读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
国轩高科:2020年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-04-30

国轩高科股份有限公司2020年第一季度报告

2020年04月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李缜、主管会计工作负责人潘旺及会计机构负责人(会计主管人员)潘旺声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)729,517,445.471,751,984,625.60-58.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)33,629,119.52201,545,969.33-83.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-63,279,204.63176,263,945.14-135.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)-695,711,055.46-203,514,960.30-241.85%
基本每股收益(元/股)0.0300.18-83.33%
稀释每股收益(元/股)0.0300.18-83.33%
加权平均净资产收益率0.36%2.34%-1.98%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)25,025,662,549.9725,170,447,069.27-0.58%
归属于上市公司股东的净资产(元)8,945,744,121.268,904,033,708.210.47%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-12,190.64
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)78,220,805.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,877,716.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目37,678,894.43
减:所得税影响额17,101,468.97
合计96,908,324.15--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数93,246报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
珠海国轩贸易有限责任公司境内非国有法人21.04%237,607,9940质押57,000,000
李缜境内自然人11.94%134,844,188101,133,141质押79,390,697
佛山电器照明股份有限公司境内非国有法人4.02%45,455,4750
李晨境内自然人2.52%28,472,3980
香港中央结算有限公司境外法人1.59%18,005,2930
国轩高科股份有限公司-第二期员工持股计划其他1.12%12,617,8760
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深其他0.72%8,179,9000
吴永钢境内自然人0.70%7,945,8157,945,815
邱卫东境内自然人0.67%7,555,0797,555,079
南通投资管理有限公司国有法人0.58%6,546,9310
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
珠海国轩贸易有限责任公司237,607,994人民币普通股237,607,994
佛山电器照明股份有限公司45,455,475人民币普通股45,455,475
李缜33,711,047人民币普通股33,711,047
李晨28,472,398人民币普通股28,472,398
香港中央结算有限公司18,005,293人民币普通股18,005,293
新华人寿保险股份有限公司-分8,179,900人民币普通股8,179,900
红-个人分红-018L-FH002深
南通投资管理有限公司6,546,931人民币普通股6,546,931
南方资本-工商银行-国富投资合赢6号资产管理计划6,086,956人民币普通股6,086,956
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金5,881,136人民币普通股5,881,136
招商证券股份有限公司-平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金5,648,400人民币普通股5,648,400
上述股东关联关系或一致行动的说明1、公司股东李缜、李晨及珠海国轩为一致行动人(李缜为珠海国轩控股股东、法定代表人、执行董事,李晨系李缜之子)。2、除前述关联关系外,未知前10名无限售流通股股东之间以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在其他关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)股东珠海国轩通过信用证券账户持有公司股份18,000,000股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目2020年3月31日2019年12月31日变动比率变动原因
预收款项105,633,076.08-100.00%主要系本期执行新收入准则所致。
合同负债243,904,259.14100.00%主要系本期执行新收入准则所致。
应付职工薪酬43,682,684.7389,994,331.91-51.46%主要是公司本年发放上年的年终奖金导致本期应付职工薪酬余额减少。
应交税费209,913,475.47152,309,142.1037.82%主要系本期计提所得税费用所致。
库存股159,554,863.99266,978,223.13-40.24%主要系本期注销限制性股票所致。
其他综合收益20,045,239.5611,952,369.1867.71%主要系人民币汇率变动导致外币折算差额减小所致。
利润表项目2020年1-3月2019年1-3月变动比率变动原因
营业收入729,517,445.471,751,984,625.60-58.36%主要系受新型冠状病毒肺炎疫情影响及宏观经济下行所致。
营业成本517,967,518.741,225,613,847.70-57.74%主要系受营业收入下降影响,同比下滑。
销售费用30,427,756.9551,340,981.74-40.73%主要系本期售后服务费减少所致。
财务费用66,183,427.4951,113,791.1529.48%主要系公司借款增加,导致利息增加所致。
其他收益78,220,805.3828,342,297.18175.99%主要系本期收到政府增加所致。
投资收益37,678,894.43-1,330,214.922932.54%主要系本期铜冠国轩投资收益增加所致。
所得税费用2,812,223.1723,008,899.69-87.78%主要系本期公司利润总额同比减少所致。
营业外收入5,327,527.602,893,447.4184.12%主要系公司当期供应商罚款增加所致。
营业外支出7,205,243.651,537,405.64368.66%主要系公司防疫捐赠所致。
现金流量表项目2020年1-3月2019年1-3月变动比率变动原因
经营活动产生的现金流量净额-695,711,055.46-203,514,960.30-241.85%主要系本期公司受疫情影响整车厂商货款回笼较慢所致。
投资活动产生的现金流量净额-713,769,690.01-444,526,267.69-60.57%主要系公司建设新厂购置产线扩充产能,固定资产投资大幅增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额600,377,777.4292,157,330.89551.47%主要系公司本期偿还到期银行借款减少和新增银行借款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:国轩高科股份有限公司

2020年03月31日

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金2,783,881,159.423,614,749,694.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据516,706,072.77541,676,751.60
应收账款6,047,135,235.815,606,635,207.40
应收款项融资
预付款项227,400,372.12226,429,524.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款198,422,121.76159,636,477.68
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货4,037,590,179.103,958,831,886.47
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产41,348,362.4741,348,362.47
其他流动资产663,455,101.93611,689,470.73
流动资产合计14,515,938,605.3814,760,997,374.74
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款101,950,403.84101,950,403.84
长期股权投资665,067,350.22622,445,562.39
其他权益工具投资771,847,639.03771,847,639.03
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产5,505,895,786.815,548,856,678.30
在建工程1,433,429,806.041,282,915,820.70
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产820,294,651.16827,153,501.91
开发支出140,114,899.76111,164,899.76
商誉80,427,604.5880,427,604.58
长期待摊费用14,336,382.5214,530,148.59
递延所得税资产391,669,692.51384,570,666.46
其他非流动资产584,689,728.12663,586,768.97
非流动资产合计10,509,723,944.5910,409,449,694.53
资产总计25,025,662,549.9725,170,447,069.27
流动负债:
短期借款4,436,574,858.503,861,567,358.50
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据1,560,641,178.672,118,583,190.92
应付账款3,962,678,677.824,340,804,981.11
预收款项105,633,076.08
合同负债243,904,259.14
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬43,682,684.7389,994,331.91
应交税费209,913,475.47152,309,142.10
其他应付款225,083,668.31292,952,465.46
其中:应付利息53,485,565.9040,769,759.31
应付股利2,033,891.802,033,891.80
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债549,182,777.50430,854,777.64
其他流动负债4,464,531.654,464,531.65
流动负债合计11,236,126,111.7911,397,163,855.37
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款813,387,571.58722,846,571.44
应付债券2,466,643,992.362,466,306,112.12
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款824,111,624.99869,815,054.56
长期应付职工薪酬
预计负债265,876,340.40308,300,366.53
递延收益291,333,428.25311,201,194.90
递延所得税负债39,010,485.8638,990,349.86
其他非流动负债
非流动负债合计4,700,363,443.444,717,459,649.41
负债合计15,936,489,555.2316,114,623,504.78
所有者权益:
股本1,129,352,733.001,136,650,819.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积4,767,137,248.614,867,276,291.72
减:库存股159,554,863.99266,978,223.13
其他综合收益20,045,239.5611,952,369.18
专项储备
盈余公积158,975,208.77158,973,015.65
一般风险准备
未分配利润3,029,788,555.312,996,159,435.79
归属于母公司所有者权益合计8,945,744,121.268,904,033,708.21
少数股东权益143,428,873.48151,789,856.28
所有者权益合计9,089,172,994.749,055,823,564.49
负债和所有者权益总计25,025,662,549.9725,170,447,069.27

法定代表人:李缜 主管会计工作负责人:潘旺 会计机构负责人:潘旺

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金5,631,370.0514,530,533.76
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据21,848,517.7625,080,179.24
应收账款
应收款项融资
预付款项6,250,000.006,302,500.00
其他应收款820,001,361.22924,138,245.28
其中:应收利息
应收股利106,769,081.20106,769,081.20
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产5,720,889.115,594,642.91
流动资产合计859,452,138.14975,646,101.19
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资9,974,751,328.289,982,495,929.46
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产364.11364.11
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产42,629,201.5642,629,201.56
非流动资产合计10,017,380,893.9510,025,125,495.13
资产总计10,876,833,032.0911,000,771,596.32
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项4,390,114.75
合同负债4,390,114.75
应付职工薪酬1,943,415.621,943,415.62
应交税费110,091.56139,541.56
其他应付款144,805,643.50236,730,551.64
其中:应付利息42,600,000.0025,100,000.00
应付股利2,033,891.802,033,891.80
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计151,249,265.43243,203,623.57
非流动负债:
长期借款
应付债券2,466,643,992.362,466,306,112.12
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计2,466,643,992.362,466,306,112.12
负债合计2,617,893,257.792,709,509,735.69
所有者权益:
股本1,129,352,733.001,136,650,819.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积7,182,978,306.417,283,117,349.52
减:库存股100,554,863.99207,978,223.13
其他综合收益
专项储备
盈余公积65,859,838.9365,859,838.93
未分配利润-18,696,240.0513,612,076.31
所有者权益合计8,258,939,774.308,291,261,860.63
负债和所有者权益总计10,876,833,032.0911,000,771,596.32

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入729,517,445.471,751,984,625.60
其中:营业收入729,517,445.471,751,984,625.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本780,258,041.511,503,213,871.08
其中:营业成本517,967,518.741,225,613,847.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,463,522.013,895,774.94
销售费用30,427,756.9551,340,981.74
管理费用105,367,166.64103,072,888.00
研发费用56,848,649.6868,176,587.55
财务费用66,183,427.4951,113,791.15
其中:利息费用65,561,802.6061,105,915.19
利息收入8,309,379.05-10,717,564.88
加:其他收益78,220,805.3828,342,297.18
投资收益(损失以“-”号填列)37,678,894.43-1,330,214.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-7,744,601.18-1,330,214.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-27,984,663.92
资产减值损失(损失以“-”号填列)-52,635,166.94
资产处置收益(损失以“-”号填-12,190.64
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)37,162,249.21223,147,669.84
加:营业外收入5,327,527.602,893,447.41
减:营业外支出7,205,243.651,537,405.64
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)35,284,533.16224,503,711.61
减:所得税费用2,812,223.1723,008,899.69
五、净利润(净亏损以“-”号填列)32,472,309.99201,494,811.92
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)32,472,309.992,017,494,811.92
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润33,629,119.52201,545,969.33
2.少数股东损益-1,156,809.53-51,157.41
六、其他综合收益的税后净额8,092,870.384,223,810.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额8,092,870.384,223,810.42
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益8,092,870.384,223,810.42
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额8,092,870.38
7.其他4,223,810.42
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额40,565,180.37205,718,622.34
归属于母公司所有者的综合收益总额41,721,989.90205,769,779.75
归属于少数股东的综合收益总额-1,156,809.53-51,157.41
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.0300.18
(二)稀释每股收益0.0300.18

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:李缜 主管会计工作负责人:潘旺 会计机构负责人:潘旺

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入1,682,893.972,821,931.41
减:营业成本1,682,893.972,821,931.41
税金及附加176,333.26677.26
销售费用
管理费用6,628,126.024,922,715.21
研发费用
财务费用17,759,255.9016,544,034.53
其中:利息费用17,837,880.24
利息收入82,007.73
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)-7,744,601.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)-2,664,250.46
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-32,308,316.36-18,803,176.54
加:营业外收入107,500.00
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-32,308,316.36-18,695,676.54
减:所得税费用-4,673,919.13
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-32,308,316.36-14,021,757.41
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-32,308,316.36-14,021,757.41
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-32,308,316.36-14,021,757.41
七、每股收益:
(一)基本每股收益-0.03-0.01
(二)稀释每股收益-0.03-0.01

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金296,445,471.131,039,937,176.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还31,886,428.666,827,214.76
收到其他与经营活动有关的现金203,424,788.41290,943,403.86
经营活动现金流入小计531,756,688.201,337,707,795.50
购买商品、接受劳务支付的现金768,759,326.49898,526,775.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金218,161,728.15201,446,452.26
支付的各项税费77,615,968.5980,448,174.64
支付其他与经营活动有关的现金162,930,720.43360,801,353.01
经营活动现金流出小计1,227,467,743.661,541,222,755.80
经营活动产生的现金流量净额-695,711,055.46-203,514,960.30
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,781,589.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2,840,571.426,606,751.60
投资活动现金流入小计4,622,160.426,606,751.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金716,231,850.43441,726,394.04
投资支付的现金2,160,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金9,406,625.25
投资活动现金流出小计718,391,850.43451,133,019.29
投资活动产生的现金流量净额-713,769,690.01-444,526,267.69
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1,837,382,776.081,155,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金9,913,444.44
筹资活动现金流入小计1,847,296,220.521,155,000,000.00
偿还债务支付的现金1,041,996,527.78992,321,193.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金43,203,523.1631,422,553.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金161,718,392.1639,098,922.00
筹资活动现金流出小计1,246,918,443.101,062,842,669.11
筹资活动产生的现金流量净额600,377,777.4292,157,330.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,751,849.49606,175.92
五、现金及现金等价物净增加额-805,351,118.56-555,277,721.18
加:期初现金及现金等价物余额2,677,963,153.232,347,271,062.28
六、期末现金及现金等价物余额1,872,612,034.671,791,993,341.10

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,242,976.8742,293,213.32
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金1,441,853.9770,854,007.19
经营活动现金流入小计6,684,830.84113,147,220.51
购买商品、接受劳务支付的现金30,576,231.63
支付给职工以及为职工支付的现金366,166.00220,300.22
支付的各项税费1,261,748.8815,943,012.45
支付其他与经营活动有关的现金4,187,906.384,789,834.17
经营活动现金流出小计5,815,821.2651,529,378.47
经营活动产生的现金流量净额869,009.5861,617,842.04
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金18,248,400.00
投资活动现金流出小计18,248,400.00
投资活动产生的现金流量净额-18,248,400.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金107,007,699.14
筹资活动现金流入小计107,007,699.14
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金116,778,572.02
筹资活动现金流出小计116,778,572.02
筹资活动产生的现金流量净额-9,770,872.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-8,901,863.3043,369,442.04
加:期初现金及现金等价物余额14,530,533.7626,995,750.12
六、期末现金及现金等价物余额5,628,670.4670,365,192.16

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金3,614,749,694.183,614,749,694.18
应收票据541,676,751.60541,676,751.60
应收账款5,606,635,207.405,606,635,207.40
预付款项226,429,524.21226,429,524.21
其他应收款159,636,477.68159,636,477.68
存货3,958,831,886.473,958,831,886.47
一年内到期的非流动资产41,348,362.4741,348,362.47
其他流动资产611,689,470.73611,689,470.73
流动资产合计14,760,997,374.7414,760,997,374.74
非流动资产:
长期应收款101,950,403.84101,950,403.84
长期股权投资622,445,562.39622,445,562.39
其他权益工具投资771,847,639.03771,847,639.03
固定资产5,548,856,678.305,548,856,678.30
在建工程1,282,915,820.701,133,591,906.39
无形资产827,153,501.91827,153,501.91
开发支出111,164,899.76111,164,899.76
商誉80,427,604.5880,427,604.58
长期待摊费用14,530,148.5914,530,148.59
递延所得税资产384,570,666.46384,570,666.46
其他非流动资产663,586,768.97812,910,683.28
非流动资产合计10,409,449,694.5310,409,449,694.53
资产总计25,170,447,069.2725,170,447,069.27
流动负债:
短期借款3,861,567,358.503,861,567,358.50
应付票据2,118,583,190.922,118,583,190.92
应付账款4,340,804,981.114,340,804,981.11
预收款项105,633,076.08105,633,076.08
合同负债105,633,076.08-105,633,076.08
应付职工薪酬89,994,331.9189,994,331.91
应交税费152,309,142.10152,309,142.10
其他应付款292,952,465.46292,952,465.46
其中:应付利息40,769,759.3140,769,759.31
应付股利2,033,891.802,033,891.80
一年内到期的非流动负债430,854,777.64430,854,777.64
其他流动负债4,464,531.654,464,531.65
流动负债合计11,397,163,855.3711,397,163,855.37
非流动负债:
长期借款722,846,571.44722,846,571.44
应付债券2,466,306,112.122,466,306,112.12
长期应付款869,815,054.56869,815,054.56
预计负债308,300,366.53308,300,366.53
递延收益311,201,194.90311,201,194.90
递延所得税负债38,990,349.8638,990,349.86
非流动负债合计4,717,459,649.414,717,459,649.41
负债合计16,114,623,504.7816,114,623,504.78
所有者权益:
股本1,136,650,819.001,136,650,819.00
资本公积4,867,276,291.724,867,276,291.72
减:库存股266,978,223.13266,978,223.13
其他综合收益11,952,369.1811,952,369.18
盈余公积158,973,015.65158,973,015.65
未分配利润2,996,159,435.792,996,159,435.79
归属于母公司所有者权益合计8,904,033,708.218,904,033,708.21
少数股东权益151,789,856.28151,789,856.28
所有者权益合计9,055,823,564.499,055,823,564.49
负债和所有者权益总计25,170,447,069.2725,170,447,069.27

调整情况说明母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金14,530,533.7614,530,533.76
应收票据25,080,179.2425,080,179.24
预付款项6,302,500.006,302,500.00
其他应收款924,138,245.28924,138,245.28
应收股利106,769,081.20106,769,081.20
其他流动资产5,594,642.915,594,642.91
流动资产合计975,646,101.19975,646,101.19
非流动资产:
长期股权投资9,982,495,929.469,982,495,929.46
固定资产364.11364.11
其他非流动资产42,629,201.5642,629,201.56
非流动资产合计10,025,125,495.1310,025,125,495.13
资产总计11,000,771,596.3211,000,771,596.32
流动负债:
预收款项4,390,114.754,390,114.75
合同负债4,390,114.75-4,390,114.75
应付职工薪酬1,943,415.621,943,415.62
应交税费139,541.56139,541.56
其他应付款236,730,551.64236,730,551.64
其中:应付利息25,100,000.0025,100,000.00
应付股利2,033,891.802,033,891.80
流动负债合计243,203,623.57243,203,623.57
非流动负债:
应付债券2,466,306,112.122,466,306,112.12
非流动负债合计2,466,306,112.122,466,306,112.12
负债合计2,709,509,735.692,709,509,735.69
所有者权益:
股本1,136,650,819.001,136,650,819.00
资本公积7,283,117,349.527,283,117,349.52
减:库存股207,978,223.13207,978,223.13
盈余公积65,859,838.9365,859,838.93
未分配利润13,612,076.3113,612,076.31
所有者权益合计8,291,261,860.638,291,261,860.63
负债和所有者权益总计11,000,771,596.3211,000,771,596.32

调整情况说明

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。


  附件:公告原文
返回页顶