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吉恩5:2020年第一季度报告 下载公告
公告日期:2020-04-29

公司代码:400069 公司简称:吉恩5

吉林吉恩镍业股份有限公司

2020年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名未出席董事职务未出席原因的说明被委托人姓名
谭亮董事个人原因
秦洪卫董事个人原因

1.3 公司负责人于然波、主管会计工作负责人赵德福及会计机构负责人(会计主管人员)赵德福保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产3,224,266,674.603,389,302,260.44-4.87
归属于上市公司股东的净资产1,551,855,575.131,513,092,925.422.56
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-269,136,318.28234,494,602.28-214.77
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入449,856,398.091,162,276,073.60-61.30
归属于上市公司股东的净利润41,283,821.64135,616,217.61-69.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润42,118,487.70134,793,197.15-68.75
加权平均净资产收益率(%)2.695.11减少2.42个百分点
基本每股收益(元/股)0.050.08-37.50
稀释每股收益(元/股)0.050.08-37.50

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-915,643.44
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外617,500.01
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-527,044.88
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)-106,695.75
所得税影响额97,218.00
合计-834,666.06

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)44,678
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
吉林中泽昊融集团有限公司442,804,60856.51442,804,608境内非国有法人
国家开发银行44,242,1175.65未知国有法人
吉林昊融集团股份有限公司36,183,8774.62未知国有法人
中国银行股份有限公司吉林省分行31,057,5713.96未知国有法人
长安基金-兴业银行-长安群英5号资产管理计划29,699,5893.79未知其他
中国信达资产管理股份有限公司26,823,1133.42未知国有法人
东方基金-兴业银行-东方基金定增优选1号资产管理计划23,117,5692.95未知其他
兴全基金-兴业银行-中铁宝盈资产管理有限公司13,210,0401.69未知其他
吉林吉恩镍业股份有限公司破产企业财产处置专用账户11,550,6731.47未知其他
中国农业银行股份有限公司吉林省分行8,176,1321.04未知国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
国家开发银行44,242,117人民币普通股44,242,117
吉林昊融集团股份有限公司36,183,877人民币普通股36,183,877
中国银行股份有限公司吉林省分行31,057,571人民币普通股31,057,571
长安基金-兴业银行-长安群英5号资产管理计划29,699,589人民币普通股29,699,589
中国信达资产管理股份有限公司26,823,113人民币普通股26,823,113
东方基金-兴业银行-东方基金定增优选1号资产管理计划23,117,569人民币普通股23,117,569
兴全基金-兴业银行-中铁宝盈资产管理有限公司13,210,040人民币普通股13,210,040
吉林吉恩镍业股份有限公司破产企业财产处置专用账户11,550,673人民币普通股11,550,673
中国农业银行股份有限公司吉林省分行8,176,132人民币普通股8,176,132
吉林省信用担保投资集团有限公司7,615,972人民币普通股7,615,972
上述股东关联关系或一致行动的说明吉林中泽昊融集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除吉林中泽昊融集团有限公司外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1资产负债表项目

报表项目本报告期末上年度期末变动比率变动原因
货币资金230,305,285.18517,696,580.73-55.51%本期支付了生产经营货款及工程款。
应收票据5,403,235.1013,373,214.10-59.60%期初持有的商业承兑汇票,本期托收回款。
其他权益工具投资5,917,035.4512,293,944.18-51.87%公司持有的其他权益工具投资公允价值下降。
预收款项65,447,387.45215,336,136.02-69.61%本期销售产品冲减了期初预收账款。

3.1.2利润表及现金流量表项目

报表项目本报告期上年同期变动比率变动原因
营业收入449,856,398.091,162,276,073.60-61.30%广源矿业及其子公司本期不再纳入合并报表范围。
营业总成本420,112,201.561,037,415,436.68-59.50%广源矿业及其子公司本期不再纳入合并报表范围。
营业成本365,034,214.38858,261,860.57-57.47%广源矿业及其子公司本期不再纳入合并报表范围。
销售费用7,550,158.1554,192,022.70-86.07%广源矿业及其子公司本期不再纳入合并报表范围。
管理费用30,709,572.7381,370,476.01-62.26%广源矿业及其子公司本期不再纳入合并报表范围。
研发费用2,935,768.83933,747.82214.41%本期发生研发相关费用增加。
财务费用9,361,677.2237,301,807.33-74.90%广源矿业及其子公司本期不再纳入合并报表范围。
利息费用11,694,250.3137,185,008.23-68.55%广源矿业及其子公司本期不再纳入合并报表范围。
利息收入829,052.768,879,624.50-90.66%广源矿业及其子公司本期不再纳入合并报表范围
其他收益417,696.32950,050.02-56.03%本期计入损益的政府补助减少。
投资收益-364,201.69100.00%公司权益法核算公司亏损已减记至零。
信用减值损失1,415,217.6820,589.606773.46%本期收回前期欠款,对应转回了坏账准备。
资产减值损失-450,018.17100.00%本期不存在减值资产。
资产处置收益-82,887.66-13,170.94-529.32%本期资产处置损失增加。
营业利润31,494,222.87129,566,491.89-75.69%广源矿业及其子公司本期不再纳入合并报表范围。
营业外收入312,228.46493,150.00-36.69%上年同期公司收到罚款收入。
营业外支出1,513,117.01142,556.44961.42%本期公司清理资产产生损失和因疫情进行了捐款。
利润总额30,293,334.32129,917,085.45-76.68%广源矿业及其子公司本期不再纳入合并报表范围。
所得税费用54.783,016,585.07-100.00%本期公司主要控股子公司亏损,未实现当期所得税。
净利润30,293,279.54126,900,500.38-76.13%广源矿业及其子公司本期不再纳入合并报表范围。
归属于母公司所有者的净利润41,283,821.64135,616,217.61-69.56%广源矿业及其子公司本期不再纳入合并报表范围。
经营活动产生的现金流量净额-269,136,318.28234,494,602.28-214.77%广源矿业及其子公司本期不再纳入合并报表范围,且本期公司支付了原料款。
投资活动产生的现金流量净额-11,465,215.66-36,431,039.3968.53%广源矿业及其子公司本期不再纳入合并报表范围。
筹资活动产生的现金流量净额-5,718,955.06-93,926,466.4993.91%广源矿业及其子公司本期不再纳入合并报表范围。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称吉林吉恩镍业股份有限公司
法定代表人于然波
日期2020年4月28日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年3月31日编制单位:吉林吉恩镍业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金230,305,285.18517,696,580.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据5,403,235.1013,373,214.10
应收账款116,826,187.73129,208,070.70
应收款项融资271,856,349.47277,128,512.35
预付款项700,693,950.24600,239,658.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款9,400,819.559,899,316.09
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货841,147,777.99810,911,312.26
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产62,999,657.8451,650,032.11
流动资产合计2,238,633,263.102,410,106,697.06
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资5,917,035.4512,293,944.18
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产680,656,555.51694,620,912.00
在建工程182,291,996.12154,023,727.21
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产113,951,400.32115,440,555.89
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产2,816,424.102,816,424.10
其他非流动资产
非流动资产合计985,633,411.50979,195,563.38
资产总计3,224,266,674.603,389,302,260.44
流动负债:
短期借款383,297,175.24383,297,175.24
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款113,981,255.78144,800,661.53
预收款项65,447,387.45215,336,136.02
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬139,989,108.88133,075,788.84
应交税费20,677,154.1425,751,864.71
其他应付款215,173,882.13217,091,915.10
其中:应付利息
应付股利370,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债43,700,000.0043,700,000.00
其他流动负债183,787,466.18195,469,713.64
流动负债合计1,166,053,429.801,358,523,255.08
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款503,915,013.15503,915,013.15
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款100,983,743.65100,983,743.65
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债8,263,468.618,608,176.12
非流动负债合计613,162,225.41613,506,932.92
负债合计1,779,215,655.211,972,030,188.00
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)783,599,721.00783,599,721.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积8,958,608,259.068,958,608,259.06
减:库存股
其他综合收益-517,590,261.52-513,113,629.13
专项储备24,242,513.1622,287,052.70
盈余公积227,559,187.40227,559,187.40
一般风险准备
未分配利润-7,924,563,843.97-7,965,847,665.61
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,551,855,575.131,513,092,925.42
少数股东权益-106,804,555.74-95,820,852.98
所有者权益(或股东权益)合计1,445,051,019.391,417,272,072.44
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,224,266,674.603,389,302,260.44

法定代表人:于然波 主管会计工作负责人:赵德福 会计机构负责人:赵德福

母公司资产负债表2020年3月31日编制单位:吉林吉恩镍业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金107,227,519.87437,283,594.12
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款690,343,022.81413,296,468.05
应收款项融资130,877,460.79142,832,056.41
预付款项637,274,644.01555,647,788.57
其他应收款173,453,082.15347,772,984.58
其中:应收利息
应收股利
存货620,834,289.50574,230,704.27
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产31,255,857.9925,712,692.94
流动资产合计2,391,265,877.122,496,776,288.94
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资817,655,444.73817,655,444.73
其他权益工具投资971,254.58971,254.58
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产275,323,161.02284,307,303.66
在建工程34,952,142.2927,805,832.88
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产8,483,274.008,672,259.75
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计1,137,385,276.621,139,412,095.60
资产总计3,528,651,153.743,636,188,384.54
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款41,653,103.3646,945,422.31
预收款项14,897,884.98153,549,380.09
合同负债
应付职工薪酬89,292,863.6783,860,738.85
应交税费166,047.62777,010.58
其他应付款5,407,156.9110,659,325.75
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债65,778,177.1991,001,757.85
流动负债合计217,195,233.73386,793,635.43
非流动负债:
长期借款503,915,013.15503,915,013.15
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款100,983,743.65100,983,743.65
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债990,468.611,110,176.12
非流动负债合计605,889,225.41606,008,932.92
负债合计823,084,459.14992,802,568.35
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)783,599,721.00783,599,721.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积9,392,087,348.489,392,087,348.48
减:库存股
其他综合收益-414,469,745.42-414,469,745.42
专项储备20,459,080.8018,930,203.89
盈余公积227,559,187.40227,559,187.40
未分配利润-7,303,668,897.66-7,364,320,899.16
所有者权益(或股东权益)合计2,705,566,694.602,643,385,816.19
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,528,651,153.743,636,188,384.54

法定代表人:于然波 主管会计工作负责人:赵德福 会计机构负责人:赵德福

合并利润表2020年1—3月编制单位:吉林吉恩镍业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业总收入449,856,398.091,162,276,073.60
其中:营业收入449,856,398.091,162,276,073.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本420,112,201.561,037,415,436.68
其中:营业成本365,034,214.38858,261,860.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加4,520,810.255,355,522.25
销售费用7,550,158.1554,192,022.70
管理费用30,709,572.7381,370,476.01
研发费用2,935,768.83933,747.82
财务费用9,361,677.2237,301,807.33
其中:利息费用11,694,250.3137,185,008.23
利息收入829,052.768,879,624.50
加:其他收益417,696.32950,050.02
投资收益(损失以“-”号填列)-364,201.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-364,201.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)4,562,606.15
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,415,217.6820,589.60
资产减值损失(损失以“-”号填列)-450,018.17
资产处置收益(损失以“-”号填列)-82,887.66-13,170.94
三、营业利润(亏损以“-”号填列)31,494,222.87129,566,491.89
加:营业外收入312,228.46493,150.00
减:营业外支出1,513,117.01142,556.44
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)30,293,334.32129,917,085.45
减:所得税费用54.783,016,585.07
五、净利润(净亏损以“-”号填列)30,293,279.54126,900,500.38
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)30,293,279.54126,900,500.38
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)41,283,821.64135,616,217.61
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-10,990,542.10-8,715,717.23
六、其他综合收益的税后净额-4,476,632.39-37,683,202.49
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-4,476,632.39-37,683,202.49
1.不能重分类进损益的其他综合收益-6,376,908.73
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动-6,376,908.73
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益1,900,276.34-37,683,202.49
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额1,900,276.34-37,683,202.49
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额25,816,647.1589,217,297.89
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额36,807,189.2597,933,015.12
(二)归属于少数股东的综合收益总额-10,990,542.10-8,715,717.23
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.050.08
(二)稀释每股收益(元/股)0.050.08

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。法定代表人:于然波 主管会计工作负责人:赵德福 会计机构负责人:赵德福

母公司利润表2020年1—3月编制单位:吉林吉恩镍业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业收入366,256,247.73320,253,735.79
减:营业成本279,328,229.68259,886,608.91
税金及附加3,312,893.453,260,324.34
销售费用4,472,254.212,961,048.20
管理费用17,924,191.8328,932,542.25
研发费用2,364,338.060.00
财务费用-2,784,734.981,106,733.83
其中:利息费用3,403,117.810.00
利息收入1,714,866.8025,482.11
加:其他收益192,500.01725,050.02
投资收益(损失以“-”号填列)-364,201.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-364,201.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)-3,208,332.10
资产处置收益(损失以“-”号填列)273,936.51
二、营业利润(亏损以“-”号填列)62,105,512.0021,258,994.49
加:营业外收入2,264.153,600.00
减:营业外支出1,455,774.65141,264.68
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)60,652,001.5021,121,329.81
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)60,652,001.5021,121,329.81
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)60,652,001.5021,121,329.81
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额60,652,001.5021,121,329.81
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:于然波 主管会计工作负责人:赵德福 会计机构负责人:赵德福

合并现金流量表2020年1—3月编制单位:吉林吉恩镍业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金278,479,274.63956,505,556.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3,924,736.9135,492,654.37
收到其他与经营活动有关的现金78,259,171.5610,484,234.62
经营活动现金流入小计360,663,183.101,002,482,445.74
购买商品、接受劳务支付的现金479,880,230.36578,254,332.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金55,965,903.14154,215,060.90
支付的各项税费15,714,727.5421,075,784.05
支付其他与经营活动有关的现金78,238,640.3414,442,665.53
经营活动现金流出小计629,799,501.38767,987,843.46
经营活动产生的现金流量净额-269,136,318.28234,494,602.28
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额120,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金6,347,876.05
投资活动现金流入小计120,600.006,347,876.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,585,815.6642,778,915.44
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计11,585,815.6642,778,915.44
投资活动产生的现金流量净额-11,465,215.66-36,431,039.39
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金50,660,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,718,955.0630,095,110.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金13,171,356.10
筹资活动现金流出小计5,718,955.0693,926,466.49
筹资活动产生的现金流量净额-5,718,955.06-93,926,466.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15,624.67-5,190,994.04
五、现金及现金等价物净增加额-286,304,864.3398,946,102.36
加:期初现金及现金等价物余额472,743,672.09791,762,421.82
六、期末现金及现金等价物余额186,438,807.76890,708,524.18

法定代表人:于然波 主管会计工作负责人:赵德福 会计机构负责人:赵德福

母公司现金流量表2020年1—3月编制单位:吉林吉恩镍业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金227,024,297.40182,650,897.45
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金3,576,618.1558,983.14
经营活动现金流入小计230,600,915.55182,709,880.59
购买商品、接受劳务支付的现金398,382,402.65112,405,026.74
支付给职工及为职工支付的现金40,858,941.2054,897,309.81
支付的各项税费8,199,370.825,600,973.68
支付其他与经营活动有关的现金102,148,340.004,475,736.89
经营活动现金流出小计549,589,054.67177,379,047.12
经营活动产生的现金流量净额-318,988,139.125,330,833.47
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,792,082.424,611.97
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计7,792,082.424,611.97
投资活动产生的现金流量净额-7,792,082.42-4,611.97
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,309,017.0397.16
支付其他与筹资活动有关的现金399.48
筹资活动现金流出小计3,309,017.03496.64
筹资活动产生的现金流量净额-3,309,017.03-496.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响33,164.3218,544.13
五、现金及现金等价物净增加额-330,056,074.255,344,268.99
加:期初现金及现金等价物余额396,053,756.7012,582,115.32
六、期末现金及现金等价物余额65,997,682.4517,926,384.31

法定代表人:于然波 主管会计工作负责人:赵德福 会计机构负责人:赵德福

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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