公司代码：601866 公司简称：中远海发
中远海运发展股份有限公司
2020年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 7
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王大雄、主管会计工作负责人林锋及会计机构负责人（会计主管人员）张明明保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 154,435,089,022.71 | 144,494,117,837.27 | 6.88 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 24,430,069,013.53 | 24,207,718,480.05 | 0.92 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,060,951,788.02 | 1,860,238,114.02 | -42.97 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 3,443,612,007.07 | 3,200,968,180.02 | 7.58 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 341,957,733.55 | 596,375,913.68 | -42.66 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 332,576,408.84 | 585,596,142.53 | -43.21 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.67 | 3.21 | 减少1.54个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0249 | 0.0511 | -51.27 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0249 | 0.0511 | -51.27 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 非流动资产处置损益 | 6,725,467.06 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 9,749,405.14 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,740,405.25 |
| 所得税影响额 | -2,353,142.24 |
| 合计 | 9,381,324.71 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 331,764 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 中国海运集团有限公司 | 4,410,624,386 | 38.00% | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 3,655,665,225 | 31.49% | 0 | 未知 | 未知 | 境外法人 |
| 国家开发投资集团有限公司 | 247,909,807 | 2.14% | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 210,853,717 | 1.82% | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 国新投资有限公司 | 93,717,779 | 0.81% | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中远海运发展股份有限公司回购专用证券账户 | 79,627,003 | 0.69% | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 65,454,300 | 0.56% | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 54,325,661 | 0.47% | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 35,363,472 | 0.30% | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 兴业全球基金－上海银行－中国海运（集团）总公司 | 33,399,288 | 0.29% | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 中国海运集团有限公司 | 4,410,624,386 | 人民币普通股 | 4,410,624,386 | ||||
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 3,655,665,225 | 境外上市外资股 | 3,655,665,225 | ||||
| 国家开发投资集团有限公司 | 247,909,807 | 人民币普通股 | 247,909,807 | ||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 210,853,717 | 人民币普通股 | 210,853,717 | ||||
| 国新投资有限公司 | 93,717,779 | 人民币普通股 | 93,717,779 | ||||
| 中远海运发展股份有限公司回购专用证券账户 | 79,627,003 | 人民币普通股 | 79,627,003 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 65,454,300 | 人民币普通股 | 65,454,300 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 54,325,661 | 人民币普通股 | 54,325,661 | ||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 35,363,472 | 人民币普通股 | 35,363,472 | ||||
| 兴业全球基金－上海银行－中国海运（集团）总公司 | 33,399,288 | 人民币普通股 | 33,399,288 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）中国海运集团有限公司所持股份，在报告期内未发生质押、冻结或托管等情况。 （2）HKSCCNOMINEESLIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）是私人公司，其主要业务为代其它公司或个人持有股票。 （3）截至本报告期末，中国海运集团有限公司直接持有中远海发A股4,410,624,386股，占总股本38.00%，通过集合计划持有中远海发A股47,570,789股，占总股本0.41%，合计持有中远海发A股4,458,195,175股，占总股本38.41%。 （4）截至本报告期末，中国海运集团有限公司持有中远海发H股股份为100,944,000股，占总股本比例约0.87%。 （5）未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.本报告期末货币资金较期初增加65.15%，主要是本报告期内公司筹资规模增加及信托理财产品到期赎回所致；
2.本报告期末交易性金融资产较期初减少94.28%，主要是本报告期内信托理财产品到期赎回所致；
3.本报告期末应收票据较期初增加477.04%，主要是本报告期内采取票据结算的业务增加所致；
4.本报告期末预付账款较期初增加300.89%，主要是本报告期内预付材料款增加所致；
5.本报告期末应收分保账款较期初增加733.14%，主要是本报告期内保险代理业务增加所致；
6.本报告期末其他应收款较期初减少63.37%，主要是本报告期内收回应收转让款等所致；
7.本报告期末其他流动资产较期初减少53.00%，主要是本报告期内待抵扣进项税额减少所致；
8.本报告期末其他非流动资产较期初增加41.68%，主要是本报告期内利率掉期合约的浮动盈亏变动所致；
9.本报告期末新增其他流动负债，主要是本报告期内新发行超短期融资券所致；
10.本报告期末应付分保账款较期初增加319.44%，主要是本报告期内保险代理业务增加所致；
11.本报告期末租赁负债较期初减少33.04%，主要是本报告期内支付租赁款项所致；
12.本报告期末其他非流动负债较期初增加133.49%，主要是本报告期内利率掉期合约的浮动盈亏变动所致；
13.本报告期末专项储备较期初增加68.32%，主要是本报告期内按规定计提专项储备尚未使用所致；
14.本报告期内手续费及佣金收入同比增加100.46%，主要是本报告期内保险代理业务增加所致；
15.本报告期内其他收益同比增加214.80%，主要是本报告期内取得与日常活动有关的政府补助同比增加所致；
16.本报告期内公允价值变动收益同比减少137.93%，主要是本报告期内持有的金融资产公允价值变动收益同比减少所致；
17.本报告期内信用减值损失同比增加95.92%，主要是本报告期内应收款项较期初增加所致；
18.本报告期内资产处置收益同比减少50.62%，主要是本报告期内处置集装箱收益同比减少所致；
19.本报告期内营业外收入同比减少87.14%，主要是本报告期内赔款收入同比减少所致；
20.本报告期内所得税费用较上年同期减少49.97%，主要是本报告期应纳所得税额同比减少所致；
21.本报告期内净利润较上年同期减少42.66%，主要是因为本报告期公允价值变动收益同比减少所致；
22.本报告期内经营活动产生的现金流量净流入同比减少42.97%，主要是本报告期内销售商品、提供劳务收到的现金同比减少所致；
23.本报告期内筹资活动产生的现金流量净流入同比增加564.80%，主要是本报告期内偿还债务支付的现金同比减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 中远海运发展股份有限公司 |
| 法定代表人 | 王大雄 |
| 日期 | 2020年4月29日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2020年3月31日编制单位:中远海运发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 16,773,580,658.92 | 10,156,318,265.16 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 28,102,971.70 | 490,966,828.33 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 96,369,790.01 | 16,700,690.01 |
| 应收账款 | 1,253,201,322.87 | 1,086,846,110.75 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 920,578,967.04 | 229,632,984.01 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | 62,095,379.79 | 7,453,139.84 |
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 122,779,853.59 | 335,165,149.03 |
| 其中：应收利息 | 2,373,957.13 | 3,620,822.08 |
| 应收股利 | 1,544,083.12 | 1,520,350.06 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,142,254,408.57 | 881,129,437.17 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 16,630,476,051.14 | 16,553,534,222.73 |
| 其他流动资产 | 19,757,139.78 | 42,037,894.30 |
| 流动资产合计 | 37,049,196,543.41 | 29,799,784,721.33 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 28,772,879,193.61 | 27,051,677,344.51 |
| 长期股权投资 | 26,456,099,993.14 | 25,854,213,940.22 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 4,415,230,652.98 | 4,266,307,368.85 |
| 投资性房地产 | 107,194,831.41 | 105,547,216.40 |
| 固定资产 | 56,963,435,536.23 | 56,749,893,917.40 |
| 在建工程 | 56,218,144.26 | 52,433,795.02 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 148,835,967.58 | 163,824,621.16 |
| 无形资产 | 137,669,598.93 | 137,968,923.80 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 66,128,784.55 | 65,850,332.59 |
| 递延所得税资产 | 257,999,776.61 | 243,651,234.65 |
| 其他非流动资产 | 4,200,000.00 | 2,964,421.34 |
| 非流动资产合计 | 117,385,892,479.30 | 114,694,333,115.94 |
| 资产总计 | 154,435,089,022.71 | 144,494,117,837.27 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 17,496,971,185.79 | 16,313,598,897.60 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 785,000,060.00 | 926,240,520.00 |
| 应付账款 | 2,629,997,842.28 | 2,531,179,876.31 |
| 预收款项 | 201,732,621.89 | 169,957,081.65 |
| 合同负债 | 115,282,486.97 | 150,194,312.37 |
| 卖出回购金融资产款 |
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 187,377,359.03 | 226,579,228.11 |
| 应交税费 | 201,338,805.14 | 209,093,839.61 |
| 其他应付款 | 1,164,324,118.37 | 1,390,270,809.25 |
| 其中：应付利息 | 407,922,215.97 | 408,710,217.19 |
| 应付股利 | 164,393,333.33 | 231,443,333.33 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | 94,459,029.78 | 22,520,027.50 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 38,870,871,710.08 | 32,328,476,114.65 |
| 其他流动负债 | 5,006,620,218.57 | |
| 流动负债合计 | 66,753,975,437.90 | 54,268,110,707.05 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 51,352,347,155.10 | 54,853,208,883.56 |
| 应付债券 | 8,858,539,582.40 | 8,271,399,591.01 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 99,529,383.45 | 148,648,326.45 |
| 长期应付款 | 2,553,335,552.50 | 2,352,044,869.48 |
| 长期应付职工薪酬 | 18,491,589.50 | 18,491,589.50 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 11,096,563.92 | 11,484,209.25 |
| 递延所得税负债 | 329,601,833.34 | 350,975,260.05 |
| 其他非流动负债 | 28,102,911.07 | 12,035,920.87 |
| 非流动负债合计 | 63,251,044,571.28 | 66,018,288,650.17 |
| 负债合计 | 130,005,020,009.18 | 120,286,399,357.22 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 11,608,125,000.00 | 11,608,125,000.00 |
| 其他权益工具 | 7,000,000,000.00 | 7,000,000,000.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | 7,000,000,000.00 | 7,000,000,000.00 |
| 资本公积 | 334,410,830.03 | 332,017,874.77 |
| 减：库存股 | 233,428,071.84 | 233,428,071.84 |
| 其他综合收益 | -2,746,470,617.71 | -2,638,034,334.93 |
| 专项储备 | 2,703,355.91 | 1,606,117.35 |
| 盈余公积 | 1,552,192,349.37 | 1,552,192,349.37 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 6,912,536,167.77 | 6,585,239,545.33 |
| 归属于母公司所有者权益（或股 | 24,430,069,013.53 | 24,207,718,480.05 |
| 东权益）合计 | ||
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 24,430,069,013.53 | 24,207,718,480.05 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 154,435,089,022.71 | 144,494,117,837.27 |
法定代表人：王大雄 主管会计工作负责人：林锋 会计机构负责人：张明明
母公司资产负债表2020年3月31日编制单位:中远海运发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 7,079,587,931.55 | 2,855,428,469.26 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 507,522,983.88 | 460,027,497.98 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,804,259.95 | 2,915,268.39 |
| 其他应收款 | 1,394,597,666.14 | 2,370,070,980.51 |
| 其中：应收利息 | 24,346,691.41 | 25,957,989.38 |
| 应收股利 | 1,080,000,276.32 | 2,080,000,272.07 |
| 存货 | 350,609,468.36 | 330,259,640.21 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,912,553,000.00 | 2,909,286,000.00 |
| 流动资产合计 | 12,247,675,309.88 | 8,927,987,856.35 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 38,868,987,574.29 | 38,804,676,762.28 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 2,836,978,118.87 | 2,738,058,298.30 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 11,610,818,863.45 | 11,805,888,407.67 |
| 在建工程 | 1,927,466.04 | 3,361,428.31 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 51,630,990.83 | 55,707,121.67 |
| 无形资产 | 3,437,687.55 | 1,893,845.99 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 300,086.67 | 574,767.94 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 3,125,530,000.00 | 3,092,860,000.00 |
| 非流动资产合计 | 56,499,610,787.70 | 56,503,020,632.16 |
| 资产总计 | 68,747,286,097.58 | 65,431,008,488.51 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 5,000,000,000.00 | 4,700,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 365,148,504.45 | 270,473,405.10 |
| 预收款项 | 758,000.00 | 881,726.00 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 55,113,229.44 | 91,238,261.19 |
| 应交税费 | 34,182,950.91 | 16,834,791.45 |
| 其他应付款 | 7,162,274,569.72 | 8,265,816,203.64 |
| 其中：应付利息 | 85,536,496.14 | 111,482,931.51 |
| 应付股利 | 164,393,333.33 | 231,443,333.33 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,576,150,055.91 | 4,983,905,940.56 |
| 其他流动负债 | 5,006,620,218.57 | |
| 流动负债合计 | 23,200,247,529.00 | 18,329,150,327.94 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 3,566,500,000.00 | 4,833,600,000.00 |
| 应付债券 | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 27,905,622.29 | 31,222,681.91 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 17,525,449.50 | 17,525,449.50 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 8,611,931,071.79 | 9,882,348,131.41 |
| 负债合计 | 31,812,178,600.79 | 28,211,498,459.35 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 11,608,125,000.00 | 11,608,125,000.00 |
| 其他权益工具 | 7,000,000,000.00 | 7,000,000,000.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | 7,000,000,000.00 | 7,000,000,000.00 |
| 资本公积 | 16,360,730,879.30 | 16,360,730,879.30 |
| 减：库存股 | 233,428,071.84 | 233,428,071.84 |
| 其他综合收益 | 9,969,996.47 | 3,968,928.16 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 1,545,882,206.78 | 1,545,882,206.78 |
| 未分配利润 | 643,827,486.08 | 934,231,086.76 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 36,935,107,496.79 | 37,219,510,029.16 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 68,747,286,097.58 | 65,431,008,488.51 |
法定代表人：王大雄 主管会计工作负责人：林锋 会计机构负责人：张明明
合并利润表2020年1—3月编制单位：中远海运发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 3,455,372,160.49 | 3,206,834,798.69 |
| 其中：营业收入 | 3,443,612,007.07 | 3,200,968,180.02 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | 11,760,153.42 | 5,866,618.67 |
| 二、营业总成本 | 3,329,331,430.51 | 3,618,009,343.45 |
| 其中：营业成本 | 2,423,874,894.68 | 2,481,521,357.95 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 12,095,231.67 | 14,801,077.34 |
| 销售费用 | 3,021,386.28 | 2,916,637.61 |
| 管理费用 | 246,990,580.50 | 201,777,255.23 |
| 研发费用 | 17,685.00 | |
| 财务费用 | 643,349,337.38 | 916,975,330.32 |
| 其中：利息费用 | 680,881,076.46 | 888,916,003.89 |
| 利息收入 | 34,417,404.67 | 54,106,790.37 |
| 加：其他收益 | 9,749,405.14 | 3,097,030.93 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 529,765,831.20 | 523,264,544.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 519,009,505.82 | 523,179,452.93 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -217,042,559.99 | 572,284,780.02 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -78,037,364.77 | -39,830,808.33 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 6,725,467.06 | 13,619,619.18 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 377,201,508.62 | 661,260,621.19 |
| 加：营业外收入 | 269,754.82 | 2,097,794.70 |
| 减：营业外支出 | 5,010,160.07 | 6,006,533.40 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 372,461,103.37 | 657,351,882.49 |
| 减：所得税费用 | 30,503,369.82 | 60,975,968.81 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 341,957,733.55 | 596,375,913.68 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 341,957,733.55 | 596,375,913.68 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 341,957,733.55 | 596,375,913.68 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -108,436,282.78 | 300,583,994.34 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -108,436,282.78 | 300,583,994.34 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | -108,436,282.78 | 300,583,994.34 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | 77,329,885.86 | 96,127,410.73 |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | -17,195,709.29 | -3,993,561.58 |
| （6）外币财务报表折算差额 | -168,570,459.35 | 208,450,145.19 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 233,521,450.77 | 896,959,908.02 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 233,521,450.77 | 896,959,908.02 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0249 | 0.0511 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0249 | 0.0511 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：王大雄 主管会计工作负责人：林锋 会计机构负责人：张明明
母公司利润表2020年1—3月编制单位：中远海运发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、营业收入 | 505,063,048.62 | 535,704,364.70 |
| 减：营业成本 | 420,722,425.61 | 426,540,094.95 |
| 税金及附加 | 4,630,813.38 | 6,202,152.65 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 29,862,326.90 | 31,801,509.08 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 194,166,200.59 | 250,409,484.23 |
| 其中：利息费用 | 188,113,594.80 | 291,825,236.67 |
| 利息收入 | 20,650,531.83 | 48,235,591.09 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 79,789,559.59 | 43,719,858.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 58,309,743.70 | 43,719,858.86 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -211,213,331.30 | 642,619,531.23 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -275,742,489.57 | 507,090,513.88 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -275,742,489.57 | 507,090,513.88 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -275,742,489.57 | 507,090,513.88 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -275,742,489.57 | 507,090,513.88 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 6,001,068.31 | 1,948,349.58 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 6,001,068.31 | 1,948,349.58 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 6,001,068.31 | 1,948,349.58 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -269,741,421.26 | 509,038,863.46 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：王大雄 主管会计工作负责人：林锋 会计机构负责人：张明明
合并现金流量表
2020年1—3月编制单位：中远海运发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,860,135,328.73 | 4,451,735,040.83 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 48,137,033.30 | 101,012,947.74 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 122,075,123.35 | 111,859,100.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,030,347,485.38 | 4,664,607,088.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,261,556,376.59 | 2,070,993,598.14 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 475,905,092.80 | 518,104,491.25 |
| 支付的各项税费 | 116,305,267.07 | 109,677,822.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 115,628,960.90 | 105,593,063.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,969,395,697.36 | 2,804,368,974.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,060,951,788.02 | 1,860,238,114.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,411,763,561.56 | 2,626,491,315.18 |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,837,351.04 | 82,630.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,771,991.80 | 7,190,201.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 15,895,980.11 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,449,268,884.51 | 2,633,764,147.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,271,527,590.65 | 5,702,435,214.95 |
| 投资支付的现金 | 430,000,000.00 | 28,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 6,701,527,590.65 | 5,730,935,214.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,252,258,706.14 | -3,097,171,066.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,500,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 20,909,204,882.79 | 19,602,449,444.32 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,657,508.68 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,920,862,391.47 | 21,102,449,444.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,816,529,935.87 | 21,126,699,055.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,143,971,245.00 | 1,160,641,867.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,178,003,591.59 | 274,318,858.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,138,504,772.46 | 22,561,659,782.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,782,357,619.01 | -1,459,210,337.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 51,322,847.38 | -224,272,358.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,642,373,548.27 | -2,920,415,649.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9,635,095,552.61 | 15,249,193,722.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,277,469,100.88 | 12,328,778,072.42 |
法定代表人：王大雄 主管会计工作负责人：林锋 会计机构负责人：张明明
母公司现金流量表
2020年1—3月编制单位：中远海运发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 496,294,801.72 | 539,368,970.09 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 96,297,554.12 | 92,818,677.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 592,592,355.84 | 632,187,647.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,833,618.79 | 76,788,047.57 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 218,986,059.03 | 326,688,785.93 |
| 支付的各项税费 | 18,229,117.42 | 34,094,631.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 45,174,347.61 | 37,297,910.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 329,223,142.85 | 474,869,375.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 263,369,212.99 | 157,318,272.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 1,070,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,000,000,000.00 | 2,037,186,340.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,020,000,000.00 | 3,107,186,340.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 220,000.00 | 138,679.25 |
| 投资支付的现金 | 1,380,000,000.00 | 1,920,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,380,220,000.00 | 1,920,138,679.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -360,220,000.00 | 1,187,047,660.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,500,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 7,780,000,000.00 | 8,000,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,696,669.64 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,795,696,669.64 | 9,500,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,155,000,000.00 | 11,510,400,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 288,667,775.29 | 283,321,762.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,613,114.76 | 324,382,332.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,466,280,890.05 | 12,118,104,095.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,329,415,779.59 | -2,618,104,095.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,251,978.39 | -9,304,504.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,235,816,970.97 | -1,283,042,666.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,835,921,205.78 | 4,739,115,326.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,071,738,176.75 | 3,456,072,659.64 |
法定代表人：王大雄 主管会计工作负责人：林锋 会计机构负责人：张明明
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用