江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
2020年半年度报告
2020年08月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王建新、主管会计工作负责人王长勇及会计机构负责人(会计主管人员)王长勇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素：
原材料价格波动的风险、市场竞争加剧的风险、行业和客户集中度较高的风险、应收商业承兑汇票和应收账款余额较高导致的坏账风险、新品开发不达预期的风险、新项目建设进度不达预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。详见本半年度报告“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司面临的风险和应对措施”。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义 ...... 2第二节公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节公司业务概要 ...... 8
第四节经营情况讨论与分析 ...... 11第五节重要事项 ...... 22
第六节股份变动及股东情况 ...... 30
第七节优先股相关情况 ...... 34第八节可转换公司债券相关情况 ...... 35
第九节董事、监事、高级管理人员情况 ...... 36
第十节公司债券相关情况 ...... 37第十一节财务报告 ...... 38
第十二节备查文件目录 ...... 123
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、裕兴股份、裕兴科技 | 指 | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 |
| 本期、报告期 | 指 | 2020年1月1日-2020年6月30日 |
| 上期、去年同期 | 指 | 2019年1月1日-2019年6月30日 |
| 公司章程 | 指 | 《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司公司章程》 |
| 裕创投资 | 指 | 江苏裕创投资有限公司 |
| 依索合成 | 指 | 常州依索沃尔塔合成材料有限公司 |
| 北京人济 | 指 | 北京人济房地产开发集团有限公司 |
| 上海佳信 | 指 | 上海佳信企业发展有限公司 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 创业板 | 指 | 深圳证券交易所创业板 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| BOPET | 指 | 双向拉伸聚酯薄膜 |
| 第一期员工持股计划 | 指 | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第一期员工持股计划 |
| 第二期员工持股计划 | 指 | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第二期员工持股计划 |
| 第三期员工持股计划、本次员工持股计划 | 指 | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第三期员工持股计划 |
| 六号线项目 | 指 | 年产25000吨功能聚酯薄膜项目 |
| 七号线项目 | 指 | 年产2万吨光学级聚酯基膜项目 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 裕兴股份 | 股票代码 | 300305 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 裕兴股份 | ||
| 公司的外文名称（如有） | JIANGSUYUXINGFILMTECHNOLOGYCO.,LTD | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | YUXING | ||
| 公司的法定代表人 | 王建新 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 刘全 | 王长勇 |
| 联系地址 | 江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路8-8号 | 江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路8-8号 |
| 电话 | 0519-83905129 | 0519-83905129 |
| 传真 | 0519-83971008 | 0519-83971008 |
| 电子信箱 | info@czyuxing.com | info@czyuxing.com |
三、其他情况
1、公司联系方式公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□适用√不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2019年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用√不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2019年年报。
3、注册变更情况注册情况在报告期是否变更情况√适用□不适用
| 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 | |
| 报告期初注册 | 2018年11月28日 | 常州市工商行政管理局 | 91320400769102807C | 91320400769102807C | 91320400769102807C |
| 报告期末注册 | 2020年06月08日 | 常州市市场监督管理局 | 91320400769102807C | 91320400769102807C | 91320400769102807C |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2020年06月15日 | ||||
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | 巨潮资讯网，公告编号2020-022关于变更经营范围暨完成工商变更登记的公告 | ||||
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 402,383,321.37 | 447,783,935.82 | -10.14% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 55,366,502.61 | 49,128,960.40 | 12.70% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 45,521,647.91 | 39,642,616.88 | 14.83% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 80,222,586.83 | 21,228,734.77 | 277.90% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1923 | 0.1732 | 11.03% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1923 | 0.1732 | 11.03% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.60% | 3.26% | 0.34% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,822,414,659.23 | 1,747,869,775.62 | 4.26% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,551,208,101.69 | 1,509,602,192.88 | 2.76% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,157,551.13 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 9,074,659.90 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 30,700.20 | |
| 减：所得税影响额 | 1,418,056.53 | |
| 合计 | 9,844,854.70 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）主要业务公司是一家专注于聚酯薄膜制造的高新技术企业，主要业务为中厚型特种功能性聚酯薄膜的研发、生产和销售。公司生产的特种功能性聚酯薄膜产品广泛应用于新能源、电子通讯、电气绝缘等工业领域，厚度50-500μm之间，具备优异的尺寸稳定性能、绝缘性能、耐热性能等。经过多年的技术积累和沉淀，公司现已经掌握了新能源、电子、电气、光学、纺织机械等工业领域用功能性聚酯厚膜研发和生产的核心技术，公司产品获得客户的高度认可，已成为太阳能背材、电气绝缘、消费电子材料等行业内多家品牌企业的合格基膜供应商。
（二）目前公司主要的经营模式
1、销售模式销售流程：公司设一名副总经理总体负责销售工作，下设市场部具体负责产品销售和客户反馈，负责与客户进行订单确认、评审、产销计划衔接、产品出库运输等销售管理工作。公司近年来以内销为主，同时也积极开拓国际市场，公司拥有自营进出口业务经营权，出口销售模式主要为自营出口。在内销方面，公司主要采用直接销售模式，小部分为经销商分销模式。定价方式：合同双方议价确定。结算方式：由合同双方协商确定付款周期。
2、产品开发模式公司通过对原材料改性、工艺设计、配方优化以及设备技术改造，不断开发适应市场和客户需求的差异化产品，优化产品结构，持续稳定提高产品质量，降低产品成本，拓宽市场用途，以最大限度地降低由此带来的市场竞争风险。
3、生产模式根据公司办公会议确定的生产经营目标，生产部协同市场、工艺、品管、技术、设备等部门，按客户订单要求及市场趋势，确定阶段性生产计划，组织实施具体生产活动。生产部负责制定、下达生产计划并组织考核，保证订单按时交货。
、采购模式公司下设物流采购部负责生产物资的采购工作，根据当月生产计划向供应商进行采购，与生产部进行生产采购计划衔接，同时做好采购物资入库管理工作。定价方式：根据原材料市场结算价格及合同双方协议确定。结算方式：根据合同双方协商确定付款方式和付款周期。
（三）报告期内主要的业绩驱动因素报告期内，受原材料价格下跌影响，公司产品销售单价有所下降，实现营业收入40,238.33万元，较去年同期下降10.14%。公司积极应对疫情影响和市场变化，稳定产销规模，增销特色膜和新产品，持续开展降本增效工作，改善产品性能和质量，提升产品毛利，实现净利润5,536.65万元，较去年同期增长12.70%。
（四）行业信息
1、行业概况公司所处行业为塑料制造业中的塑料薄膜制造业。功能性聚酯薄膜行业是中国制造2025和战略性新兴产业的重点领域，在国民经济中扮演重要角色。近年来行业投资快速增长，国内功能性聚酯薄膜产品研发能力迅速提升，已逐步实现技术本土化，淘汰落后产能、加快产品转型升级工作取得了明显成效，功能性聚酯薄膜产品逐渐向高端化、品牌化、绿色化转型，现已广泛应用于光电显示、太阳能光伏电池、消费电子材料等领域。随着光伏发电迈向全面平价阶段，5G通信、万物互联带动电子产品更新换代，下游行业对功能性聚酯薄膜的需求仍将保持增长。当前由于行业总体产能不断扩大，竞争日益激烈，市场资源向具有成本和技术优势的企业逐步集中，业内企业以差异化产品寻求发展。
、公司所处行业地位公司始终专注于功能性聚酯薄膜的研发、生产和销售，立足做精做优功能性聚酯薄膜产品，经过多年的经营发展，已成为国内规模最大的中厚型特种功能性聚酯薄膜生产企业之一。公司充分利用长三角地区产业链集群效应、交通便利等特点，能够快速满足客户交货需求并节约运输成本，并结合自身经营模式，不断扩大市场份额，太阳能背材用聚酯薄膜保持细分行业领先水平，综丝基膜保持较高市场占有率，特种电气绝缘用聚酯薄膜和特种电子材料用聚酯薄膜市场占有率稳步提升。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 无重大变化 |
| 固定资产 | 无重大变化 |
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 报告期内投建新生产线支出增加 |
2、主要境外资产情况
□适用√不适用
三、核心竞争力分析
报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，主要体现在如下方面：
、技术优势
（1）公司高度重视科技研发工作，坚持自主创新和产学研、上下游合作开发路线，多年来专注于聚酯薄膜的生产和研究，积累了深厚的功能聚酯双拉厚膜工艺装备技术优势。（
）公司建有“功能性聚酯薄膜技术研发中心”，目前拥有小试聚酯合成装置、进口共混挤出设备、同步双向拉伸试验机、多层共挤系统设备，从原料到产品，模拟生产线进行产品研发和生产试验。此外，公司检测中心拥有成套的聚酯切片、母料、薄膜性能检测仪器，为公司产品创新和研发提供良好的硬件支持，公司高分子材料检测中心通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可。（
）公司与多家科研院所形成紧密型合作机制，借助科研院所的力量研发新品，并力求将其研究成果转化为产品。公司与浙江大学高分子科学与工程学系成立了“浙江大学高分子科学与工程学系－裕兴股份聚合物膜联合重点实验室”，专门从事聚合物薄膜（特种功能性膜）的研发；与常州大学成立了“裕兴股份－常州大学新材料联合研究实验室”，专门从事聚酯薄膜新材料的研发。通过与科研院所紧密的技术合作，发挥其特有的基础研究和产学研应用技术研究开发优势，进一步增强了公司的技术研发能力。
（4）报告期内新增专利授权1项，申请专利4项（其中发明专利3项），截至2020年6月30日公司专利共有58项。
、产品优势公司通过技术研发，装备改进和工艺优化，生产出多品种、高性能的差异化聚酯薄膜产品。公司产品差异化优势明显，太阳能背材基膜保持细分行业领先水平，太阳能背材用白色和透明抗紫外聚酯薄膜已批量投放市场，综丝基膜保持较高市场占有率，电气绝缘材料用膜和消费电子材料用膜市场占有率稳步提升。公司生产的500μm厚度聚酯薄膜可替代进口产品，产品性能满足客户需求。目前，公司有
个产品通过UL认证，大多数产品通过RoHS认证，
个产品被认定为高新技术产品。
、品牌和质量优势公司自成立以来，一直注重产品质量，通过将工艺质量控制点与生产作业指导书标准化，使员工重视产品质量，提高产品良品率；通过细化生产和质量考核，提高车间员工的责任心及积极性；通过全面质量管理体系，提高全员质量意识，并对产品进行全过程的检测，确保产品出厂的质量水平。正是在如此严苛的条件下，“裕兴”品牌为广大客户所认同和接受，太阳能背材基膜、电气绝缘厚膜、彩色离型保护基膜、综丝基膜成为细分行业的龙头，拥有行业话语权。公司坚守诚信，以优异的产品质量和良好的售后服务赢得客户的信赖，形成了优良的口碑及品牌效应。
4、管理优势公司以“拓展高分子材料更多的功能空间，为客户提供更好的创新产品和服务”为公司使命，坚持“责任、勤奋、学习、创新”的企业核心价值观，注重流程管理优化，提高员工素质，逐步成长为国内功能性聚酯薄膜领军企业之一。公司管理团队具备创业精神与持续创新能力，深谙行业发展特点和趋势，能够及时准确地把握市场发展动态，并根据市场变化推陈出新，不断将新产品推向市场，从而使公司具备较强的竞争力和盈利能力。
第四节经营情况讨论与分析
一、概述2020年上半年，国内外经济受到新冠肺炎疫情巨大冲击，市场需求疲弱，石油价格波动下跌。受石油价格下跌影响，公司产品主要原材料聚酯切片结算价格下降，整体走势呈现出：1至4月份快速下跌，5、6月份略有回升，最低点价格4,925元/吨较1月份6,800元/吨下降27.57%，平均结算价格为5,663元/吨，较去年同期下降28.96%。
公司聚酯薄膜产品销售价格因原材料价格下跌有所下降，一定程度上影响了营业收入的增长，上半年公司实现营业收入40,238.33万元，较去年同期下降10.14%。面对严峻的市场环境，公司紧紧围绕年度经营目标，带领员工积极应对疫情影响和市场变化，有序推进各项工作，通过稳定产销规模、增销特色膜和新产品、持续推进降本增效工作、改善产品性能和质量，实现疫情影响下公司高质量的发展。报告期内，公司实现净利润5,536.65万元，较去年同期增长12.70%。报告期内，公司具体经营情况如下：
1、加快推进新生产线项目建设，确保产线如期投产公司六号线项目和七号线项目于2019年下半年开始施工建设。公司成立专门项目组负责项目建设，指定专人负责跟踪建设进度。通过项目组和合作方共同努力，克服疫情停工影响，加快推进项目建设进度。截至报告期末，项目厂房完成竣工验收；六号线项目进入试生产阶段；七号线项目完成设备安装，进入调试阶段。截至本半年度报告披露日，六号线项目和七号线项目已实现竣工投产；年产5,000万平方米光学用离型及保护膜项目已完成土地、厂房购置，按计划积极推进项目进度。新生产线建成投产后，将提升公司功能性聚酯薄膜产能，提高经营效益，成为公司未来业绩发展的重要保证。
2、重视技术研发，优化充实产品线公司高度重视技术研发，依托“功能性聚酯薄膜技术研发中心”不断改进配方和工艺，优化核心指标。保持与科研院校的合作，增进产业链上下游交流，优化产品结构，实现关键技术和工艺的突破提升。密切跟踪行业前沿技术和应用发展趋势，积极开展功能性聚酯薄膜的应用研究，围绕客户差异化的需求不断充实产品线，减少同质化竞争。报告期内，新增专利授权1项，申请专利4项，至报告期末，共有专利58项；加大太阳能背材、光学膜及离型保护膜、特种功能聚酯等细分行业的应用研发，落实项目研发管理，实现关键技术、工艺的突破；白色和透明抗紫外薄膜、透明耐水解薄膜技术、工艺、配方成熟，已实现稳定批量生产。
3、稳定产销，增销特色膜和新产品公司努力克服疫情影响，在确保生产环境安全和员工健康的前提下，保持生产线连续运转，稳定产销规模。保持与重点客户合作关系，同时积极应对市场需求变化，增加特色膜和新产品的产销安排，优化产品结构，提升公司功能性聚酯薄膜的市场占有率和综合竞争力。
4、持续推进降本增效工作，提高整体经营效率报告期内，公司通过引入新的合格供应商，采用招标方式进行采购来增强议价能力，同时选择合理的结算方式来降低采购成本；循环利用部分包装物材料，合理减少采购批次，降低包装物材料采购成本；持续优化生产工艺，通过调整工艺配方，提高生产效率；对公辅设备进行节能改造，降低能耗；选择合理的运输方式，降低运输费用；加强预算执行管理，合理安排资金支出，严控预算外资金支出，充分运用资金获取收益，提高资金使用效率；建立健全降本增效考核机制，推动全员参与，有效提高公司整体经营效率。
5、改善产品质量与性能，赢得客户认可公司坚持以优异的产品质量作为立足之本，通过将工艺质量控制点与生产作业指导书标准化，抓住质量控制关键点，严格要求按照作业标准进行操作，加强生产过程管控，确保各生产环节都贯彻执行公司质量管理制度，有效控制薄膜生产过程中的
表观和平整度问题，提升产品良品率。重视客户质量反馈，公司多部门协同合作，持续改善产品质量与性能，薄膜产品的热收缩性能、耐水解性能、抗撕裂性能等获得了客户的普遍认可，“裕兴”品牌影响力不断扩大。
、践行社会责任，稳定管理团队疫情期间公司积极履行企业社会责任，维持岗位稳定，配合政府开展疫情防控工作，宣传防疫知识，提高员工防控意识，充分供应防疫物资，保证工作环境安全。建立长期激励机制，倡导员工个人与公司共同发展。报告期内，公司实施了第三期员工持股计划，提拔优秀年轻干部，提升员工整体薪酬，有效调动了员工积极性，实现员工与公司利益共享，稳定了核心管理团队，保证公司正常经营发展。
二、主营业务分析
概述参见“经营情况讨论与分析”中的“
一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 402,383,321.37 | 447,783,935.82 | -10.14% | 系原材料价格下跌，公司产品销售价格下降所致 |
| 营业成本 | 307,740,278.27 | 372,987,703.27 | -17.49% | 主要系原材料价格下跌，公司产品材料成本下降所致 |
| 销售费用 | 6,222,347.11 | 6,169,918.94 | 0.85% | |
| 管理费用 | 21,449,021.86 | 10,681,661.60 | 100.80% | 主要系实施员工持股计划计提的股份支付费用增加所致 |
| 财务费用 | -4,277,199.74 | -5,060,254.07 | -15.47% | |
| 所得税费用 | 9,286,956.08 | 7,980,432.49 | 16.37% | |
| 研发投入 | 16,796,830.43 | 15,168,332.47 | 10.74% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,222,586.83 | 21,228,734.77 | 277.90% | 主要系本期购买原材料支付的现金减少和收到的政府补助增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,603,027.01 | -53,482,103.03 | 138.52% | 主要系本期理财投资净赎回金额增加和购建固定资产的现金支出减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,673,147.64 | -18,751,075.38 | -52.91% | 主要系本期偿还的借款增加、分配的利润增加、收到员工持股计划认购款减少所致 |
| 现金及现金等价物净增 | 72,366,869.41 | -51,008,707.13 | 241.87% | 主要系本期购建固定资 |
| 加额 | 产的现金支出减少、购买原材料支付的现金减少和收到的政府补助增加所致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用√不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。占比10%以上的产品或服务情况
√适用□不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分产品或服务 | ||||||
| 功能性聚酯薄膜 | 375,538,346.74 | 286,290,724.34 | 23.77% | -9.17% | -16.41% | 6.60% |
三、非主营业务分析
□适用√不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 469,270,782.97 | 25.75% | 368,016,451.93 | 21.82% | 3.93% | |
| 应收账款 | 133,542,828.08 | 7.33% | 177,079,868.16 | 10.50% | -3.17% | |
| 存货 | 56,714,561.93 | 3.11% | 42,605,587.64 | 2.53% | 0.58% | |
| 投资性房地产 | 1,748,641.39 | 0.10% | 1,794,644.19 | 0.11% | -0.01% | |
| 长期股权投资 | 37,991,497.71 | 2.08% | 37,066,977.20 | 2.20% | -0.12% | |
| 固定资产 | 313,649,964.76 | 17.21% | 331,404,160.30 | 19.65% | -2.44% | |
| 在建工程 | 191,692,782.42 | 10.52% | 27,107,128.04 | 1.61% | 8.91% | 报告期内投建新生产线支出增加 |
| 短期借款 | 90,000,000.00 | 4.94% | 90,000,000.00 | 5.34% | -0.40% | |
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用√不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况截至报告期末，公司资产中有货币资金1,821.54万元、应收票据4,720.01万元，共6,541.55万元质押给银行，权利受限，用于开立银行承兑汇票、信用证对外支付货款。
五、投资状况分析
1、总体情况
√适用□不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 92,495,968.14 | 66,902,923.27 | 38.25% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√适用□不适用
单位：元
| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 年产2万吨光学级聚酯基膜和年产5000万平方米光学用离型及保护膜项目 | 自建 | 是 | 聚酯薄膜制造 | 31,546,809.77 | 169,115,071.17 | 自有资金 | 80.00% | 61,000,000.00 | 0.00 | 不适用 | 2019年01月30日 |
| 公告 | ||||||||||||
| 年产25000吨功能聚酯薄膜项目 | 自建 | 是 | 聚酯薄膜制造 | 54,043,914.62 | 88,097,901.26 | 自有资金 | 95.00% | 42,000,000.00 | 0.00 | 不适用 | 2019年05月14日 | 巨潮资讯网，公告编号：2019-030关于年产25000吨功能聚酯薄膜项目的公告 |
| 合计 | -- | -- | -- | 85,590,724.39 | 257,212,972.43 | -- | -- | 103,000,000.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
4、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
5、募集资金使用情况
□适用√不适用公司报告期无募集资金使用情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√适用□不适用报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 20,015 | 7,635 | 0 |
| 信托理财产品 | 自有资金 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| 其他类 | 自有资金 | 15,000 | 8,000 | 0 |
| 合计 | 43,515 | 24,135 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√适用□不适用
单位：万元
| 受托 | 受托 | 产品类 | 金额 | 资金 | 起始 | 终止 | 资金 | 报酬 | 参考 | 预期 | 报告 | 报告 | 计提 | 是否 | 未来 | 事项 |
| 机构名称（或受托人姓名） | 机构（或受托人）类型 | 型 | 来源 | 日期 | 日期 | 投向 | 确定方式 | 年化收益率 | 收益（如有 | 期实际损益金额 | 期损益实际收回情况 | 减值准备金额（如有） | 经过法定程序 | 是否还有委托理财计划 | 概述及相关查询索引（如有） | |
| 紫金信托有限责任公司 | 信托 | 恒盈34号集合资金信托计划第3期 | 1,500 | 自有资金 | 2018年11月02日 | 2020年11月01日 | 向转让人支付标的债权转让价款，补充其流动资金 | 非保本固定收益型 | 7.80% | 234 | 58.34 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 植瑞投资管理有限公司 | 基金 | 植瑞-长青定制22号私募投资基金 | 3,000 | 自有资金 | 2019年07月26日 | 2020年02月05日 | 资产支持受益凭证、资产管理计划、信托计划等品种 | 非保本浮动收益型 | 7.25% | 115.6 | 115.6 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 植瑞投资管理有限公司 | 基金 | 植瑞-长青定制21号私募投资基金 | 5,000 | 自有资金 | 2019年09月03日 | 2020年03月03日 | 资产支持受益凭证、资产管理计划、信托计划等品种 | 非保本浮动收益型 | 7.15% | 178.26 | 178.26 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 植瑞投资管理有限 | 基金 | 植瑞-融金1号投资基金 | 2,000 | 自有资金 | 2019年09月27日 | 2020年10月09日 | 资产支持受益凭证、 | 非保本浮动收益型 | 9.05% | 187.45 | 89.26 | 已收回 | 是 | 是 |
| 公司 | 资产管理计划、信托计划等品种 | ||||||||||||||
| 植瑞投资管理有限公司 | 基金 | 植瑞-长青定制21号私募投资基金 | 5,000 | 自有资金 | 2019年09月27日 | 2020年03月19日 | 资产支持受益凭证、资产管理计划、信托计划等品种 | 非保本浮动收益型 | 7.55% | 179.96 | 179.96 | 已收回 | 是 | 是 | |
| 植瑞投资管理有限公司 | 基金 | 植瑞-长青定制18号私募投资基金 | 3,000 | 自有资金 | 2020年02月11日 | 2020年08月11日 | 资产支持受益凭证、资产管理计划、信托计划等品种 | 非保本浮动收益型 | 7.55% | 112.94 | 无 | 是 | 是 | ||
| 紫金信托有限责任公司 | 信托 | 汇金集合资金信托计划-汇金2020年第13期 | 1,000 | 自有资金 | 2020年03月12日 | 2020年09月10日 | 货币市场基金、债券、各类保本与非保本银行理财产品以及其他固收 | 非保本固定收益型 | 5.00% | 24.93 | 无 | 是 | 是 |
| 益类产品 | |||||||||||||||
| 植瑞投资管理有限公司 | 基金 | 植瑞-长青定制19号投资基金 | 3,000 | 自有资金 | 2020年03月13日 | 2020年09月13日 | 资产支持受益凭证、资产管理计划、信托计划等品种 | 非保本浮动收益型 | 7.55% | 114.18 | 无 | 是 | 是 | ||
| 中融国际信托有限公司 | 信托 | 中融-融睿1号集合资金信托计划第7期A类 | 1,000 | 自有资金 | 2020年03月27日 | 2020年09月27日 | 主要投资于监管机构认可的金融工具或产品 | 非保本固定收益型 | 6.80% | 34.28 | 无 | 是 | 是 | ||
| 紫金信托有限责任公司 | 信托 | 恒盈85号集合资金信托计划第1期 | 1,500 | 自有资金 | 2020年03月26日 | 2021年04月04日 | 向转让人支付标的债权转让价款，补充其流动资金 | 非保本固定收益型 | 7.60% | 116.81 | 2.81 | 已收回 | 是 | 是 | |
| 紫金信托有限责任公司 | 信托 | 恒盈83号集合资金信托计划第1期 | 2,500 | 自有资金 | 2020年04月03日 | 2021年03月26日 | 向转让人支付标的债权转让价款，补充其流 | 非保本固定收益型 | 7.60% | 185.84 | 43.77 | 已收回 | 是 | 是 |
| 动资金 | ||||||||||||||||
| 中融国际信托有限公司 | 信托 | 中融-融睿1号集合资金信托计划第8期A类 | 1,000 | 自有资金 | 2020年04月03日 | 2020年10月03日 | 主要投资于监管机构认可的金融工具或产品 | 非保本固定收益型 | 6.60% | 33.09 | 无 | 是 | 是 | |||
| 合计 | 29,500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,517.34 | 668 | -- | -- | -- | -- | |||
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
（2）衍生品投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用√不适用公司报告期不存在委托贷款。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
七、主要控股参股公司分析
√适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 江苏裕创投资有限公司 | 子公司 | 股权投资 | 50,000,000.00 | 54,550,085.68 | 54,467,848.64 | 408,701.89 | 306,526.42 |
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用√不适用主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
九、公司面临的风险和应对措施
、原材料价格波动的风险因疫情和市场需求变化，2020年上半年石油价格波动下跌。受此影响，公司产品原材料价格下降，产品销售单价下滑，一定程度上影响了公司经营管理。公司主要原材料聚酯切片价格随石油价格波动而变动，存在较大不确定性，如果聚酯切片价格大幅波动，对公司原材料采购计划的制订和实施将造成较大程度的不利影响，不利于公司成本控制，增加公司的经营风险。公司一方面积极研判原材料价格走势，根据原材料价格变化情况积极调整采购策略，同时引入新的合格供应商，增加公司采购的议价能力；另一方面继续坚持技术和产品创新的策略，不断调整产品结构，努力改善产品的性能，提高产品的科技含量，增加公司产品的议价能力，同时加强公司内部生产经营管理，向内挖掘潜力，降低生产成本。
、市场竞争加剧的风险近年来，太阳能光伏电池、光电显示产业链基本聚集到中国大陆，国内外同行都加大了太阳能光伏、光学聚酯薄膜基材等功能性聚酯薄膜生产线的投资，导致行业产能急剧增加，市场资源将向具有技术和成本优势的企业逐步集中，市场竞争日益激烈。公司利用“功能性聚酯薄膜技术研发中心”，为持续创新提供研发和技术方面的支持，充分发挥功能性聚酯薄膜研发、生产技术优势，拓展国内外市场，积极开发新产品与新应用领域，进一步优化公司产品结构，以差异化发展减少同质化竞争；增销特色膜和新产品，提高公司高端聚酯薄膜产品在细分领域的市场占有率，增强公司功能性聚酯薄膜的市场竞争力。
、行业和客户集中度较高的风险2020年上半年，公司前五大客户销售收入为21,331.87万元，占营业收入的
53.01%，客户集中度较高。公司产品主要集中于新能源、电子材料等工业领域，由于太阳能背材基膜的终端用户是光伏电站，其投资特点具有一定的周期性，若光伏行业产生波动以及相关客户经营情况发生变化，将会影响公司整体销售，增加公司的经营风险。公司选择与上市公司、品牌企业以及行业内规模大、信用好、具有一定影响力的企业合作，公司前五大客户是上市公司（及子公司），具有良好的经营情况和回款能力。同时充分研讨市场需求，积极开发新产品，调整产品结构，开发新客户，推广增销特色膜、新产品。
、应收商业承兑汇票和应收账款余额较高导致的坏账风险报告期末，公司应收商业承兑汇票和应收账款账面余额合计为
2.29
亿元。较高的应收账款余额，一方面降低了公司资金使用效率，另一方面若公司客户出现回款不顺利或财务状况恶化，以及公司接收的商业承兑汇票出现到期无法正常解付的情况，则可能给公司带来坏账风险。公司采取了多种措施来降低风险：优化客户结构，选择与上市公司、品牌企业合作，合理制订回款计划，将回款作为销售团队的关键业绩指标进行月度考核；提前管理应收账款的坏账风险，对客户的信用等级适时评估，降低对信用度低的客户及经销商的赊销比例；对超过回款期的客户控制发货并加大该应收账款的催收力度。同时严格控制商业承兑汇票的审批流程，在接收商业承兑汇票时，要求客户出具承诺函或提供担保，由其承诺在票据到期无法兑付时须无条件支付等额的现金，以防范票据到期无法兑付的风险。
、新品开发不达预期的风险
近年来，公司不断加大研发投入，积极开发功能聚酯材料，已取得良好成效。但新产品从研发到量产并产生经济效益存在一定周期，期间若市场形势发生重大变化或新产品性能要求不达客户预期，将制约新产品的盈利能力，最后效果能否达到预期存在较大的不确定性。公司将以“功能性聚酯薄膜技术研究中心”为平台，加大与科研院校的产学研合作，同时与下游客户的研发部门对接，围绕终端需求产品，上下游共同合作开发，发挥各自优势，实现关键技术、工艺的提升和突破，不断完善产品结构，增强公司产品竞争力。
、新项目建设进度不达预期的风险2019年，为调整产品结构，提升市场占有率，经董事会审议批准，投资建设新生产线项目，六号线项目和七号线项目于2019年下半年开始施工建设。截至报告期末，项目厂房完成竣工验收；六号线项目进入试生产阶段；七号线项目完成设备安装，进入调试阶段。截至本半年度报告披露日，六号线项目和七号线项目已实现竣工投产；年产5,000万平方米光学用离型及保护膜项目已完成土地、厂房购置，按计划积极推进项目进度。若光学用离型及保护膜项目建设进度不达预期，将会影响产线正常投产，进而影响产销计划的完成。公司成立专门项目组负责项目建设，指定专人负责跟进进度，加快推进项目进度，力争尽快完成项目建设。
十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2020年02月13日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人股东 | 新冠疫情对公司经营情况和业绩的影响 |
| 2020年03月03日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人股东 | 公司2020年一季度经营情况 |
| 2020年04月28日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人股东 | 股东人数情况 |
| 2020年05月11日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人股东 | 股东人数情况 |
| 2020年05月18日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人股东 | 新生产线项目建设情况，公司分红情况 |
第五节重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2019年年度股东大会 | 年度股东大会 | 0.00% | 2020年05月07日 | 2020年05月08日 | 巨潮资讯网，公告编号：2020-0182019年年度股东大会决议公告 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用√不适用公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 常州市科技街城市建设有限公司 | 其他承诺 | 截至本报告书签署日，信息披露义务人承诺，在本次权益变动完成后的12个月内，不会转让本次权益变动中所获得的委托表决权的权益。 | 2019年06月14日 | 履行完毕 | |
| 常州市科技街城市建设有限公司 | 关于同业竞争、关联交易的承诺 | 本企业及实际控制人常州市钟楼区人民政府就避免与上市公司可能产生的同业竞争承诺如下：（1）本企业/本企业实际控制人目前所控股、实际控制的其他企业目前没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与裕兴股份及其子公司业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与裕兴股份及其子公司业务存在直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益（不论直接或间接）。（2）除 | 2019年06月14日 | 正在履行 |
| 非经裕兴股份书面同意，本企业/本企业实际控制人目前所控股、实际控制的其他企业不会直接或间接发展、经营或协助经营或参与或从事与裕兴股份及其子公司业务相竞争的任何活动。（3）如本企业/本企业实际控制人目前所控股、实际控制的其他企业拟出售与裕兴股份及其子公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，裕兴股份有优先购买的权利；本企业将尽最大努力使有关交易的价格公平合理，且该等交易价格按与独立第三方进行正常商业交易的交易价格为基础确定。（4）本企业/本企业实际控制人目前所控股、实际控制的其他企业将依法律、法规及裕兴股份的规定向裕兴股份及有关机构或部门及时披露与裕兴股份及其子公司业务构成竞争或可能构成竞争的任何业务或权益的详情，直至本企业不再作为裕兴股份实际控制人为止。（5）本企业/本企业实际控制人目前所控股、实际控制的其他企业将不会利用实际控制人的身份进行损害裕兴股份及其他股东利益的经营活动。（6）本企业/本企业实际控制人目前所控股、实际控制的其他企业愿意承担因违反上述承诺而给裕兴股份及其他股东造成的全部经济损失。若本企业/本企业实际控制人违反上述承诺，将采取以下措施：1）及时、充分披露承诺未得到执行、无法执行或无法按期执行的原因；2）向裕兴股份及其投资者提出能够充分保护裕兴股份及其投资人权利的补充或替代承诺；3）将上述补充或替代承诺提交股东大会审议；4）给裕兴股份及其投资者造成直接损失的，依法进行赔偿；5）有违法所得的，按相关法律法规处理；6）其他根据届时规定可以采取的措施。本企业就减少和规范将来可能存在的关联交易承诺如下：（1）本企业/本单位不会利用上市公司表决权地位损害裕兴股份及其子公司和其他股东的利益。（2）自本承诺函出具日起本企业/本单位及本企业/本单位直接或间接控制的其他企业将不会以任何理由和方式占用裕兴股份及其子公司的资金或其他资产。（3）本企业/本单位及本企业/本单位直接或间接控制的其他企业将尽量避免或减少与裕兴股份及其子公司发生关联交易。如关联交易无法避免，将不会要求或接受裕兴股份给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。（4）本企业/本单位及其本企业/本单位直接或间接控制的其他企业将严格和善意地履行与裕兴股份及其子公司签订的各项关联交易协议，不会向裕兴股份及其子公司谋求任何超出协议约定以外的利益或收益。（5）本企业/本单位将促使本企业直接或间接控制的其他企业按照同样的标准遵守上述承诺。（6）若违反上述承诺，本企业将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给裕兴股份及其子公司和其他股东造成的全部损失。 | |||||
| 常州市科技街城市建设有限公司 | 其他承诺 | 本企业及实际控制人常州市钟楼区人民政府就确保上市公司的独立运作承诺如下：1、保证上市公司人员独立。上市公司的总经理、副总经理和其他高级管理人员专职在上市公 | 2019年06月14 | 正在履行 |
| 司任职、并在上市公司领取薪酬；上市公司具有完整独立的劳动、人事管理体系，该等体系独立于承诺人：本企业及其关联方推荐出任上市公司董事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行，本企业/本单位及其关联方不干预上市公司董事会和股东大会己做出的人事任免决定。2、保证上市公司资产独立。上市公司具有完整的经营性资产；本企业/本单位控制的其他企业不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。3、保证上市公司机构独立。上市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构；上市公司与本企业/本单位控制的其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。4、保证上市公司业务独立。上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在经营业务方面具有独立运作；除通过行使合法的股东权利外，不干预上市公司的经营业务活动；依据减少并规范关联交易的原则并采取合法方式减少或消除承诺人及其关联方与公司之间的关联交易；对于确有必要存在的关联交易，其关联交易价格按照公平合理及市场化原则确定，确保上市公司及其他股东利益不受到损害并及时履行信息披露义务。5、保证公司财务独立上市公司拥有独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度；上市公司独立在银行开户，不与本企业控制的其他企业共用一个银行账户;上市公司独立作出财务决策，本企业/本单位控制的其他企业不干预上市公司的资金使用；上市公司依法独立纳税；上市公司的财务人员独立，不在本企业/本单位控制的其他企业兼职和领取报酬。 | 日 | |||||
| 王建新、刘全、韩伟嘉、张静、徐鹏、陈静、朱益明、刘敏 | 其他承诺 | 乙方承诺，本协议签署之后，无论其所持公司股份比例发生何种变化，其都将授权受托人行使其在公司所享有的全部股东权利，且未经甲方事先书面同意，其不得自行行使委托权利。 | 2019年06月14日 | 正在履行 | ||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 王建新 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | （1）本人（包括本人控制的企业或其他关联企业，下同）目前未从事与裕兴科技所经营业务相同或类似的业务，与裕兴科技不构成同业竞争。（2）本人将不以任何方式直接或间接经营任何与裕兴科技所经营业务有竞争或可能构成竞争的业务，以避免与裕兴科技构成同业竞争。（3）本人今后将不以任何方式投资或参与投资与裕兴科技相同或类似的企业。（4）如因本人违反本承诺而给裕兴科技造成损失的，本人愿意全额赔偿裕兴科技因此遭受的所有损失。 | 2011年02月18日 | 长期 | 正在履行，承诺人遵守承诺 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承 |
| 诺 | |
| 承诺是否及时履行 | 是 |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 |
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计□是√否公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用√不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用√不适用
七、破产重整相关事项
□适用√不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项重大诉讼仲裁事项□适用√不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项□适用√不适用
九、媒体质疑情况
□适用√不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□适用√不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用√不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√适用□不适用公司于2020年4月8日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议，于2020年5月7日召开2019年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，批准实施公司第三期员工持股计划。本次员工持股计划的参与对象为公司员工，总人数共计27人。本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户中已回购的股份。本次员工持股计划的资金来源为员工自筹和法律、行政法规允许的其他方式。本次员工持股计划持有股份1,020,134股，占公司总股本的0.35%；其中监事、高级管理人员合计持有股份175,886股，占公司总股本的0.06%。本次员工持股计划存续期为36个月，自公司最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起算，持股期限前12个月内为锁定期，锁定期期满后分两批解锁。2020年5月20日，公司回购专用证券账户所持有的1,020,134股股票非交易过户至“江苏裕兴薄膜科技股份有限公司-第三期员工持股计划”专用证券账户。本次员工持股计划所持股份尚在锁定期内，未发生股份权益变动。公司第一期员工持股计划第一批股份已于2020年6月12日解锁，解锁比例为第一期员工持股计划持股总数的40%，共1,486,000股，占公司总股本的0.51%；公司第二期员工持股计划第一批股份将于2020年9月27日解锁，解锁比例为第二期员工持股计划持股总数的40%，共2,064,000股，占公司总股本的0.71%。目前公司第一期和第二期员工持股计划尚在存续期内。截至本报告期末，公司全部有效的员工持股计划持有的公司股票总数为8,415,134股，占公司总股本的2.91%。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 常州依索沃尔塔合成材料有限公司 | 参股公司 | 销售商品 | 销售聚酯薄膜 | 协议价 | 协议价 | 318.46 | 0.79% | 1,200 | 否 | 按月结算 | 318.46 | 2020年04月10日 | 巨潮资讯网，公告编号：2020-0082020年日常关联交易预计公告 |
| 常州依索沃尔塔合成材料有限公司 | 参股公司 | 提供劳务 | 代收电费 | 市场价 | 市场价 | 98.24 | 0.24% | 300 | 否 | 按月结算 | 98.24 | 2020年04月10日 | 巨潮资讯网，公告编号：2020-0082020年日常关联交易预计公告 |
| 合计 | -- | -- | 416.7 | -- | 1,500 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 报告期内，公司与依索合成发生销售商品的关联交易和提供劳务的关联交易均在2020年度日常关联交易计划范围内。 | ||||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 | ||||||||||||
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易□适用√不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来√适用□不适用是否存在非经营性关联债权债务往来
√是□否应收关联方债权
| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额（万元） | 本期新增金额（万元） | 本期收回金额（万元） | 利率 | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） |
| 常州依索沃尔塔合成材料有限公司 | 参股公司 | 应收关联方债权 | 否 | 47.63 | 359.87 | 329 | 78.5 | ||
| 常州依索沃 | 参股公司 | 应收关联 | 否 | 0 | 111.02 | 111.02 | 0 |
| 尔塔合成材料有限公司 | 方债权 | ||
| 关联债权对公司经营成果及财务状况的影响 | 影响很小。 | ||
应付关联方债务
| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额（万元） | 本期新增金额（万元） | 本期归还金额（万元） | 利率 | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） |
5、其他重大关联交易
□适用√不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况□适用√不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适用√不适用公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
□适用√不适用公司报告期不存在担保情况。
3、日常经营重大合同
单位：
| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期确认的销售收入金额 | 累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 | 影响重大合同履行的各项条件是否 | 是否存在合同无法履行的重大风险 |
4、其他重大合同
□适用√不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否报告期内，公司及子公司在日常生产经营中认真贯彻执行国家有关环境保护方面的法律法规，严格控制环境污染，保护生态环境。废水方面，公司引进成套处理设备，采用絮凝沉淀+MBR的处理工艺对生产过程中产生的废水进行处理后，和生活污水通过污水管网排入污水处理厂进行处理。废气方面，公司安装有光氧催化废气处理设备，对生产过程中的非甲烷总烃等废气进行收集处理，达到减排目的。
2、履行精准扶贫社会责任情况
公告报告半年度暂无开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
十六、其他重大事项的说明
□适用√不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十七、公司子公司重大事项□适用√不适用
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 56,157,681 | 19.45% | 56,157,681 | 19.45% | |||||
| 3、其他内资持股 | 56,157,681 | 19.45% | 56,157,681 | 19.45% | |||||
| 境内自然人持股 | 56,157,681 | 19.45% | 56,157,681 | 19.45% | |||||
| 二、无限售条件股份 | 232,595,319 | 80.55% | 232,595,319 | 80.55% | |||||
| 1、人民币普通股 | 232,595,319 | 80.55% | 232,595,319 | 80.55% | |||||
| 三、股份总数 | 288,753,000 | 100.00% | 288,753,000 | 100.00% | |||||
股份变动的原因
□适用√不适用股份变动的批准情况□适用√不适用股份变动的过户情况
□适用√不适用股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用√不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
□适用√不适用
二、证券发行与上市情况
□适用√不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 6,967 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 王建新 | 境内自然人 | 23.62% | 68,213,400 | 51,160,050 | 17,053,350 | |||||
| 北京人济房地产开发集团有限公司 | 境内非国有法人 | 13.74% | 39,669,952 | 39,669,952 | ||||||
| 铁岭经济开发区建新万和财务咨询服务有限公司 | 境内非国有法人 | 3.94% | 11,365,601 | 11,365,601 | ||||||
| 北京金诺瑞呈文化发展有限公司 | 境内非国有法人 | 3.68% | 10,623,403 | 10,623,403 | ||||||
| 上海佳信企业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 3.41% | 9,833,400 | 9,833,400 | ||||||
| 韩燕煦 | 境内自然人 | 3.17% | 9,153,430 | 8,615,930 | 9,153,430 | |||||
| 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司-第二期员工持股计划 | 其他 | 1.79% | 5,160,000 | 5,160,000 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.43% | 4,138,000 | 4,138,000 | ||||||
| 王慷 | 境内自然人 | 1.39% | 4,011,595 | 2,100 | 4,011,595 | |||||
| 吴予 | 境内自然人 | 1.26% | 3,639,318 | 3,639,318 | 3,639,318 | |||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 不适用 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，王建新与第二期员工持股计划不存在关联关系，与其他股东也不存在关联关系，不属于一致行动人；北京人济与上海佳信存在关联关系，属于一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 北京人济房地产开发集团有限公司 | 39,669,952 | 人民币普通股 | 39,669,952 | |||||
| 王建新 | 17,053,350 | 人民币普通股 | 17,053,350 | |||||
| 铁岭经济开发区建新万和财务咨询服务有限公司 | 11,365,601 | 人民币普通股 | 11,365,601 | |||||
| 北京金诺瑞呈文化发展有限公司 | 10,623,403 | 人民币普通股 | 10,623,403 | |||||
| 上海佳信企业发展有限公司 | 9,833,400 | 人民币普通股 | 9,833,400 | |||||
| 韩燕煦 | 9,153,430 | 人民币普通股 | 9,153,430 | |||||
| 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司-第二期员工持股计划 | 5,160,000 | 人民币普通股 | 5,160,000 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4,138,000 | 人民币普通股 | 4,138,000 | |||||
| 王慷 | 4,011,595 | 人民币普通股 | 4,011,595 | |||||
| 吴予 | 3,639,318 | 人民币普通股 | 3,639,318 | |||||
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 前10名无限售流通股股东和前10名股东中，王建新与第二期员工持股计划不存在关联关系，与其他股东也不存在关联关系，不属于一致行动人；北京人济与上海佳信存在关联关系，属于一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 前10名普通股股东中，股东韩燕煦除通过普通证券账户持有6,692,172股外，还通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,461,258股，实际合计持有9,153,430股；股东吴予通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,639,318股。 | |||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□适用√不适用公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节优先股相关情况
□适用√不适用报告期公司不存在优先股。
第八节可转换公司债券相关情况
□适用√不适用报告期公司不存在可转换公司债券。
第九节董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用√不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2019年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用√不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2019年年报。
第十节公司债券相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十一节财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
2020年
月
日
单位：元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 469,270,782.97 | 380,308,493.87 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 274,167,963.73 | 305,194,703.23 |
| 应收账款 | 133,542,828.08 | 138,737,120.02 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 45,885,164.03 | 32,732,575.44 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,031,344.85 | 418,168.53 |
| 其中：应收利息 | 371,527.40 | 82,657.53 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 56,714,561.93 | 48,070,557.92 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 246,558,377.05 | 306,965,257.15 |
| 流动资产合计 | 1,227,171,022.64 | 1,212,426,876.16 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 37,991,497.71 | 34,790,649.72 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 19,200,000.00 | 19,200,000.00 |
| 投资性房地产 | 1,748,641.39 | 1,729,549.51 |
| 固定资产 | 313,649,964.76 | 305,628,355.00 |
| 在建工程 | 191,692,782.42 | 133,541,545.92 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 27,854,566.66 | 28,214,855.80 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 141,509.44 | |
| 递延所得税资产 | 2,355,674.21 | 2,383,868.50 |
| 其他非流动资产 | 609,000.00 | 9,954,075.01 |
| 非流动资产合计 | 595,243,636.59 | 535,442,899.46 |
| 资产总计 | 1,822,414,659.23 | 1,747,869,775.62 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 59,457,895.37 | 62,751,776.09 |
| 应付账款 | 30,711,492.44 | 20,132,901.07 |
| 预收款项 | 5,961,367.69 | 6,332,487.65 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,064,831.95 | 8,133,772.88 |
| 应交税费 | 5,099,336.04 | 1,745,948.35 |
| 其他应付款 | 34,134,380.80 | 35,350,744.91 |
| 其中：应付利息 | 103,070.83 | 119,625.00 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 228,429,304.29 | 224,447,630.95 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 42,777,253.25 | 13,819,951.79 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 42,777,253.25 | 13,819,951.79 |
| 负债合计 | 271,206,557.54 | 238,267,582.74 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 288,753,000.00 | 288,753,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 594,677,401.12 | 590,194,486.32 |
| 减：库存股 | 66,700,536.79 | 78,487,340.19 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 175,745,793.42 | 175,745,793.42 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 558,732,443.94 | 533,396,253.33 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,551,208,101.69 | 1,509,602,192.88 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,551,208,101.69 | 1,509,602,192.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,822,414,659.23 | 1,747,869,775.62 |
法定代表人：王建新主管会计工作负责人：王长勇会计机构负责人：王长勇
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 438,792,847.98 | 348,924,400.25 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 274,167,963.73 | 305,194,703.23 |
| 应收账款 | 133,542,828.08 | 138,737,120.02 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 45,885,164.03 | 32,732,575.44 |
| 其他应收款 | 1,009,194.16 | 418,168.53 |
| 其中：应收利息 | 349,376.71 | 82,657.53 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 56,714,561.93 | 48,070,557.92 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 241,708,377.05 | 303,315,257.15 |
| 流动资产合计 | 1,191,820,936.96 | 1,177,392,782.54 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 87,991,497.71 | 84,790,649.72 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 1,748,641.39 | 1,729,549.51 |
| 固定资产 | 313,649,964.76 | 305,628,355.00 |
| 在建工程 | 191,692,782.42 | 133,541,545.92 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 27,854,566.66 | 28,214,855.80 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 141,509.44 | |
| 递延所得税资产 | 2,355,674.21 | 2,383,868.50 |
| 其他非流动资产 | 609,000.00 | 9,954,075.01 |
| 非流动资产合计 | 626,043,636.59 | 566,242,899.46 |
| 资产总计 | 1,817,864,573.55 | 1,743,635,682.00 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 59,457,895.37 | 62,751,776.09 |
| 应付账款 | 30,711,492.44 | 20,132,901.07 |
| 预收款项 | 5,961,367.69 | 6,332,487.65 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,064,831.95 | 8,133,772.88 |
| 应交税费 | 5,017,099.00 | 1,673,176.95 |
| 其他应付款 | 34,134,380.80 | 35,350,744.91 |
| 其中：应付利息 | 103,070.83 | 119,625.00 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 228,347,067.25 | 224,374,859.55 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 42,777,253.25 | 13,819,951.79 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 42,777,253.25 | 13,819,951.79 |
| 负债合计 | 271,124,320.50 | 238,194,811.34 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 288,753,000.00 | 288,753,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 594,677,401.12 | 590,194,486.32 |
| 减：库存股 | 66,700,536.79 | 78,487,340.19 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 175,745,793.42 | 175,745,793.42 |
| 未分配利润 | 554,264,595.30 | 529,234,931.11 |
| 所有者权益合计 | 1,546,740,253.05 | 1,505,440,870.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,817,864,573.55 | 1,743,635,682.00 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业总收入 | 402,383,321.37 | 447,783,935.82 |
| 其中：营业收入 | 402,383,321.37 | 447,783,935.82 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 349,093,738.74 | 401,942,747.83 |
| 其中：营业成本 | 307,740,278.27 | 372,987,703.27 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,162,460.81 | 1,995,385.62 |
| 销售费用 | 6,222,347.11 | 6,169,918.94 |
| 管理费用 | 21,449,021.86 | 10,681,661.60 |
| 研发费用 | 16,796,830.43 | 15,168,332.47 |
| 财务费用 | -4,277,199.74 | -5,060,254.07 |
| 其中：利息费用 | 1,857,879.69 | 1,972,574.78 |
| 利息收入 | -5,984,127.46 | -7,072,909.64 |
| 加：其他收益 | 2,122,896.77 | 1,917,434.59 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 12,275,507.89 | 13,048,157.99 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,200,847.99 | 3,652,086.38 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 314,328.55 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,397,955.16 | -3,136,579.06 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -16,256.55 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 64,588,104.13 | 57,670,201.51 |
| 加：营业外收入 | 65,354.56 | 1,545.17 |
| 减：营业外支出 | 562,353.79 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 64,653,458.69 | 57,109,392.89 |
| 减：所得税费用 | 9,286,956.08 | 7,980,432.49 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 55,366,502.61 | 49,128,960.40 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 55,366,502.61 | 49,128,960.40 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 55,366,502.61 | 49,128,960.40 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 55,366,502.61 | 49,128,960.40 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 55,366,502.61 | 49,128,960.40 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1923 | 0.1732 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1923 | 0.1732 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：王建新主管会计工作负责人：王长勇会计机构负责人：王长勇
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业收入 | 402,383,321.37 | 447,783,935.82 |
| 减：营业成本 | 307,740,278.27 | 372,987,703.27 |
| 税金及附加 | 1,162,460.81 | 1,995,385.62 |
| 销售费用 | 6,222,347.11 | 6,169,918.94 |
| 管理费用 | 21,448,821.86 | 10,681,461.60 |
| 研发费用 | 16,796,830.43 | 15,168,332.47 |
| 财务费用 | -3,953,221.29 | -4,457,395.00 |
| 其中：利息费用 | 1,857,879.69 | 1,972,574.78 |
| 利息收入 | -5,659,099.01 | -6,469,000.57 |
| 加：其他收益 | 2,122,896.77 | 1,917,434.59 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 12,190,584.45 | 13,026,764.57 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,200,847.99 | 3,652,086.38 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 314,328.55 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,397,955.16 | -3,136,579.06 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -16,256.55 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 64,179,402.24 | 57,046,149.02 |
| 加：营业外收入 | 65,354.56 | 1,545.17 |
| 减：营业外支出 | 562,353.79 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 64,244,756.80 | 56,485,340.40 |
| 减：所得税费用 | 9,184,780.61 | 7,824,419.37 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 55,059,976.19 | 48,660,921.03 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 55,059,976.19 | 48,660,921.03 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允 |
| 价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 55,059,976.19 | 48,660,921.03 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 335,447,696.73 | 341,226,355.14 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,553,835.44 | 105,941.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 37,883,427.93 | 8,563,650.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 374,884,960.10 | 349,895,947.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 251,580,061.19 | 285,853,714.55 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,333,945.51 | 24,328,112.61 |
| 支付的各项税费 | 7,083,932.92 | 11,087,340.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,664,433.65 | 7,398,045.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 294,662,373.27 | 328,667,212.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,222,586.83 | 21,228,734.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 588,900,000.00 | 1,050,910,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,074,659.90 | 13,195,744.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 628,500.00 | 360,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 598,603,159.90 | 1,064,465,744.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,400,132.89 | 102,647,848.00 |
| 投资支付的现金 | 529,600,000.00 | 1,015,300,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 578,000,132.89 | 1,117,947,848.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,603,027.01 | -53,482,103.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,253,958.78 | 13,522,600.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 94,253,958.78 | 103,522,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 90,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,927,106.42 | 20,786,082.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,487,592.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,927,106.42 | 122,273,675.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,673,147.64 | -18,751,075.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 214,403.21 | -4,263.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 72,366,869.41 | -51,008,707.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 378,688,493.20 | 401,230,764.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 451,055,362.61 | 350,222,057.29 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 335,447,696.73 | 341,226,355.14 |
| 收到的税费返还 | 1,553,835.44 | 105,941.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 37,580,550.17 | 7,958,303.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 374,582,082.34 | 349,290,599.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 251,580,061.19 | 285,853,714.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,333,945.51 | 24,328,112.61 |
| 支付的各项税费 | 6,991,223.09 | 10,895,416.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,663,183.65 | 7,396,795.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 294,568,413.44 | 328,474,038.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,013,668.90 | 20,816,561.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 587,250,000.00 | 1,020,310,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,989,736.46 | 13,174,351.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 628,500.00 | 360,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 596,868,236.46 | 1,033,844,351.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,400,132.89 | 102,647,848.00 |
| 投资支付的现金 | 526,750,000.00 | 983,700,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 575,150,132.89 | 1,086,347,848.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,718,103.57 | -52,503,496.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,253,958.78 | 13,522,600.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 94,253,958.78 | 103,522,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 90,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,927,106.42 | 20,786,082.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,487,592.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,927,106.42 | 122,273,675.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,673,147.64 | -18,751,075.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 214,403.21 | -4,263.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 73,273,028.04 | -50,442,274.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 347,304,399.58 | 370,008,037.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 420,577,427.62 | 319,565,762.98 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 288,753,000.00 | 590,194,486.32 | 78,487,340.19 | 175,745,793.42 | 533,396,253.33 | 1,509,602,192.88 | 1,509,602,192.88 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 288,753,000.00 | 590,194,486.32 | 78,487,340.19 | 175,745,793.42 | 533,396,253.33 | 1,509,602,192.88 | 1,509,602,192.88 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,482,914.80 | -11,786,803.40 | 25,336,190.61 | 41,605,908.81 | 41,605,908.81 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 55,366,502.61 | 55,366,502.61 | 55,366,502.61 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 4,482,914.80 | -11,786,803.40 | 16,269,718.20 | 16,269,718.20 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -11,786,803.40 | 11,786,803.40 | 11,786,803.40 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计 | 4,482, | 4,482, | |||||||||||||
| 入所有者权益的金额 | 914.80 | 914.80 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -30,030,312.00 | -30,030,312.00 | -30,030,312.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -30,030,312.00 | -30,030,312.00 | -30,030,312.00 | |||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 288,753,000.00 | 594,677,401.12 | 66,700,536.79 | 175,745,793.42 | 558,732,443.94 | 1,551,208,101.69 | 1,551,208,101.69 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 288,753,000.00 | 577,867,360.88 | 16,999,747.41 | 157,117,588.78 | 475,847,556.85 | 1,482,585,759.10 | 1,482,585,759.10 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 288,753,000.00 | 577,867,360.88 | 16,999,747.41 | 157,117,588.78 | 475,847,556.85 | 1,482,585,759.10 | 1,482,585,759.10 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,034,317.92 | 61,487,592.78 | 30,937,521.40 | -29,515,753.46 | -29,515,753.46 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 49,128,960.40 | 49,128,960.40 | 49,128,960.40 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,034,317.92 | 61,487,592.78 | -60,453,274.86 | -60,453,274.86 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 61,487,592.78 | -61,487,592.78 | -61,487,592.78 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 1,034,317.92 | 1,034,317.92 | 1,034,317.92 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -18,191,439.00 | -18,191,439.00 | -18,191,439.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -18,191,439.00 | -18,191,439.00 | -18,191,439.00 | |||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 288,753,000.00 | 578,901,678.80 | 78,487,340.19 | 157,117,588.78 | 506,785,078.25 | 1,453,070,005.64 | 1,453,070,005.64 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | 288,753,000.00 | 590,194,486.32 | 78,487,340.19 | 175,745,793.42 | 529,234,931.11 | 1,505,440,870.66 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 288,753,000.00 | 590,194,486.32 | 78,487,340.19 | 175,745,793.42 | 529,234,931.11 | 1,505,440,870.66 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,482,914.80 | -11,786,803.40 | 25,029,664.19 | 41,299,382.39 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 55,059,976.19 | 55,059,976.19 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 4,482,914.80 | -11,786,803.40 | 16,269,718.20 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -11,786,803.40 | 11,786,803.40 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 4,482,914.80 | 4,482,914.80 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -30,030,312.00 | -30,030,312.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或 | -30,030 | -30,030,31 | ||||||||||
| 股东）的分配 | ,312.00 | 2.00 | |||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||
| 6．其他 | |||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 288,753,000.00 | 594,677,401.12 | 66,700,536.79 | 175,745,793.42 | 554,264,595.30 | 1,546,740,253.05 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | 288,753,000.00 | 577,867,360.88 | 16,999,747.41 | 157,117,588.78 | 472,913,551.53 | 1,479,651,753.78 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期 | ||||||||||||
| 差错更正 | |||||||||
| 其他 | |||||||||
| 二、本年期初余额 | 288,753,000.00 | 577,867,360.88 | 16,999,747.41 | 157,117,588.78 | 472,913,551.53 | 1,479,651,753.78 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,034,317.92 | 61,487,592.78 | 30,469,482.03 | -29,983,792.83 | |||||
| （一）综合收益总额 | 48,660,921.03 | 48,660,921.03 | |||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,034,317.92 | 61,487,592.78 | -60,453,274.86 | ||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 61,487,592.78 | -61,487,592.78 | |||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 1,034,317.92 | 1,034,317.92 | |||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （三）利润分配 | -18,191,439.00 | -18,191,439.00 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -18,191,439.00 | -18,191,439.00 | |||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．设定受益计 |
| 划变动额结转留存收益 | |||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||
| 6．其他 | |||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 288,753,000.00 | 578,901,678.80 | 78,487,340.19 | 157,117,588.78 | 503,383,033.56 | 1,449,667,960.95 |
三、公司基本情况
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司原名常州裕兴绝缘材料有限公司,成立于2004年
月
日，企业统一社会信用代码：
91320400769102807C，注册资本28,875.30万元，法定代表人：王建新。注册地址：江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路8-8号。所处行业：塑料薄膜制造业。经营范围：塑料聚酯薄膜制造、销售；机械零件的销售；高分子材料的检测；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主营产品：中厚型特种聚酯薄膜的生产与销售。财务报告批准报出日：
2020年
月
日。公司本期合并财务报表范围包含全资子公司裕创投资，较上期未发生变化，详见本附注八、在其他主体中的权益。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则-基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量。
2、持续经营
公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、收入确认和计量。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
本公司会计年采用公历年，自一月一日起至十二月三十一日止。
3、营业周期
公司营业周期为
个月。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时的，为同一控制下企业合并。合并方支付的合并对价和取得的资产、负债按账面价值计量。合并方取得的资产、负债账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。（
）非同一控制下企业合并参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。合并方的合并成本和取得的可辨认资产、负债按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被合并方可辨认资产、负债公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被合并方可辨认资产、负债公允价值份额的差额，计入当期损益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（
）外币交易本公司对年内发生的外币经济业务，初始确认采用交易发生当日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。月、年终了，外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时即期汇率不同而产生的汇兑差额，除筹建期间及固定资产购建期间可予资本化部分外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。
（2）外币财务报表的折算本公司子公司的非本位币会计报表，按照《企业会计准则第19号—外币折算》规定的折算方法，折算为本位币报表。因会计报表各项目按规定采用不同汇率而产生的折算差额，以“外币报表折算差额”项目在资产负债表单独列示。以外币表示的现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
10、金融工具
本公司在成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。实际利率法，是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。（
）金融资产的初始分类、确认和计量初始确认后，本公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资
产主要包括货币资金、应收账款、其他应收款等。金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，则该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示于一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资，列示于其他流动资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，除衍生金融资产外列示于交易性金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示于其他非流动金融资产。不符合分类为以摊余成本计量的金融资产或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，以及包含嵌入衍生工具的混合合同符合条件，本公司可将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础，不可撤销地将非同一控制下的企业合并中确认的或有对价以外的非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，此类金融资产作为其他权益工具投资列示。金融资产满足下列条件之一的，表明本公司持有该金融资产的目的是交易性的：取得相关金融资产的目的，主要是为了近期出售。相关金融资产在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。相关金融资产属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。
）以摊余成本计量的金融资产以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。本公司对以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。
）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产相关的减值损失或利得、采用实际利率法计算的利息收入及汇兑损益计入当期损益，除此以外该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该金融资产计入各期损益的金额与视同其一直按摊余成本计量而计入各期损益的金额相等。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产后，该金融资产的公允价值变动在其他综合收益中进行确认，该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该等非交易性权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。（
）金融资产减值本公司对以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显
著增加，本公司按照相当于该金融工具未来
个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来
个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。1）信用风险显著增加本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；若现有金融工具在资产负债表日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化(如更严格的合同条款、增加抵押品或担保物或者更高的收益率等)；同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化，这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息(如借款人的债务工具或权益工具的价格变动)；金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；借款合同的预期是否发生变更，包括预计违反合同的行为可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。无论经上述评估后信用风险是否显著增加，当金融工具合同付款已发生逾期超过（含）
日，则表明该金融工具的信用风险已经显著增加；于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。2）预期信用损失的确定本公司对应收账款在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。本公司以共同风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处行业、债务人所处地理位置等。对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
）减记金融资产当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额，这种减记构成相关金融资产的终止确认。
（3）金融资产转移
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。本公司按照下列方式对相关负债进行计量：被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利(如果本公司因金融资产转移保留了相关权利)的摊余成本并加上本公司承担的义务(如果本公司因金融资产转移承担了相关义务)的摊余成本，相关负债不指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利(如果本公司因金融资产转移保留了相关权利)的公允价值并加上本公司承担的义务(如果本公司因金融资产转移承担了相关义务)的公允价值，该权利和义务的公允价值为按独立基础计量时的公允价值。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值及因转移金融资产而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和的差额计入当期损益。若本公司转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分和继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价和原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益。若本公司转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。金融资产整体转移未满足终止确认条件的，本公司继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为金融负债。（
）金融负债和权益工具的分类本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。1）金融负债的分类、确认及计量金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生金融负债单独列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债列示为交易性金融负债。金融负债满足下列条件之一，表明本公司承担该金融负债的目的是交易性的：承担相关金融负债的目的，主要是为了近期回购；相关金融负债在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；相关金融负债属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。本公司将符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：该指定能够消除或显著减少会计错配；根据本公司正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本公司内部以此为基础向关键管理人员报告；符合条件的包含嵌入衍生工具的混合合同。交易性金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。对于被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该金融负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部
利得或损失(包括自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。
②其他金融负债除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。本公司与交易对手方修改或重新议定合同，未导致按摊余成本进行后续计量的金融负债终止确认，但导致合同现金流量发生变化的，本公司重新计算该金融负债的账面价值，并将相关利得或损失计入当期损益。重新计算的该金融负债的账面价值，本公司根据将重新议定或修改的合同现金流量按金融负债的原实际利率折现的现值确定。对于修改或重新议定合同所产生的所有成本或费用，本公司调整修改后的金融负债的账面价值，并在修改后金融负债的剩余期限内进行摊销。
）金融负债的终止确认金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，本公司终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。3）权益工具权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。（
）衍生工具与嵌入衍生工具衍生金融工具，包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。对于嵌入衍生工具与主合同构成的混合合同，若主合同属于金融资产的，本公司不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而将该混合合同作为一个整体适用关于金融资产分类的会计准则规定。若混合合同包含的主合同不属于金融资产，且同时符合下列条件的，本公司将嵌入衍生工具从混合合同中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。1)嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征及风险不紧密相关。2)与该嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。
3)该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。嵌入衍生工具从混合合同中分拆的，本公司按照适用的会计准则规定对混合合同的主合同进行会计处理。本公司无法根据嵌入衍生工具的条款和条件对嵌入衍生工具的公允价值进行可靠计量的，该嵌入衍生工具的公允价值根据混合合同公允价值和主合同公允价值之间的差额确定。使用了上述方法后，该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值仍然无法单独计量的，本公司将该混合合同整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。（
）金融资产和金融负债的抵销当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
11、应收票据
详见附注五、12、应收账款
12、应收账款
（1）应收票据及应收账款本公司对于《企业会计准则第14号-收入》规范的交易形成的应收款项，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。以组合为基础的评估。对于应收票据及应收账款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限、借款人所处的行业、借款人所在的地理位置、担保率为共同风险特征，对应收票据及应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。本公司在资产负债表日计算应收票据及应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收票据及应收账款减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收票据及应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。本公司实际发生信用损失，认定相关应收票据及应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收票据”或“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。本公司根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：本公司对信用风险显著不同的应收票据及应收账款单项确定预期信用损失率；除了单项确定预期信用损失率的应收票据及应收账款外，本公司采用以账龄特征为基础的预期信用损失模型，通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。
（2）其他应收款其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。以组合为基础的评估。对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限、借款人所处的行业、借款人所在的地理位置、担保率为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。本公司在资产负债表日计算其他应收款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前其他应收款减值准备的账面金额，本公
司将其差额确认为其他应收款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。本公司实际发生信用损失，认定相关其他应收款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“其他应收款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。本公司根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来
个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
13、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、
、应收账款
14、存货
（1）存货分类：本公司存货主要分为原材料、委托加工材料、自制半成品、包装物、低值易耗品、产成品、在产品等。（
）发出存货的计价方法：存货中各类材料日常核算均按实际成本记账。购入并已验收入库原材料按实际成本核算，发出原材料采用加权平均法计价；入库产成品按实际生产成本核算，发出产成品采用加权平均法计价。（
）存货的盘存制：存货实行永续盘存制。
（4）低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销。
（5）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：期末，本公司对存货进行全面检查，对单价较高的存货按单个项目成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备，并计入当期损益。存货可变现净值的确定以取得的可靠证据为基础，并且考虑取得存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素，具体方法如下：
）产成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；
）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；3）资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定，其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。4）为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。
15、长期股权投资
（
）初始计量本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技
术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。本公司分别以下情况对长期股权投资进行初始计量。1）合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
①同一控制下的企业合并，公司（合并方）以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额，作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
②公司（合并方）以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
③非同一控制下的企业合并，购买方在购买日按照《企业会计准则第20号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。2）除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第
号——金融工具列报》的有关规定确定。
③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。
⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第
号——债务重组》确定。（
）后续计量本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。1）采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
）采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。投资企业取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。（
）处置处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。
16、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法本公司对投资性房地产以成本减累计减值及净残值后按直线法，按估计可使用年限（20-30年）计算折旧，计入当期损益。
17、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产；同时与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5% | 4.75% |
| 通用设备 | 年限平均法 | 10 | 5% | 9.50% |
| 交通运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19.00% |
| 电子及其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19.00% |
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
1）本公司的融资租入固定资产是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司将符合下列一项的，认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产的使用寿命的大部分；④在租赁开始日，最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产的公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造，只有承租人才能使用。2）融资租入固定资产的计价方法：在租赁开始日，本公司将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。
18、在建工程
本公司在建工程按实际成本计价，按不同的工程项目分类核算。在建工程达到预定可使用状态时，停止利息资本化，按照估计价值确定其成本，并按确定的固定资产折旧方法计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。期末公司对在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产可收回金额低于账面价值的差额，分项提取在建工程减值准备，并计入当期损益。
19、借款费用
（
）借款费用资本化的确认原则和资本化期间本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,在同时满足下列条件的，予以资本化计入相关资产成本：
1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；2）借款费用已经发生；
）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑损益，计入发生当期的损益。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化；以后所发生的借款费用于发生时计入当期损益。资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
（2）借款费用资本化的计算方法为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
20、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试（
）无形资产的计价：
1）外购的无形资产，按照其购买价款、相关税费以及直接归属于使该资产达到预定用途所发生的实际成本入账；2）投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值计价；3）企业内部研究开发的无形资产，在研究阶段发生的支出计入当期损益，在开发阶段发生的支出，在满足下列条件时，作为无形资产成本入账：
①开发的无形资产在完成后，能够直接使用或者出售，且运用该无形资产生产的产品存在市场，能够为企业带来经济利益（或该无形资产自身存在市场且出售后有足够的技术支持）。
②该无形资产的开发支出能够可靠的计量。
（2）使用寿命估计情况：
①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 土地使用权 | 土地使用年限 | 土地使用权证 |
| 软件 | 1-10年 | 预计使用年限 |
| 专利权 | 3-10年 | 合同约定使用年限 |
②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。（
）减值测试：
期末按照账面价值与可收回金额孰低计量，按预计可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值备。
（2）内部研究开发支出会计政策
1）研究阶段和开发阶段的具体标准
①本公司将为获取并理解新的聚酯薄膜技术进行的资料及相关方面的准备作为研究阶段。
②本公司将新技术进行商业性生产前的阶段作为开发阶段。企业内部研究开发的无形资产，在研究阶段发生的支出计入当期损益。
）开发结算支出资本化的具体条件在开发阶段发生的支出，在满足下列条件时，作为无形资产成本入账：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
21、长期资产减值本公司在资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等的账面价值进行检查，有迹象表明上述资产发生减值的，先估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为损失，记入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。有迹象表明一项资产发生减值的，本公司一般以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。在认定资产组时，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，考虑公司管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。本公司进行资产减值测试时，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，账面价值包括商誉的分摊额的，减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：
（1）资产的市价当期大幅下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。（
）企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。（
）市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅降低。
（4）有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。（
）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。（
）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
22、长期待摊费用
长期待摊费用是指公司已经发生的，受益期限在1年以上的费用。长期待摊费用有明确受益期的，按受益期平均摊销；没有明确受益期的，按预计受益期平均摊销。如长期待摊费用项目已不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价
值全部转入当期损益。
23、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
辞退福利，是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
）企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。2）企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。
24、预计负债
（1）确认原则当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。（
）计量方法预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行计量。所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：
1）或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；2）或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认的预计负债的账面价值。
25、股份支付本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。
（1）以现金结算的股份支付1）以现金结算的股份支付，按照企业承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。2）授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。3）完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。
（2）以权益结算的股份支付1）以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。2）授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。3）存在等待期的以权益结算的股份支付，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
（3）股份支付计划修改的会计处理本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。
（4）股份支付计划终止的会计处理如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：
1）将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；2）在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。
26、收入收入确认和计量所采用的会计政策公司于2020年1月1日起适用下列会计政策：
（1）一般原则本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：
1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：
）本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；
）本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
）本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
）客户已接受该商品。（
）具体方法本公司收入确认的具体方法如下：境内销售，根据合同约定，公司将产品交付客户指定地点，并根据合同约定已收取货款或取得收款的权利时确认收入。境外销售，一般按合同约定采用FOB、CIF等方式，风险义务转移的同时公司确认收入，具体为取得出库单、出口报关单、海运提单等并根据合同约定已收取货款或取得合同约定的收款权利时确认收入。下述会计政策适用于2019年度:
（
）销售商品销售商品收入同时满足下列条件的，公司予以确认：
）公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
）公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
）收入的金额能够可靠地计量；
）相关的经济利益很可能流入公司；
）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。本公司销售商品收入确认的具体政策或条件为：按销售区域划分为境内和境外。境内销售，根据合同约定，公司将产品交付客户指定地点，并根据合同约定已收取货款或取得收款的权利时确认收入；境外销售，一般按合同约定采用FOB、CIF等方式，风险义务转移的同时公司确认收入，具体为取得出库单、出口报关单、海运提单等并根据合同约定已收取货款或取得合同约定的收款权利时确认收入。（
）提供劳务
）在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，并满足下列条件公司予以确认：
①收入的金额能够可靠地计量；
②相关的经济利益很可能流入公司；
③交易的完工进度能够可靠地确定；
④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。公司在资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度，扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度，扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
）在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。（
）让渡资产使用权与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
27、政府补助
（
）确认本公司将能够满足政府补助所附条件并且能够收到的政府补助确认为政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额
元计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。公司将根据政府相关文件来判断收到的政府补助是与资产相关还是与收益相关，如政府相关文件未明确规定补助对象或无政府相关文件，则以其他相关资料综合判定。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。（
）与资产相关的政府补助与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（3）与收益相关的政府补助与收益相关的政府补助，分别以下两种情况处理：
）用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益或冲减相关成本；
）用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减当期成本。
28、递延所得税资产/递延所得税负债
本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理
（1）递延所得税资产的确认
）本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：
①该项交易不是企业合并；
②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。2）本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：
①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
②未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
）本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。（
）递延所得税负债的确认除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：
①商誉的初始确认；
②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。
③本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
29、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
在租赁开始日，本公司将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。
30、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□适用√不适用
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
（3）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况适用是否需要调整年初资产负债表科目□是√否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明公司自2020年1月1日起执行新收入准则，本次会计政策变更未导致收入确认方式发生重大变化，对公司前期财务指标无重大影响，因此不调整年初资产负债表科目。
（4）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 商品销售收入 | 13% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 江苏裕创投资有限公司 | 25% |
2、税收优惠
公司于2018年
月
日通过高新技术企业复审,取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：
GR201832000950），认定有效期
年。根据《关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》（国家税务总局公告2011年第
号）、《国家税务总局关于企业所得税减免税管理问题的通知》(国税发[2008]111号)等文件规定,公司从2018年度至2020年度仍执行15%的企业所得税税率。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 24,043.06 | 21,153.02 |
| 银行存款 | 450,961,915.69 | 378,666,381.26 |
| 其他货币资金 | 18,284,824.22 | 1,620,959.59 |
| 合计 | 469,270,782.97 | 380,308,493.87 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 18,215,420.36 | 1,620,000.67 |
其他说明期末其他货币资金中包含信用证保证金1,100,000元，承兑汇票保证金17,115,420.36元，因质押而存在使用限制。
2、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 182,316,345.81 | 183,006,176.82 |
| 商业承兑票据 | 91,851,617.92 | 122,188,526.41 |
| 合计 | 274,167,963.73 | 305,194,703.23 |
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 92,779,412.04 | 100.00% | 927,794.12 | 1.00% | 91,851,617.92 | 123,422,753.95 | 100.00% | 1,234,227.54 | 1.00% | 122,188,526.41 |
| 其中： | ||||||||||
| 商业承兑汇票 | 92,779,412.04 | 100.00% | 927,794.12 | 1.00% | 91,851,617.92 | 123,422,753.95 | 100.00% | 1,234,227.54 | 1.00% | 122,188,526.41 |
| 合计 | 92,779,412.04 | 100.00% | 927,794.12 | 1.00% | 91,851,617.92 | 123,422,753.95 | 100.00% | 1,234,227.54 | 1.00% | 122,188,526.41 |
按组合计提坏账准备：927,794.12元
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 商业承兑汇票 | 92,779,412.04 | 927,794.12 | 1.00% |
| 合计 | 92,779,412.04 | 927,794.12 | -- |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 商业承兑汇票坏账准备 | 1,234,227.54 | 190,749.42 | 497,182.84 | 927,794.12 | ||
| 合计 | 1,234,227.54 | 190,749.42 | 497,182.84 | 927,794.12 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 15,898,937.47 |
| 商业承兑票据 | 31,301,160.23 |
| 合计 | 47,200,097.70 |
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 72,970,938.74 | |
| 合计 | 72,970,938.74 |
3、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 390,352.80 | 0.29% | 390,352.80 | 100.00% | 0.00 | 390,352.80 | 0.28% | 390,352.80 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 390,352.80 | 0.29% | 390,352.80 | 100.00% | 0.00 | 390,352.80 | 0.28% | 390,352.80 | 100.00% | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 135,557,353.26 | 99.71% | 2,014,525.18 | 1.49% | 133,542,828.08 | 140,782,038.28 | 99.72% | 2,044,918.26 | 1.45% | 138,737,120.02 |
| 其中： | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 135,557,353.26 | 99.71% | 2,014,525.18 | 1.49% | 133,542,828.08 | 140,782,038.28 | 99.72% | 2,044,918.26 | 1.45% | 138,737,120.02 |
| 合计 | 135,947,706.06 | 100.00% | 2,404,877.98 | 1.77% | 133,542,828.08 | 141,172,391.08 | 100.00% | 2,435,271.06 | 1.73% | 138,737,120.02 |
按单项计提坏账准备：
390,352.80元
单位：元
| 名称 | 期末余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 浙江哈氟龙新能源有限公司 | 390,352.80 | 390,352.80 | 100.00% | 对方经营困难已经停产，款项难以收回 |
| 合计 | 390,352.80 | 390,352.80 | -- | -- |
按组合计提坏账准备：2,014,525.18元
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 一年以内 | 134,820,531.55 | 1,348,205.32 | 1.00% |
| 一至两年 | 43,472.90 | 8,694.58 | 20.00% |
| 两至三年 | 71,447.06 | 35,723.53 | 50.00% |
| 三年以上 | 621,901.75 | 621,901.75 | 100.00% |
| 合计 | 135,557,353.26 | 2,014,525.18 | -- |
确定该组合依据的说明：
按信用风险评级（账龄）分为若干组合如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用√不适用按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 134,820,531.55 |
| 1至2年 | 43,472.90 |
| 2至3年 | 71,447.06 |
| 3年以上 | 1,012,254.55 |
| 3至4年 | 130,050.95 |
| 4至5年 | 522.07 |
| 5年以上 | 881,681.53 |
| 合计 | 135,947,706.06 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项金额不重大 | 390,352.80 | 390,352.80 | ||||
| 但单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 2,044,918.26 | 324,092.34 | 354,485.42 | 2,014,525.18 | |
| 合计 | 2,435,271.06 | 324,092.34 | 354,485.42 | 2,404,877.98 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 58,093,519.16 | 42.73% | 580,935.19 |
| 第二名 | 17,727,384.42 | 13.04% | 177,273.84 |
| 第三名 | 9,477,009.14 | 6.97% | 94,770.09 |
| 第四名 | 6,112,951.48 | 4.50% | 61,129.51 |
| 第五名 | 4,974,325.15 | 3.66% | 49,743.25 |
| 合计 | 96,385,189.35 | 70.90% |
4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 45,884,784.03 | 99.99% | 32,732,575.44 | 100.00% |
| 1至2年 | 380.00 | 0.01% | ||
| 合计 | 45,885,164.03 | -- | 32,732,575.44 | -- |
账龄超过
年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 金额 | 账龄 | 占预付款项总额的比例 | 备注 |
| 第一名 | 26,459,784.00 | 1年以内 | 57.67% | 预付材料款 |
| 第二名 | 12,422,327.79 | 1年以内 | 27.07% | 预付材料款 |
| 第三名 | 5,296,850.45 | 1年以内 | 11.54% | 预付电费 |
| 第四名 | 465,769.02 | 1年以内 | 1.02% | 预付材料款 |
| 第五名 | 275,775.37 | 1年以内 | 0.60% | 预付保险费 |
| 合计 | 44,920,506.63 | 97.90% |
其他说明：
5、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 371,527.40 | 82,657.53 |
| 其他应收款 | 659,817.45 | 335,511.00 |
| 合计 | 1,031,344.85 | 418,168.53 |
（1）应收利息
1)应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 371,527.40 | 82,657.53 |
| 合计 | 371,527.40 | 82,657.53 |
（2）其他应收款
1)其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 备品备件款 | 82,000.00 | 82,000.00 |
| 备用金 | 680,704.40 | 205,400.00 |
| 保证金 | 128,500.00 | |
| 押金 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 其他 | 55,483.62 | 55,483.62 |
| 合计 | 823,188.02 | 476,383.62 |
2)坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 3,389.00 | 137,483.62 | 140,872.62 | |
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 2,466.47 | 20,031.48 | 22,497.95 | |
| 2020年6月30日余额 | 5,855.47 | 20,031.48 | 137,483.62 | 163,370.57 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 585,547.00 |
| 1至2年 | 100,157.40 |
| 3年以上 | 137,483.62 |
| 5年以上 | 137,483.62 |
| 合计 | 823,188.02 |
3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 140,872.62 | 22,497.95 | 163,370.57 | |||
| 合计 | 140,872.62 | 22,497.95 | 163,370.57 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 员工1 | 备用金 | 314,048.00 | 1年以内 | 38.15% | 3,140.48 |
| 员工2 | 备用金 | 207,157.40 | 1年以内、1至2年 | 25.17% | 21,101.48 |
| 浙江精诚模具机械有限公司 | 备品备件款 | 82,000.00 | 5年以上 | 9.96% | 82,000.00 |
| 员工3 | 备用金 | 74,099.00 | 1年以内 | 9.00% | 740.99 |
| InterfilmMaterialsCO,LTD | 工艺设计费 | 44,303.62 | 5年以上 | 5.38% | 44,303.62 |
| 合计 | -- | 721,608.02 | -- | 87.66% | 151,286.57 |
6、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1）存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 16,943,558.91 | 2,243,678.53 | 14,699,880.38 | 17,175,727.50 | 2,546,302.45 | 14,629,425.05 |
| 在产品 | 1,994,934.28 | 168,342.64 | 1,826,591.64 | 1,834,787.16 | 210,796.82 | 1,623,990.34 |
| 库存商品 | 46,276,225.50 | 6,088,135.59 | 40,188,089.91 | 37,470,335.99 | 5,653,193.46 | 31,817,142.53 |
| 合计 | 65,214,718.69 | 8,500,156.76 | 56,714,561.93 | 56,480,850.65 | 8,410,292.73 | 48,070,557.92 |
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 2,546,302.45 | 302,623.92 | 2,243,678.53 | |||
| 在产品 | 210,796.82 | 64,517.24 | 106,971.42 | 168,342.64 | ||
| 库存商品 | 5,653,193.46 | 3,485,454.96 | 3,050,512.83 | 6,088,135.59 | ||
| 合计 | 8,410,292.73 | 3,549,972.20 | 3,460,108.17 | 8,500,156.76 | |||||
| 项目 | 确定可变现净值的具体依据 | 本年转回或转销原因 | |||||||
| 原材料 | 以所生产的产成品的估计售价减去至完工时将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。已经超过保质期的原材料以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。 | 因生产和研发领用或材料销售而转销或转回 | |||||||
| 在产品 | 同上 | 同上 | |||||||
| 库存商品 | 存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。 | 因库存商品销售而转销 | |||||||
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）合同履约成本本期摊销金额的说明
7、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 理财产品 | 241,350,000.00 | 300,650,000.00 |
| 增值税留抵税额 | 5,208,377.05 | 6,315,257.15 |
| 合计 | 246,558,377.05 | 306,965,257.15 |
其他说明：
8、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 常州依索沃尔塔合成材料有限公司 | 34,790,649.72 | 3,200,847.99 | 37,991,497.71 | ||||||||
| 小计 | 34,790,649.72 | 3,200,847.99 | 37,991,497.71 | ||||||||
| 合计 | 34,790,649.72 | 3,200,847.99 | 37,991,497.71 | ||||||||
其他说明
9、其他非流动金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 按成本计量的其他非流动金融资产工具 | 19,200,000.00 | 19,200,000.00 |
| 合计 | 19,200,000.00 | 19,200,000.00 |
其他说明：
10、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 2,799,694.82 | 2,799,694.82 | ||
| 2.本期增加金额 | 153,744.66 | 153,744.66 | ||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 153,744.66 | 153,744.66 | ||
| （3）企业合并增加 |
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
| （2）其他转出 |
| 4.期末余额 | 2,953,439.48 | 2,953,439.48 | |
| 二、累计折旧和累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | 1,070,145.31 | 1,070,145.31 | |
| 2.本期增加金额 | 134,652.78 | 134,652.78 | |
| （1）计提或摊销 | 134,652.78 | 134,652.78 |
| （1）处置 |
| （2）其他转出 |
| 4.期末余额 | 1,204,798.09 | 1,204,798.09 | |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）计提 |
| 3、本期减少金额 |
| （1）处置 |
| （2）其他转出 |
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 1,748,641.39 | 1,748,641.39 | |
| 2.期初账面价值 | 1,729,549.51 | 1,729,549.51 |
11、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 313,649,964.76 | 305,628,355.00 |
| 合计 | 313,649,964.76 | 305,628,355.00 |
（1）固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 交通运输设备 | 通用设备 | 电子及其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 123,603,728.60 | 3,364,775.03 | 551,978,627.97 | 7,621,621.06 | 686,568,752.66 |
| 2.本期增加金额 | 33,496,504.65 | 536,997.31 | 311,229.68 | 34,344,731.64 | |
| （1）购置 | 536,997.31 | 311,229.68 | 848,226.99 | ||
| （2）在建工程转入 | 33,496,504.65 | 33,496,504.65 | |||
| （3）企业合并 |
增加3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 | 153,744.66 | 153,744.66 | |||
| （1）处置或报废 | |||||
| （2）转入投资性房地产 | 153,744.66 | 153,744.66 | |||
| 4.期末余额 | 156,946,488.59 | 3,364,775.03 | 552,515,625.28 | 7,932,850.74 | 720,759,739.64 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 35,535,584.49 | 3,042,459.29 | 336,143,549.63 | 6,218,804.25 | 380,940,397.66 |
| 2.本期增加金额 | 3,076,664.49 | 24,399.96 | 22,905,519.81 | 228,518.74 | 26,235,103.00 |
| （1）计提 | 3,076,664.49 | 24,399.96 | 22,905,519.81 | 228,518.74 | 26,235,103.00 |
| 3.本期减少金额 | 65,725.78 | 65,725.78 | |||
| （1）处置或报废 | |||||
| （2）转入投资性房地产 | 65,725.78 | 65,725.78 | |||
| 4.期末余额 | 38,546,523.20 | 3,066,859.25 | 359,049,069.44 | 6,447,322.99 | 407,109,774.88 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 |
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置或报废 |
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 118,399,965.39 | 297,915.78 | 193,466,555.84 | 1,485,527.75 | 313,649,964.76 |
| 2.期初账面价值 | 88,068,144.11 | 322,315.74 | 215,835,078.34 | 1,402,816.81 | 305,628,355.00 |
12、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 191,692,782.42 | 133,541,545.92 |
| 合计 | 191,692,782.42 | 133,541,545.92 |
（1）在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 六号线项目 | 73,575,975.61 | 0.00 | 73,575,975.61 | 26,186,846.86 | 0.00 | 26,186,846.86 |
| 七号线项目 | 114,701,665.57 | 0.00 | 114,701,665.57 | 89,809,641.67 | 0.00 | 89,809,641.67 |
| 变电所增容 | 1,679,411.94 | 0.00 | 1,679,411.94 | 1,727,057.83 | 0.00 | 1,727,057.83 |
| 厂房 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,734,279.56 | 0.00 | 15,734,279.56 |
| 钢棚 | 1,735,729.30 | 0.00 | 1,735,729.30 | 83,720.00 | 0.00 | 83,720.00 |
| 合计 | 191,692,782.42 | 0.00 | 191,692,782.42 | 133,541,545.92 | 0.00 | 133,541,545.92 |
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 六号线项目 | 110,000,000.00 | 26,186,846.86 | 47,389,128.75 | 0.00 | 0.00 | 73,575,975.61 | 66.89% | 95% | 其他 | |||
| 七号线项目 | 140,000,000.00 | 89,809,641.67 | 24,892,023.90 | 0.00 | 0.00 | 114,701,665.57 | 81.93% | 90% | 其他 | |||
| 变电所增容 | 2,000,000.00 | 1,727,057.83 | 0.00 | 0.00 | 47,645.89 | 1,679,411.94 | 83.97% | 95% | 其他 | |||
| 厂房 | 25,700,000.00 | 15,734,279.56 | 13,309,571.74 | 29,043,851.30 | 0.00 | 0.00 | 113.01% | 100% | 其他 | |||
| 钢棚 | 4,000,000.00 | 83,720.00 | 1,652,009.30 | 0.00 | 0.00 | 1,735,729.30 | 43.39% | 65% | 其他 | |||
| 合计 | 281,700,000.00 | 133,541,545.92 | 87,242,733.69 | 29,043,851.30 | 47,645.89 | 191,692,782.42 | -- | -- | -- |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
（4）工程物资
13、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 32,667,497.77 | 530,000.00 | 749,968.50 | 33,947,466.27 | |
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）购置 | |||||
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业合并增加 |
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
| 4.期末余额 | 32,667,497.77 | 530,000.00 | 749,968.50 | 33,947,466.27 | |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 4,452,641.97 | 530,000.00 | 749,968.50 | 5,732,610.47 | |
| 2.本期增加金额 | 360,289.14 | 360,289.14 | |||
| （1）计提 | 360,289.14 | 360,289.14 |
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
| 4.期末余额 | 4,812,931.11 | 530,000.00 | 749,968.50 | 6,092,899.61 | |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 |
| 2.本期增加金额 |
| （1）计提 |
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 27,854,566.66 | 27,854,566.66 | |
| 2.期初账面价值 | 28,214,855.80 | 28,214,855.80 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
14、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 信息服务费 | 169,811.32 | 28,301.88 | 141,509.44 | ||
| 合计 | 169,811.32 | 28,301.88 | 141,509.44 |
其他说明
15、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 8,500,156.76 | 1,275,023.51 | 8,410,292.73 | 1,261,543.91 |
| 递延收益 | 3,708,295.33 | 556,244.30 | 3,671,792.75 | 550,768.91 |
| 信用减值损失 | 3,496,042.67 | 524,406.40 | 3,810,371.22 | 571,555.68 |
| 合计 | 15,704,494.76 | 2,355,674.21 | 15,892,456.70 | 2,383,868.50 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 2,355,674.21 | 2,383,868.50 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
其他说明：
16、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付工程款 | 609,000.00 | 609,000.00 | 9,954,075.01 | 9,954,075.01 | ||
| 合计 | 609,000.00 | 609,000.00 | 9,954,075.01 | 9,954,075.01 | ||
其他说明：
17、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用借款 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 合计 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
其他说明：
18、应付票据
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 59,457,895.37 | 62,751,776.09 |
| 合计 | 59,457,895.37 | 62,751,776.09 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
19、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付货款 | 8,894,083.71 | 12,036,028.10 |
| 应付设备款 | 14,422,586.40 | 2,202,819.61 |
| 应付工程款 | 3,562,971.65 | 1,661,705.75 |
| 其他 | 3,831,850.68 | 4,232,347.61 |
| 合计 | 30,711,492.44 | 20,132,901.07 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明：
20、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 5,961,367.69 | 6,332,487.65 |
| 合计 | 5,961,367.69 | 6,332,487.65 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
21、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 8,133,772.88 | 23,241,602.21 | 28,310,543.14 | 3,064,831.95 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 189,581.25 | 189,581.25 | ||
| 三、辞退福利 | 4,040.00 | 4,040.00 | ||
| 合计 | 8,133,772.88 | 23,435,223.46 | 28,504,164.39 | 3,064,831.95 |
（2）短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 8,080,000.00 | 21,565,909.53 | 26,645,909.53 | 3,000,000.00 |
| 2、职工福利费 | 543,095.73 | 543,095.73 | ||
| 3、社会保险费 | 400,334.48 | 400,334.48 | ||
| 其中：医疗保险费 | 333,133.33 | 333,133.33 | ||
| 工伤保险费 | 8,617.33 | 8,617.33 | ||
| 生育保险费 | 58,583.82 | 58,583.82 | ||
| 4、住房公积金 | 542,980.00 | 542,980.00 | ||
| 5、工会经费和职工教育经费 | 53,772.88 | 189,282.47 | 178,223.40 | 64,831.95 |
| 合计 | 8,133,772.88 | 23,241,602.21 | 28,310,543.14 | 3,064,831.95 |
（3）设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 183,836.36 | 183,836.36 | |
| 2、失业保险费 | 5,744.89 | 5,744.89 | |
| 合计 | 189,581.25 | 189,581.25 |
其他说明：
22、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 1,004.33 | 4,248.16 |
| 企业所得税 | 4,460,774.64 | 1,090,893.86 |
| 个人所得税 | 103,843.28 | 93,939.42 |
| 城市维护建设税 | 70.30 | 297.37 |
| 房产税 | 325,027.67 | 305,293.81 |
| 城镇土地使用税 | 195,674.40 | 195,674.40 |
| 教育费附加 | 50.22 | 212.40 |
| 其他 | 12,891.20 | 55,388.93 |
| 合计 | 5,099,336.04 | 1,745,948.35 |
其他说明：
23、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 103,070.83 | 119,625.00 |
| 其他应付款 | 34,031,309.97 | 35,231,119.91 |
| 合计 | 34,134,380.80 | 35,350,744.91 |
（1）应付利息
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款应付利息 | 103,070.83 | 119,625.00 |
| 合计 | 103,070.83 | 119,625.00 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明：
（2）应付股利
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3）其他应付款
1)按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证金和押金 | 172,000.00 | 172,000.00 |
| 员工持股计划款 | 33,833,118.78 | 34,988,200.00 |
| 其他 | 26,191.19 | 70,919.91 |
| 合计 | 34,031,309.97 | 35,231,119.91 |
2)账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明
24、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 13,819,951.79 | 31,050,000.00 | 2,092,698.54 | 42,777,253.25 | |
| 合计 | 13,819,951.79 | 31,050,000.00 | 2,092,698.54 | 42,777,253.25 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位：元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 1.5万吨高端中厚规格BOPET薄膜生产线补助 | 1,994,378.56 | 407,457.63 | 1,586,920.93 | 与资产相关 |
| 平板显示用高透光光学级聚酯基膜的研发与产业化补助 | 2,766,716.58 | 572,424.12 | 2,194,292.46 | 与资产相关 | |||
| 年产3万吨光学用聚酯基膜、太阳能背材基膜等高端中厚规格高性能膜材料自助生产线技术改造项目 | 541,666.67 | 100,000.00 | 441,666.67 | 与资产相关 | |||
| 年产1万吨高端光学膜自动生产线技术改造项目 | 5,149,380.46 | 792,212.39 | 4,357,168.07 | 与资产相关 | |||
| "三位一体"发展战略促进工业企业转型升级专项资金设备购置补助项目 | 3,367,809.52 | 202,142.88 | 3,165,666.64 | 与资产相关 | |||
| 2019年省级工业和信息产业转型升级专项资金 | 320,000.00 | 18,461.52 | 301,538.48 | 与资产相关 | |||
| 2020年增强制造业核心竞争力专项资金 | 30,730,000.00 | 30,730,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 合计 | 13,819,951.79 | 31,050,000.00 | 2,092,698.54 | 42,777,253.25 |
其他说明：
25、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 288,753,000.00 | 288,753,000.00 |
其他说明：
26、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 577,867,360.88 | 1,260,276.60 | 579,127,637.48 | |
| 其他资本公积 | 12,327,125.44 | 10,860,678.20 | 7,638,040.00 | 15,549,763.64 |
| 合计 | 590,194,486.32 | 12,120,954.80 | 7,638,040.00 | 594,677,401.12 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
2020年6月12日解锁第一期员工持股计划第一批股份1,486,000股，增加“资本公积-资本溢价”1,260,276.60元，减少“资本公积-其他资本公积”7,638,040.00元；2020年上半年计提第一期员工持股计划股份支付费用3,978,145.83元，计提第二期员工持股计划股份支付费用6,065,150.00元，计提第三期员工持股计划股份支付费用817,382.37元，合计增加“资本公积-其他资本公积”10,860,678.20元。
27、库存股
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 解锁员工持股计划 | 78,487,340.19 | 11,786,803.40 | 66,700,536.79 | |
| 合计 | 78,487,340.19 | 11,786,803.40 | 66,700,536.79 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
2020年6月12日解锁第一期员工持股计划第一批股份1,486,000股，“库存股”减少11,786,803.40元。
28、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 87,872,896.71 | 87,872,896.71 | ||
| 任意盈余公积 | 87,872,896.71 | 87,872,896.71 | ||
| 合计 | 175,745,793.42 | 175,745,793.42 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
29、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 533,396,253.33 | 475,847,556.85 |
| 调整后期初未分配利润 | 533,396,253.33 | 475,847,556.85 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 55,366,502.61 | 49,128,960.40 |
| 应付普通股股利 | 30,030,312.00 | 18,191,439.00 |
| 期末未分配利润 | 558,732,443.94 | 506,785,078.25 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润
0.00
元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润
0.00
元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
30、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 393,525,096.48 | 299,757,337.07 | 440,632,207.18 | 366,596,580.39 |
| 其他业务 | 8,858,224.89 | 7,982,941.20 | 7,151,728.64 | 6,391,122.88 |
| 合计 | 402,383,321.37 | 307,740,278.27 | 447,783,935.82 | 372,987,703.27 |
收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： |
与履约义务相关的信息：
无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为
0.00
元。其他说明
31、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 182.74 | 566,917.79 |
| 教育费附加 | 130.55 | 404,941.27 |
| 房产税 | 630,340.69 | 517,430.81 |
| 土地使用税 | 391,348.80 | 324,014.80 |
| 印花税 | 107,737.36 | 182,080.95 |
| 环境保护税 | 32,720.67 | |
| 合计 | 1,162,460.81 | 1,995,385.62 |
其他说明：
32、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 运输费 | 5,900,000.00 | 6,075,301.24 |
| 差旅费 | 10,971.77 | 16,304.33 |
| 邮电费 | 21,755.15 | 30,622.59 |
| 办公费 | 12,522.27 | 2,453.39 |
| 宣传费 | 22,269.14 | |
| 代理费 | 67,701.88 | |
| 其他 | 209,396.04 | 22,968.25 |
| 合计 | 6,222,347.11 | 6,169,918.94 |
其他说明：
33、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 6,759,733.51 | 5,261,274.86 |
| 差旅费 | 8,567.30 | 52,812.41 |
| 业务招待费 | 421,705.17 | 453,498.85 |
| 折旧费 | 871,321.88 | 795,337.70 |
| 财产保险费 | 253,440.18 | 221,596.49 |
| 办公费 | 188,378.18 | 160,111.81 |
| 无形资产摊销 | 360,289.14 | 260,728.47 |
| 股份支付费用 | 10,860,678.20 | 1,034,317.92 |
| 维修费 | 357,842.90 | 962,855.84 |
| 其他 | 1,367,065.40 | 1,479,127.25 |
| 合计 | 21,449,021.86 | 10,681,661.60 |
其他说明：
报告期内公司实施员工持股计划发生股份支付费用10,860,678.20元。
34、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人员人工 | 3,600,952.77 | 3,149,607.14 |
| 直接投入 | 12,396,162.56 | 11,094,422.24 |
| 折旧费用与长期费用摊销 | 678,651.90 | 745,883.60 |
| 委托研发费 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 其他 | 21,063.20 | 78,419.49 |
| 合计 | 16,796,830.43 | 15,168,332.47 |
其他说明：
35、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 1,857,879.69 | 1,972,574.78 |
| 利息收入 | -5,984,127.46 | -7,072,909.64 |
| 汇兑损益 | -191,103.19 | -11,608.10 |
| 手续费 | 40,151.22 | 51,688.89 |
| 合计 | -4,277,199.74 | -5,060,254.07 |
其他说明：
36、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与生产经营相关的政府补助 | 2,092,698.54 | 1,914,094.14 |
| 个税手续费返还 | 30,198.23 | 3,340.45 |
| 合计 | 2,122,896.77 | 1,917,434.59 |
37、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 3,200,847.99 | 3,652,086.38 |
| 理财产品投资收益 | 9,074,659.90 | 9,396,071.61 |
| 合计 | 12,275,507.89 | 13,048,157.99 |
其他说明：
38、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -22,497.95 | |
| 应收账款坏账损失 | 30,393.08 | |
| 应收票据坏账损失 | 306,433.42 | |
| 合计 | 314,328.55 |
其他说明：
39、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | -157,833.51 | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -3,397,955.16 | -2,978,745.55 |
| 合计 | -3,397,955.16 | -3,136,579.06 |
其他说明：
40、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 持有待售处置组处置收益 | ||
| 非流动资产处置收益 | -16,256.55 | |
| 其中:划分为持有待售的非流动资产处置 |
| 收益 | |
| 其中:固定资产处置收益 | |
| 无形资产处置收益 | |
| 未划分为持有待售的非流动资产处置收益 | -16,256.55 |
| 其中:固定资产处置收益 | -16,256.55 |
| 无形资产处置收益 | |
| 非货币性资产交换收益 | |
| 债务重组中因处置非流动资产收益 | |
| 合计 | -16,256.55 |
41、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 64,852.59 | 64,852.59 | |
| 其他 | 501.97 | 1,545.17 | 501.97 |
| 合计 | 65,354.56 | 1,545.17 | 65,354.56 |
计入当期损益的政府补助：
单位：元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 企业稳定就业岗位补贴 | 常州市人力资源和社会保障局、常州市财政局 | 补助 | 否 | 否 | 64,852.59 | 与收益相关 |
其他说明：
42、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 残保基金 | 88,435.79 | ||
| 非流动资产报废损失 | 473,918.00 | ||
| 合计 | 562,353.79 |
其他说明：
43、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 9,258,761.79 | 8,081,001.22 |
| 递延所得税费用 | 28,194.29 | -100,568.73 |
| 合计 | 9,286,956.08 | 7,980,432.49 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 64,653,458.69 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 9,698,018.80 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 40,870.19 |
| 非应税收入的影响 | -480,127.20 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 28,194.29 |
| 所得税费用 | 9,286,956.08 |
其他说明
44、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 往来款项 | 1,040,807.63 | 1,418,152.13 |
| 政府补助 | 31,114,852.59 | |
| 利息收入 | 5,695,257.59 | 7,140,457.55 |
| 其他收入 | 32,510.12 | 5,040.89 |
| 合计 | 37,883,427.93 | 8,563,650.57 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现期间费用 | 7,088,096.30 | 6,980,613.71 |
| 往来款项 | 576,337.35 | 417,431.56 |
| 合计 | 7,664,433.65 | 7,398,045.27 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 为购置固定资产质押冻结款项解冻 | 500,000.00 | 360,000.00 |
| 其他收入 | 128,500.00 | |
| 合计 | 628,500.00 | 360,000.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 为购置固定资产质押冻结款项 | 1,000,000.00 | |
| 合计 | 1,000,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 员工持股计划款项 | 4,253,958.78 | 13,522,600.00 |
| 合计 | 4,253,958.78 | 13,522,600.00 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 回购股份 | 61,487,592.78 | |
| 合计 | 61,487,592.78 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
45、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 55,366,502.61 | 49,128,960.40 |
| 加：资产减值准备 | 3,083,626.61 | 3,136,579.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 26,369,755.78 | 27,907,778.20 |
| 无形资产摊销 | 360,289.14 | 260,728.47 |
| 长期待摊费用摊销 | 28,301.88 | 28,301.88 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 473,918.00 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 1,857,879.69 | 1,976,838.27 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -12,275,507.89 | -13,048,157.99 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 28,194.29 | -100,568.73 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -8,733,868.04 | 7,481,578.12 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 32,648,108.45 | -81,156,077.66 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -18,510,695.69 | 25,138,856.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,222,586.83 | 21,228,734.77 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 451,055,362.61 | 350,222,057.29 |
| 减：现金的期初余额 | 378,688,493.20 | 401,230,764.42 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 72,366,869.41 | -51,008,707.13 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 451,055,362.61 | 378,688,493.20 |
| 其中：库存现金 | 24,043.06 | 21,153.02 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 451,031,319.55 | 378,666,381.26 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 958.92 | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 451,055,362.61 | 378,688,493.20 |
其他说明：
46、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 18,215,420.36 | 信用证保证金、承兑汇票保证金 |
| 应收票据 | 47,200,097.70 | 银行承兑汇票、商业承兑汇票质押 |
| 合计 | 65,415,518.06 | -- |
其他说明：
47、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 2,726,544.63 | 7.0795 | 19,302,572.71 |
| 欧元 | 58,586.20 | 7.9610 | 466,404.74 |
| 港币 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 126,112.88 | 7.0795 | 892,816.13 |
| 欧元 | |||
| 港币 |
| 长期借款 | -- | -- |
| 其中：美元 | ||
| 欧元 | ||
| 港币 |
| 应付账款 | |||
| 其中：美元 | 99,948.15 | 7.0795 | 707,582.93 |
| 预收账款 | |||
| 其中：美元 | 97,917.54 | 7.0795 | 693,207.22 |
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
48、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位：元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 递延收益 | 2,092,698.54 | 其他收益 | 2,092,698.54 |
| 其他 | 64,852.59 | 营业外收入 | 64,852.59 |
| 合计 | 2,157,551.13 | - | 2,157,551.13 |
（2）政府补助退回情况
□适用√不适用其他说明：
49、其他
八、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 江苏裕创投资有限公司 | 常州市 | 常州市 | 对外投资 | 100.00% | 设立 | |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 常州依索沃尔塔合成材料有限公司 | 常州市 | 常州市 | 生产高性能复合材料及其制品（含电气复合绝缘材料及其原材料）、耐高温绝缘材料及绝缘成型件，分切加工绝缘材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 25.67% | 权益法 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 依索合成 | 依索合成 | |
| 流动资产 | 154,129,987.54 | 159,263,315.67 |
| 非流动资产 | 36,228,620.26 | 37,761,297.66 |
| 资产合计 | 190,358,607.80 | 197,024,613.33 |
| 流动负债 | 42,068,002.95 | 61,494,228.73 |
| 非流动负债 | 291,003.30 | |
| 负债合计 | 42,359,006.25 | 61,494,228.73 |
| 归属于母公司股东权益 | 147,999,601.55 | 135,530,384.60 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 37,991,497.71 | 34,790,649.72 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 37,991,497.71 | 34,790,649.72 |
| 营业收入 | 129,070,392.98 | 116,324,833.85 |
| 净利润 | 12,469,216.95 | 14,227,060.30 |
| 综合收益总额 | 12,469,216.95 | 14,227,060.30 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 0.00 | 0.00 |
其他说明
3、其他
九、与金融工具相关的风险本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、其他流动资产等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
1.各类风险管理目标和政策本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
(1)市场风险1)汇率风险本公司承受汇率风险主要与美元和欧元有关，但本公司外销及进口业务较少，主要业务活动以人民币计价结算，且不存在外币借款。因此，本公司管理层认为本公司不存在重大的汇率风险。
2)利率风险本公司的利率风险主要来自银行借款带息负债。固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。截至2020年
月
日，本公司的带息债务主要为人民币短期借款90,000,000.00元。
）价格风险本公司以市场价格销售产品，因此受到此等价格波动的影响。(2)信用风险本公司不存在重大的信用集中风险。(3)流动风险流动风险是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。因此，本公司管理层认为本公司不存在重大的流动性风险。
十、关联方及关联交易
1、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注八、在其他主体中的权益。
2、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注八、在其他主体中的权益。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 常州依索沃尔塔合成材料有限公司 | 联营企业 |
其他说明
3、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 王建新 | 本公司实际控制人 |
| 常州绝缘材料总厂有限公司 | 本公司实际控制人控制的企业 |
| 江苏索拉菲斯合成材料有限公司 | 实际控制人具有重大影响的公司 |
其他说明
4、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 常州依索沃尔塔合成材料有限公司 | 销售聚酯薄膜 | 3,184,624.87 | 4,377,508.52 |
| 常州依索沃尔塔合成材料有限公司 | 代收电费 | 982,439.51 | 954,363.05 |
| 江苏索拉菲斯合成材料有限公司 | 加工费 | 13,274.34 | |
| 江苏索拉菲斯合成材料有限公司 | 电费 | 54,676.69 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 江苏索拉菲斯合成材料有限公司 | 房屋 | 23,119.26 | 3,853.21 |
本公司作为承租方：
单位：元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
（5）关联方资金拆借
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 江苏索拉菲斯合成材料有限公司 | 资产转让 | 54,809,552.83 |
（7）关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 3,199,840.36 | 2,776,791.44 |
（8）其他关联交易
5、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 常州依索沃尔塔合成材料有限公司 | 784,960.37 | 7,849.60 | 476,334.31 | 4,763.34 |
| 应收票据 | 常州依索沃尔塔合成材料有限公司 | 2,250,000.00 | 0.00 | 1,450,000.00 | 0.00 |
（2）应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
6、关联方承诺
7、其他
十一、股份支付
1、股份支付总体情况√适用□不适用
单位：元
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 1,020,134.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 1,486,000.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 无 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 公司于2019年6月10日完成非交易过户3,715,000股，员工支付的价格为3.64元/股，2020年6月12日解锁1,486,000股,剩余2,229,000股，合同期限至2022年6月11日。公司于2019年9月25日完成非交易过户5,160,000股，员工支付的价格为4.16元/股，合同期限至2022年9月26日。公司于2020年5月20日完成非交易过户1,020,134股，员工支付的价格为4.17元/股，合同期限至2023年5月21日。 |
其他说明
2、以权益结算的股份支付情况
√适用□不适用
单位：元
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 授予日收盘价 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 授予的数量 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 23,187,803.64 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 10,860,678.20 |
其他说明
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
十二、其他重要事项
1、其他
（1）关于员工持股计划的事项公司于2020年4月8日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议，于2020年5月7日召开2019年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，批准实施公司第三期员工持股计划。本次员工持股计划的参与对象为公司员工，总人数共计27人。本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户中已回购的股份。本次员工持股计划的资金来源为员工自筹和法律、行政法规允许的其他方式。本次员工持股计划持有股份1,020,134股，占公司总股本的0.35%。
2020年5月21日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的1,020,134股公司股票已于2020年5月20日非交易过户至“江苏裕兴薄膜科技股份有限公司-第三期员工持股计划”专用证券账户。依据公司第三期员工持股计划（草案），本计划持股期限的前12个月内为锁定期，存续期为36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。至本报告期末，本次员工持股计划所持股份尚在锁定期内，未发生股份权益变动。
公司第一期员工持股计划第一批股份已于2020年6月12日解锁，解锁比例为第一期员工持股计划持股总数的40%，共1,486,000股，占公司总股本的0.51%；公司第二期员工持股计划第一批股份将于2020年9月27日解锁，解锁比例为第二期员工持股计划持股总数的40%，共2,064,000股，占公司总股本的0.71%。目前公司第一期和第二期员工持股计划尚在存续期内。
2020年上半年计提第一期员工持股计划股份支付费用3,978,145.83元，计提第二期员工持股计划股份支付费用6,065,150.00元，计提第三期员工持股计划股份支付费用817,382.37元，合计增加“资本公积-其他资本公积”10,860,678.20元。2020年6月12日解锁第一期员工持股计划第一批股份1,486,000股，增加“资本公积-资本溢价”1,260,276.60元，减少“资本公积-其他资本公积”7,638,040.00元。
十三、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 390,352.80 | 0.29% | 390,352.80 | 100.00% | 0.00 | 390,352.80 | 0.28% | 390,352.80 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 单项不重大但是单独计提坏账准备的应收账款 | 390,352.80 | 0.29% | 390,352.80 | 100.00% | 0.00 | 390,352.80 | 0.28% | 390,352.80 | 100.00% | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 135,557,353.26 | 99.71% | 2,014,525.18 | 1.49% | 133,542,828.08 | 140,782,038.28 | 99.72% | 2,044,918.26 | 1.45% | 138,737,120.02 |
| 其中： | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 135,557,353.26 | 99.71% | 2,014,525.18 | 1.49% | 133,542,828.08 | 140,782,038.28 | 99.72% | 2,044,918.26 | 1.45% | 138,737,120.02 |
| 合计 | 135,947,706.06 | 100.00% | 2,404,877.98 | 1.77% | 133,542,828.08 | 141,172,391.08 | 100.00% | 2,435,271.06 | 1.73% | 138,737,120.02 |
按单项计提坏账准备：390,352.80元
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 浙江哈氟龙新能源有限公司 | 390,352.80 | 390,352.80 | 100.00% | 对方经营困难已经停产，款项难以收回 |
| 合计 | 390,352.80 | 390,352.80 | -- | -- |
按组合计提坏账准备：
2,014,525.18元
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 一年以内 | 134,820,531.55 | 1,348,205.32 | 1.00% |
| 一至两年 | 43,472.90 | 8,694.58 | 20.00% |
| 两至三年 | 71,447.06 | 35,723.53 | 50.00% |
| 三年以上 | 621,901.75 | 621,901.75 | 100.00% |
| 合计 | 135,557,353.26 | 2,014,525.18 | -- |
确定该组合依据的说明：
按信用风险评级（账龄）分为若干组合如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用√不适用按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 134,820,531.55 |
| 1至2年 | 43,472.90 |
| 2至3年 | 71,447.06 |
| 3年以上 | 1,012,254.55 |
| 3至4年 | 130,050.95 |
| 4至5年 | 522.07 |
| 5年以上 | 881,681.53 |
| 合计 | 135,947,706.06 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 390,352.80 | 390,352.80 | ||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 2,044,918.26 | 324,092.34 | 354,485.42 | 2,014,525.18 | ||
| 合计 | 2,435,271.06 | 324,092.34 | 354,485.42 | 2,404,877.98 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 58,093,519.16 | 42.73% | 580,935.19 |
| 第二名 | 17,727,384.42 | 13.04% | 177,273.84 |
| 第三名 | 9,477,009.14 | 6.97% | 94,770.09 |
| 第四名 | 6,112,951.48 | 4.50% | 61,129.51 |
| 第五名 | 4,974,325.15 | 3.66% | 49,743.25 |
| 合计 | 96,385,189.35 | 70.90% |
2、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 349,376.71 | 82,657.53 |
| 其他应收款 | 659,817.45 | 335,511.00 |
| 合计 | 1,009,194.16 | 418,168.53 |
（1）应收利息
1)应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 349,376.71 | 82,657.53 |
| 合计 | 349,376.71 | 82,657.53 |
2)重要逾期利息
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3)坏账准备计提情况
□适用√不适用
（2）其他应收款
1)其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 备品备件款 | 82,000.00 | 82,000.00 |
| 备用金 | 680,704.40 | 205,400.00 |
| 保证金 | 128,500.00 | |
| 押金 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 其他 | 55,483.62 | 55,483.62 |
| 合计 | 823,188.02 | 476,383.62 |
2)坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 3,389.00 | 137,483.62 | 140,872.62 | |
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 2,466.67 | 20,031.48 | 22,497.95 | |
| 2020年6月30日余额 | 5,855.47 | 20,031.48 | 137,483.62 | 163,370.57 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 585,547.00 |
| 1至2年 | 100,157.40 |
| 3年以上 | 137,483.62 |
| 5年以上 | 137,483.62 |
| 合计 | 823,188.02 |
3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 140,872.62 | 22,497.95 | 163,370.57 | |||
| 合计 | 140,872.62 | 22,497.95 | 163,370.57 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 员工1 | 备用金 | 314,048.00 | 1年以内 | 38.15% | 3,140.48 |
| 员工2 | 备用金 | 207,157.40 | 1年以内、1至2年 | 25.17% | 21,101.48 |
| 浙江精诚模具机械有限公司 | 备品备件款 | 82,000.00 | 5年以上 | 9.96% | 82,000.00 |
| 员工3 | 备用金 | 74,099.00 | 1年以上 | 9.00% | 740.99 |
| InterfilmMaterialsCO,LTD | 工艺设计费 | 44,303.62 | 5年以上 | 5.38% | 44,303.62 |
| 合计 | -- | 721,608.02 | -- | 87.66% | 151,286.57 |
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 37,991,497.71 | 37,991,497.71 | 34,790,649.72 | 34,790,649.72 | ||
| 合计 | 87,991,497.71 | 87,991,497.71 | 84,790,649.72 | 84,790,649.72 | ||
（1）对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 江苏裕创投资有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |||||
| 合计 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |||||
（2）对联营、合营企业投资
单位：元
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 常州依索沃尔塔合成材料有限公司 | 34,790,649.72 | 3,200,847.99 | 37,991,497.71 | ||||||||
| 小计 | 34,790,649.72 | 3,200,847.99 | 37,991,497.71 | ||||||||
| 合计 | 34,790,649.72 | 3,200,847.99 | 37,991,497.71 | ||||||||
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 393,525,096.48 | 299,757,337.07 | 440,632,207.18 | 366,596,580.39 |
| 其他业务 | 8,858,224.89 | 7,982,941.20 | 7,151,728.64 | 6,391,122.88 |
| 合计 | 402,383,321.37 | 307,740,278.27 | 447,783,935.82 | 372,987,703.27 |
收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 其中： |
| 其中： |
| 其中： |
| 其中： |
| 其中： |
| 其中： |
| 其中： |
与履约义务相关的信息：
无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元。其他说明：
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 3,200,847.99 | 3,652,086.38 |
| 理财产品投资收益 | 8,989,736.46 | 9,374,678.19 |
| 合计 | 12,190,584.45 | 13,026,764.57 |
6、其他
十四、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,157,551.13 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 9,074,659.90 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 30,700.20 | |
| 减：所得税影响额 | 1,418,056.53 | |
| 合计 | 9,844,854.70 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.60% | 0.1923 | 0.1923 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.88% | 0.1581 | 0.1581 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
第十二节备查文件目录
、载有董事长签名的2020年半年度报告文本原件。
、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
、其他相关资料。