深圳光韵达光电科技股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人侯若洪先生、主管会计工作负责人王军先生及会计机构负责人(会计主管人员)雷燕侠女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 144,764,493.03 | 148,480,837.50 | -2.50% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 12,816,360.00 | 8,041,080.12 | 59.39% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 6,611,758.57 | 6,511,795.96 | 1.54% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 62,215,847.51 | 20,036,983.60 | 210.51% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0513 | 0.0361 | 42.11% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0513 | 0.0361 | 42.11% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.17% | 1.05% | 0.12% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,749,183,046.45 | 1,752,229,621.10 | -0.17% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,101,532,343.46 | 1,088,715,983.46 | 1.18% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 477,365.66 | 非流动资产处置损益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,806,326.85 | 公司及子公司获得的各项补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -384,176.75 | |
| 减：所得税影响额 | 1,399,161.36 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 295,752.97 |
| 合计 | 6,204,601.43 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 15,462 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 侯若洪 | 境内自然人 | 13.18% | 32,955,348 | 24,716,511 | 质押 | 17,689,382 |
| 王荣 | 境内自然人 | 7.53% | 18,835,467 | 14,126,600 | 质押 | 13,600,000 |
| 代理碧 | 境内自然人 | 4.47% | 11,169,451 | 0 | ||
| 姚彩虹 | 境内自然人 | 4.22% | 10,542,528 | 7,906,896 | 质押 | 4,050,046 |
| 沈臻宇 | 境内自然人 | 3.99% | 9,970,089 | 9,970,089 | ||
| 周信忠 | 境内自然人 | 3.83% | 9,571,286 | 9,571,286 | ||
| 孙晖 | 境内自然人 | 3.73% | 9,330,042 | 9,330,042 | 质押 | 9,330,042 |
| 高锦军 | 境内自然人 | 3.23% | 8,077,771 | 7,976,071 | ||
| 交通银行股份有限公司－博时新兴成长混合型证券投资基金 | 其他 | 1.80% | 4,500,000 | 0 | ||
| 赵利军 | 境内自然人 | 1.46% | 3,645,004 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 代理碧 | 11,169,451 | 人民币普通股 | 11,169,451 | |||
| 侯若洪 | 8,238,837 | 人民币普通股 | 8,238,837 |
| 王荣 | 4,708,867 | 人民币普通股 | 4,708,867 |
| 交通银行股份有限公司－博时新兴成长混合型证券投资基金 | 4,500,000 | 人民币普通股 | 4,500,000 |
| 赵利军 | 3,645,004 | 人民币普通股 | 3,645,004 |
| 徐嘉韵 | 3,294,302 | 人民币普通股 | 3,294,302 |
| 姚彩虹 | 2,635,632 | 人民币普通股 | 2,635,632 |
| 黄旭盛 | 2,384,000 | 人民币普通股 | 2,384,000 |
| 交通银行股份有限公司－工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 | 2,131,600 | 人民币普通股 | 2,131,600 |
| 倪晓双 | 1,593,500 | 人民币普通股 | 1,593,500 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，侯若洪先生、姚彩虹女士为夫妻关系，系一致行动人；侯若洪先生、姚彩虹女士、王荣先生均为本公司董事及高级管理人员。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东代理碧通过普通证券账户持股0股，通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股11,169,451股，合计持股11,169,451股。股东黄旭盛通过普通证券账户持股0股，通过国盛证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持股2,384,000股，合计持股2,384,000股。股东倪晓双通过普通证券账户持股0股，通过五矿证券有限公司客户信用交易担保证券账户持股1,593,500股，合计持股1,593,500股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除 | 本期增加限售 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 限售股数 | 股数 | |||||
| 侯若洪 | 29,516,511 | 4,800,000 | 24,716,511 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年初解锁25% | |
| 王荣 | 15,626,563 | 1,499,963 | 14,126,600 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年初解锁25% | |
| 孙晖 | 9,330,042 | 9,330,042 | 非公开发行限售股 | 2020年5月22日后可按协议约定解锁 | ||
| 姚彩虹 | 7,906,896 | 7,906,896 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年初解锁25% | ||
| 陈洁 | 1,467,347 | 1,467,347 | 非公开发行限售股 | 2020年5月22日后可按协议约定第三期解锁 | ||
| 李国平 | 758,859 | 758,859 | 非公开发行限售股 | 2020年5月22日后可按协议约定第三期解锁 | ||
| 深圳市前海瑞旗资产管理有限公司 | 610,682 | 610,682 | 非公开发行限售股 | 2020年5月22日后可按协议约定第三期解锁 | ||
| 徐敏嘉 | 572,478 | 572,478 | 非公开发行限售股 | 2020年5月22日后可按协议约定第三期解锁 | ||
| 上海盈之和信息科技有限公司 | 341,983 | 341,983 | 非公开发行限售股 | 2020年5月22日后可按协议约定第三期解锁 | ||
| 王翔 | 170,991 | 170,991 | 非公开发行限售股 | 2020年5月22日后可按协议约定第三期解锁 | ||
| 李璐 | 116,437 | 116,437 | 高管锁定股 | 2018年10月30日起半年内不得减持，此后至2021年8月5日期间每年可减持25%，2021年8月6日后不再限售 | ||
| 徐亦文 | 71,475 | 71,475 | 非公开发行限售股 | 2020年5月22日后可按协议约定第三期解锁 | ||
| 陈光华 | 71,475 | 71,475 | 非公开发行限售股 | 2020年5月22日后可按协议约定第三期解锁 | ||
| 吴梦秋 | 39,085 | 39,085 | 非公开发行限售股 | 2020年5月22日后可按协议约定第三期解锁 | ||
| 万刚 | 34,199 | 34,199 | 非公开发行限售股 | 2020年5月22日后可按协议约定第三期解锁 | ||
| 庄楠 | 34,199 | 34,199 | 非公开发行限售股 | 2020年5月22日后可按协议约定第三期解锁 |
| 邱罕文 | 28,728 | 28,728 | 非公开发行限售股 | 2020年5月22日后可按协议约定第三期解锁 | ||
| 沈臻宇 | 9,970,089 | 9,970,089 | 非公开发行限售股 | 2020年7月31日后可按协议约定解锁 | ||
| 周信忠 | 9,571,286 | 9,571,286 | 非公开发行限售股 | 2020年7月31日后可按协议约定解锁 | ||
| 高锦军 | 7,976,071 | 7,976,071 | 非公开发行限售股 | 2020年7月31日后可按协议约定解锁 | ||
| 合计 | 94,215,396 | 6,299,963 | 0 | 87,915,433 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债类项目
| 序号 | 资产 | 期末数 | 年初数 | 增减率 |
| 1 | 货币资金 | 216,484,350.13 | 147,910,592.53 | 46.36% |
| 2 | 交易性金融资产 | 11,119,600.14 | 31,233,399.18 | -64.40% |
| 3 | 应收票据 | 25,174,307.30 | 18,002,552.98 | 39.84% |
| 4 | 应收款款融资 | - | 11,912,645.71 | -100.00% |
| 5 | 预付款项 | 30,584,351.42 | 7,731,910.94 | 295.56% |
| 6 | 其他流动资产 | 18,594,842.75 | 30,006,051.48 | -38.03% |
| 7 | 预收款项 | 7,644,753.37 | 5,832,342.77 | 31.08% |
| 8 | 应付职工薪酬 | 18,013,511.38 | 26,959,116.35 | -33.18% |
| 9 | 一年内到期的非流动负债 | 16,671,987.62 | 28,014,842.63 | -40.49% |
| 10 | 长期应付款 | 7,801,147.33 | 4,270,120.87 | 82.69% |
1、货币资金：比期初上升46.36%，主要系报告期内本公司货款回收同比增加及本公司购买结构性金融理财产品到期所致；
2、交易性金融资产：比期初下降64.40%，主要系报告期内本公司购买结构性金融理财产品到期所致；
3、应收票据：比期初上升39.84%，主要系报告期内收到客户的应收票据同比增加所致；
4、应收款项融资：比期初下降100%，主要系报告期内本公司全资子公司金东唐办理的保理业务到期回款所致；
5、预付账款：比期初上升295.56%，主要系报告期内公司因扩大生产规模预付款项增加，同时上年末重分类调整所致；
6、其他流动资产：比期初下降38.03%，主要系上年末重分类调整所致；
7、预收账款：比年初上升31.08%，主要系报告期内预收客户订金增加所致；
8、应付职工薪酬：比年初下降33.18%，主要系报告期内下属子公司发放年终奖金及双薪所致;
9、一年内到期的非流动负债：比年初下降40.49%，主要系报告期内偿还了一年内到期的长期借款及长期应付款减少所致;10、长期应付款：比年初上升82.69%，主要系报告期分期付款购买设备款增加所致。
二、损益类项目
| 序号 | 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减率 |
| 1 | 财务费用 | 2,073,205.13 | 3,173,677.60 | -34.67% |
| 2 | 资产处置收益 | 469,395.54 | 14,507.76 | 3135.48% |
| 3 | 营业外收入 | 57,257.30 | 103,240.00 | -44.54% |
1、财务费用：同比下降34.67%，主要系报告期内因公司贷款减少，并且利率下降导致利息同比减少所致；
2、资产处置收益：同比上升3135.48%，主要系报告期内处置资产收益同比增加所致；
3、营业外收入：同比下降44.54%，主要系报告期内获得非经营性政府补贴同比下降所致。
三、合并现金流量表
| 序号 | 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减率 |
| 1 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 205,004,551.43 | 151,498,359.32 | 35.32% |
| 2 | 收到的税费返还 | 318,695.93 | 64,060.69 | 397.49% |
| 3 | 收到的其它与经营活动有关的现金 | 60,933,785.46 | 7,522,249.12 | 710.05% |
| 4 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,685,595.48 | 37,776,441.19 | 34.17% |
| 5 | 支付的其它与经营活动有关的现金 | 68,857,608.78 | 20,474,038.99 | 236.32% |
| 6 | 收到的其它与投资活动有关的现金 | 39,000,000.00 | － | 100% |
| 7 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,117,177.69 | 40,971,572.27 | -43.58% |
| 8 | 支付其他与投资活动有关的现金 | 22,000,000.00 | -100.00% | |
| 9 | 吸收投资收到的现金 | － | 457,124.00 | -100.00% |
| 10 | 收到的其它与筹资活动有关的现金 | 51,955,516.93 | 75,000,000.00 | -30.73% |
| 11 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,018,407.67 | 4,791,202.08 | -57.87% |
| 12 | 支付的其它与筹资活动有关的现金 | 79,060,320.52 | 54,600,000.00 | 44.80% |
1、销售商品、提供劳务收到的现金：同比上升35.32%，主要系报告期内合并范围增加、同时因销售收入增加而收到的现金增加所致；
2、收到的税费返还：同比上升397.49%，主要系报告期本公司及下属子公司退税款同比增加所致；
3、收到的其它与经营活动有关的现金：同比上升710.05%，主要系报告期收到其他往来。合并范围增加及政府资助款同比增加所致；
4、支付给职工以及为职工支付的现金：同比上升34.17%，主要系报告期内合升范围增加，同时支付给职工以及为职工支付的现金同比增加所致；
5、支付的其他与经营活动有关的现金：同比上升236.32%，主要系报告期内合并范围增加以及收到其他往来增加所致；
6、收到的其它与投资活动有关的现金：同比上升100%，主要系报告期内交易性金融资产到期收回所致；
7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：同比下降43.58%，主要系报告期内支付购买设备款同比下降（上年含预付生产基地工程款）所致；
8、支付其他与投资活动有关的现金：同比下降100%，上年预付收购成都通宇股权款，本年未发生；
9、吸收投资收到的现金：同比下降100%，上年下属子公司收到小股东的投资款，本年未发生；
10、收到的其它与筹资活动有关的现金：同比下降30.73%，主要系报告期内收到其他往来款同比减少所致；
11、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：同比下降57.87%，主要系报告期本公司支付银行贷款利息同比减少所致；
12、支付的其它与筹资活动有关的现金：同比上升44.8%，主要系报告期归还其他往来款同比减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2020年一季度受新冠疫情的影响，公司全体员工上下齐心协力，在坚决做好疫情防控的基础上，全面有序的复工，努力保障满足了客户需求及生产运营，确保公司全年经营目标能够顺利实现，报告期公司应用服务类业务及智能装备类业务订单同比均保持稳定。2020年一季度公司实现营业收入14,476.45万元，同比下降2.5%，完成归属上市公司净利润1,281.64万元，同比上升59.39%，完成归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润661.18万元。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，受新冠疫情影响，对公司一季度订单带来一定的影响。复工复产后，公司及时调整战略部署，有序恢复生产运营。一季度，营业收入同比略有下降，归属于上市公司股东的净利润同比增长59.39%。报告期内，为抓住5G商用带来的行业发展机会，公司调整部分募集资金用途，用于建设“PCB激光钻孔无人工厂”，并加强与客户的深度合作，分别与苏州东山精密制造股份有限公司、悦虎晶芯电路(苏州)股份有限公司签订了战略合作框架协议，在HDI加工领域的展开全面合作。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
公司当前不存在经营困难，未来可能会对公司经营产生不利影响的重要风险包括以下几点：
1、行业风险
2019年，全球经济增速趋于放缓，诸多国际机构下调增速预期，不确定性因素不仅对全球经济带来负面影响，也对电子信息制造业外部需求和动能形成一定抑制作用。受整体负面趋势影响，全球消费电子产品市场需求逐渐萎靡，笔记本电脑、平板电脑、智能手机等主要产品出货量增速放缓。公司大部分客户为消费电子厂商，行业整体趋势势必影响客户进而影响到本公司的订单情况，因此，公司存在一定的行业风险。
展望2020年，国内宏观经济稳定性和韧性持续增强，5G商用稳步循序推进，新基建新消费为产业发展提供新支撑新契机，有望形成制造业新一轮高速发展周期。公司依然看好电子信息产业的发展前景。面对行业风险，一方面，公司内部加强管理，夯实业务基础，加大市场推广力度，提高市场占有率；另一方面加强工艺研发和升级，加快新产品开发，从以往的加工服务型企业向应用服务+产品销售为一体综合智能制造服务解决方案提供商发展；同时，公司通过并购的方式进入航空航天和军工领域，在业务上具有一定协同关联性，又可以很好的抵御单一行业带来的风险。
2、中美经贸摩擦、新冠肺炎疫情等突发事件影响
当前中美经贸摩擦给产业、经济运行均带来较大不确定性，公司虽然暂时没有直接对外出口，但是如果贸易争端进一步加剧，全球市场都不可避免地受此影响，电子制造业也会受到一定的影响。而当前突如其来的新冠疫情已给全球造成影响，目前国内的疫情已逐步趋于好转，国内经济运行已恢复正常，但若后续世界范围内疫情短期无法得到有效控制，可能对宏观经济及电子制造业带来一定的影响。虽然公司根据相关部门要求延迟复工，给公司带来一定的影响，但复工复产后，公司迅速回归正常运营，在做好防疫防控工作的同时，积极开拓业务，采取一切可能措施，最大限度降低疫情对公司产生的不良影响，补回疫情期间的损失，一季度公司业绩保持稳定，没有因延迟复工复产带来影响。
3、并购项目整合风险
公司2017年重大资产重组收购金东唐100%股权、2019年现金收购通宇航空51%的股权，并购完成后，公司保持其独立运营地位，由原经营管理团队继续运营，上市公司仅对其经营中的重大事项实施管控，从而在控制风险的同时充分发挥其经营活力。但是，上市公司能否对其实施有效管理、企业文化能否有效融合、对赌期结束后能否继续保持良好的运营状态，存在不确定
性。
公司对各子公司加强在日常运营、财务运作、对外投资、抵押担保等方面的控制和管理，建立了有效的公司治理机制，保证对各子公司重大事项的决策权，提高公司整体决策水平和抗风险能力；将各子公司的财务管理纳入到上市公司统一的管理系统中，加强审计监督和管理监督，保证上市公司对各子公司日常经营的知情权，提高经营管理水平。2019年是金东唐对赌期结束后的第一年，本年度金东唐在保证继续保持一贯的增长趋势；2019年是通宇航空业绩对赌的第一年，本年度通宇航空圆满的完成了业绩承诺，当前两个管理团队稳定、勤勉，经营稳健规范、业务发展趋势良好。后续，公司将继续努力做好投后项目的内部控制，在确保子公司独立的情况下积极推动双方优势互补，资源整合，发挥协同效应，降低整合风险。
4、收购标的承诺业绩不能达标的风险
公司2019年收购通宇航空，交易对方承诺，通宇航空2019年度、2020年度和2021年度扣除非经常性损益后的净利润数分别为3,000万元、4,000万元和5,000万元。上述业绩承诺是交易对方基于通宇航空的核心优势、发展趋势以及行业未来广阔的发展前景所作出的承诺。2019年通宇航空顺利完成第一年的业绩承诺，后续若经济环境和产业政策等外部因素的变化，以及通宇航空内部管理团队的经营管理能力变化等可能导致通宇航空经营目标不能达标，依然有承诺业绩无法实现的风险，进而影响本公司整体经营业绩和盈利水平。
公司与交易对方签订了《盈利预测补偿协议》，在盈利补偿期间（指2019年度、2020年度、2021年度）内，通宇航空截至当期期末累计实现净利润低于截至当期期末累计预测净利润的，差额部分由交易对方对本公司进行补偿；在盈利补偿期间届满时，由本公司聘请合格审计机构对标的股权进行减值测试，若出现标的股权期末减值额大于交易对方支付的业绩补偿金额之和的情况，则交易对方应向本公司履行资产减值补偿义务。通过签订协议，确保公司全体股东的利益，降低收购标的承诺业绩不达标的风险。
5、商誉减值风险
根据《企业会计准则》，公司2017年收购金东唐股权形成商誉11,451.26万元,2019年收购通宇航空股权，形成商誉16,004.49万元。根据《企业会计准则》规定，交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果未来标的公司所处行业产生波动，标的公司的产品市场口碑有所下降或者其他因素导致其未来经营状况未达预期，则本公司存在商誉减值的风险，从而对本公司当期损益造成不利影响。
为了避免上述风险，公司将与标的公司经营团队加强沟通交流，做好双方融合工作，发挥协同效应，保证标的公司经营稳定发展，达成经营预期。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司根据发展规划和生产经营需要，对募集资金投资项目进行了调整，将“深圳光韵达激光应用技术有限公司激光精密智能加工中心建设项目”中尚未使用的募集资金4,000万元用于“PCB激光钻孔无人工厂”项目，并与苏州东山精密制造股份有限公司、悦虎晶芯电路(苏州)股份有限公司签订了战略合作框架协议。具体详见本公司于2020年1月9日、2月3日在巨潮资讯网上刊登的公告。
2、报告期内，公司第一期员工持股计划股票出售完毕，并完成了资金清算和分配。具体详见本公司于2020年2月13日在巨潮资讯网上刊登的公告。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 变更部分募集资金用途 | 2020年01月09日 | 巨潮资讯网 |
| 签署战略合作框架协议 | 2020年02月03日 | 巨潮资讯网 |
| 第一期员工持股计划股票出售完毕暨计划终止 | 2020年02月13日 | 巨潮资讯网 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 25,992 | 本季度投入募集资金总额 | 525.68 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 4,000 | ||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 4,000 | 已累计投入募集资金总额 | 19,286.93 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 15.39% |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 光韵达云制造及无人工厂研发项目 | 否 | 5,636.97 | 4,422 | 20.49 | 2,189.09 | 49.50% | 2021年12月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 激光精密智能加工中心建设项目 | 是 | 31,838.55 | 6,000.96 | 195.11 | 5,508.42 | 91.79% | 2022年12月31日 | 50.5 | 334.25 | 否 | 否 |
| 光韵达嘉兴智能生产基地建设项目 | 否 | 11,569.04 | 11,569.04 | 310.08 | 11,589.42 | 100.00% | 2020年12月31日 | 否 | 否 | ||
| PCB激光钻孔无人工厂 | 否 | 0 | 4,000.00 | 0 | 0 | 0 | 2021年12月31日 | 否 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | -- | 49,044.56 | 25,992 | 525.68 | 19,286.93 | -- | -- | 50.5 | 334.25 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 合计 | -- | 49,044.56 | 25,992 | 525.68 | 19,286.93 | -- | -- | 50.5 | 334.25 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、嘉兴市云达智能科技有限公司光韵达嘉兴智能生产基地建设项目效益未及预期，主 要是项目建设期长于预期，2019年11月底才取得项目竣工验收，2019年12月初才通 过政府相关部门验收，造成基地项目投产延期，因此本项目尚未达到预计经济效益。 2、深圳光韵达激光应用技术有限公司激光精密智能加工中心建设项目效益未及预期，主要是项目募集资金金额由原先计划的32,816.22万元调整到10,000.96万元（2020年调整为6,000.96万元），募投项目规模变小；另一方面，电子通讯行业因技术变革，导致募投项目可行性发生一定改变，导致未能达到计划效益。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化。 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| 报告期内发生 | |
| 公司综合考虑行业、市场情况及公司发展规划和生产经营需要，为进一步提高募集资金使用效率，确保募集资金有效使用，经公司2020年1月8日召开的第四届董事会第二十次会议和2020年2月10日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过，公司将“激光精密智能加工中心建设项目”的投资规模进行调整，将该项目中尚未使用的募集资金4,000万元用于“PCB激光钻孔无人工厂”项目。 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 为了确保募集资金投资项目的进度，公司结合实际情况以自筹资金先行投入，经第四届董事会第十六次会议审议通过，公司使用募集资金161,720,538.14元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存储于募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳光韵达光电科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 216,484,350.13 | 147,910,592.53 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 11,119,600.14 | 31,233,399.18 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 25,174,307.30 | 18,002,552.98 |
| 应收账款 | 289,273,472.12 | 342,958,491.02 |
| 应收款项融资 | 11,912,645.71 | |
| 预付款项 | 30,584,351.42 | 7,731,910.94 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 8,383,262.04 | 5,124,024.98 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 160,269,623.06 | 156,804,202.06 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 18,594,842.75 | 30,006,051.48 |
| 流动资产合计 | 759,883,808.96 | 751,683,870.88 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,902,176.01 | 1,902,176.01 |
| 其他权益工具投资 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 35,973,141.41 | 36,534,664.58 |
| 固定资产 | 505,015,863.35 | 522,281,515.41 |
| 在建工程 | 44,542,948.44 | 39,398,151.60 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 61,430,672.52 | 59,510,153.49 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 278,366,602.94 | 278,366,602.94 |
| 长期待摊费用 | 33,927,465.81 | 34,712,308.45 |
| 递延所得税资产 | 11,969,817.58 | 11,204,817.58 |
| 其他非流动资产 | 4,170,549.43 | 4,635,360.16 |
| 非流动资产合计 | 989,299,237.49 | 1,000,545,750.22 |
| 资产总计 | 1,749,183,046.45 | 1,752,229,621.10 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 120,000,000.00 | 131,373,882.85 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 10,000,000.00 | |
| 应付账款 | 134,704,275.15 | 129,256,612.43 |
| 预收款项 | 7,644,753.37 | 5,832,342.77 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 |
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 18,013,511.38 | 26,959,116.35 |
| 应交税费 | 20,069,419.81 | 22,890,762.18 |
| 其他应付款 | 74,133,063.60 | 75,678,400.40 |
| 其中：应付利息 | 559,552.27 | |
| 应付股利 | 126,735.21 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 16,671,987.62 | 28,014,842.63 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 401,237,010.93 | 420,005,959.61 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 149,321,575.68 | 153,173,500.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 7,801,147.33 | 4,270,120.87 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 33,561,744.64 | 31,281,135.65 |
| 递延所得税负债 | 6,846,989.47 | 7,039,657.66 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 197,531,457.12 | 195,764,414.18 |
| 负债合计 | 598,768,468.05 | 615,770,373.79 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 249,994,674.00 | 249,994,674.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 资本公积 | 505,493,938.45 | 505,493,938.45 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 6,340,988.55 | 6,340,988.55 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 339,702,742.46 | 326,886,382.46 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,101,532,343.46 | 1,088,715,983.46 |
| 少数股东权益 | 48,882,234.94 | 47,743,263.85 |
| 所有者权益合计 | 1,150,414,578.40 | 1,136,459,247.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,749,183,046.45 | 1,752,229,621.10 |
法定代表人：侯若洪 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：雷燕侠
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 74,095,682.53 | 23,998,846.53 |
| 交易性金融资产 | 11,119,600.14 | 31,233,399.18 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,127,585.92 | 2,150,184.80 |
| 应收账款 | 68,685,015.84 | 70,907,025.21 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 5,089,822.50 | 1,455,355.83 |
| 其他应收款 | 178,546,807.92 | 191,299,840.11 |
| 其中：应收利息 | 167,154.61 | 167,154.61 |
| 应收股利 | 18,173,500.00 | 19,360,500.00 |
| 存货 | 10,217,975.10 | 10,700,599.57 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 20,057.98 | 67,373.03 |
| 流动资产合计 | 350,902,547.93 | 331,812,624.26 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 625,233,472.24 | 625,233,472.24 |
| 其他权益工具投资 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 34,737,080.90 | 35,073,123.89 |
| 固定资产 | 88,704,251.95 | 91,998,300.72 |
| 在建工程 | 6,789,893.73 | 6,789,893.73 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 9,556,066.36 | 9,685,851.72 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 14,843,450.61 | 15,407,042.52 |
| 递延所得税资产 | 7,646,271.46 | 7,646,271.46 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 799,510,487.25 | 803,833,956.28 |
| 资产总计 | 1,150,413,035.18 | 1,135,646,580.54 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 100,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 10,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 应付账款 | 18,434,484.14 | 10,673,416.51 |
| 预收款项 | 1,415,232.48 | 1,391,747.28 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,286,448.20 | 2,495,611.70 |
| 应交税费 | 1,121,910.06 | 1,280,915.87 |
| 其他应付款 | 93,412,766.49 | 111,088,944.41 |
| 其中：应付利息 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 16,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 242,670,841.37 | 227,930,635.77 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 85,220,000.00 | 89,220,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 25,733,083.34 | 23,433,083.34 |
| 递延所得税负债 | 33,028.19 | 33,028.19 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 110,986,111.53 | 112,686,111.53 |
| 负债合计 | 353,656,952.90 | 340,616,747.30 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 249,994,674.00 | 249,994,674.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 530,141,353.13 | 530,141,353.13 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 6,340,988.55 | 6,340,988.55 |
| 未分配利润 | 10,279,066.60 | 8,552,817.56 |
| 所有者权益合计 | 796,756,082.28 | 795,029,833.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,150,413,035.18 | 1,135,646,580.54 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 144,764,493.03 | 148,480,837.50 |
| 其中：营业收入 | 144,764,493.03 | 148,480,837.50 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 136,144,338.02 | 140,408,159.98 |
| 其中：营业成本 | 90,461,171.40 | 88,791,661.23 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,572,936.71 | 1,250,985.35 |
| 销售费用 | 13,155,112.70 | 16,636,889.84 |
| 管理费用 | 14,897,492.76 | 15,794,687.24 |
| 研发费用 | 13,984,419.32 | 14,760,258.72 |
| 财务费用 | 2,073,205.13 | 3,173,677.60 |
| 其中：利息费用 | 2,219,119.90 | 3,529,121.74 |
| 利息收入 | 422,371.98 | 65,972.10 |
| 加：其他收益 | 7,804,844.87 | 2,368,203.77 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 36,152.91 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 8,555.58 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,531.06 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 469,395.54 | 14,507.76 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 16,932,572.85 | 10,455,389.05 |
| 加：营业外收入 | 57,257.30 | 103,240.00 |
| 减：营业外支出 | 430,722.23 | 520,987.06 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 16,559,107.92 | 10,037,641.99 |
| 减：所得税费用 | 2,603,776.83 | 2,259,272.38 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,955,331.09 | 7,778,369.61 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,955,331.09 | 7,778,369.61 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 12,816,360.00 | 8,041,080.12 |
| 2.少数股东损益 | 1,138,971.09 | -262,710.51 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 13,955,331.09 | 7,778,369.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,816,360.00 | 8,041,080.12 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,138,971.09 | -262,710.51 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0513 | 0.0361 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0513 | 0.0361 |
法定代表人：侯若洪 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：雷燕侠
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 38,716,360.49 | 29,984,698.92 |
| 减：营业成本 | 30,858,229.72 | 22,668,699.99 |
| 税金及附加 | 246,855.33 | 197,079.64 |
| 销售费用 | 3,320,166.08 | 5,025,162.20 |
| 管理费用 | 3,397,426.33 | 4,212,633.10 |
| 研发费用 | 2,254,630.24 | 2,264,660.83 |
| 财务费用 | 426,521.57 | 1,672,178.91 |
| 其中：利息费用 | 765,479.84 | 2,098,276.81 |
| 利息收入 | -357,567.08 | 12,958.89 |
| 加：其他收益 | 3,925,553.52 | 391,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,531.03 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,531.06 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,134,084.71 | -5,664,715.75 |
| 加：营业外收入 | 2,741.70 | |
| 减：营业外支出 | 410,577.37 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,726,249.04 | -5,664,715.75 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,726,249.04 | -5,664,715.75 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,726,249.04 | -5,664,715.75 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 205,004,551.43 | 151,498,359.32 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 318,695.93 | 64,060.69 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 60,933,785.46 | 7,522,249.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 266,257,032.82 | 159,084,669.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,815,539.24 | 66,820,670.67 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,685,595.48 | 37,776,441.19 |
| 支付的各项税费 | 16,682,441.81 | 13,976,534.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 68,857,608.78 | 20,474,038.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 204,041,185.31 | 139,047,685.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,215,847.51 | 20,036,983.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 113,799.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 84,500.00 | 28,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 39,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 39,198,299.04 | 28,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,117,177.69 | 40,971,572.27 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 22,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,117,177.69 | 62,971,572.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,081,121.35 | -62,943,572.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 457,124.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 90,000,000.00 | 111,923,500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,955,516.93 | 75,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 141,955,516.93 | 187,380,624.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 70,600,000.00 | 77,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,018,407.67 | 4,791,202.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 79,060,320.52 | 54,600,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 151,678,728.19 | 136,391,202.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,723,211.26 | 50,989,421.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 68,573,757.60 | 8,082,833.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 143,686,702.13 | 84,149,150.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 212,260,459.73 | 92,231,983.84 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,616,250.88 | 32,709,990.47 |
| 收到的税费返还 | 34,498.26 | 13,742.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 58,360,941.90 | 1,364,716.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 100,011,691.04 | 34,088,449.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,949,972.36 | 19,264,814.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,168,227.32 | 5,274,977.36 |
| 支付的各项税费 | 1,416,466.68 | 2,048,686.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 55,252,242.57 | 4,805,335.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 82,786,908.93 | 31,393,813.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,224,782.11 | 2,694,636.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,300,799.04 | 4,129,400.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,300,799.04 | 4,129,400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,841,394.31 | 5,563,865.35 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 22,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,841,394.31 | 27,563,865.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,459,404.73 | -23,434,465.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 90,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 112,004,100.00 | 89,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 202,004,100.00 | 139,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 49,000,000.00 | 37,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 591,450.84 | 3,343,186.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 138,000,000.00 | 73,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 187,591,450.84 | 113,343,186.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,412,649.16 | 25,656,813.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,096,836.00 | 4,916,984.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 23,994,456.13 | 17,203,539.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,091,292.13 | 22,120,524.38 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 147,910,592.53 | 147,910,592.53 | |
| 交易性金融资产 | 31,233,399.18 | 31,233,399.18 | |
| 应收票据 | 18,002,552.98 | 18,002,552.98 | |
| 应收账款 | 342,958,491.02 | 342,958,491.02 | |
| 应收款项融资 | 11,912,645.71 | 11,912,645.71 | |
| 预付款项 | 7,731,910.94 | 7,731,910.94 | |
| 其他应收款 | 5,124,024.98 | 5,124,024.98 | |
| 存货 | 156,804,202.06 | 156,804,202.06 | |
| 其他流动资产 | 30,006,051.48 | 30,006,051.48 | |
| 流动资产合计 | 751,683,870.88 | 751,683,870.88 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 1,902,176.01 | 1,902,176.01 | |
| 其他权益工具投资 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 36,534,664.58 | 36,534,664.58 | |
| 固定资产 | 522,281,515.41 | 522,281,515.41 | |
| 在建工程 | 39,398,151.60 | 39,398,151.60 | |
| 无形资产 | 59,510,153.49 | 59,510,153.49 | |
| 商誉 | 278,366,602.94 | 278,366,602.94 | |
| 长期待摊费用 | 34,712,308.45 | 34,712,308.45 | |
| 递延所得税资产 | 11,204,817.58 | 11,204,817.58 | |
| 其他非流动资产 | 4,635,360.16 | 4,635,360.16 | |
| 非流动资产合计 | 1,000,545,750.22 | 1,000,545,750.22 | |
| 资产总计 | 1,752,229,621.10 | 1,752,229,621.10 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 131,373,882.85 | 131,373,882.85 | |
| 应付账款 | 129,256,612.43 | 129,256,612.43 | |
| 预收款项 | 5,832,342.77 | 5,832,342.77 | |
| 应付职工薪酬 | 26,959,116.35 | 26,959,116.35 | |
| 应交税费 | 22,890,762.18 | 22,890,762.18 | |
| 其他应付款 | 75,678,400.40 | 75,678,400.40 | |
| 其中：应付利息 | 559,552.27 | 559,552.27 | |
| 应付股利 | 126,735.21 | 126,735.21 |
| 一年内到期的非流动负债 | 28,014,842.63 | 28,014,842.63 | |
| 流动负债合计 | 420,005,959.61 | 420,005,959.61 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 153,173,500.00 | 153,173,500.00 | |
| 长期应付款 | 4,270,120.87 | 4,270,120.87 | |
| 递延收益 | 31,281,135.65 | 31,281,135.65 | |
| 递延所得税负债 | 7,039,657.66 | 7,039,657.66 | |
| 非流动负债合计 | 195,764,414.18 | 195,764,414.18 | |
| 负债合计 | 615,770,373.79 | 615,770,373.79 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 249,994,674.00 | 249,994,674.00 | |
| 资本公积 | 505,493,938.45 | 505,493,938.45 | |
| 盈余公积 | 6,340,988.55 | 6,340,988.55 | |
| 未分配利润 | 326,886,382.46 | 326,886,382.46 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,088,715,983.46 | 1,088,715,983.46 | |
| 少数股东权益 | 47,743,263.85 | 47,743,263.85 | |
| 所有者权益合计 | 1,136,459,247.31 | 1,136,459,247.31 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,752,229,621.10 | 1,752,229,621.10 |
调整情况说明：公司2020年1月1日起执行新收入准则，不涉及追溯调整前期数据。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 23,998,846.53 | 23,998,846.53 | |
| 交易性金融资产 | 31,233,399.18 | 31,233,399.18 | |
| 应收票据 | 2,150,184.80 | 2,150,184.80 | |
| 应收账款 | 70,907,025.21 | 70,907,025.21 | |
| 预付款项 | 1,455,355.83 | 1,455,355.83 | |
| 其他应收款 | 191,299,840.11 | 191,299,840.11 | |
| 其中：应收利息 | 167,154.61 | 167,154.61 | |
| 应收股利 | 19,360,500.00 | 19,360,500.00 | |
| 存货 | 10,700,599.57 | 10,700,599.57 |
| 其他流动资产 | 67,373.03 | 67,373.03 | |
| 流动资产合计 | 331,812,624.26 | 331,812,624.26 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 625,233,472.24 | 625,233,472.24 | |
| 其他权益工具投资 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 35,073,123.89 | 35,073,123.89 | |
| 固定资产 | 91,998,300.72 | 91,998,300.72 | |
| 在建工程 | 6,789,893.73 | 6,789,893.73 | |
| 无形资产 | 9,685,851.72 | 9,685,851.72 | |
| 长期待摊费用 | 15,407,042.52 | 15,407,042.52 | |
| 递延所得税资产 | 7,646,271.46 | 7,646,271.46 | |
| 非流动资产合计 | 803,833,956.28 | 803,833,956.28 | |
| 资产总计 | 1,135,646,580.54 | 1,135,646,580.54 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 应付票据 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
| 应付账款 | 10,673,416.51 | 10,673,416.51 | |
| 预收款项 | 1,391,747.28 | 1,391,747.28 | |
| 应付职工薪酬 | 2,495,611.70 | 2,495,611.70 | |
| 应交税费 | 1,280,915.87 | 1,280,915.87 | |
| 其他应付款 | 111,088,944.41 | 111,088,944.41 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 227,930,635.77 | 227,930,635.77 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 89,220,000.00 | 89,220,000.00 | |
| 递延收益 | 23,433,083.34 | 23,433,083.34 | |
| 递延所得税负债 | 33,028.19 | 33,028.19 | |
| 非流动负债合计 | 112,686,111.53 | 112,686,111.53 | |
| 负债合计 | 340,616,747.30 | 340,616,747.30 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 249,994,674.00 | 249,994,674.00 | |
| 资本公积 | 530,141,353.13 | 530,141,353.13 | |
| 盈余公积 | 6,340,988.55 | 6,340,988.55 |
| 未分配利润 | 8,552,817.56 | 8,552,817.56 | |
| 所有者权益合计 | 795,029,833.24 | 795,029,833.24 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,135,646,580.54 | 1,135,646,580.54 |
调整情况说明：公司2020年1月1日起执行新收入准则，不涉及追溯调整前期数据。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
深圳光韵达光电科技股份有限公司
董事长：侯若洪二〇二〇年四月二十九日