西藏高争民爆股份有限公司
2020年半年度报告2020年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人杨丽华、主管会计工作负责人王乐及会计机构负责人(会计主管人员)贺圆声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述内容，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺。投资者均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。
公司日常经营中可能面临的风险因素详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中公司可能面临的风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
2020年半年度报告 ...... 1
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 9
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12
第五节 重要事项 ...... 28
第六节 股份变动及股东情况 ...... 37
第七节 优先股相关情况 ...... 41
第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 42
第九节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 43
第十节 公司债相关情况 ...... 45
第十一节 财务报告 ...... 46
第十二节 备查文件目录 ...... 165
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、发行人、高争民爆 | 指 | 西藏高争民爆股份有限公司 |
| 集团公司、高争集团、控股股东、高争建材集团 | 指 | 西藏建工建材集团有限公司（原名：西藏高争建材集团有限公司） |
| 西藏自治区国资委 | 指 | 西藏自治区国有资产监督管理委员会 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 西藏证监局 | 指 | 中国证监会西藏监管局 |
| 深交所、证券交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所股票上市规则》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《西藏高争民爆股份有限公司章程》 |
| 报告期、本报告期、本年度 | 指 | 2020年1月1日至2020年6月30日 |
| 报告期末、期末 | 指 | 2020年6月30日 |
| 董事会 | 指 | 西藏高争民爆股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 西藏高争民爆股份有限公司监事会 |
| 吉圣高争 | 指 | 西藏吉圣高争新型建材有限公司 |
| 中金新联 | 指 | 西藏中金新联爆破工程有限公司 |
| 宜宾威力 | 指 | 四川宜宾威力化工有限公司 |
| 成远矿业 | 指 | 成远矿业开发股份有限公司 |
| 高争国旺 | 指 | 西藏高争国旺保安服务有限责任公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 高争民爆 | 股票代码 | 002827 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 西藏高争民爆股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 高争民爆 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Tibet GaoZheng Explosive Co., Ltd. | ||
| 公司的法定代表人 | 杨丽华 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 刘长江 | 李国兵 |
| 联系地址 | 拉萨市经济技术开发区A区林琼岗路18号 | 拉萨市经济技术开发区A区林琼岗路18号 |
| 电话 | 0891-6402807 | 0891-6402815 |
| 传真 | 0891-6807952 | 0891-6807952 |
| 电子信箱 | liuchangjiang2006113@126.com | ner123@qq.com |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2019年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2019年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 241,007,009.55 | 142,995,102.46 | 68.54% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,199,573.74 | 6,109,375.31 | -80.37% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 650,925.12 | 4,536,374.88 | -85.65% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -9,997,457.54 | -8,691,305.10 | -15.03% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.004 | 0.02 | -80.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.004 | 0.02 | -80.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.16% | 0.76% | -0.60% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,312,039,502.52 | 1,222,827,862.66 | 7.30% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 769,050,814.67 | 765,705,711.47 | 0.44% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -36,348.62 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,033,297.67 | 主要是由于政府对药库搬迁补助及保险理赔款收入所致 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | |
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0.00 | |
| 债务重组损益 | 0.00 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | 0.00 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0.00 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0.00 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 57,575.34 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 0.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0.00 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 0.00 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,326,733.08 | 主要是对外捐赠支出 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | |
| 减：所得税影响额 | 191,964.87 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -12,822.18 | |
| 合计 | 548,648.62 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第10号——上市公司从事民用爆破相关业务》的披露要求
一、报告期内民用爆破行业的总体供求趋势
2020年上半年，受到新型冠状病毒肺炎疫情的影响，全球经济遭受重创，尽管国内疫情较快得到了控制，但由于国内经济早已和全球经济融为一体，外围形势恶劣，中国也难独善其身，西藏地区民爆市场需求由于受到新冠疫情的影响，区内基建、矿山、水电站产业链上下游等企业的停工抗疫，导致公司面临较大的经营压力。公司克服种种困难，积极妥善组织疫情防控，科学合理安排复产复工，实现了生产建设平稳有序，为实现全年奋斗目标打下来坚实的基础。
二、公司主营业务及行业情况
公司作为西藏自治区民爆企业，主营业务为民爆器材的销售（流通）、配送、工业炸药生产和爆破服务。公司自设立以来一直专注于通过自有营销网络从事工业炸药、工业雷管、工业索类等民爆器材的销售、仓储、运输。目前已在拉萨、林芝、昌都、日喀则、山南、那曲、阿里等六市一地区设立了销售网点、配送网络及储存仓库，销售范围覆盖整个西藏自治区，日常经营的民爆器材约二十种；公司民爆器材用途主要是为基建、矿山开采以及水利设施服务。
根据未来民爆行业的发展趋势以及行业主管部门进一步提出“鼓励以产业链为纽带的上、下游企业整合，向科研、生产、销售、爆破服务一体化方向发展，着力提升企业核心竞争力”，公司已从民用爆破器材生产企业向爆破服务转型基本完成，公司近年来大力发展爆破服务，不断延伸产业链，为西藏地区的大中型矿山提供爆破服务，促进公司现场混装炸药产能的释放，布局大型矿山客户的现场混装炸药市场，为公司进军矿山爆破服务市场奠定了基础。
（一）经营模式
1、采购模式
公司设有供应部，负责公司原材料与成品采购，其中原材料主要有硝酸铵、复合腊、石蜡、纸等；成品有胶状乳化炸药、导爆管雷管、工业电雷管、工业导爆索等。供应计划依据物资需求计划制定，分为年度、月份和临时（急件）计划，由供应部计划室统一集中管理。公司根据上年度销售情况和第二年行业预测情况、年度订货会议等信息制定下年度需求计划和采购计划。结合年度采购计划、实际销售情况制定月度需求计划与采购计划，原料按公司经营计划由制造部下达，或仓储部根据实际库存下达，供应部根据生产实际及市场资源状态分解执行；外购产成品由销售部根据销售情况下达，供应部根据库存情况及市场资源状态分解执行。成品采购前，公司需在民用爆炸物品信息管理系统网上申报采购信息，申报内容包含采购厂家、采购品种、采购数量、运输公司等信息，并向公安机关现场申请《民用爆炸物品购买许可证》、《民用爆炸物品运输许可证》。
2、生产模式
公司主营产品有胶状乳化炸药、粉状乳化炸药、工业雷管、工业索类等民爆器材，其中部分胶状乳化炸药由公司自行生产，其余产品均从其他民爆器材生产企业采购。
在生产的组织和实施上，本公司采用以销定产的生产模式；根据年度销售计划，制定公司年度生产计划和各车间的月度计划，报主管领导批准后组织实施。
3、销售模式
公司产品销售模式以“维护企业利益、稳定销售渠道、优化客户群体”为原则，采取直供的销售模式直接向终端客户销售。公司设有销售部门，销售部是公司产品集中销售的主要部门，负责产品的市场调研和开发、销售计划编制、制订销售价格建议、落实销售计划、签订销售合同及客户（订单）管理等工作。协助公司其他职能部门完成销售业务流程中收款、发货及售后服务异议处理等工作。
(二)所属行业情况
公司所处民爆行业，由于高危性和公共安全等原因，民爆器材的生产、销售、购买、运输、爆破作业均受到国家严格管控，民爆器材大范围、远距离经营能力受到较大限制，因而民爆器材的销售具有较强的区域性。公司地处西藏自治区，员工中有很大一部分的藏族同胞，为尊重藏族的传统习俗，藏历节日期间均实行休假制度；并且西藏地区气候条件比较特别，高寒高冷高海拔，冬季严寒多冰雪，大部分工程施工项目都必须停工，导致公司生产形成了明显的季节性特征，主要表现为一季度因为节日因素及气候因素产销量相比其他季度较低。
（三）行业政策的变化
报告期内，民爆行业的主管部门为工信部、公安部。工信部负责民爆器材生产、销售的安全监督管理；公安部负责民爆器材公共安全管理和民爆器材购买、运输的安全监督管理，监控民爆器材流向，同时还负责爆破作业单位的资质申请、爆破项目全过程的管理、爆破作业的安全管理等。
公司需要遵循行业主管部门制定的民爆行业的相关政策和法律法规，目前主要有以下法规：《中华人民共和国安全生产法》《民用爆炸物品安全管理条例》《民用爆炸物品生产许可实施办法》《民用爆炸物品安全生产许可实施办法》《民用爆炸物品销售许可实施办法》《民用爆炸物品产品质量监督检查管理办法》《爆破作业人员资格条件和管理要求》《爆破作业单位资质条件和管理要求》《爆破作业项目管理要求》等，进行合法合规经营。
报告期内，公司主要业务、产品、经营模式以及民爆行业政策等均未发生重大变化。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 较年初增加1200万元，上升100%，主要为本期对西藏保利久联民爆器材发展有限公司的股权投资1200万元。 |
| 固定资产 | 无重大变化 |
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 无重大变化 |
| 货币资金 | 无重大变化 |
| 预付款项 | 较年初增加1245万元，上升135.83%，主要是因为成远公司预付材料款所致。 |
| 其他非流动资产 | 较年初增加5653万元，主要是由于成远公司预付设备款所致。 |
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司在民爆产业公司拥有生产、销售、运输、爆破服务等一体化服务产业链，并在各环节造就了核心竞争优势。
（一）区位和市场优势
公司地处矿产资源丰富、基础设施建设尚处于高速发展阶段的西藏地区。随着国家加大西部大开发的力度，对西藏地区铁路、高速公路、水利工程等基础设施建设以及矿山资源开采的投资规模将进一步扩大，西藏地区民爆器材的需求量将逐年递增。
西藏地区矿产资源丰富，开发历史悠久。特别是近十几年来，以开发铬、铜、铅、锌、盐湖、地热、硼等优势资源为主的经营活动有序开展。在格局上已初步形成拉萨、山南、昌都等几个较明显的矿产资源开发经济区域，矿业经济已经或正在成为资源所在地主要的财政来源和支柱产业。据中国国土资源部数据，目前西藏自治区已发现102种矿产资源、矿点3,000余处、盐湖500余座；其中，铬铁矿、铜矿、锑矿，以及锂、硼、钾等均为藏区优势资源；据估算，西藏已查明铬铁矿占国内储量比例80%以上、铜矿储量占比50%以上、锂资源占比近2/3。随着青藏铁路的全面开通和能源、交通问题的逐步改善，长期以来，高运输成本和电力紧张制约西藏矿业发展的问题，正在得到改善和解决。西藏地区矿业经济呈现出蓬勃发展的景象，对民爆器材蕴藏着巨大的需求量。
（二）营销网络优势
公司是目前西藏自治区的民爆器材流通企业，近年来公司通过加大投资不断完善营销网络，目前已在拉萨、林芝（察隅、墨脱）、昌都（贡觉、洛隆）、日喀则、山南、那曲、阿里等六市一地区设立了民爆器材销售网点、配送网络及储存仓库，并配备专业运输队伍，形成了覆盖整个西藏自治区的营销网络体系。借助完善的营销网络，公司可以及时获得客户需求信息，形成快速反应能力，更好的与客户进行沟通，大大提升了公司的市场营销能力和服务能力。
（三）安全管理优势
“没有安全就没有效益”，安全生产永远是民爆企业经营管理中的一个永恒的主题，也是公司实现可持续发展的重要保障。公司多年来专注于民爆器材的生产与销售，积累了全面的、符合西藏地区实际情况的安全管理技术和经验，培养了一批经验
丰富的工业炸药生产与经营管理人员，并形成了规范有效的安全管理体系和长效机制，有效保障了安全生产。
(四)民爆服务一体化优势
《民用爆炸物品安全管理条例》和《民用爆炸物品行业“十二五”规划》明确提出鼓励发展民爆器材科研、生产、销售、爆破服务一体化的经营模式，目前公司已初步完成了民爆服务一体化，公司将更具有行业竞争优势。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2020年上半年，面对国内新冠肺炎疫情带来的严峻考验，公司坚决贯彻落实国家及地方的各项决策部署，坚定推进疫情防控、积极复工复产工作。报告期内，公司持续关注国内市场动态，在完好地生产、交付既有订单的基础上，积极地探求、把握变局中的商机，不断拓展公司的业务布局，为产能的进一步释放做好前期筹备。报告期内公司实现营业收入24,100.70万元，同比去年增长68.54%%；实现利润总额1,016.47万元，同比上升4.70%；归属于上市公司所有者净利润119.96万元，同比下降-80.37%。2020年上半年，公司努力克服新冠肺炎疫情的不利影响，积极采取多项措施，提高销售收入，提升盈利水平，主要工作的开展情况如下：
1、强化市场开拓，逆流而上突如其来的新冠肺炎疫情对全球经济造成了重大冲击，上半年西藏地区及区外市场客户复工复产缓慢，受新冠肺炎疫情影响不断加剧。在特殊时期，公司积极行动，严密部署落实疫情防控工作，全面统筹快速分批复工，积极恢复生产，凭借着可靠的产品、专业的服务以及行业的深耕细作，有效保证了已有客户的需求，并持续加强市场开拓，增加收入。
2、优化过程控制，追求品质公司继续秉承“以顾客为中心，以质量求发展；强化状态管理，持续提升品质。设备方面，强化日常点检及维修保养，依靠设备保障品质；品质方面，不断完善检验方法和标准。
3、细化成本管控，提质增效持续进行自动化及信息化升级，全面细化成本管控。优化工艺流程，统筹指导生产成本降低；提高生产效率，并降低生产成本和资金成本；增强信息共享，提高管理效率，并降低管理成本。公司不断探索细化有效的管控措施。
二、主营业务分析
概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 241,007,009.55 | 142,995,102.46 | 68.54% | 主要系2019年年末合并成远公司 |
| 营业成本 | 164,085,508.72 | 81,533,394.49 | 101.25% | 主要系2019年年末合并成远公司 |
| 销售费用 | 15,567,141.56 | 19,335,899.20 | -19.49% | |
| 管理费用 | 45,599,228.35 | 32,064,675.77 | 42.21% | 主要系2019年年末合并成远公司 |
| 财务费用 | 2,861,636.99 | 1,171,986.14 | 144.17% | 银行贷款增加，相应利息支出增加 |
| 所得税费用 | -388,972.22 | 1,780,410.27 | -121.85% | 所得税汇算清缴退税 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,997,457.54 | -8,691,305.10 | -15.03% | 主要是由于2019年12月合并成远公司 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,646,957.51 | -148,368,768.71 | 53.06% | 主要是由于成远公司投资项目建设支出同比去年减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,715,696.70 | 2,915,309.24 | 1,090.81% | 主要是由于贷款同比去年增加所致 |
| 现金及现金等价物净 | -44,928,718.35 | -154,144,764.57 | 70.85% | 主要是由于经营活动 |
| 增加额 | 现金流量净额、投资活动现金流量净额以及筹资活动现金流量净额变动所致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司的利润构成发生一定的变化。由于疫情与直供政策的影响，导致公司2020年1-6月民爆器材毛利润占总毛利润比仅为27%，较去年同期下降34%；同时2019年底公司完成收购成远矿业开发股份有限公司，导致报告期内爆破服务毛利润占总毛利润比达75%，同比去年上升36%。营业收入构成
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 241,007,009.55 | 100% | 142,995,102.46 | 100% | 68.54% |
| 分行业 | |||||
| 民爆器材 | 41,548,175.88 | 17.24% | 73,974,668.29 | 51.73% | -43.83% |
| 运输服务 | 3,772,838.18 | 1.57% | 3,954,635.50 | 2.77% | -4.60% |
| 爆破服务 | 194,318,373.18 | 80.63% | 63,462,102.93 | 44.38% | 206.20% |
| 其他 | 1,367,622.31 | 0.57% | 1,603,695.74 | 1.12% | -14.72% |
| 分产品 | |||||
| 工业炸药 | 28,541,076.65 | 11.83% | 51,004,593.72 | 35.67% | -44.04% |
| 工业管类 | 12,352,347.27 | 5.13% | 21,010,301.74 | 14.69% | -41.21% |
| 工业索类 | 654,751.96 | 0.27% | 1,354,283.18 | 0.95% | -51.65% |
| 起爆类 | 605,489.65 | 0.42% | -100.00% | ||
| 运输服务 | 3,772,838.18 | 1.57% | 3,954,635.50 | 2.77% | -4.60% |
| 爆破服务 | 194,318,373.18 | 80.63% | 63,462,102.93 | 44.38% | 206.20% |
| 其他 | 1,367,622.31 | 0.57% | 1,603,695.74 | 1.12% | -14.72% |
| 分地区 | |||||
| 西藏自治区 | 197,551,906.36 | 81.97% | 142,995,102.46 | 100.00% | 38.15% |
| 黑龙江 | 3,720,727.89 | 1.54% | 100.00% | ||
| 宁夏回族自治区 | 9,062,493.38 | 3.76% | 100.00% | ||
| 辽宁 | 30,671,881.92 | 12.73% | 100.00% | ||
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 民爆器材 | 41,548,175.88 | 20,544,221.43 | 50.55% | -43.83% | -43.10% | -0.64% |
| 爆破服务 | 194,318,373.18 | 136,630,749.67 | 29.69% | 206.20% | 244.51% | -7.82% |
| 分产品 | ||||||
| 工业炸药 | 28,541,076.65 | 16,009,003.09 | 43.91% | -44.04% | -42.73% | -1.29% |
| 爆破服务 | 194,318,373.18 | 136,630,749.67 | 29.69% | 206.20% | 244.51% | -7.82% |
| 分地区 | ||||||
| 西藏自治区 | 197,551,906.36 | 128,823,818.09 | 34.79% | 38.15% | 58.00% | -8.19% |
| 辽宁 | 30,671,881.92 | 24,828,684.67 | 19.05% | 100.00% | 100.00% | 19.05% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第10号——上市公司从事民用爆破相关业务》的披露要求
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分产品 | ||||||
| 工业炸药 | 28,541,076.65 | 16,009,003.09 | 43.91% | -44.04% | -42.73% | -1.29% |
| 工业管类 | 12,352,347.27 | 4,077,874.49 | 66.99% | -41.21% | -43.59% | 1.40% |
| 工业索类 | 654,751.96 | 458,066.58 | 30.04% | -51.65% | -26.30% | -24.07% |
| 工业起爆类 | -722.73 | |||||
| 运输服务 | 3,772,838.18 | 5,673,819.62 | -50.39% | -4.60% | 55.71% | -58.25% |
| 爆破服务 | 194,318,373.18 | 136,630,749.67 | 29.69% | 206.20% | 244.51% | -7.82% |
| 其他业务收入 | 1,367,622.31 | 1,236,718.00 | 9.57% | -14.72% | -41.70% | 41.85% |
| 分服务 | ||||||
| 民爆器材 | 41,548,175.88 | 20,544,221.43 | 50.55% | -43.83% | -43.10% | -0.64% |
| 运输服务 | 3,772,838.18 | 5,673,819.62 | -50.39% | -4.60% | 55.71% | -58.25% |
| 爆破服务 | 194,318,373.18 | 136,630,749.67 | 29.69% | 206.20% | 244.51% | -7.82% |
| 其他业务收入 | 1,367,622.31 | 1,236,718.00 | 9.57% | -14.72% | -41.70% | 41.85% |
| 分地区 | ||||||
| 西藏自治区 | 197,551,906.36 | 128,823,818.09 | 34.79% | 38.15% | 58.00% | -8.19% |
| 黑龙江 | 3,720,727.89 | 3,968,396.85 | -6.66% | 100.00% | 100.00% | -6.66% |
| 宁夏回族自治区 | 9,062,493.38 | 6,464,609.11 | 28.67% | 100.00% | 100.00% | 28.67% |
| 辽宁 | 30,671,881.92 | 24,828,684.67 | 19.05% | 100.00% | 100.00% | 19.05% |
各类民用爆炸产品的许可产能情况
√ 适用 □ 不适用
| 产品类别 | 许可产能 | 产能利用率 | 在建产能 | 投资建设情况 |
| 混装工业炸药 | 1万吨 | 23.65% | 目前暂无在建产能 | 不适用 |
| 胶装乳化炸药 | 1.2万吨 | 19.18% | 目前暂无在建产能 | 不适用 |
无
公司是否利用自有车辆从事民用爆炸产品运输业务
√ 是 □ 否
公司全资子公司西藏高争运输服务有限公司，拥有重型厢式货车30辆（核定载重量为10吨/辆）、 中型厢式货车1辆（核定载重量为5吨/辆）、中型厢式货车3辆（核定载重量为3吨/辆） 、中型厢式货车2辆（核定载重量为2吨/辆）、 轻型厢式货车2辆（核定载重量为1吨/辆），共计38辆民用爆炸物品专用运输车。爆破公司挂在运输公司重型特殊结构车5辆（核定载重量为吨/辆）、 中型厢式货车3辆（核定载重量为10吨/辆）、西藏高争民爆股份有限公司昌都分公司拥有重型厢式货车4辆（核定载重量为10吨/辆）、 轻型厢式货车1辆（核定载重量为0.8吨/辆）,目前公司已具有较强的危险品货物运输能力，能够保障公司日常经营民用爆炸物品的运输。
在报告期内取得的相关资质及许可的类型、适用区域和有效期
□ 适用 √ 不适用
报告期内安全管理相关内部控制制度的建设及运行情况
公司始终把安全作为发展的第一要素，全面履行安全生产管理主体责任，狠抓民爆物品生产、销售、运输、爆破作业环节各项安全管理工作，筑牢了安全生产管理防线，彻底杜绝了各类安全事故的发生。一是积极落实主体责任，按照“以人为本、安全第一、综合治理”的工作方针，根据“三个必须”、“党政同责，一岗双责”的工作要求，明确安全生产责任，强化安全生产意识；二是进一步完善内控制度，通过印发并施行《西藏高争民爆股份有限公司关于实行违章违规有奖举报的通知》、《西藏高争民爆股份有限公司关于评选2019年度安全生产优秀的通知》等进一步激励全体员工积极参与安全生产工作；三是强化安全检查督导，实现隐患常态化治理。通过采取自查自纠、抽检、巡检等措施，确保公司安全生产工作处于有序监管；上半年全公司累计开展自查自纠50余次，各类隐患63项，整改63项，整改率达到100%；五是注重教育教育培训，提高全员安全意识，上半年公司（包含各分子公司、机关、化工厂）累计组织开展各类培训23（场）、300余人（次）培训内容涉及内部规章管理、厂规厂纪、操作规程、安全技能知识、消防安全知识、法律法规及民爆行业相关条例等。因受疫情影响，上半年教育培训同比去年有所减少；六是落实上级部门各项决策部署，传达落实党中央、国务院和自治区党委政府决策部署以及经信厅(局)、国资委、建工建材集团等主管部门关于安环生产工作的一系列工作要求，上半年累计落实传达各类文件60余份；七是大力实施科技强安战略，努力提升信息化安全监管水平，依托公司信息化平台，大力推进信息技术与安全生产的深度融合，以安全信息化建设引领推动安全生产工作，实现大数据共享和对民爆物品生产仓储运输环节全程管理监控。
是否开展境外业务
□ 是 √ 否
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
相关数据变动主要是公司受新冠疫情影响较大，公司、子公司及上下游企业复工延迟，交通限制导致人员返岗受阻以及原料、产品无法正常运输，导致公司民用爆破器材销售量大幅下降，爆破服务数据的上升主要是报告期内合并成远矿业公司数据同比去年大幅上升所致。
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 57,575.34 | 0.57% | 否 | |
| 资产减值 | -2,813,129.11 | -27.68% | 主要是由于计提应收款项信用减值损失 | 否 |
| 营业外收入 | 1,099,580.00 | 10.82% | 主要是由于政府对药库搬迁补助及保险理赔款收入所致 | 否 |
| 营业外支出 | 1,429,654.60 | 14.06% | 主要是由于捐赠所致 | 否 |
| 其他收益 | 1,036,639.19 | 10.20% | 西藏高校就业生补贴及稳岗补贴 | 否 |
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增 | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | 减 | ||
| 货币资金 | 183,477,463.58 | 13.98% | 291,828,416.82 | 29.46% | -15.48% | 主要是由于支付工程款及成远公司支付设备款 |
| 应收账款 | 204,821,932.11 | 15.61% | 60,478,584.46 | 6.11% | 9.50% | 主要是由于增加成远开业开发股份有限公司 |
| 存货 | 18,738,072.95 | 1.43% | 18,250,543.93 | 1.84% | -0.41% | 无重大变化 |
| 投资性房地产 | 1,400,948.72 | 0.11% | 1,514,436.44 | 0.15% | -0.04% | 无重大变化 |
| 长期股权投资 | 12,000,000.00 | 0.91% | 0.91% | 主要是本期确认对西藏保利久联民爆器材发展有限公司的股权投资。 | ||
| 固定资产 | 374,974,552.52 | 28.58% | 305,873,969.74 | 30.88% | -2.30% | 无重大变化 |
| 在建工程 | 202,494,041.38 | 15.43% | 114,928,035.63 | 11.60% | 3.83% | 主要是由于增加成远开业开发股份有限公司 |
| 短期借款 | 89,036,881.06 | 6.79% | 92,558,287.02 | 9.34% | -2.55% | 主要是由于归还到期银行贷款 |
| 长期借款 | 93,905,074.28 | 7.16% | 7.16% | 主要是由于本报告期银行贷款增加 | ||
| 预付款项 | 21,628,971.51 | 1.65% | 7,852,391.61 | 0.79% | 0.86% | 无重大变化 |
| 无形资产 | 75,663,834.82 | 5.77% | 51,778,530.34 | 5.23% | 0.54% | 无重大变化 |
| 其他非流动资产 | 68,381,939.58 | 5.21% | 26,734,522.08 | 2.70% | 2.51% | 无重大变化 |
| 应付账款 | 111,442,676.80 | 8.49% | 20,776,900.98 | 2.10% | 6.39% | 主要是由于2019年末合并成远公司所致 |
| 预收款项 | 6,784,998.66 | 0.69% | -0.69% | 2020年执行新的收入准则将预收款项调至合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 29,308,130.21 | 2.23% | 16,604,195.67 | 1.68% | 0.55% | 无重大变化 |
| 交易性金融资产 | 100,000,000.00 | 10.10% | -10.10% | 主要是由于上期投资理财款项收回，本报告期未购买投资理财产品 | ||
| 合同资产 | 33,600,761.98 | 2.56% | 2.56% | 2020年实行新的收入准则 | ||
| 合同负债 | 59,984,052.72 | 4.57% | 4.57% | 2020年执行新的收入准则将预收款项调至合同负债 |
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 其他 | 5,288,174.99 | 5,288,174.99 | ||||||
| 其他 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||||
| 应收款项融资 | 20,380,646.14 | -4,720,435.09 | 15,660,211.05 | |||||
| 上述合计 | 25,668,821.13 | -4,720,435.09 | 20,948,386.04 | |||||
| 金融负债 | 25,668,821.13 | -4,720,435.09 | 20,948,386.04 | |||||
其他变动的内容无报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 其他货币资金 | 800,000.00 | 保函保证金 |
| 机器设备 | 6,439,191.10 | 融资租赁抵押 |
| 房屋建筑物 | 5,061,094.31 | 短期借款抵押 |
| 房屋建筑物 | 117,357.88 | 短期借款抵押 |
| 土地使用权 | 1,502,869.80 | 短期借款抵押 |
| 房屋建筑物 | 77,117,174.15 | 长期借款抵押 |
| 土地使用权 | 7,292,338.67 | 长期借款抵押 |
| 合计 | 98,330,025.91 | -- |
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 17,937,763.26 | 34,989,028.70 | -48.73% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 西藏保利 | 民用爆破 | 其他 | 12,000,000 | 21.00% | 自有资金 | 贵州久联 | 长期 | 民爆器材 | 目前该项 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2019年11 | 巨潮资讯 |
| 久联民爆器材发展有限公司 | 器材的生产、销售、运输、研究开发 | .00 | 民爆器材发展股份有限公司、西藏升航建材产业集团有限公司 | 目正处于选址中 | 月15日 | 网（公告编号2019-062） | ||||||||
| 合计 | -- | -- | 12,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 西藏高争民爆股份有限公司原703仓库搬迁项目 | 自建 | 是 | 民爆行业 | 5,927,718.13 | 88,477,347.62 | 自筹 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 2018年08月03日 | 巨潮资讯网《关于原703民爆综合仓库搬迁建设追加投资的公告》 |
| 西藏高争民爆 | 自建 | 是 | 民爆行业 | 10,045.13 | 5,907,544.42 | 自筹 | 11.79% | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 2019年04月19 | 巨潮资讯网《关 |
| 股份有限公司山南仓库搬迁项目 | 日 | 于山南仓库仓库搬迁项目的公告》 | ||||||||||
| 合计 | -- | -- | -- | 5,937,763.26 | 94,384,892.04 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
4、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 其他 | 5,600,000.00 | 311,825.01 | 5,288,174.99 | 自有资金 | ||||
| 其他 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 57,575.34 | 自有资金 | ||||
| 合计 | 5,600,000.00 | 0.00 | 311,825.01 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 57,575.34 | 5,288,174.99 | -- |
5、金融资产投资
（1）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
6、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 34,952.82 |
| 报告期投入募集资金总额 | 7,072.02 |
| 已累计投入募集资金总额 | 31,124.3 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 2,368.17 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 17,073.82 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 48.85% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 截至2020年6月30日止，本公司尚有未使用的募集资金49,980,017.20元（含理财收益及利息收入），存放于募集资金专用账户。 注：本报告期变更用途的募集资金总额2368.17万元属于2019年度累计变更用途募集资金的一部分，故不再累计变更用 | |
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
途总额进行计算。承诺投资项目和超
募资金投向
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 对西藏高争爆破工程有限公司增资项目 | 是 | 10,505.73 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2019年12月31日 | 0 | 不适用 | 是 |
| 年产3,000万发工业雷管生产线建设项目 | 是 | 6,722.3 | 154.21 | 0 | 154.21 | 100.00% | 2019年12月31日 | 0 | 不适用 | 是 |
| 信息化平台二期建设项目 | 否 | 4,502.9 | 4,502.9 | 28.76 | 3,510.36 | 77.96% | 2019年12月31日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 乳化炸药生产线技术改造项目 | 否 | 3,026 | 3,026 | 0 | 2,499.62 | 82.60% | 2017年09月30日 | -610.06 | 不适用 | 否 |
| 危险货物运输项目 | 是 | 3,032 | 3,032 | 19.26 | 1,511.57 | 49.85% | 2021年12月31日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 7,163.89 | 7,163.89 | 0 | 7,176.06 | 100.17% | 0 | 不适用 | 否 | |
| 收购成远矿业开发股份有限公司51%股权项目 | 是 | 14,705.65 | 5,429.08 | 14,677.56 | 99.81% | 1,829.88 | 是 | 否 | ||
| 闲置募集资金永久补充流动资金 | 是 | 2,368.17 | 1,594.92 | 1,594.92 | 67.35% | 不适用 | 否 | |||
| 承诺投资项目小计 | -- | 34,952.82 | 34,952.82 | 7,072.02 | 31,124.3 | -- | -- | 1,219.82 | -- | -- |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| - | 否 | |||||||||
| 合计 | -- | 34,952.82 | 34,952.82 | 7,072.02 | 31,124.3 | -- | -- | 1,219.82 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、公司信息化平台二期建设项目：由于目前信息化平台二期建设项目正处于竣工结算阶段，部分款项需结算后支付。 2、危险货物运输项目：由于土地出让手续正在申请办理，导致该项目办公场所、停车场、维修车间等基础设施未能正常建设，2020年4月23日召开的第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将危险货物运输在项目由原计划的2019年12月31日延长至2021年12月31日。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 1、对西藏高争爆破工程有限公司增资项目：2019年4月17日第二届董事会第十七次会议，2019年5月10日2018年度股东大会审议通过《关于调整“西藏高争爆破工程有限公司增资项目”投资金额的议案》，公司将该募投项目的投资金额由10,505.734万元变更为5,000万元（其中3,700万元作为设备购置费，1,300万元作为西藏高争爆破工程有限公司补充流动资金）。2019年11月6日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》。针对民爆行业内各企业竞争加剧的现状，公司拟通过对外并购方式取得一家爆破作业资质等级高、施工能力强的爆破服务公司，加快企业产业升级，决定终止实施“对西藏高争爆破工程有限公司增资项目”；该项目累计使用募集资金1.252.11万元已于2019年12月31日前退回。 2、年产3,000万发工业雷管生产线建设项目：2019年5月10日，公司召开2018年度股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》。因数码芯片电子雷管技术不成熟、不稳定，存在一定的安全隐患；在藏建设雷管生产线存在原料的运输风险、运输成本较高等因素，决定终止实施“年产3,000万发工业雷管生产线建设项目”。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
| 以前年度发生 | |
| 公司于2019年1月3日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点以及调整募集资金使用安排的议案》，拟变更“危险货物运输项目”的实施地点及调整其募集资金使用安排。该项目的实施主体为公司的全资子公司西藏高争运输服务有限公司，投资金额3,032.00万元，项目建设期为三年。具体变更情况如下：公司拟将募投项目“危险货物运输项目”的停车场、办公场所、维修车间的实施地点由拉萨市曲水县聂当乡变更至昌都市卡若区沙格村。 | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 2017年4月13日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议决议公告，审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，公司拟以募集资金3,628.02万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事、保荐机构发表了同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2017]第ZB10350号以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告。截至2017年12月31日，本公司已完成先期投入募集资金投资项目的资金部分的置换。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2020年6月30日止，本公司尚有未使用的募集资金49,980,017.20元（含理财收益与利息收入）存放于募集资金专用账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
（3）募集资金变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 收购成远矿业开发股份有限公司51%股权项目 | 对西藏高争爆破工程有限公司增资项目、年产3,000万发工业雷管生产线建设项目 | 14,705.65 | 5,429.08 | 14,677.56 | 99.81% | 1,829.88 | 是 | 否 | |
| 闲置募集资金永久补充流动资金 | 收购成远矿业开发股份有限公司51%股权项目 | 2,368.17 | 1,594.92 | 1,594.92 | 67.34% | 不适用 | 否 | ||
| 合计 | -- | 17,073.82 | 7,024 | 16,272.48 | -- | -- | 1,829.88 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 1、对西藏高争爆破工程有限公司增资项目：2019年5月10日公司召开2018年度股东大会审议通过《关于调整“西藏高争爆破工程有限公司增资项目”投资金额的议案》，公司将该募投项目的投资金额由10,505.734万元变更为5,000万元（其中3,700万元作为设备购置费，1,300万元作为西藏高争爆破工程有限公司补充流动资金）。具体公告详情请参考公司于2019年4月19日披露的《西藏高争民爆股份有限公司关于调整部分募投项目的公告》（2019-017）。2019年11月6日公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》。针对民爆行业内各企业竞争加剧的现状，公司拟通过对外并购方式取得一家爆破作业资质等级高、施工能力强的爆破服务公司，加快企业产业升级，决定终止实施“对西藏高争爆破工程有限公司增资项目”；该项目累计使用募集资金1.252.11万元已于2019年12月31日前退回。详细信息披露情况请参考2019年第三次临时股东大会公告（2019-061） 2、年产3,000万发工业雷管生产线建设项目：2019年5月10日，公司召开2018年度股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》。因数码芯片电子雷管技术不成熟、不稳定，存在一定的安全隐患；在藏建设雷管生产线存在原料的运输风险、运输成本较高等因素，决定终止实施“年产3,000万发工业雷管生产线建设项目”。具体公告详情请参考公司于2019年9月17日披露的《关于终止部分募投项目的公告》（2019-047） 3、收购成远矿业开发股份有限公司51%股权项目，针对民爆行业内各企业竞争加剧的现状，公司拟通过对外并购方式取得一家爆破作业资质等级高、施工能力强的爆破服务公司，加快企业产业升级，决定收购成远矿业开发股份有限公司51%股权。 | ||||||||
| 公司于2019年11月6日经公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》、《关于使用闲置募集资金用于本次重大资产购买项目的议案》。将终止后的募投项目闲置募集资金约15,821.71万元（不含理财收益），用于收购成远矿业开发股份有限公司51%股权项目。详细信息披露情况请参考2019年第三次临时股东大会公告（2019-061）。 4、闲置募集资金永久补充流动资金：（一）一变更原因：将闲置募集资金永久补充流动资金，可增加公司流动性、提高资金使用效率、增强公司运营能力。基于公司发展战略，补充流动资金能够充分利用行业低谷期的扩展机遇，有力地保障公司稳步开拓下游市场、合理分配资源，为公司实现当前发展和未来布局提供助力。（二）决策程序：2020年5月15日公司召开2019年度股东大会审议通过了《关于部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》。（三）详细信息披露情况：请参考关于部分闲置募集资金永久补充流动资金的公告（2020-024）、2019年度股东大会公告（2020-029） | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
（4）募集资金项目情况
| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 2020年08月22日 | 巨潮资讯网《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 |
7、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 成远矿业开发股份有限公司 | 子公司 | 爆破服务 | 66,592,610.00 | 377,640,023.12 | 199,096,635.40 | 125,738,269.83 | 15,880,200.18 | 18,150,807.14 |
| 西藏高争爆破工程有限公司 | 子公司 | 爆破服务 | 46,511,622.00 | 182,372,163.63 | 54,187,830.60 | 77,768,646.65 | 1,167,204.62 | 689,910.29 |
| 西藏运输服务有限公司 | 子公司 | 运输服务 | 30,000,000.00 | 50,882,151.90 | 38,994,792.43 | 11,322,043.32 | -1,502,098.78 | -1,529,584.11 |
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明
公司主要控股子公司西藏高争爆破工程有限公司报告期内经营业绩同比去年出现较大波动，主要原因是（一）2020年高争爆破新增员工52名，导致人工成本增加。（二）昌都混装炸药基面站开始试生产运营，试生产期间混装炸药收入和成本计入在建工程，冲减工程成本。（三）报告期内同比去年新增财务费用74万元主要是贷款增加所致。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对2020年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
(一)行业政策调整加剧行业竞争的风险
民爆行业属于高危行业，出于行业安全的考虑，一直以来政府行政监管较多，为民爆行业的特点。近年来，行业主管部门提出了逐步实现市场化的行业发展方向，且取得了较好的进展，民爆产品出厂价格全面放开，地区封锁、地方保护被进一步打破，产品跨省流通增多。随着市场化进程的推进，民爆企业的竞争趋于激烈，民爆产品的终端销售价格趋于下降，地区封锁导致的溢价有所减弱。虽然这个过程会促进企业的不断内挖潜力及外部的兼并重组，长期来看，具有竞争优势的企业会获得更好的发展机会，但短期内，竞争可能会在一定程度上影响到行业内企业的利润水平。
2006年国务院颁布的《民用爆炸物品安全管理条例》鼓励民用爆炸物品从业单位采用提高民用爆炸物品安全性能的新技术，鼓励发展民用爆炸物品生产、配送、爆破作业一体化的经营模式；2011年发布的《民用爆炸物品行业“十二五”发展规划》鼓励民用爆炸物品行业进一步优化产品结构、提高产业集中度、推行爆破服务一体化模式；《民用爆炸物品行业发展规划（2016-2020年）》中民爆行业产业政策调整，正引领民爆行业逐步提高产业集中度，促进规模化和集约化经营，并向民用爆炸物品生产、配送、爆破作业一体化的经营模式方向发展。
作为西藏自治区的民爆企业，公司的生产经营符合国家产业政策，销售网点与储存仓库遍布西藏各地区，年产10,000吨现场混装炸药车作业系统也投入生产，具备适应行业发展要求的竞争优势。目前，西藏地区大型矿山等企业已实行直供政策，如果公司不能进一步充分利用民爆行业产业政策调整和产品结构优化所带来的发展机遇，迅速适应《民用爆炸物品安全管理条例》、《民用爆炸物品行业“十二五”发展规划》和《民用爆炸物品行业发展规划（2016-2020年）》的要求，公司的竞争优势可能被削弱。同时，公司可能直接面对规模更大、生产成本更低的内地企业以及区内爆破工程服务企业的竞争，公司继续保持快速发展态势将面临一定风险。
（二）人力资源风险
公司地处西藏自治区，人才相对缺乏，虽然公司已经形成了成熟的经营模式和管理制度，培养了一批较高素质的业务骨干和核心人员，但未来随着公司业务所处行业市场竞争的不断加剧，相关技术人才的竞争也将日趋激烈。如果公司不能有效保持业务骨干和核心技术人员的激励机制并根据环境变化而不断完善，将会影响到相关人员积极性、创造性的发挥，造成人才流失，从而给公司的生产经营造成不利影响。在公司快速发展的过程中，产业链不断延伸，随着现场混装炸药的投产实施促进爆破服务产业进一步延伸，公司经营规模持续扩大和业务范围的不断拓宽将对人力资源及其管理能力提出了更高的要求，公司需要继续加强管理、技术、生产、市场等方面的人才储备支撑，但由于公司地处西藏地区，对高素质人才的吸引方面处于相对劣势，公司是否能在快速发展的趋势中尽快建立人才力量，以支撑公司抢占市场先机存在一定的不确定性。
（三）管理风险
近年来，随着公司民爆产业链业务的不断拓展，公司规模进一步扩大，公司日常管理工作难度趋增，现有管理制度和管理体系面临诸多新挑战。公司会在原有基础上进一步加强管理，从而实现整体健康、有序地发展。但如果公司管理层对公司现行治理架构、内部管理流程和人员结构等的调整完善无法适应公司快速发展的需要，将使公司管理风险增大。
（四）相关行业周期波动的风险
民爆行业对矿山开采、基础工业、基础设施建设等下游行业依赖性较强。与国民经济发展状态及相关行业投资水平关联度较高；硝酸铵作为工业炸药的基础原材料，其市场波动与其行业自身的周期性产能扩张及国民经济的发展状态密切相关。
因此，国民经济和相关上下游行业周期波动对公司盈利的稳定性有一定影响。
（五）安全风险
安全是民爆行业企业的首要问题，安全管理也是行业主管部门考察行业内企业的最重要指标。一旦出现重大的安全责任事故，将会面临停产整顿、裁减安全生产许可能力甚至取消生产资质的处罚。一方面，公司通过选择先进的工艺技术、生产设备及控制系统，提高系统运行的品质安全度；另一方面，通过制定和不断完善安全管理制度并严格执行，从内部管理上提高安全性。公司自成立以来，无重大火灾爆炸事故、无重大人员伤亡事故，虽然公司采取了上述积极措施加强安全管理，安全管理水平也得到行业主管部门认可，但是由于民爆产品及原材料固有的危险、爆炸属性，不能完全排除出现安全事故的可能，从而对公司的生产经营构成影响。
（六）民爆器材价格放开带来的竞争风险
由于西藏自治区所需的民爆器材及原料主要从内地采购，产品运输成本相对较高，同时受地域影响，企业承担的社会责任较多，各项成本偏高，区内民爆器材销售价格历来均远高于内地。
民爆器材价格的放开，将促进行业市场化进程。从长远来看，有利于行业的健康发展、促进行业内优势企业做大做强、增强行业整体竞争力，推动民爆行业转型升级；但短期内可能促使价格竞争趋于激烈，对民爆行业未来经营和利润水平造成一定的影响。
（七）新型冠状病毒肺炎疫情带来的市场风险
2020年年初以来，新型冠状病毒肺炎疫情的爆发对国内经济产生了较大的冲击，公司部分业务亦受到一定程度的影响。目前，国内疫情已基本得到有效控制，生产逐步恢复至正常水平，但境外疫情目前还未得到有效控制，国内防控压力依然存在，经济运行仍存在不确定性，公司面临防控疫情带来的市场风险。公司严格执行各地的疫情防控政策，在确保员工健康安全的情况下稳步开展各项经营活动，确保公司稳定有序的发展。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2020年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 71.78% | 2020年02月04日 | 2020年02月05日 | 2020-010 |
| 2019年度股东大会 | 年度股东大会 | 71.85% | 2020年05月15日 | 2020年05月16日 | 2020-029 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 西藏中金新联爆破工程有限公司 | 本公司监事巴桑顿珠任西藏中金新联爆破工程有限公司董事 | 销售 | 炸药、管类、索类 | 市场价格 | - | 453.01 | 9.99% | 2,300 | 否 | 当月提货，次月付款 | - | 2020年04月25日 | 巨潮资讯网《关于2020年度日常关联交易预计的公告》 |
| 四川雅化实业集团股份有限公司、雅化集团绵阳实业 | 四川雅化实业集团股份有限公司为本公司股东方雅 | 采购 | 炸药、管类、索类 | 市场价格 | - | 426.44 | 13.05% | 2,500 | 否 | 当月提货，次月付款 | - | 2020年04月25日 | 巨潮资讯网《关于2020年度 |
| 有限公司 | 化集团绵阳实业有限公司控股股东、雅化集团绵阳实业有限公司高管王川任公司监事 | 日常关联交易预计的公告》 | ||||||||||
| 合计 | -- | -- | 879.45 | -- | 4,800 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | |||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 公司于2020年4月已对全年关联交易进行了预计，截止本报告期末已发生的关联交易金额未超过预计额度。 | |||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 | |||||||||||
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 关联方名称 | 时间 | 类型 | 交易金额（元） |
| 西藏高争投资有限公司 | 2020年 | 办公楼租赁费 | 1,760,325 |
| 西藏高争物业管理有限公司 | 2019年9月-2020年8月 | 物业管理费 | 1,467,070.80 |
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 关于与西藏高争投资有限公司租赁办公室暨关联交易的公告 | 2020年04月25日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn） |
| 关于与西藏高争物业管理有限公司签订物业服务合同暨关联交易的公告 | 2019年10月22日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn） |
十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
| 关联方名称 | 时间 | 类型 | 交易金额（元） |
| 西藏高争投资有限公司 | 2020年 | 办公楼租赁费 | 1,760,325 |
| 西藏高争物业管理有限公司 | 2019年9月-2020年8月 | 物业管理费 | 1,467,070.80 |
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 成远矿业开发股份有限公司 | 2020年04月25日 | 3,000 | 2020年04月30日 | 3,000 | 连带责任保证 | 合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之 | 否 | 否 |
| 日起三年 | ||||||||
| 西藏高争爆破工程有限公司 | 2019年11月15日 | 1,500 | 2019年12月16日 | 1,500 | 连带责任保证 | 合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 否 |
| 成远矿业开发股份有限公司 | 2020年01月02日 | 7,500 | 2020年04月30日 | 7,000 | 连带责任保证 | 合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 3,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 10,000 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 12,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 11,500 | |||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 3,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 10,000 | |||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 12,000 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 11,500 | |||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 14.95% | |||||||
| 其中： | ||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | |||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 0 | |||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 | |||||||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 0 | |||||||
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 无 | |||||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 | |||||||
采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十六、社会责任情况
1、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否
报告期内，公司认贯彻绿色发展理念，坚持环保优先，持续完善环境保护措施，加大公司生产线周边环境维护和整治力度，不断改进和提升生产技术水平，公司目前未发现违反环境保护相关要求的情况。公司及子公司在未来的生产经营活动中，仍将认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
2019年向南木乡江村提供100万元用于人居环境提升工程（道路硬化、停车场建设等），主要为了加强南木乡基础设建设，提高人居环境的舒适性、美观性和宜居性。公司计划2020年下半年为西藏拉萨市南木乡江村继续提供70万元扶贫投资，具体用途由江村村委会计划后决定。
（2）半年度精准扶贫概要
（3）精准扶贫成效
| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |
（4）后续精准扶贫计划
十七、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
| 概述 | 披露日期 | 披露索引 |
| 1、独立财务顾问名称变更 | 2020年3月11日 | 《关于公司独立财务顾问名称变更的公告》2020-012 |
| 2、关于拟变更公司经营范围的公告 | 2020年4月25日 | 《关于拟变更公司经营范围的公告》2020-027 |
| 3、重大资产购买业绩承诺方提取部分共管账户资金的事项 | 2020年6月13日 | 《关于重大资产购买业绩承诺方提取部分共管账户资金的公告》2020-030 |
| 4、控股股东完成名称变更事项 | 2020年6月16日 | 《关于控股股东完成名称变更的公告》2020-031 |
| 5、公司经营范围的工商变更完成 | 2020年6月29日 | 《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》2020-032 |
十八、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 7,255 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | -7,255 | -7,255 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 7,255 | 0.00% | -7,255 | -7,255 | 0 | 0.00% | |||
| 境内自然人持股 | 7,255 | 0.00% | -7,255 | -7,255 | 0 | 0.00% | |||
| 二、无限售条件股份 | 275,992,745 | 100.00% | 7,255 | 7,255 | 276,000,000 | 100.00% | |||
| 1、人民币普通股 | 275,992,745 | 100.00% | 7,255 | 7,255 | 276,000,000 | 100.00% | |||
| 三、股份总数 | 276,000,000 | 100.00% | 0 | 0 | 276,000,000 | 100.00% | |||
股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 唐广顺 | 7,255 | 7,255 | 0 | 0 | 高管锁定股 | 2020年6月30日 |
| 合计 | 7,255 | 7,255 | 0 | 0 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 12,741 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 西藏建工建材集团有限公司 | 国有法人 | 58.60% | 161,740,994 | 0 | 161,740,994 | |||||
| 西藏自治区投资有限公司 | 国有法人 | 4.11% | 11,345,245 | 0 | 11,345,245 | |||||
| 湖南金能科技股份有限公司 | 国有法人 | 2.42% | 6,673,647 | 0 | 6,673,647 | |||||
| 西藏能源投资有限公司 | 国有法人 | 2.42% | 6,673,647 | 0 | 6,673,647 | |||||
| 雅化集团绵阳实业有限公司 | 境内非国有法人 | 1.81% | 4,990,770 | 0 | 4,990,770 | |||||
| 西藏国有资本投资运营有限公司 | 国有法人 | 1.72% | 4,754,947 | -1,918,700 | 4,754,947 | |||||
| 李深 | 境内自然人 | 0.92% | 2,540,400 | -9,800 | 2,540,400 | |||||
| 章林娣 | 境内自然人 | 0.80% | 2,196,855 | 2,196,855 | 2,196,855 | |||||
| 雷立军 | 境内自然人 | 0.67% | 1,852,450 | -691,138 | 1,852,450 | |||||
| 招商银行股份有限公司－交银施罗德创新领航混合型证券投资基金 | 其他 | 0.46% | 1,274,700 | 1,274,700 | 1,274,700 | |||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 西藏建工建材集团有限公司、西藏国有资本投资运营有限公司、西藏能源投资有限公司的实际控制人均为西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 西藏建工建材集团有限公司 | 161,740,994 | 人民币普通股 | 161,740,994 |
| 西藏自治区投资有限公司 | 11,345,245 | 人民币普通股 | 11,345,245 |
| 湖南金能科技股份有限公司 | 6,673,647 | 人民币普通股 | 6,673,647 |
| 西藏能源投资有限公司 | 6,673,647 | 人民币普通股 | 6,673,647 |
| 雅化集团绵阳实业有限公司 | 4,990,770 | 人民币普通股 | 4,990,770 |
| 西藏国有资本投资运营有限公司 | 4,754,947 | 人民币普通股 | 4,754,947 |
| 李深 | 2,540,400 | 人民币普通股 | 2,540,400 |
| 章林娣 | 2,196,855 | 人民币普通股 | 2,196,855 |
| 雷立军 | 1,852,450 | 人民币普通股 | 1,852,450 |
| 招商银行股份有限公司－交银施罗德创新领航混合型证券投资基金 | 1,274,700 | 人民币普通股 | 1,274,700 |
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 西藏建工建材集团有限公司、西藏国有资本投资运营有限公司、西藏能源投资有限公司的实际控制人均为西藏自治区国有资产监督管理委员会。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 股东李深通过信用交易担保证券账户持有270,000股，通过普通证券账户持有2,270,400股，合计持有2,540,400股；股东雷立军通过信用交易担保证券账户持有134,400股，通过普通证券账户持有1,718,050股，合计持有1,852,450股公司股票;股东章林娣通过信用交易担保证券账户持有2,196,855股，通过普通证券账户持有0股，合计持有2,196,855股公司股票。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 可转换公司债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。
第九节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
| 张恩 | 董事、总经理 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼玛次仁 | 董事 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴桑顿珠 | 董事、常务副总经理 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王靠斌 | 职工监事 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多吉罗布 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白永生 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨丽华 | 董事、董事长 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉巴次仁 | 董事、总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 潘磊 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨祖一 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李双海 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 欧珠永青 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴桑顿珠 | 职工代表监事、监事会主席 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汪玉君 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘海群 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王川 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旺堆 | 职工代表监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘长江 | 副总经理、董秘 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万红路 | 副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王乐 | 财务总监 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 张恩 | 董事、总经理 | 离任 | 2020年01月07日 | 达到法定退休年龄并经组织批准退休，主动离职。 |
| 尼玛次仁 | 董事 | 离任 | 2020年01月07日 | 达到法定退休年龄并经组织批准退休，主动离职。 |
| 巴桑顿珠 | 董事、常务副总经理 | 离任 | 2020年01月07日 | 职务变动，主动离职。 |
| 王靠斌 | 职工监事 | 离任 | 2020年01月07日 | 职务变动，主动离职。 |
| 拉巴次仁 | 总经理 | 聘任 | 2020年01月16日 | 聘任总经理 |
| 拉巴次仁 | 董事 | 被选举 | 2020年02月04日 | 补选董事 |
| 白永生 | 董事 | 被选举 | 2020年02月04日 | 补选董事 |
| 巴桑顿珠 | 职工代表监事 | 任免 | 2020年04月02日 | 补选监事 |
| 巴桑顿珠 | 监事会主席 | 任免 | 2020年04月07日 | 补选监事会主席 |
第十节 公司债相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十一节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：西藏高争民爆股份有限公司
2020年06月30日
单位：元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 183,477,463.58 | 228,406,181.93 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 9,600,000.00 | 16,057,147.13 |
| 应收账款 | 204,821,932.11 | 210,487,154.15 |
| 应收款项融资 | 15,660,211.05 | 20,380,646.14 |
| 预付款项 | 21,628,971.51 | 9,171,555.03 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 8,694,278.33 | 5,087,517.33 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 18,738,072.95 | 17,643,764.70 |
| 合同资产 | 33,600,761.98 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,923,597.14 | 4,006,666.44 |
| 流动资产合计 | 503,145,288.65 | 511,240,632.85 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 800,000.00 | 1,400,000.00 |
| 长期股权投资 | 12,000,000.00 | |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | 5,288,174.99 | 5,288,174.99 |
| 投资性房地产 | 1,400,948.72 | 1,457,692.58 |
| 固定资产 | 374,974,552.52 | 351,997,481.69 |
| 在建工程 | 202,494,041.38 | 194,737,519.20 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 75,663,834.82 | 76,810,662.57 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 59,118,021.38 | 59,118,021.38 |
| 长期待摊费用 | 1,622,942.72 | 1,780,744.64 |
| 递延所得税资产 | 7,149,757.76 | 7,149,757.76 |
| 其他非流动资产 | 68,381,939.58 | 11,847,175.00 |
| 非流动资产合计 | 808,894,213.87 | 711,587,229.81 |
| 资产总计 | 1,312,039,502.52 | 1,222,827,862.66 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 89,036,881.06 | 100,159,447.08 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 111,442,676.80 | 109,600,073.94 |
| 预收款项 | 7,881,555.41 | |
| 合同负债 | 59,984,052.72 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 29,308,130.21 | 31,083,912.50 |
| 应交税费 | 4,409,042.28 | 11,961,211.57 |
| 其他应付款 | 6,912,617.85 | 12,073,686.04 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,477,485.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 301,093,400.92 | 275,237,371.54 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 93,905,074.28 | 41,450,360.18 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 1,490,346.00 | 583,604.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 16,666,876.46 | 16,666,876.46 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,529,475.91 | 4,804,892.55 |
| 递延所得税负债 | 4,047,819.59 | 2,494,736.74 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 120,639,592.24 | 66,000,469.93 |
| 负债合计 | 421,732,993.16 | 341,237,841.47 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 276,000,000.00 | 276,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 278,700,999.02 | 278,700,999.02 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 36,987,556.29 | 34,842,026.83 |
| 盈余公积 | 43,584,889.66 | 43,584,889.66 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 133,777,369.70 | 132,577,795.96 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 769,050,814.67 | 765,705,711.47 |
| 少数股东权益 | 121,255,694.69 | 115,884,309.72 |
| 所有者权益合计 | 890,306,509.36 | 881,590,021.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,312,039,502.52 | 1,222,827,862.66 |
法定代表人：杨丽华 主管会计工作负责人：王乐 会计机构负责人：贺圆
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 126,371,137.65 | 116,470,819.98 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 9,600,000.00 | 16,057,147.13 |
| 应收账款 | 69,929,928.40 | 40,394,392.16 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 785,827.17 | 1,835,620.16 |
| 其他应收款 | 42,588,854.90 | 43,230,801.94 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 5,094,334.65 |
| 存货 | 10,585,958.26 | 12,640,154.86 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 617,839.64 | 2,358,894.69 |
| 流动资产合计 | 260,479,546.02 | 232,987,830.92 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 224,127,711.34 | 212,127,711.34 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 5,288,174.99 | 5,288,174.99 |
| 投资性房地产 | 1,400,948.72 | 1,457,692.58 |
| 固定资产 | 252,313,351.09 | 256,301,093.90 |
| 在建工程 | 164,501,375.94 | 155,930,617.88 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 62,087,942.25 | 63,045,330.69 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 586,463.35 | 630,596.81 |
| 递延所得税资产 | 1,571,441.32 | 1,571,441.32 |
| 其他非流动资产 | 249,725.00 | 249,725.00 |
| 非流动资产合计 | 712,127,134.00 | 696,602,384.51 |
| 资产总计 | 972,606,680.02 | 929,590,215.43 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 74,036,881.06 | 77,159,447.08 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 19,487,078.86 | 27,586,202.22 |
| 预收款项 | 5,737,602.91 | |
| 合同负债 | 51,506,397.38 | |
| 应付职工薪酬 | 9,482,617.34 | 12,318,515.50 |
| 应交税费 | 3,142,655.37 | 1,544,686.30 |
| 其他应付款 | 4,533,962.33 | 5,401,122.51 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 162,189,592.34 | 129,747,576.52 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 52,253,574.28 | 41,450,360.18 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 338,148.00 | 338,148.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,529,475.91 | 4,804,892.55 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 57,121,198.19 | 46,593,400.73 |
| 负债合计 | 219,310,790.53 | 176,340,977.25 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 276,000,000.00 | 276,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 279,024,122.59 | 279,024,122.59 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 25,425,725.44 | 24,316,505.33 |
| 盈余公积 | 43,584,889.66 | 43,584,889.66 |
| 未分配利润 | 129,261,151.80 | 130,323,720.60 |
| 所有者权益合计 | 753,295,889.49 | 753,249,238.18 |
| 负债和所有者权益总计 | 972,606,680.02 | 929,590,215.43 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业总收入 | 241,007,009.55 | 142,995,102.46 |
| 其中：营业收入 | 241,007,009.55 | 142,995,102.46 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 228,756,997.62 | 134,917,099.35 |
| 其中：营业成本 | 164,085,508.72 | 81,533,394.49 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净 |
| 额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 643,482.00 | 811,143.75 |
| 销售费用 | 15,567,141.56 | 19,335,899.20 |
| 管理费用 | 45,599,228.35 | 32,064,675.77 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 2,861,636.99 | 1,171,986.14 |
| 其中：利息费用 | 3,521,968.51 | 1,642,977.78 |
| 利息收入 | 693,878.30 | 491,937.18 |
| 加：其他收益 | 1,036,639.19 | 543,579.96 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 57,575.34 | 1,144,602.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,813,129.11 | -98,183.29 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -36,348.62 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,494,748.73 | 9,668,002.52 |
| 加：营业外收入 | 1,099,580.00 | 71,800.00 |
| 减：营业外支出 | 1,429,654.60 | 31,410.80 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,164,674.13 | 9,708,391.72 |
| 减：所得税费用 | -388,972.22 | 1,780,410.27 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,553,646.35 | 7,927,981.45 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,553,646.35 | 7,927,981.45 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,199,573.74 | 6,109,375.31 |
| 2.少数股东损益 | 9,354,072.61 | 1,818,606.14 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 10,553,646.35 | 7,927,981.45 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,199,573.74 | 6,109,375.31 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 9,354,072.61 | 1,818,606.14 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.004 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.004 | 0.02 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：杨丽华 主管会计工作负责人：王乐 会计机构负责人：贺圆
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业收入 | 79,652,533.33 | 106,368,628.26 |
| 减：营业成本 | 44,000,106.99 | 56,311,285.95 |
| 税金及附加 | 501,083.73 | 687,489.31 |
| 销售费用 | 16,432,886.16 | 19,971,382.10 |
| 管理费用 | 22,300,384.73 | 23,259,005.74 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 1,693,149.55 | 1,231,476.72 |
| 其中：利息费用 | 2,281,882.17 | 1,642,977.78 |
| 利息收入 | 600,031.68 | 424,954.33 |
| 加：其他收益 | 867,971.81 | 543,579.96 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,094,334.65 | 1,144,602.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 42,867.75 | -9,388.36 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 644,360.88 | 6,586,782.78 |
| 加：营业外收入 | 30,000.00 | |
| 减：营业外支出 | 668,359.63 | 31,410.80 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -23,998.75 | 6,585,371.98 |
| 减：所得税费用 | 1,038,570.05 | 1,561,242.00 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,062,568.80 | 5,024,129.98 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,062,568.80 | 5,024,129.98 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -1,062,568.80 | 5,024,129.98 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 245,854,622.58 | 155,330,338.92 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现 |
| 金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 214,706.51 | 21,160.77 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,522,092.42 | 19,056,118.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 248,591,421.51 | 174,407,617.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,001,700.05 | 66,978,099.68 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,280,672.88 | 64,384,212.07 |
| 支付的各项税费 | 12,990,219.60 | 12,469,824.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,316,286.52 | 39,266,787.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 258,588,879.05 | 183,098,923.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,997,457.54 | -8,691,305.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 5,057,575.34 | 2,239,465.99 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,144,602.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 11,760.27 | 160,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,069,335.61 | 163,384,068.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66,692,773.12 | 53,930,445.44 |
| 投资支付的现金 | 17,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现 | -8,976,480.00 | 257,822,392.00 |
| 金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 74,716,293.12 | 311,752,837.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,646,957.51 | -148,368,768.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 82,890,435.10 | 32,558,287.02 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 82,890,435.10 | 32,558,287.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 41,558,287.02 | 28,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,616,451.38 | 1,642,977.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 48,174,738.40 | 29,642,977.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,715,696.70 | 2,915,309.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,928,718.35 | -154,144,764.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 227,606,181.93 | 445,173,181.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 182,677,463.58 | 291,028,416.82 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,965,745.25 | 104,917,604.21 |
| 收到的税费返还 | 202,880.05 | 21,160.77 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,426,712.50 | 21,987,709.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 123,595,337.80 | 126,926,474.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,967,485.15 | 69,384,451.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,306,040.19 | 40,758,912.79 |
| 支付的各项税费 | 3,345,608.59 | 10,605,745.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,384,624.46 | 26,867,933.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 83,003,758.39 | 147,617,042.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,591,579.41 | -20,690,568.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,239,465.99 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,144,602.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 11,760.27 | 160,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,760.27 | 163,384,068.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,037,633.10 | 52,265,625.04 |
| 投资支付的现金 | 12,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 257,822,392.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,037,633.10 | 310,088,017.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,025,872.83 | -146,703,948.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 41,238,935.10 | 32,558,287.02 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 41,238,935.10 | 32,558,287.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,558,287.02 | 28,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,346,036.99 | 1,642,977.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 35,904,324.01 | 29,642,977.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,334,611.09 | 2,915,309.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,900,317.67 | -164,479,207.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 116,470,819.98 | 406,762,323.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 126,371,137.65 | 242,283,116.54 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 276,000,000.00 | 278,700,999.02 | 34,842,026.83 | 43,584,889.66 | 132,577,795.96 | 765,705,711.47 | 115,884,309.72 | 881,590,021.19 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 276,000,000.00 | 278,700,999.02 | 34,842,026.83 | 43,584,889.66 | 132,577,795.96 | 765,705,711.47 | 115,884,309.72 | 881,590,021.19 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,145,529.46 | 1,199,573.74 | 3,345,103.20 | 5,371,384.97 | 8,716,488.17 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 1,199,573.74 | 1,199,573.74 | 9,354,072.61 | 10,553,646.35 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 0.00 | 0.00 | -4,894,556.85 | -4,894,556.85 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 2,145,529.46 | 2,145,529.46 | 911,869.21 | 3,057,398.67 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 5,571,049.05 | 5,571,049.05 | 1,938,967.80 | 7,510,016.85 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 3,425,519.59 | 3,425,519.59 | 1,027,098.59 | 4,452,618.18 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 276,00 | 278,700, | 36,987,5 | 43,584,8 | 133,777, | 769,050, | 121,255, | 890,306, |
| 0,000.00 | 999.02 | 56.29 | 89.66 | 369.70 | 814.67 | 694.69 | 509.36 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 184,000,000.00 | 370,700,999.02 | 22,646,965.87 | 41,033,761.34 | 184,742,133.88 | 803,123,860.11 | 18,553,183.25 | 821,677,043.36 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 184,000,000.00 | 370,700,999.02 | 22,646,965.87 | 41,033,761.34 | 184,742,133.88 | 803,123,860.11 | 18,553,183.25 | 821,677,043.36 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,450,028.56 | -67,490,624.69 | -66,040,596.13 | 1,942,699.70 | -64,097,896.43 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 6,109,375.31 | 6,109,375.31 | 1,818,606.14 | 7,927,981.45 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者 | |||||||||||||||
| 投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -73,600,000.00 | -73,600,000.00 | -73,600,000.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -73,600,000.00 | -73,600,000.00 | -73,600,000.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 1,450,028.56 | 1,450,028.56 | 124,093.56 | 1,574,122.12 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 4,340,979.18 | 4,340,979.18 | 268,458.99 | 4,609,438.17 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 2,89 | 2,89 | 144,3 | 3,035 |
| 0,950.62 | 0,950.62 | 65.43 | ,316.05 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 184,000,000.00 | 370,700,999.02 | 24,096,994.43 | 41,033,761.34 | 117,251,509.19 | 737,083,263.98 | 20,495,882.95 | 757,579,146.93 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 276,000,000.00 | 279,024,122.59 | 24,316,505.33 | 43,584,889.66 | 130,323,720.60 | 753,249,238.18 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 276,000,000.00 | 279,024,122.59 | 24,316,505.33 | 43,584,889.66 | 130,323,720.60 | 753,249,238.18 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,109,220.11 | -1,062,568.80 | 46,651.31 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -1,062,568.80 | -1,062,568.80 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计 | ||||||||||||
| 入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | 1,109,220.11 | 1,109,220.11 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 3,135,720.72 | 3,135,720.72 | ||||||||||
| 2．本期使用 | 2,026,500.61 | 2,026,500.61 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 276,000,000.00 | 279,024,122.59 | 25,425,725.44 | 43,584,889.66 | 129,261,151.80 | 753,295,889.49 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合 | |||
| 优 | 永 | 其 | ||||||||||
| 先股 | 续债 | 他 | 收益 | 计 | ||||||||
| 一、上年期末余额 | 184,000,000.00 | 371,024,122.59 | 20,688,294.82 | 41,033,761.34 | 180,963,565.69 | 797,709,744.44 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 184,000,000.00 | 371,024,122.59 | 20,688,294.82 | 41,033,761.34 | 180,963,565.69 | 797,709,744.44 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,229,575.15 | -68,575,870.02 | -67,346,294.87 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 5,024,129.98 | 5,024,129.98 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -73,600,000.00 | -73,600,000.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -73,600,000.00 | -73,600,000.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结 |
| 转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | 1,229,575.15 | 1,229,575.15 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 3,631,577.81 | 3,631,577.81 | ||||||||||
| 2．本期使用 | 2,402,002.66 | 2,402,002.66 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 184,000,000.00 | 371,024,122.59 | 21,917,869.97 | 41,033,761.34 | 112,387,695.67 | 730,363,449.57 |
三、公司基本情况
西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），系于2014年1月6日，根据西藏自治区国资委藏国资发【2013】228号文件和经国资委批准的改制方案，由西藏高争民爆物资有限责任公司以2013年11月30日的净资产整体改制的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：91540000783527334P。2016年12月在深圳证券交易所上市。所属行业为化学原料及化学制品制造业类。
截至2020年6月30日止，本公司累计发行股本总数27,600.00万股，注册资本为27,600.00万元，注册地：拉萨市经济技术开发区A区林琼岗路18号，总部地址：拉萨市经济技术开发区A区林琼岗路18号。
本公司主要经营活动为：民爆器材的销售（流通）、配送、工业炸药生产和爆破服务。本公司的母公司为西藏高争建材集团有限公司，本公司的实际控制人为西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会。
截至2020年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
子公司名称西藏高争爆破工程有限公司
| 西藏高争爆破工程有限公司 |
| 西藏高争运输服务有限公司 |
西藏高争国旺保安服务有限责任公司成远矿业开发股份有限公司
成远矿业开发股份有限公司辽阳成元民爆器材专营有限公司
| 辽阳成元民爆器材专营有限公司 |
| 辽阳市路成货物运输有限公司 |
| 辽宁祥盾安全检测有限公司 |
| 沈阳成卓科技有限公司 |
辽阳志远工程技术咨询有限公司辽宁成远建设工程有限公司
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2、持续经营
公司经评价自报告期末起12个月的持续经营能力，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的因素或事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年6月30日的合并及母公司财务状况以及2020年半年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
2、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度；本报告期为2020年1月1日至2020年6月30日止。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6、合并财务报表的编制方法
1.合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
2.合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入
丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。
当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。
8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
1.外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
2.外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
10、金融工具
1.金融工具的分类
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：
以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。
符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。
2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）
2.金融工具的确认依据和计量方法
（1）以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（6）以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的
金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4.金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5.金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6.金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
11、应收票据
本公司设立“应收票据”科目，收到票据时，借记“应收票据”，贷记“主营业务收入”、“应交税费”，或贷记“应收账款”。票据到期时，借记“银行存款”，贷记“应收票据”。
12、应收账款
1、应收账款
对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) |
| 1年以内（含1年） | 5.00 |
| 1－2年 | 10.00 |
| 2－3年 | 20.00 |
| 3－4年 | 30.00 |
| 4－5年 | 50.00 |
| 5年以上 | 100.00 |
如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
2、其他的应收款项
对于除应收账款以外其他的应收款项（包括应收票据、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照本附注“三、（十）金融工具6、金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。
公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第10号——上市公司从事民用爆破相关业务》的披露要求
13、应收款项融资
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法其他应收款处理方法同应收账款。
15、存货
公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第10号——上市公司从事民用爆破相关业务》的披露要求
1.存货的分类
存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、工程施工等。
2.发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法计价。
3.不同类别存货可变现净值的确定依据
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
4.存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
16、合同资产
本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。
17、合同成本
无
18、持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
19、债权投资
无
20、其他债权投资
无
21、长期应收款
无
22、长期股权投资
1.共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2.初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
3.后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以
外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-30 | 3 | 3.23-9.70 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 6-12 | 3 | 8.08-16.17 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 10 | 3 | 9.70 |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 3-6 | 3 | 16.17-32.33 |
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：
（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
25、在建工程
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。
所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
26、借款费用
1.借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2.借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3.暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4.借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（按每月月末平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
27、生物资产
无
28、油气资产
无
29、使用权资产
无
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1.无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
| 项目 | 预计使用寿命 | 摊销方法 | 依据 |
| 土地使用权 | 30-70年 | 权证列示期限 | 土地使用权 |
| 软件 | 10年 | 预计受益期限 | 软件 |
每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
（2）内部研究开发支出会计政策
1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
2、开发阶段支出资本化的具体条件
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
31、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
32、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费等。
1.摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销。
2.摊销年限
按预计受益年限平均摊销。
33、合同负债
合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
（1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规
定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
无
35、租赁负债
无
36、预计负债
1.预计负债的确认标准
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
2.各类预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
37、股份支付
无
38、优先股、永续债等其他金融工具
无
39、收入
公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第10号——上市公司从事民用爆破相关业务》的披露要求
1.销售商品收入确认的一般原则：
企业应当在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。
2、具体原则
本公司的营业收入主要分为爆破服务收入、民爆器材销售收入、运输收入。
（1）本公司爆破服务收入确认的具体标准：以与客户当月确认的结算单为依据确认当月工程收入。
（2）本公司民爆器材销售收入确认的具体标准：在按合同约定发出商品并经客户签收确认时确认收入的实现；
（3）本公司运输收入确认的具体标准：按运送货物已经完成，已经取得客户的签收资料时确认收入。
3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法：
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。
按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
40、政府补助
1.类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：申请政府补助的项目最终形成一项或多项长期资产，且该长期资产可以为公司带来预期的经济利益。
本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：申请政府补助的项目与公司主营业务紧密相关，公司的相关投入最终将计入相应会计期间的费用。
对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，则根据该特定项目的预算所形成资产的支出金额和计入费用的支出金额比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。
2.确认时点
同时满足下列条件的，确认政府补助：
（1）本公司能够满足政府补助所附条件；
（2）本公司能够收到政府补助。
3.会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
43、其他重要的会计政策和会计估计
无
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于 修订印发<企业会计准则第 14 号 -收入>的 通知》（财会【2017】22 号）并要求境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。变更的主要内容为：将现行收入和建造合同项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入，并对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的 收入确认和计量给出了明确规定。 |
新收入准则中关于合同负债的列报
调减合并资产负债表期初预收款项7,881,555.41元，调增合并资产负债表期初合同负债7,881,555.41元。
调减母公司资产负债表期初预收款项 5,737,602.91元，调增母公司资产负债表期初合同负债 5,737,602.91元。
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
适用是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |
| 货币资金 | 228,406,181.93 | 228,406,181.93 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 16,057,147.13 | 16,057,147.13 | |
| 应收账款 | 210,487,154.15 | 210,487,154.15 | |
| 应收款项融资 | 20,380,646.14 | 20,380,646.14 | |
| 预付款项 | 9,171,555.03 | 9,171,555.03 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 5,087,517.33 | 5,087,517.33 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 17,643,764.70 | 17,643,764.70 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 4,006,666.44 | 4,006,666.44 | |
| 流动资产合计 | 511,240,632.85 | 511,240,632.85 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | |
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 5,288,174.99 | 5,288,174.99 | |
| 投资性房地产 | 1,457,692.58 | 1,457,692.58 | |
| 固定资产 | 351,997,481.69 | 351,997,481.69 | |
| 在建工程 | 194,737,519.20 | 194,737,519.20 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 76,810,662.57 | 76,810,662.57 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 59,118,021.38 | 59,118,021.38 | |
| 长期待摊费用 | 1,780,744.64 | 1,780,744.64 | |
| 递延所得税资产 | 7,149,757.76 | 7,149,757.76 | |
| 其他非流动资产 | 11,847,175.00 | 11,847,175.00 |
| 非流动资产合计 | 711,587,229.81 | 711,587,229.81 | |
| 资产总计 | 1,222,827,862.66 | 1,222,827,862.66 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 100,159,447.08 | 100,159,447.08 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 109,600,073.94 | 109,600,073.94 | |
| 预收款项 | 7,881,555.41 | -7,881,555.41 | |
| 合同负债 | 7,881,555.41 | 7,881,555.41 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 31,083,912.50 | 31,083,912.50 | |
| 应交税费 | 11,961,211.57 | 11,961,211.57 | |
| 其他应付款 | 12,073,686.04 | 12,073,686.04 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,477,485.00 | 2,477,485.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 275,237,371.54 | 275,237,371.54 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 41,450,360.18 | 41,450,360.18 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 583,604.00 | 583,604.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | 16,666,876.46 | 16,666,876.46 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 4,804,892.55 | 4,804,892.55 | |
| 递延所得税负债 | 2,494,736.74 | 2,494,736.74 | |
| 其他非流动负债 | 4,804,892.55 | ||
| 非流动负债合计 | 66,000,469.93 | 66,000,469.93 | |
| 负债合计 | 341,237,841.47 | 341,237,841.47 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 276,000,000.00 | 276,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 278,700,999.02 | 278,700,999.02 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 34,842,026.83 | 34,842,026.83 | |
| 盈余公积 | 43,584,889.66 | 43,584,889.66 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 132,577,795.96 | 132,577,795.96 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 765,705,711.47 | 765,705,711.47 | |
| 少数股东权益 | 115,884,309.72 | 115,884,309.72 | |
| 所有者权益合计 | 881,590,021.19 | 881,590,021.19 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,222,827,862.66 | 1,222,827,862.66 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 116,470,819.98 | 116,470,819.98 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 16,057,147.13 | 16,057,147.13 | |
| 应收账款 | 40,394,392.16 | 40,394,392.16 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,835,620.16 | 1,835,620.16 | |
| 其他应收款 | 43,230,801.94 | 43,230,801.94 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 12,640,154.86 | 12,640,154.86 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,358,894.69 | 2,358,894.69 | |
| 流动资产合计 | 232,987,830.92 | 232,987,830.92 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 212,127,711.34 | 212,127,711.34 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 5,288,174.99 | 5,288,174.99 | |
| 投资性房地产 | 1,457,692.58 | 1,457,692.58 | |
| 固定资产 | 256,301,093.90 | 256,301,093.90 | |
| 在建工程 | 155,930,617.88 | 155,930,617.88 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 63,045,330.69 | 63,045,330.69 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 630,596.81 | 630,596.81 | |
| 递延所得税资产 | 1,571,441.32 | 1,571,441.32 | |
| 其他非流动资产 | 249,725.00 | 249,725.00 | |
| 非流动资产合计 | 696,602,384.51 | 696,602,384.51 | |
| 资产总计 | 929,590,215.43 | 929,590,215.43 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 77,159,447.08 | 77,159,447.08 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 27,586,202.22 | 27,586,202.22 | |
| 预收款项 | 5,737,602.91 | -5,737,602.91 | |
| 合同负债 | 5,737,602.91 | 5,737,602.91 | |
| 应付职工薪酬 | 12,318,515.50 | 12,318,515.50 | |
| 应交税费 | 1,544,686.30 | 1,544,686.30 | |
| 其他应付款 | 5,401,122.51 | 5,401,122.51 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 129,747,576.52 | 129,747,576.52 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 41,450,360.18 | 41,450,360.18 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 338,148.00 | 338,148.00 | |
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 4,804,892.55 | 4,804,892.55 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 46,593,400.73 | 46,593,400.73 | |
| 负债合计 | 176,340,977.25 | 176,340,977.25 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 276,000,000.00 | 276,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 279,024,122.59 | 279,024,122.59 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 24,316,505.33 | 24,316,505.33 | |
| 盈余公积 | 43,584,889.66 | 43,584,889.66 | |
| 未分配利润 | 130,323,720.60 | 130,323,720.60 | |
| 所有者权益合计 | 753,249,238.18 | 753,249,238.18 | |
| 负债和所有者权益总计 | 929,590,215.43 | 929,590,215.43 |
调整情况说明
2020年实行新的会计收入准则将预收款项调整至合同负债
（4）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
45、其他
无
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9%、6% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 7、5、1 |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 25、15、9 |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 3 |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 2 |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 成远矿业开发股份有限公司 | 15% |
| 辽阳成元民爆器材专营有限公司 | 25% |
| 辽阳市路成货物运输有限公司 | 25% |
| 辽宁祥盾安全监测有限公司 | 20% |
| 沈阳成卓科技有限公司 | 25% |
| 辽阳志远工程技术咨询有限公司 | 20% |
| 辽宁成远建设工程有限公司 | 25% |
2、税收优惠
（1）根据西藏自治区人民政府《关于我区企业所得税税率问题的通知》（藏政发【2011】14号），对设在西藏地区的各类企业，在2011年至2020年期间，继续按15%的税率征收企业所得税。
根据西藏自治区人民政府《关于印发西藏自治区招商引资优惠政策若干规定（试行）》（藏政发【2018】25号）文件规定，西藏自治区的企业统一执行西部大开发战略中企业所得税15%的税率，并自2018年1月1日起至2020年12月31日止，对吸纳我区农牧民、残疾人员、享受城市最低生活保障人员、高校毕业生及退役士兵五类人员就业人数达到企业职工总数30%(含本数)以上的或吸纳西藏常住人口就业人数达到企业职工总数70%(含本数)以上的企业，暂免征收企业缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分。本公司自2018年1月1日起至2020年12月31日止执行9%的企业所得税税率。
（2）子公司成远矿业开发股份有限公司于2019年12 月02日取得高新技术企业证书，有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关法律法规及规范性文件的规定，高新技术企业享受减按15%征收企业所得税的税收优惠政策。
（3）子公司辽宁祥盾安全检测有限公司、辽宁志远技术咨询有限公司根据财税〔2019〕13号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
（4）根据西藏自治区人民政府文件（藏政发【2013】97号）《西藏自治区人民政府关于暂免征收中小微企业城镇土地使用税的通知》，自2013年1月1日起对自治区内注册登记的中小微企业暂免征收城镇土地使用税。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 39,706.54 | 8,447.87 |
| 银行存款 | 182,637,757.04 | 227,597,734.06 |
| 其他货币资金 | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 合计 | 183,477,463.58 | 228,406,181.93 |
其他说明无
2、交易性金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
其他说明：
3、衍生金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 9,600,000.00 | 16,057,147.13 |
| 合计 | 9,600,000.00 | 16,057,147.13 |
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□ 适用 √ 不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末已质押金额 |
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
其他说明
（6）本期实际核销的应收票据情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收票据核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收票据核销说明：
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 229,917,149.58 | 100.00% | 25,095,217.47 | 10.09% | 204,821,932.11 | 234,430,335.24 | 100.00% | 23,943,181.09 | 10.21% | 210,487,154.15 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄分析组合 | 229,917,149.58 | 100.00% | 25,095,217.47 | 10.09% | 204,821,932.11 | 234,430,335.24 | 100.00% | 23,943,181.09 | 10.21% | 210,487,154.15 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 229,917,149.58 | 100.00% | 25,095,217.47 | 10.09% | 204,821,932.11 | 234,430,335.24 | 100.00% | 23,943,181.09 | 10.21% | 210,487,154.15 |
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 204,020,968.99 |
| 1至2年 | 11,843,673.01 |
| 2至3年 | 915,125.70 |
| 3年以上 | 13,137,381.88 |
| 3至4年 | 991,666.92 |
| 4至5年 | 588,268.27 |
| 5年以上 | 11,557,446.69 |
| 合计 | 229,917,149.58 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 账龄分析法 | 23,943,181.09 | 1,152,036.39 | 25,095,217.48 | |||
| 合计 | 23,943,181.09 | 1,152,036.39 | 25,095,217.48 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 内蒙聚力工程爆破有限公司西藏分公司 | 81,173,964.96 | 30.61% | 4,058,698.25 |
| 中铁十九局集团有限公司江达分公司 | 16,451,092.41 | 6.20% | 1,251,209.39 |
| 西藏华泰龙矿业开发有限公司 | 10,120,838.20 | 3.82% | 737,160.22 |
| 那曲鸣德建材有限公司 | 10,486,410.02 | 3.95% | 235,612.65 |
| 客户:吴忠市太阳山正阳投资发展有限公司 | 8,699,026.20 | 3.28% | 291,464.37 |
| 合计 | 126,931,331.79 | 47.86% |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、应收款项融资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收款项融资 | 15,660,211.05 | 20,380,646.14 |
| 合计 | 15,660,211.05 | 20,380,646.14 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□ 适用 √ 不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 20,500,908.43 | 8,043,491.95 | 87.70% | |
| 1至2年 | 1,099,063.08 | 1,099,063.08 | 11.98% | |
| 2至3年 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.11% | |
| 3年以上 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.21% | |
| 合计 | 21,628,971.51 | -- | 9,171,555.03 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款期末余额合计数比例（%） |
| 太原重工股份有限公司 | 39,247,787.60 | 46.45% |
| 徐州徐工矿业机械有限公司 | 16,460,176.98 | 19.48% |
| 西藏圣达伟业实业有限公司 | 7,823,335.06 | 9.26% |
| 中钢集团衡阳机械有限公司 | 6,166,800.00 | 7.30% |
| 山西惠丰特种汽车有限公司 | 3,839,950.00 | 4.54% |
| 合计 | 73,538,049.64 | 87.02% |
其他说明：
8、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 8,694,278.33 | 5,087,517.33 |
| 合计 | 8,694,278.33 | 5,087,517.33 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要逾期利息
单位： 元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 6,284,741.56 | 1,078,942.26 |
| 备用金 | 1,181,669.12 | 150,156.99 |
| 保证金 | 2,550,000.00 | 3,390,100.00 |
| 其他 | 238,563.85 | 2,019,014.28 |
| 合计 | 10,254,974.53 | 6,638,213.53 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 6,899,759.66 |
| 1至2年 | 233,949.21 |
| 2至3年 | 1,913,201.29 |
| 3年以上 | 1,208,064.37 |
| 3至4年 | 318,582.75 |
| 4至5年 | 9,092.35 |
| 5年以上 | 880,389.27 |
| 合计 | 10,254,974.53 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 账龄分析组合 | 1,550,696.20 | 10,000.00 | 1,560,696.20 | |||
| 合计 | 1,550,696.20 | 10,000.00 | 1,560,696.20 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 西藏华泰龙矿业开发有限公司 | 保证金 | 1,400,000.00 | 1年以内 | 13.65% | 40,000.00 |
| 中铁十九局集团有限公司江达分公司 | 保证金 | 1,000,000.00 | 1年以内 | 9.75% | 50,000.00 |
| 项目部备用金:拉萨甲玛项目部 | 备用金 | 1,262,651.39 | 1年以内 | 12.31% | 24,543.92 |
| 保证金:辽宁天赐钙业股份有限公司 | 保证金 | 800,000.00 | 5年以上 | 7.80% | 80,000.00 |
| 保证金:辽阳冀东恒盾矿业有限公司 | 保证金 | 1,050,000.00 | 5年以上 | 10.24% | 105,000.00 |
| 合计 | -- | 5,512,651.39 | -- | 53.75% | 299,543.92 |
6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
9、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 3,123,561.28 | 3,123,561.28 | 3,342,846.02 | 3,342,846.02 | ||
| 库存商品 | 10,458,015.95 | 10,458,015.95 | 10,574,887.61 | 10,574,887.61 | ||
| 周转材料 | 2,564,717.34 | 2,564,717.34 | 3,006,885.86 | 3,006,885.86 | ||
| 合同履约成本 | 2,591,778.38 | 2,591,778.38 | 719,145.21 | 719,145.21 | ||
| 合计 | 18,738,072.95 | 18,738,072.95 | 17,643,764.70 | 17,643,764.70 | ||
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）合同履约成本本期摊销金额的说明
10、合同资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预估爆破服务收入 | 33,600,761.98 | 33,600,761.98 | ||||
| 合计 | 33,600,761.98 | 33,600,761.98 | ||||
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：
单位： 元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
本期合同资产计提减值准备情况
单位： 元
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
其他说明：
11、持有待售资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
重要的债权投资/其他债权投资
单位： 元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
其他说明：
13、其他流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税 | 6,923,597.14 | 2,027,250.17 |
| 预交税金 | 1,553,189.04 | |
| 待认证进项税 | 426,227.23 | |
| 合计 | 6,923,597.14 | 4,006,666.44 |
其他说明：
14、债权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
重要的债权投资
单位： 元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
减值准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
15、其他债权投资
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
重要的其他债权投资
单位： 元
| 其他债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
减值准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 融资租赁款 | 800,000.00 | 800,000.00 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | |||
| 合计 | 800,000.00 | 800,000.00 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | -- | ||
坏账准备减值情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 西藏保利久联民爆器材发展有限公司 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | |||||||||
| 小计 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | |||||||||
| 合计 | 12,000, | 12,000, | |||||||||
| 000.00 | 000.00 |
其他说明
18、其他权益工具投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位： 元
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
其他说明：
19、其他非流动金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入放弃损益的金融资产 | 5,288,174.99 | 5,288,174.99 |
| 合计 | 5,288,174.99 | 5,288,174.99 |
其他说明：
20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 3,509,928.50 | 3,509,928.50 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 3,509,928.50 | 3,509,928.50 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 2,052,235.92 | 2,052,235.92 | ||
| 2.本期增加金额 | 56,743.86 | 56,743.86 | ||
| （1）计提或摊销 | 56,743.86 | 56,743.86 |
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 2,108,979.78 | 2,108,979.78 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 1,400,948.72 | 1,400,948.72 | ||
| 2.期初账面价值 | 1,457,692.58 | 1,457,692.58 |
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
其他说明
21、固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 374,974,552.52 | 351,997,481.69 |
| 合计 | 374,974,552.52 | 351,997,481.69 |
（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 310,345,686.94 | 111,571,341.38 | 56,552,619.80 | 21,649,511.72 | 500,119,159.84 |
| 2.本期增加金额 | 2,665,733.15 | 9,782,287.19 | 24,666,906.43 | 946,156.29 | 38,061,083.06 |
| （1）购置 | 2,665,733.15 | 9,782,287.19 | 24,666,906.43 | 946,156.29 | 38,061,083.06 |
| （2）在建工程转入 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 1,121,420.61 | 10,619.47 | 485,864.91 | 1,617,904.99 | |
| （1）处置或报废 | 1,121,420.61 | 10,619.47 | 485,864.91 | 1,617,904.99 | |
| 4.期末余额 | 311,889,999.48 | 121,343,009.10 | 80,733,661.32 | 22,595,668.01 | 536,562,337.91 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 62,373,565.24 | 45,996,718.59 | 23,327,247.63 | 15,667,448.61 | 147,364,980.07 |
| 2.本期增加金额 | 5,793,284.19 | 4,294,354.73 | 3,165,759.85 | 887,416.38 | 14,140,815.15 |
| （1）计提 | 5,793,284.19 | 4,294,354.73 | 3,165,759.85 | 887,416.38 | 14,140,815.15 |
| 3.本期减少金额 | 275,859.55 | 999.18 | 397,849.18 | 674,707.91 | |
| （1）处置或报废 | 275,859.55 | 999.18 | 397,849.18 | 674,707.91 | |
| 4.期末余额 | 67,890,989.88 | 50,290,074.14 | 26,095,158.30 | 16,554,864.99 | 160,831,087.31 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 756,698.08 | 756,698.08 | |||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | 756,698.08 | 756,698.08 | |||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 243,909,009.60 | 70,295,236.88 | 54,638,503.02 | 6,081,803.02 | 374,974,552.52 |
| 2.期初账面价值 | 247,972,121.70 | 64,817,924.71 | 33,225,372.17 | 5,982,063.11 | 351,997,481.69 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 机器设备 | 9,668,034.50 |
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 |
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 那曲办公生活用房 | 9,156,673.72 | 办理中 |
| 首山镇东山路11号房屋 | 887,101.39 | 产权过户办理中 |
其他说明
（6）固定资产清理
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
22、在建工程
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 202,494,041.38 | 194,737,519.20 |
| 合计 | 202,494,041.38 | 194,737,519.20 |
（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 信息监控中心 | 10,794,233.96 | 10,794,233.96 | 9,444,999.00 | 9,444,999.00 | ||
| 日喀则仓库（绿化） | 513,008.96 | 513,008.96 | 428,737.86 | 428,737.86 | ||
| 日喀则办公楼及周转房 | 10,943,990.57 | 10,943,990.57 | 10,918,674.88 | 10,918,674.88 | ||
| 昌都搬迁办公区建设 | 54,055,640.00 | 54,055,640.00 | 53,652,092.44 | 53,652,092.44 | ||
| 阿里职工周转房及办公楼 | 10,823,415.60 | 10,823,415.60 | 10,823,415.60 | 10,823,415.60 | ||
| 昌都基面站 | 32,446,219.49 | 32,446,219.49 | 32,408,847.50 | 32,408,847.50 | ||
| 生产线新仓库（703） | 74,354,148.07 | 74,354,148.07 | 68,426,429.94 | 68,426,429.94 | ||
| 昌都停车场 | 2,066,402.41 | 2,066,402.41 | 1,703,194.87 | 1,703,194.87 | ||
| 琼结炸药库及其他 | 6,496,982.32 | 6,496,982.32 | 5,897,498.79 | 5,897,498.79 | ||
| 生产线包装线改造 | 0.00 | 0.00 | 1,033,628.32 | 1,033,628.32 | ||
| 合计 | 202,494,041.38 | 202,494,041.38 | 194,737,519.20 | 194,737,519.20 | ||
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
| 项目 | 预算 | 期初 | 本期 | 本期 | 本期 | 期末 | 工程 | 工程 | 利息 | 其中： | 本期 | 资金 |
| 名称 | 数 | 余额 | 增加金额 | 转入固定资产金额 | 其他减少金额 | 余额 | 累计投入占预算比例 | 进度 | 资本化累计金额 | 本期利息资本化金额 | 利息资本化率 | 来源 |
| 信息监控中心 | 15,950,000.00 | 9,444,999.00 | 1,349,234.96 | 10,794,233.96 | 建设中 | 募股资金 | ||||||
| 日喀则仓库（绿化） | 441,600.00 | 428,737.86 | 84,271.10 | 513,008.96 | 建设中 | 其他 | ||||||
| 日喀则办公楼及周转房 | 13,599,000.00 | 10,918,674.88 | 25,315.69 | 10,943,990.57 | 建设中 | 其他 | ||||||
| 昌都搬迁办公区建设 | 61,107,500.00 | 53,652,092.44 | 403,547.56 | 54,055,640.00 | 建设中 | 其他 | ||||||
| 昌都基面站 | 33,000,000.00 | 32,408,847.50 | 4,894,063.20 | 4,856,691.21 | 32,446,219.49 | 试生产 | 其他 | |||||
| 生产线新仓库（703） | 80,000,000.00 | 68,426,429.94 | 5,927,718.13 | 74,354,148.07 | 已验收 | 405,826.82 | 219,348.29 | 0.30% | 其他 | |||
| 昌都停车场 | 15,000,000.00 | 1,703,194.87 | 363,207.54 | 2,066,402.41 | 建设中 | 其他 | ||||||
| 琼结炸药库及其他 | 5,897,498.79 | 599,483.53 | 6,496,982.32 | 建设中 | 其他 | |||||||
| 生产线包装线改造 | 1,033,628.32 | 1,033,628.32 | 0.00 | |||||||||
| 合计 | 219,098,100.00 | 183,914,103.60 | 13,646,841.71 | 5,890,319.53 | 191,670,625.78 | -- | -- | 405,826.82 | 219,348.29 | 0.30% | -- |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位： 元
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
其他说明
（4）工程物资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、使用权资产
单位： 元
| 项目 | 合计 |
其他说明：
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 业务系统软件 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 81,322,573.58 | 6,658,675.13 | 849,088.60 | 88,830,337.31 | ||
| 2.本期增加金额 | 64,356.44 | |||||
| （1）购置 | 64,356.44 | |||||
| （2）内部研发 | ||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 81,322,573.58 | 6,723,230.57 | 849,088.60 | 88,894,693.75 | ||
| 二、累计摊销 |
| 1.期初余额 | 9,466,178.85 | 2,423,543.06 | 129,952.83 | 12,019,674.74 | ||
| 2.本期增加金额 | 861,272.56 | 349,911.63 | ||||
| （1）计提 | 861,272.56 | 349,911.63 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 10,327,451.41 | 2,773,454.69 | 129,952.83 | 13,230,858.93 | ||
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 70,995,122.17 | 3,949,775.88 | 719,135.77 | 75,663,834.82 | ||
| 2.期初账面价值 | 71,856,394.73 | 4,235,132.07 | 719,135.77 | 76,810,662.57 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 卡若区城关镇野堆村规划06-06号 | 2,455,861.10 | 见2019年年报附注一 |
| 高争爆破昌都地面站占用地 | 2,675,000.00 | 办理中 |
| 703仓库搬迁项目土地 | 13,840,736.00 | 与房屋权证一同办理 |
| 那曲仓库土地 | 465,575.73 | 办理中 |
| 日喀则周转房土地款 | 744,800.00 | 与房屋权证一同办理 |
| 阿里周转房土地款 | 602,302.90 | 与房屋权证一同办理 |
其他说明：
27、开发支出
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
| 合计 | ||||||||
其他说明
28、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 成远矿业开发有限公司 | 59,118,021.38 | 59,118,021.38 | ||||
| 合计 | 59,118,021.38 | 59,118,021.38 | ||||
（2）商誉减值准备
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 合计 | ||||||
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
商誉减值测试的影响其他说明
29、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 绿化项目 | 156,305.83 | 141,722.50 | 14,583.33 | ||
| 仓库维修费 | 92,927.84 | 248,996.12 | 45,999.65 | 295,924.31 | |
| 生产线生活区防水工程 | 63,131.29 | 18,939.39 | 44,191.90 | ||
| 荣誉室装修费 | 30,260.76 | 14,207.52 | 16,053.24 | ||
| 703仓库管道维修费 | 45,388.35 | 16,019.42 | 29,368.93 | ||
| 生产线车间水管保温制作工程 | 160,416.67 | 27,500.00 | 132,916.67 | ||
| 科研楼树苗款项 | 57,686.08 | 17,305.83 | 40,380.25 |
| 炸药生产线模型 | 55,345.91 | 20,754.72 | 34,591.19 | ||
| 办公室维修 | 960,878.72 | 98,849.04 | 862,029.68 | ||
| 各地区仓库及枪库维修 | 158,403.19 | 5,499.97 | 152,903.22 | ||
| 合计 | 1,780,744.64 | 248,996.12 | 406,798.04 | 1,622,942.72 |
其他说明30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 7,149,757.76 | 7,149,757.76 | ||
| 递延所得税负债 | 4,047,819.59 | 2,494,736.74 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
其他说明：
31、其他非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付土地款 | 249,725.00 | 249,725.00 | ||||
| 预付设备款 | 62,874,764.58 | 62,874,764.58 | 9,397,450.00 | 9,397,450.00 | ||
| 投资款 | 5,507,175.00 | 5,507,175.00 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | ||
| 合计 | 68,381,939.58 | 68,381,939.58 | 11,847,175.00 | 11,847,175.00 | ||
其他说明：
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 8,000,000.00 | |
| 保证借款 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 信用借款 | 74,036,881.06 | 77,159,447.08 |
| 合计 | 89,036,881.06 | 100,159,447.08 |
短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位： 元
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
其他说明：
33、交易性金融负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
其他说明：
34、衍生金融负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
35、应付票据
单位： 元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 材料采购款 | 52,508,137.57 | 52,262,308.29 |
| 工程欠款 | 42,851,148.34 | 45,897,543.87 |
| 劳务费 | 3,975,205.81 | 1,869,901.46 |
| 资产采购欠款 | 1,906,116.40 | 2,800,775.61 |
| 设备租赁费 | 7,164,748.62 | 3,394,879.00 |
| 其他 | 3,037,320.06 | 3,374,665.71 |
| 合计 | 111,442,676.80 | 109,600,073.94 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明：
37、预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明：
38、合同负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同负债 | 59,984,052.72 | 7,881,555.41 |
| 合计 | 59,984,052.72 | 7,881,555.41 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位： 元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 31,076,973.62 | 78,981,072.81 | 81,076,695.50 | 28,981,350.93 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 6,938.88 | 1,084,100.64 | 764,260.24 | 326,779.28 |
| 合计 | 31,083,912.50 | 80,065,173.45 | 81,840,955.74 | 29,308,130.21 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 24,270,430.06 | 61,240,290.00 | 63,426,696.22 | 22,084,023.83 |
| 2、职工福利费 | 643,453.72 | 2,943,479.03 | 3,052,541.68 | 534,391.07 |
| 3、社会保险费 | 8,274,715.81 | 8,818,871.68 | -544,155.87 | |
| 4、住房公积金 | 5,065,902.40 | 5,063,438.40 | 2,464.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 6,163,089.84 | 1,456,685.57 | 715,147.52 | 6,904,627.90 |
| 合计 | 31,076,973.62 | 78,981,072.81 | 81,076,695.50 | 28,981,350.93 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 3、企业年金缴费 | 6,938.88 | 1,084,100.64 | 764,260.24 | 326,779.28 |
| 合计 | 6,938.88 | 1,084,100.64 | 764,260.24 | 326,779.28 |
其他说明：
40、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 3,092,125.45 | 4,074,039.97 |
| 企业所得税 | 1,220,934.38 | 7,364,147.11 |
| 个人所得税 | 4,739.35 | 145,442.55 |
| 城市维护建设税 | 41,153.99 | 194,741.42 |
| 教育费附加 | 17,424.81 | 82,709.64 |
| 地方教育费附加 | 11,705.94 | 55,230.46 |
| 其他 | 20,958.36 | 44,900.42 |
| 合计 | 4,409,042.28 | 11,961,211.57 |
其他说明：
41、其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 6,912,617.85 | 12,073,686.04 |
| 合计 | 6,912,617.85 | 12,073,686.04 |
（1）应付利息
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明：
（2）应付股利
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 风险金 | 533,400.00 | |
| 往来款 | 2,553,865.02 | 5,446,645.31 |
| 质保金 | 924,602.11 | |
| 住房维修基金 | 799,689.01 | |
| 代扣款项 | 1,417,992.76 | 62,192.03 |
| 保证金 | 2,296,289.91 | 2,600,000.00 |
| 其他 | 644,470.16 | 1,707,157.58 |
| 合计 | 6,912,617.85 | 12,073,686.04 |
2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明
42、持有待售负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期应付款 | 2,477,485.00 | |
| 合计 | 2,477,485.00 |
其他说明：
44、其他流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
短期应付债券的增减变动：
单位： 元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 93,905,074.28 | 41,450,360.18 |
| 合计 | 93,905,074.28 | 41,450,360.18 |
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1）应付债券
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位： 元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | |
| 合计 | -- | -- | -- |
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明
47、租赁负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
48、长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 1,152,198.00 | 245,456.00 |
| 专项应付款 | 338,148.00 | 338,148.00 |
| 合计 | 1,490,346.00 | 583,604.00 |
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付融资租赁款 | 1,104,396.00 | 421,315.00 |
| 未确认融资费用 | 47,802.00 | 175,859.00 |
其他说明：
（2）专项应付款
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 仓库搬迁款 | 338,148.00 | 338,148.00 | |||
| 合计 | 338,148.00 | 338,148.00 | -- |
其他说明：
49、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 业绩承诺奖励 | 16,666,876.46 | 16,666,876.46 |
| 合计 | 16,666,876.46 | 16,666,876.46 |
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
计划资产：
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划净负债（净资产）
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
50、预计负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 4,804,892.55 | 0.00 | 275,416.64 | 4,529,475.91 | |
| 合计 | 4,804,892.55 | 0.00 | 275,416.64 | 4,529,475.91 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位： 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 318国道厂区道路建设 | 1,327,511.45 | 117,133.32 | 1,210,378.13 | 与资产相关 | ||||
| 中小企业发展专项-1.2万吨生产线改造 | 1,916,666.65 | 99,999.96 | 1,816,666.79 | 与资产相关 | ||||
| 信息化平台项目 | 159,722.51 | 20,833.32 | 138,888.96 | 与资产相关 | ||||
| 中小企业发展专项-各地区仓库改造 | 1,020,000.16 | 19,999.98 | 1,000,000.18 | 与资产相关 | ||||
| 林芝仓库建设项目组补助 | 380,991.78 | 17,449.98 | 363,541.85 | 与资产相关 |
其他说明：
52、其他非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同负债 | ||
| 合计 |
其他说明：
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 276,000,000.00 | 276,000,000.00 | |||||
其他说明：
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 合计 | 278,700,999.02 | 278,700,999.02 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
56、库存股
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 34,842,026.83 | 5,571,049.05 | 3,425,519.59 | 36,987,556.29 |
| 合计 | 34,842,026.83 | 5,571,049.05 | 3,425,519.59 | 36,987,556.29 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第10号——上市公司从事民用爆破相关业务》的披露要求
59、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 43,584,889.66 | 43,584,889.66 | ||
| 合计 | 43,584,889.66 | 43,584,889.66 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 132,577,795.96 | 184,742,133.88 |
| 调整后期初未分配利润 | 132,577,795.96 | 184,742,133.88 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,199,573.74 | 6,109,375.31 |
| 应付普通股股利 | 73,600,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 133,777,369.70 | 117,251,509.19 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
61、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 239,639,387.24 | 162,848,790.72 | 141,391,406.72 | 79,411,986.99 |
| 其他业务 | 1,367,622.31 | 1,236,718.00 | 1,603,695.74 | 2,121,407.50 |
| 合计 | 241,007,009.55 | 164,085,508.72 | 142,995,102.46 | 81,533,394.49 |
收入相关信息：
单位： 元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： |
与履约义务相关的信息：
无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。其他说明
62、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 125,254.26 | 420,948.68 |
| 教育费附加 | 123,674.19 | 278,194.31 |
| 车船使用税 | 32,783.84 | |
| 印花税 | 262,789.78 | |
| 其他 | 98,979.93 | 112,000.76 |
| 合计 | 643,482.00 | 811,143.75 |
其他说明：
63、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 10,641,360.92 | 13,517,644.74 |
| 办公费 | 677,424.74 | 1,122,993.05 |
| 业务招待费 | 40,962.00 | 14,921.75 |
| 折旧费 | 2,174,706.99 | 2,383,669.76 |
| 车辆费用 | 1,343,212.56 | 1,574,837.14 |
| 装卸费 | 202,028.26 | 254,997.27 |
| 其他 | 487,446.09 | 466,835.49 |
| 合计 | 15,567,141.56 | 19,335,899.20 |
其他说明：
64、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 25,465,106.03 | 18,918,806.35 |
| 折旧费 | 3,583,575.26 | 2,756,305.21 |
| 无形资产摊销 | 1,129,093.17 | 844,909.79 |
| 办公费 | 3,797,081.83 | 2,317,950.12 |
| 安全费 | 7,268,625.09 | 4,454,142.90 |
| 中介机构费用 | 1,574,059.22 | 2,302,567.34 |
| 业务招待费 | 528,666.35 | 96,434.87 |
| 其他 | 2,253,021.40 | 373,559.19 |
| 合计 | 45,599,228.35 | 32,064,675.77 |
其他说明：
65、研发费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
66、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 合计 | 2,861,636.99 | 1,171,986.14 |
其他说明：
67、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 318国道厂区道路建设 | 117,133.32 | 117,133.36 |
| 工信部两化融合 | 49,999.98 | |
| 信息化平台项目 | 49,999.98 | |
| 信息化平台项目2期 | 20,833.32 | 20,833.32 |
| 中小企业发展专项资金 | 99,999.96 | 99,999.96 |
| 中小企业发展的地区仓库改造 | 19,999.98 | 19,999.98 |
| 林芝仓库道路建设项目政府补助 | 17,449.98 | 17,449.98 |
| 高效毕业生就业补贴 | 331,274.70 | 168,163.40 |
| 进项税加计递减 | 3,304.61 | |
| 收代扣代缴所得税手续费 | 165,362.77 | |
| 合计 | 1,036,639.19 | 543,579.96 |
68、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 理财产品收益 | 57,575.34 | 1,144,602.74 |
| 合计 | 57,575.34 | 1,144,602.74 |
其他说明：
69、净敞口套期收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
70、公允价值变动收益
单位： 元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
71、信用减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -10,000.00 | -16,082.62 |
| 应收账款坏账损失 | -2,803,129.11 | -82,100.67 |
| 合计 | -2,813,129.11 | -98,183.29 |
其他说明：
72、资产减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
73、资产处置收益
单位： 元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置车辆损失 | -36,348.62 |
74、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 其他 | 99,580.00 | 71,800.00 | 99,580.00 |
| 合计 | 1,099,580.00 | 71,800.00 | 1,099,580.00 |
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
其他说明：
75、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 868,708.04 | 30,000.00 | 868,708.04 |
| 其他 | 560,946.56 | 1,410.80 | 560,946.56 |
| 合计 | 1,429,654.60 | 31,410.80 | 1,429,654.60 |
其他说明：
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | -388,972.22 | 1,733,029.46 |
| 递延所得税费用 | 47,380.81 | |
| 合计 | -388,972.22 | 1,780,410.27 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 10,164,674.13 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 914,820.67 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 54,589.93 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -3,207,515.58 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 296,049.91 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 1,553,082.85 |
| 所得税费用 | -388,972.22 |
其他说明
77、其他综合收益
详见附注。
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 693,878.30 | 491,937.18 |
| 营业外收入 | 1,099,580.00 | 71,800.00 |
| 其他往来收入 | 728,634.12 | 18,492,381.12 |
| 合计 | 2,522,092.42 | 19,056,118.30 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 营业外支出 | 821,880.54 | 30,000.00 |
| 手续费支出 | 33,546.78 | 20,945.54 |
| 销售费用支出 | 734,179.55 | 3,434,584.70 |
| 管理费用支出 | 10,324,497.98 | 10,579,298.81 |
| 其他往来支出 | 17,402,181.67 | 25,201,958.02 |
| 合计 | 29,316,286.52 | 39,266,787.07 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 理财产品赎回 | 11,760.27 | 160,000,000.00 |
| 合计 | 11,760.27 | 160,000,000.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 购买理财产品 | -8,976,480.00 | 257,822,392.00 |
| 合计 | -8,976,480.00 | 257,822,392.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 10,553,646.35 | 7,927,981.45 |
| 加：资产减值准备 | 2,813,129.11 | 98,183.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 14,149,080.35 | 10,437,327.65 |
| 无形资产摊销 | 1,211,184.19 | 844,909.79 |
| 长期待摊费用摊销 | 444,378.58 | 491,924.09 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 3,521,968.51 | 1,642,977.78 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -57,575.34 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 47,441.12 | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -1,094,308.25 | -1,999,519.97 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -95,696,899.78 | -16,924,678.25 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -39,456,080.40 | -4,104,042.52 |
| 其他 | 93,614,019.14 | -7,153,809.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,997,457.54 | -8,691,305.10 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 182,677,463.58 | 291,028,416.82 |
| 减：现金的期初余额 | 227,606,181.93 | 445,173,181.39 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -44,928,718.35 | -154,144,764.57 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 182,677,463.58 | 227,606,181.93 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 182,677,463.58 | 227,606,181.93 |
其他说明：
80、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 其他货币资金 | 800,000.00 | 保函保证金 |
| 机器设备 | 6,439,191.10 | 融资租赁抵押 |
| 房屋建筑物 | 5,061,094.31 | 短期借款抵押 |
| 房屋建筑物 | 117,357.88 | 短期借款抵押 |
| 土地使用权 | 1,502,869.80 | 短期借款抵押 |
| 房屋建筑物 | 77,117,174.15 | 长期借款抵押 |
| 土地使用权 | 7,292,338.67 | 长期借款抵押 |
| 合计 | 98,330,025.91 | -- |
其他说明：
82、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
83、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
84、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 318国道厂区道路建设 | 117,133.33 | 递延收益 | 117,133.33 |
| 信息化平台项目2 | 20,833.32 | 递延收益 | 20,833.32 |
| 中小企业发展专项-各地区仓库改造 | 19,999.98 | 递延收益 | 19,999.98 |
| 林芝仓库道路建设项目政府 | 17,449.98 | 递延收益 | 17,449.98 |
| 补助 | |||
| 中小企业发展专项-1.2万吨生产线改造 | 99,999.96 | 递延收益 | 99,999.96 |
| 合计 | 275,416.56 | 275,416.56 |
（2）政府补助退回情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 原因 |
| 高效就业生补贴 | 331,274.70 | 其他收益 |
| 稳岗补贴 | 261,280.48 | 其他收益 |
| 税费减免 | 3,304.61 | 其他收益 |
其他说明：
85、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位： 元
| 合并成本 |
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位： 元
| 被合并方 | 企业合并 | 构成同一 | 合并日 | 合并日的 | 合并当期 | 合并当期 | 比较期间 | 比较期间 |
| 名称 | 中取得的权益比例 | 控制下企业合并的依据 | 确定依据 | 期初至合并日被合并方的收入 | 期初至合并日被合并方的净利润 | 被合并方的收入 | 被合并方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本
单位： 元
| 合并成本 |
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位： 元
| 合并日 | 上期期末 | |
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 成远矿业开发股份有限公司 | 49.00% | 8,818,416.35 | 96,484,383.06 |
| 西藏高争爆破工程有限公司 | 36.51% | 251,886.25 | 19,783,976.95 | |
| 西藏高争国旺保安服务有限责任公司 | 45.00% | 283,770.01 | 4,987,334.68 | |
| 合计 | 9,354,072.61 | 121,255,694.69 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 成远矿业开发股份有限公司 | 276,840,104.13 | 100,799,918.99 | 377,640,023.12 | 115,024,993.67 | 63,518,394.05 | 178,543,387.72 | 243,160,950.59 | 80,757,786.08 | 323,918,736.67 | 115,277,123.72 | 19,407,069.20 | 134,684,192.92 |
| 西藏高争爆爆破工程有限公司 | 109,654,823.59 | 72,506,585.39 | 182,161,408.98 | 127,973,578.38 | 127,973,578.38 | 79,432,716.90 | 72,915,381.09 | 152,348,097.99 | 99,065,962.32 | 99,065,962.32 | ||
| 西藏高争国旺保安服务有限责任公司 | 9,880,658.34 | 1,599,241.99 | 11,479,900.33 | 396,934.34 | 396,934.34 | 9,505,496.32 | 1,912,623.87 | 11,418,120.19 | 965,754.23 | 965,754.23 | ||
单位： 元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 成远矿业开发股份有限公司 | 125,738,269.83 | 18,150,807.14 | 18,150,807.14 | -20,926,937.74 | ||||
| 西藏高争爆爆破工程有限公 | 77,768,646.65 | 689,910.29 | 689,910.29 | 8,207,455.23 | 63,462,102.93 | 4,945,338.58 | 4,945,338.58 | 7,908,534.48 |
| 司 | ||||||||
| 西藏高争国旺保安服务有限责任公司 | 2,680,054.24 | 630,600.03 | 630,600.03 | 1,310,981.83 | 2,251,962.75 | 29,028.93 | 29,028.93 | -748,792.42 |
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位： 元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位： 元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
| 项目 | 期末余额 |
| 短期借款 | 89,036,881.06 | 89,036,881.06 | ||
| 应付账款 | 111,442,676.80 | 111,442,676.80 | ||
| 应付职工薪酬 | 29,308,130.21 | 29,308,130.21 |
| 应交税费 | 4,409,042.28 | 4,409,042.28 | ||
| 其他应付款 | 6,912,617.85 | 6,912,617.85 | ||
| 合计 | 26,735,5816.13 | 26,735,5816.13 |
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 西藏建工建材集团有限公司 | 拉萨北京西路133号 | 矿产品经销、化工产品 | 37156万元 | 58.60% | 58.60% |
本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是。其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
其他说明
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 四川雅化集团股份有限公司 | 采购商品 | 3,292,765.16 | 否 | 5,660,238.36 | |
| 雅化集团绵阳实业有限公司 | 采购商品 | 971,635.77 | 否 | 1,263,234.54 | |
| 西藏高争物业管理有限公司 | 采购劳务 | 692,014.53 | 否 |
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 西藏中金新联爆破工程有限公司 | 出售商品 | 4,530,119.50 | 6,337,219.75 |
| 西藏天宇爆破工程有限公司 | 出售商品 | 284,083.70 |
| 西藏高争投资有限公司 | 提供劳务 | 481,663.26 | 100,995.32 |
| 西藏昌都高争建材股份有限公司 | 提供劳务 | 3,532,512.09 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位： 元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：
单位： 元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 西藏高争投资有限公司 | 办公楼租赁费 | 481,663.26 |
本公司作为承租方：
单位： 元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
本公司作为被担保方
单位： 元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位： 元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 西藏中金新联爆破工程有限公司 | 2,465,793.66 | 422,618.01 | 4,768,044.09 | 422,618.01 |
| 应收账款 | 西藏天宇爆破工程有限公司 | 409,562.47 | 36,797.02 | 409,562.47 | 51,223.64 |
| 应收账款 | 西藏高争物业管理有限公司 | 244,511.80 | 244,511.80 | ||
| 应收票据 | 西藏中金新联爆破工程有限公司 | 600,000.00 | 3,300,000.00 | ||
| 其他应收款 | 罗乃鑫 | 1,656.33 | 279.63 | ||
（2）应付项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 西藏那曲国旺保安服务有限公司 | 80,000.00 | |
| 预收账款 | 西藏吉圣高争新型建材有限公司 | 14.06 | 14.06 |
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
2、利润分配情况
单位： 元
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位： 元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
（2）未来适用法
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位： 元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 值 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 值 | |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 76,658,003.68 | 100.00% | 6,728,075.28 | 8.78% | 69,929,928.40 | 47,079,599.69 | 100.00% | 6,685,207.53 | 14.20% | 40,394,392.16 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄分析组合 | 17,407,814.90 | 22.71% | 6,728,075.28 | 38.65% | 10,679,739.62 | 18,836,354.69 | 40.01% | 6,685,207.53 | 35.49% | 12,151,147.16 |
| 关联方组合 | 59,250,188.78 | 77.29% | 59,250,188.78 | 28,243,245.00 | 59.99% | 28,243,245.00 | ||||
| 合计 | 76,658,003.68 | 100.00% | 6,728,075.28 | 69,929,928.40 | 47,079,599.69 | 100.00% | 6,685,207.53 | 40,394,392.16 |
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 69,919,889.83 |
| 1至2年 | 379,986.72 |
| 2至3年 | 274,319.61 |
| 3年以上 | 6,083,807.52 |
| 3至4年 | 112,474.19 |
| 4至5年 | 5,971,333.33 |
| 合计 | 76,658,003.68 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 账龄分析组合 | 6,685,207.53 | 42,867.75 | 6,728,075.28 | |||
| 合计 | 6,685,207.53 | 42,867.75 | 6,728,075.28 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 西藏高争爆破工程有限公司 | 56,797,820.04 | 74.09% | |
| 华钰矿业有限公司 | 2,522,710.23 | 3.29% | 8,645.65 |
| 四川天宇爆破工程有限公司西藏分公司 | 2,109,161.68 | 2.75% | 93,962.07 |
| 西藏中金新联爆破工程有限公司 | 2,042,806.27 | 2.66% | 181,924.04 |
| 日喀则物资局 | 1,949,486.08 | 2.54% | 1,949,486.08 |
| 合计 | 65,421,984.30 | 85.33% |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 5,094,334.65 | |
| 其他应收款 | 37,494,520.25 | 43,230,801.94 |
| 合计 | 42,588,854.90 | 43,230,801.94 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要逾期利息
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 成远矿业开发股份有限公司 | 5,094,334.65 | |
| 合计 | 5,094,334.65 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 37,386,471.41 | 44,006,550.87 |
| 备用金 | 108,048.84 | |
| 应收股利 | 5,094,334.65 | |
| 合计 | 42,588,854.90 | 44,006,550.87 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 775,748.93 | 775,748.93 | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 2020年6月30日余额 | 775,748.93 | 775,748.93 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 41,674,315.64 |
| 1至2年 | 3,028.00 |
| 2至3年 | 111,101.29 |
| 3年以上 | 800,409.97 |
| 3至4年 | 66,482.75 |
| 4至5年 | 2,892.35 |
| 5年以上 | 731,034.87 |
| 合计 | 42,588,854.90 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 账龄分析组合 | 775,748.93 | 775,748.93 | ||||
| 合计 | 775,748.93 | 775,748.93 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 西藏高争爆破工程有限公司 | 往来款、借款 | 34,848,293.09 | 98.73% | ||
| 李山（普布次仁） | 往来款 | 195,397.00 | 5年以上 | 0.55% | 195,397.00 |
| 公安厅 | 往来款 | 94,666.00 | 5年以上 | 0.27% | 94,666.00 |
| 雍先国 | 往来款 | 80,560.49 | 5年以上 | 0.23% | 80,560.49 |
| 韩凤娟 | 往来款 | 58,749.98 | 1年以内 | 0.17% | |
| 合计 | -- | 35,277,666.56 | -- | 99.95% | 370,623.49 |
6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 212,127,711.34 | 212,127,711.34 | 212,127,711.34 | 212,127,711.34 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | ||||
| 合计 | 224,127,711.34 | 224,127,711.34 | 212,127,711.34 | 212,127,711.34 | ||
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 成远矿业开发股份有限公司 | 147,056,460.23 | 147,056,460.23 | |||||
| 西藏高争爆破工程有限公司 | 35,071,251.11 | 35,071,251.11 | |||||
| 西藏高争运输服务有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |||||
| 合计 | 212,127,711.34 | 212,127,711.34 | |||||
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 西藏保利久联民爆器材发展有限公司 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | |||||||||
| 小计 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | |||||||||
| 合计 | 12,000,000.00 | ||||||||||
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 78,254,544.27 | 43,252,431.22 | 104,411,772.44 | 54,189,878.45 |
| 其他业务 | 1,397,989.06 | 747,675.77 | 1,956,855.82 | 2,121,407.50 |
| 合计 | 79,652,533.33 | 44,000,106.99 | 106,368,628.26 | 56,311,285.95 |
收入相关信息：
单位： 元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： |
与履约义务相关的信息：
无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。其他说明：
5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 分配股利确认投资收益 | 5,094,334.65 | |
| 投资理财 | 1,144,602.74 | |
| 合计 | 5,094,334.65 | 1,144,602.74 |
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -36,348.62 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,033,297.67 | 主要是由于政府对药库搬迁补助及保险理赔款收入所致 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | |
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0.00 | |
| 债务重组损益 | 0.00 |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | 0.00 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0.00 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0.00 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 57,575.34 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 0.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0.00 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 0.00 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,326,733.08 | 主要是对外捐赠支出 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | |
| 减：所得税影响额 | 191,964.87 | |
| 少数股东权益影响额 | -12,822.18 | |
| 合计 | 548,648.62 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.16% | 0.004 | 0.004 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.09% | 0.003 | 0.003 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
第十二节 备查文件目录
一、载有公司负责人杨丽华女士、主管会计工作负责人王乐先生、会计机构负责人（会计主管人员）贺圆女士签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、以上备查文件备置地点：西藏拉萨经开区林琼岗路（西藏高争民爆股份有限公司董事会秘书办公室）。
西藏高争民爆股份有公司法定代表人：杨丽华2020年8月22日