爱仕达股份有限公司2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陈合林、主管会计工作负责人陈合林及会计机构负责人(会计主管人员)林联方声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 468,094,508.34 | 860,483,242.18 | -45.60% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -33,290,483.10 | 48,340,845.08 | -168.87% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -29,596,565.95 | 37,226,802.06 | -179.50% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 39,628,386.17 | -103,647,018.75 | -138.23% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.10 | 0.14 | -171.43% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.10 | 0.14 | -171.43% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.55% | 2.16% | -3.71% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 5,119,194,772.83 | 5,246,160,201.60 | -2.42% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,127,498,163.34 | 2,161,029,682.38 | -1.55% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,028.85 | 系处置固定资产产生 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 14,155.00 | 系本期收到的社保返还 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,290,179.08 | 系政府补助产生 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -9,840,311.15 | 系远期结售汇业务产生 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -874,719.29 | 主要系对外捐赠及罚款支出产生 |
| 减：所得税影响额 | 1,185,442.46 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 96,749.48 |
| 合计 | -3,693,917.15 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 16,462 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 爱仕达集团有限公司 | 境内非国有法人 | 35.07% | 122,850,000 | 质押 | 64,800,000 | |
| 陈合林 | 境内自然人 | 7.47% | 26,177,000 | 19,632,750 | 质押 | 22,550,000 |
| 陈灵巧 | 境内自然人 | 4.73% | 16,582,500 | 12,436,875 | 质押 | 16,582,500 |
| 陈文君 | 境内自然人 | 3.34% | 11,700,000 | 质押 | 11,700,000 | |
| 台州市富创投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.07% | 10,764,000 | |||
| 浙江爱仕达电器股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 2.76% | 9,682,222 | |||
| 浙江爱仕达电器股份有限公司－第一期员工持股计划 | 其他 | 2.63% | 9,215,676 | |||
| 林菊香 | 境内自然人 | 1.94% | 6,781,250 | 质押 | 6,781,250 | |
| 林仁平 | 境内自然人 | 1.67% | 5,840,000 | |||
| 陈素芬 | 境内自然人 | 1.27% | 4,435,602 | 质押 | 3,500,000 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 爱仕达集团有限公司 | 122,850,000 | 人民币普通股 | 122,850,000 |
| 陈文君 | 11,700,000 | 人民币普通股 | 11,700,000 |
| 台州市富创投资有限公司 | 10,764,000 | 人民币普通股 | 10,764,000 |
| 浙江爱仕达电器股份有限公司回购专用证券账户 | 9,682,222 | 人民币普通股 | 9,682,222 |
| 浙江爱仕达电器股份有限公司－第一期员工持股计划 | 9,215,676 | 人民币普通股 | 9,215,676 |
| 林菊香 | 6,781,250 | 人民币普通股 | 6,781,250 |
| 陈合林 | 6,544,250 | 人民币普通股 | 6,544,250 |
| 林仁平 | 5,840,000 | 人民币普通股 | 5,840,000 |
| 陈素芬 | 4,435,602 | 人民币普通股 | 4,435,602 |
| 陈灵巧 | 4,145,625 | 人民币普通股 | 4,145,625 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中爱仕达集团有限公司持有公司35.07%的股份，是公司的控股股东；陈合林先生、陈文君先生、陈灵巧女士、林菊香女士分别持有公司7.47%、3.34%、4.73%、1.94%股份，陈合林先生、陈文君先生、陈灵巧女士、林菊香女士又同时分别持有爱仕达集团60%、20% 、10%和10%的股份，陈文君先生、陈灵巧女士为陈合林先生及林菊香女士子女，四人为公司的实际控制人； 陈合林先生持有台州市富创投资有限公司23.6%的股份，为富创投资第一大股东；陈素芬女士持有公司1.27%的股份，为陈合林先生的妹妹。未知其他股东是否存在关联关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 林仁平除通过普通证券帐户持有1,100,000股外，还通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票4,740,000股，合计持有公司股份5,840,000股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目：
单位：元
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 变动比率 | 变动原因 |
| 货币资金 | 581,041,759.79 | 441,684,570.48 | 31.55% | 主要系本期收到政府补助增加及支出减少所致 |
| 衍生金融资产 | 399,864.37 | -100.00% | 期末远期结售汇合约公允价值变动所致 | |
| 衍生金融负债 | 10,285,192.25 | 100.00% |
| 应收利息 | 286,258.08 | 594,736.33 | -51.87% | 系期末计提存款利息减少所致 |
| 其他流动资产 | 78,956,175.12 | 113,926,309.01 | -30.70% | 主要系期末“应交增值税”科目重分类所致 |
| 应交税费 | 9,997,606.36 | 56,979,067.87 | -82.45% | |
| 投资性房地产 | 804,611.95 | 1,997,210.97 | -59.71% | 系本期出租的房产到期收回所致 |
| 预收款项 | 67,904,770.29 | -100.00% | 因执行新收入准则，将符合规定的“预收款项”调整至“合同负债”列报 | |
| 合同负债 | 83,395,804.20 | 100.00% | ||
| 应付职工薪酬 | 57,553,294.72 | 89,720,190.28 | -35.85% | 主要系上年末计提年终奖励、且当期因受疫情影响应付短期薪酬减少所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 27,000,000.00 | 17,000,000.00 | 58.82% | 系一年到期的长期借款报表项目重分类所致 |
| 其他流动负债 | 211,608,653.84 | 146,353,558.50 | 44.59% | 主要系本期收到的土地收储补偿款暂时计入所致 |
| 其他综合收益 | -428,337.93 | -187,301.99 | 128.69% | 系期末外币报表折算差额 |
2、利润表项目：
单位：元
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比率 | 变动原因 |
| 营业收入 | 468,094,508.34 | 860,483,242.18 | -45.60% | 因受全球疫情影响，销售下滑 |
| 营业成本 | 298,218,527.04 | 533,278,103.35 | -44.08% | |
| 研发费用 | 21,416,388.89 | 36,567,473.11 | -41.43% | 本期研发投入减少 |
| 利息费用 | 14,910,504.95 | 9,354,283.22 | 59.40% | 系期末计提流动资金贷款利息增加所致 |
| 投资收益 | 5,151,344.02 | 10,142,819.68 | -49.21% | 主要系联营企业的投资收益减少及远期结售 |
| 汇合约亏损所致 | ||||
| 公允价值变动收益 | -10,685,056.62 | 1,958,084.96 | -645.69% | 系期末远期结售汇浮动亏损所致 |
| 信用减值损失 | 14,090,085.21 | -3,848,074.28 | -466.16% | 主要系本期应收账款坏账准备减少所致 |
| 资产减值损失 | -3,763,936.99 | -2,350,162.47 | 60.16% | 系本期存货跌价准备增加所致 |
| 资产处置收益 | -1,028.85 | -77,133.80 | -98.67% | 系本期处置固定资产减少所致 |
| 营业外收入 | 195,674.94 | 400,646.88 | -51.16% | 主要系本期收到的与日常活动无关的政府补助减少所致 |
| 营业外支出 | 987,227.23 | 755,532.38 | 30.67% | 主要系本期对外捐赠所致 |
| 所得税费用 | -7,385,683.78 | 4,427,005.37 | -266.83% | 主要系本期经营利润下滑所致 |
3、现金流量表项目：
单位：元
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比率 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,628,386.17 | -103,647,018.75 | 138.23% | 主要系本期经营性支出减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 34,620,022.14 | -138,026,201.89 | 125.08% | 主要系本期收到土地收储补偿款及与资产相关的政府补助、投资支付的现金减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 73,979,857.85 | 203,506,013.09 | -63.65% | 主要系本期新增流动资金贷款减少所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、温岭市土地收购储备中心拟对公司位于温岭经济开发区产学研园区内的63905.41平方米国有土地使用权进行收储，收购补偿费为 29,973.32 万元。公司于2010年3月17日、2020年3月31日各收到土地收储补偿款2,996.5090万元。截至本报告期末，公司共收到土地收储补偿款5,993.018万元，占总土地收储补偿款的20%。具体内容详见2020年3月17日、2020年3月31日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、公司员工持股计划将于2020年6月1日到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护公司本次员工持股计划持有人的利益，公司于2020年3月27日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意根据持有人会议表决结果，对员工持股计划延期12个月，即延期至2021年6月1日。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于土地收储事项的公告及进展公告 | 2020年03月17日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2020年03月31日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 关于公司第一期员工持股计划延期的公告 | 2020年03月28日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
2018年2月8日，公司第四届第十次董事会审议通过了《关于公司回购股份的预案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施股权激励计划、员工持股计划等。回购总金额不超过1.56亿元，回购价格不超过13元/股，回购股份数不超过1200万股，回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。该事项经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见2018年2月8日、2018年3月2日、2018年3月15日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司分别于2018年3月16日、2018年4月3日、2018年5月3日、2018年5月9日、2018年6月2日、2018年7月3日、2018年8月3日、2018年9月4日、2018年10月9日、2018年11月2日、2018年12月4日、2019年1月3日、2019年2月2日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于首次回购公司股份的公告》、《关于回购公司股份的进展公告》、《关于回购股份比例达 1%暨回购进展公告》，具体内容详见上述相关公告。
截至2019年3月5日，公司已完成股份回购，累计回购股份数量9,682,222股，占公司总股本的2.76%，最高成交价为11.90元/股，最低成交价为7.75 元/股，支付的总金额为94,835,000.70元（含交易费用）。具体详见2019年3月5日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份实施完成的公告》。
截至本报告期末，已回购的股份9,682,222股仍存放在公司回购专用证券账户内。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 835027 | 江宸智能 | 81,607,800.00 | 成本法计量 | 81,607,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,607,800.00 | 其他 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 831758 | 意欧斯 | 9,000,000.00 | 公允价值计量 | 18,996,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,996,000.00 | 其他非流动金融资产 | 自有资金 |
| 境内外 | 834534 | 曼恒数 | 36,720, | 公允价 | 36,720, | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,720, | 其他非 | 自有资 |
| 股票 | 字 | 000.00 | 值计量 | 000.00 | 000.00 | 流动金融资产 | 金 | ||||||
| 合计 | 127,327,800.00 | -- | 137,323,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137,323,800.00 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2018年03月21日 | ||||||||||||
| 2017年09月16日 | |||||||||||||
| 2016年07月30日 | |||||||||||||
| 2019年04月30日 | |||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | 2016年08月16日 | ||||||||||||
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 750 | 750 | 0 |
| 合计 | 750 | 750 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
| 工商银行温岭支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 美元100 | 2020年01月06日 | 2020年03月31日 | 0 | 美元100 | 美元100 | 0 | 0.00% | 7.64 | |
| 工商银行温岭支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 美元100 | 2020年02月03日 | 2020年03月31日 | 0 | 美元100 | 美元100 | 0 | 0.00% | 9.35 |
| 工商银行温岭支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 美元100 | 2020年03月02日 | 2020年03月31日 | 0 | 美元100 | 美元100 | 0 | 0.00% | -5.35 | |
| 工商银行温岭支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 美元100 | 2020年01月08日 | 2020年03月31日 | 0 | 美元100 | 美元100 | 0 | 0.00% | 3.56 | |
| 工商银行温岭支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 美元100 | 2020年02月03日 | 2020年03月31日 | 0 | 美元100 | 美元100 | 0 | 0.00% | 1.69 | |
| 工商银行温岭支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 美元100 | 2020年03月02日 | 2020年03月31日 | 0 | 美元100 | 美元100 | 0 | 0.00% | 5.02 | |
| 农业银行银行温岭支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 美元100 | 2020年01月13日 | 2020年02月10日 | 0 | 美元100 | 美元100 | 0 | 0.00% | 25.73 | |
| 农业银行银行温岭支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 美元100 | 2020年02月10日 | 2020年03月10日 | 0 | 美元100 | 美元100 | 0 | 0.00% | -3.49 | |
| 农业银行银行温岭支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 美元200 | 2020年02月03日 | 2020年02月28日 | 0 | 美元200 | 美元200 | 0 | 0.00% | -21.46 | |
| 农业银行银行温岭支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 美元200 | 2020年03月02日 | 2020年03月31日 | 0 | 美元200 | 美元200 | 0 | 0.00% | -38.29 | |
| 农业银行嘉善支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 美元21 | 2020年02月24日 | 2020年03月12日 | 0 | 美元21 | 美元21 | 0 | 0.00% | -0.23 | |
| 工商银行安陆支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 美元50 | 2020年03月19日 | 2020年05月29日 | 0 | 美元50 | 0 | 美元50 | 0.17% | -5.26 | |
| 工商银行安陆支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 美元50 | 2020年03月19日 | 2020年06月30日 | 0 | 美元50 | 0 | 美元50 | 0.17% | -5.21 | |
| 工商银行安陆支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 美元50 | 2020年03月19日 | 2020年07月31日 | 0 | 美元50 | 0 | 美元50 | 0.17% | -4.97 |
| 工商银行安陆支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 美元50 | 2020年03月19日 | 2020年08月31日 | 0 | 美元50 | 0 | 美元50 | 0.17% | -5.06 | |
| 工商银行安陆支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 美元50 | 2020年03月19日 | 2020年09月30日 | 0 | 美元50 | 0 | 美元50 | 0.17% | -4.95 | |
| 工商银行安陆支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 美元50 | 2020年03月19日 | 2020年10月30日 | 0 | 美元50 | 0 | 美元50 | 0.17% | -5.04 | |
| 工商银行安陆支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 美元50 | 2020年03月19日 | 2020年11月30日 | 0 | 美元50 | 0 | 美元50 | 0.17% | -5.1 | |
| 工商银行安陆支行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 美元50 | 2020年03月19日 | 2020年12月31日 | 0 | 美元50 | 0 | 美元50 | 0.17% | -4.98 | |
| 合计 | 美元1,621 | -- | -- | 0 | 美元1,621 | 美元1,221 | 美元400 | 1.36% | -56.4 | ||||
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | ||||||||||||
| 涉诉情况（如适用） | 无 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | 2019年04月30日 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) | |||||||||||||
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | （一）远期结售汇的风险公司进行的远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签定远期结售汇合约时进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。 远期结售汇操作可以熨平汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险： 1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。 2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。 3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。 4、回款预测风险：营销部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。 （二）公司采取的风险控制措施 1、营销部门采用财务部提供的银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。 2、公司第二届董事会第四次会议已审议批准了《远期结售汇业务内控管理制度》，规定公司限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。制度就公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责 | ||||||||||||
| 任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。 3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司为出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。 4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。 | |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 公司投资的金融衍生品主要为管理未来可预测期间的外汇交易，市场透明度大，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。公司外汇套期保值业务将按照《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号--套期保值》、《企业会计准则第37号--金融工具列报》等相关会计政策及核算原则及披露要求执行。 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 否 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司远期结汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作；公司《远期结售汇业务内控管理制度》就公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求和公司利益，必须严格遵守；在签定远期结汇合约时，应在董事会授权范围内，依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间、金额配比。 |
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：爱仕达股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 581,041,759.79 | 441,684,570.48 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | 399,864.37 | |
| 应收票据 | 180,835,086.49 | 205,188,381.08 |
| 应收账款 | 657,131,067.29 | 895,058,042.44 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 103,549,349.12 | 79,967,607.21 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 21,656,197.99 | 17,584,734.64 |
| 其中：应收利息 | 286,258.08 | 594,736.33 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 891,657,421.18 | 912,000,926.71 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 78,956,175.12 | 113,926,309.01 |
| 流动资产合计 | 2,514,827,056.98 | 2,665,810,435.94 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 604,871,000.29 | 599,573,293.68 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 55,731,671.74 | 55,731,671.74 |
| 投资性房地产 | 804,611.95 | 1,997,210.97 |
| 固定资产 | 1,098,815,898.20 | 1,116,172,163.10 |
| 在建工程 | 307,333,304.43 | 267,898,245.20 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 296,409,910.88 | 297,800,517.95 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 103,628,844.67 | 103,628,844.67 |
| 长期待摊费用 | 29,592,096.88 | 31,024,589.76 |
| 递延所得税资产 | 90,724,163.40 | 89,013,632.78 |
| 其他非流动资产 | 16,456,213.41 | 17,509,595.81 |
| 非流动资产合计 | 2,604,367,715.85 | 2,580,349,765.66 |
| 资产总计 | 5,119,194,772.83 | 5,246,160,201.60 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 996,700,000.00 | 910,700,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 10,285,192.25 | |
| 应付票据 | 132,192,345.45 | 126,796,055.69 |
| 应付账款 | 548,064,051.12 | 777,896,531.86 |
| 预收款项 | 67,904,770.29 | |
| 合同负债 | 83,395,804.20 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 57,553,294.72 | 89,720,190.28 |
| 应交税费 | 9,997,606.36 | 56,979,067.87 |
| 其他应付款 | 84,884,695.66 | 88,787,834.47 |
| 其中：应付利息 | 3,137,273.32 | 3,435,247.72 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 27,000,000.00 | 17,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 211,608,653.84 | 146,353,558.50 |
| 流动负债合计 | 2,161,681,643.60 | 2,282,138,008.96 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 464,130,000.00 | 474,130,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 334,264,590.77 | 294,638,048.96 |
| 递延所得税负债 | 13,991,668.96 | 14,059,257.53 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 812,386,259.73 | 782,827,306.49 |
| 负债合计 | 2,974,067,903.33 | 3,064,965,315.45 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 350,320,801.00 | 350,320,801.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,118,545,967.01 | 1,118,545,967.01 |
| 减：库存股 | 94,805,867.69 | 94,805,867.69 |
| 其他综合收益 | -428,337.93 | -187,301.99 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 99,325,128.55 | 99,325,128.55 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 654,540,472.40 | 687,830,955.50 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,127,498,163.34 | 2,161,029,682.38 |
| 少数股东权益 | 17,628,706.16 | 20,165,203.77 |
| 所有者权益合计 | 2,145,126,869.50 | 2,181,194,886.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,119,194,772.83 | 5,246,160,201.60 |
法定代表人：陈合林 主管会计工作负责人：陈合林 会计机构负责人：林联方
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 380,462,632.75 | 195,356,849.90 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | 399,864.37 | |
| 应收票据 | 53,235,937.14 | 36,786,917.01 |
| 应收账款 | 477,429,680.65 | 643,432,731.30 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 62,540,761.08 | 41,346,074.78 |
| 其他应收款 | 169,936,553.68 | 147,353,109.65 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 333,340,882.06 | 381,190,473.55 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 27,126,636.51 | 37,479,354.85 |
| 流动资产合计 | 1,504,073,083.87 | 1,483,345,375.41 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,570,069,155.09 | 1,564,427,926.66 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 36,720,000.00 | 36,720,000.00 |
| 投资性房地产 | 1,120,188.62 | |
| 固定资产 | 614,894,492.95 | 619,171,160.35 |
| 在建工程 | 286,163,224.51 | 237,303,119.86 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 107,417,661.28 | 108,207,496.67 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,022,736.69 | 1,093,781.82 |
| 递延所得税资产 | 47,177,510.28 | 47,329,538.47 |
| 其他非流动资产 | 142,543,252.27 | 130,734,045.90 |
| 非流动资产合计 | 2,806,008,033.07 | 2,746,107,258.35 |
| 资产总计 | 4,310,081,116.94 | 4,229,452,633.76 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 874,700,000.00 | 784,700,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 8,888,584.19 | |
| 应付票据 | 5,000,000.00 | |
| 应付账款 | 287,292,907.28 | 414,912,087.36 |
| 预收款项 | 46,769,973.99 | |
| 合同负债 | 86,644,149.75 | |
| 应付职工薪酬 | 17,943,535.59 | 33,775,330.44 |
| 应交税费 | 1,751,530.81 | 5,597,861.87 |
| 其他应付款 | 80,531,828.63 | 65,353,317.43 |
| 其中：应付利息 | 2,752,868.62 | 3,037,624.73 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 110,250,138.34 | 36,786,917.01 |
| 流动负债合计 | 1,483,002,674.59 | 1,387,895,488.10 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 419,000,000.00 | 429,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 291,648,612.26 | 292,098,775.18 |
| 递延所得税负债 | 7,457,275.01 | 7,517,254.67 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 718,105,887.27 | 728,616,029.85 |
| 负债合计 | 2,201,108,561.86 | 2,116,511,517.95 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 350,320,801.00 | 350,320,801.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,243,693,217.27 | 1,243,693,217.27 |
| 减：库存股 | 94,805,867.69 | 94,805,867.69 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 99,325,128.55 | 99,325,128.55 |
| 未分配利润 | 510,439,275.95 | 514,407,836.68 |
| 所有者权益合计 | 2,108,972,555.08 | 2,112,941,115.81 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,310,081,116.94 | 4,229,452,633.76 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 468,094,508.34 | 860,483,242.18 |
| 其中：营业收入 | 468,094,508.34 | 860,483,242.18 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 523,879,437.39 | 821,711,538.33 |
| 其中：营业成本 | 298,218,527.04 | 533,278,103.35 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,173,461.12 | 8,210,483.97 |
| 销售费用 | 139,721,153.78 | 185,613,855.71 |
| 管理费用 | 46,710,319.93 | 42,451,027.84 |
| 研发费用 | 21,416,388.89 | 36,567,473.11 |
| 财务费用 | 11,639,586.63 | 15,590,594.35 |
| 其中：利息费用 | 14,910,504.95 | 9,354,283.22 |
| 利息收入 | 967,309.94 | 1,240,804.75 |
| 加：其他收益 | 8,572,410.08 | 7,436,113.23 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,151,344.02 | 10,142,819.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,297,706.61 | 6,851,341.48 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -10,685,056.62 | 1,958,084.96 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 14,090,085.21 | -3,848,074.28 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,763,936.99 | -2,350,162.47 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | -1,028.85 | -77,133.80 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -42,421,112.20 | 52,033,351.17 |
| 加：营业外收入 | 195,674.94 | 400,646.88 |
| 减：营业外支出 | 987,227.23 | 755,532.38 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -43,212,664.49 | 51,678,465.67 |
| 减：所得税费用 | -7,385,683.78 | 4,427,005.37 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -35,826,980.71 | 47,251,460.30 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -35,826,980.71 | 47,251,460.30 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -33,290,483.10 | 48,340,845.08 |
| 2.少数股东损益 | -2,536,497.61 | -1,089,384.78 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -241,035.94 | -43,910.03 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -241,035.94 | -43,910.03 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -241,035.94 | -43,910.03 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -241,035.94 | -43,910.03 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -36,068,016.65 | 47,207,550.27 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -33,531,519.04 | 48,296,935.05 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,536,497.61 | -1,089,384.78 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.10 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益 | -0.10 | 0.14 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陈合林 主管会计工作负责人：陈合林 会计机构负责人：林联方
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 346,275,859.80 | 557,065,656.30 |
| 减：营业成本 | 221,393,054.08 | 348,472,159.49 |
| 税金及附加 | 3,999,122.05 | 4,910,879.87 |
| 销售费用 | 94,118,050.01 | 109,145,309.05 |
| 管理费用 | 23,078,976.53 | 19,292,532.67 |
| 研发费用 | 6,382,062.82 | 17,238,228.71 |
| 财务费用 | 8,493,245.65 | 11,978,511.05 |
| 其中：利息费用 | 13,075,058.57 | 9,877,377.43 |
| 利息收入 | 2,284,192.46 | 3,039,510.03 |
| 加：其他收益 | 4,261,868.09 | 5,712,702.31 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,904,633.13 | 9,022,015.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,060,653.13 | 6,291,108.61 |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -9,288,448.56 | 1,588,584.96 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 9,951,275.82 | -4,205,309.82 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,541,227.65 | -2,591,339.16 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -70,484.30 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -4,900,550.51 | 55,484,204.68 |
| 加：营业外收入 | 66,260.00 | 285,371.65 |
| 减：营业外支出 | 987,171.21 | 751,459.38 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -5,821,461.72 | 55,018,116.95 |
| 减：所得税费用 | -1,852,900.99 | 6,111,309.23 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,968,560.73 | 48,906,807.72 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,968,560.73 | 48,906,807.72 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -3,968,560.73 | 48,906,807.72 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.01 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益 | -0.01 | 0.14 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 733,721,011.20 | 815,904,274.37 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 24,839,564.16 | 7,998,242.02 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,020,759.85 | 11,428,775.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 770,581,335.21 | 835,331,291.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 442,592,573.66 | 591,594,180.03 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 138,197,863.62 | 156,904,089.34 |
| 支付的各项税费 | 30,069,582.64 | 41,112,236.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 120,092,929.12 | 149,367,803.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 730,952,949.04 | 938,978,310.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,628,386.17 | -103,647,018.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 11,967.41 | 136,516,142.22 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,256,251.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 59,931,064.96 | 106,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 40,163,114.58 | 626,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 100,106,146.95 | 139,504,893.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65,327,794.81 | 48,316,118.05 |
| 投资支付的现金 | 229,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 158,330.00 | 214,977.64 |
| 投资活动现金流出小计 | 65,486,124.81 | 277,531,095.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 34,620,022.14 | -138,026,201.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 206,800,000.00 | 313,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,483,983.91 | 54,331,170.21 |
| 筹资活动现金流入小计 | 209,283,983.91 | 367,831,170.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 120,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,577,581.78 | 10,561,535.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 726,544.28 | 63,763,621.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 135,304,126.06 | 164,325,157.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 73,979,857.85 | 203,506,013.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,202,625.43 | -1,196,492.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 149,430,891.59 | -39,363,700.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 395,589,335.22 | 490,969,354.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 545,020,226.81 | 451,605,654.25 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 512,894,005.38 | 550,349,475.39 |
| 收到的税费返还 | 16,659,322.28 | 4,962,265.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,833,633.24 | 8,143,203.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 534,386,960.90 | 563,454,943.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 249,630,869.98 | 353,562,586.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,171,645.39 | 65,026,669.80 |
| 支付的各项税费 | 11,753,005.56 | 15,155,766.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 100,483,259.82 | 107,834,959.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 419,038,780.75 | 541,579,982.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 115,348,180.15 | 21,874,961.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 136,516,142.22 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,243,980.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 59,930,180.00 | 106,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 59,930,180.00 | 138,866,122.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70,136,704.23 | 110,541,145.57 |
| 投资支付的现金 | 229,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 580,575.30 | 840,450.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 156,020.00 | 214,977.64 |
| 投资活动现金流出小计 | 70,873,299.53 | 340,596,573.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,943,119.53 | -201,730,450.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 180,000,000.00 | 308,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,505,868.75 | 54,514,814.58 |
| 筹资活动现金流入小计 | 197,505,868.75 | 362,514,814.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,415,414.14 | 9,814,653.14 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,800,000.00 | 89,841,912.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 118,215,414.14 | 189,656,565.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 79,290,454.61 | 172,858,248.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,246,917.62 | -1,442,473.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 184,942,432.85 | -8,439,713.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 184,892,549.53 | 340,382,435.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 369,834,982.38 | 331,942,721.99 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 441,684,570.48 | 441,684,570.48 | |
| 衍生金融资产 | 399,864.37 | 399,864.37 | |
| 应收票据 | 205,188,381.08 | 205,188,381.08 | |
| 应收账款 | 895,058,042.44 | 895,058,042.44 | |
| 预付款项 | 79,967,607.21 | 79,967,607.21 | |
| 其他应收款 | 17,584,734.64 | 17,584,734.64 | |
| 其中：应收利息 | 594,736.33 | 594,736.33 | |
| 存货 | 912,000,926.71 | 912,000,926.71 | |
| 其他流动资产 | 113,926,309.01 | 113,926,309.01 | |
| 流动资产合计 | 2,665,810,435.94 | 2,665,810,435.94 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 599,573,293.68 | 599,573,293.68 | |
| 其他非流动金融资产 | 55,731,671.74 | 55,731,671.74 | |
| 投资性房地产 | 1,997,210.97 | 1,997,210.97 | |
| 固定资产 | 1,116,172,163.10 | 1,116,172,163.10 | |
| 在建工程 | 267,898,245.20 | 267,898,245.20 | |
| 无形资产 | 297,800,517.95 | 297,800,517.95 | |
| 商誉 | 103,628,844.67 | 103,628,844.67 | |
| 长期待摊费用 | 31,024,589.76 | 31,024,589.76 | |
| 递延所得税资产 | 89,013,632.78 | 89,013,632.78 | |
| 其他非流动资产 | 17,509,595.81 | 17,509,595.81 | |
| 非流动资产合计 | 2,580,349,765.66 | 2,580,349,765.66 | |
| 资产总计 | 5,246,160,201.60 | 5,246,160,201.60 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 910,700,000.00 | 910,700,000.00 | |
| 应付票据 | 126,796,055.69 | 126,796,055.69 | |
| 应付账款 | 777,896,531.86 | 777,896,531.86 | |
| 预收款项 | 67,904,770.29 | -67,904,770.29 | |
| 合同负债 | 67,904,770.29 | 67,904,770.29 | |
| 应付职工薪酬 | 89,720,190.28 | 89,720,190.28 | |
| 应交税费 | 56,979,067.87 | 56,979,067.87 |
| 其他应付款 | 88,787,834.47 | 88,787,834.47 | |
| 其中：应付利息 | 3,435,247.72 | 3,435,247.72 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 146,353,558.50 | 146,353,558.50 | |
| 流动负债合计 | 2,282,138,008.96 | 2,282,138,008.96 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 474,130,000.00 | 474,130,000.00 | |
| 递延收益 | 294,638,048.96 | 294,638,048.96 | |
| 递延所得税负债 | 14,059,257.53 | 14,059,257.53 | |
| 非流动负债合计 | 782,827,306.49 | 782,827,306.49 | |
| 负债合计 | 3,064,965,315.45 | 3,064,965,315.45 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 350,320,801.00 | 350,320,801.00 | |
| 资本公积 | 1,118,545,967.01 | 1,118,545,967.01 | |
| 减：库存股 | 94,805,867.69 | 94,805,867.69 | |
| 其他综合收益 | -187,301.99 | -187,301.99 | |
| 盈余公积 | 99,325,128.55 | 99,325,128.55 | |
| 未分配利润 | 687,830,955.50 | 687,830,955.50 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,161,029,682.38 | 2,161,029,682.38 | |
| 少数股东权益 | 20,165,203.77 | 20,165,203.77 | |
| 所有者权益合计 | 2,181,194,886.15 | 2,181,194,886.15 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,246,160,201.60 | 5,246,160,201.60 |
调整情况说明公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号），将符合规定的“预收款项”调整至“合同负债”列报。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 195,356,849.90 | 195,356,849.90 | |
| 衍生金融资产 | 399,864.37 | 399,864.37 | |
| 应收票据 | 36,786,917.01 | 36,786,917.01 | |
| 应收账款 | 643,432,731.30 | 643,432,731.30 |
| 预付款项 | 41,346,074.78 | 41,346,074.78 | |
| 其他应收款 | 147,353,109.65 | 147,353,109.65 | |
| 存货 | 381,190,473.55 | 381,190,473.55 | |
| 其他流动资产 | 37,479,354.85 | 37,479,354.85 | |
| 流动资产合计 | 1,483,345,375.41 | 1,483,345,375.41 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 1,564,427,926.66 | 1,564,427,926.66 | |
| 其他非流动金融资产 | 36,720,000.00 | 36,720,000.00 | |
| 投资性房地产 | 1,120,188.62 | 1,120,188.62 | |
| 固定资产 | 619,171,160.35 | 619,171,160.35 | |
| 在建工程 | 237,303,119.86 | 237,303,119.86 | |
| 无形资产 | 108,207,496.67 | 108,207,496.67 | |
| 长期待摊费用 | 1,093,781.82 | 1,093,781.82 | |
| 递延所得税资产 | 47,329,538.47 | 47,329,538.47 | |
| 其他非流动资产 | 130,734,045.90 | 130,734,045.90 | |
| 非流动资产合计 | 2,746,107,258.35 | 2,746,107,258.35 | |
| 资产总计 | 4,229,452,633.76 | 4,229,452,633.76 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 784,700,000.00 | 784,700,000.00 | |
| 应付账款 | 414,912,087.36 | 414,912,087.36 | |
| 预收款项 | 46,769,973.99 | -46,769,973.99 | |
| 合同负债 | 46,769,973.99 | 46,769,973.99 | |
| 应付职工薪酬 | 33,775,330.44 | 33,775,330.44 | |
| 应交税费 | 5,597,861.87 | 5,597,861.87 | |
| 其他应付款 | 65,353,317.43 | 65,353,317.43 | |
| 其中：应付利息 | 3,037,624.73 | 3,037,624.73 | |
| 其他流动负债 | 36,786,917.01 | 36,786,917.01 | |
| 流动负债合计 | 1,387,895,488.10 | 1,387,895,488.10 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 429,000,000.00 | 429,000,000.00 | |
| 递延收益 | 292,098,775.18 | 292,098,775.18 | |
| 递延所得税负债 | 7,517,254.67 | 7,517,254.67 | |
| 非流动负债合计 | 728,616,029.85 | 728,616,029.85 | |
| 负债合计 | 2,116,511,517.95 | 2,116,511,517.95 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 350,320,801.00 | 350,320,801.00 | |
| 资本公积 | 1,243,693,217.27 | 1,243,693,217.27 | |
| 减：库存股 | 94,805,867.69 | 94,805,867.69 | |
| 盈余公积 | 99,325,128.55 | 99,325,128.55 | |
| 未分配利润 | 514,407,836.68 | 514,407,836.68 | |
| 所有者权益合计 | 2,112,941,115.81 | 2,112,941,115.81 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,229,452,633.76 | 4,229,452,633.76 |
调整情况说明公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号），将符合规定的“预收款项”调整至“合同负债”列报。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。