公司代码：600894 公司简称：广日股份
广州广日股份有限公司
2020年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 10
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人蔡瑞雄、主管会计工作负责人蒙锦昌及会计机构负责人（会计主管人员）黄仲波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2020年一季末比2019年末增减(%) | |
| 总资产 | 10,074,430,317.93 | 10,392,157,977.07 | -3.06 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 7,559,164,837.74 | 7,515,780,754.23 | 0.58 |
| 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 比2019年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -120,412,457.37 | -194,399,073.55 | 38.06 |
| 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 比2019年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 1,094,468,540.31 | 1,142,980,620.80 | -4.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 40,129,292.61 | 128,300,902.51 | -68.72 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 18,299,988.09 | 93,320,937.36 | -80.39 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.53 | 1.83 | 减少1.30个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0467 | 0.1492 | -68.70 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0467 | 0.1492 | -68.70 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2020年1-3月 |
| 非流动资产处置损益 | -25,920.87 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,375,124.97 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 20,315,588.57 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 54,426.85 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -301,237.16 |
| 所得税影响额 | -588,677.84 |
| 合计 | 21,829,304.52 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 37,070 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 广州智能装备产业集团有限公司 | 486,361,929 | 56.56 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 16,630,000 | 1.93 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 广州维亚通用实业有限公司 | 11,074,315 | 1.29 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 9,517,232 | 1.11 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 广州花都通用集团有限公司 | 6,687,291 | 0.78 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 广州市南头科技有限公司 | 6,332,872 | 0.74 | 0 | 质押 | 2,700,000 | 境内非国有法人 |
| 武汉雷石融泰投资合伙企业（有限合伙） | 4,300,857 | 0.50 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 铭基国际投资公司－MATTHEWS ASIA FUNDS（US） | 2,703,110 | 0.31 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 吴军 | 2,525,702 | 0.29 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 杨小梅 | 1,900,000 | 0.22 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 广州智能装备产业集团有限公司 | 486,361,929 | 人民币普通股 | 486,361,929 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 16,630,000 | 人民币普通股 | 16,630,000 |
| 广州维亚通用实业有限公司 | 11,074,315 | 人民币普通股 | 11,074,315 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 9,517,232 | 人民币普通股 | 9,517,232 |
| 广州花都通用集团有限公司 | 6,687,291 | 人民币普通股 | 6,687,291 |
| 广州市南头科技有限公司 | 6,332,872 | 人民币普通股 | 6,332,872 |
| 武汉雷石融泰投资合伙企业（有限合伙） | 4,300,857 | 人民币普通股 | 4,300,857 |
| 铭基国际投资公司－MATTHEWS ASIA FUNDS（US） | 2,703,110 | 人民币普通股 | 2,703,110 |
| 吴军 | 2,525,702 | 人民币普通股 | 2,525,702 |
| 杨小梅 | 1,900,000 | 人民币普通股 | 1,900,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动。 | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目指标大幅度变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
| 报表项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 变动比率% | 变动原因 |
| 货币资金 | 1,528,136,337.31 | 2,660,712,054.30 | -42.57% | 主要因为购买结构性存款，余额减少。 |
| 交易性金融资产 | 1,005,472,082.25 | - | 不适用 | 主要因为购买结构性存款，余额增加。 |
| 应收票据 | 51,688,605.85 | 87,654,597.10 | -41.03% | 主要因为本期销售结算收到以摊余成本计量的承兑汇票减少所致。 |
| 应收款项融资 | 29,386,809.05 | 13,719,787.09 | 114.19% | 主要因为本期销售结算收到以公允价值计量的承兑汇票增加所致。 |
| 预付款项 | 117,326,454.28 | 48,710,157.89 | 140.87% | 主要因为预付设备款及材料采购款增加所致。 |
| 合同资产 | 114,717,115.70 | - | 不适用 | 主要因为实施新收入准则影响。 |
| 其他流动资产 | 7,670,101.25 | 18,407,987.93 | -58.33% | 主要因为未抵扣进项税减少所致。 |
| 预收款项 | 71,661,782.20 | 744,733,978.82 | -90.38% | 主要因为实施新收入准则影响。 |
| 合同负债 | 712,395,940.23 | - | 不适用 | 主要因为实施新收入准则影响。 |
| 应付职工薪酬 | 29,357,069.17 | 62,801,279.39 | -53.25% | 主要因为支付了职工薪酬，余额下降。 |
| 其他综合收益 | 1,045,034.96 | -1,468,402.80 | 不适用 | 主要因为外币汇率变化，余额增加。 |
（2）利润表项目指标大幅度变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
| 报表项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 变动比率% | 变动原因 |
| 其他收益 | 2,479,384.00 | 5,552,613.30 | -55.35% | 主要因为与日常活动相关的政府补助减少所致。 |
| 投资收益 | 29,108,982.52 | 112,909,692.46 | -74.22% | 主要因为对联营企业投资收益减少所致。 |
| 公允价值变动收益 | 20,315,588.57 | 31,862,016.03 | -36.24% | 主要因为新筑股份股票公允价值变动收益同比减少所致。 |
| 资产减值损失 | - | -7,663.30 | 不适用 | 主要因为本期未发生资产减值损失所致。 |
| 资产处置收益 | - | -203,727.15 | 不适用 | 主要因为本年无处置资产所致。 |
| 营业外收入 | 189,024.95 | 338,339.95 | -44.13% | 主要因为非经营性收入减少所致。 |
| 营业外支出 | 160,518.97 | 860,095.86 | -81.34% | 主要因为非经营性支出减少所致。 |
（3）现金流量表相关科目大幅度变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
| 报表项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 变动比率% | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -120,412,457.37 | -194,399,073.55 | 不适用 | 主要因为原材料采购支出同比减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,009,319,846.90 | -687,053,912.68 | 不适用 | 主要因为购买结构性存款支付的现金同比增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 439,127.24 | -24,349,598.96 | 不适用 | 主要因为偿还债务及分配股利支付的现金同比减少所致。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）控股股东变更
公司实际控制人广州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“广州市国资委”）于2018年11月8日签发了《广州市国资委关于广州智能装备产业集团有限公司吸收合并广州广日集团有限公司的批复》（穗国资批〔2018〕109号），原则同意广州智能装备产业集团有限公司（以下简称“广智集团”）以2018年12月31日为合并基准日吸收合并公司控股股东广州广日集团有限公司（以下简称“广日集团”）。本次吸收合并完成后，广智集团将成为公司直接控股股东，直接持有公司56.56%股份。2019年1月31日，广智集团收到中国证监会《关于核准豁免广州智能装备产业集团有限公司要约收购广州广日股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2019]145号），相关具体内容详见公司于2019年2月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《广日股份收购报告书》、《广日股份关于控股股东被吸收合并事项获得豁免要约收购义务批复的公告》（公告编号：临2019-003）。2020年1月16日，公司收到广智集团发来的中国证券登记结算有限责任公司《过户登记确认书》，确认广日集团所持有的公司486,361,929股（占公司总股本56.56%）股份已过户至广智集团，广日集团不再持有公司股份，公司控股股东由广日集团变更为广智集团，实际控制人不变，仍为广州市国资委。具体内容详见公司于2020年1月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《广日股份关于控股股东被吸收合并完成股权过户登记的公告》（公告编号：临2020-005）。
（2）广州地铁项目
2019年11月26日，公司收到《中标通知书》,公司和全资子公司广日电梯、参股公司日立电梯（中国）组成联合体投标广州地铁集团有限公司公开招标的广州市轨道交通新建线路自动扶梯和电梯采购（包安装）及运维服务项目，本项目包括广州地铁三号线东延段、五号线东延段、七号线二期、十号线、十一号线、十二号线、十三号线二期、十四号线二期、十八号线、二十二号线在内的所有车站及段场公交重载型自动扶梯和电梯（含部分透明钢井架）等设备的深化设计、制造、运输、仓储保管、安装、既有扶梯拆除，各阶段（包括样机）的试验、测试、调试、验收等工作，以及含运维线路电扶梯等设备验收后2年质保期及后续15年综合运维服务等，中标总价为549,599.740998万元人民币。具体内容详见公司于2019年11月26日在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《广日股份关于联合体中标广州地铁项目的提示性公告》（公告编号：临2019-036）。广州地铁项目包括10条线路，双方协商按线路、供货及伴随服务、运维服务分别签订合同。2020年3月至4月，联合体与广州地铁集团及监造商分别签订了10条线路的自动扶梯和电梯采购（包安装）项目合同。根据联合体协商确定，广州地铁三号线东延段、五号线东延段、十二号线、十三号线二期、二十二号线合同由广日电梯实施执行，五条线路采购（包安装）项目合同总金额人民币1,162,070,227.45元；广州地铁七号线二期、十号线、十一号线、十四号线二期、十八号线合同由日立电梯实施执行,五条线路采购（包安装）项目合同总金额为人民币1,639,893,632.48元。具体内容详见公司分别于2020年3月28日、2020年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《广日股份关于广州地铁项目签署部分线路合同的公告》（公告编号：临2020-010及临2020-011）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 广州广日股份有限公司 |
| 法定代表人 | 蔡瑞雄 |
| 日期 | 2020年4月27日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2020年3月31日编制单位:广州广日股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,528,136,337.31 | 2,660,712,054.30 |
| 交易性金融资产 | 1,005,472,082.25 | - |
| 应收票据 | 51,688,605.85 | 87,654,597.10 |
| 应收账款 | 951,718,197.78 | 1,149,597,038.02 |
| 应收款项融资 | 29,386,809.05 | 13,719,787.09 |
| 预付款项 | 117,326,454.28 | 48,710,157.89 |
| 其他应收款 | 71,125,569.43 | 64,279,774.66 |
| 存货 | 915,489,592.39 | 1,099,509,138.75 |
| 合同资产 | 114,717,115.70 | - |
| 其他流动资产 | 7,670,101.25 | 18,407,987.93 |
| 流动资产合计 | 4,792,730,865.29 | 5,142,590,535.74 |
| 非流动资产： | ||
| 长期应收款 | 103,107,108.88 | 94,157,108.88 |
| 长期股权投资 | 3,093,492,390.30 | 3,064,383,407.78 |
| 其他非流动金融资产 | 688,886,989.95 | 674,043,483.63 |
| 投资性房地产 | 548,122.76 | 552,910.38 |
| 固定资产 | 1,154,128,774.86 | 1,177,433,548.65 |
| 在建工程 | 40,482,558.28 | 35,800,812.65 |
| 无形资产 | 155,486,671.97 | 156,803,970.80 |
| 商誉 | 1,748,004.46 | 1,748,004.46 |
| 长期待摊费用 | 11,333,184.97 | 12,273,838.62 |
| 递延所得税资产 | 21,531,532.64 | 21,531,532.64 |
| 其他非流动资产 | 10,954,113.57 | 10,838,822.84 |
| 非流动资产合计 | 5,281,699,452.64 | 5,249,567,441.33 |
| 资产总计 | 10,074,430,317.93 | 10,392,157,977.07 |
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 76,960,017.89 | 77,000,993.32 |
| 应付票据 | 202,964,971.28 | 225,862,179.19 |
| 应付账款 | 1,067,678,004.20 | 1,424,750,047.44 |
| 预收款项 | 71,661,782.20 | 744,733,978.82 |
| 合同负债 | 712,395,940.23 | - |
| 应付职工薪酬 | 29,357,069.17 | 62,801,279.39 |
| 应交税费 | 13,515,370.45 | 13,923,798.82 |
| 其他应付款 | 97,373,380.61 | 77,955,374.09 |
| 其他流动负债 | 34,703,379.05 | 38,326,155.09 |
| 流动负债合计 | 2,306,609,915.08 | 2,665,353,806.16 |
| 非流动负债： | ||
| 预计负债 | 4,068,135.86 | 3,789,858.88 |
| 递延收益 | 14,545,073.98 | 14,805,982.06 |
| 递延所得税负债 | 4,555,985.77 | 4,618,467.78 |
| 非流动负债合计 | 23,169,195.61 | 23,214,308.72 |
| 负债合计 | 2,329,779,110.69 | 2,688,568,114.88 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 859,946,895.00 | 859,946,895.00 |
| 资本公积 | 2,449,529,752.14 | 2,449,529,752.14 |
| 其他综合收益 | 1,045,034.96 | -1,468,402.80 |
| 专项储备 | 36,575,503.22 | 35,834,150.08 |
| 盈余公积 | 428,578,872.73 | 428,578,872.73 |
| 未分配利润 | 3,783,488,779.69 | 3,743,359,487.08 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 7,559,164,837.74 | 7,515,780,754.23 |
| 少数股东权益 | 185,486,369.50 | 187,809,107.96 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 7,744,651,207.24 | 7,703,589,862.19 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 10,074,430,317.93 | 10,392,157,977.07 |
法定代表人：蔡瑞雄 主管会计工作负责人：蒙锦昌 会计机构负责人：黄仲波
母公司资产负债表2020年3月31日编制单位:广州广日股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 247,681,806.01 | 751,564,961.81 |
| 交易性金融资产 | 503,647,660.90 | - |
| 应收账款 | 490,135.00 | 40,067.56 |
| 预付款项 | 85,000.00 | 85,000.00 |
| 其他应收款 | 66,325,958.82 | 65,413,765.01 |
| 应收股利 | 31,281,017.58 | 31,281,017.58 |
| 其他流动资产 | 295,335,916.67 | 295,343,441.22 |
| 流动资产合计 | 1,113,566,477.40 | 1,112,447,235.60 |
| 非流动资产： | ||
| 长期股权投资 | 4,438,376,676.66 | 4,409,267,694.14 |
| 其他非流动金融资产 | 683,876,189.95 | 669,032,683.63 |
| 投资性房地产 | 78,681,562.02 | 79,705,500.63 |
| 固定资产 | 82,664,171.29 | 83,899,373.77 |
| 在建工程 | 1,948,333.14 | 1,661,711.31 |
| 无形资产 | 20,634,238.58 | 20,760,080.90 |
| 长期待摊费用 | 1,880,137.16 | 2,169,867.14 |
| 非流动资产合计 | 5,308,061,308.80 | 5,266,496,911.52 |
| 资产总计 | 6,421,627,786.20 | 6,378,944,147.12 |
| 流动负债： | ||
| 应付职工薪酬 | 5,555,092.54 | 7,957,573.23 |
| 应交税费 | 655,262.06 | 1,152,399.31 |
| 其他应付款 | 2,876,087.64 | 2,104,161.01 |
| 流动负债合计 | 9,086,442.24 | 11,214,133.55 |
| 非流动负债： | ||
| 非流动负债合计 | - | - |
| 负债合计 | 9,086,442.24 | 11,214,133.55 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 859,946,895.00 | 859,946,895.00 |
| 资本公积 | 2,651,318,903.03 | 2,651,318,903.03 |
| 盈余公积 | 429,973,447.50 | 429,973,447.50 |
| 未分配利润 | 2,471,302,098.43 | 2,426,490,768.04 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,412,541,343.96 | 6,367,730,013.57 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,421,627,786.20 | 6,378,944,147.12 |
法定代表人：蔡瑞雄 主管会计工作负责人：蒙锦昌 会计机构负责人：黄仲波
合并利润表2020年1—3月编制单位：广州广日股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 1,094,468,540.31 | 1,142,980,620.80 |
| 其中：营业收入 | 1,094,468,540.31 | 1,142,980,620.80 |
| 二、营业总成本 | 1,106,087,112.92 | 1,163,054,291.79 |
| 其中：营业成本 | 961,661,137.49 | 1,003,383,607.93 |
| 税金及附加 | 3,828,192.75 | 5,425,823.54 |
| 销售费用 | 36,114,273.57 | 32,928,377.41 |
| 管理费用 | 77,714,494.91 | 84,861,397.87 |
| 研发费用 | 32,993,151.65 | 42,627,168.91 |
| 财务费用 | -6,224,137.45 | -6,172,083.87 |
| 其中：利息费用 | 947,537.89 | 1,935,920.81 |
| 利息收入 | 7,028,832.02 | 6,906,033.33 |
| 加：其他收益 | 2,479,384.00 | 5,552,613.30 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 29,108,982.52 | 112,909,692.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 29,108,982.52 | 112,909,692.46 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 20,315,588.57 | 31,862,016.03 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | - | -7,663.30 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | - | -203,727.15 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 40,285,382.48 | 130,039,260.35 |
| 加：营业外收入 | 189,024.95 | 338,339.95 |
| 减：营业外支出 | 160,518.97 | 860,095.86 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 40,313,888.46 | 129,517,504.44 |
| 减：所得税费用 | 2,573,602.38 | 3,162,175.10 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,740,286.08 | 126,355,329.34 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,740,286.08 | 126,355,329.34 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 40,129,292.61 | 128,300,902.51 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -2,389,006.53 | -1,945,573.17 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,520,713.73 | -2,450,525.26 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,513,437.76 | -2,448,835.60 |
| 1．将重分类进损益的其他综合收益 | 2,513,437.76 | -2,448,835.60 |
| （1）外币财务报表折算差额 | 2,513,437.76 | -2,448,835.60 |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 7,275.97 | -1,689.66 |
| 七、综合收益总额 | 40,260,999.81 | 123,904,804.08 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 42,642,730.37 | 125,852,066.91 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -2,381,730.56 | -1,947,262.83 |
| 项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0467 | 0.1492 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0467 | 0.1492 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。法定代表人：蔡瑞雄 主管会计工作负责人：蒙锦昌 会计机构负责人：黄仲波
母公司利润表2020年1—3月编制单位：广州广日股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 |
| 一、营业收入 | 1,014,989.32 | 2,351,711.92 |
| 减：营业成本 | 1,504,225.86 | 1,465,575.10 |
| 税金及附加 | 53,588.35 | 111,955.07 |
| 管理费用 | 6,782,462.26 | 6,658,948.22 |
| 研发费用 | 24,959.34 | - |
| 财务费用 | -1,642,926.37 | -1,677,210.29 |
| 其中：利息费用 | - | - |
| 利息收入 | 1,642,926.37 | 1,681,869.02 |
| 加：其他收益 | 34,687.88 | - |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 31,992,795.41 | 116,244,008.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 29,108,982.52 | 112,909,692.46 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 18,491,167.22 | 29,749,813.97 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 44,811,330.39 | 141,786,266.28 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 44,811,330.39 | 141,786,266.28 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 44,811,330.39 | 141,786,266.28 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 44,811,330.39 | 141,786,266.28 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - |
| 六、综合收益总额 | 44,811,330.39 | 141,786,266.28 |
法定代表人：蔡瑞雄 主管会计工作负责人：蒙锦昌 会计机构负责人：黄仲波
合并现金流量表2020年1—3月编制单位：广州广日股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,347,204,036.74 | 1,359,653,741.88 |
| 收到的税费返还 | 1,810,117.97 | 489,293.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,848,567.66 | 18,839,708.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,364,862,722.37 | 1,378,982,743.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,261,911,342.35 | 1,312,164,581.35 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 167,018,836.78 | 175,088,824.64 |
| 支付的各项税费 | 23,598,017.53 | 40,767,526.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,746,983.08 | 45,360,884.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,485,275,179.74 | 1,573,381,817.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -120,412,457.37 | -194,399,073.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,200.00 | 265,824.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,200.00 | 265,824.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,321,046.90 | 22,741,687.68 |
| 投资支付的现金 | 1,000,000,000.00 | 664,578,049.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,009,321,046.90 | 687,319,736.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,009,319,846.90 | -687,053,912.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 取得借款收到的现金 | 6,836,595.34 | 15,557,672.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,836,595.34 | 15,557,672.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,300,000.00 | 27,059,066.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,097,468.10 | 12,848,204.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,397,468.10 | 39,907,270.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 439,127.24 | -24,349,598.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,444,640.82 | -2,079,899.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,125,848,536.21 | -907,882,484.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,609,278,089.37 | 2,409,566,293.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,483,429,553.16 | 1,501,683,809.56 |
法定代表人：蔡瑞雄 主管会计工作负责人：蒙锦昌 会计机构负责人：黄仲波
母公司现金流量表
2020年1—3月编制单位：广州广日股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 249,292.78 | 2,720,740.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,033,696.70 | 1,213,877.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,282,989.48 | 3,934,617.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 338,261.14 | 516,489.65 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 6,712,416.69 | 6,256,280.71 |
| 支付的各项税费 | 875,173.36 | 764,574.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 555,846.71 | 2,217,001.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,481,697.90 | 9,754,346.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,198,708.42 | -5,819,728.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 3,056,841.67 | 3,534,375.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,056,841.67 | 3,534,375.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,800.00 | 1,233,658.99 |
| 投资支付的现金 | 500,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 500,011,800.00 | 351,233,658.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -496,954,958.33 | -347,699,283.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 筹资活动现金流入小计 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -504,153,666.75 | -353,519,012.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 750,210,011.73 | 605,470,957.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 246,056,344.98 | 251,951,944.84 |
法定代表人：蔡瑞雄 主管会计工作负责人：蒙锦昌 会计机构负责人：黄仲波
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,660,712,054.30 | 2,660,712,054.30 | - |
| 应收票据 | 87,654,597.10 | 87,654,597.10 | - |
| 应收账款 | 1,149,597,038.02 | 1,038,809,517.60 | -110,787,520.42 |
| 应收款项融资 | 13,719,787.09 | 13,719,787.09 | - |
| 预付款项 | 48,710,157.89 | 48,710,157.89 | - |
| 其他应收款 | 64,279,774.66 | 64,279,774.66 | - |
| 存货 | 1,099,509,138.75 | 1,099,509,138.75 | - |
| 合同资产 | - | 110,787,520.42 | 110,787,520.42 |
| 其他流动资产 | 18,407,987.93 | 18,407,987.93 | - |
| 流动资产合计 | 5,142,590,535.74 | 5,142,590,535.74 | - |
| 非流动资产： | |||
| 长期应收款 | 94,157,108.88 | 94,157,108.88 | - |
| 长期股权投资 | 3,064,383,407.78 | 3,064,383,407.78 | - |
| 其他非流动金融资产 | 674,043,483.63 | 674,043,483.63 | - |
| 投资性房地产 | 552,910.38 | 552,910.38 | - |
| 固定资产 | 1,177,433,548.65 | 1,177,433,548.65 | - |
| 在建工程 | 35,800,812.65 | 35,800,812.65 | - |
| 无形资产 | 156,803,970.80 | 156,803,970.80 | - |
| 商誉 | 1,748,004.46 | 1,748,004.46 | - |
| 长期待摊费用 | 12,273,838.62 | 12,273,838.62 | - |
| 递延所得税资产 | 21,531,532.64 | 21,531,532.64 | - |
| 其他非流动资产 | 10,838,822.84 | 10,838,822.84 | - |
| 非流动资产合计 | 5,249,567,441.33 | 5,249,567,441.33 | - |
| 资产总计 | 10,392,157,977.07 | 10,392,157,977.07 | - |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 77,000,993.32 | 77,000,993.32 | - |
| 应付票据 | 225,862,179.19 | 225,862,179.19 | - |
| 应付账款 | 1,424,750,047.44 | 1,424,750,047.44 | - |
| 预收款项 | 744,733,978.82 | 793,583.25 | -743,940,395.57 |
| 合同负债 | - | 743,940,395.57 | 743,940,395.57 |
| 应付职工薪酬 | 62,801,279.39 | 62,801,279.39 | - |
| 应交税费 | 13,923,798.82 | 13,923,798.82 | - |
| 其他应付款 | 77,955,374.09 | 77,955,374.09 | - |
| 其他流动负债 | 38,326,155.09 | 38,326,155.09 | - |
| 流动负债合计 | 2,665,353,806.16 | 2,665,353,806.16 | - |
| 非流动负债： | |||
| 预计负债 | 3,789,858.88 | 3,789,858.88 | - |
| 递延收益 | 14,805,982.06 | 14,805,982.06 | - |
| 递延所得税负债 | 4,618,467.78 | 4,618,467.78 | - |
| 非流动负债合计 | 23,214,308.72 | 23,214,308.72 | - |
| 负债合计 | 2,688,568,114.88 | 2,688,568,114.88 | - |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 859,946,895.00 | 859,946,895.00 | - |
| 资本公积 | 2,449,529,752.14 | 2,449,529,752.14 | - |
| 其他综合收益 | -1,468,402.80 | -1,468,402.80 | - |
| 专项储备 | 35,834,150.08 | 35,834,150.08 | - |
| 盈余公积 | 428,578,872.73 | 428,578,872.73 | - |
| 未分配利润 | 3,743,359,487.08 | 3,743,359,487.08 | - |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 7,515,780,754.23 | 7,515,780,754.23 | - |
| 少数股东权益 | 187,809,107.96 | 187,809,107.96 | - |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 7,703,589,862.19 | 7,703,589,862.19 | - |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 10,392,157,977.07 | 10,392,157,977.07 | - |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部2017年7月5日发布关于修订印发《企业第14号-收入》的通知财会[2017]22号，对《企业会计准则第14号--收入》进行了修订。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据此项会计政策变更公司对财务报表列报项目及其内容做出调整，不调整可比会计期间的比较数据。不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 751,564,961.81 | 751,564,961.81 | |
| 应收账款 | 40,067.56 | 40,067.56 | |
| 预付款项 | 85,000.00 | 85,000.00 | |
| 其他应收款 | 65,413,765.01 | 65,413,765.01 | |
| 应收股利 | 31,281,017.58 | 31,281,017.58 | |
| 其他流动资产 | 295,343,441.22 | 295,343,441.22 | |
| 流动资产合计 | 1,112,447,235.60 | 1,112,447,235.60 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 4,409,267,694.14 | 4,409,267,694.14 | |
| 其他非流动金融资产 | 669,032,683.63 | 669,032,683.63 | |
| 投资性房地产 | 79,705,500.63 | 79,705,500.63 | |
| 固定资产 | 83,899,373.77 | 83,899,373.77 | |
| 在建工程 | 1,661,711.31 | 1,661,711.31 | |
| 无形资产 | 20,760,080.90 | 20,760,080.90 | |
| 长期待摊费用 | 2,169,867.14 | 2,169,867.14 | |
| 非流动资产合计 | 5,266,496,911.52 | 5,266,496,911.52 | |
| 资产总计 | 6,378,944,147.12 | 6,378,944,147.12 | |
| 流动负债： | |||
| 应付职工薪酬 | 7,957,573.23 | 7,957,573.23 | |
| 应交税费 | 1,152,399.31 | 1,152,399.31 | |
| 其他应付款 | 2,104,161.01 | 2,104,161.01 | |
| 流动负债合计 | 11,214,133.55 | 11,214,133.55 | |
| 非流动负债： | |||
| 非流动负债合计 | - | - | |
| 负债合计 | 11,214,133.55 | 11,214,133.55 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 859,946,895.00 | 859,946,895.00 | |
| 资本公积 | 2,651,318,903.03 | 2,651,318,903.03 | |
| 盈余公积 | 429,973,447.50 | 429,973,447.50 | |
| 未分配利润 | 2,426,490,768.04 | 2,426,490,768.04 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,367,730,013.57 | 6,367,730,013.57 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,378,944,147.12 | 6,378,944,147.12 | |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用