昆明龙津药业股份有限公司2019年第三季度报告（更正后）
2019-086
2020年07月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人樊献俄、主管会计工作负责人苏闽娟及会计机构负责人(会计主管人员)苏闽娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 823,588,973.70 | 787,549,742.85 | 4.58% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 648,944,516.68 | 647,395,309.67 | 0.24% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 57,101,990.19 | -32.09% | 188,252,316.89 | -25.22% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 209,066.80 | -94.19% | 1,549,207.01 | -89.33% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -1,991,300.95 | 15.56% | -2,772,975.45 | -56.49% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 13,358,466.06 | 202.12% | 8,394,990.78 | -3.11% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0005 | -94.44% | 0.0039 | -89.26% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0005 | -94.44% | 0.0039 | -89.26% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.03% | -0.53% | 0.24% | -2.00% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,484,535.64 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 9,152.02 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 591,232.88 | |
| 减：所得税影响额 | 762,738.08 | |
| 合计 | 4,322,182.46 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 39,670 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 昆明群星投资有限公司 | 境内非国有法人 | 42.38% | 169,724,647 | 质押 | 60,000,000 | |||||
| 立兴实业有限公司 | 境外法人 | 22.47% | 89,997,469 | |||||||
| 云南惠鑫盛投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6.32% | 25,313,000 | |||||||
| 樊献俄 | 境内自然人 | 0.80% | 3,211,732 | 3,211,674 | ||||||
| 王勇 | 境外自然人 | 0.39% | 1,547,200 | |||||||
| 黄国山 | 境内自然人 | 0.35% | 1,392,900 | |||||||
| 中泰华信股权投资管理股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.25% | 1,010,000 | |||||||
| 王勇 | 境内自然人 | 0.24% | 950,000 | |||||||
| 李丽香 | 境内自然人 | 0.21% | 829,800 | |||||||
| 詹国栋 | 境内自然人 | 0.20% | 817,878 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 昆明群星投资有限公司 | 169,724,647 | 人民币普通股 | 169,724,647 | |||||||
| 立兴实业有限公司 | 89,997,469 | 人民币普通股 | 89,997,469 | |||||||
| 云南惠鑫盛投资有限公司 | 25,313,000 | 人民币普通股 | 25,313,000 | |||||||
| 王勇 | 1,547,200 | 人民币普通股 | 1,547,200 | |||||||
| 黄国山 | 1,392,900 | 人民币普通股 | 1,392,900 | |||||||
| 中泰华信股权投资管理股份有限公司 | 1,010,000 | 人民币普通股 | 1,010,000 | |||||||
| 王勇 | 950,000 | 人民币普通股 | 950,000 | |||||||
| 李丽香 | 829,800 | 人民币普通股 | 829,800 | |||||||
| 詹国栋 | 817,878 | 人民币普通股 | 817,878 | |||||||
| 陈元星 | 779,100 | 人民币普通股 | 779,100 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、前三名普通股股东之间无关联关系或一致行动关系；2、樊献俄为本公司董事长、总经理、实际控制人；3、未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1、昆明群星投资有限公司通过投资者信用证券账户持有29,950,000股；2、云南惠鑫盛投资有限公司通过投资者信用证券账户持有8,445,300股；3、黄国山通过投资者信用证券账户持有1,392,900股；4、李丽香通过投资者信用证券账户持有829,800股；5、詹国栋通过投资者信用证券账户持有817,878股；6、陈元星通过投资者信用证券账户持有779,100股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 报表项目 | 期末余额（或年初到报告期末金额） | 期初余额（或年初到报告期末金额） | 变动比例 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 20,000,000.00 | 100.00% | 根据新金融工具准则，本期理财产品在交易性金融资产列报。 | |
| 应收账款 | 25,904,415.87 | 37,172,011.23 | -30.31% | 本期内应收账款收回导致期末余额减少。 |
| 预付账款 | 4,441,682.21 | 8,149,797.52 | -45.50% | 本期内预付的研发项目进度款确认阶段成果，核销预付款，导致期末余额减少 |
| 其他应收款 | 19,498,870.45 | 2,921,427.39 | 567.44% | 本期并购南涧龙津生物科技有限公司、南涧龙津农业科技有限公司产生过渡期损益，根据补充合同，计入往来 |
| 存货 | 39,906,415.07 | 27,184,628.13 | 46.80% | 本期并购南涧龙津生物科技有限公司和南涧龙津农业科技有限公司的期末存货增加 |
| 其他流动资产 | 2,063,351.25 | 12,456,714.86 | -83.44% | 根据新金融工具准则，本期理财产品在交易性金融资产列报 |
| 无形资产 | 42,138,570.22 | 26,271,571.28 | 60.40% | 本期并购南涧龙津生物科技有限公司和南涧龙津农业科技有限公司的期末无形资产增加 |
| 开发支出 | 11,789,673.91 | 4,753,149.27 | 148.04% | 本期符合资本化条件的仿制药、已上市产品再评价等项目的研发投入增加所致。 |
| 商誉 | 6,999,586.78 | 100.00% | 本期公司并购云南牧亚农业科技有限公司及南涧龙津生物科技有限公司产生商誉 | |
| 递延所得税资产 | 5,611,169.42 | 8,439,683.58 | -33.51% | 本期可抵扣暂时性差异减少，递延所得税资产相应减少。 |
| 其他非流动金融资产 | 2,461,936.00 | 100.00% | 本期公司并购云南牧亚农业科技有限公司确认的或有对价构成的金融资产。 | |
| 其他非流动资产 | 2,357,680.00 | 19,319,148.00 | -87.80% | 母公司确认对南涧生物和南涧农业的长期股权投资，将预付的投资款从其他非流动资产调整到长期股权投资及其他应收款（过渡期损益） |
| 应付账款 | 11,230,125.68 | 14,981,920.23 | -25.04% | 本期内公司支付研发项目款、采购设备尾款，导致期末余额减少。 |
| 预收款项 | 8,178,297.67 | 2,527,249.70 | 223.60% | 本期新增控股子公司预收货款增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 6,078,534.06 | 9,868,992.23 | -38.41% | 本期支付上期末的效益奖金导致期末余额减少。 |
| 应交税费 | 3,997,712.16 | 6,141,709.60 | -34.91% | 本期内应缴增值税减少和应缴企业所得税减少导致期末余额减少。 |
| 其他应付款 | 72,940,911.38 | 65,915,080.84 | 10.66% | 本期并购南涧龙津生物科技有限公司和南涧龙津农业科技有限公司的期末应付款项增加及母公司确认 |
的应付南涧生物股权收购尾款。递延所得税负债
| 递延所得税负债 | 903,614.63 | 100.00% | 本期并购南涧龙津生物科技有限公司合并日确认的存货和无形资产增值额对应的所得税及无形资产增值摊销额相应转回的所得税。 | |
| 少数股东权益 | 37,004,391.29 | 8,537,637.66 | 333.43% | 本期并购、新设子公司增加少数股东权益所致。 |
| 营业收入 | 188,252,316.89 | 251,725,517.40 | -25.22% |
| 管理费用 | 17,423,621.40 | 25,974,205.82 | -32.92% | 本期内社保费、办公费、车辆费等办公费用下降 |
| 研发费用 | 13,993,041.17 | 22,687,720.43 | -38.32% | 本期研发项目投入中符合资本化条件的在开发支出列报。 |
| 财务费用 | -9,197,120.89 | -696,001.97 | 1221.42% | 本期内利息收入增加。 |
| 资产减值损失 | 330,715.22 | -100.00% | 根据新金融工具准则，列报在信用减值损失。 | |
| 投资收益 | -1,181,324.66 | 8,745,656.86 | -113.51% | 理财产品调整为结构性存款或定期存款，相应的理财收益调整为利息收入，导致投资收益减少 |
| 信用减值损失 | 729,352.04 | 100.00% | 本期应收账款回收导致期末余额减少，相应转回信用减值损失。 | |
| 其他收益 | 4,484,535.64 | 7,809,846.90 | -42.58% | 本期收到的与收益相关的政府补助减少。 |
| 所得税费用 | 2,813,910.92 | 1,592,341.72 | 76.72% | 本期确认递延所得税资产减少，相应的所得税费用增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,250,900.00 | -12,015,000.00 | -260.22% | 本期新设子公司吸收少数股东投资收到的现金增加，本期无分配现金股利事项。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
根据公司与关联方云南三七科技有限公司（以下简称“三七科技”）于2018年1月2日签订的《产权交易合同》和《补充合同》，2019年7月2日公司向三七科技支付相应比例的转让价款。至此，公司购买云南三七科技灯盏花药业有限公司100%股权、云南三七科技灯盏花种植有限公司100%股权付款比例分别达到80%和90%，达到股权交付条件。2019年7月9日，云南三七科技灯盏花药业有限公司、云南三七科技灯盏花种植有限公司分别根据股东决定，向注册地工商行政机关提交股东（投资人）、公司名称等变更申请，并于2019年7月10日取得变更登记并领取换发的《营业执照》，两家标的公司成为本公司全资子公司；同时，云南三七科技灯盏花药业有限公司名称变更为“南涧龙津生物科技有限公司”，云南三七科技灯盏花种植有限公司名称变更为“南涧龙津农业科技有限公司”。详见公司于2019年7月10日披露的《关于现金购买股权暨关联交易进展公告》（公告编号：2019-066）。截止2019年9月30日，公司购买上述两家公司的股权付款比例分别达到80%和100%，取得两家公司的控制权，本期公司按持股比例100%合并南涧龙津生物和南涧龙津农业。股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 3,000 | 2,000 | 0 |
| 合计 | 3,000 | 2,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：昆明龙津药业股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 369,215,549.08 | 384,283,633.27 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 20,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 364,860.00 | 401,337.00 |
| 应收账款 | 25,904,415.87 | 37,172,011.23 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 4,441,682.21 | 8,149,797.52 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 19,498,870.45 | 2,921,427.39 |
| 其中：应收利息 | 1,407,043.83 | 2,019,027.39 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 39,906,415.07 | 27,184,628.13 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,063,351.25 | 12,456,714.86 |
| 流动资产合计 | 481,395,143.93 | 472,569,549.40 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 21,995,107.45 | 23,700,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 2,461,936.00 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 218,953,159.03 | 204,778,791.41 |
| 在建工程 | 27,857,398.73 | 25,742,527.32 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 42,138,570.22 | 26,271,571.28 |
| 开发支出 | 11,789,673.91 | 4,753,149.27 |
| 商誉 | 6,999,586.78 | |
| 长期待摊费用 | 2,029,548.23 | 1,975,322.59 |
| 递延所得税资产 | 5,611,169.42 | 8,439,683.58 |
| 其他非流动资产 | 2,357,680.00 | 19,319,148.00 |
| 非流动资产合计 | 342,193,829.77 | 314,980,193.45 |
| 资产总计 | 823,588,973.70 | 787,549,742.85 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 11,230,125.68 | 14,981,920.23 |
| 预收款项 | 8,178,297.67 | 2,527,249.70 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,078,534.06 | 9,868,992.23 |
| 应交税费 | 3,997,712.16 | 6,141,709.60 |
| 其他应付款 | 72,940,911.38 | 65,915,080.84 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 102,425,580.95 | 99,434,952.60 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 34,310,870.15 | 32,181,842.92 |
| 递延所得税负债 | 903,614.63 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 35,214,484.78 | 32,181,842.92 |
| 负债合计 | 137,640,065.73 | 131,616,795.52 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 400,500,000.00 | 400,500,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 112,771.16 | 112,771.16 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 47,378,602.74 | 47,378,602.74 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 200,953,142.78 | 199,403,935.77 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 648,944,516.68 | 647,395,309.67 |
| 少数股东权益 | 37,004,391.29 | 8,537,637.66 |
| 所有者权益合计 | 685,948,907.97 | 655,932,947.33 |
| 负债和所有者权益总计 | 823,588,973.70 | 787,549,742.85 |
法定代表人：樊献俄 主管会计工作负责人：苏闽娟 会计机构负责人：苏闽娟
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 303,561,274.49 | 359,363,809.75 |
| 交易性金融资产 | 20,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 364,860.00 | 401,337.00 |
| 应收账款 | 25,904,415.87 | 37,172,011.23 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,635,024.01 | 8,077,773.52 |
| 其他应收款 | 18,873,513.37 | 2,834,263.01 |
| 其中：应收利息 | 1,297,260.27 | 1,994,863.01 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 23,618,929.76 | 26,864,128.13 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 539,070.32 | 12,101,329.54 |
| 流动资产合计 | 394,497,087.82 | 446,814,652.18 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 104,677,451.84 | 52,428,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 190,304,568.31 | 204,778,791.41 |
| 在建工程 | 25,695,086.77 | 23,580,215.36 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 17,476,542.10 | 17,864,033.59 |
| 开发支出 | 11,789,673.91 | 4,753,149.27 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,272,245.60 | 1,399,470.14 |
| 递延所得税资产 | 5,609,419.42 | 8,437,933.58 |
| 其他非流动资产 | 2,357,680.00 | 19,319,148.00 |
| 非流动资产合计 | 359,182,667.95 | 332,560,741.35 |
| 资产总计 | 753,679,755.77 | 779,375,393.53 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 |
| 应付账款 | 8,400,112.30 | 14,891,918.73 |
| 预收款项 | 1,488,297.67 | 2,527,249.70 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,982,779.27 | 9,868,992.23 |
| 应交税费 | 4,358,558.40 | 6,141,709.60 |
| 其他应付款 | 52,116,865.65 | 65,892,340.84 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 72,346,613.29 | 99,322,211.10 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 30,965,996.02 | 32,181,842.92 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 30,965,996.02 | 32,181,842.92 |
| 负债合计 | 103,312,609.31 | 131,504,054.02 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 400,500,000.00 | 400,500,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 112,771.16 | 112,771.16 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 47,378,602.74 | 47,378,602.74 |
| 未分配利润 | 202,375,772.56 | 199,879,965.61 |
| 所有者权益合计 | 650,367,146.46 | 647,871,339.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 753,679,755.77 | 779,375,393.53 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 57,101,990.19 | 84,080,613.79 |
| 其中：营业收入 | 57,101,990.19 | 84,080,613.79 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 60,229,582.86 | 86,789,366.72 |
| 其中：营业成本 | 8,835,727.46 | 8,425,492.18 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,559,830.39 | 1,923,573.15 |
| 销售费用 | 42,059,029.70 | 52,178,505.43 |
| 管理费用 | 6,719,835.90 | 14,970,927.59 |
| 研发费用 | 3,995,816.06 | 9,336,728.52 |
| 财务费用 | -2,940,656.65 | -45,860.15 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 2,949,602.68 | 52,399.26 |
| 加：其他收益 | 2,423,971.04 | 3,317,282.30 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -3,004.78 | 2,810,534.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业 | -95,504.17 | -883,231.68 |
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 698,476.10 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 354,949.56 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -8,150.31 | 3,774,013.23 |
| 加：营业外收入 | 9,562.50 | |
| 减：营业外支出 | 5,029.98 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -3,617.79 | 3,774,013.23 |
| 减：所得税费用 | 594,117.25 | 172,750.66 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -597,735.04 | 3,601,262.57 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -597,735.04 | 3,601,262.57 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 209,066.80 | 3,601,262.57 |
| 2.少数股东损益 | -806,801.84 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -597,735.04 | 3,601,262.57 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 209,066.80 | 3,601,262.57 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -806,801.84 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0005 | 0.0090 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0005 | 0.0090 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：樊献俄 主管会计工作负责人：苏闽娟 会计机构负责人：苏闽娟
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 57,100,397.27 | 84,080,613.79 |
| 减：营业成本 | 8,832,962.73 | 8,425,492.18 |
| 税金及附加 | 1,554,806.29 | 1,923,573.15 |
| 销售费用 | 42,046,469.52 | 52,178,505.43 |
| 管理费用 | 4,579,267.46 | 14,949,477.51 |
| 研发费用 | 3,918,192.01 | 9,336,728.52 |
| 财务费用 | -2,645,886.00 | -45,168.67 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 2,652,707.14 | 51,677.78 |
| 加：其他收益 | 2,261,282.30 | 3,317,282.30 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 64,660.21 | 2,810,534.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -95,504.17 | -883,231.68 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 698,476.10 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 354,949.56 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,839,003.87 | 3,794,771.83 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 5,029.98 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,833,973.89 | 3,794,771.83 |
| 减：所得税费用 | 608,720.49 | 172,750.66 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,225,253.40 | 3,622,021.17 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,225,253.40 | 3,622,021.17 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,225,253.40 | 3,622,021.17 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 188,252,316.89 | 251,725,517.40 |
| 其中：营业收入 | 188,252,316.89 | 251,725,517.40 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 188,750,975.41 | 252,494,487.15 |
| 其中：营业成本 | 22,523,565.26 | 23,154,018.98 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,388,965.73 | 5,789,019.99 |
| 销售费用 | 139,618,902.74 | 175,585,523.90 |
| 管理费用 | 17,423,621.40 | 25,974,205.82 |
| 研发费用 | 13,993,041.17 | 22,687,720.43 |
| 财务费用 | -9,197,120.89 | -696,001.97 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 9,220,612.38 | 719,055.86 |
| 加：其他收益 | 4,484,535.64 | 7,809,846.90 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,181,324.66 | 8,745,656.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,704,892.55 | -2,617,277.37 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 729,352.04 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 330,715.22 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,533,904.50 | 16,117,249.23 |
| 加：营业外收入 | 15,662.70 | |
| 减：营业外支出 | 6,510.68 | 1,131.80 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,543,056.52 | 16,116,117.43 |
| 减：所得税费用 | 2,813,910.92 | 1,592,341.72 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 729,145.60 | 14,523,775.71 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 729,145.60 | 14,523,775.71 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,549,207.01 | 14,523,775.71 |
| 2.少数股东损益 | -820,061.41 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 729,145.60 | 14,523,775.71 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,549,207.01 | 14,523,775.71 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -820,061.41 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0039 | 0.0363 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0039 | 0.0363 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：樊献俄 主管会计工作负责人：苏闽娟 会计机构负责人：苏闽娟
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 188,250,723.97 | 251,725,517.40 |
| 减：营业成本 | 22,520,800.53 | 23,154,018.98 |
| 税金及附加 | 4,383,941.63 | 5,788,006.43 |
| 销售费用 | 139,606,342.56 | 175,585,523.90 |
| 管理费用 | 14,972,312.76 | 25,706,438.58 |
| 研发费用 | 13,915,417.12 | 22,687,720.43 |
| 财务费用 | -8,542,282.95 | -690,916.65 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 8,563,081.55 | 713,870.54 |
| 加：其他收益 | 4,321,846.90 | 7,809,846.90 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,113,659.67 | 8,604,885.61 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,704,892.55 | -2,617,277.37 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 722,352.04 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -334,215.22 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,324,731.59 | 16,243,673.46 |
| 加：营业外收入 | 6,100.20 | |
| 减：营业外支出 | 6,510.68 | 1,131.80 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,324,321.11 | 16,242,541.66 |
| 减：所得税费用 | 2,828,514.16 | 1,593,216.72 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,495,806.95 | 14,649,324.94 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,495,806.95 | 14,649,324.94 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 2,495,806.95 | 14,649,324.94 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 223,082,561.28 | 300,563,302.86 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,405,420.97 | 5,755,704.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 237,487,982.25 | 306,319,007.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,970,081.11 | 5,241,426.36 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 23,617,998.10 | 21,588,810.82 |
| 支付的各项税费 | 28,071,002.51 | 54,393,547.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 168,433,909.75 | 216,430,715.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 229,092,991.47 | 297,654,499.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,394,990.78 | 8,664,507.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | 965,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 431,068.50 | 11,454,202.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 30,431,068.50 | 976,454,202.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,211,202.73 | 21,690,434.20 |
| 投资支付的现金 | 40,000,000.00 | 990,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 25,933,840.74 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 73,145,043.47 | 1,011,690,434.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,713,974.97 | -35,236,231.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 19,250,900.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 19,250,900.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 19,250,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,015,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 12,015,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,250,900.00 | -12,015,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,068,084.19 | -38,586,724.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 384,283,633.27 | 70,886,657.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 369,215,549.08 | 32,299,933.29 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 222,514,811.28 | 300,563,302.86 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,454,311.85 | 5,751,140.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 235,969,123.13 | 306,314,443.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,508,845.45 | 5,241,426.36 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 23,265,636.38 | 21,588,810.82 |
| 支付的各项税费 | 28,065,624.17 | 54,393,096.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 167,058,154.93 | 216,426,222.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 224,898,260.93 | 297,649,556.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,070,862.20 | 8,664,887.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | 965,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 431,068.50 | 11,304,985.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 30,431,068.50 | 976,304,985.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,836,315.96 | 21,690,434.20 |
| 投资支付的现金 | 40,000,000.00 | 980,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 50,468,150.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 97,304,465.96 | 1,001,690,434.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,873,397.46 | -25,385,449.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,015,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,015,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,015,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -55,802,535.26 | -28,735,562.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 359,363,809.75 | 60,045,454.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 303,561,274.49 | 31,309,892.87 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 384,283,633.27 | 384,283,633.27 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 401,337.00 | 401,337.00 | |
| 应收账款 | 37,172,011.23 | 37,172,011.23 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 8,149,797.52 | 8,149,797.52 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 2,921,427.39 | 2,921,427.39 | |
| 其中：应收利息 | 2,019,027.39 | 2,019,027.39 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 27,184,628.13 | 27,184,628.13 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 12,456,714.86 | 2,456,714.86 | -10,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 472,569,549.40 | 472,569,549.40 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 23,700,000.00 | 23,700,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 204,778,791.41 | 204,778,791.41 | |
| 在建工程 | 25,742,527.32 | 25,742,527.32 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 26,271,571.28 | 26,271,571.28 | |
| 开发支出 | 4,753,149.27 | 4,753,149.27 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,975,322.59 | 1,975,322.59 | |
| 递延所得税资产 | 8,439,683.58 | 8,439,683.58 | |
| 其他非流动资产 | 19,319,148.00 | 19,319,148.00 | |
| 非流动资产合计 | 314,980,193.45 | 314,980,193.45 | |
| 资产总计 | 787,549,742.85 | 787,549,742.85 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 14,981,920.23 | 14,981,920.23 | |
| 预收款项 | 2,527,249.70 | 2,527,249.70 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 9,868,992.23 | 9,868,992.23 | |
| 应交税费 | 6,141,709.60 | 6,141,709.60 | |
| 其他应付款 | 65,915,080.84 | 65,915,080.84 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 99,434,952.60 | 99,434,952.60 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 32,181,842.92 | 32,181,842.92 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 32,181,842.92 | 32,181,842.92 | |
| 负债合计 | 131,616,795.52 | 131,616,795.52 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 400,500,000.00 | 400,500,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 112,771.16 | 112,771.16 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 47,378,602.74 | 47,378,602.74 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 199,403,935.77 | 199,403,935.77 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 647,395,309.67 | 647,395,309.67 | |
| 少数股东权益 | 8,537,637.66 | 8,537,637.66 | |
| 所有者权益合计 | 655,932,947.33 | 655,932,947.33 | |
| 负债和所有者权益总计 | 787,549,742.85 | 787,549,742.85 |
调整情况说明根据新金融工具准则，将理财产品从其他流动资产调整至交易性金融资产列报。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 359,363,809.75 | 359,363,809.75 | |
| 交易性金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 |
| 应收票据 | 401,337.00 | 401,337.00 | |
| 应收账款 | 37,172,011.23 | 37,172,011.23 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 8,077,773.52 | 8,077,773.52 | |
| 其他应收款 | 2,834,263.01 | 2,834,263.01 | |
| 其中：应收利息 | 1,994,863.01 | 1,994,863.01 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 26,864,128.13 | 26,864,128.13 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 12,101,329.54 | 2,101,329.54 | -10,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 446,814,652.18 | 446,814,652.18 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 52,428,000.00 | 52,428,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 204,778,791.41 | 204,778,791.41 | |
| 在建工程 | 23,580,215.36 | 23,580,215.36 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 17,864,033.59 | 17,864,033.59 | |
| 开发支出 | 4,753,149.27 | 4,753,149.27 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,399,470.14 | 1,399,470.14 | |
| 递延所得税资产 | 8,437,933.58 | 8,437,933.58 |
| 其他非流动资产 | 19,319,148.00 | 19,319,148.00 | |
| 非流动资产合计 | 332,560,741.35 | 332,560,741.35 | |
| 资产总计 | 779,375,393.53 | 779,375,393.53 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 14,891,918.73 | 14,891,918.73 | |
| 预收款项 | 2,527,249.70 | 2,527,249.70 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 9,868,992.23 | 9,868,992.23 | |
| 应交税费 | 6,141,709.60 | 6,141,709.60 | |
| 其他应付款 | 65,892,340.84 | 65,892,340.84 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 99,322,211.10 | 99,322,211.10 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 32,181,842.92 | 32,181,842.92 | |
| 递延所得税负债 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 32,181,842.92 | 32,181,842.92 | |
| 负债合计 | 131,504,054.02 | 131,504,054.02 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 400,500,000.00 | 400,500,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 112,771.16 | 112,771.16 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 47,378,602.74 | 47,378,602.74 | |
| 未分配利润 | 199,879,965.61 | 199,879,965.61 | |
| 所有者权益合计 | 647,871,339.51 | 647,871,339.51 | |
| 负债和所有者权益总计 | 779,375,393.53 | 779,375,393.53 |
调整情况说明根据新金融工具准则，将理财产品从其他流动资产调整至交易性金融资产列报。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。