昆机3NEEQ : 400068
沈机集团昆明机床股份有限公司
2020年第一季度报告
目 录
一、 重要提示 ...... 4
二、 公司基本情况 ...... 5
三、 重要事项 ...... 10
四、 财务报告 ...... 13
释义
释义项目 | 释义 | |
本公司、公司、母公司、昆机 | 指 | 沈机集团昆明机床股份有限公司 |
沈机集团 | 指 | 沈阳机床(集团)有限责任公司 |
沈阳机床 | 指 | 沈阳机床股份有限公司 |
行业 | 指 | 中国机床行业 |
卧镗 | 指 | 卧式镗铣床 |
落地镗 | 指 | 落地式镗铣床 |
加工中心 | 指 | 卧式加工中心 |
龙门铣 | 指 | 龙门镗铣床 |
《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
《会计法》 | 指 | 《中华人民共和国会计法》 |
元、千元、万元 | 指 | 人民币元、人民币千元、人民币万元 |
一、 重要提示
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王鹤、主管会计工作负责人徐娟及会计机构负责人(会计主管人员)姜蓉蓉保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
【备查文件目录】
文件存放地点 | 中国云南省昆明市茨坝路23号本公司董事会办公室。 |
备查文件 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 |
二、 公司基本情况
(一) 基本信息
公司中文全称 | 沈机集团昆明机床股份有限公司 |
英文名称及缩写 | shenji group kunming machine tool company limited & kmtcl |
证券简称 | 昆机3 |
证券代码 | 400068 |
挂牌时间 | 2018年9月12日 |
普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
分层情况 | 退市及两网公司板块 |
法定代表人 | 王鹤 |
董事会秘书或信息披露负责人 | 贺喜 |
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
统一社会信用代码 | 91530000622602196M |
注册资本(元) | 531,081,103 |
注册地址 | 云南省昆明市盘龙区茨坝路23号 |
电话 | 86-871-66119759 |
联系地址及邮政编码 | 云南省昆明市茨坝路23号 650203 |
主办券商 | 太平洋证券 |
会计师事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
签字注册会计师姓名 | 敖都吉雅、阿丽玛 |
(二) 行业信息
□适用 √不适用
(三) 主要财务数据
单位:元
报告期末 (2020年3月31日) | 上年度末 (2019年12月31日) | 报告期末比上年度末增减比例% | |
资产总计 | 1,155,879,072.54 | 1,183,201,694.98 | -2.31% |
归属于挂牌公司股东的净资产 | -429,948,122.36 | -401,982,960.16 | 6.96% |
资产负债率%(母公司) | 128.66% | 126.90% | - |
资产负债率%(合并) | 137.98% | 134.51% | - |
本报告期 (2020年1-3月) | 上年同期 (2019年1-3月) | 本报告期比上年同期增减比例% |
营业收入 | 64,482,790.69 | 125,243,846.84 | -48.51% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | -27,965,162.19 | -39,920,584.54 | 29.11% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -28,080,093.02 | -34,721,154.55 | 19.13% |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,362,848.02 | -105,460.16 | 4,036.96% |
基本每股收益(元/股) | -0.05 | -0.07 | 29.11% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | 0% | 0% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 0% | 0% | - |
注:净资产收益率填0表示“不适用”,因本公司净资产为负。
财务数据重大变动:
√适用 □不适用
资产负债表项目
本报告期,公司主营业务收入相比于上年同期大幅下降约48%,降低六千余万元,主营业务成本也相应同比例减少,毛利率维持去年年末披露的水平,本报告期实际为15.44%。本报告期,营业收入下滑的主要原因为受到本次肺炎疫情的影响,公司无法按照原计划安排运输,交付及安调设备,导致公司原计划完成的收入无法在本期得以确认。延迟交付及安调相应设备会导致收入确认延缓至下一季度,但受到疫情影响,公司下游企业所面临的经营压力巨大,不排除客户继续延迟安排收货甚至毁约的情况发生,对公司下一季度的业务造成冲击。本报告期内,财务费用为六百余万元,相比较上年同期大幅增加,其原因在于上年同期由于大额汇兑损益的确认,导致上年同期的财务费用大幅降低,但实际确认的利息费用基本与本报告期持平,均为六百余万元。筹资活动产生的现金流量净流出额大幅减少,原因在于公司2020年度已停止支付各银行借款的利息,导致实际支付利息之现金降低。
项目
项目 | 本期数 | 本期期末占总资产的比例(%) | 年初数 | 上期期末占总资产的比例(%) | 本期期末较上期期末变动比例(%) |
货币资金 | 40,450,429.83 | 3.51% | 44,537,240.38 | 3.76% | -9.18% |
应收票据 | 22,359,041.25 | 1.94% | 24,747,867.39 | 2.09% | -9.65% |
应收账款 | 179,319,882.50 | 15.51% | 192,080,881.90 | 16.23% | -6.64% |
预付账款 | 18,540,598.76 | 1.61% | 13,839,930.59 | 1.17% | 33.96% |
其他应收款 | 20,828,024.89 | 1.80% | 17,693,425.86 | 1.50% | 17.72% |
存货 | 325,787,450.31 | 28.24% | 330,700,100.54 | 27.95% | -1.49% |
其他流动资产 | 1,455,027.30 | 0.13% | 1,967,362.59 | 0.17% | -26.04% |
长期股权投资 | 7,796,735.10 | 0.67% | 7,796,735.10 | 0.66% | - |
长期待摊费用 | 7,597,075.48 | 0.66% | 8,413,598.66 | 0.71% | -9.70% |
应付账款 | 249,782,373.87 | 21.65% | 265,308,983.53 | 22.42% | -5.85% |
损益及现金流量表项目:
项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 本期较上期变动比例(%) |
营业收入 | 64,482,790.69 | 125,243,846.84 | -48.51% |
营业成本 | 54,521,356.10 | 112,142,011.50 | -51.38% |
销售费用 | 7,954,903.19 | 13,271,812.91 | -40.06% |
管理费用 | 19,095,365.17 | 26,275,455.01 | -27.33% |
研发费用 | 2,992,289.05 | 3,540,934.74 | -15.49% |
财务费用 | 6,066,968.91 | 1,016,545.61 | 496.82% |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,362,848.02 | -105,460.16 | 4036.96% |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,192,139.01 | -15,813,920.53 | -35.55% |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,755.00 | -3,501,312.21 | -99.46% |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | -2,742.64 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 105,761.95 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -11,074.65 |
非经常性损益合计 | 91,944.66 |
所得税影响数 | -22,986.17 |
少数股东权益影响额(税后) | 0 |
非经常性损益净额 | 114,930.83 |
(四) 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 531,081,103 | 100% | 0 | 531,081,103 | 100% |
其中:控股股东、实际控制人 | 133,222,774 | 25.08% | 0 | 133,222,774 | 25.08% | |
董事、监事、高 |
管 | ||||||
核心员工 | ||||||
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | |||||
其中:控股股东、实际控制人 | ||||||
董事、监事、高管 | ||||||
核心员工 | ||||||
总股本 | 531,081,103 | - | 0 | 531,081,103 | - | |
普通股股东人数 | 4,022 |
普通股前十名股东情况 | |||||||
序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
1 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 134,354,498 | - | 134,354,498 | 25.30% | 0 | 134,354,498 |
2 | 沈阳机床(集团)有限责任公司 | 133,222,774 | - | 133,222,774 | 25.08% | 0 | 133,222,774 |
3 | 云南省工业投资控股集团有限责任公司 | 34,153,444 | - | 34,153,444 | 6.34% | 0 | 34,153,444 |
4 | 于成淼 | 3,915,000 | - | 3,915,000 | 0.74% | 0 | 3,915,000 |
5 | 张海英 | 3,300,000 | - | 3,300,000 | 0.62% | 0 | 3,300,000 |
6 | 于海英 | 699,700 | 1,986,800 | 2,686,500 | 0.51% | 0 | 2,686,500 |
7 | 陈志明 | 2,511,200 | 35,100 | 2,546,300 | 0.48% | 0 | 2,546,300 |
8 | 周文卫 | 2,160,000 | 50,000 | 2,210,000 | 0.42% | 0 | 2,210,000 |
9 | 陈景跃 | 2,200,000 | - | 2,200,000 | 0.41% | 0 | 2,200,000 |
10 | 邓毅 | 1,616,845 | 420,942 | 2,037,787 | 0.38% | 0 | 2,037,787 |
合计 | 318,133,461 | 2,492,842 | 320,626,303 | 60.28% | 0 | 320,626,303 | |
前十名股东间相互关系说明: 前十名或持股10%及以上股东间相互关系说明:前10名股东中,除国有股股东之间不存在关联关系外,公司不知晓其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 除上述披露之主要股东外,于2019年12月31日,根据中国《股票发行与交易管理暂行条例》第60条及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号(2016年修订)》规定,其他股东之持股量并 |
(五) 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
(六) 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
三、 重要事项
(一) 报告期内(1-3月)重要事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 是 | 详见2019年年报 |
对外担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 详见2019年年报 |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 无 |
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金 | 否 | 不适用 | 不适用 | 无 |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | 无 |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 无 |
股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 无 |
员工激励事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 无 |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 无 |
已披露的承诺事项 | 是 | 不适用 | 是 | 公司年度报告 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 是 | 详见2019年年报 |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 无 |
失信情况 | 是 | 不适用 | 是 | 详见2019年年报 |
自愿披露的其他重要事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 无 |
重要事项详情、进展情况及其他重要事项
√适用 □不适用
(二) 利润分配与公积金转增股本的情况
1. 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
2. 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
四、 财务报告
(一) 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
(二) 财务报表
1. 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 40,450,429.83 | 44,537,240.38 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 22,359,041.25 | 24,747,867.39 |
应收账款 | 179,319,882.50 | 192,080,881.90 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 18,540,598.76 | 13,839,930.59 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 20,828,024.89 | 17,693,425.86 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 325,787,450.31 | 330,700,100.54 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 1,455,027.30 | 1,967,362.59 |
流动资产合计 | 608,740,454.84 | 625,566,809.25 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 7796735.10 | 7,796,735.10 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 493,624.73 | 498,474.05 |
固定资产 | 302,520,248.64 | 310,410,002.49 |
在建工程 | 74,685,616.95 | 74,685,616.95 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 129,280,221.18 | 131,127,860.53 |
开发支出 | 18,696,164.15 | 18,633,666.48 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | 7,597,075.48 | 8,413,598.66 |
递延所得税资产 | 1,952,840.39 | 1,952,840.39 |
其他非流动资产 | 4,116,091.08 | 4,116,091.08 |
非流动资产合计 | 547,138,617.70 | 557,634,885.73 |
资产总计 | 1,155,879,072.54 | 1,183,201,694.98 |
流动负债: | ||
短期借款 | 239,000,000.00 | 239,000,000.00 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 249,782,373.87 | 265,308,983.53 |
预收款项 | 259,169,215.96 | 259,434,676.73 |
合同负债 | ||
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 59,644,629.01 | 58,642,131.55 |
应交税费 | 24,497,623.18 | 25,910,850.13 |
其他应付款 | 552,687,811.52 | 535,020,705.57 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 1,384,781,653.54 | 1,383,317,347.51 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 |
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 58,806,677.81 | 58,566,677.81 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 10,168,291.50 | 10,890,530.90 |
递延收益 | 138,402,379.61 | 138,725,517.04 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 207,377,348.92 | 208,182,725.75 |
负债合计 | 1,592,159,002.46 | 1,591,500,073.26 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 531,081,103.00 | 531,081,103.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 19,765,031.16 | 19,765,031.17 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 117,077,019.33 | 117,077,019.33 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -1,097,871,275.85 | -1,069,906,113.66 |
归属于母公司所有者权益合计 | ||
少数股东权益 | -6,331,807.56 | -6,315,418.12 |
所有者权益合计 | -436,279,929.92 | -408,298,378.28 |
负债和所有者权益总计 | 1,155,879,072.54 | 1,183,201,694.98 |
法定代表人:王鹤 主管会计工作负责人:徐娟 会计机构负责人:姜蓉蓉
2. 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 13,169,514.45 | 11,764,875.21 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 2,154,156.25 | 2,827,000.00 |
应收账款 | 294,822,117.22 | 292,247,803.88 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 13,024,659.62 | 8,706,130.96 |
其他应收款 | 52,297,033.13 | 45,845,650.36 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 175,241,900.64 | 177,166,035.82 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 954,013.89 | 1,128,669.70 |
流动资产合计 | 551,663,395.20 | 539,686,165.93 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 103,029,069.30 | 103,029,069.30 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 493,624.73 | 498,474.05 |
固定资产 | 289,171,088.91 | 296,600,089.44 |
在建工程 | 74,685,616.95 | 74,685,616.95 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 129,274,773.92 | 131,116,966.05 |
开发支出 | 18,696,164.15 | 18,633,666.48 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | 7,597,075.48 | 8,413,598.66 |
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | 4,116,091.08 | 4,116,091.08 |
非流动资产合计 | 627,063,504.52 | 637,093,572.01 |
资产总计 | 1,178,726,899.72 | 1,176,779,737.94 |
流动负债: | ||
短期借款 | 239,000,000.00 | 239,000,000.00 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 242,424,993.54 | 244,145,666.87 |
预收款项 | 192,184,439.06 | 191,773,717.41 |
合同负债 | ||
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 56,815,010.91 | 54,818,969.36 |
应交税费 | 22,713,028.24 | 22,490,604.28 |
其他应付款 | 557,823,451.00 | 534,648,775.59 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 1,310,960,922.75 | 1,286,877,733.51 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 58,566,677.81 | 58,566,677.81 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 8,622,671.37 | 9,423,172.26 |
递延收益 | 138,402,379.61 | 138,485,517.04 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 205,591,728.79 | 206,475,367.11 |
负债合计 | 1,516,552,651.54 | 1,493,353,100.62 |
所有者权益: | ||
股本 | 531,081,103.00 | 531,081,103.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 27,303,321.71 | 27,303,321.72 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 117,077,019.33 | 117,077,019.33 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -1,013,287,195.86 | -992,034,806.73 |
所有者权益合计 | -337,825,751.82 | -316,573,362.68 |
负债和所有者权益合计 | 1,178,726,899.72 | 1,176,779,737.94 |
3. 合并利润表
单位:元
项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 |
一、营业总收入 | 64,482,790.69 | 125,243,846.84 |
其中:营业收入 | 64,482,790.69 | 125,243,846.84 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 92,451,799.79 | 158,520,235.58 |
其中:营业成本 | 54,521,356.10 | 112,142,011.50 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,820,917.37 | 2,273,475.81 |
销售费用 | 7,954,903.19 | 13,271,812.91 |
管理费用 | 19,095,365.17 | 26,275,455.01 |
研发费用 | 2,992,289.05 | 3,540,934.74 |
财务费用 | 6,066,968.91 | 1,016,545.61 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | ||
加:其他收益 | 105,761.95 | 1,305,050.19 |
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 24,769.28 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 298.72 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 761,152.00 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -27,838,477.87 | -31,209,887.83 |
加:营业外收入 | 158.12 | 111,320.00 |
减:营业外支出 | 13,975.41 | 8,350,220.29 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -27,852,295.16 | -39,448,788.12 |
减:所得税费用 | 129,256.42 | 0.00 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -27,981,551.58 | -39,448,788.12 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -16,389.39 | 471,796.42 |
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | -27,965,162.19 | -39,920,584.54 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 |
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -27,981,551.58 | -39,448,788.12 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -27,965,162.19 | -39,920,584.54 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -16,389.39 | 471,796.42 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.05 | -0.07 |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.05 | -0.07 |
法定代表人:王鹤 主管会计工作负责人:徐娟 会计机构负责人:姜蓉蓉
4. 母公司利润表
单位:元
项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 |
一、营业收入 | 64,617,623.94 | 126,394,289.32 |
减:营业成本 | 56,023,053.66 | 118,308,171.88 |
税金及附加 | 1,633,714.95 | 1,755,537.71 |
销售费用 | 2,763,413.30 | 11,486,969.82 |
管理费用 | 16,394,846.61 | 23,021,875.01 |
研发费用 | 2,992,289.05 | 3,540,934.74 |
财务费用 | 6,157,737.99 | 1,157,810.74 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | ||
加:其他收益 | 105,761.95 | 1,305,050.19 |
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-” |
号填列) | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 298.72 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 758,502.00 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -21,241,669.67 | -30,813,159.67 |
加:营业外收入 | 158.12 | 0.00 |
减:营业外支出 | 10,877.58 | 8,350,220.29 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -21,252,389.13 | -39,163,379.96 |
减:所得税费用 | ||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -21,252,389.13 | -39,163,379.96 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | -21,252,389.13 | -39,163,379.96 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.04 | -0.07 |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.04 | -0.07 |
5. 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,253,246.93 | 84,066,703.32 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,729,125.25 | 31,611,094.68 |
经营活动现金流入小计 | 45,982,372.18 | 115,677,798.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,091,571.20 | 35,273,034.39 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,726,671.05 | 27,774,444.55 |
支付的各项税费 | 1,467,006.73 | 4,557,981.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,059,971.22 | 48,177,797.44 |
经营活动现金流出小计 | 50,345,220.20 | 115,783,258.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,362,848.02 | -105,460.16 |
二、投资活动产生的现金流量: |
收回投资收到的现金 | 41,000,000.00 | 49,500,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 107,321.16 | 139,336.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 200,539.83 | 762,064.14 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 41,307,860.99 | 50,401,400.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 715,320.98 | |
投资支付的现金 | 51,500,000.00 | 65,500,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 51,500,000.00 | 66,215,320.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,192,139.01 | -15,813,920.53 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 0 | |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,755.00 | 3,501,312.21 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 18,755.00 | 3,501,312.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,755.00 | -3,501,312.21 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14,672.37 | -40,854.70 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -14,588,414.40 | -19,461,547.60 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 55,038,844.23 | 61,607,187.06 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 40,450,429.83 | 42,145,639.46 |
法定代表人:王鹤 主管会计工作负责人:徐娟 会计机构负责人:
姜蓉蓉
6. 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,636,249.39 | 49,268,458.80 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,271,204.92 | 32,502,257.80 |
经营活动现金流入小计 | 20,907,454.31 | 81,770,716.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,903,790.92 | 9,143,585.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,542,569.37 | 15,250,915.12 |
支付的各项税费 | 545,609.06 | 2,744,556.60 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -3,321,972.26 | 52,327,592.14 |
经营活动现金流出小计 | 19,669,997.09 | 79,466,648.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,237,457.22 | 2,304,067.74 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 200,539.83 | 758,502.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 200,539.83 | 758,502.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 701,520.98 | |
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 0 | 701,520.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | 200,539.83 | 56,981.02 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,755.00 | 3,500,812.21 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 18,755.00 | 3,500,812.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,755.00 | -3,500,812.21 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14,602.81 | -39,916.22 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,404,639.24 | -1,179,679.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,764,875.21 | 52,854,090.97 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,169,514.45 | 51,674,411.30 |