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乾景园林2020年第一季度报告 下载公告
公告日期:2020-04-30

公司代码:603778 公司简称:乾景园林

北京乾景园林股份有限公司

2020年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 10

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人回全福、主管会计工作负责人张永胜及会计机构负责人(会计主管人员)张建保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产1,668,488,551.921,719,876,880.19-2.99
归属于上市公司股东的净资产983,918,333.041,003,861,500.26-1.99
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-88,595,950.4317,994,484.53不适用
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入9,720,705.2833,057,504.22-70.59
归属于上市公司股东的净利润-13,498,764.603,592,674.78不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-13,552,062.383,593,019.01不适用
加权平均净资产收益率(%)-1.360.36减少1.72个百分点
基本每股收益(元/股)-0.030.01不适用
稀释每股收益(元/股)-0.030.01不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费54,397.78主要系收取原非全资子公司乾景泊车借款利息所致
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,100.00主要为车辆违章支出所致
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)0
所得税影响额
合计53,297.78

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)24,735
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
杨静173,810,22034.760质押173,220,000境内自然人
回全福99,985,68720.000质押94,100,000境内自然人
北京通泰高华投资管理中心(有限合伙)8,500,0001.7000其他
车啟平7,160,0001.4300境内自然人
天风天成资管-招商证券-天风天成科瑞集合资产管理计划6,500,0001.3000其他
谢国满3,002,5000.6000境内自然人
吴志勇2,497,8670.5000境内自然人
还兰女2,179,7200.4400境内自然人
王新妹1,998,2000.4000境内自然人
赵默涵1,517,9000.3000境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
杨静173,810,220人民币普通股173,810,220
回全福99,985,687人民币普通股99,985,687
北京通泰高华投资管理中心(有限合伙)8,500,000人民币普通股8,500,000
车啟平7,160,000人民币普通股7,160,000
天风天成资管-招商证券-天风天成科瑞集合资产管理计划6,500,000人民币普通股6,500,000
谢国满3,002,500人民币普通股3,002,500
吴志勇2,497,867人民币普通股2,497,867
还兰女2,179,720人民币普通股2,179,720
王新妹1,998,200人民币普通股1,998,200
赵默涵1,517,900人民币普通股1,517,900
上述股东关联关系或一致行动的说明1、回全福、杨静存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人:回全福、杨静为夫妻关系。 2、回全福、杨静与前十名其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、 资产负债表项目

单位:元币种:人民币

项目本期金额上期金额变动比例(%)变动情况
货币资金132,290,483.22223,134,167.07-40.71主要系报告期内支付应付项目工程款、材料款,同时对新开工项目的工程预付款支出所致。
预付款项74,753,402.5644,222,046.8269.04主要系本报告期预付景县、多巴、荥经项目材料采购及工程分包款所致
存货6,901,203.57756,959,258.98-99.09主要系本报告期内企业执行新收入准则,将已经履约但尚未与客户结算的金额在资产负债表中作为合同资产列示所致;
合同资产716,840,376.180.00100.00主要系本报告期内企业执行新收入准则,将已经履约但尚未与客户结算的金额在资产负债表中作为合同资产列示所致
其他流动资产11,718,429.537,660,481.3052.97主要系报告期内缴纳各项税款所致
固定资产39,451,934.273,128,672.451,160.98主要系本报告期内以房抵债所致
预收款项0.00261,655,273.81-100.00主要系本报告期内企业执行新收入准则,将原列报于本科目的预收设计费、预收工程款等款项列报于合同负债所致
合同负债294,877,141.730.00100.00主要系本报告期内企业执行新收入准则,将原核算在预收款项下的预收设计款、预收工程款等款项列示于本科目所致
其他应付款41,800,121.1969,334,324.94-39.71主要系本报告期返还汉尧环保股东张新朝业绩承诺保证金所致
一年内到期的非流动负债427,500.00142,500.00200.00主要系本报告期计提的长期借款利息所致

2、利润与现金流量表项目

单位:元币种:人民币

项目本期金额上期金额变动比例(%)变动情况
营业收入9,720,705.2833,057,504.22-70.59主要系:1报告期受疫情的影响,公司积极支持疫情防控,严格按国家和地方相关规定采取防疫措施,施工项目复工推迟;2、本年春节较往年放假较早,导致本期施工期较上期减少
利息收入0.001,553,172.33-100.00主要系控股子公司宝生小贷已于上年注销,本报告期不再纳入合并范围所致
营业成本7,295,640.0922,150,925.44-67.06主要系本报告期内受疫情的影响与春节放假早,项目复工时间较晚与施工期较短所致
营业税金及附加389,475.16183,812.38111.89主要系报告期内增值税缴纳金额高于上年同期所致
管理费用5,982,473.1910,847,247.76-44.85主要系本报告期内已注销或转让的非全资子公司乾景泊车、南京生态、宝生小贷不再纳入合并范围所致
财务费用1,469,208.35501,542.02192.94主要系本报告期内利息支出较去年同期增加所致
其他收益149,556.200.00100.00主要系报告期内受疫情影响而享受国家给予的社保减免优惠所致
投资收益-104,592.75-661,083.49不适用主要系上年同期非全资子公司乾景泊车按权益法核算确认的投资收益,本年不再纳入合并范围所致
资产减值损失0.005,620,492.97-100.00主要系执行金融工具准则,计提坏帐准备计入信用减值损失所致
信用减值损失-6,620,252.200.00不适用主要系执行金融工具准则,计提坏帐准备与合同资产减值计入信用减值损失所致
营业外支出1,100.00300.00266.67主要系本报告期内车辆罚款较上年同期增加所致
所得税费用-918,605.571,183,680.40-177.61主要系报告期内利润总额减少所致
销售商品、提供劳务收到的现金41,138,603.5484,238,399.66-51.16主要系本报告期内受疫情影响,工程收款低于上年同期所致
收取利息、手续费及佣金的现金0.001,769,085.78-100.00主要系原非全子公司宝生小贷已于上年度注销,本报告期未纳入合并范围所致
收到其他与经营活动有关的现金4,517,713.3443,127,030.63-89.52主要系上年同期收回保证金所致
客户贷款及垫款净增加额0.001,000,000.00-100.00主要系原非全子公司宝生小贷已于上年度注销,本报告期不再纳入合并范围所致
支付给职工以及为职工支付的现金9,024,349.2617,258,184.53-47.71主要系本报告期增加劳务外包,导致职工薪酬降低所致
支付的各项税费5,998,836.782,694,561.03122.63主要系本报告期内缴纳的税费较上年同期增加所致
支付其他与经营活动有关的现金64,187,179.8226,839,846.91139.15主要系本报告期退河北汉尧之股东张新朝业绩承诺金及投标保证金所致
支付其他与投资活动有关的现金0.009,145,314.25-100.00主要系上年同期非全资子公司南京生态收购长安设计所致
吸收投资收到的现金0728,333.33-100.00主要系上年同期非全资子公司福建五八吸收少数股东投资所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金944,008.55648,289.8945.62主要系本报告期偿还银行长期借款利息所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、 收购汉尧环保股权的事项

2018年4月26日,公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过《关于拟收购河北汉尧环保科技股份有限公司57.38%股权的议案》,公司拟以现金41,315.04万元收购张新朝、崔月先等7名股东合计持有的汉尧环保28,691,000股股份,占汉尧环保总股本的比例为57.38%(详见公告:临2018-032)。公司共向交易对方支付18,000.00万元收购汉尧环保1,250万股股份,占汉尧环保总股本的25.00%(详见公告:临2018-054、临2019-006)。

根据情势的变化,因《购买资产协议》无法继续履行,经过重新谈判,各方同意对《购买资产协议》中的标的股份、转让价款、业绩补偿等条款进行修改、补充。公司第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过《关于变更河北汉尧环保科技股份有限公司股权收购比例、价款及业绩承诺事项的议案》,同意公司由现金收购汉尧环保57.38%股权变更为现金收购汉尧环保25%股权,同时调整标的价格和原业绩承诺等相关事项,本次收购方案变更避免继续加大投入可能带来的收益不确定性及对主营业务资金占用的不利影响(详见公告:临2019-089)。

2、 投资框架协议进展情况

(1)2017年12月27日,公司与福州市林业局、福州市永泰县政府签订《福建永泰森林康养特色小镇项目投资建设意向框架协议》,拟开发建设森林旅游和康养等相关产业和配套设施,计划总投资约20亿元。截至目前,项目公司(福建五八投资有限责任公司)已于2017年5月10日成立,项目已在永泰县发改委立项,项目涉及林地的使用手续已报相关林业部门审批。2018年8月,该项目被国家林业和草原局列入首批国家森林小镇建设试点名单。2019年2月,项目总体规划通过永泰县政府审批,并报至国家林业和草原局,截止目前尚未批复。项目能否顺利实施具有较大的不确定性。

(2)2017年9月28日,公司与宜宾市兴文县政府、四川同展投资有限公司签订《兴文县仙峰休闲旅游度假区项目投资合作框架协议》,拟在兴文县仙峰苗族乡境内投资建设休闲旅游度假项目,包括森林公园、康养小镇等,计划总投资约26亿元。项目公司已成立,目前正在编制项目策划方案、规划方案、项目可研报告,并进行旅游资源勘探勘察,相关土地调整已报市政府,待审批。项目能否顺利实施具有较大的不确定性。

(3)2018年1月16日,公司与攀枝花市东区政府签订《花城森林公园项目框架合作协议》,拟建设花城森林公园,计划总投资约5-7亿元。框架协议签订后,双方对项目规划和建设进行了多轮谈判,在个别关键性条件上没能达成一致,双方一致同意不再进行更深一步的合作,原框架协议自然终止。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称北京乾景园林股份有限公司
法定代表人回全福
日期2020年4月28日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年3月31日编制单位:北京乾景园林股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金132,290,483.22223,134,167.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据1,188,000.001,188,000.00
应收账款363,609,439.00363,558,246.37
应收款项融资
预付款项74,753,402.5644,222,046.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款16,028,354.8716,397,576.65
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货6,901,203.57756,959,258.98
合同资产716,840,376.18
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产11,718,429.537,660,481.30
流动资产合计1,323,329,688.931,413,119,777.19
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款89,190,160.8389,186,574.58
长期股权投资28,200,884.9628,305,477.71
其他权益工具投资168,925,000.00168,925,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产4,722,463.174,740,847.20
固定资产39,451,934.273,128,672.45
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产198,406.81214,636.68
开发支出
商誉
长期待摊费用896,345.55737,280.06
递延所得税资产11,573,667.409,518,614.32
其他非流动资产2,000,000.002,000,000.00
非流动资产合计345,158,862.99306,757,103.00
资产总计1,668,488,551.921,719,876,880.19
流动负债:
短期借款112,767,975.50112,059,859.92
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款152,947,963.84186,709,827.43
预收款项261,655,273.81
合同负债294,877,141.73
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬2,612,464.472,958,354.91
应交税费2,005,765.712,389,046.02
其他应付款41,800,121.1969,334,324.94
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债427,500.00142,500.00
其他流动负债44,104,151.9047,622,501.81
流动负债合计651,543,084.34682,871,688.84
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款30,000,000.0030,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计30,000,000.0030,000,000.00
负债合计681,543,084.34712,871,688.84
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)500,000,000.00500,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积24,320,676.0524,320,676.05
减:库存股
其他综合收益-14,036,977.38-14,032,444.02
专项储备
盈余公积47,825,809.3147,825,809.31
一般风险准备
未分配利润425,808,825.06445,747,458.92
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计983,918,333.041,003,861,500.26
少数股东权益3,027,134.543,143,691.09
所有者权益(或股东权益)合计986,945,467.581,007,005,191.35
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,668,488,551.921,719,876,880.19

法定代表人:回全福主管会计工作负责人:张永胜会计机构负责人:张建

母公司资产负债表2020年3月31日编制单位:北京乾景园林股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金124,298,797.13197,383,727.46
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据1,188,000.001,188,000.00
应收账款339,311,151.51387,471,251.88
应收款项融资
预付款项74,753,402.5644,076,571.82
其他应收款22,264,616.6429,400,053.64
其中:应收利息
应收股利
存货765,284,521.96
合同资产766,676,532.69
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产11,132,133.937,344,972.56
流动资产合计1,339,624,634.461,432,149,099.32
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资83,805,220.0083,305,220.00
其他权益工具投资168,925,000.00168,925,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产4,722,463.174,740,847.20
固定资产38,729,872.612,345,919.32
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产68,494.6879,549.58
开发支出
商誉
长期待摊费用855,190.80689,510.68
递延所得税资产10,850,921.288,797,275.58
其他非流动资产
非流动资产合计307,957,162.54268,883,322.36
资产总计1,647,581,797.001,701,032,421.68
流动负债:
短期借款112,767,975.50112,059,859.92
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款136,314,171.59185,141,048.72
预收款项258,985,170.81
合同负债292,165,793.23
应付职工薪酬2,375,403.932,369,313.11
应交税费58,467.32105,019.80
其他应付款92,109,105.14108,518,920.49
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债427,500.00142,500.00
其他流动负债44,104,151.9047,622,501.81
流动负债合计680,322,568.61714,944,334.66
非流动负债:
长期借款30,000,000.0030,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计30,000,000.0030,000,000.00
负债合计710,322,568.61744,944,334.66
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)500,000,000.00500,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积24,324,989.6624,324,989.66
减:库存股
其他综合收益-14,000,000.00-14,000,000.00
专项储备
盈余公积47,825,809.3147,825,809.31
未分配利润379,108,429.42397,937,288.05
所有者权益(或股东权益)合计937,259,228.39956,088,087.02
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,647,581,797.001,701,032,421.68

法定代表人:回全福主管会计工作负责人:张永胜会计机构负责人:张建

合并利润表2020年1—3月编制单位:北京乾景园林股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业总收入9,720,705.2834,610,676.55
其中:营业收入9,720,705.2833,057,504.22
利息收入1,553,172.33
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本17,851,643.2636,158,534.71
其中:营业成本7,295,640.0922,150,925.44
利息支出-1,380.78
手续费及佣金支出130.00
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加389,475.16183,812.38
销售费用828,355.20957,900.54
管理费用5,982,473.1910,847,247.76
研发费用1,886,491.271,518,357.35
财务费用1,469,208.35501,542.02
其中:利息费用1,937,797.53647,504.43
利息收入-458,212.22-159,331.10
加:其他收益149,556.20
投资收益(损失以“-”号填列)-104,592.75-661,083.49
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-104,592.75-638,883.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-6,620,252.20
资产减值损失(损失以“-”号填列)5,620,492.97
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-14,706,226.733,411,551.32
加:营业外收入1.02
减:营业外支出1,100.00300.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-14,707,326.733,411,252.34
减:所得税费用-918,605.571,183,680.40
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-13,788,721.162,227,571.94
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-13,788,721.162,227,571.94
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-13,498,764.603,592,674.78
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-289,956.56-1,365,102.84
六、其他综合收益的税后净额-14,004,533.36-1,979.01
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-14,004,533.36-1,979.01
1.不能重分类进损益的其他综合收益-14,000,000.00
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动-14,000,000.00
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-4,533.36-1,979.01
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-4,533.36-1,979.01
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-27,793,254.522,225,592.93
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-27,503,297.963,585,445.77
(二)归属于少数股东的综合收益总额-289,956.56-1,359,852.84
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.030.01
(二)稀释每股收益(元/股)-0.030.01

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。法定代表人:回全福主管会计工作负责人:张永胜会计机构负责人:张建

母公司利润表2020年1—3月编制单位:北京乾景园林股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业收入9,109,320.3729,283,133.93
减:营业成本7,072,763.5420,512,952.33
税金及附加382,197.02142,721.19
销售费用654,955.18937,690.34
管理费用5,393,395.885,756,626.72
研发费用1,452,594.331,202,307.78
财务费用1,487,059.67512,635.31
其中:利息费用1,937,797.53647,504.43
利息收入-439,636.43-175,149.58
加:其他收益141,712.35
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-6,113,154.66
资产减值损失(损失以“-”号填列)5,631,203.24
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-13,305,087.565,849,403.50
加:营业外收入
减:营业外支出1,100.00300.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-13,306,187.565,849,103.50
减:所得税费用-917,198.19877,365.53
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-12,388,989.374,971,737.97
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-12,388,989.374,971,737.97
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-12,388,989.374,971,737.97
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:回全福主管会计工作负责人:张永胜会计机构负责人:张建

合并现金流量表2020年1—3月

编制单位:北京乾景园林股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金41,138,603.5484,238,399.66
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金-1,769,085.78
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金4,517,713.3443,127,030.63
经营活动现金流入小计45,656,316.88129,134,516.07
购买商品、接受劳务支付的现金55,041,901.4563,347,439.07
客户贷款及垫款净增加额-1,000,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金9,024,349.2617,258,184.53
支付的各项税费5,998,836.782,694,561.03
支付其他与经营活动有关的现金64,187,179.8226,839,846.91
经营活动现金流出小计134,252,267.31111,140,031.54
经营活动产生的现金流量净额-88,595,950.4317,994,484.53
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,325,322.971,430,984.80
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金-9,145,314.25
投资活动现金流出小计1,325,322.9710,576,299.05
投资活动产生的现金流量净额-1,325,322.97-10,576,299.05
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金728,333.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计728,333.33
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金944,008.55648,289.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计944,008.55648,289.89
筹资活动产生的现金流量净额-944,008.5580,043.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响21,598.10-30,694.00
五、现金及现金等价物净增加额-90,843,683.857,467,534.92
加:期初现金及现金等价物余额223,134,167.07180,836,951.09
六、期末现金及现金等价物余额132,290,483.22188,304,486.01

法定代表人:回全福主管会计工作负责人:张永胜会计机构负责人:张建

母公司现金流量表

2020年1—3月编制单位:北京乾景园林股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金40,025,400.1075,954,670.13
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金21,844,966.6539,784,268.13
经营活动现金流入小计61,870,366.75115,738,938.26
购买商品、接受劳务支付的现金82,887,437.8760,211,976.95
支付给职工及为职工支付的现金7,575,926.6611,424,392.35
支付的各项税费5,646,467.062,453,525.69
支付其他与经营活动有关的现金36,085,130.9715,015,996.41
经营活动现金流出小计132,194,962.5689,105,891.40
经营活动产生的现金流量净额-70,324,595.8126,633,046.86
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,316,325.9750,862.07
投资支付的现金500,000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,816,325.9750,862.07
投资活动产生的现金流量净额-1,816,325.97-50,862.07
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金944,008.55648,289.89
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计944,008.55648,289.89
筹资活动产生的现金流量净额-944,008.55-648,289.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-73,084,930.3325,933,894.90
加:期初现金及现金等价物余额197,383,727.46148,951,100.28
六、期末现金及现金等价物余额124,298,797.13174,884,995.18

法定代表人:回全福主管会计工作负责人:张永胜会计机构负责人:张建

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金223,134,167.07223,134,167.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据1,188,000.001,188,000.00
应收账款363,558,246.37363,558,246.37
应收款项融资
预付款项44,222,046.8244,222,046.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款16,397,576.6516,397,576.65
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货756,959,258.986,906,813.55-750,052,445.43
合同资产742,476,128.66742,476,128.66
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产7,660,481.307,660,481.30
流动资产合计1,413,119,777.191,405,543,460.42-7,576,316.77
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款89,186,574.5889,186,574.58
长期股权投资28,305,477.7128,305,477.71
其他权益工具投资168,925,000.00168,925,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产4,740,847.204,740,847.20
固定资产3,128,672.453,128,672.45
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产214,636.68214,636.68
开发支出
商誉
长期待摊费用737,280.06737,280.06
递延所得税资产9,518,614.3210,655,061.831,136,447.51
其他非流动资产2,000,000.002,000,000.00
非流动资产合计306,757,103.00307,893,550.511,136,447.51
资产总计1,719,876,880.191,713,437,010.93-6,439,869.26
流动负债:
短期借款112,059,859.92112,059,859.92
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款186,709,827.43186,709,827.43
预收款项261,655,273.81-261,655,273.81
合同负债261,655,273.81261,655,273.81
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬2,958,354.912,958,354.91
应交税费2,389,046.022,389,046.02
其他应付款69,334,324.9469,334,324.94
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债142,500.00142,500.00
其他流动负债47,622,501.8147,622,501.81
流动负债合计682,871,688.84682,871,688.840.00
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款30,000,000.0030,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计30,000,000.0030,000,000.00
负债合计712,871,688.84712,871,688.840
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)500,000,000.00500,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积24,320,676.0524,320,676.05
减:库存股
其他综合收益-14,032,444.02-14,032,444.02
专项储备
盈余公积47,825,809.3147,825,809.31
一般风险准备
未分配利润445,747,458.92439,307,589.66-6,439,869.26
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,003,861,500.26997,421,631.00-6,439,869.26
少数股东权益3,143,691.093,143,691.09
所有者权益(或股东权益)合计1,007,005,191.351,000,565,322.09-6,439,869.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,719,876,880.191,713,437,010.93-6,439,869.26

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

本公司于2020年1月1日开始适用新收入准则,根据新的收入准则规定,将原归入已完工未结算的工程施工调整归入到合同资产,将原归入预收账款的工程项目预收款项调整归入到合同负债,并对合同资产按信用风险计提合同资产减值准备。

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金197,383,727.46197,383,727.46
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据1,188,000.001,188,000.00
应收账款387,471,251.88387,471,251.88
应收款项融资
预付款项44,076,571.8244,076,571.82
其他应收款29,400,053.6429,400,053.64
其中:应收利息
应收股利
存货765,284,521.96-765,284,521.96
合同资产757,708,205.19757,708,205.19
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产7,344,972.567,344,972.56
流动资产合计1,432,149,099.321,424,572,782.55-7,576,316.77
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资83,305,220.0083,305,220.00
其他权益工具投资168,925,000.00168,925,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产4,740,847.204,740,847.20
固定资产2,345,919.322,345,919.32
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产79,549.5879,549.58
开发支出
商誉
长期待摊费用689,510.68689,510.68
递延所得税资产8,797,275.589,933,723.091,136,447.51
其他非流动资产
非流动资产合计268,883,322.36270,019,769.871,136,447.51
资产总计1,701,032,421.681,694,592,552.42-6,439,869.26
流动负债:
短期借款112,059,859.92112,059,859.92
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款185,141,048.72185,141,048.72
预收款项258,985,170.81-258,985,170.81
合同负债258,985,170.81258,985,170.81
应付职工薪酬2,369,313.112,369,313.11
应交税费105,019.80105,019.80
其他应付款108,518,920.49108,518,920.49
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债142,500.00142,500.00
其他流动负债47,622,501.8147,622,501.81
流动负债合计714,944,334.66714,944,334.660.00
非流动负债:
长期借款30,000,000.0030,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计30,000,000.0030,000,000.000.00
负债合计744,944,334.66744,944,334.660.00
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)500,000,000.00500,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积24,324,989.6624,324,989.66
减:库存股
其他综合收益-14,000,000.00-14,000,000.00
专项储备
盈余公积47,825,809.3147,825,809.31
未分配利润397,937,288.05391,497,418.79-6,439,869.26
所有者权益(或股东权益)合计956,088,087.02949,648,217.76-6,439,869.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,701,032,421.681,694,592,552.42-6,439,869.26

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

本公司于2020年1月1日开始适用新收入准则,根据新的收入准则规定,将原归入已完工未结算的工程施工调整归入到合同资产,将原归入预收账款的工程项目预收款项调整归入到合同负债,并对合同资产按信用风险计提合同资产减值准备。

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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