读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
大恒科技2020年第一季度报告 下载公告
公告日期:2020-04-30

公司代码:600288 公司简称:大恒科技

大恒新纪元科技股份有限公司

2020年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人鲁勇志、主管会计工作负责人谢燕及会计机构负责人(会计主管人员)谢燕保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产3,252,729,532.953,274,054,446.88-0.65
归属于上市公司股东的净资产1,591,910,321.831,639,102,342.19-2.88
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-118,165,715.59-115,570,530.74-2.25
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入289,169,007.40740,201,163.55-60.93
归属于上市公司股东的净利润-49,408,490.73-7,430,078.62不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-50,516,501.71-8,655,997.77不适用
加权平均净资产收益率(%)-3.06-0.48减少2.58个百分点
基本每股收益(元/股)-0.1131-0.0170不适用
稀释每股收益(元/股)-0.1131-0.0170不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-54,514.87
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业1,130,058.70
务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出262,562.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目618,449.99
少数股东权益影响额(税后)-458,628.66
所得税影响额-389,916.98
合计1,108,010.98

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)31,217
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股比例持有有限售条质押或冻结情况股东性质
数量(%)件股份数量股份状态数量
郑素贞129,960,00029.750冻结129,960,000境内自然人
任奇峰21,302,8114.8800境内自然人
吴立新17,370,0003.9800境内自然人
靳帅11,886,4222.7200境内自然人
陈定华5,310,6001.2200境内自然人
上海安尚实业有限公司4,250,0000.9700境内非国有法人
张金伟2,587,1000.5900境内自然人
陈丹英1,972,0000.4500境内自然人
刘永1,810,0000.4100境内自然人
孙浩然1,755,2010.4000境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
郑素贞129,960,000人民币普通股129,960,000
任奇峰21,302,811人民币普通股21,302,811
吴立新17,370,000人民币普通股17,370,000
靳帅11,886,422人民币普通股11,886,422
陈定华5,310,600人民币普通股5,310,600
上海安尚实业有限公司4,250,000人民币普通股4,250,000
张金伟2,587,100人民币普通股2,587,100
陈丹英1,972,000人民币普通股1,972,000
刘永1,810,000人民币普通股1,810,000
孙浩然1,755,201人民币普通股1,755,201
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前十名股东是否存在关联关系或一致行动关系
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目

单位:元

项 目2020年3月31日2019年12月31日增减额增减比例变动原因
货币资金323,060,102.61591,720,707.64-268,660,605.03-45.40%主要系本报告期购买理财产品增加所致
预付款项161,830,720.18123,427,250.9138,403,469.2731.11%主要系本报告期控股子公司为降低疫情影响提前备货、进口采购增加所致
其他流动资产170,769,799.0118,220,623.99152,549,175.02837.23%主要系本报告期理财投资增加所致
应付票据6,528,026.0040,712,970.80-34,184,944.80-83.97%主要系本报告期票据结算减少所致
其他综合收益2,096,163.00-120,307.372,216,470.37不适用主要系本报告期参股公司诺安基金其他综合收益增加所致

2、利润表项目

单位:元

项 目2020年3月31日2019年3月31日增减额增减比例变动原因
营业收入289,169,007.40740,201,163.55-451,032,156.15-60.93%主要系本报告期部分业务因受疫情影响停工所致
营业成本200,223,687.67567,252,857.35-367,029,169.68-64.70%主要系本报告期部分业务因受疫情影响停工所致
税金及附加1,397,814.063,201,218.05-1,803,403.99-56.33%主要系本报告期部分业务因受疫情影响停工所致
其他收益8,199,250.252,692,361.405,506,888.85204.54%主要系本报告期控股子公司软件退税同比增加所致
营业外支出68,093.2926,823.2441,270.05153.86%主要系本报告期控股子公司固定资产处置同比增加所致

3、现金流量表项目

单位:元

项 目2020年3月31日2019年3月31日增减额增减比例变动原因
经营活动产生的现金流量净额-118,165,715.59-115,570,530.74-2,595,184.85不适用主要系本报告期预付采购款增加、应付票据减少所致
投资活动产生的现金流量净额-151,650,107.99-65,456,056.94-86,194,051.05不适用主要系本报告期理财产品同比增加所致
筹资活动产生的现金流量净额14,766,843.36-11,308,911.8626,075,755.22不适用主要系本报告期短期借款同比增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2015年11月9日,公司控股股东、实际控制人郑素贞女士所持有的本公司129,960,000股无限售流通股被公安部门冻结,冻结日期为2015年11月9日至2017年11月8日;2016年4月11日,郑素贞女士所持有的本公司129,960,000股无限售流通股被公安部门轮候冻结,冻结期限自转为正式冻结之日起两年。本轮轮候冻结包括孳息(指通过中国登记结算上海分公司派发的送股、转增股、现金红利)。2016年4月12日,于2015年11月9日进行的冻结被解除,轮候冻结转为正式冻结。2019年3月26日,郑素贞女士所持有的本公司129,960,000股无限售流通股被公安部门继续冻结,冻结期限自2019年3月26日至2021年3月25日,本轮续冻包括孳息(指通过中国登记结算上海分公司派发的送股、转增股、现金红利)。详见公司《关于控股股东股份被冻结的公告》(临2015-060)、《关于控股股东股份被轮候冻结及相关情况的公告》(临2016-018)、《关于控股股东股份被继续冻结的公告》(临2019-005)。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称大恒新纪元科技股份有限公司
法定代表人鲁勇志
日期2020年4月29日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年3月31日编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金323,060,102.61591,720,707.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据42,450,935.0846,977,172.40
应收账款684,776,046.53739,569,987.20
应收款项融资17,119,066.9434,999,157.55
预付款项161,830,720.18123,427,250.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款74,871,621.7175,617,799.56
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货811,563,419.42674,775,183.99
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产170,769,799.0118,220,623.99
流动资产合计2,286,441,711.482,305,307,883.24
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资448,071,436.30440,119,096.63
其他权益工具投资5,660,525.495,660,525.49
其他非流动金融资产
投资性房地产39,615,058.3539,994,636.44
固定资产294,281,041.35303,099,960.10
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产68,205,076.2868,856,592.09
开发支出
商誉79,100,736.4879,100,736.48
长期待摊费用7,962,976.718,524,045.90
递延所得税资产23,390,970.5123,390,970.51
其他非流动资产
非流动资产合计966,287,821.47968,746,563.64
资产总计3,252,729,532.953,274,054,446.88
流动负债:
短期借款166,920,500.00149,440,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据6,528,026.0040,712,970.80
应付账款463,228,181.77395,805,144.19
预收款项417,252,202.10
合同负债456,981,932.24
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬29,510,282.8656,805,391.63
应交税费5,885,740.2025,589,417.06
其他应付款115,906,759.70105,392,089.06
其中:应付利息87,454.586,645.81
应付股利3,920,000.003,920,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债4,455,858.624,974,082.21
流动负债合计1,249,417,281.391,195,971,297.05
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益43,196,100.0042,440,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计43,196,100.0042,440,000.00
负债合计1,292,613,381.391,238,411,297.05
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)436,800,000.00436,800,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积199,888,511.86199,888,511.86
减:库存股
其他综合收益2,096,163.00-120,307.37
专项储备
盈余公积113,791,803.49113,791,803.49
一般风险准备
未分配利润839,333,843.48888,742,334.21
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,591,910,321.831,639,102,342.19
少数股东权益368,205,829.73396,540,807.64
所有者权益(或股东权益)合计1,960,116,151.562,035,643,149.83
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,252,729,532.953,274,054,446.88

法定代表人:鲁勇志主管会计工作负责人:谢燕会计机构负责人:谢燕

母公司资产负债表2020年3月31日编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金55,053,158.46126,151,240.97
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据3,587,314.003,580,686.00
应收账款53,562,359.1867,545,093.98
应收款项融资256,686.00
预付款项9,918,610.6411,302,500.20
其他应收款352,559,793.22342,572,739.52
其中:应收利息
应收股利
存货29,652,286.4528,593,783.52
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产50,000,000.00
流动资产合计554,590,207.95579,746,044.19
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资801,052,807.16789,485,536.87
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产27,722,332.8527,950,542.49
固定资产45,093,353.4545,828,160.93
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产5,289,833.415,299,341.03
开发支出
商誉
长期待摊费用1,336,525.551,410,776.97
递延所得税资产677,553.85677,553.85
其他非流动资产
非流动资产合计881,172,406.27870,651,912.14
资产总计1,435,762,614.221,450,397,956.33
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款21,107,152.8522,531,170.59
预收款项39,331,194.33
合同负债16,927,579.27
应付职工薪酬221,406.804,482,764.20
应交税费-177,956.221,010,208.68
其他应付款8,901,579.885,491,109.97
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债585,673.92585,673.92
流动负债合计47,565,436.5073,432,121.69
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益10,826,100.0010,070,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计10,826,100.0010,070,000.00
负债合计58,391,536.5083,502,121.69
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)436,800,000.00436,800,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积160,681,067.35160,681,067.35
减:库存股
其他综合收益3,747,459.611,530,989.24
专项储备
盈余公积113,791,803.49113,791,803.49
未分配利润662,350,747.27654,091,974.56
所有者权益(或股东权益)合计1,377,371,077.721,366,895,834.64
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,435,762,614.221,450,397,956.33

法定代表人:鲁勇志主管会计工作负责人:谢燕会计机构负责人:谢燕

合并利润表2020年1—3月编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业总收入289,169,007.40740,201,163.55
其中:营业收入289,169,007.40740,201,163.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本380,024,687.44760,713,424.84
其中:营业成本200,223,687.67567,252,857.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,397,814.063,201,218.05
销售费用63,806,948.3978,389,531.29
管理费用67,923,424.1460,112,796.06
研发费用44,378,894.3647,384,458.42
财务费用2,293,918.824,372,563.67
其中:利息费用2,713,656.644,443,043.49
利息收入792,175.79536,088.54
加:其他收益8,199,250.252,692,361.40
投资收益(损失以“-”号填列)6,354,319.298,778,676.65
其中:对联营企业和合营企业的投资收益5,735,869.308,043,899.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)215.052,875.68
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-76,301,895.45-9,038,347.56
加:营业外收入756,628.17708,603.08
减:营业外支出68,093.2926,823.24
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-75,613,360.57-8,356,567.72
减:所得税费用2,130,108.077,056,372.68
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-77,743,468.64-15,412,940.40
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-77,743,468.64-15,412,940.40
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-49,408,490.73-7,430,078.62
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-28,334,977.91-7,982,861.78
六、其他综合收益的税后净额2,216,470.37-4,409.99
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额2,216,470.37-3,206.18
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益2,216,470.37-3,206.18
(1)权益法下可转损益的其他综合收益2,216,470.37-3,206.18
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-1,203.81
七、综合收益总额-75,526,998.27-15,417,350.39
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-47,192,020.36-7,433,284.80
(二)归属于少数股东的综合收益总额-28,334,977.91-7,984,065.59
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.1131-0.0170
(二)稀释每股收益(元/股)-0.1131-0.0170

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。法定代表人:鲁勇志主管会计工作负责人:谢燕会计机构负责人:谢燕

母公司利润表2020年1—3月编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业收入25,475,301.7031,618,833.52
减:营业成本12,765,195.4014,772,924.50
税金及附加69,944.87248,132.53
销售费用3,371,305.393,860,738.56
管理费用10,228,937.089,197,485.38
研发费用2,903,854.344,281,392.47
财务费用-2,749,509.67-2,823,190.04
其中:利息费用
利息收入2,765,921.692,841,876.53
加:其他收益10,731.84163,294.50
投资收益(损失以“-”号填列)9,350,799.928,377,062.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益9,350,799.928,061,968.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)8,247,106.0510,621,706.66
加:营业外收入11,666.66
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)8,258,772.7110,621,706.66
减:所得税费用379,391.07
四、净利润(净亏损以“-”号填列)8,258,772.7110,242,315.59
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)8,258,772.7110,242,315.59
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额2,216,470.37
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益2,216,470.37
1.权益法下可转损益的其他综合收益2,216,470.37
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额10,475,243.0810,242,315.59
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.01890.0234
(二)稀释每股收益(元/股)0.01890.0234

法定代表人:鲁勇志主管会计工作负责人:谢燕会计机构负责人:谢燕

合并现金流量表2020年1—3月编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金441,689,439.44649,345,835.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还15,786,343.232,949,527.91
收到其他与经营活动有关的现金15,086,973.7113,422,563.54
经营活动现金流入小计472,562,756.38665,717,927.34
购买商品、接受劳务支付的现金344,741,801.76515,818,855.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金161,362,983.77157,647,007.23
支付的各项税费28,257,697.9144,128,376.48
支付其他与经营活动有关的现金56,365,988.5363,694,219.27
经营活动现金流出小计590,728,471.97781,288,458.08
经营活动产生的现金流量净额-118,165,715.59-115,570,530.74
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金52,000,000.00
取得投资收益收到的现金618,449.99821,666.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,010.0017,061.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计620,459.9952,838,727.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金270,567.98594,784.48
投资支付的现金152,000,000.00117,700,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计152,270,567.98118,294,784.48
投资活动产生的现金流量净额-151,650,107.99-65,456,056.94
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金37,400,000.0020,340,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计37,400,000.0020,340,000.00
偿还债务支付的现金19,919,500.0018,368,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,713,656.644,321,768.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金8,958,892.88
筹资活动现金流出小计22,633,156.6431,648,911.86
筹资活动产生的现金流量净额14,766,843.36-11,308,911.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-259.99
五、现金及现金等价物净增加额-255,048,980.22-192,335,759.53
加:期初现金及现金等价物余额576,875,688.53560,859,349.52
六、期末现金及现金等价物余额321,826,708.31368,523,589.99

法定代表人:鲁勇志主管会计工作负责人:谢燕会计机构负责人:谢燕

母公司现金流量表

2020年1—3月编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金14,864,090.6721,508,261.39
收到的税费返还10,731.84231,567.44
收到其他与经营活动有关的现金3,880,207.524,058,384.83
经营活动现金流入小计18,755,030.0325,798,213.66
购买商品、接受劳务支付的现金11,427,728.3813,790,635.07
支付给职工及为职工支付的现金18,142,729.2514,921,144.70
支付的各项税费1,554,908.671,597,336.88
支付其他与经营活动有关的现金3,949,039.675,078,109.17
经营活动现金流出小计35,074,405.9735,387,225.82
经营活动产生的现金流量净额-16,319,375.94-9,589,012.16
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金52,000,000.00
取得投资收益收到的现金315,093.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金427,592.4329,950,017.64
投资活动现金流入小计427,592.4382,265,110.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,299.0088,084.00
投资支付的现金50,000,000.0095,458,892.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金5,190,000.0011,820,000.00
投资活动现金流出小计55,206,299.00107,366,976.88
投资活动产生的现金流量净额-54,778,706.57-25,101,866.19
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-71,098,082.51-34,690,878.35
加:期初现金及现金等价物余额126,151,240.9751,674,096.89
六、期末现金及现金等价物余额55,053,158.4616,983,218.54

法定代表人:鲁勇志主管会计工作负责人:谢燕会计机构负责人:谢燕

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金591,720,707.64591,720,707.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据46,977,172.4046,977,172.40
应收账款739,569,987.20739,569,987.20
应收款项融资34,999,157.5534,999,157.55
预付款项123,427,250.91123,427,250.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款75,617,799.5675,617,799.56
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货674,775,183.99674,775,183.99
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产18,220,623.9918,220,623.99
流动资产合计2,305,307,883.242,305,307,883.24
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资440,119,096.63440,119,096.63
其他权益工具投资5,660,525.495,660,525.49
其他非流动金融资产
投资性房地产39,994,636.4439,994,636.44
固定资产303,099,960.10303,099,960.10
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产68,856,592.0968,856,592.09
开发支出
商誉79,100,736.4879,100,736.48
长期待摊费用8,524,045.908,524,045.90
递延所得税资产23,390,970.5123,390,970.51
其他非流动资产
非流动资产合计968,746,563.64968,746,563.64
资产总计3,274,054,446.883,274,054,446.88
流动负债:
短期借款149,440,000.00149,440,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据40,712,970.8040,712,970.80
应付账款395,805,144.19395,805,144.19
预收款项417,252,202.10-417,252,202.10
合同负债417,252,202.10417,252,202.10
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬56,805,391.6356,805,391.63
应交税费25,589,417.0625,589,417.06
其他应付款105,392,089.06105,392,089.06
其中:应付利息6,645.816,645.81
应付股利3,920,000.003,920,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债4,974,082.214,974,082.21
流动负债合计1,195,971,297.051,195,971,297.05
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益42,440,000.0042,440,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计42,440,000.0042,440,000.00
负债合计1,238,411,297.051,238,411,297.05
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)436,800,000.00436,800,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积199,888,511.86199,888,511.86
减:库存股
其他综合收益-120,307.37-120,307.37
专项储备
盈余公积113,791,803.49113,791,803.49
一般风险准备
未分配利润888,742,334.21888,742,334.21
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,639,102,342.191,639,102,342.19
少数股东权益396,540,807.64396,540,807.64
所有者权益(或股东权益)合计2,035,643,149.832,035,643,149.83
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,274,054,446.883,274,054,446.88

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于2017年发布了《企业会计准则第14号-收入》(财会【2017】22号),要求境内上市企业自2020年1月1日起开始施行。本公司作为境内上市企业,于2020年1月1日起执行新收入准则,按照新收入准则的要求,公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整2020年1月1日财务报表的相关项目金额,对可比期间数据不予调整。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金126,151,240.97126,151,240.97
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据3,580,686.003,580,686.00
应收账款67,545,093.9867,545,093.98
应收款项融资
预付款项11,302,500.2011,302,500.20
其他应收款342,572,739.52342,572,739.52
其中:应收利息
应收股利
存货28,593,783.5228,593,783.52
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计579,746,044.19579,746,044.19
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资789,485,536.87789,485,536.87
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产27,950,542.4927,950,542.49
固定资产45,828,160.9345,828,160.93
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产5,299,341.035,299,341.03
开发支出
商誉
长期待摊费用1,410,776.971,410,776.97
递延所得税资产677,553.85677,553.85
其他非流动资产
非流动资产合计870,651,912.14870,651,912.14
资产总计1,450,397,956.331,450,397,956.33
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款22,531,170.5922,531,170.59
预收款项39,331,194.33-39,331,194.33
合同负债39,331,194.3339,331,194.33
应付职工薪酬4,482,764.204,482,764.20
应交税费1,010,208.681,010,208.68
其他应付款5,491,109.975,491,109.97
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债585,673.92585,673.92
流动负债合计73,432,121.6973,432,121.69
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益10,070,000.0010,070,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计10,070,000.0010,070,000.00
负债合计83,502,121.6983,502,121.69
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)436,800,000.00436,800,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积160,681,067.35160,681,067.35
减:库存股
其他综合收益1,530,989.241,530,989.24
专项储备
盈余公积113,791,803.49113,791,803.49
未分配利润654,091,974.56654,091,974.56
所有者权益(或股东权益)合计1,366,895,834.641,366,895,834.64
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,450,397,956.331,450,397,956.33

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于2017年发布了《企业会计准则第14号-收入》(财会【2017】22号),要求境内上市企业自2020年1月1日起开始施行。本公司作为境内上市企业,于2020年1月1日起执行新收入准则,按照新收入准则的要求,公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整2020年1月1日财务报表的相关项目金额,对可比期间数据不予调整。

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
返回页顶