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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
万通液压:2020年第一季度报告 下载公告
公告日期:2020-04-29

证券代码:830839 证券简称:万通液压 主办券商:中泰证券

万通液压NEEQ : 830839

山东万通液压股份有限公司

2020年第一季度报告

目 录

一、 重要提示 ...... 4

二、 公司基本情况 ...... 5

三、 重要事项 ...... 9

四、 财务报告 ...... 11

释义

释义项目释义
公司、本公司、万通液压山东万通液压股份有限公司
高级管理人员公司总经、副总经理、财务总监、董事会秘书、总经理助理
主办券商、中泰证券中泰证券股份有限公司
元、万元人民币元、人民币万元
董事会山东万通液压股份有限公司董事会
监事会山东万通液压股份有限公司监事会
股东大会山东万通液压股份有限公司股东大会
《公司法》《中华人民共和国公司法》
《证券法》《中华人民共和国证券法》
《公司章程》《山东万通液压股份有限公司章程》
报告期、本期2020年1月1日至2020年3月31日
报告期末2020年3月31日

一、 重要提示

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王万法、主管会计工作负责人厉建慧及会计机构负责人(会计主管人员)崔杰保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在豁免披露事项□是 √否
是否审计□是 √否
文件存放地点山东万通液压股份有限公司董事会办公室
备查文件1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表;
2.2020年第一季度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

二、 公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称山东万通液压股份有限公司
英文名称及缩写SHANDONG WANTONG HYDRAULIC CO.,LTD
证券简称万通液压
证券代码830839
挂牌时间2014年7月14日
普通股股票转让方式集合竞价转让
分层情况基础层
法定代表人王万法
董事会秘书或信息披露负责人厉建慧
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格
统一社会信用代码91371100762895816X
注册资本(元)63,000,000
注册地址山东省日照市五莲县山东路1号
电话0633-5456666
联系地址及邮政编码山东省日照市五莲县山东路1号;262300
主办券商中泰证券
报告期末 (2020年3月31日)上年度末 (2019年12月31日)报告期末比上年度末增减比例%
资产总计347,537,369.37320,082,748.838.58%
归属于挂牌公司股东的净资产252,534,242.43241,370,330.044.63%
资产负债率%(母公司)27.83%24.59%-
资产负债率%(合并)27.34%24.59%-
本报告期 (2020年1-3月)上年同期 (2019年1-3月)本报告期比上年同期增减比例%
营业收入53,189,892.5493,253,449.92-42.96%
归属于挂牌公司股东的净利润11,163,912.3914,407,238.53-22.51%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常10,266,119.0712,553,658.09-18.22%
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-6,805,804.083,163,984.76-
基本每股收益(元/股)0.18610.2401-22.51%
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)4.52%6.40%-
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)4.16%5.57%-

1、营业收入

报告期内,实现营业收入53,189,892.54元,较上年同期减少40,063,557.38元,降幅42.96%,主要原因系报告期内,受新冠肺炎疫情影响,公司及下游客户开工时间较晚所致。

2、净利润

报告期内,归属于挂牌公司股东的净利润较上年同期减少3,243,326.14 元,降幅22.51%,主要原因系营业收入及期间费用较上年同期均有所下降,报告期内,公司产品毛利率为35.76%,较上年同期27.40%,增长8.36个百分点,主要原因为公司当期高毛利率产品收入占比较去年同期有所增长。

3、经营活动产生现金流量净额

报告期内经营活动产生的现金流量净额为-6,805,804.08,较上年同期减少净流入9,969,788.84元,主要原因系受疫情影响,客户结算回款滞后,销售收入减少等导致销售商品收到的现金较上年同期减少28,310,131.08元。

补充财务指标:

□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:

√适用 □不适用

单位:元

项目金额
非流动资产处置损益151,260.48
计入当期损益的政府补助1,088,916.77
除上述各项之外的其他非经常性损益-183,949.82
非经常性损益合计1,056,227.43
所得税影响数158,434.11
少数股东权益影响额(税后)-
非经常性损益净额897,793.32
普通股股本结构
股份性质期初本期变动期末
数量比例%数量比例%
无限售条件股份无限售股份总数29,308,50048.85%029,308,50048.85%
其中:控股股东、实际控制人6,730,50011.22%06,730,50011.22%
董事、监事、高管3,500,0005.83%-29,0003,471,0005.79%
核心员工--0-0.00%
有限售条件股份有限售股份总数30,691,50051.15%030,691,50051.15%
其中:控股股东、实际控制人20,191,50033.65%020,191,50033.65%
董事、监事、高管10,500,00017.50%010,500,00017.50%
核心员工--000.00%
总股本60,000,000-060,000,000-
普通股股东人数55
普通股前十名股东情况
序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持 股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量
1王万法26,922,000026,922,00044.87%20,191,5006,730,500
2王刚11,900,000011,900,00019.83%8,925,0002,975,000
3孔祥娥11,936,000-1,201,00010,735,00017.89%-10,735,000
4王梦君5,949,0001,200,0007,149,00011.92%-7,149,000
5王玉峰2,100,000-29,0002,071,0003.45%1,575,000496,000
6青岛卓利扬国际贸易有限公司433,000.000433,0000.72%-433,000
7冯卫成360,000.00-18,000342,0000.57%-342,000
8华安证券股份有限公司105,000.00-5,000100,0000.17%-100,000
9张家富100,000.000100,0000.17%-100,000
10王春明70,000.00070,0000.12%-70,000
合计59,875,000-53,00059,822,00099.71%30,691,50029,130,500
前十名股东间相互关系说明: 王万法与孔祥娥是夫妻关系,王刚系王万法与孔祥娥之子,王梦君系王万法与孔祥娥之女,除此

以外,前十大股东之间无关联关系。

(五) 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

(六) 存续至本期的债券融资情况

□适用 √不适用

三、 重要事项

(一) 报告期内(1-3月)重要事项的合规情况

√适用 □不适用

事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项不适用不适用
对外担保事项不适用不适用
对外提供借款事项不适用不适用
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金不适用不适用
日常性关联交易的预计及执行情况已事前及时履行2019-029
其他重大关联交易事项不适用不适用
股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项不适用不适用
员工激励事项已事前及时履行2020-003
股份回购事项不适用不适用
已披露的承诺事项已事前及时履行
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况已事前及时履行
被调查处罚的事项不适用不适用
失信情况不适用不适用
自愿披露的其他重要事项不适用不适用
股利分配日期每10股派现数(含税)每10股送股数每10股转增数
2020年4月24日3.5000
合计3.5000

四、 财务报告

(一) 财务报告的审计情况

是否审计
项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金23,391,206.2214,916,247.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据1,807,168.00
应收账款102,305,209.7393,917,027.55
应收款项融资44,926,826.6055,341,940.70
预付款项2,303,278.442,095,371.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款355,743.00340,486.48
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货75,577,538.5055,264,986.65
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计250,666,970.49221,876,060.21
非流动资产:
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资2,205,600.002,205,600.00
其他非流动金融资产
投资性房地产630,026.40638,301.61
固定资产65,480,797.9767,775,119.33
在建工程3,356,578.472,354,754.93
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产23,236,689.6423,385,510.14
开发支出
商誉
长期待摊费用46,064.97
递延所得税资产
其他非流动资产1,960,706.401,801,337.64
非流动资产合计96,870,398.8898,206,688.62
资产总计347,537,369.37320,082,748.83
流动负债:
短期借款29,000,000.0024,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据2,000,000.00
应付账款41,638,199.3834,567,225.38
预收款项4,628,477.195,250,815.87
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬2,006,208.564,847,068.52
应交税费1,373,773.052,817,894.01
其他应付款11,745,823.34593,922.55
其中:应付利息37,034.2536,349.32
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计90,392,481.5274,076,926.33
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益4,279,991.204,561,212.97
递延所得税负债330,654.2274,279.49
其他非流动负债
非流动负债合计4,610,645.424,635,492.46
负债合计95,003,126.9478,712,418.79
所有者权益(或股东权益):
股本60,000,000.0060,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积117,331,710.07117,331,710.07
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积8,959,535.268,959,535.26
一般风险准备
未分配利润66,242,997.1055,079,084.71
归属于母公司所有者权益合计252,534,242.43241,370,330.04
少数股东权益
所有者权益合计252,534,242.43241,370,330.04
负债和所有者权益总计347,537,369.37320,082,748.83
项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金23,391,206.2214,916,247.71
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据1,807,168.00
应收账款102,305,209.7393,917,027.55
应收款项融资44,926,826.6055,341,940.70
预付款项2,303,278.442,095,371.12
其他应收款355,743.00340,486.48
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货75,577,538.5055,264,986.65
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计250,666,970.49221,876,060.21
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资2,205,600.002,205,600.00
其他非流动金融资产
投资性房地产630,026.40638,301.61
固定资产65,480,797.9767,775,119.33
在建工程3,356,578.472,354,754.93
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产23,236,689.6423,385,510.14
开发支出
商誉
长期待摊费用46,064.97
递延所得税资产2,388,734.00
其他非流动资产1,960,706.401,801,337.64
非流动资产合计99,259,132.8898,206,688.62
资产总计349,926,103.37320,082,748.83
流动负债:
短期借款29,000,000.0024,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据2,000,000.00
应付账款41,638,199.3834,567,225.38
预收款项4,628,477.195,250,815.87
合同负债
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬2,006,208.564,847,068.52
应交税费1,373,773.052,817,894.01
其他应付款11,745,633.34593,922.55
其中:应付利息37,034.2536,349.32
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计90,392,291.5274,076,926.33
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益4,279,991.204,561,212.97
递延所得税负债2,719,388.2274,279.49
其他非流动负债
非流动负债合计6,999,379.424,635,492.46
负债合计97,391,670.9478,712,418.79
所有者权益:
股本60,000,000.0060,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积117,331,710.07117,331,710.07
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积8,959,535.268,959,535.26
一般风险准备
未分配利润66,243,187.1055,079,084.71
所有者权益合计252,534,432.43241,370,330.04
负债和所有者权益合计349,926,103.37320,082,748.83
项目2020年1-3月2019年1-3月
一、营业总收入53,189,892.5493,253,449.92
其中:营业收入53,189,892.5493,253,449.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本41,401,224.3779,681,235.69
其中:营业成本34,170,594.9667,703,568.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加357,294.30620,647.89
销售费用1,346,050.372,704,833.69
管理费用2,801,689.814,221,727.72
研发费用2,208,857.603,796,312.20
财务费用516,737.33634,145.99
其中:利息费用336,057.88561,201.29
利息收入8,089.9156,920.11
加:其他收益1,088,916.77564,721.77
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-77,929.06
资产减值损失(损失以“-”号填列)350,577.27
资产处置收益(损失以“-”号填列)151,260.48
三、营业利润(亏损以“-”号填列)12,950,916.3614,487,513.27
加:营业外收入0.182,000,000.11
减:营业外支出183,950.00384,039.01
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)12,766,966.5416,103,474.37
减:所得税费用1,603,054.151,696,235.84
五、净利润(净亏损以“-”号填列)11,163,912.3914,407,238.53
其中:被合并方在合并前实现的净利润
(一)按经营持续性分类:--
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类:--
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)11,163,912.3914,407,238.53
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
(5)其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额11,163,912.3914,407,238.53
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.18610.2401
(二)稀释每股收益(元/股)0.18610.2401
项目2020年1-3月2019年1-3月
一、营业收入53,189,892.5493,253,449.92
减:营业成本34,170,594.9667,703,568.20
税金及附加357,294.30620,647.89
销售费用1,346,050.372,704,833.69
管理费用2,801,609.814,221,727.72
研发费用2,208,857.603,796,312.20
财务费用516,627.33634,145.99
其中:利息费用336,057.88561,201.29
利息收入8,089.9156,920.11
加:其他收益1,088,916.77564,721.77
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-77,929.06
资产减值损失(损失以“-”号填列)350,577.27
资产处置收益(损失以“-”号填列)151,260.48
汇兑收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)12,951,106.3614,487,513.27
加:营业外收入0.182,000,000.11
减:营业外支出183,950.00384,039.01
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)12,767,156.5416,103,474.37
减:所得税费用1,603,054.151,696,235.84
四、净利润(净亏损以“-”号填列)11,164,102.3914,407,238.53
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)11,164,102.3914,407,238.53
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额11,164,102.3914,407,238.53
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.18610.2401
(二)稀释每股收益(元/股)0.18610.2401

5. 合并现金流量表

单位:元

项目2020年1-3月2019年1-3月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金18,391,214.2146,701,345.29
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还207,089.81
收到其他与经营活动有关的现金966,159.988,480,420.22
经营活动现金流入小计19,564,464.0055,181,765.51
购买商品、接受劳务支付的现金11,131,340.1423,978,891.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金8,915,071.9210,395,372.45
支付的各项税费5,364,646.242,328,345.26
支付其他与经营活动有关的现金959,209.7815,315,171.82
经营活动现金流出小计26,370,268.0852,017,780.75
经营活动产生的现金流量净额-6,805,804.083,163,984.76
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计00
购建固定资产、无形资产和其他长期-116,135.541,707,734.61
资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计-116,135.541,707,734.61
投资活动产生的现金流量净额116,135.54-1,707,734.61
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金10,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金5,000,000.005,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计15,500,000.005,000,000.00
偿还债务支付的现金7,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金335,372.95442,280.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计335,372.958,142,280.85
筹资活动产生的现金流量净额15,164,627.05-3,142,280.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额8,474,958.51-1,686,030.70
加:期初现金及现金等价物余额14,916,247.716,577,685.14
六、期末现金及现金等价物余额23,391,206.224,891,654.44
项目2020年1-3月2019年1-3月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金18,391,214.2146,701,345.29
收到的税费返还207,089.81
收到其他与经营活动有关的现金966,159.988,480,420.22
经营活动现金流入小计19,564,464.0055,181,765.51
购买商品、接受劳务支付的现金11,131,340.1423,978,891.22
支付给职工以及为职工支付的现金8,915,071.9210,395,372.45
支付的各项税费5,364,646.242,328,345.26
支付其他与经营活动有关的现金959,209.7815,315,171.82
经营活动现金流出小计26,370,268.0852,017,780.75
经营活动产生的现金流量净额-6,805,804.083,163,984.76
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-116,135.541,707,734.61
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计-116,135.541,707,734.61
投资活动产生的现金流量净额116,135.54-1,707,734.61
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金10,500,000.00
取得借款收到的现金5,000,000.005,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计15,500,000.005,000,000.00
偿还债务支付的现金7,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金335,372.95442,280.85
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计335,372.958,142,280.85
筹资活动产生的现金流量净额15,164,627.05-3,142,280.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额8,474,958.51-1,686,030.70
加:期初现金及现金等价物余额14,916,247.716,577,685.14
六、期末现金及现金等价物余额23,391,206.224,891,654.44

  附件:公告原文
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