国晟5NEEQ:400012
广东国晟高科技股份有限公司
2020年第一季度报告
目录
一、重要提示.............................................................................................................................
二、公司基本情况.....................................................................................................................
三、重要事项.............................................................................................................................
四、财务报告.............................................................................................................................
释义
释义项目 | 释义 | |
股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
申万宏源 | 指 | 申万宏源证券有限公司 |
公司、国晟、国晟5 | 指 | 广东国晟高科技股份有限公司 |
万、万元 | 指 | 人民币万、人民币万元 |
报告期 | 指 | 2020年1月1日-2020年3月31日 |
一、重要提示公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人陈坚、主管会计工作负责人段红斌及会计机构负责人(会计主管人员)段红斌保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是√否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是√否 |
是否存在豁免披露事项 | □是√否 |
是否审计 | □是√否 |
【备查文件目录】
文件存放地点 | 公司董事会办公室 |
备查文件 | 1.《广东国晟高科技股份有限公司2020年第一季度报告》 |
2.《公司第七届董事会第二十次会议决议》 | |
3.《公司第七届监事会第八次会议决议》 |
二、公司基本情况
(一)基本信息
公司中文全称 | 广东国晟高科技股份有限公司 |
英文名称及缩写 | GUANGDONGGUOSHENGHIGHTECHNOLOGYCO.,LTD. |
证券简称 | 国晟5 |
证券代码 | 400012 |
挂牌时间 | 2002年9月20日 |
普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
法定代表人 | 陈坚 |
董事会秘书或信息披露负责人 | 文耿 |
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 否,已获深圳证券交易所董事会秘书任职资格 |
统一社会信用代码 | 914451001903403044 |
注册资本(元) | 398,924,769 |
注册地址 | 广东省潮州市潮枫路三利溪三十三幢第六层(自编609室) |
电话 | 0757-86780020 |
联系地址及邮政编码 | 广东省佛山市南海区桂城街道港口路8号国际创智园12座A栋10楼528200 |
主办券商 | 申万宏源 |
(二)行业信息
□适用√不适用
(三)主要财务数据
单位:元
报告期末(2020年3月31日) | 上年度末(2019年12月31日) | 报告期末比上年度末增减比例% | |
资产总计 | 596,299,624.46 | 621,571,272.37 | -4.07% |
归属于挂牌公司股东的净资产 | 484,261,972.65 | 507,618,050.09 | -4.60% |
资产负债率%(母公司) | 23.44% | 23.29% | - |
资产负债率%(合并) | 18.72% | 18.19% | - |
本报告期(2020年1-3月) | 上年同期(2019年1-3月) | 本报告期比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 13,346,503.85 | 28,106,138.58 | -52.51% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | -9,856,762.60 | 4,514,417.41 | -318.34% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -10,331,936.73 | 708,555.98 | -1,558.17% |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,589,613.08 | -28,200,170.29 | - |
基本每股收益(元/股) | -0.03 | 0.01 | -400% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | -1.99% | 0.91% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | -2.08% | 0.14% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用□不适用
补充财务指标:
□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用□不适用
单位:元
因受新冠肺炎疫情的影响,公司复工复产受多方因素限制导致各项经营指标下滑。项目
项目 | 金额 |
资产减值损失 | 392,292.13 |
其他非经常性支出 | 82,882.00 |
非经常性损益合计 | 475,174.13 |
所得税影响数 | - |
少数股东权益影响额(税后) | - |
非经常性损益净额 | 475,174.13 |
(四)报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 292,878,124 | 73.42% | 75,935,962 | 368,814,086 | 92.45% |
其中:控股股东、实际控制人 | 39,892,476 | 1.00% | 75,879,022 | 115,771,498 | 29.02% | |
董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 106,046,645 | 26.58% | -75,935,962 | 30,110,683 | 7.55% |
其中:控股股东、实际控制人 | 85,879,022 | 21.53% | -75,879,022 | 10,000,000 | 2.51% | |
董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
总股本 | 398,924,769 | - | 0 | 398,924,769 | - | |
普通股股东人数 | 14,450 |
普通股前十名股东情况 | |||||||
序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
1 | 运城市中金矿业有限公司 | 125,771,498 | 0 | 125,771,498 | 31.53% | 10,000,000 | 115,771,498 |
2 | 广东弘昌实业投资有限公司 | 23,153,266 | 0 | 23,153,266 | 5.80% | 0 | 23,153,266 |
3 | 广东粤合投资控股有限公司 | 18,191,853 | 0 | 18,191,853 | 4.56% | 0 | 18,191,853 |
4 | 潮州市信托投资公司 | 17,333,778 | 0 | 17,333,778 | 4.35% | 0 | 17,333,778 |
5 | 潮州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 15,348,177 | 0 | 15,348,177 | 3.85% | 0 | 15,348,177 |
6 | 邓才宇 | 15,787,906 | -578,540 | 15,209,366 | 3.81% | 0 | 15,209,366 |
7 | 李爱梅 | 14,576,798 | 0 | 14,576,798 | 3.65% | 0 | 14,576,798 |
8 | 厦门汇洋投资有限公司 | 12,458,221 | 0 | 12,458,221 | 3.12% | 0 | 12,458,221 |
9 | 李志群 | 7,235,020 | 100,000 | 7,335,020 | 1.84% | 0 | 7,335,020 |
10 | 潮州市普东贸易有限公司 | 6,198,967 | 0 | 6,198,967 | 1.55% | 0 | 6,198,967 |
合计 | 256,055,484 | -478,540 | 255,576,944 | 64.07% | 10,000,000 | 245,576,944 | |
前十名股东间相互关系说明:公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 |
(五)存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
(六)存续至本期的债券融资情况
□适用√不适用
三、重要事项
(一)报告期内(1-3月)重要事项的合规情况
□适用√不适用重要事项详情、进展情况及其他重要事项
□适用√不适用
(二)利润分配与公积金转增股本的情况
1.报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用√不适用
2.董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用√不适用
四、财务报告
(一)财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
(二)财务报表
1.合并资产负债表
单位:元
项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,655,912.41 | 16,234,345.85 |
结算备付金 | - | - |
拆出资金 | - | - |
交易性金融资产 | - | - |
衍生金融资产 | - | - |
应收票据 | - | 314,990.00 |
应收账款 | 13,973,478.32 | 18,218,832.36 |
应收款项融资 | - | - |
预付款项 | 200,665,930.11 | 172,703,732.98 |
应收保费 | - | - |
应收分保账款 | - | - |
应收分保合同准备金 | - | - |
其他应收款 | 54,725,752.94 | 58,398,303.86 |
其中:应收利息 | - | - |
应收股利 | 2,700,000.00 | - |
买入返售金融资产 | - | - |
存货 | 44,122,236.51 | 73,167,499.90 |
合同资产 | - | - |
持有待售资产 | - | - |
一年内到期的非流动资产 | - | - |
其他流动资产 | 5,932,326.54 | 5,956,054.59 |
流动资产合计 | 321,075,636.83 | 344,993,759.54 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | - | - |
债权投资 | - | - |
其他债权投资 | - | - |
长期应收款 | - | - |
长期股权投资 | - | - |
其他权益工具投资 | - | - |
其他非流动金融资产 | 9,880,000.00 | 9,880,000.00 |
投资性房地产 | - | - |
固定资产 | 92,051,903.74 | 94,024,371.69 |
在建工程 | 39,872,450.34 | 37,188,722.62 |
生产性生物资产 | - | - |
油气资产 | - | - |
使用权资产 | - | - |
无形资产 | 5,616,802.63 | 5,662,230.55 |
开发支出 | - | - |
商誉 | 118,409,994.85 | 118,409,994.85 |
长期待摊费用 | 8,890,620.46 | 10,453,647.69 |
递延所得税资产 | 502,215.61 | 958,545.43 |
其他非流动资产 | - | - |
非流动资产合计 | 275,223,987.63 | 276,577,512.83 |
资产总计 | 596,299,624.46 | 621,571,272.37 |
流动负债: | ||
短期借款 | 44,960,000.00 | 44,960,000.00 |
向中央银行借款 | - | - |
拆入资金 | - | - |
交易性金融负债 | - | - |
衍生金融负债 | - | - |
应付票据 | - | - |
应付账款 | 12,844,161.97 | 13,224,593.53 |
预收款项 | 9,227,326.86 | 5,166,345.98 |
合同负债 | - | - |
卖出回购金融资产款 | - | - |
吸收存款及同业存放 | - | - |
代理买卖证券款 | - | - |
代理承销证券款 | - | - |
应付职工薪酬 | 1,756,580.10 | 2,532,583.73 |
应交税费 | -586,105.19 | -487,197.25 |
其他应付款 | 12,389,542.54 | 13,538,599.74 |
其中:应付利息 | - | - |
应付股利 | - | 700,000.00 |
应付手续费及佣金 | - | - |
应付分保账款 | - | - |
持有待售负债 | - | - |
一年内到期的非流动负债 | - | - |
其他流动负债 | - | - |
流动负债合计 | 80,591,506.28 | 78,934,925.73 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | - | - |
长期借款 | 4,290,000.00 | 4,290,000.00 |
应付债券 | - | - |
其中:优先股 | - | - |
永续债 | - | - |
租赁负债 | - | - |
长期应付款 | 26,758,028.01 | 29,868,601.78 |
长期应付职工薪酬 | - | - |
预计负债 | - | - |
递延收益 | - | - |
递延所得税负债 | - | - |
其他非流动负债 | - | - |
非流动负债合计 | 31,048,028.01 | 34,158,601.78 |
负债合计 | 111,639,534.29 | 113,093,527.51 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 398,924,769.00 | 398,924,769.00 |
其他权益工具 | - | - |
其中:优先股 | - | - |
永续债 | - | - |
资本公积 | 573,700,253.54 | 573,700,253.54 |
减:库存股 | - | - |
其他综合收益 | - | - |
专项储备 | - | - |
盈余公积 | 41,877,844.42 | 42,570,365.55 |
一般风险准备 | - | - |
未分配利润 | -530,240,894.31 | -507,577,338.00 |
归属于母公司所有者权益合计 | 484,261,972.65 | 507,618,050.09 |
少数股东权益 | 398,117.52 | 859,694.77 |
所有者权益合计 | 484,660,090.17 | 508,477,744.86 |
负债和所有者权益总计 | 596,299,624.46 | 621,571,272.37 |
法定代表人:陈坚主管会计工作负责人:段红斌会计机构负责人:段红斌
2.母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 102,630.11 | 4,431,604.73 |
交易性金融资产 | - | - |
衍生金融资产 | - | - |
应收票据 | - | - |
应收账款 | - | - |
应收款项融资 | - | - |
预付款项 | 1,749,383.19 | 2,242,344.38 |
其他应收款 | 64,496,083.26 | 82,003,117.61 |
其中:应收利息 | - | - |
应收股利 | 14,700,000.00 | 14,700,000.00 |
买入返售金融资产 | - | - |
存货 | - | - |
合同资产 | - | - |
持有待售资产 | - | - |
一年内到期的非流动资产 | - | - |
其他流动资产 | 4,202,681.72 | 4,188,767.24 |
流动资产合计 | 70,550,778.28 | 92,865,833.96 |
非流动资产: | ||
债权投资 | - | - |
其他债权投资 | - | - |
长期应收款 | - | - |
长期股权投资 | 256,990,000.00 | 236,750,000.00 |
其他权益工具投资 | - | - |
其他非流动金融资产 | 9,880,000.00 | 9,880,000.00 |
投资性房地产 | - | - |
固定资产 | 41,887,565.39 | 42,325,192.42 |
在建工程 | - | - |
生产性生物资产 | - | - |
油气资产 | - | - |
使用权资产 | - | - |
无形资产 | 20,180.85 | 20,893.11 |
开发支出 | - | - |
商誉 | - | - |
长期待摊费用 | 7,186,346.84 | 7,553,771.62 |
递延所得税资产 | - | - |
其他非流动资产 | - | - |
非流动资产合计 | 315,964,093.08 | 296,529,857.15 |
资产总计 | 386,514,871.36 | 389,395,691.11 |
流动负债: | ||
短期借款 | 21,460,000.00 | 21,460,000.00 |
交易性金融负债 | - | - |
衍生金融负债 | - | - |
应付票据 | - | - |
应付账款 | 1,603,773.58 | 1,603,773.58 |
预收款项 | - | - |
合同负债 | - | - |
卖出回购金融资产款 | - | - |
应付职工薪酬 | 229,687.33 | 408,411.57 |
应交税费 | 12,662.10 | 18,538.07 |
其他应付款 | 64,178,175.50 | 64,087,407.72 |
其中:应付利息 | - | - |
应付股利 | - | - |
持有待售负债 | - | - |
一年内到期的非流动负债 | - | - |
其他流动负债 | - | - |
流动负债合计 | 87,484,298.51 | 87,578,130.94 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 3,120,000.00 | 3,120,000.00 |
应付债券 | - | - |
其中:优先股 | - | - |
永续债 | - | - |
租赁负债 | - | - |
长期应付款 | - | - |
长期应付职工薪酬 | - | - |
预计负债 | - | - |
递延收益 | - | - |
递延所得税负债 | - | - |
其他非流动负债 | - | - |
非流动负债合计 | 3,120,000.00 | 3,120,000.00 |
负债合计 | 90,604,298.51 | 90,698,130.94 |
所有者权益: | ||
股本 | 398,924,769.00 | 398,924,769.00 |
其他权益工具 | - | - |
其中:优先股 | - | - |
永续债 | - | - |
资本公积 | 573,700,253.54 | 573,700,253.54 |
减:库存股 | - | - |
其他综合收益 | - | - |
专项储备 | - | - |
盈余公积 | 42,570,365.55 | 42,570,365.55 |
一般风险准备 | - | - |
未分配利润 | -719,284,815.24 | -716,497,827.92 |
所有者权益合计 | 295,910,572.85 | 298,697,560.17 |
负债和所有者权益合计 | 386,514,871.36 | 389,395,691.11 |
3.合并利润表
单位:元
项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 |
一、营业总收入 | 13,346,503.85 | 28,106,138.58 |
其中:营业收入 | 13,346,503.85 | 28,106,138.58 |
利息收入 | - | - |
已赚保费 | - | - |
手续费及佣金收入 | - | - |
二、营业总成本 | 23,817,127.98 | 26,460,900.53 |
其中:营业成本 | 16,098,452.85 | 17,193,277.84 |
利息支出 | - | - |
手续费及佣金支出 | - | - |
退保金 | - | - |
赔付支出净额 | - | - |
提取保险责任准备金净额 | - | - |
保单红利支出 | - | - |
分保费用 | - | - |
税金及附加 | 6,810.60 | 152,668.41 |
销售费用 | 472,503.08 | 1,757,403.25 |
管理费用 | 4,816,305.35 | 7,084,089.85 |
研发费用 | 805,376.23 | - |
财务费用 | 1,617,679.87 | 273,461.18 |
其中:利息费用 | 1,406,337.58 | - |
利息收入 | -42,448.83 | - |
加:其他收益 | 224,781.06 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | - | - |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | - | - |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | - |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | - | - |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | - |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | - | - |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 392,292.13 | 3,591,192.77 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | - | - |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -10,078,332.00 | 5,461,211.88 |
加:营业外收入 | 82,882.05 | 187.60 |
减:营业外支出 | 0.05 | 10,300.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -9,995,450.00 | 5,451,099.48 |
减:所得税费用 | - | 1,100,943.60 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -9,995,450.00 | 4,350,155.88 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | - | - |
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -9,995,450.00 | 4,350,155.88 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -138,687.40 | -164,261.53 |
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | -9,856,762.60 | 4,514,417.41 |
六、其他综合收益的税后净额 | - | - |
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | - |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | - | - |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
(5)其他 | - | - |
2.将重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |
(2)其他债权投资公允价值变动 | - | - |
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
(4)其他债权投资信用减值准备 | - | - |
(5)现金流量套期储备 | - | - |
(6)外币财务报表折算差额 | - | - |
(7)其他 | - | - |
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - |
七、综合收益总额 | -9,995,450.00 | 4,350,155.88 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -9,856,762.60 | 4,514,417.41 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -138,687.40 | -164,261.53 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.03 | 0.01 |
(二)稀释每股收益(元/股) | - | - |
法定代表人:陈坚主管会计工作负责人:段红斌会计机构负责人:段红斌
4.母公司利润表
单位:元
项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 |
一、营业收入 | - | - |
减:营业成本 | - | - |
税金及附加 | - | 21,469.70 |
销售费用 | - | - |
管理费用 | 2,474,419.32 | 1,762,828.96 |
研发费用 | - | - |
财务费用 | 305,789.93 | -197,600.55 |
其中:利息费用 | 343,761.99 | - |
利息收入 | -40,190.36 | - |
加:其他收益 | - | - |
投资收益(损失以“-”号填列) | - | - |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | - | - |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | - | - |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | - |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | - | - |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -7,195.95 | 1,227,360.90 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | - | - |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | - |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -2,787,405.20 | -359,337.21 |
加:营业外收入 | 417.91 | 0.05 |
减:营业外支出 | - | - |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -2,786,987.29 | -359,337.16 |
减:所得税费用 | - | - |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -2,786,987.29 | -359,337.16 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -2,786,987.29 | -359,337.16 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | - | - |
五、其他综合收益的税后净额 | - | - |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | - | - |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
5.其他 | - | - |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |
2.其他债权投资公允价值变动 | - | - |
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
4.其他债权投资信用减值准备 | - | - |
5.现金流量套期储备 | - | - |
6.外币财务报表折算差额 | - | - |
7.其他 | - | - |
六、综合收益总额 | - | - |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | - | - |
(二)稀释每股收益(元/股) | - | - |
5.合并现金流量表
单位:元
项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,567,670.77 | 34,529,649.08 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - |
向中央银行借款净增加额 | - | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | - |
收到再保险业务现金净额 | - | - |
保户储金及投资款净增加额 | - | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 41,995.05 | 82,117.88 |
拆入资金净增加额 | - | - |
回购业务资金净增加额 | - | - |
代理买卖证券收到的现金净额 | - | - |
收到的税费返还 | 6,695.54 | 381,092.70 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 29,594,873.93 | 217,433,046.85 |
经营活动现金流入小计 | 45,211,235.29 | 252,425,906.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,666,315.50 | 35,715,986.65 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - |
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | - | - |
拆出资金净增加额 | - | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 363,500.95 | 3,783.80 |
支付保单红利的现金 | - | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,672,942.01 | 6,033,113.04 |
支付的各项税费 | 149,481.89 | 2,718,517.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33,948,608.02 | 236,154,675.89 |
经营活动现金流出小计 | 51,800,848.37 | 280,626,076.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,589,613.08 | -28,200,170.29 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,362,858.92 | 51,337,163.86 |
投资支付的现金 | - | 500,000.00 |
质押贷款净增加额 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流出小计 | 3,362,858.92 | 51,837,163.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,362,858.92 | -51,837,163.86 |
三、筹资活动产生的现金流量: |
吸收投资收到的现金 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - |
取得借款收到的现金 | 8,000,000.00 | 13,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 8,000,000.00 | 13,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 12,017,880.67 | 2,304,803.65 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 383,117.07 | 239,397.07 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 12,400,997.74 | 2,544,200.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,400,997.74 | 10,455,799.28 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - |
五、现金及现金等价物净增加额 | -14,353,469.74 | -69,581,534.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,009,382.15 | 113,101,106.24 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,655,912.41 | 43,519,571.38 |
法定代表人:陈坚主管会计工作负责人:段红斌会计机构负责人:段红斌
6.母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | - | - |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26,850,247.56 | 94,618,818.54 |
经营活动现金流入小计 | 26,850,247.56 | 94,618,818.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | - | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 381,320.61 | 814,745.56 |
支付的各项税费 | 13,443.87 | 3,818.51 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,529,952.51 | 52,949,460.20 |
经营活动现金流出小计 | 10,924,716.99 | 53,768,024.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,925,530.57 | 40,850,794.27 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,505.19 | 44,616,799.37 |
投资支付的现金 | 20,240,000.00 | 500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流出小计 | 20,254,505.19 | 45,116,799.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,254,505.19 | -45,116,799.37 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | - | - |
取得借款收到的现金 | - | - |
发行债券收到的现金 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | - | - |
偿还债务支付的现金 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | - | - |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | - |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,328,974.62 | -4,266,005.10 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,431,604.73 | 43,820,428.25 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 102,630.11 | 39,554,423.15 |
广东国晟高科技股份有限公司
2020年4月28日