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浙江广厦2020年第一季度报告 下载公告
公告日期:2020-04-30

公司代码:600052 公司简称:浙江广厦

浙江广厦股份有限公司2020年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张霞、主管会计工作负责人吴伟斌及会计机构负责人(会计主管人员)吴伟斌保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产3,990,645,588.184,129,305,045.06-3.36
归属于上市公司股东的净资产3,521,924,684.323,605,470,461.85-2.32
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-26,832,703.57559,057,638.46-104.80
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入1,421,130.0616,566,819.07-91.42
归属于上市公司股东的净利润-70,359,451.69-24,895,914.76不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,217,918.07-25,922,614.20不适用
加权平均净资产收益率(%)-1.97-1.02减少0.95个百分点
基本每股收益(元/股)-0.08-0.03不适用
稀释每股收益(元/股)-0.08-0.03不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-976.59
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外238,122.32
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费829,406.26
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权-105,945,535.08主要系公司所持有的浙商银行股价变动导致
投资取得的投资收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目22,336.98
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额26,279,276.35主要为浙商银行股价变动确认的递延所得税负债
合计-78,577,369.76

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)61,001
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
广厦控股集团有限公司326,300,00037.430质押324,600,000境内非国有法人
冻结326,300,000
广厦建设集团有限责任公司47,230,0005.420质押20,000,000境内非国有法人
冻结47,230,000
卢振华16,422,6761.880质押15,000,000境内自然人
楼明15,951,0631.830质押15,450,000境内自然人
冻结15,950,000
楼忠福14,591,4201.670冻结14,590,000境内自然人
杭州股权管理中心13,925,7951.600未知未知
浙江广厦投资有限公司4,867,2290.560未知境内非国有法人
浙江广厦股份有限公司回购专用证券账户4,441,0640.510未知其他
宫和云3,610,0000.410未知未知
郜红玲2,524,1190.290未知未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
广厦控股集团有限公司326,300,000人民币普通股326,300,000
广厦建设集团有限责任公司47,230,000人民币普通股47,230,000
卢振华16,422,676人民币普通股16,422,676
楼明15,951,063人民币普通股15,951,063
楼忠福14,591,420人民币普通股14,591,420
杭州股权管理中心13,925,795人民币普通股13,925,795
浙江广厦投资有限公司4,867,229人民币普通股4,867,229
浙江广厦股份有限公司回购专用证券账户4,441,064人民币普通股4,441,064
宫和云3,610,000人民币普通股3,610,000
郜红玲2,524,119人民币普通股2,524,119
上述股东关联关系或一致行动的说明1、楼忠福为广厦控股集团有限公司实际控制人,与楼明为父子关系。 2、广厦控股集团有限公司为广厦建设集团有限责任公司的控股股东。 3、楼忠福、楼明、卢振华广厦建设集团有限责任公司、浙江广厦投资有限公司为广厦控股集团有限公司的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位(元)

资产负债表项目本期期末数上期期末数变动幅度变动原因说明
应收款项融资29,440,000.0015,000,000.0096.27%主要系本期子公司收回部分应收款项所致。
其他应收款47,344,417.66358,198,976.22-86.78%主要系本期收回往来款较多所致。
其他流动资产1,654,452.47466,523.30254.63%主要系本期预缴税费较多所致。
预收款项421,973.675,822,150.57-92.75%主要系本期执行新收入准则所致。
合同负债5,529,056.60-不适用主要系本期执行新收入准则所致。
其他应付款17,719,184.1913,038,183.2535.90%主要系本期应付暂收款增加所致。
库存股17,246,044.244,059,718.40324.81%主要系本期公司回购股份所致。
利润表项目本期数上年同期数变动幅度变动原因说明
营业收入1,421,130.0616,566,819.07-91.42%主要系原子公司天都实业公司不再纳入合并范围所致。
营业成本669,314.957,482,303.74-91.05%主要系原子公司天都实业公司不再纳入合并范围所致。
税金及附加187,264.141,311,009.57-85.72%主要系原子公司天都实业公司不再纳入合并范围所致。
销售费用2,995,252.546,886,348.85-56.50%主要系原子公司天都实业公司不再纳入合并范围所致。
管理费用4,369,254.7618,856,649.17-76.83%主要系原子公司天都实业公司不再纳入合并范围所致。
研发费用348,253.00575,069.58-39.44%主要系本期公司直接研发服务费用减少所致。
财务费用-5,393,041.65-2,101,430.77不适用主要系本期公司银行借款减少,利息支出减少;存款增加,利息收入增加所致。
其他收益238,122.321,114,796.00-78.64%主要系上期收到影视文化发展专项资金奖励较多所致。
投资收益10,089,182.65397,143.282440.44%主要系本期联营企业净利润变动,确认收益变动所致。
公允价值变动收益-105,945,535.08-6,579,504.07不适用主要系浙商银行股权按公允价值计量,其公允价值变动所致。
信用减值损失1,688,991.79-3,438,634.58不适用主要系本期应收款项变动,相应计提的坏账准备变动所致。
资产处置收益-976.59-不适用主要系本期处置固定资产所致。
营业外收入-20,519.02-100.00%主要系本期未发生所致。
营业外支出-128,790.65-100.00%主要系本期未发生所致。
所得税费用-25,325,930.90-161,687.31不适用主要系本期浙商银行公允价值变动,确认的递延所得税负债变动所致。
现金流量表表项目本期数上年同期数变动幅度变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额-26,832,703.57559,057,638.46-104.80%主要系本期原子公司天都实业公司不再纳入合并范围,房款回笼减少所致。
投资活动产生的现金流量净额311,529,467.93-9,058,215.92不适用主要系本期收回往来款较多所致。
筹资活动产生的现金流量净额-273,186,325.84127,218,933.22-314.74%主要系本期质押定期存款增加所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

根据上市公司2019年第一次临时股东大会及第九届董事会第十七次会议决议,公司自2019年股东大会通过回购议案之日起至2020年8月21日以不低于人民币1亿元且不超过人民币2亿元回购公司股份,回购价格为不高于人民币6.6元/股。

关于本次回购具体方案及最新进展情况详见公司披露的回购报告书(公告编号:临2019-015)及回购进展公告(公告编号:临2020-004、临2020-017)。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5报告期内影视剧制作发行情况

2020年1-3月,全国拍摄制作电视剧备案总部数为189部、总集数7,169集,分别较上年度下滑20.92%,20.97%。受疫情因素影响,报告期内公司影视剧项目无最新进展,接下来,公司将继续推动主控项目《爱之初》(45集,占比100%)及参投项目《南烟斋笔录》(68集,占比3%)的发行事宜。

公司名称浙江广厦股份有限公司
法定代表人张霞
日期2020年4月28日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年3月31日编制单位:浙江广厦股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金2,339,864,974.112,068,354,535.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产3,100,000.003,100,000.00
衍生金融资产
应收票据4,661,650.0011,654,125.00
应收账款71,698,726.1888,383,534.61
应收款项融资29,440,000.0015,000,000.00
预付款项23,454,738.5021,936,263.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款47,344,417.66358,198,976.22
其中:应收利息
应收股利4,256,841.60
买入返售金融资产
存货65,508,470.7959,620,444.73
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,654,452.47466,523.30
流动资产合计2,586,727,429.712,626,714,402.95
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资743,315,443.51735,277,538.85
其他权益工具投资
其他非流动金融资产623,695,813.68729,641,348.76
投资性房地产
固定资产2,604,963.552,692,708.37
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产235,380.69250,324.50
开发支出
商誉20,669,429.2420,669,429.24
长期待摊费用4,763,624.065,139,699.62
递延所得税资产8,633,503.748,919,592.77
其他非流动资产
非流动资产合计1,403,918,158.471,502,590,642.11
资产总计3,990,645,588.184,129,305,045.06
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款21,659,552.1827,250,720.26
预收款项421,973.675,822,150.57
合同负债5,529,056.60
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬1,728,426.142,281,634.70
应交税费316,230,655.89343,523,455.47
其他应付款17,719,184.1913,038,183.25
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计363,288,848.67391,916,144.25
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款4,001,716.774,001,716.77
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债101,430,338.42127,916,722.19
其他非流动负债
非流动负债合计105,432,055.19131,918,438.96
负债合计468,720,903.86523,834,583.21
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)871,789,092.00871,789,092.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积157,539,603.80157,539,603.80
减:库存股17,246,044.244,059,718.40
其他综合收益
专项储备
盈余公积383,378,959.52383,378,959.52
一般风险准备
未分配利润2,126,463,073.242,196,822,524.93
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计3,521,924,684.323,605,470,461.85
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计3,521,924,684.323,605,470,461.85
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,990,645,588.184,129,305,045.06

法定代表人:张霞 主管会计工作负责人:吴伟斌 会计机构负责人:吴伟斌

母公司资产负债表2020年3月31日编制单位:浙江广厦股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金2,165,910,021.471,999,147,654.78
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项6,060.00
其他应收款146,669,606.71346,960,769.27
其中:应收利息
应收股利4,256,841.60
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产39,827.62
流动资产合计2,312,619,455.802,346,114,484.05
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,399,088,254.691,391,050,350.03
其他权益工具投资
其他非流动金融资产623,695,813.68729,641,348.76
投资性房地产
固定资产2,339,396.432,418,332.62
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产235,380.69250,324.50
开发支出
商誉
长期待摊费用4,763,624.065,139,699.62
递延所得税资产5,644,175.005,644,175.00
其他非流动资产
非流动资产合计2,035,766,644.552,134,144,230.53
资产总计4,348,386,100.354,480,258,714.58
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款8,164,476.348,591,660.09
预收款项
合同负债
应付职工薪酬1,578,480.001,536,244.13
应交税费43,715,397.1270,894,416.01
其他应付款755,044,790.97749,395,063.03
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计808,503,144.43830,417,383.26
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款4,001,716.774,001,716.77
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债101,430,338.42127,916,722.19
其他非流动负债
非流动负债合计105,432,055.19131,918,438.96
负债合计913,935,199.62962,335,822.22
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)871,789,092.00871,789,092.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积158,279,182.96158,279,182.96
减:库存股17,246,044.244,059,718.40
其他综合收益
专项储备
盈余公积406,611,759.59406,611,759.59
未分配利润2,015,016,910.422,085,302,576.21
所有者权益(或股东权益)合计3,434,450,900.733,517,922,892.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计4,348,386,100.354,480,258,714.58

法定代表人:张霞 主管会计工作负责人:吴伟斌 会计机构负责人:吴伟斌

合并利润表2020年1—3月

编制单位:浙江广厦股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业总收入1,421,130.0616,566,819.07
其中:营业收入1,421,130.0616,566,819.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本3,176,297.7433,009,950.14
其中:营业成本669,314.957,482,303.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加187,264.141,311,009.57
销售费用2,995,252.546,886,348.85
管理费用4,369,254.7618,856,649.17
研发费用348,253.00575,069.58
财务费用-5,393,041.65-2,101,430.77
其中:利息费用1,266,874.87
利息收入5,693,403.353,430,670.84
加:其他收益238,122.321,114,796.00
投资收益(损失以“-”号填列)10,089,182.65397,143.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益8,037,904.66369,863.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-105,945,535.08-6,579,504.07
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,688,991.79-3,438,634.58
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-976.59
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-95,685,382.59-24,949,330.44
加:营业外收入20,519.02
减:营业外支出128,790.65
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-95,685,382.59-25,057,602.07
减:所得税费用-25,325,930.90-161,687.31
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-70,359,451.69-24,895,914.76
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-70,359,451.69-24,895,914.76
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-70,359,451.69-24,895,914.76
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-70,359,451.69-24,895,914.76
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-70,359,451.69-24,895,914.76
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.08-0.03
(二)稀释每股收益(元/股)-0.08-0.03

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。法定代表人:张霞 主管会计工作负责人:吴伟斌 会计机构负责人:吴伟斌

母公司利润表2020年1—3月编制单位:浙江广厦股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业收入
减:营业成本
税金及附加3,000.00
销售费用
管理费用2,863,104.332,924,022.72
研发费用
财务费用-5,171,486.37-2,815,933.30
其中:利息费用
利息收入5,462,720.362,821,487.18
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)8,867,310.92369,863.82
其中:对联营企业和合营企业的投资收益8,037,904.66369,863.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-105,945,535.08-6,579,504.07
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,130,231.72-71,584.36
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-976.59
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-95,904,050.43-6,389,314.03
加:营业外收入
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-95,904,050.43-6,389,314.03
减:所得税费用-25,618,384.64
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-70,285,665.79-6,389,314.03
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-70,285,665.79
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-70,285,665.79-6,389,314.03
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:张霞 主管会计工作负责人:吴伟斌 会计机构负责人:吴伟斌

合并现金流量表2020年1—3月编制单位:浙江广厦股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金16,525,406.80849,897,934.47
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金11,456,526.137,795,585.78
经营活动现金流入小计27,981,932.93857,693,520.25
购买商品、接受劳务支付的现金9,646,777.37212,178,424.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金4,038,393.7716,506,280.33
支付的各项税费30,336,140.5552,546,453.80
支付其他与经营活动有关的现金10,793,324.8117,404,723.16
经营活动现金流出小计54,814,636.50298,635,881.79
经营活动产生的现金流量净额-26,832,703.57559,057,638.46
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,450,000.00
取得投资收益收到的现金4,279,178.5827,279.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额257.00300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金308,732,187.35200,000.00
投资活动现金流入小计313,011,622.932,677,579.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金180,155.0010,235,795.38
投资支付的现金1,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,302,000.00
投资活动现金流出小计1,482,155.0011,735,795.38
投资活动产生的现金流量净额311,529,467.93-9,058,215.92
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金240,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金10,754,145.55
筹资活动现金流入小计250,754,145.55
偿还债务支付的现金100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金18,068,574.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金273,186,325.845,466,637.47
筹资活动现金流出小计273,186,325.84123,535,212.33
筹资活动产生的现金流量净额-273,186,325.84127,218,933.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额11,510,438.52677,218,355.76
加:期初现金及现金等价物余额185,304,535.592,268,052,900.76
六、期末现金及现金等价物余额196,814,974.112,945,271,256.52

法定代表人:张霞 主管会计工作负责人:吴伟斌 会计机构负责人:吴伟斌

母公司现金流量表

2020年1—3月编制单位:浙江广厦股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金11,189,300.362,821,487.18
经营活动现金流入小计11,189,300.362,821,487.18
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金1,375,411.041,341,948.97
支付的各项税费28,095,629.0765,762.26
支付其他与经营活动有关的现金1,403,698.671,303,057.38
经营活动现金流出小计30,874,738.782,710,768.61
经营活动产生的现金流量净额-19,685,438.42110,718.57
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金4,256,841.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额257.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金587,237,187.35
投资活动现金流入小计591,494,285.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金180,155.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金391,680,000.008,236,640.00
投资活动现金流出小计391,860,155.008,236,640.00
投资活动产生的现金流量净额199,634,130.95-8,236,640.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金273,186,325.84
筹资活动现金流出小计273,186,325.84
筹资活动产生的现金流量净额-273,186,325.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-93,237,633.31-8,125,921.43
加:期初现金及现金等价物余额116,097,654.781,024,616,996.49
六、期末现金及现金等价物余额22,860,021.471,016,491,075.06

法定代表人:张霞 主管会计工作负责人:吴伟斌 会计机构负责人:吴伟斌

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金2,068,354,535.592,068,354,535.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产3,100,000.003,100,000.00
衍生金融资产
应收票据11,654,125.0011,654,125.00
应收账款88,383,534.6188,383,534.61
应收款项融资15,000,000.0015,000,000.00
预付款项21,936,263.5021,936,263.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款358,198,976.22358,198,976.22
其中:应收利息
应收股利4,256,841.604,256,841.60
买入返售金融资产
存货59,620,444.7359,620,444.73
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产466,523.30466,523.30
流动资产合计2,626,714,402.952,626,714,402.95
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资735,277,538.85735,277,538.85
其他权益工具投资
其他非流动金融资产729,641,348.76729,641,348.76
投资性房地产
固定资产2,692,708.372,692,708.37
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产250,324.50250,324.50
开发支出
商誉20,669,429.2420,669,429.24
长期待摊费用5,139,699.625,139,699.62
递延所得税资产8,919,592.778,919,592.77
其他非流动资产
非流动资产合计1,502,590,642.111,502,590,642.11
资产总计4,129,305,045.064,129,305,045.06
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款27,250,720.2627,250,720.26
预收款项5,822,150.57543,093.97-5,279,056.60
合同负债5,279,056.605,279,056.60
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬2,281,634.702,281,634.70
应交税费343,523,455.47343,523,455.47
其他应付款13,038,183.2513,038,183.25
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计391,916,144.25391,916,144.25
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款4,001,716.774,001,716.77
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债127,916,722.19127,916,722.19
其他非流动负债
非流动负债合计131,918,438.96131,918,438.96
负债合计523,834,583.21523,834,583.21
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)871,789,092.00871,789,092.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积157,539,603.80157,539,603.80
减:库存股4,059,718.404,059,718.40
其他综合收益
专项储备
盈余公积383,378,959.52383,378,959.52
一般风险准备
未分配利润2,196,822,524.932,196,822,524.93
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计3,605,470,461.853,605,470,461.85
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计3,605,470,461.853,605,470,461.85
负债和所有者权益(或股东权益)总计4,129,305,045.064,129,305,045.06

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

公司作为境内上市企业,于2020 年1月1日起执行新收入准则,按照新收入准则的要求,公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整2020年年初财务报表相关项目金额,对可比期间数据不予调整。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金1,999,147,654.781,999,147,654.78
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项6,060.006,060.00
其他应收款346,960,769.27346,960,769.27
其中:应收利息
应收股利4,256,841.604,256,841.60
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计2,346,114,484.052,346,114,484.05
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,391,050,350.031,391,050,350.03
其他权益工具投资
其他非流动金融资产729,641,348.76729,641,348.76
投资性房地产
固定资产2,418,332.622,418,332.62
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产250,324.50250,324.50
开发支出
商誉
长期待摊费用5,139,699.625,139,699.62
递延所得税资产5,644,175.005,644,175.00
其他非流动资产
非流动资产合计2,134,144,230.532,134,144,230.53
资产总计4,480,258,714.584,480,258,714.58
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款8,591,660.098,591,660.09
预收款项
合同负债
应付职工薪酬1,536,244.131,536,244.13
应交税费70,894,416.0170,894,416.01
其他应付款749,395,063.03749,395,063.03
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计830,417,383.26830,417,383.26
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款4,001,716.774,001,716.77
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债127,916,722.19127,916,722.19
其他非流动负债
非流动负债合计131,918,438.96131,918,438.96
负债合计962,335,822.22962,335,822.22
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)871,789,092.00871,789,092.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积158,279,182.96158,279,182.96
减:库存股4,059,718.404,059,718.40
其他综合收益
专项储备
盈余公积406,611,759.59406,611,759.59
未分配利润2,085,302,576.212,085,302,576.21
所有者权益(或股东权益)合计3,517,922,892.363,517,922,892.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计4,480,258,714.584,480,258,714.58

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

公司作为境内上市企业,于2020 年1月1日起执行新收入准则,按照新收入准则的要求,公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整2020年年初财务报表相关项目金额,对可比期间数据不予调整。

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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