公司代码:603611 公司简称:诺力股份
诺力智能装备股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年4月29日
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 7
四、 附录 ...... 12
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人丁毅、主管会计工作负责人徐海瑜及会计机构负责人(会计主管人员)毛兴峰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 5,059,127,890.78 | 5,055,300,622.46 | 0.08 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,666,793,889.19 | 1,606,661,513.22 | 3.74 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | -69,518,673.15 | -54,686,560.01 | -27.12 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 1,043,104,403.18 | 611,382,673.80 | 70.61 |
归属于上市公司股东的净利润 | 65,518,185.40 | 55,489,776.22 | 18.07 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 60,188,663.25 | 42,754,606.85 | 40.78 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.00 | 3.71 | 增加0.29个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.25 | 0.21 | 19.05 |
稀释每股收益(元/股) | 0.25 | 0.21 | 19.05 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | 71,117.16 | |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 11,529,334.35 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | ||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -2,197,894.58 | |
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当 |
期损益的影响 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,957,887.00 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
少数股东权益影响额(税后) | -99,702.36 | |
所得税影响额 | -1,015,445.42 | |
合计 | 5,329,522.15 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) | 13,306 | ||||||
前十名股东持股情况 | |||||||
股东名称(全称) | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
股份状态 | 数量 | ||||||
丁毅 | 75,221,897 | 28.12 | 0 | 质押 | 24,700,000 | 境内自然人 | |
丁晟 | 21,963,200 | 8.21 | 0 | 质押 | 15,700,000 | 境内自然人 | |
张科 | 13,826,115 | 5.17 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
兴业证券股份有限公司 | 10,384,680 | 3.88 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
诺力智能装备股份有限公司回购专用证券账户 | 9,583,943 | 3.58 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
王宝桐 | 7,733,086 | 2.89 | 0 | 质押 | 6,320,000 | 境内自然人 | |
王新华 | 6,168,800 | 2.31 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
毛英 | 5,985,000 | 2.24 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
周学军 | 5,307,460 | 1.98 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
郭晓萍 | 4,795,000 | 1.79 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
种类 | 数量 | ||||||
丁毅 | 75,221,897 | 人民币普通股 | 75,221,897 | ||||
丁晟 | 21,963,200 | 人民币普通股 | 21,963,200 | ||||
张科 | 13,826,115 | 人民币普通股 | 13,826,115 | ||||
兴业证券股份有限公司 | 10,384,680 | 人民币普通股 | 10,384,680 | ||||
诺力智能装备股份有限公司回购专用证券账户 | 9,583,943 | 人民币普通股 | 9,583,943 | ||||
王宝桐 | 7,733,086 | 人民币普通股 | 7,733,086 | ||||
王新华 | 6,168,800 | 人民币普通股 | 6,168,800 | ||||
毛英 | 5,985,000 | 人民币普通股 | 5,985,000 |
周学军 | 5,307,460 | 人民币普通股 | 5,307,460 |
郭晓萍 | 4,795,000 | 人民币普通股 | 4,795,000 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 丁晟系丁毅之子,毛英系丁毅之配偶,王新华系丁毅兄长之女婿。公司未知其他股东是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表项目
单位:元
项目 | 本期期末 | 上年度末 | 本期期末金额较上年度末变动比例(%) | 情况说明 |
应收款项融资 | 156,827,086.14 | 243,408,540.36 | -35.57 | 主要系正常业务收支银行承兑票据余额变动所致; |
其他应收款 | 54,614,777.14 | 40,242,617.97 | 35.71 | 主要系应收出口退税及项目保证金增加所致; |
在建工程 | 18,271,071.05 | 12,631,426.67 | 44.65 | 主要系固定资产投资在建项目增加所致; |
预付款项 | 100,911,304.81 | 73,169,788.62 | 37.91 | 主要系中鼎集成在实施项目增加引起的采购预付增加所致; |
短期借款 | 454,720,695.10 | 285,055,777.36 | 59.52 | 主要系正常的运营性流动借款变动所致; |
3.1.2利润表项目
单位:元
项目 | 本期数 | 上年同期数 | 本期数较上年同期数变动比例(%) | 情况说明 |
营业收入 | 1,043,104,403.18 | 611,382,673.80 | 70.61 | 主要系法国SAVOYE并表及原业务增长所致; |
营业成本 | 831,621,050.60 | 471,315,502.82 | 76.45 | 主要系随营业收入同比变化所致; |
税金及附加 | 6,339,075.48 | 1,128,122.40 | 461.91 | 主要系法国SAVOYE并表所致; |
销售费用 | 52,003,502.23 | 27,476,738.48 | 89.26 | 主要系合并法国SAVOYE并表所致; |
管理费用 | 45,062,647.28 | 25,226,815.02 | 78.63 | 主要系合并法国SAVOYE并表所致; |
其他收益 | 11,529,334.35 | 4,108,558.67 | 180.62 | 主要系中鼎集成和母公司政府补助增加; |
公允价值变动收益 | -1,180,050.50 | 9,748,341.00 | -112.11 | 主要系远期结售汇合约未结部分受汇率变动影响所致 |
营业外支出 | 3,003,493.14 | 298,295.59 | 906.88 | 主要系本期防疫对外捐赠物资增加所致; |
3.1.3 现金流量表项目
项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 本期数较上年同期数变动比例(%) | 情况说明 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 140,270,622.42 | 71,247,743.30 | 96.88 | 主要系法国SAVOYE并表所致; |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,307,659.61 | 43,103.44 | 2,933.77 | 主要系本期提升资产质量处置部分闲置固定资产所致; |
收到其他与投资活动有关的现金 | 870,705.60 | 162,819.09 | 434.77 | 主要系上海智能赎回理财所致; |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,568,608.88 | 26,074,456.39 | -51.80 | 主要系本期实际支付的设备款变动所致; |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 40,217,135.23 | 主要系法国SAVOYE公司收购Close To Me 公司所致; | ||
取得借款收到的现金 | 230,359,199.62 | 主要系增加正常的运营性流动借款所致; | ||
偿还债务支付的现金 | 10,114,515.99 | 35,000,000.00 | -71.10 | 主要系本期借款到期减少所致; |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(一)一季度的经营背景
2019年年末至今,新型冠状病毒疫情发生以来,先后在国内外爆发,短短几个月内,迅速席卷全球,对全球经济造成了巨大冲击,具体表现为全球供应链受到冲击,市场需求减少,部分国家经济活动短期内停滞,居民和企业现金流萎缩,世界经济面临不确定性明显增加。目前疫情还在发展过程中,对未来的经济影响的深度和广度还在持续的加深,疫情的发展及其对经济的影响程度还有待进一步的观察。但随着世界各国对疫情的高度重视,相继采取了控制疫情的各种措施,全球也在加强协调,同舟共济,疫情恶化的局面目前已经得到了初步的控制。有迹象显示,西方主要经济体也在积极准备复工复产工作。为应对新冠肺炎疫情在全球加速蔓延的影响,3月初以来全球各国实施宽松的货币政策,超过30个国家的央行实施降息。部分国家央行采取了超低政策利率、大规模再融资操作、资产购买计划等非常规货币政策工具,以直接释放流动性和解决货币政策传导不畅问题。美联储已经推出了零利率和无限量QE措施,此后又陆续重启了CPFF、PDCF、MMLF等次贷危机期间用过的非常规流动性工具。欧洲、日本在已经是负利率的背景下,欧央行陆续推出了大规模资产购买、流动性支持和抵押品宽松的一揽子政策,而日本央行增加了公司债和股票ETF购买以及引入新流动性投放工具。在采取非常规货币政策工具稳定了各项金融条件后,各国政府正不计代价的扩大财政刺激力度,以降低疫情对经济和社会造成的损害。3月26日,G20就新冠疫情召开特别峰会,计划向全球经济注入超过5万亿美元资金,作为有针对性的财政政策、经济措施和担保计划的一部分。此后,3月27日,特朗普政府推出了美国史上最大规模的2万亿美元的财政刺激计划。4月6日,日本宣布推出108万亿日元(约1万亿美元,占GDP的20%)的经济救助规模。4月9日,欧洲联盟成员国财长就5400亿欧元抗疫救助计划达成一致。部分国家甚至通过货币政策为政府债务提供融资来突破财政赤字约束,即采取财政赤字货币化的政策。3月23日,欧盟同意暂停实施管理欧盟公共赤字3%的上限规定,各成员国此后出台了一系列经济刺激计划。4月9日,英国央行亦将财政部的透支账户规模由3.7亿英镑扩大至不受限规模,使财政部能够在短期内增加支出,而不必动用英国国债市场。报告期内,针对疫情的爆发,中国迅速采取行动,在第一季度内及时有效的控制住了疫情蔓延,复工复产也进展迅速,国内生产生活目前基本恢复正常。同时,中国也双管齐下,采取了积
极有为的财政政策和灵活适度货币政策。中央及各省陆续出台了稳经济,保就业,促内需的一系列措施,推出了数十万亿级的经济刺激政策。
上述疫情的爆发、发展及各国的为此采取了一系列措施,特别是针对疫情所采取了一系列历史罕见的大规模经济刺激的政策,有助于全球经济的恢复,增加了市场的信心和需求,为公司的市场销售创造了良好的外部条件。
(二)公司的应对措施
在新型冠状病毒疫情在国内外先后爆发此背景下,公司及时采取了一系列应对措施,尽可能降低疫情对公司的不利影响,在危中寻机,危中求变,不断夯实公司的发展质量和成长动力,现对公司的应对措施简要介绍如下:
1、以销售为工作重心,积极拓展新市场、新客户;一季度重点加强国外市场的销售工作,二季度重点加强国内市场销售;加强大客户直销,重点锁定国外OEM订单;创新营销模式,重点突出线上销售渠道的拓展,在国内外市场开展目标明确的线上营销活动、建立完善线上销售平台体系;举办2020年新品线上发布会暨首届电商大会;针对国外客户,举办多场产品推荐和电商活动,增加线上销售规模;加强产品的市场推广,举办常态化的各项促销活动;大力拓展融资租赁销售模式。
2、公司重新定义供应链管理部,在2019年的系统改革基础上,确定了持续创新,降本增效,建立强大稳定的供应链的定位,旨在打造端到端的全价值链竞争力,推动2020年供应链系统性改善,通过集中采购,实现降本增效、产品提升质量的目标。
3、加强生产成本管控,继续实施精细化管理,持续推进ERP与PLM、MES集成一体化,提高生产自动化,全面建设质量管理体系,积极清理库存,提高库存周转率。推动生产智能化,加大信息化的投入。在生产过程中,通过工艺优化、技术改进等各种方式,降低产品成本、改善质量。
4、财务部通过改善现金管理,优化信贷管理,加强成本管控,开展外汇衍生品交易等方式降低费用,控制风险,增加效益。
5、苦练内功,加大研发投入,技术创新力度,提高产品科技含量,推出系列新产品。通过符合市场需要的新产品带动销售收入的增长,提高品牌知名度。
6、发挥公司在各细分行业中的领先优势,以智能制造装备业务为基础,智慧物流系统业务为增长点。不断优化产品结构,巩固全球步进式电动搬运车的行业领导者地位;继续聚焦电动叉车的研发、制造、销售,提升电动叉车市场占有率;抓住高空平台市场快速增长的机遇,使高空作
业平台市场销量快速提升。通过体系内资源协同,产业联动,抓住智慧物流系统业务快速增长的有利时机,实现订单快速增长,营收快速增加,利润高速增长。
(三)报告期内,公司发生的重要事项
1、中鼎集成订单情况:
截至2020年3月31日,中鼎集成在手订单为21.26亿元;2020年第一季度,中鼎集成新增在手订单为1.81亿元。其中,2020年3月24日,公司在上海证券交易所披露了《诺力股份关于全资子公司签订日常经营性合同的公告》(公告编号:2020-018)。公司子公司中鼎集成与宁德时代新能源科技股份有限公司签订了1.13亿元的订单。
2、法国SAVOYE订单情况:
截至2020年3月31日,法国SAVOYE在手订单为9.47亿元;2020年第一季度,新增在手订单为5.95亿元。
3、2020年3月30日,公司召开2020年第一次临时股东大会、第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议。会议顺利完成了第七届董事会、监事会的换届选举,同时聘任了高级管理人员。
4、截至2020年3月31日。公司智能制造装备业务的营业收入为3.85亿元,占营业总收入36.93%;智慧物流系统业务的收入为6.58亿元,占营业总收入63.07%。公司的产业升级在稳步推进,智慧物流系统业务收入第一次超过智能制造装备业务的收入。
5、报告期,新型冠状病毒疫情爆发,国际石油价格暴跌,全球主要国家股市暴跌,世界经济短期内大幅下滑。目前,疫情仍未结束,后续影响仍待观察,虽然主要经济体都推出了经济刺激计划,但未来的不确定性仍然在增加。
在此背景下,公司管理层及时调整策略,积极应对,在恶劣的环境下,取得了营收和利润的稳健增长,实属不易。展望2020年,一季度的业绩为公司今年的业绩稳健增长奠定了良好的基础,公司将在新一届管理层的带领下,攻坚克难,积极采取各种手段,增加营业收入,稳步推进业务升级,力争用扎实的业绩回报广大投资者。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 | 诺力智能装备股份有限公司 |
法定代表人 | 丁毅 |
日期 | 2020年4月29日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2020年3月31日编制单位:诺力智能装备股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 848,193,008.65 | 740,649,736.58 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 78,236,097.71 | 78,615,222.71 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 46,954,083.59 | 42,338,764.00 |
应收账款 | 857,138,074.85 | 737,529,280.03 |
应收款项融资 | 156,827,086.14 | 243,408,540.36 |
预付款项 | 100,911,304.81 | 73,169,788.62 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 54,614,777.14 | 40,242,617.97 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 1,256,663,698.24 | 1,482,362,053.13 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 44,948,223.38 | 38,159,008.11 |
流动资产合计 | 3,444,486,354.51 | 3,476,475,011.51 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 164,433,267.77 | 165,044,280.42 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 556,608,469.57 | 572,267,178.80 |
在建工程 | 18,271,071.05 | 12,631,426.67 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 226,133,475.59 | 178,440,084.01 |
开发支出 | ||
商誉 | 598,674,514.93 | 598,674,514.93 |
长期待摊费用 | 7,846,224.41 | 7,074,115.11 |
递延所得税资产 | 41,353,265.01 | 43,363,067.91 |
其他非流动资产 | 1,321,247.94 | 1,330,943.10 |
非流动资产合计 | 1,614,641,536.27 | 1,578,825,610.95 |
资产总计 | 5,059,127,890.78 | 5,055,300,622.46 |
流动负债: | ||
短期借款 | 454,720,695.10 | 285,055,777.36 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | 3,463,334.50 | 2,681,009.00 |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 289,502,145.35 | 315,382,700.53 |
应付账款 | 818,930,377.54 | 899,641,441.07 |
预收款项 | 994,261,580.45 | 1,168,113,966.50 |
合同负债 | ||
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 128,815,263.85 | 138,038,953.98 |
应交税费 | 79,087,821.95 | 67,174,644.79 |
其他应付款 | 193,002,031.68 | 195,562,532.54 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 |
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 2,961,783,250.42 | 3,071,651,025.77 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 283,120,941.90 | 225,656,561.17 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | 44,921,947.62 | 43,886,592.86 |
预计负债 | 11,022,044.52 | 14,890,116.39 |
递延收益 | 67,641,131.21 | 68,424,238.74 |
递延所得税负债 | 7,678,328.81 | 7,804,347.08 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 414,384,394.06 | 360,661,856.24 |
负债合计 | 3,376,167,644.48 | 3,432,312,882.01 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 267,535,854.00 | 267,535,854.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 697,115,393.23 | 696,394,493.23 |
减:库存股 | 193,281,898.45 | 193,281,898.45 |
其他综合收益 | -5,204,743.30 | 901,966.13 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 108,662,176.08 | 108,662,176.08 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 791,967,107.63 | 726,448,922.23 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,666,793,889.19 | 1,606,661,513.22 |
少数股东权益 | 16,166,357.11 | 16,326,227.23 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,682,960,246.30 | 1,622,987,740.45 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,059,127,890.78 | 5,055,300,622.46 |
法定代表人:丁毅 主管会计工作负责人:徐海瑜 会计机构负责人:毛兴峰
母公司资产负债表2020年3月31日编制单位:诺力智能装备股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 442,185,249.61 | 237,507,426.34 |
交易性金融资产 | 60,000,000.00 | 60,379,125.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 297,060,972.39 | 251,779,885.67 |
应收款项融资 | 4,778,722.20 | 21,809,595.14 |
预付款项 | 31,889,458.14 | 23,037,102.71 |
其他应收款 | 146,045,011.87 | 144,734,470.03 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 52,500,000.00 | 52,500,000.00 |
存货 | 227,265,726.60 | 214,245,130.73 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 2,978,564.16 | 3,299,618.09 |
流动资产合计 | 1,212,203,704.97 | 956,792,353.71 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 1,337,797,078.11 | 1,338,408,090.76 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 412,850,993.43 | 422,841,098.24 |
在建工程 | 13,160,093.32 | 8,025,009.03 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 66,489,625.12 | 67,348,381.60 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 3,640,405.67 | 3,763,936.97 |
递延所得税资产 | 6,729,629.99 | 7,962,650.77 |
其他非流动资产 |
非流动资产合计 | 1,840,667,825.64 | 1,848,349,167.37 |
资产总计 | 3,052,871,530.61 | 2,805,141,521.08 |
流动负债: | ||
短期借款 | 400,495,901.40 | 220,819,899.56 |
交易性金融负债 | 3,463,334.50 | 2,681,009.00 |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 73,041,258.00 | 73,041,258.00 |
应付账款 | 382,058,713.60 | 374,698,256.89 |
预收款项 | 9,284,321.10 | 10,112,419.73 |
合同负债 | ||
应付职工薪酬 | 15,210,875.59 | 29,648,656.80 |
应交税费 | 7,145,801.37 | 8,696,255.35 |
其他应付款 | 181,872,530.84 | 184,134,837.91 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 1,072,572,736.40 | 903,832,593.24 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 282,252,002.05 | 231,568,804.27 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 62,893,302.61 | 63,676,410.14 |
递延所得税负债 | 4,244,235.81 | 4,367,307.69 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 349,389,540.47 | 299,612,522.10 |
负债合计 | 1,421,962,276.87 | 1,203,445,115.34 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 267,535,854.00 | 267,535,854.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 784,521,666.10 | 783,800,766.10 |
减:库存股 | 193,281,898.45 | 193,281,898.45 |
其他综合收益 | ||
专项储备 |
盈余公积 | 108,749,479.97 | 108,749,479.97 |
未分配利润 | 663,384,152.12 | 634,892,204.12 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,630,909,253.74 | 1,601,696,405.74 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,052,871,530.61 | 2,805,141,521.08 |
法定代表人:丁毅 主管会计工作负责人:徐海瑜 会计机构负责人:毛兴峰
合并利润表2020年1—3月编制单位:诺力智能装备股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
一、营业总收入 | 1,043,104,403.18 | 611,382,673.80 |
其中:营业收入 | 1,043,104,403.18 | 611,382,673.80 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 960,373,239.11 | 549,783,637.81 |
其中:营业成本 | 831,621,050.60 | 471,315,502.82 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 6,339,075.48 | 1,128,122.40 |
销售费用 | 52,003,502.23 | 27,476,738.48 |
管理费用 | 45,062,647.28 | 25,226,815.02 |
研发费用 | 22,952,225.22 | 17,223,715.65 |
财务费用 | 2,394,738.30 | 7,412,743.44 |
其中:利息费用 | 5,558,202.66 | 1,145,178.19 |
利息收入 | 1,035,948.93 | 988,591.26 |
加:其他收益 | 11,529,334.35 | 4,108,558.67 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -1,628,856.73 | -5,412,710.94 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -611,012.65 | -2,241,137.94 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填 |
列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -1,180,050.50 | 9,748,341.00 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -7,522,100.75 | -5,784,467.41 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 71,117.16 | -97,441.32 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 84,000,607.60 | 64,161,315.99 |
加:营业外收入 | 45,606.14 | 4,930,163.00 |
减:营业外支出 | 3,003,493.14 | 298,295.59 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 81,042,720.60 | 68,793,183.40 |
减:所得税费用 | 16,411,491.03 | 10,943,323.31 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 64,631,229.57 | 57,849,860.09 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 64,631,229.57 | 57,849,860.09 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 65,518,185.40 | 55,489,776.22 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -886,955.83 | 2,360,083.87 |
六、其他综合收益的税后净额 | -6,904,212.58 | 113,643.61 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -6,106,709.43 | 90,618.75 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -6,106,709.43 | 90,618.75 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | -6,106,709.43 | 90,618.75 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -797,503.15 | 23,024.86 |
七、综合收益总额 | 57,727,016.99 | 57,963,503.70 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 59,411,475.97 | 55,580,394.97 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -1,684,458.98 | 2,383,108.73 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.25 | 0.21 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.25 | 0.21 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。法定代表人:丁毅 主管会计工作负责人:徐海瑜 会计机构负责人:毛兴峰
母公司利润表2020年1—3月编制单位:诺力智能装备股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
一、营业收入 | 339,345,762.32 | 355,633,870.19 |
减:营业成本 | 266,960,056.91 | 280,788,263.32 |
税金及附加 | 3,133,482.92 | -508,249.45 |
销售费用 | 12,176,918.63 | 17,132,386.17 |
管理费用 | 10,875,903.98 | 12,074,537.42 |
研发费用 | 11,963,564.94 | 10,325,900.15 |
财务费用 | 1,238,960.19 | 5,296,185.63 |
其中:利息费用 | 5,090,981.95 | 417,310.09 |
利息收入 | 197,084.20 | 248,660.16 |
加:其他收益 | 5,016,110.53 | 2,663,815.38 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -1,718,814.81 | -5,416,854.94 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -611,012.65 | -2,241,137.94 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -1,180,050.50 | 9,748,341.00 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -169,472.60 | -3,446,623.39 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 71,117.16 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 35,015,764.53 | 34,073,525.00 |
加:营业外收入 | 12,964.48 | 4,120,000.00 |
减:营业外支出 | 1,003,442.00 | 219,338.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 34,025,287.01 | 37,974,187.00 |
减:所得税费用 | 5,533,339.01 | 4,340,162.26 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 28,491,948.00 | 33,634,024.74 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 28,491,948.00 | 33,634,024.74 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 28,491,948.00 | 33,634,024.74 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
法定代表人:丁毅 主管会计工作负责人:徐海瑜 会计机构负责人:毛兴峰
合并现金流量表2020年1—3月编制单位:诺力智能装备股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 786,426,298.08 | 636,463,327.79 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 |
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 31,296,782.06 | 36,229,852.57 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,811,580.88 | 7,806,508.88 |
经营活动现金流入小计 | 825,534,661.02 | 680,499,689.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 632,603,034.46 | 557,568,795.11 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 140,270,622.42 | 71,247,743.30 |
支付的各项税费 | 25,331,700.72 | 18,457,649.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 96,847,976.57 | 87,912,061.06 |
经营活动现金流出小计 | 895,053,334.17 | 735,186,249.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | -69,518,673.15 | -54,686,560.01 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,307,659.61 | 43,103.44 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 870,705.60 | 162,819.09 |
投资活动现金流入小计 | 2,178,365.21 | 205,922.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,568,608.88 | 26,074,456.39 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 40,217,135.23 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,128,364.35 | 3,175,717.00 |
投资活动现金流出小计 | 53,914,108.46 | 29,250,173.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -51,735,743.25 | -29,044,250.86 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
取得借款收到的现金 | 230,359,199.62 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 230,359,199.62 | |
偿还债务支付的现金 | 10,114,515.99 | 35,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,157,363.69 | 1,094,087.54 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,570,162.78 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 16,271,879.68 | 36,094,087.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 214,087,319.94 | -36,094,087.54 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,301,768.48 | 113,643.61 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 86,531,135.06 | -119,711,254.80 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 684,414,064.85 | 634,449,934.09 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 770,945,199.91 | 514,738,679.29 |
法定代表人:丁毅 主管会计工作负责人:徐海瑜 会计机构负责人:毛兴峰
母公司现金流量表
2020年1—3月编制单位:诺力智能装备股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 292,294,424.04 | 312,740,442.33 |
收到的税费返还 | 29,258,500.10 | 34,915,109.28 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,455,331.14 | 4,090,408.44 |
经营活动现金流入小计 | 326,008,255.28 | 351,745,960.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 263,800,659.78 | 312,892,864.08 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 39,351,831.95 | 43,638,616.69 |
支付的各项税费 | 7,500,905.06 | 6,201,180.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,876,786.29 | 73,765,124.24 |
经营活动现金流出小计 | 335,530,183.08 | 436,497,785.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,521,927.80 | -84,751,825.52 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 100,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 275,983.60 | |
投资活动现金流入小计 | 375,983.60 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,720,609.54 | 20,498,523.95 |
投资支付的现金 | 13,391,400.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,628,364.35 | 3,175,717.00 |
投资活动现金流出小计 | 11,348,973.89 | 37,065,640.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,972,990.29 | -37,065,640.95 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 230,359,199.62 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 230,359,199.62 | |
偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,207,020.45 | 656,125.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 5,207,020.45 | 30,656,125.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 225,152,179.17 | -30,656,125.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 204,657,261.08 | -152,473,591.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 229,030,827.74 | 416,211,115.45 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 433,688,088.82 | 263,737,523.97 |
法定代表人:丁毅 主管会计工作负责人:徐海瑜 会计机构负责人:毛兴峰
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用