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江苏鹿得医疗电子股份有限公司
2020年第一季度报告
鹿得医疗
NEEQ : 832278
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目 录
一、 重要提示 ...... 4
二、 公司基本情况 ...... 5
三、 重要事项 ...... 9
四、 财务报告 ...... 11
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释义
释义项目 | 释义 | |
鹿得医疗、公司、股份有限公司、鹿得股份 | 指 | 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 |
鹿得实业 | 指 | 上海鹿得实业发展有限公司 |
鹿晶投资、鹿晶合伙 | 指 | 上海鹿晶投资管理中心(有限合伙) |
公司股东大会 | 指 | 江苏鹿得医疗电子股份有限公司股东大会 |
公司董事会 | 指 | 江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会 |
公司监事会 | 指 | 江苏鹿得医疗电子股份有限公司监事会 |
主办券商、方正承销保荐 | 指 | 方正证券承销保荐有限责任公司 |
报告期 | 指 | 2020年1月1日至2020年3月31日 |
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一、 重要提示
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人项友亮、主管会计工作负责人张玉军及会计机构负责人(会计主管人员)王翠保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
文件存放地点 | 公司董事会秘书办公室 |
备查文件 | 1.江苏鹿得医疗电子股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议 |
2.江苏鹿得医疗电子股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议 |
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二、 公司基本情况
(一) 基本信息
公司中文全称 | 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 |
英文名称及缩写 | HONSUN(NANTONG) CO.,LTD(缩写:HONSUN) |
证券简称 | 鹿得医疗 |
证券代码 | 832278 |
挂牌时间 | 2015年4月20日 |
普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
分层情况 | 创新层 |
法定代表人 | 项友亮 |
董事会秘书或信息披露负责人 | 张玉军 |
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
统一社会信用代码 | 9132060076987476X2 |
注册资本(元) | 92,500,000.00 |
注册地址 | 江苏省南通市经济技术开发区同兴路8号 |
电话 | 0513-80580008 |
联系地址及邮政编码 | 江苏省南通市经济技术开发区同兴路8号,邮政编码:226001 |
主办券商 | 方正承销保荐 |
报告期末 (2020年3月31日) | 上年度末 (2019年12月31日) | 报告期末比上年度末增减比例% | |
资产总计 | 251,746,780.36 | 262,139,772.64 | -3.96% |
归属于挂牌公司股东的净资产 | 202,456,462.26 | 198,546,219.21 | 1.97% |
资产负债率%(母公司) | 17.59% | 23.84% | - |
资产负债率%(合并) | 19.58% | 24.26% | - |
本报告期 (2020年1-3月) | 上年同期 (2019年1-3月) | 本报告期比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 42,369,966.61 | 59,096,924.43 | -28.30% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | 3,910,243.05 | 5,320,799.54 | -26.51% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,485,641.84 | 5,062,902.07 | -31.15% |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,998,325.84 | 18,888,636.67 | -73.54% |
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基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.06 | -33.33% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | 1.95% | 2.65% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 1.74% | 2.53% | - |
1、 本报告期营业收入较上年同期下降28.30%,主要系一季度国内外销售订单均受新冠肺炎疫情影响了
物流及供应链,造成工厂延迟发货。
2、 本报告期归属于挂牌公司股东净利润较上年同期下降26.51%,主要系一季度国内外销售订单均受新
冠肺炎疫情影响了物流及供应链、造成工厂延迟发货导致的营业收入下降,同时本报告期税金及附加较上年同期增加较多,其他收益-政府补助收入减少。
3、 本报告期经营活动现金流量净额较上年同期下降73.54%,主要系上年同期收到大笔前期销售回款造成当期经营性现金流大增;本期销售比上期销售收入下降,而购买商品、接受劳务支付的现金并未同比下降,支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期略有上升。以上两个因素造成本期经营活动现金流大幅下降。
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -24,314.18 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 557,600.21 |
委托他人投资或管理资产的损益 | 229,556.95 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -265,605.59 |
非经常性损益合计 | 497,237.39 |
所得税影响数 | 72,636.18 |
少数股东权益影响额(税后) | |
非经常性损益净额 | 424,601.21 |
普通股股本结构 | |||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | ||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% |
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无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 62,727,416 | 67.81% | 0 | 62,727,416 | 67.81% |
其中:控股股东、实际控制人 | 9,721,750 | 10.51% | 0 | 9,721,750 | 10.51% | |
董事、监事、高管 | 1,005,000 | 1.09% | 0 | 1,005,000 | 1.09% | |
核心员工 | - | - | - | - | - | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 29,772,584 | 32.19% | 0 | 29,772,584 | 32.19% |
其中:控股股东、实际控制人 | 23,024,250 | 24.89% | 0 | 23,024,250 | 24.89% | |
董事、监事、高管 | 3,015,000 | 3.26% | 0 | 3,015,000 | 3.26% | |
核心员工 | - | - | - | - | - | |
总股本 | 92,500,000 | - | 0 | 92,500,000 | - | |
普通股股东人数 | 88 |
普通股前十名股东情况 | |||||||
序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
1 | 上海鹿得实业发展有限公司 | 24,340,000 | 0 | 24,340,000 | 26.31% | - | 24,340,000 |
2 | 项友亮 | 24,300,000 | 0 | 24,300,000 | 26.27% | 18,225,000 | 6,075,000 |
3 | 项国强 | 6,399,000 | 0 | 6,399,000 | 6.92% | 4,799,250 | 1,599,750 |
4 | 祝增凯 | 6,399,000 | 0 | 6,399,000 | 6.92% | - | 6,399,000 |
5 | 上海鹿晶投资管理中心(有限合伙) | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 | 5.95% | 3,733,334 | 1,766,666 |
6 | 朱文军 | 4,020,000 | 0 | 4,020,000 | 4.35% | 3,015,000 | 1,005,000 |
7 | 徐彦峰 | 3,881,000 | 0 | 3,881,000 | 4.20% | - | 3,881,000 |
8 | 上海国弘医疗健康投资中心(有限合伙) | 3,629,412 | 0 | 3,629,412 | 3.92% | - | 3,629,412 |
9 | 谭薇颖 | 2,075,000 | 0 | 2,075,000 | 2.24% | - | 2,075,000 |
10 | 黄捷静 | 2,047,000 | 0 | 2,047,000 | 2.21% | - | 2,047,000 |
合计 | 82,590,412 | 0 | 82,590,412 | 89.29% | 29,772,584 | 52,817,828 | |
前十名股东间相互关系说明: 项友亮、项国强、祝忠林、朱文军、潘新华分别持有鹿得实业38.68%、14.53%、14.53%、9.13%、4.69%的股份,项友亮、朱文军分别持有鹿晶合伙1.67%、21.02%的股权。项友亮、项国强、祝增凯、朱文军、谭薇颖、黄捷静分别持有鹿得医疗26.27%、6.92%、6.92%、4.35%、2.24%、2.21%的股权。其中项友亮与项国强为兄弟关系,项友亮与黄捷静为夫妻关系,祝忠林与祝增凯为父子关系,潘新华与谭薇颖为夫妻关系,祝忠林系项友亮姐夫。除此之外,公司前十名股东不存在其他关联关系。 |
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(六) 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
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三、 重要事项
(一) 报告期内(1-3月)重要事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 是 | 2018-035 |
对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2020-002 |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
员工激励事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
已披露的承诺事项 | 是 | 不适用 | 是 | - |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
自愿披露的其他重要事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
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(二) 利润分配与公积金转增股本的情况
1. 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
2. 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
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四、 财务报告
(一) 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 27,809,898.64 | 39,091,167.84 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 26,574,278.19 | 40,892,485.55 |
应收款项融资 | 1,348,260.00 | 1,675,196.00 |
预付款项 | 2,894,571.59 | 2,228,178.64 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 3,666,517.12 | 1,687,454.79 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 59,819,301.90 | 61,479,224.99 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 59,283,507.71 | 44,895,173.85 |
流动资产合计 | 181,396,335.15 | 191,948,881.66 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 |
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固定资产 | 56,527,012.36 | 56,361,465.22 |
在建工程 | 3,574,757.98 | 2,024,316.81 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 6,147,367.80 | 6,165,979.06 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 1,276,400.30 | 1,448,252.99 |
递延所得税资产 | 803,708.77 | 1,189,871.28 |
其他非流动资产 | 2,021,198.00 | 3,001,005.62 |
非流动资产合计 | 70,350,445.21 | 70,190,890.98 |
资产总计 | 251,746,780.36 | 262,139,772.64 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 29,029,598.07 | 44,831,943.28 |
预收款项 | 12,492,849.27 | 8,270,940.19 |
合同负债 | ||
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 3,905,170.46 | 6,933,757.48 |
应交税费 | 931,096.47 | 692,883.33 |
其他应付款 | 685,650.72 | 602,184.83 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 47,044,364.99 | 61,331,709.11 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 |
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永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 2,245,953.11 | 2,261,844.32 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 2,245,953.11 | 2,261,844.32 |
负债合计 | 49,290,318.10 | 63,593,553.43 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 92,500,000.00 | 92,500,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 74,187,443.57 | 74,187,443.57 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 9,962,910.97 | 9,962,910.97 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 25,806,107.72 | 21,895,864.67 |
归属于母公司所有者权益合计 | 202,456,462.26 | 198,546,219.21 |
少数股东权益 | ||
所有者权益合计 | 202,456,462.26 | 198,546,219.21 |
负债和所有者权益总计 | 251,746,780.36 | 262,139,772.64 |
项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 19,846,664.94 | 25,719,493.14 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 40,993,903.33 | 53,570,068.10 |
应收款项融资 | 1,048,260.00 | 1,675,196.00 |
预付款项 | 2,417,119.37 | 1,378,231.10 |
其他应收款 | 1,178,322.54 | 1,266,649.52 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 |
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买入返售金融资产 | ||
存货 | 39,823,345.82 | 41,015,092.61 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 46,283,507.71 | 44,823,826.43 |
流动资产合计 | 151,591,123.71 | 169,448,556.90 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 19,660,364.53 | 19,660,364.53 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 54,446,587.93 | 54,182,093.46 |
在建工程 | 3,574,002.55 | 2,024,316.81 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 6,134,187.16 | 6,151,150.94 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 1,276,400.30 | 1,448,252.99 |
递延所得税资产 | 605,012.70 | 650,224.15 |
其他非流动资产 | 2,021,198.00 | 3,001,005.62 |
非流动资产合计 | 87,717,753.17 | 87,117,408.50 |
资产总计 | 239,308,876.88 | 256,565,965.40 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 26,836,444.72 | 45,041,724.15 |
预收款项 | 10,092,501.37 | 8,307,663.61 |
合同负债 | ||
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 2,370,896.20 | 4,778,288.69 |
应交税费 | 249,946.22 | 199,493.26 |
其他应付款 | 300,097.38 | 569,319.19 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 |
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一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 39,849,885.89 | 58,896,488.90 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 2,245,953.11 | 2,261,844.32 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 2,245,953.11 | 2,261,844.32 |
负债合计 | 42,095,839.00 | 61,158,333.22 |
所有者权益: | ||
股本 | 92,500,000.00 | 92,500,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 74,741,022.50 | 74,741,022.50 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 9,962,910.97 | 9,962,910.97 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 20,009,104.41 | 18,203,698.71 |
所有者权益合计 | 197,213,037.88 | 195,407,632.18 |
负债和所有者权益合计 | 239,308,876.88 | 256,565,965.40 |
项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 |
一、营业总收入 | 42,369,966.61 | 59,096,924.43 |
其中:营业收入 | 42,369,966.61 | 59,096,924.43 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 38,435,992.06 | 54,521,232.93 |
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其中:营业成本 | 29,238,509.11 | 43,541,476.50 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,996,078.04 | 1,092,062.45 |
销售费用 | 2,308,232.91 | 3,141,851.51 |
管理费用 | 3,193,190.89 | 4,328,265.08 |
研发费用 | 2,011,133.66 | 1,596,310.19 |
财务费用 | -311,152.55 | 821,267.20 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | -29,463.23 | -8,383.93 |
加:其他收益 | 557,600.21 | 1,059,714.21 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 229,556.95 | 311,599.04 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 314,843.13 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -321,261.57 | 372,449.75 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 1,064.65 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 4,714,713.27 | 6,320,519.15 |
加:营业外收入 | 372.03 | 130.78 |
减:营业外支出 | 290,291.80 | 1,200.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 4,424,793.50 | 6,319,449.93 |
减:所得税费用 | 514,550.45 | 998,650.39 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,910,243.05 | 5,320,799.54 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,910,243.05 | 5,320,799.54 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,910,243.05 | 5,320,799.54 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的 |
第 17页 /共 21页
税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 3,910,243.05 | 5,320,799.54 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,910,243.05 | 5,320,799.54 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.06 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.04 | 0.06 |
项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 |
一、营业收入 | 33,678,867.13 | 50,319,442.25 |
减:营业成本 | 26,061,677.62 | 39,512,570.72 |
税金及附加 | 1,880,686.28 | 985,113.43 |
销售费用 | 1,097,468.87 | 1,646,524.93 |
管理费用 | 1,599,124.41 | 2,633,055.16 |
研发费用 | 2,011,133.66 | 1,596,310.19 |
财务费用 | -179,486.62 | 608,981.30 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | -24,086.53 | -3,582.12 |
加:其他收益 | 545,787.21 | 1,059,714.21 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 202,753.39 | 242,014.14 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认 |
第 18页 /共 21页
收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 679,825.60 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -378,415.91 | 360,828.56 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 2,258,213.20 | 4,999,443.43 |
加:营业外收入 | 2.12 | |
减:营业外支出 | 290,291.79 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,967,921.41 | 4,999,445.55 |
减:所得税费用 | 162,515.71 | 738,548.15 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,805,405.70 | 4,260,897.40 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,805,405.70 | 4,260,897.40 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 1,805,405.70 | 4,260,897.40 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,810,007.79 | 83,826,363.48 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
第 19页 /共 21页
向中央银行借款净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 4,201,490.23 | 8,500,941.69 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,142,648.81 | 1,180,301.97 |
经营活动现金流入小计 | 67,154,146.83 | 93,507,607.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,483,111.32 | 52,750,324.59 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,532,066.84 | 12,293,639.84 |
支付的各项税费 | 2,540,792.96 | 3,674,405.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,599,849.87 | 5,900,600.17 |
经营活动现金流出小计 | 62,155,820.99 | 74,618,970.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,998,325.84 | 18,888,636.67 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 142,716,900.29 | 116,280,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 229,556.95 | 311,599.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,823.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 142,954,280.24 | 116,591,599.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,976,534.25 | 2,569,503.77 |
投资支付的现金 | 157,649,987.95 | 136,320,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 159,626,522.20 | 138,889,503.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,672,241.96 | -22,297,904.73 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
第 20页 /共 21页
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 392,646.92 | -206,101.85 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,281,269.20 | -3,615,369.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 39,091,167.84 | 44,846,708.14 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 27,809,898.64 | 41,231,338.23 |
项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,278,326.53 | 68,337,352.68 |
收到的税费返还 | 3,016,527.18 | 5,636,444.40 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,119,160.51 | 1,097,398.89 |
经营活动现金流入小计 | 53,414,014.22 | 75,071,195.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,620,966.13 | 52,834,248.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,940,326.89 | 8,126,033.64 |
支付的各项税费 | 1,620,813.19 | 1,734,057.70 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,670,883.74 | 3,147,896.06 |
经营活动现金流出小计 | 55,852,989.95 | 65,842,236.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,438,975.73 | 9,228,959.82 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 139,716,900.29 | 101,080,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 202,753.39 | 242,014.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,823.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 139,927,476.68 | 101,322,014.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,963,810.25 | 2,448,605.80 |
投资支付的现金 | 141,649,987.95 | 105,020,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
第 21页 /共 21页
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 143,613,798.20 | 107,468,605.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,686,321.52 | -6,146,591.66 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 252,469.05 | -113,191.52 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,872,828.20 | 2,969,176.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,719,493.14 | 30,105,238.86 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,846,664.94 | 33,074,415.50 |