证券代码:300745 证券简称:欣锐科技 公告编号:2020-068
深圳欣锐科技股份有限公司关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年4月14日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用不超过人民币2亿元的自有资金开展委托理财业务,在此额度范围内资金可以循环使用,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2020年4月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2020-030)。
近日,公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行了现金管理,现将具体情况公告如下:
一、进行现金管理的进展情况
根据上述决议,公司及控股子公司在授权范围内进行闲置自有资金理财,近期,公司及控股子公司利用自有资金理财的项目如下:
币种:人民币
委托方 | 受托银行 | 产品名称 | 金额(万元) | 产品类型 | 到期日 | 预计年化收益率 | 资金来源 |
本公司 | 中国银行股份有限公司 | 中银日积月累-乐享天天 | 2,000.00 | 非保本浮动收益型 | 可随时赎回 | 2.36% | 闲置自有资金 |
委托方 | 受托银行 | 产品名称 | 金额(万元) | 产品类型 | 到期日 | 预计年化收益率 | 资金来源 |
上海欣锐电控技术有限公司 | 招商银行股份有限公司 | 聚益生金98063 | 1,000.00 | 非保本浮动收益型 | 2020/9/25 | 3.00% | 闲置自有资金 |
二、关联关系说明
公司与上述银行不存在关联关系。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证公司正常经营所需流动资金的前提下,公司及控股子公司以自有资金购买短期或可随时赎回型、流动性较好、较低风险的理财产品,有利于提高公司资金使用效率,增加资金收益,不会影响公司主营业务的正常发展,符合公司和全体股东的利益,不存在损害股东合法权益的情形。
四、投资的理财产品未到期的情况
截至2020年7月26日,公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品未到期的金额为11,000万元,在2020年4月14日后的任意时点使用闲置自有资金购买理财产品未到期的金额均未超过2亿元。
五、公告日前十二个月内闲置自有资金进行现金管理的情况
币种:人民币
委托方 | 受托银行 | 产品名称 | 金额(万元) | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率 | 资金来源 | 实际收益(万元) |
本公司 | 招商银行股份有限公司 | 单位大额存单 | 2,000.00 | 保本型 | 2018/11/7 | 2019/9/2 | 4.125% | 闲置自有资金 | 68.52 |
本公司 | 招商银行股份有限公司 | 单位大额存单 | 4,000.00 | 保本型 | 2018/11/7 | 起息日15天后可随时赎回 | 4.125% | 闲置自有资金 | 尚未 赎回 |
委托方 | 受托银行 | 产品名称 | 金额(万元) | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率 | 资金来源 | 实际收益(万元) |
本公司 | 中国银行股份有限公司 | 中银保本理财 | 3,500.00 | 保本型 | 2019/6/12 | 2019/9/16 | 2.90% | 闲置自有资金 | 27.62 |
本公司 | 中国民生银行股份有限公司 | 结构性存款 | 2,000.00 | 保本浮动收益型 | 2019/7/25 | 2019/9/3 | 3.55% | 闲置自有资金 | 7.78 |
本公司 | 中国银行股份有限公司 | 中银保本理财 | 3,500.00 | 保本浮动收益型 | 2019/9/29 | 2019/11/4 | 2.65% | 闲置自有资金 | 9.15 |
本公司 | 中国宁波银行股份有限公司 | 单位结构性存款893873产品 | 1,000.00 | 保本浮动收益型 | 2019/12/12 | 2020/3/16 | 3.45% | 闲置自有资金 | 8.98 |
本公司 | 中国宁波银行股份有限公司 | 单位结构性存款893872产品 | 1,000.00 | 保本浮动收益型 | 2019/12/12 | 2020/2/12 | 3.3% | 闲置自有资金 | 5.61 |
本公司 | 中国宁波银行股份有限公司 | 单位结构性存款893898 | 1,000.00 | 保本浮动收益型 | 2019/12/13 | 2020/3/16 | 3.45% | 闲置自有资金 | 8.88 |
本公司 | 中国宁波银行股份有限公司 | 单位结构性存款200887产品 | 1,000.00 | 保本浮动收益型 | 2020/3/4 | 2020/4/7 | 3.25% | 闲置自有资金 | 3.02 |
本公司 | 中国宁波银行股份有限公司 | 单位结构性存款200888产品 | 1,000.00 | 保本浮动收益型 | 2020/3/4 | 2020/6/8 | 3.50% | 闲置自有资金 | 9.21 |
本公司 | 中国民生银行股份有限公司 | 结构性存款 | 2,000.00 | 保本浮动收益型 | 2020/3/3 | 2020/4/14 | 3.65% | 闲置自有资金 | 8.40 |
委托方 | 受托银行 | 产品名称 | 金额(万元) | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率 | 资金来源 | 实际收益(万元) |
本公司 | 中国宁波银行股份有限公司 | 单位结构性存款202671 | 1,000.00 | 保本浮动收益型 | 2020/6/16 | 2020/9/16 | 3.20% | 闲置自有资金 | 尚未 赎回 |
本公司 | 兴业银行股份有限公司 | 结构性存款 | 2,000.00 | 保本浮动收益型 | 2020/7/1 | 2020/9/30 | 3.08% | 闲置自有资金 | 尚未 赎回 |
本公司 | 宁波银行股份有限公司 | 结构性存款202890 | 1,000.00 | 保本浮动收益型 | 2020/7/6 | 2020/9/8 | 3.00% | 闲置自有资金 | 尚未 赎回 |
六、备查文件
(一) 《公司第二届董事会第十次会议决议》;
(二) 《公司第二届监事会第七次会议决议》;
(三) 购买理财协议等。
特此公告。
深圳欣锐科技股份有限公司
董事会2020年7月27日