公告编号：2020-037
证券代码：400038 证券简称：汇绿5 主办券商：天风证券
汇绿生态科技集团股份有限公司
2020年第一季度报告
二零二零年四月
公告编号：2020-037
汇绿生态科技集团股份有限公司
2020年第一季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本季度报告经公司第九届董事会第十次会议审议通过。公司本季度财务报告未经审计。公司负责人李晓明、主管会计工作负责人李友谊及会计机构负责人蔡志成保证：本季度报告中财务报告真实、准确、完整。本报告全文刊登于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）。
二、公司主要财务数据和股东变化
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
2.1主要会计数据及财务指标
| 项 目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 1,793,268,422.45 | 1,969,563,108.72 | -8.95% |
| 归属于母公司股东的净资产（元） | 1,053,556,431.65 | 1,046,744,102.46 | 0.65% |
| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 81,812,188.56 | 96,328,995.38 | -15.07% |
| 归属于母公司股东的净利润（元） | 6,812,329.18 | 8,193,767.86 | -16.86% |
| 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 7,940,332.76 | 8,331,617.13 | -4.70% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -65,697,239.67 | -53,711,134.92 | -22.32% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0097 | 0.0117 | -16.86% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0097 | 0.0117 | -16.86% |
| 归属于母公司股东的净利润加权平均净资产收益率 | 0.65% | 0.84% | -22.53% |
变动说明见“三、重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因”
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 内容 | 报告期 | 上年同期 |
| 非流动资产处置损益 | - | -3,971.11 |
| 计入当期损益的政府补助(不包括与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助) | - | 38,860.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,469,204.77 | -229,977.92 |
| 小计 | -1,469,204.77 | -195,089.03 |
| 所得税影响额 | -341,201.19 | -57,239.76 |
| 合计 | -1,128,003.58 | -137,849.27 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
2.2报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
| 截至报告期末的普通股股东总数 | 17,877 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 无 |
| 前10名普通股股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押和冻结情况 | ||||
| 股份 状态 | 数量 | ||||||||
| 李晓明 | 自然人 | 32.69% | 228,815,120 | 171,611,340 | - | - | |||
| 宁波汇宁投资有限公司 | 企业法人 | 20.77% | 145,354,943 | - | - | - | |||
| 李晓伟 | 自然人 | 5.56% | 38,947,287 | 29,210,465 | - | - | |||
| 宁波同协投资有限公司 | 企业法人 | 4.94% | 34,550,000 | - | - | - | |||
| 宁波金投股权投资合伙企业（有限合伙） | 有限合伙企业 | 3.91% | 27,384,810 | - | - | - | |||
| 武汉新金海商贸发展有限公司 | 企业法人 | 3.24% | 22,677,240 | - | - | - | |||
| 刘毅 | 自然人 | 3.18% | 22,239,054 | - | - | - | |||
| 陈志宏 | 自然人 | 1.93% | 13,519,295 | - | - | - | |||
| 上海鸿立股权投资有限公司 | 企业法人 | 1.56% | 10,953,925 | - | - | - | |||
| 曾桂荣 | 自然人 | 1.46% | 10,187,856 | - | - | - | |||
| 前10名无限售条件普通股东持情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件普通股数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 宁波汇宁投资有限公司 | 145,354,943 | 人民币普通股 | 145,354,943 | ||||||
| 李晓明 | 57,203,780 | 人民币普通股 | 57,203,780 | ||||||
| 宁波同协投资有限公司 | 34,550,000 | 人民币普通股 | 34,550,000 | ||||||
| 宁波金投股权投资合伙企业（有限合伙） | 27,384,810 | 人民币普通股 | 27,384,810 | ||||||
| 武汉新金海商贸发展有限公司 | 22,677,240 | 人民币普通股 | 22,677,240 | ||||||
| 刘毅 | 22,239,054 | 人民币普通股 | 22,239,054 | ||||||
| 陈志宏 | 13,519,295 | 人民币普通股 | 13,519,295 | ||||||
| 上海鸿立股权投资有限公司 | 10,953,925 | 人民币普通股 | 10,953,925 | ||||||
| 曾桂荣 | 10,187,856 | 人民币普通股 | 10,187,856 | ||||||
| 李晓伟 | 9,736,822 | 人民币普通股 | 9,736,822 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司十大股东中李晓明和李晓伟为兄弟关系；宁波汇宁投资有限公司为李晓明控制的企业,为一致行动人。其他未知。 | ||||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | ||||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进
行约定购回交易。
□ 是 √ 否
2.3 报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
单位：元
| 合并资产负债表变动情况及原因 | ||||
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比率 | 原因说明 |
| 货币资金 | 91,799,478.41 | 163,106,679.19 | -43.72% | 主要为春节集中付款导致货币资金减少 |
| 应收款项融资 | 7,294,389.02 | 10,794,389.02 | -32.42% | 主要为票据背书用于付款 |
| 应收账款 | 163,974,986.97 | 624,582,126.43 | -73.75% | |
| 预付款项 | 12,944,769.65 | 3,915,130.73 | 230.63% | 主要为苗圃建设批量订购苗木所致 |
| 存货 | 94,584,169.72 | 643,372,969.62 | -85.30% | |
| 其他流动资产 | 30,825,442.91 | 65,860,379.21 | -53.20% | 结构性存款到期所致 |
| 合同资产 | 951,038,737.21 | - | - | 本报告期执行新收入准则，报表项目重分类所致 |
| 应付账款 | 309,557,451.59 | 464,298,934.48 | -33.33% | 主要为春节集中付款导致 |
| 应付职工薪酬 | 6,340,578.45 | 11,702,191.79 | -45.82% | 2019年计提的奖金在1季度发放 |
| 应交税费 | 17,465,859.89 | 36,968,021.41 | -52.75% | 2019年第四季度所得税在本报告期缴纳所致 |
| 合同负债 | 10,855,676.59 | - | - | 本报告期执行新收入准则，报表项目重分类所致 |
| 合并利润表变动情况及原因 | ||||
| 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比率 | 原因说明 | |
| 管理费用 | 8,856,317.97 | 13,076,169.93 | -32.27% | 疫情影响管理费用下降 |
| 财务费用 | 1,733,794.72 | -2,466,356.21 | 170.30% | 本期无BT项目利息收入计入 |
| 营业外支出 | 1,552,000.00 | 262,345.00 | 491.59% | 为支援湖北地区抗击新冠肺炎疫情，公司对外捐赠 |
| 所得税费用 | 2,488,721.73 | 4,469,734.38 | -44.32% | 本报告期利润减少所致 |
| 合并现金流量表变动情况及原因 | ||||
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | -2,768,710.39 | -100.00% | 疫情期间无投资活动支出所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,609,601.11 | -38,298,850.20 | -85.35% | 偿还债务所支付的现金比上年同期略少所致 |
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1以前期间发生但延续到报告期与日常经营相关的关联交易无
3.2.2担保情况
（1）2018年3月公司为全资子公司汇绿园林在中国工商银行股份有限公司宁波北仑支行的借款，提供连带责任保证，担保金额：人民币 330,000,000.00 元(人民币叁亿叁仟万元整)，担保主债权期限为自2018年3月16日至2020年3月16日。截止本报告披露日，该笔担保已到期。
（2）2018年3月公司为全资子公司汇绿园林在上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行的借款，提供连带责任保证，担保金额：人民币264,730,000.00 元(人民币贰亿陆仟肆佰柒拾叁万元整)，担保主债权期限为自2018年3月20日至2020年3月19日。截止本报告披露日，该笔担保已到期。
（3）2018年3月公司为全资子公司汇绿园林在浙商银行股份有限公司宁波北仑支行的借款，提供连带责任保证，担保金额：人民币 165,000,000.00元(人民币壹亿陆仟伍佰万元整)，担保主债权期限为自2018年3月19日至2019年2月28日。截止本报告披露日，该笔担保已到期。
（4）2019年3月公司为全资子公司汇绿园林在浙商银行股份有限公司宁波北仑支行的借款，提供连带责任保证，担保金额：人民币 110,000,000.00元(人民币壹亿壹仟万元整)，担保主债权期限为自2019年3月19日至2020年
3月18日。截止本报告披露日，该笔担保已到期。
（5）2019年8月公司为全资子公司汇绿园林在广发银行股份有限公司宁波分行的借款，提供连带责任保证，担保金额：人民币80,000,000元(人民币捌仟万元整)，担保主债权期限为自2019年8月9日至2020年8月8日。
（6）2019年10月公司为全资子公司汇绿园林在兴业银行股份有限公司宁波北仑支行的借款，提供连带责任保证，担保金额：人民币150,000,000元(人民币壹亿伍仟万元整)，担保主债权期限为自2019年10月30日至2024年10月29日。
（7）2020年3月公司为全资子公司汇绿园林在中国工商银行股份有限公司宁波北仑支行的借款，提供连带责任保证，担保金额：人民币300,000,000元(人民币叁亿元整)。担保主债权期限为自2020年3月5日至2022年3月5日。
（8）2020年3月公司为全资子公司汇绿园林在上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行的借款，提供连带责任保证，担保金额：人民币264,730,000元(人民币贰亿陆仟肆佰柒拾叁万元整)。担保主债权为浦发银行宁波开发区支行在自2020年3月20日至2022年3月19日止。
3.2.3 重大诉讼
截止本报告披露日，报告期无未决重大诉讼。
3.2.4 重新上市相关事项
（1）公司于2019年6月19日向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提交了重新上市申请及相关材料。2019年6月25日，深交所决定受理公司股票重新上市申请。2019年7月9日,公司收到深交所《关于汇绿生态科技集团股份有限公司重新上市申请的反馈意见》（公司部函[2019]第9号）,2019年7月31日公司向深交所提交了全套反馈回复文件（详见公告：2019-063号）。
因申报文件财务数据已过有效期，公司向深交所提交了中止审核申请，2019年8月6日公司收到深交所《关于同意中止审核汇绿生态科技集团股份有
限公司重新上市申请的函》(公司部函[2019]第22号)，同意公司中止审核的申请（详见公告：2019-067）。2019年10月17日公司向深交所提交了《关于恢复汇绿生态科技集团股份有限公司重新上市审核的申请》及相关更新财务数据后的申请材料。2019年10月21日，公司收到深交所《关于同意恢复汇绿生态科技集团股份有限公司重新上市审核申请的函》（公司部函[2019]第29号），同意公司恢复审核的申请。
2019年11月5日，公司收到深交所《关于汇绿生态科技集团股份有限公司重新上市的补充反馈意见》（公司部函[2019]第31号）,2019年11月18日公司向深交所提交了补充反馈意见回复及相关重新上市申请文件。
深圳证券交易所已于2019年12月7日委托相关机构对公司重新上市申请材料的真实性进行调查核实。
（2）鉴于公司重新上市存在不确定性，为避免公司股票异常波动，经公司向全国中小企业股份转让系统申请，于 2019年6月26日起公司股票暂停转让（详见公告：2019-050号）。
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 重大资产重组 | 李晓明 | 关于避免同业竞争的承诺。 | 2015年 | 长期 | 持续履行 |
| 李晓明、宁波汇宁、李晓伟、宁波同协 | 减少并规范关联交易的承诺 | 2015年 | 长期 | 持续履行 | |
| 李晓明 | 控股股东及实际控制人对保持公司独立性的承诺 | 2015年 | 长期 | 持续履行 |
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明。
□适用 √不适用
四、财务报表
报表文件见后页。
公告编号：2020-037
| 合并资产负债表 | ||
| 2020年03月31日 | ||
| 编制单位：汇绿生态科技集团股份有限公司 单位：元 | ||
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 91,799,478.41 | 163,106,679.19 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 163,974,986.97 | 624,582,126.43 |
| 应收款项融资 | 7,294,389.02 | 10,794,389.02 |
| 预付款项 | 12,944,769.65 | 3,915,130.73 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 34,437,076.04 | 33,663,796.11 |
| 其中： 应收利息 | 60,756.16 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 94,584,169.72 | 643,372,969.62 |
| 合同资产 | 951,038,737.21 | |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 30,825,442.91 | 65,860,379.21 |
| 流动资产合计 | 1,386,899,049.93 | 1,545,295,470.31 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 297,520,979.41 | 314,191,117.24 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 20,879,200.00 | 20,879,200.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 45,190,261.65 | 46,281,300.14 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 168,109.06 | 162,498.54 |
| 开发支出 | 212.32 | |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 21,376,641.80 | 21,519,504.55 |
| 递延所得税资产 | 21,233,968.28 | 21,234,017.94 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 406,369,372.52 | 424,267,638.41 |
| 资 产 总 计 | 1,793,268,422.45 | 1,969,563,108.72 |
| 企业法定代表人： 李晓明 主管会计工作负责人： 李友谊 会计机构负责人：蔡志成 | ||
| 合并资产负债表（续） | ||
| 2020年03月31日 | ||
| 编制单位：汇绿生态科技集团股份有限公司 单位：元 | ||
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 337,000,000.00 | 339,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 42,016,577.65 | 43,660,771.95 |
| 应付账款 | 309,557,451.59 | 464,298,934.48 |
| 预收款项 | 11,413,287.67 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,340,578.45 | 11,702,191.79 |
| 应交税费 | 17,465,859.89 | 36,968,021.41 |
| 其他应付款 | 8,174,438.00 | 8,320,348.84 |
| 其中：应付利息 | 496,552.51 | 496,552.51 |
| 应付股利 | 2,274,225.12 | 2,274,225.12 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | 10,855,676.59 | |
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 8,097,423.93 | 7,343,495.99 |
| 流动负债合计 | 739,508,006.10 | 922,707,052.13 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 78,000.00 | 78,000.00 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 125,984.70 | 33,954.13 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 203,984.70 | 111,954.13 |
| 负 债 合 计 | 728,856,314.21 | 922,819,006.26 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 197,826,394.00 | 197,826,394.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 228,886,708.44 | 228,886,708.44 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 83,150.00 | 83,150.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 74,789,132.40 | 74,789,132.40 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 551,971,046.81 | 545,158,717.62 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,053,556,431.65 | 1,046,744,102.46 |
| 少数股东权益 |
| 所有者权益合计 | 1,053,556,431.65 | 1,046,744,102.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,793,268,422.45 | 1,969,563,108.72 |
| 企业法定代表人： 李晓明 主管会计工作负责人： 李友谊 会计机构负责人：蔡志成 | ||
| 母公司资产负债表 | ||
| 2020年03月31日 | ||
| 编制单位：汇绿生态科技集团股份有限公司 | 单位：元 | |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,214,640.67 | 851,399.56 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 726,753.03 | 1,125,605.09 |
| 其他应收款 | 79,674,085.42 | 68,277,375.62 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,041,104.37 | 1,023,582.16 |
| 流动资产合计 | 82,656,583.49 | 71,277,962.43 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,455,661,300.00 | 1,455,661,300.00 |
| 其他权益工具投资 | 879,200.00 | 879,200.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 3,293,256.46 | 3,426,833.32 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||||||
| 油气资产 | ||||||
| 使用权资产 | ||||||
| 无形资产 | ||||||
| 开发支出 | ||||||
| 商誉 | ||||||
| 长期待摊费用 | 188,984.29 | 224,418.85 | ||||
| 递延所得税资产 | ||||||
| 其他非流动资产 | ||||||
| 非流动资产合计 | 1,460,022,740.75 | 1,460,191,752.17 | ||||
| 资 产 总 计 | 1,542,679,324.24 | 1,531,469,714.60 | ||||
| 企业法定代表人：李晓明 主管会计工作负责人： 李友谊 会计机构负责人：蔡志成 | ||||||
| 母公司资产负债表（续） | ||||||
| 2020年03月31日 | ||||||
| 编制单位：汇绿生态科技集团股份有限公司 | 单位：元 | |||||
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||||
| 流动负债： | ||||||
| 短期借款 | ||||||
| 交易性金融负债 | ||||||
| 衍生金融负债 | ||||||
| 应付票据 | ||||||
| 应付账款 | 47,470.00 | |||||
| 预收款项 | ||||||
| 合同负债 | ||||||
| 应付职工薪酬 | 1,066,470.82 | 1,946,727.11 | ||||
| 应交税费 | 157,958.77 | 119,742.59 | ||||
| 其他应付款 | 25,456,442.03 | 11,312,273.34 | ||||
| 其中：应付利息 | ||||||
| 应付股利 | 2,274,225.12 | 2,274,225.12 | ||||
| 持有待售的负债 | ||||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||||
| 其他流动负债 | ||||||
| 流动负债合计 | 26,680,871.62 | 13,426,213.04 | ||||
| 非流动负债： | ||||||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 27,716.67 | 27,716.67 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 27,716.67 | 27,716.67 | |
| 负 债 合 计 | 26,708,588.29 | 13,453,929.71 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 741,728,327.98 | 741,728,327.98 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 83,150.00 | 83,150.00 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 38,909,357.34 | 38,909,357.34 | |
| 未分配利润 | 35,249,900.63 | 37,294,949.57 | |
| 所有者权益合计 | 1,515,970,735.95 | 1,518,015,784.89 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,542,679,324.24 | 1,531,469,714.60 | |
| 企业法定代表人： 李晓明 主管会计工作负责人： 李友谊 会计机构负责人：蔡志成 | |||
| 合并利润表 | ||
| 2020年03月 | ||
| 编制单位：汇绿生态科技集团股份有限公司 单位：元 | ||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 81,812,188.56 | 96,328,995.38 |
| 其中：营业收入 | 81,812,188.56 | 96,328,995.38 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 71,108,905.21 | 89,512,606.62 |
| 其中：营业成本 | 58,874,814.29 | 78,297,969.28 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 388,916.21 | 530,863.62 |
| 销售费用 | 314,444.75 | 73,960.00 |
| 管理费用 | 8,856,317.97 | 13,076,169.93 |
| 研发费用 | 940,617.27 | |
| 财务费用 | 1,733,794.72 | -2,466,356.21 |
| 其中：利息支出 | 3,609,601.11 | 4,190,124.37 |
| 利息收入 | 1,984,139.20 | 6,736,096.98 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 66,972.02 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 6,038,231.40 | |
| 资产处置收益（损失以“-”填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,770,255.37 | 12,854,620.16 |
| 加：营业外收入 | 82,795.54 | 71,227.08 |
| 减：营业外支出 | 1,552,000.00 | 262,345.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,301,050.91 | 12,663,502.24 |
| 减：所得税费用 | 2,488,721.73 | 4,469,734.38 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,812,329.18 | 8,193,767.86 |
| （一) 按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,812,329.18 | 8,193,767.86 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二) 按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 6,812,329.18 | 8,193,767.86 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 6,812,329.18 | 8,193,767.86 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,812,329.18 | 8,193,767.86 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.0097 | 0.0117 | ||||
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.0097 | 0.0117 | ||||
| 企业法定代表人： 李晓明 主管会计工作负责人： 李友谊 会计机构负责人：蔡志成 | ||||||
| 母公司利润表 | ||||||
| 2020年03月 | ||||||
| 编制单位：汇绿生态科技集团股份有限公司 单位：元 | ||||||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||
| 一、营业收入 | ||||||
| 减：营业成本 | ||||||
| 税金及附加 | 360.00 | |||||
| 销售费用 | ||||||
| 管理费用 | 2,044,392.29 | 3,548,133.99 | ||||
| 研发费用 | ||||||
| 财务费用 | 296.65 | 2,289.47 | ||||
| 其中：利息支出 | ||||||
| 利息收入 | 1,106.35 | 1,315.70 | ||||
| 加：其他收益 | ||||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||||||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||||||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||||||
| 资产处置收益（损失以“-”填列） | ||||||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -2,045,048.94 | -3,550,423.46 | ||||
| 加：营业外收入 | ||||||
| 减：营业外支出 | 100,000.00 | |||||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -2,045,048.94 | -3,650,423.46 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,045,048.94 | -3,650,423.46 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -2,045,048.94 | -3,650,423.46 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -2,045,048.94 | -3,650,423.46 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） | ||
| 企业法定代表人： 李晓明 主管会计工作负责人： 李友谊 会计机构负责人：蔡志成 | ||
公告编号：2020-037
| 合并现金流量表 | ||
| 2020年03月31日 | ||
| 编制单位：汇绿生态科技集团股份有限公司 单位：元 | ||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 178,845,844.58 | 250,413,590.50 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 34,329,638.50 | 39,889,683.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 213,175,483.08 | 290,303,274.03 |
| 购买商品、接收劳务支付的现金 | 227,570,116.55 | 254,773,707.26 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,822,234.25 | 15,686,680.66 |
| 支付的各项税费 | 23,762,926.48 | 7,347,688.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,717,445.47 | 66,206,332.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 278,872,722.75 | 344,014,408.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -65,697,239.67 | -53,711,134.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | ||||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,768,710.39 | |||
| 投资支付的现金 | ||||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 2,768,710.39 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,768,710.39 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 208,000,000.00 | 197,000,000.00 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 208,000,000.00 | 197,000,000.00 | ||
| 偿还债务所支付的现金 | 210,000,000.00 | 231,000,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,609,601.11 | 4,298,850.20 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 213,609,601.11 | 235,298,850.20 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,609,601.11 | -38,298,850.20 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -71,306,840.78 | -94,778,695.51 | ||
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 163,106,319.19 | 138,763,938.37 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,799,478.41 | 43,985,242.86 | ||
| 企业法定代表人： 李晓明 主管会计工作负责人： 李友谊 会计机构负责人：蔡志成 | ||||
公告编号：2020-037
| 母公司现金流量表 | ||
| 2020年03月31日 | ||
| 编制单位：汇绿生态科技集团股份有限公司 | 单位：元 | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,001,106.35 | 22,172,100.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,001,106.35 | 22,172,100.82 |
| 购买商品、接收劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,586,764.66 | 1,715,171.25 |
| 支付的各项税费 | 533.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,050,567.48 | 15,743,905.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,637,865.24 | 17,459,076.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 363,241.11 | 4,713,024.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,497,198.58 | |
| 投资支付的现金 | 2,800,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 5,297,198.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,297,198.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务所支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 363,241.11 | -584,174.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 851,399.56 | 1,681,066.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,214,640.67 | 1,096,891.82 |
| 企业法定代表人： 李晓明 主管会计工作负责人： 李友谊 会计机构负责人：蔡志成 | ||
本财务报表未经审计。
汇绿生态科技集团股份有限公司
董事会2020年4月29日