2020
半年度报告
半年度报告新芝生物
NEEQ : 430685
新芝生物
NEEQ : 430685
宁波新芝生物科技股份有限公司NINGBO SCIENTZ BIOTECHNOLOGY
公司半年度大事记
注：本页内容原则上应当在一页之内完成。
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新芝生物产能提升扩改建项目于2020年4月开工。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据和经营情况 ...... 9
第四节 重大事件 ...... 18
第五节 股份变动和融资 ...... 21
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ...... 24
第七节 财务会计报告 ...... 27
第八节 备查文件目录 ...... 71
第一节 重要提示、目录和释义公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周芳、主管会计工作负责人朱佳军及会计机构负责人（会计主管人员）毛伟保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告未经会计师事务所审计。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
| 1.政策风险 | 公司所处的生物科学仪器行业与整个生物产业的发展、国家宏观政策及产业政策的支持密切相关;高校、科研单位的实验室建设与国家财政性教育经费投入休戚相关;生物工程产业化应用的前景、生物医药行业的壮大在较大程度上依赖国家政策支持。近年来,国家和地方相继出台了一系列鼓励生物产业发展的支持政策,如果国家产业政策发生变化或公司下游行业引导政策出现逆转,以及生物安全、转基因技术的潜在危害等,将直接影响生物科学仪器行业的发展速度,甚至改变发展趋势,并可能对公司的未来业绩造成影响。 |
| 2.对政府补助存在一定依赖的风险 | 2020年度,计入当期损益的政府补助金额为23.2万元,占当期净利润的比例为2.28%,上述政府补助对公司的快速发展起到了一定的推动作用。若国家的政府补助政策发生变化,公司获取的政府补助金额大幅降低,而主营业务盈利水平不能明显提升,则将对公司净利润产生影响。 |
| 3. 主营业务延伸带来的风险 | 报告期内,公司拓展环境检测、环境治理等方面的业务,主营业务范围得到合理延伸,产品类别有所增加,从而使得公司拥有了更强的抵御市场风险的能力。但是,公司进入新的业务领域后,如无法在新的市场环境下获得预期的竞争优势,将可能导致利 |
| 润水平的下滑。 | |
| 4. 实际控制人不当控制的风险 | 实际控制人不当控制的风险:公司股东周芳、肖长锦、肖艺三人合计持有公司62.44%的股份,为公司的实际控制人。周芳担任公司的董事长,肖长锦为公司的董事,肖艺为新芝生物股东,周芳、肖长锦、肖艺三人在公司日常的经营决策及监督上均可施予重大影响。虽然公司已建立了完善的法人治理结构,健全了各项规章制度,但如果制度不能得到严格执行,公司则存在实际控制人利用其控制地位损害本公司及其他中小股东利益的风险。 |
| 5. 市场竞争风险 | 生物科学仪器行业市场空间大,但需求变化较快,同时具备市场分布广泛的特点,需要企业具备持续研发的能力和广泛的营销服务网络。随着国外知名厂商通过在国内建立合资生产企业等方式进入中国市场,生物科学仪器行业处于竞争比较充分的市场环境中。行业内的竞争是研发能力、营销网络、产品性价比、售后服务等综合能力的竞争,若竞争环境恶化,核心技术失密,公司不能有效识别行业环境、市场需求及市场结构的重大变化,内部管理混乱等,均可能导致公司面临不利的市场竞争局面,给公司的业务发展带来不利影响。 |
| 6.税收优惠政策变化的风险 | 公司系经宁波市科学技术区、宁波市财政局、国家税务总局宁波市税务局联合批准认定的高新技术企业,享受税率减按15%计算的所得税优惠政策,上述税收政策对公司的发展起到了较大的推动和促进作用。若国家的税收优惠政策发生变动,公司未来适用的税率存在着上升的风险,将会对公司的税后利润产生较大影响。 |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 否 |
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 新芝生物、本公司、公司、股份公司 | 指 | 宁波新芝生物科技股份有限公司 |
| 研究所 | 指 | 宁波新芝科器研究所 |
| 新芝冻干 | 指 | 宁波新芝冻干设备股份有限公司 |
| 易中禾 | 指 | 宁波易中禾生物技术有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 宁波新芝生物科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 宁波新芝生物科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 宁波新芝生物科技股份有限公司监事会 |
| 主办券商、天风证券 | 指 | 天风证券股份有限公司 |
| 律师 | 指 | 北京炜衡(宁波)律师事务所 |
| 会计师 | 指 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 全国股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让平台 |
| 关联关系 | 指 | 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 三会议事规则 | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 |
| 管理层 | 指 | 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等 |
| 高级管理人员 | 指 | 总经理、副总经理、总工程师、财务负责人、董事会秘书 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| ISO9001:2015 | 指 | 本标准是ISO9000族标准之一,对ISO9001:2015作了技术性修订该标准于2015年9月25日发布。 |
| CE认证 | 指 | 法语“Communate Europpene”的缩写,是欧盟法律对产品提出的一种强制性认证要求 |
| 生物科学 | 指 | 一门以实验为基础,研究生命活动规律的科学。现代生物科学是指对生物有机体在分子、细胞或个体水平上通过一定的技术手段进行设计操作,以改良物种质量和生命大分子特性或生产特殊用途的生命大分子物质等 |
| 生物工程 | 指 | 是生物科学与工程技术有机结合而兴起的一门综合性的科学技术,它以生物科学为基础,运用先进的科学原理和工程技术手段来加工或改造生物材料,如DNA、蛋白质、染色体、细胞等 |
| 基因工程 | 指 | 是生物工程的核心,它是将人工分离和修饰过的基因导入到生物体基因组中,由于导入基因的表达,引起生物体性状的可遗传的修饰 |
| 超声波细胞粉碎机 | 指 | 是一种利用强超声在液体中产生空化效应,对物质进行超声处理的多功能、多用途的仪器 |
| 高压破碎 | 指 | 通过对样品施加高压使得细胞均匀而完全地碎裂,特别适用于厚壁细胞、细菌(大肠杆菌、酵母菌等)及较浓样品的破碎,用于细胞破壁和蛋白质研究、核酸提取等领域 |
| 基因枪技术 | 指 | 一种基因导入技术,它把遗传物质或其他物质附着于高速微弹直接射入细胞内,可在广泛的细胞类型中得到瞬间的稳定与高效率的表达、转化 |
第二节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 宁波新芝生物科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | NINGBO SCIENTZ BIOTECHNOLOGY CO., LTD |
| NINGBO SCIENTZ | |
| 证券简称 | 新芝生物 |
| 证券代码 | 430685 |
| 法定代表人 | 周芳 |
| 董事会秘书 | 曾丽娟 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
| 联系地址 | 宁波国家高新技术区木槿路65号 |
| 电话 | 0574-88350060 |
| 传真 | 0574-87113393 |
| 电子邮箱 | dmb@scientz.com |
| 公司网址 | www.scientz.com |
| 办公地址 | 宁波国家高新技术区木槿路65号 |
| 邮政编码 | 315010 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 公司董事会秘书办公室 |
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2001年11月21日 |
| 挂牌时间 | 2014年4月9日 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | C 制造业-40 仪器仪表制造业-401 通用仪器仪表制造-4014实验分析仪器制造 |
| 主要产品与服务项目 | 超声波清洗机、超声波细胞粉碎机、低温恒温槽、冷冻干燥机、高通量组织研磨器、无菌均质器,主要用于科研、教育、医院、药业、环保等领域 |
| 普通股股票交易方式 | 集合竞价交易 |
| 普通股总股本（股） | 66,590,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 周芳 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 周芳、肖长锦、肖艺、朱佳军 |
四、 注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| 统一社会信用代码 | 91330200732123663R | 否 |
| 注册地址 | 中国浙江省宁波市高新区木槿路65号 | 否 |
| 注册资本（元） | 66,590,000.00 | 否 |
| 无 | ||
| 主办券商（报告期内） | 天风证券 |
| 主办券商办公地址 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 主办券商（报告披露日） | 天风证券 |
第三节 会计数据和经营情况
一、 主要会计数据和财务指标
（一） 盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 营业收入 | 48,322,111.58 | 45,684,977.61 | 5.77% |
| 毛利率% | 65.62% | 69.71% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 8,413,280.14 | 8,623,721.54 | -2.44% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 9,259,614.21 | 8,675,065.34 | 6.74% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 7.72% | 8.65% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 8.49% | 8.71% | - |
| 基本每股收益 | 0.13 | 0.13 | 0.00% |
| 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
| 资产总计 | 140,094,930.22 | 158,003,796.39 | -11.33% |
| 负债总计 | 29,967,721.11 | 36,147,483.23 | -17.10% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 99,475,379.53 | 111,096,755.38 | -10.46% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.49 | 1.67 | -10.78% |
| 资产负债率%（母公司） | 25.79% | 22.80% | - |
| 资产负债率%（合并） | 21.39% | 22.88% | - |
| 流动比率 | 3.51 | 3.40 | - |
| 利息保障倍数 | 250.17 | 285.38 | - |
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,222,809.73 | 1,740,807.75 | 142.58% |
| 应收账款周转率 | 7.40 | 5.56 | - |
| 存货周转率 | 1.15 | 1.58 | - |
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 总资产增长率% | -11.33% | -13.19% | - |
| 营业收入增长率% | 5.77% | 14.19% | - |
| 净利润增长率% | 8.98% | 24.30% | - |
| 项目 | 金额 |
| 其他营业外收入和支出 | -92,690.02 |
| 资产处置损益 | -145,400.05 |
| 股份支付 | -608,244.00 |
| 非经常性损益合计 | -846,334.07 |
| 所得税影响数 | -126,950.11 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 25,029.27 |
| 非经常性损益净额 | -744,413.23 |
| 1、重要会计政策变更 （1）执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”） 财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。 本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2019年度财务报表不做调整。 执行新收入准则不影响公司的业务模式、合同条款、收入确认，新收入准则实施前后收入确认会计政策无差异。对首次执行日前各年（末）营业收入、归属于公司普通股股东的净利润、资产总额、归属于公司普通股股东的净资产无影响。与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年1-6月财务报表相关项目的影响如下： | ||||
| 项目 | 2020年6月30日 | |||
| 合并 | 母公司 | |||
| 预收款项 | -5,945,478.61 | -5,945,478.61 | ||
| 合同负债 | 5,261,485.50 | 5,261,485.50 |
| 其他流动负债 | 683,993.11 | 683,993.11 |
| 3、其他重要会计政策和会计估计变更情况 （1）执行《企业会计准则解释第13号》 财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。 ①关联方的认定 解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。 ②业务的定义 解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。 本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，2019年度的财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。 （2）执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》 财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会[2019]22号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自2020年1月1日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。 本公司自2020年1月1日起执行该规定，2019年度的财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。 4、无重要会计估计变更。 | |||||||
五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 业务概要
宁波新芝生物科技股份有限公司成立于2001年，公司总部位于宁波国家高新区，是国内知名生物样品处理设备提供商，也是国内超声波技术应用探索的先行者。新芝生物是一家为科研、教育、生物医药、农林、环保、石油、新材料等领域提供相关科学仪器的高新技术企业。 依托强大的科研技术实力，公司在超声波细胞粉碎、萃取、分散、除垢、高压均质及超低温、冷冻干燥、基因细胞重组等技术领域积累了丰厚的经验，并先后研究开发了包括生物样品前处理仪器、生命科学仪器、实验室通用仪器、冷冻干燥设备、药物检测设备、工业防垢除垢设备等多款产品。公司始终坚持业界前沿的技术研究和应用开发，致力于为客户提供先进的产品设备和行业解决方案。基于多年的行业经验和技术积累，为客户提供系统解决方案。公司高度重视品牌培育和市场开拓，为更好地服务客户，公司在全国各地建有30余个办事处，办事处均配备销售工程师和售后工程师，可随时满足客户需求，完成了对国内的销售业务和售后服务、技术支持的全覆盖，形成了全国性的销售网络布局。 新芝坚定以新致心，秉承 “发展生物科技术，振兴民族高新产业”的理念，坚定致力于为用户提供优质的产品和贴心的服务。创新让我们走的更远，致心让我们的心更贴近用户。让“发展生物技术， 服务人类文明”的新芝梦渐变现实。
报告期内，公司商业模式未发生重大变化。
七、 经营情况回顾
（一） 经营计划
公司围绕2020年度经营目标和任务，以市场需求为导向，以技术创新为核心，积极开展各项工作。公司加强推进生物医药、食品检测、环保处理、新材料分散提取、药物检测等业务领域拓展，强化内部管理，公司积极推进内部组织结构优化。
2020年上半年公司实现营业收入4832.21万元，2019年同期实现营业收入4568.50万元，增幅5.77%。2020年上半年受疫情影响，国内高校几乎没有开学，我公司的科研院所的销售业务受到了极大影响。在恶劣的经营环境下，新芝生物通过在工业应用领域的拓展，维持了2019年同期水平。
2020年公司在研发上继续保持了较高的研发投入，2020年上半年研发投入615.79万元，较上年同期增长139.92万元，增幅为29.4%。上半年全自动核酸提取仪和高速冷冻离心机实现转产，预计第二代药检设备将于2020年9月转产。报告期内公司实现净利润841.33万元，2019年同期净利润为862.37万元，同比下降2.44%，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润925.96万元，同比增加
6.74%。
公司将继续努力，稳固发展实验室仪器业务，强化在生物医药、食品检测、环保处理、新材料分散提取、药物检测等领域的业务拓展。
（二） 行业情况
口健康、粮食安全和推进节能减排，亟需加快生物产业的发展。生物技术的发展与广泛应用带动生物科学仪器行业的技术进步与更新换代，而后者也进一步推动生物技术的研究更具深度与广度，应用范围不断扩展。伴随着生物技术的研究逐渐从实验室走向产业化应用，生物科学仪器的应用空间也逐渐被打开。目前生物科学仪器的主要应用领域可以概括为 三大类：高校、科研单位的生物实验室；生物医药；其他产业化应用领域（如农牧渔业、食品轻工、能源开发、化学工业、环境保护等）。由于现代生物工程是最近几十年崛起的新兴产业，又是一门多学科纵横交叉的综合性产业，同时涵盖基因工程、蛋白质工程、酶工程、细胞工程、发酵工程等诸多领域，使得生物科学仪器种类繁多，且大多行业的应用并未形成规模效应，未来极具市场规模及应用前景。
（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
单位：元
| 项目 | 本期期末 | 上年期末 | 变动比例% | ||
| 金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% | ||
| 货币资金 | 20,565,155.45 | 15.13% | 90,702,927.44 | 57.41% | -77.33% |
| 应收票据 | 177,360.00 | 0.13% | 554,860.00 | 0.35% | -68.04% |
| 应收账款 | 6,936,908.97 | 5.11% | 6,131,693.37 | 3.88% | 13.13% |
| 固定资产 | 24,558,722.56 | 18.07% | 25,949,239.25 | 16.42% | -5.36% |
| 在建工程 | 2,133,028.96 | 1.57% | 448,384.96 | 0.28% | 375.71% |
| 存货 | 16,067,473.38 | 11.82% | 12,874,319.52 | 8.15% | 24.80% |
| 应付账款 | 6,222,256.81 | 4.58% | 4,780,497.13 | 3.03% | 30.16% |
| 合同负债 | 5,261,485.50 | 3.87% | 5,039,106.85 | 3.19% | 4.41% |
| 应付职工薪酬 | 6,340,226.75 | 4.67% | 9,077,008.55 | 5.74% | -30.15% |
| 应交税费 | 560,476.69 | 0.41% | 3,207,420.69 | 2.03% | -82.53% |
货币资金减少系购买银行理财5467.77万元，列示在其他流动资产中。应收票据系票据退回及票据结算所致。在建工程增加系厂房扩建增加所致。存货增加系原材料增加225万，在产品增加100万元。应付账款增加系材料采购未付款项增加。应付职工薪酬减少系本期支付上年奖金所致，本期尚未支付奖金456万，工资175万。应交税费减少系本期所得税多交所致。
2、 营业情况分析
（1） 利润构成
单位：元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 本期与上年同 |
| 金额 | 占营业收入的比重% | 金额 | 占营业收入的比重% | 期金额变动比例% | |
| 营业收入 | 48,322,111.58 | - | 45,684,977.61 | - | 5.77% |
| 营业成本 | 16,614,578.10 | 34.38% | 13,836,750.63 | 30.29% | 20.08% |
| 毛利率 | 65.62% | - | 69.71% | - | - |
| 销售费用 | 7,091,267.12 | 14.67% | 7,887,460.13 | 17.26% | -10.09% |
| 管理费用 | 7,055,829.94 | 14.60% | 8,228,203.68 | 18.01% | -14.25% |
| 研发费用 | 6,157,850.06 | 12.74% | 4,758,661.02 | 10.42% | 29.40% |
| 营业外收入 | 317,360.18 | 0.66% | 37,343.99 | 0.08% | 749.83% |
| 营业外支出 | 502,584.12 | 1.04% | 81,317.73 | 0.18% | 518.05% |
营业成本较上期变动的主要原因为产品结构变化。研发费用较去年同期增长主要系杭州研发院规模扩大，费用增加较多。营业外收入较去年同期增长主要系政府补助增加较多。营业外支出较去年同期增长主要系本期捐赠支出35万，固定资产清理14.5万。
（2） 收入构成
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
| 主营业务收入 | 48,093,737.82 | 45,313,333.36 | 6.14% |
| 其他业务收入 | 228,373.76 | 371,644.25 | -38.55% |
| 主营业务成本 | 16,495,752.11 | 13,666,242.01 | 20.70% |
| 其他业务成本 | 118,825.99 | 170,508.62 | -30.31% |
| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比上年同期增减% | 营业成本比上年同期增减% | 毛利率比上年同期增减 |
| 样品制备仪器 | 14,077,383.01 | 1,764,361.93 | 87.47% | -22.29% | -28.89% | 1.16% |
| 通用仪器 | 27,703,131.43 | 12,554,666.15 | 54.68% | 20.06% | 27.40% | -2.61% |
| 生命科学仪器 | 2,129,724.74 | 729,019.90 | 65.77% | 70.38% | 140.48% | -9.98% |
| 其他仪器、配件及服务 | 14,183,498.64 | 1,447,704.13 | 65.39% | 45.63% | 40.88% | 1.17% |
| 合计 | 48,093,737.82 | 16,495,752.11 | 65.70% | 6.14% | 20.70% | -4.14% |
其他业务收入 变动率-38.55％，主要系租赁收入比上年同期减少10.78万所致。其他业务成本 变动率-30.31％，主要系其他业务收入减少相对应的成本也减少所致。
3、 现金流量状况
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,222,809.73 | 1,740,807.75 | 142.58% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,146,969.90 | -46,113,517.26 | -13.08% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,213,611.82 | -19,216,963.35 | -15.59% |
经营活动产生的现金流量净额变动原因系宁波新芝冻干设备股份有限公司收入及回款增加，6月收到税费返还113万。投资活动产生的现金流量净额变动原因系购买银行理财支出较上期增加650万。筹资活动产生的现金流量净额变动原因系分配股利金额较上期增加。
八、 主要控股参股公司分析
（一） 主要控股子公司、参股公司经营情况
√适用 □不适用
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 与公司从事业务的关联性 | 持有目的 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 宁波新芝冻干设备股份有限公司 | 子公司 | 冷冻干燥机 | 发展规划需要 | 扩展产品线 | 5,000,000 | 26,717,601.48 | 22,424,904.37 | 13,507,598.63 | 3,773,203.81 |
| 宁波新芝药检科技有限公司 | 子公司 | 药检设备 | 发展规划需要 | 扩展产品线 | 3,000,000 | 566,925.43 | 768,847.87 | 0 | -29,255.90 |
| 宁波蒂艾斯科技有限公司 | 子公司 | 出口 | 发展规划需要 | 出口业务 | 1,000,000 | 2,902,658.29 | 2,902,658.29 | 0 | -83,863.68 |
| 新芝科技（杭州）有限公司 | 子公司 | 试剂 | 发展规划需要 | 扩展产品线 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九、 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明
1. 非标准审计意见说明
□适用 √不适用
2. 关键审计事项说明
□适用 √不适用
十一、 企业社会责任
（一） 精准扶贫工作情况
□适用 √不适用
（二） 其他社会责任履行情况
√适用 □不适用
报告期内，公司诚信经营、照章纳税、安全生产，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。在2020 年的防治新冠肺炎工作中，公司向疾控中心捐赠急需的科研设备8台，向宁波市红十字会捐赠20万元，向宁波市慈善总会捐赠15万元。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，用实际行动回报社会。
十二、 评价持续经营能力
2020年公司在产品线和人才储备上做了战略性调整，为多渠道吸纳人才，2018年投资在杭州成立宁波新芝生物科技股份有限公司创新与研发分公司，并迅速组建研发团队投入研发，以扩展现有产品线，立项研发的产品有全自动核酸提取仪、高速冷冻离心机、药物检测分析类设备等。截止本报告期，全自动核酸提取仪和高速冷冻离心机已进入小批量投产阶段，并已实现销售收入。第二代药物检测类设备预计于2020年9月完成研发，进入小批量投产阶段。
公司持续加大研发投入，增强技术优势，进行系列仪器的技术和工艺升级。同时通过自主研发、合作开发等方式占据技术高地，面向行业和客户需求推进技术落地，不断升级产品解决方案。同时冷冻干燥机进入食品、药品、生物制药等行业产业化应用，已购置独立厂房作为控股子公司宁波新芝冻干设备股份有限公司生产场地。
本年度通过管理提升，通过多种激励方式激发员工工作积极性。2018年底再次对核心员工进行定向增发股权激励，公司经营团队、核心员工稳定，经过公司全体员工持续不懈的努力，在2020年上半年受疫情影响，国内高校开学严重受影响的情况下，公司业绩保持了2019年同期水平，实现营业收入较2019年度增长5.77%。
十三、 公司面临的风险和应对措施
对策：公司在全国各地省市设有29个销售办事处及售后服务中心，负责售前客户咨询、售后维修服务的工作，不断的摸底市场，及时了解用户的需求和市场的最新动态;
6.税收优惠政策变化的风险，公司为宁波市科学技术委员会、宁波市财政局、宁波市国家税务局、宁波市地方税务局联合批准认定的高新技术企业，享受税率减按 15%计算的所得税优惠政策，上述税收政策对公司的发展起到了较大的推动和促进作用。若国家的税收优惠政策发生变动，公司未来适用的税率存在着上升的风险，将会对公司的税后利润产生较大影响。
对策：公司密切关注国家高新技术企业评审要求，严格参照《高新技术企业认定管理办法》的规定，坚持自主研发路线，加大研发投入, 通过专利申请保护自有技术，保证公司各项指标能够满足该项资格的认定标准,能够持续获得高新技术企业资质。2020年将进行高新技术企业复评，公司在研发投入和专利保护、新产品投产等方面做好了复评准备。
第四节 重大事件
一、 重大事件索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | |
| 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在其他重大关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | √是 □否 | 四.二.(一) |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | □是 √否 | |
| 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.(二) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 四.二.(三) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在应当披露的其他重要事项 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是 √否 |
| 事项类型 | 协议签署 | 临时公 | 交易对 | 交易/投资 | 交易/投资 | 对价金额 | 是否构 | 是否构 |
| 时间 | 告披露时间 | 方 | /合并标的 | /合并对价 | 成关联交易 | 成重大资产重组 | ||
| 对外投资 | 2020/5/7 | 2020/4/27 | 新芝科技（杭州）有限公司 | 新芝科技（杭州）有限公司90%股权 | 股权 | 4500000元 | 是 | 否 |
本次对外投资有利于公司未来市场布局，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。
(二) 承诺事项的履行情况
| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
| 董监高 | 2014/4/9 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 在报告期间严格履行了上述承诺,未有任何违背承诺事项。 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2014/4/9 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 在报告期间严格履行了上述承诺,未有任何违背承诺事项。 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2014/4/9 | - | 挂牌 | 出具了“房产实物出资办理产权转移延误造成公司损失将承担连带赔偿责任”承诺 | 在报告期间严格履行了上述承诺,未有任何违背承诺事项。 | 已履行完毕 |
| 实际控制人或控股股东 | 2014/4/9 | - | 挂牌 | 出具了“无形资产出资办理产权转移延误造成公司损失将承担连带赔偿责任”承诺 | 在报告期间严格履行了上述承诺,未有任何违背承诺事项。 | 正在履行中 |
1、为避免出现同业竞争情形，公司的高管、董事、监事已出具了《避免同业竞争的承诺函》，并在公开转让说明书中做出了完整的披露。 报告期内，公司的高管、董事、监事等所有承诺人均完全履行了上述承诺。
2、实际控制人周芳出具了“房产实物出资办理产权转移延误造成公司损失将承担连带赔偿责任”承诺，并在公开转让说明书中做出了完整的披露。承诺人完全履行了上述承诺。
3、实际控制人周芳出具了“无形资产出资办理产权转移延误造成公司损失将承担连带赔偿责任”承诺，并在公开转让说明书中做出了完整的披露。承诺人完全履行了上述承诺。
(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
| 房地产 | 固定资产 | 抵押 | 7,247,572.13 | 5.17% | 宁波新芝冻干设备股份有限公司购买厂房贷款。 |
| 总计 | - | - | 7,247,572.13 | 5.17% | - |
本次抵押为购买厂房贷款抵押，不会对公司经营造成不利影响。
第五节 股份变动和融资
一、 普通股股本情况
(一) 报告期期末普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 27,047,600 | 40.62% | -2,555,550 | 24,492,050 | 36.78% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 1,014,520 | 1.52% | 9,820,380 | 10,834,900 | 16.27% | |
| 董事、监事、高管 | 4,312,950 | 6.48% | -3,251,200 | 1,061,750 | 1.59% | |
| 核心员工 | 307,800 | 0.46% | 40,500 | 348,300 | 0.52% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 39,542,400 | 59.38% | 2,555,550 | 42,097,950 | 63.22% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 31,435,750 | 47.21% | 3,986,950 | 35,422,700 | 53.20% | |
| 董事、监事、高管 | 6,276,650 | 9.43% | -1,431,400 | 4,845,250 | 7.28% | |
| 核心员工 | 1,710,000 | 2.57% | 120,000 | 1,830,000 | 2.75% | |
| 总股本 | 66,590,000 | - | 0 | 66,590,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 99 | |||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押或司法冻结股份数量 |
| 1 | 周芳 | 25,339,500 | 0 | 25,339,500 | 38.05% | 19,004,625 | 6,334,875 | 0 |
| 2 | 肖长锦 | 14,486,500 | 0 | 14,486,500 | 21.75% | 11,114,875 | 3,371,625 | 0 |
| 3 | 朱佳军 | 4,682,600 | -6,000 | 4,676,600 | 7.02% | 3,986,950 | 689,650 | 0 |
| 4 | 朱学军 | 2,723,600 | 46,400 | 2,770,000 | 4.16% | 0 | 2,770,000 | 0 |
| 5 | 蔡丽珍 | 1,850,000 | 0 | 1,850,000 | 2.78% | 1,512,500 | 337,500 | 0 |
| 6 | 朱云国 | 1,765,000 | 0 | 1,765,000 | 2.65% | 1,461,250 | 303,750 | 0 |
| 7 | 肖艺 | 1,755,000 | 0 | 1,755,000 | 2.64% | 1,316,250 | 438,750 | 0 |
| 8 | 钟文明 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 2.25% | 0 | 1,500,000 | 0 |
| 9 | 邱军军 | 810,000 | 0 | 810,000 | 1.22% | 0 | 810,000 | 0 |
| 10 | 曾丽娟 | 805,000 | 0 | 805,000 | 1.21% | 653,750 | 151,250 | 0 |
| 合计 | 55,717,200 | 40400 | 55,757,600 | 83.73% | 39,050,200 | 16,707,400 | 0 | |
| 普通股前十名股东间相互关系说明： 周芳与肖长锦为夫妻关系，周芳与肖艺为母女关系，肖长锦与肖艺为父女关系。肖艺与朱佳军为夫妻关系，周芳、肖长锦与朱佳军为翁婿关系。朱佳军与朱学军为堂兄弟关系。 | ||||||||
周芳，中国国籍，无境外永久居留权，女，1959 年 1月出生，研究生学历，高级工程师。1975年 1 月至 1976 年9月，任宁波金星乐器厂团支书；1987 年 11 月至 1989 年 2 月任宁波华侨精密仪 器厂技术科长；1989年2月至 2011年3月任宁波新芝科器研究所所长；2001 年 11 月至今供职于 本公司，现任新芝生物董事长，持股比例 38.05%。肖长锦与周芳为夫妻关系，肖长锦持股比例为21.75%;周芳与肖艺为母女关系，肖艺持股比例为 2.64%;周芳与朱佳军为翁婿关系，朱佳军持股比例 为 7.02%。周芳、肖长锦、肖艺、朱佳军为一致行动人，合计持股比例为 69.46%。
(二) 实际控制人情况
周芳，见“第六节股本变动及股东情况”之“三、控股股东、实际控制人情况”之“（一）控股股 东情况”。
肖长锦，中国国籍，无境外永久居留权，男，1955年4月出生，大学本科学历，中级工程师。1979年8月至1989年2月任国家海洋局宁波海洋调查队综合技术室工程师；1989年2月至2001年 11月任宁波新芝科器研究所技术总监；2001年11月至今供职于本公司，现任新芝生物董事，持股比例 21.75%。
肖艺，中国国籍，无境外永久居留权，女，1984 年 7 月出生，研究生学历。2008 年 4 月至 2009年 11 月任宁波豪雅进出口有限公司职员；2009 年 11 月至2016年12月供职于本公司，持股比例为
2.64%。
报告期内无变动。
三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
（一） 报告期内的股票发行情况
□适用 √不适用
（二） 存续至报告期的募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位：元
| 发行次数 | 发行情况报告书披露时间 | 募集金额 | 报告期内使用金额 | 是否变更募集资金用途 | 变更用途情况 | 变更用途的募集资金金额 | 是否履行必要决策程序 |
| 1 | 2019年3月5日 | 11,140,000.00 | 2,712,909.79 | 否 | 无 | 0 | - |
截至2020年6月30日，公司发行股份募集的资金已使用11,198,856.75元，余额664.26(包含664.26 元利息)元已存入公司在宁波银行国家高新区支行开立的募集资金的专项账户，账号为50010122001075704，并与主办券商及宁波银行国家高新区支行签订了《募集资金三方监管协议》。年度内的募集资金主要用于补充流动资金。
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
五、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
六、 存续至本期的可转换债券情况
□适用 √不适用
七、 特别表决权安排情况
□适用 √不适用
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | |
| 起始日期 | 终止日期 | ||||
| 周芳 | 董事长 | 女 | 1959年1月 | 2019年11月29日 | 2022年11月29日 |
| 朱佳军 | 董事、总经理 | 男 | 1984年4月 | 2019年11月29日 | 2022年11月29日 |
| 肖长锦 | 董事 | 男 | 1955年3月 | 2019年12月29日 | 2022年11月29日 |
| 蔡丽珍 | 副总经理、董事 | 女 | 1957年6月 | 2019年11月29日 | 2022年11月29日 |
| 曾丽娟 | 董事、董事会秘书 | 女 | 1985年11月 | 2019年11月29日 | 2022年11月29日 |
| 朱云国 | 副总经理、董事 | 男 | 1977年1月 | 2019年11月29日 | 2022年11月29日 |
| 寿淼钧 | 董事、副总经理 | 男 | 1978年7月 | 2019年11月29日 | 2022年11月29日 |
| 杨树伟 | 监事会主席 | 男 | 1975年4月 | 2019年11月29日 | 2022年11月29日 |
| 倪璐敏 | 监事 | 男 | 1992年9月 | 2019年11月29日 | 2022年11月29日 |
| 汪祖康 | 监事 | 男 | 1970年6月 | 2019年11月29日 | 2022年11月29日 |
| 毛伟 | 财务总监 | 男 | 1967年5月 | 2019年11月29日 | 2022年11月29日 |
| 董事会人数： | 7 | ||||
| 监事会人数： | 3 | ||||
| 高级管理人员人数： | 6 | ||||
周芳与肖长锦为夫妻关系，周芳、肖长锦与朱佳军为翁婿关系。
(二) 持股情况
单位：股
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 | 期末被授予的限制性股票数量 |
| 周芳 | 董事长 | 25,339,500 | 25,339,500 | 38.05% | 0 | 0 | |
| 朱佳军 | 董事、总经理 | 4,682,600 | -6,000 | 4,676,600 | 7.02% | 0 | 0 |
| 肖长锦 | 董事 | 14,486,500 | 14,486,500 | 21.75% | 0 | 0 | |
| 蔡丽珍 | 副总经理、董事 | 1,850,000 | 1,850,000 | 2.78% | 0 | 0 | |
| 朱云国 | 副总经理、董事 | 1,765,000 | 1,765,000 | 2.65% | 0 | 0 | |
| 曾丽娟 | 董事、董事会秘书 | 805,000 | 805,000 | 1.21% | 0 | 0 | |
| 杨树伟 | 监事会主 | 717,000 | 717,000 | 1.08% | 0 | 0 |
| 席 | |||||||
| 汪祖康 | 监事 | 370,000 | 370,000 | 0.56% | 0 | 0 | |
| 倪璐敏 | 监事 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |
| 毛伟 | 财务总监 | 100,000 | 100,000 | 0.15% | 0 | 0 | |
| 寿淼钧 | 董事、副总经理 | 300,000 | 300,000 | 0.45% | 0 | 0 | |
| 合计 | - | 50,415,600 | -6000 | 50,409,600 | 75.70% | 0 | 0 |
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 |
| 总经理是否发生变动 | □是 √否 | |
| 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 | |
| 财务总监是否发生变动 | □是 √否 |
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
| 管理人员 | 9 | 9 | ||
| 生产人员 | 105 | 2 | 107 | |
| 销售人员 | 56 | 9 | 65 | |
| 技术人员 | 39 | 39 | ||
| 行政人员 | 37 | 3 | 40 | |
| 财务人员 | 9 | 3 | 12 | |
| 员工总计 | 255 | 17 | 272 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | 1 | |
| 硕士 | 7 | 6 |
| 本科 | 40 | 49 |
| 专科 | 79 | 88 |
| 专科以下 | 129 | 128 |
| 员工总计 | 255 | 272 |
| 项目 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
| 核心员工 | 37 | 0 | 0 | 37 |
无
三、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第七节 财务会计报告
一、 审计报告
| 是否审计 | 否 |
| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 8-1-1 | 20,565,155.45 | 90,702,927.44 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 8-1-2 | 3,577,674.57 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 8-1-3 | 177,360.00 | 554,860.00 |
| 应收账款 | 8-1-4 | 6,936,908.97 | 6,131,693.37 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 8-1-5 | 1,939,939.10 | 2,826,156.44 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 8-1-6 | 4,925,420.46 | 6,144,697.42 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 8-1-7 | 16,067,473.38 | 12,874,319.52 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 8-1-8 | 54,647,674.57 | 83.50 |
| 流动资产合计 | 105,259,931.93 | 122,812,412.26 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 8-1-9 | 24,558,722.56 | 25,949,239.25 |
| 在建工程 | 8-1-10 | 2,133,028.96 | 448,384.96 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 8-1-11 | 4,157,252.16 | 4,246,870.96 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 8-1-12 | 1,106,428.53 | 1,448,153.52 |
| 递延所得税资产 | 8-1-13 | 279,566.08 | 389,669.94 |
| 其他非流动资产 | 8-1-14 | 2,600,000.00 | 2,709,065.50 |
| 非流动资产合计 | 34,834,998.29 | 35,191,384.13 | |
| 资产总计 | 140,094,930.22 | 158,003,796.39 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 8-1-15 | 2,002,658.00 | 2,002,658.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 8-1-16 | 6,222,256.81 | 4,780,497.13 |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 8-1-17 | 5,261,485.50 | 5,039,106.85 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 8-1-18 | 6,340,226.75 | 9,077,008.55 |
| 应交税费 | 8-1-19 | 560,476.69 | 3,207,420.69 |
| 其他应付款 | 8-1-20 | 8,896,624.25 | 11,385,708.12 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 8-1-21 | 683,993.11 | 655,083.89 |
| 流动负债合计 | 29,967,721.11 | 36,147,483.23 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 29,967,721.11 | 36,147,483.23 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 8-1-22 | 66,590,000.00 | 66,590,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 8-1-23 | 8,946,748.06 | 8,338,504.06 |
| 减：库存股 | 8-1-24 | 11,140,000.00 | 11,140,000.00 |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 8-1-25 | 11,712,222.30 | 11,706,320.42 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 8-1-26 | 23,366,409.17 | 35,601,930.90 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 99,475,379.53 | 111,096,755.38 | |
| 少数股东权益 | 10,651,829.58 | 10,759,557.78 | |
| 所有者权益合计 | 110,127,209.11 | 121,856,313.16 | |
| 负债和所有者权益总计 | 140,094,930.22 | 158,003,796.39 |
| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 12,487,871.39 | 77,071,697.51 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 13-1-1 | 177,360.00 | 554,860.00 |
| 应收账款 | 13-1-2 | 8,516,981.95 | 6,662,557.35 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,861,799.71 | 1,570,060.57 | |
| 其他应收款 | 13-1-3 | 4,733,900.87 | 6,067,560.08 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 10,848,389.73 | 10,784,983.43 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 51,230,000.00 | ||
| 流动资产合计 | 89,856,303.65 | 102,711,718.94 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 13-1-4 | 6,100,000.00 | 6,100,000.00 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 14,668,849.79 | 15,659,557.33 | |
| 在建工程 | 2,133,028.96 | 448,384.96 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 4,157,252.16 | 4,246,870.96 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 428,676.14 | 702,282.48 | |
| 递延所得税资产 | 198,003.13 | 198,003.13 | |
| 其他非流动资产 | 2,600,000.00 | 2,709,065.50 | |
| 非流动资产合计 | 30,285,810.18 | 30,064,164.36 | |
| 资产总计 | 120,142,113.83 | 132,775,883.30 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 9,867,107.80 | 3,933,657.15 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 5,261,485.50 | 4,981,584.73 | |
| 卖出回购金融资产款 |
| 应付职工薪酬 | 5,736,759.35 | 8,077,008.55 | |
| 应交税费 | 327,072.89 | 1,309,172.08 | |
| 其他应付款 | 9,110,214.60 | 11,320,444.16 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 683,993.11 | 647,606.01 | |
| 流动负债合计 | 30,986,633.25 | 30,269,472.68 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 30,986,633.25 | 30,269,472.68 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 66,590,000.00 | 66,590,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 8,596,265.34 | 7,988,021.34 | |
| 减：库存股 | 11,140,000.00 | 11,140,000.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 11,706,320.42 | 11,706,320.42 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 13,402,894.82 | 27,362,068.86 | |
| 所有者权益合计 | 89,155,480.58 | 102,506,410.62 | |
| 负债和所有者权益总计 | 120,142,113.83 | 132,775,883.30 |
| 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
| 一、营业总收入 | 48,322,111.58 | 45,684,977.61 | |
| 其中：营业收入 | 8-2-1 | 48,322,111.58 | 45,684,977.61 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 37,361,684.54 | 35,431,713.89 | |
| 其中：营业成本 | 8-2-1 | 16,614,578.10 | 13,836,750.63 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 8-2-2 | 501,871.25 | 668,278.87 |
| 销售费用 | 8-2-3 | 7,091,267.12 | 7,887,460.13 |
| 管理费用 | 8-2-4 | 7,027,048.56 | 8,228,203.68 |
| 研发费用 | 8-2-5 | 6,186,631.44 | 4,758,661.02 |
| 财务费用 | 8-2-6 | -59,711.93 | 52,359.56 |
| 其中：利息费用 | |||
| 利息收入 | |||
| 加：其他收益 | 11,563.97 | ||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 8-2-7 | 574,406.60 | 532,878.39 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 8-2-8 | 97,870.83 | -14,890.41 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 11,644,268.44 | 10,771,251.70 | |
| 加：营业外收入 | 8-2-9 | 317,360.18 | 37,343.99 |
| 减：营业外支出 | 8-2-10 | 502,584.12 | 81,317.73 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 11,459,044.50 | 10,727,277.96 | |
| 减：所得税费用 | 8-2-11 | 1,253,492.55 | 1,362,496.22 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,205,551.95 | 9,364,781.74 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,205,551.95 | 9,364,781.74 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | 1,792,271.81 | 741,060.20 | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | 8,413,280.14 | 8,623,721.54 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （5）其他 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 10,205,551.95 | 9,364,781.74 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,413,280.14 | 8,623,721.54 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 1,792,271.81 | 741,060.20 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.13 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） |
| 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
| 一、营业收入 | 13-2-1 | 45,920,430.22 | 49,319,356.35 |
| 减：营业成本 | 21,127,989.55 | 21,817,155.33 | |
| 税金及附加 | 401,426.83 | 582,460.65 | |
| 销售费用 | 6,734,003.97 | 7,518,803.53 | |
| 管理费用 | 6,045,463.62 | 6,777,510.19 | |
| 研发费用 | 13-2-2 | 6,192,923.19 | 3,653,765.22 |
| 财务费用 | -66,778.08 | -32,875.92 |
| 其中：利息费用 | |||
| 利息收入 | |||
| 加：其他收益 | |||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 13-2-3 | 2,665,577.01 | 1,579,354.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 10,702.19 | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 8,150,978.15 | 10,592,593.79 | |
| 加：营业外收入 | 212,839.60 | 6,948.99 | |
| 减：营业外支出 | 500,610.74 | 81,317.65 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 7,863,207.01 | 10,518,225.13 | |
| 减：所得税费用 | 1,179,481.05 | 1,175,255.01 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,683,725.96 | 9,342,970.12 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,683,725.96 | 9,342,970.12 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.其他 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 6,683,725.96 | 9,342,970.12 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | |||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：周芳 主管会计工作负责人：朱佳军 会计机构负责人：毛伟
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,076,016.13 | 50,067,991.01 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 1,132,654.12 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8-3-1 | 1,629,133.41 | 775,806.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 56,837,803.66 | 50,843,797.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,434,854.38 | 13,565,958.94 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,162,905.08 | 19,866,533.13 | |
| 支付的各项税费 | 10,191,909.81 | 9,613,519.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8-3-2 | 6,825,324.66 | 6,056,978.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,614,993.93 | 49,102,989.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,222,809.73 | 1,740,807.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 160,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 574,406.60 | 532,878.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 90,000.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 734,406.60 | 622,878.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,651,376.50 | 1,999,578.32 |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 8-3-3 | 51,230,000.00 | 44,736,817.33 |
| 投资活动现金流出小计 | 52,881,376.50 | 46,736,395.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,146,969.90 | -46,113,517.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 48,647.53 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,164,964.29 | 19,216,963.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 22,213,611.82 | 19,216,963.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,213,611.82 | -19,216,963.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -70,137,771.99 | -63,589,672.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 90,702,927.44 | 83,507,179.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,565,155.45 | 19,917,506.57 |
| 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,313,416.13 | 56,686,174.97 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,384,190.69 | 1,203,854.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 51,697,606.82 | 57,890,029.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,210,364.75 | 23,606,564.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,471,168.77 | 15,012,847.51 | |
| 支付的各项税费 | 6,151,872.74 | 7,571,527.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,587,262.90 | 5,194,480.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,420,669.16 | 51,385,419.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,276,937.66 | 6,504,610.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,665,577.01 | 1,579,354.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 2,665,577.01 | 1,579,354.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,651,376.50 | 872,270.29 | |
| 投资支付的现金 | 525,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 51,230,000.00 | 41,756,817.33 | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,881,376.50 | 43,154,087.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,215,799.49 | -41,574,733.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,644,964.29 | 18,645,200.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 20,644,964.29 | 18,645,200.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,644,964.29 | -18,645,200.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -64,583,826.12 | -53,715,322.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 77,071,697.51 | 69,366,761.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,487,871.39 | 15,651,438.59 |
三、 财务报表附注
（一） 附注事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | √是 □否 | |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | |
| 5．存在控制关系的关联方是否发生变化 | □是 √否 | |
| 6．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | □是 √否 | |
| 7．是否存在证券发行、回购和偿还情况 | □是 √否 | |
| 8．是否存在向所有者分配利润的情况 | □是 √否 | |
| 9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 | □是 √否 | |
| 10．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | |
| 11．是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况 | □是 √否 | |
| 12．是否存在企业结构变化情况 | □是 √否 | |
| 13．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 15．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 16．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 17．是否存在预计负债 | □是 √否 |
四、 财务报表附注
(一) 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
(二) 会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为2020年1月1日起至2020年6月30日止。
(三) 营业周期
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
(四) 记账本位币
采用人民币为记账本位币。
(五) 合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
(六) 现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可随时用于支付的存款，现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(七) 外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
(八) 金融工具
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述
(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，
按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。
(2) 金融资产的后续计量方法
1) 以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
(3) 金融负债的后续计量方法
1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债
按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺
在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
4) 以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
(4) 金融资产和金融负债的终止确认
1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5. 金融工具减值
(1) 金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
6. 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
(九) 存货
1. 存货包括原材料、在产品、产成品等。
2. 发出存货采用月末一次加权平均法。
3. 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货或存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
4. 存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 周转材料于领用时一次转销。
(十) 长期股权投资
1. 共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2. 投资成本的确定
除企业合并形成以外的，以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本。
3. 后续计量及损益确认方法
对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。
(十一) 固定资产
1. 确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
2. 折旧方法
| 类 别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 5—20 | 5 | 4.75～19.00 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5—10 | 5 | 9.50～19.00 |
| 车 辆 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
(十三) 借款费用
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
(十四) 无形资产
1. 无形资产包括包括土地使用权和应用软件等，按成本进行初始计量。
2. 摊销方法
| 项 目 | 摊销方法 | 摊销年限（年） |
| 土地使用权 | 平均年限法 | 合同约定的使用年限 |
| 应用软件 | 平均年限法 | 3 |
义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
(十九) 股份支付
1．股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2．实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
(1) 以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
(2) 以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
(3) 修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
(二十) 收入
1. 收入确认原则
(1) 销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2) 提供劳务
在劳务已经提供，收到价款或取得收款凭据时，确认收入。
(3) 让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
2. 收入确认的具体方法
公司主要经营活动为生物科学仪器及试剂的研发、生产与销售。产品销售收入于交货验货并取得收款凭据后确认。出口销售收入于报关出口并取得提单后确认。
(二十一) 政府补助
1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
(二十二) 递延所得税资产与递延所得税负债
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债
期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
(二十三) 经营租赁
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
(二十四) 会计政策变更说明
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2019年度财务报表不做调整。
执行新收入准则不影响公司的业务模式、合同条款、收入确认，新收入准则实施前后收入确认会计政策无差异。对首次执行日前各年（末）营业收入、归属于公司普通股股东的净利润、资产总额、归属于公司普通股股东的净资产无影响。
七、税（费）项
(一) 主要税种及税率
| 税 种 | 计税依据 | 税 率 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%，20%，25% |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 13% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 房产税 | 若从价计征，房产原值减除30%后的余值 | 1.2% |
| 若从租计征，房屋租金收入 | 12% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 本公司 | 15% |
| 宁波新芝冻干设备股份有限公司 | 15% |
| 宁波蒂艾斯科技有限公司 | 25% |
| 宁波新芝药检科技有限公司 | 20% |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 库存现金 | 6,044.62 | 20,378.34 |
| 银行存款 | 20,559,110.83 | 90,682,549.10 |
| 合 计 | 20,565,155.45 | 90,702,927.44 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3,577,674.57 | |
| 其中：债务工具投资 | 3,577,674.57 | |
| 合 计 | 3,577,674.57 |
| 类 别 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金 额 | 比例(%) | 金 额 | 计提比例(%) | ||
| 按组合计提坏账准备 | 196,800.00 | 100.00 | 19,440.00 | 9.88 | 177,360.00 |
| 其中：银行承兑汇票 | |||||
| 商业承兑汇票 | 196,800.00 | 100.00 | 19,440.00 | 9.88 | 177,360.00 |
| 合 计 | 196,800.00 | 100.00 | 19,440.00 | 9.88 | 177,360.00 |
| 类 别 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金 额 | 比例(%) | 金 额 | 计提比例(%) | ||
| 按组合计提坏账准备 | 574,300.00 | 100.00 | 19,440.00 | 554,860.00 | |
| 其中：银行承兑汇票 | 185,500.00 | 32.30 | 185,500.00 | ||
| 商业承兑汇票 | 388,800.00 | 67.70 | 19,440.00 | 5.00 | 369,360.00 |
| 合 计 | 574,300.00 | 100.00 | 19,440.00 | 3.38 | 554,860.00 |
| 账 龄 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 商业承兑汇票组合 | 196,800.00 | 19,440.00 | 9.88% |
| 合 计 | 196,800.00 | 19,440.00 | 9.88% |
| 类 别 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金 额 | 比例(%) | 金 额 | 计提比例(%) | ||
| 账龄组合 | 7,756,085.82 | 100.00 | 819,176.85 | 10.56 | 6,936,908.97 |
| 合 计 | 7,756,085.82 | 100.00 | 819,176.85 | 10.56 | 6,936,908.97 |
| 类 别 | 期初数 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金 额 | 比例(%) | 金 额 | 计提比例(%) | ||
| 账龄组合 | 7,015,361.23 | 100.00 | 883,667.86 | 12.60 | 6,131,693.37 |
| 合 计 | 7,015,361.23 | 100.00 | 883,667.86 | 12.60 | 6,131,693.37 |
| 账 龄 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1 年以内 | 5,748,570.67 | 287,428.53 | 5% |
| 1-2 年 | 1,260,603.60 | 126,060.36 | 10% |
| 2-3 年 | 342,423.37 | 102,727.01 | 30% |
| 3-4 年 | 164,962.78 | 82,481.39 | 50% |
| 4-5 年 | 95,229.20 | 76,183.36 | 80% |
| 5 年以上 | 144,296.20 | 144,296.20 | 100% |
| 合 计 | 7,756,085.82 | 819,176.85 | 10.56% |
| 单位名称 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 占比(%) | 坏账准备 | |
| 定远县拂晓乡人民政府 | 668,268.00 | 8.62 | 33,413.40 |
| 上海合全药业股份有限公司 | 576,720.00 | 7.44 | 28,836.00 |
| 成都药明康德新药开发有限公司 | 515,184.00 | 6.64 | 25,759.20 |
| Transvet Sp.zo.o | 451,096.19 | 5.82 | 22,554.81 |
| 中石化宁波工程有限公司 | 432,974.00 | 5.58 | 43,297.40 |
| 小 计 | 1,972,950.20 | 34.09 | 153,860.81 |
| 账 龄 | 期末数 | |||
| 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 1 年以内 | 1,579,355.51 | 81.41 | 1,579,355.51 | |
| 1-2 年 | 360,583.59 | 18.59 | 360,583.59 | |
| 合 计 | 1,939,939.10 | 100.00 | 1,939,939.10 | |
（续上表）
| 账 龄 | 期初数 | |||
| 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 1 年以内 | 2,585,874.24 | 91.50 | 2,585,874.24 | |
| 1-2 年 | 210,088.40 | 7.43 | 210,088.40 | |
| 2-3 年 | 30,193.80 | 1.07 | 30,193.80 | |
| 合 计 | 2,826,156.44 | 100.00 | 2,826,156.44 | |
| 单位名称 | 期末数 | |
| 账面余额 | 占比(%) | |
| 深圳市英士达机电技术开发有限公司 | 264,760.00 | 13.65 |
| 杭州泰好国际贸易有限公司 | 253,740.00 | 13.08 |
| 米斯力(无锡)动力技术有限公司 | 149,150.00 | 7.69 |
| 苏州思普瑞电子科技有限公司 | 122,300.00 | 6.30 |
| 湖南迪文科技有限公司 | 113,000.00 | 5.82 |
| 小 计 | 902,950.00 | 46.55 |
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金 额 | 比例(%) | 金 额 | 计提比例(%) | ||
| 按单项计提坏账准备 | 4,212,759.80 | 84.82 | 4,212,759.80 | ||
| 账龄组合 | 754,199.62 | 15.18 | 41,538.96 | 5.51 | 712,660.66 |
| 合 计 | 4,966,959.42 | 100.00 | 41,538.96 | 0.84 | 4,925,420.46 |
| 项 目 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金 额 | 比例(%) | 金 额 | 计提比例(%) | ||
| 按单项计提坏账准备 | 4,868,609.80 | 78.28 | 4,868,609.80 | ||
| 账龄组合 | 1,351,006.41 | 21.72 | 74,918.79 | 5.55 | 1,276,087.62 |
| 合 计 | 6,219,616.21 | 100.00 | 74,918.79 | 1.20 | 6,144,697.42 |
| 项 目 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 人才房购房款 | 4,212,759.80 | — | 0% |
| 小 计 | 4,212,759.80 | ||
| 账 龄 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1 年以内 | 677,620.00 | 33,881.00 | 5% |
| 1-2 年 | 76,579.62 | 7,657.96 | 10% |
| 小 计 | 754,199.62 | 41,538.96 | 5.51% |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 人才房购房款本息 | 4,212,759.80 | 4,868,609.80 |
| 押金保证金 | 170,638.68 | 108,632.92 |
| 备用金 | 11,190.34 | 267,485.84 |
| 其 他 | 572,370.60 | 974,887.65 |
| 合 计 | 4,966,959.42 | 6,219,616.21 |
| 单位名称 | 款项 内容 | 期末数 | 是否为 关联方 | |||
| 账面余额 | 账 龄 | 占 比(%) | 坏账准备 | |||
| 胡春莲 | 人才房购房款 | 900,515.29 | 1-2年 | 18.13 | 0.00 | 否 |
| 任笑笑 | 人才房购房款 | 693,740.50 | 1-2年 | 13.97 | 0.00 | 否 |
| 陈 元 | 人才房购房款 | 463,085.52 | 1-2年 | 9.32 | 0.00 | 否 |
| 张文华 | 人才房购房款 | 359,417.63 | 1-2年 | 7.24 | 0.00 | 否 |
| 中国石化销售股份有限公司浙江宁波石油分公司 | 采购汽油款 | 103,902.22 | 1-2年 | 2.09 | 0.00 | 否 |
| 小 计 | 2,520,661.16 | 50.75 | ||||
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 9,687,804.30 | 416,913.00 | 9,270,891.30 | 7,434,716.38 | 416,913.00 | 7,017,803.38 |
| 在产品 | 4,298,466.43 | 4,298,466.43 | 3,300,489.81 | 3,300,489.81 | ||
| 产成品 | 2,498,115.65 | 2,498,115.65 | 2,556,026.33 | 2,556,026.33 | ||
| 合 计 | 16,484,386.38 | 416,913.00 | 16,067,473.38 | 13,291,232.52 | 416,913.00 | 12,874,319.52 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 银行理财产品 | 54,647,674.57 | |
| 其他 | 83.50 | |
| 合 计 | 54,647,674.57 | 83.50 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 固定资产 | 24,339,500.74 | 25,949,239.25 |
| 固定资产清理 | 219,221.82 | |
| 合 计 | 24,558,722.56 | 25,949,239.25 |
| 项 目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 车 辆 | 办公设备及其他 | 合 计 |
| 账面原值 | |||||
| 期初数 | 31,059,109.38 | 5,022,867.53 | 4,810,016.84 | 1,348,147.97 | 42,240,141.72 |
| 本期增加 | -235,833.23 | 476,134.13 | 240,300.90 | ||
| 本期减少 | 1,452,672.09 | 1,452,672.09 | |||
| 期末数 | 31,059,109.38 | 3,334,362.21 | 4,810,016.84 | 1,824,282.10 | 41,027,770.53 |
| 累计折旧 | |||||
| 期初数 | 10,643,932.28 | 2,162,334.35 | 2,423,443.87 | 1,061,191.97 | 16,290,902.47 |
| 本期增加 | 736,461.06 | -122,756.44 | 386,584.54 | 469,991.22 | 1,470,280.38 |
| 本期减少 | 1,072,913.06 | 1,072,913.06 | |||
| 期末数 | 11,380,393.34 | 966,664.85 | 2,810,028.41 | 1,531,183.19 | 16,688,269.79 |
| 账面价值 | |||||
| 期末账面价值 | 19,678,716.04 | 2,367,697.36 | 1,999,988.43 | 293,098.91 | 24,339,500.74 |
| 期初账面价值 | 20,415,177.10 | 2,860,533.18 | 2,386,572.97 | 286,956.00 | 25,949,239.25 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 机器设备 | 219,221.82 | |
| 合 计 | 219,221.82 |
| 工程名称 | 期初数 | 本期增加 | 本期转入长期待摊费用 | 期末数 |
| 扩建厂房 | 31,067.96 | 1,589,633.38 | 1,620,701.34 | |
| 房屋装修工程 | 417,317.00 | 95,010.62 | 512,327.62 | |
| 合 计 | 448,384.96 | 1,684,644.00 | 2,133,028.96 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 账面原值 | ||||
| 土地使用权 | 5,642,615.10 | 5,642,615.10 | ||
| 软 件 | 272,649.57 | 272,649.57 | ||
| 小 计 | 5,915,264.67 | 5,915,264.67 | ||
| 累计摊销 | ||||
| 土地使用权 | 1,463,051.82 | 62,695.74 | 1,525,747.54 | |
| 软 件 | 205,341.89 | 26,923.08 | 232,264.97 | |
| 小 计 | 1,668,393.71 | 89,618.82 | 1,758,012.51 | |
| 账面价值 | ||||
| 土地使用权 | 4,179,563.28 | 4,116,867.56 | ||
| 软 件 | 67,307.68 | 40,384.60 | ||
| 合 计 | 4,246,870.96 | 4,157,252.16 | ||
8-1-12. 长期待摊费用
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 期末数 |
| 房屋装修支出 | 1,222,702.70 | 128,237.38 | 420,724.29 | 930,215.79 |
| 财务软件 | 206,034.20 | 36,293.62 | 169,740.58 | |
| 其 他 | 19,416.62 | 12,944.46 | 6,472.16 | |
| 合 计 | 1,448,153.52 | 128,237.38 | 469,962.37 | 1,106,428.53 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||
| 可抵扣 暂时性差异 | 递延 所得税资产 | 可抵扣 暂时性差异 | 递延 所得税资产 | |
| 内部交易未实现利润 | 1,277,778.75 | 191,666.81 | ||
| 坏账准备—应收票据 | 19,440.00 | 2,916.00 | 19,440.00 | 2,916.00 |
| 坏账准备—应收账款 | 819,176.85 | 122,876.53 | 883,667.86 | 132,550.18 |
| 存货跌价准备 | 416,913.00 | 62,536.95 | 416,913.00 | 62,536.95 |
| 股份支付薪酬 | 608,244.00 | 91,236.60 | ||
| 合 计 | 1,863,773.85 | 279,566.08 | 2,597,799.61 | 389,669.94 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 商品房（产权式酒店）购房预付款 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 |
| 预付设备款 | 109,065.50 | |
| 合 计 | 2,600,000.00 | 2,709,065.50 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 抵押借款 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 应计利息 | 2,658.00 | 2,658.00 |
| 合 计 | 2,002,658.00 | 2,002,658.00 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 应付经营性款项 | 6,222,256.81 | 4,780,497.13 |
| 合 计 | 6,222,256.81 | 4,780,497.13 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 订单预收款 | 5,261,485.50 | 5,039,106.85 |
| 合 计 | 5,261,485.50 | 5,039,106.85 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 短期薪酬 | 9,077,008.55 | 17,322,557.93 | 20,059,339.73 | 6,340,226.75 |
| 离职后福利—设定提存计划 | 128,398.50 | 128,398.50 | ||
| 合 计 | 9,077,008.55 | 17,450,956.43 | 20,187,738.23 | 6,340,226.75 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 工资及奖金 | 9,077,008.55 | 16,815,766.77 | 19,585,232.07 | 6,307,543.25 |
| 职工福利费 | ||||
| 社会保险费 | 271,232.16 | 237,045.66 | 34,186.50 | |
| 其中：医疗保险费 | 260,604.76 | 226,850.26 | 33,754.50 | |
| 工伤保险费 | 8,947.40 | 8,947.40 | ||
| 生育保险费 | 1,680.00 | 1,248.00 | 432.00 | |
| 住房公积金 | 235,559.00 | 237,062.00 | -1,503.00 | |
| 工会经费和职工教育经费 | ||||
| 小 计 | 9,077,008.55 | 17,322,557.93 | 20,059,339.73 | 6,340,226.75 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 基本养老保险费 | 123,971.00 | 123,971.00 | ||
| 失业保险费 | 4,427.50 | 4,427.50 | ||
| 小 计 | 128,398.50 | 128,398.50 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 企业所得税 | -1,135,495.55 | 1,281,702.82 |
| 增值税 | 1,482,863.74 | 1,387,311.31 |
| 城市维护建设税 | 114,064.14 | 106,061.84 |
| 教育费附加 | 48,884.64 | 45,455.08 |
| 地方教育附加 | 32,589.75 | 30,303.38 |
| 房产税 | 257,201.50 | |
| 土地使用税 | 63,350.00 | |
| 个人所得税 | 10,568.07 | 14,372.66 |
| 其 他 | 7,001.90 | 21,662.10 |
| 合 计 | 560,476.69 | 3,207,420.69 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 应付利息 | -2,658.00 | |
| 其他应付款 | 8,899,282.25 | 11,385,708.12 |
| 合 计 | 8,896,624.25 | 11,385,708.12 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 银行借款之应计未付利息 | -2,658.00 | |
| 合 计 | -2,658.00 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 限制性股票回购义务款 | 11,140,000.00 | 11,140,000.00 |
| 押金保证金 | -312,355.84 | 100.00 |
| 其 他 | -1,928,361.91 | 245,608.12 |
| 合 计 | 8,899,282.25 | 11,385,708.12 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 销项税 | 655,083.89 | 28,909.42 | 683,993.31 |
8-1-22. 股本
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 股份总数 | 66,590,000.00 | 66,590,000.00 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 股本溢价 | 5,310,000.00 | 5,310,000.00 | ||
| 其他资本公积 | 3,028,504.06 | 608,244.00 | 3,636,748.06 | |
| 合 计 | 8,338,504.06 | 608,244.00 | 8,946,748.06 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 限制性股票 | 11,140,000.00 | 11,140,000.00 | ||
| 合 计 | 11,140,000.00 | 11,140,000.00 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 法定盈余公积 | 11,567,118.37 | 5,901.88 | 11,573,020.25 | |
| 任意盈余公积 | 139,202.05 | 139,202.05 | ||
| 合 计 | 11,706,320.42 | 5,901.88 | 11,712,222.30 |
| 项 目 | 本期数 | 上年数 |
| 期初数 | 35,601,930.90 | 26,137,583.83 |
| 加：归属于母公司所有者的净利润 | 8,413,280.14 | 30,687,490.47 |
| 减：提取法定盈余公积 | 5,901.88 | 2,577,943.40 |
| 应付普通股股利 | 20,642,900.00 | 18,645,200.00 |
| 期末数 | 23,366,409.17 | 35,601,930.90 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | ||
| 收 入 | 成 本 | 收 入 | 成 本 | |
| 主营业务 | 48,093,737.82 | 16,495,752.11 | 45,313,333.36 | 13,666,242.01 |
| 其他业务 | 228,373.76 | 118,825.99 | 371,644.25 | 170,508.62 |
| 合 计 | 48,322,111.58 | 16,614,578.10 | 45,684,977.61 | 13,836,750.63 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 城市维护建设税 | 264,055.77 | 285,498.29 |
| 教育费附加 | 113,027.00 | 122,356.41 |
| 地方教育附加 | 75,351.33 | 81,570.92 |
| 房产税 | 22,772.40 | 103,996.66 |
| 土地使用税 | 52.35 | 21,727.35 |
| 印花税 | 18,212.40 | 14,268.47 |
| 其 他 | 8,400.00 | 38,860.77 |
| 合 计 | 501,871.25 | 668,278.87 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 职工薪酬 | 5,739,559.42 | 5,007,264.15 |
| 运输费 | 543,500.49 | 616,231.78 |
| 租赁费 | 48,000.00 | 512,385.00 |
| 售后费 | 100,640.00 | 349,852.67 |
| 展览费 | 3,728.50 | 349,997.36 |
| 差旅费 | 85,206.25 | 264,749.72 |
| 车使费 | 77,407.07 | 255,945.27 |
| 广宣费 | 119,278.89 | 76,973.22 |
| 会务费 | 19,696.23 | 84,385.83 |
| 包装费 | 95,408.71 | |
| 网通费 | 104,017.92 | 130,911.10 |
| 其 他 | 250,232.35 | 143,355.32 |
| 合 计 | 7,091,267.12 | 7,887,460.13 |
8-2-4. 管理费用
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 职工薪酬 | 3,728,156.09 | 4,438,076.64 |
| 股份支付薪酬 | 608,244.00 | 608,244.00 |
| 折旧摊销费 | 1,194,211.28 | 1,091,063.52 |
| 中介费 | 437,957.74 | 652,672.82 |
| 业务招待费 | 152,592.47 | 153,361.29 |
| 办公费 | 170,120.76 | 258,478.17 |
| 低值易耗品 | 21,620.80 | 66,145.95 |
| 差旅费 | 29,419.59 | 138,232.64 |
| 水电费 | 49,132.30 | 42,663.80 |
| 保险费 | 9,400.99 | 26,122.81 |
| 装潢装修 | 4,000.00 | |
| 其 他 | 626,192.54 | 749,142.04 |
| 合 计 | 7,027,048.56 | 8,228,203.68 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 职工薪酬 | 2,531,287.15 | 2,990,043.64 |
| 直接投入 | 3,488,750.35 | 1,110,092.44 |
| 交通差旅费等 | 166,593.94 | 658,524.94 |
| 合 计 | 6,186,631.44 | 4,758,661.02 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 利息支出 | 45,989.53 | 96,763.35 |
| 利息收入 | -55,220.52 | -48,562.41 |
| 其 他 | -50,480.94 | 4,158.62 |
| 合 计 | -59,711.93 | 52,359.56 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 理财产品收益 | 574,406.60 | 532,878.39 |
| 合 计 | 574,406.60 | 532,878.39 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 坏账准备损失 | 97,870.83 | -14,890.41 |
| 合 计 | 97,870.83 | -14,890.41 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 其 他 | 317,360.18 | 37,343.99 |
| 合 计 | 317,360.18 | 37,343.99 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 资产处置 | 145,400.05 | |
| 滞纳金 | 14,109.40 | |
| 其 他 | 357,184.07 | 67,208.33 |
| 合 计 | 502,584.12 | 81,317.73 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 当期所得税费用 | 1,335,055.50 | 1,518,205.48 |
| 递延所得税费用 | -81,562.95 | -155,709.26 |
| 合 计 | 1,253,492.55 | 1,362,496.22 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 利润总额 | 11,459,044.50 | 10,727,277.96 |
| 按适用税率计算的所得税费用 | 1,839,384.73 | 2,001,846.65 |
| 研发费加计扣除纳税调减 | -695,996.04 | -618,216.55 |
| 其 他 | 110,103.86 | -21,133.88 |
| 所得税费用 | 1,253,492.55 | 1,362,496.22 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 利息收入 | 111,071.14 | 48,562.41 |
| 收回押金等 | 918,062.27 | 727,244.16 |
| 人才房 | 600,000.00 | |
| 合 计 | 1,629,133.41 | 775,806.57 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 付现期间费用等 | 6,825,324.66 | 6,056,978.23 |
| 合 计 | 6,825,324.66 | 6,056,978.23 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 购买银行理财产品 | 51,230,000.00 | 44,736,817.33 |
| 合 计 | 51,230,000.00 | 44,736,817.33 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 1) 将净利润调节为经营活动现金流量 | ||
| 净利润 | 10,205,551.95 | 9,364,781.74 |
| 加:资产减值准备 | -97,870.83 | 14,890.41 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物 资产折旧 | 397,367.32 | 1,341,243.67 |
| 无形资产摊销 | 89,618.80 | 89,618.82 |
| 长期待摊费用摊销 | 469,962.37 | 466,318.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失(收益以“－”号填列) | -145,400.05 | |
| 固定资产报废损失(收益以“－”号填列) | ||
| 公允价值变动损失(收益以“－”号填列) | ||
| 财务费用(收益以“－”号填列) | -59,711.93 | 96,763.35 |
| 投资损失(收益以“－”号填列) | -574,406.60 | -532,878.39 |
| 递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) | 110,103.86 | -155,709.26 |
| 递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) | ||
| 存货的减少(增加以“－”号填列) | -3,193,153.86 | 1,486,147.15 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) | 4,753,033.30 | -395,438.06 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) | -6,146,301.33 | -10,643,174.47 |
| 其 他 | -1,585,983.27 | 608,244.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,222,809.73 | 1,740,807.75 |
| 2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3) 现金及现金等价物净变动情况 | ||
| 现金的期末余额 | 20,565,155.45 | 19,917,506.57 |
| 减：现金的期初余额 | 90,702,927.44 | 83,507,179.43 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -70,137,771.99 | -63,589,672.86 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 1) 现金 | 20,565,155.45 | 19,917,506.57 |
| 其中：库存现金 | 6,044.62 | 81,954.09 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 20,559,110.83 | 19,835,552.48 |
| 2) 现金等价物 | ||
| 3) 期末现金及现金等价物余额 | 20,565,155.45 | 19,917,506.57 |
| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 固定资产 | 7,247,572.13 | 抵押融资 |
| 小 计 | 7,247,572.13 |
| 项 目 | 期末外币余额 | 汇 率 | 折人民币余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：美 元 | 442,181.54 | 7.000 | 3,095,413.13 |
| 其中：欧 元 | 65,330.00 | 7.961 | 520,092.13 |
| 应收账款 | |||
| 其中：美 元 | 43,474.76 | 6.419 | 279,082.80 |
| 子公司名称 | 主要 经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 |
| 宁波新芝冻干设备股份有限公司 | 宁波 | 宁波 | 冷冻干燥机 | 52.50% | 发起设立 |
| 宁波蒂艾斯科技有限公司 | 宁波 | 宁波 | 代理进出口 | 100% | 发起设立 |
| 宁波新芝药检科技有限公司 | 宁波 | 宁波 | 药物检测仪器 | 100% | 发起设立 |
于2020年6月30日，应收款项所占资产比重较低，公司所面临的信用风险并不重大。
(二) 流动性风险
公司持续监控短期和长期的资金需求，确保维持足够的现金储备。同时，公司持续监控是否符合借款协议的约定，确保从商业银行获取的授信额度可以满足短期或长期的资金需求。必要时，公司可实施权益性融资。于2020年6月30日，公司货币资金储备充足，财务状况良好，在可预见的未来，流动性风险可控。于2020年6月30日，公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示见下表：
| 项 目 | 期末数 | |||
| 1年以内 | 1—3年 | 3年以上 | 合 计 | |
| 短期借款（含利息） | 2,002,658.00 | 2,002,658.00 | ||
| 应付账款 | 4,964,898.80 | 1,257,358.01 | 6,222,256.81 | |
| 其他应付款 | 3,183,570.80 | 1,502,951.65 | 4,686,522.45 | |
| 小 计 | 10,151,127.60 | 2,760,309.66 | 12,911,437.26 | |
| 关联方名称 | 与本公司关系 |
| 朱云国 | 董事，副总经理 |
| 曾丽娟 | 董事，董事会秘书 |
| 项目名称 | 关联方名称 | 期末数 | 期初数 |
| 其他应付款 | 周芳 | 2,265.00 | |
| 曾丽娟 | -60,317.22 | 4,906.00 | |
| 朱云国 | 2,215.07 | 12,645.97 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 185,500.00 | |
| 商业承兑汇票 | 177,360.00 | 369,360.00 |
| 合 计 | 177,360.00 | 554,860.00 |
| 类 别 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金 额 | 比例(%) | 金 额 | 计提比例(%) | ||
| 按单项计提坏账准备 | 530,863.98 | 5.65 | 530,863.98 | ||
| 账龄组合 | 8,869,785.83 | 94.35 | 883,667.86 | 9.96 | 7,986,117.97 |
| 合 计 | 9,400,649.81 | 100.00 | 883,667.86 | 9.40 | 8,516,981.95 |
| 类 别 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金 额 | 比例(%) | 金 额 | 计提比例(%) | ||
| 按单项计提坏账准备 | 530,863.98 | 7.03 | 530,863.98 | ||
| 账龄组合 | 7,015,361.23 | 92.97 | 883,667.86 | 12.60 | 6,131,693.37 |
| 合 计 | 7,546,225.21 | 100.00 | 883,667.86 | 11.71 | 6,662,557.35 |
| 账 龄 | 期末数 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1 年以内 | 6,862,270.68 | 351,919.53 | 5% |
| 1-2 年 | 1,260,603.60 | 126,060.36 | 10% |
| 2-3 年 | 342,423.37 | 102,727.01 | 30% |
| 3-4 年 | 164,962.78 | 82,481.39 | 50% |
| 4-5 年 | 95,229.20 | 76,183.36 | 80% |
| 5 年以上 | 144,296.20 | 144,296.20 | 100% |
| 合 计 | 8,869,785.83 | 883,667.86 | 9.96% |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 其他应收款 | 521,141.07 | 6,067,560.08 |
| 合 计 | 521,141.07 | 6,067,560.08 |
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金 额 | 比例(%) | 金 额 | 计提比例(%) | ||
| 按单项计提坏账准备 | 4,212,759.80 | 87.68 | 4,212,759.80 | ||
| 账龄组合 | 592,000.00 | 12.32 | 70,858.93 | 11.97 | 521,141.07 |
| 小 计 | 4,804,759.80 | 100.00 | 70,858.93 | 1.47 | 4,733,900.87 |
| 项 目 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金 额 | 比例(%) | 金 额 | 计提比例(%) | ||
| 按单项计提坏账准备 | 4,868,609.80 | 79.31 | 4,868,609.80 | ||
| 账龄组合 | 1,269,809.21 | 20.69 | 70,858.93 | 5.58 | 1,198,950.28 |
| 小 计 | 6,138,419.01 | 100.00 | 70,858.93 | 1.15 | 6,067,560.08 |
| 项 目 | 期末数 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 人才房购房款本息 | 4,212,759.80 | — | 0% |
| 小 计 | 4,212,759.80 |
| 账 龄 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1 年以内 | 592,000.00 | 70,858.93 | 11.97% |
| 小 计 | 592,000.00 | 70,858.93 | 11.97% |
| 被投资单位 | 投资成本 | 期初数 | 本期增减数 | 期末数 |
| 宁波新芝冻干设备股份有限公司 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | |
| 宁波新芝国际贸易有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 宁波新芝药检科技有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |
| 合 计 | 6,100,000.00 | 6,100,000.00 | 6,100,000.00 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | ||
| 收 入 | 成 本 | 收 入 | 成 本 | |
| 主营业务 | 45,692,056.46 | 21,009,163.56 | 48,947,712.10 | 21,646,646.71 |
| 其他业务 | 228,373.76 | 118,825.99 | 371,644.25 | 170,508.62 |
| 合 计 | 45,920,430.22 | 21,127,989.55 | 49,319,356.35 | 21,817,155.33 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 直接投入 | 3,170,617.17 | 788,102.29 |
| 职工薪酬 | 2,901,195.16 | 2,278,779.51 |
| 交通差旅费等 | 121,110.86 | 586,883.42 |
| 合 计 | 6,192,923.19 | 3,653,765.22 |
13-2-3. 投资收益
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 2,100,000.00 | 1,050,000.00 |
| 理财产品收益 | 565,577.01 | 529,354.25 |
| 合 计 | 2,665,577.01 | 1,579,354.25 |
| 项 目 | 本期数 |
| 其他营业外收入和支出 | -92,690.02 |
| 资产处置损益 | -145,400.05 |
| 股份支付 | -608,244.00 |
| 小 计 | -846,334.07 |
| 减：企业所得税影响数 | -126,950.11 |
| 少数股东权益影响额 | 25,029.27 |
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | -744,413.23 |
| 项 目 | 加权平均 净资产收益率 | 每股收益（元/股） | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 7.72% | 0.13 | 0.11 |
| 扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润 | 8.49% | 0.14 | 0.12 |
| 净资产变动项目 | 金 额 | 按月加权数 | 加权平均净资产 |
| 期初归属于公司普通股股东的净资产 | 111,096,755.38 | 6/6 | 111,096,755.38 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 8,413,280.14 | 3/6 | 4,206,640.07 |
| 现金分红 | -20,642,900.00 | 2/6 | -6,880,966.67 |
| 以权益结算的股份支付 | 608,244.00 | 6/6 | 608,244.00 |
| 合 计 | 88,424,742.45 | 109,030,672.78 |
| 项 目 | 序 号 | 本期数 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 8,413,280.14 |
| 非经常性损益 | B | -846,334.07 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 9,259,614.21 |
| 加权平均净资产 | D | 109,030,672.78 |
| 加权平均净资产收益率 | E=A/D | 7.72% |
| 扣除非经常损益后的加权平均净资产收益率 | F=C/D | 8.49% |
| 项 目 | 序 号 | 本期数 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 8,413,280.14 |
| 非经常性损益 | B | -846,334.07 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 9,259,614.21 |
| 期初股份总数 | D | 66,590,000.00 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | E=D | 66,590,000.00 |
| 基本每股收益 | F=A/E | 0.13 |
| 扣除非经常损益后的基本每股收益 | J=C/E | 0.14 |
| 项 目 | 序 号 | 本期数 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 8,413,280.14 |
| 非经常性损益 | B | -846,334.07 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 9,259,614.21 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | D | 66,590,000.00 |
| 限制性股票对普通股的加权平均稀释数 | E | 11,400,000.00 |
| 稀释后发行在外的普通股加权平均数 | F=D+E | 77,990,000.00 |
| 稀释每股收益 | G=A/F | 0.11 |
| 扣除非经常损益后的稀释每股收益 | H=C/F | 0.12 |
第八节 备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址：
董事会秘书办公室。