公司代码：603377 公司简称：东方时尚
东方时尚驾驶学校股份有限公司
2020年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 7
四、 附录 ...... 13
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐雄、主管会计工作负责人王红玉及会计机构负责人（会计主管人员）王红玉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 4,205,889,458.12 | 4,460,510,115.65 | -5.71 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,719,452,472.62 | 1,764,125,349.24 | -2.53 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -59,886,922.59 | 152,212,137.39 | -139.34 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 64,120,587.03 | 201,400,165.06 | -68.16 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -44,672,876.62 | 29,032,202.48 | -253.87 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -60,895,623.17 | 5,203,928.08 | 减少1,270.19个百分点 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -2.56 | 1.65 | 减少4.21个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.08 | 0.05 | -260.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.08 | 0.05 | -260.00 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | ||
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 28,477,574.29 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍 |
| 生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -531,926.01 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | -11,722,901.73 | |
| 所得税影响额 | ||
| 合计 | 16,222,746.55 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 7986 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 东方时尚投资有限公司 | 267,801,250 | 45.54 | 0 | 质押 | 188,396,000 | 境内非国有法人 |
| 新余润芳投资管理中心（有限合伙） | 60,930,000 | 10.36 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 徐雄 | 41,440,000 | 7.05 | 0 | 质押 | 40,030,000 | 境内自然人 |
| 东方时尚驾驶学校股份有限公司回购专用证券账户 | 12,066,821 | 2.05 | 0 | 无 | 0 | 其他 | ||
| 北京时尚众泰科技中心（有限合伙） | 11,777,138 | 2.00 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | ||
| 招商银行股份有限公司－泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金 | 9,853,966 | 1.68 | 0 | 无 | 0 | 未知 | ||
| 中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 | 9,706,641 | 1.65 | 0 | 无 | 0 | 未知 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－泓德远见回报混合型证券投资基金 | 8,701,909 | 1.48 | 0 | 无 | 0 | 未知 | ||
| 北京时尚东时贸易中心（有限合伙） | 8,650,000 | 1.47 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | ||
| 孟喜姑 | 8,353,060 | 1.42 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 东方时尚投资有限公司 | 267,801,250 | 人民币普通股 | 267,801,250 | |||||
| 新余润芳投资管理中心（有限合伙） | 60,930,000 | 人民币普通股 | 60,930,000 | |||||
| 徐雄 | 41,440,000 | 人民币普通股 | 41,440,000 | |||||
| 东方时尚驾驶学校股份有限公司回购专用证券账户 | 12,066,821 | 人民币普通股 | 12,066,821 | |||||
| 北京时尚众泰科技中心（有限合伙） | 11,777,138 | 人民币普通股 | 11,777,138 | |||||
| 招商银行股份有限公司－泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金 | 9,853,966 | 人民币普通股 | 9,853,966 | |||||
| 中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 | 9,706,641 | 人民币普通股 | 9,706,641 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－泓德远见回报混合型证券投资基金 | 8,701,909 | 人民币普通股 | 8,701,909 |
| 北京时尚东时贸易中心（有限合伙） | 8,650,000 | 人民币普通股 | 8,650,000 |
| 孟喜姑 | 8,353,060 | 人民币普通股 | 8,353,060 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、徐雄为东方时尚投资有限公司的控股股东； 2、北京时尚东时贸易中心（有限合伙）的股东徐水金、齐志学、王桂清、齐岩松、查胜利为徐雄的亲属； 3、北京时尚东时贸易中心（有限合伙）的主要股东孙翔，亦为持有东方时尚投资有限公司5%以上股权的股东； 除上述情况之外，本公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人关系。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表变动的情况及原因
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比例（%） | 变动原因 |
| 货币资金 | 185,525,263.53 | 368,017,574.59 | -49.59 | 受疫情影响一季度报名学员人数下降导致现金流入减少。 |
| 应收账款 | 3,446,221.19 | 6,829,454.39 | -49.54 | 东方时尚通用航空股份有限公司收回飞机租赁款 |
| 预付款项 | 13,661,250.33 | 8,494,238.02 | 60.83 | 通用航空公司增加飞机预付款 |
| 其他应收款 | 711,732,475.60 | 156,394,989.91 | 355.09 | 期末主要为应收晋中置业公司往来款项及应收西华经济开发区往来款 |
| 存货 | 30,215,581.98 | 794,120,299.99 | -96.20 | 处置东方时尚晋中置业有限公司股权，东方时尚晋中置业有限公司的存货随股权处置而减少 |
| 其他应付款 | 243,621,180.70 | 398,674,731.43 | -38.89 | 处置东方时尚晋中置业有限公司股权，对应少数股东借款随股权处置而减少。 |
3.1.2 利润表变动的情况及原因
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 去年同期 | 变动比例（%） | 变动原因 |
| 营业收入 | 64,120,587.03 | 201,400,165.06 | -68.16 | 受疫情影响，一季度学员培训量下降，培训收入大额减少 |
| 营业成本 | 78,130,659.90 | 112,089,102.92 | -30.30 | 受疫情影响，学员培训量下降，相应成本费用支出减少 |
| 税金及附加 | 1,845,928.52 | 3,363,536.52 | -45.12 | 受疫情影响，培训收入下降，相应税金减少 |
| 销售费用 | 5,649,054.82 | 11,963,666.99 | -52.78 | 受疫情影响，相应的广告宣传费用支出减少 |
| 利息收入 | 409,472.48 | 1,824,835.19 | -77.56 | 受疫情影响，现金流入减少从而导致利息收入同期减少 |
| 投资收益 | 6,312,173.70 | -168,149.73 | 不适用 | 因处置东方时尚晋中置业有限公司股权导致本期投资收益增加 |
| 资产处置收益 | -37,233.99 | 不适用 | 本期无资产处置 | |
| 营业外支出 | 532,662.35 | 912,117.81 | -41.60% | 疫情期间支出减少 |
| 所得税费用 | 197,497.50 | 11,860,475.66 | -98.33% | 因利润总额下降导致所得税下降 |
3.1.3 现金流量表变动的情况及原因
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 去年同期 | 变动比 | 变动原因 |
| 例（%） | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -59,886,922.59 | 152,212,137.39 | -139.34 | 受疫情影响，一季度报名学员人数减少现金流入减少。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -132,567,331.44 | -113,591,142.30 | 不适用 | 与去年同期基本持平 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,288,659.03 | 10,405,148.51 | -1.12 | 与去年同期基本持平 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、控股子公司荆州东方时尚驾驶培训有限公司未决诉讼情况
（1）诉讼情况
2017年中旬，公司控股子公司荆州东方时尚收到荆州市中级人民法院送达的《应诉通知书》（（2017）鄂10民初50号），原告周亚（债权人）称其分别于2013年9月、2013年11月和2014年1月分三次共借款4,500万元给被告荆州晶崴国际大酒店投资有限公司（债务人），由共同被告荆州东方时尚提供担保（担保方）。被告到期未还款，原告提起诉讼，要求被告归还本金及利息金额为8,213.67万元，要求担保方承担担保责任。具体情况详见公司于2017年6月12日披露的临2017-046号公告。
2018年8月，该案一审判决原告胜诉，根据判决结果，荆州东方时尚作为被告之一，在其他被告方不能履行判决的情况下对上述债务本息承担连带责任，各被告方对判决结果存有异议并提起上诉。一审判决情况详见2018年10月10日披露的临2018-080号公告。
2019年6月，该案件二审已审结，二审判决荆州东方时尚作为担保方对荆州晶崴大酒店投资有限公司应承担的债务承担连带清偿责任。二审判决情况详见2019年6月15日披露的临2019-065公告。
2019年7月，湖北省荆州市中级人民法院出具《执行裁定书》（（2019）鄂10执247号）、《执行通知书》（（2019）鄂10执247号）及《报告财产令》（（2019）鄂10执247号），因不服湖北省高级人民法院作出的二审判决，荆州东方时尚及其他相关方向湖北省高级人民法院提起再审申请。具体情况详见2019年8月8日披露的临2019-080号公告。2019年8月，湖北省高级人民法院对于本案进行立案。
截至本季度报告披露日，本案尚处于再审审理中。
（2）担保措施及财务影响
上述担保事项发生在荆州东方时尚收购之前，鉴于公司已与相关股东签署的《关于荆州市晶崴机动车驾驶员考训有限公司的股权转让协议书》中明确约定，如因股权转让完成前已经存在的情况或事件(及/或其延续)造成公司受到处罚或损失、额外支出的，荆州公司原股东/实际控制人将全额向本公司补偿，以避免本公司受到任何损失。对本公司的经营和再融资等事项造成重大不利影响的，荆州公司原股东/实际控制人有义务按照本公司的要求回购本公司持有的荆州公司股权。涉及本次诉讼的相关股东已经向本公司承诺，就上述涉及诉讼所产生的所有不利影响，包括但不限于要求或裁决荆州公司偿还全部或部分借款、要求或裁决转让荆州公司少数股东所持有的股权等，承诺方将连带及不可撤销地承担全部责任，包括但不限于清偿所有争议或涉诉款项，确保本公司及荆州公司不会受任何经济、合作和商誉上的损失。
为保证上述承诺的实际履行，东方时尚投资有限公司与莘县天华宇宏企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、陆天振、申劲、伍彬、罗莉华等签署了《质押协议》，约定莘县天华宇宏企业管理咨询合伙企业(有限合伙)将其通过“光证资管时尚1号定向资产管理计划”持有的公司股票4,245,374股及其在质押期间内所衍生的权益质押给公司控股股东东方时尚投资有限公司，上述承诺函中应由陆天振、申劲、伍彬、罗莉华履行的赔偿义务，由东方时尚投资有限公司选择代为履行部分或全部，上述质押已登记。一旦发生荆州公司依据有效判决履行赔偿义务且承诺方未对荆州公司合理补偿的情况下，东方时尚投资有限公司将处置《质押协议》中约定的质押股份，并将所得款项于处置后第一个工作日全数补偿给公司。
荆州公司原股东北京长天鑫桥投资有限公司、莘县振鸿企业管理咨询中心、荆州市宇吉生物科技有限公司、荆州丽华置业发展有限公司与本公司已签署《质押合同》，将其合计持有的荆州公司40%股权质押给本公司。
鉴于上述保全措施，原股东具备偿付能力以履行判决结果，预计执行本诉讼判决结果不会导致经济利益的流出。基于以上原因，荆州东方时尚未计提预计负债。本公司认为该诉讼不会对本公司的本期利润或期后利润产生负面影响。
2、子公司荆州东方时尚原股东业绩赔偿
2017年2月，本公司与莘县天华宇宏企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、莘县振鸿企业管理咨询中心、北京长天鑫桥投资有限公司持股、荆州市丽华投资有限责任公司、荆州市宇吉生物科技有限公司陆天振、申劲、伍彬、罗莉华（以下简称“荆州东方时尚原股东）签订《股权转让协议》，收购荆州市晶崴机动车驾驶员考训有限公司（后更名为“荆州东方时尚驾驶培训有限公司”，以下简称“荆州东方时尚”）60%的股权。
上述协议约定，荆州东方时尚原股东承诺，2017年至2019年为业绩考核期，2017
年应实现目标3,385万元，2018年应实现目标3,723万元，2019年应实现目标4,095万元。如任一年度未实现目标利润，但2017年至2019年合计净利润达到11,203万元，亦可认为达到目标利润。如未达上述目标利润，则收购方股东和实际控制人应向东方时尚公司做出赔偿。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，荆州东方时尚2017-2019年度的实际业绩为：2017年度2,138.41万元；2018年度723.92万元；2019年度1,616.58万元。扣除非经常损益后，2017年度2,131.80万元；2018年度734.11万元；2019年度1,602.10万元。2020年3月，本公司与荆州东方时尚原股东签订业绩补偿还款计划,同意按股权转让协议的约定对公司进行现金补偿，现金补偿款合计人民币11,098.93万元。根据协议，荆州东方时尚原股东于2020年3月31日前支付补偿款4,000万元，其余款项2021年12月31日前支付。经双方友好协商，由本公司控股股东东方时尚投资有限公司借款给荆州东方时尚原股东4,000万元，该借款专项用于对本公司的业绩赔偿。截至2020年3月31日，本公司已收到东方时尚投资有限公司代荆州东方时尚原股东支付的4,000万元。
3、石家庄考场出售
2018年1月16日，本公司与石家庄市公安局交通管理局签订“国有土地租赁合同补充协议”，协议约定解除考场占用的170亩土地及原有地上建筑物的租赁。本公司对于石家庄考场升级改造所做的投资，双方共同委托证券从业资格的评估机构评估做价，并按规定送财政评审及董事会审议后，由石家庄市公安局交通管理局予以补偿。2018年6月11日，北京中同华资产评估有限公司对上述考场投资设施进行评估，评估金额6,256.51万元。2018年9月，就上述事项，石家庄子公司收到石家庄市公安局交通管理局1,000万元项款，计入其他应付款科目。
截至2020年3月31日，由于尚未取得财政评审决议，石家庄子公司对上述资产未作为资产处置处理。
4、东方时尚（西华）机场有限公司未办理资产过户手续的投资事项
2019年8月12日，东方时尚（西华）机场有限公司（甲方）、西华经开区综合投资有限公司（乙方）、东方时尚国际航空发展有限公司（丙方）签订增资协议书。约定乙方以其持有的部分西华机场实物资产147,192,547.38元和其对丙方负有的9,000万元债务，以及50,607,452.62元现金整体出资，增资完成后，乙方实际对甲方出资金额为10,780万元，均计入注册资本；及丙方以向甲方转让其对乙方的6,000万元债权所获得的对价及现金220万元向甲方增资，同时用丙方对乙方3,000万元的债权实缴注册资本。增资完成后，丙方实际对甲方出资金额为11,220万元，均计入注册资本。
本次增资完成后，东方时尚（西华）机场有限公司股权结构如下：
| 序号 | 股东姓名/名称 | 出资额（万元） | 持股比例 |
| 1 | 东方时尚国际航空发展有限公司 | 11,220 | 51% |
| 2 | 西华经开区综合投资有限公司 | 10,780 | 49% |
| 合计 | 22,000 | 100% | |
2019年12月，上述增资已办完工商变更手续。截至2020年3月31日，由于实物资产147,192,547.38元尚未完成过户手续，上述债权未转入长期股权投资核算。东方时尚（西华）机场有限公司未将上述实物资产出资和债权出资计入实收资本。截至财务报告批准报出日止，尚未完成过户手续。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
受新冠疫情影响，下一报告期的经营业绩存在一定的不确定性，年初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比可能会发生重大变动，敬请投资者关注后续公告，并注意投资风险。
| 公司名称 | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 |
| 法定代表人 | 徐雄 |
| 日期 | 2020年4月29日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2020年3月31日编制单位:东方时尚驾驶学校股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 185,525,263.53 | 368,017,574.59 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 3,446,221.19 | 6,829,454.39 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 13,661,250.33 | 8,494,238.02 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 711,732,475.60 | 156,394,989.91 |
| 其中：应收利息 | 3,078,712.46 | 3,078,712.46 |
| 应收股利 | 1,405,429.70 | 1,405,429.70 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 30,215,581.98 | 794,120,299.99 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 67,082,139.97 | 57,203,287.71 |
| 流动资产合计 | 1,011,662,932.60 | 1,391,059,844.61 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 97,205,663.97 | 87,984,420.48 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 26,250,000.00 | 26,250,000.00 |
| 投资性房地产 | 5,663,528.25 | 5,735,756.31 |
| 固定资产 | 936,216,502.25 | 921,326,005.25 |
| 在建工程 | 624,849,901.36 | 548,267,950.53 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 793,967,242.61 | 804,572,360.89 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 88,866,133.69 | 88,866,133.69 |
| 长期待摊费用 | 477,321,872.45 | 475,256,698.80 |
| 递延所得税资产 | 117,138.21 | 142,278.95 |
| 其他非流动资产 | 143,768,542.73 | 111,048,666.14 |
| 非流动资产合计 | 3,194,226,525.52 | 3,069,450,271.04 |
| 资产总计 | 4,205,889,458.12 | 4,460,510,115.65 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 616,910,200.00 | 595,734,166.89 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 181,071,251.06 | 217,552,075.18 |
| 预收款项 | 374,742,003.52 | |
| 合同负债 | 371,614,821.38 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 32,145,140.53 | 29,393,907.01 |
| 应交税费 | 7,227,113.58 | 10,324,190.69 |
| 其他应付款 | 243,621,180.70 | 398,674,731.43 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 103,275,000.00 | 103,275,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,555,864,707.25 | 1,729,696,074.72 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 86,346,236.95 | 96,768,248.32 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 206,196,716.38 | 230,030,690.66 |
| 递延所得税负债 | 11,142,906.80 | 11,382,154.18 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 543,685,860.13 | 578,181,093.16 |
| 负债合计 | 2,099,550,567.38 | 2,307,877,167.88 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 588,000,000.00 | 588,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 562,098,746.82 | 562,098,746.82 |
| 减：库存股 | 169,962,512.54 | 169,962,512.54 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 236,258,044.65 | 236,258,044.65 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 503,058,193.69 | 547,731,070.31 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,719,452,472.62 | 1,764,125,349.24 |
| 少数股东权益 | 386,886,418.12 | 388,507,598.53 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,106,338,890.74 | 2,152,632,947.77 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,205,889,458.12 | 4,460,510,115.65 |
法定代表人：徐雄 主管会计工作负责人：王红玉 会计机构负责人：王红玉
母公司资产负债表2020年3月31日编制单位:东方时尚驾驶学校股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 60,301,698.64 | 192,347,940.44 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,710,853.25 | 939,013.25 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 3,924,010.22 | 2,740,967.73 |
| 其他应收款 | 1,330,045,437.53 | 1,246,110,485.64 |
| 其中：应收利息 | 33,556,848.90 | 28,488,122.35 |
| 应收股利 | 1,405,429.70 | 1,405,429.70 |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 15,136,771.91 | 7,010,999.07 |
| 流动资产合计 | 1,411,118,771.55 | 1,449,149,406.13 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,713,254,072.43 | 1,703,923,837.12 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 26,250,000.00 | 26,250,000.00 |
| 投资性房地产 | 5,663,528.25 | 5,735,756.31 |
| 固定资产 | 164,326,059.72 | 167,489,025.67 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 144,066,758.02 | 145,562,504.56 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 46,849,414.00 | 45,754,140.00 |
| 递延所得税资产 | 12,355.44 | 12,355.44 |
| 其他非流动资产 | 4,875,720.00 | 3,679,480.00 |
| 非流动资产合计 | 2,105,297,907.86 | 2,098,407,099.10 |
| 资产总计 | 3,516,416,679.41 | 3,547,556,505.23 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 526,910,200.00 | 545,734,166.89 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 3,115,916.40 | 7,699,206.50 |
| 预收款项 | 318,786,607.87 | |
| 合同负债 | 314,698,670.10 | |
| 应付职工薪酬 | 26,185,888.80 | 19,349,766.77 |
| 应交税费 | 25,230.00 | 2,113,427.92 |
| 其他应付款 | 204,805,974.96 | 187,292,138.04 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 66,000,000.00 | 66,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,141,741,880.26 | 1,146,975,313.99 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 113,624,116.38 | 114,446,190.66 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 113,624,116.38 | 114,446,190.66 |
| 负债合计 | 1,255,365,996.64 | 1,261,421,504.65 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 588,000,000.00 | 588,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 611,315,394.44 | 611,315,394.44 |
| 减：库存股 | 169,962,512.54 | 169,962,512.54 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 236,258,044.65 | 236,258,044.65 |
| 未分配利润 | 995,439,756.22 | 1,020,524,074.03 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,261,050,682.77 | 2,286,135,000.58 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,516,416,679.41 | 3,547,556,505.23 |
法定代表人：徐雄 主管会计工作负责人：王红玉 会计机构负责人：王红玉
合并利润表2020年1—3月编制单位：东方时尚驾驶学校股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 64,120,587.03 | 201,400,165.06 |
| 其中：营业收入 | 64,120,587.03 | 201,400,165.06 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 145,124,968.54 | 194,830,484.27 |
| 其中：营业成本 | 78,130,659.90 | 112,089,102.92 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,845,928.52 | 3,363,536.52 |
| 销售费用 | 5,649,054.82 | 11,963,666.99 |
| 管理费用 | 43,364,865.77 | 52,084,294.66 |
| 研发费用 | 3,921,788.36 | 3,869,319.73 |
| 财务费用 | 12,212,671.17 | 11,460,563.45 |
| 其中：利息费用 | 11,964,902.28 | 11,604,967.56 |
| 利息收入 | 409,472.48 | 1,824,835.19 |
| 加：其他收益 | 1,099,939.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,312,173.70 | -168,149.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,007.58 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -37,233.99 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -73,592,268.81 | 6,363,289.49 |
| 加：营业外收入 | 27,378,371.63 | 35,255,868.42 |
| 减：营业外支出 | 532,662.35 | 912,117.81 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -46,746,559.53 | 40,707,040.10 |
| 减：所得税费用 | 197,497.50 | 11,860,475.66 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -46,944,057.03 | 28,846,564.44 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -46,944,057.03 | 28,846,564.44 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -44,672,876.62 | 29,032,202.48 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -2,271,180.41 | -185,638.04 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -46,944,057.03 | 28,846,564.44 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -44,672,876.62 | 29,032,202.48 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -2,271,180.41 | -185,638.04 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.08 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.08 | 0.05 |
定代表人：徐雄 主管会计工作负责人：王红玉 会计机构负责人：王红玉
母公司利润表2020年1—3月编制单位：东方时尚驾驶学校股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、营业收入 | 47,511,520.98 | 164,191,923.88 |
| 减：营业成本 | 45,786,643.17 | 75,649,032.63 |
| 税金及附加 | 214,184.49 | 927,352.74 |
| 销售费用 | 3,209,991.20 | 8,696,025.29 |
| 管理费用 | 18,216,745.99 | 24,792,899.10 |
| 研发费用 | 3,921,788.36 | 3,869,319.73 |
| 财务费用 | 2,420,406.17 | 3,644,823.06 |
| 其中：利息费用 | 7,493,128.09 | 7,529,268.42 |
| 利息收入 | 5,257,105.89 | 4,956,191.80 |
| 加：其他收益 | 1,062,439.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -669,764.69 | -190,290.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -75,578.99 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -25,865,564.09 | 46,346,602.01 |
| 加：营业外收入 | 822,076.56 | 12,261,204.51 |
| 减：营业外支出 | 40,830.28 | 880,861.17 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -25,084,317.81 | 57,726,945.35 |
| 减：所得税费用 | 12,016,808.91 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -25,084,317.81 | 45,710,136.44 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -25,084,317.81 | 45,710,136.44 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -25,084,317.81 | 45,710,136.44 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.04 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.04 | 0.08 |
法定代表人：徐雄 主管会计工作负责人：王红玉 会计机构负责人：王红玉
合并现金流量表2020年1—3月编制单位：东方时尚驾驶学校股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,355,630.10 | 327,410,337.09 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 68,236,315.27 | 76,065,848.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 132,591,945.37 | 403,476,185.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,621,109.54 | 23,791,632.85 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 63,720,133.25 | 94,367,883.70 |
| 支付的各项税费 | 11,044,153.40 | 24,361,681.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 99,093,471.77 | 108,742,850.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 192,478,867.96 | 251,264,048.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -59,886,922.59 | 152,212,137.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 150,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 90,150,050.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 152,567,331.44 | 199,741,192.30 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 162,567,331.44 | 203,741,192.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -132,567,331.44 | -113,591,142.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 650,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 650,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 236,000,000.00 | 256,400,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 175,514.52 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 236,825,514.52 | 256,400,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 214,750,000.00 | 174,340,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,911,340.97 | 11,191,047.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,875,514.52 | 60,463,703.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 226,536,855.49 | 245,994,851.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,288,659.03 | 10,405,148.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -182,165,595.00 | 49,026,143.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 368,017,345.59 | 359,032,239.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 185,851,750.59 | 408,058,383.40 |
法定代表人：徐雄 主管会计工作负责人：王红玉 会计机构负责人：王红玉
母公司现金流量表
2020年1—3月编制单位：东方时尚驾驶学校股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,489,019.94 | 264,940,386.58 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 127,049,356.08 | 72,069,461.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 169,538,376.02 | 337,009,847.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,480,892.12 | 14,069,163.01 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 40,403,653.80 | 66,098,806.21 |
| 支付的各项税费 | 8,021,414.55 | 19,936,914.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 206,163,003.64 | 288,143,631.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 263,068,964.11 | 388,248,514.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -93,530,588.09 | -51,238,666.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 150,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 90,150,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,620,823.09 | 3,690,535.99 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 28,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 12,620,823.09 | 31,690,535.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,620,823.09 | 58,459,464.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 196,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 175,514.52 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 196,175,514.52 | 130,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 214,750,000.00 | 61,640,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,144,830.62 | 7,175,190.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 175,514.52 | 60,463,703.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 222,070,345.14 | 129,278,994.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,894,830.62 | 721,005.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -132,046,241.80 | 7,941,802.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 192,347,940.44 | 188,190,371.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,301,698.64 | 196,132,173.79 |
法定代表人：徐雄主管会计工作负责人：王红玉 会计机构负责人：王红玉
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 368,017,574.59 | 368,017,574.59 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 6,829,454.39 | 6,829,454.39 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 8,494,238.02 | 8,494,238.02 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 156,394,989.91 | 156,394,989.91 | |
| 其中：应收利息 | 3,078,712.46 | 3,078,712.46 | |
| 应收股利 | 1,405,429.70 | 1,405,429.70 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 794,120,299.99 | 794,120,299.99 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 57,203,287.71 | 57,203,287.71 | |
| 流动资产合计 | 1,391,059,844.61 | 1,391,059,844.61 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 87,984,420.48 | 87,984,420.48 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 26,250,000.00 | 26,250,000.00 | |
| 投资性房地产 | 5,735,756.31 | 5,735,756.31 | |
| 固定资产 | 921,326,005.25 | 921,326,005.25 | |
| 在建工程 | 548,267,950.53 | 548,267,950.53 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 804,572,360.89 | 804,572,360.89 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 88,866,133.69 | 88,866,133.69 | |
| 长期待摊费用 | 475,256,698.80 | 475,256,698.80 | |
| 递延所得税资产 | 142,278.95 | 142,278.95 | |
| 其他非流动资产 | 111,048,666.14 | 111,048,666.14 | |
| 非流动资产合计 | 3,069,450,271.04 | 3,069,450,271.04 | |
| 资产总计 | 4,460,510,115.65 | 4,460,510,115.65 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 595,734,166.89 | 595,734,166.89 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 217,552,075.18 | 217,552,075.18 | |
| 预收款项 | 374,742,003.52 | -374,742,003.52 | |
| 合同负债 | 374,742,003.52 | 374,742,003.52 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 29,393,907.01 | 29,393,907.01 | |
| 应交税费 | 10,324,190.69 | 10,324,190.69 | |
| 其他应付款 | 398,674,731.43 | 398,674,731.43 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 103,275,000.00 | 103,275,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,729,696,074.72 | 1,729,696,074.72 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 96,768,248.32 | 96,768,248.32 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 230,030,690.66 | 230,030,690.66 | |
| 递延所得税负债 | 11,382,154.18 | 11,382,154.18 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 578,181,093.16 | 578,181,093.16 | |
| 负债合计 | 2,307,877,167.88 | 2,307,877,167.88 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 588,000,000.00 | 588,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 562,098,746.82 | 562,098,746.82 | |
| 减：库存股 | 169,962,512.54 | 169,962,512.54 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 236,258,044.65 | 236,258,044.65 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 547,731,070.31 | 547,731,070.31 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,764,125,349.24 | 1,764,125,349.24 | |
| 少数股东权益 | 388,507,598.53 | 388,507,598.53 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,152,632,947.77 | 2,152,632,947.77 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,460,510,115.65 | 4,460,510,115.65 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据新收入准则将按照与学员签订培训协议的预收账款调整至合同负债。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 192,347,940.44 | 192,347,940.44 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 939,013.25 | 939,013.25 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 2,740,967.73 | 2,740,967.73 | |
| 其他应收款 | 1,246,110,485.64 | 1,246,110,485.64 | |
| 其中：应收利息 | 28,488,122.35 | 28,488,122.35 | |
| 应收股利 | 1,405,429.70 | 1,405,429.70 | |
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 7,010,999.07 | 7,010,999.07 | |
| 流动资产合计 | 1,449,149,406.13 | 1,449,149,406.13 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,703,923,837.12 | 1,703,923,837.12 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 26,250,000.00 | 26,250,000.00 | |
| 投资性房地产 | 5,735,756.31 | 5,735,756.31 | |
| 固定资产 | 167,489,025.67 | 167,489,025.67 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 145,562,504.56 | 145,562,504.56 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 45,754,140.00 | 45,754,140.00 | |
| 递延所得税资产 | 12,355.44 | 12,355.44 | |
| 其他非流动资产 | 3,679,480.00 | 3,679,480.00 | |
| 非流动资产合计 | 2,098,407,099.10 | 2,098,407,099.10 | |
| 资产总计 | 3,547,556,505.23 | 3,547,556,505.23 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 545,734,166.89 | 545,734,166.89 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 7,699,206.50 | 7,699,206.50 | |
| 预收款项 | 318,786,607.87 | -318,786,607.87 | |
| 合同负债 | 318,786,607.87 | 318,786,607.87 | |
| 应付职工薪酬 | 19,349,766.77 | 19,349,766.77 | |
| 应交税费 | 2,113,427.92 | 2,113,427.92 | |
| 其他应付款 | 187,292,138.04 | 187,292,138.04 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 66,000,000.00 | 66,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,146,975,313.99 | 1,146,975,313.99 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 114,446,190.66 | 114,446,190.66 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 114,446,190.66 | 114,446,190.66 | |
| 负债合计 | 1,261,421,504.65 | 1,261,421,504.65 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 588,000,000.00 | 588,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 611,315,394.44 | 611,315,394.44 | |
| 减：库存股 | 169,962,512.54 | 169,962,512.54 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 236,258,044.65 | 236,258,044.65 | |
| 未分配利润 | 1,020,524,074.03 | 1,020,524,074.03 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,286,135,000.58 | 2,286,135,000.58 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,547,556,505.23 | 3,547,556,505.23 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据新收入准则将按照与学员签订培训协议的预收账款调整至合同负债。
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用