2018
殷图网联
NEEQ:835508
北京殷图网联科技股份有限公司
北京殷图网联科技股份有限公司年度报告
公司年度大事记
2018年5月25日，公司再次成为入选全国中小企业股份转让系统创新层名单的挂牌公司。
2018年5月8日，公司召开的2017年度股东大会审议通过了2017年年度权益分派方案，公司以总股本4,000万股为基数，2018年5月21日为股权登记日，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共分配现金红利8,000,000.00元，目前已实施完毕。
2018年5月8日，公司召开的2017年度股东大会审议通过了2017年年度权益分派方案，公司以总股本4,000万股为基数，2018年5月21日为股权登记日，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共分配现金红利8,000,000.00元，目前已实施完毕。
2018年9月17日，公司董事、监事、高级管理人员换届顺利完成。
2018年9月17日，公司董事、监事、高级管理人员换届顺利完成。2018年10月，公司再取得一项发明专利《一种变电站远程智能巡检系统及其实现方法》，有利于公司保持技术领先地位，提升公司核心竞争力。
目录
第一节 声明与提示 ...... 5
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 ...... 9
第四节 管理层讨论与分析 ...... 12
第五节 重要事项 ...... 24
第六节 股本变动及股东情况 ...... 25
第七节 融资及利润分配情况 ...... 27
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ...... 29
第九节 行业信息 ...... 32
第十节 公司治理及内部控制 ...... 37
第十一节 财务报告 ...... 42
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、本公司、股份公司、殷图网联 | 指 | 北京殷图网联科技股份有限公司 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 全国股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 《业务规则》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 |
| 中航证券、主办券商 | 指 | 中航证券有限公司 |
| 大信、会计师事务所 | 指 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 审计报告 | 指 | 大信审字【2019】第1-01693号 |
| 律师事务所 | 指 | 北京市中伦律师事务所 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 上期 | 指 | 2017年1月1日至2017年12月31日 |
| 报告期末 | 指 | 2018年12月31日 |
| 报告期初 | 指 | 2018年1月1日 |
| 报告期 | 指 | 2018年1月1日至2018年12月31日 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 监事会 | 指 | 北京殷图网联科技股份有限公司监事会 |
| 董事会 | 指 | 北京殷图网联科技股份有限公司董事会 |
| 股东大会 | 指 | 北京殷图网联科技股份有限公司股东大会 |
| 管理层 | 指 | 公司董事、监事、高级管理人员 |
| 高级管理人员 | 指 | 本公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 |
| 公司章程 | 指 | 北京殷图网联科技股份有限公司章程 |
| 元/万元 | 指 | 人民币元/万元 |
第一节 声明与提示
【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人郑三立、主管会计工作负责人张建民及会计机构负责人（会计主管人员）宋桂芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 | □是√否 |
| 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 | □是√否 |
| 是否存在豁免披露事项 | □是√否 |
【重要风险提示表】
| 重要风险事项名称 | 重要风险事项简要描述 |
| 市场风险 | 一方面，家电、电信、IT等行业的巨头企业由于看好安防行业的发展势头和前景，近几年也开始进入安防行业,给业内企业带来较大的竞争压力；另一方面,欧美安防企业凭借技术、资本优势欲抢占中国等新兴市场,与国内企业在中国市场及国际市场均存在正面竞争，行业整体竞争日趋激烈。目前公司在行业内已逐步积累了相应的经验,形成了一定的客户群体、专业的运营团队,而且公司将利用自身所具备的发掘用户需求和善于创新的优势，逐步化解行业竞争风险，但面对行业的固有特征和发展现状，公司面临的市场竞争风险客观存在。 |
| 技术风险 | 2018年公司对智能分析、大数据、趋势分析、智能预警等技术投入较大研发力度,产品功能和性能都有大幅提升。随着视频监控市场客户对产品个性化需求的不断提高，网络技术及相关产品的不断更新换代，新技术、新产品层出不穷,如果公司的研发不能及时跟上行业技术更新换代的速度，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，公司的市场竞争优势将被削弱。 |
| 税收优惠及政府补助政策变化风险 | 公司2017年10月25日被认定为国家高新技术企业，有效期三年。根据《中华人民共和国所得税法》规定，公司报告期内享受减按15%的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。若公司未来不能通过国家高新技术企业复审或者遇国家主管税务机关对高新技术企业的税收优惠，或对增值税即征即退政策作出不利调整，公司的经营业绩和利润水平会受一定的影响。 |
| 应收账款回收风险 | 公司2017年12月31日、2018年12月31日应收账款账面价值分别达到6,608.87万元、7,345.44万元，占2017年度、2018年营业收入的比分别为91.18%、100.41%,应收账款规模较大。尽管公司尚未发生过大额应收账款违约情况，但是较高的应收账款余额和较长的回款期仍给公司的应收账款回收带来一定的风险。2018年公司加强了合同管理和应收销售货款回收管理，但是考虑到应收账款余额较大，仍需持续加强管理。 |
| 单一客户依赖性 | 2017年和2018年公司对前五名客户的销售额合计占当期销售总额的比例分别为80.42%和83.70%。公司2018年对国网福建省电力有限公司销售比例为51.57%，公司仍存在对单一客户的依赖性。 |
| 人力资源风险 | 作为技术密集型行业,高素质的专业研发人才和管理人才对公司的发展起着非常重要的作用，随着生产规模的不断扩大和业务不断发展，公司仍然需要补充大量专业人才和管理人才。虽然公司在前期已经为后续的发展进行了相应的人才储备，但如果公司不能持续吸引足够的技术人才和管理人才或者出现现有关键技术人才的流失，并不能在人才培养和激励方面继续进行机制的创新，公司仍将在发展过程中面临人才短缺风险。 |
| 控股股东不当控制风险 | 股东郑三立、阳琳为夫妻关系，合计持有公司25,290,000股股份，占总股本63.23%,为公司共同实际控制人。公司实际控制人可利用其控股地位，对公司的发展战略、生产经营、人事任免、利润分配决策等实施重大影响；公司实际控制人有可能利用其持股优势，通过行使表决权的方式决定公司的重大决策事项。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，公司和中小股东利益可能会面临实际控制人控制不当的风险。 |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 否 |
第二节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 北京殷图网联科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Beijing In-To Digital Technology Stock Co.,Ltd. |
| 证券简称 | 殷图网联 |
| 证券代码 | 835508 |
| 法定代表人 | 郑三立 |
| 办公地址 | 北京市海淀区上地东路35号院1号楼2层1-202-205、1-202-206、1-202-207 |
二、 联系方式
| 董事会秘书 | 张建民 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
| 电话 | 010-82458359 |
| 传真 | 010-82458209 |
| 电子邮箱 | zhangjianmin@intodigit.com |
| 公司网址 | www.intodigit.com |
| 联系地址及邮政编码 | 北京市海淀区上地东路35号颐泉汇1号楼202室 100085 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司年度报告备置地 | 公司董秘办公室 |
三、 企业信息
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2004年11月24日 |
| 挂牌时间 | 2016年1月15日 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | （I）信息传输、软件和信息技术服务业-（I65）软件和信息技术服务业-（I652）信息系统集成服务-（I6520）信息系统集成服务 |
| 主要产品与服务项目 | 电力变电站远程综合监控系统 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价 |
| 普通股总股本（股） | 40,000,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 郑三立 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 郑三立、阳琳 |
四、 注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| 统一社会信用代码 | 91110108769363441L | 否 |
| 注册地址 | 北京市海淀区上地东路35号院1号楼2层1-202-205、1-202-206、1-202-207 | 否 |
| 注册资本（元） | 40,000,000.00 | 否 |
五、 中介机构
| 主办券商 | 万联证券 |
| 主办券商办公地址 | 广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层 |
| 主办券商投资者沟通电话 | 020-38286588 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 是 |
| 会计师事务所 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 签字注册会计师姓名 | 朱劲松，何红 |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室 |
六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
□适用√不适用
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 营业收入 | 73,154,003.83 | 72,485,276.45 | 0.92% |
| 毛利率% | 54.45% | 51.82% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 20,195,472.70 | 17,565,998.41 | 14.97% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 18,912,010.12 | 15,645,286.62 | 20.88% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 17.32% | 16.61% | - |
| 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 16.22% | 14.80% | - |
| 基本每股收益 | 0.50 | 0.44 | 13.64% |
二、 偿债能力
单位：元
| 本期期末 | 上年期末 | 增减比例 | |
| 资产总计 | 149,964,902.76 | 138,262,999.64 | 8.46% |
| 负债总计 | 26,588,009.02 | 27,081,578.60 | -1.82% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 123,376,893.74 | 111,181,421.04 | 10.97% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 3.08 | 2.78 | 10.79% |
| 资产负债率%（母公司） | 17.73% | 19.59% | - |
| 资产负债率%（合并） | 17.73% | 19.59% | - |
| 流动比率 | 5.58 | 5.07 | - |
| 利息保障倍数 | 40,695.84 | 2,405.83 | - |
三、 营运情况
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,647.78 | 11,142,020.76 | -100.31% |
| 应收账款周转率 | 1.02 | 1.17 | - |
| 存货周转率 | 2.23 | 6.54 | - |
四、 成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 总资产增长率% | 8.46% | 23.30% | - |
| 营业收入增长率% | 0.92% | -2.88% | - |
| 净利润增长率% | 14.97% | -18.72% | - |
五、 股本情况
单位：股
| 本期期末 | 上年期末 | 增减比例 | |
| 普通股总股本 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0.00% |
| 计入权益的优先股数量 | 0 | 0 | 0% |
| 计入负债的优先股数量 | 0 | 0 | 0% |
六、 非经常性损益
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 1．计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 106,200.00 |
| 2．委托他人投资或管理资产的损益 | 1,397,029.27 |
| 3．除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,726.71 |
| 非经常性损益合计 | 1,509,955.98 |
| 所得税影响数 | 226,493.40 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 1,283,462.58 |
七、 补充财务指标
□适用 √不适用
八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
√会计政策变更 √会计差错更正 □不适用
单位：元
| 科目 | 上年期末（上年同期） | 上上年期末（上上年同期） | ||
| 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 | |
| 预付款项 | 346,329.32 | 179,761.32 | ||
| 存货 | 10,063,563.15 | 9,598,512.50 | ||
| 递延所得税资产 | 658,631.01 | 663,991.82 | ||
| 应付账款 | 14,728,857.48 | 15,130,532.01 | ||
| 应交税费 | 4,522,952.63 | 4,525,200.15 | 1,916,327.10 | 1,280,255.19 |
| 其他应付款 | ||||
| 递延收益 | 6,000.00 | 5,000.00 | ||
| 盈余公积 | 6,861,703.43 | 6,759,285.44 | 4,938,578.41 | 5,002,685.60 |
| 未分配利润 | 45,755,330.81 | 44,833,568.91 | 36,447,205.62 | 37,024,170.34 |
| 资产处置收益 | -15,744.66 | |||
| 营业成本 | 34,129,324.60 | 34,922,169.43 | ||
| 销售费用 | 3,114,128.03 | 3,590,562.39 | ||
| 管理费用 | 15,361,652.57 | 7,693,768.45 | ||
| 研发费用 | 7,396,159.35 | |||
| 其他收益 | 958,027.65 | 978,223.10 | ||
| 资产减值损失 | -1,072,410.62 | -1,108,149.38 | ||
| 营业外收入 | 840,852.45 | 821,657.00 | 3,726,623.44 | 3,410,454.05 |
| 营业外支出 | 15,744.66 | |||
| 所得税费用 | 2,025,702.38 | 2,658,661.00 | 4,665,684.02 | 3,708,742.72 |
| 净利润 | 19,231,250.21 | 17,565,998.41 | 23,659,548.12 | 24,300,620.03 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 19,231,250.21 | 17,565,998.41 | 23,659,548.12 | 24,300,620.03 |
九、 业绩预告、业绩快报的差异说明
□适用 √不适用
第四节 管理层讨论与分析
一、 业务概要
商业模式：
核心竞争力分析：
根据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“I65软件和信息技术服务业”，是专业从事电力变电站远程综合监控系统的设计、研发和销售的系统集成商，拥有三项发明专利、十多项软件著作权、通过了ISO9001质量管理体系认证，拥有经验丰富的设计研发和项目管理团队、自主研发的多项核心技术以及良好的客户关系和客户资源，是高新技术企业和双软企业、计算机信息系统集成三级资质单位、安防系统设计施工一级资质单位、承装（修）电力设施许可四级资质、消防设施工程专业承包贰级和电子与智能化工程专业承包贰级资质单位、中关村“瞪羚企业”和海淀园“海帆企业”，为国家电网和南方电网的各个省市电力公司提供创新的监控系统产品和服务。公司通过和第三方公司合作以及直接和电力公司合作的方式开拓市场业务，收入来源主要是电力变电站远程综合监控系统的销售和服务。报告期内至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。
1、管理团队及人才优势
公司十分重视高新技术人才的培养，通过多年的内部培养和外部引进，已经集聚了一批高素质、专业化的核心技术骨干。董事长、总经理郑三立先生拥有清华大学电气工程专业工学博士学历，曾在北京交通大学电气工程学院任副教授；技术总监孙明先生有清华大学电气工程专业工学硕士学历，公司还有一批青年技术骨干在研发、设计和生产等关键岗位上发挥着重要作用。
2、深度挖掘电力需求的定制化设计和研发优势
公司致力于为用户创造更大价值，为用户提供定制化的产品和服务。公司具有多年电力行业的视频监控经验，不断深度挖掘电力客户需求，研发切合电力生产运行的特色产品，公司研发的“电网多维智能远程巡检系统”采用多种先进理念和技术，拥有两项国家发明专利，成为电力综合监控行业划时代的创新产品，具有较强的市场竞争力，赢得了客户的广泛赞誉。
3、项目实施优势
多年项目实施过程中，公司不断总结提炼，形成了一套高效的项目实施体系。公司针对工程施工、设备安装及系统调试，不仅编写了详尽的项目指导书，录制了视频教程，而且还开发了一系列设计、建模、配置、调试软件工具，让项目实施变得半自动化，从而大幅提高了项目实施的质量和效率，有效降低了项目实施的成本。
报告期内变化情况：
1、管理团队及人才优势
公司十分重视高新技术人才的培养，通过多年的内部培养和外部引进，已经集聚了一批高素质、专业化的核心技术骨干。董事长、总经理郑三立先生拥有清华大学电气工程专业工学博士学历，曾在北京交通大学电气工程学院任副教授；技术总监孙明先生有清华大学电气工程专业工学硕士学历，公司还有一批青年技术骨干在研发、设计和生产等关键岗位上发挥着重要作用。
2、深度挖掘电力需求的定制化设计和研发优势
公司致力于为用户创造更大价值，为用户提供定制化的产品和服务。公司具有多年电力行业的视频监控经验，不断深度挖掘电力客户需求，研发切合电力生产运行的特色产品，公司研发的“电网多维智能远程巡检系统”采用多种先进理念和技术，拥有两项国家发明专利，成为电力综合监控行业划时代的创新产品，具有较强的市场竞争力，赢得了客户的广泛赞誉。
3、项目实施优势
多年项目实施过程中，公司不断总结提炼，形成了一套高效的项目实施体系。公司针对工程施工、设备安装及系统调试，不仅编写了详尽的项目指导书，录制了视频教程，而且还开发了一系列设计、建模、配置、调试软件工具，让项目实施变得半自动化，从而大幅提高了项目实施的质量和效率，有效降低了项目实施的成本。事项
| 事项 | 是或否 |
| 所处行业是否发生变化 | □是√否 |
| 主营业务是否发生变化 | □是√否 |
| 主要产品或服务是否发生变化 | □是√否 |
| 客户类型是否发生变化 | □是√否 |
| 关键资源是否发生变化 | □是√否 |
| 销售渠道是否发生变化 | □是√否 |
| 收入来源是否发生变化 | □是√否 |
| 商业模式是否发生变化 | □是√否 |
二、 经营情况回顾
(一) 经营计划
(二) 行业情况
2018年，在董事会的领导下，公司管理层与全体员工共同努力，围绕公司发展战略及经营目标，通过持续产品创新、开拓销售市场、调整业务重点、加强内部管理的方式，努力为用户创造更多价值。
在市场开拓方面，公司积极研究市场发展趋势，准确把握市场需求，在保证老客户的基础上，持续加大开拓新客户和新市场。
在产品研发方面，公司积极探索满足用户需求的产品，在多维系统的基础上，公司逐渐加大了对电力安全工器具智能综合管理系统、开闭所监控系统的研发力度，同时也在视频智能分析以及大数据研究加大投入。
在内部管理方面，公司严格把控产品研发和项目管理等方面的标准操作，促进公司业务的规范管理。在团队建设及结构调整方面，公司实行有效的人力资源管理，提升人均产能，保障公司人才梯队建设，确保公司的战斗力。公司在报告期内获得了1项发明专利。
公司主营业务收入主要来源于电力变电站远程综合监控系统的销售和服务。2018年，公司加大了市场销售推广力度，直接中标电力公司的项目增多，公司主营业务收入73,154,003.83元，同比增加0.92%；实现净利润20,195,472.70元，同比增加14.97%，变动较大的主要原因系毛利率较高的电力安器具产品销售增加以及本期收到的增值税即征即退收入增加所致；每股收益0.50元。
2018年，全年安防市场增长率预计将达到15.86%，行业总产值预计将达到约7183.00亿元。其中安防产品市场约2276.00亿元，增长约13.78%；安防工程市场约4375.00亿元，增长约16.32%；安防运维和服务市场约540.00亿元，增长约17.48%。
根据国家电网《2018年社会责任报告》，国家电网公司2019 年承诺发展总投入5,909亿元，固定资产投资5,243亿元，电网投资5,126亿元；开工110(66)千伏及以上线路5.3万千米，变电(换流)容量3.6亿千伏安/亿千瓦；投产110(66)千伏及以上线路5万千米，变电(换流)容量3亿千伏安/亿千瓦。预计“十三五”期间，随着我国智能电网和智能变电站的持续投入，将为智能变电站监控市场带来广阔的发展空间。
国家电网出台2019年1号文件：《国家电网有限公司关于新时代改革“再出发”加快建设世界一流能源互联网企业的意见》，提出建设运营好“两网”（坚强智能电网、泛在电力物联网），是建设世界一流能源互联网企业的重要物质基础。
人工智能在安防行业运用作用凸显，生物识别、物体特征识别以及视频结构化技术使得安防更加智能。
公司顺应行业市场环境及发展趋势，持续深耕电力安防领域，积极开拓市场，同时积极投入人工智能的研发，取得初步成效。
(三) 财务分析
1. 资产负债结构分析
单位：元
2018年，全年安防市场增长率预计将达到15.86%，行业总产值预计将达到约7183.00亿元。其中安防产品市场约2276.00亿元，增长约13.78%；安防工程市场约4375.00亿元，增长约16.32%；安防运维和服务市场约540.00亿元，增长约17.48%。
根据国家电网《2018年社会责任报告》，国家电网公司2019 年承诺发展总投入5,909亿元，固定资产投资5,243亿元，电网投资5,126亿元；开工110(66)千伏及以上线路5.3万千米，变电(换流)容量3.6亿千伏安/亿千瓦；投产110(66)千伏及以上线路5万千米，变电(换流)容量3亿千伏安/亿千瓦。预计“十三五”期间，随着我国智能电网和智能变电站的持续投入，将为智能变电站监控市场带来广阔的发展空间。
国家电网出台2019年1号文件：《国家电网有限公司关于新时代改革“再出发”加快建设世界一流能源互联网企业的意见》，提出建设运营好“两网”（坚强智能电网、泛在电力物联网），是建设世界一流能源互联网企业的重要物质基础。
人工智能在安防行业运用作用凸显，生物识别、物体特征识别以及视频结构化技术使得安防更加智能。
公司顺应行业市场环境及发展趋势，持续深耕电力安防领域，积极开拓市场，同时积极投入人工智能的研发，取得初步成效。
项目
| 项目 | 本期期末 | 上年期末 | 本期期末与上年期末金额变动比例 | ||
| 金额 | 占总资产的比重 | 金额 | 占总资产的比重 | ||
| 货币资金 | 3,973,855.88 | 2.65% | 7,485,477.06 | 5.41% | -46.91% |
| 应收票据及应收账款 | 73,454,399.67 | 48.98% | 66,088,697.42 | 47.80% | 11.15% |
| 存货 | 20,139,584.46 | 13.43% | 9,598,512.50 | 6.94% | 109.82% |
| 投资性房地产 | |||||
| 长期股权投资 | |||||
| 固定资产 | 711,839.94 | 0.47% | 334,658.62 | 0.24% | 112.71% |
| 在建工程 | |||||
| 短期借款 | |||||
| 长期借款 | |||||
| 应付票据及应付账款 | 14,460,177.94 | 9.64% | 15,130,532.01 | 10.94% | -4.43% |
| 资产总额 | 149,964,902.76 | 138,262,999.64 | 8.46% |
资产负债项目重大变动原因：
2. 营业情况分析
(1) 利润构成
单位：元
1、本期期末货币资金较上年同期减少351.16万元，减少比例为46.91%，变动较大的主要原因系本年度购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
2、本期期末应收账款较上年同期增加736.57万元，增加比例为11.15%，主要原因系公司应收票据增加573.21万元未到期所致。
3、本期期末存货较上年同期增加1,054.11万元，增加比例109.82%，主要原因系一是部分项目由于基建等原因未按计划开工发货导致形成库存，二是系统集成项目增多，下半年部分项目发出商品项目未最终验收，另根据项目施工计划，2019年度项目备货增加所致。
4、本期期末固定资产较上年同期增加37.72万元，主要原因系报告期内，公司因业务需要购置一辆车辆所致。
5、本期期末资产总计较上年同期增加1,170.19万元，增加比例8.46%，主要原因系公司存货和应收账款增加所致。
项目
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 本期与上年同期金额变动比例 | ||
| 金额 | 占营业收入的比重 | 金额 | 占营业收入的比重 | ||
| 营业收入 | 73,154,003.83 | - | 72,485,276.45 | - | 0.92% |
| 营业成本 | 33,320,678.93 | 45.55% | 34,922,169.43 | 48.18% | -4.59% |
| 毛利率% | 54.45% | - | 51.82% | - | - |
| 管理费用 | 7,966,880.83 | 10.89% | 7,693,768.45 | 10.61% | 3.55% |
| 研发费用 | 6,914,255.26 | 9.45% | 7,396,159.35 | 10.20% | -6.52% |
| 销售费用 | 5,271,317.06 | 7.21% | 3,590,562.39 | 4.95% | 46.81% |
| 财务费用 | 9,729.70 | 0.01% | 11,508.60 | 0.02% | -15.46% |
| 资产减值损失 | 1,887,959.22 | 2.58% | 1,108,149.38 | 1.53% | 70.37% |
| 其他收益 | 4,812,665.54 | 6.58% | 978,223.10 | 1.35% | 391.98% |
| 投资收益 | 1,397,029.27 | 1.91% | 1,442,906.19 | 1.99% | -3.18% |
| 公允价值变动收益 | 0.00 | 0.00 | |||
| 资产处置收益 | 0.00 | -4,902.26 | -0.01% | -100.00% | |
| 汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | |||
| 营业利润 | 22,992,787.49 | 31.43% | 19,403,002.41 | 26.77% | 18.50% |
| 营业外收入 | 112,926.71 | 0.15% | 821,657.00 | 1.13% | -86.26% |
| 营业外支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 净利润 | 20,195,472.70 | 27.61% | 17,565,998.41 | 24.23% | 14.97% |
项目重大变动原因：
(2) 收入构成
单位：元
1、本期销售费用较上年同期增加168.08万元，变动比例为46.81%，主要原因系公司加大了市场开拓及销售力度，职工薪酬及业务经费增加较多所致。
2、本期资产减值损失较上年同期增加77.98万元，变动比例为70.37%，主要原因系坏账损失增加所致。
3、本期其他收益较上年同期增加383.44万元，变动比例为391.98%，主要原因系增值税即征即退增加所致。
4、本期资产处置收益较上年同期增加0.49万元，增加比例为100.00%，主要原因系本期无资产处置所致。
5、本期营业利润较上年同期增加358.98万元，增加比例为18.50%，主要原因系报告期内毛利率较高的电力安器具产品销售增加以及本期收到的增值税即征即退收入增加385.46万元所致。
3、本期营业外收入较上年同期减少70.87万元，减少比例为86.26%，变动较大的主要原因系公司与日常活动无关的政府补助减少69.5万元造成。
4、本期净利润较上年同期增加262.95万元，增加比例为14.97%，变动较大的主要原因系营业利润增加所致。项目
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 |
| 主营业务收入 | 73,154,003.83 | 72,485,276.45 | 0.92% |
| 其他业务收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 主营业务成本 | 33,320,678.93 | 34,922,169.43 | -4.59% |
| 其他业务成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
按产品分类分析：
单位：元
| 类别/项目 | 本期收入金额 | 占营业收入比例% | 上期收入金额 | 占营业收入比例% |
| 系统集成 | 60,695,721.60 | 82.97% | 52,369,104.46 | 72.25% |
| 软件开发与销售 | 866,037.72 | 1.18% | 2,075,235.75 | 2.86% |
| 技术服务与咨询 | 11,592,244.51 | 15.85% | 18,040,936.24 | 24.89% |
按区域分类分析：
□适用√不适用
收入构成变动的原因：
(3) 主要客户情况
单位：元
公司2018年营业收入总体较上期增加66.87万元，增加比例为0.92%，收入变动的主要原因系：
（1）系统集成收入较上期增加832.66万元，主要系公司加大了市场开拓的力度使得直接与电力公司签订的系统集成项目收入增加所致。
（2）软件开发与销售收入较上期减少120.92万元，主要系报告期内客户的软件开发需求减少所致。
（3）技术服务收入较上期减少644.87万元，主要系报告期内与福建和盛高科技产业有限公司客户的技术服务收入减少所致。
序号
| 序号 | 客户 | 销售金额 | 年度销售占比 | 是否存在关联关系 |
| 1 | 国网福建省电力有限公司 | 37,726,982.75 | 51.57% | 否 |
| 2 | 福建和盛高科技产业有限公司 | 9,828,074.27 | 13.43% | 否 |
| 3 | 安徽南瑞继远电网技术有限公司 | 8,217,948.35 | 11.23% | 否 |
| 4 | 国网江苏省电力有限公司 | 2,824,892.28 | 3.86% | 否 |
| 5 | 国网重庆市电力公司江北供电分公司 | 2,637,509.99 | 3.61% | 否 |
| 合计 | 61,235,407.64 | 83.70% | - | |
(4) 主要供应商情况
单位：元
| 序号 | 供应商 | 采购金额 | 年度采购占比 | 是否存在关联关系 |
| 1 | 杭州海康威视科技有限公司 | 9,015,091.75 | 20.96% | 否 |
| 2 | 厦门恒喜电子科技有限公司 | 5,216,278.16 | 12.13% | 否 |
| 3 | 北京中佳永辉信息技术有限公司 | 1,757,161.16 | 4.08% | 否 |
| 4 | 重庆固殷科技有限公司 | 1,581,811.88 | 3.68% | 否 |
| 5 | 江苏昇达线缆有限公司 | 1,239,206.91 | 2.87% | 否 |
| 合计 | 18,809,549.86 | 43.72% | - | |
3. 现金流量状况
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,647.78 | 11,142,020.76 | -100.31% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,523,594.38 | 3,869,198.23 | 16.91% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,000,567.78 | -9,008,410.00 | -11.19% |
现金流量分析：
(四) 投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况
元所致。报告期内，公司无控股子公司和参股公司。
2、委托理财及衍生品投资情况
报告期内，公司无控股子公司和参股公司。
公司在报告期内利用自有闲置资金购买了中国农业银行“本利丰·62天”人民币理财产品、“本利丰步步高”开放式人民币理财产品。这两款理财产品都属于保本收益型理财，产品风险等级都是中低等级。其中“本利丰·62天”人民币理财产品属于固定式理财，期限是62天，预期最高年化收益率分别为4.3%；“本利丰步步高”开放式人民币理财产品，农行于2016年09月20日发行，2026 年09月23 日最终结息，这期间可以在银行规定的工作时间段做到随存随取，预期年化收益率在2%-3.1%浮动，存取的时间越长，预期年化收益率相对较高，但是最高不会超过3.1%。
报告期内，公司购买上述理财产品累计金额296,500,000元，累计取得收益1,397,029.27元。该事项已经公司第一届董事会第十三次会议和2017年年度股东大会审议通过。
截至报告期末，未赎回银行理财信息如下：
| 公司在报告期内利用自有闲置资金购买了中国农业银行“本利丰·62天”人民币理财产品、“本利丰步步高”开放式人民币理财产品。这两款理财产品都属于保本收益型理财，产品风险等级都是中低等级。其中“本利丰·62天”人民币理财产品属于固定式理财，期限是62天，预期最高年化收益率分别为4.3%；“本利丰步步高”开放式人民币理财产品，农行于2016年09月20日发行，2026 年09月23 日最终结息，这期间可以在银行规定的工作时间段做到随存随取，预期年化收益率在2%-3.1%浮动，存取的时间越长，预期年化收益率相对较高，但是最高不会超过3.1%。 报告期内，公司购买上述理财产品累计金额296,500,000元，累计取得收益1,397,029.27元。该事项已经公司第一届董事会第十三次会议和2017年年度股东大会审议通过。 截至报告期末，未赎回银行理财信息如下： | |||||||
| 产品名称 | 产品类型 | 购买日期 | 购买金额 | 到期日 | 币种 | ||
| “本利丰·62天”人民币理财产品 | 保本固定收益封闭式 | 2018-11-30 | 2,000,000.00 | 2019-2-2 | 人民币 | ||
| “本利丰·62天”人民币理财产品 | 保本固定收益封闭式 | 2018-12-21 | 5,000,000.00 | 2019-2-23 | 人民币 | ||
| “本利丰·62天”人民币理财产品 | 保本固定收益封闭式 | 2018-12-21 | 5,000,000.00 | 2019-2-23 | 人民币 | ||
| “本利丰·62天”人民币理财产品 | 保本固定收益封闭式 | 2018-12-21 | 3,000,000.00 | 2019-2-23 | 人民币 | ||
| “本利丰·62天”人民币理财产品 | 保本固定收益封闭式 | 2018-12-25 | 5,000,000.00 | 2019-2-27 | 人民币 | ||
| “本利丰·62天”人民币理财产品 | 保本固定收益封闭式 | 2018-12-25 | 5,000,000.00 | 2019-2-27 | 人民币 | ||
| “本利丰·62天”人民币理财产品 | 保本固定收益封闭式 | 2018-12-25 | 2,000,000.00 | 2019-2-27 | 人民币 | ||
| “本利丰·62天”人民币理财产品 | 保本固定收益封闭式 | 2018-12-26 | 5,000,000.00 | 2019-2-28 | 人民币 | ||
| “本利丰·62天”人民币理财产品 | 保本固定收益封闭式 | 2018-12-26 | 1,000,000.00 | 2019-2-28 | 人民币 | ||
| “本利丰·62天”人民币理财产品 | 保本固定收益封闭式 | 2018-12-27 | 5,000,000.00 | 2019-3-1 | 人民币 | ||
| “本利丰·62天”人民币理财产品 | 保本固定收益封闭式 | 2018-12-27 | 1,000,000.00 | 2019-3-1 | 人民币 | ||
| “本利丰·62天”人民币理财产品 | 保本固定收益封闭式 | 2018-12-28 | 3,000,000.00 | 2019-3-2 | 人民币 | ||
| “本利丰步步高”开放式人民币理财产品 | 保本浮动收益开放式 | 2018-12-18 | 5,000,000.00 | 可随时赎回 | 人民币 | ||
(五) 研发情况
研发支出情况：
| 项目 | 本期金额/比例 | 上期金额/比例 |
| 研发支出金额 | 6,914,255.26 | 7,396,159.35 |
| 研发支出占营业收入的比例 | 9.45% | 10.20% |
| 研发支出中资本化的比例 | 0.00% | 0.00% |
研发人员情况：
| 教育程度 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | 1 | 1 |
| 硕士 | 4 | 3 |
| 本科以下 | 43 | 37 |
| 研发人员总计 | 48 | 41 |
| 研发人员占员工总量的比例 | 50.00% | 46.59% |
专利情况：
| 项目 | 本期数量 | 上期数量 |
| 公司拥有的专利数量 | 3 | 2 |
| 公司拥有的发明专利数量 | 3 | 2 |
研发项目情况：
(六) 审计情况
1. 非标准审计意见说明
□适用√不适用
2. 关键审计事项说明：
本期研发投入较上年同期减少48.19万元，主要系公司对研发项目以及研发人员进行了优化，集中优势研发资源投入到重点研发项目之上，同时对智能分析在变电站监控场景的应用加大了研发力度，在研项目若研发成功将对公司后续业务的发展和公司整体技术产品的品牌提升起到重要的作用。
收入确认
1、事项描述
如财务报表附注“主要会计政策和会计估计”所述的会计政策（十三）收入及“五、财务报表注释
（十八）营业收入” 所示，2018年贵公司营业收入为73,154,003.83元，较2017年增长668,727.38元。应收账款账面余额73,310,114.84元，坏账准备5,587,815.17元，应收账款账面价值67,722,299.67元，占
(七) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正
√适用□不适用
公司资产总额的45.16%，应收账款余额较大。营业收入为利润表重要组成项目，因此我们将收入确认为关键审计事项。
2、审计应对
我们实施主要审计程序如下：
（1）了解和评估贵公司管理层对营业收入确认的相关内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性。
（2）检查营业收入确认的会计政策是否发生重大变化，检查营业收入是否符合相关会计政策。
（3）向主要客户函证2018年度的销售金额及期末应收账款余额情况，检查2019年1-3月针对于2018年末应收账款的收款情况，并对未回函的客户实施替代审计程序。
（4）选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件， 评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求。
（5）获取本年度销售清单，对本年记录的收入交易选取样本，检查相关销售合同、确认单、银行回单等支持性文件。
（6）评估管理层对收入的财务报表披露是否恰当。
财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。
本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：
(八) 合并报表范围的变化情况
□适用√不适用
(九) 企业社会责任
三、 持续经营评价
公司在报告期内积极承担社会责任，维护员工的合法权益，诚心对待客户和供应商，优先招聘录用贫困地区人员，公司今后将一如既往地诚信经营，支持国家扶贫工作，承担企业社会责任。
公司主要产品是电力变电站远程综合监控系统的设计、研发和销售。经过多年的持续创新和不断奋斗，公司的产品已被大多数客户认可，与上下游供应商、客户形成了良好的合作共赢的关系。
公司管理层和核心团队稳定，经营模式稳定，报告期内通过创新产品、开拓市场、规范管理、团队建设等克服了经济环境、市场竞争以及产品推广周期的影响，本年度营业收入保持稳定，净利润出现一定比例的上升。同时，公司长期注重技术研发、市场拓展、人才培养，不断增强核心技术能力，扩大市场份额，较大地降低了公司的经营风险。
报告期内，公司与电力公司直接合作比例上升，提升了重庆、江苏等省份的市场占有率，在福建、重庆、江苏省参与了国家电网的科技项目和试点项目建设，取得了良好的效果，同时人工智能在变电站生产场景的应用取得了进步。
综上，公司持续经营能力良好，本年度内不存在对公司持续经营能力有重大影响的事项。
四、 未来展望
(一) 行业发展趋势
公司主要产品是电力变电站远程综合监控系统的设计、研发和销售。经过多年的持续创新和不断奋斗，公司的产品已被大多数客户认可，与上下游供应商、客户形成了良好的合作共赢的关系。
公司管理层和核心团队稳定，经营模式稳定，报告期内通过创新产品、开拓市场、规范管理、团队建设等克服了经济环境、市场竞争以及产品推广周期的影响，本年度营业收入保持稳定，净利润出现一定比例的上升。同时，公司长期注重技术研发、市场拓展、人才培养，不断增强核心技术能力，扩大市场份额，较大地降低了公司的经营风险。
报告期内，公司与电力公司直接合作比例上升，提升了重庆、江苏等省份的市场占有率，在福建、重庆、江苏省参与了国家电网的科技项目和试点项目建设，取得了良好的效果，同时人工智能在变电站生产场景的应用取得了进步。
综上，公司持续经营能力良好，本年度内不存在对公司持续经营能力有重大影响的事项。
我国安防行业市场持续增长，从2012年的3280亿元增长到2017年的6200亿元，年复合增长率达到14%。根据中安协发布《中国安防行业“十三五”（2016-2020年）发展规划》指出，“十三五”期间，安防行业将向规模化、自动化、智能化转型升级，到2020年，安防企业总收入达到8000亿元左右，年增长率达到10%以上。《2018-2023年中国安防行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》预计，随着人工智能产业化的加快落地，民用安防产品将得到快速发展，至2023年，安防行业市场规模将超过万亿。
安防产品在许多行业中都有应用，主要分为两类：平安城市、智能交通、司法监狱等主要由政府使用的行业；智能楼宇、金融行业、文教卫等关注民生项目的行业。
在安防产品的应用领域中，平安城市占比24%，排名最高；智能交通、智能楼宇、文教卫、金融行业分别占比18%、16%、13%和12%，整体上细分行业分布均衡，市场受某一行业的冲击较小。从发展势头来看，传统的金融、文教卫市场趋于饱和，政府、交通市场还在持续快速增长。在“平安”“智能”热度空前的背景下，未来智慧城市将会成为安防行业的一大亮点。
安防智能化的四大发展方向：
前端化。随着芯片的集成度越来越高，处理能力越来越强，许多厂商推出了智能IPC、智能DVR和智能NVR，将一些简单通用的智能移植到前端设备中。未来将有更多的复杂专用的智能算法在前端设备中实现。在前端设备上实现的优势在于组网灵活，延时低，成本低，也减轻了一部分后端分析的压力，为大规模部署提供了可能。
云端化。已有的智能化产品大多是将多种智能功能固化在某一类硬件中，每台硬件设备提供一种或有限的几种智能化服务。未来，硬件资源的概念将逐步淡化，智能化以服务模块的方式提供给客户。云端会根据客户的需要（功能、路数等）提供服务，实现资源按需分配，最大化地满足客户需求和提高资源利用率。
(二) 公司发展战略
平台化。每个安防厂商在推进自己的智能化解决方案时，都越来越多地需要对软件平台极其配套的硬件设备的整合，这个整合方案的兼容性，稳定性，安全性等，其标准也越来越趋于统一。未来几年安防监控的应用类型也越来越清晰，其技术标准，开发接口等将越来越趋于统一：大厂商制定标准，小厂商兼容标准的合理产业模式将逐渐形成，有实力的安防厂商推出自己有主导力的解决方案平台，是安防企业发展道路中必须要考虑的课题。行业化。智能化解决的是行业客户在业务应用中存在的问题，因此智能化需要往行业化方向进一步深化。首先智能化厂家要从行业出发，定位目标行业和细分市场，确定自己的发展方向；其次，在具体行业中深入业务应用、业务流程等，剖析行业问题，寻找解决之道；最后，结合自身的技术积累，为行业客户提供优质的行业智能解决方案。国家电网出台2019年1号文件：《国家电网有限公司关于新时代改革“再出发”加快建设世界一流能源互联网企业的意见》，提出建设运营好“两网”（坚强智能电网、泛在电力物联网），是建设世界一流能源互联网企业的重要物质基础。泛在电力物联网的提出将对变电站的监控系统的发展提供了更广阔的空间。
作为中小企业，公司专注聚焦于电力客户，深耕变电站远程综合监控这个细分市场，争取做到“一米宽，一百米深”。过去，公司集中资源，在福建、重庆、江苏等电力公司进行深度聚焦，用心打造出了能为客户提供创新价值的项目产品，并不断优化，得到了客户的极大肯定。未来三年，一方面公司将采取“聚焦+复制”的经营模式，将项目产品向国内其他省电力公司进行复制，占领更大的市场份额。另一方面公司仍将持续深入挖掘行业的核心需求，为电力客户提供价值更高的解决方案和服务。从而在未来三年内真正成为变电站远程综合监控领域的领导者。
(三) 经营计划或目标
作为中小企业，公司专注聚焦于电力客户，深耕变电站远程综合监控这个细分市场，争取做到“一米宽，一百米深”。过去，公司集中资源，在福建、重庆、江苏等电力公司进行深度聚焦，用心打造出了能为客户提供创新价值的项目产品，并不断优化，得到了客户的极大肯定。未来三年，一方面公司将采取“聚焦+复制”的经营模式，将项目产品向国内其他省电力公司进行复制，占领更大的市场份额。另一方面公司仍将持续深入挖掘行业的核心需求，为电力客户提供价值更高的解决方案和服务。从而在未来三年内真正成为变电站远程综合监控领域的领导者。
商业模式上，公司将实现从“项目单轮驱动”到“项目与服务双轮驱动”的转变。其中，服务将主要包括：
（1）解决方案的集成服务：未来在与合作伙伴合作实施项目时，公司将更侧重于技术服务，而更少地参与工程部分。包括采用公司创新的站端软件平台和独特设计的关键设备，利用公司的设计、配置、调试全套工具，高效高质量地提供设计调试服务。
（2）系统生命周期服务：监控中心主站平台是公司天然的技术优势，加上公司的运维管理软件，真正为客户提供高效的运维服务，在系统全生命周期内增加系统可用价值，优化系统使用效率。
（3）系统增值服务：一个省电力公司的监控中心主站连接着几千个变电站，本身就是一个云平台。同时视频监控一直是物联网应用的先锋，前端变电站的摄像机、传感器都是通过网络相连，实时采集各类数据传送到云端，利用云平台强大的计算能力和分析能力，实现对海量数据和信息的关联和转化，从而为客户提供更多有价值的情报和判断决策依据。这就是基于可视物联网、云平台、大数据的增值服务。
资本运作上，公司将力争拓展融资渠道，提升知名度。一方面吸引更多高水平人才加入团队，共创事业；另一方面通过融资，进行补强并购，不断壮大。
针对电力行业，公司还将继续挖掘客户核心需求，开发完善产品。同时公司还将向其他行业的可视物联领域发展，如移动作业可视监管系统等，不断践行公司“提供创新的可视物联网解决方案和服务，持续为客户创造最大价值”的使命，真正实现公司“追求卓越，成为领先的可视物联网企业”的梦想。
(四) 不确定性因素
五、 风险因素
(一) 持续到本年度的风险因素
公司目前未存在有重大影响的不确定性因素。
（一）市场风险
一方面，家电、电信、IT等行业的巨头企业由于看好安防行业的发展势头和前景，近几年也开始进入安防业，给业内企业带来较大的竞争压力；另一方面，欧美安防企业凭借技术、资本优势欲抢占中国等新兴市场，与国内企业在中国市场及国际市场均存在正面竞争，行业整体竞争日趋激烈。应对措施：
（1）公司继续致力于电力细分市场的覆盖，将更专注于挖掘电力细分市场客户需求，研发和升级系统产品，通过自身技术的积累和改善，逐步加大占据市场份额。
（2）公司利用现有产品系统优势，对巨大的存量市场需求潜力挖掘，改善目前主要依赖增量市场的局面，以应对未来的市场波动。
（二）技术风险
随着视频监控市场客户对产品个性化需求的不断提高，网络技术及相关产品的不断更新换代，新技术、新产品层出不穷，如果公司的研发不能及时跟上行业技术更新换代的速度，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，公司的市场竞争优势将被削弱。
应对措施：
（1）加强技术人员和研发人员新技术、新产品的学习，努力提升技术人员和研发人员技术水平。
（2）公司加大视频监控领域新技术、新产品的关注力度，对新技术和新产品与系统产品结合的可行性进行研究。
（3）公司对通过可行性研究立项的监控系统新技术应用投入较大研发力度，提升产品功能和性能。
（三）税收优惠及政府补助政策变化风险
公司为国家高新技术企业，根据《中华人民共和国所得税法》规定，公司报告期内享受减按15%的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。
根据“北京海淀区国家税务局税务事项通知书”（海国税批函（2012）901229号）的规定：企业的软件产品视频监控报警系统V3.0、综合网络监控管理系统V5.0、综合联网监控管理系统V2.0，享受增值税即征即退的政策，自2011年1月1日起执行。根据“北京海淀区国家税务局税务事项通知书”（海国税批函（2014）41102号）的规定：企业的软件产品远程视频监控中心平台软件V1.0、多维智能远程巡检系统V1.0，享受增值税即征即退的政策，自2014年12月1日起执行。
上述税收优惠对公司的发展起到较大的推动和促进作用。若公司未来不能通过国家高新技术企业复审或者遇国家主管税务机关对高新技术企业的税收优惠，或对增值税即征即退政策作出不利调整，公司的经营业绩和利润水平会受一定的影响。
应对措施：
公司重视研发投入和新技术产品的开发和升级，积极申请发明专利，为公司通过高新技术企业审查提供保障。
（四）应收账款回收风险
公司2017年12月31日、2018年12月31日应收账款账面价值分别达到6,608.87万元、7,345.44万元，占2017年度、2018年营业收入的比分别为91.18%、100.41%,应收账款规模较大。尽管公司尚未发生过大额应收账款违约情况,但是较高的应收账款余额和较长的回款期仍给公司的应收账款回收带来一定的风险。2018年公司加强了合同管理和应收销售货款回收管理,但是考虑到应收账款余额较大,仍需
(二) 报告期内新增的风险因素
持续加强管理。
应对措施：
公司严格进行商业合同审核管理，重点审核付款方式和付款时间等内容，以保证应收账款支付的及时性和准确性。同时与客户沟通，包括新开发的客户，争取较为有利的收款条件。公司将进一步加强应收账款的管理，实时跟踪应收账款情况，保证应付账款可以及时确认。
（五）单一客户依赖性
2017年和2018年公司对前五名客户的销售额合计占当期销售总额的比例分别为80.42%和83.70%。公司2018年对国网福建省电力有限公司销售比例为51.57%，公司仍存在对单一客户的依赖性。
应对措施：
公司一方面通过研发新产品拓展产品的应用领域，另一方面提高销售团队的整体素质与能力，拓宽业务市场和业务范围来规避上述风险。
（六）人力资源风险
作为技术密集型行业，高素质的专业研发人才和管理人才对公司的发展起着非常重要的作用，随着生产规模的不断扩大和业务不断发展，公司仍然需要补充大量专业人才和管理人才。虽然公司在前期已经为后续的发展进行了相应的人才储备，但如果公司不能持续吸引足够的技术人才和管理人才或者出现现有关键技术人才的流失，并不能在人才培养和激励方面继续进行机制的创新，公司仍将在发展过程中面临人才短缺风险。
应对措施：
（1）提供有竞争力的薪酬福利待遇，提高专业技术人员的企业忠诚度。
（2）重视自身的人才培养工作，为关键技术、管理人才建立职业发展规划。
通过以上手段，有效降低了人员流失的风险。
（七）控股股东不当控制的风险
股东郑三立、阳琳为夫妻关系，合计持有公司25,290,000股股份，占总股本63.23%，为公司共同实际控制人。公司实际控制人可利用其控股地位，对公司的发展战略、生产经营、人事任免、利润分配决策等实施重大影响；公司实际控制人有可能利用其持股优势，通过行使表决权的方式决定公司的重大决策事项。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，公司和中小股东利益可能会面临实际控制人控制不当的风险。
应对措施：
（1）公司建立了规范的法人治理结构，规定了董事会、监事会、股东大会的各项议事制度，并严格执行三会的决策程序；
（2）公司严格按照《公司法》等法律法规要求规范操作，认真贯彻落实“三会”议事规则、对对外担保、信息披露、防范控股股东及关联方资金占用、关联交易等行为进行明确规定，避免公司控股股东、实际控制人不当控制的风险；
（3）公司通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。报告期内无新增风险因素。
第五节 重要事项
一、 重要事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | |
| 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股权激励事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 五.二.(一) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | □是 √否 | |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是 √否 |
二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）
(一) 承诺事项的履行情况
第六节 股本变动及股东情况
一、 普通股股本情况
(一) 普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 15,250,000 | 38.12% | 0 | 15,250,000 | 38.12% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 6,322,500 | 15.81% | 0 | 6,322,500 | 15.81% | |
| 董事、监事、高管 | 1,927,500 | 4.82% | 0 | 1,927,500 | 4.82% | |
| 核心员工 | ||||||
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 24,750,000 | 61.88% | 0 | 24,750,000 | 61.88% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 18,967,500 | 47.42% | 0 | 18,967,500 | 47.42% | |
| 董事、监事、高管 | 5,782,500 | 14.46% | 0 | 5,782,500 | 14.46% | |
| 核心员工 | ||||||
| 总股本 | 40,000,000 | - | 0 | 40,000,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 94 | |||||
(二) 普通股前十名股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 郑三立 | 24,390,000 | 0 | 24,390,000 | 60.98% | 18,292,500 | 6,097,500 |
| 2 | 孙明 | 6,660,000 | 0 | 6,660,000 | 16.65% | 4,995,000 | 1,665,000 |
| 3 | 北京星云天投资管理合伙企业(有限合伙) | 3,758,000 | 0 | 3,758,000 | 9.40% | 0 | 3,758,000 |
| 4 | 朱新生 | 2,012,000 | 0 | 2,012,000 | 5.03% | 0 | 2,012,000 |
| 5 | 周凤华 | 1,050,000 | 0 | 1,050,000 | 2.63% | 787,500 | 262,500 |
| 6 | 深圳市殷图科技发展有限公司 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 2.50% | 0 | 1,000,000 |
| 7 | 阳琳 | 900,000 | 0 | 900,000 | 2.25% | 675,000 | 225,000 |
| 8 | 江苏东宏能源 有限公司 | 30,000 | 12,000 | 42,000 | 0.10% | 0 | 42,000 |
| 9 | 上海立正投资 管理合伙企业 | 22,000 | 17,000 | 39,000 | 0.09% | 0 | 39,000 |
| （有限合伙） －立正新三板 一号投资基金 | |||||||
| 10 | 艾菊 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0.07% | 0 | 30,000 |
| 合计 | 39,852,000 | 29,000 | 39,881,000 | 99.70% | 24,750,000 | 15,131,000 | |
| 前十名股东间相互关系说明： 公司股东郑三立和阳琳为夫妻关系；郑三立持有北京星云天投资管理合伙企业（有限合伙）24%的财产份额，周凤华持有北京星云天投资管理合伙企业（有限合伙）10%的财产份额，除此之外，其他股东不存在关联关系。 | |||||||
二、 优先股股本基本情况
□适用√不适用
三、 控股股东、实际控制人情况
是否合并披露：
□是 √否
(一) 控股股东情况
(二) 实际控制人情况
郑三立目前持有公司60.98%的股份，为公司的控股股东。郑三立，男，出生于1976年9月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，清华大学毕业，工学博士，副教授。1999年5月至2000年6月，就职于德国爱尔兰根西门子公司输配电集团研究中心，任工程师；2000年7月至2002年7月，在清华大学攻读博士；2002年8月至2007年11月，就职于北京交通大学电气工程学院，任教师；2007年12月至2015年8月，就职于北京殷图数码科技有限公司，任总经理；2015年8月至今，就职于殷图网联，任董事长、总经理。
截至2018年12月31日，郑三立和阳琳为夫妻关系，二人合计持有公司63.23%的股份，郑三立先生目前担任公司的董事长、总经理，阳琳女士担任公司的董事，因此认定公司实际控制人为郑三立和阳琳。郑三立简历情况见第六节中三（一）控股股东情况。阳琳，女，出生于1975年1月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，中国人民大学毕业，本科学历。1998年7月至2000年3月，就职于神州数码有限公司软件部，任产品专员；2000年4月至2005年9月，就职于联想电脑集团高性能服务器部门，任人力资源主管；2005年10月至2010年2月，此段期间未工作；2010年3月至2015年8月，就职于北京殷图数码科技有限公司，任行政人事总监；2015年8月至今，就职于殷图网联，任行政人事总监、董事。
第七节 融资及利润分配情况
一、 最近两个会计年度内普通股股票发行情况
□适用√不适用
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
三、 债券融资情况
□适用√不适用
债券违约情况
□适用√不适用
公开发行债券的特殊披露要求
□适用√不适用
四、 可转换债券情况
□适用√不适用
五、 间接融资情况
√适用□不适用
单位：元
| 融资方式 | 融资方 | 融资金额 | 利息率% | 存续时间 | 是否违约 |
| 银行借款 | 中国农业银行 | 1,000,000 | 4.78% | 1天 | 否 |
| 银行借款 | 中国农业银行 | 1,000,000 | 4.35% | 3天 | 否 |
| 银行借款 | 中国农业银行 | 200,000 | 4.35% | 3天 | 否 |
| 合计 | - | 2,200,000 | - | - | - |
违约情况：
□适用√不适用
六、 权益分派情况
(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
√适用 □不适用
单位：元/股
| 股利分配日期 | 每10股派现数（含税） | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
| 2018年5月21日 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
2018年5月8日，公司召开的2017年度股东大会审议通过了2017年年度权益分派方案，公司以总股本4,000万股为基数，2018年5月21日为股权登记日，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共分配现金红利8,000,000.00元，目前已实施完毕。报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：
□适用 √不适用
(二) 权益分配预案
√适用□不适用
单位：元/股
| 项目 | 每10股派现数（含税） | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
| 年度分配预案 | 2.00 | 0 | 0 |
未提出利润分配预案的说明：
□适用√不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 任期 | 年度薪酬 |
| 郑三立 | 董事长、总经理 | 男 | 1976年9月 | 研究生 | 2018.09.17—2021.09.16 | 45.55万元 |
| 孙明 | 董事、副总经理、技术总监 | 男 | 1974年6月 | 研究生 | 2018.09.17—2021.09.16 | 41.70万元 |
| 阳琳 | 董事 | 女 | 1975年1月 | 本科 | 2018.09.17—2021.09.16 | 12.29万元 |
| 周凤华 | 董事 | 男 | 1972年8月 | 本科 | 2018.09.17—2021.09.16 | 47.13万元 |
| 张建民 | 董事、董事会秘书、财务负责人 | 男 | 1983年10月 | 研究生 | 2018.09.17—2021.09.16 | 26.46万元 |
| 吴伟伟 | 监事会主席 | 男 | 1988年9月 | 本科 | 2018.09.17—2021.09.16 | 37.94万元 |
| 刘忠全 | 监事 | 男 | 1988年4月 | 本科 | 2018.09.17—2021.09.16 | 37.05万元 |
| 于佳 | 职工代表监事 | 女 | 1986年9月 | 本科 | 2018.09.17—2021.09.16 | 14.26万元 |
| 董事会人数： | 5 | |||||
| 监事会人数： | 3 | |||||
| 高级管理人员人数： | 3 | |||||
注：董事张建民的任期为2018.12.28—2021.09.16，董事会秘书及财务负责人的任期为2018.09.17—2021.09.16
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
(二) 持股情况
单位：股
董事郑三立、阳琳为夫妻关系，同时为公司的共同实际控制人。除此之外，其他人员之间无关联关系。姓名
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 |
| 郑三立 | 董事长、总经理 | 24,390,000 | 0 | 24,390,000 | 60.98% | |
| 孙明 | 董事、副总经理、技术总监 | 6,660,000 | 0 | 6,660,000 | 16.65% | |
| 周凤华 | 董事 | 1,050,000 | 0 | 1,050,000 | 2.62% |
| 阳琳 | 董事 | 900,000 | 0 | 900,000 | 2.25% | |
| 合计 | - | 33,000,000 | 0 | 33,000,000 | 82.50% | 0 |
(三) 变动情况
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是√否 |
| 总经理是否发生变动 | □是√否 | |
| 董事会秘书是否发生变动 | □是√否 | |
| 财务总监是否发生变动 | √是□否 |
报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：
√适用 □不适用
| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
| 张建民 | 新任 | 董事 | 补选 | |
| 吴振升 | 董事 | 离任 | 个人原因 | |
| 宋桂芳 | 财务负责人 | 离任 | 换届选举 | |
| 张建民 | 新任 | 财务负责人 | 换届选举 |
报告期内董事会秘书变动情况及任职资格的说明
| 年初至报告期末董秘是否发生变动 | 原董秘离职时间 | 现任董秘任职时间 | 现任董秘姓名 | 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 临时公告查询索引 |
| 否 | 不适用 | 2015年8月20日 | 张建民 | 是 |
报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：
√适用 □不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
张建民，男，1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京交通大学，研究生学历。2007年6月至2015年8月，任职北京殷图数码科技有限公司技术管理部部门经理；2015年9月任职殷图网联董事会秘书；2018年9月任职殷图网联财务负责人，2018年12月任殷图网联董事。按工作性质分类
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 行政管理人员 | 14 | 13 |
| 生产人员 | 17 | 16 |
| 销售人员 | 15 | 17 |
| 技术人员 | 47 | 41 |
| 财务人员 | 5 | 4 |
| 员工总计 | 98 | 91 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | 2 | 2 |
| 硕士 | 8 | 7 |
| 本科 | 64 | 62 |
| 专科 | 20 | 18 |
| 专科以下 | 4 | 2 |
| 员工总计 | 98 | 91 |
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况
□适用 √不适用
第九节 行业信息
□环境治理公司 □医药制造公司 √软件和信息技术服务公司
□计算机、通信和其他电子设备制造公司 □专业技术服务公司 □互联网和相关服务公司
□零售公司 □不适用
一、 宏观政策
二、 业务许可资格或资质
视频监控设备行业作为特殊的安全防范行业，具有针对性强、专业性强的特点；同时作为高新技术的开发、应用行业，对于技术、工艺的要求也很高。因此 行业进入的主要障碍体现在以下几个方面：
1、技术和研发壁垒
安防行业的核心竞争力在于技术和研发，由于涉及到音视频编解码技术、集成电路应用技术、网络技术、软件技术等多学科集成，一般企业很难全面掌握本行业所涉及的技术。随着应用范围的扩大和智能化要求的提高，未来可能还要求安防企业掌握生物技术、信息技术、无线移动技术等新技术的应用和研发。同时，由于安防视频监控产品更新换代速度较快，对专业技术吸收、优化、创新和应用能力的要求也日益提高。随着个性化趋势的加强，终端用户对安防视频监控产品的性能、寿命、可靠性和稳定性的要求趋于多元化和专业化，新产品开发需要融合对技术深刻的认识和行业应用经验的积累，否则难以开发出性能优越的产品，适应细分市场个性化需求。
安防行业属于技术密集型行业，需要大量的优秀研发人员。由于我国安防行业起步晚，专业的技术人才在国内较为稀缺。面对技术不断更新换代，任何进入该行业的企业都要面临研发力量不足的问题。因此，本行业对新进入者有较高的技术和研发门槛，并且随着技术的发展和应用领域的扩大，对技术和研发要求将进一步提高。
2、较高的客户和销售服务壁垒
由于不同行业用户的差异性，不同行业用户对同一产品在性能要求上往往有各自特殊的需要。同时安防视频监控产品属于硬件与软件一体化产品，产品在操作方式、安装调试、维修保养等方面均需要售前技术支持和长期的售后服务，对产品售后服务的依赖性较大。因此为了保证产品使用性能的稳定，客户选择产品时对供应商的销售服务水平要求较高，没有完备的售后服务网络，客户不敢贸然采购。产品供应商一旦通过客户严格的产品性能和服务检测，则较易建立长期合作关系，客户在产品升级换代时也优先考虑原产品供应商。因此安防视频监控设备行业存在一定的客户和销售服务壁垒。
3、严格的产品认证
由于安防行业的特殊性，安防产品若在需要得到公安部门验收的工程上应用，须取得省级公安机关的生产登记批准证，而被列入国家强制性产品认证目录则须通过CCC认证才能进行生产和销售；若对外出口，还必须取得CE、UL、FCC等不同类型的认证和通过RoHS 等检测。部分行业应用对产品的性能有特殊要求，产品须经过相关检测才具备被采购的资格等。由于以上制度和惯例的存在，使得安防行业存在一定的市场进入障碍。
报告期内，公司已有的许可资格和资质没有发生过期或失效的情况，对目前主营业务的开展不产生负面影响。
报告期内，公司具有经营业务所需的全部资质，未因资质不足或借助资质优势，发生违规开展业务的情况。
三、 知识产权
（一） 重要知识产权的变动情况
报告期内，公司已有的许可资格和资质没有发生过期或失效的情况，对目前主营业务的开展不产生负面影响。
报告期内，公司具有经营业务所需的全部资质，未因资质不足或借助资质优势，发生违规开展业务的情况。
报告期内，公司知识产权的保护和管理情况稳定，未发生知识产权归属的变动，未出现知识产权管理措施的变动，未出现已有知识产权的诉讼和仲裁，未对公司整体经营产生负面影响。
报告期内，公司新增发明专利1项，发明专利名称：一种变电站远程智能巡检系统及其实现方法。
（二） 知识产权保护措施的变动情况
四、 研发情况
（一） 研发模式
报告期内，知识产权保护措施无变动情况。
报告期内，公司由副总经理孙明负责研发工作，领导三个研发部门共41人组成的研发团队开展研发工作。公司各项研发项目工作进展顺利，共计投入研发费用6,959,697.43元，占营业收入的比重达到
9.51%。
报告期内，公司采取核心应用技术自主开发、非核心配套技术外包合作、通用共性技术外购的模式进行研发，所有开发项目产生的技术成果，公司均享有全部知识产权，包括源代码、核心技术知识产权和软件著作权等，对公司以外的合作方的技术依赖性很小。
（二） 研发支出
研发支出前五名的研发项目：
报告期内，公司由副总经理孙明负责研发工作，领导三个研发部门共41人组成的研发团队开展研发工作。公司各项研发项目工作进展顺利，共计投入研发费用6,959,697.43元，占营业收入的比重达到
9.51%。
报告期内，公司采取核心应用技术自主开发、非核心配套技术外包合作、通用共性技术外购的模式进行研发，所有开发项目产生的技术成果，公司均享有全部知识产权，包括源代码、核心技术知识产权和软件著作权等，对公司以外的合作方的技术依赖性很小。序号
| 序号 | 研发项目名称 | 报告期研发支出金额 | 总研发支出金额 |
| 1 | 研发项目一 | 1,573,399.51 | 1,573,399.51 |
| 2 | 研发项目二 | 1,566,685.71 | 1,566,685.71 |
| 3 | 研发项目三 | 1,151,037.35 | 1,151,037.35 |
| 4 | 研发项目四 | 1,128,371.22 | 1,128,371.22 |
| 5 | 研发项目五 | 661,162.95 | 661,162.95 |
研发支出情况：
| 项目 | 本期金额/比例 | 上期金额/比例 |
| 研发支出金额 | 6,914,255.26 | 7,396,159.35 |
| 研发支出占营业收入的比例 | 9.45% | 10.20% |
| 研发支出中资本化的比例 | 0.00% | 0.00% |
研发支出资本化：
五、 业务模式
无
公司是一家专业从事电力变电站远程综合监控系统的设计、研发和销售的公司，属于软件和信息技术服务业。公司专注深度挖掘客户需求，自主研发了多款符合电力用户生产调度需求的监控产品，拥有多项自主知识产权的发明专利和软件著作权。
公司的主要客户是各个省级电力公司（属于国家电网公司或南方电网公司）。公司通过为客户部署系统产品使客户可以远程掌握变电站现场的生产运行情况。公司系统包括软件平台和硬件设备两大部分。软件平台由公司完全自主研发，硬件设备通过外购集成，公司负责现场部署方案设计、软件和系统调试工作，由工程外包公司负责工程实施和设备安装。
六、 产品迭代
□适用 √不适用
七、 工程施工安装类业务分析
□适用 √不适用
八、 数据处理和存储类业务分析
□适用 √不适用
九、 IT外包类业务分析
□适用 √不适用
十、 呼叫中心类业务分析
□适用 √不适用
十一、 收单外包类业务分析
□适用 √不适用
十二、 集成电路设计类业务分析
□适用 √不适用
十三、 行业信息化类业务分析
□适用 √不适用
十四、 金融软件与信息服务类业务分析
□适用 √不适用
第十节 公司治理及内部控制
| 事项 | 是或否 |
| 年度内是否建立新的公司治理制度 | □是√否 |
| 董事会是否设置专门委员会 | □是√否 |
| 董事会是否设置独立董事 | □是√否 |
| 投资机构是否派驻董事 | □是√否 |
| 监事会对本年监督事项是否存在异议 | □是√否 |
| 管理层是否引入职业经理人 | □是√否 |
| 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 | □是√否 |
| 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 | √是□否 |
一、 公司治理
(一) 制度与评估
1、 公司治理基本状况
2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及全国中小企业股份转让系统公司相关规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范运作，严格进行信息披露，保护广大投资者利益。公司已建立各司其职、各负其责、相互配合、相互制约的法人治理结构。报告期内，公司严格按照法律法规、《公司章程》及内部管理制度的规定开展经营，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求。今后，公司将继续密切关注行业发展动态、监管机构出台的新政策，并结合公司实际情况适时制定相应的管理制度，保障公司持续稳定发展。
公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。
董事会经过评估认为，公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的要求，能够有效保障所有股东的合法及平等权利。
3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见
公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。
董事会经过评估认为，公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的要求，能够有效保障所有股东的合法及平等权利。
公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和成员均依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
4、 公司章程的修改情况
公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和成员均依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和有关法律、法规的要求，公司章程对公司通知的方式进行了修改，具体见2018年12月28日在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com）发布的《关于修订公司章程的公告》。
(二) 三会运作情况
1、 三会召开情况
| 会议类型 | 报告期内会议召开的次数 | 经审议的重大事项（简要描述） |
| 董事会 | 8 | 1、2018-02-08第一届第十二次董事会审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 2、2018-04-18第一届第十三次董事会审议通过《2017年年度报告及摘要》、《2017年年度财务决算报告议案》、《2017 年年度利润分配预案》、《2017年董事会工作报告议案》、《2017 年总经理工作报告议案》、《2018 年年度财务预算报告议案》、《2018年年度工作计划议案》等议案 3、2018-04-26第一届第十四次董事会审议通过审议通过《关于<2018 年第一季度报告>的议案》 4、2018-07-17第一届第十五次董事会审议通过《关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议》、《关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》、《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会》、《关于注销北京殷图网联科技股份有限公司成都分公司》、《关于公司与中航证券有限公司签署持续督导协议》、《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案 5、2018-08-29第一届第十六次董事会审议通过《关于公司董事会换届选举》、《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会》、《2018 年半年度报告》的议案 6、2018-09-17第二届第一次董事会会议审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理》、《关于聘任公司董事会秘书》、《关于选举第二届董事会董事长》、《关于聘任公司财务负责人》的议案 7、2018-10-30第二届第二次董事会会议审议通过《2018 年第三季度报告》 议案 8、2018-12-28第二届第三次董事会会议审议通过《关于提名张建民担任公司第二届董事候选人》、《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》、《关于修改<公司章程>》的议案 |
| 监事会 | 5 | 1、2018-04-18第一届第八次监事会会议审议通过《2017年年度报告及摘要》、《2017年年度财务决算报告议案》、《2017 年年度利润分配预案》、《2017年监事会工作报告议案》、《2018 年年度财务预算报告议案》、《2018年年度工作计划议案》等议案 2、2018-04-26第一届第九次监事会会议审议通过审议通过《关于<2018 年第一季度报告>的议案》 3、2018-08-29第一届第十次监事会会议审议通过《关于公司监事会换届选举》、《2018 年半年度报告》的议案 4、2018-09-17第二届第一次监事会会议审议通过《关于选举第二届监事会主席》的议案 5、2018-10-30第二届第二次监事会会议审议通过《2018 年第三季度报告》 议案 |
| 股东大会 | 4 | 1、2018-02-27，2018年第一次临时股东大会审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 |
2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见
2、2018-05-08，2017年年度股东大会审议通过《2017年年度报告及摘要》、《2017年年度财务决算报告议案》、《2017 年年度利润分配预案》、《2017年董事会工作报告议案》、《2017 年监事会工作报告议案》、《2018年年度财务预算报告议案》、《2018年年度工作计划议案》等议案
3、2018-08-01，2018年第二次临时股东大会审议通过《关于公司与安
信证券股份有限公司解除持续督导协议》、《关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》、《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会》、《关于注销北京殷图网联科技股份有限公司成都分公司》、《关于公司与中航证券有限公司签署持续督导协议》、《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案
4、2018-09-17，2018年第三次临时股东大会审议通过《关于公司董事
会换届选举》、《关于公司监事会选举》的议案
公司2018年度，公司召开的历次股东大会、董事会、监事会，均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。
(三) 公司治理改进情况
公司2018年度，公司召开的历次股东大会、董事会、监事会，均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。
公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规和规章制度的要求，并结合公司实际情况全面推行制度化规范化管理。报告期内，公司信息披露的及时性和关联交易的合规性不断提高，提升公司规范运作水平。公司股东大会、董事会主要行使决策权，监事会行使监督权，经营管理层行使执行权。同时，各职能部门之间建立了有效的沟通渠道，确保权力行使的合理性、有效性。公司全体董事、监事、高级管理人员勤勉尽责。公司董事会、监事会共同对股东大会负责，经营管理层对董事会负责。股东大会、董事会、监事会之间形成了权责明确、相互制衡、相互协调、相辅相成的关系。
(四) 投资者关系管理情况
公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规和规章制度的要求，并结合公司实际情况全面推行制度化规范化管理。报告期内，公司信息披露的及时性和关联交易的合规性不断提高，提升公司规范运作水平。公司股东大会、董事会主要行使决策权，监事会行使监督权，经营管理层行使执行权。同时，各职能部门之间建立了有效的沟通渠道，确保权力行使的合理性、有效性。公司全体董事、监事、高级管理人员勤勉尽责。公司董事会、监事会共同对股东大会负责，经营管理层对董事会负责。股东大会、董事会、监事会之间形成了权责明确、相互制衡、相互协调、相辅相成的关系。
公司认为现有公司治理机制注重保护股东权益， 能给公司大小股东提供合适的保护， 并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司各内部机构和法人治理机构的成员符合《公司法》的任职要求，公司股东大会和董事会能够较好地履行自己的职责，对公司的重大决策事项作出决议， 从而保证了公司的正常发展。 监事会能够较好地履行监管职责，保证公司治理的合法合规。公司管理层在公司治理和规范运作方面不断提升，监事会督促股东、董事和高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责，以确保有效地实施各项管理制度，切实有效地保证中小股东的利益。
(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议
□适用 √不适用
(六) 独立董事履行职责情况
□适用 √不适用
二、 内部控制
(一) 监事会就年度内监督事项的意见
(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明
报告期内，公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。监事会对报告期内的监督事项无异议。
（一）业务独立性
公司的主营业务为电力变电站远程综合监控系统的设计、研发和销售。公司持有现行有效的《企业法人营业执照》，经核准可以经营营业执照上所载明的经营范围内的业务。截至目前，公司已建立起完整的采购、生产、销售、研发体系，并设有专门的部门，配置专职人员开展各项业务。公司拥有独立的决策权和实施权，独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联交易，具备独立面向市场自主经营的能力。
（二）资产独立性
公司的办公房屋、日常经营有关的研发系统、配套设施、知识产权等主要财产，产权明晰，公司不存在资产被控股股东占用的情形，也不存在其他为控股股东及其控制的企业提供担保的的情形。公司资产独立。
（三）人员独立性
公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序选举或聘任产生；公司高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形；公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。公司拥有独立、完整的人事管理体系，制定了独立的劳动人事管理制度，由公司独立与员工签订劳动合同。公司人员独立。
（四）财务独立性
公司在财务上规范运作，独立运行，设有独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立在银行开户，依法独立纳税，独立做出财务决策，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业恶意占用的情形。公司财务独立。
（五）机构独立性
公司设立了股东大会、董事会和监事会等决策机构和监督机构，聘请了总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，强化了公司的分权制衡和相互监督，形成了有效的法人治理结构，且各机构的设置及运行均独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。在内部机构设置上，建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构职能，定员定岗，并制定了相应的内部管理与控制制度，独立开展生产经营活动。
公司各机构和各职能部门按《公司章程》及其他管理制度规定的职责独立运作，与公司股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在混合经营、合署办公等机构混同的情形，不存在控股股东影响本公司生产经营管理独立性的情形。公司机构独立。
(三) 对重大内部管理制度的评价
（一）业务独立性
公司的主营业务为电力变电站远程综合监控系统的设计、研发和销售。公司持有现行有效的《企业法人营业执照》，经核准可以经营营业执照上所载明的经营范围内的业务。截至目前，公司已建立起完整的采购、生产、销售、研发体系，并设有专门的部门，配置专职人员开展各项业务。公司拥有独立的决策权和实施权，独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联交易，具备独立面向市场自主经营的能力。
（二）资产独立性
公司的办公房屋、日常经营有关的研发系统、配套设施、知识产权等主要财产，产权明晰，公司不存在资产被控股股东占用的情形，也不存在其他为控股股东及其控制的企业提供担保的的情形。公司资产独立。
（三）人员独立性
公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序选举或聘任产生；公司高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形；公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。公司拥有独立、完整的人事管理体系，制定了独立的劳动人事管理制度，由公司独立与员工签订劳动合同。公司人员独立。
（四）财务独立性
公司在财务上规范运作，独立运行，设有独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立在银行开户，依法独立纳税，独立做出财务决策，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业恶意占用的情形。公司财务独立。
（五）机构独立性
公司设立了股东大会、董事会和监事会等决策机构和监督机构，聘请了总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，强化了公司的分权制衡和相互监督，形成了有效的法人治理结构，且各机构的设置及运行均独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。在内部机构设置上，建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构职能，定员定岗，并制定了相应的内部管理与控制制度，独立开展生产经营活动。
公司各机构和各职能部门按《公司章程》及其他管理制度规定的职责独立运作，与公司股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在混合经营、合署办公等机构混同的情形，不存在控股股东影响本公司生产经营管理独立性的情形。公司机构独立。
（一）内部控制制度的建设情况
公司建立了较为全面的内部控制制度体系，涵盖了公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节，并得到了较好的贯彻执行。随着公司内外部环境以及政策法规的持续变化，公司结合公司发展战略及实际需要，不断完善公司内部控制体系，强化风险控制管理，提高公司的市场竞争力，为公司可持续发展提供有力的保障。
(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况
（二）内部控制制度的执行情况
公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、 经营现状和发展情况不断调整、完善。
1、关于财务管理体系
报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的要求，从公司实际情况出发，建立了规范、完整的财务管理控制制度以及相关的操作规程，对采购、生产、销售、财务管理等各个环节进行有效控制，确保会计凭证、核算及其数据的准确性、可靠性和安全性，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
2、关于风险控制体系
报告期内，公司根据战略目标及发展思路，结合行业特点，建立了系统有效的风险评估体系，全面系统地收集相关信息，准确有效的分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等，采取事前防范、事中控制、事后监督等措施，持续完善风险控制体系。
报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层，严格遵守了公司制定的《信息披露管理制度》，执行情况良好。
公司已于2016年4月建立《年度报告差错责任追究制度》，本年未发生年报信息披露重大差错。
第十一节 财务报告
一、 审计报告
| 是否审计 | 是 |
| 审计意见 | 无保留意见 |
| 审计报告中的特别段落 | √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 |
| 审计报告编号 | 大信审字[2019]第1-01693号 |
| 审计机构名称 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 审计机构地址 | 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室 |
| 审计报告日期 | 2019年4月22日 |
| 注册会计师姓名 | 朱劲松，何红 |
| 会计师事务所是否变更 | 否 |
| 会计师事务所连续服务年限 | 2 |
| 会计师事务所审计报酬 | 300,000元 |
| 审计报告正文： 审计报告 大信审字【2019】第1-01693号 北京殷图网联科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表，2018年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以 | |
二、 财务报表
(一) 资产负债表
单位：元
（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中 国 · 北 京 中国注册会计师：
二○一九年四月二十二日
项目
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 五、（一） | 3,973,855.88 | 7,485,477.06 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 |
| 应收票据及应收账款 | 五、（二） | 73,454,399.67 | 66,088,697.42 |
| 其中：应收票据 | 5,732,100.00 | ||
| 应收账款 | 67,722,299.67 | 66,088,697.42 | |
| 预付款项 | 五、（三） | 613,562.34 | 179,761.32 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 五、（四） | 1,151,027.20 | 1,411,900.90 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 五、（五） | 20,139,584.46 | 9,598,512.50 |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 五、（六） | 49,000,000.00 | 52,500,000.00 |
| 流动资产合计 | 148,332,429.55 | 137,264,349.20 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 五、（七） | 711,839.94 | 334,658.62 |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 五、（八） | 920,633.27 | 663,991.82 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,632,473.21 | 998,650.44 | |
| 资产总计 | 149,964,902.76 | 138,262,999.64 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据及应付账款 | 五、（九） | 14,460,177.94 | 15,130,532.01 |
| 其中：应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | 五、（十） | 7,169,790.14 | 4,071,768.43 |
| 卖出回购金融资产 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 五、（十一） | 2,832,644.62 | 3,183,643.00 |
| 应交税费 | 五、（十二） | 1,811,828.68 | 4,525,200.15 |
| 其他应付款 | 五、（十三） | 313,567.64 | 170,435.01 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 26,588,009.02 | 27,081,578.60 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 26,588,009.02 | 27,081,578.60 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 五、（十四） | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 五、（十五） | 19,588,566.69 | 19,588,566.69 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 五、（十六） | 8,778,832.71 | 6,759,285.44 |
| 一般风险准备 |
| 未分配利润 | 五、（十七） | 55,009,494.34 | 44,833,568.91 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 123,376,893.74 | 111,181,421.04 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 123,376,893.74 | 111,181,421.04 | |
| 负债和所有者权益总计 | 149,964,902.76 | 138,262,999.64 |
法定代表人：郑三立 主管会计工作负责人：张建民 会计机构负责人：宋桂芳
(二) 利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 73,154,003.83 | 72,485,276.45 | |
| 其中：营业收入 | 五、（十八） | 73,154,003.83 | 72,485,276.45 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 56,370,911.15 | 55,498,501.07 | |
| 其中：营业成本 | 五、（十八） | 33,320,678.93 | 34,922,169.43 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 五、（十九） | 1,000,090.15 | 776,183.47 |
| 销售费用 | 五、（二十） | 5,271,317.06 | 3,590,562.39 |
| 管理费用 | 五、（二十一） | 7,966,880.83 | 7,693,768.45 |
| 研发费用 | 五、（二十二） | 6,914,255.26 | 7,396,159.35 |
| 财务费用 | 五、（二十三） | 9,729.70 | 11,508.60 |
| 其中：利息费用 | 567.78 | 8,410.00 | |
| 利息收入 | 6,876.38 | 11,039.48 | |
| 资产减值损失 | 五、（二十四） | 1,887,959.22 | 1,108,149.38 |
| 加：其他收益 | 五、（二十五） | 4,812,665.54 | 978,223.10 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 五、（二十六） | 1,397,029.27 | 1,442,906.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 五、（二十七） | -4,902.26 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 22,992,787.49 | 19,403,002.41 | |
| 加：营业外收入 | 五、（二十八 ） | 112,926.71 | 821,657.00 |
| 减：营业外支出 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 23,105,714.20 | 20,224,659.41 | |
| 减：所得税费用 | 五、（二十九 ） | 2,910,241.50 | 2,658,661.00 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,195,472.70 | 17,565,998.41 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| (一)按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 20,195,472.70 | 17,565,998.41 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | |||
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | 20,195,472.70 | 17,565,998.41 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | |||
| 5.外币财务报表折算差额 | |||
| 6.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 20,195,472.70 | 17,565,998.41 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 20,195,472.70 | 17,565,998.41 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | |||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.50 | 0.44 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.50 | 0.44 |
法定代表人：郑三立 主管会计工作负责人：张建民 会计机构负责人：宋桂芳
(三) 现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,927,452.82 | 70,110,920.59 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 4,786,886.99 | 958,027.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五、（三十） | 3,732,697.69 | 6,436,157.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 78,447,037.50 | 77,505,105.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,940,537.05 | 30,042,286.23 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,985,529.43 | 14,393,327.50 | |
| 支付的各项税费 | 14,821,442.69 | 8,540,459.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五、（三十） | 11,734,176.11 | 13,387,011.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 78,481,685.28 | 66,363,084.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,647.78 | 11,142,020.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 300,000,000.00 | 231,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,480,851.03 | 1,442,906.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 301,480,851.03 | 232,442,906.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 457,256.65 | 73,707.96 | |
| 投资支付的现金 | 296,500,000.00 | 228,500,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 296,957,256.65 | 228,573,707.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,523,594.38 | 3,869,198.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 2,200,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,200,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 2,200,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,000,567.78 | 8,008,410.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 10,200,567.78 | 9,008,410.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,000,567.78 | -9,008,410.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,511,621.18 | 6,002,808.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,485,477.06 | 1,482,668.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,973,855.88 | 7,485,477.06 |
法定代表人：郑三立 主管会计工作负责人：张建民 会计机构负责人：宋桂芳
(四) 股东权益变动表
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本 公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 40,000,000.00 | 19,588,566.69 | 6,759,285.44 | 44,833,568.91 | 111,181,421.04 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 40,000,000.00 | 19,588,566.69 | 6,759,285.44 | 44,833,568.91 | 111,181,421.04 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,019,547.27 | 10,175,925.43 | 12,195,472.70 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 20,195,472.70 | 20,195,472.70 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益 | |||||||||||||
| 的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 2,019,547.27 | -10,019,547.27 | -8,000,000.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 2,019,547.27 | -2,019,547.27 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -8,000,000.00 | -8,000,000.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1.资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5.其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本年期末余额 | 40,000,000.00 | 19,588,566.69 | 8,778,832.71 | 55,009,494.34 | 123,376,893.74 |
| 项目 | 上期 | ||
| 归属于母公司所有者权益 | 少 | 所有者权益 | |
| 股本 | 其他权益工具 | 资本 公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 数股东权益 | ||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 40,000,000.00 | 19,588,566.69 | 5,002,685.60 | 37,024,170.34 | 101,615,422.63 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 40,000,000.00 | 19,588,566.69 | 5,002,685.60 | 37,024,170.34 | 101,615,422.63 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,756,599.84 | 7,809,398.57 | 9,565,998.41 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 17,565,998.41 | 17,565,998.41 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 1,756,599.84 | -9,756,599.84 | -8,000,000.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 1,756,599.84 | -1,756,599.84 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -8,000,000.00 | -8,000,000.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1.资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5.其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本年期末余额 | 40,000,000.00 | 19,588,566.69 | 6,759,285.44 | 44,833,568.91 | 111,181,421.04 |
法定代表人：郑三立 主管会计工作负责人：张建民 会计机构负责人：宋桂芳
北京殷图网联科技股份有限公司
财务报表附注（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）
一、 企业的基本情况
（一）公司基本情况
公司名称：北京殷图网联科技股份有限公司类型：股份有限公司统一社会信用代码：91110108769363441L法定代表人：郑三立成立日期：2004年11月24日营业期限：2004年11月24日至长期住所：北京市海淀区上地东路35号院1号楼2层1-202-205、1-202-206、1-202-207经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理；应用软件服务；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品；专业承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）公司业务性质和主要经营活动：按照国家国民经济行业分类(GBT4754-2002)及证监会2014 年上市公司行业分类标准本公司属信息传输、软件和信息技术服务业行业。
本公司的主要产品包括：电力远程视频监控中心平台、变电站智能多维可视监控系统、智能变电站辅助系统综合监控平台。
（二）财务报表的批准
本财务报表已经本公司董事会于2019年4月22日决议批准。
二、 财务报表的编制基础
（一）编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
（二）持续经营：本公司自报告期末起12个月均具有正常的持续经营能力。
三、 重要会计政策和会计估计
(一) 遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务状况、2018年度的经营成果和现金流量等相关信息。
(二) 会计期间
本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
(三) 营业周期
本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
(四) 记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
(五) 现金及现金等价物的确定标准
本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(六) 金融工具
1.金融工具的分类及确认
金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
2.金融工具的计量
本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。
3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法
如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。
4.金融资产负债转移的确认依据和计量方法
金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。
5.金融资产减值
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。
当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，
在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：
| 公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准 | 期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。 |
| 公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准 | 连续12个月出现下跌。 |
| 成本的计算方法 | 取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。 |
| 期末公允价值的确定方法 | 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。 |
| 持续下跌期间的确定依据 | 连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。 |
(七) 应收款项
本公司应收款项主要包括应收票据及应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收款项账面余额在100.00万以上的款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认 |
2.按组合计提坏账准备的应收款项
| 确定组合的依据 | 款项性质及风险特征 |
| 组合1 | 经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 组合1 | 账龄分析法 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：
| 账 龄 | 应收账款计提比例（%） | 其他应收款计提比例（%） |
| 1年以内（含1年） | 5.00 | 5.00 |
| 1至2年 | 10.00 | 10.00 |
| 2至3年 | 20.00 | 20.00 |
| 3至4年 | 50.00 | 50.00 |
| 4至5年 | 80.00 | 80.00 |
| 账 龄 | 应收账款计提比例（%） | 其他应收款计提比例（%） |
| 5年以上 | 100.00 | 100.00 |
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
| 单项计提坏账准备的理由 | 涉诉款项、客户信用状况严重恶化的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认 |
(八) 存货
1.存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品（库存商品）等。
2.发出存货的计价方法
存货发出时，采取先进先出法确定其发出的实际成本。
3.存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
4.存货的盘存制度
本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。
(九) 固定资产
1.固定资产确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。
2.固定资产分类和折旧方法
本公司固定资产主要分为：运输工具、办公设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。
| 资产类别 | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 运输设备 | 5 | 5 | 19 |
| 办公设备 | 5 | 5 | 19 |
3.融资租入固定资产的认定依据、计价方法
融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。
(十) 借款费用
1.借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2.资本化金额计算方法
资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。
借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。
实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
(十一) 长期待摊费用
本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
(十二) 职工薪酬
职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
1.短期薪酬
在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
2.离职后福利
本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
3.辞退福利
本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
4.其他长期职工福利
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
(十三) 收入
1．销售商品收入确认时间的具体判断标准
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
公司的主营业务收入主要来源于电力变电站远程综合监控系统的销售和服务，具体包括
系统集成业务、软件开发与销售、技术服务与咨询。公司针对不同的业务，收入确认的原则不同，具体如下：
（1）系统集成业务
系统集成业务是指与客户订立软件产品销售的同时，为其提供软件嵌入所需的设备配件和安装服务，公司在按合同约定交付产品，安装调试完毕并取得客户验收报告后确认收入。
（2）软件开发与销售
A、自行开发研制的软件销售：自行开发研制的软件产品是指经过认证并获得著作权，销售时不转让所有权的软件产品，由此开发出来的软件具有自主知识产权、无差异化、可批量复制的特性。不需要安装的以产品交付并经购货方验收后确认收入，需安装调试的按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入。
B、定制软件产品销售：定制软件是指根据与客户签订的技术开发、技术转让合同，对用户的业务进行充分实地调查，并根据用户的实际需求进行专门的软件设计与开发，由此开发出来的软件不具有通用性。定制软件项目按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入。
C、软件技术开发：软件技术开发主要是按照合同要求向客户提供技术研究服务，待相关技术研究成果符合客户要求并经对方验收符合要求后确认收入。
（3）技术服务与咨询
技术服务与咨询：主要是指公司按合同要求向客户提供定期或一次性技术服务与咨询，使客户的设备保持最佳运行状态。对于技术服务与咨询业务，公司按合同约定，在提供技术服务的期间内分期平均确认收入或在服务完成并经客户验收后确认收入。
(十四) 政府补助
1.政府补助类型及会计处理
政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分
的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
2.政府补助确认时点
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。
(十五) 递延所得税资产和递延所得税负债
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
(十六) 租赁
1.经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
2.融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。
(十七) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明
财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。
本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：
| 会计政策变更内容和原因 | 受影响的报 表项目名称 | 本期受影响的 报表项目金额 | 上期重述金额 | 上期列报的报 表项目及金额 |
| 1.应收票据和应收账款合并列示 | 应收票据 及应收账款 | 73,454,399.67元 | 66,088,697.42元 | 应收账款：66,088,697.42元 |
| 2.应收利息、应收股利并 其他应收款项目列示 | 其他应收款 | 1,151,027.20元 | 1,411,900.90元 | 其他应收款：1,411,900.90元 |
| 3.应付票据和应付账款合并列示 | 应付票据及 应付账款 | 14,460,177.94元 | 15,130,532.01元 | 应付账款：15,130,532.01元 |
| 4.管理费用列报调整 | 管理费用 | 7,966,880.83元 | 7,693,768.45元 | 15,089,927.80元 |
| 5.研发费用单独列示 | 研发费用 | 6,914,255.26元 | 7,396,159.35元 | — |
四、 税项
(一) 主要税种及税率
| 税 种 | 计税依据 | 税率（%） |
| 增值税 | 销售货物、应税劳务收入 | 17、16、11、10 |
| 增值税 | 技术服务收入 | 6 |
| 增值税 | 销售软件收入即征即退 | 3[注] |
| 城市维护建设税 | 实缴流转税税额 | 7 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15 |
注：公司相关软件产品业务符合财政部、国家税务总局财税[2011]100 号文《关于软件产品增值税政策的通知》的规定，可享受软件销售增值税实际税负超过3%部分实行即征即退政策。
(二) 重要税收优惠及批文
2017 年10 月25 日，根据《高新技术企业认定管理办法》、《高新技术企业认定理工作指引》等文件的规定，公司被认定高新技术企业，证书编号为“GR201711004102”，根据相关规定，本公司自获得高新技术企业认定资格后三年内（含2017 年），所得税按15%比例征收。
五、 财务报表重要项目注释
(一) 货币资金
| 类 别 | 期末余额 | 期初余额 |
| 现金 | 928.24 | 57,431.28 |
| 银行存款 | 3,972,927.64 | 7,428,045.78 |
| 合 计 | 3,973,855.88 | 7,485,477.06 |
注：截至2018年12月31日本公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项。
(二) 应收票据及应收账款
| 类 别 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 5,732,100.00 | |
| 应收账款 | 73,310,114.84 | 70,177,807.37 |
| 减：坏账准备 | 5,587,815.17 | 4,089,109.95 |
| 合 计 | 73,454,399.67 | 66,088,697.42 |
1.应收票据
| 类 别 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 5,732,100.00 | |
| 合 计 | 5,732,100.00 |
注：截至2018年12月31日，已背书或贴现但尚未到期的银行承兑汇票金额为6,672,466.30元。
2.应收账款
| 类 别 | 期末数 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | ||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 73,310,114.84 | 100.00 | 5,587,815.17 | 7.62 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | ||||
| 合 计 | 73,310,114.84 | 100.00 | 5,587,815.17 | 7.62 |
| 类 别 | 期初数 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | ||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 70,177,807.37 | 100.00 | 4,089,109.95 | 5.83 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | ||||
| 合 计 | 70,177,807.37 | 100.00 | 4,089,109.95 | 5.83 |
（1）按组合计提坏账准备的应收账款
①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
| 账 龄 | 期末数 | 期初数 |
| 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 | |
| 1年以内 | 49,779,539.46 | 5.00 | 2,488,976.97 | 66,195,854.97 | 5.00 | 3,309,792.75 |
| 1至2年 | 21,332,612.98 | 10.00 | 2,133,261.30 | 2,774,260.00 | 10.00 | 277,426.00 |
| 2至3年 | 990,270.00 | 20.00 | 198,054.00 | 876,939.00 | 20.00 | 175,387.80 |
| 3至4年 | 876,939.00 | 50.00 | 438,469.50 | 8,500.00 | 50.00 | 4,250.00 |
| 4至5年 | 8,500.00 | 80.00 | 6,800.00 | |||
| 5年以上 | 322,253.40 | 100.00 | 322,253.40 | 322,253.40 | 100.00 | 322,253.40 |
| 合 计 | 73,310,114.84 | 7.62 | 5,587,815.17 | 70,177,807.37 | 5.83 | 4,089,109.95 |
（2）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额 |
| 国网福建省电力有限公司 | 23,481,683.30 | 32.03 | 1,174,084.17 |
| 福建和盛高科技产业有限公司 | 15,687,481.52 | 21.40 | 1,042,996.59 |
| 安徽南瑞继远电网技术有限公司 | 8,732,392.85 | 11.91 | 436,619.64 |
| 重庆智网科技有限公司信息通信分公司 | 6,420,194.00 | 8.76 | 642,019.40 |
| 郑州三晖电气股份有限公司 | 4,566,242.70 | 6.23 | 456,624.27 |
| 合 计 | 58,887,994.37 | 80.33 | 3,752,344.07 |
(三) 预付款项
1.预付款项按账龄列示
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 612,117.34 | 99.76 | 349.90 | 0.19 |
| 1至2年 | 179,411.42 | 99.81 | ||
| 2至3年 | 1,445.00 | 0.24 | ||
| 合 计 | 613,562.34 | 100.00 | 179,761.32 | 100.00 |
2.预付款项金额前五名单位情况
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例(%) |
| 贝林（福建）科技有限公司 | 111,132.17 | 18.11 |
| 上海思岚科技有限公司 | 90,000.00 | 14.67 |
| 杭州戈虎达科技有限公司 | 80,500.00 | 13.12 |
| 无锡恒诚欣商贸有限公司 | 72,510.00 | 11.82 |
| 山东远洋电缆有限公司 | 56,474.50 | 9.20 |
| 合 计 | 410,616.67 | 66.92 |
(四) 其他应收款
| 类 别 | 期末余额 | 期初余额 |
| 类 别 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款项 | 1,598,017.20 | 1,713,664.31 |
| 减：坏账准备 | 446,990.00 | 301,763.41 |
| 合 计 | 1,151,027.20 | 1,411,900.90 |
1.其他应收款项
| 类 别 | 期末数 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | |||
| 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项 | ||||
| 按组合计提坏账准备的其他应收款项 | 1,598,017.20 | 100.00 | 446,990.00 | 27.97 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项 | ||||
| 合 计 | 1,598,017.20 | 100.00 | 446,990.00 | 27.97 |
| 类 别 | 期初数 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | |||
| 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项 | ||||
| 按组合计提坏账准备的其他应收款项 | 1,713,664.31 | 100.00 | 301,763.41 | 17.61 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项 | ||||
| 合 计 | 1,713,664.31 | 100.00 | 301,763.41 | 17.61 |
（1）按组合计提坏账准备的其他应收款项
①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项
| 账 龄 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 | |
| 1年以内 | 751,266.00 | 5.00 | 37,563.30 | 1,088,278.80 | 5.00 | 54,413.94 |
| 1至2年 | 232,835.00 | 10.00 | 23,283.50 | 126,640.31 | 10.00 | 12,664.03 |
| 2至3年 | 119,171.00 | 20.00 | 23,834.20 | 248,957.20 | 20.00 | 49,791.44 |
| 3至4年 | 244,957.20 | 50.00 | 122,478.60 | 49,788.00 | 50.00 | 24,894.00 |
| 4至5年 | 49,788.00 | 80.00 | 39,830.40 | 200,000.00 | 80.00 | 160,000.00 |
| 5年以上 | 200,000.00 | 100.00 | 200,000.00 | |||
| 合 计 | 1,598,017.20 | 27.97 | 446,990.00 | 1,713,664.31 | 17.61 | 301,763.41 |
（2）本报告期实际核销的重要其他应收款项情况
| 单位名称 | 账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核 销程序 | 是否因 关联交易产生 |
| 单位名称 | 账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核 销程序 | 是否因 关联交易产生 |
| 合肥益可达电子科技有限公司 | 预付款 | 177,016.22 | 已破产清 算注销 | 管理层决 策核销 | 否 |
| 合 计 | 177,016.22 |
（3）其他应收款项按款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证金 | 1,550,629.20 | 1,096,422.00 |
| 往来款 | 43,512.00 | 611,004.00 |
| 其他小额汇总 | 3,876.00 | 6,238.31 |
| 合 计 | 1,598,017.20 | 1,713,664.31 |
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况
(五) 存货
1.存货的分类
| 存货类别 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 5,899,252.60 | 102,749.95 | 5,796,502.65 | 1,902,390.32 | 35,738.76 | 1,866,651.56 |
| 在产品 | 14,343,081.81 | 14,343,081.81 | 7,731,860.94 | 7,731,860.94 | ||
| 合 计 | 20,242,334.41 | 102,749.95 | 20,139,584.46 | 9,634,251.26 | 35,738.76 | 9,598,512.50 |
2.存货跌价准备的增减变动情况
| 存货类别 | 期初余额 | 本期计提额 | 本期减少额 | 期末余额 | |
| 转回 | 转销 | ||||
| 原材料 | 35,738.76 | 67,011.19 | 102,749.95 | ||
| 在产品 | |||||
| 合计 | 35,738.76 | 67,011.19 | 102,749.95 | ||
(六) 其他流动资产
| 债务人名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款项期末 余额合计数的比例(%) | 坏账准 备余额 |
| 国网福建招标有限公司 | 投标保证金 | 400,000.00 | 1年以内 | 25.03 | 20,000.00 |
| 北京新华电广影视技术公司 | 押金 | 271,530.00 | 1-2年110,223.00元，3-4年161,307.00元 | 16.99 | 91,675.80 |
| 福建和盛高科技产业有限公司 | 押金 | 249,788.00 | 4-5年49,788.00元， 5年以上200,000.00元 | 15.63 | 239,830.40 |
| 福建和盛工程管理有限责任公司 | 投标保证金 | 120,000.00 | 1年以内 | 7.51 | 6,000.00 |
| 上海通翌招标代理有限公司 | 投标保证金 | 100,000.00 | 1年以内 | 6.26 | 5,000.00 |
| 合 计 | 1,141,318.00 | 71.42 | 362,506.20 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 理财产品 | 49,000,000.00 | 52,500,000.00 |
| 合 计 | 49,000,000.00 | 52,500,000.00 |
(七) 固定资产
| 类 别 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 711,839.94 | 334,658.62 |
| 合 计 | 711,839.94 | 334,658.62 |
1.固定资产
（1）固定资产情况
| 项 目 | 运输工具 | 办公设备 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 1,517,967.00 | 512,252.33 | 2,030,219.33 |
| 2.本期增加金额 | 337,900.00 | 119,356.65 | 457,256.65 |
| （1）购置 | 337,900.00 | 119,356.65 | 457,256.65 |
| 3.本期减少金额 | |||
| （1）处置或报废 | |||
| 4.期末余额 | 1,855,867.00 | 631,608.98 | 2,487,475.98 |
| 二、累计折旧 | |||
| 1.期初余额 | 1,374,428.65 | 321,132.06 | 1,695,560.71 |
| 2.本期增加金额 | 16,910.02 | 63,165.31 | 80,075.33 |
| （1）计提 | 16,910.02 | 63,165.31 | 80,075.33 |
| 3.本期减少金额 | |||
| （1）处置或报废 | |||
| 4.期末余额 | 1,391,338.67 | 384,297.37 | 1,775,636.04 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）计提 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| （1）处置或报废 | |||
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 464,528.33 | 247,311.61 | 711,839.94 |
| 2.期初账面价值 | 143,538.35 | 191,120.27 | 334,658.62 |
(八) 递延所得税资产
1.递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | |
| 递延所得税资产： | ||||
| 资产减值准备 | 920,633.27 | 6,137,555.12 | 663,991.82 | 4,426,612.12 |
| 小 计 | 920,633.27 | 6,137,555.12 | 663,991.82 | 4,426,612.12 |
(九) 应付票据及应付账款
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付账款 | 14,460,177.94 | 15,130,532.01 |
| 合 计 | 14,460,177.94 | 15,130,532.01 |
1.应付账款
（1）应付账款分类
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 10,558,340.41 | 15,098,578.51 |
| 1年以上 | 3,901,837.53 | 31,953.50 |
| 合 计 | 14,460,177.94 | 15,130,532.01 |
（2）账龄超过1 年的大额应付账款
| 债权单位名称 | 期末余额 | 未偿还原因 |
| 江苏泽宇电联通讯网络设备有限公司 | 2,417,858.00 | 尚未最终结算 |
| 珠海优特电力科技股份有限公司 | 1,235,548.80 | 尚未最终结算 |
| 合计 | 3,653,406.80 |
(十) 预收款项
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 3,431,041.53 | 4,071,768.43 |
| 1年以上 | 3,738,748.61 | |
| 合 计 | 7,169,790.14 | 4,071,768.43 |
账龄超过1 年的大额预收款项
| 债权单位名称 | 期末余额 | 未结转原因 |
| 国网福建晋江市供电有限公司 | 3,734,494.01 | 尚未最终验收 |
| 合 计 | 3,734,494.01 |
(十一) 应付职工薪酬
1.应付职工薪酬分类列示
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
| 短期薪酬 | 3,054,178.28 | 12,086,508.47 | 12,355,681.89 | 2,785,004.86 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 129,464.72 | 548,022.58 | 629,847.54 | 47,639.76 |
| 合 计 | 3,183,643.00 | 12,634,531.05 | 12,985,529.43 | 2,832,644.62 |
2.短期职工薪酬情况
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 2,955,701.25 | 11,193,316.79 | 11,400,300.06 | 2,748,717.98 |
| 职工福利费 | 212,942.86 | 212,942.86 | ||
| 社会保险费 | 82,736.03 | 449,025.22 | 495,474.37 | 36,286.88 |
| 其中： 医疗保险费 | 74,987.82 | 402,415.06 | 445,003.88 | 32,399.00 |
| 工伤保险费 | 3,197.67 | 14,471.66 | 16,373.37 | 1,295.96 |
| 生育保险费 | 4,550.54 | 32,138.50 | 34,097.12 | 2,591.92 |
| 住房公积金 | 15,741.00 | 230,532.00 | 246,273.00 | - |
| 工会经费和职工教育经费 | 691.60 | 691.60 | ||
| 合 计 | 3,054,178.28 | 12,086,508.47 | 12,355,681.89 | 2,785,004.86 |
3.设定提存计划情况
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 基本养老保险 | 124,573.21 | 526,980.84 | 605,839.29 | 45,714.76 |
| 失业保险费 | 4,891.51 | 21,041.74 | 24,008.25 | 1,925.00 |
| 合 计 | 129,464.72 | 548,022.58 | 629,847.54 | 47,639.76 |
(十二) 应交税费
| 税 种 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 187,632.05 | 2,516,781.34 |
| 企业所得税 | 1,597,103.46 | 1,702,483.23 |
| 城市维护建设税 | 15,804.35 | 176,317.20 |
| 个人所得税 | 3,677.53 | |
| 教育费附加 | 6,773.29 | 75,564.51 |
| 地方教育费附加 | 4,515.53 | 50,376.34 |
| 合 计 | 1,811,828.68 | 4,525,200.15 |
(十三) 其他应付款
| 类 别 | 期末余额 | 期初余额 |
| 类 别 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款项 | 313,567.64 | 170,435.01 |
| 合 计 | 313,567.64 | 170,435.01 |
1.其他应付款项
（1）其他应付款项分类
| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
| 往来款 | 13,810.78 | 49,717.78 |
| 费用报销款 | 299,756.86 | 120,717.23 |
| 合 计 | 313,567.64 | 170,435.01 |
(十四) 股本
| 项 目 | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | ||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | |||||
(十五) 资本公积
| 类 别 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
| 一、资本溢价 | 19,588,566.69 | 19,588,566.69 | ||
| 合 计 | 19,588,566.69 | 19,588,566.69 |
(十六) 盈余公积
| 类 别 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 6,759,285.44 | 2,019,547.27 | 8,778,832.71 | |
| 合 计 | 6,759,285.44 | 2,019,547.27 | 8,778,832.71 |
(十七) 未分配利润
| 项 目 | 期末余额 | |
| 金 额 | 提取或分配比例 | |
| 调整前上期末未分配利润 | 44,833,568.91 | |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 44,833,568.91 | |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润 | 20,195,472.70 | |
| 项 目 | 期末余额 | |
| 金 额 | 提取或分配比例 | |
| 减：提取法定盈余公积 | 2,019,547.27 | 10% |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 应付普通股股利 | ||
| 转作股本的普通股股利 | 8,000,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 55,009,494.34 | |
(十八) 营业收入和营业成本
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 一、主营业务小计 | 73,154,003.83 | 33,320,678.93 | 72,485,276.45 | 34,922,169.43 |
| 系统集成业务 | 60,695,721.60 | 28,988,248.06 | 52,369,104.46 | 29,280,763.52 |
| 软件开发与销售业务 | 866,037.72 | 217,304.31 | 2,075,235.75 | 53,119.13 |
| 技术服务与咨询业务 | 11,592,244.51 | 4,115,126.56 | 18,040,936.24 | 5,588,286.78 |
| 合 计 | 73,154,003.83 | 33,320,678.93 | 72,485,276.45 | 34,922,169.43 |
(十九) 税金及附加
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 556,370.97 | 432,435.08 |
| 教育费附加 | 238,444.70 | 185,329.31 |
| 地方教育费附加 | 158,963.14 | 123,552.88 |
| 车船使用税 | 7,830.00 | 8,100.00 |
| 印花税 | 38,481.34 | 26,766.20 |
| 合 计 | 1,000,090.15 | 776,183.47 |
(二十) 销售费用
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 2,260,105.68 | 1,551,000.34 |
| 业务招待费 | 780,868.77 | 468,324.62 |
| 中标服务费 | 870,783.20 | 388,297.42 |
| 委外服务费 | 75,404.31 | 367,203.80 |
| 差旅费 | 428,550.22 | 216,738.63 |
| 运输费 | 515,178.95 | 236,456.53 |
| 办公费 | 170,477.55 | 146,176.35 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 广告费 | 20,104.33 | 74,273.58 |
| 项目质保运维费 | 104,226.45 | 64,134.74 |
| 标书费 | 43,114.40 | 63,236.49 |
| 折旧费 | 2,503.20 | 3,048.92 |
| 其他 | 11,670.97 | |
| 合 计 | 5,271,317.06 | 3,590,562.39 |
(二十一) 管理费用
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 3,581,132.30 | 3,210,456.48 |
| 房租 | 1,615,939.18 | 1,729,536.86 |
| 咨询费 | 449,272.41 | 501,348.01 |
| 差旅费 | 307,205.11 | 447,405.45 |
| 业务招待费 | 456,316.26 | 413,360.02 |
| 办公费 | 449,357.45 | 392,404.45 |
| 聘请中介机构费用 | 550,160.45 | 366,535.47 |
| 运输费 | 110,017.71 | 93,448.75 |
| 残保金 | 163,197.36 | 164,876.88 |
| 折旧费 | 29,043.22 | 109,769.85 |
| 物业费、水电费 | 229,734.21 | 189,751.19 |
| 其他 | 25,505.17 | 74,875.04 |
| 合 计 | 7,966,880.83 | 7,693,768.45 |
(二十二) 研发费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 5,852,107.98 | 6,525,263.11 |
| 委外服务费 | 389,063.06 | 133,467.85 |
| 差旅费 | 402,176.30 | 517,370.11 |
| 折旧费 | 48,528.91 | 37,744.10 |
| 其他 | 222,379.01 | 182,314.18 |
| 合计 | 6,914,255.26 | 7,396,159.35 |
(二十三) 财务费用
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 567.78 | 8,410.00 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 减：利息收入 | 6,876.38 | 11,039.48 |
| 手续费支出 | 16,038.30 | 14,138.08 |
| 合 计 | 9,729.70 | 11,508.60 |
(二十四) 资产减值损失
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | 1,820,948.03 | 1,072,410.62 |
| 存货跌价损失 | 67,011.19 | 35,738.76 |
| 合 计 | 1,887,959.22 | 1,108,149.38 |
(二十五) 其他收益
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 增值税即征即退 | 4,786,886.99 | 958,027.65 | 与收益相关 |
| 个税手续费返还 | 25,778.55 | 20,195.45 | 与收益相关 |
| 合 计 | 4,812,665.54 | 978,223.10 |
(二十六) 投资收益
| 类 别 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 理财产品收益 | 1,397,029.27 | 1,442,906.19 |
| 合 计 | 1,397,029.27 | 1,442,906.19 |
(二十七) 资产处置收益
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | -4,902.26 | |
| 合 计 | -4,902.26 |
(二十八) 营业外收入
1.营业外收入分项列示
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 与日常活动无关的政府补助 | 106,200.00 | 801,000.00 | 106,200.00 |
| 其他 | 6,726.71 | 20,657.00 | 6,726.71 |
| 合 计 | 112,926.71 | 821,657.00 | 112,926.71 |
2.计入营业外收入的政府补助
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关 /与收益相关 |
| 新三板创新层补助 | 100,000.00 | 与收益相关 | |
| 中关村信用促进会补贴款 | 5,000.00 | 与收益相关 | |
| 中关村科技园区海淀园管理委员会党建费 | 1,200.00 | 1,000.00 | 与收益相关 |
| 中关村科技园区管理委员会新三板挂牌支持资金 | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 500,000.00 | 与收益相关 | ||
| 合 计 | 106,200.00 | 801,000.00 |
(二十九) 所得税费用
1.所得税费用明细
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 按税法及相关规定计算的当期所得税费用 | 3,166,882.95 | 2,824,883.41 |
| 递延所得税费用 | -256,641.45 | -166,222.41 |
| 合 计 | 2,910,241.50 | 2,658,661.00 |
2.会计利润与所得税费用调整过程
| 项 目 | 金额 |
| 利润总额 | 23,105,714.20 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 3,465,857.13 |
| 子公司适用不同税率的影响 | |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 研发费用加计扣除 | -700,347.65 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 144,732.02 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | |
| 所得税费用 | 2,910,241.50 |
(三十) 现金流量表
1.收到或支付的其他与经营活动有关的现金
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,732,697.69 | 6,436,157.06 |
| 其中：利息收入 | 6,876.38 | 11,039.48 |
| 政府补助 | 131,978.55 | 840,852.45 |
| 往来款及其他 | 3,593,842.76 | 5,584,265.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,734,176.11 | 13,387,011.50 |
| 其中：付现费用 | 8,146,213.09 | 7,043,869.30 |
| 往来款及其他 | 3,587,963.02 | 6,343,142.20 |
(三十一) 现金流量表补充资料
1.现金流量表补充资料
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量 | ||
| 净利润 | 20,195,472.70 | 17,565,998.41 |
| 加：资产减值准备 | 1,887,959.22 | 1,108,149.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 80,075.33 | 150,562.87 |
| 无形资产摊销 | ||
| 长期待摊费用摊销 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 4,902.26 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 567.78 | 8,410.00 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -1,397,029.27 | -1,442,906.19 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -256,641.45 | -166,222.41 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -10,608,083.15 | -8,588,464.93 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -9,301,918.03 | -14,622,512.34 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -635,050.91 | 17,124,103.71 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,647.78 | 11,142,020.76 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3.现金及现金等价物净变动情况 | ||
| 现金的期末余额 | 3,973,855.88 | 7,485,477.06 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 减：现金的期初余额 | 7,485,477.06 | 1,482,668.07 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -3,511,621.18 | 6,002,808.99 |
2.现金及现金等价物
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 3,973,855.88 | 7,485,477.06 |
| 其中：库存现金 | 928.24 | 57,431.28 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 3,972,927.64 | 7,428,045.78 |
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 3,973,855.88 | 7,485,477.06 |
六、 关联方关系及其交易
(一) 本公司的实际控制人
本公司的实际控制人为自然人郑三立、阳琳。
(二) 本企业的其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
| 孙明 | 持有公司16.65%股份，董事、副总经理、技术总监 |
| 周凤华 | 持有公司2.625%股份，董事 |
| 吴伟伟 | 监事会主席 |
| 刘忠全 | 监事 |
| 于佳 | 职工代表监事 |
| 张建民 | 董事、董事会秘书、财务负责人 |
| 深圳市殷图科技发展有限公司 | 持有公司2.50%股权 |
| 恒同（新加坡）投资有限公司 | 实际控制人郑三立参股企业，持股5% |
| 北京力思林科技有限公司 | 实际控制人郑三立持股40%，阳琳持股60% |
| 北京莫尼文化传播有限公司 | 实际控制人阳琳持股96.25% |
七、 承诺及或有事项
无
八、 资产负债表日后事项
无
九、 其他重要事项
无
十、 补充资料
(一) 当期非经常性损益明细表
| 项 目 | 金 额 | 备注 |
| 1．计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 106,200.00 | |
| 2．委托他人投资或管理资产的损益 | 1,397,029.27 | |
| 3．除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,726.71 | |
| 4．所得税影响额 | -226,493.40 | |
| 合 计 | 1,283,462.58 |
(二) 净资产收益率和每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 （%） | 每股收益 | ||
| 基本每股收益 | ||||
| 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 | |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 17.32 | 16.61 | 0.50 | 0.44 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 16.22 | 14.80 | 0.47 | 0.39 |
北京殷图网联科技股份有限公司
二○一九年四月二十二日
附：
备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址：