公司代码：603838 公司简称：四通股份
广东四通集团股份有限公司
2020年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 13
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人蔡镇城、主管会计工作负责人陈哲辉及会计机构负责人（会计主管人员）陈妙珠
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 1,087,876,070.37 | 908,753,335.58 | 19.71 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 752,838,599.79 | 748,973,046.72 | 0.52 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,165,233.00 | -14,002,609.42 | 201.16 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 64,435,419.39 | 81,602,527.58 | -21.04 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,849,943.82 | 10,833,835.03 | -64.46 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 751,855.10 | 10,857,974.72 | -93.08 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.51 | 1.50 | 减少0.99个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.04 | -75.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.04 | -75.00 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | ||
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 429,120.28 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,930,524.72 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 311,399.50 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 |
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -12,684.76 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 所得税影响额 | -560,271.02 | |
| 合计 | 3,098,088.72 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 15,026 | |||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 黄建平 | 23,687,000 | 8.88 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 蔡镇城 | 19,302,660 | 7.24 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 蔡镇煌 | 19,249,468 | 7.22 | 0 | 质押 | 19,248,468 | 境内自然人 | ||
| 蔡镇锋 | 19,248,468 | 7.22 | 0 | 质押 | 19,248,468 | 境内自然人 | ||
| 蔡镇茂 | 19,248,468 | 7.22 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 李维香 | 19,248,468 | 7.22 | 0 | 质押 | 19,248,468 | 境内自然人 | ||
| 蔡镇通 | 19,248,468 | 7.22 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 谢悦增 | 13,334,000 | 5.00 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 邓建华 | 13,334,000 | 5.00 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 汕头市龙湖区富祥投资有限公司 | 12,000,000 | 4.50 | 0 | 质押 | 12,000,000 | 境内非国有法人 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 黄建平 | 23,687,000 | 人民币普通股 | 23,687,000 | |||||
| 蔡镇城 | 19,302,660 | 人民币普通股 | 19,302,660 |
| 蔡镇煌 | 19,249,468 | 人民币普通股 | 19,249,468 |
| 蔡镇锋 | 19,248,468 | 人民币普通股 | 19,248,468 |
| 蔡镇茂 | 19,248,468 | 人民币普通股 | 19,248,468 |
| 李维香 | 19,248,468 | 人民币普通股 | 19,248,468 |
| 蔡镇通 | 19,248,468 | 人民币普通股 | 19,248,468 |
| 谢悦增 | 13,334,000 | 人民币普通股 | 13,334,000 |
| 邓建华 | 13,334,000 | 人民币普通股 | 13,334,000 |
| 汕头市龙湖区富祥投资有限公司 | 12,000,000 | 人民币普通股 | 12,000,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名及前十名无限售条件股东中，蔡镇城、蔡镇茂、李维香、蔡镇锋、蔡镇通为公司实际控制人，其亲属蔡镇煌为实际控制人的一致行动人。蔡镇城、蔡镇茂、蔡镇锋、蔡镇通、蔡镇煌以及李维香的配偶蔡镇鹏为兄弟关系。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | - | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
合并资产负债表中较上年末发生重大变化的科目及原因
单位: 元 币种: 人民币
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 变动幅度（%） | 原因 |
| 货币资金 | 87,547,199.30 | 163,119,857.28 | -46.33 | 主要是购买结构性存款以及超过3个月以上理财产品减少货币资金所致 |
| 交易性金融资产 | 51,060,043.34 | 不适应 | 主要是购买结构性存款以及超过3个月以上理财产品 | |
| 预付款项 | 11,371,968.28 | 3,686,278.02 | 208.49 | 主要是增加预付高岭土等原材料采购款及工程款所致。 |
| 其他应收款 | 2,360,117.32 | 3,785,313.08 | -37.65 | 主要是应收出口退税减少所致 |
| 在建工程 | 1,310,450.93 | 808,949.94 | 61.99 | 主要是子公司广东东唯新材料有限公司新增建设项目所致 |
| 无形资产 | 304,970,039.53 | 72,950,746.32 | 318.05 | 主要是子公司广东东唯新材料有限公司新取得土地使用权所致 |
| 短期借款 | 196,000,000.00 | 不适应 | 主要是子公司广东东唯新材料有限公司向江西唯美陶瓷有限公司借款 | |
| 应付账款 | 14,735,686.91 | 22,329,363.53 | -34.01 | 主要是支付工程款所致 |
| 预收款项 | 5,634,293.18 | 9,858,129.45 | -42.85 | 主要是预收客户货款减少所致 |
| 应付职工薪酬 | 5,649,030.22 | 11,464,807.13 | -50.73 | 主要是发放年终绩效工资所致 |
| 其他应付款 | 2,441,465.88 | 4,367,855.71 | -44.10 | 主要是联营企业潮州市广展通瓷业有限公司减少注册资本，公司原尚未缴付的承诺投资额240万元不再缴付所致 |
| 其中：应付利息 | 1,509,510.42 | 不适应 | 主要是子公司广东东唯新材料有限公司的短期借款应付利息 | |
合并利润表中较上年同期发生重大变化的科目及原因
单位: 元 币种: 人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额（1-3月） | 上年年初至报告期期末金额（1-3月） | 变动幅度（%） | 原因 |
| 税金及附加 | 1,256,770.50 | 845,762.94 | 48.60 | 主要是新增四通大厦房产税所致 |
| 管理费用 | 7,904,573.26 | 3,597,197.08 | 119.74 | 主要是增加四通大厦折旧费用、长期待摊费用摊销及受疫情影响部分车间停产期间的折旧费转入管理费用所致 |
| 财务费用 | -350,860.68 | 2,614,226.60 | -113.42 | 主要是报告期美元兑人民币汇率的变动影响汇兑收益增加所致 |
| 其中：利息费用 | 1,509,816.42 | 169,291.66 | 791.84 | 主要是子公司广东东唯新材料有限公 |
| 司短期借款利息增加所致 | ||||
| 其他收益 | 3,359,645.00 | 886,591.53 | 278.94 | 主要是收到政府补助转入收益增加所致。 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 952,710.37 | 195,853.02 | 386.44 | 主要是报告期按权益法核算计提潮州市广展通瓷业有限公司、潮州民营投资股份有限公司投资收益增加及以摊余成本计量的金融资产终止确认收益、处置交易性金融资产确认收益增加所致 |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | 633,682.98 | 195,853.02 | 223.55 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 77,671.23 | 不适应 | 主要是收回以摊余成本计量的金融资产确认收益 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 70,043.34 | 不适应 | 主要是购买结构性存款以及超过3个月以上理财产品按公允价值确认的收益 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 591,342.09 | -322,587.71 | 283.31 | 主要是按销售货款组合计提应收账款坏账准备减少所致 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,363,296.97 | 346,300.69 | -1,359.97 | 主要是计提存货跌价损失增加所致 |
| 营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,439,236.30 | 14,202,699.62 | -68.74 | 主要是营业收入减少，费用增加所致 |
| 营业外收入 | 50,000.00 | 不适应 | 主要是其他收入增加所致 | |
| 营业外支出 | 62,684.76 | 1,010,000.00 | -93.79 | 主要是去年同期公益捐赠所致 |
| 利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,426,551.54 | 13,192,699.62 | -66.45 | 主要是营业收入减少，费用增加所致 |
| 所得税费用 | 576,569.23 | 2,361,681.31 | -75.59 | 主要是利润总额减少所致 |
| 净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,849,982.32 | 10,831,018.31 | -64.45 | 主要是营业收入减少，费用增加所致 |
| 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,849,982.32 | 10,831,018.31 | -64.45 | 主要是营业收入减少，费用增加所致 |
| 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,849,943.82 | 10,833,835.03 | -64.46 | 主要是营业收入减少，费用增加所致 |
| 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 38.49 | -2,816.72 | 101.37 | 主要是纳入合并范围的结构化主体深圳前海四通嘉得产业并购基金（有限合伙）净利润增加所致 |
| 其他综合收益的税后净额 | 15,609.25 | -16,334.82 | 195.56 | 主要是子公司外币报表折算差额增加所致 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 15,609.25 | -16,334.82 | 195.56 | 主要是子公司外币报表折算差额增加所致 |
| 将重分类进损益的其他综合收益 | 15,609.25 | -16,334.82 | 195.56 | 主要是子公司外币报表折算差额增加所致 |
| 外币财务报表折算差额 | 15,609.25 | -16,334.82 | 195.56 | 主要是子公司外币报表折算差额增加所致 |
| 综合收益总额 | 3,865,591.56 | 10,814,683.49 | -64.26 | 主要是净利润减少所致 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,865,553.07 | 10,817,500.21 | -64.27 | 主要是净利润减少所致 |
| 归属于少数 | 38.49 | -2,816.72 | 101.37 | 主要是纳入合并范 |
| 股东的综合收益总额 | 围的结构化主体深圳前海四通嘉得产业并购基金（有限合伙）净利润增加所致 | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.04 | -75.00 | 主要是归属于上市公司股东的净利润减少所致 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.01 | 0.04 | -75.00 | 主要是归属于上市公司股东的净利润减少所致 |
合并现金流量表中较上年同期发生重大变化的科目及原因
单位: 元 币种: 人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额（1-3月） | 上年年初至报告期期末金额（1-3月） | 变动幅度（%） | 原因 |
| 收到的税费返还 | 6,695,137.46 | 9,837,179.45 | -31.94 | 主要是收到出口退税减少所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,211,346.76 | 1,929,949.72 | 66.40 | 主要是收到政府补助增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,165,233.00 | -14,002,609.42 | 201.16 | 主要是销售收入回款较快以及购买商品支付现金减少所致 |
| 收回投资收到的现金 | 7,200,000.00 | 不适应 | 主要是收回投资联营公司潮州市广展通瓷业有限公司的投资款项所致 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 60,000,000.00 | 不适应 | 主要是收回结构性存款以及超过3个月以上理财产品 | |
| 投资活动现金流入小计 | 67,200,000.00 | 不适应 | 主要是收回投资联营公司潮州市广展通瓷业有限公司的投资款项、结构性存款以及超过3个月以上理财产品 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 242,556,355.95 | 23,793,276.11 | 919.43 | 主要是子公司广东东唯新材料有限公司支付土地款所致 |
| 支付其他与 | 110,990,000.00 | 不适应 | 主要是购买结构性 |
| 投资活动有关的现金 | 存款以及超过3个月以上理财产品 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 353,546,355.95 | 23,793,276.11 | 1,385.91 | 主要是子公司广东东唯新材料有限公司支付土地款、以及购买结构性存款以及超过3个月以上理财产品所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -286,346,355.95 | -23,793,276.11 | 1,103.48 | 主要是子公司广东东唯新材料有限公司支付土地款、以及购买结构性存款以及超过3个月以上理财产品所致 |
| 取得借款收到的现金 | 196,000,000.00 | 30,000,000.00 | 553.33 | 主要是子公司广东东唯新材料有限公司向江西唯美陶瓷有限公司借款所致 |
| 筹资活动现金流入小计 | 196,000,000.00 | 30,000,000.00 | 553.33 | 主要是子公司广东东唯新材料有限公司向江西唯美陶瓷有限公司借款所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | -100.00 | 主要是去年同期归还中国工商银行潮州分行借款所致 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 138,010.42 | -100.00 | 主要是去年同期支付中国工商银行潮州分行借款利息所致 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,138,010.42 | -100.00 | 主要是去年同期还中国工商银行潮州分行借款以及支付借款利息所致 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 196,000,000.00 | 19,861,989.58 | 886.81 | 主要是子公司广东东唯新材料有限公司向江西唯美陶瓷有限公司借款所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 608,464.97 | -484,084.60 | 225.69 | 主要是人民币汇率变动影响所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -75,572,657.98 | -18,417,980.55 | -310.32 | 主要是经营活动产生的现金流量增加、投资活动产生的现 |
| 金流量流出增加及筹资活动产生的现金流量增加所致 | ||||
| 期初现金及现金等价物余额 | 163,119,857.28 | 107,973,297.45 | 51.07 | 主要是纳入合并范围的结构化主体深圳前海四通嘉得产业并购基金（有限合伙）收回投资款项和向关联公司潮州民营投资有限公司借款所致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1.公司全资子公司广东东唯新材料有限公司分别于2020年1月3日、2020年2月12日与江西唯美陶瓷有限公司签订10,000万元、15,000万元借款合同，借入资金用于广东东唯新材料有限公司生产经营、项目建设，借款期限6个月，借款利率按提款日中国人民银行同期贷款基准利率上浮25%，并由公司提供保证担保。截止本财务报告日，广东东唯新材料有限公司累计向江西唯美陶瓷有限公司借款19,600万元，年利率5.4375%，借款到期日为2020年7月8日至2020年9月1日。
2.2019年11月14日，公司召开的第三届董事会2019年第九次会议审议通过了《关于参股公司同比例减资暨关联交易的议案》，公司董事会同意公司对联营企业潮州市广展通瓷业有限公司进行同比例减资，将注册资本由9,000万元减至3,600万元。本次减资完成后，公司持有潮州市广展通瓷业有限公司的股权比例不变。公司在本次减资前出资额为1,600万元，本次减资后出资额变更为640万元，出资比例仍为17.77%。公司已于2020年1月6日收到潮州市广展通瓷业有限公司退回投资款720万元。
3.2020年1月16日，公司全资子公司广东东唯新材料有限公司通过东莞市公共资源交易中心，以人民币22,595万元的报价成功竞得位于东莞市沙田镇泥洲村的2020WT009号建设用地使用权。并于同日收到东莞市公共资源交易中心出具的《成交结果确认书》。2020年1月17日，广东东唯新材料有限公司按规定办理了《国有建设用地使用权出让合同》签订手续。2020年3月16日收到东莞市自然资源局颁发的《不动产权证书》，上述宗地的不动产权证现已办妥。
4.2020年3月27日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对广东四通集团股份有限公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
5.2020年4月5日，公司召开的第三届董事会2020年第二次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。本次非公开发行的发行对象为包括广东唯德实业投资有限公司在内的不超过10名特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、资产管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其它符合法律法规规定的其他法人投资者和自然人等，非公开发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的20%，即不超过53,336,000股（含本数），募集资金总额不超过50,000.00万元。募集资金的投向为拟用于年产800万㎡特种高性能陶瓷板材项目（第一期）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生较大幅度下降，主要原因为：1.受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司出口销售产品新增订单减少，小部分出口销售产品订单出现客户要求延迟发货、取消订单等情况，公司产品出口销售收入下降；2.新增“四通大厦”、“中国瓷都（潮州）陶瓷产品研发设计创意公共服务平台”项目装修工程的固定资产折旧费、摊销费；3. 新增公司全资子公司广东东唯新材料有限公司为实施“年产800万㎡特种高性能陶瓷板材”项目购置的土地使用权摊销、向江西唯美陶瓷有限公司借款19,600万元的利息支出。敬请广大投资者注意投资风险。
| 公司名称 | 广东四通集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 蔡镇城 |
| 日期 | 2020年4月27日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2020年3月31日编制单位:广东四通集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 87,547,199.30 | 163,119,857.28 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 51,060,043.34 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 91,556,321.74 | 107,567,621.76 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 11,371,968.28 | 3,686,278.02 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,360,117.32 | 3,785,313.08 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 123,463,219.72 | 124,997,333.43 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,019,574.06 | 8,549,551.78 |
| 流动资产合计 | 373,378,443.76 | 411,705,955.35 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 59,731,085.16 | 68,697,402.18 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 313,350,694.06 | 319,148,209.22 |
| 在建工程 | 1,310,450.93 | 808,949.94 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 304,970,039.53 | 72,950,746.32 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 20,233,664.71 | 21,346,210.39 |
| 递延所得税资产 | 13,901,692.22 | 13,095,862.18 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 714,497,626.61 | 497,047,380.23 |
| 资产总计 | 1,087,876,070.37 | 908,753,335.58 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 196,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 14,735,686.91 | 22,329,363.53 |
| 预收款项 | 5,634,293.18 | 9,858,129.45 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,649,030.22 | 11,464,807.13 |
| 应交税费 | 2,356,081.37 | 2,916,390.09 |
| 其他应付款 | 2,441,465.88 | 4,367,855.71 |
| 其中：应付利息 | 1,509,510.42 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 226,816,557.56 | 50,936,545.91 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 63,211,368.77 | 63,834,237.19 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 108,211,368.77 | 108,834,237.19 |
| 负债合计 | 335,027,926.33 | 159,770,783.10 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 266,680,000.00 | 266,680,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 139,895,631.62 | 139,895,631.62 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 104,411.83 | 88,802.58 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 36,883,727.09 | 36,883,727.09 |
| 一般风险准备 |
| 未分配利润 | 309,274,829.25 | 305,424,885.43 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 752,838,599.79 | 748,973,046.72 |
| 少数股东权益 | 9,544.25 | 9,505.76 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 752,848,144.04 | 748,982,552.48 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,087,876,070.37 | 908,753,335.58 |
法定代表人：蔡镇城 主管会计工作负责人：陈哲辉 会计机构负责人：陈妙珠
母公司资产负债表2020年3月31日编制单位:广东四通集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 80,390,900.50 | 157,775,988.23 |
| 交易性金融资产 | 51,060,043.34 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 91,556,321.74 | 107,567,621.76 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 3,023,127.05 | 1,012,336.58 |
| 其他应收款 | 5,670,011.43 | 6,578,983.13 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 83,307,230.99 | 90,296,353.96 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,902,427.58 | 7,340,756.04 |
| 流动资产合计 | 320,910,062.63 | 370,572,039.70 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 132,239,616.76 | 101,205,933.78 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 307,460,371.98 | 313,095,326.42 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 61,333,377.08 | 61,696,229.03 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 20,233,664.71 | 21,346,210.39 |
| 递延所得税资产 | 12,219,362.04 | 11,713,105.47 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 534,486,392.57 | 510,056,805.09 |
| 资产总计 | 855,396,455.20 | 880,628,844.79 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 20,391,058.41 | 34,966,737.45 |
| 预收款项 | 5,534,293.18 | 9,858,129.45 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,098,563.76 | 10,465,759.06 |
| 应交税费 | 1,258,156.44 | 196,221.06 |
| 其他应付款 | 837,255.91 | 17,548,527.83 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 33,119,327.70 | 73,035,374.85 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 61,726,795.65 | 62,232,011.30 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 106,726,795.65 | 107,232,011.30 |
| 负债合计 | 139,846,123.35 | 180,267,386.15 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 266,680,000.00 | 266,680,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 153,675,938.69 | 153,675,938.69 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 36,267,532.00 | 36,267,532.00 |
| 未分配利润 | 258,926,861.16 | 243,737,987.95 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 715,550,331.85 | 700,361,458.64 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 855,396,455.20 | 880,628,844.79 |
法定代表人：蔡镇城 主管会计工作负责人：陈哲辉 会计机构负责人：陈妙珠
合并利润表2020年1—3月编制单位：广东四通集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 64,435,419.39 | 81,602,527.58 |
| 其中：营业收入 | 64,435,419.39 | 81,602,527.58 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 60,606,626.92 | 68,505,985.49 |
| 其中：营业成本 | 45,183,291.90 | 54,853,165.93 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,256,770.50 | 845,762.94 |
| 销售费用 | 3,268,362.07 | 3,024,130.60 |
| 管理费用 | 7,904,573.26 | 3,597,197.08 |
| 研发费用 | 3,344,489.87 | 3,571,502.34 |
| 财务费用 | -350,860.68 | 2,614,226.60 |
| 其中：利息费用 | 1,509,816.42 | 169,291.66 |
| 利息收入 | 166,086.56 | 186,742.74 |
| 加：其他收益 | 3,359,645.00 | 886,591.53 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 952,710.37 | 195,853.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 633,682.98 | 195,853.02 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 77,671.23 | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 70,043.34 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 591,342.09 | -322,587.71 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,363,296.97 | 346,300.69 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,439,236.30 | 14,202,699.62 |
| 加：营业外收入 | 50,000.00 | |
| 减：营业外支出 | 62,684.76 | 1,010,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,426,551.54 | 13,192,699.62 |
| 减：所得税费用 | 576,569.23 | 2,361,681.31 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,849,982.31 | 10,831,018.31 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,849,982.31 | 10,831,018.31 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,849,943.82 | 10,833,835.03 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 38.49 | -2,816.72 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 15,609.25 | -16,334.82 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 15,609.25 | -16,334.82 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | 15,609.25 | -16,334.82 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | 15,609.25 | -16,334.82 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 3,865,591.56 | 10,814,683.49 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,865,553.07 | 10,817,500.21 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 38.49 | -2,816.72 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.01 | 0.04 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。法定代表人：蔡镇城 主管会计工作负责人：陈哲辉 会计机构负责人：陈妙珠
母公司利润表2020年1—3月编制单位：广东四通集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、营业收入 | 64,435,419.39 | 81,551,713.69 |
| 减：营业成本 | 48,379,005.32 | 58,756,107.69 |
| 税金及附加 | 1,105,223.11 | 727,752.69 |
| 销售费用 | 2,648,554.24 | 2,875,810.60 |
| 管理费用 | 6,840,647.11 | 3,061,610.45 |
| 研发费用 | 3,344,489.87 | 3,571,502.34 |
| 财务费用 | -1,858,901.73 | 2,596,035.71 |
| 其中：利息费用 | 169,291.66 | |
| 利息收入 | 160,417.98 | 182,914.95 |
| 加：其他收益 | 3,189,409.44 | 661,137.08 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 12,197,208.39 | 195,853.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 633,682.98 | 195,853.02 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 77,671.23 | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 70,043.34 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 776,815.15 | -200,388.25 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,363,296.97 | 346,300.69 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 15,846,580.82 | 10,965,796.75 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 62,684.76 | 1,010,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 15,783,896.06 | 9,955,796.75 |
| 减：所得税费用 | 595,022.85 | 1,487,505.66 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,188,873.21 | 8,468,291.09 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,188,873.21 | 8,468,291.09 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 15,188,873.21 | 8,468,291.09 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：蔡镇城 主管会计工作负责人：陈哲辉 会计机构负责人：陈妙珠
合并现金流量表2020年1—3月编制单位：广东四通集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,954,342.40 | 70,452,637.33 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 6,695,137.46 | 9,837,179.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,211,346.76 | 1,929,949.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 91,860,826.62 | 82,219,766.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,653,539.75 | 69,607,302.29 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 17,830,244.81 | 18,402,305.45 |
| 支付的各项税费 | 1,757,837.56 | 1,673,256.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,453,971.50 | 6,539,511.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 77,695,593.62 | 96,222,375.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,165,233.00 | -14,002,609.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 7,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 67,200,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 | 242,556,355.95 | 23,793,276.11 |
| 期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 110,990,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 353,546,355.95 | 23,793,276.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -286,346,355.95 | -23,793,276.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 196,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 196,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 138,010.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 10,138,010.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 196,000,000.00 | 19,861,989.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 608,464.97 | -484,084.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -75,572,657.98 | -18,417,980.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 163,119,857.28 | 107,973,297.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,547,199.30 | 89,555,316.90 |
法定代表人：蔡镇城 主管会计工作负责人：陈哲辉 会计机构负责人：陈妙珠
母公司现金流量表
2020年1—3月编制单位：广东四通集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,854,342.40 | 69,861,493.40 |
| 收到的税费返还 | 6,695,137.46 | 9,837,179.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,124,537.07 | 14,163,296.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 91,674,016.93 | 93,861,969.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,844,663.60 | 83,604,575.75 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 16,039,295.49 | 16,818,174.03 |
| 支付的各项税费 | 1,013,627.68 | 1,179,074.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,831,887.88 | 6,170,659.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 78,729,474.65 | 107,772,484.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,944,542.28 | -13,910,515.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 7,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 67,200,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,132,421.45 | 23,793,276.11 |
| 投资支付的现金 | 40,000,000.00 | 200,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 110,990,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 158,122,421.45 | 23,993,276.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -90,922,421.45 | -23,993,276.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 138,010.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 10,138,010.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,861,989.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 592,791.44 | -467,683.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -77,385,087.73 | -18,509,485.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 157,775,988.23 | 101,550,546.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,390,900.50 | 83,041,060.39 |
法定代表人：蔡镇城 主管会计工作负责人：陈哲辉 会计机构负责人：陈妙珠
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 163,119,857.28 | 163,119,857.28 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 107,567,621.76 | 107,567,621.76 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 3,686,278.02 | 3,686,278.02 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 3,785,313.08 | 3,785,313.08 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 124,997,333.43 | 124,997,333.43 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 8,549,551.78 | 8,549,551.78 | |
| 流动资产合计 | 411,705,955.35 | 411,705,955.35 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 68,697,402.18 | 68,697,402.18 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 319,148,209.22 | 319,148,209.22 | |
| 在建工程 | 808,949.94 | 808,949.94 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 72,950,746.32 | 72,950,746.32 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 21,346,210.39 | 21,346,210.39 | |
| 递延所得税资产 | 13,095,862.18 | 13,095,862.18 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 497,047,380.23 | 497,047,380.23 | |
| 资产总计 | 908,753,335.58 | 908,753,335.58 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 22,329,363.53 | 22,329,363.53 | |
| 预收款项 | 9,858,129.45 | 9,858,129.45 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 11,464,807.13 | 11,464,807.13 | |
| 应交税费 | 2,916,390.09 | 2,916,390.09 | |
| 其他应付款 | 4,367,855.71 | 4,367,855.71 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 50,936,545.91 | 50,936,545.91 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 63,834,237.19 | 63,834,237.19 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 108,834,237.19 | 108,834,237.19 | |
| 负债合计 | 159,770,783.10 | 159,770,783.10 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 266,680,000.00 | 266,680,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 139,895,631.62 | 139,895,631.62 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 88,802.58 | 88,802.58 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 36,883,727.09 | 36,883,727.09 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 305,424,885.43 | 305,424,885.43 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 748,973,046.72 | 748,973,046.72 | |
| 少数股东权益 | 9,505.76 | 9,505.76 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 748,982,552.48 | 748,982,552.48 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 908,753,335.58 | 908,753,335.58 | |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 157,775,988.23 | 157,775,988.23 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 107,567,621.76 | 107,567,621.76 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,012,336.58 | 1,012,336.58 | |
| 其他应收款 | 6,578,983.13 | 6,578,983.13 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 90,296,353.96 | 90,296,353.96 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 7,340,756.04 | 7,340,756.04 | |
| 流动资产合计 | 370,572,039.70 | 370,572,039.70 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 101,205,933.78 | 101,205,933.78 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 313,095,326.42 | 313,095,326.42 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 61,696,229.03 | 61,696,229.03 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 21,346,210.39 | 21,346,210.39 | |
| 递延所得税资产 | 11,713,105.47 | 11,713,105.47 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 510,056,805.09 | 510,056,805.09 | |
| 资产总计 | 880,628,844.79 | 880,628,844.79 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 34,966,737.45 | 34,966,737.45 | |
| 预收款项 | 9,858,129.45 | 9,858,129.45 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 10,465,759.06 | 10,465,759.06 | |
| 应交税费 | 196,221.06 | 196,221.06 | |
| 其他应付款 | 17,548,527.83 | 17,548,527.83 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 73,035,374.85 | 73,035,374.85 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 62,232,011.30 | 62,232,011.30 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 107,232,011.30 | 107,232,011.30 | |
| 负债合计 | 180,267,386.15 | 180,267,386.15 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 266,680,000.00 | 266,680,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 153,675,938.69 | 153,675,938.69 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 36,267,532.00 | 36,267,532.00 | |
| 未分配利润 | 243,737,987.95 | 243,737,987.95 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 700,361,458.64 | 700,361,458.64 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 880,628,844.79 | 880,628,844.79 | |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用