万向新元科技股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人朱业胜、主管会计工作负责人张瑞英及会计机构负责人(会计主管人员)孙洪涛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期上年同期
本报告期比上年同期增
减营业总收入（元）88,936,906.62149,418,901.73-40.48%归属于上市公司股东的净利润（元）8,492,873.3618,097,436.48-53.07%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
6,482,482.5617,922,884.47-63.83%经营活动产生的现金流量净额（元）-18,841,782.6617,230,051.55-209.35%基本每股收益（元/股）0.050.14-64.29%稀释每股收益（元/股）
0.050.14-64.29%加权平均净资产收益率0.78%1.58%-0.80%
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末
增减总资产（元）1,574,666,967.261,578,618,827.05-0.25%归属于上市公司股东的净资产（元）1,086,870,815.811,078,377,942.450.79%非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
2,402,089.70除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,935.74减：所得税影响额371,103.45
少数股东权益影响额（税后）18,659.71合计2,010,390.80--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数15,482
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态数量江西国联大成实业有限公司
境内非国有法人
11.02%23,008,8200质押21,489,178朱业胜境内自然人8.56%17,880,04313,410,032质押1,000,000农银国际投资（苏州）有限公司
国有法人5.32%11,115,078王展境内自然人4.22%8,805,4497,841,587质押8,800,380曾维斌境内自然人3.98%8,303,6186,227,713姜承法境内自然人3.74%7,815,6185,861,713宁波世纪万向企业管理合伙企业（有限合伙）
境内非国有法
人
3.41%7,118,000质押690,000张玉生境内自然人3.15%6,584,0664,938,049鹏华资产－浦发银行－鹏华资产乐善2号资产管理计划
其他2.70%5,642,560四川信托有限公司－睿进5号证券投资集合资金信托计划
其他2.10%4,383,081
前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类数量江西国联大成实业有限公司23,008,820人民币普通股23,008,820农银国际投资（苏州）有限公司11,115,078人民币普通股11,115,078
宁波世纪万向企业管理合伙企业（有限合伙）
7,118,000人民币普通股7,118,000鹏华资产－浦发银行－鹏华资产乐善2号资产管理计划
5,642,560人民币普通股5,642,560朱业胜4,470,011人民币普通股4,470,011四川信托有限公司－睿进5号证券投资集合资金信托计划
4,383,081人民币普通股4,383,081李欣4,153,115人民币普通股4,153,115李国兵2,143,566人民币普通股2,143,566张德强2,106,106人民币普通股2,106,106贾丽娟2,094,100人民币普通股2,094,100上述股东关联关系或一致行动的说明
1、朱业胜先生、曾维斌先生及姜承法先生为一致行动人；2、朱业胜先生为世纪万向
控股股东；3、四川信托有限公司－睿进5号证券投资集合资金信托计划、李欣女士为一致行动人。4、除上述一致行动人关系及关联关系外，前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间不存在其他关联关系，且不存在一致行动人的情况。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
公司股东宁波世纪万向企业管理合伙企业（有限合伙）除通过普通证券账户持有3,318,000股外，还通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,800,000股，实际合计持有7,118,000股;公司股东李欣除通过普通证券账户持有0股外，还通过中信建投证券股份有限公司信用交易担保证券账户持有4,153,115股，实际合计持有4,153,115股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股股东名称期初限售股数
本期解除限售
股数
本期增加限售
股数
期末限售股数限售原因
拟解除限售日
期王展8,779,798938,2117,841,587高管锁定股
高管锁定根据深交所董监高持股相关规定解除限售。曾维斌7,811,7141,584,0016,227,713高管锁定股高管锁定根据
深交所董监高持股相关规定解除限售。姜承法7,811,7141,950,0015,861,713高管锁定股
高管锁定根据深交所董监高持股相关规定解除限售。张玉生6,510,0501,572,0014,938,049高管锁定股
高管锁定根据深交所董监高持股相关规定解除限售。潘帮男1,260,000315,000945,000高管锁定股
高管锁定根据深交所董监高持股相关规定解除限售。合计32,173,2766,359,214025,814,062----
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
项目2020年3月31日2019年12月31日增减幅度增减变动原因其他流动资产1,071,455.076,082,250.87-82.38%进项税减少所致。其他应付款61,345,995.3129,739,042.54106.28%资金周转借款所致。其他流动负债7,953,533.5116,414,659.30-51.55%待转销项税减少所致。
项目本期发生额上期发生额增减幅度增减变动原因营业收入88,936,906.62149,418,901.73-40.48%受疫情影响，项目实施未能如期进行，致收入
减少。营业成本59,020,998.04101,648,703.35-41.94%收入减少致成本下降。税金及附加661,100.551,142,575.75-42.14%收入减少致税金及附加减少。销售费用4,824,421.918,668,288.25-44.34%销售提成减少致销售费用下降。利息收入37,119.62120,674.57-69.24%存款利息减少所致。投资收益-76,166.6739,421.37-293.21%由于疫情，被投企业经营受影响所致。资产减值损失534,716.09241,833.40121.11%预付账款计提的坏账准备减少所致。营业利润8,426,615.5023,877,944.24-64.71%收入减少致营业利润减少所致。利润总额8,424,392.5823,877,825.08-64.72%收入减少致利润总额减少所致。所得税费用1,075,391.564,274,016.14-74.84%利润总额减少所致。净利润7,349,001.0219,603,808.94-62.51%收入减少所致。少数股东损益-1,143,872.341,506,372.46-175.94%由于疫情，经营受到一定影响所致。收到的税费返还1,845,067.114,940,780.26-62.66%增值税退税减少所致。收到其他与经营活动有关的现金
2,202,265.1355,550.053864.47%个税手续费返还所致。购买商品、接受劳务支付的现金
51,517,570.9233,137,991.6155.46%支付的票据减少所致。支付的各项税费11,404,946.1818,121,301.79-37.06%收入减少致各项税费减少。经营活动产生的现金流量净额
-18,841,782.6617,230,051.55-209.35%受疫情影响，收到的经营活动现金流减少所致。收到其他与投资活动有关的现金
18,840,000.00-100.00%收到的理财产品现金减少所致。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1,125,188.33811,976.1738.57%购买设备所致。支付其他与投资活动有关的现金
9,230,000.00-100.00%本期未购买理财产品所致。投资活动产生的现金-1,125,188.338,837,445.20-112.73%收到的理财产品现金减少所致。
流量净额筹资活动产生的现金流量净额
-2,509,195.17-22,239,403.9288.72%偿还借款减少所致。现金及现金等价物净增加额
-22,465,153.533,632,457.22-718.46%经营活动产生的现金流量净额减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素本报告期，公司实现营业收入88,936,906.62元，较上年同期下降40.48%，归属于公司普通股股东的净利润为8,492,873.36元，较上年同期下降53.07%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,482,482.56元，较上年同期下降63.83%。业绩变动的主要因素如下：
受全球新冠肺炎疫情的影响，公司严格执行政府相继出台的关于延迟复工及人员流动等疫情防控政策，公司上下游客户复工推迟，公司项目的实施工作均受到不同程度的推迟，从而对公司2020年第一季度的生产经营产生了较大影响，归属于上市公司股东的净利润较上年同期同比下降。重大已签订单及进展情况
√适用□不适用
（1）2019年12月30日，子公司清投智能与贵州省广播电视信息网络股份有限公司福泉市分公司签署了《福泉市大数据应用中心项目建设合同》。截止本报告期，已正常履行，该合同主要对公司2020年的经营业绩产生积极影响。
（2）2020年3月18日，子公司天津万向新元科技有限公司与青海泽林硅业有限公司签署了《青海泽林硅业有限公司采购合同》。截止本报告期，已正常履行，该合同主要对公司2020年及以后年度的经营业绩产生积极影响。数量分散的订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用
报告期内公司前
大供应商的变化情况及影响
□适用√不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□适用√不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□适用√不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
1、行业快速变化和市场竞争风险
公司能否准确把握行业发展趋势、不断提升竞争能力、营造新的业绩增长点为工作重点，如把握不当，则有可能处于市场不利地位。
针对市场风险及行业发展趋势风险：公司将持续不断地推进产品研发和技术创新，紧跟市场需求进行深度挖掘和创新，优化营销网络，在继续做好主营业务的同时以自主研发、外延式发展等方式，持续拓宽产品线和开拓新的业务领域。
2、管理风险、核心人员流失风险
随着公司规模扩大，原有的管理方式和手段需要不断改进。如公司管理水平不能随着公司业务快速发展而得到提升，将会影响到公司效率，增加经营风险。公司将继续全面推行事业部经营核算机制，提高全体员工的工作积极性、责任感并培养锻炼管理人才。
针对管理风险：公司除完善自身的管理体系，建立规范的法人治理结构以及完善公司采购、生产、质量、销售、研发、人力资源、财务等经营管理制度外，也设计良好的薪酬福利制度持续引进优秀的管理人才，并加强对现有管理队伍的培养；形成公司特有的、且适合公司的经营管理体系。对于人员流失风险：公司将继续优化薪酬激励及职等结构设计，建立市场导向激励模式；加强培训及人文关怀，提升核心人才保有与发展，培养核心人才与团队，避免公司核心技术人员出现断层，从而降低核心技术人员的可能流失所导致的风险。
3、新冠病毒疫情的影响
受新型冠状病毒疫情风险影响，各地政府相继出台并严格执行关于延迟复工、限制物流、人流等疫情防控政策，公司受到延期开工以及产品流通不畅的影响，加之新冠肺炎疫情的全球性蔓延和升级，世界经济具有不可预测和不确定性风险。若本次新型冠状病毒疫情的影响在短期内不能受到控制，可能会对上市公司的短期业绩造成不利影响。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□适用√不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：万向新元科技股份有限公司
2020年03月31日
单位：元项目2020年3月31日2019年12月31日流动资产：
货币资金29,602,892.2452,068,045.77结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款389,595,625.50391,256,090.64应收款项融资4,538,323.894,344,422.11预付款项22,872,759.2021,443,539.62应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款23,870,535.2621,581,193.75
其中：应收利息
应收股利买入返售金融资产存货210,641,517.13186,699,657.24合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产1,071,455.076,082,250.87流动资产合计682,193,108.29683,475,200.00非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资7,970,942.607,970,942.60其他权益工具投资其他非流动金融资产8,500,000.008,500,000.00投资性房地产固定资产166,991,230.96169,020,453.86在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产92,030,415.2793,774,921.24开发支出商誉585,466,519.19585,466,519.19长期待摊费用265,739.85290,191.53递延所得税资产27,485,286.4826,362,649.44其他非流动资产3,763,724.623,757,949.19非流动资产合计892,473,858.97895,143,627.05资产总计1,574,666,967.261,578,618,827.05流动负债：
短期借款146,324,899.26179,288,855.51向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据20,000,000.0020,000,000.00应付账款114,076,666.4499,216,668.71预收款项39,847,879.67合同负债30,327,197.35卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款应付职工薪酬7,724,804.7210,296,994.53应交税费26,294,162.4230,163,996.07其他应付款61,345,995.3129,739,042.54其中：应付利息
应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债7,953,533.5116,414,659.30流动负债合计414,047,259.01424,968,096.33非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股
永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债927,714.85939,934.15递延收益28,833,073.2629,033,793.72递延所得税负债4,161,118.834,328,202.56其他非流动负债非流动负债合计33,921,906.9434,301,930.43负债合计447,969,165.95459,270,026.76所有者权益：
股本208,848,264.00208,848,264.00其他权益工具
其中：优先股
永续债资本公积613,395,764.38613,395,764.38减：库存股5,327,345.005,327,345.00
其他综合收益专项储备盈余公积27,743,018.8727,743,018.87一般风险准备未分配利润242,211,113.56233,718,240.20归属于母公司所有者权益合计1,086,870,815.811,078,377,942.45
少数股东权益39,826,985.5040,970,857.84所有者权益合计1,126,697,801.311,119,348,800.29负债和所有者权益总计1,574,666,967.261,578,618,827.05法定代表人：朱业胜主管会计工作负责人：张瑞英会计机构负责人：孙洪涛
2、母公司资产负债表
单位：元项目2020年3月31日2019年12月31日流动资产：
货币资金8,192,171.1019,052,203.12交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款146,962,598.75123,895,566.90应收款项融资2,450,000.002,747,050.00预付款项3,927,451.029,589,833.04其他应收款268,042,124.68241,374,276.57其中：应收利息
应收股利存货81,456,817.9463,878,330.84合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产10,441.461,611,383.30流动资产合计511,041,604.95462,148,643.77非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款长期股权投资835,077,915.26835,077,915.26其他权益工具投资其他非流动金融资产6,500,000.006,500,000.00投资性房地产固定资产5,584,303.245,644,466.22在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产246,795.89261,473.06开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产9,145,080.429,449,142.63其他非流动资产3,562,471.963,562,471.96非流动资产合计860,116,566.77860,495,469.13资产总计1,371,158,171.721,322,644,112.90流动负债：
短期借款65,024,609.6784,924,609.67交易性金融负债衍生金融负债应付票据20,000,000.0020,000,000.00应付账款77,796,929.2451,479,396.31预收款项22,192,063.24合同负债15,834,595.36应付职工薪酬184,834.53281,864.47应交税费12,466,863.5812,409,680.83其他应付款35,519,776.361,414,066.63
其中：应付利息
应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债5,767,094.302,055,675.46
流动负债合计232,594,703.04194,757,356.61非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股
永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债199,887.3173,745.55递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计199,887.3173,745.55负债合计232,794,590.35194,831,102.16所有者权益：
股本208,848,264.00208,848,264.00其他权益工具
其中：优先股
永续债资本公积658,976,233.28658,976,233.28减：库存股5,327,345.005,327,345.00其他综合收益专项储备盈余公积31,077,092.0431,077,092.04未分配利润244,789,337.05234,238,766.42所有者权益合计1,138,363,581.371,127,813,010.74负债和所有者权益总计1,371,158,171.721,322,644,112.90
3、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入88,936,906.62149,418,901.73
其中：营业收入88,936,906.62149,418,901.73
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本82,968,719.17129,385,144.56
其中：营业成本59,020,998.04101,648,703.35
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
保单红利支出分保费用税金及附加661,100.551,142,575.75销售费用4,824,421.918,668,288.25管理费用9,971,460.869,153,838.86研发费用6,363,822.146,200,941.36财务费用2,126,915.672,570,796.99
其中：利息费用2,269,179.201,995,207.10
利息收入37,119.62120,674.57加：其他收益4,247,156.813,562,932.30
投资收益（损失以“－”号填列）
-76,166.6739,421.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-2,266,945.54
资产减值损失（损失以“-”534,716.09241,833.40
号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
19,667.36
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
8,426,615.5023,877,944.24加：营业外收入0.160.44减：营业外支出2,223.08119.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
8,424,392.5823,877,825.08减：所得税费用1,075,391.564,274,016.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）7,349,001.0219,603,808.94
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
7,349,001.0219,603,808.942.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润8,492,873.3618,097,436.48
2.少数股东损益-1,143,872.341,506,372.46
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额7,349,001.0219,603,808.94
归属于母公司所有者的综合收益总额
8,492,873.3618,097,436.48
归属于少数股东的综合收益总额
-1,143,872.341,506,372.46
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.050.14
（二）稀释每股收益
0.050.14本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：朱业胜主管会计工作负责人：张瑞英会计机构负责人：孙洪涛
4、母公司利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业收入
35,230,418.3659,723,847.56减：营业成本23,973,728.0652,703,419.59
税金及附加418,898.08销售费用404,160.931,179,079.60管理费用1,422,478.152,882,440.72研发费用1,861,006.94财务费用1,018,320.231,791,321.95其中：利息费用1,163,260.581,277,672.67
利息收入20,149.0546,983.74加：其他收益1,960,907.401,319,705.28
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
1,454,255.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）
572,825.471,845,840.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
列）
12,399,719.782,053,226.36加：营业外收入减：营业外支出
287.18108.97
三、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
12,399,432.602,053,117.39减：所得税费用1,873,543.17326,224.20
四、净利润（净亏损以“－”号填
列）
10,525,889.431,726,893.19
（一）持续经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
10,525,889.431,726,893.19
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额10,525,889.431,726,893.19
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
72,100,805.57100,400,558.58
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还1,845,067.114,940,780.26收到其他与经营活动有关的现金
2,202,265.1355,550.05经营活动现金流入小计76,148,137.81105,396,888.89购买商品、接受劳务支付的现金
51,517,570.9233,137,991.61客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
24,257,671.7928,310,805.87
支付的各项税费11,404,946.1818,121,301.79
支付其他与经营活动有关的现金
7,809,731.588,596,738.07经营活动现金流出小计94,989,920.4788,166,837.34经营活动产生的现金流量净额-18,841,782.6617,230,051.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金39,421.37处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
18,840,000.00
投资活动现金流入小计18,879,421.37购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1,125,188.33811,976.17投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
9,230,000.00投资活动现金流出小计1,125,188.3310,041,976.17投资活动产生的现金流量净额-1,125,188.338,837,445.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金10,930,000.0043,900,000.00收到其他与筹资活动有关的现金
33,399,245.64筹资活动现金流入小计44,329,245.6443,900,000.00
偿还债务支付的现金43,880,000.0062,900,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金
2,359,302.122,197,783.23其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
599,138.691,041,620.69筹资活动现金流出小计46,838,440.8166,139,403.92筹资活动产生的现金流量净额-2,509,195.17-22,239,403.92
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
11,012.63-195,635.61
五、现金及现金等价物净增加额-22,465,153.533,632,457.22
加：期初现金及现金等价物余额
52,068,045.7763,534,622.90
六、期末现金及现金等价物余额29,602,892.2467,167,080.12
6、母公司现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
6,396,158.3735,283,002.47
收到的税费返还2,835,089.96
收到其他与经营活动有关的现金
1,971,463.2434,031.43经营活动现金流入小计8,367,621.6138,152,123.86
购买商品、接受劳务支付的现金
4,228,434.7512,716,227.25
支付给职工以及为职工支付的现金
97,029.946,612,763.44
支付的各项税费11,058.001,555,132.90
支付其他与经营活动有关的现金
3,124,407.042,262,498.16经营活动现金流出小计7,460,929.7323,146,621.75经营活动产生的现金流量净额906,691.8815,005,502.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
155,708.20440,295.20
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计155,708.20440,295.20投资活动产生的现金流量净额-155,708.20-440,295.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金9,980,000.0029,900,000.00收到其他与筹资活动有关的现金
35,160,000.0018,664,563.58筹资活动现金流入小计45,140,000.0048,564,563.58
偿还债务支付的现金29,880,000.0044,900,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1,163,260.581,326,373.23支付其他与筹资活动有关的现金
25,712,497.9614,500,800.00筹资活动现金流出小计56,755,758.5460,727,173.23筹资活动产生的现金流量净额-11,615,758.54-12,162,609.65
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
4,742.84-188,172.07
五、现金及现金等价物净增加额-10,860,032.022,214,425.19
加：期初现金及现金等价物余额
19,052,203.1217,515,388.16
六、期末现金及现金等价物余额8,192,171.1019,729,813.35
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。