成都银行股份有限公司
BANKOFCHENGDUCO.,LTD.
(股票代码:601838)
2020年第一季度报告
二〇二〇年四月
目录
一、重要提示..........................................................................................................
二、公司基本情况
..................................................................................................
三、经营情况讨论与分析......................................................................................
四、重要事项..........................................................................................................
五、季度主要财务数据..........................................................................................
附录........................................................................................................................
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2本公司第六届董事会第四十八次会议于2020年4月28日审议通过《关于成都银行股份有限公司2020年第一季度报告的议案》。本次董事会应出席董事13人,实际出席董事13人。
1.3公司法定代表人、董事长、行长王晖,分管财务工作行长助理罗结,财务部门负责人吴聪敏保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
1.5本季度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制,除特别说明为母公司数据外,均为合并报表数据,货币单位以人民币列示。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位:千元
3
项目
项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业收入 | 3,427,269 | 3,002,847 | 14.13% |
营业利润 | 1,559,812 | 1,418,095 | 9.99% |
利润总额 | 1,548,355 | 1,416,871 | 9.28% |
归属于母公司股东的净利润 | 1,413,521 | 1,266,596 | 11.60% |
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 1,421,556 | 1,267,769 | 12.13% |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,679,437 | 3,195,968 | -152.55% |
项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
总资产 | 573,029,642 | 558,385,733 | 2.62% |
发放贷款和垫款总额 | 244,873,767 | 231,898,493 | 5.60% |
贷款损失准备 | 9,068,909 | 8,389,619 | 8.10% |
总负债 | 535,849,844 | 522,755,647 | 2.50% |
4吸收存款
吸收存款 | 404,674,049 | 386,719,261 | 4.64% |
归属于母公司股东的净资产 | 37,100,339 | 35,550,897 | 4.36% |
归属于母公司股东的每股净资产(元/股) | 10.27 | 9.84 | 4.37% |
项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 本报告期比上年同期增减(%) |
基本每股收益(元/股) | 0.39 | 0.35 | 11.43% |
稀释每股收益(元/股) | 0.39 | 0.35 | 11.43% |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.39 | 0.35 | 11.43% |
加权平均净资产收益率 | 3.89% | 3.98% | 下降0.09个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 3.91% | 3.98% | 下降0.07个百分点 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.46 | 0.88 | -152.27% |
注:1.贷款损失准备=以摊余成本计量的发放贷款和垫款损失准备+以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款损失准备。
2.每股收益和净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)计算。
3.非经常性损益根据中国证券监督管理委员会公告〔2008〕43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的定义计算。
4.加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率均未年化处理。
非经常性损益项目和金额
单位:千元
项目 | 2020年1-3月 |
政府补助 | 1,443 |
非流动资产报废损失 | -5 |
其他营业外收支净额 | -11,452 |
非经常性损益合计 | -10,014 |
减:所得税影响额 | -1,979 |
5少数股东损益影响额(税后)
少数股东损益影响额(税后) | - |
归属于母公司股东的非经常性损益净额 | -8,035 |
2.2截至报告期末的普通股股东总数,前十名普通股股东、前十名无限售条件的普通股股东的持股情况
单位:股
股东总数(户) | 75,103 | ||||||||
前十名股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 期末持股数量 | 比例 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||||
股份状态 | 数量 | ||||||||
成都交子金融控股集团有限公司 | 652,418,000 | 18.0613% | 652,418,000 | - | - | 国有法人 | |||
HongLeongBankBerhad | 650,000,000 | 17.9943% | 650,000,000 | - | - | 境外法人 | |||
渤海产业投资基金管理有限公司 | 240,000,000 | 6.6441% | 240,000,000 | - | - | 境内非国有法人 | |||
成都工投资产经营有限公司 | 180,600,242 | 4.9997% | 0 | - | - | 国有法人 | |||
北京能源集团有限责任公司 | 160,000,000 | 4.4294% | 160,000,000 | - | - | 国有法人 | |||
成都欣天颐投资有限责任公司 | 124,194,000 | 3.4381% | 0 | - | - | 国有法人 | |||
上海东昌投资发展有限公司 | 120,000,000 | 3.3220% | 0 | 冻结 | 50,000,000 | 境内非国有法人 | |||
新华文轩出版传媒股份有限公司 | 80,000,000 | 2.2147% | 0 | - | - | 国有法人 | |||
四川新华发行集团有限公司 | 71,243,800 | 1.9723% | 0 | - | - | 国有法人 | |||
成都市协成资产管理有限责任公司 | 71,154,900 | 1.9698% | 0 | - | - | 国有法人 | |||
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
种类 | 数量 | ||||||||
成都工投资产经营有限公司 | 180,600,242 | 人民币普通股 | 180,600,242 | ||||||
成都欣天颐投资有限责任公司 | 124,194,000 | 人民币普通股 | 124,194,000 |
6
上海东昌投资发展有限公司
上海东昌投资发展有限公司 | 120,000,000 | 人民币普通股 | 120,000,000 |
新华文轩出版传媒股份有限公司 | 80,000,000 | 人民币普通股 | 80,000,000 |
四川新华发行集团有限公司 | 71,243,800 | 人民币普通股 | 71,243,800 |
成都市协成资产管理有限责任公司 | 71,154,900 | 人民币普通股 | 71,154,900 |
香港中央结算有限公司 | 64,471,317 | 人民币普通股 | 64,471,317 |
四川怡和企业(集团)有限责任公司 | 50,000,000 | 人民币普通股 | 50,000,000 |
肇东市伊利乳业有限责任公司 | 32,500,000 | 人民币普通股 | 32,500,000 |
成都融创诚科技有限公司 | 31,113,387 | 人民币普通股 | 31,113,387 |
上述股东关联关系及一致行动的说明 | 成都市协成资产管理有限责任公司为成都交子金融控股集团有限公司的股东,成都交子金融控股集团有限公司与成都市协成资产管理有限责任公司均系成都市国有资产监督管理委员会控制的企业。四川新华发行集团有限公司系新华文轩出版传媒股份有限公司的控股股东。其余股东之间本行未知其关联关系或一致行动关系。 | ||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |
注:渤海产业投资基金管理有限公司出资来源为渤海产业投资基金。
截止报告期末的优先股股东总数,前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、经营情况讨论与分析
报告期内,全行各项业务稳步发展,经营业绩持续增长,资产质量总体良好。
业务规模持续增长。截至报告期末,总资产达5,730.30亿元,较年初增长146.44亿元,增幅2.62%;吸收存款规模4,046.74亿元,较年初增长179.55亿元,增幅4.64%;发放贷款及垫款总额2,448.74亿元,较年初增长129.75亿元,增幅5.60%。
经营效益稳步提升。报告期内实现营业收入34.27亿元,同比增长4.24亿元,增幅
14.13%;实现归属于母公司股东的净利润14.14亿元,同比增长1.47亿元,增幅11.60%;基本每股收益0.39元,同比增长0.04元。
监管指标总体良好。截至报告期末,全行不良贷款率1.43%,拨备覆盖率259.93%,资
本充足率14.94%,核心一级资本充足率9.72%,流动性覆盖率172.60%。
四、重要事项
4.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
单位:千元
7
项目
项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 本报告期末比上年度末增减(%) | 变动主要原因 |
存放同业及其他金融机构款项 | 6,673,181 | 3,911,461 | 70.61% | 存放同业款项增加 |
衍生金融资产 | 27,982 | 103,166 | -72.88% | 衍生金融资产减少 |
拆入资金 | 3,893,664 | 1,220,780 | 218.95% | 拆入资金增加 |
衍生金融负债 | 89,125 | 19,308 | 361.60% | 衍生金融负债增加 |
卖出回购金融资产款 | 9,495,423 | 15,933,834 | -40.41% | 卖出回购债券业务减少 |
应交税费 | 993,498 | 756,533 | 31.32% | 应交税费增加 |
其他综合收益 | 257,618 | 121,697 | 111.69% | 其他债权投资估值变动 |
项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 本报告期比上年同期增减(%) | 变动主要原因 |
手续费及佣金收入 | 151,245 | 112,680 | 34.23% | 手续费收入增加 |
其他收益 | 1,443 | - | 本期新增 | 政府补助增加 |
投资收益 | 521,966 | 346,824 | 50.50% | 交易性金融资产投资收益增加 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益 | 25,983 | - | 本期新增 | 本期出售以摊余成本计量的金融资产 |
汇兑损益 | 26,396 | 1,527 | 1,628.62% | 汇兑损益增加 |
税金及附加 | 24,631 | 18,537 | 32.87% | 税金及附加增加 |
营业外收入 | 716 | 340 | 110.59% | 营业外收入增加 |
营业外支出 | 12,173 | 1,564 | 678.32% | 捐赠支出增加 |
少数股东损益 | 270 | 1,120 | -75.89% | 少数股东损益减少 |
其他综合收益的税后净额 | 135,921 | 28,799 | 371.96% | 其他债权投资估值变动 |
4.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明2019年1月9日,本公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于设立理财子公司的议案》,拟申请全资发起设立成银理财有限责任公司(最终以监管机构认可及登
记机关核准的名称为准),注册资本10亿元,该事项尚需监管部门批准后方可实施。具体内容详见本公司2019年1月10日在上海证券交易所网站披露的《成都银行股份有限公司关于设立理财子公司的公告》。
2020年4月17日,本公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行减记型无固定期限资本债券的议案》,拟发行不超过人民币60亿元(含60亿元)减记型无固定期限债券(最终发行规模以监管部门审批为准),用于充实本公司其他一级资本。目前正在有序推进申报及发行有关工作。
4.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
4.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、季度主要财务数据
5.1补充财务数据
8
项目
项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 |
资产利润率(年化) | 1.00% | 1.01% |
成本收入比 | 21.28% | 22.99% |
项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
不良贷款率 | 1.43% | 1.43% |
拨备覆盖率 | 259.93% | 253.88% |
贷款拨备率 | 3.72% | 3.63% |
注:1.资产利润率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]。
2.成本收入比=业务及管理费/营业收入。
3.不良贷款率=不良贷款余额/发放贷款和垫款总额(不含应计利息)。
4.拨备覆盖率=贷款损失准备/不良贷款余额。
5.贷款拨备率=贷款损失准备/发放贷款和垫款总额(不含应计利息)。
5.2主要业务数据
单位:千元
9
项目
项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
吸收存款 | ||
其中:活期公司存款 | 160,879,843 | 159,065,439 |
活期个人存款 | 39,654,138 | 38,068,379 |
定期公司存款 | 87,029,314 | 81,093,100 |
定期个人存款 | 105,671,630 | 97,950,291 |
汇出汇款、应解汇款 | 771,996 | 364,343 |
保证金存款 | 4,912,905 | 4,996,878 |
财政性存款 | 185,016 | 203,579 |
小计 | 399,104,842 | 381,742,009 |
应计利息 | 5,569,207 | 4,977,252 |
吸收存款 | 404,674,049 | 386,719,261 |
发放贷款和垫款 | ||
其中:公司贷款和垫款 | 176,314,666 | 165,888,177 |
个人贷款和垫款 | 67,577,139 | 65,142,262 |
小计 | 243,891,805 | 231,030,439 |
应计利息 | 981,962 | 868,054 |
发放贷款和垫款总额 | 244,873,767 | 231,898,493 |
5.3资本构成及变化情况
单位:千元
项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | ||
并表 | 非并表 | 并表 | 非并表 | |
核心一级资本 | 37,422,218 | 37,065,117 | 35,850,154 | 35,507,903 |
核心一级资本扣减项 | 26,513 | 524,171 | 28,563 | 509,416 |
核心一级资本净额 | 37,395,705 | 36,540,946 | 35,821,591 | 34,998,487 |
其他一级资本 | 43,037 | 0 | 39,860 | 0 |
其他一级资本扣减项 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10
一级资本净额
一级资本净额 | 37,438,742 | 36,540,946 | 35,861,451 | 34,998,487 |
二级资本 | 20,032,781 | 19,873,405 | 19,626,082 | 19,480,930 |
二级资本扣减项 | 0 | 0 | 0 | 0 |
资本净额 | 57,471,523 | 56,414,351 | 55,487,533 | 54,479,417 |
风险加权资产 | 384,627,891 | 378,043,356 | 353,746,562 | 347,818,811 |
其中:信用风险加权资产 | 360,202,557 | 354,245,818 | 327,755,255 | 322,455,300 |
市场风险加权资产 | 2,816,633 | 2,816,633 | 4,382,606 | 4,382,606 |
操作风险加权资产 | 21,608,701 | 20,980,905 | 21,608,701 | 20,980,905 |
核心一级资本充足率 | 9.72% | 9.67% | 10.13% | 10.06% |
一级资本充足率 | 9.73% | 9.67% | 10.14% | 10.06% |
资本充足率 | 14.94% | 14.92% | 15.69% | 15.66% |
注:1.按照2012年中国银监会发布的《商业银行资本管理办法(试行)》中的相关规定,信用风险采用权重法、市场风险采用标准法、操作风险采用基本指标法计量。
2.按照《商业银行并表管理与监管指引》,资本并表范围包括四川名山锦程村镇银行、江苏宝应锦程村镇银行、四川锦程消费金融有限责任公司。
5.4杠杆率
单位:千元
项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
一级资本净额 | 37,438,742 | 35,861,451 |
调整后的表内外资产余额 | 589,245,170 | 572,750,946 |
杠杆率 | 6.35% | 6.26% |
5.5流动性覆盖率
单位:千元
项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
合格优质流动性资产 | 46,714,923 | 51,700,648 |
未来30天现金净流出量 | 27,065,567 | 23,305,331 |
流动性覆盖率 | 172.60% | 221.84% |
5.6贷款五级分类(不含应计利息)情况
单位:千元
11
项目
项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | ||
金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
正常类 | 238,272,614 | 97.70% | 225,589,208 | 97.65% |
关注类 | 2,130,169 | 0.87% | 2,136,713 | 0.92% |
次级类 | 1,449,989 | 0.59% | 1,001,749 | 0.43% |
可疑类 | 796,295 | 0.33% | 844,329 | 0.37% |
损失类 | 1,242,738 | 0.51% | 1,458,440 | 0.63% |
合计 | 243,891,805 | 100.00% | 231,030,439 | 100.00% |
成都银行股份有限公司
法定代表人:王晖
2020年4月28日
附录
成都银行股份有限公司财务报表2020年3月31日
目录
13页次
页次合并及公司资产负债表(未经审计)
合并及公司资产负债表(未经审计) | 14-15 |
合并及公司利润表(未经审计) | 16-17 |
合并及公司现金流量表(未经审计) | 18-19 |
成都银行股份有限公司合并及公司资产负债表2020年3月31日(单位:人民币千元)
14
合并
合并 | 公司 | |||||
2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | |||
3月31日 | 12月31日 | 3月31日 | 12月31日 | |||
未经审计 | 经审计 | 未经审计 | 经审计 | |||
资产 | ||||||
现金及存放中央银行款项 | 47,612,187 | 53,964,290 | 47,548,900 | 53,897,682 | ||
存放同业及其他金融机构款项 | 6,673,181 | 3,911,461 | 6,732,155 | 4,008,536 | ||
拆出资金 | 15,304,402 | 17,880,371 | 15,304,402 | 17,880,371 | ||
衍生金融资产 | 27,982 | 103,166 | 27,982 | 103,166 | ||
发放贷款和垫款 | 235,807,685 | 223,510,709 | 235,094,682 | 222,770,721 | ||
金融投资: | ||||||
交易性金融资产 | 69,777,561 | 55,495,661 | 69,777,561 | 55,495,661 | ||
债权投资 | 172,898,757 | 176,005,459 | 172,898,757 | 176,005,459 | ||
其他债权投资 | 18,548,569 | 21,220,488 | 18,548,569 | 21,220,488 | ||
长期股权投资 | 818,125 | 801,095 | 910,625 | 893,595 | ||
固定资产 | 1,015,614 | 1,038,249 | 1,015,331 | 1,037,953 | ||
在建工程 | 165,330 | 154,358 | 165,330 | 154,358 | ||
无形资产 | 34,344 | 36,096 | 34,344 | 36,096 | ||
递延所得税资产 | 3,027,332 | 2,880,949 | 3,020,926 | 2,874,544 | ||
其他资产 | 1,318,573 | 1,383,381 | 1,313,012 | 1,378,866 |
资产合计 | 573,029,642 | 558,385,733 | 572,392,576 | 557,757,496 |
成都银行股份有限公司合并及公司资产负债表(续)2020年3月31日(单位:人民币千元)
15
合并
合并 | 公司 | |||||
2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | |||
3月31日 | 12月31日 | 3月31日 | 12月31日 | |||
未经审计 | 经审计 | 未经审计 | 经审计 | |||
负债 | ||||||
向中央银行借款 | 31,944,491 | 30,234,603 | 31,865,441 | 30,175,553 | ||
同业及其他金融机构存放款项 | 11,578,044 | 10,283,528 | 11,669,183 | 10,366,917 | ||
拆入资金 | 3,893,664 | 1,220,780 | 3,893,664 | 1,220,780 | ||
衍生金融负债 | 89,125 | 19,308 | 89,125 | 19,308 | ||
卖出回购金融资产款 | 9,495,423 | 15,933,834 | 9,495,423 | 15,933,834 | ||
吸收存款 | 404,674,049 | 386,719,261 | 404,146,307 | 386,185,947 | ||
应付职工薪酬 | 1,893,712 | 2,309,173 | 1,892,974 | 2,308,301 | ||
应交税费 | 993,498 | 756,533 | 991,329 | 754,944 | ||
应付债券 | 70,319,012 | 74,327,547 | 70,319,012 | 74,327,547 | ||
预计负债 | 51,074 | 46,473 | 51,074 | 46,473 | ||
其他负债 | 917,752 | 904,607 | 913,927 | 901,731 |
负债合计 | 535,849,844 | 522,755,647 | 535,327,459 | 522,241,335 |
股东权益 | ||||||
股本 | 3,612,251 | 3,612,251 | 3,612,251 | 3,612,251 | ||
资本公积 | 6,155,624 | 6,155,624 | 6,155,624 | 6,155,624 | ||
其他综合收益 | 257,618 | 121,697 | 257,618 | 121,697 | ||
盈余公积 | 3,269,927 | 3,269,927 | 3,269,927 | 3,269,927 | ||
一般风险准备 | 7,287,546 | 7,287,546 | 7,277,113 | 7,277,113 | ||
未分配利润 | 16,517,373 | 15,103,852 | 16,492,584 | 15,079,549 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 37,100,339 | 35,550,897 |
少数股东权益 | 79,459 | 79,189 |
股东权益合计 | 37,179,798 | 35,630,086 | 37,065,117 | 35,516,161 |
负债和股东权益总计 | 573,029,642 | 558,385,733 | 572,392,576 | 557,757,496 |
王晖董事长 | 罗结分管财务工作行长助理 | 吴聪敏财务部门负责人 | 成都银行股份有限公司(公章) |
成都银行股份有限公司合并及公司利润表2020年1月1日至3月31日止期间
(单位:人民币千元)
16
合并
合并 | 公司 | ||||||||
2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | ||||||
1-3月 | 1-3月 | 1-3月 | 1-3月 | ||||||
未经审计 | 未经审计 | 未经审计 | 未经审计 | ||||||
一、营业收入 | 3,427,269 | 3,002,847 | 3,418,927 | 2,993,775 | |||||
利息收入 | 5,519,268 | 4,816,250 | 5,509,999 | 4,805,040 | |||||
利息支出 | (2,866,830 | ) | (2,367,166 | ) | (2,865,771 | ) | (2,364,914 | ) | |
利息净收入 | 2,652,438 | 2,449,084 | 2,644,228 | 2,440,126 |
手续费及佣金收入 | 151,245 | 112,680 | 151,105 | 112,559 | |||||
手续费及佣金支出 | (26,791 | ) | (24,512 | ) | (26,783 | ) | (24,505 | ) | |
手续费及佣金净收入 | 124,454 | 88,168 | 124,322 | 88,054 |
其他收益 | 1,443 | - | 1,443 | - | ||||
投资收益 | 521,966 | 346,824 | 521,966 | 346,824 | ||||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 17,030 | 16,892 | 17,030 | 16,892 | ||||
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益 | 25,983 | - | 25,983 | - | ||||
汇兑损益 | 26,396 | 1,527 | 26,396 | 1,527 | ||||
公允价值变动损益 | 98,498 | 115,447 | 98,498 | 115,447 | ||||
其他业务收入 | 2,074 | 1,797 | 2,074 | 1,797 |
二、营业支出 | (1,867,457 | ) | (1,584,752 | ) | (1,861,100 | ) | (1,579,960 | ) | |
税金及附加 | (24,631 | ) | (18,537 | ) | (24,594 | ) | (18,503 | ) | |
业务及管理费 | (729,470 | ) | (690,479 | ) | (725,975 | ) | (686,721 | ) | |
信用减值损失 | (1,113,356 | ) | (875,736 | ) | (1,110,531 | ) | (874,736 | ) |
三、营业利润 | 1,559,812 | 1,418,095 | 1,557,827 | 1,413,815 | |||||
加:营业外收入 | 716 | 340 | 716 | 340 | |||||
减:营业外支出 | (12,173 | ) | (1,564 | ) | (12,173 | ) | (1,264 | ) |
四、利润总额 | 1,548,355 | 1,416,871 | 1,546,370 | 1,412,891 | |||||
减:所得税费用 | (134,564 | ) | (149,155 | ) | (133,335 | ) | (148,111 | ) |
五、净利润 | 1,413,791 | 1,267,716 | 1,413,035 | 1,264,780 |
按经营持续性分类 | ||||||||
持续经营净利润 | 1,413,791 | 1,267,716 | 1,413,035 | 1,264,780 |
按所有权归属分类 | ||||
归属于母公司股东的净利润 | 1,413,521 | 1,266,596 | ||
少数股东损益 | 270 | 1,120 |
成都银行股份有限公司合并及公司利润表(续)2020年1月1日至3月31日止期间
(单位:人民币千元)
17
合并
合并 | 公司 | |||||||
2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | |||||
1-3月 | 1-3月 | 1-3月 | 1-3月 | |||||
未经审计 | 未经审计 | 未经审计 | 未经审计 | |||||
六、其他综合收益的税后净额 | 135,921 | 28,799 | 135,921 | 28,799 |
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 | 135,921 | 28,799 |
以后将重分类进损益的其他综合收益 | |||||||||
1.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动 | 135,546 | 28,900 | 135,546 | 28,900 | |||||
2.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产信用损失准备 | 375 | (101 | ) | 375 | (101 | ) | |||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - |
七、综合收益总额 | 1,549,712 | 1,296,515 | 1,548,956 | 1,293,579 |
归属于母公司股东的综合收益总额 | 1,549,442 | 1,295,395 | ||
归属于少数股东的综合收益总额 | 270 | 1,120 |
八、每股收益 |
(金额单位为人民币元/股) |
(一)基本每股收益 | 0.39 | 0.35 | ||
(二)稀释每股收益 | 0.39 | 0.35 |
王晖董事长 | 罗结分管财务工作行长助理 | 吴聪敏财务部门负责人 | 成都银行股份有限公司(公章) |
成都银行股份有限公司合并及公司现金流量表2020年1月1日至3月31日止期间
(单位:人民币千元)
18
合并
合并 | 公司 | |||||||
2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | |||||
1-3月 | 1-3月 | 1-3月 | 1-3月 | |||||
未经审计 | 未经审计 | 未经审计 | 未经审计 | |||||
一、经营活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收存款及同业存放款项净增加额 | 18,674,945 | 5,380,366 | 18,688,303 | 5,406,797 | ||||
向中央银行借款净增加额 | 1,453,512 | - | 1,433,512 | - | ||||
存放中央银行和同业款项净减少额 | 3,564,771 | 3,651,691 | 3,583,703 | 3,646,157 | ||||
拆入资金净增加额 | 2,665,766 | 1,321,527 | 2,665,766 | 1,321,527 | ||||
拆出资金净减少额 | - | 2,006 | - | 2,006 | ||||
卖出回购业务净增加额 | - | 4,867,135 | - | 4,867,135 | ||||
收取利息、手续费及佣金的现金 | 3,559,534 | 4,362,794 | 3,551,000 | 4,351,635 | ||||
收到其他与经营活动有关的现金 | 577,756 | 722,512 | 576,039 | 722,512 |
经营活动现金流入小计 | 30,496,284 | 20,308,031 | 30,498,323 | 20,317,769 |
发放贷款和垫款净增加额 | 13,066,359 | 11,774,074 | 13,090,418 | 11,758,255 | ||||
向中央银行借款净减少额 | - | 14,337 | - | 14,337 | ||||
拆出资金净增加额 | 9,667,424 | - | 9,667,424 | - | ||||
卖出回购业务净减少额 | 6,435,800 | - | 6,435,800 | - | ||||
买入返售业务净增加额 | - | 2,498,984 | - | 2,498,984 | ||||
支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,426,976 | 1,413,433 | 1,425,944 | 1,410,703 | ||||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 966,103 | 844,653 | 963,326 | 842,018 | ||||
支付的各项税费 | 314,155 | 412,877 | 313,469 | 411,440 | ||||
支付其他与经营活动有关的现金 | 298,904 | 153,705 | 296,231 | 152,520 |
经营活动现金流出小计 | 32,175,721 | 17,112,063 | 32,192,612 | 17,088,257 |
经营活动产生的现金流量净额 | (1,679,437 | ) | 3,195,968 | (1,694,289 | ) | 3,229,512 |
成都银行股份有限公司合并及公司现金流量表(续)2020年1月1日至3月31日止期间
(单位:人民币千元)
19
合并
合并 | 公司 | |||||||
2020年 | 2019年 | 2020年 | 2019年 | |||||
1-3月 | 1-3月 | 1-3月 | 1-3月 | |||||
未经审计 | 未经审计 | 未经审计 | 未经审计 | |||||
二、投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资收到的现金 | 14,551,961 | 55,266,196 | 14,551,961 | 55,266,196 | ||||
取得投资收益收到的现金 | 1,875,547 | 244,487 | 1,875,547 | 244,487 | ||||
处置固定资产收到的现金 | 16 | 351 | 16 | 351 |
投资活动现金流入小计 | 16,427,524 | 55,511,034 | 16,427,524 | 55,511,034 |
投资支付的现金 | 22,470,117 | 88,512,096 | 22,470,117 | 88,512,096 | ||||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,741 | 8,384 | 11,741 | 8,351 |
投资活动现金流出小计 | 22,481,858 | 88,520,480 | 22,481,858 | 88,520,447 |
投资活动产生的现金流量净额 | (6,054,334 | ) | (33,009,446 | ) | (6,054,334 | ) | (33,009,413 | ) |
三、筹资活动产生的现金流量发行债券收到的现金
发行债券收到的现金 | 48,470,059 | 43,554,270 | 48,470,059 | 43,554,270 |
筹资活动现金流入小计 | 48,470,059 | 43,554,270 | 48,470,059 | 43,554,270 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 2,901 | - | 2,901 | ||||
偿还债券支付的现金 | 53,110,000 | 41,170,000 | 53,110,000 | 41,170,000 |
筹资活动现金流出小计 | 53,110,000 | 41,172,901 | 53,110,000 | 41,172,901 |
筹资活动产生的现金流量净额 | (4,639,941 | ) | 2,381,369 | (4,639,941 | ) | 2,381,369 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 113,323 | (16,194 | ) | 113,323 | (16,194 | ) |
五、现金及现金等价物净变动额 | (12,260,389 | ) | (27,448,303 | ) | (12,275,241 | ) | (27,414,726 | ) |
加:年初现金及现金等价物余额 | 27,217,210 | 36,853,381 | 27,156,317 | 36,777,175 |
六、年末现金及现金等价物余额 | 14,956,821 | 9,405,078 | 14,881,076 | 9,362,449 |
王晖董事长 | 罗结分管财务工作行长助理 | 吴聪敏财务部门负责人 | 成都银行股份有限公司(公章) |