公司代码：600321 公司简称：正源股份
正源控股股份有限公司
2020年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人何延龙、主管会计工作负责人谢苏明及会计机构负责人（会计主管人员）罗建华
声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
报告期内公司不进行利润分配和公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
受新冠病毒疫情影响，公司人造板制造业务因下游企业延期复工，市场需求量降低，公司产品订单和销量均较大幅度地下降；市场竞争激烈，区域市场产品售价不断下跌。产城融合业务中建筑工程施工业务延期复工；酒店业务受疫情影响，客源缩减。受此影响，报告期内，公司营业收入与利润均较大幅度地下降。
公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括经营风险、管理风险、政策风险等，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中“可能面对的风险”部分。
十、 其他
□适用√不适用
目录
第一节 释义 ...... 5
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 公司业务概要 ...... 8
第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 12
第五节 重要事项 ...... 22
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 33
第七节 优先股相关情况 ...... 36
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 37
第九节 公司债券相关情况 ...... 39
第十节 财务报告 ...... 40
第十一节 备查文件目录 ...... 159
第一节 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 正源股份、公司、本公司 | 指 | 正源控股股份有限公司 |
| 鸿腾源 | 指 | 四川鸿腾源实业有限公司 |
| 泰祥源 | 指 | 四川泰祥源实业有限公司 |
| 嘉瑞源 | 指 | 四川嘉瑞源实业有限公司 |
| 澋源建设 | 指 | 四川澋源建设有限公司 |
| 禧悦酒店、正源禧悦酒店 | 指 | 成都正源禧悦酒店有限公司 |
| 正源荟 | 指 | 成都正源荟置业有限公司 |
| 银河里 | 指 | 成都正源银河里置业有限责任公司 |
| 四川巨丰源 | 指 | 四川巨丰源粮食有限公司 |
| 延安博源金融 | 指 | 延安博源金融服务有限公司 |
| 西安润泽源 | 指 | 西安润泽源物流有限公司 |
| 光华资本 | 指 | 光华八九八资本管理有限公司 |
| 西藏溢融源 | 指 | 西藏溢融源创业投资有限公司 |
| 珠海溢融源 | 指 | 珠海溢融源科技发展有限公司 |
| 延安光华八九八 | 指 | 延安光华八九八基金管理有限公司 |
| 光华八九八和融 | 指 | 延安光华八九八和融股权投资合伙企业（有限合伙) |
| 控股股东、正源地产 | 指 | 正源房地产开发有限公司，为本公司控股股东 |
| 国栋集团 | 指 | 四川国栋建设集团有限公司 |
| 青岛悦优 | 指 | 青岛悦优企业管理合伙企业（有限合伙） |
| 嘉泰数控 | 指 | 嘉泰数控科技股份公司 |
| 康源万家 | 指 | 天津市康源万家科技有限公司 |
| 内蒙古玉龙 | 指 | 内蒙古玉龙农业科技发展有限公司 |
| 正源荟项目 | 指 | 正源国际荟产城融合项目 |
| 产城融合业务 | 指 | 公司报告期内从事的主要业务之一 |
| 报告期 | 指 | 2020年半年度 |
| 《公司章程》 | 指 | 《正源控股股份有限公司章程》 |
| 四川证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会四川监管局 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 正源控股股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 正源股份 |
| 公司的外文名称 | Rightway Holdings Co.,ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | Rightway Holdings |
| 公司的法定代表人 | 何延龙 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 苗鹏龙 | 苗鹏龙 |
| 联系地址 | 四川省成都市双流区广都大道一段二号 | 四川省成都市双流区广都大道一段二号 |
| 电话 | 028-85803711 | 028-85803711 |
| 传真 | 028-85803711 | 028-85803711 |
| 电子信箱 | miaopenglong@rightwayholdings.com | investor-serv@rightwayholdings.com |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 成都市双流区西航港街道成新大件路289号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 610200 |
| 公司办公地址 | 四川省成都市双流区广都大道一段二号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 610207 |
| 公司网址 | http://www.rightwayholdings.com/ |
| 电子信箱 | investor-serv@rightwayholdings.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券法务部办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 正源股份 | 600321 | 国栋建设 |
六、 其他有关资料
□适用√不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 301,355,314.67 | 701,854,203.70 | -57.06 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -114,129,047.07 | 4,599,899.51 | -2,581.12 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -117,972,300.40 | 2,752,263.92 | -4,386.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -790,637,272.66 | -104,084,702.23 | |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,585,138,887.98 | 2,714,373,435.05 | -4.76 |
| 总资产 | 3,989,819,382.33 | 3,540,409,143.15 | 12.69 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | -0.0756 | 0.0030 | -2,620.00 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.0756 | 0.0030 | -2,620.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.0781 | 0.0018 | -4,438.89 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -4.2800 | 0.1707 | 减少4.4507个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -4.4200 | 0.1021 | 减少4.5221个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用□不适用
营业收入、净利润同比大幅下降，主要系报告期内受新冠病毒疫情影响，公司人造板制造业务因下游企业延期复工，市场需求量降低，公司产品订单和销量均较大幅度地下降；市场竞争激烈，区域市场产品售价不断下跌。产城融合业务中建筑工程施工业务延期复工；酒店业务受疫情影响，客源缩减。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 227,351.48 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 591,547.38 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 456,809.83 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 62,906.61 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,969,663.18 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | -194,717.88 | |
| 所得税影响额 | -1,270,307.27 | |
| 合计 | 3,843,253.33 |
十、 其他
□适用√不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）人造板制造业务
1、公司所从事的业务简介及经营模式
公司的人造板业务起步于2001年，人造板产品主要为中（高）密度纤维板。公司采用全套德国迪芬巴赫和辛北尔康普的进口设备生产线，全线自动化控制，代表了国际最先进的连续平压技
术。纤维板产能合计达到87万m
/年，是西南地区最大的纤维板中高端产品生产企业。产品可广泛应用于家具、室内装饰装修、商业连锁空间速配、包装和工艺制品等领域。公司的纤维板产品以三剩物、次小薪材为主要原料，是属于2016年6月1日起施行的《产业结构调整指导目录（2014 年本）》国家产业发展鼓励类项目。公司是四川省林业厅和国家林业局认定的省级和国家级林业产业重点龙头企业；在国家六部委认定的全国第二批循环经济试点单位中，公司是重点行业中建材行业两家循环经济试点单位之一，也是四川省首批清洁生产试点企业之一。公司全资子公司鸿腾源于2017年和2018年先后获评为成都市和四川省环保诚信企业。
2、行业发展阶段、特点及公司所处的行业地位
人造板行业属于林业产业下的加工业细分行业。人造板产品以三剩物、次小薪材为原料，大大提高了木材资源的综合利用率，对缓解我国木材资源紧缺局面、保护生态环境具有重要意义。近年来，在国家多项政策的大力支持下，我国人造板工业发展十分迅速，已成为人造板生产、消费和进出口贸易的第一大国。国家林业与草原局发布《2018年全国林业和草原发展统计公报》数据显示，2018年，全国人造板总产量29,909万立方米，比2017年增长1.44%。其中：胶合板17,898万立方米，纤维板6,168万立方米，刨花板2,732万立方米，其他人造板3,111万立方米(细木工板占53%)。但是，我国人造板行业存在市场集中度低、行业格局分散、低端产品充斥市场、同质化产品竞争激烈等问题。
随着国家供给侧结构性改革的持续推进、环保标准的不断提高和日趋严格的监管督查，我国人造板行业将由无序产能扩张向结构性优化转变，技术升级成为趋势，淘汰落后产能的步伐将加快。截至2019年底，全国关闭、拆除或停产纤维板生产线累计663条，淘汰落后生产能力2528万立方米/年。（来源：现代林业产业网）。一批装备水平高、技术能力强、市场口碑好的企业将成为人造板行业龙头，带动整个行业向好向强发展。
公司凭借先进的装备优势，紧邻市场的地域便利条件，依靠不断加强精细化管理和环保技术创新，已成为我国西南地区纤维板生产龙头企业。
（二）产城融合业务
1、公司所从事的业务简介及经营模式
产城融合是指产业与城市融合发展，以城市为基础，承载产业空间和发展产业经济，以产业为保障，驱动城市更新和完善服务配套，进一步提升土地价值，以达到产业、城市、人之间有活力、持续向上发展的模式。公司产城融合业务主要通过现有产业链延伸，积极探索并实现所在区域的经济发展和城市发展，有效提升区域发展的综合价值。
2、行业发展阶段、特点及公司所处的行业地位
随着中国经济的发展，城市化水平不断提高。由于规模效应、交易成本、物流成本等，大多
数产业具有集聚效应，服务、高新技术、金融等更明显，人口自然向城市聚集。在城市化进程中，产城融合业务蕴含着巨大的机会。作为国家级中心城市，成都多次在新一线城市排名中位居第一，有着众多城市无法比拟的优势：宜人的气候，独特的休闲美食文化；交通发达，是“陆上丝绸之路”和长江经济带的连接点，也是中国第四大航空枢纽；经济总量快速增长，2019年成都GDP为17,012.65亿元，在中国大陆城市中排名第八位；居民可支配收入逐年提升，2019年成都城镇居民人均可支配收入4.59万元，比上年增长8.9%；科教实力强，拥有2所985和5所211，大学生和三甲医院数量均为西南第一。成都的影响力、吸引力在逐年增长，2012年以来每年的人口增量都在10万以上，到2019年常住人口达到1658万人。公司所在的成都市双流区在2019年度全国综合实力百强区排名为第32位（在成都排名第2），区域发展战略定位为发展公园城市、建设高质量国家临空经济示范区。公司投资建设“双流?正源国际荟产城融合项目”，是按照“西部大开发”国家发展战略和成都市“国家中心城市”的定位，遵循区域发展规划，借助现有建筑、酒店等产业优势，盘活存量土地资源，实现公司提档升级，围绕航空经济发展高端服务业，助力双流打造航空经济之都。
公司以成都这座新一线城市为基础，将正源荟项目、建筑安装、酒店服务业务与城市融合发展。
（1）2019年10月25日，公司与成都市双流区人民政府签订《双流正源国际荟产城融合项目投资协议书》。公司将按照成都市双流区公园城市发展格局和高质量建设国家临空经济示范区、打造中国航空经济之都的战略规划，以双评估补差方式整合自有位于成都市双流区黄水镇525亩土地，按现有城市规划实施自主改造，以自有资金和自筹资金投资建设“双流?正源国际荟产城融合项目”。项目拟建设集特色商业街、商务办公、会议酒店及国际化住宅为一体的综合性产城融合项目，按照“政府引导、企业运作、统一规划、分步实施”的模式分期分步建设。项目总投资金额约为100亿元人民币，其中直接投资金额约为85亿元，分三期进行，预计建设期5-8年。
公司以自有资金和自筹资金投资建设“双流?正源国际荟产城融合项目”，实现存量资产的自主开发与改造；并通过物业销售或持有资产取得项目收益。项目第一期106.25亩四宗住宅用地，公司以子公司成都正源荟置业有限公司作为投资主体开展业务。
（2）子公司澋源建设拥有建筑施工总承包壹级资质和建筑幕墙工程专业承包壹级资质，并同时具备市政公用工程总包贰级、钢结构工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、公路路面工程专业承包贰级、公路路基工程专业承包贰级资质。
（3）公司经营的正源禧悦酒店位于成都市双流区，专注于承接商务会议、政务会议、学术研讨会议及婚宴等，是成都空港地区设施齐全、功能完善、服务评分最高的综合性会务宴会酒店之一。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用□不适用
2020年2月20日，公司及子公司成都正源荟置业有限公司与成都市双流区规划和自然资源局签署《国有建设用地使用权出让合同变更协议》，对公司取得的川（2018）双流区不动产权第0084687号、川（2018）双流区不动产权第0089079号中的106.25亩工业土地进行土地使用条件调整，土地用途调整为城镇住宅用地。上述内容详见公司分别于2020年2月20日、2020年2月21日、2020年3月21日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的2020-005、2020-006、2020-011号公告。
报告期内，正源荟已缴清本次土地使用条件调整事项应补缴的土地价款及契税，并办理了相应的不动产权证，由此使得报告期内报表“存货”项目增加8.09亿元。
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用
（一）公司是西南区域的人造板行业龙头企业，具备产能规模和品牌优势
公司的人造板业务起步于2001年。经过十多年的发展，公司及下属子公司已具有相当规模的人造板生产能力和行业知名度，纤维板产能合计达到87万立方米/年，是西南地区最大的纤维板生产企业。公司是四川省林业厅和国家林业局认定的省级和国家级林业产业重点龙头企业。公司的人造板业务有效带动了下游装饰装修和家具制造业的发展，助力地方产业经济的发展；每年通过向广大林农收购三剩物、次小薪材给较为偏远地区的林农带来数亿元的收入；公司是林业供给侧结构性改革的践行者，对于推动林业产业转型升级、区域经济发展和农民增收致富具有重要作用。
公司自2017年起启用的新品牌“慧林”和“美安美”人造板已在西南市场具有相当知名度，是全友、明珠、欧派等知名家具生产企业的战略供应商。良好的市场信誉和品牌知名度有利于促进公司的产品销售。通过不断完善销售激励机制和销售管理制度，公司培养了一支经验丰富的营销队伍；通过合理的销售机制，强化以质量为中心的多层管理体系，提升了客户满意度，稳固了与重点客户的合作关系。
（二）人造板制造业装备和技术优势
公司拥有4条纤维板生产线，均选用德国迪芬巴赫和辛北尔康普的进口压机生产线，代表国际最先进的连续平压技术；公司经过多年的经营发展，培养了一大批经验丰富的技术骨干和专业技术人员，使公司具有较强的新产品开发以及技术创新能力，公司的人造板产品涵盖了薄板、地板基材、门板基材、移门板、低密板、加密板、床板、镂铣板等全系列产品，能够满足市场客户的广泛需求。此外，为加强人造板新材料的研发，公司聘请新材料研发专家为公司新材研发提供
技术指导，实现持续创新，丰富产品结构。
公司从2017年起陆续对纤维板生产线进行了环保升级技术改造。改造后生产线的排放不仅可以稳定达标，而且可以实现超低排放，明显优于国家排放标准。公司与四川省环科院签订了战略合作协议，在四川省环科院的专业指导下对公司生产线进行长期的环保技术支持及指导。在环保监管要求愈发趋严的当下，人造板行业已开始朝着绿色生产、循环转型，公司通过不断提升自身产品环保技术，进行环保升级，使自身在新一轮的绿色转型中葆有更强的生命力。
（三）开展资源综合利用、发展循环经济产业的政策扶持优势
公司下属子公司鸿腾源和嘉瑞源所从事的人造板生产属于国家鼓励发展的循环经济产业，产品均获得资源综合利用产品认定，可享受财税〔2015〕78号，利用三剩物、次小薪材、农作物秸秆、沙柳等农林剩余物为原料生产的纤维板、刨花板且产品原料95%以上来自所列资源，适用增值税即征即退70%的税收优惠政策。
（四）公司打造科学高效的管理团队，推行精细管理
近年来，公司打造科学高效的管理团队，持续优化人员结构；公司建立起一套专业的生产、经营管理制度，保障了公司的高效运营；公司建立了全面覆盖生产、采购、销售、财务等各环节的办公协同信息系统和财务管理系统，提高了公司对各项经营活动管理的精细化水平；公司实行全面预算管理制度，加强成本管理，在保障完成经营目标的同时保持了对市场的适应性；公司设置超额利润奖励机制，将员工薪酬与绩效考核挂钩，并积极推进工会工作，提高员工福利，保障员工利益，员工工作积极性得到较大提升。
（五）公司发展产城融合业务的资源和经验优势
成都市建设国家级中心城市和双流区打造航空经济之都为公司发展产城融合业务提供了历史机遇；公司作为双流区重点支持的本土上市公司之一，扎根当地经营发展20余年，为当地经济社会发展做出了重要贡献，特别是从2017年以来抓环保、强管理、练内功，树立了更加良好的企业形象。良好的企业形象、建筑和酒店业务经验以及当地存量土地资源，为公司立足双流发展产城融合业务奠定良好基础。
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
2020年上半年，受新冠疫情影响，各地实施严格的疫情防控措施，经济下行压力进一步加大，给公司生产经营、市场预期带来负面影响。公司积极做好疫情防控，确保员工健康安全，履行好社会责任，有序组织复工复产，同时推进各业务版块采取积极的应对措施，降低疫情对公司经营的影响。具体而言：公司人造板制造业务因下游企业延期复工，市场需求量降低，公司产品订单和销量均较大幅度地下降；市场竞争激烈，区域市场产品售价不断下跌。产城融合业务中建筑工程施工业务延期复工；酒店业务受疫情影响，客源缩减。报告期内，公司累计实现营业收入
30,135.53万元，同比下滑57.06%；实现归属于上市公司股东的净利润-11,412.90万元，同比下滑2,581.12%。
1、人造板制造业务
2020年上半年受新冠疫情影响，子公司鸿腾源和嘉瑞源均存在一定程度的停工。下游企业复工延缓，家居消费受到抑制导致公司订单和产量大幅减少。面对疫情的不利影响，公司在全面、认真做好疫情防控的前提下积极组织复工复产。公司将职能部门骨干分组分批下沉至生产一线，成立板材生产优化小组，完善《应收款项管理制度》、《预收客户超额回款激励办法》和《人造板制造业务信用管理办法》等制度，持续精细化管理，积极去库存、根据市场灵活定价、加大回款力度，确保生产经营现金流安全。2020年上半年，公司主要产品纤维板的生产经营情况如下：
变化原因分析：
（1）2020年上半年，受新冠肺炎疫情影响，子公司鸿腾源和嘉瑞源未能在春节后按时复工，有效开机时间较2019年同期减少50.00%，其中鸿腾源有效开机生产时间为100余天，嘉瑞源有效开机生产时间为70余天，导致纤维板产量较2019年同期减少33.09%，单位销售成本较2019年同期增加10.06元/立方米，产能利用率仅为44.09%。
（2）鸿腾源的纤维板产品约90%在成都当地市场销售，10%销往重庆市场；嘉瑞源的纤维板产品约50%在重庆市场销售，约50%销往成都市场。按照行业惯例，各人造板生产企业在春节假期前会为上半年4月-5月的家具、装修销售旺季提前备库存，春节假期前的产成品的库存量均较大。因新冠肺炎疫情影响，各家具、家装企业不能在春节假期后复工，下游需求量大幅减少，上半年4月-5月销售旺季不复存在，人造板生产企业为保障企业现金流，纷纷采取降价促销去库存，市场竞争激烈。
（3）受国外疫情影响，东南沿海家具生产出口型企业外销遇阻，人造板市场需求下降；疫情期间，国家对高速公路实行免收费，四川省外的人造板供应商借机将产品转销成都和重庆，导致本来就因疫情影响需求下降的人造板市场被省外人造板挤占，为保障现金流，公司通过根据市场情况的变化同步调整人造板销售价格，维持市场份额。
| 项目 | 2020年1-6月① | 2019年1-6月② | 变动额①-② | 变动比例（%） |
| 纤维板产量（m3） | 191,755.31 | 286,602.74 | -94,847.43 | -33.09 |
| 销售数量（m3） | 215,703.85 | 265,984.68 | -50,280.83 | -18.90 |
| 销售收入（万元） | 26,497.62 | 39,652.66 | -13,155.04 | -33.18 |
| 销售成本（万元） | 31,703.83 | 38,826.36 | -7,122.53 | -18.34 |
| 平均销售单价（元/m3） | 1,228.43 | 1,490.79 | -262.36 | -17.60 |
| 单位毛利额（元/ m3） | -241.36 | 31.07 | -272.43 | -876.93 |
受上述因素影响，公司2020年上半年纤维板产品累计完成销售量21.57万立方米，与上年同期相比下降18.90%，销售单价与上年同期相比，下降262.36元/立方米，下降17.60%。
截至目前，国内外新冠疫情的防控形势依旧严峻，存在较大不确定性，将持续对经济产生不利影响，公司生产经营仍将面临困难和挑战，公司将在确保生产经营安全稳定的前提下适时调整经营策略。
2、产城融合业务
（1）双流?正源国际荟产城融合项目
2019年10月25日，公司与成都市双流区人民政府签订《双流正源国际荟产城融合项目投资协议书》。公司将按照成都市双流区公园城市发展格局和高质量建设国家临空经济示范区、打造中国航空经济之都的战略规划，以双评估补差方式整合自有位于成都市双流区黄水镇的525亩土地，按现有城市规划实施自主改造，以自有资金和自筹资金投资建设“双流?正源国际荟产城融合项目”。项目拟建设集特色商业街、商务办公、会议酒店及国际化住宅为一体的综合性产城融合项目，按照“政府引导、企业运作、统一规划、分步实施”的模式分期分步建设。项目总投资金额约为100亿元人民币，其中直接投资金额约为85亿元，分三期进行，预计建设期5-8年。
公司投资建设“双流?正源国际荟产城融合项目”，是按照“西部大开发”国家发展战略和成都市“国家中心城市”的定位，借助公司现有建筑、酒店等业务优势，盘活存量土地资源，布局城市运营服务，推动公司提档升级。
报告期内，子公司正源荟已根据与成都市双流区规划和自然资源局签署的《国有建设用地使用权出让合同变更协议》相关规定，缴纳了土地（第一批4宗106.25亩土地）出让价款；正源荟向成都市双流区规划和自然资源局报送的一期3#、4#地块（合计约75 亩）建设工程规划设计方案已经通过双流区城乡规划委员会审批。
截至本报告公告之日，正源荟分别于2020 年7月2日、7月8日取得3#地块基坑部分《建设工程规划许可证》和《建设工程施工许可证》；分别于2020 年7月28日，8月3日，8月17日取得3#地块《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《建设工程施工许可证》。“双流?正源国际荟产城融合项目”投资建设的各项工作在依次有序开展。
（2）建筑安装
疫情期间，国内建筑施工行业全产业链几乎处于停滞状态。子公司澋源建设承建的南京林庄、南京凯隆、大连海汇的建设工程施工总包项目于2020年5月才恢复施工，工程进度因此受到影响，报告期内澋源建设实现工程施工收入950.49万元，比去年同期减少93.53%。
（3）酒店管理
新冠疫情重创酒店、旅游相关行业，本应是传统旺季的春节期间，群体性聚餐、旅游等全线关闭。2020年第一季度，正源禧悦酒店在会议、客房及餐饮服务均受到严重冲击。第二季度，酒店通过中餐厅改造提升服务品质、持续精细化管理，逐步恢复、努力减小疫情带来的负面影响。报告期内正源禧悦酒店实现营业收入1,435.42万元，比去年同期减少52.96%。
3、报告期内，公司于2020年4月10日向上海证券交易所提交了关于撤销对公司股票实施其他风险警示的申请，上海证券交易所于 2020 年 4 月 17 日同意了公司撤销其他风险警示的申请，公司股票于4月21日起撤销其他风险警示。
二、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 301,355,314.67 | 701,854,203.70 | -57.06 |
| 营业成本 | 339,270,016.41 | 622,166,324.67 | -45.47 |
| 销售费用 | 5,486,141.25 | 15,307,823.64 | -64.16 |
| 管理费用 | 58,771,548.43 | 42,091,497.81 | 39.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -790,637,272.66 | -104,084,702.23 | -659.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 36,229,635.14 | 86,136,298.33 | -57.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 615,648,302.93 | -24,920,493.17 | 2,570.45 |
| 投资收益 | 482,436.45 | 2,844,132.53 | -83.04 |
| 营业外收入 | 4,147,115.92 | 635,678.70 | 552.39 |
| 其他收益 | 2,936,277.55 | 4,448,065.27 | -33.99 |
| 资产减值损失 | -5,720,145.34 | ||
| 信用减值损失 | 1,932,276.45 | -7,589,075.70 | -125.46 |
| 资产处置收益 | -2,700.00 | 5,671.29 | -147.61 |
| 营业外支出 | 20,684.20 | 100,377.53 | -79.39 |
| 税金及附加 | 2,273,264.05 | 3,857,746.68 | -41.07 |
| 公允价值变动收益 | -65,008.54 | 100.00 |
变动原因分析：
（1）营业收入变动原因说明:主要系报告期内受新冠疫情影响，人造板业务、建筑安装业务、酒店管理业务收入大幅减少所致；
（2）营业成本变动原因说明:主要系随营业收入减少对应成本减少所致；
（3）销售费用变动原因说明：主要系报告期内贸易业务大幅减少所致；
（4）管理费用变动原因说明:主要系报告期内因疫情影响，人造板生产线非正常停工损失大额增加所致；
（5）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内营业收入减少以及正源荟缴纳土地出让金所致；
（6）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司上一期收到嘉泰数控部分股权转让款所致；
（7）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司报告期内收到青岛悦优长期借款所致；
（8）投资收益变动原因说明：主要系去年同期处置嘉泰数控确认的投资收益所致；
（9）营业外收入变动原因说明：主要系报告期内收到康源万家股权转让违约金所致；
（10）其他收益变动原因：主要系报告期内受新冠疫情影响，人造板制造业务增值税即征即退退税款减少所致；
（11）资产减值损失变动原因：主要系报告期内受新冠疫情影响，人造板销量减少、售价降低，计提人造板存货跌价准备所致；
（12）信用减值损失变动原因：主要系报告期内加大销售回款力度，应收账款减少所致；
（13）资产处置收益变动原因：主要系报告期内车辆处置损失所致；
（14）营业外支出变动原因：主要系上年同期报告期内存在债务重组损失所致；
（15）税金及附加变动原因：主要系本期受新冠疫情影响，人造板制造业务、建筑安装业务、酒店管理业务收入大幅减少所致；
（16）公允价值变动损益变动原因： 主要系上年同期光华资本处置中信证券基金，转回前期确认的公允价值变动损益所致。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用√不适用
(2) 其他
□适用√不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
√不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用□不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上年同期期末数 | 上年同期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上年同期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 47,409,421.93 | 1.19 | 186,168,756.52 | 5.26 | -74.53 | |
| 其他流动资产 | 27,773,144.26 | 0.70 | 19,643,756.94 | 0.55 | 41.38 | |
| 短期借款 | 66,420,000.00 | 1.66 | 100,000,000.00 | 2.82 | -33.58 | |
| 应收款项融资 | 5,772,312.20 | 0.14 | 21,646,941.07 | 0.61 | -73.33 |
| 存货 | 1,081,351,924.66 | 27.10 | 261,567,738.33 | 7.39 | 313.41 | |
| 持有待售的资产 | 0.00 | 161,364,662.44 | 4.56 | -100.00 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 52,988,025.53 | 1.50 | -100.00 | ||
| 其他权益工具投资 | 259,530,213.89 | 6.50 | 124,661,600.00 | 3.52 | 108.19 | |
| 在建工程 | 515,329.85 | 0.01 | 8,507,081.90 | 0.24 | -93.94 | |
| 长期待摊费用 | 14,476,683.02 | 0.36 | 6,962,423.06 | 0.20 | 107.93 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 175,000,000.00 | 4.39 | 253,937,713.95 | 7.17 | -31.09 | |
| 递延所得税负债 | 562,650.00 | 0.01 | 917,650.00 | 0.03 | -38.69 |
变动原因分析：
（1）货币资金变动原因：主要系报告期内支付土地变性价款及偿还部分银行贷款所致；
（2）其他流动资产变动原因：主要系报告期内光华八九八购买杭州银行理财产品所致；
（3）短期借款变动原因：主要系报告期内公司归还浙商银行贷款所致；
（4）应收款项融资变动原因：主要系报告期内使用银行承兑汇票支付化工原材料货款所致；
（5）存货变动原因：主要系报告期内正源荟项目缴纳土地出让金及契税所致；
（6）持有待售的资产：主要系报告期内将嘉泰数控的股权转入其他权益工具投资所致；
（7）一年内到期的非流动资产：主要系报告期内提前归还华融融资租赁的借款以及光华八九八购买的中信证券理财产品到期赎回所致；
（8）其他权益工具投资：主要系报告期内将嘉泰数控的剩余股权计入其他权益工具投资所致；
（9）在建工程：主要系报告期内办公楼装修转入长期待摊费用所致；
（10）长期待摊费用：主要系报告期内办公楼装修转入长期待摊费用所致；
（11）一年内到期的非流动负债：主要系报告期内提前归还华融融资租赁的借款所致；
（12）递延所得税负债：主要系报告期内光华八九八赎回中信证券至尊10号理财产品所致。
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用□不适用
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 固定资产 | 79,029,554.73 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 164,502,389.72 | 借款抵押 |
| 存货 | 916,154,192.20 | 借款抵押 |
| 长期股权投资 | 5,100,000.00 | 借款质押 |
| 其他货币资金 | 1,000,000.00 | 农民工工资保证金 |
| 合计 | 1,165,786,136.65 |
（1）本公司于2017年9月20日向中国民生银行大连分行营业部贷款人民币1.75亿元，担保物为公司位于成都双流区板桥村和长沟村的工业土地及部分厂房，以及子公司澋源建设位于北京海淀区的两套住宅。
（2）本公司于2020年6月1日向浙商银行成都分行贷款人民币5,000万元，担保物为公司位于成都双流区西航港经济开发区的部分工业土地，以及子公司嘉瑞源位于南充高坪区的工业土地及厂房。
（3）子公司正源荟根据与本公司及青岛悦优签订的三方《合作协议》，就第一批 4 宗 106.25亩土地通过融资、项目管理等方式展开合作，协议已对资金安排、合作步骤、具体合作方式、退出安排、生效条件等内容做出了明确约定。基于此，正源荟分别于2020年3月20日、5月26日向青岛悦优合计融资7.5亿元，正源荟以其名下的106.25亩住宅用地及新增建筑物、附属物等（报表项目以存货列示）提供抵押担保，本公司以对正源荟51%股权提供质押担保。详见公司于2020年3月21日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的2020-008、2020-010号公告。
（4）子公司澋源建设于2017年承揽北京898创新空间项目，按照北京市工程建设领域农民工工资保证金管理办法规定，缴存100万元农民工工资保证金至监管部门指定银行专户。
3. 其他说明
□适用√不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用□不适用
报告期末，公司其他权益工具投资259,530,213.89元。
(1) 重大的股权投资
□适用√不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用√不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 交易性金融资产 | 1,581.43 | 9,701.71 |
| 其中：债权工具投资 | ||
| 权益工具投资 | ||
| 基金投资 | 1,581.43 | 9,701.71 |
| 应收款项融资 | 5,772,312.20 | 21,646,941.07 |
| 一年内到期的其他非流动资产 | ||
| 其中：以公允价值计量其变动计入当期损益的其他非流动资产 | 21,420,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其中：以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 259,530,213.89 | 124,661,600.00 |
| 合计 | 265,304,107.52 | 167,738,242.78 |
(五) 重大资产和股权出售
√适用□不适用
1.转让全资子公司正源荟49%的股权
经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过，同意公司、子公司正源荟与青岛悦优签署《合作协议》，就投资建设“双流?正源国际荟产城融合项目”（第一批4宗106.25亩土地）通过融资、项目管理等方式展开合作，其中包括以零对价转让公司持有的正源荟49%的股权，为正源荟提供融资款项。在青岛悦优或其指定主体收妥全部融资款项本金、综合融资成本、工程咨询服务费、运营咨询服务费等费用后，由公司零对价回购青岛悦优届时持有的正源荟49%的股权。截至报告期末，公司已按《合作协议》的相关约定办理了股权变更登记手续。本次股权转让的详细内容见公司于2020年3月21日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于转让全资子公司 49%股权的公告》（公告编号：2020-009号）。
2、转让参股公司嘉泰数控科技股份有限公司部分股权
经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，公司将持有的嘉泰数控 49,712,000 股普通股股份，总计占嘉泰数控已发行总股本的13.39%，转让给康源万家。
因康源万家经营计划调整，经各方协商并经公司第九届董事会第三十七次会议审议批准，同意公司、康源万家和苏亚帅签署《补充协议》，约定原《股份转让协议》中列明的公司需转让给康源万家的嘉泰数控股数，由原来的49,712,000 股调整为 25,579,961股。调整后，正源股份持有的嘉泰数控的股份数为24,132,039 股，占嘉泰数控已发行总股本的 6.50%。
上述内容详见公司分别于2019 年1月10日、2019 年1月26日和2020 年4月3日披露的《关于转让参股公司股份的公告》（公告编号：2019-002 号）《关于转让参股公司股份的进展公告》（公告编号：2019-007 号）和《关于就转让参股子公司股份签署补充协议的公告》（公告编
号：2020-017号）。截至报告期末，公司已收到按照上述《补充协议》约定的康源万家支付的全部股权转让价款14,672.34 万元，以及违约金 332.27万元。
(六) 主要控股参股公司分析
√适用□不适用
| 序号 | 公司名称 | 业务性质 | 注册资本（万元） | 持股比例 （%） | 报告期营业收入 （元） | 报告期净利润 （元） |
| 1 | 鸿腾源 | 人造板制造 | 10000.00 | 100 | 192,103,049.30 | -48,797,718.20 |
| 2 | 泰祥源 | 人造板制造 | 10000.00 | 100 | 8,452,786.91 | -93,773.04 |
| 3 | 嘉瑞源 | 人造板制造 | 35000.00 | 100 | 73,877,772.71 | -33,505,899.65 |
| 4 | 禧悦酒店 | 酒店管理；餐饮服务 | 10000.00 | 100 | 14,354,222.69 | -9,846,003.82 |
| 5 | 澋源建设 | 工程施工 | 50000.00 | 100 | 9,504,910.92 | 1,079,669.33 |
| 6 | 光华资本 | 资产管理、项目投资、投资管理 | 5000.00 | 63 | 874,186.30 | 202,382.91 |
| 7 | 正源荟 | 产城融合 | 10000.00 | 51 | -534,736.39 |
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
三、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及说明
√适用□不适用
受新冠病毒疫情影响，子公司鸿腾源、嘉瑞源复工复产时间延后，生产线开机时间减少；下游客户延期复工，人造板市场需求萎缩，订单大幅减少。子公司澋源建设所承揽的工程项目直至2020年5月底才逐步复工。子公司禧悦酒店受疫情直接影响，收入大幅下降。2020年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润-11,412.90万元。截至目前，国内外新冠疫情的防控形势依旧严峻，存在较大不确定性，将持续对经济产生不利影响，公司生产经营仍将面临困难和挑战。基于上述因素，公司预计年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动。
公司将根据市场供需情况调整经营节奏和管理目标，持续提升精细化管理水平，力争改善人造板板块经营业绩；同时，结合人造板行业竞争格局及环保要求提高的发展趋势，公司将以更适应未来环保理念、更贴近原材料产地及产品销售市场为原则，主动调整人造板生产基地的布局，改善产品结构，从战略上提升人造板生产竞争力。
上述对2020年经营情况的预测为基于当前形势下作出的判断，存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，具体请以届时发布的临时公告和定期报告为准。
(二) 可能面对的风险
√适用□不适用
1、经营风险
2020年上半年突发的新冠肺炎疫情，对公司的各项业务都造成了较大的冲击，目前全球新冠肺炎疫情的发展态势尚存在不确定性，预计还会对公司生产经营产生持续影响，公司面临着收入下滑以及资金风险。应对措施：面对突发的疫情，公司全体员工齐心协力，克服重重困难，已实现复工复产。公司将坚持“现金为王”策略，采用竞争性的定价策略，加大回款力度，严控成本开支，确保现金流安全，维持企业稳定经营。
2、安全和环保风险
安全生产是企业的生命线，安全问题将严重影响形象、效益，甚至使企业无法持续经营。人造板生产过程中会产生一定的污染物；在热压机、干燥机、热磨机、反应釜、供热工程附近存在热辐射。在环保趋严的大背景下，企业只有不断提升环保技术，主动进行环保升级，才能在新一轮的行业绿色转型中生存和发展。
应对措施：公司高度重视安全生产，将继续将安全生产工作常态化，严格执行安全管理制度和安全操作流程，并加强安全生产教育、培训，形成安全生产的意识氛围，确保安全预防措施真正发挥作用。公司持续进行环保改造，严格执行环保标准，确保绿色生产。
3、国家税收优惠政策变化的风险
公司全资子公司鸿腾源和嘉瑞源产品获得资源综合利用产品认定，根据财政部、国家税务总局《关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知》（财税[2015]78号），自2015年7月1日起，对以三剩物、次小薪材、农作物秸秆、沙柳等农林剩余物为原料生产的木（竹、秸秆）纤维板、木（竹、秸秆）刨花板实行增值税即征即退70%的政策。
如果国家今后对资源综合利用产品及劳务的增值税和所得税优惠政策出现变化，或公司全资子公司鸿腾源、嘉瑞源产品未能取得资源综合利用产品的认定和公司出现其他不符合享受增值税即征即退优惠政策的情形，将会影响到公司未来享受的税收优惠金额，将会对公司的生产经营业绩造成影响。
(三) 其他披露事项
□适用√不适用
第五节 重要事项
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2020 年第一次临时股东大会 | 2020年4月9日 | www.sse.com.cn 公告索引：临时公告，编号：2020-018 | 2020年4月10日 |
| 2019年年度股东大会 | 2020年5月8日 | www.sse.com.cn 公告索引：临时公告，编号：2020-031 | 2020年5月9日 |
| 2020 年第二次临时股东大会 | 2020年5月15日 | www.sse.com.cn 公告索引：临时公告，编号：2020-032 | 2020年5月16日 |
股东大会情况说明
□适用√不适用
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | - |
| 每10股派息数(元)（含税） | - |
| 每10股转增数（股） | - |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 无 | |
三、 承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 其他 | 四川国栋建设集团有限公司 | 权益变动完成后，国栋集团不以任何方式寻求对公司的控股权及控制权，亦不采取任何可能危及公司控制权稳定的行为。 | 权益变动完成后 | 是 | 是 | - | - |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 解决同业竞争 | 正源房地产开发有限公司 | 为了从根本上避免同业竞争，消除侵占上市公司商业机会的可能性，正源地产做出如下承诺：“1、中申建筑除继续履行已签订的建筑安装业务合同外，不再从事建筑安装业务；南京正源后续仅从事公司在南京地区自建酒店的管理业务；2、本次收购完成后，本公司控制的公司将不会从事任何与正源股份目前或未来从事的业务构成实质性竞争的业务，也不参与投资任何与上市公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；3、本次收购完成后，如本公司或其直接或者间接控制的其他企业存在与上市公司相同或相似的业务机会，而该业务机会可能导致公司或其直接或者间接控制的其他企业与上市公司产生同业竞争，公司应于发现该业务机会后立即通知上市公司，并在通过合法的决策程序后，合理促使公司或其直接或间接控制的其他企业，将相竞争的业务依公平交易条件优先转让给上市公司；4、本公司不会利用从国栋建设了解或知悉的信息协助第三方从 | 权益变动完成后 | 是 | 是 | - | - |
| 事或参与与正源股份从事的业务存在实质性竞争或潜在竞争的任何经营活动；5、若因本公司及本公司控制的公司违反上述承诺而导致国栋建设权益受到损害的，本公司将依法承担相应的赔偿责任。本公司保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。本承诺函在本公司作为国栋建设第一大股东、直接或间接对国栋建设拥有控制权期间持续有效。” | ||||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 其他 | 正源房地产开发有限公司 | 为保持上市公司独立性，正源地产做出如下承诺：“（一）人员独立1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在上市公司专职工作，不在本公司及本公司控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司及本公司控制的其他企业中领薪。2、保证上市公司的财务人员独立，不在本公司及本公司控制的其他企业中兼职或领取报酬。3、保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本公司及本公司控制的其他企业之间完全独立。（二）资产独立1、保证上市公司具有独立完整的资产，上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。保证本公司及本公司控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。2、保证不以上市公司的资产为本公司及本公司控制的其他企业的债务违规提供担保。（三）财务独立1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。3、保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户。4、保证上市公司能够作出独立的财务决策，本公司及本公司控制的其他企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度。5、保证上市公司依法独立纳税。（四）机构独立1、保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3、保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与本公司及本公司控制的其他企业间不存在机构混同的情形。（五）业务独立1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与上市公司的关联交易，无法避免或有合理原因的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。（六）保证上市公司在其他方面与本公司及本公司控制的其他企业保持独立本公司保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的， | 权益变动完成后 | 是 | 是 | - | - |
| 本公司将承担相应的赔偿责任。” | ||||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 解决关联交易 | 正源房地产开发有限公司 | 为规范与上市公司间的关联交易，正源地产做出如下承诺：“本公司及本公司控制的企业将尽可能避免和规范与上市公司及其控制的企业之间潜在的关联交易；就本公司及本公司控制的其他企业与上市公司及其控制的企业之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本公司及本公司控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。本公司保证本公司及本公司控制的其他企业将不通过与上市公司及其控制的企业的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控制的企业承担任何不正当的义务。本公司将确保自身及控制的主体不通过与上市公司之间的关联交易谋求超出上述规定以外的特殊利益，不会进行有损上市公司及其他中小股东利益的关联交易。若违反上述承诺，本公司将连带承担相应的法律责任，包括但不限于对由此给上市公司及其中小股东造成的全部损失承担赔偿责任。 | 权益变动完成后 | 是 | 是 | - | - |
四、 聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
经公司第九届董事会第三十八次会议和2019年年度股东大会审议批准，同意续聘亚太（集团）会计事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构、内控审计机构。审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、 破产重整相关事项
□适用√不适用
六、 重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项√本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用√不适用
八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用□不适用
报告期内公司不存在应披露而未披露的重大诉讼事项，公司诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情形。
公司控股股东因其发行的债券展期兑付，所持公司的部分股权被冻结和轮候冻结。详见公司于2020年5月23日与7月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东所持股份被冻结的补充公告》（公告编号：2020-39号）《关于控股股东所持股份被轮候冻结的补充公告》（公告编号：2020-052号）。
九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用√不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
员工持股计划情况
□适用√不适用
其他激励措施
□适用√不适用
十、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 公司子公司澋源建设与公司控股股东子公司南京林庄房地产开发有限公司拟签订《尚峰尚水二期C组团景观绿化工程施工合同》,由澋源建设承包尚峰尚水二期C组团景观绿化工程（含洽商及变更）的施工,项目总价款暂估为 9,300,000.00 元。 | 详见公司于2020年6月20日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于子公司与控股股东子公司南京林庄签订景观绿化工程施工总承包合同的日常关联交易公告》（公告编号：2020-046号）。 |
| 公司子公司澋源建设与公司控股股东子公司南京凯隆房地产开发有限公司拟签订《尚峰尚水三期D1组团景观绿化工程施工合同》,由澋源建设承包尚峰尚水三期D1组团景观绿化工程（含洽商及变更）的施工，项目总价款暂估为 52,700,000.00 元。 | 详见公司于2020年6月20日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于子公司与控股股东子公司南京凯隆签订景观绿化工程施工总承包合同的日常关联交易公告》（公告编号：2020-047号）。 |
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用□不适用
（1）根据公司第九届董事会第十四次会议审议通过，由公司下属子公司澋源建设与控股股东下属子公司南京林庄房地产开发有限公司签订工程施工合同，合同总价为2,833.20万元；经2019年9月16日召开的2019年第一次临时股东大会决议通过，澋源建设与南京林庄签订补充协议，主要对原《建设工程施工合同》中涉及工程项目的主要材料、设备单价确认方式进行合理调整，以及进一步明确原工程量清单缺项等的处理约定等。截至报告期末，澋源建设对南京林庄根据工程完工进度共实现工程收入3037.80万元。
（2）根据公司第九届董事会第十四次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过，公司下属子公司澋源建设与控股股东正源房地产开发有限公司下属子公司南京凯隆房地产开发有限公司（以下简称“南京凯隆”）签订工程施工合同,为南京凯隆的房地产项目提供工程施工服务，合同总价为15,476.40万元。经2019年9月16日召开的2019年第一次临时股东大会决议通过，澋源建设与南京凯隆签订补充协议，对原《建设工程施工合同》中涉及工程项目的主要材料、设备单价
确认方式等进行合理调整，以及进一步明确原工程量清单缺项等的处理约定。截至本报告期末，澋源建设对南京凯隆根据工程完工进度共实现工程收入10,849.91万元。
（3）经公司召开的第九届董事会第二十八次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过，由公司下属子公司澋源建设与控股股东下属子公司大连海汇签订《建设工程施工合同》，由澋源建设承包大连开发区西山小区拆迁改造工程03区地下车库、C01#-C06#、C15#、C16#、C17#等建筑工程，项目暂估总价款33，564.65万元（含税）。报告期内，澋源建设根据工程完工进度实现工程收入287.05万元。
3、 临时公告未披露的事项
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 市场 价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
| 正源房地产开发有限公司 | 控股股东 | 提供劳务 | 酒店房款 | 市价 | 市价 | 150,316.98 | 1.05 | 转账 | - | - |
| 合计 | / | / | 150,316.98 | 1.05 | / | / | / | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | |||||||||
| 关联交易的说明 | 无 | |||||||||
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用√不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用√不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(五) 其他重大关联交易
□适用√不适用
(六) 其他
□适用√不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用√不适用
2 担保情况
√适用□不适用
单位: 元 币种: 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 0 | ||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 0 | ||||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 750,000,000 | ||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 750,000,000 | ||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 750,000,000 | ||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 28.83 | ||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 | ||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0 | ||||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0 | ||||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0 | ||||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
| 担保情况说明 | 无 |
3 其他重大合同
□适用√不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况
□适用√不适用
十三、 可转换公司债券情况
□适用√不适用
十四、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
√适用□不适用
1. 排污信息
√适用□不适用
| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放 方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放 浓度 | 执行的污染物排放标准 | 超标排放情况 |
| 鸿腾源实业 | 大气：颗粒物 | 干燥尾气经SNCR脱硝、多管除尘、旋风除尘、喷淋吸收除尘后排放； 砂光锯切尾气经布袋除尘器除尘后排放； 压机尾气经烟气湿处理后排放； 制胶尾气引入热能中心燃烧无尾气排放。 | 15个 | 干燥尾气5个、除尘器尾气7个、压机尾气3个。 | ＜60 mg/m3 | ＜120 mg/ m3 | 无 |
| 大气：二氧化硫 | 未检出 | ＜550 mg/ m3 | 无 | ||||
| 大气：氮氧化物 | ＜30mg/ m3 | ＜240 mg/ m3 | 无 | ||||
| VOCS：挥发性有机物总量 | ＜20mg/ m3 | ＜60 mg/ m3 | 无 | ||||
| 甲醛 | ＜5mg/ m3 | ＜5 mg/ m3 | 无 | ||||
| 嘉瑞源实业 | 大气：颗粒物 | 干燥尾气经多管除尘器、旋风分离器处理后排放； 砂光粉处理设施尾气经布袋除尘器处理后排放； 锯切粉处理设施尾气经布袋除尘器处理后排放； | 5个 | 干燥尾气排口2个、砂光粉处理设施排口1个、锯切粉处理设施排口1个、压机尾气1个。 | ＜60mg/ m3 | ＜120 mg/ m3 | 无 |
| 大气：二氧化硫 | 未检出 | ＜550 mg/ m3 | 无 |
| 大气：氮氧化物 | 压机尾气经湿处理后排放。 | ＜60mg/ m3 | ＜240 mg/ m3 | 无 | |
| VOCS：挥发性有机物总量 | <20mg/ m3 | ＜60 mg/ m3 | 无 | ||
| 甲醛 | ＜5mg/ m3 | ＜5 mg/ m3 | 无 |
说明：子公司鸿腾源与嘉瑞源按照新版排污许可证执行。
2. 防治污染设施的建设和运行情况
√适用□不适用
在日常生产经营过程中，公司下属子公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》等环保方面的法律法规，鸿腾源实业和嘉瑞源实业分别投入资金对纤维板生产线进行环保升级技术改造，增加部分关键设备及符合新环保要求的配套设备。生产线经过环保改造后，经省、市、区环保部门组织的第三方监测，各项指标均大幅低于国家排放标准。同时，为了不断提升公司环保治理水平，保持公司可持续发展，公司与四川省环科院签订了战略合作协议，在四川省环科院的专业指导下对公司生产线进行长期的环保技术支持及指导。子公司鸿腾源获评“2017年度成都市环保诚信企业”，“四川省2018年度省级环保诚信企业”。
3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
□适用√不适用
4. 突发环境事件应急预案
√适用□不适用
为规范公司环境管理、防范环境事件风险，公司旗下子公司均按照《突发事件应急预案管理办法》、《突发环境事件应急管理办法》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》的相关规定，聘请专业第三方对公司进行了突发环境事件风险评估，进行了环境应急资源调查，编制了《突发环境事件应急预案》，预案经专家评审通过并报地方环境保护局进行了备案，并发布实施。下属子公司鸿腾源、嘉瑞源和泰祥源每年定期组织应急预案演练，根据生产情况和环保安全监管要求适时对应急预案进行修订。
5. 环境自行监测方案
√适用□不适用
公司对位于双流西航港工业开发区和南充市高坪区的纤维板生产线分别安装了干燥尾气在线监测设备，监测数据不仅传输至环保部门进行监控，而且全天24小时通过LED显示屏向公众公开。此外，环保部门每季度对公司进行一次监督性监测，公司也长期请第三方检测单位对干燥尾气进行测量。
6. 其他应当公开的环境信息
□适用√不适用
(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
□适用√不适用
(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用√不适用
(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用√不适用
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用√不适用
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用√不适用
(三) 其他
□适用√不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用√不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用√不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用√不适用
二、 股东情况
(一) 股东总数:
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 61663 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 正源房地产开发有限公司 | 1,868,700 | 375,235,863 | 24.84 | 0 | 冻结 | 354,929,270 | 境内非国有法人 |
| 质押 | 358,060,570 | ||||||
| 四川国栋建设集团有限公司 | 0 | 329,670,000 | 21.82 | 0 | 冻结 | 329,670,000 | 境内非国有法人 |
| 陕西华路新型塑料建材有限公司 | 9,272,348 | 22,261,931 | 1.47 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 海南福瑞源健康管理有限公司 | 2,960,900 | 14,195,800 | 0.94 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 李鹏 | 6,600 | 12,248,100 | 0.81 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 汪辉武 | 57,200 | 9,054,724 | 0.60 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 陕西华圣果业营销管理有限公司 | 4,323,600 | 7,932,600 | 0.53 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 王春鸣 | 0 | 6,865,568 | 0.45 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 海南正源幸福健康投资有限公司 | 1,469,500 | 6,236,400 | 0.41 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 马纪 | -18,400 | 4,050,548 | 0.27 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 正源房地产开发有限公司 | 375,235,863 | 人民币普通股 | 375,235,863 | ||||
| 四川国栋建设集团有限公司 | 329,670,000 | 人民币普通股 | 329,670,000 | ||||
| 陕西华路新型塑料建材有限公司 | 22,261,931 | 人民币普通股 | 22,261,931 | ||||
| 海南福瑞源健康管理有限公司 | 14,195,800 | 人民币普通股 | 14,195,800 | ||||
| 李鹏 | 12,248,100 | 人民币普通股 | 12,248,100 | ||||
| 汪辉武 | 9,054,724 | 人民币普通股 | 9,054,724 | ||||
| 陕西华圣果业营销管理有限公司 | 7,932,600 | 人民币普通股 | 7,932,600 | ||||
| 王春鸣 | 6,865,568 | 人民币普通股 | 6,865,568 | ||||
| 海南正源幸福健康投资有限公司 | 6,236,400 | 人民币普通股 | 6,236,400 | ||||
| 马纪 | 4,050,548 | 人民币普通股 | 4,050,548 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，海南福瑞源健康管理有限公司为正源房地产开发有限公司的全资子公司，海南正源幸福健康投资有限公司与正源房地产开发有限公司为同一控制下的关联公司,正源房地产开发有限公司与海南福瑞源健康管理有限公司及海南正源幸福健康投资有限公司系一致行动人。王春鸣系四川国栋建设集团有限公司的董事长，四川国栋建设集团有限公司与王春鸣系一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间关联关系，也未知其有一致行动情况。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用√不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
第七节 优先股相关情况
□适用√不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
√适用□不适用
单位:股
| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
| 姜长龙 | 董事 | 0 | 1,052,700 | 1,052,700 | 二级市场购入 |
| 杨华 | 监事 | 50,000 | 0 | -50,000 | 二级市场卖出 |
| 苗鹏龙 | 高管 | 500 | 0 | -500 | 二级市场卖出 |
姜长龙先生已经2020年5月15日届满离任，不再担任公司董事，报告期内股份增持均为离任后发生。杨华女士为2020年5月15日经职工代表大会选举的第十届职工监事，苗鹏龙先生为2020年5月15日新聘的董事会秘书，其在报告期内股份减持均为任职前发生。
其它情况说明
□适用√不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
□适用√不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 姜长龙 | 董事 | 离任 |
| 郭海兰 | 独立董事 | 离任 |
| 蔡洪滨 | 独立董事 | 离任 |
| 成晋 | 董事 | 选举 |
| 吴联生 | 独立董事 | 选举 |
| 林忠治 | 独立董事 | 选举 |
| 成晋 | 监事 | 离任 |
| 许冬梅 | 监事 | 离任 |
| 杨昆 | 监事 | 离任 |
| 杨华 | 监事 | 选举 |
| 韩旭光 | 监事 | 选举 |
| 丁一娴 | 监事 | 选举 |
| 刘婧 | 财务总监、董事会秘书 | 离任 |
| 谢苏明 | 代理财务总监 | 聘任 |
| 苗鹏龙 | 董事会秘书 | 聘任 |
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用□不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动系公司第九届董事会、监事会届满，于2020年5月15日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过《关于推选第十届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于推选第十届董事会独立董事候选人的议案》、《关于推选第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》；2020年5月15日，公司召开职工代表大会，会议选举了公司第十届监事会职工代表监事；2020年5月15日，公司召开第十届董事会第一次会、第十届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
三、其他说明
□适用√不适用
第九节 公司债券相关情况
□适用√不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用√不适用
二、 财务报表
合并资产负债表2020年6月30日编制单位: 正源控股股份有限公司
单位:元币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七、1 | 47,409,421.93 | 186,168,756.52 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 七、2 | 1,581.43 | 9,701.71 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 七、5 | 320,457,972.20 | 361,717,101.65 |
| 应收款项融资 | 5,772,312.20 | 21,646,941.07 | |
| 预付款项 | 8,655,912.94 | 8,764,086.00 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 七、8 | 4,927,046.88 | 5,087,408.98 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 七、9 | 1,081,351,924.66 | 261,567,738.33 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 161,364,662.44 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 七、12 | 52,988,025.53 | |
| 其他流动资产 | 七、13 | 27,773,144.26 | 19,643,756.94 |
| 流动资产合计 | 1,496,349,316.50 | 1,078,958,179.17 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 七、18 | 259,530,213.89 | 124,661,600.00 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 七、21 | 1,997,458,589.93 | 2,090,879,526.08 |
| 在建工程 | 七、22 | 515,329.85 | 8,507,081.90 |
| 生产性生物资产 |
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 七、26 | 209,971,868.80 | 219,419,690.73 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 七、29 | 14,476,683.02 | 6,962,423.06 |
| 递延所得税资产 | 七、30 | 11,517,380.34 | 11,020,642.21 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,493,470,065.83 | 2,461,450,963.98 | |
| 资产总计 | 3,989,819,382.33 | 3,540,409,143.15 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 七、32 | 66,420,000.00 | 100,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 七、36 | 269,220,115.45 | 349,841,622.82 |
| 预收款项 | 七、37 | 30,347,126.31 | 27,410,275.93 |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 七、39 | 4,845,330.82 | 4,856,025.92 |
| 应交税费 | 七、40 | 48,967,646.87 | 50,954,658.42 |
| 其他应付款 | 七、41 | 41,671,869.22 | 20,505,012.46 |
| 其中：应付利息 | 6,928,055.57 | ||
| 应付股利 | 15,105,500.00 | ||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 七、43 | 175,000,000.00 | 253,937,713.95 |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 636,472,088.67 | 807,505,309.50 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 七、45 | 750,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 七、51 | 1,271,115.45 | 1,314,947.07 |
| 递延所得税负债 | 562,650.00 | 917,650.00 | |
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 751,833,765.45 | 2,232,597.07 | |
| 负债合计 | 1,388,305,854.12 | 809,737,906.57 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 1,510,550,000.00 | 1,510,550,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 七、55 | 1,021,234,208.17 | 1,021,234,208.17 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 七、57 | 1,687,950.00 | 1,687,950.00 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 七、59 | 100,009,832.12 | 100,009,832.12 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 七、60 | -48,343,102.31 | 80,891,444.76 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,585,138,887.98 | 2,714,373,435.05 | |
| 少数股东权益 | 16,374,640.23 | 16,297,801.53 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,601,513,528.21 | 2,730,671,236.58 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,989,819,382.33 | 3,540,409,143.15 |
法定代表人：何延龙 主管会计工作负责人：谢苏明 会计机构负责人：罗建华
母公司资产负债表
2020年6月30日编制单位:正源控股股份有限公司
单位:元币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 11,408,527.42 | 91,472,010.22 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 十七、1 | 6,536,106.83 | 19,690,592.66 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 2,562,872.99 | 4,079,876.37 | |
| 其他应收款 | 十七、2 | 662,500,687.26 | 611,233,292.28 |
| 其中：应收利息 | 6,088,055.56 | ||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 25,327,091.71 | 28,476,593.53 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 161,364,662.44 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 31,568,025.53 | ||
| 其他流动资产 | 655,032.93 | 722,511.42 | |
| 流动资产合计 | 708,990,319.14 | 948,607,564.45 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 110,000,000.00 | ||
| 长期股权投资 | 十七、3 | 1,601,937,459.78 | 1,591,937,459.78 |
| 其他权益工具投资 | 245,909,004.05 | 109,040,390.16 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 539,749,766.96 | 583,747,734.34 | |
| 在建工程 | 8,259,272.95 | ||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 154,340,422.88 | 163,015,941.50 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 8,121,618.40 | ||
| 递延所得税资产 | 3,104,850.85 | 3,304,678.33 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,663,163,122.92 | 2,459,305,477.06 | |
| 资产总计 | 3,372,153,442.06 | 3,407,913,041.51 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 65,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 20,083,809.04 | 19,655,309.30 | |
| 预收款项 | 2,212,509.98 | 3,408,032.69 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 733,338.35 | 591,509.60 | |
| 应交税费 | 26,326,276.04 | 27,065,122.41 | |
| 其他应付款 | 380,920,823.78 | 272,820,787.73 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 15,105,500.00 | ||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 175,000,000.00 | 253,937,713.95 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 670,276,757.19 | 677,478,475.68 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 1,271,115.45 | 1,314,947.07 | |
| 递延所得税负债 | 557,347.54 | 557,347.54 | |
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 1,828,462.99 | 1,872,294.61 | |
| 负债合计 | 672,105,220.18 | 679,350,770.29 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,510,550,000.00 | 1,510,550,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,032,386,756.44 | 1,032,386,756.44 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 1,672,042.62 | 1,672,042.62 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 100,009,832.12 | 100,009,832.12 | |
| 未分配利润 | 55,429,590.70 | 83,943,640.04 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,700,048,221.88 | 2,728,562,271.22 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,372,153,442.06 | 3,407,913,041.51 |
法定代表人：何延龙 主管会计工作负责人：谢苏明 会计机构负责人：罗建华
合并利润表2020年1—6月
单位:元币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业总收入 | 301,355,314.67 | 701,854,203.70 | |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 301,355,314.67 | 701,854,203.70 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 420,013,838.00 | 699,045,135.27 | |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 339,270,016.41 | 622,166,324.67 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 七、62 | 2,273,264.05 | 3,857,746.68 |
| 销售费用 | 七、63 | 5,486,141.25 | 15,307,823.64 |
| 管理费用 | 七、64 | 58,771,548.43 | 42,091,497.81 |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 七、66 | 14,212,867.86 | 15,621,742.47 |
| 其中：利息费用 | 15,316,834.31 | 16,554,874.64 | |
| 利息收入 | 1,211,964.05 | 1,044,929.84 | |
| 加：其他收益 | 七、67 | 2,936,277.55 | 4,448,065.27 |
| 投资收益（损失以“－”号填列 | 七、68 | 482,436.45 | 2,844,132.53 |
| ） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,365,314.00 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 七、70 | -65,008.54 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、71 | 1,932,276.45 | -7,589,075.70 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、72 | -5,720,145.34 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 七、73 | -2,700.00 | 5,671.29 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -119,030,378.22 | 2,452,853.28 | |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 4,147,115.92 | 635,678.70 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 20,684.20 | 100,377.53 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -114,903,946.50 | 2,988,154.45 | |
| 减：所得税费用 | 七、76 | -851,738.13 | -1,720,924.16 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -114,052,208.37 | 4,709,078.61 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -114,584,001.88 | 4,783,435.52 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 531,793.51 | -74,356.91 | |
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -114,129,047.07 | 4,599,899.51 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 76,838.70 | 109,179.10 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | -114,052,208.37 | 4,709,078.61 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -114,129,047.07 | 4,599,899.51 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 76,838.70 | 109,179.10 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.0756 | 0.003 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.0756 | 0.003 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。法定代表人：何延龙 主管会计工作负责人：谢苏明 会计机构负责人：罗建华
母公司利润表2020年1—6月
单位:元币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业收入 | 十七、4 | 44,151,791.93 | 74,867,620.81 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 37,317,390.53 | 41,208,117.26 |
| 税金及附加 | 126,936.17 | 781,144.19 | |
| 销售费用 | 287.48 | ||
| 管理费用 | 16,091,919.69 | 13,285,476.84 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 8,346,682.08 | 10,366,604.50 | |
| 其中：利息费用 | 9,223,677.55 | 11,389,174.78 | |
| 利息收入 | 886,828.86 | 1,029,266.81 | |
| 加：其他收益 | 43,831.62 | 16,055.26 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十七、5 | 227,351.48 | 1,411,314.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,365,314.00 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 799,309.92 | -69,681.14 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号 | -2,700.00 | 5,671.29 |
| 填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -16,663,343.52 | 10,589,349.95 | |
| 加：营业外收入 | 4,019,057.16 | 577,230.89 | |
| 减：营业外支出 | 564,435.50 | 31,514.39 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -13,208,721.86 | 11,135,066.45 | |
| 减：所得税费用 | 199,827.48 | 131,897.75 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -13,408,549.34 | 11,003,168.70 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -13,408,549.34 | 11,003,168.70 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | -13,408,549.34 | 11,003,168.70 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：何延龙 主管会计工作负责人：谢苏明 会计机构负责人：罗建华
合并现金流量表
2020年1—6月
单位：元币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 344,977,305.58 | 567,879,182.59 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 2,457,635.04 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 18,333,440.59 | 53,526,382.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 365,768,381.21 | 621,405,565.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,097,403,741.03 | 651,660,492.36 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 28,208,440.35 | 31,592,006.99 | |
| 支付的各项税费 | 11,436,098.30 | 24,275,179.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 19,357,374.19 | 17,962,588.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,156,405,653.87 | 725,490,267.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -790,637,272.66 | -104,084,702.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 420,255,153.12 | 146,633,615.09 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,113,867.16 | 219,541.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,080,000.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 423,449,020.28 | 146,853,156.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 784,213.05 | 2,723,575.05 | |
| 投资支付的现金 | 386,435,172.09 | 57,930,000.06 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七、78 | 63,283.38 | |
| 投资活动现金流出小计 | 387,219,385.14 | 60,716,858.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 36,229,635.14 | 86,136,298.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 817,440,000.00 | 140,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 817,440,000.00 | 140,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 101,020,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49,545,101.22 | 10,406,499.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 51,226,595.85 | 54,513,993.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 201,791,697.07 | 164,920,493.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 615,648,302.93 | -24,920,493.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -138,759,334.59 | -42,868,897.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 186,168,756.52 | 71,845,780.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,409,421.93 | 28,976,883.88 |
法定代表人：何延龙 主管会计工作负责人：谢苏明 会计机构负责人：罗建华
母公司现金流量表2020年1—6月
单位:元币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,957,886.52 | 14,538,593.01 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 343,206,324.88 | 358,741,837.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 361,164,211.40 | 373,280,430.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,758,689.06 | 56,191,611.96 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 5,423,094.06 | 5,596,780.34 | |
| 支付的各项税费 | 2,986,443.71 | 10,048,009.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 322,503,665.13 | 412,327,339.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 365,671,891.96 | 484,163,741.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,507,680.56 | -110,883,310.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 24,723,400.03 | 121,949,994.25 | |
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,080,000.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 25,803,400.03 | 121,949,994.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 342,606.40 | 26,351.00 | |
| 投资支付的现金 | 4,000,000.00 | 21,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 4,342,606.40 | 21,526,351.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,460,793.63 | 100,423,643.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 65,000,000.00 | 140,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,000,000.00 | 140,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,790,000.02 | 10,406,499.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,226,595.85 | 54,513,993.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 162,016,595.87 | 164,920,493.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -97,016,595.87 | -24,920,493.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -80,063,482.80 | -35,380,160.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 91,472,010.22 | 41,407,142.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,408,527.42 | 6,026,982.24 |
法定代表人：何延龙 主管会计工作负责人：谢苏明 会计机构负责人：罗建华
合并所有者权益变动表
2020年1—6月
单位:元币种:人民币
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,510,550,000.00 | 1,021,234,208.17 | 1,687,950.00 | 100,009,832.12 | 80,891,444.76 | 2,714,373,435.05 | 16,297,801.53 | 2,730,671,236.58 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,510,550,000.00 | 1,021,234,208.17 | 1,687,950.00 | 100,009,832.12 | 80,891,444.76 | 2,714,373,435.05 | 16,297,801.53 | 2,730,671,236.58 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -129,234,547.07 | -129,234,547.07 | 76,838.70 | -129,157,708.37 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | -114,129,047.07 | -114,129,047.07 | 76,838.70 | -114,052,208.37 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -15,105,500.00 | -15,105,500.00 | 0.00 | -15,105,500.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -15,105,500.00 | -15,105,500.00 | -15,105,500.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,510,550,000.00 | 1,021,234,208.17 | 1,687,950.00 | 100,009,832.12 | 0.00 | -48,343,102.31 | 2,585,138,887.98 | 16,374,640.23 | 2,601,513,528.21 |
| 项目 | 2019年半年度 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,510,550,000.00 | 1,021,234,208.17 | 98,021,324.98 | 62,729,696.40 | 2,692,535,229.55 | 16,372,528.49 | 2,708,907,758.04 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | -1,861,205.8 | -1,861,205.8 | -1,861,205.80 | ||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,510,550,000.00 | 1,021,234,208.17 | 98,021,324.98 | 60,868,490.6 | 2,690,674,023.75 | 16,372,528.49 | 2,707,046,552.24 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,599,899.51 | 4,599,899.51 | 109,179.10 | 4,709,078.61 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 4,599,899.51 | 4,599,899.51 | 109,179.10 | 4,709,078.61 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,510,550,000.00 | 1,021,234,208.17 | 98,021,324.98 | 65,468,390.11 | 2,695,273,923.26 | 16,481,707.59 | 2,711,755,630.85 |
法定代表人：何延龙 主管会计工作负责人：谢苏明 会计机构负责人：罗建华
母公司所有者权益变动表
2020年1—6月
单位:元币种:人民币
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,510,550,000.00 | 1,032,386,756.44 | 1,672,042.62 | 100,009,832.12 | 83,943,640.04 | 2,728,562,271.22 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,510,550,000.00 | 1,032,386,756.44 | 1,672,042.62 | 100,009,832.12 | 83,943,640.04 | 2,728,562,271.22 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -28,514,049.34 | -28,514,049.34 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -13,408,549.34 | -13,408,549.34 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -15,105,500.00 | -15,105,500.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -15,105,500.00 | -15,105,500.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结 | |||||||||||
| 转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,510,550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,032,386,756.44 | 0.00 | 1,672,042.62 | 0.00 | 100,009,832.12 | 55,429,590.70 | 2,700,048,221.88 |
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,510,550,000.00 | 1,032,386,756.44 | 98,021,324.98 | 66,047,075.77 | 2,707,005,157.19 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,510,550,000.00 | 1,032,386,756.44 | 98,021,324.98 | 66,047,075.77 | 2,707,005,157.19 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 11,003,168.70 | 11,003,168.70 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,510,550,000.00 | 1,032,386,756.44 | 98,021,324.98 | 77,050,244.47 | 2,718,008,325.89 |
法定代表人：何延龙 主管会计工作负责人：谢苏明 会计机构负责人：罗建华
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用□不适用
（1）公司系经四川省体改委川体改﹝1993﹞69号、绵阳市体改委体改股﹝1994﹞79号文批准成立，绵阳市制革厂、四川国栋真空镀膜公司、成都市蜀都建设工程公司、广汉市明胶厂、绵阳市蓝鹰高蛋白厂五家企业为发起人，总部位于四川省成都市。2001年3月16日经中国证券监督管理委员会证监发行字﹝2001﹞19号文批准在上海证券交易所公开发行股票，并于2001年5月24日在上海证券交易所正式挂牌上市交易。公司现持有统一社会信用代码为9151010020238978X2的营业执照，注册资本1,510,550,000.00元，股份总数1,510,550,000股(每股面值1元)。
截至2020年6月30日，正源房地产开发有限公司为本公司控股股东，正源房地产开发有限公司及其控股子公司合计持有本公司股份404,738,963股，占公司总股本的26.79%。
公司注册地：成都市双流区西航港街道成新大件路289号。
法定代表人：何延龙。
企业统一社会信用代码：9151010020238978X2。
（2）公司业务性质和主要经营活动
本公司属建筑材料制造行业。经营范围为：控股公司服务；投资与投资管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；房地产开发与销售；工业与民用建筑总承包，木制品、混凝土构件生产，水利、路桥、市政工程施工；幕墙装饰；水电设备安装；开发、研制科技产品及相关技术培训、交流；消防施工；出口本企业自产的镀膜玻璃、钢化、中空、夹胶、工艺玻璃、中密度秸杆人造板、其它高新技术产品；进口本企业生产、科研所需原辅材料，机器设备，仪器仪表、零配件。房屋铝、塑门窗制作、安装；轻钢结构制作、安装；室内外装饰、装修（以上凭资质证经营）；家具；秸杆木质人造板、饰面板、地板、凹板印刷纸、浸渍装饰纸的制造和销售（含出口）；溅射镀膜；中空、钢化、夹胶玻璃及玻璃制品，玻璃深加工；玻璃机械设备，配件的制造、销售；加工、销售强化地板、中高密度纤维板、刨花板、建筑模板。生产、销售甲醛：8万吨/年（生产地址：双流航空港长城路1号）；厂房物业租赁；物流、运输。农、林、牧产品批发、建材、电气设备、五金产品的批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
3、财务报表的批准报出
本财务报表及财务报表附注业经公司第十届董事会第三次会议于2020年8月17日批准。
2. 合并财务报表范围
√适用□不适用
本期纳入合并报表范围的主体共22家，具体如下：
（1）母公司：正源控股股份有限公司
（2）子公司：
| 子公司名称 | 子公司类型 | 持股比例% | 表决权比例% | |
| 直接持股比例 | 间接持股比例 | |||
| 四川鸿腾源实业有限公司 | 一级子公司 | 100.00 | - | 100.00 |
| 四川泰祥源实业有限公司 | 一级子公司 | 100.00 | - | 100.00 |
| 四川嘉瑞源实业有限公司 | 一级子公司 | 100.00 | - | 100.00 |
| 成都正源禧悦酒店有限公司 | 一级子公司 | 100.00 | - | 100.00 |
| 延安丰源科技有限公司 | 一级子公司 | 100.00 | - | 100.00 |
| 厦门聚丰源供应链管理有限公司 | 一级子公司 | 100.00 | - | 100.00 |
| 延安博源金融服务有限公司 | 一级子公司 | 100.00 | - | 100.00 |
| 四川国栋营造林有限责任公司 | 一级子公司 | 100.00 | - | 100.00 |
| 四川澋源建设有限公司 | 一级子公司 | 100.00 | - | 100.00 |
| 深圳联汇通船运有限公司 | 一级子公司 | 100.00 | - | 100.00 |
| 延安聚丰源运输有限公司 | 一级子公司 | 100.00 | - | 100.00 |
| 成都美安美智能家居有限公司 | 一级子公司 | 100.00 | - | 100.00 |
| 西藏溢融源创业投资有限公司 | 一级子公司 | 100.00 | - | 100.00 |
| 光华八九八资本管理有限公司 | 一级子公司 | 63.00 | - | 63.00 |
| 成都正源荟置业有限公司 | 一级子公司 | 51.00 | 49.00 | |
| 成都荟泽源置业有限公司 | 一级子公司 | 100.00 | 100.00 | |
| 海南融澋源货运代理有限公司 | 一级子公司 | 100.00 | 100.00 | |
| 海南溢融源供应链管理有限公司 | 一级子公司 | 100.00 | 100.00 | |
| 成都正源银河里置业有限责任公司 | 二级子公司 | 100.00 | 100.00 | |
| 珠海溢融源科技发展有限公司 | 一级子公司 | 100.00 | 100.00 | |
| 西安润泽源物流有限公司 | 二级子公司 | 100.00 | 100.00 |
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2. 持续经营
√适用□不适用
本财务报表以持续经营为基础列报。本公司自报告期末起十二个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用√不适用
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用□不适用
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并：本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
（1）合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
（2）合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。a.增加子公司或业务在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。b.处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份
额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
c.购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
d.不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用□不适用
合营安排分为共同经营和合营企业。当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用□不适用
（1）外币业务
本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。
资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
10. 金融工具
√适用□不适用
（1）金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；
③不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺；
④以摊余成本计量的金融负债。
（2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
①金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法：公司成为金融工具合同的一方时， 确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的， 按照交易价格进行初始计量。
②金融资产的后续计量方法 a.以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
b.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
c.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益， 其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
d.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益， 除非该金融资产属于套期关系的一部分。
③金融负债的后续计量方法
a.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动) 计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。b.金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。
c.不属于上述 a 或 b 的财务担保合同，以及不属于上述 a 并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
d.以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
④金融资产和金融负债的终止确认
a.当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
(a)收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
(b)金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
b.当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：①未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；②保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金 融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：①所转移金融资产在终止确认日的账面价 值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：①终止确认
部分的账面价值；②终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
（4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
①第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
②第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：
活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
③第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
（5）金融工具减值
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表
日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
（6）金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：①公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；②公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用□不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
公司对应收账款根据整个存续期内预计信用损失金额计提坏账准备。
如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项确定预期信用损失。
①按单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的计提方法：有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
②按组合计提坏账准备应收款项
按照相应的信用风险特征组合预计信用损失计提比例。
| 组合类型 | 确定组合的依据 | 按组合计提坏账准备的 计提方法 |
| 应收账款组合 1--合并范围内的关联方款项 | 关联方关系（仅指纳入本公司合并范围内的关联企业） | 不计提 |
| 应收账款组合 2--政府单位款项 | 政府单位款项 | 不计提 |
| 应收账款组合 3--其他外部单位款项 | 账龄状态 | 预期信用损失率 |
针对应收账款组合 3，按照账龄状态采用预期信用损失率计提坏账准备的比例如下
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
| 贸易业务 | ||
| 1年以内（含1年） | 1.00 | 1.00 |
| 1－2年 | 10.00 | 10.00 |
| 2－3年 | 20.00 | 20.00 |
| 3－4年 | 50.00 | 50.00 |
| 4－5年 | 80.00 | 80.00 |
| 5年以上 | 100.00 | 100.00 |
| 其他业务（包括人造板制造、酒店经营、建筑施工等） | ||
| 1年以内（含1年） | 5.00 | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 | 10.00 |
| 2-3年 | 20.00 | 20.00 |
| 3-4年 | 50.00 | 50.00 |
| 4-5年 | 80.00 | 80.00 |
| 5年以上 | 100.00 | 100.00 |
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |
13. 应收款项融资
√适用□不适用
本公司视日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，且符合终止确认的条件，故将该子公司的银行承兑汇票分类为以公允价值计量的金融资产。
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用□不适用
公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①自初始确认后信用风险未显著增加的金融资产，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；②自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的金融资产，按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；③自初始确认后已经发生信用减值的金融资产，按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
以组合为基础计量预期信用损失，比照应收账款，按照相应的信用风险特征组合预计信用损失计提比例。
15. 存货
√适用□不适用
（1）存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
（2）发出存货的计价方法
企业取得存货按实际成本计量,发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法。
项目开发时，开发用土地按开发产品实际占地面积占开发用土地总面积的比例分摊计入项目的开发成本。土地成本：是指因开发房地产而征用土地所发生的各项费用，包括征地费、安置费，以及原有建筑物的拆迁补偿费。前期工程费：是指房地产在开发前发生的规划、设计、可行性研究以及水文地质勘察、测绘、土地平整等费用。基础设施费：是指房地产在开发过程中发生的供水、供电、供气、排污、排洪、通讯、照明、绿化、环卫设施，以及道路等基础设施费用；建筑安装工程费：是指房地产开发项目在开发过程中施工所发生的各项建筑安装工程和设备费；配套设施费：是指在开发小区内发生，可记入土地、房屋开发成本的不能有偿转让的公共配套设施费用，如 锅炉房、水塔、居委会等设施的支出。开发间接费是指房地产开发企业内部独立核算单位及开发现场为开发地产而发生的各项间接费用，包括现场管理机构人员工资、福利费、折旧费、修理费、办公费、水电费、劳动保护费、周转房摊销等。
发出开发产品按建筑面积平均法核算。
意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。
如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的实际开发成本（若难以分清，按照面积分摊）分配计入有关开发项目的开发成本； 如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。
（3）不同类别存货可变现净值的确定依据
年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目
的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
本年年末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
（4）存货的盘存制度采用永续盘存制。
（5）周转材料和包装物的摊销方法
周转材料、包装物领用时采用一次转销法。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
□适用√不适用
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
17. 持有待售资产
√适用□不适用
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
18. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
19. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
20. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
21. 长期股权投资
√适用□不适用
(1)共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
(2)初始投资成本的确定
a.企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
b.其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
(3)后续计量及损益确认方法
a.成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
b.权益法核算的长期股权投资对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。c.长期股权投资的处置处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除
净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
22. 投资性房地产
不适用
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用□不适用
本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。
(2). 折旧方法
√适用□不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 12-45 | 5.00 | 7.92-2.11 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-22 | 5.00 | 19.00-4.32 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-12 | 5.00 | 19.00-7.92 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5-14 | 5.00 | 19.00-6.79 |
本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值。
其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用□不适用
当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：
a.在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
b.本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
c.即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
d.本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
24. 在建工程
√适用□不适用
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
25. 借款费用
√适用□不适用
（1）借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
a.资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；b.借款费用已经发生；c.为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
（3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
26. 生物资产
□适用√不适用
27. 油气资产
□适用√不适用
28. 使用权资产
□适用√不适用
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
a.公司取得无形资产时按成本进行初始计量外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
b.后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 软件 | 5 年 | 预计受益期限 |
| 土地使用权 | 50 年 | 土地使用权证登记使用年限 |
每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
每年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。经复核，年末无使用寿命不确定的无形资产。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用□不适用
划分研究阶段和开发阶段的具体标准公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
开发阶段支出资本化的具体条件内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
a.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；c.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；d.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
30. 长期资产减值
√适用□不适用
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
31. 长期待摊费用
√适用□不适用
本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。
32. 合同负债
合同负债的确认方法
□适用√不适用
33. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用□不适用
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
离职后福利，是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划与设定受益计划。
a.设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相
关资产成本。
b.设定受益计划本公司无。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用√不适用
34. 租赁负债
□适用√不适用
35. 预计负债
□适用√不适用
36. 股份支付
□适用√不适用
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用√不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用□不适用
（1）收入确认原则
a．销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3)收入的金额能够可靠地计量；4)相关的经济利益很可能流入；5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
b.提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。c.让渡资产使用权让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。d.建造合同
1)建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用； 若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
2)固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合 同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件 表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清 楚地区分和可靠地计量。
3)确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。
4)资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。
（2）收入确认的具体方法
公司主要销售中高密度纤维板、地板等产品。销售产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。
公司从事房地产开发项目的建筑工程、安装工程、绿化工程施工、市政工程施工等， 报告期按照上述建造合同核算方式确认报告期收入。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用√不适用
39. 合同成本
□适用√不适用
40. 政府补助
√适用□不适用
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用
（1）当期所得税
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期
所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
42. 租赁
(1). 经营租赁
(2). 的会计处理方法
√适用□不适用
a.公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
b.公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
(3). 融资租赁的会计处理方法
√适用□不适用
a.融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
b.融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
(4). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
43. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用√不适用
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
□适用√不适用
(2). 重要会计估计变更
□适用√不适用
(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
(4). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
45. 其他
□适用√不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用□不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13，9，6，5，3,1 |
| 消费税 | 不适用 | |
| 营业税 | 不适用 | |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7、5 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25，15 |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2，12 |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3 |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额 | 2 |
| 环保税 | （1）应税大气污染物按照污染物排放量折合的污染当量数确定；（2）应税水污染物按照污染物排放量折合的污染当量数确定；（3）应税固体废物按照固体废物的排放量确定；（4）应税噪声按照超过国家规定标准的分贝 | 应税大气污染物的税额幅度为每污染当量1.2元至12元；水污染物的税额幅度为每污染当量1.4元至14元等。 |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用□不适用
数确定。纳税主体名称
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 四川鸿腾源实业有限公司 | 15 |
2. 税收优惠
√适用□不适用
（1）根据财政部、国家税务总局《关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》(财税〔2015〕78号)规定，将三剩物、次小薪材、农作物秸秆、沙柳等农林剩余物为原料生产的纤维板、刨花板且产品原料95%以上来自所列资源，实行增值税即征即退70%的政策；
（2）根据财政部、国家税务总局《关于执行资源综合利用企业所得税目录有关问题的通知》(财税〔2008〕47号)，对公司以锯末、树皮、枝丫材为主要原材料，生产符合国家或行业相关标准的中、高密度纤维板和刨花板、农作物秸秆板及其制品取得的收入，在计算应纳税所得额时，减按90%计入当年收入总额；
（3）企业所得税优惠说明
公司全资子公司四川鸿腾源实业有限公司符合《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》 (2012年第12号)第三条的规定，执行企业所得税税率为15%。
（4）城镇土地使用税与房产税
根据《四川省人民政府办公厅关于应对新型冠状病毒肺炎疫情缓解中小企业生产经营困难的政策措施》(川办发〔2020〕10号)要求，在四川省内注册登记的中小企业（含个体工商户），受疫情影响的中小企业，符合下列条件之一的，可申请免征疫情期间房产税、城镇土地使用税：纳税人疫情期间生产经营收入（不含权益类投资收益）较上一年度同期减少50%（含）以上的；2019年新注册登记纳税人疫情期间经营亏损的；纳税人疫情期间货币资金扣除应付职工工资、社会保险费后，不足以缴纳税款的。免税期限：纳税人可申请免征2020年2月起至省应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部撤销当月期间应缴纳的房产税、城镇土地使用税。
根据财政部税务总局财税[2018]107号文，对按照去产能和调结构政策要求停产停业、关闭的企业，自停产停业次月起，免征房产税、城镇土地使用税。企业享受免税政策的期限累计不得超过两年。
（5）根据财政部、国家税务总局、海关总署联合发布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财税[2019]39号公告），自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务
业一般纳税人按照当期可抵扣的进项税额加计10%，用于抵减应纳税额。
（6）根据财政部税务总局公告2020年第8号文件：对纳税人提供公共交通运输服务、生活服务，以及为居民提供必需生活物资快递收派服务取得的收入，免征增值税。
3. 其他
□适用√不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 713,316.45 | 266,991.06 |
| 银行存款 | 35,696,105.48 | 184,901,765.02 |
| 其他货币资金 | 11,000,000.00 | 1,000,000.44 |
| 合计 | 47,409,421.93 | 186,168,756.52 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
其他说明：
其他货币资金期末余额11,000,000.00元，其中1,000,000.00元为农民工保证金，10,000,000.00元为证券理财账户的可用资金余额。
2、 交易性金融资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,581.43 | 9,701.71 |
| 其中： | ||
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 其中： | ||
| 合计 | 1,581.43 | 9,701.71 |
其他说明：
□适用√不适用
3、 衍生金融资产
□适用√不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
□适用√不适用
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用√不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用√不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用√不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用√不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用√不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 326,101,485.79 |
| 1至2年 | 6,881,846.60 |
| 2至3年 | 5,574,104.52 |
| 3至4年 | 531.06 |
| 4至5年 | 12,000.00 |
| 5年以上 | - |
| 合计 | 338,569,967.97 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 338,569,967.97 | 100.00 | 18,111,995.77 | 5.35 | 320,457,972.20 | 381,772,984.59 | 100 | 20,055,882.94 | 5.25 | 361,717,101.65 |
| 其中： | ||||||||||
| 组合1 | ||||||||||
| 组合2 | ||||||||||
| 组合3 | 338,569,967.97 | 100.00 | 18,111,995.77 | 5.35 | 320,457,972.20 | 381,772,984.59 | 100 | 20,055,882.94 | 5.25 | 361,717,101.65 |
| 合计 | 338,569,967.97 | / | 18,111,995.77 | / | 320,457,972.20 | 381,772,984.59 | / | 20,055,882.94 | / | 361,717,101.65 |
按单项计提坏账准备：
□适用√不适用
按组合计提坏账准备：
√适用□不适用
组合计提项目：组合3
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 326,101,485.79 | 16,299,123.07 | 5.00 |
| 其中：1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 326,101,485.79 | 16,299,123.07 | 5.00 |
| 1至2年 | 6,881,846.60 | 688,183.06 | 10.00 |
| 2至3年 | 5,574,104.52 | 1,114,824.10 | 20.00 |
| 3至4年 | 531.06 | 265.53 | 50.00 |
| 4至5年 | 12,000.00 | 9,600.00 | 80.00 |
| 5年以上 | |||
| 合计 | 338,569,967.97 | 18,111,995.77 | 5.35 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用√不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 20,055,882.94 | 1,943,887.17 | 18,111,995.77 | |||
| 合计 | 20,055,882.94 | 1,943,887.17 | 18,111,995.77 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用□不适用
| 客商 | 期末余额 | 比例 | 已提坏账金额 | 账龄 |
| 北京正源仓储有限责任公司 | 163,451,763.74 | 48.28 | 8,172,588.19 | 1年以内 |
| 南京凯隆房地产开发有限公司 | 39,751,224.09 | 11.74 | 1,987,561.20 | 1年以内 |
| 南京林庄房地产开发有限公司 | 29,725,384.59 | 8.78 | 1,486,269.23 | 1年以内 |
| 全友家私有限公司 | 19,577,369.54 | 5.78 | 978,868.48 | 1年以内 |
| 明珠家具股份有限公司 | 7,608,211.71 | 2.25 | 380,410.59 | 1年以内 |
| 合计 | 260,113,953.67 | 76.83 | 13,005,697.69 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用√不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
6、 应收款项融资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 5,772,312.20 | 21,646,941.07 |
| 合计 | 5,772,312.20 | 21,646,941.07 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用√不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 5,608,049.39 | 64.79 | 5,778,805.67 | 65.94 |
| 1至2年 | 1,352,995.50 | 15.63 | 1,244,526.14 | 14.20 |
| 2至3年 | 1,152,696.59 | 13.32 | 1,188,763.73 | 13.56 |
| 3年以上 | 542,171.46 | 6.26 | 551,990.46 | 6.30 |
| 合计 | 8,655,912.94 | 100.00 | 8,764,086.00 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无。
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用□不适用
| 客商名称 | 期末余额 | 账龄 |
| 成都市文物考古工作队 | 1,318,093.45 | 1年以内 |
| 安德里茨(中国)有限公司 | 780,320.00 | 1年以内 |
| 成都军峰商贸有限公司 | 567,844.62 | 1至2年、2至3年 |
| 中国平安财产保险股份有限公司成都市锦城支公司 | 550,127.00 | 1年以内 |
| 威海海马地毯集团有限公司 | 297,840.00 | 1年以内 |
| 合计 | 3,514,225.07 |
其他说明
□适用√不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 4,927,046.88 | 5,087,408.98 |
| 合计 | 4,927,046.88 | 5,087,408.98 |
其他说明：
□适用√不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用√不适用
(2). 重要逾期利息
□适用√不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用√不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用√不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 2,806,727.22 |
| 1至2年 | 265,558.38 |
| 2至3年 | 1,673,042.64 |
| 3至4年 | 174,386.64 |
| 4至5年 | 140,130.05 |
| 5年以上 | 611,737.87 |
| 合计 | 5,671,582.80 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 2,137,005.65 | 2,160,129.80 |
| 代收代付 | 1,932,590.20 | 2,123,494.64 |
| 职工备用金 | 393,812.48 | 419,204.67 |
| 其他 | 1,208,174.47 | 1,117,505.07 |
| 合计 | 5,671,582.80 | 5,820,334.18 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 732,925.20 | 732,925.20 | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | 732,925.20 | 732,925.20 | ||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 11,610.72 | 11,610.72 | ||
| 本期转回 |
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2020年6月30日余额 | 744,535.92 | 744,535.92 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用√不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用√不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 732,925.20 | 11,610.72 | 744,535.92 | |||
| 合计 | 732,925.20 | 11,610.72 | 744,535.92 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 南京市建筑业施工企业民工工资保障金管理办公室 | 押金保证金 | 800,000.00 | 2-3年 | 14.11 | |
| 成都市双流区兴能天然气有限责任公司 | 押金保证金 | 492,000.00 | 2-4年 | 8.68 | 99,000.00 |
| 双流县城乡建设局 | 押金保证金 | 400,000.00 | 5年以上 | 7.05 | |
| 四川国栋建设薯业有限公司 | 其他 | 292,804.00 | 2年及以上 | 5.16 | 216,577.26 |
| 双流县世鹏文体经营部 | 其他 | 222,000.00 | 1年以内 | 3.91 | 11,100.00 |
| 合计 | / | 2,206,804.00 | / | 38.91 | 326,677.26 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用√不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 67,352,678.24 | 67,352,678.24 | 128,665,068.35 | 128,665,068.35 | ||
| 在产品 | 22,570,484.84 | 22,570,484.84 | 13,395,393.76 | 13,395,393.76 | ||
| 库存商品 | 79,571,352.98 | 7,336,606.76 | 72,234,746.22 | 112,805,868.28 | 1,616,461.42 | 111,189,406.86 |
| 消耗性生物资产 | 1,353,225.00 | 1,353,225.00 | 1,353,225.00 | 1,353,225.00 | ||
| 周转材料 | 661,193.11 | 661,193.11 | 711,863.10 | 711,863.10 | ||
| 低值易耗品 | 399,719.07 | 399,719.07 | 470,517.70 | 470,517.70 | ||
| 开发成本 | 910,145,196.47 | 910,145,196.47 | 5,393,369.73 | 5,393,369.73 | ||
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 6,634,681.71 | 6,634,681.71 | 388,893.83 | 388,893.83 | ||
| 合计 | 1,088,688,531.42 | 7,336,606.76 | 1,081,351,924.66 | 263,184,199.75 | 1,616,461.42 | 261,567,738.33 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | ||||||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 1,616,461.42 | 5,720,145.34 | 7,336,606.76 | |||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 合计 | 1,616,461.42 | 5,720,145.34 | 7,336,606.76 |
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
√适用 □不适用
报告期内，正源荟与青岛悦优签署借款协议，借款金额总计750,000,000.00元，首期金额为710,000,000.00元，于2020年3月20日到账，二期金额为40,000,000.00元，于2020年5月26日到账，借款利率为13.00%，资本化利息合计为26,928,055.57元。
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
10、 合同资产
(1). 合同资产情况
□适用√不适用
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用√不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
11、 持有待售资产
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
| 嘉泰数控股权 | ||||||
| 合计 | / |
其他说明：
上年年度期末持有待售嘉泰数控股权账面价值为16,136.47万元，公允价值为16,377.85万元，本期出售股权收到股权对价金额为2,472.34万元。报告期内，公司不再是嘉泰数控的第二大股东，也不再向嘉泰数控派驻董事，对嘉泰数控不具有重大影响，因此将“持有待售资产—持有待售嘉泰数控股权”账面剩余金额13,686.86万元转入“其他权益工具投资”核算。
12、 一年内到期的非流动资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的债权投资 | - | |
| 一年内到期的其他债权投资 | - | |
| 一年内到期的长期应收款 | 31,568,025.53 | |
| 一年内到期的其他非流动金融资产 | 21,420,000.00 | |
| 合计 | - | 52,988,025.53 |
期末重要的债权投资和其他债权投资：
□适用√不适用
13、 其他流动资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | ||
| 应收退货成本 | ||
| 待认证进项税 | 1,337,701.30 | 1,264,656.41 |
| 待抵扣进项税 | 1,575,335.17 | 5,322,134.97 |
| 期末留抵税额 | 3,726,294.79 | 3,496,965.56 |
| 理财产品 | 21,133,813.00 | 9,560,000.00 |
| 合计 | 27,773,144.26 | 19,643,756.94 |
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用√不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用√不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用√不适用
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用√不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用√不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
□适用√不适用
(2) 坏账准备计提情况
□适用√不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用√不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
17、 长期股权投资
□适用√不适用
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 北京新兴博源投资管理合伙企业（有限合伙） | 110,061,600.00 | 110,061,600.00 |
| 深圳非常务实商学院有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 新疆贯喜君赢股权投资管理有限合伙企业 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 宁波梅山保税港区光华八九八盈科股权投资合伙企业（有限合伙） | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 嘉兴厚熙投资管理有限公司 | 2,000,000.00 | |
| 光华四二三和鼎（延安）股权投资合伙企业（有限合伙） | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |
| 延安光华八九八和润股权投资合伙企业（有限合伙） | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 珠海光华八九八和泰股权投资合伙企业（有限合伙） | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 宁波梅山保税港区来仪投资管理合伙企业（有限合伙） | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 珠海光华八九八和鼎股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
| 嘉泰数控科技股份有限公司 | 136,868,613.89 | |
| 合计 | 259,530,213.89 | 124,661,600.00 |
报告期内，公司不再是嘉泰数控的第二大股东，也不再向嘉泰数控派驻董事，对嘉泰数控不具有重大影响，因此将“持有待售资产—持有待售嘉泰数控股权”账面剩余金额13,686.86万元转入“其他权益工具投资”核算。
(2). 非交易性权益工具投资的情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 北京新兴博源投资管理合伙企业（有限合伙） | ||||||
| 深圳非常务实商学院有限公司（本期更名为“杭州非常务实教育科技有限公司”） | ||||||
| 新疆贯喜君赢股权投资管理有限合伙企业 | 200,000.00 | |||||
| 宁波梅山保税 | 33,999.58 |
| 港区光华八九八盈科股权投资合伙企业（有限合伙） | ||||||
| 嘉兴厚熙投资管理有限公司 | ||||||
| 合计 | 233,999.58 |
其他说明：
□适用√不适用
19、 其他非流动金融资产
□适用√不适用
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式
□适用√不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 1,997,458,589.93 | 2,090,879,526.08 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 1,997,458,589.93 | 2,090,879,526.08 |
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 967,590,425.77 | 1,894,367,624.92 | 7,779,997.81 | 6,517,007.85 | 2,876,255,056.35 |
| 2.本期增加金额 | 2,085,263.41 | 422,290.90 | 252,070.81 | 2,759,625.12 | |
| （1）购置 | 1,740,368.77 | 422,290.90 | 4,497.99 | 2,167,157.66 | |
| （2）在建工程转入 | 344,894.64 | 247,572.82 | 592,467.46 | ||
| （3）企业合并增加 |
| （4）其他增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 149,138,361.96 | 149,138,361.96 | |||
| （1）处置或报废 | |||||
| （2）其他减少 | 149,138,361.96 | 149,138,361.96 | |||
| 4.期末余额 | 818,452,063.81 | 1,896,452,888.33 | 8,202,288.71 | 6,769,078.66 | 2,729,876,319.51 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 204,604,419.43 | 572,764,350.02 | 5,129,292.87 | 2,877,467.95 | 785,375,530.27 |
| 2.本期增加金额 | 14,687,007.72 | 44,378,370.99 | 439,343.60 | 200,303.48 | 59,705,025.79 |
| （1）计提 | 14,687,007.72 | 44,378,370.99 | 439,343.60 | 200,303.48 | 59,705,025.79 |
| （2）企业合并增加 | |||||
| （3）其他增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 110,901,526.48 | 1,761,300.00 | 112,662,826.48 | ||
| （1）处置或报废 | |||||
| （2）其他减少 | 110,901,526.48 | 1,761,300.00 | 112,662,826.48 | ||
| 4.期末余额 | 108,389,900.67 | 617,142,721.01 | 3,807,336.47 | 3,077,771.43 | 732,417,729.58 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 710,062,163.14 | 1,279,310,167.32 | 4,394,952.24 | 3,691,307.23 | 1,997,458,589.93 |
| 2.期初账面价值 | 762,986,006.34 | 1,321,603,274.90 | 2,650,704.94 | 3,639,539.90 | 2,090,879,526.08 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用√不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用√不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 |
| 泰祥源长沟村厂区房屋建筑物 | 6,469,597.02 |
| 泰祥源板桥村厂区房屋建筑物 | 8,427,101.04 |
| 西安高新区房屋建筑物 | 39,708,590.44 |
| 合计 | 54,605,288.50 |
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 禧悦店房屋主体 | 45,405.07 | 建设期因优化、完善酒店功能布局，导致规划调整，影响了产权证的办理。目前已完成规划验收和竣工验收，产权证正在办理之中。办理过程中，因涉及房屋实测因规划调整后须重新确认和维修基金缴存的具体认定，相关工作正在推进中。 |
| 鸿腾源部分厂房 | 12,386.51 | 因45万 M3/年纤维板生产线建设过程中，生产线技术及环保改造布局调整，对原规划和总平方案进行相应修改，导致产权证办理滞后。 |
| 西安高新区工业房产 | 4,236.67 | 产权证正按计划办理。 |
| 合计 | 62,028.25 |
其他说明：
□适用√不适用
固定资产清理
□适用√不适用
22、 在建工程
项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 515,329.85 | 8,507,081.90 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 515,329.85 | 8,507,081.90 |
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 办公楼装修项目 | - | 8,259,272.95 | 8,259,272.95 | |||
| 禧悦酒店中餐厅升级改造 | 492,501.52 | 492,501.52 | 233,454.07 | 233,454.07 | ||
| 在安装设备 | 22,828.33 | 22,828.33 | 14,354.88 | 14,354.88 | ||
| 合计 | 515,329.85 | 515,329.85 | 8,507,081.90 | 8,507,081.90 |
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 办公楼装修项目 | 8,259,272.95 | 8,259,272.95 | ||||||||||
| 禧悦酒店中餐厅升级改造 | 233,454.07 | 515,093.72 | 247,572.82 | 500,974.97 | ||||||||
| 在安装设备 | 14,354.88 | 14,354.88 | ||||||||||
| 合计 | 8,507,081.90 | 515,093.72 | 8,506,845.77 | 515,329.85 | / | / | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
工程物资
□适用√不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
24、 油气资产
□适用√不适用
25、 使用权资产
□适用√不适用
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 商标 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 286,038,309.03 | 1,903,427.46 | 21,097.09 | 287,962,833.58 |
| 2.本期增加金额 | 335,787.60 | 335,787.60 | ||
| (1)购置 | 335,787.60 | 335,787.60 | ||
| (2)内部研发 | ||||
| (3)企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | 10,181,485.77 | 10,181,485.77 | ||
| (1)处置 | 10,181,485.77 | 10,181,485.77 | ||
| 4.期末余额 | 275,856,823.26 | 2,239,215.06 | 21,097.09 | 278,117,135.41 |
| 二、累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 67,778,081.51 | 762,248.26 | 2,813.08 | 68,543,142.85 |
| 2.本期增加金 | 2,768,445.24 | 197,154.94 | 527.46 | 2,966,127.64 |
| 额 | ||||
| （1）计提 | 2,768,445.24 | 197,154.94 | 527.46 | 2,966,127.64 |
| 3.本期减少金额 | 3,364,003.88 | 3,364,003.88 | ||
| (1)处置 | 3,364,003.88 | 3,364,003.88 | ||
| 4.期末余额 | 67,182,522.87 | 959,403.20 | 3,340.54 | 68,145,266.61 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| (1)处置 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 208,674,300.39 | 1,279,811.86 | 17,756.55 | 209,971,868.80 |
| 2.期初账面价值 | 218,260,227.52 | 1,141,179.20 | 18,284.01 | 219,419,690.73 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 西安高新区工业土地使用权 | 17,833,317.88 | 产权证正按计划办理。 |
其他说明：
□适用√不适用
27、 开发支出
□适用√不适用
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用√不适用
(2). 商誉减值准备
□适用√不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用√不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用√不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
29、 长期待摊费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 南充厂房改造 | 448,184.62 | 224,092.26 | 224,092.36 | ||
| 工段保温维修 | 113,470.74 | 7,400.28 | 106,070.46 | ||
| 抱木机维修、彩钢承揽加工 | 174,309.29 | 23,241.27 | 151,068.02 | ||
| 宿舍楼装修工程 | 3,261,190.80 | 2,117,245.00 | 183,523.36 | 5,194,912.44 | |
| 办公楼楼装修 | 6,142,027.95 | 102,367.13 | 6,039,660.82 | ||
| 嘉瑞源沉渣池彩钢瓦 | 57,313.93 | 6,140.76 | 51,173.17 | ||
| 嘉瑞源厂内道路维修 | 37,176.51 | 3,983.22 | 33,193.29 | ||
| 禧悦酒店月子中心项目 | 660,377.36 | 188,679.27 | 471,698.09 | ||
| 禧悦酒店会议室楼梯翻新及车位线翻新 | 22,272.68 | 2,727.32 | 19,545.36 | ||
| 酒店广州厅、深圳厅、上海厅工程改造 | 123,636.33 | 15,454.54 | 108,181.79 | ||
| 鸿腾源老宿舍改造 | 897,690.58 | 99,743.40 | 797,947.18 | ||
| 鸿腾源道路及料场维修 | 1,166,800.22 | 140,016.00 | 1,026,784.22 | ||
| 厂房维修 | 146,446.95 | 14,644.68 | 131,802.27 |
| 厂区打围施工 | 123,644.66 | 3,091.11 | 120,553.55 | ||
| 合计 | 6,962,423.06 | 8,529,364.56 | 1,015,104.60 | 14,476,683.02 |
30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | ||||
| 内部交易未实现利润 | ||||
| 可抵扣亏损 | 22,639,790.68 | 5,659,947.67 | 22,639,790.68 | 5,659,947.67 |
| 坏账准备 | 18,856,531.69 | 4,447,475.36 | 20,788,808.14 | 5,008,181.27 |
| 存货跌价准备 | 7,336,606.76 | 1,409,957.31 | 1,616,461.42 | 352,513.27 |
| 合计 | 48,832,929.13 | 11,517,380.34 | 45,045,060.24 | 11,020,642.21 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | ||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 2,250,600.00 | 562,650.00 | 2,250,600.00 | 562,650.00 |
| 公允价值变动损益 | 1,420,000.00 | 355,000.00 | ||
| 合计 | 2,250,600.00 | 562,650.00 | 3,670,600.00 | 917,650.00 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用√不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
□适用√不适用
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
31、 其他非流动资产
□适用√不适用
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | 50,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 保证借款 | 15,000,000.00 | |
| 信用借款 | 1,420,000.00 | |
| 合计 | 66,420,000.00 | 100,000,000.00 |
短期借款分类的说明：
无。
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
33、 交易性金融负债
□适用√不适用
34、 衍生金融负债
□适用√不适用
35、 应付票据
□适用√不适用
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 材料款 | 140,161,471.26 | 140,218,464.88 |
| 设备款 | 3,936,467.11 | 4,968,833.92 |
| 工程款 | 123,714,818.10 | 202,771,863.31 |
| 其他 | 1,407,358.98 | 1,882,460.71 |
| 合计 | 269,220,115.45 | 349,841,622.82 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 大连佳尔泰建筑劳务有限公司 | 13,410,248.16 | 未结算完毕 |
| 常州联合锅炉容器有限公司 | 2,152,500.00 | 未结算完毕 |
| 四川省环保科技工程有限责任公司 | 1,266,155.59 | 未结算完毕 |
| 合计 | 16,828,903.75 | / |
其他说明：
□适用√不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 29,528,719.14 | 26,741,157.36 |
| 租金 | 818,407.17 | 669,118.57 |
| 合计 | 30,347,126.31 | 27,410,275.93 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
□适用√不适用
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 4,597,318.07 | 29,209,792.02 | 29,013,017.10 | 4,794,092.99 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 258,707.85 | 243,666.58 | 451,136.60 | 51,237.83 |
| 三、辞退福利 | 896,907.85 | 896,907.85 | ||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 4,856,025.92 | 30,350,366.45 | 30,361,061.55 | 4,845,330.82 |
(2). 短期薪酬列示
√适用□不适用
单位：元币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 4,360,026.33 | 26,458,139.11 | 26,524,484.00 | 4,293,681.44 |
| 二、职工福利费 | 1,846.10 | 1,178,798.92 | 1,178,164.11 | 2,480.91 |
| 三、社会保险费 | 184,354.42 | 867,258.82 | 731,221.86 | 320,391.38 |
| 其中：医疗保险费 | 152,611.22 | 748,074.87 | 643,828.93 | 256,857.16 |
| 工伤保险费 | 14,670.00 | 7,015.95 | 10,253.04 | 11,432.91 |
| 生育保险费 | 17,073.20 | 112,168.00 | 77,139.89 | 52,101.31 |
| 四、住房公积金 | 3,509.00 | 441,582.00 | 400,605.00 | 44,486.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 47,582.22 | 264,013.17 | 178,542.13 | 133,053.26 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 4,597,318.07 | 29,209,792.02 | 29,013,017.10 | 4,794,092.99 |
(3). 设定提存计划列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 233,209.84 | 234,893.99 | 429,841.73 | 38,262.10 |
| 2、失业保险费 | 15,270.13 | 8,772.59 | 21,294.87 | 2,747.85 |
| 3、企业年金缴费 | 10,227.88 | 10,227.88 | ||
| 合计 | 258,707.85 | 243,666.58 | 451,136.60 | 51,237.83 |
其他说明：
□适用√不适用
40、 应交税费
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 29,786,922.88 | 29,914,765.23 |
| 消费税 | 4,971.88 | 4,971.88 |
| 营业税 | 2,676,345.57 | 2,676,345.57 |
| 企业所得税 | 696,786.75 | 2,573,869.77 |
| 个人所得税 | 34,502.75 | 69,542.52 |
| 城市维护建设税 | 3,314,673.90 | 3,208,260.61 |
| 房产税 | 8,374,071.38 | 8,415,301.68 |
| 教育费附加 | 2,070,610.45 | 2,025,306.72 |
| 地方教育费附加 | 1,563,923.02 | 1,533,227.31 |
| 环境保护税 | 210,541.06 | 293,041.20 |
| 其他 | 234,297.23 | 240,025.93 |
| 合计 | 48,967,646.87 | 50,954,658.42 |
41、 其他应付款
项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 6,928,055.57 | |
| 应付股利 | 15,105,500.00 | |
| 其他应付款 | 19,638,313.65 | 20,505,012.46 |
| 合计 | 41,671,869.22 | 20,505,012.46 |
应付利息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 6,928,055.57 | |
| 企业债券利息 | ||
| 短期借款应付利息 | ||
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | ||
| 合计 | 6,928,055.57 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
应付股利
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 15,105,500.00 | |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | ||
| 优先股\永续债股利-XXX | ||
| 优先股\永续债股利-XXX | ||
| 应付股利-XXX | ||
| 应付股利-XXX | ||
| 合计 | 15,105,500.0 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
截至公司现金红利发放日，正源地产以及国栋集团持有我司的无限售流通股被依法冻结，根据《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第五十三条：对被执行人在有限责任公司、其他法人企业中的投资权益或股权，人民法院可以采取冻结措施。冻结投资权益或股权的，应当通知有关企业不得办理被冻结投资权益或股权的转移手续，不得向被执行人支付股息或红利。截至本报告披露日，公司尚未向正源地产以及国栋集团派发现金红利。
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预提费用 | 7,345,598.59 | 7,150,839.20 |
| 押金保证金 | 5,019,863.72 | 3,342,246.75 |
| 往来款 | 5,200,797.29 | 7,410,720.13 |
| 代收款 | 1,143,036.27 | 637,757.20 |
| 其他 | 929,017.78 | 1,963,449.18 |
| 合计 | 19,638,313.65 | 20,505,012.46 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
42、 持有待售负债
□适用√不适用
43、 1年内到期的非流动负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 175,000,000.00 | 175,000,000.00 |
| 1年内到期的应付债券 | ||
| 1年内到期的长期应付款 | 78,937,713.95 | |
| 1年内到期的租赁负债 | ||
| 合计 | 175,000,000.00 | 253,937,713.95 |
44、 其他流动负债
□适用√不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | 750,000,000.00 | |
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | ||
| 合计 | 750,000,000.00 |
其他说明，包括利率区间：
√适用□不适用
| 贷款单位 | 金额 | 期间 | 利率 | 抵押物 | 担保人 |
| 青岛悦优企业管理合伙企业（有限合伙） | 750,000,000.00 | 借款足额汇集至出借人银行账户之日（T1日）起至T1日满24个月的对日 | 13.0% | 目标项目宗地国有建设用地使用权和/或在建工程 | 正源股份 |
| 借款足额汇集至出借人银行账户之日（T1日）满12个月的对日起至T1日满24个月的对日 | 15.5% | ||||
| 合计 | 750,000,000.00 |
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用√不适用
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用√不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用√不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
47、 租赁负债
□适用√不适用
48、 长期应付款
项目列示
□适用√不适用
长期应付款
□适用√不适用
专项应付款
□适用√不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用√不适用
50、 预计负债
□适用√不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用□不适用
单位：元币种人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 1,314,947.07 | 43,831.62 | 1,271,115.45 | ||
| 合计 | 1,314,947.07 | 43,831.62 | 1,271,115.45 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 砂光裁板深加工生产线技术改造项目 | 833,289.16 | 27,776.36 | 805,512.80 | 与资产相关 | |||
| 2014年工业扶持资金补贴 | 481,657.91 | 16,055.26 | 465,602.65 | 与资产相关 | |||
| 合计 | 1,314,947.07 | 43,831.62 | 1,271,115.453 |
①根据成都市经济和信息化委员会、成都市财政局关于印发《成都市人民政府办公厅关于加快发展先进制造业实现工业转型升级发展若干政策的意见》实施细则的通知(成经发〔2015〕7 号),公司收到次小薪材、三剩物45万M
/年高中密度纤维板砂光裁板深加工生产线技术改造项目补助
105.55万元；
②根据《双流县人民政府办公室关于印发《双流县促进工业经济转型升级的若干政策(试行)》的通知》(双办发〔2014〕21号)，公司收到成都市双流区科技和经济发展局转来2014年鼓励技术改造资金补贴收入 61.01万元。
其他说明：
□适用√不适用
52、 其他非流动负债
□适用√不适用
53、 股本
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,510,550,000.00 | 1,510,550,000.00 | |||||
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
55、 资本公积
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 956,296,038.84 | 956,296,038.84 | ||
| 其他资本公积 | 64,938,169.33 | 64,938,169.33 | ||
| 合计 | 1,021,234,208.17 | - | - | 1,021,234,208.17 |
56、 库存股
□适用√不适用
57、 其他综合收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,687,950.00 | 1,687,950.00 | ||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 1,687,950.00 | 1,687,950.00 | ||||||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期储备 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | ||||||||
| 其他综合收益合计 | 1,687,950.00 | 1,687,950.00 |
58、 专项储备
□适用√不适用
59、 盈余公积
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 100,009,832.12 | 100,009,832.12 | ||
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 100,009,832.12 | 100,009,832.12 |
60、 未分配利润
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上年度 |
| 调整前上期末未分配利润 | 80,891,444.76 | 62,729,696.40 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | -1,861,205.80 | |
| 调整后期初未分配利润 | 80,891,444.76 | 60,868,490.60 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -114,129,047.07 | 22,011,461.30 |
| 减：提取法定盈余公积 | 1,988,507.14 | |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | - | |
| 应付普通股股利 | 15,105,500.00 | - |
| 转作股本的普通股股利 | - | |
| 期末未分配利润 | -48,343,102.31 | 80,891,444.76 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 293,649,262.30 | 334,055,322.04 | 692,408,873.49 | 621,996,241.93 |
| 其他业务 | 7,706,052.37 | 5,214,694.37 | 9,445,330.21 | 170,082.74 |
| 合计 | 301,355,314.67 | 339,270,016.41 | 701,854,203.70 | 622,166,324.67 |
(2). 合同产生的收入的情况
□适用√不适用
(3). 履约义务的说明
□适用√不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用√不适用
62、 税金及附加
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 468,129.40 | 907,934.10 |
| 教育费附加 | 208,930.92 | 402,292.42 |
| 资源税 | 350,410.40 | 455,307.58 |
| 房产税 | 85,711.21 | 705,234.93 |
| 车船使用税 | 6,600.00 | 11,100.00 |
| 印花税 | 551,151.54 | 230,783.31 |
| 地方教育附加 | 139,287.26 | 268,844.80 |
| 土地使用税 | 398,942.22 | 608,998.50 |
| 其他 | 64,101.10 | 267,251.04 |
| 合计 | 2,273,264.05 | 3,857,746.68 |
63、 销售费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工费用 | 952,341.29 | 1,471,951.99 |
| 广告费 | - | 15,001.38 |
| 运输费 | 2,402,204.81 | 11,024,194.74 |
| 办公费 | 1,030.51 | 12,151.07 |
| 差旅费 | 10,612.30 | 1,298.70 |
| 酒店能源费 | 1,175,650.86 | 2,452,933.84 |
| 业务费 | 634,544.12 | 85,028.45 |
| 租赁费 | 33,679.81 | 129,803.82 |
| 其他 | 276,077.55 | 115,459.65 |
| 合计 | 5,486,141.25 | 15,307,823.64 |
64、 管理费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工费用 | 13,722,691.23 | 12,491,806.73 |
| 无形资产摊销 | 2,583,772.81 | 2,807,693.46 |
| 固定资产折旧 | 14,530,263.32 | 20,012,116.93 |
| 咨询服务费 | 2,565,268.08 | 833,325.89 |
| 办公费 | 189,957.52 | 1,070,210.37 |
| 车辆使用费 | 159,379.36 | 131,776.65 |
| 差旅费 | 225,169.76 | 623,119.49 |
| 停机损失 | 20,326,409.54 | 465,108.19 |
| 其他 | 4,468,636.81 | 3,656,340.10 |
| 合计 | 58,771,548.43 | 42,091,497.81 |
65、 研发费用
□适用√不适用
66、 财务费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 15,316,834.31 | 15,852,194.96 |
| 减：利息资本化 | ||
| 减：利息收入 | -1,211,964.05 | -1,046,804.00 |
| 减：汇兑损益 | ||
| 手续费及其他 | 107,997.60 | 816,351.51 |
| 合计 | 14,212,867.86 | 15,621,742.47 |
67、 其他收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 增值税退税款 | 2,457,635.04 | 4,431,641.76 |
| 加计抵减增值税 | 56,200.91 | 368.25 |
| 砂光裁板深加工生产线技术改造项目 | 27,776.36 | |
| 2014年工业扶持资金补贴-技术改造 | 16,055.26 | 16,055.26 |
| 免征增值税 | 378,609.98 |
| 合计 | 2,936,277.55 | 4,448,065.27 |
68、 投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 227,351.48 | 1,927,949.70 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 233,999.58 | 46,655.28 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | 62,906.61 | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | -43,970.16 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 392.20 | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 68,408.87 | |
| 处置可供出售金融资产 取得的投资收益 | ||
| 应收账款融资 | -498,631.05 | |
| 理财产品 | 456,809.83 | 844,696.64 |
| 合计 | 482,436.45 | 2,844,132.53 |
69、 净敞口套期收益
□适用√不适用
70、 公允价值变动收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | - | -65,008.54 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | ||
| 交易性金融负债 |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | ||
| 合计 | - | -65,008.54 |
71、 信用减值损失
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -9,653.22 | -387,360.77 |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 合同资产减值损失 | ||
| 应收账款坏账损失 | 1,941,929.67 | -7,201,714.93 |
| 合计 | 1,932,276.45 | -7,589,075.7 |
72、 资产减值损失
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -5,720,145.34 | |
| 三、长期股权投资减值损失 | ||
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | ||
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 | ||
| 八、生产性生物资产减值损失 | ||
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | ||
| 十一、商誉减值损失 | ||
| 十二、其他 | ||
| 合计 | -5,720,145.34 |
73、 资产处置收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置利得合计 | -2,700.00 | 5,671.29 |
| 其中：固定资产处置利得 | ||
| 合计 | -2,700.00 | 5,671.29 |
其他说明：
□适用√不适用
74、 营业外收入
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | |||
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | 156,768.54 | 37,548.83 | 156,768.54 |
| 无法支付款项 | 18,863.58 | 565,536.19 | 18,863.58 |
| 违约金 | 3,954,686.94 | 3,954,686.94 | |
| 其他 | 16,796.86 | 32,593.68 | 16,796.86 |
| 合计 | 4,147,115.92 | 635,678.70 | 4,147,115.92 |
营业外收入中违约金为395.47万元，其中收到康源万家违约金332.27万元，内蒙古玉龙股权转让违约金63.20万元。
计入当期损益的政府补助
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 104,507.89 | 22,068.83 | 与收益相关 |
| 税收返还 | 15,480.00 | 与收益相关 | |
| 2019总部发展基金 | 35,000.00 | 与收益相关 | |
| 党支部活动补贴 | 1,200.00 | 与收益相关 | |
| 个税手续费返还 | 15,760.65 | 与收益相关 | |
| 失业监测补助 | 300.00 | 与收益相关 | |
| 合计 | 156,768.54 | 37,548.83 |
其他说明：
□适用√不适用
75、 营业外支出
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | |||
| 其中：固定资产处置损失 | |||
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | 68,702.04 | ||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 其他 | 684.20 | 31,675.49 | 684.20 |
| 合计 | 20,684.20 | 100,377.53 | 20,684.20 |
76、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | ||
| 递延所得税费用 | -851,738.13 | -1,720,924.16 |
| 合计 | -851,738.13 | -1,720,924.16 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -114,903,946.50 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -28,725,986.63 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 4,947,306.19 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | -355,000.00 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -496,738.13 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 23,778,680.44 |
| 所得税费用 | -851,738.13 |
其他说明：
□适用√不适用
77、 其他综合收益
√适用□不适用
详见附注57、其他综合收益
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到与收益相关的政府补助 | 156,768.54 | - |
| 代收水电费 | - | - |
| 增值税退税款 | 4,447,121.76 | |
| 其他 | 18,176,672.05 | 49,079,261.12 |
| 合计 | 18,333,440.59 | 53,526,382.88 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
报告期内增值税退税款为245.76万元，已计入收到的税费返还项目中。
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付各项费用性质支出 | 19,357,374.19 | 13,848,074.95 |
| 其他 | 4,114,513.80 | |
| 合计 | 19,357,374.19 | 17,962,588.75 |
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用√不适用
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置子公司现金流净额 | - | 63,283.38 |
| 合计 | - | 63,283.38 |
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用√不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付融资租赁租金 | 51,226,595.85 | 54,513,993.18 |
| 其他 | ||
| 合计 | 51,226,595.85 | 54,513,993.18 |
79、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | -114,052,208.37 | 4,709,078.61 |
| 加：资产减值准备 | 5,720,145.34 | 7,589,075.70 |
| 信用减值损失 | -1,932,276.45 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 59,705,025.79 | 65,620,149.93 |
| 使用权资产摊销 | ||
| 无形资产摊销 | 2,966,127.64 | 2,807,693.46 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,151,619.73 | 514,041.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 2,700.00 | -5,671.29 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 65,008.54 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 15,316,834.31 | 16,618,421.04 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -482,436.45 | -2,844,132.53 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -496,738.13 | -1,637,222.09 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -355,000.00 | -16,252.15 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -819,784,186.33 | -38,437,415.23 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 31,209,155.03 | -104,538,254.53 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -58,515,506.88 | -54,529,222.78 |
| 其他 | 88,909,472.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -790,637,272.66 | -104,084,702.23 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 47,409,421.93 | 28,976,883.88 |
| 减：现金的期初余额 | 186,168,756.52 | 71,845,780.95 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -138,759,334.59 | -42,868,897.07 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用√不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用√不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 46,409,421.93 | 185,168,756.52 |
| 其中：库存现金 | 713,316.45 | 266,991.06 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 35,696,105.48 | 184,901,765.02 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 10,000,000.00 | 0.44 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | - | |
| 存放同业款项 | - | |
| 拆放同业款项 | - | |
| 二、现金等价物 | - | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | - | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 46,409,421.93 | 185,168,756.52 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
□适用√不适用
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用√不适用
81、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | ||
| 应收票据 | ||
| 存货 | 916,154,192.20 | 借款抵押 |
| 固定资产 | 79,029,554.73 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 164,502,389.72 | 借款抵押 |
| 其他货币资金 | 1,000,000.00 | 农民工工资保证金 |
| 长期股权投资 | 5,100,000.00 | 借款质押 |
| 合计 | 1,165,786,136.65 | / |
其他说明：
（1）本公司于2017年9月20日向中国民生银行大连分行营业部贷款人民币1.75亿元，担保物为公司位于成都双流区板桥村和长沟村的工业土地及部分厂房，以及子公司澋源建设位于北京海淀区的两套住宅。
（2）本公司于2020年6月1日向浙商银行成都分行贷款人民币5,000万元，担保物为公司位于成都双流区西航港经济开发区的部分工业土地，以及子公司嘉瑞源位于南充高坪区的工业土地及厂房。
（3）子公司正源荟根据与本公司及青岛悦优签订的三方《合作协议》，就第一批 4 宗 106.25亩土地通过融资、项目管理等方式展开合作，协议已对资金安排、合作步骤、具体合作方式、退出安排、生效条件等内容做出了明确约定。基于此，正源荟分别于2020年3月20日、5月26日向青岛悦优合计融资7.5亿元，正源荟以其名下的106.25亩住宅用地及新增建筑物、附属物等（报表项目以存货列示）提供抵押担保，本公司以对正源荟51%股权提供质押担保。详见公司于2020年3月21日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的2020-008、2020-010号公告。
（4）子公司澋源建设于2017年承揽北京898创新空间项目，按照北京市工程建设领域农民工工资保证金管理办法规定，缴存100万元农民工工资保证金至监管部门指定银行专户。
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | - | - | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | 28.13 | 7.7903 | 219.14 |
| 港币 | |||
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | - | - | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 |
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用√不适用
83、 套期
□适用√不适用
84、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 增值税即征即退 | 2,457,635.02 | 其他收益 | 2,457,635.02 |
2. 政府补助退回情况
□适用√不适用
85、 其他
□适用√不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用√不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用√不适用
3、 反向购买
□适用√不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例（%） | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例（%） | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
| 四川巨丰源 | 1.00 | 100% | 对外处置 | 2020.5.6 | 工商营业执照变更，支付股权款、股权处置协议 | 1.00 |
其他说明：
√适用□不适用
公司拥有四川巨丰源有限公司100%股权，将四川巨丰源以对价1.00元整转让给四川省华神木业有限公司（以下简称“华神木业”），由华神木业承担四川巨丰源转让之前的全部债权债务。截至2020年6月30日，股权转让协议的所有条件已达成并完成股权交割手续，华神木业已支付全部转让款。
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用□不适用
（1）本期新设的子公司
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例% | 表决权比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 西安润泽源物流有限公司 | 陕西省西安市 | 陕西省西安市 | 货运打包、货运代理 | 100.00 | 100.00 | 出资设立 | |
| 珠海溢融源科技发展有限公司 | 广东省珠海市 | 广东省珠海市 | 实业投资、投资咨询 | 100.00 | 100.00 | 出资设立 | |
| 成都荟泽源置业有限公司 | 四川省成都市 | 四川省成都市 | 房地产开发经营、装饰装修设计 | 100.00 | 100.00 | 出资设立 | |
（2）本期注销的子公司
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例% | 表决权比例 | 注销日期 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 延安光华八九八和融股权投资合伙企业（有限合伙） | 陕西省西安市 | 陕西省西安市 | 投资咨询、股权投资及相关咨询 | 51.00 | 51.00 | 2020.3.26 | |
6、 其他
□适用√不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用□不适用
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 四川鸿腾源实业有限公司 | 四川省成都市 | 四川省成都市 | 人造板加工 | 100 | - | 出资设立 |
| 四川泰祥源实业有限公司 | 四川省成都市 | 四川省成都市 | 人造板加工 | 100 | - | 出资设立 |
| 四川嘉瑞源实业有限公司 | 四川省南充市 | 四川省南充市 | 人造板加工 | 100 | - | 出资设立 |
| 成都正源禧悦酒店有限公司 | 四川省成都市 | 四川省成都市 | 酒店管理；餐饮服务 | 100 | - | 出资设立 |
| 延安丰源科技有限公司 | 陕西省延安市 | 陕西省延安市 | 贸易 | 100 | - | 出资设立 |
| 延安博源金融服务有限公司 | 陕西省延安市 | 陕西省延安市 | 投资咨询 | 100 | - | 出资设立 |
| 厦门聚丰源供应链管理有限公司 | 厦门市 | 厦门市 | 供应链管理 | 100 | - | 出资设立 |
| 四川国栋营造林有限责任公司 | 四川省成都市 | 四川省成都市 | 营造林木、苗木种植 | 100 | - | 出资设立 |
| 四川澋源建设有限公司 | 四川省成都市 | 四川省成都市 | 工程施工 | 100 | - | 出资设立 |
| 深圳联汇通船运有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 供应链管理、货运代理 | 100 | - | 出资设立 |
| 延安聚丰源运输有限公司 | 陕西省延安市 | 陕西省延安市 | 运输 | 100 | - | 出资设立 |
| 成都美安美智能家居有限公司 | 四川省成都市 | 四川省成都市 | 智能家居产品研发、设计、销售 | 100 | - | 出资设立 |
| 西藏溢融源创业投资有限公司 | 西藏自治区拉萨市 | 西藏自治区拉萨市 | 创业投资、管理 | 100 | - | 出资设立 |
| 光华八九八资本管理有限公司 | 北京市 | 北京市 | 资产管理、项目投资、投资管理 | 63 | 同一控制下企业合并 | |
| 成都正源荟置业有限公司 | 四川省成都市 | 四川省成都市 | 房地产开发经营、房屋租赁 | 51 | 出资设立 | |
| 成都荟泽源置业有限公司 | 四川省成都市 | 四川省成都市 | 房地产开发经营、房屋租赁 | 100 | 出资设立 | |
| 珠海溢融源科技发展有限公司 | 广东省珠海市 | 广东省珠海市 | 实业投资、投资咨询 | 100 | 出资设立 | |
| 成都正源银河里置业有限责任公司 | 四川省成都市 | 四川省成都市 | 房地产开发经营、房屋租赁 | 100 | 出资设立 | |
| 海南溢融源供应链有限公司 | 海南省海口市 | 海南省海口市 | 供应链管理服务 | 100 | 出资设立 | |
| 海南融澋源货运代理有限公司 | 海南省海口市 | 海南省海口市 | 货运代理、信息咨询 | 100 | 出资设立 | |
| 西安润泽源物流有限公司 | 陕西省西安市 | 陕西省西安市 | 货运打包、货运代理 | 100 | 出资设立 | |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
鉴于青岛悦优、正源股份、正源荟共同签署《合作协议》，根据《合作协议》约定，正源股份应向青岛悦优转让其持有的正源荟49%的股权。本次股权转让价款为人民币0元，青岛悦优无需实际支付前述款项。股权转让完成后，青岛悦优持有项目公司49%的股权（对应认缴出资 4900万元，实缴出490万元）。在青岛悦优或其指定主体收妥全部融资款项本金、综合融资成本、工程咨询服务费、运营咨询服务费等费用后，由公司零对价回购青岛悦优届时持有的正源荟49%的股权。
基于为正源荟实现债权融资而作出的保证性安排，青岛悦优作为持有项目公司49%股权的股东，取得项目公司51%的表决权，正源股份作为持有项目公司51%股权的股东，取得项目公司49%的表决权。但前述表决权比例自正源荟清偿青岛悦优实际融资本金及综合融资成本的次日恢复至与股权比例一致。
(2). 重要的非全资子公司
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 光华八九八资本管理有限公司 | 37 | 73,148.08 | 16,374,055.65 | |
| 成都正源荟置业有限公司 | 49 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
√适用□不适用
公司转让正源荟股权转让价款为人民币0元，青岛悦优无需实际支付前述款项。股权转让完成后，青岛悦优持有项目公司 49%的股权（对应认缴出资4900万元，实缴出490万元）。
基于为正源荟实现债权融资而作出的保证性安排，青岛悦优作为持有项目公司49%股权的股东，取得项目公司51%的表决权，正源股份作为持有项目公司51%股权的股东，取得项目公司49%的表决权。但前述表决权比例自正源荟清偿青岛悦优实际融资本金及综合融资成本的次日恢复至与股权比例一致。
①公司向青岛悦优零对价转让正源荟49%的股权仅是债权融资项下风控措施的安排，青岛悦优向正源荟提供7.5亿元债权融资，作为债权融资项下的风控措施，以零对价受让公司持有的正源荟49%的股权，在青岛悦优或其指定主体收妥全部融资款项本金、综合融资成本等款项后，由公司零对价回购青岛悦优届时持有的正源荟 49%的股权；
②青岛悦优向公司出具说明，明确约定项目公司股权转让、表决权让渡、董事委派等措施均是为保障青岛悦优及其指定方的资金安全以及委托开发管理单位在合同项下合法权益所设的监管
措施和风险控制措施，用于保障青岛悦优及其指定方和委托开发管理单位在合作协议及交易文件项下的合法权益顺利实现，并不以谋求对项目公司的控制权为目的；
③基于前述①、②，青岛悦优对项目公司正源荟享有的权力仅为保护性权利，《企业会计准则第33号—合并财务报表》规定“仅享有保护性权利的投资方不拥有对被投资方的权力”；
④青岛悦优仅获取固定的回报，不享有项目公司正源荟的投资收益，亦不承担其经营亏损等
综上，基于“实质重于形式”原则及《企业会计准则第33号—合并财务报表》相关规定，对项目公司正源荟的投资列入公司“长期股权投资”并采用成本法核算，公司合并报表将其作为全资子公司（持股比例 100%）纳入合并。
其他说明：
□适用√不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 光华八九八资本管理有限公司 | 31,805,928.36 | 12,618,270.92 | 44,424,199.28 | 168,415.82 | 168,415.82 | 31,420,499.20 | 14,624,249.20 | 46,044,748.40 | 1,630,008.28 | 355,000.00 | 1,985,008.28 | |
| 成都正源荟置业有限公司 | 899,941,956.80 | 21,245.34 | 899,963,202.14 | 30,498,535.57 | 860,000,000.00 | 890,498,535.57 | 11,212,043.02 | 18,587.74 | 11,230,630.76 | 11,231,227.80 | 11,231,227.80 | |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 光华八九八资本管理有限公司 | 874,186.30 | 196,043.34 | -881,921.82 | 1,057,599.95 | 265,895.73 | -1,031,506.69 | ||
| 成都正源荟置业有限公司 | -534,736.39 | -832,701,996.34 | ||||||
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用√不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用√不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
□适用√不适用
4、 重要的共同经营
□适用√不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用√不适用
6、 其他
□适用√不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用□不适用
1、风险管理目标和政策
本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、应付账款、应付利息、其他应付款、短期借款等。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。
本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险和商品价格风险/权益工具价格风险）。
董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进
行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。
本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手方的风险。
（1）信用风险
信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。
本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收款项等。本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。
对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。
本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额76.83%（2019年：78.94%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 38.91%（2019年：51.66%）。
（2）流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。
（3）市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。
（4）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。
本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。
截至2020年6月30日，本公司银行借款人民币241,420,000.00元（2019年12月31日：人民币275,000,000.00元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
（5）汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。
汇率风险主要为本公司的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。本公司持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比例并不重大。因此本公司认为面临的汇率风险并不重大。
（6）金融资产转移已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产的相关风险
报告期内，本公司已背书和已贴现但未到期的银行承兑汇票人民币134,237,445.27元。由于与这些银行承兑汇票相关的利率风险等主要风险与报酬已转移给了其他方，因此，本公司终止确认已背书或已贴现但未到期的银行承兑汇票。根据《票据法》相关规定，如该银行承兑汇票到期未能承兑，其他方有权要求本公司付清未结算的余额。因此本公司继续涉入了已背书或贴现的银行承兑汇票，截至2020年6月30日，已背书未到期的银行承兑汇票为人民币56,082,379.46元，已贴现未到期的银行承兑汇票为人民币78,155,065.81元。
2、资本管理
公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。
为了维持或调整资本结构，公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。
公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2020年6月30日，公司的资产负债率为34.80%（2019年12月31日：22.87%）。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | 1,581.43 | 1,581.43 | ||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 1,581.43 | 1,581.43 | ||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | 1,581.43 | 1,581.43 | ||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | ||||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| （六）应收账款融资 | 5,772,312.20 | 5,772,312.20 | ||
| （七）其他非流动金融资产 | ||||
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金额工具 | ||||
| （八）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | ||||
| 1.权益工具投资 | 259,530,213.89 | 259,530,213.89 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 5,773,893.63 | 259,530,213.89 | 265,304,107.52 | |
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用√不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用□不适用
（1）对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值。
（2）因被投资企业杭州非常务实教育科技有限公司、新疆贯喜君赢股权投资管理有限合伙 企业、宁波梅山保税港区光华八九八股权投资合伙企业(有限合伙)、光华四二三和鼎（延安）股权投资合伙企业（有限合伙）、延安光华八九八和润股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海光华八九八和泰股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区来仪投资管理合伙企业（有限合伙）、珠海光华八九八和鼎股权投资合伙企业（有限合伙）以及嘉泰数控科技股份有限公司的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用√不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用√不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用√不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用√不适用
9、 其他
□适用√不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 正源房地产开发有限公司 | 辽宁省大连市 | 房地产开发 | 7,946,856,542.00 | 24.84 | 24.84 |
| 海南福瑞源健康管理有限公司 | 海南省海口市 | 健康管理 | 500,000,000.00 | 0.94 | 0.94 |
| 海南正源幸福健康投资有限公司 | 海南省海口市 | 健康项目投资 | 500,000,000.00 | 0.41 | 0.41 |
本企业的母公司情况的说明正源房地产开发有限公司成立于1992 年11月28日，公司住所位于辽宁省大连市沙河口区五一路107-1号，注册资本7,946,856,542元。法定代表人：何延龙。主要从事房地产开发业务，经营范围：位于大连市沙河口区五一路 99 号的幸福 E 家 1-3 期、位于沙河口区五一路 97 号的幸福 E 家 4 期、位于沙河口区汉阳街8号和汉阳街10号的幸福 E家5期(3、4-1、4-2、5、6、7、8-1、8-2区)的房屋开发、销售；物业管理；房屋租赁***(外资比例低于25%)。正源地产的股东为北京利源投资有限公司、大连正源尚峰尚水贸易有限公司(外国法人独资)、黛世有限公司(DashLimited)，分别持有正源地产50.95%、41.08%、7.97%的股权。富彦斌先生持有北京利源投资有限公司67.00%股权，张伟娟女士持有北京利源投资有限公司33.00%股权，富彦斌先生为公司实际控制人。其中：富彦斌先生与张伟娟女士系夫妻关系。海南福瑞源健康管理有限公司为正源房地产开发有限公司的全资子公司，海南正源幸福健康投资有限公司与正源房地产开发有限公司为同一控制下的关联公司，正源房地产开发有限公司与海南福瑞源健康管理有限公司及海南正源幸福健康投资有限公司系一致行动人。报告期内，控股股东正源地产及其控股子公司和受同一控制人控制的关联公司通过上海证券交易所交易系统以竞价交易方式累计增持公司股份15,370,000股，占公司总股本的1.02%，增持金额为人民币3,156.47万元。增持完成后，正源地产及其控股子公司和受同一控制人控制的关联公司合计持有公司股份404,738,963股，占公司总股本的 26.79%。具体内容详见公司于2020年2
月15日披露的《关于控股股东及其控股子公司增持公司股份计划实施完成的公告》（公告编号：
2020-003 号）。
本企业最终控制方是富彦斌先生。
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
□适用√不适用
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用√不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用√不适用
4、 其他关联方情况
√适用□不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 四川国栋建设集团有限公司 | 参股股东 |
| 王春鸣 | 其他 |
| 四川国栋建设薯业有限公司 | 股东的子公司 |
| 四川国栋建设薯业有限公司成都分公司 | 股东的子公司 |
| 成都国栋南园投资有限公司 | 股东的子公司 |
| 成都升泰物业管理有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 成都升泰物业管理有限公司双流分公司 | 其他 |
| 成都国栋南园投资有限公司陕西街酒店分公司 | 股东的子公司 |
| 北京美美公社健康管理有限公司 | 其他 |
| 成都美美公社教育咨询有限公司 | 其他 |
| 北京正源仓储有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 南京林庄房地产开发有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 南京凯隆房地产开发有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 大连海汇房地产开发有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京世纪正源房地产开发有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 大连润丰源投资有限公司 | 母公司的控股子公司 |
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
□适用√不适用
出售商品/提供劳务情况表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 北京正源仓储有限责任公司 | 工程收入 | 108,010,175.87 | |
| 南京林庄房地产开发有限公司[注1] | 工程收入 | 1,918,472.45 | 6,186,071.87 |
| 南京凯隆房地产开发有限公司[注2] | 工程收入 | 4,715,956.68 | 29,592,886.92 |
| 大连海汇房地产开发有限公司[注3] | 工程收入 | 2,870,481.79 | |
| 正源房地产开发有限公司 | 酒店会务费 | 150,316.98 | 233,351.00 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
√适用□不适用
[注1]：经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，由公司下属子公司四川澋源建设有限公司（以下简称“澋源建设”）与控股股东下属子公司南京林庄签订工程施工合同，合同总价款为2,833.20万元（含税），由澋源建设负责南京林庄项目（位于南京市浦口区汤泉镇汤泉街道江星线南侧）C组团1#～12#住宅（含地下室）及地下车库工程的土建及水电安装。经2019年9月16日召开的2019 年第一次临时股东大会决议通过，澋源建设与南京林庄签订补充协议，主要对原《建设工程施工合同》中涉及工程项目的主要材料、设备单价确认方式进行合理调整，以及进一步明确原工程量清单缺项等的处理约定等。截至本报告期末，澋源建设对南京林庄根据工程完工进度共实现工程收入3037.80万元。[注2]：经2018年1月12日召开的2018年第一次临时股东大会决议通过，由公司下属子公司四川澋源建设有限公司（以下简称“澋源建设”）与控股股东下属子公司南京凯隆房地产开发有限公司（以下简称“南京凯隆”）签订工程施工合同，合同总价款暂估为15,476.40万元（含税），由澋源建设负责南京凯隆项目（位于南京市浦口区汤泉镇汤泉街道江星线南侧）D1 组团1#～5#商业、6#～51#住宅（含地下室）及地下车库、配电房（52#、88#）的土建和水电安装工程施工。经2019年9月16日召开的2019年第一次临时股东大会决议通过，澋源建设与南京凯隆签订补充协议，对原《建设工程施工合同》中涉及工程项目的主要材料、设备单价确认方式等进行合理调整，以及进一步明确原工程量清单缺项等的处理约定。截至本报告期末，澋源建设对南京凯隆根据工程完工进度共实现工程收入10,849.91万元。[注3]：经公司召开的第九届董事会第二十八次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过，由公司下属子公司澋源建设与控股股东下属子公司大连海汇签订《建设工程施工合同》，由澋源建设承包大连开发区西山小区拆迁改造工程03区地下车库、C01#-C06#、C15#、C16#、C17#等建筑工程，项目暂估总价款33，564.65万元（含税）。本期，澋源建设根据工程完工进度实现工程收入287.05万元。
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用√不适用
关联托管/承包情况说明
□适用√不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用√不适用
关联管理/出包情况说明
□适用√不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用√不适用
本公司作为承租方：
□适用√不适用
关联租赁情况说明
□适用√不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用√不适用
本公司作为被担保方
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 正源房地产开发有限公司 | 175,000,000.00 | 2017-9-20 | 2020-9-19 | 否 |
| 正源房地产开发有限公司 | 15,000,000.00 | 2020-4-2 | 2021-4-1 | 否 |
关联担保情况说明
□适用√不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用√不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用√不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 133.40 | 85.24 |
(8). 其他关联交易
□适用√不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 南京凯隆房地产开发有限公司 | 39,751,224.09 | 1,987,561.20 | 46,510,831.31 | 2,325,541.57 |
| 应收账款 | 四川国栋建设集团有限公司 | 5,568,039.42 | 1,113,607.88 | 5,568,039.42 | 556,803.94 |
| 应收账款 | 南京林庄房地产开发有限公司 | 29,725,384.59 | 1,486,269.23 | 29,684,249.62 | 1,484,212.48 |
| 应收账款 | 北京正源仓储有限责任公司 | 163,451,763.74 | 8,172,588.19 | 199,598,652.44 | 9,979,932.62 |
| 应收账款 | 成都国栋南园投资有限公司陕西街酒店分公司 | 87,931.40 | 8,793.14 | 87,931.40 | 8,793.14 |
| 应收账款 | 大连海汇房地产开发有限公司 | 3,336,342.56 | 166,817.13 | ||
| 其他应收款 | 四川国栋建设薯业有限公司 | 292,804.00 | 216,577.26 |
(2). 应付项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他应付款 | 成都国栋南园投资有限公司 | 861,729.09 | 861,729.09 |
| 其他应付款 | 成都美美公社教育咨询有限公司 | 51,275.00 | 51,275.00 |
7、 关联方承诺
□适用√不适用
8、 其他
□适用√不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用√不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用√不适用
5、 其他
□适用√不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用√不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用√不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用√不适用
3、 其他
□适用√不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用√不适用
2、 利润分配情况
□适用√不适用
3、 销售退回
□适用√不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用√不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用√不适用
(2). 未来适用法
□适用√不适用
2、 债务重组
□适用√不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用√不适用
(2). 其他资产置换
□适用√不适用
4、 年金计划
□适用√不适用
5、 终止经营
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
| 四川巨丰源粮食有限公司 | 35,204.19 | 529,973.06 | 216.45 | 529,756.61 | 529,756.61 | |
| 延安光华八九八和融股权投资合伙企业（有限合伙） | 314.40 | 6,339.57 | 6,339.57 | 2,036.90 |
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用□不适用
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：
①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
②本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
③本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在以下方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部：
A-各单项产品或劳务的性质； B-生产过程的性质；
C-产品或劳务的客户类型；
D-销售产品或提供劳务的方式；
E-生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响。
本公司的主营业务为人造板制造业务以及产城融合业务，具体分为制造业、工程业务、服务业务、贸易业务、正源·国际荟项目五大经营分部。
(2). 报告分部的财务信息
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 制造业 | 工程业务 | 服务业务 | 贸易业务 | 正源荟项目 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务收入 | 273,628,639.99 | 9,504,910.92 | 15,556,301.40 | 531,374.25 | 5,571,964.26 | 293,649,262.30 | |
| 主营业务成本 | 324,664,525.70 | 7,885,348.96 | 6,556,021.32 | 521,390.32 | 5,571,964.26 | 334,055,322.04 | |
| 资产总额 | 5,554,623,380.50 | 310,673,537.42 | 187,631,312.41 | 164,892,493.93 | 899,963,202.14 | 3,127,964,544.07 | 3,989,819,382.33 |
| 负债总额 | 1,491,042,803.80 | 306,990,681.73 | 58,887,177.05 | 160,894,160.58 | 890,498,535.57 | 1,520,007,504.61 | 1,388,305,854.12 |
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用√不适用
(4). 其他说明
□适用√不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用√不适用
8、 其他
□适用√不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 2,083,305.9 |
| 1至2年 | 59,381.76 |
| 2至3年 | 5,573,360.52 |
| 3至4年 | 72,966.03 |
| 4至5年 | 12,000.00 |
| 5年以上 | |
| 合计 | 7,801,014.21 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 7,681,989.91 | 100 | 1,264,907.38 | 16.47 | 6,417,082.53 | 21,764,956.40 | 100 | 2,074,363.74 | 9.53 | 19,690,592.66 |
| 其中： | ||||||||||
| 组合3 | 7,681,989.91 | 100 | 1,264,907.38 | 16.47 | 6,417,082.53 | 21,764,956.40 | 100 | 2,074,363.74 | 9.53 | 19,690,592.66 |
| 合计 | 7,681,989.91 | / | 1,264,907.38 | / | 6,417,082.53 | 21,764,956.40 | / | 2,074,363.74 | / | 19,690,592.66 |
按单项计提坏账准备：
□适用√不适用
按组合计提坏账准备：
√适用□不适用
组合计提项目：组合3
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 1,964,281.60 | 98,214.08 | 5.0 |
| 1至2年 | 59,381.76 | 5,938.18 | 10.0 |
| 2至3年 | 5,573,360.52 | 1,114,672.10 | 20.0 |
| 3至4年 | 72,966.03 | 36,483.02 | 50.0 |
| 4年以上 | 12,000.00 | 9,600.00 | 80.0 |
| 合计 | 7,681,989.91 | 1,264,907.38 | |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用√不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 2,074,363.74 | 809,456.36 | 1,264,907.38 | |||
| 合计 | 2,074,363.74 | 809,456.36 | 1,264,907.38 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用□不适用
| 客商 | 金额 | 比例% | 已计提坏账准备 | 账龄 |
| 四川国栋建设集团有限公司 | 5,568,039.42 | 71.38 | 1,113,607.88 | 2至3年 |
| 西安艺术职业高级中学 | 1,539,500.00 | 19.73 | 76,975.00 | 1年以内 |
| 四川鑫东运建材有限公司 | 259,074.67 | 3.32 | 12,953.73 | 1年以内 |
| 岳海平 | 89,000.00 | 1.14 | 4,450.00 | 1年以内 |
| 成都方平嘉诚贸易有限公司 | 27,097.25 | 0.35 | 1,354.86 | 1年以内 |
| 合计 | 7,482,711.34 | 95.92 | 1,209,341.47 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用√不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 6,088,055.56 | |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 656,412,631.70 | 611,233,292.28 |
| 合计 | 662,500,687.26 | 611,233,292.28 |
其他说明：
□适用√不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | ||
| 委托贷款 | ||
| 债券投资 | ||
| 借款给正源荟 | 6,088,055.56 |
| 合计 | 6,088,055.56 |
(2). 重要逾期利息
□适用√不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用√不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用√不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 655,633,558.85 |
| 1至2年 | 85,981.52 |
| 2至3年 | 309,570.47 |
| 3至4年 | 66,210.64 |
| 4至5年 | 129,640.05 |
| 5年以上 | 401,000.00 |
| 合计 | 656,625,961.53 |
(2). 按款项性质分类
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 单位往来 | 655,373,553.66 | 610,300,769.75 |
| 其他 | 1,252,407.87 | 1,135,705.92 |
| 合计 | 656,625,961.53 | 611,436,475.67 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 203,183.39 | 203,183.39 | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | 203,183.39 | 203,183.39 | ||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 10,146.44 | 10,146.44 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2020年6月30日余额 | 213,329.83 | 213,329.83 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用√不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用√不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 203,183.39 | 10,146.44 | 213,329.83 | |||
| 合计 | 203,183.39 | 10,146.44 | 213,329.83 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
其他应收款核销说明：
□适用√不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 四川嘉瑞源实业有限公司 | 单位往来 | 302,542,090.18 | 1年以内 | 46.08 | - |
| 四川澋源建设有限公司 | 单位往来 | 155,385,566.75 | 1年以内 | 23.66 | - |
| 四川鸿腾源实业有限公司 | 单位往来 | 117,785,086.43 | 1年以内 | 17.94 | - |
| 成都正源荟置业有限公司 | 单位往来 | 57,934,176.59 | 1年以内 | 8.82 | - |
| 四川泰祥源实业有限公司 | 单位往来 | 18,543,176.00 | 1年以内 | 2.82 | - |
| 合计 | / | 652,190,095.95 | / | 99.32 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用√不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
3、 长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 1,601,939,516.94 | 2,057.16 | 1,601,937,459.78 | 1,591,939,516.94 | 2,057.16 | 1,591,937,459.78 |
| 对联营、合营企业投资 | ||||||
| 合计 | 1,601,939,516.94 | 2,057.16 | 1,601,937,459.78 | 1,591,939,516.94 | 2,057.16 | 1,591,937,459.78 |
(1) 对子公司投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 四川嘉瑞源实业有限公司 | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 | ||||
| 四川国栋营造林有限责任公司 | 2,057.16 | 2,057.16 | 2,057.16 | |||
| 厦门聚丰源供应链管理有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||
| 四川鸿腾源实业有限公司 | 981,652,912.73 | 981,652,912.73 | ||||
| 四川泰祥源实业有限公司 | 129,954,991.01 | 129,954,991.01 | ||||
| 成都正源禧悦酒店有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||||
| 成都正源荟置业有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 光华八九八资本管理有限公司 | 27,329,556.04 | 27,329,556.04 | ||||
| 合计 | 1,591,939,516.94 | 10,000,000.00 | 1,601,939,516.94 | 2,057.16 |
(2) 对联营、合营企业投资
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 750,145.99 | 1,292,376.56 | 3,811,645.54 | 3,438,452.61 |
| 其他业务 | 43,401,645.94 | 36,025,013.97 | 71,055,975.27 | 37,769,664.65 |
| 合计 | 44,151,791.93 | 37,317,390.53 | 74,867,620.81 | 41,208,117.26 |
(2). 合同产生的收入情况
□适用√不适用
(3). 履约义务的说明
□适用√不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用√不适用
5、 投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | ||
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 227,351.48 | 1,411,314.00 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 理财产品投资收益 | ||
| 合计 | 227,351.48 | 1,411,314.00 |
6、 其他
□适用√不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 227,351.48 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 591,547.38 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 456,809.83 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 62,906.61 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,969,663.18 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 所得税影响额 | -1,270,307.27 | |
| 少数股东权益影响额 | -194,717.88 | |
| 合计 | 3,843,253.33 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用□不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -4.28 | -0.0756 | -0.0756 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -4.42 | -0.0781 | -0.0781 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
4、 其他
□适用√不适用
第十一节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 载有公司董事长何延龙先生签名的2020年半年度报告全文。 |
| 载有公司法定代表人何延龙先生、主管会计工作负责人谢苏明先生和会计机构负责人罗建华先生签名并盖章的2020年半年度财务报表。 | |
| 报告期内在公司指定信息披露报纸《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。 |
董事长：何延龙董事会批准报送日期：2020年8月17日
修订信息
□适用√不适用