公告编号：2020-041证券代码：833509 证券简称：同惠电子 主办券商:中信建投
常州同惠电子股份有限公司2020年第一季度报告
目 录
一、 重要提示 ...... 4
二、 公司基本情况 ...... 5
三、 重要事项 ...... 9
四、 财务报告 ...... 11
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、本公司、同惠公司 | 指 | 常州同惠电子股份有限公司 |
| 同轩电子 | 指 | 东莞市同轩电子科技有限公司，系常州同惠电子股份有限公司的全资子公司 |
| 泰尚软件 | 指 | 常州市泰尚软件科技有限公司，系常州同惠电子股份有限公司的全资子公司 |
| 精善科学 | 指 | 苏州精善科学器材有限公司，系常州同惠电子股份有限公司的全资子公司 |
| 同创立 | 指 | 同创立（常州）智能装备有限公司，系常州同惠电子股份有限公司的控股子公司 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 主办券商、中信建投 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 挂牌 | 指 | 公司股份进入全国中小企业股份转让系统进行转让之行为 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 三会 | 指 | 股东（大）会、董事会、监事会 |
| “三会”议事规则 | 指 | 《股东（大）会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 |
| 变压器 | 指 | 变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。 |
| LCR数字电桥 | 指 | L：电感（为了纪念物理学家Heinrich Lenz），C：电容(Capacitor)，R：电阻(Resistance)，LCR数字电桥就是能够测量电感，电容，电阻，阻抗的仪器。 |
| ODM | 指 | Original design manufacturer的缩写。是一家厂商根据另一家厂商的规格和要求，设计和生产产品。受托方拥有设计能力和技术水平，基于授权合同生产产品。 |
| B2C | 指 | B2C是Business-to-Customer的缩写，而其中文简称为“商对客”。“商对客”是电子商务的一种模式，也就是通常说的直接面向消费者销售产品和服务商业零售模式。 |
| B+K Precision | 指 | 百科精密仪器股份有限公司，系常州同惠电子股份有限公司的客户 |
| TH&S Electronics Co. Ltd | 指 | TH&S 电子有限公司，系常州同惠电子股份有限公司的客户 |
| 报告期 | 指 | 2020年1月1日至2020年3月31日 |
一、 重要提示
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵浩华、主管会计工作负责人唐玥及会计机构负责人（会计主管人员）丁小丽保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 公司董事会秘书办公室 |
| 备查文件 | 1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| 2．本季度在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
二、 公司基本情况
（一） 基本信息
| 公司中文全称 | 常州同惠电子股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | ChangZhouTongHui Electronic Co. ,Ltd |
| 证券简称 | 同惠电子 |
| 证券代码 | 833509 |
| 挂牌时间 | 2015-10-16 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 法定代表人 | 赵浩华 |
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 王恒斌 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
| 统一社会信用代码 | 913204002508371538 |
| 注册资本（元） | 82,200,000 |
| 注册地址 | 江苏省常州市新北区天山路3号 |
| 电话 | 0519-85132222 |
| 联系地址及邮政编码 | 江苏省常州市新北区天山路3号 213022 |
| 主办券商 | 中信建投 |
（二） 行业信息
□适用√不适用
（三） 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2020年3月31日） | 上年度末 （2019年12月31日） | 报告期末比上年度末增减比例% | |
| 资产总计 | 161,648,204.96 | 160,482,426.90 | 0.73% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 132,544,241.66 | 130,595,279.15 | 1.49% |
| 资产负债率%（母公司） | 18.20% | 18.86% | - |
| 资产负债率%（合并） | 17.71% | 18.30% | - |
| 本报告期 （2020年1-3月） | 上年同期 （2019年1-3月） | 本报告期比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 12,105,207.09 | 24,831,262.34 | -51.25% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 1,948,962.51 | 7,802,061.03 | -75.02% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,496,028.01 | 7,215,757.39 | -79.27% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,927,944.21 | 13,503,839.95 | -78.32 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.14 | -83.35% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 1.48% | 6.59% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 1.14% | 6.09% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用□不适用
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 √会计差错更正 □其他原因 □不适用
单位：元
1、因2020年新冠肺炎影响，今年一季度销售收入比2019年下降了51.25%，致毛利下降812.37万元，是导致2020年一季度归母净利润比去年同期下降585.31万元的主要原因。
2、因今年一季度比2019年销售收入减少了1272.60万，导致销售回款比2019年少了1207.12万，同时也导致增值税即增即退税收返还比2019年少43.16万，支付的税费少支出26.75万，今年一季度由于疫情付现费用比2019年少支出103.95万，支付的承兑保证金比2019年同期少46.72万；导致经营活动产生的现金流量净额比2019年少了1057.59万。
科目
| 科目 | 上年期末（上年同期） | 上上年期末（上上年同期） | ||
| 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 | |
| 存货 | 27,434,180.26 | 27,235,987.07 | 22,013,641.47 | 21,652,676.29 |
| 递延所得税资产 | 833,126.94 | 892,150.72 | 1,660,386.02 | 1,714,530.80 |
| 资本公积 | 1,046,825.86 | 3,453,425.86 | 1,046,825.86 | 3,453,425.86 |
| 盈余公积 | 13,676,407.47 | 13,421,830.53 | 10,688,485.58 | 10,417,143.54 |
| 未分配利润 | 33,811,215.23 | 31,520,022.76 | 48,291,548.79 | 45,849,470.43 |
| 营业收入 | 24,245,233.01 | 24,831,262.34 | ||
| 营业成本 | 10,156,519.45 | 10,033,632.17 | ||
| 税金及附加 | 335,684.57 | 336,644.57 | ||
| 销售费用 | 497,935.98 | 1,198,302.91 | ||
| 管理费用 | 4,425,957.22 | 2,499,756.61 | ||
| 研发费用 | 2,178,845.02 | 2,903,718.70 | ||
| 其他收益 | 883,789.00 | 910,789.00 | ||
| 营业外收入 | 28,637.63 | 1,637.63 | ||
| 所得税费用 | 1,156,672.81 | 1,365,709.14 | ||
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -2,755.04 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 400,851.32 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 19,178.08 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 115,949.94 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 113.56 |
| 非经常性损益合计 | 533,337.86 |
| 所得税影响数 | 79,396.67 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,006.69 |
| 非经常性损益净额 | 452,934.50 |
（四） 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 30,999,450 | 37.71% | 0 | 30,999,450 | 37.71% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 16,594,350 | 20.19% | 0 | 16,594,350 | 20.19% | |
| 董事、监事、高管 | 17,066,850 | 20.76% | -315,000 | 16,751,850 | 20.38% | |
| 核心员工 | - | - | 0 | - | - | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 51,200,550 | 62.29% | 0 | 51,200,550 | 62.29% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 49,783,050 | 60.56% | 0 | 49,783,050 | 60.56% | |
| 董事、监事、高管 | 51,200,550 | 62.29% | -945,000 | 50,255,550 | 61.14% | |
| 核心员工 | - | - | 0 | - | - | |
| 总股本 | 82,200,000 | - | 0 | 82,200,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 71 | |||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 赵浩华 | 13,457,400 | 0 | 13,457,400 | 16.37% | 10,093,050 | 3,364,350 |
| 2 | 王志平 | 10,017,000 | 0 | 10,017,000 | 12.19% | 7,512,750 | 2,504,250 |
| 3 | 孙伯乐 | 9,135,000 | 0 | 9,135,000 | 11.11% | 6,851,250 | 2,283,750 |
| 4 | 王恒斌 | 9,135,000 | 0 | 9,135,000 | 11.11% | 6,851,250 | 2,283,750 |
| 5 | 高志齐 | 9,135,000 | 0 | 9,135,000 | 11.11% | 6,851,250 | 2,283,750 |
| 6 | 任老二 | 9,135,000 | 0 | 9,135,000 | 11.11% | 6,851,250 | 2,283,750 |
| 7 | 唐玥 | 6,363,000 | 0 | 6,363,000 | 7.74% | 4,772,250 | 1,590,750 |
| 8 | 安吉创丰元易投资管理合伙企业（有限合伙）－上海创丰元医创业投资合伙企业（有限合伙） | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 3.65% | - | 3,000,000 |
| 9 | 常州同达实业投资合伙企业（有限合伙） | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | 3.28% | - | 2,700,000 |
| 10 | 夏军兰 | 2,323,500 | -50,000 | 2,273,500 | 2.77% | - | 2,273,500 |
| 合计 | 74,400,900 | -50,000 | 74,350,900 | 90.44% | 49,783,050 | 24,567,850 | |
| 前十名股东间相互关系说明：赵浩华先生与唐玥女士系夫妻关系，除此之外，公司普通股前十名股东之间不存在其他关联关系。 | |||||||
（五） 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
（六） 存续至本期的债券融资情况
□适用√不适用
三、 重要事项
（一） 报告期内（1-3月）重要事项的合规情况
√适用□不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 是 | 已事前及时履行 | 不适用 | |
| 控股股东、实际控制人或其关联方占用资金 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 员工激励事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公开转让说明书 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 自愿披露的其他重要事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重要事项详情、进展情况及其他重要事项
√适用□不适用
| 全国股转公司于2020年1月3日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十五条规定：挂牌公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后还应当提交公司股东大会审议：（二）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%。 根据《公司章程》和《对外投资管理制度》，公司对外投资，达到下列标准之一的，由董事会审议：公司在一年内单笔金额在公司最近一期经审计净资产的7.5%以上未达15%的投资事项；公司在一年内累计金额在公司最近一期经审计总资产的15%以上未达30%的投资等事项。 报告期内，公司对外资金拆借单笔和累计拆借金额因未达到上述标准，无需提交董事会审议，已由公司总经理审批。 二、自愿披露的其他重要事项 1. 控股股东及实际控制人做出的避免同业竞争的承诺：承诺持续有效，未发生承诺中的违规事项。 2. 公司管理层承诺将尽可能减少关联交易的发生。对于无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理办法》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序： | |||||||
（二） 利润分配与公积金转增股本的情况
1. 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用√不适用
2. 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用√不适用
四、 财务报告
（一） 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
（二） 财务报表
1. 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 26,307,412.59 | 20,118,385.72 |
| 结算备付金 | - | - |
| 拆出资金 | - | - |
| 交易性金融资产 | 39,240,000.00 | 49,600,000.00 |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | 1,410,660.85 | 2,407,767.22 |
| 应收账款 | 5,178,839.06 | 5,014,428.34 |
| 应收款项融资 | - | - |
| 预付款项 | 407,177.45 | 376,606.44 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 其他应收款 | 203,379.50 | 6,975,486.10 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 28,794,508.73 | 27,235,987.07 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 1,311,016.59 | 33,154.14 |
| 流动资产合计 | 102,852,994.77 | 111,761,815.03 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 10,620,653.60 | 10,281,451.29 |
| 在建工程 | 24,483,498.41 | 21,895,314.04 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 22,286,485.04 | 15,564,195.82 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 50,000.00 | 87,500.00 |
| 递延所得税资产 | 894,573.14 | 892,150.72 |
| 其他非流动资产 | 460,000.00 | - |
| 非流动资产合计 | 58,795,210.19 | 48,720,611.87 |
| 资产总计 | 161,648,204.96 | 160,482,426.90 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,000,000.00 | 3,569,464.00 |
| 应付账款 | 7,818,714.34 | 5,531,454.26 |
| 预收款项 | 11,741,054.53 | |
| 合同负债 | 17,766,534.06 | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 28,641.95 | 4,721,413.11 |
| 应交税费 | 375,140.86 | 1,853,525.16 |
| 其他应付款 | 89,461.03 | 171,886.89 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | - | - |
| 应付分保账款 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - |
| 其他流动负债 | - | - |
| 流动负债合计 | 27,078,492.24 | 27,588,797.95 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,553,189.95 | 1,785,173.27 |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 1,553,189.95 | 1,785,173.27 |
| 负债合计 | 28,631,682.19 | 29,373,971.22 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 82,200,000.00 | 82,200,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,453,425.86 | 3,453,425.86 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | - | - |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 13,421,830.53 | 13,421,830.53 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 33,468,985.27 | 31,520,022.76 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 132,544,241.66 | 130,595,279.15 |
| 少数股东权益 | 472,281.11 | 513,176.53 |
| 所有者权益合计 | 133,016,522.77 | 131,108,455.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 161,648,204.96 | 160,482,426.90 |
法定代表人：赵浩华 主管会计工作负责人：唐玥 会计机构负责人：丁小丽
2. 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 23,837,139.26 | 11,580,578.97 |
| 交易性金融资产 | 37,000,000.00 | 47,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | 1,410,660.85 | 2,407,767.22 |
| 应收账款 | 4,244,801.79 | 3,873,992.33 |
| 应收款项融资 | - | - |
| 预付款项 | 305,377.81 | 356,571.62 |
| 其他应收款 | 185,813.50 | 6,957,864.10 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 29,108,091.79 | 27,881,036.46 |
| 合同资产 | - | - |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 1,267,421.32 | - |
| 流动资产合计 | 97,359,306.32 | 100,057,810.70 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,558,240.65 | 5,558,240.65 |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 10,398,031.98 | 10,039,393.89 |
| 在建工程 | 24,483,498.41 | 21,895,314.04 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | - | - |
| 无形资产 | 22,286,485.04 | 15,564,195.82 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 50,000.00 | 87,500.00 |
| 递延所得税资产 | 378,773.66 | 410,604.45 |
| 其他非流动资产 | 460,000.00 | - |
| 非流动资产合计 | 63,615,029.74 | 53,555,248.85 |
| 资产总计 | 160,974,336.06 | 153,613,059.55 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,000,000.00 | 3,569,464.00 |
| 应付账款 | 8,441,742.57 | 5,530,083.88 |
| 预收款项 | 11,889,799.44 | |
| 合同负债 | 17,923,119.38 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | - | 4,293,841.57 |
| 应交税费 | 288,544.68 | 1,735,328.46 |
| 其他应付款 | 89,461.03 | 171,886.89 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - |
| 其他流动负债 | - | - |
| 流动负债合计 | 27,742,867.66 | 27,190,404.24 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,553,189.95 | 1,785,173.27 |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 1,553,189.95 | 1,785,173.27 |
| 负债合计 | 29,296,057.61 | 28,975,577.51 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 82,200,000.00 | 82,200,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 资本公积 | 3,461,666.51 | 3,461,666.51 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | - | - |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 13,389,767.47 | 13,389,767.47 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 32,626,844.47 | 25,586,048.06 |
| 所有者权益合计 | 131,678,278.45 | 124,637,482.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 160,974,336.06 | 153,613,059.55 |
3. 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 12,105,207.09 | 24,831,262.34 |
| 其中：营业收入 | 12,105,207.09 | 24,831,262.34 |
| 利息收入 | - | - |
| 已赚保费 | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - |
| 二、营业总成本 | 11,155,408.69 | 16,995,869.96 |
| 其中：营业成本 | 5,431,315.00 | 10,033,632.17 |
| 利息支出 | - | - |
| 手续费及佣金支出 | - | - |
| 退保金 | - | - |
| 赔付支出净额 | - | - |
| 提取保险责任准备金净额 | - | - |
| 保单红利支出 | - | - |
| 分保费用 | - | - |
| 税金及附加 | 156,580.99 | 336,644.57 |
| 销售费用 | 957,876.50 | 1,198,302.91 |
| 管理费用 | 1,959,615.63 | 2,499,756.61 |
| 研发费用 | 2,716,446.51 | 2,903,718.70 |
| 财务费用 | -66,425.94 | 23,815.00 |
| 其中：利息费用 | - | - |
| 利息收入 | 76,421.39 | 22,893.40 |
| 加：其他收益 | 952,444.71 | 910,789.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 115,949.94 | 433,911.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“－” | - | - |
| 号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -57,647.66 | -8,980.20 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,884.22 | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,755.04 | -3,795.54 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,955,906.13 | 9,167,316.81 |
| 加：营业外收入 | 113.57 | 1,637.63 |
| 减：营业外支出 | 0.01 | 1,184.27 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,956,019.69 | 9,167,770.17 |
| 减：所得税费用 | 47,952.60 | 1,365,709.14 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,908,067.09 | 7,802,061.03 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| (一)按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,908,067.09 | 7,802,061.03 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - |
| (二)按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -40,895.42 | - |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,948,962.51 | 7,802,061.03 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收 |
| 益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,908,067.09 | 7,802,061.03 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,948,962.51 | 7,802,061.03 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -40,895.42 | - |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.14 |
法定代表人：赵浩华 主管会计工作负责人：唐玥 会计机构负责人：丁小丽
4. 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 |
| 一、营业收入 | 12,230,317.42 | 23,675,132.08 |
| 减：营业成本 | 5,990,525.54 | 11,104,401.55 |
| 税金及附加 | 142,101.43 | 306,240.26 |
| 销售费用 | 821,198.98 | 1,054,517.98 |
| 管理费用 | 1,652,921.91 | 1,973,748.65 |
| 研发费用 | 2,553,359.66 | 2,903,718.70 |
| 财务费用 | -64,260.22 | 24,530.08 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 70,691.87 | 19,096.92 |
| 加：其他收益 | 903,198.59 | 788,443.55 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,111,923.20 | 433,911.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -41,808.53 | 51,971.08 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,755.04 | -3,795.54 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 7,105,028.34 | 7,578,505.12 |
| 加：营业外收入 | 113.57 | 1,637.63 |
| 减：营业外支出 | 0.01 | 159.26 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,105,141.90 | 7,579,983.49 |
| 减：所得税费用 | 64,345.49 | 1,079,853.43 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,040,796.41 | 6,500,130.06 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,040,796.41 | 6,500,130.06 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 7,040,796.41 | 6,500,130.06 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
5. 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,183,259.35 | 32,254,334.15 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - |
| 收到再保险业务现金净额 | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 拆入资金净增加额 | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | - | - |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | - | - |
| 收到的税费返还 | 679,974.20 | 1,111,574.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 301,178.49 | 1,432,186.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,164,412.04 | 34,798,095.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,127,873.38 | 7,290,144.55 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | - | - |
| 拆出资金净增加额 | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 支付保单红利的现金 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,265,822.11 | 7,422,143.82 |
| 支付的各项税费 | 3,271,899.06 | 3,539,351.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,570,873.28 | 3,042,615.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,236,467.83 | 21,294,255.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,927,944.21 | 13,503,839.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 29,660,000.00 | 181,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 115,949.94 | 433,911.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 884.96 | 13,793.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6,517,031.44 | 6,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 36,293,866.34 | 187,447,704.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,162,849.55 | 3,526,638.20 |
| 投资支付的现金 | 19,300,000.00 | 186,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | 7,997,853.36 |
| 投资活动现金流出小计 | 28,462,849.55 | 197,524,491.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,831,016.79 | -10,076,787.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | -2,616.77 | -35,863.54 |
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,756,344.23 | 3,391,189.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 14,551,068.36 | 11,946,929.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,307,412.59 | 15,338,118.92 |
法定代表人：赵浩华 主管会计工作负责人：唐玥 会计机构负责人：丁小丽
6. 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,094,611.93 | 32,979,891.60 |
| 收到的税费返还 | 632,737.69 | 989,229.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 293,439.36 | 1,428,389.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,020,788.98 | 35,397,510.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,979,707.30 | 8,305,913.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,059,341.23 | 6,378,402.85 |
| 支付的各项税费 | 3,102,979.14 | 2,778,547.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,519,256.94 | 2,887,305.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,661,284.61 | 20,350,170.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,359,504.37 | 15,047,340.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 29,300,000.00 | 181,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,111,923.20 | 433,911.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 884.96 | 13,793.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6,517,031.44 | 6,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 40,929,839.60 | 187,447,704.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,162,849.55 | 3,526,638.20 |
| 投资支付的现金 | 19,300,000.00 | 186,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | 7,997,853.36 |
| 投资活动现金流出小计 | 28,462,849.55 | 197,524,491.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,466,990.05 | -10,076,787.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,616.77 | -35,863.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,823,877.65 | 4,934,689.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,013,261.61 | 7,089,181.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,837,139.26 | 12,023,871.02 |