公司代码：603160 公司简称：汇顶科技
深圳市汇顶科技股份有限公司
2020年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 12
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张帆、主管会计工作负责人侯学理及会计机构负责人（会计主管人员）何芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 8,017,163,625.71 | 7,848,782,537.70 | 2.15 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,701,882,153.98 | 6,439,424,033.10 | 4.08 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -242,797,126.15 | -39,165,999.24 | -519.92 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 1,350,516,369.18 | 1,224,785,064.56 | 10.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 204,711,937.73 | 414,214,424.07 | -50.58 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 180,138,882.87 | 389,010,631.29 | -53.69 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.12 | 9.45 | -6.33 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.44 | 0.91 | -51.65 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.44 | 0.90 | -51.11 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | ||
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,960,389.32 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 22,981,319.42 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -25,950.08 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 所得税影响额 | -4,342,703.80 | |
| 合计 | 24,573,054.86 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 34,258 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 张帆 | 206,296,376 | 45.24 | 0 | 质押 | 1,870,000 | 境内自然人 | |
| 汇发国际（香港）有限公司 | 46,047,333 | 10.10 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 | |
| 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 25,642,700 | 5.62 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 济宁汇信信息科技合伙企业（有限合伙） | 20,516,016 | 4.50 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 香港中央结算有限公司 | 12,587,889 | 2.76 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 四川惠邦投资有限公司 | 12,221,799 | 2.68 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 朱星火 | 11,000,000 | 2.41 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| GIC PRIVATE LIMITED | 8,856,801 | 1.94 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 6,655,887 | 1.46 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 | 3,778,671 | 0.83 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 张帆 | 206,296,376 | 人民币普通股 | 206,296,376 | ||||
| 汇发国际（香港）有限公司 | 46,047,333 | 人民币普通股 | 46,047,333 | ||||
| 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 25,642,700 | 人民币普通股 | 25,642,700 |
| 济宁汇信信息科技合伙企业（有限合伙） | 20,516,016 | 人民币普通股 | 20,516,016 |
| 香港中央结算有限公司 | 12,587,889 | 人民币普通股 | 12,587,889 |
| 四川惠邦投资有限公司 | 12,221,799 | 人民币普通股 | 12,221,799 |
| 朱星火 | 11,000,000 | 人民币普通股 | 11,000,000 |
| GIC PRIVATE LIMITED | 8,856,801 | 人民币普通股 | 8,856,801 |
| 中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 6,655,887 | 人民币普通股 | 6,655,887 |
| 中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 | 3,778,671 | 人民币普通股 | 3,778,671 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 一、资产负债表项目大幅变动情况及原因说明 | ||||
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 变动比率 | 变动原因 |
| 货币资金 | 2,207,119,649.49 | 3,519,545,051.96 | -37.29% | 主要系支付NXP项目投资收购款所致。 |
| 应收账款 | 834,183,173.81 | 637,175,756.68 | 30.92% | 主要系信用账期未到期所致。 |
| 预付款项 | 95,010,974.36 | 31,545,044.10 | 201.19% | 主要系预付的外包研发费增加所致。 |
| 其他应收款 | 36,708,209.23 | 95,506,821.45 | -61.56% | 主要系NXP收购交割完成，相应的押金保证金退回所致。 |
| 存货 | 547,617,439.61 | 366,243,893.16 | 49.52% | 主要系受销售规模以及市场环境影响，存货储备相应增加所致。 |
| 其他流动资 | 61,534,425.96 | 30,955,822.08 | 98.78% | 主要系增值税留抵扣额增 |
| 产 | 加所致。 | |||
| 无形资产 | 1,286,706,371.55 | 775,920,639.31 | 65.83% | 主要系NXP收购交割完成，确认的无形资产增加所致。 |
| 商誉 | 561,545,519.57 | 43,138,491.19 | 1201.73% | 主要系NXP收购交割完成，确认的商誉增加所致。 |
| 应付票据 | 15,768,637.48 | 67,267,857.78 | -76.56% | 主要系公司根据付款政策减少汇票支付货款。 |
| 应付职工薪酬 | 113,937,164.02 | 181,004,878.04 | -37.05% | 主要系本报告期不全部包含所支付的年终奖所致。 |
| 其他综合收益 | 17,800,115.33 | -6,153,442.97 | 389.27% | 主要系外币报表折算差额所致。 |
| 少数股东权益 | 1,264.55 | 359.64 | 251.62% | 主要系少数股东损益增加所致。 |
| 二、利润表项目大幅变动情况及原因说明 | ||||
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 | 变动比率 | 变动原因 |
| 营业成本 | 672,906,027.59 | 472,391,188.91 | 42.45% | 主要系收入增加成本同时增加及新产品迭代变动所致。 |
| 研发费用 | 413,069,606.14 | 208,864,427.39 | 97.77% | 主要系研发人员增加所致。 |
| 财务费用 | -16,436,194.29 | 4,241,299.63 | -487.53% | 主要系汇兑收益增加、汇兑损失减少以及利息收入增加所致。 |
| 其他收益 | 102,866,062.51 | 63,919,087.99 | 60.93% | 主要系收到的退软件产品即征即退增加所致。 |
| 投资收益 | 13,816,748.13 | 8,141,216.44 | 69.71% | 主要系到期的投资理财产品增加所致。 |
| 公允价值变动收益 | 9,164,571.29 | 21,143,722.68 | -56.66% | 主要系未到期的投资理财产品减少所致。 |
| 资产减值损失 | -17,496,694.80 | -23,586.51 | 74080.94% | 主要系存货跌价准备增加所致 |
| 所得税费用 | 34,577,311.80 | 83,088,720.61 | -58.39% | 主要系成本费用增加，利润减少所致。 |
| 三、现金流量表项目大幅变动情况及原因说明 | ||||
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 | 变动比率 | 变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,291,703,326.56 | 970,661,919.31 | 33.07% | 主要系根据信用账期收到的货款增加所致。 |
| 收到的税费 | 123,016,343.06 | 69,750,061.85 | 76.37% | 主要系收到软件产品即征 |
| 返还 | 即退款增加所致。 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,028,834,090.66 | 543,945,394.83 | 89.14% | 主要系受销售规模以及市场环境影响，支付货款增加所致。 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 248,070,973.05 | 127,676,993.17 | 94.30% | 主要系支付工资奖金相比去年同期增长所致。 |
| 支付的各项税费 | 127,772,088.92 | 216,518,263.04 | -40.99% | 主要系采购量增加进项增加，相应支付的税费减少所致。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 267,978,466.56 | 204,849,653.45 | 30.82% | 主要系支付的技术服务费增加所致。 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 61,221,717.37 | 不适用 | 主要系收到NXP退回押金保证金款所致。 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,305,589.15 | 32,780,389.32 | 53.46% | 主要系购买开发类工具软件所致。 |
| 投资支付的现金 | 3,022,710,188.70 | 1,350,000,000.00 | 123.90% | 主要系购买理财产品增加所致。 |
| 吸收投资收到的现金 | 31,408,573.80 | 不适用 | 主要系发行员工股权激励收到的股款所致。 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,351,045.37 | 12,483,593.89 | -65.15% | 主要系支付离职员工股权激励回购款减少所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 893,125.59 | -4,659,389.48 | 119.17% | 主要系汇率变动对外币影响所致。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
单位: 元 币种: 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议 | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 的关系 | 签署日) | 完毕 | |||||||||||
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 0 | ||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 0 | ||||||||||||
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 197,063,853.87 | ||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 63,253,567.07 | ||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 63,253,567.07 | ||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 0.94 | ||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 | ||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0 | ||||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0 | ||||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | |||||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 1、公司将作为汇顶香港的保证人，为汇顶香港提供累计金额不超过4,500万美元的担保，当汇顶香港延迟或无法履行与台湾积体电路制造股份有限公司（以下简称“台积电”）制造服务业务协议中的相关义务时，由本公司承担连带保证责任。保证责任范围包括本债务、迟延利息、违约金、损害赔偿和其他相关费用等。担保有效期起始时间为担保合同生效之日，结束时间为汇顶香港中止向台积电订购其制造服务连续达两年且未有任何欠款时。 2、公司为汇顶香港向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请的银行授信提供550万美元担保，公司将对汇顶香港根据实际资金需求进行的流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函以及外汇衍生品业务等融资业务提供连带责任担保。 3、公司将作为汇顶香港的保证人，为汇顶香港与联华电 | ||||||||||||
| 子股份有限公司（以下简称“联电”）就包括但不限于生产集成电路、制造光罩（mask）、封装、测试及与集成电路有关的设计服务、技术服务和咨询等（以下称“集成电路制造服务”）购买事项产生的付款义务提供担保，担保额度为1,350万美元。当汇顶香港延迟或无法履行与联电就上述集成电路制造服务购买事项产生的付款义务时，由本公司承担连带保证责任。担保期间为2020年4月1日至2023年7月30日。 | |
| 担保情况说明 | 1、2018年9月26日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于向全资子公司汇顶香港提供担保的议案》。汇顶香港作为台积电的客户，向台积电定购集成电路制造相关服务事项，包括但不限于生产集成电路、制造光罩（mask）、封装、测试及与集成电路有关的设计服务、技术服务和咨询等（以下称“上述制造服务”）。为保障汇顶香港业务的顺利进行，本公司预计为汇顶香港提供累计金额不超过4,500万美元的担保，当汇顶香港延迟或无法履行与台积电业务协议中的相关义务时，由本公司承担连带保证责任。担保有效期起始时间为担保合同生效之日，结束时间为汇顶香港中止向合作公司订购上述服务事项连续达两年之日。 2、为满足汇顶香港不断扩展的经营规模对运营资金的需求，汇顶香港拟向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行以及国家开发银行深圳市分行申请授信，授信金额合计不超过人民币20,000万元或等值外币。经公司于2019年6月4日召开的第三届董事会第七次会议和2019年6月21日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过，同意本公司为上述授信提供连带责任担保。在上述担保额度内，公司将对全资子公司汇顶香港根据实际资金需求进行的流动资金贷款、银行 |
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
承兑汇票、贸易融资、保函以及外汇衍生品业务等融资业务提供连带责任担保（以公司及其全资子公司汇顶香港和银行签订的授信合同为准），后公司于2019年6月25日签署了《保证书》，为汇顶香港向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请的银行授信提供550万美元担保。
3、2020年3月4日，公司第三届董事会第十五次会议审议
通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》。汇顶香港作为联电的客户，向联电购买集成电路制造相关服务。基于汇顶香港上述购买集成电路制造服务的实际需要，本公司计划为汇顶香港与联电就上述集成电路制造服务购买事项产生的付款义务提供担保，担保额度为1,350万美元。当汇顶香港延迟或无法履行与联电就上述集成电路制造服务购买事项产生的付款义务时，由本公司承担连带保证责任。担保期间为2020年4月1日至2023年7月30日。
公司名称
| 公司名称 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 |
| 法定代表人 | 张帆 |
| 日期 | 2020年4月27日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2020年3月31日编制单位:深圳市汇顶科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,207,119,649.49 | 3,519,545,051.96 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,734,630,651.02 | 1,725,466,079.73 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 56,000,000.00 | 54,269,759.20 |
| 应收账款 | 834,183,173.81 | 637,175,756.68 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 95,010,974.36 | 31,545,044.10 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 36,708,209.23 | 95,506,821.45 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 547,617,439.61 | 366,243,893.16 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 30,997,312.50 | 30,520,875.00 |
| 其他流动资产 | 61,534,425.96 | 30,955,822.08 |
| 流动资产合计 | 5,603,801,835.98 | 6,491,229,103.36 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 264,917,937.11 | 245,699,345.08 |
| 在建工程 | 130,022,191.27 | 120,258,499.77 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,286,706,371.55 | 775,920,639.31 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 561,545,519.57 | 43,138,491.19 |
| 长期待摊费用 | 5,231,777.09 | 16,307,892.64 |
| 递延所得税资产 | 56,756,232.45 | 48,818,704.33 |
| 其他非流动资产 | 108,181,760.69 | 107,409,862.02 |
| 非流动资产合计 | 2,413,361,789.73 | 1,357,553,434.34 |
| 资产总计 | 8,017,163,625.71 | 7,848,782,537.70 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 15,768,637.48 | 67,267,857.78 |
| 应付账款 | 428,219,595.87 | 465,948,959.50 |
| 预收款项 | 2,171,196.46 | |
| 合同负债 | 1,268,705.67 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 113,937,164.02 | 181,004,878.04 |
| 应交税费 | 91,051,115.00 | 86,287,228.34 |
| 其他应付款 | 636,696,762.23 | 578,042,047.08 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,286,941,980.27 | 1,380,722,167.20 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 11,386,540.93 | 12,182,037.01 |
| 递延所得税负债 | 16,951,685.98 | 16,453,940.75 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 28,338,226.91 | 28,635,977.76 |
| 负债合计 | 1,315,280,207.18 | 1,409,358,144.96 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 456,054,438.00 | 455,732,298.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,570,584,196.02 | 1,505,357,149.97 |
| 减：库存股 | 365,850,229.96 | 334,093,668.76 |
| 其他综合收益 | 17,800,115.33 | -6,153,442.97 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 228,325,829.50 | 228,325,829.50 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 4,794,967,805.09 | 4,590,255,867.36 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 6,701,882,153.98 | 6,439,424,033.10 |
| 少数股东权益 | 1,264.55 | 359.64 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,701,883,418.53 | 6,439,424,392.74 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,017,163,625.71 | 7,848,782,537.7 |
法定代表人：张帆主管会计工作负责人：侯学理会计机构负责人：何芳
母公司资产负债表2020年3月31日编制单位:深圳市汇顶科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,849,101,754.15 | 3,258,788,802.02 |
| 交易性金融资产 | 1,734,630,651.02 | 1,725,466,079.73 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 56,000,000.00 | 54,269,759.20 |
| 应收账款 | 955,352,695.39 | 800,235,175.93 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 352,313,519.69 | 245,329,154.42 |
| 其他应收款 | 1,589,506,302.10 | 267,851,912.57 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 391,030,743.61 | 322,438,442.32 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 52,215,153.15 | 22,041,383.23 |
| 流动资产合计 | 6,980,150,819.11 | 6,696,420,709.42 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 244,634,755.59 | 244,634,755.59 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 220,845,415.22 | 224,107,699.59 |
| 在建工程 | 4,528,194.45 | 2,469,622.65 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 689,529,425.59 | 702,426,596.70 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 7,114,181.00 | |
| 长期待摊费用 | 4,097,754.19 | 2,621,987.32 |
| 递延所得税资产 | 55,018,603.91 | 47,950,142.06 |
| 其他非流动资产 | 5,385,789.08 | 2,305,500.89 |
| 非流动资产合计 | 1,231,154,119.03 | 1,226,516,304.80 |
| 资产总计 | 8,211,304,938.14 | 7,922,937,014.22 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 15,768,637.48 | 67,267,857.78 |
| 应付账款 | 608,478,695.96 | 514,730,597.10 |
| 预收款项 | 2,171,196.46 | |
| 合同负债 | 507,224.79 | |
| 应付职工薪酬 | 87,876,894.47 | 155,482,382.95 |
| 应交税费 | 83,452,738.72 | 81,882,653.52 |
| 其他应付款 | 628,390,485.62 | 563,691,526.44 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,424,474,677.04 | 1,385,226,214.25 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 11,386,540.93 | 12,182,037.01 |
| 递延所得税负债 | 5,194,597.65 | 3,819,911.96 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 16,581,138.58 | 16,001,948.97 |
| 负债合计 | 1,441,055,815.62 | 1,401,228,163.22 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 456,054,438.00 | 455,732,298.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,569,646,096.19 | 1,505,357,149.97 |
| 减：库存股 | 365,850,229.96 | 334,093,668.76 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 228,325,829.50 | 228,325,829.50 |
| 未分配利润 | 4,882,072,988.79 | 4,666,387,242.29 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,770,249,122.52 | 6,521,708,851.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,211,304,938.14 | 7,922,937,014.22 |
法定代表人：张帆主管会计工作负责人：侯学理会计机构负责人：何芳
合并利润表2020年1—3月
编制单位：深圳市汇顶科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 1,350,516,369.18 | 1,224,785,064.56 |
| 其中：营业收入 | 1,350,516,369.18 | 1,224,785,064.56 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,219,238,389.74 | 815,277,852.02 |
| 其中：营业成本 | 672,906,027.59 | 472,391,188.91 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,020,649.04 | 13,114,614.35 |
| 销售费用 | 110,058,906.64 | 91,867,358.16 |
| 管理费用 | 31,619,394.62 | 24,798,963.58 |
| 研发费用 | 413,069,606.14 | 208,864,427.39 |
| 财务费用 | -16,436,194.29 | 4,241,299.63 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 8,510,549.24 | 1,008,590.44 |
| 加：其他收益 | 102,866,062.51 | 63,919,087.99 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 13,816,748.13 | 8,141,216.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 9,164,571.29 | 21,143,722.68 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -312,565.11 | -5,745,174.82 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -17,496,694.80 | -23,586.51 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -29,099.34 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 239,316,101.46 | 496,913,378.98 |
| 加：营业外收入 | 15,649.92 | 408,534.87 |
| 减：营业外支出 | 41,600.00 | 18,769.17 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 239,290,151.38 | 497,303,144.68 |
| 减：所得税费用 | 34,577,311.80 | 83,088,720.61 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 204,712,839.58 | 414,214,424.07 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 204,712,839.58 | 414,214,424.07 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 204,711,937.73 | 414,214,424.07 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 901.85 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 23,953,558.30 | -3,250,483.40 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 23,953,555.24 | -3,250,483.40 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | 23,953,555.24 | -3,250,483.40 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | 23,953,555.24 | -3,250,483.40 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 3.06 | |
| 七、综合收益总额 | 228,666,397.88 | 410,963,940.67 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 228,665,492.97 | 410,963,940.67 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 904.91 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.44 | 0.91 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.44 | 0.90 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。法定代表人：张帆主管会计工作负责人：侯学理会计机构负责人：何芳
母公司利润表2020年1—3月编制单位：深圳市汇顶科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、营业收入 | 1,400,000,999.19 | 1,225,135,220.55 |
| 减：营业成本 | 760,075,298.26 | 473,386,044.32 |
| 税金及附加 | 8,020,649.04 | 13,114,614.35 |
| 销售费用 | 122,223,320.83 | 92,248,659.12 |
| 管理费用 | 30,622,834.41 | 23,480,185.85 |
| 研发费用 | 356,689,738.98 | 196,414,157.18 |
| 财务费用 | -16,653,634.45 | 4,066,037.91 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 7,998,482.99 | 1,008,590.44 |
| 加：其他收益 | 102,865,564.01 | 63,919,087.99 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 13,816,748.13 | 8,141,216.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 9,164,571.29 | 21,143,722.68 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -297,653.81 | -5,745,174.82 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -17,496,694.80 | -23,586.51 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -29,099.34 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 247,075,326.94 | 509,831,688.26 |
| 加：营业外收入 | 15,649.92 | 374,840.03 |
| 减：营业外支出 | 41,600.00 | 18,769.17 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 247,049,376.86 | 510,187,759.12 |
| 减：所得税费用 | 31,363,630.36 | 83,847,058.54 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 215,685,746.50 | 426,340,700.58 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 215,685,746.50 | 426,340,700.58 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 215,685,746.50 | 426,340,700.58 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：张帆主管会计工作负责人：侯学理会计机构负责人：何芳
合并现金流量表2020年1—3月编制单位：深圳市汇顶科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,291,703,326.56 | 970,661,919.31 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 123,016,343.06 | 69,750,061.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,138,823.42 | 13,412,324.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,429,858,493.04 | 1,053,824,305.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,028,834,090.66 | 543,945,394.83 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 248,070,973.05 | 127,676,993.17 |
| 支付的各项税费 | 127,772,088.92 | 216,518,263.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 267,978,466.56 | 204,849,653.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,672,655,619.19 | 1,092,990,304.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -242,797,126.15 | -39,165,999.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,900,000,000.00 | 1,601,626,780.82 |
| 取得投资收益收到的现金 | 14,215,130.14 | 16,419,161.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 61,221,717.37 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,975,436,847.51 | 1,618,045,942.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,305,589.15 | 32,780,389.32 |
| 投资支付的现金 | 3,022,710,188.70 | 1,350,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,073,015,777.85 | 1,382,780,389.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,097,578,930.34 | 235,265,553.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 31,408,573.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 31,408,573.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,351,045.37 | 12,483,593.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,351,045.37 | 12,483,593.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,057,528.43 | -12,483,593.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 893,125.59 | -4,659,389.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,312,425,402.47 | 178,956,570.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,509,545,051.96 | 583,433,563.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,197,119,649.49 | 762,390,134.06 |
法定代表人：张帆主管会计工作负责人：侯学理会计机构负责人：何芳
母公司现金流量表
2020年1—3月编制单位：深圳市汇顶科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,389,391,489.54 | 908,675,962.67 |
| 收到的税费返还 | 123,016,343.06 | 69,693,494.46 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,719,916.95 | 11,533,427.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,524,127,749.55 | 989,902,885.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 935,734,201.36 | 479,141,528.80 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 180,826,348.90 | 86,105,788.10 |
| 支付的各项税费 | 122,008,669.87 | 215,934,179.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 374,169,492.90 | 267,462,541.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,612,738,713.03 | 1,048,644,038.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -88,610,963.48 | -58,741,153.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,900,000,000.00 | 1,601,626,780.82 |
| 取得投资收益收到的现金 | 14,215,130.14 | 16,419,161.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 61,221,717.37 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,975,436,847.51 | 1,618,045,942.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,908,763.37 | 16,536,262.85 |
| 投资支付的现金 | 3,295,447,472.63 | 1,350,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,324,356,236.00 | 1,366,536,262.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,348,919,388.49 | 251,509,679.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 31,408,573.80 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 31,408,573.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,348,256.93 | 12,483,561.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,348,256.93 | 12,483,561.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,060,316.87 | -12,483,561.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 782,987.23 | -2,671,228.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,409,687,047.87 | 177,613,736.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,248,788,802.02 | 490,180,960.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,839,101,754.15 | 667,794,696.67 |
法定代表人：张帆主管会计工作负责人：侯学理会计机构负责人：何芳
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 3,519,545,051.96 | 3,519,545,051.96 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 1,725,466,079.73 | 1,725,466,079.73 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 54,269,759.20 | 54,269,759.20 | |
| 应收账款 | 637,175,756.68 | 637,175,756.68 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 31,545,044.10 | 31,545,044.10 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 95,506,821.45 | 95,506,821.45 | |
| 其中：应收利息 |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 366,243,893.16 | 366,243,893.16 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 30,520,875.00 | 30,520,875.00 | |
| 其他流动资产 | 30,955,822.08 | 30,955,822.08 | |
| 流动资产合计 | 6,491,229,103.36 | 6,491,229,103.36 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 245,699,345.08 | 245,699,345.08 | |
| 在建工程 | 120,258,499.77 | 120,258,499.77 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 775,920,639.31 | 775,920,639.31 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 43,138,491.19 | 43,138,491.19 | |
| 长期待摊费用 | 16,307,892.64 | 16,307,892.64 | |
| 递延所得税资产 | 48,818,704.33 | 48,818,704.33 | |
| 其他非流动资产 | 107,409,862.02 | 107,409,862.02 | |
| 非流动资产合计 | 1,357,553,434.34 | 1,357,553,434.34 | |
| 资产总计 | 7,848,782,537.70 | 7,848,782,537.70 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 67,267,857.78 | 67,267,857.78 | |
| 应付账款 | 465,948,959.50 | 465,948,959.50 | |
| 预收款项 | 2,171,196.46 | -2,171,196.46 | |
| 合同负债 | 1,921,412.80 | 1,921,412.80 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 181,004,878.04 | 181,004,878.04 | |
| 应交税费 | 86,287,228.34 | 86,537,012.00 | 249,783.66 |
| 其他应付款 | 578,042,047.08 | 578,042,047.08 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,380,722,167.20 | 1,380,722,167.20 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 12,182,037.01 | 12,182,037.01 | |
| 递延所得税负债 | 16,453,940.75 | 16,453,940.75 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 28,635,977.76 | 28,635,977.76 | |
| 负债合计 | 1,409,358,144.96 | 1,409,358,144.96 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 455,732,298.00 | 455,732,298.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,505,357,149.97 | 1,505,357,149.97 | |
| 减：库存股 | 334,093,668.76 | 334,093,668.76 | |
| 其他综合收益 | -6,153,442.97 | -6,153,442.97 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 228,325,829.50 | 228,325,829.50 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 4,590,255,867.36 | 4,590,255,867.36 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 6,439,424,033.10 | 6,439,424,033.10 | |
| 少数股东权益 | 359.64 | 359.64 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,439,424,392.74 | 6,439,424,392.74 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,848,782,537.70 | 7,848,782,537.70 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本公司在2020年1月1日执行新收入准则之后，把预收客户的款项中不含税金额部分列入合同负债项目列示，把税额部分列入应交税费项目列示。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 3,258,788,802.02 | 3,258,788,802.02 | |
| 交易性金融资产 | 1,725,466,079.73 | 1,725,466,079.73 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 54,269,759.20 | 54,269,759.20 | |
| 应收账款 | 800,235,175.93 | 800,235,175.93 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 245,329,154.42 | 245,329,154.42 | |
| 其他应收款 | 267,851,912.57 | 267,851,912.57 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 322,438,442.32 | 322,438,442.32 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 22,041,383.23 | 22,041,383.23 | |
| 流动资产合计 | 6,696,420,709.42 | 6,696,420,709.42 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 244,634,755.59 | 244,634,755.59 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 224,107,699.59 | 224,107,699.59 | |
| 在建工程 | 2,469,622.65 | 2,469,622.65 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 702,426,596.70 | 702,426,596.70 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,621,987.32 | 2,621,987.32 | |
| 递延所得税资产 | 47,950,142.06 | 47,950,142.06 | |
| 其他非流动资产 | 2,305,500.89 | 2,305,500.89 | |
| 非流动资产合计 | 1,226,516,304.80 | 1,226,516,304.80 | |
| 资产总计 | 7,922,937,014.22 | 7,922,937,014.22 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 67,267,857.78 | 67,267,857.78 | |
| 应付账款 | 514,730,597.10 | 514,730,597.10 | |
| 预收款项 | 2,171,196.46 | -2,171,196.46 | |
| 合同负债 | 1,921,412.80 | 1,921,412.80 | |
| 应付职工薪酬 | 155,482,382.95 | 155,482,382.95 | |
| 应交税费 | 81,882,653.52 | 82,132,437.18 | 249,783.66 |
| 其他应付款 | 563,691,526.44 | 563,691,526.44 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,385,226,214.25 | 1,385,226,214.25 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 12,182,037.01 | 12,182,037.01 | |
| 递延所得税负债 | 3,819,911.96 | 3,819,911.96 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 16,001,948.97 | 16,001,948.97 | |
| 负债合计 | 1,401,228,163.22 | 1,401,228,163.22 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 455,732,298.00 | 455,732,298.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,505,357,149.97 | 1,505,357,149.97 | |
| 减：库存股 | 334,093,668.76 | 334,093,668.76 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 228,325,829.50 | 228,325,829.50 | |
| 未分配利润 | 4,666,387,242.29 | 4,666,387,242.29 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,521,708,851.00 | 6,521,708,851.00 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,922,937,014.22 | 7,922,937,014.22 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本公司在2020年1月1日执行新收入准则之后，把预收客户的款项中不含税金额部分列入合同负债项目列示，把税额部分列入应交税费项目列示。
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用