2020 半年度报告视声智能 NEEQ : 870976 视声智能 NEEQ : 870976 广州视声智能股份有限公司 公司半年度大事记 2020年6月，GVS视声凭借在珠江金茂府、南沙金茂湾、天河金茂广场等多个项目上的优异表现，荣获2019年度中国金茂华南“优秀供应商”奖项，亦是唯一一家获此殊荣的智能家居领域供应商。2020年6月，GVS视声凭借在珠江金茂府、南沙金茂湾、天河金茂广场等多个项目上的优异表现，荣获2019年度中国金茂华南“优秀供应商”奖项，亦是唯一一家智能家居领域供应商获此殊荣。 2020年6月，GVS视声凭借在珠江金茂府、南沙金茂湾、天河金茂广场等多个项目上的优异表现，荣获2019年度中国金茂华南“优秀供应商”奖项，亦是唯一一家获此殊荣的智能家居领域供应商。2020年6月，GVS视声凭借在珠江金茂府、南沙金茂湾、天河金茂广场等多个项目上的优异表现，荣获2019年度中国金茂华南“优秀供应商”奖项，亦是唯一一家智能家居领域供应商获此殊荣。 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。 2020年6月，GVS视声发布灵动·KNX智能触摸面板V40，小身材大能量，承包全宅智能控制，亦是一款真正意义上的（标准）的国际屏。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4 第二节 公司概况 ...... 8 第三节 会计数据和经营情况 ...... 10 第四节 重大事件 ...... 18 第五节 股份变动和融资 ...... 20 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ...... 23 第七节 财务会计报告 ...... 26 第八节 备查文件目录 ...... 92 第一节 重要提示、目录和释义公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱湘军、主管会计工作负责人董浩及会计机构负责人（会计主管人员）董浩保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本半年度报告未经会计师事务所审计。本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | 是或否 | | 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 | | 控股股东、实际控制人不当控制的风险 | 公司实际控制人为朱湘军，其持有公司66.24%的有效表决权。同时，朱湘军担任公司董事长职务，主导公司的经营管理决策。虽然公司已依据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，建立了比较完善的法人治理结构，制定了包括股东大会议事规则在内的“三会”议事规则、关联交易决策制度等在内的各项制度，但仍存在朱湘军利用控制地位，通过行使表决权或运用其他直接或间接方式对公司的经营、重要人事任免等进行控制，进而给公司的经营带来不利影响的可能。因此，公司存在控股股东及实际控制人不当控制的风险。 | | 公司智能家居控制产品技术迭代风险 | 公司是国内较早从事开发、制造智能家居控制产品的公司，2008年，视声率先将欧洲KNX技术引入中国，掌握核心技术，开发出K-BUS智能建筑控制系统，并参与国家标准的制定，产品以开放、兼容、稳定的技术为住宅和楼宇提供高效的节能控制管理，拥有自主品牌并推广到公建、轨道交通及房地产等市场，且智能家居市场逐年快速增长，市场潜力巨大。但因为整个行业没有统一的国家标准，产品形态及功能不断推陈出新，迭代较快，如公司产品在未来与市场主流喜好不一致，则存在产品技术迭代的相关风险。 |
| 海外业务风险 | 公司2020年1月至6月主营收入中海外销售占比34.16%，公司产品主要销往欧美、东南亚等国家。政治环境方面，公司产品主要销往的国家政治、经济、贸易政策等发生重大变化，可能会给公司外销收入情况带来直接或间接的影响，从而对公司盈利情况造成冲击。 | | 税收优惠变动风险 | 2017年11月9日，经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局批准，视声智能高新技术企业资格成功续期。高新证书编号为GR201744000684，有效期三年，报告期内视声智能适用15%的企业所得税税率。报告期内，公司海外销售享受增值税即征即退的税收优惠。2020年1月至6月出口退税金额为119.56万元。如果本公司从事的生产销售不再享受国家的上述优惠政策，将影响公司未来年度的盈利能力。 | | 汇率变动风险 | 报告期内，公司产品销往海外，且采用外币结算，汇率波动将导致本公司汇兑损益产生波动。2020年1月至6月汇兑损失额为-4.74万元，占利润总额比例为0.92%。 | | 存货余额较大以及减值的风险 | 2020年6月30日公司存货账面价值为人民币2,190.00万元，占流动资产比例为27.37%，金额与占比均较大。虽报告期内公司存货周转良好，但仍存在因市场环境变化导致存货发生减值的风险。 | | 原材料价格波动风险 | 公司生产所需的主要原材料是TFT液晶玻璃面板，该等材料的价格变化对公司生产经营具有一定影响。虽然公司已经通过优化采购流程、缩短中间采购环节以及集中规模采购等措施，在一定程度上降低了原材料价格波动的影响，但公司经营业绩受原材料价格波动的影响仍将不可完全避免。 | | 本期重大风险是否发生重大变化： | 是 | | 本期重大风险因素分析： | 1、 新《证券法》获得修订通过后，股转系统下发了《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件，对挂牌公司的治理水平提出更高要求，公司在2020年上半年对公司章程等相关制度进行了修订和完善，确保控股股东、实际控制人的相关权力的约束和实现符合各项文件规定。 2、 公司自有品牌产品销售一直保持平稳增长态势，销售占比逐年提高，自有品牌在智能家居、轨道交通、公共建筑等领域已具有很高的知名度。每年举办多期全国范围的KNX培训，将KNX技术向全国推广。采取事业部制，加大市场调研投入，使研发更贴近市场需求，保证产品迭代与市场发展的符合性。 3、 上半年疫情的影响并未对公司的海外业务造成很大冲击，根据与海外客户的沟通，这些客户仍保持着正常的生产经营，但受新冠疫情及中美等外部政治经济局势变化的影响，下半年海外销售仍存在一定的风险，公司积极了解海内外的经济政治动态，与客户保持密切沟通，降低相关风险。 4、 公司享受的相关税收优惠政策年内未发生变化。 |
5、 今年以来中美博弈升级，冲突更加频繁，汇率变化频繁， 公司采取了在高位时减少外币资产的持有，降低汇率风险。 6、 公司从供应链整合入手，对销售、计划、采购、生产等环 节进行优化，收到较好的效果，库存水平比期初下降20%以上。 7、 针对原材料价格变动较快的风险，公司通过优化采购流 程、缩短中间采购环节以及集中规模采购等措施，能够在一定程度上降低原材料价格波动的影响。 释义 | 释义项目 | | 释义 | | 本公司、股份公司、视声股份、视声智能 | 指 | 广州视声智能股份有限公司 | | 视声实业 | 指 | 公司前身广州视声电子实业有限公司 | | 阿克索 | 指 | 指阿克索健康科技（广州）有限公司 | | 视声科技、视声智能、智能科技股份 | 指 | 广州视声智能科技有限公司 | | 视声电子 | 指 | 广州视声电子科技有限公司 | | 湘军合伙 | 指 | 广州湘军股权投资管理合伙企业（有限合伙） | | 股东大会 | 指 | 广州视声智能股份有限公司股东大会 | | 董事会 | 指 | 广州视声智能股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 广州视声智能股份有限公司监事会 | | 开源证券、主办券商 | 指 | 开源证券股份有限公司 | | 律师事务所 | 指 | 北京市康达（广州）律师事务所 | | 立信会计师 | 指 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | | 项目金额(元) | 指 | 人民币元 | | 项目金额(万元) | 指 | 人民币万元 | | 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 | | 三会议事规则 | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 | | 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 | | 全国股份转让系统公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 | | 报告期 | 指 | 2020年1月1日至2020年6月30日 | | TFT | 指 | 薄膜晶体管，意即每个液晶像素点都是由集成在像素点后面的薄膜晶体管来驱动，从而可以做到高速度、高亮度、高对比度显示屏幕信息，是目前最好的LCD彩色显示设备之一。 | | LCD | 指 | Liquid Crystal Display 液晶显示器，LCD 的构造是在两片平行的玻璃基板当中放置液晶盒。 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
第二节 公司概况 一、 基本信息 | 公司中文全称 | 广州视声智能股份有限公司 | | 英文名称及缩写 | Guangzhou Video star Intelligent Corp.LTD | | 证券简称 | 视声智能 | | 证券代码 | 870976 | | 法定代表人 | 朱湘军 |
| 董事会秘书 | 董浩 | | 联系地址 | 广州市番禺区小谷围街中二横路22号A901-A902房 | | 电话 | 020-82088388 | | 传真 | | | 电子邮箱 | Dongh@video-star.com.cn | | 公司网址 | www.video-star.com.cn | | 办公地址 | 广州市番禺区小谷围街中二横路22号A901-A902房 | | 邮政编码 | 510006 | | 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn | | 公司半年度报告备置地 | 广州视声智能股份有限公司总经理室 |
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 | | 成立时间 | 2011年1月26日 | | 挂牌时间 | 2017年3月9日 | | 分层情况 | 基础层 | | 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）-其他电子设备制造(C399)-其他电子设备制造(C3990) | | 主要业务 | 模组（含可视对讲模组）、显示屏及控制模组、智能家居控制。 | | 主要产品与服务项目 | |
| 普通股股票交易方式 | 集合竞价交易 | | 普通股总股本（股） | 33,781,000 | | 优先股总股本（股） | 0 | | 做市商数量 | 0 | | 控股股东 | 朱湘军 | | 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（朱湘军），无一致行动人 |
四、 注册情况 | 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 | | 统一社会信用代码 | 9144010156792962XQ | 否 | | 注册地址 | 广东省广州市番禺区小谷围街中二横路22号A901-A902房 | 否 | | 注册资本（元） | 33,781,000 | 否 |
| 主办券商（报告期内） | 开源证券 | | 主办券商办公地址 | 陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 | | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 | | 主办券商（报告披露日） | 开源证券 |
第三节 会计数据和经营情况 一、 主要会计数据和财务指标 （一） 盈利能力 单位：元 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% | | 营业收入 | 66,379,082.70 | 72,426,960.52 | -8.35% | | 毛利率% | 39.19% | 37.88% | - | | 归属于挂牌公司股东的净利润 | 5,185,777.92 | 1,991,178.35 | 159.96% | | 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 3,915,287.09 | -1,734,370.58 | 325.19% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 8.47% | 3.24% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 6.39% | -2.82% | - | | 基本每股收益 | 0.15 | 0.06 | 160.61% |
| 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% | | 资产总计 | 95,885,173.98 | 101,692,179.95 | -5.71% | | 负债总计 | 32,018,395.35 | 43,017,567.64 | -25.57% | | 归属于挂牌公司股东的净资产 | 63,834,474.41 | 58,648,696.49 | 8.84% | | 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.89 | 1.74 | 8.62% | | 资产负债率%（母公司） | 28.18% | 37.00% | - | | 资产负债率%（合并） | 33.39% | 42.30% | - | | 流动比率 | 2.58 | 2.03 | - | | 利息保障倍数 | 20.80 | 0.58 | - |
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 10,264,974.06 | 58,645.16 | 17403.53% | | 应收账款周转率 | 1.74 | 1.89 | - | | 存货周转率 | 2.69 | 2.43 | - |
（四） 成长情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% | | 总资产增长率% | -5.71% | 9.07% | - | | 营业收入增长率% | -8.35% | -0.56% | - | | 净利润增长率% | 166.41% | -60.59% | - |
设计、生产、销售，以及为客户提供住宅和楼宇的智能化控制解决方案服务，拥有行业领先的技术研发实力。公司通过采购元器件、原材料，利用较为先进的技术和精良的工艺，自主生产相关产品。公司 2008年即在国内引入欧洲 KNX 技术，并在此基础上自主创新研发出全系 GVS 智能家居控制系统产品，成为国标智能楼宇与智能家居的标准制订单位之一及广东省智能家居工程技术研究中心。公司致力于成为行业领先的城市智能物联产品与解决方案服务商，以人工智能、物联网、云计算技术，通过智能物联AIOT+为传统行业赋能。公司开发了 GVS云平台，为互联网智能设备厂商与软件开发商、系统集成商提供专业的跨平台音视频连接及大数据服务；还开发了基于 android 系统平台的智能人机交互界面系统，可广泛应用于智能家居、智能家电、智能广告机、汽车影音、教育等消费电子等领域与场合。 公司主要客户为厂商、工程总包商、经销商及房地产商。其中：液晶屏类产品主要的客户是智能手表、安防可视对讲、车载中控、行车记录器等信息终端显示厂商；可视对讲模组的主要客户是生产智能可视对讲的知名厂商，比如 ABB、URMET 等；智能家居类产品的主要客户是工程总包商、经销商及房地产商；智慧医养产品主要客户是各大医院、工程总包商、经销商等。公司建立了以营销中心为核心，市场部负责整体营销策略及产品发展战略，各产品事业部负责制定销售计划、销售公司产品。公司收入来源包括三大主营业务：智慧安防产品销售收入、智慧建筑产品销售收入和智慧医养产品销售收入。报告期内，公司的商业模式未发生改变。报告期后至本公司报告披露日，公司商业模式亦未发生重大变化。 （二） 经营情况回顾 较上年同期下降10.28%；归属于母公司的净利润为518.58万元，较上年同期增长160.44%。变化的主要原因是公司本期销售费用较上年同期减少151.25万元，研发费用较上年同期减少354.83万元。公司经营活动产生的现金流量净额为1,026.50万元，较上年同期增加1,020.63万元，增长17403.53%，主要原因2020年公司加大应收账款催收力度，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加260.80万元，公司优化库存结构合理存货采购周期，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少366.82万元，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少292.66万元。 （三） 财务分析 1、 资产负债结构分析 √适用 □不适用 单位：元 | 项目 | 本期期末 | 上年期末 | 变动比例% | | 金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% | | 货币资金 | 23,535,519.82 | 24.55% | 15,598,902.75 | 15.34% | 50.88% | | 应收票据 | 3,675,735.16 | 3.83% | 2,821,657.41 | 2.77% | 30.27% | | 应收账款 | 27,803,252.05 | 29.00% | 36,455,037.00 | 35.85% | -23.73% | | 存货 | 21,900,064.84 | 22.84% | 27,408,343.07 | 26.95% | -20.10% | | 固定资产 | 9,720,727.49 | 10.14% | 10,628,096.21 | 10.45% | -8.54% | | 短期借款 | 9,987,217.62 | 10.42% | 10,477,217.62 | 10.30% | -4.68% | | 应付账款 | 10,522,321.44 | 10.97% | 12,891,284.26 | 12.68% | -18.38% | | 资产总计 | 95,885,173.98 | | 101,692,179.95 | | -5.71% |
1、 报告期内，公司货币资金为2,353.55万元，较上年期末增加793.66万元，增长50.88%。主要原 因是：经营活动增加的货币资金净额为890.44万元，投资活动减少货币资金21.21万元，筹资活动减少货币资金75.66万元。 2、 报告期内,公司应收票据为367.57万元，较上年期末增加85.40万元，增长30.27%。主要原因是： 票据结算时点差异造成，月末收到客户的票据会在次月转让给供应商。 3、 报告期内，公司应收账款为2,780.33万元，较上年期末减少865.18万元，降低23.73%。主要原 因是：广州启创2019年的货款因内部支付流程原因到2020年1月实际支付，金额为310.02万元及其他客户按信用条件结算货款。 4、 报告期内，公司存货为2,190.00万元，较上年期末减少550.83万元，降低20.10%。主要变动原 因是：公司加强对材料采购管控，优化库存结构，合理安排存货采购周期加速存货周转，降低库存占用资金。 5、 报告期内，公司应付账款为1,052.22万元，较上年期末减少236.89万元，下降18.38%。主要原 因是：采购时点波动和疫情原因上半年采购额减少。 2、 营业情况分析 √适用 □不适用 单位：元 | 项目 | 本期 | 上年同期 | 变动比例% | | 金额 | 占营业收入的比重% | 金额 | 占营业收入的比重% | | 营业收入 | 66,379,082.70 | - | 72,426,960.52 | - | -8.35% | | 营业成本 | 40,363,479.29 | 60.81% | 44,989,888.56 | 62.12% | -10.28% | | 毛利率（%） | 39.19% | - | 37.88% | - | | | 销售费用 | 8,697,208.03 | 13.10% | 10,209,686.61 | 14.10% | -14.81% | | 管理费用 | 7,254,247.93 | 10.93% | 9,087,389.39 | 12.55% | -20.17% | | 研发费用 | 6,637,852.32 | 10.00% | 101,816,194.24 | 14.06% | -34.83% | | 财务费用 | 197,773.64 | 0.30% | 10,085.15 | 0.01% | 1,861.04% | | 信用减值损失 | 786,477.20 | 1.18% | -167,926.14 | -0.23% | 568.35% | | 资产减值损失 | -93,112.23 | -0.14% | 44,632.76 | 0.06% | -308.62% | | 其他收益 | 1,541,287.10 | 2.32% | 4,383,027.45 | 6.05% | -64.84% | | 资产处置收益 | -197,272.95 | -0.30% | | | | | 营业利润 | 4,650,273.91 | 7.01% | 1,479,448.60 | 2.04% | 214.32% | | 营业外收入 | 162,716.24 | 0.25% | 15,000.00 | 0.02% | 984.77% | | 营业外支出 | 13,800.00 | 0.02% | 13,794.86 | 0.02% | 0.04% | | 净利润 | 5,192,166.32 | 7.82% | 1,948,971.63 | 2.69% | 166.41% |
1、 报告期内，公司本期研发费用为663.78万元，较上年同期减少354.83万元，下降34.83%。变动主要原因是公司整合内部研发资源，减少委外研发。职工薪酬减少112.75万元，物料耗用减少57.18万元，租金及管理费用减少9.38万元，中介服务费减少176.15万元。 3、 现金流量状况 单位：元 | 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 10,264,974.06 | 58,645.16 | 17403.53% | | 投资活动产生的现金流量净额 | -212,132.73 | -2,155,946.57 | 90.16% | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -756,565.56 | 7,399,304.49 | -110.22% |
同期增加260.80万元，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少256.73万元，公司优化库存结构合理存货采购周期，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少366.82万元，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少292.66万元，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少329.07万元。 2、 公司本期投资活动产生的现金流量净额为-21.21万元，较上年同期194.38万元，增长90.16%。主要原因：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少207.78万元。 3、 公司本期筹资活动产生的现金流量净额-75.66万元，较上年同期减少815.59万元，下降110.22%。 主要原因是：本期取得借款收到的现金较上年同期减少1651.61万元万元，本期偿还债务支付的现金较上年同期减少651.00万元，本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少 184.99万元。 三、 非经常性损益项目及金额 单位：元 | 项目 | 金额 | | 非流动性资产处置损益 | -197,272.95 | | 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,541,287.1 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 148,916.24 | | 非经常性损益合计 | 1,492,930.39 | | 所得税影响数 | 222,439.56 | | 少数股东权益影响额（税后） | | | 非经常性损益净额 | 1,270,490.83 |
2017 年财政部（财会[2017]22 号）修订发布《企业会计准则第 14 号— 收入》（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。公司按规定于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。 五、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 六、 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：元 | 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 与公司从事业务的关联性 | 持有目的 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | | 阿克索健康科技（广州）有限公司 | 子公司 | 电子设备研发制造和销售 | 无 | 控股 | 10,000,000.00 | 9,334,832.01 | 7,521,338.80 | 1,077,426.73 | -1,074,672.56 | | 广州视声智能科技有限公司 | 子公司 | 电子设备研发制造和销售 | 无 | 控股 | 5,000,000.00 | 68,298,645.55 | 22,503,417.47 | 53,584,878.71 | 3,185,234.59 | | Video Star Intelligent Co.,Linited | 子公司 | 国际贸易 | 无 | 控股 | 8,866.80 | 0.00 | -1,602.50 | 0.00 | 0.00 |
| 广州市盈捷电子商务有限责任公司 | 参股公司 | 批发贸易和技术研发 | 无 | 控股 | 4,000,000.00 | 123,640.31 | 123,640.31 | 0.00 | 36.60 | | VINE CONNECTED CORP | 子公司 | 温控器研发和 销售 | 无 | 控股 | 2,414,758.85 | 1,477,293.69 | 1,053,843.33 | 3,284,173.49 | 799,892.74 |
第四节 重大事件 一、 重大事件索引 | 事项 | 是或否 | 索引 | | 是否存在诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | 四.二.(一) | | 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | | | 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | | | 是否对外提供借款 | □是 √否 | | | 是否存在日常性关联交易事项 | □是 √否 | | | 是否存在其他重大关联交易事项 | □是 √否 | | | 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | □是 √否 | | | 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | □是 √否 | | | 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | | | 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.(二) | | 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 四.二.(三) | | 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | | | 是否存在失信情况 | □是 √否 | | | 是否存在破产重整事项 | □是 √否 | | | 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是 √否 | |
| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 | | 实际控制人或控股股东 | 2017/7/14 | | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中 |
(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 | 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 | | 厂房及建筑物 | 固定资产 | 抵押 | 2,449,263.24 | 2.55% | 子公司向交通银行申请流动资金贷款 | | 保函保证金 | 履约保函 | 其他 | 121,122.67 | 0.13% | 业务合作 | | 总计 | - | - | 2,570,385.91 | 2.68% | - |
厂房及建筑抵押贷款为子公司向交通银行申请流动资金贷款，该资产抵押不影响公司日常经营活动且对公司持续经营不产生影响。 保函保证金为公司开展销售业务向客户出具履约保函，占公司总资产 0.02%。保函保证金不影响公司日常资金正常周转和主营业务正常发展，对公司持续经营、管理层稳定均不产生影响。 第五节 股份变动和融资 一、 普通股股本情况 (一) 报告期期末普通股股本结构 单位：股 | 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | | 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | | 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 15,384,416 | 45.54% | 0 | 15,384,416 | 45.54% | | 其中：控股股东、实际控制人 | 5,842,750 | 17.30% | 0 | 5,842,750 | 17.30% | | 董事、监事、高管 | 737,000 | 2.18% | 35,000 | 772,000 | 2.29% | | 核心员工 | | | | | | | 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 18,396,584 | 54.46% | 0 | 18,396,584 | 54.46% | | 其中：控股股东、实际控制人 | 16,535,250 | 48.95% | | 16,535,250 | 48.95% | | 董事、监事、高管 | 1,266,000 | 3.75% | 0 | 1,266,000 | 3.75% | | 核心员工 | | | | | | | 总股本 | 33,781,000 | - | 0 | 33,781,000 | - | | 普通股股东人数 | 21 |
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押或司法冻结股份数量 | | 1 | 朱湘军 | 22,378,000 | | 22,378,000 | 66.24% | 16,535,250 | 5,842,750 | 0 | | 2 | 朱湘基 | 3,051,000 | | 3,051,000 | 9.03% | | 3,051,000 | 0 | | 3 | 广州湘军股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 3,000,000 | | 3,000,000 | 8.88% | 563,334 | 2,436,666 | 0 | | 4 | 黄伟华 | 1,256,000 | | 1,256,000 | 3.72% | | 1,256,000 | 0 | | 5 | 彭永坚 | 86,2000 | | 86,2000 | 2.55% | 646,500 | 215,500 | 0 |
| 6 | 李利苹 | 696,000 | 35,000 | 731,000 | 2.16% | 522,000 | 209,000 | 0 | | 7 | 李利青 | 450,000 | | 450,000 | 1.33% | | 450,000 | 0 | | 8 | 易思 | 360,000 | | 360,000 | 1.07% | | 360,000 | 0 | | 9 | 张结冰 | 305,000 | | 305,000 | 0.90% | | 305,000 | 0 | | 10 | 肖炳格 | 204,000 | | 204,000 | 0.60% | | 204,000 | 0 | | 合计 | 32,562,000 | - | 32,597,000 | 96.48% | 18,267,084 | 14,329,916 | 0 | | 普通股前十名股东间相互关系说明： 朱湘军与朱湘基为兄弟关系，朱湘军是广州湘军股权投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人。除上述关系外，其他股东之间不存在相互关系。 |
公司控股股东、实际控制人为朱湘军。1981年2月至1984年12月，在广州民航管理局油料处任油料员。1985年1月至1985年2月，待业。1985年3月至1993年6月，在香港三隆国际广州办事处任首席代表。1993年6月至1999年8月，在广州市白光发展有限公司任总经理。1999年9月至2001年2月，任广州保税区粤东发展有限公司总经理。2001年3月至2004年10月，在广州视声电子有限公司任总经理。2004年11月至2016年6月，在视声电子任执行董事。2011年1月至2016年6月，在视声实业任执行董事、总经理。2016年7月至2018年1月31日任视声股份总经理，2016年7月至今任阿克索执行董事、视声科技执行董事、视声电子执行董事、湘军合伙执行事务合伙人、VideoStarElectronicsCo.,Limited董事、视声股份董事长。 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况 （一） 报告期内的股票发行情况 □适用 √不适用 （二） 存续至报告期的募集资金使用情况 □适用 √不适用 四、 存续至本期的优先股股票相关情况 □适用 √不适用 五、 债券融资情况 □适用 √不适用 募集资金用途变更情况： 注：如存在债券募集资金用途变更的，应当说明变动的具体情况及履行的决策程序。如不存在，请删除此文本框。 六、 存续至本期的可转换债券情况 □适用 √不适用 七、 特别表决权安排情况 □适用 √不适用 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 (一) 基本情况 | 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | | 起始日期 | 终止日期 | | 朱湘军 | 董事长 | 男 | 1965年4月 | 2020年4月24日 | 2023年4月23日 | | 彭永坚 | 董事兼总经理 | 男 | 1966年11月 | 2020年2月5日 | 2023年2月4日 | | 李利苹 | 董事兼副总经理 | 女 | 1980年11月 | 2020年2月5日 | 2023年2月4日 | | 王小良 | 董事 | 男 | 1967年4月 | 2020年2月5日 | 2023年2月4日 | | 周大林 | 董事 | 男 | 1961年12月 | 2020年2月5日 | 2023年2月4日 | | 王伟军 | 监事会主席 | 男 | 1963年8月 | 2020年4月24日 | 2023年4月23日 | | 张玲 | 监事 | 女 | 1982年10月 | 2020年2月5日 | 2023年2月4日 | | 张结冰 | 监事 | 女 | 1969年1月 | 2020年2月5日 | 2023年2月4日 | | 董浩 | 财务总监 | 男 | 1974年5月 | 2020年4月24日 | 2023年4月23日 | | 董事会人数： | 5 | | 监事会人数： | 3 | | 高级管理人员人数： | 3 |
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人之间不存在关联方关系 (二) 持股情况 单位：股 | 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 | 期末被授予的限制性股票数量 | | 朱湘军 | 董事长 | 22,378,000 | | 22,378,000 | 66.24% | 0 | 0 | | 彭永坚 | 董事兼总经理 | 862,000 | | 862,000 | 2.55% | 0 | 0 |
| 李利苹 | 董事兼副总经理 | 696,000 | 35,000 | 731,000 | 2.16% | 0 | 0 | | 董浩 | 财务总监 | 140,000 | | 140,000 | 0.41% | 0 | 0 | | 张结冰 | 监事 | 305,000 | | 305,000 | 0.90% | 0 | 0 | | 合计 | - | 24,381,000 | - | 24,416,000 | 72.26% | 0 | 0 |
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 | | 总经理是否发生变动 | □是 √否 | | 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 | | 财务总监是否发生变动 | □是 √否 |
| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 | | 谢一颖 | 董事 | 离任 | 无 | 任期届满 | | 黄子琛 | 董事 | 离任 | 无 | 任期届满 | | 王小良 | 无 | 新任 | 董事 | 董事会选举 | | 周大林 | 无 | 新任 | 董事 | 董事会选举 |
(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况 □适用 √不适用 二、 员工情况 (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况 | 按工作性质分类 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 | | 管理人员 | 41 | 9 | | 50 | | 技术人员 | 70 | 6 | | 76 | | 生产人员 | 154 | | 20 | 134 | | 销售人员 | 87 | | 7 | 80 | | 财务人员 | 10 | | | 10 | | 员工总计 | 362 | 15 | 27 | 350 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 | | 博士 | | | | 硕士 | 4 | 4 | | 本科 | 111 | 109 | | 专科 | 96 | 93 | | 专科以下 | 151 | 144 | | 员工总计 | 362 | 350 |
第七节 财务会计报告 一、 审计报告 | 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 一（一） | 23,535,519.82 | 15,598,902.75 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | 一（二） | 3,675,735.16 | 2,821,657.41 | | 应收账款 | 一（三） | 27,803,252.05 | 36,455,037.00 | | 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | 一（四） | 1,163,975.68 | 733,119.13 | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | | | 应收分保合同准备金 | | | | | 其他应收款 | 一（五） | 1,872,076.85 | 1,902,972.08 | | 其中：应收利息 | | | | | 应收股利 | | | | | 买入返售金融资产 | | | | | 存货 | 一（六） | 21,900,064.84 | 27,408,343.07 | | 合同资产 | | | | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | 一（七） | 51,709.83 | 42,492.32 | | 流动资产合计 | | 80,002,334.23 | 84,962,523.76 | | 非流动资产： | | | | | 发放贷款及垫款 | | | | | 债权投资 | | | | | 其他债权投资 | | | | | 长期应收款 | | | | | 长期股权投资 | | | | | 其他权益工具投资 | 一（八） | 391,556.83 | 391,556.83 | | 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | | | 固定资产 | 一（九） | 9,720,727.49 | 10,628,096.21 | | 在建工程 | | | | | 生产性生物资产 | | | | | 油气资产 | | | | | 使用权资产 | | | | | 无形资产 | 一（十） | 1,234,829.13 | 1,319,278.83 | | 开发支出 | | | | | 商誉 | | | | | 长期待摊费用 | 一（十一） | 1,734,370.33 | 2,216,514.31 | | 递延所得税资产 | 一（十二） | 2,252,065.46 | 1,634,654.01 | | 其他非流动资产 | 一（十三） | 549,290.51 | 539,556.00 | | 非流动资产合计 | | 15,882,839.75 | 16,729,656.19 | | 资产总计 | | 95,885,173.98 | 101,692,179.95 | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | 一（十四） | 9,987,217.62 | 10,477,217.62 | | 向中央银行借款 | | | | | 拆入资金 | | | | | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据 | | | | | 应付账款 | 一（十五） | 10,522,321.44 | 12,891,284.26 | | 预收款项 | 一（十六） | 3,651,419.03 | 5,699,330.87 | | 合同负债 | | | | | 卖出回购金融资产款 | | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | | 代理买卖证券款 | | | | | 代理承销证券款 | | | | | 应付职工薪酬 | 一（十七） | 3,987,662.89 | 6,883,143.23 | | 应交税费 | 一（十八） | 741,277.70 | 1,036,576.57 | | 其他应付款 | 一（十九） | 263,159.04 | 1,343,287.09 | | 其中：应付利息 | | | 14,072.02 | | 应付股利 | | | | | 应付手续费及佣金 | | | | | 应付分保账款 | | | | | 持有待售负债 | | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | | 其他流动负债 | 一（二十） | 1,880,926.08 | 3,452,077.90 | | 流动负债合计 | | 31,033,983.80 | 41,782,917.54 | | 非流动负债： | | | | | 保险合同准备金 | | | | | 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 租赁负债 | | | | | 长期应付款 | 一（二十一） | 144,411.55 | 154,650.10 | | 长期应付职工薪酬 | | | | | 预计负债 | | | | | 递延收益 | 一（二十二） | 840,000.00 | 1,080,000.00 | | 递延所得税负债 | | | | | 其他非流动负债 | | | | | 非流动负债合计 | | 984,411.55 | 1,234,650.10 | | 负债合计 | | 32,018,395.35 | 43,017,567.64 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | | 股本 | 一（二十三） | 33,781,000.00 | 33,781,000.00 | | 其他权益工具 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 资本公积 | 一（二十四） | 9,152,028.23 | 9,152,028.23 | | 减：库存股 | | | | | 其他综合收益 | 一（二十五） | -1,206,332.38 | -1,206,332.38 | | 专项储备 | | | | | 盈余公积 | 一（二十六） | 1,295,074.31 | 1,295,074.31 | | 一般风险准备 | | | | | 未分配利润 | 一（二十七） | 20,812,704.25 | 15,626,926.33 | | 归属于母公司所有者权益合计 | | 63,834,474.41 | 58,648,696.49 | | 少数股东权益 | | 32,304.22 | 25,915.82 | | 所有者权益合计 | | 63,866,778.63 | 58,674,612.31 | | 负债和所有者权益总计 | | 95,885,173.98 | 101,692,179.95 |
| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | | 15,572,808.22 | 8,489,749.37 | | 交易性金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | 九（一） | | 470,000.00 | | 应收账款 | 九（二） | 12,456,454.30 | 24,167,252.71 | | 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | | | | 其他应收款 | 九（三） | 16,338,018.10 | 16,218,563.86 | | 其中：应收利息 | | | | | 应收股利 | | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | | 买入返售金融资产 | | | | | 存货 | | 592,540.09 | 1,062,816.74 | | 合同资产 | | | | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | | 35,667.47 | 27,115.07 | | 流动资产合计 | | 44,995,488.18 | 50,435,497.75 | | 非流动资产： | | | | | 债权投资 | | | | | 其他债权投资 | | | | | 长期应收款 | | | | | 长期股权投资 | 九（四） | 14,472,417.12 | 14,472,417.12 | | 其他权益工具投资 | | | | | 其他非流动金融资产 | | | | | 投资性房地产 | | | | | 固定资产 | | 2,830,969.26 | 3,187,393.63 | | 在建工程 | | | | | 生产性生物资产 | | | | | 油气资产 | | | | | 使用权资产 | | | | | 无形资产 | | 778,399.60 | 827,711.98 | | 开发支出 | | | | | 商誉 | | | | | 长期待摊费用 | | 1,078,446.33 | 1,420,029.72 | | 递延所得税资产 | | 1,566,860.70 | 916,722.35 | | 其他非流动资产 | | | | | 非流动资产合计 | | 20,727,093.01 | 20,824,274.80 | | 资产总计 | | 65,722,581.19 | 71,259,772.55 | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | | | | | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据 | | | | | 应付账款 | | 11,722,017.23 | 15,949,615.34 | | 预收款项 | | 2,672,005.96 | 3,280,985.52 | | 合同负债 | | | | | 卖出回购金融资产款 | | | | | 应付职工薪酬 | | 1,464,338.61 | 2,975,861.92 |
| 应交税费 | | 134,865.82 | 871,357.56 | | 其他应付款 | | 495,796.51 | 1,050,487.92 | | 其中：应付利息 | | | | | 应付股利 | | | | | 持有待售负债 | | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | | 其他流动负债 | | 1,535,284.38 | 1,636,447.45 | | 流动负债合计 | | 18,024,308.51 | 25,764,755.71 | | 非流动负债： | | | | | 长期借款 | | | | | 应付债券 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 租赁负债 | | | | | 长期应付款 | | 144,411.55 | 154,650.10 | | 长期应付职工薪酬 | | | | | 预计负债 | | | | | 递延收益 | | 349,999.95 | 449,999.97 | | 递延所得税负债 | | | | | 其他非流动负债 | | | | | 非流动负债合计 | | 494,411.50 | 604,650.07 | | 负债合计 | | 18,518,720.01 | 26,369,405.78 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | | 股本 | | 33,781,000.00 | 33,781,000.00 | | 其他权益工具 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 资本公积 | | 8,685,171.39 | 8,685,171.39 | | 减：库存股 | | | | | 其他综合收益 | | | | | 专项储备 | | | | | 盈余公积 | | 1,295,074.31 | 1,295,074.31 | | 一般风险准备 | | | | | 未分配利润 | | 3,442,615.48 | 1,129,121.07 | | 所有者权益合计 | | 47,203,861.18 | 44,890,366.77 | | 负债和所有者权益总计 | | 65,722,581.19 | 71,259,772.55 |
(三) 合并利润表 单位：元 | 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 | | 一、营业总收入 | | 66,379,082.70 | 72,426,960.52 | | 其中：营业收入 | 一（二十八） | 66,379,082.70 | 72,426,960.52 | | 利息收入 | | | | | 已赚保费 | | | | | 手续费及佣金收入 | | | | | 二、营业总成本 | | 63,766,187.91 | 75,207,245.99 | | 其中：营业成本 | 一（二十八） | 40,363,479.29 | 44,989,888.56 | | 利息支出 | | | | | 手续费及佣金支出 | | | | | 退保金 | | | | | 赔付支出净额 | | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | | 保单红利支出 | | | | | 分保费用 | | | | | 税金及附加 | 一（二十九） | 615,626.70 | 724,002.04 | | 销售费用 | 一（三十） | 8,697,208.03 | 10,209,686.61 | | 管理费用 | 一（三十一） | 7,254,247.93 | 9,087,389.39 | | 研发费用 | 一（三十二） | 6,637,852.32 | 10,186,194.24 | | 财务费用 | 一（三十三） | 197,773.64 | 10,085.15 | | 其中：利息费用 | | 242,328.07 | 70,155.15 | | 利息收入 | | 37,982.32 | 60,070.00 | | 加：其他收益 | 一（三十四） | 1,541,287.10 | 4,383,027.45 | | 投资收益（损失以“-”号填列） | | | | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | | 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | | | 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 一（三十五） | 786,477.20 | -167,926.14 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 一（三十六） | -93,112.23 | 44,632.76 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 一（三十七） | -197,272.95 | | | 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 4,650,273.91 | 1,479,448.60 | | 加：营业外收入 | 一（三十八） | 162,716.24 | 15,000.00 | | 减：营业外支出 | 一（三十九） | 13,800.00 | 13,794.86 | | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 4,799,190.15 | 1,480,653.74 | | 减：所得税费用 | 一（四十） | -392,976.17 | -468,317.89 | | 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 5,192,166.32 | 1,948,971.63 | | 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | | | （一）按经营持续性分类： | - | - | - | | 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 5,192,166.32 | 1,948,971.63 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | | | （二）按所有权归属分类： | - | - | - | | 1.少数股东损益 | | 6,388.40 | -42,206.72 | | 2.归属于母公司所有者的净利润 | | 5,185,777.92 | 1,991,178.35 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | | （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | | | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | | | （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | | | （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | （5）其他 | | | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | | | | （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | （2）其他债权投资公允价值变动 | | | | | （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | （4）其他债权投资信用减值准备 | | | | | （5）现金流量套期储备 | | | | | （6）外币财务报表折算差额 | | | | | （7）其他 | | | | | （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 5,192,166.32 | 1,948,971.63 | | （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 5,185,777.92 | 1,991,178.35 | | （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | 6,388.40 | -42,206.72 | | 八、每股收益： | | | | | （一）基本每股收益（元/股） | | 0.15 | 0.06 | | （二）稀释每股收益（元/股） | | 0.15 | 0.06 |
| 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 | | 一、营业收入 | 九（五） | 22,313,648.80 | 25,635,716.38 | | 减：营业成本 | 九（五） | 11,704,324.21 | 11,835,648.47 | | 税金及附加 | | 94,424.13 | 210,557.32 | | 销售费用 | | 5,404,050.64 | 7,211,495.94 | | 管理费用 | | 2,157,410.85 | 3,340,404.46 | | 研发费用 | | 2,946,386.07 | 4,227,747.12 | | 财务费用 | | -42,675.40 | -65,614.76 | | 其中：利息费用 | | 3,789.03 | | | 利息收入 | | 24,159.07 | 50,558.03 | | 加：其他收益 | | 1,124,840.02 | 373,246.60 | | 投资收益（损失以“-”号填列） | 九（六） | | -697,257.50 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | | 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | | | 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 533,588.69 | -73,313.40 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 4,756.54 | -178.63 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -154,779.44 | | | 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 1,558,134.11 | -1,522,025.10 | | 加：营业外收入 | | 115,621.95 | | | 减：营业外支出 | | 10,400.00 | 1,512.50 | | 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 1,663,356.06 | -1,523,537.60 | | 减：所得税费用 | | -650,138.35 | -121,530.28 | | 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 2,313,494.41 | -1,402,007.32 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 2,313,494.41 | -1,402,007.32 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | 5.其他 | | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | | 7.其他 | | | | | 六、综合收益总额 | | 2,313,494.41 | -1,402,007.32 | | 七、每股收益： | | | | | （一）基本每股收益（元/股） | | 0.07 | -0.04 | | （二）稀释每股收益（元/股） | | 0.07 | -0.04 |
| 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 59,675,050.09 | 57,067,073.08 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | | 收到再保险业务现金净额 | | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | | 拆入资金净增加额 | | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | | 收到的税费返还 | | 1,195,636.58 | 801,037.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 一（四十一） | 3,341,343.14 | 5,908,652.20 | | 经营活动现金流入小计 | | 64,212,029.81 | 63,776,763.18 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 21,981,449.08 | 25,649,621.73 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | | 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | | | 拆出资金净增加额 | | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | | 支付保单红利的现金 | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 21,122,695.95 | 24,049,319.17 | | 支付的各项税费 | | 3,306,690.50 | 3,192,300.87 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 一（四十一） | 7,536,220.22 | 10,826,876.25 | | 经营活动现金流出小计 | | 53,947,055.75 | 63,718,118.02 | | 经营活动产生的现金流量净额 | | 10,264,974.06 | 58,645.16 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | | 收回投资收到的现金 | | | | | 取得投资收益收到的现金 | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | -134,000.00 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | | 投资活动现金流入小计 | | -134,000.00 | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 78,132.73 | 2,155,946.57 | | 投资支付的现金 | | | | | 质押贷款净增加额 | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | | 投资活动现金流出小计 | | 78,132.73 | 2,155,946.57 | | 投资活动产生的现金流量净额 | | -212,132.73 | -2,155,946.57 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | | 取得借款收到的现金 | | | 16,516,136.32 | | 发行债券收到的现金 | | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | | 筹资活动现金流入小计 | | | 16,516,136.32 | | 偿还债务支付的现金 | | 490,000.00 | 7,000,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 252,537.98 | 2,102,431.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 一（四十一） | 14,027.58 | 14,400.00 | | 筹资活动现金流出小计 | | 756,565.56 | 9,116,831.83 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | | -756,565.56 | 7,399,304.49 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -310.19 | 96,944.56 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | 9,295,965.58 | 5,398,947.64 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | | 14,118,431.57 | 8,207,774.63 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | | 23,414,397.15 | 13,606,722.27 |
| 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 27,568,176.12 | 26,902,439.12 | | 收到的税费返还 | | 382,322.25 | 351,712.55 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | | 2,986,565.75 | 581,110.63 | | 经营活动现金流入小计 | | 30,937,064.12 | 27,835,262.30 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 8,861,365.34 | 5,821,334.79 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 7,781,594.64 | 9,506,851.63 | | 支付的各项税费 | | 1,485,306.49 | 2,232,134.46 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | | 4,231,090.86 | 7,282,503.63 | | 经营活动现金流出小计 | | 22,359,357.33 | 24,842,824.51 | | 经营活动产生的现金流量净额 | | 8,577,706.79 | 2,992,437.79 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | | 收回投资收到的现金 | | | | | 取得投资收益收到的现金 | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | -140,000.00 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 2,742.50 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | | 投资活动现金流入小计 | | -140,000.00 | 2,742.50 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 14,138.00 | 1,584,362.35 | | 投资支付的现金 | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 14,138.00 | 1,584,362.35 | | 投资活动产生的现金流量净额 | | -154,138.00 | -1,581,619.85 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | | 取得借款收到的现金 | | | | | 发行债券收到的现金 | | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | | 筹资活动现金流入小计 | | | | | 偿还债务支付的现金 | | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | 2,027,062.68 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 14,027.58 | 14,400.00 | | 筹资活动现金流出小计 | | 14,027.58 | 2,041,462.68 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | | -14,027.58 | -2,041,462.68 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 34,046.17 | 47,788.41 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | 8,443,587.38 | -582,856.33 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | | 7,008,098.17 | 6,397,347.46 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | | 15,451,685.55 | 5,814,491.13 |
三、 财务报表附注 （一） 附注事项索引 | 事项 | 是或否 | 索引 | | 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | √是 □否 | 1 | | 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | | | 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | | | 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | | | 5．存在控制关系的关联方是否发生变化 | □是 √否 | | | 6．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | □是 √否 | | | 7．是否存在证券发行、回购和偿还情况 | □是 √否 | | | 8．是否存在向所有者分配利润的情况 | □是 √否 | | | 9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 | □是 √否 | | | 10．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | | | 11．是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况 | □是 √否 | | | 12．是否存在企业结构变化情况 | □是 √否 | | | 13．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | | | 14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | | | 15．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | | | 16．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | | | 17．是否存在预计负债 | □是 √否 | |
将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法 定所有权; (3)本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品; (4)本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取 得该商品所有权上的主要风险和报酬; (5)客户已接受该商品; (6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。 2.合同资产和合同负债 本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负 债。在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或已经取得了无条件收取 合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或 应收的金额确认合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额 为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示; 净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中 列示。本次会计政策变更，对公司无重大影响。 （二） 报表项目注释 一、 合并财务报表项目注释 (一) 货币资金 | 项目 | 本期期末余额 | 上年期末余额 | | 库存现金 | 47,760.21 | 137,926.36 | | 银行存款 | 23,331,848.07 | 13,972,287.53 | | 其他货币资金 | 155,911.54 | 1,488,688.86 | | 合计 | 23,535,519.82 | 15,598,902.75 | | 其中：存放在境外的款项总额 | 700,972.37 | 52,436.67 |
| 项目 | 本期期末余额 | 上年期末余额 | | 履约保证金 | 121,122.67 | 1,481,651.20 | | 合计 | 121,122.67 | 1,481,651.20 |
| 银行承兑汇票 | 3,675,735.16 | 2,821,657.41 | | 商业承兑汇票 | | | | 合计 | 3,675,735.16 | 2,821,657.41 |
| 项目 | 本期期末终止确认金额 | 本期期末未终止确认金额 | | 银行承兑汇票 | 11,070,459.62 | | | 商业承兑汇票 | | | | 合计 | 11,070,459.62 | |
| 账龄 | 本期期末余额 | 上年年末余额 | | 1年以内 | 25,993,092.36 | 33,792,362.79 | | 1至2年 | 7,095,847.90 | 8,762,332.80 | | 2至3年 | 17,377.63 | 179,271.50 | | 3年以上 | 55,482.00 | 399,763.54 | | 小计 | 33,161,799.89 | 43,133,730.63 | | 减：坏账准备 | 5,358,547.84 | 6,678,693.63 |
| 合计 | 27,803,252.05 | 36,455,037.00 |
| 类别 | 本期期末余额 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | | 按单项计提坏账准备 | 2,665,668.62 | 8.04 | 2,665,668.62 | 100.00 | | | 按组合计提坏账准备 | 30,496,131.27 | 91.96 | 2,692,879.22 | 8.83 | 27,803,252.05 | | 合计 | 33,161,799.89 | 100.00 | 5,358,547.84 | 16.16 | 27,803,252.05 |
| 类别 | 上年年末余额 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | | 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 2,672,823.36 | 6.20 | 2,672,823.36 | 100.00 | | | 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 40,460,907.27 | 93.80 | 4,005,870.27 | 9.90 | 36,455,037.00 | | 合计 | 43,133,730.63 | 100.00 | 6,678,693.63 | 15.48 | 36,455,037.00 |
| 名称 | 本期期末余额 | | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | | 广州旭远照明科技有限公司 | 2,665,668.62 | 2,665,668.62 | 100.00 | 无法回收 | | 合计 | 2,665,668.62 | 2,665,668.62 | | |
| 名称 | 本期期末余额 | | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | | 1年以内 | 25,993,092.36 | 1,299,654.62 | 5.00 | | 1至2年 | 4,430,179.28 | 1,329,053.78 | 30.00 | | 2至3年 | 17,377.63 | 8,688.82 | 50.00 | | 3年以上 | 55,482.00 | 55,482.00 | 100.00 | | 合计 | 30,496,131.27 | 2,692,879.22 | |
| 项目 | 核销金额 | | 实际核销的应收账款 | 530,571.41 |
5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额17,125,417.45元，占应收账款期末余额合计数的比例51.64%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额4,409,787.17元。 | 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备 | | 广州融方置业有限公司 | 4,898,846.41 | 14.77 | 1,266,073.43 | | 珠海进田电子科技有限公司 | 3,920,075.48 | 11.82 | 196,003.77 | | 广州旭远照明科技有限公司 | 2,665,668.62 | 8.04 | 2,665,668.62 | | 广州启创置业有限公司 | 2,996,528.52 | 9.04 | 149,826.43 | | 欧蒙特电子（惠州）有限公司 | 2,644,298.42 | 7.97 | 132,214.92 | | 合计 | 17,125,417.45 | 51.64 | 4,409,787.17 |
| 账龄 | 本期期末余额 | 上年年末余额 | | 账面余额 | 比例(%) | 账面余额 | 比例(%) | | 1年以内 | 1,163,975.68 | 100.00 | 733,119.13 | 100.00 | | 1至2年 | | | | | | 2至3年 | | | | | | 3年以上 | | | | | | 合计 | 1,163,975.68 | 100.00 | 733,119.13 | 100.00 |
2、 按预付对象归集的本期期末余额前五名的预付款情况 预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额956,157.80元，占预付款项期末余额合计数的比例82.15%。 | 单位名称 | 期末余额 | 占预付账款总额的比例(%) | | 深圳市重华科技有限公司 | 346,843.81 | 29.80 | | 中山市东升镇众所模具加工厂 | 269,425.00 | 23.15 | | 上海冠显光电科技有限公司 | 144,882.99 | 12.45 | | 适发电子（深圳）有限公司 | 113,970.00 | 9.79 | | 深圳市信利康供应链管理有限公司 | 81,036.00 | 6.96 | | 合计 | 956,157.80 | 82.15 |
| 项目 | 本期期末余额 | 上年年末余额 | | 应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 其他应收款项 | 1,872,076.85 | 1,902,972.08 | | 合计 | 1,872,076.85 | 1,902,972.08 |
| 账龄 | 本期期末余额 | 上年年末余额 | | 1年以内 | 1,463,638.60 | 1,472,280.25 | | 1至2年 | 31,756.40 | 43,656.40 |
| 2至3年 | 241,144.94 | 248,401.34 | | 3年以上 | 178,014.00 | 178,014.00 | | 小计 | 1,914,553.94 | 1,942,351.99 | | 减：坏账准备 | 42,477.09 | 39,379.91 | | 合计 | 1,872,076.85 | 1,902,972.08 |
| 类别 | 期末余额 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | | 按单项计提坏账准备 | | | | | | | 按组合计提坏账准备 | 1,914,553.94 | 100.00 | 42,477.09 | 2.22 | 1,872,076.85 | | 合计 | 1,914,553.94 | 100.00 | 42,477.09 | | 1,872,076.85 |
| 类别 | 上年年末余额 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | | 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项 | | | | | | | 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项 | 1,942,351.99 | 100.00 | 39,379.91 | 2.03 | 1,902,972.08 | | 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项 | | | | | |
| 合计 | 1,942,351.99 | 100.00 | 39,379.91 | 2.03 | 1,902,972.08 |
| 名称 | 期末余额 | | 其他应收款项 | 坏账准备 | 计提比例（%） | | 1年以内 | 849,541.80 | 42,477.09 | 5.00 | | 1至2年 | | | | | 2至3年 | | | | | 3年以上 | | | | | 合计 | 849,541.80 | 42,477.09 | 5.00 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 | | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | | 年初余额 | 39,379.91 | | | 39,379.91 | | 年初余额在本期 | | | | | | --转入第二阶段 | | | | | | --转入第三阶段 | | | | | | --转回第二阶段 | | | | | | --转回第一阶段 | | | | | | 本期计提 | 3,097.18 | | | 3,097.18 |
| 本期转回 | | | | | | 本期转销 | | | | | | 本期核销 | | | | | | 其他变动 | | | | | | 期末余额 | 42,477.09 | | | 42,477.09 |
| 款项性质 | 本期期末账面余额 | 上年年末账面余额 | | 代垫社保 | 183,850.27 | 146,929.17 | | 关联方往来款 | | | | 员工备用金 | 95,111.20 | 71,414.50 | | 保证金 | 1,065,012.14 | 1,154,753.79 | | 其他 | 570,580.33 | 569,254.53 | | 合计 | 1,914,553.94 | 1,942,351.99 |
| 单位名称 | 款项性质 | 本期期末余额 | 账龄 | 占其他应收款项本期期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备本期期末余额 | | 北京中力金达管理咨询中心（普通合伙） | 押金保证金 | 300,000.00 | 1年以内 | 15.67 | | | Messe Frankfurt（H.K.）Ltd1 | 其他 | 206,780.13 | 1年以内 | 10.8 | | | 中国科协广州科技园联合发展有限公司 | 押金保证金 | 185,448.70 | 3年以上 | 9.69 | 10,339.01 | | 广东星海数字家庭 | 押金保证金 | 180,312.00 | 3年以上 | 9.42 | | | 中国科协广州科技园联合发展有限公司 | 押金保证金 | 118,895.80 | 1年以内 | 6.21 | | | 合计 | | 991,436.63 | | 51.78 | 10,339.01 |
| 项目 | 本期期末余额 | 上年期末余额 | | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | | 原材料 | 10,666,533.58 | 174,604.69 | 10,491,928.89 | 11,935,518.10 | 66,930.27 | 11,868,587.83 | | 在产品 | 2,007,474.79 | | 2,007,474.79 | 1,990,947.72 | | 1,990,947.72 |
| 库存商品 | 5,329,099.59 | 160,959.64 | 5,168,139.95 | 6,636,100.28 | 219,365.36 | 6,416,734.92 | | 发出商品 | 2,192,317.22 | | 2,192,317.22 | 3,458,156.67 | | 3,458,156.67 | | 自制半成品 | 2,103,090.25 | 62,886.26 | 2,040,203.99 | 3,692,958.66 | 19,042.73 | 3,673,915.93 | | 合计 | 22,298,515.43 | 398,450.59 | 21,900,064.84 | 27,713,681.43 | 305,338.36 | 27,408,343.07 |
| 项目 | 上年期末余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 本期期末余额 | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | | 原材料 | 66,930.27 | 109,080.95 | | 1,406.53 | | 174,604.69 | | 在产品 | | | | | | | | 库存商品 | 219,365.36 | | | 58,405.72 | | 160,959.64 | | 发出商品 | | | | | | | | 自制半成品 | 19,042.73 | 43,843.53 | | | | 62,886.26 | | 合计 | 305,338.36 | 152,924.48 | 0.00 | 59,812.25 | 0.00 | 398,450.59 |
| 项目 | 本期期末余额 | 上年期末余额 | | 增值税留抵税额 | 51,709.83 | 42,492.32 | | 合计 | 51,709.83 | 42,492.32 |
| 项目 | 本期期末余额 | | 阿尔法网智能科技（北京）有限公司 | 391,556.83 | | 合计 | 391,556.83 |
| 项目 | 本期确认的股利收 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入 | 指定为以公允价值 | 其他综合收益转入 |
| 入 | | | 留存收益的金额 | 计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 留存收益的原因 | | 阿尔法网智能科技（北京）有限公司 | | | | | 持有该金融资产的目的不是交易性的 | |
| 项目 | 本期期末余额 | 上年期末余额 | | 固定资产 | 9,720,727.49 | 10,628,096.21 | | 固定资产清理 | | | | 合计 | 9,720,727.49 | 10,628,096.21 |
2、 固定资产情况 | 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子及其他设备 | 合计 | | 1．账面原值 | | | | | | | （1）上年期末余额 | 8,096,739.16 | 12,734,555.56 | 3,701,327.14 | 3,996,261.01 | 28,528,882.87 | | （2）本期增加金额 | - | 277,443.36 | 79,293.27 | 56,672.64 | 413,409.27 | | —购置 | - | 277,443.36 | 79,293.27 | 56,672.64 | 413,409.27 | | —其他 | - | | | | | | （3）本期减少金额 | - | 297,760.08 | 1,028,529.13 | 28,435.00 | 1,354,724.21 | | —处置或报废 | - | 297,760.08 | 1,028,529.13 | 28,435.00 | 1,354,724.21 | | —其他 | | | | | | | （4）本期期末余额 | 8,096,739.16 | 12,714,238.84 | 2,752,091.28 | 4,024,498.65 | 27,587,567.93 | | 2．累计折旧 | | | | | | | （1）上年期末余额 | 5,465,299.36 | 7,347,650.45 | 2,647,007.84 | 2,440,829.01 | 17,900,786.66 | | （2）本期增加金额 | 182,176.56 | 670,112.58 | 114,690.93 | 203,284.81 | 1,170,264.88 | | —计提 | 182,176.56 | 670,112.58 | 114,690.93 | 203,284.81 | 1,170,264.88 | | —其他 | | | | | | | （3）本期减少金额 | - | 253,254.00 | 925,365.60 | 25,591.50 | 1,204,211.10 | | —处置或报废 | - | 253,254.00 | 925,365.60 | 25,591.50 | 1,204,211.10 | | —其他 | | | | | | | （4）本期期末余额 | 5,647,475.92 | 7,764,509.03 | 1,836,333.17 | 2,618,522.32 | 17,866,840.44 | | 3．减值准备 | | | | | | | （1）上年期末余额 | - | | | | | | （2）本期增加金额 | - | | | | |
| —计提 | - | | | | | | （3）本期减少金额 | - | | | | | | —处置或报废 | - | | | | | | （4）本期期末余额 | - | | | | | | 4．账面价值 | | | | | | | （1）本期期末账面价值 | 2,449,263.24 | 4,949,729.81 | 915,758.11 | 1,405,976.33 | 9,720,727.49 | | （2）上年期末账面价值 | 2,631,439.80 | 5,386,905.11 | 1,054,319.30 | 1,555,432.00 | 10,628,096.21 |
3、 公司无暂时闲置的固定资产 4、 通过融资租赁租入的固定资产情况 | 项目 | 本期期末账面原值 | 本期期末累计折旧 | 减值准备 | 本期期末账面价值 | | 机器设备 | 187,404.61 | 61,843.44 | | 125,561.17 | | 合计 | 187,404.61 | 61,843.44 | | 125,561.17 |
| 项目 | 软件 | 合计 | | 1．账面原值 | | | | （1）上年期末余额 | 1,688,995.02 | 1,688,995.02 | | （2）本期增加金额 | | | | —购置 | | | | （3）本期减少金额 | | | | —处置 | | | | （4）本期期末余额 | 1,688,995.02 | 1,688,995.02 | | 2．累计摊销 | | | | （1）上年期末余额 | 369,716.19 | 369,716.19 | | （2）本期增加金额 | 84,449.70 | 84,449.70 | | —计提 | 84,449.70 | 84,449.70 | | （3）本期减少金额 | | | | —处置 | | | | （4）本期期末余额 | 454,165.89 | 454,165.89 | | 3．减值准备 | | | | （1）上年期末余额 | | |
| （2）本期增加金额 | | | | —计提 | | | | （3）本期减少金额 | | | | —处置 | | | | （4）本期期末余额 | | | | 4．账面价值 | | | | （1）本期期末账面价值 | 1,234,829.13 | 1,234,829.13 | | （2）上年期末账面价值 | 1,319,278.83 | 1,319,278.83 |
| 项目 | 上年期末余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 本期期末余额 | | 产品软件操作系统 | 243,160.65 | | 101,100.30 | | 142,060.35 | | 装修费用 | 1,973,353.66 | 12,640.94 | 393,684.62 | | 1,592,309.98 | | 合计 | 2,216,514.31 | 12,640.94 | 494,784.92 | | 1,734,370.33 |
| 项目 | 本期期末余额 | 上年期末余额 | | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | | 资产减值准备 | 5,799,475.52 | 885,570.46 | 7,097,562.93 | 1,064,634.44 | | 内部交易未实现利润 | 78,210.90 | 12,908.36 | 39,391.87 | 5,908.78 | | 其他权益工具投资公允价值变动 | 1,608,443.17 | 402,110.79 | 2,680,738.60 | 402,110.79 | | 可抵扣亏损 | 5,503,172.33 | 825,475.85 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 840,000.00 | 126,000.00 | 1,080,000.00 | 162,000.00 | | 合计 | 13,829,301.92 | 2,252,065.46 | 10,897,693.40 | 1,634,654.01 |
| 项目 | 本期期末余额 | 上年期末余额 | | 预付设备购置款 | 549,290.51 | 539,556.00 | | 预付软件及系统款 | | | | 合计 | 549,290.51 | 539,556.00 |
| 项目 | 本期期末余额 | 上年期末余额 | | 质押借款 | | | | 抵押借款 | 9,987,217.62 | 10,477,217.62 | | 保证借款 | | | | 信用借款 | | | | 合计 | 9,987,217.62 | 10,477,217.62 |
| 项目 | 本期期末余额 | 上年期末余额 | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 10,522,321.44 | 12,891,284.26 | | 合计 | 10,522,321.44 | 12,891,284.26 |
（1）应付账款列示： | 项目 | 本期期末余额 | 上年期末余额 | | 货款 | 10,522,321.44 | 12,891,284.26 | | 设备款 | | | | 合计 | 10,522,321.44 | 12,891,284.26 |
| 单位名称 | 期末余额 | 占应付账款总额的比例(%) | | 佛山市信汇通塑料实业有限公司 | 454,336.52 | 4.32 | | 广州市建文纸箱有限公司 | 405,450.94 | 3.85 | | 惠州兴浩盛电子科技有限公司 | 3,811,982.27 | 36.23 | | 深圳市开创视佳科技有限责任公司 | 689,014.55 | 6.55 | | 深圳市鑫森凯科技有限公司 | 307,416.00 | 2.92 | | 合计 | 5,668,200.28 | 53.87 |
| 项目 | 本期期末余额 | 上年期末余额 | | 预收货款 | 3,651,419.03 | 5,699,330.87 | | 合计 | 3,651,419.03 | 5,699,330.87 |
1、 应付职工薪酬列示 | 项目 | 上年期末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 本期期末余额 | | 短期薪酬 | 6,883,143.23 | 17,773,544.01 | 20,669,024.35 | 3,987,662.89 | | 离职后福利-设定提存计划 | 0.00 | 182,552.12 | 182,552.12 | 0.00 | | 辞退福利 | 0 | | | 0.00 | | 一年内到期的其他福利 | 0 | | | 0.00 | | 合计 | 6,883,143.23 | 17,956,096.13 | 20,851,576.47 | 3,987,662.89 |
| 项目 | 上年期末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 本期期末余额 | | （1）工资、奖金、津贴和补贴 | 6,782,063.23 | 16,188,764.48 | 19,077,332.82 | 3,893,494.89 | | （2）职工福利费 | | 519,520.46 | 519,520.46 | | | （3）社会保险费 | | 552,370.07 | 552,370.07 | | | 其中：医疗保险费 | - | 463,408.32 | 463,408.32 | | | 工伤保险费 | - | 1,558.49 | 1,558.49 | | | 生育保险费 | - | 87,403.26 | 87,403.26 | | | （4）住房公积金 | 101,080.00 | 512,889.00 | 519,801.00 | 94,168.00 | | （5）工会经费和职工教育经费 | - | | | | | （6）短期带薪缺勤 | - | | | | | （7）短期利润分享计划 | - | | | | | 合计 | 6,883,143.23 | 17,773,544.01 | 20,669,024.35 | 3,987,662.89 |
| 项目 | 上年期末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 本期期末余额 | | 基本养老保险 | | 177,153.84 | 177,153.84 | | | 失业保险费 | | 5,398.28 | 5,398.28 | | | 企业年金缴费 | | | | | | 合计 | | 182,552.12 | 182,552.12 | |
(十八) 应交税费 | 税费项目 | 本期期末余额 | 上年年末余额 | | 增值税 | 407,789.74 | 800,872.55 | | 企业所得税 | 224,435.28 | | | 个人所得税 | 52,578.02 | 77,461.17 | | 城市维护建设税 | 28,604.72 | 81,436.81 | | 教育费附加 | 12,259.17 | 34,901.48 | | 地方教育费附加 | 8,172.77 | 23,267.66 | | 印花税 | 7,438.00 | 18,636.90 | | 合计 | 741,277.70 | 1,036,576.57 |
| 项目 | 本期期末余额 | 上年年末余额 | | 应付利息 | | 14,072.02 | | 应付股利 | | | | 其他应付款 | 263,159.04 | 1,329,215.07 | | 合计 | 263,159.04 | 1,343,287.09 |
| 项目 | 本期期末余额 | 上年年末余额 | | 应付费用 | 147,212.58 | 744,697.96 | | 往来款 | 19,662.50 | 458,580.71 | | 其他 | 96,283.96 | 125,936.40 | | 合计 | 263,159.04 | 1,329,215.07 |
| 单位名称 | 期末余额 | 占其他应付款总额的比例(%) | | 广州市荣达餐饮服务有限公司 | 110,916.00 | 42.15 | | 水电费 | 72,610.76 | 27.59 |
| 员工生育险 | 15,518.30 | 5.90 | | 广州鑫诚瑞建筑装饰工程有限公司 | 11,208.74 | 4.26 | | 电话费 | 10,438.00 | 3.97 | | 合计 | 220,691.80 | 83.86 |
| 项目 | 本期期末余额 | 上年年末余额 | | 已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额 | 1,880,926.08 | 3,452,077.90 | | 合计 | 1,880,926.08 | 3,452,077.90 |
| 项目 | 本期期末余额 | 上年年末余额 | | 长期应付款 | 144,411.55 | 154,650.10 | | 专项应付款 | | | | 合计 | 144,411.55 | 154,650.10 |
| 项目 | 本期期末余额 | 上年年末余额 | | 应付融资租赁款 | 144,411.55 | 154,650.10 | | 合计 | 144,411.55 | 154,650.10 |
| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 本期期末余额 | | 政府补助 | 1,080,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 840,000.00 | | 合计 | 1,080,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 840,000.00 |
(二十三) 股本 | 项目 | 上年年末余额 | 本期变动增（+）减（－） | 本期期末余额 | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | | 股份总额 | 33,781,000.00 | | | | | | 33,781,000.00 |
| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 本期期末余额 | | 资本溢价（股本溢价） | 8,685,171.39 | | | 8,685,171.39 | | 其他资本公积 | 466,856.84 | | | 466,856.84 | | 合计 | 9,152,028.23 | | | 9,152,028.23 |
| 项目 | 上年年末余额 | 本期金额 | 期末余额 | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | | 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | | | | 其中：重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | | | | | 权益法下不能转损益的其 | | | | | | | | |
| 他综合收益 | | | | | | | | | | 其他权益工具投资公允价值变动 | -1,206,332.38 | - | | | | | | -1,206,332.38 | | 企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | | | | | | 2．将重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | | | | 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | | | | | | 其他债权投资公允价值变动 | | | | | | | | | | 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | | | | | | 其他债权投资信用减值准备 | | | | | | | | | | 现金流量套期储备 | | | | | | | | | | 外币财务报表折算差额 | | | | | | | | | | 其他综合收益合计 | -1,206,332.38 | | | | | | | -1,206,332.38 |
| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 本期期末余额 | | 法定盈余公积 | 1,295,074.31 | | | 1,295,074.31 | | 任意盈余公积 | | | | |
| 合计 | 1,295,074.31 | | | 1,295,074.31 |
| 项目 | 本期 | 上年同期 | | 调整前上期末未分配利润 | 15,626,926.33 | 17,177,098.05 | | 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减－） | - | - | | 调整后年初未分配利润 | 15,626,926.33 | 17,177,098.05 | | 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 5,185,777.92 | 476,688.28 | | 减：提取法定盈余公积 | | - | | 提取任意盈余公积 | - | - | | 提取一般风险准备 | - | - | | 应付普通股股利 | - | 2,026,860.00 | | 转作股本的普通股股利 | - | - | | 其他 | - | - | | 期末未分配利润 | 20,812,704.25 | 15,626,926.33 |
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | | 主营业务 | 66,010,280.51 | 40,327,708.91 | 72,207,335.14 | 44,919,159.62 | | 其他业务 | 368,802.19 | 35,770.38 | 219,625.38 | 70,728.94 | | 合计 | 66,379,082.70 | 40,363,479.29 | 72,426,960.52 | 44,989,888.56 |
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | | 城市维护建设税 | 252,450.30 | 400,253.27 | | 教育费附加 | 107,949.79 | 171,537.11 | | 地方教育费附加 | 72,111.68 | 114,358.07 | | 房产税 | 14,414.40 | 14,414.40 | | 印花税 | 23,980.14 | 19,929.19 |
| 车船税 | 2,220.00 | 3,510.00 | | 其他 | 142,500.39 | | | 合计 | 615,626.70 | 724,002.04 |
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | | 职工薪酬 | 4,938,013.56 | 6,054,055.02 | | 业务推广费 | 645,574.31 | 929,795.70 | | 运输费 | 234,991.24 | 263,465.13 | | 交通差旅费 | 242,211.54 | 404,774.45 | | 业务招待费 | 166,423.36 | 380,432.96 | | 租金及管理费 | 290,743.18 | 266,136.24 | | 办公费 | 272,750.43 | 270,920.96 | | 折旧摊销及维修费 | 70,372.47 | 63,381.28 | | 中介服务费 | 1,400,922.98 | 1,479,766.60 | | 其他 | 435,204.96 | 96,958.27 | | 合计 | 8,697,208.03 | 10,209,686.61 |
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | | 职工薪酬 | 4,084,576.09 | 4,769,222.36 | | 折旧摊销及维修费 | 501,900.84 | 944,894.20 | | 办公费 | 206,589.24 | 252,841.28 | | 中介服务费 | 1,621,226.69 | 1,969,733.43 | | 交通差旅费 | 94,916.80 | 246,729.34 | | 运输费 | 8,091.58 | 14,463.24 | | 业务招待费 | 64,347.65 | 116,508.73 | | 租金及管理费 | 600,397.12 | 640,202.35 | | 其他 | 72,201.92 | 132,794.46 | | 合计 | 7,254,247.93 | 9,087,389.39 |
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | | 职工薪酬 | 5,232,258.40 | 6,359,720.18 | | 物料耗用 | 274,218.27 | 846,065.01 |
| 租金及管理费 | 132,153.72 | 225,949.20 | | 交通差旅费 | 10,976.71 | 81,711.79 | | 业务招待费 | 1,037.00 | 15,765.98 | | 办公费 | 161,754.99 | 189,931.88 | | 折旧摊销及维修费 | 473,554.78 | 345,946.30 | | 中介服务费 | 345,268.77 | 2,106,791.18 | | 运输费 | 6,629.68 | 14,312.72 | | 合计 | 6,637,852.32 | 10,186,194.24 |
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | | 利息费用 | 242,328.07 | 70,155.15 | | 减：利息收入 | 37,982.32 | 60,070.00 | | 汇兑损益 | -47,421.85 | | | 其他 | 40,849.74 | | | 合计 | 197,773.64 | 10,085.15 |
| 补助项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 与资产相关/与收益相关 | | 2017年企业研发后补助项目广州开发区科技创新局部分资金 | | 208,600.00 | 与收益相关 | | 2017年企业研发后补助项目广州市部分资金 | | 295,100.00 | 与收益相关 | | 2018年创新创业大赛优胜奖成长组企业补贴 | | 100,000.00 | 与收益相关 | | 2018年度广州开发区区瞪羚企业专项 | | 786,805.00 | 与收益相关 | | 2019年广州市“中国制造2025”产业发展资金技术改造专题项目 | | 430,000.00 | 与收益相关 | | 多元环境智能家居感应控制技术研发划拨款事前补助 | | 166,666.60 | 与收益相关 | | 贯彻知识产权国家标准奖励 | | 50,000.00 | 与收益相关 | | 广州开发区科技创新局黄埔区科技局省高新技术经费退回 | | -100,000.00 | 与收益相关 | | 广州开发区专利资助项目 | | 20,650.00 | 与收益相关 | | 广州市创新委员会面向互联网的新型智能终端监控技术研究费事前补助 | | 166,666.60 | 与收益相关 | | 广州市科技创新委员会2018年资助经费 | | -4,000.00 | 与收益相关 | | 广州市科学技术局2018年科技保险保费 | | 19,800.00 | 与收益相关 |
| 基于环境感知技术的智能行车记录仪的关键技术研发及应用项目事后补助 | | 200,000.00 | 与收益相关 | | 基于两线制传输系统的高容量低功耗智能可视对讲系统的研发与产业化项目事后补助 | | 2,000,000.00 | 与收益相关 | | 基于物联网的医院智能化系统研发与产业化项目事前补助 | | 99,999.99 | 与收益相关 | | 面向室内智能监护的KNX平台共性技术研发 | | -84,500.00 | 与收益相关 | | 面向移动互联的楼宇智能化关键技术研究与应用 | | 2,184.47 | 与收益相关 | | 软件产品增值税即征即退项目 | | 4,214.79 | 与收益相关 | | 增值税税控专用设备技术维护费减免税 | | 840.00 | 与收益相关 | | 智能科技科协成立补贴项目 | | 20,000.00 | 与收益相关 | | 2019年第二批科技项目配套资助（使用创新券） | 60,000.00 | | 与收益相关 | | 2020年高质量发展专项资金、事后补助 | 1,000,000.00 | | 与收益相关 | | 2020年上半年科技奖励配套资金 | 50,000.00 | | 与收益相关 | | 第四届科创杯创业大赛 | 100,000.00 | | 与收益相关 | | 广州开发区财政基于物联网的智能行车记录设备关键技术研发与示范应用项目资金 | 37,800.00 | | 与收益相关 | | 广州市价格监测中心价格监测补助 | 5,000.00 | | 与收益相关 | | 广州市疫情期间房土两税困难减免 | 4,804.80 | | 与收益相关 | | 基于物联网的医院智能化系统研发与产业化项目事前补助 | 173,333.32 | | 与收益相关 | | 基于物联网的智能家居信息安全专用芯片及产品研发 | 66,666.68 | | 与收益相关 | | 软件产品增值税即征即退税款 | 1,460.93 | | 与收益相关 | | 失业保险稳岗补贴款项 | 17,379.67 | | 与收益相关 | | 印花税减免 | 1.70 | | 与收益相关 | | 中央财政2019年度外经贸发展专项资金 | 24,840.00 | | 与收益相关 | | 合计 | 1,541,287.10 | 4,383,027.45 | |
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | | 坏账损失 | 786,477.20 | -167,926.14 | | 合计 | 786,477.20 | -167,926.14 |
| 坏账损失 | | | | 存货跌价损失 | -93,112.23 | 44,632.76 | | 合计 | -93,112.23 | 44,632.76 |
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 | | 固定资产处置利得 | | | | | 减：处置固定资产损失 | -197,272.95 | | -197,272.95 | | 合计 | -197,272.95 | | -197,272.95 |
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 | | 债务重组利得 | | | | | 接受捐赠 | | | | | 政府补助 | 85,260.24 | | 85,260.24 | | 无法支付的应付款 | 77,456.00 | | 77,456.00 | | 收取违约金、赔偿款收入 | | | | | 其他 | | 15,000.00 | | | 合计 | 162,716.24 | 15,000.00 | 162,716.24 |
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 | | 罚款支出 | 3,800.00 | | 3,800.00 | | 滞纳金支出 | | 28.94 | | | 捐赠支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | | 其他 | | 13,765.92 | | | 合计 | 13,800.00 | 13,794.86 | 13,800.00 |
1、 所得税费用表 | 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | | 当期所得税费用 | 254,009.78 | | | 递延所得税费用 | -646,985.95 | -468,317.89 | | 合计 | -392,976.17 | -468,317.89 |
| 项目 | 本期发生额 | | 利润总额 | 4,799,190.15 | | 按法定[或适用]税率计算的所得税费用 | 719,878.52 | | 子公司适用不同税率的影响 | -107,896.79 | | 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 97,657.00 | | 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,375,513.96 | | 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 272,899.06 | | 税法规定的额外可扣除费用（研究开发费用加计扣除的影响） | | | 所得税费用 | -392,976.17 |
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | | 员工归还借支款 | 104,183.00 | 261,656.90 | | 利息收入 | 59,211.93 | 58,083.97 | | 收回押金及保证金 | 1,560,528.53 | 133,373.20 | | 收到政府补助 | 1,456,075.21 | 5,354,300.13 | | 收到往来款 | 161,344.47 | 82,136.85 | | 其他 | | 19,101.15 | | 合计 | 3,341,343.14 | 5,908,652.20 |
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | | 期间费用 | 6,100,793.62 | 8,430,938.09 |
| 支付押金及保证金 | 114,710.62 | 1,682,738.96 | | 支付员工借支款 | 216,388.77 | 538,199.20 | | 支付往来款 | 1,104,327.21 | 175,000.00 | | 合计 | 7,536,220.22 | 10,826,876.25 |
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | | 支付融资租赁费 | 14,027.58 | 14,400.00 | | 合计 | 14,027.58 | 14,400.00 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上年同期金额 | | 1、将净利润调节为经营活动现金流量 | | | | 净利润 | 5,176,219.54 | 1,948,971.63 | | 加：资产减值准备 | -674,604.05 | 123,293.38 | | 固定资产折旧 | 1,170,264.88 | 1,170,477.13 | | 无形资产摊销 | 84,449.70 | 79,717.01 | | 长期待摊费用摊销 | 494,784.92 | 708,831.35 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 197,272.95 | | | 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | | | | 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | | | | 财务费用（收益以“－”号填列） | 252,537.98 | 75,571.83 | | 投资损失（收益以“－”号填列） | | | | 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -620,225.59 | -515,752.00 | | 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | | | | 存货的减少（增加以“－”号填列） | 5,508,278.23 | 5,225,301.58 | | 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 7,407,289.29 | -6,420,329.27 | | 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -8,731,293.79 | -2,337,437.48 | | 其他 | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 10,264,974.06 | 58,645.16 | | 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | | | | 债务转为资本 | | | | 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | | | 3、现金及现金等价物净变动情况 | | | | 现金的期末余额 | 23,414,397.15 | 13,606,722.27 | | 减：现金的期初余额 | 14,118,431.57 | 8,207,774.63 | | 加：现金等价物的期末余额 | | | | 减：现金等价物的期初余额 | | | | 现金及现金等价物净增加额 | 9,295,965.58 | 5,398,947.64 |
| 项目 | 本期期末余额 | 上年期末余额 | | 一、现金 | 23,414,397.15 | 14,117,251.55 | | 其中：库存现金 | 47,760.21 | 137,926.36 | | 可随时用于支付的银行存款 | 23,331,848.07 | 13,972,287.53 | | 可随时用于支付的其他货币资金 | 34,788.87 | 7,037.66 | | 可用于支付的存放中央银行款项 | | | | 存放同业款项 | | | | 拆放同业款项 | | | | 二、现金等价物 | | | | 其中：三个月内到期的债券投资 | | | | 三、期末现金及现金等价物余额 | 23,414,397.15 | 14,117,251.55 | | 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |
| 项目 | 本期期末账面价值 | 受限原因 | | 固定资产（房屋及建筑物） | 2,449,263.24 | 抵押贷款 | | 履约保函保证金 | 121,122.67 | 业务合作开立履约保函 | | 合计 | 2,570,385.91 | |
| 项目 | 本期期末外币余额 | 折算汇率 | 本期期末折算人民币余额 | | 货币资金 | | | 8,953,064.98 |
| 其中：美元 | 1,166,508.36 | 7.0795 | 8,258,295.93 | | 欧元 | 87,271.58 | 7.9610 | 694,769.05 | | 应收账款 | | | 2,833,300.85 | | 其中：美元 | 400,212.00 | 7.0795 | 2,833,300.85 | | 欧元 | | | |
三、 在其他主体中的权益 (一) 在子公司中的权益 | 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | | 直接 | 间接 | | 阿克索健康科技（广州）有限公司 | 广州市 | 广州市经济技术开发区蓝玉四街9号6#厂房501房 | 配电开关控制设备制造;电器辅件、配电或控制设备的零件制造;通信系统设备制造;通信终端设备制造;音响设备制造;影视录放设备制造;电子元件及组件制造;软件开发;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;机械技术开发服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) | 100.00% | | 同一控制下企业合并 | | 广州视声智能科技有限公司 | 广州市 | 广州市经济技术开发区蓝玉四街九号6#厂房601房 | 计算机技术开发、技术服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;电子产品设计服务;电子元件及组件制造;电力电子元器件制造;软件开发;计算机外围设备制造;计算机应用电子设备制造;通信系统设备制造;配电开关控制设备制造;电容器及其配套设备制造;变压器、整流器和电感器制造;电器辅件、配电或控制设备的零件制造;工业自动控制系统装置制造;货物进出口（专营专控商品除外）;销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）;(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) | 100.00% | | 投资设立 | | VideoStarIntelligentCo.,Linited | 香港特别行政区 | ROOM1205,12/F,TAISANGBANKBUILDING,103-132DESVOEUXROAD,CENTRAL | 计算机技术开发、技术服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;电子产品设计服务;电子元件及组件制造;电力电子元器件制造;软件开发;计算机外围设备制造;计算机应用电子设备制造;通信系统设备制造;配电开关控制设备制造;电容器及其配套设备制造;变压器、整流器和电感器制造;电器辅件、配电或控制设备的零件制造;工业自动控制系统装置制造;货物进出口;销售本公司生产的产品; | 100.00% | | 投资设立 | | 广州市盈捷电子商务有限责任公司 | 广州市 | 广州经济技术开发区蓝玉四街九号五栋三楼 | 服装批发;鞋批发;帽批发;化妆品及卫生用品批发;日用器皿及日用杂货批发;灯具、装饰物品批发;家用电器批发;电池销售;钟表批发;眼镜批发;箱、包批发;家具批发;婴儿用品批发;家居饰品批发;钻石饰品批发;其他文化娱乐用品批发;汽车零配件批发;摩托车批发;五金产品批发;电气设备批发;计算机零配件批发;软件批发;通讯设备及配套设备批发;通讯终端设备批发;金属制品批发;通用机械设备销售;电气机械设备销售;仪器仪表批发;电子元器件批发;电子产品批发;环保设备批发;智能穿戴设备的销售;电线、电缆批发;电工器材 | 51.00% | | 投资设立 |
| | | 的批发;技术进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);互联网商品销售(许可审批类商品除外);机器人销售;百货零售(食品零售除外);日用杂品综合零售;服装零售;鞋零售;帽零售;化妆品及卫生用品零售;眼镜零售;箱、包零售;钟表零售;钻石首饰零售;汽车零配件零售;摩托车零售;家用视听设备零售;日用家电设备零售;计算机零配件零售;软件零售;通信设备零售;安全技术防范产品零售;电子元器件零售;电子产品零售;五金零售;灯具零售;家具零售;电工器材零售;开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料零售;电气设备零售;通用机械设备零售;机械配件零售;商品零售贸易(许可审批类商品除外);互联网商品零售(许可审批类商品除外);充值卡销售;工程和技术研究和试验发展;电子、通信与自动控制技术研究、开发;机器人的技术研究、技术开发;通信技术研究开发、技术服务;无源器件、有源通信设备、干线放大器、光通信器件、光模块的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;电力工程设计服务;机械工程设计服务;电子工程设计服务;通信工程设计服务;计算机信息安全产品设计;通信系统设备产品设计;技术服务(不含许可审批项目);机械技术开发服务;机械技术咨询、交流服务;机械技术转让服务;科技中介服务;科技信息咨询服务;科技项目代理服务;科技项目招标服务;科技项目评估服务;科技成果鉴定服务; | | | | | VINE CONNECTED CORP. | 美国-加利福尼亚州 | 39-07 Prince St,Suite 4G | 智能家居的物联网或家庭网络自动化与楼宇自动化系统等产品的研发及销售 | 100.00% | | 投资设立 |
四、 与金融工具相关的风险 本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。 (一) 信用风险 信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款和其他应收款等。本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司通过对已有客户信用评级的监控以及应收账款账龄分析来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组，对不同的客户分组分别授予不同的信用期与信用额度。本公司还会定期对客户的财务状况以及其他因素进行监控，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。 (二) 市场风险 金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。 （1）利率风险 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。 （2）汇率风险 汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本报告期间，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下： | 项目 | 本期期末余额 | 上年期末余额 | | 美元 | 其他外币 | 合计 | 美元 | 其他外币 | 合计 | | 货币资金 | 8,258,295.93 | 694,769.05 | 8,953,064.98 | 4,669,944.19 | 15,946.82 | 4,685,891.01 | | 应收账款 | 2,833,300.85 | | 2,833,300.85 | 7,342,552.17 | | 7,342,552.17 | | 合计 | 11,091,596.79 | 694,769.05 | 11,786,365.84 | 12,012,496.36 | 15,946.82 | 12,028,443.18 |
| 项目 | 本期期末余额 | | 1年以内 | 1-5年 | 5年以上 | 合计 | | 应付账款 | 10,522,321.44 | | | 10,522,321.44 | | 其他应付款 | 263,159 .04 | | | 263,159 .04 | | 合计 | 10,785,480.78 | | | 10,785,480.78 |
| 项目 | 上年期末余额 | | 1年以内 | 1-5年 | 5年以上 | 合计 | | 应付账款 | 12,890,014.76 | 1,269.50 | | 12,891,284.26 | | 其他应付款 | 1,225,828.59 | 64,099.48 | 39,287.00 | 1,329,215.07 | | 合计 | 14,115,843.35 | 65,368.98 | 39,287.00 | 14,220,499.33 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司的关系 | | Video Star Electronics Co., Limited | 受实际控制人朱湘军同一控制下的企业 | | 深圳市世界观品牌营销顾问有限公司 | 为董事谢一颖投资的公司，持股100% | | 广东壹家投资有限公司 | 受实际控制人朱湘军同一控制下的企业 |
2、 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况 本报告期公司未发生关联受托管理/承包及委托管理/出包的事项。 3、 关联租赁情况 本报告期公司未发生关联租赁的事项。 4、 关联担保情况 本报告期公司未发生关联担保的事项。 5、 关联方资金拆借 本报告期公司未发生向关联方拆借资金。 6、 关联方资产转让、债务重组情况 本报告期公司未发生关联方资产转让、债务重组的事项。 7、 关键管理人员薪酬 | 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | | 关键管理人员薪酬 | 814,930.72 | 1,012,480.75 |
(二) 或有事项 截至2020年6月30日止，公司已经背书给他方或贴现但尚未到期的银行承兑汇11,070,459.62元。 七、 资产负债表日后事项 八、 其他重要事项 公司没有需要披露的其他重要事项。 九、 母公司财务报表主要项目注释 (一) 应收票据 1、 应收票据分类列示 | 项目 | 本期期末余额 | 上年期末余额 | | 银行承兑汇票 | | 470,000.0 | | 商业承兑汇票 | | | | 合计 | | 470,000.0 |
| 项目 | 本期期末终止确认金额 | 本期期末未终止确认金额 | | 银行承兑汇票 | 220,301.00 | | | 商业承兑汇票 | | | | 合计 | 220,301.00 | |
(二) 应收账款 1、 应收账款按账龄披露 | 账龄 | 本期期末余额 | 上年期末余额 | | 1年以内 | 9,874,700.71 | 13,522,643.12 | | 1至2年 | 7,045,883.51 | 15,669,965.83 | | 2至3年 | 17,377.63 | 179,271.50 | | 3年以上 | 55,482.00 | 399,763.54 | | 小计 | 16,993,443.85 | 29,771,643.99 | | 减：坏账准备 | 4,536,989.55 | 5,604,391.28 | | 合计 | 12,456,454.3 | 24,167,252.71 |
| 类别 | 本期期末余额 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | | 按单项计提坏账准备 | 2,665,668.62 | 15.69 | 2,665,668.62 | 100.00 | 0.00 | | 按组合计提坏账准备 | 14,327,775.23 | 84.31 | 1,871,320.93 | 13.06 | 12,456,454.30 | | 合计 | 16,993,443.85 | 100.00 | 4,536,989.55 | 26.70 | 12,456,454.30 |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | | | 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 2,672,823.36 | 8.98 | 2,672,823.36 | 100.00 | | | 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 27,098,820.63 | 91.02 | 2,931,567.92 | 10.82 | 24,167,252.71 | | 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | 合计 | 29,771,643.99 | 100.00 | 5,604,391.28 | | 24,167,252.71 |
| 名称 | 本期期末余额 | | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | | 广州旭远照明科技有限公司 | 2,665,668.62 | 2,665,668.62 | 100.00 | 无法回收 | | 合计 | 2,665,668.62 | 2,665,668.62 | | |
| 名称 | 本期期末余额 | | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | | 账龄组合： | | | |
| 1年以内 | 9,861,712.78 | 493,085.64 | 5.00 | | 1至2年 | 4,380,214.89 | 1,314,064.47 | 30.00 | | 2至3年 | 17,377.63 | 8,688.82 | 50.00 | | 3年以上 | 55,482.00 | 55,482.00 | 100.00 | | 其他组合： | | | | | 关联方往来款组合 | 12,987.93 | | | | 合计 | 14,327,775.23 | 1,871,320.93 | |
| 项目 | 核销金额 | | 实际核销的应收账款 | 530,571.41 |
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备 | | 广州融方置业有限公司 | 4,898,846.41 | 28.83 | 1,266,073.43 | | 广州启创置业有限公司 | 2,996,528.52 | 17.63 | 149,826.43 | | TCL－罗格朗国际电工（惠州）有限公司 | 1,188,018.75 | 6.99 | 59,400.94 |
| 广东思危智能化科技有限公司 | 690,790.00 | 4.07 | 34,539.50 | | 广东雅达电子股份有限公司 | 551,037.30 | 3.24 | 27,551.87 | | 合计 | 10,325,220.98 | 60.76 | 1,537,392.16 |
| 项目 | 本期期末余额 | 上年期末余额 | | 应收利息 | | | | 应收股利 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | | 其他应收款项 | 10,338,018.10 | 10,218,563.86 | | 合计 | 16,338,018.10 | 16,218,563.86 |
| 项目（或被投资单位） | 本期期末余额 | 上年期末余额 | | 广州视声智能科技有限公司 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | | 小计 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | | 减：坏账准备 | | |
| 合计 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 | | 广州视声智能科技有限公司 | 6,000,000.00 | 1至2年 | | 否 合并范围内关联方不存在减值风险 | | 合计 | 6,000,000.00 | | | |
| 账龄 | 本期期末余额 | 上年期末余额 | | 1年以内 | 1,559,187.76 | 1,421,591.89 | | 1至2年 | 4,082,714.15 | 4,094,614.15 | | 2至3年 | 4,563,948.13 | 4,566,948.13 | | 3年以上 | 163,936.00 | 163,936.00 | | 小计 | 10,369,786.04 | 10,247,090.17 | | 减：坏账准备 | 31,767.94 | 28,526.31 | | 合计 | 10,338,018.10 | 10,218,563.86 |
| 类别 | 本期期末余额 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | | 按单项计提坏账准备 | | | | | | | 按组合计提坏账准备 | 10,369,786.04 | 100.00 | 31,767.94 | 0.31 | 10,338,018.10 | | 合计 | 10,369,786.04 | 100.00 | 31,767.94 | | 10,338,018.10 |
| 类别 | 上年期末余额 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | | 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项 | | | | | | | 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项 | 10,247,090.17 | 100.00 | 28,526.31 | 0.28 | 10,218,563.86 | | 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项 | | | | | | | 合计 | 10,247,090.17 | 100.00 | 28,526.31 | | 10,218,563.86 |
| 名称 | 本期期末余额 | | 其他应收款项 | 坏账准备 | 计提比例（%） | | 账龄组合： | | | | | 1年以内 | 635,358.79 | 31,767.94 | 5.00 | | 1至2年 | | | | | 2至3年 | | | | | 3年以上 | | | | | 其他组合： | | | | | 关联方往来款 | 8,787,766.21 | | | | 押金保证金 | 946,661.04 | | | | 合计 | 10,369,786.04 | 31,767.94 | |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 | | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | | 上年期末余额 | 28,526.31 | | | 28,526.31 | | 上年期末余额在本期 | | | | | | --转入第二阶段 | | | | | | --转入第三阶段 | | | | | | --转回第二阶段 | | | | | | --转回第一阶段 | | | | | | 本期计提 | 3,241.63 | | | 3,241.63 | | 本期转回 | | | | | | 本期转销 | | | | | | 本期核销 | | | | | | 其他变动 | | | | |
| 款项性质 | 本期期末账面余额 | 上年期末账面余额 | | 代垫社保 | 39,954.83 | 49,017.71 | | 关联方往来款 | 8,787,766.21 | 8,769,087.70 | | 备用金 | 62,111.20 | | | 押金保证金 | 946,661.04 | 907,476.23 | | 其他 | 533,292.76 | 521,508.53 | | 合计 | 10,369,786.04 | 10,247,090.17 |
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款项期 | 坏账准备期末余额 |
| | | | 末余额合计数的比例(%) | | | 广州视声智能科技有限公司 | 关联方往来款 | 8,787,766.21 | 3年以内 | 84.74 | | | 北京中力金达管理咨询中心（普通合伙） | 保证金 | 300,000.00 | 1年以内 | 2.89 | | | Messe Frankfurt（H.K.）Ltd1 | 其他 | 206,780.13 | 1年以内 | 1.99 | 10,339.01 | | 中国科协广州科技园联合发展有限公司 | 保证金 | 185,448.70 | 3年以上 | 1.79 | | | 广东星海数字家庭产业技术研究院有限公司 | 保证金 | 180,312.00 | 3年以上 | 1.74 | | | 合计 | | 9,660,307.04 | | 93.16 | 10,339.01 |
| 项目 | 本期期末余额 | 上年期末余额 | | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | | 对子公司投资 | 14,472,417.12 | | 14,472,417.12 | 14,472,417.12 | | 14,472,417.12 | | 对联营、合营企业投资 | | | | | | | | 合计 | 14,472,417.12 | | 14,472,417.12 | 14,472,417.12 | | 14,472,417.12 |
1、 对子公司投资 | 被投资单位 | 上年期末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 本期期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 | | 阿克索健康科技（广州）有限公司 | 9,292,417.12 | | | 9,292,417.12 | | | | 广州视声智能科技有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | | | 深圳傲塔智能科技有限公司 | | | | | | | | 广州市盈捷电子商务有限责任公司 | 180,000.00 | | | 180,000.00 | | | | 合计 | 14,472,417.12 | | | 14,472,417.12 | | |
2、 对联营、合营企业投资 本报告期不存在此事项。 (五) 营业收入和营业成本 | 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | | 主营业务 | 22,105,557.02 | 11,618,554.73 | 25,439,699.81 | 11,820,220.78 | | 其他业务 | 208,091.78 | 85,769.48 | 196,016.57 | 15,427.69 | | 合计 | 22,313,648.80 | 11,704,324.21 | 25,635,716.38 | 11,835,648.47 |
| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | | 成本法核算的长期股权投资收益 | 0.00 | -697,257.50 | | 合计 | 0.00 | -697,257.50 |
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益 | -197,272.95 | | | 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,541,287.10 | | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | | 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 | | |
| 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | | 非货币性资产交换损益 | | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | | | | 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | | 债务重组损益 | | | | 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | | | 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | | 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | | 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | | 对外委托贷款取得的损益 | | | | 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | | 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | | 受托经营取得的托管费收入 | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 148,916.24 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | | 小计 | 1,492,930.39 | | | 所得税影响额 | 222,439.56 | | | 少数股东权益影响额（税后） | | | | 合计 | 1,270,490.83 | |
(二) 净资产收益率及每股收益 | 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益（元） | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | | 归属于公司普通股股东的净利润 | 8.46% | 0.1500 | 0.1500 | | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.39% | 01200 | 0.1200 |
第八节 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。 （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址： 广州视声智能股份有限公司总经理室
|
