全通教育集团（广东）股份有限公司
2020年第一季度报告
（公告编号：2020-044）
2020年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈炽昌、主管会计工作负责人刁学军及会计机构负责人(会计主管人员)刘惠碧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 93,747,698.85 | 131,090,892.17 | -28.49% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 3,655,879.72 | 3,273,974.26 | 11.66% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 984,178.35 | 2,967,468.96 | -66.83% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -82,886,560.19 | -71,242,761.83 | -16.34% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.01 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.01 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.51% | 0.24% | 0.27% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,281,751,707.26 | 1,350,844,980.91 | -5.11% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 627,633,142.56 | 623,977,262.84 | 0.59% |
| 支付的优先股股利 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0058 |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -816.50 | 固定资产处置损益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,950,513.83 | 政府补助，进项税加计抵扣 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -271,153.38 | 捐赠等 |
| 结构性理财产品投资收益 | 1,262,999.77 | 理财产品投资收益 |
| 减：所得税影响额 | 722,379.88 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 547,462.47 | |
| 合计 | 2,671,701.37 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 51,278 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 陈炽昌 | 境内自然人 | 18.28% | 115,944,903 | 86,958,677 | 质押 | 115,919,200 |
| 中山市交通发展集团有限公司 | 国有法人 | 9.18% | 58,219,874 | 0 | ||
| 全鼎资本管理有限公司 | 境内非国有法人 | 5.64% | 35,741,613 | 0 | 质押 | 35,560,885 |
| 中山教育科技股份有限公司 | 国有法人 | 5.17% | 32,800,000 | 0 | ||
| 林小雅 | 境内自然人 | 2.58% | 16,362,225 | 12,271,669 | 质押 | 13,400,000 |
| 孝昌恒瑞天华投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.68% | 10,626,993 | 0 | ||
| 北京顺业恒通资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.65% | 10,448,947 | 0 | ||
| 北京丰昆科技企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.17% | 7,403,850 | 0 | ||
| 中山峰汇资本管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.07% | 6,765,413 | 0 | 质押 | 6,760,000 |
| 张雪涛 | 境内自然人 | 0.82% | 5,172,957 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中山市交通发展集团有限公司 | 58,219,874 | 人民币普通股 | 58,219,874 | |||
| 全鼎资本管理有限公司 | 35,741,613 | 人民币普通股 | 35,741,613 |
| 中山教育科技股份有限公司 | 32,800,000 | 人民币普通股 | 32,800,000 |
| 陈炽昌 | 28,986,226 | 人民币普通股 | 28,986,226 |
| 孝昌恒瑞天华投资中心（有限合伙） | 10,626,993 | 人民币普通股 | 10,626,993 |
| 北京顺业恒通资产管理有限公司 | 10,448,947 | 人民币普通股 | 10,448,947 |
| 北京丰昆科技企业（有限合伙） | 7,403,850 | 人民币普通股 | 7,403,850 |
| 中山峰汇资本管理有限公司 | 6,765,413 | 人民币普通股 | 6,765,413 |
| 张雪涛 | 5,172,957 | 人民币普通股 | 5,172,957 |
| 朱敏 | 5,050,700 | 人民币普通股 | 5,050,700 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、截至报告期末，全鼎资本管理有限公司的股东结构为陈炽昌持股 90%，林小雅持股10%；中山峰汇资本管理有限公司的股东结构为陈炽昌持股90%，林小雅持股10%。陈炽昌、林小雅是配偶关系，2 人构成一致行动人。 2、中山市交通发展集团有限公司、中山教育科技股份有限公司均隶属中山市人民政府国有资产监督管理委员会。 3、除上述之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | ||
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 陈炽昌 | 115,140,903 | 28,182,226 | 0 | 86,958,677 | 高管锁定 | 在任职公司董事、监事、高级管理人员期间，每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定。 |
| 林小雅 | 12,271,669 | 0 | 0 | 12,271,669 | 高管锁定 | 在任职公司董事、监事、高级管理人员期间， |
| 每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定。 | ||||||
| 汪凌 | 2,413,861 | 2,413,861 | 0 | 0 | - | - |
| 万坚军 | 2,308,243 | 2,308,243 | 0 | 0 | - | - |
| 樊登 | 227,025 | 0 | 0 | 227,025 | 高管锁定 | 在任职公司董事、监事、高级管理人员期间，每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定。 |
| 喻进 | 1,576,511 | 1,576,511 | 0 | 0 | - | - |
| 周小丽 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 股权激励限售股 | 根据公司2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）的有关规定执行解锁。 |
| 谈亚妮 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 股权激励限售股 | 根据公司2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）的有关规定执行解锁。 |
| 刁学军 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 股权激励限售股 | 根据公司2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）的有关规定执行解锁。 |
| 李鹏 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 股权激励限售股 | 根据公司2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）的有关规定执行解锁。 |
| 亓敏增 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 股权激励限售股 | 根据公司2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）的有关规定执行解锁。 |
| 闫为云 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 股权激励限售股 | 根据公司2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）的有关 |
| 规定执行解锁。 | ||||||
| 魏晓春 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 股权激励限售股 | 根据公司2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）的有关规定执行解锁。 |
| 合计 | 135,138,212 | 34,480,841 | 0 | 100,657,371 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
（1）预付账款较期初增长52.76%，主要是预付办公场地租金等所致。
（2）应付账款较期初减少38.97%，主要是支付培训劳务费和设备款所致。
（3）应付职工薪酬较期初减少40.05%，主要是本期支付上年末计提的年终奖所致。
（4）应交税费较期初减少38.16%，主要是本期支付上年末计提的增值税和企业所得税所致。
2、利润表项目
（1）税金及附加较上年同期减少48.60%，主要是增值税减少导致附加税费减少所致。
（2）其他收益较上年同期增长357.19%，主要是政府补助增加及增值税进项税加计抵扣增加所致。
（3）投资收益较上年同期增长4,429.07%，主要是理财产品收益增加所致。
（4）信用减值损失较上年同期减少64.03%，主要是本期收回账期长的应收账款所致。
（5）资产处置收益较上年同期减少100%，主要是本期没有处置固定资产所致。
（6）营业外收入较上年同期减少71.21%，主要是政府补助减少所致。
（7）所得税费用较上年同期减少35.03%，主要是本期利润总额减少所致。
3、现金流量表项目
(1) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少84.47%，主要是本期购买理财产品所致。
(2) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加77.49%，主要是偿还债务支付的现金减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素公司顺应行业政策走势，积极探索产品转型及升级策略，持续提升教育信息化建设及服务能力。2020年第一季度，公司实现营业总收入93,747,698.85元，较上年同期下降28.49%，归属于上市公司股东的净利润为3,655,879.72元，较上年同期增长11.66%。报告期内公司业绩变动的主要原因为：受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司及供应商、客户复工时间延迟，导致家校互动升级业务收入同比有所减少，继续教育业务因不能开展线下培训，导致该业务收入同比减少；报告期内，人工成本、市场费用、行政费用等同比有所减少；此外，一季度收回部分信用期长的应收账款，导致信用减值损失同比大幅减少。
报告期内，公司家校互动升级业务一方面在家校互动的基础上积极实现功能扩展，结合动力加·智能校园、全课通、成长帮手等增值业务，与运营商紧密配合；另一方面，公司针对基础业务制定了转型与升级策略，立足于客户需求，结合新技术，提出了“和教育+智慧管理软件”的转型方案，公司配合移动将“和教育”业务与公司“微校100”产品组合打包，把和校园服务包业务转型升级，经过一段时间的探索及实践，基础业务转型工作取得初步成果，不仅满足新时代下学校及家长的多种需求，助力学校实现智慧化管理，一定程度上增加了用户粘性。继续教育业务方面，全通继教结合目前中小学教师培训的总体变化趋势，顺应中小学教师培训政策的变化规律，报告期内继续坚持以低中心、平台化、规模化的“一体两翼”发展思路，“一体”即继续服务好国家级、省级与地市级等政府招标类培训业务。“两翼”是以服务区域的整体解决、学校的校本研修为一翼、以与高校、教育机构的跨界合作为另一翼，共同服务于中小学教师和学校的专业发展。同时，全通继教旗下子公司以校企合作、专业共建的模式与各高职本专科院校合作开展学历职业教育服务的相关业务，坚持产教融合、协同育人的思路，旨在推动高等教育教学改革，职业教育标准体系搭建。截至报告期末，在山东地区已与19所本科院校、11所专科院校建立合作，服务覆盖在校学校逾万人。教育信息化项目建设与运营方面，公司持续优化教育应用产品，在教育信息化2.0的政策背景下，结合当下校园安全环境要求，融合5G智能处理数据优势，升级打造更加安全的教育安全平台，通过家校互动、校园生活、学生安全、管理应用四大核心板块，贯穿5G技术，集成云端管理平台，让智能贯穿整个校园。报告期内，公司智慧安全平台已实现与海康、大华、宇视等一线平台的互联互通，学校在不用更改设备的前提下，完成与主流安防硬件的连接，未来基于该平台将打造“K12教育智联平台”，连接教育各场景，实现校园5G+iot一站式服务。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减（%） |
| 4,160,062.88 | 7,817,083.83 | -46.78% | |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 4.77% | 12.22% | -7.46% |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减（%） |
| 63,241,377.60 | 75,403,329.78 | -16.13% |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 67.46% | 57.52% | 9.94% |
余额较大，将使公司面临一定的坏账风险，同时可能直接影响到公司的资金周转速度和经营业绩。
针对上述风险，公司在完善制度的基础上，建立回款专项小组，加强对客户信用调查，落实内部催收款项的责任，将应收款项的回收与各业务部门的绩效考核挂钩。对到期的应收账款，加大应收账款的催收力度。
3、行业竞争加剧的风险
近年来，随着国家不断出台有关教育行业的利好政策，5G、人工智能、大数据等前沿技术不断发展、迭代，呈现出机遇与激励竞争并存的市场环境。如果公司未来不能准确把握信息技术、产品及市场的发展趋势，及时有效地推进产品和技术迭代，将会削弱公司的竞争优势，对公司的持续盈利能力造成不利影响。
针对上述风险，公司坚持以用户为导向，通过扎实的一线客户服务增强对行业趋势及客户的理解，优化人才结构，贴近教育教学需求持续研发投入完善产品及服务效率，切实提升公司以信息技术服务教育改革的能力。
4、核心人员流失的风险
公司技术研发队伍、核心技术人员以及关键管理人员是公司的重要资源。面对日益激烈的信息技术人才竞争，仍存在着人力资源成本上升，或因关键人才流失而对公司的业务发展造成一定影响的可能。因此，公司面临着人力成本压力增大，提升核心技术人员的忠诚度和归属感、有效保留和吸引人才难度增加的风险。 针对上述风险，公司一方面完善人力资源制度，一方面通过提供有竞争力的薪酬福利，建立公平的晋升机制，创造开放、协作的工作环境和企业文化氛围。报告期内，公司还通过股权激励计划的方式，提升核心技术人员的忠诚度，有效保留和吸引人才。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司监事变动的情况说明：
2020年1月，张德娟女士因个人原因申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务，辞职后不在公司担任任何职务，在补选的监事就任前，张德娟女士仍继续履行监事义务和职责。
2、公司注册资本变更的情况说明：
2019年7月，公司完成了《全通教育集团（广东）股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》中限制性股票的授予登记工作。本次授予完成后，公司总股本由633,003,422股增加至634,203,422股，注册资本由633,003,422元增加至634,203,422元。报告期内公司已完成变更注册资本并修订《公司章程》。
3、部分限制性股票回购注销及股票期权注销的情况说明：
2020年1月22日，公司第三届董事会第二十四次临时会议审议通过注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票等相关议案，鉴于公司2019年限制性股票与股票期权激励计划中部分激励对象离职，公司将注销2,050,000份股票期权，回购并注销100,000股限制性股票。
4、公司主要股东持有股份变动的情况说明：
2020年2月27日，公司实际控制人陈炽昌先生、林小雅女士及其一致行动人全鼎资本管理有限公司、中山峰汇资本管理有限公司与江西中文传媒蓝海国际投资有限公司、江西东旭投资集团有限公司签署了《股份转让框架协议》，蓝海国投、东投集团拟作为主要出资人共同投资设立合营企业，并由合营企业作为普通合伙人新设合伙企业（以下简称“投资方”），陈炽昌先生、林小雅女士、全鼎资本及峰汇资本拟将其持有的占公司总股本6.8911%的股份转让给投资方，并将持有的不超过总股本16.6089%的表决权委托给投资方，以使得投资方取得公司的控制权。后续若转让方有意向继续将所持有的公司股份转让给投资方，股份转让比例累计将不超过公司总股本的18.50%。2020年4月，公司收到蓝海国投、东投集团的通知，蓝海国投、东投集团、宁波逸阳企业管理咨询有限公司共同收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定〔2020〕133号）。
5、基金进展情况说明：
中山全中创新创业投资基金管理中心（有限合伙）：公司分别于2016年3月14日召开第二届董事会第二十七次临时会议和第二届监事会第二十一次临时会议、2016年3月31日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于参与投资设立创业投资基金暨关联交易的议案》，同意公司作为有限合伙人参与投资设立中山全中创新创业投资基金管理中心（有限合伙）。截至报告期末，全中创新基金已完成工商设立登记，并完成了基金备案手续；2018年2月，全中创新基金签订了补充协议，具体详见公司于2018年2月2日刊登在巨潮资讯网的《关于参与设立创业投资基金的进展公告》。2020年3月25日，公司第三届董事会第二十五次临时会议及第三届监事会第二十次临时会议审议通过了《关于投资基金减资暨关联交易的议案》。经全中创新基金全体合伙人讨论研究，拟对全中创新基金进行减资，减资后全中创新基金认缴出资额由50,000万元（实缴出资额20,500万元）减少至30,000万元（对应实缴出资额12,300万元），共减少认缴出资额20,000万（对应减少实缴出资额8,200万元），各合伙人按照持有的合伙份额比例减少出资。近日公司与广东紫马创投基金管理有限公司及其他共同投资方签订了《关于<中山全中创新创业投资基金管理中心（有限合伙）合伙协议>的补充协议》，全体合伙人一致同意就基金减资事项修改合伙协议中的相关条款。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 2020年1月17，张德娟女士因个人原因申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。 | 2020年01月17日 | 巨潮资讯网《关于职工代表监事辞职的公告》（公告编号2020-001） |
| 公司完成2019年限制性股票的授予登记工作后，公司总股本由 633,003,422 股增加至 634,203,422 股，相应变更注册资本并修订《公司章程》。 | 2020年01月23日 | 巨潮资讯网《关于变更注册资本及经营范围并修订<公司章程>的公告》等相关公告 |
| 2020年03月23日 | 巨潮资讯网的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2020-021） | |
| 2020年1月22日，公司第三届董事会第二十四次临时会议审议通过注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票等相关议案，鉴于公司2019年限制性股票与股票期权激励计划中部分激励对象离职，公司将注销2,050,000份股票期权，回购并注销100,000股限制性股票。 | 2020年01月23日 | 巨潮资讯网《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》等相关公告 |
| 公司实际控制人陈炽昌先生、林小雅女士、全鼎资本及峰汇资本与交易对方签署《股份转让框架协议》，拟转让其持有的占公司总股本6.8911%的股份，并将持有的不超过总股本16.6089%的表决权委托给交易对方，若本次交易能够得以落实执行，将导致公司控股股东、实际控制人的变更。 | 2020年02月27日 | 巨潮资讯网《关于公司主要股东筹划股份转让暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号2020-019） |
| 2020年02月28日 | 巨潮资讯网《关于公司主要股东筹划股份转让暨公司控制权拟发生变更的补充公告》（公告编号2020-020） | |
| 2020年04月08日 | 巨潮资讯网《关于公司主要股东筹划股份转让暨公司控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号2020-025） | |
| 2020 年 3 月 25 日，公司第三届董事会第二十五次临时会议审议通过《关于投资基金减资暨关联交易的议案》。经全中创新基金全体合伙人讨论研究，拟对全中创新基金进行减资，共减少认缴出资额 20,000 万，各合伙人按照持有的合伙份额比例减少出资。 | 2020年03月25日 | 巨潮资讯网《关于投资基金拟减资暨关联交易的公告》等相关公告 |
| 2020年04月17日 | 巨潮资讯网的《关于投资基金减资暨关联交易的进展公告》（公告编号：2020-027） |
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
随着公司收款力度的加强，年初至下一报告期估计能收回账期长的应收账款，信用减值损失同比大幅减少，预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比大幅增长。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：全通教育集团（广东）股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 340,929,055.14 | 404,854,427.93 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 42,800,000.00 | 51,100,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 276,662,170.95 | 276,148,803.31 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 13,909,964.31 | 9,105,811.14 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 32,890,363.63 | 26,845,996.23 |
| 其中：应收利息 | 704,456.96 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 13,030,874.88 | 15,546,751.95 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 42,125,740.72 | 42,590,708.22 |
| 流动资产合计 | 762,348,169.63 | 826,192,498.78 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 148,234,826.37 | 148,124,161.88 |
| 其他权益工具投资 | 26,125,962.18 | 26,125,962.18 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 34,124,070.79 | 36,754,914.40 |
| 在建工程 | 599,619.31 | 479,357.77 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 112,831,114.76 | 118,496,004.85 |
| 开发支出 | 15,145,305.38 | 12,563,673.10 |
| 商誉 | 123,573,864.60 | 123,573,864.60 |
| 长期待摊费用 | 7,688,189.85 | 7,613,147.48 |
| 递延所得税资产 | 50,650,016.43 | 50,490,827.91 |
| 其他非流动资产 | 430,567.96 | 430,567.96 |
| 非流动资产合计 | 519,403,537.63 | 524,652,482.13 |
| 资产总计 | 1,281,751,707.26 | 1,350,844,980.91 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 229,230,000.00 | 229,528,216.67 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 54,968,614.25 | 90,069,120.38 |
| 预收款项 | 85,360,860.68 | 92,619,182.77 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 20,893,447.29 | 34,853,480.90 |
| 应交税费 | 14,413,062.72 | 23,308,579.14 |
| 其他应付款 | 54,343,696.90 | 58,628,702.88 |
| 其中：应付利息 | 413,883.34 | |
| 应付股利 | 4,413,587.23 | 9,392,174.45 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 35,880,000.00 | 35,995,666.67 |
| 其他流动负债 | 2,424,272.19 | 3,081,298.75 |
| 流动负债合计 | 497,513,954.03 | 568,084,248.16 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 39,400,000.00 | 39,400,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 751,514.00 | 751,514.00 |
| 递延收益 | 31,307,135.45 | 31,349,583.33 |
| 递延所得税负债 | 874,943.59 | 908,451.97 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 72,333,593.04 | 72,409,549.30 |
| 负债合计 | 569,847,547.07 | 640,493,797.46 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 634,203,422.00 | 634,203,422.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 998,589,088.46 | 998,589,088.46 |
| 减：库存股 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 |
| 其他综合收益 | -1,615,000.00 | -1,615,000.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 23,961,433.20 | 23,961,433.20 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,022,705,801.10 | -1,026,361,680.82 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 627,633,142.56 | 623,977,262.84 |
| 少数股东权益 | 84,271,017.63 | 86,373,920.61 |
| 所有者权益合计 | 711,904,160.19 | 710,351,183.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,281,751,707.26 | 1,350,844,980.91 |
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 115,102,769.11 | 146,061,971.90 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 159,002,340.70 | 131,893,734.03 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 245,997.80 | 1,837,060.65 |
| 其他应收款 | 452,301,765.91 | 185,683,832.05 |
| 其中：应收利息 | 279,698.63 | |
| 应收股利 | 16,517,670.97 | 16,517,670.97 |
| 存货 | 1,629,419.76 | 668,069.99 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 34,035,506.13 | 26,907,155.26 |
| 流动资产合计 | 762,317,799.41 | 493,051,823.88 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 652,083,929.43 | 803,864,258.29 |
| 其他权益工具投资 | 24,225,962.18 | 24,225,962.18 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 5,901,626.43 | 7,039,554.54 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 60,734,743.09 | 62,412,047.50 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 481,558.04 | 571,970.48 |
| 递延所得税资产 | 22,385,522.92 | 21,846,084.53 |
| 其他非流动资产 | 430,567.96 | 430,567.96 |
| 非流动资产合计 | 766,243,910.05 | 920,390,445.48 |
| 资产总计 | 1,528,561,709.46 | 1,413,442,269.36 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 168,000,000.00 | 173,298,216.67 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 61,230,000.00 | 56,230,000.00 |
| 应付账款 | 189,834,854.57 | 169,047,227.68 |
| 预收款项 | 89,849.29 | 49,413.24 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,692,203.84 | 4,898,970.96 |
| 应交税费 | 15,494.52 | 794,524.13 |
| 其他应付款 | 193,973,556.88 | 186,691,212.75 |
| 其中：应付利息 | 413,883.34 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 35,880,000.00 | 35,995,666.67 |
| 其他流动负债 | 12,615.62 |
| 流动负债合计 | 652,728,574.72 | 627,005,232.10 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 39,400,000.00 | 39,400,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 27,687,552.12 | 27,730,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 67,087,552.12 | 67,130,000.00 |
| 负债合计 | 719,816,126.84 | 694,135,232.10 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 634,203,422.00 | 634,203,422.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,059,113,753.09 | 1,059,113,753.09 |
| 减：库存股 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 |
| 其他综合收益 | -1,615,000.00 | -1,615,000.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 23,961,433.20 | 23,961,433.20 |
| 未分配利润 | -902,118,025.67 | -991,556,571.03 |
| 所有者权益合计 | 808,745,582.62 | 719,307,037.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,528,561,709.46 | 1,413,442,269.36 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 93,747,698.85 | 131,090,892.17 |
| 其中：营业收入 | 93,747,698.85 | 131,090,892.17 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 90,004,341.08 | 112,183,293.72 |
| 其中：营业成本 | 52,134,750.90 | 66,589,980.35 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 393,604.54 | 765,789.55 |
| 销售费用 | 6,534,293.82 | 6,535,919.37 |
| 管理费用 | 17,583,842.68 | 24,313,793.48 |
| 研发费用 | 8,999,638.97 | 8,086,547.45 |
| 财务费用 | 4,358,210.17 | 5,891,263.52 |
| 其中：利息费用 | 4,659,271.67 | 5,836,123.12 |
| 利息收入 | 308,409.68 | 196,707.23 |
| 加：其他收益 | 2,947,307.83 | 644,662.92 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,374,944.81 | 30,358.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 110,664.49 | -94,044.57 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,382,448.66 | -9,404,254.85 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | 15,411.05 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,683,161.75 | 10,193,775.79 |
| 加：营业外收入 | 35,095.41 | 121,911.79 |
| 减：营业外支出 | 303,859.29 | 360,274.72 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,414,397.87 | 9,955,412.86 |
| 减：所得税费用 | 2,061,421.07 | 3,172,647.67 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,352,976.80 | 6,782,765.19 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,352,976.80 | 6,782,765.19 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 3,655,879.72 | 3,273,974.26 |
| 2.少数股东损益 | -1,302,902.92 | 3,508,790.93 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 2,352,976.80 | 6,782,765.19 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,655,879.72 | 3,273,974.26 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,302,902.92 | 3,508,790.93 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.01 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | 0.01 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 36,462,475.05 | 50,407,954.88 |
| 减：营业成本 | 34,313,662.94 | 45,173,291.71 |
| 税金及附加 | 2,414.26 | 2,810.67 |
| 销售费用 | 8,371.42 | |
| 管理费用 | 5,160,462.09 | 6,895,496.40 |
| 研发费用 | 1,405,938.87 | 1,441,407.08 |
| 财务费用 | 3,684,619.23 | 4,268,936.68 |
| 其中：利息费用 | 3,768,271.67 | 4,288,009.86 |
| 利息收入 | 1,093,604.01 | 43,611.25 |
| 加：其他收益 | 1,409,150.90 | 125,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 96,096,008.88 | 22,405,955.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 110,664.49 | -94,044.57 |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -256,529.54 | -7,271,209.41 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 5,850.51 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 89,144,007.90 | 7,883,237.45 |
| 加：营业外收入 | 1,243.02 | 93,540.70 |
| 减：营业外支出 | 300,732.00 | 300,018.21 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 88,844,518.92 | 7,676,759.94 |
| 减：所得税费用 | -594,026.44 | -2,192,470.09 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 89,438,545.36 | 9,869,230.03 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 89,438,545.36 | 9,869,230.03 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 89,438,545.36 | 9,869,230.03 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.14 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.14 | 0.02 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,545,599.37 | 152,949,396.25 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 269,818.15 | 196,707.23 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 7,327.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 37,967,087.26 | 11,018,457.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 129,789,831.84 | 164,164,561.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,279,938.56 | 63,945,325.87 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 67,014.02 | 236,545.80 |
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,711,259.72 | 52,393,471.28 |
| 支付的各项税费 | 12,390,904.00 | 26,075,371.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 57,227,275.73 | 92,756,609.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 212,676,392.03 | 235,407,323.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -82,886,560.19 | -71,242,761.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 33,300,000.00 | 27,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,303,358.85 | 139,937.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,800.57 | 65,807.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 34,605,159.42 | 27,705,744.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 483,659.59 | 3,007,956.19 |
| 投资支付的现金 | 31,000,000.00 | 4,600,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 31,483,659.59 | 7,607,956.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,121,499.83 | 20,097,788.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 32,917,358.22 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 436.49 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 32,917,794.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 58,970,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,524,858.89 | 16,260,263.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,865,587.22 | 7,500,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,524,858.89 | 75,230,284.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,524,858.89 | -42,312,489.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -89,289,919.25 | -93,457,462.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 414,429,669.60 | 405,799,140.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 325,139,750.35 | 312,341,678.16 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,348,093.79 | 51,166,427.30 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,885,013.33 | 137,151.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,233,107.12 | 51,303,579.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,897,181.35 | 49,307,709.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,720,245.02 | 5,193,152.79 |
| 支付的各项税费 | 274,509.07 | 2,319,696.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,308,232.72 | 20,239,244.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 86,200,168.16 | 77,059,802.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,967,061.04 | -25,756,223.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 25,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 987,708.33 | 26,087,500.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,061.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 25,987,708.33 | 36,100,561.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 883.19 | 247,394.43 |
| 投资支付的现金 | 30,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 30,000,883.19 | 247,394.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,013,174.86 | 35,853,167.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 29,302,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 29,302,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000,000.00 | 58,970,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,768,271.67 | 4,830,539.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 8,768,271.67 | 63,800,539.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,768,271.67 | -34,498,539.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,748,507.57 | -24,401,595.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 146,061,971.90 | 73,677,160.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,313,464.33 | 49,275,564.72 |
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。