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新文化:2020年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-04-29

上海新文化传媒集团股份有限公司

2020年第一季度报告

2020-044

2020年04月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨震华、主管会计工作负责人徐敏芝及会计机构负责人(会计主管人员)王曦声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)105,502,561.0893,637,255.2112.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)7,636,716.6836,987,139.18-79.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)3,258,320.5522,933,241.82-85.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)3,452,036.89-1,872,148.73284.39%
基本每股收益(元/股)0.00950.0459-79.30%
稀释每股收益(元/股)0.00950.0459-79.30%
加权平均净资产收益率0.38%1.23%下降0.85个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)3,301,863,149.963,256,479,044.521.39%
归属于上市公司股东的净资产(元)2,008,338,966.192,025,282,620.81-0.84%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)467,601.93政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益2,818,204.06交易性金融资产公允价值变动及处置损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-77,083.73主要为公益捐赠支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目1,169,673.87进项税加计扣除
合计4,378,396.13--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数40,934报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
拾分自然(上海)文化传播有限公司境内非国有法人6.89%55,555,5550
上海银久广告有限公司境内非国有法人5.70%45,939,67336,751,723质押45,900,000
冻结45,939,673
上海渠丰国际贸易有限公司境内非国有法人5.47%44,068,2950质押21,323,529
杨震华境内自然人5.02%40,500,00030,375,000质押29,800,000
陈颖翱境内自然人5.00%40,313,0000
盛文蕾境内自然人3.47%28,000,0000
南山集团资本投资有限公司境内非国有法人2.79%22,500,0000
中国银行股份有限公司-海富通股票混合型证券投资基金境内非国有法人0.95%7,621,0120
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金境内非国有法人0.87%6,992,9140
邓少炜境内自然人0.78%6,278,8000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
拾分自然(上海)文化传播有限公司55,555,555人民币普通股55,555,555
上海渠丰国际贸易有限公司44,068,295人民币普通股44,068,295
陈颖翱40,313,000人民币普通股40,313,000
盛文蕾28,000,000人民币普通股28,000,000
南山集团资本投资有限公司22,500,000人民币普通股22,500,000
杨震华10,125,000人民币普通股10,125,000
上海银久广告有限公司9,187,950人民币普通股9,187,950
中国银行股份有限公司-海富通股票混合型证券投资基金7,621,012人民币普通股7,621,012
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金6,992,914人民币普通股6,992,914
邓少炜6,278,800人民币普通股6,278,800
上述股东关联关系或一致行动的说明杨震华先生现任上海渠丰国际贸易有限公司执行董事。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
上海银久广告有限公司36,751,72336,751,723首发后限售股根据承诺约定分期解除限售
上海鑫秩文化传播有限公司973,182973,182首发后限售股根据承诺约定分期解除限售
杨震华30,375,00030,375,000高管锁定股在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有新文化股份总数的25%
余厉675,00072,075602,925高管锁定股在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有新文化股份总数的25%
合计68,774,90572,075068,702,830----

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、利润表

单位:元

项目2020年1-3月2019年1-3月增减比率重大变动说明
销售费用12,447,758.4218,577,575.82-33.00%主要原因系优化人员结构及营销费用下降所致。
财务费用15,617,559.6011,852,428.3231.77%主要原因系融资成本上升所致。
利息收入58,523.46765,752.39-92.36%主要原因系货币资金减少,存款利息减少所致。
投资收益-139,580.5465,692,007.88-100.21%主要原因系处置金融资产产生的损失所致。
公允价值变动收益2,957,784.6012,940,092.08-77.14%主要原因系金融资产公允价值变动所致。
信用减值损失1,577,343.965,558,749.56-71.62%主要原因系应收账款回笼减少所致。
营业外支出77,083.73200,528.06-61.56%主要原因系报告期捐赠同比下降所致。
所得税费用739,446.154,909,387.56-84.94%主要原因系报告期利润总额减少所致。
归属于母公司所有者的净利润7,636,716.6836,987,139.18-79.35%主要原因系投资收益下降所致。

2、资产负债表

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日增减比率重大变动说明
交易性金融资产9,838,999.187,486,344.5831.43%主要原因系交易性金融资产公允价值变动所致。
应收票据4,000,000.00283,680.001,310.04%主要原因系收到银行承兑票据所致。
预付款项172,271,262.56118,034,236.8545.95%主要原因系预付供应商款项增加所致。
在建工程617,542.94--主要原因系装修支出增加所致。
预收款项89,204,117.64主要原因系公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号),将预收账款科目调整至合同负债科目列示所致。
合同负债120,879,490.37主要原因系公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号),将预收账款科目调整至合同负债科目列示所致。
应付职工薪酬1,172,573.10838,415.0039.86%主要原因系计提的职工薪酬尚未支付所致。
应交税费2,232,443.7215,039,704.90-85.16%主要原因系缴纳税金所致。
其他应付款99,251,356.1571,390,803.1439.03%主要原因系收到往来款项所致。
一年内到期的非流动负债40,709,408.9631,001,210.8431.32%主要原因系计提债券利息所致。
其他综合收益-16,761,476.387,818,894.92-314.37%主要原因系金融资产公允价值变动所致。

3、现金流量表

单位:元

项目2020年1-3月2019年1-3月增减比率重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额3,452,036.89-1,872,148.73284.39%主要原因系报告期营业总成本下降所致。
投资活动产生的现金流量净额2,650,010.51-78,579,885.69103.37%主要原因系报告期内对外投资支出较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额-10,006,827.7877,675,382.51-112.88%主要原因系报告期新增银行贷款较上年同期下降所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响22,035.666,930,799.34-99.68%主要原因系报告期汇率变动所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素 2020年1-3月份,公司实现营业总收入10,550.26万元,较上年同期增加12.67%;营业利润583.20万元,较上年同期下降

85.89%;利润总额为575.49万元,较上年同期下降86.01%;归属于上市公司股东的净利润为763.67万元,较上年同期下降

79.35%。报告期内,公司经营指标下降主要原因系投资收益下降所致。

影视剧方面,电影《肥龙过江》已于2020年2月1日在爱奇艺和腾讯视频双平台网络播出,网络大电影《神刀御厨娘》已于2020年3月16日在爱奇艺播出。电视剧《美人鱼》《天河传》(原名:仙剑奇侠传4)等预计2020年开拍;电影《美人鱼2》预计2020年上映,《大富翁》《轩辕剑》处于前期策划中。广告业务方面,公司结合互联网技术升级业务体系,打造具有线上线下联动的广告形态,同步与京东、微盟等互联网公司签订战略合作,构建市场上稀缺的“内容+户外”商业模式。为切实达成目标,公司通过四个路径逐步实现大文娱宣发平台:

1、“屏幕+人才+客户,三大资源同步优化”,提升屏幕竞争力和使用率,通过引入互联网公司头部人才,获取互联网平台差异化客户;2、“线上+线下整合营销业务模式”,扩充线下营销阵地,整合线上营销资源,全面推进整合营销服务体系,为客户全方位打造一站式营销大平台;3、 “影视及IP运营+MCN内容运营”双运营结合业务模式,以IP内容为主航道,夯实线上线下流量,实现户外媒体加内容营销的双变现通道;4、“微盟、京东、美腕等商务合作战略签订”,为公司业务提供更全面、更精准地线下媒体资源服务和线上精准投放服务。2020年第一季度,公司持续推进各项业务转型升级,兼顾内容与线下,落地直播带货与大屏联动的试点。

公司前期披露的2020年度经营计划在报告期内的执行情况:

1、影视项目计划(电视剧名称及最终集数以发行许可证为准。电影名称以公映许可证为准。网络大电影名称以实际播出名称为准。本项目计划中相关信息为截至2020年3月31日的信息,与本报告披露日期2020年4月29日的信息可能存在差异。)

(1)电视剧及网剧:

序号项目名称预计集数题材类型制作进度主创人员或演员预计开拍时间
1电视剧《美人鱼》45当代科幻前期策划编剧:刘芳预计2020年开拍
2电视剧《天河传》 (原名:仙剑奇侠传4)50古代传奇前期策划预计2020年开拍

(2)电影:

序号电影名称制作进度主创人员或演员预计或已上映时间
1《肥龙过江》发行中导演、主演:甄子丹 编剧、监制:王晶于2020年2月1日在爱奇艺和腾讯视频双平台网络播出
2《美人鱼2》后期制作导演:周星驰预计2020年上映
3《大富翁》前期策划编剧:冯一平预计2020年开拍
4《轩辕剑》前期策划监制:江志强预计2020年开拍

(3)网络大电影:

序号栏目名称播出平台播出或预计播出时间
1《斗战胜佛2》主流视频网站预计2020年二季度播出
2《神刀御厨娘》(原名:热血厨娘)爱奇艺于2020年3月16日播出
3《玩命保镖》主流视频网站预计2020年下半年播出
4《冒牌天师》主流视频网站预计2020年下半年播出

注:1)目前有部分项目尚在洽谈中,公司将在以后的定期报告中及时调整经营计划。2)由于影视行业的特殊性,上述拍摄及制作的进度可能会受到政策导向、天气条件或演员档期等不确定因素的影响而延后,甚至搁置,因此,公司将在以后的定期报告中及时调整经营计划。重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司前五大供应商采购合计金额占采购总额的比例为15.33%,较上年同期下降32.44%,公司不存在依赖单个供应商的情况,前五大供应商的变化系公司业务发展及合同执行情况的正常变化,不会对公司经营状况产生不利影响。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司前五大客户销售合计金额占销售总额的比例为71.08%,较上年同期上升33.13%,前五大客户变化系公司业务发展及合同执行情况的正常变化,不会对公司经营状况产生不利影响。年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内,电影《肥龙过江》已于2020年2月1日在爱奇艺和腾讯视频双平台网络播出,网络大电影《神刀御厨娘》已于2020年3月16日在爱奇艺播出。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

1、影视行业和广告行业日益激烈的市场竞争风险

影视行业:随着国家政策对文化产业的鼓励与扶持力度越来越大,影视行业日益成为社会关注的热点行业,影视公司大量涌现,影视文化行业一直处于充分竞争状态。近年来,业内企业与资本的合作更加紧密,资源加速集聚,行业竞争愈发激烈,因此很长一段时间内影视行业将呈现竞争日趋激烈的态势,公司面临市场竞争加剧的风险。

广告行业:随着我国广告业的蓬勃发展及户外LED大屏广告行业的快速增长,越来越多的公司进入到该领域,市场竞争愈演愈烈。相较传统户外媒体行业,虽然LED大屏广告行业具有进入门槛高、资本投入大的特点,但仍存在众多中小运营商和潜在进入者。郁金香及达可斯主要从事户外LED大屏幕的媒体资源开发和广告发布业务。由于城市核心商圈的优质点位具有稀缺性和排他性,同行业领先者及潜在竞争者正在各大城市商圈屏幕进行媒体点位的布局,建立起各自的竞争优势,存在一定的市场风险。

2、政策风险

影视行业:影视文化行业具有涉及意识形态的特殊属性,受到国家有关法律、法规及政策的严格监管,存在因国家行业准入和监管政策的变化而导致的风险。

广告行业:由于户外LED大屏幕媒体是一种区别于传统媒体形式的新兴媒体类型,且同时由于其屏幕媒体的设置与所处物理位置具有特殊性,户外LED大屏幕媒体在点位设置、广告内容播放等行为的过程中相对于其他媒体平台会受到多个政府部门的交叉管理,如工商、市容、规划、城市管理等。目前,全国各主要城市都先后或正在出台相关管理规范,以进一步加大对城市户外大型LED媒体设置审批的管理力度。如果未来我国关于户外LED大屏的建设和广告运营的政策趋严,对户外LED大屏广告的限制增多,将可能影响公司户外LED大型媒体资源业务的经营,存在因政策变化而导致的风险。

3、公司应收账款回收风险

公司应收账款占比较高带来较大回款风险。公司与客户建立了良好的合作关系,此外客户主要为业内知名企业,具有较好的支付能力。尽管如此,如果主要客户的财务状况出现恶化,或者经营情况和商业信用发生重大不利变化,公司应收账款发生坏账的可能性将增加,从而对公司的经营产生不利影响。

4、商誉减值风险

公司发生非同一控制下企业合并后,根据企业会计准则的规定,对合并成本大于合并中取得的标的公司可辨认净资产公允价值份额的差额,应当确认为商誉,该等商誉不作摊销处理,但需要在未来各会计年度期末进行减值测试。公司在对外投资并购后,形成了一定金额的商誉。公司已根据被收购企业的实际经营情况并在保持谨慎性的原则下对部分商誉计提减值准备,未来公司将继续于每年年末对商誉进行减值测试。被收购企业的经营业绩受多方面因素的影响,具有一定不确定性,可能导致该部分商誉存在一定减值风险。商誉减值将直接影响公司利润,对公司的经营业绩造成不利影响。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年5月30日,公司召开2017年度股东大会,审议并通过了《关于郁金香广告传播(上海)有限公司原股东业绩补偿及回购股份的议案》。2014-2017年度,郁金香累计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润承诺数39,653.82万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润实际数36,657.84万元,累计完成率92.44%,累计未完成承诺业绩。根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》,上海欣香广告有限公司、上海狮电文化传播有限公司、成都禅悦广告传媒有限公司、上海慧裕文化传播有限公司、北京智百扬广告有限公司、上海聚丰广告有限公司、上海鸣瑞广告传媒有限公司、沈阳悟石整合广告传媒有限公司、Wise Genesis Limited、Fame Hill Media CorporationLimited、Panpacific Outdoor Media Company Limited、Yumi Media Corporation Limited、BNO Media Corporation Limited、SwitchMedia Corporation Limited、Asha New Media Limited等十五家郁金香原股东应补偿现金62,744,479.36元,上海银久广告有限

公司、上海鑫秩文化传播有限公司合计应补偿股份2,375,205股(2017年度权益分派后,应补偿股份变更为3,562,808股)及返还上述股份在盈利补偿期间的现金分红。详见公司于2018年4月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于郁金香广告传播(上海)有限公司原股东业绩补偿及回购股份的公告》(公告编号:2018-019)。公司已依据《发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》发函要求相关方履行承诺。截至本报告披露日,上海欣香广告有限公司已向公司支付现金补偿款7,171,512.59元,上海鑫秩文化传播有限公司已向公司补偿股份91,913股及返还现金分红15,040.20元(回购股份于2019年2月19日完成注销手续,公司总股本减少至806,230,192股),其余十五家郁金香原股东尚未兑现业绩补偿承诺。公司正通过司法途径向相关方追讨业绩补偿款。

2、公司计划非公开发行A股股票,本次非公开发行股票的相关议案已经公司2019年第三次临时股东大会审议通过,详见公司于2019年9月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网,网址:http://www.cninfo.com.cn/)上披露的相关公告。本次非公开发行股票的认购对象上海双创文化影视企业管理中心(有限合伙)、上海文鹏创业投资合伙企业(有限合伙)、上海亦琶企业咨询事务所为公司的关联方,公司本次发行构成关联交易。2020年4月12日,公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》,同意公司对非公开发行A股股票方案进行调整。发行对象调整为上海双创文化影视企业管理中心(有限合伙)、上海双创宝励股权投资管理合伙企业(有限合伙)和上海文鹏创业投资合伙企业(有限合伙)。发行股票数量不超过130,000,000股(含130,000,000股),且募集资金总额不超过56,030.00万元(含56,030.00万元),扣除发行费用后将全部用于补充流动资金,将有利于优化财务结构,提升公司偿债能力,降低财务风险。本次非公开发行股票尚需获得公司股东大会及中国证券监督管理委员会的批准或核准,能否获得相关的批准或核准、以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性。

3、为更好地整合线上线下媒体资源,利用大数据及AI等技术,打造专业化、数据化的大文娱宣发服务平台;并通过产业基金,配合上市公司的业务布局进行市场整合,提升上市公司营销发行能力及销售规模,带动上市公司获得更多内容项目的投资机会,形成“投资带宣发,宣发促投资”业务闭环,增强上市公司的核心竞争力和持续盈利能力,公司及全资子公司匠兴股权投资(苏州)有限公司与上海双创文化产业投资中心(有限合伙)、上海旭巢企业管理中心和上海双创投资管理有限公司共同设立文化产业基金。详见公司于2020年1月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于公司与关联方共同投资设立文化产业基金暨关联交易的公告》(公告编号:2020-004)。公司于2020年4月15日完成了文化产业基金的工商注册登记手续并领取了由上海市闵行区市场监督管理局核发的《营业执照》。

4、为支持公司发展,缓解公司短期资金压力,公司控股股东上海渠丰国际贸易有限公司于2020年2月26日签署了《关于转让上海新文化传媒集团股份有限公司部分股份之股份转让协议》,将其所持有的公司40,313,000股无限售流通股(占公司总股本的5.0002%)协议转让给陈颖翱。详见公司于2020年2月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于控股股东拟协议转让部分公司股份暨权益变动提示性公告》(公告编号:2020-015)。2020年3月24日,上述协议转让股份完成过户手续。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作
承诺
资产重组时所作承诺上海银久广告有限公司;Wise Genesis Limited;Fame Hill Media Corporation Limited;Panpacific Outdoor Media Company Limited;上海狮电文化传播有限公司;成都禅悦广告传媒有限公司;上海慧裕文化传播有限公司;北京智百扬广告有限公司;上海聚丰广告有限公司;Yumi Media Corporation Limited;BNO Media Corporation Limited;Switch Media Corporation Limited;Asha New Media Limited;上海鸣瑞广告传媒有限公司;沈阳悟石整合广告传媒有限公司业绩承诺及补偿安排"(一)利润补偿期间及补偿额利润补偿的承诺期间为2014年、2015年、2016年和2017年。郁金香传播全体股东承诺郁金香传播2014年、2015年、2016年和2017年实现的经审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于6,916.25万元、8,604.30万元、10,812.86万元和13,320.41万元。(二)利润补偿的实施若盈利补偿期间郁金香传播实现的实际净利润数低于净利润承诺数,则郁金香传播股东须就不足部分向新文化进行补偿。本次交易中,认购新文化发行股份的郁金香传播内资股东应首先以其于本次交易中认购的新文化股份进行补偿,如本次交易中认购的股份不足补偿,则其进一步以现金进行补偿,本次交易中仅收取现金对价的郁金香传播外资股东应以其于本次交易中获得的现金对价进行补偿。(三)减值测试及补偿安排在盈利补偿期间届满后,新文化与郁金香传播股东应共同聘请具有证券业务资格的会计师事务所对郁金香传播进行减值测试,并在盈利补偿期间最后一年的新文化年度审计报告出具之前或之日出具相应的减值测试审核报告。如标的资产减值额﹥已补偿股份总数×本次交易中新文化向内资补偿方发行股份的价格﹢已补偿现金,则郁金香传播股东应向新文化另行补偿。上海银久广告有限公司承诺, 其对除上海银久广告有限公司外的其他郁金香传播股东的盈利补偿和减值补偿义务承担连带责任。"2014年01月01日2017-12-31截至报告期末,上海欣香广告有限公司及上海鑫秩文化传播有限公司已履行业绩补偿承诺,其余十五家公司尚未兑现业绩补偿承诺,公司正通过司法途径向相关方追讨业绩补偿款。
上海银久广告有限公司;上海鑫秩文化传播有限公司;郁金香传播(上海)业绩承诺及补偿安排"(一)就郁金香广告及其控股子公司截至2017年12月31日经审计合并财务报表所载之应收账款相关事宜,上海银久广告有限公司、上海鑫秩文化传播有限公司现承诺如下:1、承诺方承担应收账款回收责2018年04月19日2019-12-31截止2019年12月31日,2017年12月31日经审计合并财务
有限公司任,将尽最大努力实现应收账款的收回,并对上述应收账款的全额收回提供连带责任担保。2、承诺方目前所持有的新文化总计25,149,937股(其中银久为24,501,149股,鑫秩为648,788股)的未解禁股("未解禁股")继续锁定,并承诺就郁金香广告及其控股子公司截至2017年12月31日经审计合并财务报表所载之应收账款应于2018年12月31日之前收回不低于1.5亿元,剩余未收回应收账款承诺方承诺于2019年12月31日之前收回。未能按时收回的金额由承诺方以现金补偿,补偿完毕后,相关应收账款的债权转让给承诺方享有。上市公司将密切关注应收账款的收回情况,并根据承诺方所承诺2018年12月31日应收回的应收账款之回收情况逐步为上述锁定股权解除锁定。3、除已在未解禁股上设定的质押外,自承诺函签署之日起,上述锁定期间承诺方不得在未解禁股上新增任何质押或其他权利限制。4、承诺方同意所持有上市公司股票账户接受上市公司监管。5、在未达到上述解锁条件情况下,新文化无需为承诺方办理股票解锁手续。如违反上述承诺,承诺方同意赔偿因此给新文化带来的全部损失。(二)就郁金香广告及其控股子公司截至2017年12月31日经审计合并财务报表所载之应收账款相关事宜,郁金香传播(上海)有限公司管理层有义务勤勉尽责,尽最大努力催收应收账款,并对上述应收账款的催收行为承担管理责任。"报表所载之应收账款于2018年12月31日之前回款超过1.5亿元,剩余部分未在2019年12月31日前收回。
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额99,200本季度投入募集资金总额0
报告期内变更用途的募集资金总额0
累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额100,501.82
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
电影电视剧投资40,00040,00040,501.79101.25%223.37
股权项目投资40,00040,00040,000.01100.00%不适用
偿还银行贷款20,00020,00020,000.02100.00%不适用
承诺投资项目小计--100,000100,000100,501.82----223.37----
超募资金投向
补充流动资金(如有)--97.33----------
超募资金投向小计--97.33--------
合计--100,000100,0000100,599.15----0223.37----
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
项目可行性发生重大变化的情况说明无重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
公司于2016年3 月25日召开2015年度股东大会,审议通过了《关于公司公开发行公司债券发行方案的议案》。另,根据公司于2016年8月《2016 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》中规定:在本次募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。自筹资金先行投入北京小度互娱科技有限公司投资款102,390,000.00元、投入《轩辕剑之汉之云》制片款70,000,000.00元以及归还招商银行短期借款29,999,900.00元,合计投入202,389,900.00元。以上自筹资金先行投入已在募集资金到位后予以置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用
截至2017年3月22日,浦发银行结余资金973,254.86元,其中6.12元为募集资金,973,248.74为利息收入。鉴于募集资金中视频平台股权投资已经完成,公司将浦发银行募集资金专户销户,将账户中973,254.86元资金永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:上海新文化传媒集团股份有限公司

2020年03月31日

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金69,990,198.9178,742,987.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产9,838,999.187,486,344.58
衍生金融资产
应收票据4,000,000.00283,680.00
应收账款232,519,164.37210,938,485.73
应收款项融资
预付款项172,271,262.56118,034,236.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款172,300,584.12164,265,097.77
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货279,254,689.96279,636,139.98
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产18,162,462.8619,998,657.78
流动资产合计958,337,361.96879,385,629.74
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资971,301,292.42971,301,292.42
其他权益工具投资199,381,771.64224,286,185.50
其他非流动金融资产152,728,005.15154,728,005.15
投资性房地产
固定资产46,784,306.5251,277,331.44
在建工程617,542.94
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产1,490,228.711,594,158.10
开发支出
商誉740,133,254.81740,133,254.81
长期待摊费用28,525,535.0330,287,938.20
递延所得税资产185,567,050.78185,565,949.16
其他非流动资产16,996,800.0017,919,300.00
非流动资产合计2,343,525,788.002,377,093,414.78
资产总计3,301,863,149.963,256,479,044.52
流动负债:
短期借款325,426,761.11330,426,761.11
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款110,609,288.6798,187,497.86
预收款项89,204,117.64
合同负债120,879,490.37
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬1,172,573.10838,415.00
应交税费2,232,443.7215,039,704.90
其他应付款99,251,356.1571,390,803.14
其中:应付利息
应付股利1,482,795.031,482,795.03
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债40,709,408.9631,001,210.84
其他流动负债
流动负债合计700,281,322.08636,088,510.49
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款60,000,000.0060,000,000.00
应付债券487,275,070.56487,079,827.78
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债18,710,000.0018,710,000.00
递延收益2,817,620.762,996,137.23
递延所得税负债13,918,890.4813,179,444.33
其他非流动负债
非流动负债合计582,721,581.80581,965,409.34
负债合计1,283,002,903.881,218,053,919.83
所有者权益:
股本806,230,192.00806,230,192.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,221,047,675.881,221,047,675.88
减:库存股
其他综合收益-16,761,476.387,818,894.92
专项储备
盈余公积94,747,669.3694,747,669.36
一般风险准备
未分配利润-96,925,094.67-104,561,811.35
归属于母公司所有者权益合计2,008,338,966.192,025,282,620.81
少数股东权益10,521,279.8913,142,503.88
所有者权益合计2,018,860,246.082,038,425,124.69
负债和所有者权益总计3,301,863,149.963,256,479,044.52

法定代表人:杨震华 主管会计工作负责人:徐敏芝 会计机构负责人:王曦

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金1,627,401.0347,574,011.04
交易性金融资产9,838,999.187,486,344.58
衍生金融资产
应收票据
应收账款152,833,370.94154,151,809.50
应收款项融资
预付款项218,988,330.19220,411,350.65
其他应收款750,383,014.84695,361,480.20
其中:应收利息
应收股利260,117,805.87260,117,805.87
存货153,176,128.29153,188,645.09
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产9,606,422.839,522,895.47
流动资产合计1,296,453,667.301,287,696,536.53
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,722,934,392.571,722,934,392.57
其他权益工具投资171,189,457.44171,513,500.00
其他非流动金融资产139,956,299.88139,956,299.88
投资性房地产
固定资产5,338,323.495,645,478.97
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用6,226,613.116,475,778.95
递延所得税资产39,895,705.4439,895,705.44
其他非流动资产
非流动资产合计2,085,540,791.932,086,421,155.81
资产总计3,381,994,459.233,374,117,692.34
流动负债:
短期借款325,426,761.11330,426,761.11
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款40,380,929.5740,253,451.30
预收款项80,696,043.86
合同负债80,696,043.86
应付职工薪酬650,108.82171,121.60
应交税费35,021.8188,009.73
其他应付款165,456,577.68143,116,577.68
其中:应付利息
应付股利1,482,795.031,482,795.03
持有待售负债
一年内到期的非流动负债40,709,408.9631,001,210.84
其他流动负债
流动负债合计653,354,851.81625,753,176.12
非流动负债:
长期借款60,000,000.0060,000,000.00
应付债券487,275,070.56487,079,827.78
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债18,710,000.0018,710,000.00
递延收益1,458,928.441,560,714.15
递延所得税负债12,954,656.8712,215,210.72
其他非流动负债
非流动负债合计580,398,655.87579,565,752.65
负债合计1,233,753,507.681,205,318,928.77
所有者权益:
股本806,230,192.00806,230,192.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,221,047,675.881,221,047,675.88
减:库存股
其他综合收益24,509,195.5424,509,195.54
专项储备
盈余公积94,747,669.3694,747,669.36
未分配利润1,706,218.7722,264,030.79
所有者权益合计2,148,240,951.552,168,798,763.57
负债和所有者权益总计3,381,994,459.233,374,117,692.34

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入105,502,561.0893,637,255.21
其中:营业收入105,502,561.0893,637,255.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本105,703,362.33137,825,999.43
其中:营业成本66,226,242.7291,421,816.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加195,081.841,221,999.50
销售费用12,447,758.4218,577,575.82
管理费用11,216,719.7514,752,178.82
研发费用
财务费用15,617,559.6011,852,428.32
其中:利息费用15,646,518.6818,187,518.97
利息收入58,523.46765,752.39
加:其他收益1,637,275.801,338,333.34
投资收益(损失以“-”号填列)-139,580.5465,692,007.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益65,692,007.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)2,957,784.6012,940,092.08
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,577,343.965,558,749.56
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)5,832,022.5741,340,438.64
加:营业外收入
减:营业外支出77,083.73200,528.06
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)5,754,938.8441,139,910.58
减:所得税费用739,446.154,909,387.56
五、净利润(净亏损以“-”号填列)5,015,492.6936,230,523.02
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)5,015,492.6936,230,523.02
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润7,636,716.6836,987,139.18
2.少数股东损益-2,621,223.99-756,616.16
六、其他综合收益的税后净额-24,580,371.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-24,580,371.30
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-24,580,371.30
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-24,580,371.30
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-19,564,878.6136,230,523.02
归属于母公司所有者的综合收益总额-16,943,654.6236,987,139.18
归属于少数股东的综合收益总额-2,621,223.99-756,616.16
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.00950.0459
(二)稀释每股收益0.00950.0459

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:杨震华 主管会计工作负责人:徐敏芝 会计机构负责人:王曦

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入207,547.164,423,919.85
减:营业成本0.002,894,091.49
税金及附加1,920.96
销售费用334,303.881,185,942.90
管理费用7,204,316.837,214,916.57
研发费用
财务费用15,634,976.5212,934,787.14
其中:利息费用15,646,518.6813,562,857.88
利息收入26,899.67674,504.08
加:其他收益379,480.14792,333.34
投资收益(损失以“-”号填列)-139,580.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)2,957,784.6012,921,400.70
信用减值损失(损失以“-”号填列)-62,490.93
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-19,768,365.87-6,156,496.10
加:营业外收入
减:营业外支出50,000.00200,136.92
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-19,818,365.87-6,356,633.02
减:所得税费用739,446.153,214,727.45
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-20,557,812.02-9,571,360.47
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-20,557,812.02-9,571,360.47
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额0.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-20,557,812.02-9,571,360.47
七、每股收益:
(一)基本每股收益-0.0255-0.0119
(二)稀释每股收益-0.0255-0.0119

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金127,128,041.78126,920,858.29
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金29,061,143.6520,667,643.55
经营活动现金流入小计156,189,185.43147,588,501.84
购买商品、接受劳务支付的现金113,921,824.02116,664,356.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金9,066,407.1716,727,672.05
支付的各项税费10,984,021.6812,376,235.18
支付其他与经营活动有关的现金18,764,895.673,692,387.14
经营活动现金流出小计152,737,148.54149,460,650.57
经营活动产生的现金流量净额3,452,036.89-1,872,148.73
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,731,385.2728,773,407.40
取得投资收益收到的现金69,927.9988,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2,801,313.26117,173,407.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金151,302.75233,293.09
投资支付的现金195,520,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计151,302.75195,753,293.09
投资活动产生的现金流量净额2,650,010.51-78,579,885.69
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-720,234.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金89,400,000.00
筹资活动现金流入小计168,679,765.48
偿还债务支付的现金5,000,000.0079,169,710.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,006,827.7811,834,672.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计10,006,827.7891,004,382.97
筹资活动产生的现金流量净额-10,006,827.7877,675,382.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响22,035.666,930,799.34
五、现金及现金等价物净增加额-3,882,744.724,154,147.43
加:期初现金及现金等价物余额67,362,102.99340,258,385.99
六、期末现金及现金等价物余额63,479,358.27344,412,533.42

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金890,426.978,155,347.00
收到的税费返还0.00
收到其他与经营活动有关的现金36,974,684.90181,139,908.16
经营活动现金流入小计37,865,111.87189,295,255.16
购买商品、接受劳务支付的现金221,130.0025,964,343.55
支付给职工以及为职工支付的现金2,402,446.692,819,912.61
支付的各项税费-24,914.31314,817.00
支付其他与经营活动有关的现金70,167,562.6184,888,955.66
经营活动现金流出小计72,766,224.99113,988,028.82
经营活动产生的现金流量净额-34,901,113.1275,307,226.34
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金731,385.2728,773,407.40
取得投资收益收到的现金58,312.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.00
收到其他与投资活动有关的现金0.00
投资活动现金流入小计789,697.5828,773,407.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金226,415.09
投资支付的现金288,309,250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计288,535,665.09
投资活动产生的现金流量净额789,697.58-259,762,257.69
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-720,234.52
取得借款收到的现金80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计79,279,765.48
偿还债务支付的现金5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,006,827.781,796,685.80
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计10,006,827.781,796,685.80
筹资活动产生的现金流量净额-10,006,827.7877,483,079.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,136.07-32,179.47
五、现金及现金等价物净增加额-44,113,107.25-107,004,131.14
加:期初现金及现金等价物余额45,330,942.49223,097,629.60
六、期末现金及现金等价物余额1,217,835.24116,093,498.46

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金78,742,987.0578,742,987.05
交易性金融资产7,486,344.587,486,344.58
应收票据283,680.00283,680.00
应收账款210,938,485.73210,938,485.73
预付款项118,034,236.85118,034,236.85
其他应收款164,265,097.77164,265,097.77
存货279,636,139.98279,636,139.98
其他流动资产19,998,657.7819,998,657.78
流动资产合计879,385,629.74879,385,629.74
非流动资产:
长期股权投资971,301,292.42971,301,292.42
其他权益工具投资224,286,185.50224,286,185.50
其他非流动金融资产154,728,005.15154,728,005.15
固定资产51,277,331.4451,277,331.44
无形资产1,594,158.101,594,158.10
商誉740,133,254.81740,133,254.81
长期待摊费用30,287,938.2030,287,938.20
递延所得税资产185,565,949.16185,565,949.16
其他非流动资产17,919,300.0017,919,300.00
非流动资产合计2,377,093,414.782,377,093,414.78
资产总计3,256,479,044.523,256,479,044.52
流动负债:
短期借款330,426,761.11330,426,761.11
应付账款98,187,497.8698,187,497.86
预收款项89,204,117.64-89,204,117.64
合同负债89,204,117.6489,204,117.64
应付职工薪酬838,415.00838,415.00
应交税费15,039,704.9015,039,704.90
其他应付款71,390,803.1471,390,803.14
应付股利1,482,795.031,482,795.03
一年内到期的非流动负债31,001,210.8431,001,210.84
流动负债合计636,088,510.49636,088,510.49
非流动负债:
长期借款60,000,000.0060,000,000.00
应付债券487,079,827.78487,079,827.78
预计负债18,710,000.0018,710,000.00
递延收益2,996,137.232,996,137.23
递延所得税负债13,179,444.3313,179,444.33
非流动负债合计581,965,409.34581,965,409.34
负债合计1,218,053,919.831,218,053,919.83
所有者权益:
股本806,230,192.00806,230,192.00
资本公积1,221,047,675.881,221,047,675.88
其他综合收益7,818,894.927,818,894.92
盈余公积94,747,669.3694,747,669.36
未分配利润-104,561,811.35-104,561,811.35
归属于母公司所有者权益合计2,025,282,620.812,025,282,620.81
少数股东权益13,142,503.8813,142,503.88
所有者权益合计2,038,425,124.692,038,425,124.69
负债和所有者权益总计3,256,479,044.523,256,479,044.52

调整情况说明公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号),将预收账款科目调整至合同负债科目。母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金47,574,011.0447,574,011.04
交易性金融资产7,486,344.587,486,344.58
应收账款154,151,809.50154,151,809.50
预付款项220,411,350.65220,411,350.65
其他应收款695,361,480.20695,361,480.20
应收股利260,117,805.87260,117,805.87
存货153,188,645.09153,188,645.09
其他流动资产9,522,895.479,522,895.47
流动资产合计1,287,696,536.531,287,696,536.53
非流动资产:
长期股权投资1,722,934,392.571,722,934,392.57
其他权益工具投资171,513,500.00171,513,500.00
其他非流动金融资产139,956,299.88139,956,299.88
固定资产5,645,478.975,645,478.97
长期待摊费用6,475,778.956,475,778.95
递延所得税资产39,895,705.4439,895,705.44
非流动资产合计2,086,421,155.812,086,421,155.81
资产总计3,374,117,692.343,374,117,692.34
流动负债:
短期借款330,426,761.11330,426,761.11
应付账款40,253,451.3040,253,451.30
预收款项80,696,043.86-80,696,043.86
合同负债80,696,043.8680,696,043.86
应付职工薪酬171,121.60171,121.60
应交税费88,009.7388,009.73
其他应付款143,116,577.68143,116,577.68
应付股利1,482,795.031,482,795.03
一年内到期的非流动负债31,001,210.8431,001,210.84
流动负债合计625,753,176.12625,753,176.12
非流动负债:
长期借款60,000,000.0060,000,000.00
应付债券487,079,827.78487,079,827.78
预计负债18,710,000.0018,710,000.00
递延收益1,560,714.151,560,714.15
递延所得税负债12,215,210.7212,215,210.72
非流动负债合计579,565,752.65579,565,752.65
负债合计1,205,318,928.771,205,318,928.77
所有者权益:
股本806,230,192.00806,230,192.00
资本公积1,221,047,675.881,221,047,675.88
其他综合收益24,509,195.5424,509,195.54
盈余公积94,747,669.3694,747,669.36
未分配利润22,264,030.7922,264,030.79
所有者权益合计2,168,798,763.572,168,798,763.57
负债和所有者权益总计3,374,117,692.343,374,117,692.34

调整情况说明公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号),将预收账款科目调整至合同负债科目。

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

法定代表人:杨震华

上海新文化传媒集团股份有限公司二〇二〇年四月二十七日


  附件:公告原文
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