公司代码：600007 公司简称：中国国贸
中国国际贸易中心股份有限公司
2020年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 4
三、 重要事项 ...... 8
四、 附录 ...... 11
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议审议季度报告。
1.3 公司负责人林明志先生、主管会计工作负责人林南春先生及会计机构负责人陈峰先生
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1 主要财务数据
金额单位：人民币元
| 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 11,967,518,193 | 11,802,423,892 | 1.40% |
| 股东的净资产 | 7,774,335,734 | 7,570,411,634 | 2.69% |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 现金流量净额 | 357,345,265 | 436,352,962 | -18.11% |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 730,050,802 | 855,753,674 | -14.69% |
| 股东的净利润 | 203,924,100 | 245,038,910 | -16.78% |
| 股东的扣除非经常性损益的净利润 | 202,991,820 | 242,225,063 | -16.20% |
| 收益率（%） | 2.66% | 3.48% | -0.82% |
| （元/股） | 0.20 | 0.24 | -16.78% |
| （元/股） | 0.20 | 0.24 | -16.78% |
报告期内，公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润、经营活动产生的现金流量净额等均较上年同期减少，主要是受新冠肺炎疫情的影响，酒店经营受到严重冲击，公司来自于酒店的经营收入较上年同期减少约1.0亿元，降幅达65.8%。
非经常性损益项目和金额
金额单位：人民币元
| 项目 | 本期金额 |
| 租户违约罚款收入 | 1,295,855 |
| 处置固定资产净损失 | -52,815 |
| 其他营业外收支净额 | 0 |
| 所得税影响额 | -310,760 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0 |
| 合计 | 932,280 |
年初至报告期末，公司主要投资性物业项目平均租金和出租率情况如下：
金额单位：人民币元
| 出租面积（m?） | （元/平方米/月） | （%） | ||||||
| 告期 | 同期 | 增减 | 告期 | 同期 | 增减 | |||
| A | B | A-B | C | D | C-D | |||
| 写字楼 | 一期 | 47,924 | 584 | 570 | 14 | 93.3% | 93.0% | 0.3% |
| 二期 | 34,060 | 547 | 529 | 18 | 100% | 99.6% | 0.4% | |
| 三期A | 82,313 | 719 | 714 | 5 | 91.4% | 96.5% | -5.1% | |
| 三期B | 37,473 | 684 | 668 | 16 | 95.3% | 88.4% | 6.9% | |
| 服务式办公楼 | 5,374 | 555 | 575 | -20 | 100% | 100% | - | |
| 合计 | 207,144 | 640 | 630 | 10 | 94.5% | 95.1% | -0.6% | |
| 商城 | 一期 | 15,257 | 1,529 | 1,497 | 32 | 97.3% | 98.5% | -1.2% |
| 二期 | 5,911 | 881 | 891 | -10 | 95.8% | 86.9% | 8.9% | |
| 三期A | 17,903 | 469 | 556 | -87 | 97.5% | 98.5% | -1.0% | |
| 三期B | 26,142 | 544 | 569 | -25 | 98.5% | 94.7% | 3.8% | |
| 东楼 | 13,884 | 1,691 | 1,727 | -36 | 85.7% | 81.1% | 4.6% | |
| 合计 | 79,097 | 925 | 951 | -26 | 95.6% | 93.1% | 2.5% | |
注：
①平均租金中包含租金和物业管理费。
②商城平均租金低于上年同期，主要是受新冠肺炎疫情影响，部分租户经营出现困难，公司对商城租户减免了部分租金和物业管理费。
③三期A阶段项目中的写字楼平均出租率低于上年同期，主要是受部分租户退租和合约到期、写字楼市场高供应量以及新冠肺炎疫情导致新租放缓和市场需求受到抑制等因素影响。
2.2 房地产行业经营性信息分析
（一）房地产储备情况
不适用。
（二）房地产开发投资情况
不适用。
（三）房地产销售情况
不适用。
（四）房地产出租情况
金额单位：人民币元
| 地区 | 项目 | 经营 业态 | 出租房地产的建筑面积(平方米) | 出租房地产的租金收入 | 是否采用公允价值计量模式 | 租金收入/房地产公允价值(%) |
| 北京 | 中国国际贸易中心 | 写字楼 | 356,248 | 378,765,025 | 否 | - |
| 商城 | 180,460 | 211,524,406 |
2.3 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股
情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 14,113 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| （全称） | 数量 | (%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 状态 | 数量 | |||||
| 中国国际贸易中心有限公司 | 812,360,241 | 80.65% | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 香港中央结算有限公司 | 28,138,244 | 2.79% | 未知 | 未知 | - | 未知 |
| 顾青 | 15,770,000 | 1.57% | 未知 | 未知 | - | 未知 |
| 安本标准投资管理（亚洲）有限公司－安本标准－中国A股股票基金 | 7,340,491 | 0.73% | 未知 | 未知 | - | 未知 |
| 易方达基金管理有限公司－社保基金1104组合 | 6,000,048 | 0.60% | 未知 | 未知 | - | 未知 |
| 吴宝珍 | 5,768,300 | 0.57% | 未知 | 未知 | - | 未知 |
| 朱金妹 | 4,811,300 | 0.48% | 未知 | 未知 | - | 未知 |
| 吴悦 | 4,809,400 | 0.48% | 未知 | 未知 | - | 未知 |
| 顾国绵 | 4,809,082 | 0.48% | 未知 | 未知 | - | 未知 |
| 徐鹏达 | 4,800,710 | 0.48% | 未知 | 未知 | - | 未知 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国国际贸易中心有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | |||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用。 | |||||
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
金额单位：人民币元
| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减额 | 比例 |
| 预付账款（注①） | 15,325,485 | 26,113,131 | -10,787,646 | -41.31% |
| 应付账款（注②） | 48,928,844 | 31,863,853 | 17,064,991 | 53.56% |
| 应付职工薪酬（注③） | 46,161,864 | 96,756,592 | -50,594,728 | -52.29% |
| 应交税费（注④） | 102,817,345 | 35,193,850 | 67,623,495 | 192.15% |
| 项目 | 年初至报告期期末 | 报告期期末 | 增减额 | 比例 |
| 销售费用（注⑤） | 5,570,576 | 13,282,813 | -7,712,237 | -58.06% |
| 其他收益（注⑥） | 815,799 | 0 | 815,799 | - |
| 投资收益（注⑦） | 3,292,242 | 1,641,222 | 1,651,020 | 100.60% |
| 营业外收入（注⑧） | 1,295,855 | 4,082,013 | -2,786,158 | -68.25% |
| 营业外支出（注⑨） | 52,815 | 330,608 | -277,793 | -84.02% |
| 购买商品、接受劳务支付的现金（注⑩） | 73,784,567 | 130,659,012 | -56,874,445 | -43.53% |
| 支付其他与经营活动有关的现金（注?） | 56,375,217 | 39,787,410 | 16,587,807 | 41.69% |
| （注?） | 0 | 107,874 | -107,874 | -100% |
| 收到其他与投资活动有关的现金（注⑦） | 2,842,858 | 1,060,316 | 1,782,542 | 168.11% |
注：
①预付账款减少，主要是预付的供暖季采暖费摊销计入当期费用；
②应付账款增加，主要是应付酒店物资采购款以及物业管理项目劳务费等增加；
③应付职工薪酬减少，主要是发放员工2019年度花红；
④应交税费增加，主要是预提的按税法规定将于4月份缴纳的2020年一季度房产税；
⑤销售费用减少，主要是广告宣传费及代理佣金支出减少；
⑥其他收益增加，主要是增值税进项税额加计扣除产生的收益增加；
⑦投资收益、收到其他与投资活动有关的现金增加，主要是处置交易性金融资产取得
的投资收益增加；
⑧营业外收入减少，主要是收到租户提前解约的违约罚款收入减少；
⑨营业外支出减少，主要是处置固定资产净损失减少；
⑩购买商品、接受劳务支付的现金减少，主要是受新冠肺炎疫情影响，公司酒店等业
务运营受到重大冲击，营业收入下降，相应营业成本费用支出减少；
?支付其他与经营活动有关的现金增加，主要是退还租户的租金押金；?处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少，主要是处置固定资产收到的现金减少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
国贸公寓装修改造项目国贸公寓由南、北两座30层高的公寓楼组成，建筑面积约为8万平方米。为进一步提升国贸公寓档次以及市场竞争力，公司于2018年4月开始对国贸公寓进行整体装修改造（见公司2019年年度报告“第三节公司业务概要”中“三、报告期内核心竞争力分析”的“（四）公寓”相关内容）。截至目前，国贸公寓装修改造项目的施工收尾工作因新冠肺炎疫情影响有所推迟；如果疫情在短期内得到有效的控制，力争2020年第三季度投入运营。
报告期内，公司对该项目投资额为0.2亿元。截至报告期末，累计投资额为5.4亿元（按项目建设费用发生额统计，含应付工程款等）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
不适用。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变
动的警示及原因说明
不适用。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事长：林明志2020年4月29日
四、附录(见所附财务报表)
| 非流动资产合计9,980,116,080 10,083,889,208 9,994,987,202 10,098,392,337 资产总计11,967,518,193 11,802,423,892 11,714,911,589 11,524,923,939 流动负债 应付账款48,928,844 31,863,853 28,531,097 23,281,972 预收款项118,211,725 125,782,358 93,384,253 99,464,336 应付职工薪酬46,161,864 96,756,592 41,309,257 79,022,343 应交税费102,817,345 35,193,850 101,843,013 32,530,865 其他应付款1,206,773,686 1,276,809,465 1,049,733,511 1,101,963,980 流动负债合计1,522,893,464 1,566,406,118 1,314,801,131 1,336,263,496 非流动负债 长期借款2,160,000,000 2,160,000,000 2,160,000,000 2,160,000,000 应付债券507,666,672 502,958,340 507,666,672 502,958,340 非流动负债合计2,667,666,672 2,662,958,340 2,667,666,672 2,662,958,340 负债合计4,190,560,136 4,229,364,458 3,982,467,803 3,999,221,836 股东权益 股本1,007,282,534 1,007,282,534 1,007,282,534 1,007,282,534 资本公积 1,872,984,978 1,872,984,978 1,872,501,925 1,872,501,925 盈余公积 503,641,267 503,641,267 503,641,267 503,641,267 4,390,426,955 4,186,502,855 4,349,018,060 4,142,276,377 归属于母公司股东权益合计7,774,335,734 7,570,411,634 7,732,443,786 7,525,702,103 少数股东权益2,622,323 2,647,800 - - 股东权益合计7,776,958,057 7,573,059,434 7,732,443,786 7,525,702,103 负债及股东权益总计11,967,518,193 11,802,423,892 11,714,911,589 11,524,923,939 企业负责人：林明志 主管会计工作负责人：林南春 会计机构负责人：陈峰 | |||
| 未分配利润 | |||
| 其他收益815,799 - 145,738 - 投资收益3,292,242 1,641,222 3,129,146 1,480,514 其中：对联营企业的投资收益449,384 580,906 449,384 539,315 271,751,671 323,049,080 274,262,743 320,056,193 加：营业外收入 1,295,855 4,082,013 1,295,855 4,081,733 减：营业外支出 (52,815) (330,608) (52,815) (322,523) 272,994,711 326,800,485 275,505,783 323,815,403 减：所得税费用(69,096,088) (81,565,292) (68,764,100) (80,819,022) 203,898,623 245,235,193 206,741,683 242,996,381 按经营持续性分类 持续经营净利润203,898,623 245,235,193 206,741,683 242,996,381 按所有权归属分类 归属于母公司股东的净利润203,924,100 245,038,910 206,741,683 242,996,381 少数股东损益(25,477)196,283 ————基本和稀释每股收益0.20 0.24 ————- - - - 203,898,623 245,235,193 206,741,683 242,996,381 归属于母公司股东的综合收益总额203,924,100 245,038,910 206,741,683 242,996,381 归属于少数股东的综合收益总额(25,477) 196,283 ————企业负责人：林明志 主管会计工作负责人：林南春 会计机构负责人：陈峰 | ||
| 项 目 | ||
| 一、营业收入 | ||
| 二、营业利润 | ||
| 三、利润总额 | ||
| 四、净利润 | ||
| 五、每股收益 | ||
| 六、其他综合收益 | ||
| 七、综合收益总额 | ||
| 加：期初现金及现金等价物余额1,101,224,584 439,669,780 984,889,693 330,309,645 六、期末现金及现金等价物余额1,353,400,684 757,508,514 1,252,875,234 641,589,190 企业负责人：林明志 主管会计工作负责人：林南春 会计机构负责人：陈峰 | |
| 项 目 | |