开能健康科技集团股份有限公司
2020年第一季度报告
公告编号:2020-034
2020年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人QU RAYMOND MING（瞿亚明）、主管会计工作负责人WANGTIE（王铁）及会计机构负责人(会计主管人员)袁学伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 200,922,590.35 | 194,571,331.74 | 3.26% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 868,225.96 | 10,719,512.96 | -91.90% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,717,238.15 | 9,816,497.26 | -82.51% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -9,012,489.60 | 22,970,088.63 | -139.24% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0015 | 0.0184 | -91.85% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0015 | 0.0184 | -91.85% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.07% | 0.92% | -0.85% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,952,951,276.20 | 1,972,725,832.32 | -1.00% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,193,566,240.81 | 1,195,429,057.93 | -0.16% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 857.32 | 主要系固定资产处置收益。 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 396,469.69 | 主要系各项政府补助资金。 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -3,148,855.85 | 主要系本期间对湖北疫情严重城市的医疗机构捐赠商务饮水机的捐赠支出。 |
| 理财投资收益 | 681,714.33 | |
| 减：所得税影响额 | -312,105.47 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -908,696.85 | |
| 合计 | -849,012.19 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 18,747 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 瞿建国 | 境内自然人 | 37.86% | 220,638,209 | 165,478,657 | 质押 | 80,000,000 |
| #钧天（宁夏）投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.98% | 40,707,749 | 0 | 冻结 | 1,026,445 |
| 上海高森投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6.74% | 39,281,973 | 28,829,034 | 0 | |
| #上海微森商务咨询中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.12% | 12,336,128 | 0 | 0 | |
| 上海莱一米瑞商务管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.48% | 8,638,864 | 0 | 0 | |
| 瞿佩君 | 境内自然人 | 1.22% | 7,087,961 | 0 | 0 | |
| 上海市建国社会公益基金会 | 其他 | 1.19% | 6,906,593 | 0 | 0 | |
| 韦嘉 | 境内自然人 | 1.06% | 6,150,194 | 0 | 0 | |
| 庄力朋 | 境内自然人 | 0.87% | 5,074,512 | 0 | 0 | |
| 郭秀珍 | 境内自然人 | 0.83% | 4,833,079 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 瞿建国 | 55,159,552 | 人民币普通股 | 55,159,552 | |||
| #钧天（宁夏）投资管理中心（有限合伙） | 40,707,749 | 人民币普通股 | 40,707,749 | |||
| #上海微森商务咨询中心（有限合伙） | 12,336,128 | 人民币普通股 | 12,336,128 |
| 上海高森投资有限公司 | 10,452,939 | 人民币普通股 | 10,452,939 |
| 上海莱一米瑞商务管理中心（有限合伙） | 8,638,864 | 人民币普通股 | 8,638,864 |
| 瞿佩君 | 7,087,961 | 人民币普通股 | 7,087,961 |
| 上海市建国社会公益基金会 | 6,906,593 | 人民币普通股 | 6,906,593 |
| 韦嘉 | 6,150,194 | 人民币普通股 | 6,150,194 |
| 庄力朋 | 5,074,512 | 人民币普通股 | 5,074,512 |
| 郭秀珍 | 4,833,079 | 人民币普通股 | 4,833,079 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 韦嘉是瞿建国先生之儿媳；瞿佩君是瞿建国先生之堂妹；上海微森商务咨询中心（有限合伙）、上海高森投资有限公司为公司控股股东钧天（宁夏）投资管理中心（有限合伙）之一致行动人；庄力朋和郭秀珍为夫妻关系；公司未知上述其他股东之间是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 截至2020年3月31日，公司控股股东钧天（宁夏）投资管理中心（有限合伙）通过普通证券账户持有公司1,026,445股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 39,681,304股，实际合计持有40,707,749股。 截至2020年3月31日，公司控股股东钧天（宁夏）投资管理中心（有限合伙）之一致行动人上海微森商务咨询中心（有限合伙）通过普通证券账户持有公司0股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有12,336,128股，实际合计持有12,336,128股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 瞿建国 | 165,478,657 | 165,478,657 | 2018年2月27日起全部锁定六个月 | 锁定期满之日起至2020年11月19日每年初按持股总数 25%解除限售 | ||
| 上海高森投资有限公司 | 28,829,034 | 28,829,034 | 首发前机构类限售股 | 首发限售承诺已履行完毕，可解除限售 |
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 顾天禄 | 3,388,206 | 3,388,206 | 2018年6月27日起全部锁定六个月 | 锁定期满之日起至2020年11月19日每年初按持股总数 25%解除限售 | ||
| 袁学伟 | 191,908 | 191,908 | 高管锁定股 | 每年初按持股总数 25%解除限售 | ||
| 周忆祥 | 144,145 | 144,145 | 高管锁定股 | 每年初按持股总数 25%解除限售 | ||
| WANG TIE | 373,414 | 373,414 | 高管锁定股 | 每年初按持股总数 25%解除限售 | ||
| WANG TIE | 1,728,000 | 1,728,000 | 股权激励限制性股票 | 按照股权激励计划的考核进度解除限售 | ||
| 刘云 | 345,600 | 345,600 | 股权激励限制性股票 | 按照股权激励计划的考核进度解除限售 | ||
| 陈瀚 | 336,000 | 336,000 | 股权激励限制性股票 | 按照股权激励计划的考核进度解除限售 | ||
| JINFENG | 288,000 | 288,000 | 股权激励限制性股票 | 按照股权激励计划的考核进度解除限售 | ||
| 蒋玮芳 | 249,600 | 249,600 | 股权激励限制性股票 | 按照股权激励计划的考核进度解除限售 | ||
| 袁学伟 | 249,600 | 249,600 | 股权激励限制性股票 | 按照股权激励计划的考核进度解除限售 | ||
| 其他23名激励对象（首次授予） | 2,874,240 | 2,874,240 | 股权激励限制性股票 | 按照股权激励计划的考核进度解除限售 | ||
| 其他2名激励对象（首次授予） | 223,200 | -223,200 | 0 | 股权激励限制性股票 | 2020年3月9日，回购完成2名已离职激励对象的限制性股票 | |
| 其他18名激励对象（预留授予） | 1,790,000 | 1,790,000 | 股权激励限制性股票 | 按照股权激励计划的考核进度解除限售 | ||
| 合计 | 206,489,604 | 0 | -223,200 | 206,266,404 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司2020年第一季度实现总收入20,092.26万元，较上年同期增长3.26%；归属于上市公司股东的净利润为86.82万元，较上年同期下降91.90%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为171.72万元，较上年同期下降82.51%。主要原因系：报告期内，由于受到新型冠状肺炎疫情的影响，公司及行业上下游延迟复工，人员、供应链、物流受到限制，净水产品国内终端市场客户需求大幅下降，公司业务受到市场停摆与产能受阻的两头挤压，影响了公司在本报告期内的盈利能力。
（一）资产负责表变动较大情况说明：
1、交易性金融资产本期末余额比年初增加约3,885万，增幅96.66%，主要系本期间对部分暂时闲置资金进行理财投资所致。
2、在建工程本期末余额比年初增加约216万，增幅36.78%，主要系子公司世纪丰源本年一季度开始进行厂房及生产线改造工程所致。
3、应付职工薪酬本期末余额比年初减少约641万元万，降幅36.75%，主要系本期间公司已发放上年度员工年终奖所致。
4、应交税费本期末余额比年初减少约542万元，降幅46.67%，主要系因上年度第四季度公司业绩较好，本期间缴纳了上年第四季度所得税所致。
5、其他流动负债本期末余额比年初减少158万元，降幅30.34%，主要系应收票据在本期内到期所致。
6、其他综合收益本期末余额比年初减少约273万元，降幅99.44%，主要系本期间加元兑人民币汇率跌幅较大，境外子公司外币借款汇兑损益抵消所致。
（二）利润表变动较大情况说明：
1、管理费用本期比上年同期增加约1,058万元，增幅39.79%，主要系本期间公司相对于去年同期员工人数增加而导致人工成本上涨，以及本期间合并去年6-7月份收购的世纪丰源公司和Envirogard Products Limited的管理费用所致。
2、研发费用本期比上年同期增加约301万元，增幅106.82%，主要系本期间公司持续新品研发、新增研发支出所致。
3、投资收益本期比上年同期亏损减少约149万元，降幅99.29%，主要系公司对参股公司原能细胞集团上年同期对应股权投资亏损所致。
4、所得税费用本期比上年同期减少约91万元，降幅97.22%，主要系本期间公司利润总额减少所致。
5、少数股东损益本期比上年同期增加约96万元，增幅80.08%，主要系本期间控股子公司加拿大Canature N.A. Inc及江苏华宇盈利状况较上年同期提升所致。
（三）现金流量表变动较大情况说明：
1、经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少约3,198万元，降幅139.24%，主要系本期间因受新冠疫情的影响，人工、材料、期间费用等付现成本同期比较上涨但销售货款回笼未能同步上涨所致。
2、投资活动现金流入本期比上年同期增加约15,321万元，增幅179.06%，主要系本期间对结构性理财、定期存款等短期理财均采用总额法确认所致。
3、投资活动现金流出本期比上年同期增加约15,920万元，增幅123.15%，主要系本期间对结构性理财、定期存款等短期理财均采用总额法确认所致。
4、筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少约1,020万元，降幅40.84%，主要系本期间银开借款减少716万元，偿还到期银行借款及支付利息增加358万元所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2020年一季度，一场突如其来的新型冠状肺炎疫情给人民生命安全和身体健康带来巨大威胁，也给企业经营带来了巨大的挑战。在新型冠状肺炎疫情冲击下，我国一季度国内生产总值同比下降6.8%。
报告期内，虽然受到新冠病毒疫情的影响，公司经营面临了严峻的考验，但随着疫情防控形势持续向好以及消费市场的逐步恢复，从3月份开始，公司已基本实现全面复工复产，公司上下紧紧围绕董事会制定的发展战略，积极推进各项工作的落地实施，3月份公司各项经济指标明显改善，核心业务的经营业绩环比出现恢复性增长。在全体员工的共同努力下，2020年第一季度公司继续保持着平稳有序的发展势头。
报告期内，本公司实现营业总收入为20,092.26万元，较上年同期实现3.26%的增长，其中：
（1）公司终端业务及服务实现销售收入14,109.80万元，较上年同期实现23.19%的增长；
（2）智能制造及核心部件实现销售收入5,381.25万元，较上年同期减少22.20%；
（3）其他生态产品及业务实现销售收入601.21万元，较上年同期减少44.67%。
报告期内，因海外子公司终端销售业务继续保持了较好的增长，使得公司终端业务及服务营业收入保持较高的增长率，但是由于受新冠病毒疫情的影响，公司2月份基本上处于停工停产状态，导致智能制造及核心部件、其他生态产品及业务两大版块业绩有所下滑。从3月份开始，公司提前布局市场并积极复工复产，以抢占市场恢复的先机，3月份公司核心主业的经营业绩环比出现较大增长，为公司二季度及全年持续平稳发展打下坚实基础?重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）控股股东及实际控制人变更情况
2020年4月13日, 公司披露了《关于公司控股股东、实际控制人发生变更暨权益变动的提示性公告》（公告编号:2020-017），同时瞿建国先生、钧天投资出具了《详式权益变动报告书》和《简式权益变动报告书》, 公司的控股股东和实际控制人即变更为瞿建国先生。
1、公司控股股东
控股股东类型:自然人
2、公司实际控制人
实际控制人类型：自然人
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 瞿建国 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 瞿建国先生，2001年2月起创办上海开能环保设备有限公司，自2008年3月至2018年2月担任公司第一届、第二届、第三届董事会董事、董事长。自2014年7月至2020年2月，担任原能细胞董事长。 |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 2011年11月至2018年2月，曾经控股的境内上市公司为开能健康（证券代码：300272，原公司简称：开能环保）。 |
（二）截至2020年4月13日，公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
1、瞿建国持有的可行使有表决权的股份数是172,456,803股，占总股本的29.59%。说明：（1）瞿建国直接持股数量为220,638,209股，占总股本的37.86%；
（2）放弃有表决权股份数为40,881,600股，占总股本的 7.01%；（2017.12.25瞿建国出具承诺，在其持有的开能健康不少于24.5%股份期间放弃该部分表决权有效）
（3）放弃有表决权股份数为13,450,000股，占总股本的 2.31%；（2020.4.10瞿建国出具承诺，在其持有的开能健康股份不少于30%（含）期间放弃该部分表决权有效）
（4）一致行动人韦嘉直接持股数量为6,150,194股，占总股本的1.06%。
2、赵笠钧合计控制公司可行使有表决权的股份数是86,795,021 股，占总股本的
14.89%。
说明：（1）通过钧天投资直接持股数量是35,176,920股，占总股本的6.04%；
（2）通过一致行动人高森投资持股数是39,281,973股，占总股本的6.74%；
（3）通过一致行动人微森商务持股数是12,336,128股，占总股本的2.12%。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 2020年1月3日，公司发布了《关于控股股东部分股份被冻结的公告》，公司控股股东钧天投资因涉及司法诉讼，其持有的开能健康股票1,026,445股由北京市第二中级人民法院实施司法冻结。截止2020年1月3日，其累计被冻结的开能健康股份数量1,026,445股，占其持有公司股份2.19%，占公司总股本的0.18%。 | 2020年01月03日 | 公告编号：2020-002 |
| 2020年3月12日，公司披露了《关于控股股东存在可能被动减持公司股票的预披露公告》，钧天投资作为担保方，因给汇金聚合（宁波）投资管理有限公司与中信建投证券股份有限公司的股票质押式回购交易合同作担保，涉及诉前财产被司法保全，兴业证券根据北京京市第二中级人民法院送达的《协助执行通知书》进行协助执行，拟对钧天投资在兴业证券信用账户的标的证券进行处置，该处置行为将造成钧天投资存在被动减持的风险。 | 2020年03月12日 | 公告编号：2020-010 |
| 2020年3月27日，公司披露了《关于控股股东被动减持股份达到1%的公告》，因协助司法执行，自2020年3月16日至2020年3月25日期间，兴业证券通过集中竞价的方式减持钧天投资存放于兴业证券信用担保账户的开能健康股份5,828,038股，占公司总股本的1%。 | 2020年03月27日 | 公告编号：2020-011 |
| 2020年4月9日，公司披露了《关于董事会换届选举的提示性公告》《关于监事会换届选举的提示性公告》，公司第四届董事会及监事会将于2020年5月19日任期届满，公司启动新一届董监事会换届选举工作。 | 2020年04月09日 | 公告编号：2020-014 2020-015 |
| 2020年4月13日，公司披露了《关于公司控股股东、实际控制人发生变更暨权益变动的提示性公告》，同时瞿建国先生、钧天投资出具了《简式权益变动报告书》和《详式权益变动报告书》，公司的控股股东和实际控制人即变更为瞿建国先生。 | 2020年04月13日 | 公告编号：2020-017 |
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 2020年4月13日，公司披露了《关 于 公 司 董 事 离 职 的 公》，鉴于公司控制权发生较大变化，为有利于公司稳定发展及公司治理的需要，赵笠钧先生申请辞去公司第四届董事会董事长、董事等职务。辞职后，赵笠钧先生将不再担任公司任何职务。 | 2020年04月13日 | 公告编号：2020-018 |
| 2020年4月15日，公司披露了《关于公司持股5%以上股东被动减持股份达到1%的公告》，因协助司法执行，自2020年3月31日至2020年4月13日期间，兴业证券通过集中竞价的方式减持钧天投资存放于兴业证券信用担保账户的开能健康股份5,827,929股，占公司总股本的1%。 | 2020年04月15日 | 公告编号：2020-019 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 瞿建国 | 关于放弃表决权的承诺函 | 2017年12月25日，瞿建国签署了《关于放弃表决权的承诺函》，就其持有的除委托股份之外的其他股份中的开能环保28,390,000股股份（即约占目标公司股份总额的7.13%，以下简称"目标股份"），特不可撤销地承诺如下：1、自本承诺函出具之日起，且本人持有开能环保不少于24.5%（含）股份期间（如开能环保出现送股、配股、资本公积转增股本等事项，该目标股份相应调整，下同），本人放弃目标股份项下参加开能环保股东大会并进行表决权等股东权利。2、目标股份在本承诺函出具之日后发生送股、配股、资本公积金转增股本等情形的获配股份的表决权亦自动放弃。3、本承诺函自签署之日起生效，并在本人作为开能环保股东并持股不少于24.5%（含）期间持续有效。本人保证严格履行本承诺函中的各项承诺。 | 2017年12月25日 | 长期有效 | 截至本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。 |
| 瞿建国 | 关于放弃表决权的承诺函 | 2020 年 4 月 10 日，瞿建国签署了表决权放弃承诺函，主要内容如下：本人曾于2017年12月25日承诺放弃开能健康40,881,600股的股东表决权。此外，本人现另对持有的开能健康股份中的 13,450,000 股股份（约占目标公司股份总额的 2.31%，以下简称“目标股份”），不可撤销地承诺如下：1、自本承诺函出具之日起，本人作为开能健康的控股股东、实际控制人，且本人持有开能健康不少于 30%（含）股份期间（如开能健康出现送股、配股、资本公积转增股本等事项，该目标股份相应调整，下同），本人放弃目标股份项下参加开能健康股东大会并进行表决权等股东权利。2、目标股份在本承诺函出具之日后发生送股、配股、资本公积金转增股本等情形的获配股份的表决权亦自动放弃。3、 本承诺函自签署之日起生效，本人作为开能健康的控股股东、实际控制人，并在本人作为开能健康股东并持股不少于 30%（含）期间持续有效。本人保证严格履行本承诺函中的各项承诺。 | 2020年04月10日 | 长期有效 | 本报告期不适用 。本承诺自2020年4月10日起履行。 | |
| 钧天投资 | 关于避免同业竞争的承诺函 | 为避免和消除与开能环保的同业竞争，钧天投资出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：一、鉴于博乐宝目前尚未实现盈利，在开能环保股权过户完成后的24个月内，若博乐宝实现盈利，在不损害上市公司中小股东利益的前提下，本人（本合伙企业）将根据法律法规、上市公司章程的要求，向开能环保董事会提交可行的资产整合方案，积极推进消除博乐宝与上市公司 | 2017年12月25日 | 2020年4月13日 | 截至本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。 |
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 之间的同业竞争；二、若在开能环保股权过户完成后的24个月内，博乐宝仍无法实现盈利，本人（本合伙企业）将在开能环保股权过户完成后的36个月内以届时法律法规允许的其他方式，解决博乐宝与上市公司之间的同业竞争；三、本人（本合伙企业）及本人（本合伙企业）控制的其他企业将不投资或从事与开能环保相同或相类似的业务，以避免对开能环保的生产经营构成直接或间接的竞争；四、如违反上述承诺，本人（本合伙企业）愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给开能环保造成的所有直接或间接损失。 | ||||||
| 钧天投资 | 关于规范和减少关联交易的承诺函 | 为减少和规范与上市公司未来可能发生的关联交易，钧天投资出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺如下：一、本人（本合伙企业）与开能环保之间现时不存在任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；二、本次股权转让完成后，本人（本合伙企业）将尽量避免、减少与开能环保发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本人（本合伙企业）将严格遵守法律法规及中国证监会和上市公司章程、关联交易控制与决策相关制度的规定，按照公允、合理的商业准则进行；三、本人（本合伙企业）承诺不利用开能环保股东地位，损害开能环保及其他股东的合法利益。 | 2017年12月25日 | 2020年4月13日 | 截至本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。 | |
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 现任监事周忆祥 | 限售承诺 | 本承诺人在任职期间每年转让的股份不超过本承诺人所持有的开能环保股份的百分之二十五；离职后半年内，不转让本承诺人所持有的开能环保股份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。 | 2012年11月02日 | 长期有效 | 截至本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。 |
| 瞿建国、高森投资 | 避免同业竞争承诺 | 为避免在以后的经营中产生同业竞争，持有开能环保5%以上股份的股东高森投资、杨焕凤女士已出具书面承诺：（1）本承诺人目前没有、将来也不直接或间接从事与公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。（2）对于本承诺人直接和间接控股的其他企业，本承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及本承诺人在该等企业中的控股地位，保证该等企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务，保证该等企业不与公司进行同业竞争，本承诺人并愿意对违反上述 | 2011年11月02日 | 长期有效 | 截至本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。 |
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 承诺而给公司造成的经济损失承担全部赔偿责任。（3）在本承诺人及本承诺人控制的公司与公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。 | ||||||
| 瞿建国、高森投资 | 避免关联交易的承诺 | 1、本人（或本公司）以及下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称"附属企业"）与开能环保之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；2、在本人（或本公司）作为开能环保实际控制人或持股5%以上股东期间，本人（或本公司）及附属企业将尽量避免、减少与开能环保发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本人及附属企业将严格遵守法律法规及中国证监会和《上海开能环保设备股份有限公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，按照公平、合理、通常的商业准则进行。3、本人（或本公司）承诺不利用开能环保控股股东或持股5%以上股东的地位，损害开能环保及其他股东的合法利益。 | 2011年11月02日 | 长期有效 | 截至本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 瞿建国、原公司监事会主席顾天禄 | 限售承诺 | 承诺在本任期届满前离职，将继续履行下列减持承诺及规定： 1、根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则（2017年6月）》相关规定，在其离职生效日起至本届董事会任期届满（即2020年5月18日）后六个月内：（1）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（2）在离职后半年内不转让其持有的本公司股份；（3）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。 | 2018年01月30日 | 2020年11月19日 | 顾天禄先生于2018年6月29日申报离任，截至本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：开能健康科技集团股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 159,789,181.38 | 206,068,322.65 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 79,045,629.40 | 40,194,129.39 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 13,333,310.63 | 14,669,936.60 |
| 应收账款 | 136,909,562.94 | 160,065,882.85 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 14,162,464.96 | 11,541,775.45 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 116,131,156.65 | 100,711,205.39 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 45,943,350.92 | 45,943,350.92 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 184,664,361.22 | 190,028,095.42 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,920,475.06 | 7,193,566.93 |
| 流动资产合计 | 710,956,142.24 | 730,472,914.68 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 2,378,888.85 | 2,329,052.03 |
| 长期股权投资 | 103,303,204.96 | 103,995,585.96 |
| 其他权益工具投资 | 234,276.63 | 234,276.63 |
| 其他非流动金融资产 | 459,499,572.48 | 459,499,572.48 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 296,868,310.19 | 302,433,354.67 |
| 在建工程 | 8,031,441.17 | 5,871,585.76 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 176,640,062.48 | 176,785,656.39 |
| 开发支出 | 7,744,299.77 | 7,564,294.92 |
| 商誉 | 126,634,132.95 | 126,634,132.95 |
| 长期待摊费用 | 29,426,844.73 | 26,442,437.26 |
| 递延所得税资产 | 25,566,171.83 | 24,865,139.13 |
| 其他非流动资产 | 5,667,927.92 | 5,597,829.46 |
| 非流动资产合计 | 1,241,995,133.96 | 1,242,252,917.64 |
| 资产总计 | 1,952,951,276.20 | 1,972,725,832.32 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 311,274,324.64 | 283,625,205.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 20,238,163.30 | 24,452,787.77 |
| 应付账款 | 102,452,974.98 | 107,812,406.24 |
| 预收款项 | 15,015,254.14 | |
| 合同负债 | 19,219,158.93 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,035,152.87 | 17,446,488.00 |
| 应交税费 | 6,195,435.30 | 11,616,952.08 |
| 其他应付款 | 84,183,273.95 | 99,573,406.00 |
| 其中：应付利息 | 544,011.16 | 295,248.29 |
| 应付股利 | 160,041.60 | 170,947.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 29,216,476.29 | 33,600,658.34 |
| 其他流动负债 | 3,636,558.52 | 5,220,545.00 |
| 流动负债合计 | 587,451,518.78 | 598,363,702.57 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 20,037,056.10 | 26,465,586.85 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 3,271,146.68 | 2,919,255.00 |
| 递延收益 | 20,459,000.00 | 20,728,000.00 |
| 递延所得税负债 | 55,263,440.55 | 56,473,860.00 |
| 其他非流动负债 | 36,054,053.95 | 38,432,967.00 |
| 非流动负债合计 | 135,084,697.28 | 145,019,668.85 |
| 负债合计 | 722,536,216.06 | 743,383,371.42 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 582,794,909.00 | 582,794,909.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 230,932,074.77 | 230,932,074.77 |
| 减：库存股 | 27,055,320.00 | 27,055,320.00 |
| 其他综合收益 | 15,511.67 | 2,746,554.75 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 97,448,174.75 | 97,448,174.75 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 309,430,890.62 | 308,562,664.66 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,193,566,240.81 | 1,195,429,057.93 |
| 少数股东权益 | 36,848,819.33 | 33,913,402.97 |
| 所有者权益合计 | 1,230,415,060.14 | 1,229,342,460.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,952,951,276.20 | 1,972,725,832.32 |
法定代表人：赵笠钧 主管会计工作负责人：WANG TIE 会计机构负责人：袁学伟
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 75,676,917.24 | 99,269,988.31 |
| 交易性金融资产 | 79,045,629.40 | 40,194,129.39 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 7,614,071.14 | 6,416,795.63 |
| 应收账款 | 149,775,259.09 | 191,291,207.45 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,095,101.48 | 6,531,308.94 |
| 其他应收款 | 179,691,389.05 | 154,762,321.39 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 45,943,350.92 | 45,943,350.92 |
| 存货 | 86,192,837.98 | 82,905,350.56 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,976,897.22 | 7,422,674.90 |
| 流动资产合计 | 584,068,102.60 | 588,793,776.57 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | 2,378,888.85 | 2,329,052.03 |
| 长期股权投资 | 435,553,031.11 | 436,245,412.11 |
| 其他权益工具投资 | 700,000.00 | 700,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 455,000,000.00 | 455,000,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 168,254,406.06 | 172,017,383.06 |
| 在建工程 | 2,463,129.74 | 1,817,847.74 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 36,373,367.43 | 32,410,108.45 |
| 开发支出 | 7,744,299.77 | 7,564,294.92 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 16,136,663.86 | 14,282,809.82 |
| 递延所得税资产 | 6,514,328.54 | 5,311,551.11 |
| 其他非流动资产 | 2,511,699.60 | 3,259,942.46 |
| 非流动资产合计 | 1,133,629,814.96 | 1,130,938,401.70 |
| 资产总计 | 1,717,697,917.56 | 1,719,732,178.27 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 234,694,990.00 | 204,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 20,238,163.30 | 24,452,787.77 |
| 应付账款 | 51,522,311.07 | 58,456,207.07 |
| 预收款项 | 4,682,382.88 | |
| 合同负债 | 7,202,054.35 | |
| 应付职工薪酬 | 1,789,933.20 | 6,100,504.07 |
| 应交税费 | 3,659,223.57 | 6,775,636.43 |
| 其他应付款 | 178,668,010.64 | 194,114,544.59 |
| 其中：应付利息 | 314,325.75 | 274,996.98 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 26,069,877.34 | 26,069,877.34 |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 523,844,563.47 | 524,651,940.15 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 20,037,056.10 | 26,465,586.85 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 20,459,000.00 | 20,728,000.00 |
| 递延所得税负债 | 42,750,000.00 | 42,750,000.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 83,246,056.10 | 89,943,586.85 |
| 负债合计 | 607,090,619.57 | 614,595,527.00 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 582,794,909.00 | 582,794,909.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 180,660,266.30 | 180,660,266.30 |
| 减：库存股 | 27,055,320.00 | 27,055,320.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 97,448,174.75 | 97,448,174.75 |
| 未分配利润 | 276,759,267.94 | 271,288,621.22 |
| 所有者权益合计 | 1,110,607,297.99 | 1,105,136,651.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,717,697,917.56 | 1,719,732,178.27 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 200,922,590.35 | 194,571,331.74 |
| 其中：营业收入 | 200,922,590.35 | 194,571,331.74 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 195,493,016.01 | 181,215,642.27 |
| 其中：营业成本 | 113,287,627.59 | 113,171,114.28 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 173,235.43 | 272,548.60 |
| 销售费用 | 31,981,537.64 | 30,418,041.53 |
| 管理费用 | 37,185,767.30 | 26,601,782.55 |
| 研发费用 | 5,821,025.83 | 2,814,546.49 |
| 财务费用 | 7,043,822.22 | 7,937,608.82 |
| 其中：利息费用 | 4,548,800.40 | 2,931,155.31 |
| 利息收入 | 589,765.86 | 807,242.70 |
| 加：其他收益 | 396,469.69 | 504,145.50 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -10,666.67 | -1,495,793.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -692,381.00 | -2,032,456.26 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 378,162.32 | 587,164.72 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | 857.32 | -84,051.33 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,194,397.00 | 12,867,155.19 |
| 加：营业外收入 | 8,081.25 | 17,141.96 |
| 减：营业外支出 | 3,156,937.10 | 38,800.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,045,541.15 | 12,845,497.15 |
| 减：所得税费用 | 25,922.30 | 931,311.58 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,019,618.85 | 11,914,185.57 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,019,618.85 | 11,923,151.91 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,966.34 | |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 868,225.96 | 10,719,512.96 |
| 2.少数股东损益 | 2,151,392.89 | 1,194,672.61 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,592,451.94 | -241,837.99 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 808,428.47 | -122,772.13 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 808,428.47 | -122,772.13 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 808,428.47 | -122,772.13 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 784,023.47 | -119,065.86 |
| 七、综合收益总额 | 4,612,070.79 | 11,672,347.58 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,676,654.43 | 10,596,740.83 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,935,416.36 | 1,075,606.75 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0015 | 0.0184 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0015 | 0.0184 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：赵笠钧 主管会计工作负责人：WANG TIE 会计机构负责人：袁学伟
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 77,503,867.55 | 97,242,605.64 |
| 减：营业成本 | 56,452,419.67 | 68,723,439.39 |
| 税金及附加 | 13,927.32 | 47,897.93 |
| 销售费用 | 8,108,400.10 | 7,454,602.32 |
| 管理费用 | 13,228,985.38 | 10,292,839.79 |
| 研发费用 | 3,709,000.16 | 1,780,563.89 |
| 财务费用 | 974,046.37 | 5,700,828.36 |
| 其中：利息费用 | 3,775,828.23 | 2,133,312.51 |
| 利息收入 | 560,681.05 | 736,543.05 |
| 加：其他收益 | 339,479.07 | 474,145.50 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,974,137.00 | 6,652,515.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -692,381.00 | -2,032,456.26 |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -142,796.78 | 0.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,306,196.02 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -71,051.33 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,187,907.84 | 11,604,239.57 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 920,038.55 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,267,869.29 | 11,604,239.57 |
| 减：所得税费用 | -1,202,777.43 | 146,279.40 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,470,646.72 | 11,457,960.17 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,470,646.72 | 11,457,960.17 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 5,470,646.72 | 11,457,960.17 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 219,576,898.68 | 214,622,170.81 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,731,106.01 | 5,508,171.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,324,511.04 | 8,985,246.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 227,632,515.73 | 229,115,588.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,234,674.00 | 106,386,174.71 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,988,180.95 | 48,708,681.94 |
| 支付的各项税费 | 7,356,844.63 | 7,982,151.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 51,065,305.75 | 43,068,491.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 236,645,005.33 | 206,145,499.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,012,489.60 | 22,970,088.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 238,191,932.44 | 84,967,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 582,249.44 | 524,709.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 73,500.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 238,774,181.88 | 85,565,209.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,467,806.76 | 15,666,123.34 |
| 投资支付的现金 | 278,010,092.14 | 112,421,050.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,186,518.54 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 288,477,898.90 | 129,273,691.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,703,717.02 | -43,708,482.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 56,653,779.27 | 63,818,002.42 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 56,653,779.27 | 63,818,002.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 38,237,550.89 | 35,712,432.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,646,051.35 | 2,594,046.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 545,900.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,883,602.24 | 38,852,379.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,770,177.03 | 24,965,623.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 501,280.90 | -2,695,898.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,444,748.69 | 1,531,331.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 146,863,751.29 | 152,713,425.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,419,002.60 | 154,244,756.93 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,915,677.07 | 96,851,438.01 |
| 收到的税费返还 | 5,148,525.25 | 4,681,441.32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,788,573.70 | 7,002,824.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 133,852,776.02 | 108,535,703.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,335,212.15 | 69,910,595.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,299,949.50 | 28,220,905.06 |
| 支付的各项税费 | 3,752,392.59 | 5,282,203.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,220,386.88 | 19,633,455.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 129,607,941.12 | 123,047,158.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,244,834.90 | -14,511,455.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 198,222,932.44 | 84,967,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 567,053.11 | 524,709.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 73,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 198,789,985.55 | 85,565,209.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,144,621.49 | 11,962,086.17 |
| 投资支付的现金 | 231,911,092.14 | 70,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,320,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 239,055,713.63 | 83,282,086.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,265,728.08 | 2,283,123.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 50,694,990.00 | 55,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 50,694,990.00 | 55,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,481,250.00 | 35,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,126,597.54 | 2,133,312.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 545,900.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,607,847.54 | 37,679,212.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,087,142.46 | 17,320,787.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 305,072.23 | -1,923,096.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,628,678.49 | 3,169,359.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 58,127,916.95 | 100,582,059.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,499,238.46 | 103,751,418.75 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 206,068,322.65 | 206,068,322.65 | |
| 交易性金融资产 | 40,194,129.39 | 40,194,129.39 | |
| 应收票据 | 14,669,936.60 | 14,669,936.60 | |
| 应收账款 | 160,065,882.85 | 160,065,882.85 | |
| 预付款项 | 11,541,775.45 | 11,541,775.45 | |
| 其他应收款 | 100,711,205.39 | 100,711,205.39 | |
| 应收股利 | 45,943,350.92 | 45,943,350.92 | |
| 存货 | 190,028,095.42 | 190,028,095.42 | |
| 其他流动资产 | 7,193,566.93 | 7,193,566.93 | |
| 流动资产合计 | 730,472,914.68 | 730,472,914.68 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期应收款 | 2,329,052.03 | 2,329,052.03 | |
| 长期股权投资 | 103,995,585.96 | 103,995,585.96 | |
| 其他权益工具投资 | 234,276.63 | 234,276.63 | |
| 其他非流动金融资产 | 459,499,572.48 | 459,499,572.48 | |
| 固定资产 | 302,433,354.67 | 302,433,354.67 | |
| 在建工程 | 5,871,585.76 | 5,871,585.76 | |
| 无形资产 | 176,785,656.39 | 176,785,656.39 | |
| 开发支出 | 7,564,294.92 | 7,564,294.92 | |
| 商誉 | 126,634,132.95 | 126,634,132.95 | |
| 长期待摊费用 | 26,442,437.26 | 26,442,437.26 | |
| 递延所得税资产 | 24,865,139.13 | 24,865,139.13 | |
| 其他非流动资产 | 5,597,829.46 | 5,597,829.46 | |
| 非流动资产合计 | 1,242,252,917.64 | 1,242,252,917.64 | |
| 资产总计 | 1,972,725,832.32 | 1,972,725,832.32 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 283,625,205.00 | 283,625,205.00 | |
| 应付票据 | 24,452,787.77 | 24,452,787.77 | |
| 应付账款 | 107,812,406.24 | 107,812,406.24 | |
| 预收款项 | 15,015,254.14 | -15,015,254.14 | |
| 合同负债 | 15,015,254.14 | 15,015,254.14 |
| 应付职工薪酬 | 17,446,488.00 | 17,446,488.00 | |
| 应交税费 | 11,616,952.08 | 11,616,952.08 | |
| 其他应付款 | 99,573,406.00 | 99,573,406.00 | |
| 其中：应付利息 | 295,248.29 | 295,248.29 | |
| 应付股利 | 170,947.00 | 170,947.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 33,600,658.34 | 33,600,658.34 | |
| 其他流动负债 | 5,220,545.00 | 5,220,545.00 | |
| 流动负债合计 | 598,363,702.57 | 598,363,702.57 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期应付款 | 26,465,586.85 | 26,465,586.85 | |
| 预计负债 | 2,919,255.00 | 2,919,255.00 | |
| 递延收益 | 20,728,000.00 | 20,728,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 56,473,860.00 | 56,473,860.00 | |
| 其他非流动负债 | 38,432,967.00 | 38,432,967.00 | |
| 非流动负债合计 | 145,019,668.85 | 145,019,668.85 | |
| 负债合计 | 743,383,371.42 | 743,383,371.42 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 582,794,909.00 | 582,794,909.00 | |
| 资本公积 | 230,932,074.77 | 230,932,074.77 | |
| 减：库存股 | 27,055,320.00 | 27,055,320.00 | |
| 其他综合收益 | 2,746,554.75 | 2,746,554.75 | |
| 盈余公积 | 97,448,174.75 | 97,448,174.75 | |
| 未分配利润 | 308,562,664.66 | 308,562,664.66 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,195,429,057.93 | 1,195,429,057.93 | |
| 少数股东权益 | 33,913,402.97 | 33,913,402.97 | |
| 所有者权益合计 | 1,229,342,460.90 | 1,229,342,460.90 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,972,725,832.32 | 1,972,725,832.32 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 99,269,988.31 | 99,269,988.31 |
| 交易性金融资产 | 40,194,129.39 | 40,194,129.39 | |
| 应收票据 | 6,416,795.63 | 6,416,795.63 | |
| 应收账款 | 191,291,207.45 | 191,291,207.45 | |
| 预付款项 | 6,531,308.94 | 6,531,308.94 | |
| 其他应收款 | 154,762,321.39 | 154,762,321.39 | |
| 应收股利 | 45,943,350.92 | 45,943,350.92 | |
| 存货 | 82,905,350.56 | 82,905,350.56 | |
| 其他流动资产 | 7,422,674.90 | 7,422,674.90 | |
| 流动资产合计 | 588,793,776.57 | 588,793,776.57 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期应收款 | 2,329,052.03 | 2,329,052.03 | |
| 长期股权投资 | 436,245,412.11 | 436,245,412.11 | |
| 其他权益工具投资 | 700,000.00 | 700,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 455,000,000.00 | 455,000,000.00 | |
| 固定资产 | 172,017,383.06 | 172,017,383.06 | |
| 在建工程 | 1,817,847.74 | 1,817,847.74 | |
| 无形资产 | 32,410,108.45 | 32,410,108.45 | |
| 开发支出 | 7,564,294.92 | 7,564,294.92 | |
| 长期待摊费用 | 14,282,809.82 | 14,282,809.82 | |
| 递延所得税资产 | 5,311,551.11 | 5,311,551.11 | |
| 其他非流动资产 | 3,259,942.46 | 3,259,942.46 | |
| 非流动资产合计 | 1,130,938,401.70 | 1,130,938,401.70 | |
| 资产总计 | 1,719,732,178.27 | 1,719,732,178.27 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 204,000,000.00 | 204,000,000.00 | |
| 应付票据 | 24,452,787.77 | 24,452,787.77 | |
| 应付账款 | 58,456,207.07 | 58,456,207.07 | |
| 预收款项 | 4,682,382.88 | -4,682,382.88 | |
| 合同负债 | 4,682,382.88 | 4,682,382.88 | |
| 应付职工薪酬 | 6,100,504.07 | 6,100,504.07 | |
| 应交税费 | 6,775,636.43 | 6,775,636.43 | |
| 其他应付款 | 194,114,544.59 | 194,114,544.59 | |
| 其中：应付利息 | 274,996.98 | 274,996.98 | |
| 一年内到期的非流动 | 26,069,877.34 | 26,069,877.34 |
| 负债 | |||
| 流动负债合计 | 524,651,940.15 | 524,651,940.15 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期应付款 | 26,465,586.85 | 26,465,586.85 | |
| 递延收益 | 20,728,000.00 | 20,728,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 42,750,000.00 | 42,750,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 89,943,586.85 | 89,943,586.85 | |
| 负债合计 | 614,595,527.00 | 614,595,527.00 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 582,794,909.00 | 582,794,909.00 | |
| 资本公积 | 180,660,266.30 | 180,660,266.30 | |
| 减：库存股 | 27,055,320.00 | 27,055,320.00 | |
| 盈余公积 | 97,448,174.75 | 97,448,174.75 | |
| 未分配利润 | 271,288,621.22 | 271,288,621.22 | |
| 所有者权益合计 | 1,105,136,651.27 | 1,105,136,651.27 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,719,732,178.27 | 1,719,732,178.27 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。