本次非公开发行A股股票的申请。2020年2月19日，公司收到中国证监会出具的《关于核准佩蒂动物营养科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]250号）。2020年2月19日，公司第二届董事会第二十四次会议对本次非公开发行股票方案等进行修订，以适用最新规定。2020年3月6日，公司2020年第一次临时股东大会批准了对本次非公开发行股票方案等的修订。目前，非公开发行股票事项正稳步有序推进中。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 非公开发行股票 | 2020年01月03日 | 巨潮资讯网：关于非公开发行A股股票获得发审委审核通过的公告》（公 |
| 告编号：2020-002） | |
| 2020年02月20日 | 巨潮资讯网：《2019年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》、《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2020-012）等 |
| 2020年03月07日 | 巨潮资讯网：《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-015） |
| 募集资金总额 | 39,824.42 | 本季度投入募集资金总额 | 736.26 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 11,500 | 已累计投入募集资金总额 | 34,031.61 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 28.88% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1、年产3,000吨畜皮咬胶生产线技改项目 | 是 | 13,078 | 6,578 | 0 | 6,867.53 | 104.40% | 2018年12月31日 | 106.5 | 996.15 | 是 | 否 |
| 2、年产2,500吨植物咬胶、500吨营养肉质零食生产线项目 | 是 | 10,164.94 | 5,164.94 | 432.44 | 4,433.31 | 85.83% | 2021年03月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 3、营销及服务网络建设项目 | 否 | 4,617.48 | 4,617.48 | 59.94 | 3,341.03 | 72.36% | 2020年12月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 4、研发中心升级改造项目 | 否 | 3,964 | 3,964 | 20 | 1,136.42 | 28.67% | 2020年12月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 5、补充流动资金项目 | 否 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 100.00% | 2017年12月31日 | 是 | 否 | |||
| 6、收购BOP及其子公司项目 | 是 | 6,500 | 6,500 | 100.00% | 2018年06月30日 | 331.96 | 1,761.56 | 是 | 否 | ||
| 7、越南好嚼有限公司年产2,000吨宠物食品扩建项目 | 是 | 5,000 | 223.88 | 3,753.32 | 75.07% | 2020年06月30日 | 不适用 | 否 | |||
| 承诺投资项目小计 | -- | 39,824.42 | 39,824.42 | 736.26 | 34,031.61 | -- | -- | 438.46 | 2,757.71 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 合计 | -- | 39,824.42 | 39,824.42 | 736.26 | 34,031.61 | -- | -- | 438.46 | 2,757.71 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | ||||||||||
| 以前年度发生 | |||||||||||
| 1、2018年4月23日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途及全资子公司收购股份的议案》，议案拟变更募投项目年产3,000吨畜皮咬胶生产线技改项目下的募集资金6,500万元人民币用途加自有资金向公司全资子公司新西兰北岛小镇宠物食品有限公司增资1,800万美元，用于收购BOPIndustriesLimited已发行的77.02%股份（实缴）。 2、2019年6月11日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及向全资子公司增资的议案》，同意公司变更由江苏康贝实施的募投项目“年产2,500吨植物咬胶、500吨营养肉质零食生产线项目”下5,000万元人民币用于由公司全资子公司越南好嚼有限公司实施的“年产2,000吨宠物食品扩建项目”。2019年6月10日，公司2019年第二次临时股东大会批准了本事项。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目 | 适用 | ||||||||||
| 先期投入及置换情况 | 2017年8月10日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以2017年首次公开发行股票募集资金同等金额置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金1,192.77万元。公司已于2018年4月11日置换资金。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 1、2018年4月23日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过3,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，上述资金已于2018年12月14日归还至原募集资金专户。 2、2019年6月13日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目正常进度的前提下，使用不超过3,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，上述资金已于2019年10月31日归还至原募集资金专户。 3、2019年11月26日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过2,500万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内，到期归还至原募集资金专户。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 将继续用于募投项目。截至2020年3月31日，公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品1,100万元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：佩蒂动物营养科技股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 343,548,431.82 | 285,051,300.85 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 11,374,390.41 | 13,449,817.81 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 700,000.00 | 1,200,000.00 |
| 应收账款 | 162,940,064.27 | 191,130,248.38 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 78,891,501.25 | 57,425,425.56 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 6,069,329.12 | 5,694,919.58 |
| 其中：应收利息 | 26,352.59 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 208,029,752.91 | 206,978,420.15 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 12,709,233.45 | 12,745,536.22 |
| 流动资产合计 | 824,262,703.23 | 773,675,668.55 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 13,051,359.49 | 13,051,359.49 |
| 其他权益工具投资 | 46,493,558.35 | 46,493,558.35 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 9,296,532.91 | 9,422,370.57 |
| 固定资产 | 209,113,153.74 | 210,680,128.47 |
| 在建工程 | 206,903,963.43 | 152,299,952.95 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 52,872,382.34 | 53,283,721.71 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 93,760,754.72 | 98,077,987.56 |
| 长期待摊费用 | 7,709,431.36 | 7,010,320.36 |
| 递延所得税资产 | 1,540,500.72 | 2,129,869.79 |
| 其他非流动资产 | 18,214,765.36 | 2,917,530.46 |
| 非流动资产合计 | 658,956,402.42 | 595,366,799.71 |
| 资产总计 | 1,483,219,105.65 | 1,369,042,468.26 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 271,107,620.96 | 160,234,665.49 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 97,378,604.49 | 103,921,868.16 |
| 预收款项 | 3,397,628.33 | 2,718,166.72 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 15,598,194.49 | 17,756,469.36 |
| 应交税费 | 10,999,908.27 | 7,487,105.64 |
| 其他应付款 | 35,402,724.31 | 35,031,701.56 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 565,003.04 | 840,429.41 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 434,449,683.89 | 327,990,406.34 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 282,458.33 | 290,708.33 |
| 递延所得税负债 | 2,958,090.89 | 2,976,752.99 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,240,549.22 | 3,267,461.32 |
| 负债合计 | 437,690,233.11 | 331,257,867.66 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 146,607,000.00 | 146,607,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 597,266,910.37 | 595,646,969.67 |
| 减：库存股 | 28,818,200.00 | 28,818,200.00 |
| 其他综合收益 | 27,562,739.36 | 34,157,468.31 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 34,253,398.94 | 34,253,398.94 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 256,027,720.01 | 244,257,172.20 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,032,899,568.68 | 1,026,103,809.12 |
| 少数股东权益 | 12,629,303.86 | 11,680,791.48 |
| 所有者权益合计 | 1,045,528,872.54 | 1,037,784,600.60 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,483,219,105.65 | 1,369,042,468.26 |
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 91,706,982.73 | 76,038,819.02 |
| 交易性金融资产 | 11,374,390.41 | 13,449,817.81 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 700,000.00 | 1,200,000.00 |
| 应收账款 | 102,830,610.59 | 132,299,878.46 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 9,159,742.81 | 3,869,606.65 |
| 其他应收款 | 319,788,029.29 | 217,120,504.03 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 38,664,025.29 | 38,119,525.29 |
| 存货 | 55,622,848.93 | 53,307,251.21 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,701,567.89 | 5,264,117.60 |
| 流动资产合计 | 595,884,172.65 | 502,549,994.78 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 385,480,132.73 | 373,015,312.73 |
| 其他权益工具投资 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 20,507,057.88 | 20,784,640.95 |
| 固定资产 | 109,231,117.03 | 111,716,664.30 |
| 在建工程 | 818,385.62 | 715,770.99 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 22,764,448.49 | 22,945,513.34 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,047,009.16 | 3,102,206.46 |
| 递延所得税资产 | 454,273.69 | 718,840.23 |
| 其他非流动资产 | 400,000.00 | 1,282,435.00 |
| 非流动资产合计 | 553,702,424.60 | 545,281,384.00 |
| 资产总计 | 1,149,586,597.25 | 1,047,831,378.78 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 195,255,729.17 | 100,120,833.34 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 44,645,061.26 | 41,066,696.54 |
| 预收款项 | 136,085.63 | 136,085.63 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,338,816.85 | 6,436,697.78 |
| 应交税费 | 1,162,788.14 | 185,466.10 |
| 其他应付款 | 35,685,478.25 | 36,267,721.14 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 282,223,959.30 | 184,213,500.53 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 282,458.33 | 290,708.33 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 282,458.33 | 290,708.33 |
| 负债合计 | 282,506,417.63 | 184,504,208.86 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 146,607,000.00 | 146,607,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 595,340,332.54 | 593,717,623.15 |
| 减：库存股 | 28,818,200.00 | 28,818,200.00 |
| 其他综合收益 | -433,242.63 | -433,242.63 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 34,253,398.94 | 34,253,398.94 |
| 未分配利润 | 120,130,890.77 | 118,000,590.46 |
| 所有者权益合计 | 867,080,179.62 | 863,327,169.92 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,149,586,597.25 | 1,047,831,378.78 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 241,152,182.11 | 162,128,771.31 |
| 其中：营业收入 | 241,152,182.11 | 162,128,771.31 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 229,880,963.42 | 154,687,910.71 |
| 其中：营业成本 | 192,335,413.72 | 109,504,414.10 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,465,903.44 | 834,644.52 |
| 销售费用 | 14,767,156.22 | 8,917,296.22 |
| 管理费用 | 20,065,723.14 | 26,379,769.13 |
| 研发费用 | 3,197,734.26 | 5,046,286.42 |
| 财务费用 | -1,950,967.36 | 4,005,500.32 |
| 其中：利息费用 | 1,613,923.12 | 103,822.46 |
| 利息收入 | -226,101.39 | -611,050.02 |
| 加：其他收益 | 2,462,477.66 | 320,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 285,617.79 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,904,645.27 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 417,872.76 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | -161,920.25 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 15,476,421.37 | 8,464,351.15 |
| 加：营业外收入 | 78,167.66 | 18,339.10 |
| 减：营业外支出 | 64,761.03 | 118,482.35 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 15,489,828.00 | 8,364,207.90 |
| 减：所得税费用 | 2,770,767.81 | 1,145,723.01 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,719,060.19 | 7,218,484.89 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,719,060.19 | 7,218,484.89 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 11,770,547.81 | 6,141,197.83 |
| 2.少数股东损益 | 948,512.38 | 1,077,287.06 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -6,594,728.95 | -4,379,804.98 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -6,594,728.95 | -4,379,804.98 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -6,594,728.95 | -4,379,804.98 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -6,594,728.95 | -4,379,804.98 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 6,124,331.24 | 2,838,679.91 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,175,818.86 | 1,761,392.85 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 948,512.38 | 1,077,287.06 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.04 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 68,766,892.22 | 89,760,529.99 |
| 减：营业成本 | 56,854,238.17 | 64,382,505.16 |
| 税金及附加 | 1,141,112.63 | 554,224.77 |
| 销售费用 | 2,839,883.67 | 1,523,613.03 |
| 管理费用 | 7,502,897.68 | 16,347,533.98 |
| 研发费用 | 2,155,577.66 | 3,121,357.74 |
| 财务费用 | -731,749.87 | 3,527,836.57 |
| 其中：利息费用 | 1,218,368.06 | |
| 利息收入 | -31,589.16 | -589,307.94 |
| 加：其他收益 | 1,896,887.12 | 320,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 282,258.06 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,763,776.90 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 967,090.96 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -161,920.25 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,503,676.05 | 1,872,807.76 |
| 加：营业外收入 | 64,414.45 | 9,310.34 |
| 减：营业外支出 | 50,000.00 | 117,901.54 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,518,090.50 | 1,764,216.56 |
| 减：所得税费用 | 387,790.19 | 264,632.48 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,130,300.31 | 1,499,584.08 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,130,300.31 | 1,499,584.08 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 2,130,300.31 | 1,499,584.08 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 279,204,145.96 | 181,560,405.73 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 15,477,176.86 | 15,467,218.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,342,235.76 | 2,158,347.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 298,023,558.58 | 199,185,972.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 192,095,670.42 | 121,239,666.87 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,190,517.51 | 38,377,165.06 |
| 支付的各项税费 | 4,490,327.00 | 7,083,496.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,801,024.17 | 26,257,548.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 269,577,539.10 | 192,957,876.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,446,019.48 | 6,228,095.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,075,427.40 | 55,710,992.93 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,075,427.40 | 55,710,992.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 88,456,838.40 | 58,588,765.38 |
| 投资支付的现金 | 44,640,174.94 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 88,456,838.40 | 103,228,940.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -86,381,411.00 | -47,517,947.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 120,326,938.81 | 7,283,679.07 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 120,326,938.81 | 7,283,679.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,639,138.05 | 7,810,171.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,645,746.18 | 373,116.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 13,284,884.23 | 8,183,288.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 107,042,054.58 | -899,609.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12,141,028.79 | -2,627,415.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61,247,691.85 | -44,816,876.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 282,457,704.85 | 283,327,506.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 343,705,396.70 | 238,510,629.39 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,292,614.49 | 125,260,558.58 |
| 收到的税费返还 | 4,959,555.30 | 12,368,297.87 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,955,883.30 | 6,062,069.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 124,208,053.09 | 143,690,925.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,001,425.45 | 99,737,678.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,769,432.72 | 15,341,264.80 |
| 支付的各项税费 | 3,846,453.87 | 1,442,541.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,183,019.60 | 21,896,432.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 99,800,331.64 | 138,417,916.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,407,721.45 | 5,273,008.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,075,427.40 | 55,710,992.93 |
| 取得投资收益收到的现金 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,075,427.40 | 55,710,992.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,037,040.00 | 9,675,014.00 |
| 投资支付的现金 | 103,868,100.00 | 40,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 104,905,140.00 | 49,675,014.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,829,712.60 | 6,035,978.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 95,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 95,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,099,583.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,099,583.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 93,900,416.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 189,738.20 | -505,761.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,668,163.71 | 10,803,226.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 76,038,819.02 | 189,348,466.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,706,982.73 | 200,151,692.98 |
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。