融钰集团股份有限公司2020年第一季度报告全文
2020-032
2020年4月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人尹宏伟、主管会计工作负责人邓强及会计机构负责人(会计主管人员)徐恩光声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 8,583,632.58 | 39,877,498.75 | -78.47% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -1,363,380.38 | -9,581,679.68 | 85.77% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -1,976,346.13 | -10,523,488.29 | 81.22% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 6,139,924.33 | -12,743,347.22 | 148.18% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0016 | -0.0114 | 85.76% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0016 | -0.0114 | 85.76% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.10% | -0.75% | 0.65% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,769,321,049.15 | 1,766,200,608.52 | 0.18% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,286,259,079.14 | 1,284,022,263.97 | 0.17% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 727,065.80 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,423.42 | |
| 减：所得税影响额 | 116,523.47 | |
| 合计 | 612,965.75 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 增值税即征即退 | 894,102.49 | 与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受。 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 46,602 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 23.81% | 200,000,000 | |||
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·鑫鑫向荣78号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 3.84% | 32,263,200 | |||
| 青岛鑫汇合投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.79% | 15,059,366 | |||
| 王存斌 | 境内自然人 | 1.70% | 14,266,900 | |||
| 创隆资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.18% | 9,938,700 | 质押 | 9,938,700 | |
| 李越 | 境内自然人 | 0.93% | 7,774,300 | |||
| 朱丽娜 | 境内自然人 | 0.69% | 5,831,760 | |||
| 刘庆芳 | 境内自然人 | 0.63% | 5,286,100 | |||
| 郏森茂 | 境内自然人 | 0.62% | 5,203,400 | |||
| 郭建伟 | 境内自然人 | 0.62% | 5,172,800 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙） | 200,000,000 | 人民币普通股 | 200,000,000 | |||
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·鑫鑫向荣78号证券投资集合资金信托计划 | 32,263,200 | 人民币普通股 | 32,263,200 | |||
| 青岛鑫汇合投资管理有限公司 | 15,059,366 | 人民币普通股 | 15,059,366 | |||
| 王存斌 | 14,266,900 | 人民币普通股 | 14,266,900 |
| 创隆资产管理有限公司 | 9,938,700 | 人民币普通股 | 9,938,700 |
| 李越 | 7,774,300 | 人民币普通股 | 7,774,300 |
| 朱丽娜 | 5,831,760 | 人民币普通股 | 5,831,760 |
| 刘庆芳 | 5,286,100 | 人民币普通股 | 5,286,100 |
| 郏森茂 | 5,203,400 | 人民币普通股 | 5,203,400 |
| 郭建伟 | 5,172,800 | 人民币普通股 | 5,172,800 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中，青岛鑫汇合投资管理有限公司与公司实际控制人解直锟先生为一致行动人，解直锟先生与公司第一大股东广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人，因此，青岛鑫汇合投资管理有限公司与广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据期末余额6,215,842.65元，比上年度期末减少67.79%，主要是因为票据到期兑付，且报告期内开关产品新增销售额较少；
2、预付款项期末余额9,342,731.57元，比上年度期末增加380.13%，主要是因为报告期内材料采购较多；
3、预收款项期末余额15,738,993.87元，比上年度期末增加50.87%，主要是因为报告期内新增业务合同带来预收款增多，且上年度存量业务未到结转收入的时点；
4、营业收入本期发生额8,583,632.58元，比上年同期减少78.47%，主要是因为公司上年度处置子公司后报告期内不再有广告、咨询等服务业务收入，公司其他各项业务收入均下滑；
5、营业成本本期发生额4,335,612.28元，比上年同期减少76.13%，主要是因为随着报告期业务量的减少，营业成本相应减少；
6、销售费用本期发生额1,013,538.63元，比上年同期减少73.06%，主要是因为公司上年度处置子公司后合并范围内的费用减少，且报告期内业务量较少，费用相应减少；
7、管理费用本期发生额8,220,865.03元，比上年同期减少73.15%，主要是因为公司上年度处置子公司后合并范围内的费用减少，且报告期内业务量较少，费用相应减少；
8、其他收益本期发生额1,621,168.29元，比上年同期减少43.43%，主要是因为报告期内销售额较少，相应获得的增值税即征即退减少；
9、所得税费用本期发生额494,427.87元，比上年同期减少47.77%，主要是因为报告期内利润总额减少，所得税相应减少；10、经营活动产生的现金流量净额本期为6,139,924.33元，与上年度期末相比增加148.18%，主要是因为公司上年度处置子公司后合并范围内的营业活动现金流出减少，且公司精减人员，职工薪酬等费用支出随之减少；
11、投资活动产生的现金流量净额本期为-206,858.90元，与上年度期末相比增加98.38%，主要是因为报告期内对外投资支出减少较多；
12、筹资活动产生的现金流量净额本期为-12,386,312.15元，与上年度期末相比增加55.82%，主要是因为上期同期偿还银行借款支出较多。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2020 年 2 月 10 日，汇垠日丰与上海诚易签署了《关于融钰集团项目<股份转让协议>、<股份转让协议之补充协议>及<股份转让协议之补充协议（二）>之解除协议》，与安吉兴锋投资合伙企业（有限合伙）签署了《关于融钰集团项目< 股份转让协议>及<股份转让协议之补充协议>之解除协议》，汇垠日丰原与上海诚易、安吉兴锋协商的股份转让事宜已明确终止。2020年2月10日，汇垠澳丰与北京首拓融汇于 2020 年 2 月 10 日签署《广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司与北京首拓融汇投资有限公司之合作协议》（以下简称“合作协议”），根据合作协议约定，汇垠澳丰将根据北京首拓融汇的咨询意见及投资建议行使其作为汇垠日丰普通合伙人、执行事务合伙人及粤财信托? 永大投资 1 号集合资金信托计划投资顾问所拥有的上市公司股东权利（包括但不限于表决权、提名权、召集权、提案权在内的股东权 利，但不包括资产收益权）；北京首拓融汇为汇垠澳丰唯一、排他的合作方，且除非北京首拓融汇的咨询意见及投资建议违反相关法律法规的规定及合作协议的约定，否则汇垠澳丰应予以遵循执行。本次权益变动完成后，北京首拓融汇汇垠日丰间接控制融钰集团23.81%的股份对应的表决权。汇垠日丰仍为上市公司的第一大股东，北京首拓融汇的实际控制
人解直锟先生将成为上市公司的实际控制人。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 全资子公司申请银行贷款并由公司为其提供担保 | 2020年01月14日 | 具体内容详见公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司申请银行贷款并由公司为其提供担保的公告》（公告编号：2020-002）。 |
| 汇垠日丰与上海诚易解除股份转让协议及其补充协议 | 2020年02月13日 | 具体内容详见公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）披露的《关于第一大股东汇垠日丰与上海诚易解除股权转让协议及其补充协议的公告》（公告编号：2020-004）。 |
| 汇垠日丰与安吉兴锋解除股份转让协议及其补充协议 | 2020年02月13日 | 具体内容详见公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）披露的《关于第一大股东汇垠日丰与安吉兴锋解除股权转让协议及其补充协议的公告》（公告编号：2020-005）。 |
| 公司权益变动暨实际控制人变更 | 2020年02月13日 | 具体内容详见公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司权益变动暨实际控制人变更的公告》（公告编号：2020-006）。 |
| 公司副总经理辞职 | 2020年02月29日 | 具体内容详见公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司副总经理辞职的公告》（公告编号：2020-013）。 |
| 投资者投诉相关诉讼情况 | 2020年03月19日 | 具体内容详见公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资者投诉相关诉讼情况的公告》（公告编号：2020-017）。 |
| 公司实际控制人的一致行动人增持公司股份达到1% | 2020年03月25日 | 具体内容详见公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司实际控制人的一致行动人增持公司股份达到1%的公告》（公告编号：2020-019）。 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 基金 | SCR651 | 新科技新制造新动能产业投资并购私募基金 | 100,000,000.00 | 公允价值计量 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 其他权益工具投资 | 自有资金 | |||||
| 基金 | SCV653 | 新科技新制造新动能产业投资并购私募基金二期 | 150,000,000.00 | 公允价值计量 | 148,000,000.00 | 148,000,000.00 | 其他权益工具投资 | 自有资金 | |||||
| 其他 | -- | 浙江银行理财产品 | 30,000,000.00 | 公允价值计量 | 29,500,000.00 | 30,000,000.00 | 29,500,000.00 | 293,141.10 | 30,000,000.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | ||
| 期末持有的其他证券投资 | 0.00 | -- | -- | -- | |||||||||
| 合计 | 280,000,000.00 | -- | 277,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 29,500,000.00 | 293,141.10 | 278,000,000.00 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | |||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) |
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有 | 3,250 | 3,000 | 0 |
| 合计 | 3,250 | 3,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：融钰集团股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 69,422,192.88 | 75,031,573.53 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 30,000,000.00 | 29,500,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 6,215,842.65 | 19,297,110.46 |
| 应收账款 | 71,120,418.84 | 76,601,931.78 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 9,342,731.57 | 1,945,855.19 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 45,551,371.11 | 50,583,732.96 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 52,067,417.02 | 41,537,356.61 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 46,000,000.00 | 46,000,000.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 151,926,717.29 | 151,826,497.27 |
| 流动资产合计 | 481,646,691.36 | 492,324,057.80 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 575,233,653.99 | 557,232,726.34 |
| 其他权益工具投资 | 292,403,460.00 | 292,403,460.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 37,765,820.22 | 38,109,200.64 |
| 固定资产 | 133,359,490.84 | 135,200,955.54 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 41,599,158.00 | 42,876,890.11 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 188,397,609.57 | 188,397,609.57 |
| 长期待摊费用 | 1,801,513.50 | 1,919,003.49 |
| 递延所得税资产 | 17,113,651.67 | 17,736,705.03 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,287,674,357.79 | 1,273,876,550.72 |
| 资产总计 | 1,769,321,049.15 | 1,766,200,608.52 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 324,538,677.49 | 326,749,814.97 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 18,299,733.26 | 17,952,508.63 |
| 预收款项 | 15,738,993.87 | 10,432,225.65 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,390,150.89 | 3,844,743.30 |
| 应交税费 | 4,141,030.26 | 6,096,843.10 |
| 其他应付款 | 25,886,056.46 | 25,798,400.70 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 78,671,484.89 | 78,672,592.62 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 470,666,127.12 | 469,547,128.97 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 480,466.10 | 480,466.10 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 10,813,214.60 | 10,919,961.80 |
| 递延所得税负债 | 1,102,688.23 | 1,231,313.72 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 12,396,368.93 | 12,631,741.62 |
| 负债合计 | 483,062,496.05 | 482,178,870.59 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 840,000,000.00 | 840,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 22,306,722.99 | 22,306,722.99 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | -25,909,492.88 | -29,509,688.43 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 51,431,341.54 | 51,431,341.54 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 398,430,507.49 | 399,793,887.87 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,286,259,079.14 | 1,284,022,263.97 |
| 少数股东权益 | -526.04 | -526.04 |
| 所有者权益合计 | 1,286,258,553.10 | 1,284,021,737.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,769,321,049.15 | 1,766,200,608.52 |
法定代表人：尹宏伟 主管会计工作负责人：邓强 会计机构负责人：徐恩光
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 457,742.79 | 12,124,037.86 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 8,131,759.52 | 10,640,874.92 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 125,309,909.73 | 129,561,682.23 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 3,515,417.00 | 3,415,417.00 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 46,000,000.00 | 46,000,000.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,669,808.88 | 2,658,672.52 |
| 流动资产合计 | 186,084,637.92 | 204,400,684.53 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,382,788,628.83 | 1,364,610,259.22 |
| 其他权益工具投资 | 292,403,460.00 | 292,403,460.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,624,930.03 | 1,754,219.55 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 241,493.24 | 265,217.66 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 12,402,263.73 | 12,997,291.76 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,689,460,775.83 | 1,672,030,448.19 |
| 资产总计 | 1,875,545,413.75 | 1,876,431,132.72 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 324,538,677.49 | 326,749,814.97 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 27,603,511.51 | 27,603,511.51 |
| 预收款项 | 4,729,934.10 | 4,629,934.10 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,583,331.79 | 1,688,375.49 |
| 应交税费 | 0.00 | 6,326.25 |
| 其他应付款 | 396,844,144.07 | 402,242,975.57 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 755,299,598.96 | 762,920,937.89 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 480,466.10 | 480,466.10 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 6,461,500.06 | 6,525,583.39 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 6,941,966.16 | 7,006,049.49 |
| 负债合计 | 762,241,565.12 | 769,926,987.38 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 840,000,000.00 | 840,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 620,884.71 | 620,884.71 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -25,909,492.88 | -29,509,688.43 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 51,431,341.54 | 51,431,341.54 |
| 未分配利润 | 247,161,115.26 | 243,961,607.52 |
| 所有者权益合计 | 1,113,303,848.63 | 1,106,504,145.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,875,545,413.75 | 1,876,431,132.72 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 8,583,632.58 | 39,877,498.75 |
| 其中：营业收入 | 8,583,632.58 | 39,877,498.75 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 26,174,755.76 | 64,484,642.82 |
| 其中：营业成本 | 4,335,612.28 | 18,162,120.36 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 606,253.31 | 937,284.22 |
| 销售费用 | 1,013,538.63 | 3,762,062.75 |
| 管理费用 | 8,220,865.03 | 30,619,346.79 |
| 研发费用 | 1,896,486.46 | 2,685,227.11 |
| 财务费用 | 10,102,000.05 | 8,318,601.59 |
| 其中：利息费用 | 10,174,066.95 | 8,388,977.53 |
| 利息收入 | 96,467.01 | 97,597.23 |
| 加：其他收益 | 1,621,168.29 | 2,865,797.18 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 14,693,873.20 | 13,285,986.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 14,400,732.10 | 13,174,595.24 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -49,200.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 304,705.76 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 100,000.00 | -305,853.35 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 94,910.88 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -871,375.93 | -8,715,503.31 |
| 加：营业外收入 | 2,423.42 | 1,060,396.63 |
| 减：营业外支出 | 0.00 | 430,551.95 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -868,952.51 | -8,085,658.63 |
| 减：所得税费用 | 494,427.87 | 946,720.93 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,363,380.38 | -9,032,379.56 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,363,380.38 | -9,032,379.56 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -1,363,380.38 | -9,581,679.68 |
| 2.少数股东损益 | 0.00 | 549,300.12 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,600,195.55 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,600,195.55 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 3,600,195.55 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 3,600,195.55 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 2,236,815.17 | -9,032,379.56 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,236,815.17 | -9,581,679.68 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 549,300.12 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0016 | -0.0114 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0016 | -0.0114 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：尹宏伟 主管会计工作负责人：邓强 会计机构负责人：徐恩光
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 418,913.68 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 377,022.30 |
| 税金及附加 | 0.00 | 624.10 |
| 销售费用 | 0.00 | |
| 管理费用 | 2,383,307.77 | 8,594,276.56 |
| 研发费用 | 0.00 | |
| 财务费用 | 8,851,443.55 | 6,894,546.74 |
| 其中：利息费用 | 8,853,973.84 | 6,926,649.99 |
| 利息收入 | 7,847.10 | 37,484.45 |
| 加：其他收益 | 71,000.93 | 64,083.33 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 14,578,174.06 | 13,114,006.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 14,578,174.06 | 13,174,595.24 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 280,112.10 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 100,000.00 | 155,029.61 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,794,535.77 | -2,114,437.05 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,794,535.77 | -2,114,437.05 |
| 减：所得税费用 | 595,028.03 | 38,757.41 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,199,507.74 | -2,153,194.46 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,199,507.74 | -2,153,194.46 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 3,600,195.55 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 3,600,195.55 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 3,600,195.55 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 6,799,703.29 | -2,153,194.46 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,099,037.56 | 44,784,625.47 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 107,774.44 | |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 894,102.49 | 2,547,450.18 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,535,621.39 | 12,015,069.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,528,761.44 | 59,454,919.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,383,579.78 | 6,001,633.75 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,835,744.03 | 22,780,075.99 |
| 支付的各项税费 | 2,946,692.06 | 7,708,125.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,222,821.24 | 35,708,431.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,388,837.11 | 72,198,266.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,139,924.33 | -12,743,347.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 29,500,000.00 | 1,200,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 293,141.10 | 111,390.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 130,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 15,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 29,793,141.10 | 16,441,390.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.00 | 1,547,206.03 |
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | 58,376.33 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 79,860.79 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 25,000,000.00 | 27,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 30,000,000.00 | 29,185,443.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -206,858.90 | -12,744,052.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 2,001,107.73 | 19,646,736.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,385,204.42 | 8,388,977.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 12,386,312.15 | 28,035,714.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,386,312.15 | -28,035,714.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,453,246.72 | -53,523,113.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 71,332,702.24 | 97,808,511.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,879,455.52 | 44,285,397.49 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,900,000.00 | 733,799.38 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,513,075.11 | 13,000,040.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,413,075.11 | 13,733,839.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,939,641.04 | 3,113,528.66 |
| 支付的各项税费 | 6,326.25 | 624.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,068,291.57 | 29,758,415.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,014,258.86 | 32,872,568.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -601,183.75 | -19,138,728.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 58,376.33 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 58,376.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,376.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,065,111.32 | 6,926,650.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 11,065,111.32 | 6,926,650.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,065,111.32 | -6,926,650.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,666,295.07 | -26,123,754.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12,124,037.86 | 28,926,020.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 457,742.79 | 2,802,265.58 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 75,031,573.53 | 75,031,573.53 | |
| 交易性金融资产 | 29,500,000.00 | 29,500,000.00 | |
| 应收票据 | 19,297,110.46 | 19,297,110.46 | |
| 应收账款 | 76,601,931.78 | 76,601,931.78 | |
| 预付款项 | 1,945,855.19 | 1,945,855.19 | |
| 其他应收款 | 50,583,732.96 | 50,583,732.96 | |
| 存货 | 41,537,356.61 | 41,537,356.61 | |
| 持有待售资产 | 46,000,000.00 | 46,000,000.00 | |
| 其他流动资产 | 151,826,497.27 | 151,826,497.27 | |
| 流动资产合计 | 492,324,057.80 | 492,324,057.80 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 557,232,726.34 | 557,232,726.34 | |
| 其他权益工具投资 | 292,403,460.00 | 292,403,460.00 | |
| 投资性房地产 | 38,109,200.64 | 38,109,200.64 | |
| 固定资产 | 135,200,955.54 | 135,200,955.54 | |
| 无形资产 | 42,876,890.11 | 42,876,890.11 | |
| 商誉 | 188,397,609.57 | 188,397,609.57 | |
| 长期待摊费用 | 1,919,003.49 | 1,919,003.49 | |
| 递延所得税资产 | 17,736,705.03 | 17,736,705.03 | |
| 非流动资产合计 | 1,273,876,550.72 | 1,273,876,550.72 | |
| 资产总计 | 1,766,200,608.52 | 1,766,200,608.52 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 326,749,814.97 | 326,749,814.97 | |
| 应付账款 | 17,952,508.63 | 17,952,508.63 | |
| 预收款项 | 10,432,225.65 | 10,432,225.65 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 3,844,743.30 | 3,844,743.30 |
| 应交税费 | 6,096,843.10 | 6,096,843.10 | |
| 其他应付款 | 25,798,400.70 | 25,798,400.70 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 78,672,592.62 | 78,672,592.62 | |
| 流动负债合计 | 469,547,128.97 | 469,547,128.97 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 480,466.10 | 480,466.10 | |
| 递延收益 | 10,919,961.80 | 10,919,961.80 | |
| 递延所得税负债 | 1,231,313.72 | 1,231,313.72 | |
| 非流动负债合计 | 12,631,741.62 | 12,631,741.62 | |
| 负债合计 | 482,178,870.59 | 482,178,870.59 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 840,000,000.00 | 840,000,000.00 | |
| 资本公积 | 22,306,722.99 | 22,306,722.99 | |
| 其他综合收益 | -29,509,688.43 | -29,509,688.43 | |
| 盈余公积 | 51,431,341.54 | 51,431,341.54 | |
| 未分配利润 | 399,793,887.87 | 399,793,887.87 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,284,022,263.97 | 1,284,022,263.97 | |
| 少数股东权益 | -526.04 | -526.04 | |
| 所有者权益合计 | 1,284,021,737.93 | 1,284,021,737.93 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,766,200,608.52 | 1,766,200,608.52 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 12,124,037.86 | 12,124,037.86 | |
| 应收账款 | 10,640,874.92 | 10,640,874.92 | |
| 其他应收款 | 129,561,682.23 | 129,561,682.23 | |
| 存货 | 3,415,417.00 | 3,415,417.00 | |
| 持有待售资产 | 46,000,000.00 | 46,000,000.00 | |
| 其他流动资产 | 2,658,672.52 | 2,658,672.52 | |
| 流动资产合计 | 204,400,684.53 | 204,400,684.53 | |
| 非流动资产： |
| 长期股权投资 | 1,364,610,259.22 | 1,364,610,259.22 | |
| 其他权益工具投资 | 292,403,460.00 | 292,403,460.00 | |
| 固定资产 | 1,754,219.55 | 1,754,219.55 | |
| 无形资产 | 265,217.66 | 265,217.66 | |
| 递延所得税资产 | 12,997,291.76 | 12,997,291.76 | |
| 非流动资产合计 | 1,672,030,448.19 | 1,672,030,448.19 | |
| 资产总计 | 1,876,431,132.72 | 1,876,431,132.72 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 326,749,814.97 | 326,749,814.97 | |
| 应付账款 | 27,603,511.51 | 27,603,511.51 | |
| 预收款项 | 4,629,934.10 | 4,629,934.10 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,688,375.49 | 1,688,375.49 | |
| 应交税费 | 6,326.25 | 6,326.25 | |
| 其他应付款 | 402,242,975.57 | 402,242,975.57 | |
| 流动负债合计 | 762,920,937.89 | 762,920,937.89 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 480,466.10 | 480,466.10 | |
| 递延收益 | 6,525,583.39 | 6,525,583.39 | |
| 非流动负债合计 | 7,006,049.49 | 7,006,049.49 | |
| 负债合计 | 769,926,987.38 | 769,926,987.38 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 840,000,000.00 | 840,000,000.00 | |
| 资本公积 | 620,884.71 | 620,884.71 | |
| 其他综合收益 | -29,509,688.43 | -29,509,688.43 | |
| 盈余公积 | 51,431,341.54 | 51,431,341.54 | |
| 未分配利润 | 243,961,607.52 | 243,961,607.52 | |
| 所有者权益合计 | 1,106,504,145.34 | 1,106,504,145.34 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,876,431,132.72 | 1,876,431,132.72 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。