深圳中华自行车（集团）股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李海、主管会计工作负责人孙龙龙及会计机构负责人(会计主管人员)钟小津声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 7,434,449.73 | 21,954,108.28 | -66.14% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -591,902.33 | -366,774.37 | 61.38% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -692,274.89 | -410,571.37 | 68.61% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 459,865.86 | -6,105,394.21 | -107.53% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0011 | -0.0007 | 57.14% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0011 | -0.0007 | 57.14% |
| 加权平均净资产收益率 | -8.67% | -2.60% | -6.07% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 70,304,399.36 | 62,733,602.58 | 12.07% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 6,527,493.97 | 7,119,396.30 | -8.31% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 100,000.00 | 收到罗湖区工信局防疫补贴 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 62,893.20 | |
| 减：所得税影响额 | 40,723.30 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 21,797.34 | |
| 合计 | 100,372.56 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 49,779 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 深圳市国晟能源投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 11.52% | 63,508,747 | 0 | ||
| 大华继显（香港）有限公司 | 境外法人 | 2.89% | 15,907,850 | 0 | ||
| 国信证券（香港）经纪有限公司 | 境外法人 | 2.52% | 13,909,425 | 0 | ||
| 申万宏源证券(香港)有限公司 | 境外法人 | 1.20% | 6,626,116 | 0 | ||
| 李惠丽 | 境内自然人 | 0.71% | 3,891,124 | 0 | ||
| 徐洪波 | 境内自然人 | 0.58% | 3,187,419 | 0 | ||
| 葛志琼 | 境内自然人 | 0.56% | 3,085,552 | 0 | ||
| 招商证券香港有限公司 | 国有法人 | 0.53% | 2,948,288 | 0 | ||
| 深圳中华自行车（集团）股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 境内非国有法人 | 0.47% | 2,602,402 | 0 | ||
| 吴小萍 | 境内自然人 | 0.36% | 2,001,900 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 深圳市国晟能源投资发展有限公司 | 63,508,747 | 人民币普通股 | 63,508,747 | |||
| 大华继显（香港）有限公司 | 15,907,850 | 境内上市外资股 | 15,907,850 | |||
| 国信证券（香港）经纪有限公司 | 13,909,425 | 境内上市外资股 | 13,909,425 | |||
| 申万宏源证券(香港)有限公司 | 6,626,116 | 境内上市外资股 | 6,626,116 | |||
| 李惠丽 | 3,891,124 | 境内上市外资股 | 3,891,124 |
| 徐洪波 | 3,187,419 | 境内上市外资股 | 3,187,419 |
| 葛志琼 | 3,085,552 | 人民币普通股 | 598,900 |
| 境内上市外资股 | 2,486,652 | ||
| 招商证券香港有限公司 | 2,948,288 | 境内上市外资股 | 2,948,288 |
| 深圳中华自行车（集团）股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 2,602,402 | 人民币普通股 | 1,383,313 |
| 境内上市外资股 | 1,219,089 | ||
| 吴小萍 | 2,001,900 | 人民币普通股 | 2,001,900 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 李惠丽为深圳市国晟能源投资发展有限公司的实际控制人纪汉飞的配偶，所持股份为代深圳市国晟能源投资发展有限公司持有本公司B股股份。除此外公司未知其他流通股股东是否存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 期末或本期 | 期初或上期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 货币资金 | 9,784,233.77 | 6,074,367.91 | 61.07% | 主要是预收到客户的款项及子公司增资吸收少数股东投资 |
| 预收款项 | 3,838,491.55 | 1,739,953.80 | 120.61% | 主要是预收到客户的款项 |
| 少数股东权益 | 7,431,052.95 | 4,322,186.79 | 71.93% | 主要是子公司增资获得少数股东的投资 |
| 营业收入 | 7,434,449.73 | 21,954,108.28 | -66.14% | 受疫情影响，自行车业务及锂电池材料业务收入下降 |
| 营业成本 | 7,138,011.11 | 20,264,348.28 | -64.78% | 营业收入下降，相应营业成本下降 |
| 销售费用 | 256,390.20 | 1,264,109.25 | -79.72% | 营业收入下降，相应费用下降 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 459,865.86 | -6,105,394.21 | -107.53% | 主要是本期预收到客户的款项、上期支付2018年末税款 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,250,000.00 | -2,000,000.00 | -262.50% | 子公司增资吸收少数股东投资 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、筹划非公开发行股票事项
2020年4月21日公司召开第十届董事会第十九次（临时）董事会，审议通过了《关于与原认购对象签署附条件生效的股份认购协议（二次修订稿）之终止协议的议案》和《关于〈深圳中华自行车（集团）股份有限公司非公开发行A股股票预案〉的议案》等：公司终止2016年非公开发行股票事项并同时推出2020年非公开发行A股股票预案，拟向万胜实业控股（深圳）有限公司、福州钻金森珠宝有限公司、深圳市易联金创科技有限公司、深圳市华灵隆珠宝有限责任公司和深圳市金稻谷珠宝有限公司共5名特定投资者通过非公开发行股票的方式募集资金总额不超过45,000万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。本次非公开发行方案尚需获得公司股东大会批准和中国证监会的核准。具体情况详见公司董事会发布的公告信息。
2、对控股子公司增资事项
2019年8月公司与深圳钻金森珠宝黄金供应链有限公司共同出资650万元设立深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司，其中公司持股65%，为深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司的控股股东，钻金森珠宝持股35%。根据经营发展实际情况，2020年2月双方决定对深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司同比例增资至2000万元。
2020年2月19日公司召开的第十届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。增资完成后，各方持股比例不变，公司仍为深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司的控股股东。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 《第十届董事会第十九次（临时）会议决议公告》 | 2020年04月21日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-007号 |
| 《第九届监事会第九次（临时）会议决议公告》 | 2020年04月21日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-008号 |
| 《关于终止公司2016年非公开发行股票事项的公告》 | 2020年04月21日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-009号 |
| 《2020年度非公开发行A股股票预案》 | 2020年04月21日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 《更正公告》 | 2020年04月30日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-015号 |
| 《第十届董事会第十八次（临时）会议决议公告》 | 2020年02月19日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-002号 |
| 《关于对控股子公司增资的公告》 | 2020年02月19日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-003号 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年1-3月 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司重组进展情况 |
| 2020年1-3月 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司非公开发行股份事项进程 |
| 2020年1-3月 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司风险退市警示事项 |
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳中华自行车(集团)股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 9,784,233.77 | 6,074,367.91 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 210,000.00 | 580,000.00 |
| 应收账款 | 41,167,473.97 | 38,616,523.93 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,531,385.08 | 938,425.99 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 939,472.85 | 740,354.71 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 6,767,873.12 | 6,078,330.30 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,805,448.32 | 3,318,514.25 |
| 流动资产合计 | 64,205,887.11 | 56,346,517.09 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 4,091,180.09 | 4,191,503.33 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 564,750.00 | 753,000.00 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 1,042,582.16 | 1,042,582.16 |
| 其他非流动资产 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 非流动资产合计 | 6,098,512.25 | 6,387,085.49 |
| 资产总计 | 70,304,399.36 | 62,733,602.58 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 10,698,817.11 | 10,191,385.23 |
| 预收款项 | 3,838,491.55 | 1,739,953.80 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 571,605.53 | 599,962.73 |
| 应交税费 | 570,185.39 | 585,062.75 |
| 其他应付款 | 40,666,752.86 | 38,175,654.98 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 56,345,852.44 | 51,292,019.49 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 56,345,852.44 | 51,292,019.49 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 551,347,947.00 | 551,347,947.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 627,834,297.85 | 627,834,297.85 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 32,673,227.01 | 32,673,227.01 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,205,327,977.89 | -1,204,736,075.56 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,527,493.97 | 7,119,396.30 |
| 少数股东权益 | 7,431,052.95 | 4,322,186.79 |
| 所有者权益合计 | 13,958,546.92 | 11,441,583.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 70,304,399.36 | 62,733,602.58 |
法定代表人：李海 主管会计工作负责人：孙龙龙 会计机构负责人：钟小津
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,374,205.58 | 1,959,804.92 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 180,000.00 | 580,000.00 |
| 应收账款 | 32,710,251.33 | 32,843,536.70 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 332,682.00 | 76,937.00 |
| 其他应收款 | 537,062.44 | 485,062.44 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 1,730,203.10 | 1,333,374.72 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,221,542.60 | 2,830,705.01 |
| 流动资产合计 | 41,085,947.05 | 40,109,420.79 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 7,485,379.73 | 4,235,379.73 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 3,745,668.86 | 3,813,708.80 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 564,750.00 | 753,000.00 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 非流动资产合计 | 12,195,798.59 | 9,202,088.53 |
| 资产总计 | 53,281,745.64 | 49,311,509.32 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 9,347,511.25 | 9,002,524.60 |
| 预收款项 | 3,529,994.18 | 572,687.18 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 472,210.76 | 507,738.35 |
| 应交税费 | 29,252.62 | 27,797.28 |
| 其他应付款 | 37,825,895.89 | 36,803,498.12 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 51,204,864.70 | 46,914,245.53 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 51,204,864.70 | 46,914,245.53 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 551,347,947.00 | 551,347,947.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 627,834,297.85 | 627,834,297.85 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 32,673,227.01 | 32,673,227.01 |
| 未分配利润 | -1,209,778,590.92 | -1,209,458,208.07 |
| 所有者权益合计 | 2,076,880.94 | 2,397,263.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 53,281,745.64 | 49,311,509.32 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 7,434,449.73 | 21,954,108.28 |
| 其中：营业收入 | 7,434,449.73 | 21,954,108.28 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 8,330,675.93 | 22,496,836.32 |
| 其中：营业成本 | 7,138,011.11 | 20,264,348.28 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,613.22 | 20,782.52 |
| 销售费用 | 256,390.20 | 1,264,109.25 |
| 管理费用 | 566,297.41 | 959,163.70 |
| 研发费用 | 370,866.09 | |
| 财务费用 | -5,502.10 | -11,567.43 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 12,272.75 | 20,266.08 |
| 加：其他收益 | 7,598.72 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,301.89 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -895,929.37 | -542,728.04 |
| 加：营业外收入 | 165,570.00 | 58,396.00 |
| 减：营业外支出 | 2,676.80 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -733,036.17 | -484,332.04 |
| 减：所得税费用 | ||
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -733,036.17 | -484,332.04 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -733,036.17 | -484,332.04 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -591,902.33 | -366,774.37 |
| 2.少数股东损益 | -141,133.84 | -117,557.67 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -733,036.17 | -484,332.04 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -591,902.33 | -366,774.37 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -141,133.84 | -117,557.67 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0011 | -0.0007 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0011 | -0.0007 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：李海 主管会计工作负责人：孙龙龙 会计机构负责人：钟小津
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 2,946,875.03 | 11,039,480.41 |
| 减：营业成本 | 2,554,922.61 | 10,432,579.67 |
| 税金及附加 | 1,832.20 | 6,144.20 |
| 销售费用 | 105,145.80 | 131,886.99 |
| 管理费用 | 306,431.73 | 626,307.15 |
| 研发费用 | 370,866.09 | |
| 财务费用 | -282.48 | -6,568.46 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 2,982.02 | 10,138.70 |
| 加：其他收益 | 6,088.07 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -385,952.85 | -150,869.14 |
| 加：营业外收入 | 65,570.00 | 58,396.00 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -320,382.85 | -92,473.14 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -320,382.85 | -92,473.14 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -320,382.85 | -92,473.14 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -320,382.85 | -92,473.14 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0006 | -0.0002 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0006 | -0.0002 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,190,850.17 | 4,648,357.26 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 6,453.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,623,782.06 | 1,988,765.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,821,085.58 | 6,637,122.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,267,803.24 | 3,324,815.98 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,456,506.88 | 1,454,436.46 |
| 支付的各项税费 | 94,267.49 | 5,266,314.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,542,642.11 | 2,696,949.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,361,219.72 | 12,742,516.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 459,865.86 | -6,105,394.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 3,250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,250,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,250,000.00 | -2,000,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,709,865.86 | -8,105,394.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,074,367.91 | 16,488,886.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,784,233.77 | 8,383,492.05 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,276,508.00 | 369,800.00 |
| 收到的税费返还 | 6,453.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,183,396.37 | 2,378,627.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,466,357.72 | 2,748,427.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 382,049.53 | 129,062.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,191,658.28 | 642,831.68 |
| 支付的各项税费 | 74,306.27 | 5,153,942.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,153,942.98 | 1,913,181.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,801,957.06 | 7,839,017.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,664,400.66 | -5,090,590.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 3,250,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,250,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,250,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 414,400.66 | -5,090,590.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,959,804.92 | 8,889,572.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,374,205.58 | 3,798,982.34 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
董事会2020年4月29日