深圳市全新好股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陆波、主管会计工作负责人陈建梅及会计机构负责人(会计主管人员)魏翔声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 8,764,876.04 | 9,239,141.41 | -5.13% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -22,803,450.18 | 8,888,205.50 | -356.56% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -5,026,981.93 | 1,467,644.63 | -442.52% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -12,657,690.45 | 14,067,131.56 | -189.98% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0658 | 0.0257 | -356.03% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0658 | 0.0257 | -356.03% |
| 加权平均净资产收益率 | -11.55% | 4.55% | -16.10% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 497,875,198.72 | 533,693,420.89 | -6.71% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 186,544,690.16 | 209,348,140.34 | -10.89% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -21,560,009.27 | 证券投资收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -130,403.05 | |
| 减：所得税影响额 | -3,913,944.07 | |
| 合计 | -17,776,468.25 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 16,028 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 汉富控股有限公司 | 境内非国有法人 | 21.65% | 75,000,127 | 0 | 质押 | 45,000,127 |
| 冻结 | 45,000,127 | |||||
| 深圳市博恒投资有限公司 | 境内非国有法人 | 10.82% | 37,500,000 | 37,500,000 | ||
| 陈卓婷 | 境内自然人 | 3.89% | 13,493,872 | 0 | ||
| 林昌珍 | 境内自然人 | 2.83% | 9,814,268 | 0 | ||
| 陆尔东 | 境内自然人 | 2.18% | 7,549,150 | 0 | ||
| 李强 | 境内自然人 | 2.13% | 7,396,460 | 0 | ||
| 李钢钢 | 境内自然人 | 1.37% | 4,749,300 | 0 | ||
| 南通三明时装有限公司 | 境内非国有法人 | 0.97% | 3,372,700 | 0 | ||
| 张明雪 | 境内自然人 | 0.79% | 2,741,667 | 0 | ||
| 阳德惠 | 境内自然人 | 0.70% | 2,436,150 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 汉富控股有限公司 | 75,000,127 | 人民币普通股 | 75,000,127 | |||
| 陈卓婷 | 13,493,872 | 人民币普通股 | 13,493,872 | |||
| 林昌珍 | 9,814,268 | 人民币普通股 | 9,814,268 | |||
| 陆尔东 | 7,549,150 | 人民币普通股 | 7,549,150 | |||
| 李强 | 7,396,460 | 人民币普通股 | 7,396,460 | |||
| 李钢钢 | 4,749,300 | 人民币普通股 | 4,749,300 | |||
| 南通三明时装有限公司 | 3,372,700 | 人民币普通股 | 3,372,700 | |||
| 张明雪 | 2,741,667 | 人民币普通股 | 2,741,667 | |||
| 阳德惠 | 2,436,150 | 人民币普通股 | 2,436,150 |
| 欣平 | 2,110,401 | 人民币普通股 | 2,110,401 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10大股东中博恒投资、陈卓婷、林昌珍、陆尔东、李强为一致行动人。其余股东之间未进行询证，未知其是否存在关联关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 汉富控股有限公司所持股份中有30,000,000股公司股份、陆尔东所持7,549,150股公司股份、李强所持7,396,460股公司股份、李钢钢所持4,749,300股公司股份、张明雪所持2,741,667股公司股份办理了融资融券业务。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 变动比列(％) | 变动原因 |
| 本期发生额 | 上期发生额 | |||
| 货币资金 | 14,415,511.21 | 78,951,131.75 | -81.74 | 主要为本期证券投资增加所致。 |
| 递延所得税资产 | 4,332,715.00 | 417,574.31 | 937.59 | 主要为本期因证券投资亏损而确认的递延所得税资产增加所致。 |
| 投资收益 | -13,425,492.91 | 864,260.42 | -1,653.41 | 主要为权益法核算的宁波佳杉公司一季度亏损所致。 |
| 公允价值变动收益 | -15,655,776.29 | 10,498,649.94 | -249.12 | 主要为期末持有的证券市值下降所致。 |
| 营业外支出 | 145,290.45 | 0.00 | 不适用 | 主要为本期捐赠支出。 |
| 所得税费用 | -5,625,675.39 | 2,875,279.49 | -295.66 | 主要是因公允价值变动而确认的递延所得税资产增加所致。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -22,803,450.18 | 8,888,205.50 | -356.56 | 本期证券投资及联营公司亏损所致。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,538,899.19 | 15,419,727.00 | -90.02 | 本期收回应收款项减少所致。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,827,060.58 | 766,610.44 | 399.22 | 子公司零度大健康采购增加所致。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,618,798.80 | 6,536,851.42 | 93.04 | 主要为本期支付王坚800万元调解款所致。 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 35,100,000.00 | 不适用 | 收回质押款。 |
| 投资支付的现金 | 59,360,753.27 | 9,992,963.20 | 494.03 | 本期证券投资增加所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -29,421,275.58 | 4,074,168.36 | -822.14 | 主要为本期证券投资增加所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）公司于2019年12月13日召开第十一届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于公司出售固定资产的议案》，
公司决定将控股子公司深圳市零七投资发展有限公司（以下简称“零七投资”）名下持有的鸿颖大厦27层11套房产（27A-G，27I-L）（以下简称“标的资产”）出售给深圳博亚管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳博亚”），详见公司于2019年12月19日在指定报刊网站上披露的《关于公司出售资产的公告（更新后）》。董事会审议通过后，零七投资已与深圳博亚签署了《转让协议书》。根据协议约定深圳博亚已向零七投资支付了第一笔款项500万元。根据《转让协议书》约定，零七投资已将标的资产（鸿颖大厦27层的27A-G，27I-L共11套房产）转移交付给深圳博亚，签署交付确认的书面文件。2020年3月31日深圳博亚向零七投资支付了第二笔款项750万元。根据《转让协议书》及《补充协议》约定，深圳博亚应于鸿颖大厦27层房
产过户时或2020年12月31日（孰先原则）支付剩余全部转让，即人民币12,500,000元。 （二）截至本公告日，前述中国证券监督管理委员会对全新好公司立案调查仍在进行过程中，公司尚未收到相关的结论性意见或决定。 目前公司经营情况正常，公司正积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，同时将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定严格履行信息披露义务。 （三）经公司与北京泓钧协商，北京泓钧同意以人民币12000万元的价格回购公司持有并购基金的全部合伙份额（即认缴出资额为人民币7713.04万元，占合伙企业全部认缴财产份额的8.15%，以下简称：“标的资产”）并签订《回购协议》（详见公司于2019年12月25日披露的《关于公司参与并购基金对外投资进展公告》公告编号：2019-133），截止本报告，公司尚未收到北京泓钧股权回购款。详见公司于2020年4月14日披露的《关于公司参与并购基金对外投资的进展公告》（公告编号：
2020-028）.
（四）其他诉讼事项：
本公司之子公司深圳市零七物业管理有限公司其他纠纷案件52起,涉及金额约167万余元。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 出售鸿颖大厦27层11套房产（27A-G，27I-L）（ | 2019年12月19日 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于公司出售资产的公告（更新后）》 |
| 中国证券监督管理委员会对全新好公司立案调 | 2019年01月26日 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》的公告》 |
| 北京泓钧资产管理有限公司回购并购基金劣后份额 | 2019年12月25日 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于公司参与并购基金对外投资进展公告》 |
| 2020年04月14日 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于公司参与并购基金对外投资的进展公告》 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所 |
| 作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 练卫飞 | 本人将继续严格按照《公司法》等法律法规以及零七股份公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及本人及关联方事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；本人承诺杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为；在任何情况下，不要求零七股份向本公司提供任何形式的担保；在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害广大中小股东权益的 | 2010年05月03日 | 长期 | 因谢楚安案件存在违规担保情形。 |
| 情况发生。本人及关联方与零七股份之间将尽可能地避免和减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照零七股份公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害零七股份及其他股东的合法权益。 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 练卫飞 | 练卫飞本人承诺签订本承诺书之日起30个工作日内，将提供练卫飞本人（或第三人）名下足额财产向公司提供担保，以便 | 2017年04月21日 | 长期 | 2017年8月16日公司与相关方签订《保证合同》，由相关方对公司涉及与吴海萌、谢楚安的诉讼及仲裁案件案号分别 |
| 解决案件之担保措施。若练卫飞本人未能尽快解决上述诉讼，给公司造成任何损失，公司有权处置练卫飞本人（或第三人）提供的担保物，练卫飞本人无条件承担给公司造成的全部经济损失。 | 为（（2017）粤0304民初585号、SHEN DX20170235号、SHEN DX20170236号、（2016）深仲受字第2123号）之全部债务提供连带责任保证。 | ||||
| 练卫飞 | 练卫飞违规以上市公司名义向自然人王坚借款产生的借贷纠纷引发诉讼，练卫飞承诺：（一）除上市公司截止本函出具日已披露的诉讼、仲裁争议事项外，本人及本人控制的企业不存在包括但不限于违规借款或担保等其他对上市公司权益造成或可能造成损害的事项。（二）本人一定会积极应诉，包括但不限于提起反诉、追加第三人参 | 2017年10月12日 | 长期 | 根据深圳市宝安区人民法院（以下简称“宝安法院”）《民事调解书》（【2017】粤0306民初23581号）原、被告经协商一致同意由被告向原告支付人民币800万元了结本案纠纷。承诺人未履行承诺承担公司损失责任。 |
| 加诉讼等应诉措施；（三）若生效法律文书确定贵司应承担相应法律责任，承诺对贵司造成的损失承担全部责任。 | |||||
| 北京泓钧 | 北京泓钧资产管理有限公司与汉富控股有限公司股权转让完成后，北京泓钧对上市公司并购基金的担保责任承诺如下：1、北京泓钧承诺，在本次股权转让交割后半年内，解除上市公司对并购基金优先级和中间级承担份额远期转让及差额补足义务的连带责任保证；2、若在北京泓钧未解除上市公司连带责任保证期间给上市公司造成任何实际损失的，北京泓钧将向上市公司承担全额赔偿或补偿责任。经北京 | 2018年05月15日 | 2019年11月22日 | 承诺超期履行，担保已经解除。 |
| 泓钧申请并经公司董事会、监事会、股东大会审议通过，北京泓钧解除上市公司对并购基金（即“宁波梅山保税港区佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）”）差额补足义务承诺的履行期限延长至2019年11月22日。 | |||||
| 汉富控股 | 汉富控股就关于股权转让完成后，上市公司对并购基金的担保责任承诺如下：1、为保障上市公司以及全体股东权益，保障并购基金投资人权益，我司承诺，在上市公司对明亚并购基金优先级和中间级承担份额远期转让及差额补足的连带担保责任未解除之前，我司为并购基金优先级和中间级有限合伙人承担份 | 2018年05月15日 | 2019年11月22日 | 承诺超期履行，担保已经解除。 |
| 额远期转让及差额补足义务连带责任；2、我司将督促北京泓钧在其承诺期限内解除上市公司对并购基金优先级和中间级有限合伙人承担份额远期转让及差额补足义务连带责任。 | |||
| 承诺是否按时履行 | 否 | ||
四、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 603157 | 拉夏贝尔 | 21,140,441.71 | 公允价值计量 | 20,641,410.00 | -15,843,145.80 | 148,686,552.08 | 84,055,814.39 | -22,026,809.69 | 63,245,338.00 | 交易性金融资产 | 自筹 | |
| 境内外股票 | 601339 | 百隆东方 | 2,167,756.22 | 公允价值计量 | 2,189,712.00 | -60,313.49 | 333,200.29 | 2,059,695.09 | -227,579.20 | 235,638.00 | 交易性金融资产 | 自筹 | |
| 境内外股票 | 601318 | 中国平安 | 69,695.34 | 公允价值计量 | -525.34 | 69,695.34 | -525.34 | 69,170.00 | 交易性金融资产 | 自筹 | |||
| 合计 | 23,377,893.27 | -- | 22,831,122.00 | -15,903,984.63 | 0.00 | 149,089,447.71 | 86,115,509.48 | -22,254,914.23 | 63,550,146.00 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | |||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | |||||||||||||
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年02月28日 | 电话沟通 | 个人 | 公司受疫情影响及复工情况 |
| 2020年03月13日 | 电话沟通 | 个人 | 公司诉讼情况 |
| 2020年03月27日 | 电话沟通 | 个人 | 公司抗疫捐赠进展情况 |
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市全新好股份有限公司
2020年04月28日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 14,415,511.21 | 78,951,131.75 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 63,550,146.00 | 25,749,402.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 73,025.02 | |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,184,283.29 | 30,390.00 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 171,809,811.28 | 178,818,337.83 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,475,071.05 | 135,107.08 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 100,336,766.92 | 107,858,026.85 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 23,884.60 | 23,880.23 |
| 流动资产合计 | 352,868,499.37 | 391,566,275.74 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 45,348,800.00 | 45,348,800.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 33,986,792.07 | 34,412,692.26 |
| 固定资产 | 59,410,457.20 | 60,078,260.28 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 216,625.22 | 232,450.22 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,711,309.86 | 1,637,368.08 |
| 递延所得税资产 | 4,332,715.00 | 417,574.31 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 145,006,699.35 | 142,127,145.15 |
| 资产总计 | 497,875,198.72 | 533,693,420.89 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 5,524,443.22 | 5,702,717.13 |
| 预收款项 | 93,748.83 | 647,721.03 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,018,736.30 | 1,084,348.39 |
| 应交税费 | 2,666,215.61 | 4,455,231.48 |
| 其他应付款 | 29,396,504.13 | 29,889,480.59 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 38,699,648.09 | 41,779,498.62 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 264,915,735.48 | 272,955,914.50 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 4,273,341.73 | 6,153,656.71 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 269,189,077.21 | 279,109,571.21 |
| 负债合计 | 307,888,725.30 | 320,889,069.83 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 346,448,044.00 | 346,448,044.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 157,024,158.46 | 157,024,158.46 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | -37,451,200.00 | -37,451,200.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 8,998,897.98 | 8,998,897.98 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -288,475,210.28 | -265,671,760.10 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 186,544,690.16 | 209,348,140.34 |
| 少数股东权益 | 3,441,783.26 | 3,456,210.72 |
| 所有者权益合计 | 189,986,473.42 | 212,804,351.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 497,875,198.72 | 533,693,420.89 |
法定代表人：陆波 主管会计工作负责人：陈建梅 会计机构负责人：魏翔
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 119,625.61 | 174,098.33 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 202,878,991.79 | 210,501,179.23 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 100,336,766.92 | 107,858,026.85 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 303,335,384.32 | 318,533,304.41 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 90,824,337.78 | 90,824,337.78 |
| 其他权益工具投资 | 45,348,800.00 | 45,348,800.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 33,986,792.07 | 34,412,692.26 |
| 固定资产 | 12,132,259.17 | 12,303,967.35 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 216,625.22 | 232,450.22 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 182,508,814.24 | 183,122,247.61 |
| 资产总计 | 485,844,198.56 | 501,655,552.02 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | 232,974.91 | |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 556,841.61 | 600,659.64 |
| 应交税费 | 178,351.44 | 238,355.15 |
| 其他应付款 | 112,075,418.44 | 113,020,819.20 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 112,810,611.49 | 114,092,808.90 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 263,250,650.98 | 271,290,830.00 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 4,273,341.73 | 6,153,656.71 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 267,523,992.71 | 277,444,486.71 |
| 负债合计 | 380,334,604.20 | 391,537,295.61 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 346,448,044.00 | 346,448,044.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 158,930,672.28 | 158,930,672.28 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -37,451,200.00 | -37,451,200.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 8,998,897.98 | 8,998,897.98 |
| 未分配利润 | -371,416,819.90 | -366,808,157.85 |
| 所有者权益合计 | 105,509,594.36 | 110,118,256.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 485,844,198.56 | 501,655,552.02 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 8,764,876.04 | 9,239,141.41 |
| 其中：营业收入 | 8,764,876.04 | 9,239,141.41 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 8,374,039.86 | 10,120,514.64 |
| 其中：营业成本 | 2,772,500.70 | 3,030,822.52 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 27,687.94 | 263,261.40 |
| 销售费用 | 121,089.55 | |
| 管理费用 | 5,470,588.82 | 6,821,696.88 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -17,827.15 | 4,733.84 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 30,258.33 | 10,313.78 |
| 加：其他收益 | 10,019.03 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -13,425,492.91 | 864,260.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -7,521,259.93 | 1,628,884.56 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -15,655,776.29 | 10,498,649.94 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 367,264.01 | 1,266,304.57 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -28,313,149.98 | 11,747,841.70 |
| 加：营业外收入 | 14,887.40 | 1,200.98 |
| 减：营业外支出 | 145,290.45 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -28,443,553.03 | 11,749,042.68 |
| 减：所得税费用 | -5,625,675.39 | 2,875,279.49 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -22,817,877.64 | 8,873,763.19 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -22,817,877.64 | 8,873,763.19 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -22,803,450.18 | 8,888,205.50 |
| 2.少数股东损益 | -14,427.46 | -14,442.31 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -22,817,877.64 | 8,873,763.19 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -22,803,450.18 | 8,888,205.50 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -14,427.46 | -14,442.31 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0658 | 0.0257 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0658 | 0.0257 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陆波 主管会计工作负责人：陈建梅 会计机构负责人：魏翔
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 5,057,494.64 | 4,846,599.98 |
| 减：营业成本 | 589,785.27 | 590,118.72 |
| 税金及附加 | 14,244.55 | 241,849.02 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 3,673,959.72 | 5,014,107.41 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 2,329.42 | 3,165.32 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 82.51 | 104.68 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -7,521,259.93 | 1,628,884.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -7,521,259.93 | 1,628,884.56 |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 400,147.67 | 648,195.71 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -6,343,936.58 | 1,274,439.78 |
| 加：营业外收入 | 250.00 | 1,200.00 |
| 减：营业外支出 | 145,290.45 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -6,488,977.03 | 1,275,639.78 |
| 减：所得税费用 | -1,880,314.98 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,608,662.05 | 1,275,639.78 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,608,662.05 | 1,275,639.78 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -4,608,662.05 | 1,275,639.78 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,497,201.14 | 9,810,170.74 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,538,899.19 | 15,419,727.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,036,100.33 | 25,229,897.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,827,060.58 | 766,610.44 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,691,226.65 | 3,063,265.11 |
| 支付的各项税费 | 1,556,704.75 | 796,039.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,618,798.80 | 6,536,851.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,693,790.78 | 11,162,766.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,657,690.45 | 14,067,131.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,500,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 35,100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,600,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,831.86 | |
| 投资支付的现金 | 59,360,753.27 | 9,992,963.20 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 59,363,585.13 | 9,992,963.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,763,585.13 | -9,992,963.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,421,275.58 | 4,074,168.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 43,757,710.55 | 6,618,212.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,336,434.97 | 10,692,381.05 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 551,085.00 | 616,488.50 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 44,660.32 | 13,100,053.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 595,745.32 | 13,716,541.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 332,702.91 | 393,072.67 |
| 支付的各项税费 | 45,656.17 | 52,224.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 257,514.00 | 13,257,309.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 635,873.08 | 13,702,607.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,127.76 | 13,934.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,127.76 | 13,934.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 80,677.13 | 88,686.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,549.37 | 102,621.31 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。