北京中长石基信息技术股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李仲初、主管会计工作负责人赖德源及会计机构负责人(会计主管人员)李天达声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 599,912,830.57 | 701,308,267.40 | -14.46% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 37,899,130.66 | 72,916,620.42 | -48.02% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 35,030,608.65 | 66,553,060.98 | -47.36% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -238,848,253.89 | -139,797,217.58 | -70.85% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.07 | -42.86% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.07 | -42.86% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.44% | 0.88% | -0.44% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 10,740,474,864.21 | 10,906,820,850.71 | -1.53% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 8,610,363,619.60 | 8,613,959,639.61 | -0.04% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 30,608.71 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 1,250.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,812,825.49 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 826,286.29 | 理财产品收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 192,440.59 | |
| 减：所得税影响额 | 566,967.83 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 427,921.24 | |
| 合计 | 2,868,522.01 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 增值税退税收入 | 5,889,713.74 | 增值税退税收入系公司根据国务院"国发[2000]18号"《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》及"国发[2011]4号"《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》的规定，报告期内应收到的自行开发软件销售增值税退税收入，由于该收入预计可以持续获得，故将其不作为非经常性损益。 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 23,919 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 李仲初 | 境内自然人 | 54.56% | 584,236,800 | 438,177,600 | 无 | 0 |
| 淘宝（中国）软件有限公司 | 境内非国有法人 | 13.02% | 139,428,753 | 139,428,753 | 无 | 0 |
| 焦梅荣 | 境内自然人 | 3.61% | 38,700,720 | 0 | 无 | 0 |
| 北京业勤投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.42% | 36,600,000 | 0 | 无 | 0 |
| 全国社保基金一一二组合 | 其他 | 1.74% | 18,587,122 | 0 | 无 | 0 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.68% | 18,010,800 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.58% | 16,873,422 | 0 | 无 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司－东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.92% | 9,837,812 | 0 | 无 | 0 |
| 全国社保基金一一一组合 | 其他 | 0.90% | 9,599,084 | 0 | 无 | 0 |
| 陈国强 | 境内自然人 | 0.88% | 9,375,625 | 0 | 无 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 李仲初 | 146,059,200 | 人民币普通股 | 146,059,200 | |||
| 焦梅荣 | 38,700,720 | 人民币普通股 | 38,700,720 | |||
| 北京业勤投资有限公司 | 36,600,000 | 人民币普通股 | 36,600,000 | |||
| 全国社保基金一一二组合 | 18,587,122 | 人民币普通股 | 18,587,122 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 18,010,800 | 人民币普通股 | 18,010,800 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 16,873,422 | 人民币普通股 | 16,873,422 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 | 9,837,812 | 人民币普通股 | 9,837,812 | |
| 全国社保基金一一一组合 | 9,599,084 | 人民币普通股 | 9,599,084 | |
| 陈国强 | 9,375,625 | 人民币普通股 | 9,375,625 | |
| 兴业国际信托有限公司－兴享进取景林1号证券投资集合资金信托计划 | 7,404,831 | 境内上市外资股 | 7,404,831 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司股东焦梅荣为本公司控股股东李仲初之岳母，李仲初持有本公司54.56%的股份，焦梅荣持有本公司3.61%的股份。与有限售条件的其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表
1.交易性金融资产本期增加65.45%，主要系本期购买持有未到期理财产品较多所致。
2.应收款项融资本期较期初下降67.74%，主要系本期结算到期票据较多所致。
3.开发支出本期比期初增长64.50%，主要系本期继续加大新产品研发及产品的云化，研发投入较多所致。
4.长期待摊费用本期较期初增长1249.38%，主要系下属子公司境外公司支付办公场所的长期租金较多所致。
5.应付票据本期较期初下降44.68%，主要系本期支付的到期票据较多所致。
6.应付职工薪酬本期比期初下降40.64%，主要系本期支付上年工资及奖金较多所致。
7.应交税费本期较期初下降33.65%，主要系本期缴纳期初应交税费较多所致。
8.长期应付款本期较期初增长5999.82%，主要系下属子公司北海公司收到北海高新区转来疫情专项发展资金500万元所致。利润表
1.税金及附加本期较期初下降62.78%，主要系本期由于疫情影响，发票开具数量大幅减少，导致应交的税金及附加大幅下降所致。
2.财务费用本期比上年同期增长39.76%，主要系本期下属子公司石基香港产生的港币对新加坡元的汇兑损失较多所致。
3.投资收益本期较上年同期下降288.70%，主要系本期较上年同期理财产品收益减少较多所致。
4.信用减值损失本期较上年同期增加11,188,159.57元，主要系本期根据新金融工具准则重分类，以及计提的减值准备增加所致。
5.资产减值损失本期较上年同期下降100%，主要系根据新金融工具准则重分类所致。
6.资产处置收益本期较上年同期增加31,853.98元，主要系本期处置资产产生的收益较多所致。
7.营业外支出本期较上年同期下降97.82%，主要系本期处置资产事项较少所致。
8.归属于母公司所有者的净利润本期比上年同期下降48.02%，主要系本期受疫情影响，导致收入下降，及本期外币资产港币对新加坡元汇率波动较大，产生汇兑损失较多共同所致。
9.少数股东损益本期较上年同期下降389.57%，主要系本期由于疫情影响，商业零售业务下滑较大所致。现金流量表
1.收到的税费返还本期较上年同期下降47.15%，主要系本期受疫情影响，收入下降，退税收入减少，收到的税费返还较少所致。
2.收到其他与经营活动有关的现金本期比上年同期下降42.33%，主要系本期实际收到的银行利息较上年同期减少所致。
3.支付的各项税费本期较上年同期下降41.61%，主要系由于疫情影响，导致收入下降，支付的税费较少所致。
4.收回投资收到的现金本期较上年同期下降79.27%，主要系本期较上年同期购买的理财产品较少，收回的本金较少所致。
5.取得投资收益收到的现金本期比上年同期下降83.96%，主要系本期收到理财产品收益较少所致。
6.投资支付的现金本期较上年同期下降81.71%，主要系本期较上年同期购买的理财产品较少所致。
7.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期比上年同期下降100%，主要系本期无新增收购子公司事项所致。
8.吸收投资收到的现金比上年同期下降83.05%，主要系本期较上年同期股权激励行权数量较少所致。
9.取得借款收到的现金本期比上年同期下降100%，主要系本期无借款事项所致。
10.分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期下降99.52%，主要系本期偿付利息较少所致。
11.现金及现金等价物净增加额本期比上年同期增长61.97%，主要系上年同期收购子公司支付的现金较多，而本期未发生所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司与Oracle重大合同到期后不再续签
公司自2003年起，与Micros Systems, Inc. (“MICROS US公司”)、Micros Fidelio Singapore Pte Ltd.(“MICROS Singapore公司”)（上述MICROS公司合称为“MICROS公司”）分别签署《技术许可与代理协议》、关于“预订引擎及相关技术（MBE）”的《许可协议》、《PMS V7源码许可协议》及《PMS V7接口源码许可协议》；此后，公司分别于2005年11月、2006年12月、2007年10月、2010年2月与MICROS公司相继多次签署补充协议对《技术许可与代理协议》进行修订（上述所有协议及修订协议统称为“原协议”）。2014年9月，因MICROS公司成为Oracle America, Inc.（简称“OAI”）的全资子公司，公司与OAI及其子公司（合称“ORACLE 公司”或“甲骨文”）签署《技术许可与代理协议-第六次修订》及其附件、“预订引擎及相关技术（MBE）”《许可协议-第二次修改》、《源码许可协议-第二次修改》等补充协议，对原协议内容进行了补充及修订。2018年5月31日，公司与Oracle公司达成《AMENDMENT 3 to the FULL USEDISTRIBUTION AGREEMENT》，延长原合作期限两年至2020年5月31日。公司与ORACLE的上述代理合同到期后不再续约，原协议自2020年6月1日起失效。该事项已经公司2020年第二次总裁办公会审议通过，详见2020年3月2日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司与Oracle重大合同即将到期的提示性公告》（2020-02）。
2、公司拟处置StayNTouch 100%股权
2020年3月6日，美国总统唐纳德?特朗普签发了《关于北京中长石基信息技术股份有限公司收购StayNTouch, Inc.的行政命令》（以下简称“行政命令”），以可能会采取威胁损害美国国家安全的行动为由要求公司及石基（香港）在行政命令发布后120天内剥离与StayNTouch相关的所有权益。公司并不认同“行政命令”所述的国家安全风险，但公司尊重美国总统的最终决定并将严格按照行政命令中规定的时间和要求完成对StayNTouch股权的出售。公司拟处置StayNtouch 股权的交易事项已经公司2020年3月7日召开的总裁办公会2020年第三次会议审议通过，详见2020年3月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司拟处置StayNTouch 100%股权的提示性公告》（2020-03）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司与Oracle重大合同到期后不再续签 | 2020年03月02日 | 详见2020年3月2日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司与Oracle重大合同即将到期的提示性公告》（2020-02） |
| 公司拟处置StayNTouch 100%股权 | 2020年03月09日 | 详见2020年3月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司拟处置StayNTouch 100%股权的提示性公告》（2020-03） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 12,745 | 14,069.16 | 0 |
| 合计 | 12,745 | 14,069.16 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年01月08日 | 实地调研 | 机构 | 详见投资者关系互动平台http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153的《石基信息：2020年1月8日投资者关系活动记录表》 |
| 2020年01月14日 | 其他 | 机构 | 详见投资者关系互动平台http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153的《石基信息：2020年1月14日投资者关系活动记录表》 |
| 2020年03月02日 | 电话沟通 | 机构 | 详见投资者关系互动平台http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153的《石基信息：2020年3月2日投资者关系活动记录表》 |
| 2020年03月04日 | 电话沟通 | 机构 | 详见投资者关系互动平台http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153的《石基信息：2020年3月4日投资者关系活动记录表》 |
| 2020年03月08日 | 电话沟通 | 机构 | 详见投资者关系互动平台http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153的《石基信息：2020年3月8日投资者关系活动记录表》 |
| 2020年03月09日 | 电话沟通 | 机构 | 详见投资者关系互动平台http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153的《石基信息：2020年3月9日投资者关系活动记录表》 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,901,281,729.77 | 5,210,811,357.28 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 94,641,377.72 | 57,201,377.72 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 应收账款 | 638,992,766.83 | 633,550,699.14 |
| 应收款项融资 | 1,081,671.16 | 3,352,860.49 |
| 预付款项 | 78,187,279.79 | 61,756,071.44 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 245,875,924.24 | 193,888,486.21 |
| 其中：应收利息 | 151,245,917.61 | 118,501,059.86 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 372,045,308.11 | 382,458,302.48 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 97,715,038.27 | 104,125,590.22 |
| 流动资产合计 | 6,430,021,095.89 | 6,647,344,744.98 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 326,899,048.79 | 329,117,638.50 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 3,259,166.95 | 3,259,166.95 |
| 投资性房地产 | 51,545,231.71 | 52,083,686.00 |
| 固定资产 | 294,088,795.82 | 314,750,501.46 |
| 在建工程 | 128,243,407.98 | 125,554,516.83 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 891,271,755.96 | 925,304,312.84 |
| 开发支出 | 267,501,419.06 | 162,612,106.07 |
| 商誉 | 2,192,582,934.01 | 2,192,582,934.01 |
| 长期待摊费用 | 18,560,642.38 | 1,375,498.56 |
| 递延所得税资产 | 71,001,365.66 | 87,335,744.51 |
| 其他非流动资产 | 65,500,000.00 | 65,500,000.00 |
| 非流动资产合计 | 4,310,453,768.32 | 4,259,476,105.73 |
| 资产总计 | 10,740,474,864.21 | 10,906,820,850.71 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 8,567,573.61 | 15,486,807.62 |
| 应付账款 | 252,768,483.81 | 280,887,261.82 |
| 预收款项 | 480,778,278.50 | 527,525,507.65 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 104,658,540.57 | 176,305,349.01 |
| 应交税费 | 113,079,084.79 | 170,428,305.68 |
| 其他应付款 | 409,710,952.43 | 375,406,923.59 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 1,369,562,913.71 | 1,546,040,155.37 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 5,083,335.77 | 83,335.77 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 1,476,664.33 | 1,476,664.33 |
| 递延所得税负债 | 35,365,532.52 | 37,872,465.10 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 41,925,532.62 | 39,432,465.20 |
| 负债合计 | 1,411,488,446.33 | 1,585,472,620.57 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,070,743,475.00 | 1,069,604,219.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,146,736,567.54 | 4,119,234,927.70 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 229,090,317.30 | 299,226,363.81 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 77,227,700.23 | 77,227,700.23 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,086,565,559.53 | 3,048,666,428.87 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,610,363,619.60 | 8,613,959,639.61 |
| 少数股东权益 | 718,622,798.28 | 707,388,590.53 |
| 所有者权益合计 | 9,328,986,417.88 | 9,321,348,230.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,740,474,864.21 | 10,906,820,850.71 |
法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 466,432,336.19 | 511,443,782.17 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 40,743,256.37 | 37,835,129.33 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 272,274.85 | 2,354,323.76 |
| 其他应收款 | 2,397,092,155.79 | 2,491,530,436.40 |
| 其中：应收利息 | 25,000,000.00 | 16,500,000.00 |
| 应收股利 | 51,998,479.31 | 51,998,479.31 |
| 存货 | 124,087,148.51 | 117,434,297.46 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 14,149,195.56 | 12,559,747.51 |
| 流动资产合计 | 3,042,776,367.27 | 3,173,157,716.63 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,341,623,958.02 | 2,342,363,489.58 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 84,717,468.77 | 85,628,995.54 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 54,988,511.74 | 57,905,656.15 |
| 开发支出 | 10,000,000.00 | |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 3,168,504.83 | 2,997,846.30 |
| 其他非流动资产 | 17,500,000.00 | 17,500,000.00 |
| 非流动资产合计 | 2,511,998,443.36 | 2,506,395,987.57 |
| 资产总计 | 5,554,774,810.63 | 5,679,553,704.20 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 7,142,141.85 | 308,561,573.51 |
| 预收款项 | 97,381,239.58 | 121,542,317.88 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,667,549.83 | 35,826,806.54 |
| 应交税费 | 58,944.59 | 1,370,808.46 |
| 其他应付款 | 1,647,774,051.86 | 1,483,953,059.39 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 1,756,023,927.71 | 1,951,254,565.78 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 1,756,023,927.71 | 1,951,254,565.78 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,070,743,475.00 | 1,069,604,219.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,803,068,492.06 | 1,775,566,852.22 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 164,865,552.96 | 164,865,552.96 |
| 未分配利润 | 760,073,362.90 | 718,262,514.24 |
| 所有者权益合计 | 3,798,750,882.92 | 3,728,299,138.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,554,774,810.63 | 5,679,553,704.20 |
法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 599,912,830.57 | 701,308,267.40 |
| 其中：营业收入 | 599,912,830.57 | 701,308,267.40 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 574,745,732.72 | 638,966,165.80 |
| 其中：营业成本 | 320,328,145.64 | 358,638,121.89 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,858,755.01 | 7,680,236.03 |
| 销售费用 | 71,009,720.82 | 81,398,737.07 |
| 管理费用 | 142,442,482.89 | 156,321,174.69 |
| 研发费用 | 59,581,403.17 | 70,578,759.69 |
| 财务费用 | -21,474,774.81 | -35,650,863.57 |
| 其中：利息费用 | 16,239.59 | 436,629.80 |
| 利息收入 | 50,446,365.31 | 41,287,277.12 |
| 加：其他收益 | 23,355,640.47 | 27,034,087.92 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,392,303.42 | 737,846.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,218,589.71 | -2,885,571.73 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -11,188,159.57 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | -8,282,376.47 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 31,853.98 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 35,974,129.31 | 81,831,659.97 |
| 加：营业外收入 | 3,011,742.25 | 3,142,149.41 |
| 减：营业外支出 | 10,387.31 | 476,556.36 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 38,975,484.25 | 84,497,253.02 |
| 减：所得税费用 | 7,248,941.18 | 9,449,007.42 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,726,543.07 | 75,048,245.60 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,726,543.07 | 75,048,245.60 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 37,899,130.66 | 72,916,620.42 |
| 2.少数股东损益 | -6,172,587.59 | 2,131,625.18 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -70,136,046.51 | -53,778,909.58 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -70,136,046.51 | -53,778,909.58 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -70,136,046.51 | -53,778,909.58 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -70,136,046.51 | -53,778,909.58 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -38,409,503.44 | 21,269,336.02 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -32,236,915.85 | 19,137,710.84 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -6,172,587.59 | 2,131,625.18 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.04 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | 0.07 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 84,634,714.65 | 94,039,087.61 |
| 减：营业成本 | 33,930,706.01 | 42,859,970.98 |
| 税金及附加 | 131,350.18 | 1,676,333.09 |
| 销售费用 | 2,173,286.78 | 2,389,930.01 |
| 管理费用 | 14,433,239.77 | 21,751,680.52 |
| 研发费用 | 3,462,053.94 | 15,973,090.42 |
| 财务费用 | -8,512,613.37 | -8,717.24 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 8,527,597.93 | 20,658.68 |
| 加：其他收益 | 3,748,619.73 | 3,085,727.38 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -739,531.56 | 3,917,708.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -739,531.56 | -554,066.86 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -385,589.39 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 116,632,799.06 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 41,640,190.12 | 133,033,034.41 |
| 加：营业外收入 | 0.01 | |
| 减：营业外支出 | 3,722.22 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 41,640,190.13 | 133,029,312.19 |
| 减：所得税费用 | -170,658.53 | 5,382,099.74 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,810,848.66 | 127,647,212.45 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,810,848.66 | 127,647,212.45 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 41,810,848.66 | 127,647,212.45 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 567,336,675.81 | 737,350,828.39 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 9,897,260.11 | 18,727,535.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,138,294.44 | 45,325,046.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 603,372,230.36 | 801,403,410.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 397,770,554.39 | 475,431,519.80 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 294,159,119.55 | 245,432,872.57 |
| 支付的各项税费 | 58,457,592.44 | 100,118,145.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 91,833,217.87 | 120,218,089.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 842,220,484.25 | 941,200,627.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -238,848,253.89 | -139,797,217.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 106,010,000.00 | 511,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 826,286.29 | 5,150,418.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 87.83 | 93.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 106,836,374.12 | 516,650,511.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74,220,294.09 | 82,942,495.83 |
| 投资支付的现金 | 105,550,945.65 | 576,961,762.17 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 543,785,902.85 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 179,771,239.74 | 1,203,690,160.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,934,865.62 | -687,039,649.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,269,731.59 | 13,392,086.57 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 2,985,949.97 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,269,731.59 | 16,378,036.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,239.59 | 3,399,115.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 16,239.59 | 3,399,115.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,253,492.00 | 12,978,921.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -309,529,627.51 | -813,857,945.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,661,242,479.18 | 5,758,940,106.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,351,712,851.67 | 4,945,082,160.28 |
法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,252,889.05 | 93,787,181.12 |
| 收到的税费返还 | 1,854,771.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 317,823,710.42 | 287,394,187.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 371,931,371.00 | 381,181,368.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 360,359,227.87 | 318,867,603.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,861,089.14 | 49,390,581.49 |
| 支付的各项税费 | 439,170.12 | 5,069,803.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,541,633.01 | 16,657,625.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 419,201,120.14 | 389,985,613.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -47,269,749.14 | -8,804,245.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 6,527,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 6,527,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,428.43 | 23,067.24 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 11,428.43 | 23,067.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,428.43 | 6,503,932.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,269,731.59 | 3,392,086.57 |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,269,731.59 | 3,392,086.57 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,269,731.59 | 3,392,086.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,011,445.98 | 1,091,774.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 511,443,782.17 | 8,596,869.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 466,432,336.19 | 9,688,643.48 |
法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 5,210,811,357.28 | 5,210,811,357.28 | |
| 交易性金融资产 | 57,201,377.72 | 57,201,377.72 | |
| 应收票据 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 应收账款 | 633,550,699.14 | 633,550,699.14 | |
| 应收款项融资 | 3,352,860.49 | 3,352,860.49 | |
| 预付款项 | 61,756,071.44 | 61,756,071.44 | |
| 其他应收款 | 193,888,486.21 | 193,888,486.21 |
| 其中：应收利息 | 118,501,059.86 | 118,501,059.86 | |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 存货 | 382,458,302.48 | 382,458,302.48 | |
| 其他流动资产 | 104,125,590.22 | 104,125,590.22 | |
| 流动资产合计 | 6,647,344,744.98 | 6,647,344,744.98 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 329,117,638.50 | 329,117,638.50 | |
| 其他非流动金融资产 | 3,259,166.95 | 3,259,166.95 | |
| 投资性房地产 | 52,083,686.00 | 52,083,686.00 | |
| 固定资产 | 314,750,501.46 | 314,750,501.46 | |
| 在建工程 | 125,554,516.83 | 125,554,516.83 | |
| 无形资产 | 925,304,312.84 | 925,304,312.84 | |
| 开发支出 | 162,612,106.07 | 162,612,106.07 | |
| 商誉 | 2,192,582,934.01 | 2,192,582,934.01 | |
| 长期待摊费用 | 1,375,498.56 | 1,375,498.56 | |
| 递延所得税资产 | 87,335,744.51 | 87,335,744.51 | |
| 其他非流动资产 | 65,500,000.00 | 65,500,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 4,259,476,105.73 | 4,259,476,105.73 | |
| 资产总计 | 10,906,820,850.71 | 10,906,820,850.71 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付票据 | 15,486,807.62 | 15,486,807.62 | |
| 应付账款 | 280,887,261.82 | 280,887,261.82 | |
| 预收款项 | 527,525,507.65 | 527,525,507.65 | |
| 应付职工薪酬 | 176,305,349.01 | 176,305,349.01 | |
| 应交税费 | 170,428,305.68 | 170,428,305.68 | |
| 其他应付款 | 375,406,923.59 | 375,406,923.59 | |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 流动负债合计 | 1,546,040,155.37 | 1,546,040,155.37 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期应付款 | 83,335.77 | 83,335.77 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 递延收益 | 1,476,664.33 | 1,476,664.33 | |
| 递延所得税负债 | 37,872,465.10 | 37,872,465.10 | |
| 非流动负债合计 | 39,432,465.20 | 39,432,465.20 | |
| 负债合计 | 1,585,472,620.57 | 1,585,472,620.57 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,069,604,219.00 | 1,069,604,219.00 | |
| 资本公积 | 4,119,234,927.70 | 4,119,234,927.70 | |
| 其他综合收益 | 299,226,363.81 | 299,226,363.81 | |
| 盈余公积 | 77,227,700.23 | 77,227,700.23 | |
| 未分配利润 | 3,048,666,428.87 | 3,048,666,428.87 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,613,959,639.61 | 8,613,959,639.61 | |
| 少数股东权益 | 707,388,590.53 | 707,388,590.53 | |
| 所有者权益合计 | 9,321,348,230.14 | 9,321,348,230.14 | |
| 负债和所有者权益总计 | 10,906,820,850.71 | 10,906,820,850.71 |
调整情况说明无母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 511,443,782.17 | 511,443,782.17 | |
| 应收账款 | 37,835,129.33 | 37,835,129.33 | |
| 预付款项 | 2,354,323.76 | 2,354,323.76 | |
| 其他应收款 | 2,491,530,436.40 | 2,491,530,436.40 | |
| 其中：应收利息 | 16,500,000.00 | 16,500,000.00 | |
| 应收股利 | 51,998,479.31 | 51,998,479.31 | |
| 存货 | 117,434,297.46 | 117,434,297.46 | |
| 其他流动资产 | 12,559,747.51 | 12,559,747.51 | |
| 流动资产合计 | 3,173,157,716.63 | 3,173,157,716.63 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 2,342,363,489.58 | 2,342,363,489.58 | |
| 固定资产 | 85,628,995.54 | 85,628,995.54 | |
| 无形资产 | 57,905,656.15 | 57,905,656.15 | |
| 递延所得税资产 | 2,997,846.30 | 2,997,846.30 |
| 其他非流动资产 | 17,500,000.00 | 17,500,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 2,506,395,987.57 | 2,506,395,987.57 | |
| 资产总计 | 5,679,553,704.20 | 5,679,553,704.20 | |
| 流动负债： | |||
| 应付账款 | 308,561,573.51 | 308,561,573.51 | |
| 预收款项 | 121,542,317.88 | 121,542,317.88 | |
| 应付职工薪酬 | 35,826,806.54 | 35,826,806.54 | |
| 应交税费 | 1,370,808.46 | 1,370,808.46 | |
| 其他应付款 | 1,483,953,059.39 | 1,483,953,059.39 | |
| 流动负债合计 | 1,951,254,565.78 | 1,951,254,565.78 | |
| 非流动负债： | |||
| 负债合计 | 1,951,254,565.78 | 1,951,254,565.78 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,069,604,219.00 | 1,069,604,219.00 | |
| 资本公积 | 1,775,566,852.22 | 1,775,566,852.22 | |
| 盈余公积 | 164,865,552.96 | 164,865,552.96 | |
| 未分配利润 | 718,262,514.24 | 718,262,514.24 | |
| 所有者权益合计 | 3,728,299,138.42 | 3,728,299,138.42 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,679,553,704.20 | 5,679,553,704.20 |
调整情况说明无
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
北京中长石基信息技术股份有限公司2020年第一季度报告全文签字盖章页
北京中长石基信息技术股份有限公司
董事长： 李仲初二〇二〇年四月二十八日