华东医药股份有限公司2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吕梁、主管会计工作负责人吕梁及会计机构负责人(会计主管人员)邱仁波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 8,598,069,911.29 | 9,705,148,188.21 | -11.41% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,147,278,457.64 | 907,244,647.77 | 26.46% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 856,930,262.10 | 856,031,343.59 | 0.11% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 218,779,623.89 | -433,890,841.71 | 150.42% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.6557 | 0.5185 | 26.46% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.6557 | 0.5185 | 26.46% |
| 加权平均净资产收益率 | 8.89% | 8.35% | 0.54% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 23,527,736,775.30 | 21,463,974,146.63 | 9.62% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 13,482,042,877.17 | 12,309,477,308.00 | 9.53% |
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 1,749,809,548 |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益
| 支付的优先股股利 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.6557 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 306,108,982.13 | 主要系本期公司英国全资子公司Sinclair相关产品西欧地区市场经销权益出让所致。 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 20,044,478.23 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,345,565.75 | |
| 减：所得税影响额 | 31,742,841.97 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,283,142.90 | |
| 合计 | 290,348,195.54 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 127,673 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 中国远大集团有限责任公司 | 境内非国有法人 | 41.77% | 730,938,157 | 0 | 质押 | 247,963,999 |
| 杭州华东医药集团有限公司 | 国有法人 | 16.46% | 288,000,000 | 0 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.47% | 43,297,248 | 0 | ||
| 中国证券金融股份有限公司 | 其他 | 1.27% | 22,186,818 | 0 | ||
| 全国社保基金一零六组合 | 其他 | 1.26% | 22,095,713 | 0 | ||
| 泰康资产管理有限责任公司－积极配置投资产品 | 其他 | 0.93% | 16,298,609 | 0 | ||
| 泰康人寿保险有限责任公司－投连－积极成长 | 其他 | 0.63% | 11,108,211 | 0 | ||
| #易建东 | 境内自然人 | 0.57% | 10,006,080 | 0 | ||
| 基本养老保险基 | 其他 | 0.44% | 7,623,568 | 0 | ||
| 金一五零四一组合 | ||||||
| 国泰君安证券资管－光大银行－国泰君安君得明混合型集合资产管理计划 | 其他 | 0.41% | 7,200,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中国远大集团有限责任公司 | 730,938,157 | 人民币普通股 | 730,938,157 | |||
| 杭州华东医药集团有限公司 | 288,000,000 | 人民币普通股 | 288,000,000 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 43,297,248 | 人民币普通股 | 43,297,248 | |||
| 中国证券金融股份有限公司 | 22,186,818 | 人民币普通股 | 22,186,818 | |||
| 全国社保基金一零六组合 | 22,095,713 | 人民币普通股 | 22,095,713 | |||
| 泰康资产管理有限责任公司－积极配置投资产品 | 16,298,609 | 人民币普通股 | 16,298,609 | |||
| 泰康人寿保险有限责任公司－投连－积极成长 | 11,108,211 | 人民币普通股 | 11,108,211 | |||
| #易建东 | 10,006,080 | 人民币普通股 | 10,006,080 | |||
| 基本养老保险基金一五零四一组合 | 7,623,568 | 人民币普通股 | 7,623,568 | |||
| 国泰君安证券资管－光大银行－国泰君安君得明混合型集合资产管理计划 | 7,200,000 | 人民币普通股 | 7,200,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 本报告期末，公司前10名普通股股东中，第8名股东易建东通过融资融券账户持有公司股份10,006,080股。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 应收款项融资 | 1,281,939,687.52 | 683,884,625.14 | 87.45% | 主要系本期票据收款增加所致 |
| 长期股权投资 | 324,944,910.36 | 222,595,018.54 | 45.98% | 主要系本期对重庆派金增资1亿元所致 |
| 预收款项 | 41,219,252.83 | 254,888,911.30 | -83.83% | 主要系预收药品销售款减少所致 |
| 应交税费 | 758,947,157.69 | 532,802,157.61 | 42.44% | 主要系本期应交增值税及所得税增加所致 |
| 其他应付款 | 2,042,401,059.01 | 1,365,152,290.99 | 49.61% | 主要系应付暂收款增加所致 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 研发费用 | 263,330,349.34 | 157,466,270.46 | 67.23% | 主要系本期研发投入增加所致 |
| 财务费用 | 15,759,648.63 | 31,261,376.41 | -49.59% | 主要系本期存款利息增加所致 |
| 资产处置收益 | 306,269,024.44 | 66,519,528.98 | 360.42% | 主要系本期公司英国全资子公司Sinclair相关产品西欧地区市场经销权益出让所致。 |
| 其他收益 | 20,044,478.23 | 3,421,536.71 | 485.83% | 主要系本期取得政府补助较上年同期增加所致 |
| 营业外支出 | 8,912,738.92 | 4,175,197.47 | 113.46% | 主要系捐赠支出增加所致 |
| 少数股东损益 | 6,147,332.28 | 30,575,585.30 | -79.89% | 主要系本期非全资子公司净利润减少所致 |
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 218,779,623.89 | -433,890,841.71 | 150.42% | 主要系本期回款增加及采购款减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,112,417.22 | -438,440,235.76 | 95.18% | 主要系本期公司英国全资子公司Sinclair相关产品西欧地区市场经销权益出让所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 110,977,513.38 | 244,161,977.11 | 54.55% | 主要系本期取得借款同比减少所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | RAPT | RAPT | 20,207,400.00 | 公允价值计量 | 42,009,254.79 | -1,372,747.73 | 20,429,107.06 | 0.00 | 0.00 | -1,372,747.73 | 40,636,507.06 | 其他权益工具投资 | 自有资金 |
| 期末持有的其他证券投资 | 0.00 | -- | -- | -- | |||||||||
| 合计 | 20,207,400.00 | -- | 42,009,254.79 | -1,372,747.73 | 20,429,107.06 | 0.00 | 0.00 | -1,372,747.73 | 40,636,507.06 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | |||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | |||||||||||||
注：本公司子公司华东医药投资控股（香港）有限公司2019年出资300万美元认购美国FLX Bio 公司（现已更名为RAPTTherapeutics, Inc. ） C-2轮优先股。该公司于2019年10月在美国纳斯达克证券交易所上市（股票代码：RAPT），华东医药投资控股（香港）有限公司持有其218,102股，占其总股份的0.91%。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年01月19日 | 电话沟通 | 机构及个人投资者 | 详见公司发布于深交所互动易网站和巨潮资讯网站的《华东医药：000963华东医药调研活动信息20200120》 |
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、公司2020年1-3月经营情况概述
报告期内，国内医院就诊率和处方量受新冠疫情影响大幅下降，但公司全资子公司杭州中美华东制药有限公司（简称：“中美华东”）核心产品患者用药整体需求仍保持稳定，在院外、基层及零售市场继续保持良好发展态势，经营业绩逆势保持增长，实现营业收入（合并）
36.19亿元，同比增长 9.61 %，实现净利润 8.54 亿元，同比增长11.14%。
国内发生新冠疫情期间，医疗机构对药品、耗材及医疗器械的采购量大幅下降，对公司医药商业业务影响明显，报告期内公司医药商业收入增速同比下降约18%，但公司通过多种举措，努力改善经营质量，使经营利润保持稳定。
国内外新冠疫情爆发及蔓延对医美机构营运已产生显著影响，受阶段性需求大幅下降传导影响，报告期内公司国内外医美业务收入及净利润同比均出现明显下降，对公司整体净利润带来相应影响。医美消费虽非急性需求，但具有一定需求刚性，目前国内医美消费已出现一定回缓，国际新冠疫情的持续及对公司国际医美业务的后续影响仍有待观察。公司预计国际市场医美消费需求也将在疫情结束后逐步回升。
新冠疫情以来，公司积极开展抗击新冠疫情相关工作，作为浙江省和杭州市的应急药械储备单位，承担了繁重的物资配送工作，高效执行浙江省经信厅的调拨与配送任务，夜以继日，连续作战，把防疫药械送到最前线，为疫情防控提供可靠的物资保障。并主动履行社会责任，向一线医务人员和各级卫健委系统捐赠药品及相关物资等累计价值超过2000万元。在全面复产复工后积极落实并推进各项工作逐步恢复常态化。报告期内，公司持续推进各项研发工作，医药工业研发费用发生 26,031万元，同比增长
69.04 %。中美华东二甲双胍恩格列净片向国家药品监督管理局提交注册申请并获得受理；利拉鲁肽注射剂减肥适应症已完成一期临床，并完成了三期临床全部准备工作，预计今年二季
度正式开展三期临床。报告期内中美华东出资1.5亿元通过收购少数股东股权并结合增资方式，完成对参股公司重庆派金生物科技有限公司的股权增持，持股比例提升到39.8%，继续保持第二大股东地位（截至本报告期披露日已实际出资1.3亿元）。未来公司将与重庆派金在生物类似物及创新生物制药研发、产业化布局等方面将全面加深合作，借助重庆派金专有自主知识产权的PEG化修饰平台及高效多肽串联表达平台技术，加快公司在生物药方面的技术水平提升和项目储备。
报告期内，中美华东阿卡波糖片在第二次国家药品集中采购中因价格原因未能中标，给公司阿卡波糖产品未来发展带来新的挑战。公司将全面进行市场分析及规划，积极做好阿卡波糖片集采外市场（包括基层和社区市场、民营医院、OTC市场）的销售工作，同时也将通过差异化市场定位大力拓展阿卡波糖咀嚼片在全国大中型医院市场的推广工作；公司英国全资子公司Sinclair积极开展产品管线丰富及结构优化工作：（1）报告期内与全球知名的瑞士皮肤科制药公司高德美（Galderma）就Sculptra（聚左旋乳酸微球）产品西欧地区市场经销权益出让正式达成协议并已完成交易。根据协议约定，交易具体信息作为商业秘密，公司在非法律强制性披露条件下负有保密义务。该交易给Sinclair带来约3065万英镑资产处置收益(税后)，对报告期Sinclair净利润、资产负债结构、现金流及本公司合并报表净利润均产生积极影响；（2）报告期内Sinclair与瑞士专业医美研发公司Kylane Laboratoires在前期达成合作意向的基础上正式签署协议，获得其MaiLi系列新型含利多卡因透明质酸填充物（玻尿酸）产品的全球独家许可。MaiLi系列产品定位高端市场，内含的利多卡因成分减轻了消费者注射时的疼痛感，大大提升了使用舒适度。MaiLi系列产品通过差异化配方可适用于面部不同部位，为消费者提供了面部美容填充的整体解决方案，注射后维持效果可达12-18个月，今后有望成为公司医美产业的核心产品。该产品预计今年首先在欧洲获得CE认证并陆续在各国上市。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华东医药股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,705,353,661.31 | 2,402,730,395.39 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 7,096,262,043.82 | 6,092,305,184.47 |
| 应收款项融资 | 1,281,939,687.52 | 683,884,625.14 |
| 预付款项 | 332,283,548.35 | 363,246,612.94 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 75,749,112.24 | 92,201,271.22 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 815,965.44 | 815,965.44 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 4,036,053,414.00 | 4,038,975,496.93 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 71,686,499.81 | 62,526,471.96 |
| 流动资产合计 | 15,599,327,967.05 | 13,735,870,058.05 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 324,944,910.36 | 222,595,018.54 |
| 其他权益工具投资 | 240,302,964.32 | 241,675,712.05 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 21,470,209.97 | 21,701,908.75 |
| 固定资产 | 2,176,447,708.09 | 2,175,216,842.65 |
| 在建工程 | 1,959,751,440.53 | 1,829,808,233.19 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,371,393,017.31 | 1,454,900,160.45 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,469,617,262.10 | 1,469,617,262.10 |
| 长期待摊费用 | 11,474,753.47 | 12,289,677.31 |
| 递延所得税资产 | 116,157,614.49 | 116,157,614.47 |
| 其他非流动资产 | 236,848,927.61 | 184,141,659.07 |
| 非流动资产合计 | 7,928,408,808.25 | 7,728,104,088.58 |
| 资产总计 | 23,527,736,775.30 | 21,463,974,146.63 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 805,041,426.38 | 655,549,973.27 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 680,294,256.61 | 613,374,356.61 |
| 应付账款 | 3,782,012,016.18 | 3,789,054,234.58 |
| 预收款项 | 41,219,252.83 | 254,888,911.30 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 150,113,044.38 | 132,584,982.71 |
| 应交税费 | 758,947,157.69 | 532,802,157.61 |
| 其他应付款 | 2,042,401,058.99 | 1,365,152,290.99 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 224,219.60 | 224,219.60 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,063,535,474.95 | 1,053,231,727.73 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 9,323,563,688.01 | 8,396,638,634.80 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 34,857,575.89 | 48,080,030.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 50,739,356.15 | 52,066,643.01 |
| 递延收益 | 61,826,236.03 | 60,960,255.68 |
| 递延所得税负债 | 38,231,709.58 | 39,604,343.27 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 185,654,877.65 | 200,711,271.96 |
| 负债合计 | 9,509,218,565.66 | 8,597,349,906.76 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,749,809,548.00 | 1,749,809,548.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,157,862,037.14 | 2,158,080,661.07 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 48,298,224.27 | 22,792,488.80 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 710,359,967.51 | 710,359,967.51 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 8,815,713,100.25 | 7,668,434,642.62 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 13,482,042,877.17 | 12,309,477,308.00 |
| 少数股东权益 | 536,475,332.47 | 557,146,931.87 |
| 所有者权益合计 | 14,018,518,209.64 | 12,866,624,239.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 23,527,736,775.30 | 21,463,974,146.63 |
法定代表人：吕梁 主管会计工作负责人：吕梁 会计机构负责人：邱仁波
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,163,618,887.92 | 893,939,724.56 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 3,896,212,553.19 | 3,601,796,850.84 |
| 应收款项融资 | 414,618,169.64 | 102,285,661.94 |
| 预付款项 | 90,938,710.63 | 183,776,687.98 |
| 其他应收款 | 1,158,557,203.10 | 857,127,207.17 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 400,000,000.00 | |
| 存货 | 1,780,183,507.56 | 1,726,815,773.41 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 18,206,486.26 | 4,529,331.87 |
| 流动资产合计 | 8,522,335,518.30 | 7,370,271,237.77 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,812,052,039.45 | 4,809,521,228.65 |
| 其他权益工具投资 | 92,108,957.26 | 92,108,957.26 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 8,475,251.02 | 8,591,809.18 |
| 固定资产 | 146,014,043.26 | 144,102,366.02 |
| 在建工程 | 15,970,543.05 | 15,728,406.26 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 44,090,063.16 | 45,226,361.12 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 893,242.36 | 975,689.14 |
| 递延所得税资产 | 48,849,165.52 | 48,849,165.52 |
| 其他非流动资产 | 8,076,419.28 | 8,076,419.28 |
| 非流动资产合计 | 5,176,529,724.36 | 5,173,180,402.43 |
| 资产总计 | 13,698,865,242.66 | 12,543,451,640.20 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 250,182,163.24 | 55,000,000.80 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 251,797,671.37 | 81,036,745.94 |
| 应付账款 | 2,303,300,252.85 | 2,469,675,798.54 |
| 预收款项 | 44,293,704.23 | 52,914,932.34 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,716,249.36 | 3,203,215.95 |
| 应交税费 | 37,342,228.23 | 32,881,935.68 |
| 其他应付款 | 409,339,976.29 | 638,551,969.04 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 224,219.60 | 224,219.60 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,040,399,054.43 | 1,028,002,952.88 |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 4,341,371,300.00 | 4,361,267,551.17 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 42,623,317.14 | 43,264,785.87 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 42,623,317.14 | 43,264,785.87 |
| 负债合计 | 4,383,994,617.14 | 4,404,532,337.04 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,749,809,548.00 | 1,749,809,548.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,168,451,528.01 | 2,168,451,528.01 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 847,526.06 | 847,526.06 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 788,215,726.95 | 788,215,726.95 |
| 未分配利润 | 4,607,546,296.50 | 3,431,594,974.14 |
| 所有者权益合计 | 9,314,870,625.52 | 8,138,919,303.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,698,865,242.66 | 12,543,451,640.20 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 8,598,069,911.29 | 9,705,148,188.21 |
| 其中：营业收入 | 8,598,069,911.29 | 9,705,148,188.21 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 7,564,443,071.57 | 8,644,836,746.18 |
| 其中：营业成本 | 5,095,658,368.85 | 6,323,022,089.39 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 56,323,252.14 | 67,692,820.71 |
| 销售费用 | 1,936,667,262.56 | 1,858,882,516.36 |
| 管理费用 | 196,704,190.05 | 206,511,672.85 |
| 研发费用 | 263,330,349.34 | 157,466,270.46 |
| 财务费用 | 15,759,648.63 | 31,261,376.41 |
| 其中：利息费用 | 26,067,525.96 | 29,093,368.24 |
| 利息收入 | 13,915,252.93 | 5,700,539.51 |
| 加：其他收益 | 20,044,478.23 | 3,421,536.71 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,256,335.99 | -3,643,248.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,349,891.83 | 1,200,000.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | 306,269,024.44 | 66,519,528.98 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,358,684,006.40 | 1,126,609,259.21 |
| 加：营业外收入 | 3,389,386.17 | 2,542,382.25 |
| 减：营业外支出 | 8,912,738.92 | 4,175,197.47 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,353,160,653.65 | 1,124,976,443.99 |
| 减：所得税费用 | 199,734,863.73 | 187,156,210.92 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,153,425,789.92 | 937,820,233.07 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,153,425,789.92 | 937,820,233.07 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,147,278,457.64 | 907,244,647.77 |
| 2.少数股东损益 | 6,147,332.28 | 30,575,585.30 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 25,505,735.47 | -32,032,857.46 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 25,505,735.47 | -32,032,857.46 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,372,747.73 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -1,372,747.73 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 26,878,483.20 | -32,032,857.46 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 26,878,483.20 | -32,032,857.46 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,178,931,525.39 | 905,787,375.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,172,784,193.11 | 875,211,790.31 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,147,332.28 | 30,575,585.30 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.6557 | 0.5185 |
| （二）稀释每股收益 | 0.6557 | 0.5185 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：吕梁 主管会计工作负责人：吕梁 会计机构负责人：邱仁波
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 3,694,664,751.43 | 4,750,751,718.90 |
| 减：营业成本 | 3,497,138,685.81 | 4,519,692,455.89 |
| 税金及附加 | 1,742,409.45 | 6,135,847.99 |
| 销售费用 | 91,950,292.45 | 109,542,301.79 |
| 管理费用 | 34,825,269.77 | 27,006,339.53 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 14,360,429.84 | 20,870,555.66 |
| 其中：利息费用 | 21,895,125.22 | 21,396,244.01 |
| 利息收入 | 5,644,762.49 | 1,609,862.67 |
| 加：其他收益 | 5,462,052.44 | 1,910,068.73 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,132,672,992.82 | 857,083,782.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -7,754.30 | 66,516,649.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,192,774,955.04 | 993,014,717.82 |
| 加：营业外收入 | 2,525,818.53 | 2,316,802.22 |
| 减：营业外支出 | 2,532,343.76 | 3,052,321.97 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,192,768,429.81 | 992,279,198.07 |
| 减：所得税费用 | 16,817,107.45 | 35,560,862.02 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,175,951,322.36 | 956,718,336.05 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,175,951,322.36 | 956,718,336.05 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,175,951,322.36 | 956,718,336.05 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,665,300,254.21 | 8,187,663,071.84 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,138,819.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 362,756,808.71 | 154,228,462.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,029,195,882.72 | 8,341,891,534.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,172,908,493.72 | 6,321,052,081.64 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 579,438,808.77 | 435,270,367.30 |
| 支付的各项税费 | 453,422,088.98 | 501,157,690.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,604,646,867.36 | 1,518,302,236.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,810,416,258.83 | 8,775,782,376.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 218,779,623.89 | -433,890,841.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 345,902,424.29 | 49,385.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 345,902,424.29 | 30,049,385.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 267,014,841.51 | 311,215,321.17 |
| 投资支付的现金 | 100,000,000.00 | 30,150,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 120,124,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 367,014,841.51 | 468,489,621.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,112,417.22 | -438,440,235.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 9,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 684,996,551.61 | 813,097,755.69 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 684,996,551.61 | 826,897,755.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 536,798,734.58 | 540,192,394.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,425,592.85 | 42,543,384.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 24,500,000.00 | 14,112,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,794,710.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 574,019,038.23 | 582,735,778.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 110,977,513.38 | 244,161,977.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,174,858.69 | -33,095,996.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 315,819,578.74 | -661,265,097.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,231,771,546.50 | 2,398,709,506.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,547,591,125.24 | 1,737,444,408.93 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,511,097,388.40 | 3,725,034,236.17 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 222,397,124.86 | 75,012,263.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,733,494,513.26 | 3,800,046,499.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,830,179,895.19 | 4,874,314,937.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,881,392.11 | 59,381,893.15 |
| 支付的各项税费 | 31,131,815.13 | 59,734,079.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 99,668,377.06 | 5,520,387.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,035,861,479.49 | 4,998,951,298.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -302,366,966.23 | -1,198,904,798.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 175,500,000.00 | 250,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 35,000.00 | 12,525.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 217,902,741.44 | 40,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 393,437,741.44 | 290,012,525.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,423,339.18 | 22,140,302.23 |
| 投资支付的现金 | 2,530,810.80 | 204,814,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 160,000,000.00 | 142,900,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 165,954,149.98 | 376,854,602.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 227,483,591.46 | -86,842,077.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 310,202,546.78 | 630,487,956.25 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 218,391,068.03 | 45,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 528,593,614.81 | 675,487,956.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 115,202,547.58 | 339,022,441.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,495,155.18 | 11,409,844.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67,321,291.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 186,018,994.42 | 350,432,285.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 342,574,620.39 | 325,055,670.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,987,917.74 | -858,503.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 269,679,163.36 | -961,549,708.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 893,929,724.56 | 1,384,560,116.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,163,608,887.92 | 423,010,407.91 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
华东医药股份有限公司
董事长： 吕 梁
2020年4月30日