福建榕基软件股份有限公司
2020年第一季度报告
2020-025
2020年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人鲁峰、主管会计工作负责人侯伟及会计机构负责人(会计主管人员)镇千金声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元）78,016,294.60142,487,194.58 -45.25%归属于上市公司股东的净利润（元）-7,898,297.6514,574,616.42 -154.19%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
-14,092,471.412,686,838.99 -624.50%经营活动产生的现金流量净额（元）-54,057,446.41-2,849,530.08 -1,797.07%基本每股收益（元/股）-0.01270.0234 -154.27%稀释每股收益（元/股）-0.01270.0234 -154.27%加权平均净资产收益率-0.52%1.00% -1.52%
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产（元）2,874,676,510.872,758,681,945.09 4.20%归属于上市公司股东的净资产（元）1,531,558,222.751,537,547,113.10 -0.39%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
4,275,847.71委托他人投资或管理资产的损益2,834,738.41除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,225.57减：所得税影响额614,527.22少数股东权益影响额（税后）289,659.57合计6,194,173.76--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数73,931报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量鲁峰 境内自然人
19.53%121,500,74096,761,805
质押73,000,000侯伟 境内自然人
6.89%42,897,76632,173,324
质押21,000,000上海迦亿资产管理有限公司－迦亿增盈1号私募证券投资基金
境内非国有法人
1.86%11,590,000
福建榕基软件股份有限公司－第三期员工持股计划
境内非国有法人
1.26%7,856,200
朱琳 境内自然人
1.22%7,602,801
上海般胜投资管理有限公司－般胜进取2号私募证券投资基金
境内非国有法人
1.21%7,515,000
赵坚 境内自然人
1.10%6,850,0005,137,500
陈明平 境内自然人
0.87%5,396,1464,047,109
胡燕英 境内自然人
0.64%4,004,700
鲁波 境内自然人
0.48%2,994,160
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量鲁峰24,738,935人民币普通股上海迦亿资产管理有限公司－迦亿增盈1号私募证券投资基金
11,590,000人民币普通股侯伟10,724,442人民币普通股福建榕基软件股份有限公司－第三期员工持股计划
7,856,200人民币普通股
朱琳7,602,801人民币普通股上海般胜投资管理有限公司－般胜进取2号私募证券投资基金
7,515,000人民币普通股胡燕英4,004,700人民币普通股鲁波2,994,160人民币普通股陆歆2,972,783人民币普通股福建榕基软件股份有限公司－第二期员工持股计划
2,629,101人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明
公司前十名股东中，鲁波为鲁峰之胞兄。福建榕基软件股份有限公司－第三期员工持股计划与其他前十名股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人。除上述情况外，其他前十名股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
上海迦亿资产管理有限公司－迦亿增盈1号私募证券投资基金参与融资融券，信用证券账户持有11,590,000股；上海般胜投资管理有限公司－般胜进取2号私募证券投资基金参与融资融券，信用证券账户持有7,515,000股；胡燕英参与融资融券，信用证券账户持有4,004,700股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目：
(1) 预付账款比上年期末增加74.12%，主要是报告期预付供应商款项增加所致。
(2) 开发支出比上年期末减少41.84%，主要是报告期部分开发支出完工结转无形资产增加所致。
(3) 其他非流动资产比上年期末减少22.76万元，主要是报告期预付购买长期资产款项减少所致。
(4) 短期借款比上年期末增加29.95%，主要是报告期短期信用借款增加所致。
(5) 应付票据比上年期末增加176.37%，主要是报告期以票据结算货款增加所致。
(6) 应付职工薪酬比上年期末减少65.35%，主要是报告期已计提未支付的职工薪酬减少所致。
(7) 应交税费比上年期末减少43.50%，主要是报告期已计提未支付的税费减少所致。
(8) 其他应付款比上年期末减少57.13%，主要是报告期退回的股权支付款等增加所致。
2、利润表项目：
(1) 主营业收入较上年同期减少45.25%，主要是报告期因疫情影响，复工延迟等影响所致。
(2) 主营业成本较上年同期减少45.24%、税金及附加较上年同期减少37.51%，主要是报告期因主营业务收入减少，相应成
本、税费减少所致。
(3) 销售费用较上年同期减少47.78%，主要是报告期因收入减少，相应的服务费用及人员交通、差旅费等减少所致。
(4) 其他收益较上年同期减少48.03%，主要是报告期收到的计入当期收益政府补助减少所致。
(5) 投资收益较上年同期减少57.95%，主要是报告期理财收益及对联营企业投资收益减少所致。
(6) 信用减值损失(损失以“-”
号填列）较上年同期（上年为）增加62.82%，主要是报告期计提的坏账减值准备减少所致。
(7) 资产处置收益较上年同期增加1.95万元，主要是报告期无固定资产处置损失所致。
(8) 营业外收入较上年同期减少1.09万元，主要是报告期收到违约金、赔偿金等影响所致。
(9) 营业外支出较上年同期增加1.14万元，主要是报告期捐赠支出等影响所致。
(10) 所得税费用较上年同期减少108.12%，主要是报告期利润总额减少，计提应交所得税减少所致。
(11) 少数股东损益较上年同期增加40.90%，主要是报告期未100%持股的子公司亏损减少所致。
(12) 其他综合收益较上年同期减少207.40%，主要是报告期外币报表折算差额影响所致。
3、现金流量表项目：
(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1797.07%，主要是报告期销售商品、提供劳务收到的现金及收到的其他
与经营活动有关的现金减少所致。
(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少128.26%，主要是购买理财产品支出净额增加所致。
(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加446.37%，主要是报告期借款收到的现金增加所致。
(4) 汇率变动对现金的影响较上年同期增加431.68%，主要是报告期外币资产因汇率变动产生的差额变动所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
根据公司5个募投项目计划，其中场地投入5,828.75万元，计划需要购置7,600平方米用房，用于项目研发、测试、运营、办公和机房环境建设。根据公司的发展规划，公司于2014年12月12日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过将变更募投项目实施地点至福州高新技术产业开发区海西高新技术产业园内，变更募投项目实施方式，并追加投资，拟使用募集资金不超过13,300万元与榕基工程合作在该地块上建设公司研发大楼，项目建设期2年分批投入，并根据公司募集资金的投入总额
取得相应投入比例的研发大楼产权使用权，用于募投项目目前实际所需研发用房。截至目前，项目已动工建设。公司将严格按照募集资金管理和使用的监管要求，使得募集资金规划中的场地投入费用发挥效益。截至报告期末，本公司募集资金累计直接投入募投项目39,266.81万元，募投项目建设基本完成。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引关于变更募投项目实施地点、实施方式及追加投资的公告
2014年12月12日
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002474&announcementId=1200462236&announcementTime=2014-12-13股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年1-6月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2020年1-6月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降50%以上净利润为正，同比下降50%以上2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度
-90.00%至-50.00%2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）
至
2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）
1,955业绩变动的原因说明
主要原因是受新冠病毒疫情影响，人员流动受限，公司复工时间延后，客户需求减弱，影响公司业务正常开展。随着疫情得到有效控制，公司业务正逐渐恢复正常。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额银行理财产品 自有资金24,52219,534 0银行理财产品 募集资金17,80019,500 0合计42,32239,034 0单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况（单笔金额超过1,000万元的委托理财）
√ 适用 □ 不适用
单位：万元受托机构名称（或受托人姓名）
受托机构（或受托人）类
型
产品类
型金额
资金来源
起始日期
终止日期
资金投向
报酬确定方式
参考年化收益率预期收益（如有
报告期实际损益金
额
报告期损益实际收回情
况
计提减值准备金额（如有）
是否经过法定程序
未来是否还有委托理财计划
事项概述及相关查询索引（如
有）农业银行福州冶山支行
银行
银行理财
1,800
募集资金
2019年11月06日
2020年05月05日
理财
到期收回本息
3.05%27.2200
是 是
民生银行东街支行
银行
银行理财
9,000募集资金
2019年11月12日
2020年02月27日
理财
到期收回本息
4.35%116.36116.36116.36
是 是
民生银行福州分行
银行
银行理财
5,000
自有资金
2019年10月28日
2020年02月28日
理财
到期收回本息
4.40%75.1775.1775.17
是 是
民生银行东街支行
银行
银行理财
4,500
募集资金
2020年03月06日
2020年06月05日
理财
到期收回本息
4.30%48.2400
是 是
民生银行东街支行
银行
银行理财
9,000
募集资金
2020年03月06日
2020年06月05日
理财
到期收回本息
4.30%96.4800
是 是
厦门国际银行北京
银行
银行理财
4,200募集资金
2020年01月06日
2020年04月06日
理财
到期收回本息
3.60%25.6200
是 是
中关村支行民生银行福州分行
银行
银行理财
5,000
自有资金
2020年01月15日
2020年04月17日
理财
到期收回本息
4.35%56.1900
是 是
民生银行福州分行
银行
银行理财
4,000
自有资金
2019年06月03日
2020年04月24日
理财
到期收回本息
4.60%163.8400
是 是
民生银行福州分行
银行
银行理财
5,000
自有资金
2019年07月16日
2020年07月22日
理财
到期收回本息
4.50%229.3200
是 是
民生银行福州分行
银行
银行理财
3,000
自有资金
2019年08月12日
2020年01月10日
理财
到期收回本息
4.40%55.3755.3755.37
是 是
交通银行福州三山支行
银行
银行理财产品
2,000自有资金
2020年01月03日
2020年01月17日
理财
到期收回本息
3.01%2.342.342.34
是 是
交通银行福州三山支行
银行
银行理财产品
3,000
自有资金
2020年01月03日
2020年03月06日
理财
到期收回本息
3.73%18.6418.6418.64
是 是
交通银行福州三山支行
银行
银行理财产品
3,500自有资金
2020年03月13日
2020年04月17日
理财
到期收回本息
3.50%11.7500
是 是
兴业银行股份有限公司福州湖东支行
银行
银行理财
1,800
自有资金
2019年09月27日
2020年12月31日
理财
随取结息
3.49%000是 是
合计60,800 -- -- -- -- -- -- 926.54267.88-- -- -- --委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建榕基软件股份有限公司
2020年03月31日
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金336,069,384.85364,482,457.37结算备付金拆出资金交易性金融资产390,340,000.00320,820,000.00衍生金融资产应收票据10,497,745.5710,367,217.87应收账款171,276,263.48176,705,675.62应收款项融资预付款项23,903,881.6213,728,731.03应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款52,332,277.4548,013,203.35其中：应收利息应收股利9,605,000.009,605,000.00买入返售金融资产存货965,421,907.30917,363,784.29合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产62,794,386.2160,402,163.70流动资产合计2,012,635,846.481,911,883,233.23非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资117,970,240.56117,527,819.80其他权益工具投资95,906,363.5095,906,363.50其他非流动金融资产投资性房地产74,909,348.8375,814,987.47固定资产20,420,075.2321,666,791.10在建工程346,187,553.18326,713,347.82生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产172,680,133.60169,936,434.19开发支出7,442,988.3112,798,193.41商誉长期待摊费用3,137,327.363,449,561.86递延所得税资产23,386,633.8222,757,653.08其他非流动资产227,559.63非流动资产合计862,040,664.39846,798,711.86资产总计2,874,676,510.872,758,681,945.09流动负债：
短期借款651,766,472.22501,557,343.75向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据153,360,376.1055,490,588.10应付账款211,686,518.46219,055,618.78预收款项135,048,000.91164,196,135.11合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款应付职工薪酬7,899,029.1722,797,684.07应交税费8,018,640.3714,193,325.48其他应付款58,259,004.41135,893,708.19其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债14,312,119.5016,291,464.35流动负债合计1,240,350,161.141,129,475,867.83非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益88,748,289.6177,042,789.83递延所得税负债4,050,636.354,050,636.35其他非流动负债非流动负债合计92,798,925.9681,093,426.18负债合计1,333,149,087.101,210,569,294.01所有者权益：
股本622,200,000.00622,200,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积369,358,612.29369,358,612.29减：库存股
其他综合收益47,861,631.8245,952,224.52专项储备盈余公积71,463,402.2071,463,402.20一般风险准备未分配利润420,674,576.44428,572,874.09归属于母公司所有者权益合计1,531,558,222.751,537,547,113.10少数股东权益9,969,201.0210,565,537.98所有者权益合计1,541,527,423.771,548,112,651.08负债和所有者权益总计2,874,676,510.872,758,681,945.09法定代表人：鲁峰 主管会计工作负责人：侯伟 会计机构负责人：镇千金
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金83,158,062.18136,113,602.94交易性金融资产293,000,000.00278,000,000.00衍生金融资产应收票据10,497,745.579,567,217.87应收账款165,206,492.11141,750,093.41应收款项融资预付款项188,495,319.6196,324,158.44其他应收款1,351,368,291.321,190,692,299.51其中：应收利息应收股利存货137,413,337.52112,415,649.66合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产16,032,219.8112,842,094.24流动资产合计2,245,171,468.121,977,705,116.07非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款长期股权投资692,308,870.37692,074,115.51其他权益工具投资83,906,363.5083,906,363.50其他非流动金融资产投资性房地产固定资产8,982,240.539,662,490.64在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产37,324,749.4328,523,955.08开发支出1,780,543.8712,798,193.41商誉长期待摊费用2,831,855.483,105,906.01递延所得税资产3,515,373.293,341,464.61其他非流动资产非流动资产合计830,649,996.47833,412,488.76资产总计3,075,821,464.592,811,117,604.83流动负债：
短期借款651,766,472.22501,557,343.75交易性金融负债衍生金融负债应付票据101,912,100.003,613,752.00应付账款233,960,865.97214,304,056.42预收款项94,416,722.61120,361,644.95合同负债应付职工薪酬4,130,677.6210,222,816.34应交税费4,535,741.294,083,884.74其他应付款401,464,924.22371,014,088.83其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债7,322,612.0610,407,469.96
流动负债合计1,499,510,115.991,235,565,056.99非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益463,333.33548,333.33递延所得税负债4,050,636.354,050,636.35其他非流动负债非流动负债合计4,513,969.684,598,969.68负债合计1,504,024,085.671,240,164,026.67所有者权益：
股本622,200,000.00622,200,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积364,193,237.65364,193,237.65减：库存股其他综合收益36,455,727.1536,455,727.15专项储备盈余公积71,463,402.2071,463,402.20未分配利润477,485,011.92476,641,211.16所有者权益合计1,571,797,378.921,570,953,578.16负债和所有者权益总计3,075,821,464.592,811,117,604.83
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
78,016,294.60142,487,194.58其中：营业收入78,016,294.60142,487,194.58
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
92,445,872.25139,546,977.66其中：营业成本43,643,041.7979,695,339.25利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加532,729.18852,467.45销售费用5,000,248.009,574,645.64管理费用20,956,645.4120,833,755.15研发费用15,622,422.9021,942,400.78财务费用6,690,784.976,648,369.39其中：利息费用7,113,772.687,206,543.08利息收入931,036.42753,007.78加：其他收益4,275,847.718,227,386.46 投资收益（损失以“－”号填列）
3,277,159.177,793,351.83 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
442,420.783,006,141.76 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-1,676,899.43 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-4,510,546.81 资产处置收益（损失以“-”号填-19,469.54
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
-8,553,470.2014,430,938.86加：营业外收入2,774.4313,679.11减：营业外支出15,000.003,566.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-8,565,695.7714,441,051.68减：所得税费用-71,061.16875,384.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
-8,494,634.6113,565,667.29
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-8,494,634.6113,565,667.29 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
-7,898,297.6514,574,616.42
2.少数股东损益
-596,336.96-1,008,949.13
六、其他综合收益的税后净额
2,078,723.79-1,935,448.87 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
2,078,723.79-1,935,448.87 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
2,078,723.79-1,935,448.87 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
2,078,723.79-1,935,448.87
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
-6,415,910.8211,630,218.42 归属于母公司所有者的综合收益总额
-5,819,573.8612,639,167.55归属于少数股东的综合收益总额-596,336.96-1,008,949.13
八、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.01270.0234
（二）稀释每股收益
-0.01270.0234本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：鲁峰 主管会计工作负责人：侯伟 会计机构负责人：镇千金
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
79,498,228.16157,777,124.09减：营业成本47,809,155.4398,897,629.37税金及附加12,810.42331,695.48销售费用3,027,779.594,690,973.89管理费用11,172,354.007,787,312.88研发费用12,646,922.8013,438,563.24财务费用6,129,719.115,299,794.86其中：利息费用6,191,031.575,228,989.17利息收入155,848.48256,383.44加：其他收益3,350,643.807,768,594.00 投资收益（损失以“－”号填列）
2,703,713.203,683,593.34 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
234,754.86240,740.82 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-3,721,509.62 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-4,886,614.86 资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
1,032,334.1933,896,726.85加：营业外收入2,605.631,000.01减：营业外支出2,566.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
1,034,939.8233,895,160.57减：所得税费用191,139.061,115,737.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
843,800.7632,779,422.80 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
843,800.7632,779,422.80 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其
他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
843,800.7632,779,422.80
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金69,125,264.27158,281,510.37 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金25,215,848.4162,942,849.29经营活动现金流入小计94,341,112.68221,224,359.66
购买商品、接受劳务支付的现金66,745,113.86121,452,424.73客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金
43,006,690.3940,516,983.06支付的各项税费5,804,985.879,674,725.70支付其他与经营活动有关的现金32,841,768.9752,429,756.25经营活动现金流出小计148,398,559.09224,073,889.74经营活动产生的现金流量净额-54,057,446.41-2,849,530.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金242,480,000.00347,694,900.00取得投资收益收到的现金2,834,738.414,787,210.07 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
4,762.50 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计245,314,738.41352,486,872.57 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
100,206,746.1514,210,163.41投资支付的现金312,000,000.00442,058,762.10质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
70,000,000.00支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计482,206,746.15456,268,925.51投资活动产生的现金流量净额-236,892,007.74-103,782,052.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金420,000,000.00325,400,000.00收到其他与筹资活动有关的现金12,327,269.46筹资活动现金流入小计432,327,269.46325,400,000.00偿还债务支付的现金160,000,000.00270,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
9,658,041.767,324,920.84 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计169,658,041.76277,324,920.84筹资活动产生的现金流量净额262,669,227.7048,075,079.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
1,496,039.29-451,047.06
五、现金及现金等价物净增加额
-26,784,187.16-59,007,550.92加：期初现金及现金等价物余额345,270,298.91244,109,281.19
六、期末现金及现金等价物余额
318,486,111.75185,101,730.27
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金43,743,499.2169,188,614.38收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金19,960,608.17342,020,691.97经营活动现金流入小计63,704,107.38411,209,306.35购买商品、接受劳务支付的现金53,725,608.7465,524,331.81 支付给职工以及为职工支付的现金
17,269,723.9617,749,280.50支付的各项税费3,059,081.226,075,172.04支付其他与经营活动有关的现金85,669,476.34320,391,080.31经营活动现金流出小计159,723,890.26409,739,864.66经营活动产生的现金流量净额-96,019,782.881,469,441.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金170,000,000.00117,000,000.00取得投资收益收到的现金2,468,958.343,442,852.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计172,468,958.34120,442,852.52 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
15,167,609.314,197,773.30投资支付的现金185,000,000.00197,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
70,000,000.00支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计270,167,609.31201,197,773.30投资活动产生的现金流量净额-97,698,650.97-80,754,920.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金310,000,000.00250,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计310,000,000.00250,000,000.00偿还债务支付的现金160,000,000.00270,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
5,981,880.555,265,870.42支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计165,981,880.55275,265,870.42筹资活动产生的现金流量净额144,018,119.45-25,265,870.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额
-49,700,314.40-104,551,349.51加：期初现金及现金等价物余额120,038,536.19147,034,098.64
六、期末现金及现金等价物余额
70,338,221.7942,482,749.13
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
福建榕基软件股份有限公司董事长：
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鲁 峰 2020年4月30日