西藏矿业发展股份有限公司
2020年第一季度报告
2020-016
2020年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人曾泰、主管会计工作负责人张丽及会计机构负责人(会计主管人员)韩小会声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 56,771,760.81 | 53,940,919.91 | 5.25% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -21,790,456.28 | 260,636.21 | -8,460.49% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -21,068,700.73 | -75,599.30 | -27,768.91% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 8,631,350.14 | -699,212.63 | 1,334.44% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0418 | 0.0005 | -8,460.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0418 | 0.0005 | -8,460.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.06% | 0.01% | -1.07% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,741,603,439.23 | 2,863,561,158.82 | -4.26% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,038,793,448.76 | 2,060,186,967.30 | -1.04% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 90,651.59 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -784,920.50 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 27,486.64 | |
| 合计 | -721,755.55 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 68,312 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 西藏自治区矿业发展总公司 | 国有法人 | 19.93% | 103,799,275 | 质押 | 46,200,000 | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 2.99% | 15,579,500 | ||||
| 西藏藏华工贸有限公司 | 国有法人 | 2.34% | 12,188,713 | 质押 | 3,000,000 | ||
| 成都天齐实业（集团）有限公司 | 境内非国有法人 | 2.23% | 11,630,119 | ||||
| 杭州华泰信投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.65% | 8,598,532 | ||||
| 西藏自治区投资有限公司 | 国有法人 | 1.62% | 8,419,109 | ||||
| 樊青樟 | 境内自然人 | 0.55% | 2,848,100 | ||||
| 张辉 | 境内自然人 | 0.44% | 2,302,970 | ||||
| 洪群 | 境内自然人 | 0.43% | 2,214,100 | ||||
| 濮阳玥 | 境内自然人 | 0.37% | 1,911,829 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 西藏自治区矿业发展总公司 | 103,799,275 | 人民币普通股 | 103,799,275 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 15,579,500 | 人民币普通股 | 15,579,500 | ||||
| 西藏藏华工贸有限公司 | 12,188,713 | 人民币普通股 | 12,188,713 | ||||
| 成都天齐实业（集团）有限公司 | 11,630,119 | 人民币普通股 | 11,630,119 | ||||
| 杭州华泰信投资管理有限公司 | 8,598,532 | 人民币普通股 | 8,598,532 | ||||
| 西藏自治区投资有限公司 | 8,419,109 | 人民币普通股 | 8,419,109 | ||||
| 樊青樟 | 2,848,100 | 人民币普通股 | 2,848,100 | ||||
| 张辉 | 2,302,970 | 人民币普通股 | 2,302,970 | ||||
| 洪群 | 2,214,100 | 人民币普通股 | 2,214,100 | ||||
| 濮阳玥 | 1,911,829 | 人民币普通股 | 1,911,829 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 西藏自治区矿业发展总公司为西藏藏华工贸有限公司的控股股东，占股比例 60%。公司未知上述其他股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 西藏藏华工贸有限公司截止2020年3月31日持有本公司股份为12,188,713股，持股比例为2.34%,其中托管在信用交易担保证券账户的股数为490,000股;樊青樟截止2020年3月31日持有本公司股份为2,848,100股，持股比例为0.55%，其中托管在信用交易担保证券账户的股数为2,658,000股;张辉截止2020年3月31日持有本公司股份为2,302,970股，持股比例为0.44%，其中托管在信用交易担保证券账户的股数为2,302,970股;洪群截止2020年3月31日持有本公司股份为2,214,100股，持股比例为0.43%，其中托管在信用交易担保证券账户的股数为2,214,100股;濮阳玥截止2020年3月31日持有本公司股份为1,911,829股，持股比例为0.37%，其中托管在信用交易担保证券账户的股数为1,911,829股。 | ||
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
应收票据较期初降低58.56%，主要系本期银行承兑汇票到期解汇。应收账款较期初降低39.74%，主要系本期收回部分销货款所致。预付账款较期初增长271.45%，主要系预付购货款增加所致。其他应收款较期初降低88.76%，主要系本期收到控股股东西藏自治区矿业发展总公司股权转让款所致。短期借款较期初降低52.63%，主要系本期归还银行贷款所致。预收款项较期初增长150.47%，主要系本期预收的销货款。营业成本较上年同期增长41.94%，主要系本期自产产品销售减少，委托加工高碳铬铁销售增加所致。税金及附加较上年同期降低35.30%，主要系本期自产产品销售收入减少所致。销售费用较上年同期降低70.66%，主要系出售新鼎大酒店股权以后，本期减少了相应的销售费用所致。财务费用较上年同期降低337.06%，主要系本期银行贷款减少，致使贷款利息减少所致。其他收益较上年同期降低85.63%，主要系本期收到的政府补助减少。信用减值损失较上年同期增长100.66%，主要系本期按公司会计政策计提的坏账准备。资产减值损失较上年同期增加1207.43万元，主要系本期按公司会计政策计提的存货跌价准备。营业外支出较上年同期增长222.98%，主要系支持新冠肺炎疫情防控工作捐款所致。所得税费用较上年同期减少128204.38元，主要系本期母公司及合并报表范围的子公司均为亏损。归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少2205.11万元，主要系公司主要产品铬铁矿、锂盐市场市场持续低迷，且销售不畅，销量同比大幅降低，导致亏损。经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长1334.44%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长2198.78%，主要系本期收到处置子公司现金所致。筹资活动产生的现金流量净额较上年同期降低202.04%，主要系本期取得借款所收到的现金减少，偿还债务所支付的现金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2019年12月31日公司披露了《关于出售子公司西藏新鼎矿业大酒店有限公司及尼木县铜业开发有限责任公司股权的进展公告》，详细内容见2020年1月2日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公告； 2、2020年1月20日公司披露了《公司2019年度业绩预告》，详细内容见2020年1月21日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公告。 3、2020年2月27日公司披露了《关于出售子公司西藏新鼎矿业大酒店有限公司及尼木县铜业开发有限责任公司股权的进展公告》，详细内容见2020年2月28日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公告； 4、2020年4月10日公司披露了《公司关于归还募集资金的公告》，详细内容见2020年4月11日刊登在《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公告。 5、2020年4月14日公司披露了《2020年第一季度业绩预告》、《2019年度业绩快报》，详细内容见2020年4月15日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公告。 6、2020年4月20日公司召开了第六届董事会第六十六次会议，审议通过了《公司董事会2019年度工作报告》、《公司总经理2019年度工作报告》、《公司董事会2019年度财务决算报告》、《公司2019年度利润分配预案的议案》、《公司2019年度报告及摘要的议案》、《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》《关于董事会提议召开西藏矿业发展股份有限公司2019年年度股东大会的议案》等议案，详细内容见2020年4月22日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公告。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于出售子公司西藏新鼎矿业大酒店有限公司及尼木县铜业开发有限责任公司股权的进展公告 | 2020年01月02日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 公司2019年度业绩预告 | 2020年01月21日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于出售子公司西藏新鼎矿业大酒店有限公司及尼木县铜业开发有限责任公司股权的进展公告 | 2020年02月28日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 公司关于归还募集资金的公告 | 2020年04月11日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2020年第一季度业绩预告及2019年度业绩快报 | 2020年04月15日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 公司第六届董事会第六十六次会议审议通过公司2019年度报告及摘要的议案等议案 | 2020年04月22日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年1月1日至2020年3月31日 | 电话沟通 | 个人 | 公司一季度业绩预告时间、铬铁矿价格，扎布耶矿区通电等情况。 |
| 2020年1月1日至2020年3月31日 | 其他 | 个人 | 深交所互动平台回答问题62条。 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：西藏矿业发展股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,370,513,526.94 | 1,161,915,750.44 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 12,847,317.76 | 31,001,219.83 |
| 应收账款 | 58,459,887.95 | 97,016,055.30 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 39,899,755.73 | 10,741,583.23 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 39,413,321.38 | 350,786,521.02 |
| 其中：应收利息 | 1,255,802.33 | 650,268.65 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 227,161,126.70 | 213,730,711.14 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 21,930,435.80 | 21,118,940.01 |
| 流动资产合计 | 1,770,225,372.26 | 1,886,310,780.97 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 8,754,013.78 | 9,003,372.07 |
| 其他权益工具投资 | 107,010,191.90 | 107,010,191.90 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 17,558,232.16 | 17,760,114.59 |
| 固定资产 | 259,060,323.33 | 266,515,997.60 |
| 在建工程 | 150,784,661.51 | 148,144,051.76 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 321,765,396.57 | 322,261,096.20 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 106,445,247.72 | 106,555,553.73 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 971,378,066.97 | 977,250,377.85 |
| 资产总计 | 2,741,603,439.23 | 2,863,561,158.82 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 90,000,000.00 | 190,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 47,605,918.84 | 48,864,206.63 |
| 预收款项 | 1,348,327.38 | 538,327.38 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 24,619,459.32 | 24,571,741.45 |
| 应交税费 | 49,010,946.61 | 49,380,179.44 |
| 其他应付款 | 19,156,736.60 | 15,660,779.58 |
| 其中：应付利息 | 104,444.44 | 110,972.23 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 231,741,388.75 | 329,015,234.48 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 45,730,894.95 | 45,730,894.95 |
| 递延收益 | 26,707,789.62 | 26,707,789.62 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 72,638,684.57 | 72,638,684.57 |
| 负债合计 | 304,380,073.32 | 401,653,919.05 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 520,819,240.00 | 520,819,240.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,583,105,202.04 | 1,583,105,202.04 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 1,880,003.55 | 1,483,065.81 |
| 盈余公积 | 54,741,800.57 | 54,741,800.57 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -121,752,797.40 | -99,962,341.12 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,038,793,448.76 | 2,060,186,967.30 |
| 少数股东权益 | 398,429,917.15 | 401,720,272.47 |
| 所有者权益合计 | 2,437,223,365.91 | 2,461,907,239.77 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,741,603,439.23 | 2,863,561,158.82 |
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 869,339,159.05 | 674,094,889.72 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,400,000.00 | 4,970,000.00 |
| 应收账款 | 1,434,500.00 | |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 5,460,051.09 | 37,838.11 |
| 其他应收款 | 102,771,673.43 | 414,524,437.11 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 9,976,408.69 | 7,295,804.34 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 9,230,511.82 | 9,001,584.93 |
| 流动资产合计 | 998,177,804.08 | 1,111,359,054.21 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 711,184,176.94 | 711,433,535.23 |
| 其他权益工具投资 | 100,142,000.00 | 100,142,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 7,359,605.48 | 7,459,309.92 |
| 固定资产 | 28,701,924.71 | 30,140,759.03 |
| 在建工程 | 125,075,080.04 | 123,299,577.14 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 306,473,743.47 | 306,508,546.02 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 100,351,765.15 | 100,462,071.16 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,379,288,295.79 | 1,379,445,798.50 |
| 资产总计 | 2,377,466,099.87 | 2,490,804,852.71 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 90,000,000.00 | 190,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 17,370,206.04 | 19,942,678.78 |
| 预收款项 | 80,207.19 | 80,207.19 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 15,024,981.72 | 14,926,278.44 |
| 应交税费 | 1,817,186.07 | 2,423,786.28 |
| 其他应付款 | 32,080,147.27 | 34,227,605.09 |
| 其中：应付利息 | 104,444.44 | 110,972.23 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 156,372,728.29 | 261,600,555.78 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 43,204,394.95 | 43,204,394.95 |
| 递延收益 | 3,203,069.64 | 3,203,069.64 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 46,407,464.59 | 46,407,464.59 |
| 负债合计 | 202,780,192.88 | 308,008,020.37 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 520,819,240.00 | 520,819,240.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,572,089,670.62 | 1,572,089,670.62 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 1,318,825.26 | 1,318,825.26 |
| 盈余公积 | 54,741,800.57 | 54,741,800.57 |
| 未分配利润 | 25,716,370.54 | 33,827,295.89 |
| 所有者权益合计 | 2,174,685,906.99 | 2,182,796,832.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,377,466,099.87 | 2,490,804,852.71 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 56,771,760.81 | 53,940,919.91 |
| 其中：营业收入 | 56,771,760.81 | 53,940,919.91 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 68,807,363.17 | 61,068,082.21 |
| 其中：营业成本 | 53,807,013.10 | 37,908,250.42 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 421,447.58 | 651,344.65 |
| 销售费用 | 1,047,708.83 | 3,571,404.74 |
| 管理费用 | 15,138,325.82 | 19,304,800.47 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -1,607,132.16 | -367,718.07 |
| 其中：利息费用 | 652,124.99 | 1,403,472.23 |
| 利息收入 | 2,279,434.31 | 1,788,359.11 |
| 加：其他收益 | 90,651.59 | 630,650.48 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -249,358.29 | -298,861.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -249,358.29 | -298,861.13 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -27,326.98 | 4,122,340.79 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -12,074,255.06 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -24,295,891.10 | -2,673,032.16 |
| 加：营业外收入 | 5,411.20 | 99.00 |
| 减：营业外支出 | 790,331.70 | 244,698.79 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -25,080,811.60 | -2,917,631.95 |
| 减：所得税费用 | 128,204.38 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -25,080,811.60 | -3,045,836.33 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -25,080,811.60 | -3,045,836.33 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -21,790,456.28 | 260,636.21 |
| 2.少数股东损益 | -3,290,355.32 | -3,306,472.54 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -25,080,811.60 | -3,045,836.33 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -21,790,456.28 | 260,636.21 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,290,355.32 | -3,306,472.54 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0418 | 0.0005 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0418 | 0.0005 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 340,962.87 | 3,577,378.12 |
| 减：营业成本 | 99,704.44 | 1,901,390.67 |
| 税金及附加 | 8,309.60 | 165,616.07 |
| 销售费用 | 364,762.52 | 386,891.37 |
| 管理费用 | 6,678,149.12 | 6,722,619.45 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -540,441.41 | 73,858.27 |
| 其中：利息费用 | 652,124.99 | 1,403,472.23 |
| 利息收入 | 1,197,873.40 | 1,336,433.24 |
| 加：其他收益 | 10,000.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -249,358.29 | -298,861.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -249,358.29 | -298,861.13 |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -839,063.92 | 2,757,821.10 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -7,347,943.61 | -3,214,037.74 |
| 加：营业外收入 | 1,000.00 | 9.00 |
| 减：营业外支出 | 763,981.74 | 230,609.17 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -8,110,925.35 | -3,444,637.91 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,110,925.35 | -3,444,637.91 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,110,925.35 | -3,444,637.91 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -8,110,925.35 | -3,444,637.91 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,767,658.05 | 74,265,855.71 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,769,963.42 | 6,441,861.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 123,537,621.47 | 80,707,717.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,742,977.02 | 2,885,626.29 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,479,872.63 | 29,948,412.17 |
| 支付的各项税费 | 686,846.48 | 11,215,120.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,996,575.20 | 37,357,771.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 114,906,271.33 | 81,406,929.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,631,350.14 | -699,212.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 311,107,622.57 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 311,107,622.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,482,543.43 | 14,323,788.04 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 10,482,543.43 | 14,323,788.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 300,625,079.14 | -14,323,788.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 100,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 658,652.78 | 1,357,777.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 100,658,652.78 | 1,357,777.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -100,658,652.78 | 98,642,222.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 208,597,776.50 | 83,619,221.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,161,915,750.44 | 1,245,182,208.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,370,513,526.94 | 1,328,801,430.32 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,438,011.00 | 26,204,739.77 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,208,873.40 | 1,336,442.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,646,884.40 | 27,541,182.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,965.98 | 660,798.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,641,673.56 | 11,683,002.24 |
| 支付的各项税费 | 606,169.50 | 557,599.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,492,215.71 | 35,527,476.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,879,024.75 | 48,428,876.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,232,140.35 | -20,887,694.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 311,107,622.57 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 311,107,622.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,972,560.11 | 9,381,315.53 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 9,972,560.11 | 9,381,315.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 301,135,062.46 | -9,381,315.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 100,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 658,652.78 | 1,357,777.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 100,658,652.78 | 1,357,777.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -100,658,652.78 | 98,642,222.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 195,244,269.33 | 68,373,212.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 674,094,889.72 | 357,145,887.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 869,339,159.05 | 425,519,100.00 |
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
董事长： 曾泰西藏矿业发展股份有限公司二〇二〇年四月二十八日