北京浩丰创源科技股份有限公司
2020年半年度报告
2020年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李继宏、主管会计工作负责人李继宏及会计机构负责人(会计主管人员)申畅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
涉及未来计划的前瞻性陈述的风险提示
本报告期公司因筹划以发行股份方式购买北京信远通科技有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”），现将与本次交易相关的风险介绍如下：
一、审批风险
本次交易方案尚需获得的批准或注册，包括但不限于：
1、本次交易正式方案经标的公司内部决策机构审议通过；
2、本次交易正式方案经上市公司董事会审议通过；
3、本次交易正式方案经上市公司股东大会审议通过；
4、本次交易经深交所审核通过并经中国证监会予以注册。
上述批准或注册均为本次交易的前提条件，本次交易能否取得上述批准、注册以及取得上述批准、注册的时间存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。本次重组方案的实施以取得上述全部批准或注册为前提，未取得前述批准或注册前不得实施。
二、交易被暂停、中止或取消的风险
上市公司制定了严格的内幕信息管理制度，上市公司与交易对方在协商确定本次重组的过程中，尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，减少内幕信息的传播，但是仍不排除有关机
构和个人利用本次重组内幕信息进行内幕交易的行为，本次交易存在因可能涉嫌内幕交易造成股价异常波动或异常交易而暂停、中止或取消的风险。此外，若本次交易过程中，出现不可预知的重大影响事项，则本次交易可能将无法按期进行。如果本次交易无法进行或需重新进行，则交易需面临重新定价的风险。在本次交易审核过程中，交易各方可能需要根据监管机构的要求不断完善交易方案，如交易双方无法就完善交易方案的措施达成一致，本次交易对方及上市公司均有可能选择终止本次交易。提醒广大投资者关注上述交易可能取消的风险。
三、财务数据未经审计及标的资产评估未完成的风险
截至本预案签署日，本次交易拟购买资产的审计、评估工作尚未完成，其经审计的历史财务数据及资产评估结果以重组报告书中披露的为准。本预案涉及的相关数据可能与最终结果存在一定差异，敬请投资者关注上述风险。
四、交易作价尚未确定的风险
截至本预案签署日，鉴于标的的审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资产的交易作价尚未确定。本次重组涉及的标的企业最终财务数据、评估结果将在具有证券期货相关业务资质的会计师事务所、评估机构出具正式审计报告、评估报告后确定，相关审计、评估数据和最终交易价格将在重组报告书中予以披露。提请投资者注意相关风险。
五、本次交易重组方案不确定性的风险
截至本预案签署日，标的资产的审计、评估等工作尚未完成，标的资产的评估值尚未最终确定。本预案披露的方案仅为本次交易的初步方案，最终方案将在重组报告书中予以披露，因此本次交易重组方案存在不确定性风险。
六、本次交易完成后重组整合风险
本次交易完成后，上市公司与标的公司需要在业务体系、组织结构、管理制度、渠道建设、技术融合等方面进行整合。双方在业务发展过程中均积累了丰富的经验，也将充分利用双方的优势与资源，充分发挥协同效应以实现共同发展。本次交易完成后，整合能否顺利实施存在不确定性，整合可能无法达到预期效果，甚至可能会对上市公司乃至标的公司原有业务的运营产生不利影响，提请投资者注意重组整合风险。
七、募集配套资金未能实施或募集金额低于预期的风险
公司拟向不超过35名特定投资者询价非公开发行股票募集配套资金，融资规模不超过
浩丰科技以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次交易前浩丰科技总股本的30%。受标的公司经营、财务状况变化及监管政策导向等因素的影响，上述募集配套资金能否顺利实施存在不确定性。在募集配套资金未能实施或募集金额低于预期的情形下，公司将通过自有资金或其他融资方式筹集相应的资金，将对公司的资金使用和财务状况产生影响。
本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素
一、产品及技术开发风险
软件与信息技术服务业竞争日趋激烈且技术更新换代快，面对复杂多变的市场，公司的产品及技术需要满足用户在功能性、安全性、信赖感、增值能力等多层次的需求。公司的产品及技术开发活动需要始终以用户使用的满意程度作为衡量产品的重要标准，并且能够持续地为用户创造出更多的价值。如果公司在产品研发与技术开发等方面的成果不能满足用户新的需要，或者出现替代性产品或技术改变现有的产品与服务模式，而公司的技术发展又未能紧跟技术发展趋势，公司将面临产品及技术开发的风险，使公司丧失在技术与产品方面的优势地位，对公司的经营业绩产生影响。因此，公司会不断完善技术开发、技术创新体系，逐步提高自主创新能力，同时紧跟行业发展趋势，让技术开发面向市场并及时根据市场变化和客户需求推出新的产品和解决方案，持续提高公司的市场竞争力。
二、商誉减值风险
根据《企业会计准则》规定，浩丰科技收购路安世纪、华远智德100%股权为非同一控制下的合并，收购价格高于标的资产可辨认净资产公允价值的差额将计入商誉，且所形成的商誉不做摊销处理，但需要在未来每年年度终了进行减值测试。由于路安世纪和华远智德为轻资产型公司，收益法评估增值较大，交易完成后浩丰科技合并报表中需确认大额商誉。如未来路安世纪和华远智德经营状况不佳，则存在商誉减值的风险，从而对浩丰科技当期损益造成不利影响。因此，公司将持续优化组织架构和管理流程，通过业务培训、管理培训、引进高端管理人才等各种措施积极完善投后管理工作，与被合并企业进行有效的资源整合，以发挥公司间的协同效应，尽力保证被合并企业的市场竞争力及持续稳定发展，最大限度的降低商誉减值风险。
三、市场竞争加剧的风险
近年来，国内外经济形势错综复杂，我国在工业互联网、人工智能、大数据、云计算等
领域加速战略布局，给我国软件与信息技术服务业跨越式发展带来了深刻影响。随着行业的快速发展，本行业的技术壁垒逐渐弱化，市场竞争呈逐步加剧的态势，一些行业内企业可能采取压低价格等手段来参与市场竞争；如果公司应对方式不当，可能会面临市场份额下降，产品、技术及服务能力被竞争对手超越的风险，同时可能会导致毛利率下降。因此，公司将采取更加积极的管理措施，密切跟踪行业发展趋势，依托资本市场的优势积极关注市场竞争所带来的整合优势，促进公司持续健康发展。
四、经营管理风险
经过多年发展，公司已形成一支稳定、高效的员工队伍，为公司快速发展奠定了可靠的人力资源基础。但随着公司业务规模和领域的拓展，公司管理的深度和广度进一步扩大，需要公司在资源整合、市场开拓、研发和质量管理、内控制度、组织机构等方面做出相应的改进和调整，对公司管理能力、经营能力、盈利能力提出了更高的要求。如果公司不能及时提升运营管理能力、提高管理水平，建立起适应资本市场要求和公司业务发展需要的运作机制并有效运行，将直接影响公司的经营效率、发展速度和业绩水平。因此，公司将针对发展中遇到的问题，不断建立并完善各项管理制度，逐步建立起适应公司实际情况的内部运营和监督机制，促进公司健康、有序、科学发展。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
2020年半年度报告 ...... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 8
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 11
第三节 公司业务概要 ...... 19
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 29
第五节 重要事项 ...... 34
第六节 股份变动及股东情况 ...... 37
第七节 优先股相关情况 ...... 38
第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 39
第九节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 39
第十节 公司债相关情况 ...... 40
第十一节 财务报告 ...... 41
第十二节 备查文件目录 ...... 160
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 浩丰科技、浩丰创源、本公司、公司 | 指 | 北京浩丰创源科技股份有限公司 |
| 浩丰鼎鑫 | 指 | 北京浩丰鼎鑫软件有限公司、本公司全资子公司 |
| 路安世纪 | 指 | 北京路安世纪文化发展有限公司、本公司全资子公司 |
| 华远智德 | 指 | 华远智德（北京）科技有限公司、本公司全资子公司 |
| 浩丰品视 | 指 | 北京浩丰品视科技有限公司、本公司全资子公司 |
| 瑞德方舟 | 指 | 北京瑞德方舟软件开发有限公司、本公司全资孙公司 |
| 瑞德中和 | 指 | 北京瑞德中和科技发展有限公司、本公司全资孙公司 |
| 弘远智达 | 指 | 北京弘远智达科技有限公司、本公司全资孙公司 |
| 云态数据 | 指 | 北京云态数据科技有限公司、本公司全资孙公司 |
| 智信创佳 | 指 | 北京智信创佳科技有限公司、本公司全资孙公司 |
| 路安迈普 | 指 | 北京路安迈普科技发展有限公司、本公司全资孙公司 |
| 浩丰世俊 | 指 | 南京浩丰世俊科技有限公司、浩丰品视控股子公司 |
| 浩丰视讯 | 指 | 南京浩丰视讯网络科技有限公司、浩丰世俊控股子公司 |
| 信远通 | 指 | 北京信远通科技有限公司、本公司拟收购标的企业 |
| 控股股东、实际控制人 | 指 | 孙成文 |
| 股东大会、董事会、监事会 | 指 | 北京浩丰创源科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2020年度半年度 |
| 上期、上年同期 | 指 | 2019年度、2019年半年度 |
| 中审众环 | 指 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 浩丰科技 | 股票代码 | 300419 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 北京浩丰创源科技股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 浩丰科技 | ||
| 公司的外文名称（如有） | BEIJING INTERACT TECHNOLOGY CO.,LTD. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | INTERACT | ||
| 公司的法定代表人 | 李继宏 | ||
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 宁玉卓 | 畅少雄 |
| 联系地址 | 北京市石景山区八角东街65号融科创意中心A座11层 | 北京市石景山区八角东街65号融科创意中心A座11层 |
| 电话 | 010-82001150 | 010-82001150 |
| 传真 | 010-88878800-5678 | 010-88878800-5678 |
| 电子信箱 | haofeng@interact.net.cn | haofeng@interact.net.cn |
| 公司注册地址 | 北京市海淀区远大路39号1号楼4层435号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 100097 |
| 公司办公地址 | 北京市石景山区八角东街65号融科创意中心A座11层 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 100043 |
| 公司网址 | www.interact.net.cn |
| 公司电子信箱 | haofeng@interact.net.cn |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2020年4月29日 |
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2019年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2019 年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 220,824,774.82 | 199,084,193.80 | 10.92% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 11,048,483.03 | 9,062,472.78 | 21.91% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 6,570,447.05 | 4,531,367.99 | 45.00% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -85,796,231.62 | -33,279,927.81 | -157.80% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.02 | 50.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.02 | 50.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.35% | 1.06% | 0.29% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,274,906,468.53 | 1,224,056,114.72 | 4.15% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 822,218,085.94 | 811,169,602.91 | 1.36% |
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -58,495.17 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 58,088.65 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 5,643,152.05 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -818.21 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 9.97 | |
| 减：所得税影响额 | 1,163,901.31 | |
| 合计 | 4,478,035.98 | -- |
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
一、报告期内公司所从事的主营业务、经营模式及主要业绩驱动因素
（一）主营业务介绍
公司是国内领先的IT系统解决方案提供商，主营业务是向金融（银行、保险）、工商企业（制造、商业流通与服务）、政府及公共事业等行业，酒店及家庭传媒领域，提供基于云计算架构和大数据商业智能的IT系统综合解决方案；主营业务分类为IT系统解决方案和酒店及家庭传媒服务。
（二）经营模式分析
1、IT系统解决方案主要包括IT系统基础设施建设、软件解决方案和IT运维服务。在软件与信息技术服务业蓬勃发展的背景下，公司以掌握的核心技术为发展根基，以提供整体解决方案为增值手段，通过整合营销渠道来扩大市场份额。公司在IT系统解决方案业务的采购、产品开发和销售模式具体如下：
（1）采购模式
公司根据供应商具体情况制定了合作供应商名单，并根据其市场信誉、产品质量、生产经营运作等情况进行实时更新。除客户有特殊要求外，公司从合作供应商名单中选取采购对象，同时进行比价、议价。公司销售市场部负责采购设备的选型和估价；商务部负责供应商的甄选，价格和商务条件的谈判，以及储运管理等；工程中心负责采购设备的集成和质量验收等。硬件部分主要包括服务器、存储设备、网络设备等。
在软件开发方面，公司所需原材料主要为光盘、纸张等；同时，针对客户的不同需求，公司还为客户代理采购第三方软件产品，外购软件部分包括操作系统、数据库等系统软件。
在IT运维服务方面，软硬件产品维保到期后，公司可以根据客户需求从产品生产商采购原厂维保服务，亦可派本公司拥有相应资质的运维人员进行维保。
（2）产品开发及服务模式
a）软件开发模式
公司的软件开发模式包括自主软件开发和定制软件开发。前者是公司基于市场需求和技术发展趋势，结合对过往项目经验的提炼和总结而开发的标准化、通用的软件产品，具体工作由公司的产品研发部负责完成；后者则是以客户的个性化需求为导向，以公司现有应用系统架构为基础而进行的软件开发，具体工作由工程中心负责完成。
公司在软件开发过程中，首先要进行技术立项，并组成项目组，项目组组长由项目经理及以上级别的员工担任。项目组负责需求调研、架构设计、编码、调试、质量控制等多个阶段。需求调研和架构设计是开发大型软件的核心内容，决定了软件在实用性、独立性、数据一致性、兼容性、易管理和易维护性等方面的优劣。考虑到软件开发过程中涉及的时间成本和人工成本，公司按照软件工程的管理规范，合理地将耗费人工时较长、外部技术较为成熟的编码、调试工作外包给其他公司，从而有效地降低了开发成本，提高了软件开发效率。最后，调试通过的软件版本需要通过公司的质量控制体系的严密审核，确保应用的准确性、安全性和稳定性。
b)解决方案开发模式
公司的解决方案通常由三部分组成：即自主软件产品、定制开发软件和第三方产品。公司的解决方案开发和设计过程通常由以下几个阶段组成：业务咨询、系统架构咨询、定制开发、系统实施、调试、用户培训、系统验收、系统开通等。公司的销售市场部负责前期解决方案的咨询和设计，其余工作由工程中心完成。
公司的解决方案是以自主研发的、标准化的软件为基础，根据客户及其所在行业的产品特性、价值取向、信息技术应用基础、营销模式等特点，开发定制化的应用软件，并设计合理的组网模式、通讯机制、硬件选配、数据结构、安全管理机制，以及营销、服务流程模板。因此，公司的解决方案开发是依托于行业模板进行的，同时又充分参考了客户已有的应用基础和企业特点。
客户的业务需求是不断提升和演变的，公司会根据客户的需求变化，尽可能合理利用客户已有的信息化相关的投资，通过对软件产品的升级和二次定制开发为客户创造更多的价值。c)技术服务公司为下游客户提供IT系统解决方案及相关产品之后，将长期为客户提供系统维护。公司的运维服务能力是建立在公司已有的技术基础上。公司拥有基于自主知识产权的基础框架及运行管理平台Cybersystem Work所开发的完整的软件产品系列，系统间兼容性良好。公司通过客户热线、定期巡检、远程诊断、现场支持、常驻外派、预约值守等各种手段，保证了客户系统的稳定运行。在免费维护期之后，公司以年为单位与客户签订系统维护服务合同，根据服务支持的内容和方式收取不同等级的费用。
（3）销售模式
公司主要以解决方案的形式进行市场开拓。针对每个客户，公司组织相应的技术人员深入挖掘用户的个性化需求，并结合行业的最佳应用经验，提出用户的解决方案的实施策略，在双方充分沟通的基础上，最后以合同文本的形式确认用户的系统架构设计、投资进度和项目实施进度等。
公司的业务拓展有两类，一类是新客户业务，另一类是老客户原有系统的升级改造或者是系统维护业务。对于新客户业务，公司首先由销售部门负责了解客户潜在的需求，负责与客户相应的业务管理部门建立沟通关系，并在销售部门的引导下，由公司的技术部门负责与客户沟通具体业务需求，确定和落实最终解决方案。然后由销售部门、技术部门和商务部门共同与客户协商价格、工期、收款等合同条款，最后由公司的商务部门负责与客户签订合同。对于老客户原有系统的升级改造、运维服务等，通常由技术部门派驻现场的技术工程师发现客户新的需求，直接与客户沟通，在销售部门和商务部门的辅助下确定主要的合同条款，最后由商务部门负责合同签订。
（4）主要产品的工艺流程图或服务的流程图
a) IT系统基础设施建设业务流程图：
IT系统基础设施建设解决方案开发贯穿整个业务的始末，解决方案的设计直接关系到最终产品的运转效率、稳定性、成本以及是否满足客户需求。在此方面公司主要从事的业务门类包括网络设备建设、安全设备建设、建筑智能化、数据中心建设。
b) 软件解决方案业务流程图：
自主软件产品及定制化开发是整个解决方案收入中主要构成部分。在此方面公司主要从事的业务门类包括呼叫中心建设、视频可视化建设等。c)IT 运维服务业务流程图：
公司通过及时、高效、多渠道的完善技术服务，为客户购买的软硬件产品提供可靠的服务，保障其系统稳定性、安全性。
2、公司通过发行股份购买资产的方式收购了路安世纪100%股权，路安世纪是国内领先的广电信息技术服务提供商，致
力于为国内电视台提供频道推广及相应技术服务，包括多媒体系统服务、频道收视服务及其他服务，目前主要面向海内外高端酒店、有线运营商开展业务。成功收购路安世纪后，公司主营业务分类中加入了酒店及家庭传媒服务，其主要经营模式和业务流程如下：
（1）电视台
根据广电总局对电视节目传播的监管要求，省级电视台的卫视频道具有全国落地权，除少数偏远地区和其他个别电视台外，路安世纪已经与全国28家省级电视台或频道建立了业务合作，并取得了频道推广授权。
当前，文化产业的迅速发展，使各省级电视台之间的竞争日益加剧，这种竞争主要体现在品牌价值上，而能够直接反映电视台的品牌价值的行业公认的指标为覆盖率和收视率。收视率取决于节目自身质量，覆盖率取决于电视台推广力度。而省级电视台的跨区域的特性，使其对覆盖率尤其重视。电视频道覆盖率正在成为衡量传播效率的重要行业标准。
为了了解覆盖区域及覆盖人口分布、结构等情况，从而制定频道发展策略，并据此推动频道在更广区域的覆盖，目前，各省级电视台纷纷成立节目覆盖办，或将原有的附属于广告中心的覆盖办作为一个独立的部门，使之与广告中心、总编室并驾齐驱，成为整个电视台三大关键部门之一。路安世纪的业务主要就是与各省电视台的覆盖办接洽。
省级电视台的覆盖办与路安世纪合作的主要目的是完成覆盖指标。覆盖办需要对不同区域、不同人群进行覆盖，其中高端酒店是高价值人群差旅途中的重要下榻之所，这部分人群的消费力极强，同时也具有引导消费潮流的能力，对传播渠道的覆盖价值和广告投放价值非常重要，所以，对高端酒店的覆盖是覆盖办每年的重要工作之一。除此之外，依照国家中宣部“走出去”文化的发展战略，覆盖办对于华人数量较多的香港地区、台湾地区以及东南亚地区，也是覆盖办业务的重点区域。
覆盖办一般在每年的下半年确定第二年的高端酒店覆盖指标，联系行业内相关服务商进行业务洽谈，路安世纪依托多年的行业积累，拥有全国主要高端酒店的信息资源，能够依据电视台的覆盖指标要求，提出具有针对性的覆盖方案和实施计划。经双方协商一致并确定覆盖酒店清单后，签署频道推广服务协议，路安世纪实现销售。
（2）高端酒店
有线电视是高端酒店客房的基本配置，但在上世纪末，酒店建设初期对于电视节目的要求相对简单，一般提供CCTV各频道、当地的有线电视频道和CNN等经典的海外频道作为基本的频道配置。但是，从本世纪开始，随着国家政策对文化产业的推动，唤醒了各省级电视台的活力，他们制作出了很多精彩纷呈、脍炙人口的好节目、好剧目。根据客人的节目收视需求，国内高端酒店也开始考虑如何接入全国落地的省级电视台节目，同时，华人数量较多地区的海外高端酒店也考虑接入国内的电视节目信号，增强对华裔客人的服务体验。路安世纪及时发现了这个市场需求，属于较早从事广电信息化技术服务业务的企业，取得了市场先机。
酒店考虑接入省级电视台节目面临两个难点。首先是技术方案：由于高端酒店均有自建的多媒体系统网络，新接入信号源需要考虑和原系统的适配性、兼容性，需要专业化的广电信息解决方案，酒店自身无法完成信号源的开通和传输，而当地有线运营商仅提供标准化的信号接入，也无法满足酒店的系统需求，酒店面临技术困境；其次是资金预算：由于酒店的产权方和运营方多数是分离的，酒店在建设完成后，在信息系统方面一般只考虑运维的预算，很难有大量预算去新购设备完成多媒体系统升级改造，面临资金困境。
面对酒店的需求和困境，路安世纪基于自身对行业的深刻理解，提出了自己独特的方案，形成经营模式的创新。
首先，路安世纪根据酒店的基本情况，依托自身的专业技术能力和数据信息资源，为酒店提出了电视台频道接入的规划以及多媒体系统建设、升级、改造方案，达成合作协议后，进行酒店多媒体系统的设备采购、实施、测试、开通等技术服务工作；其次，路安世纪考虑到酒店实际费用预算情况，向酒店免费提供相应的多媒体系统技术服务，同时作为对价换取酒店的频道带宽资源，用以接入路安世纪推广的电视台频道，并从电视台获取频道推广、收视服务费。路安世纪的方案满足了酒店的需求，同时也解决了酒店的困境。
路安世纪依托深厚的行业经验积累和独特的经营模式，迅速的参与了全国大量酒店的电视台接入项目。目前路安世纪的酒店客户，大部分都是有长期合作历史的老客户，基于路安世纪与酒店客户保持的良好业务关系，路安世纪逐步拓展了新的业务领域，包括路安世纪目前其他服务中的酒店多媒体系统运维服务、收费频道增值服务。
（3）有线电视运营商
路安世纪服务的有线运营商主要是内地区域级、香港、以及老挝等国家或地区级的有线运营商。由于历史和地域原因，国内存在较多省/市/地/县级有线电视网，以及包括机场、大院/社区、企业等区域性网络；在我国周边华人数量较多的东南亚地区，也存在着大量海外有线运营商。这些网络运营商拥有大批量的用户和成熟的电视传输网络，是电视台希望进行节目
覆盖的区域。依照行业惯例，有线电视运营商接入电视台频道需要收取收视服务费（频道落地费）。
路安世纪接受电视台的频道推广授权，集中多家电视台频道资源，统一与有线电视运营商进行商务谈判，并提出频道组合方案、信号接入解决方案等一系列技术服务，赚取电视台支付的收视服务费。
（4）酒店及家庭传媒服务主要业务流程图
（三）主要的业绩驱动因素
公司在巩固现有客户与行业的基础上，继续优化销售布局，加强营销渠道建设，加强专业化推广、提高产品策划和推广水平，完善产品结构，提高品牌和产品的知名度；提升客户服务能力，积极拓展新行业、新领域，在重点行业的核心业务领
域不断取得突破和进步。同时顺应政策调整营销模式加强自营队伍发展，精细化管理、强化计划执行落地，坚持合规发展、加强风险控制，稳步增长市场份额、提升市场覆盖率。报告期内，公司继续夯实金融领域业务，信息安全、运维服务等IT系统解决方案业务继续稳定服务于中国农业银行、中国邮政储蓄银行、交通银行、民生银行、光大银行、浦发银行、北京银行、哈尔滨银行、中国人寿、中国人保、泰康人寿等优质的金融客户资源。子公司路安世纪在经营上开源节流，围绕卫视台客户和酒店客户继续提供优质服务的同时，加大研发投入，尽可能挖掘现有客户价值，选择新的产品提供给客户。
基于上述业绩驱动因素，公司实现营业总收22,082.48万元，同比增长10.92%；利润总额1,386.10万元，同比增长53.16%；归属于母公司股东的净利润为1,104.85万元，同比增长21.91%。
二、报告期内公司所属行业情况
公司根据《国民经济行业分类和代码表》（GB/T4754-2011）以及《证监会上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为：信息传输、软件和信息技术服务业下的软件和信息技术服务业（行业代码为：I65）。
（一）行业现状
国家工信部《软件和信息技术服务业发展规划（2016—2020年）》提出：将“十三五”期间软件和信息技术服务产业年均增速定为13%以上。而在“十三五”实际建设期，“中国制造2025”、“一带一路”、“互联网+”行动计划、大数据、军民融合发展等国家战略的推进实施以及国家网络安全保障的战略需求，赋予了软件和信息技术服务业新的使命和任务；随着《“十三五”国家信息化规划》的发布，新一代信息技术正加速与实体经济融合，从供给侧和需求侧两方面推动国内经济转型升级，优化服务品质，提高运作效率。云计算、大数据、物联网、人工智能等新技术全面渗透，驱动经济发展的变革与创新；在“互联网+”的推动下，信息技术开始渗透到实体经济的方方面面，不仅驱动产业升级，同时构建起新的产业生态体系，使各个产业价值链之间的联系加深。我国信息技术产业的竞争和发展模式也由此出现新的变化，多行业协同、跨产业链的一体化生产和技术融合成为未来IT产业发展的新趋势。
（二）行业发展趋势
伴随着电子信息产业不断发展，以及我国“中国制造2025”纲要的深入推进和“一带一路”国际合作影响力越来越大，电子信息产业迎来高速发展时期。云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等新一代信息技术的快速演进，硬件、软件、服务等核心技术体系的加速重构，正在引发电子信息产业新一轮变革。单点技术和单一产品的创新正加速向多技术融合互动的系统化、集成化创新转变，创新周期大幅缩短。信息技术与制造、材料、能源、生物等技术的交叉渗透日益深化，智能控制、智能材料、生物芯片等交叉融合创新方兴未艾，工业互联网、能源互联网等新业态加速突破，大规模个性化定制、网络化协同制造、共享经济等信息经济新模式快速涌现。互联网不断激发技术与商业模式创新的活力，开启以迭代创新、大众创新、微创新为突出特征的创新时代。
以移动互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等为代表的新一代信息技术的运用，正同时引发金融业和实体经济的骤变。一方面，传统金融与互联网、区块链等新兴技术和平台深度融合，通过优化资源配置与技术创新，产生出新的金融生态、金融服务模式与金融产品；另一方面，电子商务、共享经济、物联网、智能制造等新经济模式和平台的兴起，正深刻改变着中国传统的制造业、农业和服务业。为适应市场需求层次多样性、经营品种多样化以及银行业未来经营格局的要求，近年来，国内各大银行在积极推进数据大集中建设的同时，加快了综合业务应用系统的建设速度，随之而来的是我国银行业IT投资的高速增长。
新冠肺炎疫情突如其来，世界经济遭遇重挫，全球需求市场萎缩，国际局势呈现出前所未有的复杂格局。加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，是我国面对新形势的重大战略部署。金融行业多年以来实施自主可控战略，大力推行去IOE战略，在产品选择上大量使用国产设备、国产软件、国产服务等。公司依靠自身的研发投入和多年的金融行业稳定合作经验，在云计算、大数据、信息安全等IT信息系统服务国产化替代方面具备良好的技术积累和储备，国内大循环为主的国际国内双循环的发展格局，将为公司带来更广阔的市场和机会。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 应收票据 | 较上年末增加82.00%，主要系票据收款增加所致 |
| 应收账款 | 较上年末增加49.67%，主要系受新冠疫情影响项目回款周期变长所致 |
| 其他权益工具投资 | 较上年末减少100.00%，主要系收回转让有限合伙企业股权款所致 |
| 其他非流动资产 | 较上年末增加54.89%，主要系控股子公司支付南京研发中心项目建设款项所致 |
| 应付账款 | 较上年末增加35.00%，主要系存货增加所致 |
| 预收账款 | 较上年末减少100.00%，主要系执行新收入准则，预收款项重新分类列示为“合同负债”所致 |
| 少数股东权益 | 较上年末增加64.61%，主要系控股子公司实缴出资额增加所致 |
议，大型数据中心机房基础设施，数据中心的主机及系统，虚拟化、云计算和数据库等。同时，为了配合公司运维业务的快速发展，公司专门成立了运维产品研发团队，并且已经开发出了几个极具创新和竞争力的运维管理系统。比如，金融行业和大型数据中心需要部署大量防火墙，这就带来了防火墙策略管理及运维的技术复杂度和运维人力资源投入高等一系列问题，针对该问题，公司开发出了“防火墙策略优化及运维管理系统”，并且已在客户运维业务中成功应用，获得客户高度认可。目前，云计算和数据大集中业务需求的快速增长，很多大型客户都对数据中心进行了扩建和新建，但是数据中心的IT设备和基础设施如何能够被有效管控，确保资源的合理利用和业务的持续稳定运行，又成为客户面临的一大课题，针对该种典型问题，公司开发出了“IT运维综合管理及监控系统”，“数据中心3D可视化运维管理系统”，该系统也都在大型客户数据中心得到了部署和应用。未来，公司将会更加深入客户业务，开发出更多更好的贴近客户业务需求的解决方案。
4、品牌资源优势
公司拥有丰富的长期战略客户资源，主要集中在银行、保险、能源、高端制造业、政府及公共事业等国有大型企业。基于客户业务具体需求，公司具有多个专业技术领域的先进解决方案，其中在数据中心领域主要包括大数据分析、云计算管理平台、数据中心规划与建设、灾备中心、多数据中心多活等解决方案；在信息安全领域主要包括传统信息安全、大数据信息安全、虚拟化系统信息安全和移动终端数据信息安全解决方案；在统一通信领域有业界领先的传统视频会议系统、新一代云平台的视频会议系统和超大型会议直播系统解决方案。所有这些资源和方案的融合，都为公司树立了良好的品牌形象，也为公司下一步进军教育、医疗、公安和军工领域客户奠定了坚实基础。随着软件与信息技术服务业竞争日益激烈，专业资质已成为客户衡量参与市场竞争主体企业管理水平和综合实力的一个重要指标，经过多年的技术积累与打磨，公司已取得了“信息技术服务运行维护标准证书”、“信息安全管理体系认证证书”、“信息技术服务管理体系认证证书”、“增值电信业务经营许可证书”、“广播电视节目制作经营许可证”等有代表性的资质证书，为公司业务的有效拓展保驾护航。
5、技术优势
公司业务涵盖软件研发、系统集成、行业解决方案提供和IT运维服务等四大领域。公司在企业级数据中心、灾备中心、IP网络、云计算、信息安全、统一通信（UC）、IT运维服务、咨询服务和智能机房建设等方面具有丰富的设计和实施经验，经过十余载的辛勤耕耘，通过为近千家企业的系统交付，公司在银行、保险、政府及公共事业、制造、能源、商业流通与服务等领域积累了大量的成功案例。随着在传统集成业务领域的不断沉淀和开发，公司在银行领域拥有了多家核心客户资源。
随着IT信息技术的快速发展和变革，在金融科技时代，个人数据及隐私安全，不仅是企业自身的安全要求，也是国家监管机构越来越重视的方面。当前数据安全领域面临的威胁层出不穷，其中数据库勒索、内部人员数据倒卖、云上数据窃取对企业的数据安全造成严重威胁。金融行业中83.5%的机构或企业都开展了互联网业务，约60%的机构使用了各类云服务。金融行业使用云业务时最关心的风险除了数据及隐私保护外，也十分关注业务的访问权限控制。针对银行客户业务的这一显著特点，公司快速调整业务结构，除传统业务持续增长之外，信息安全和IT运维提升为公司重要业务单元，并快速和信息安全行业的各主要技术主导企业达成战略性合作，形成有客户针对性强，专业性明确的行业信息安全整体解决方案。具体方案包括了《基础网络安全》、《系统安全》、《数据安全》、《云安全》、《运维安全》和《终端安全》等主要安全解决方案。同时，针对业务安全和业务运营的可视化需求，公司也拥有了《数据中心3D可视化运维管理平台》、《大屏可视化系统》、《业务可视化系统》、《配线管理可视化系统》和《大数据可视化系统》的可视化领域的完善解决方案。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
1、整体经营情况
报告期内,公司紧紧围绕董事会制定的年度经营目标,采取有效的管理措施,依托公司产品创新优势和良好的市场声誉，以及完善的技术支持和后续服务体系;上述管理措施的实施,为公司继续致力于IT系统解决方案、酒店及家庭传媒服务领域的技术创新和业务拓展、巩固公司在相关市场的领先地位提供了有力保障。报告期内，公司继续夯实金融领域业务，信息安全、运维服务等IT系统解决方案业务继续稳定服务于中国农业银行、中国邮政储蓄银行、交通银行、民生银行、光大银行、浦发银行、北京银行、哈尔滨银行、中国人寿、中国人保、泰康人寿等优质的金融客户资源。子公司路安世纪在经营上开源节流，围绕卫视台客户和酒店客户继续提供优质服务的同时，加大研发投入，尽可能挖掘现有客户价值，选择新的产品提供给客户。
基于上述业绩驱动因素，公司实现营业总收22,082.48万元，同比增长10.92%；利润总额1,386.10万元，同比增长53.16%；归属于母公司股东的净利润为1,104.85万元，同比增长21.91%。
2、主要业务回顾
（1）主营业务保持稳定增长
a）信息安全业务的快速发展，基于国家的宏观政策和战略，根据《国家网络空间安全战略》、《网络安全法》提出的加强网络安全工作，公司和多个国内外著名的安全厂商进行了一系列业务层面的深度合作，为中国农业银行、中国邮政储蓄银行、民生银行、光大银行、浦发银行等行业客户，提供了优秀的信息安全解决方案，包括防火墙、漏洞扫描、防DDOS攻击、安全代码扫描、防病毒网关、VPN、IPS、互联网边界防护等领域，保障了客户的业务安全，得到了客户的好评。
b）运维业务的持续发展，公司在多年致力于行业客户数据中心IAAS云建设基础上，大力发展运维业务，包括设备原厂商维保业务、第三方设备维保、定期巡检、现场故障诊断处理、备件先行、重要时刻保障、专家值班、现场值守等多种形式，在公司众多金融行业客户具有大量服务案例，有效地保障了用户的业务正常开展。
c）继续夯实金融领域，公司继续稳定服务于中国农业银行、中国邮政储蓄银行、交通银行、民生银行、光大银行、浦发银行、北京银行、哈尔滨银行、中国人寿、中国人保、泰康人寿等非常优质的金融客户资源。
d）公司利用研发优势继续完善企业营销服务的互联网平台架构建设，支持企业网解决方案与互联网解决方案的对接融合。利用诸如微信等先进的互联网交流方式，帮助企业客户拓展新的营销服务渠道，推动企业营销服务软件工作平台向互联网的新模式转型。
e）公司加强了外延式发展，与信远通公司达成了初步并购协议。通过并购信远通公司，公司将提高云计算领域及自主可控领域的核心产品竞争力，进入党政军行业，扩大了客户行业覆盖范围。
f）酒店及家庭传媒服务方面，积极推进精细化管理，合理控制费用支出，在经营商开源节流，围绕卫视台客户和酒店端客户继续提供优质服务的同时尽可能挖掘现有客户价值，选择新的产品供给给客户。
（2）完善公司治理结构，提升管理效率
报告期内，公司按照上市公司监管要求积极推进内控建设、信息披露、投资者关系和三会运作等工作，建立健全公司治理结构；通过互动平台等多渠道联系，以此增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，充分保护中小投资者利益，增强了公司运作透明度，维护了上市公司良好市场形象。公司为了便于经营管理，满足公司业务提升的需要，进一步优化组织架构，减轻岗位冗余，提升管理、工作效率，使各岗位职权清晰、权责到位。
（3）借助资本市场平台进行兼并重组，完善战略布局
公司拟以发行股份购买资产的方式收购信远通股东持有的100%股份，本次交易预计构成重大资产重组，交易完成后，信远通将成为公司的全资子公司，公司的产品及业务类型将更加丰富，产业布局亦将得到进一步完善和优化。同时，公司与信远通可进行资源整合，从技术、销售、采购等多方面产生协同效应，进一步提升上市公司盈利能力。技术方面，公司掌握涉及软交换、多媒体通信、工作流、业务规则引擎、知识发现、应用服务器等多个技术领域的核心技术，信远通专注于云计算
相关的技术开发，研发方向主要集中在虚拟化、超融合、软件定义、分布式存储算法、应用融合等，本次收购可使双方形成更加完整的技术体系，提高技术竞争力。销售方面，随着信远通经营业绩的释放，公司可通过整合标的公司的客户资源，丰富公司在党政机关、军队及军工等行业的市场份额；同时信远通可利用公司在金融、工商企业等行业的市场优势，拓展业务领域。采购方面，公司和信远通同处于信息技术领域，双方存在部分相同的采购商品类别，本次收购完成后，信远通的采购流程可归并到上市公司的规范采购流程中，共享双方优质的供应商资源，为双方获取更好的采购商务条件。
二、主营业务分析
概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 220,824,774.82 | 199,084,193.80 | 10.92% | |
| 营业成本 | 164,310,447.06 | 150,321,444.59 | 9.31% | |
| 销售费用 | 9,327,527.25 | 10,306,459.25 | -9.50% | |
| 管理费用 | 17,205,325.53 | 19,476,815.72 | -11.66% | |
| 财务费用 | -832,208.31 | -704,301.02 | -18.16% | |
| 所得税费用 | 2,891,521.06 | 61,383.65 | 4,610.57% | 主要系路安世纪由于调整收入确认方法后冲回已计提的递延所得税费用所致 |
| 研发投入 | 19,769,070.77 | 15,724,007.96 | 25.73% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -85,796,231.62 | -33,279,927.81 | -157.80% | 主要系经营活动现金流出增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 82,666,976.87 | 12,160,063.27 | 579.82% | 主要系投资活动现金流入增幅大于投资活动现金流出所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,880,000.00 | 100.00% | 主要系控股子公司实缴出资额增加所致 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3,111,791.46 | -21,065,690.43 | 114.77% | 主要系本报告期投资活动产生的净额较上年同期增加所致 |
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分产品或服务 | ||||||
| IT系统解决方案 | 182,500,830.47 | 145,214,314.64 | 20.43% | 1.47% | 1.48% | -0.01% |
| 酒店及家庭传媒服务 | 37,294,732.47 | 18,631,619.18 | 50.04% | 104.02% | 172.26% | -12.52% |
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号—上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求：
报告期内营业收入或营业利润占10%以上的行业
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分客户所处行业 | ||||||
| 金融 | 166,820,653.49 | 135,421,248.15 | 18.82% | 15.91% | 20.08% | -2.82% |
| 政府及公共事业 | 46,549,049.42 | 25,411,837.35 | 45.41% | 16.09% | -4.43% | 11.72% |
| 分产品 | ||||||
| IT系统解决方案 | 182,500,830.47 | 145,214,314.64 | 20.43% | 1.47% | 1.48% | -0.01% |
| 酒店及家庭传媒服务 | 37,294,732.47 | 18,631,619.18 | 50.04% | 104.02% | 172.26% | -12.52% |
| 分地区 | ||||||
| 华北地区 | 173,936,871.39 | 137,326,688.14 | 21.05% | 16.91% | 18.48% | -1.04% |
| 成本构成 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | ||
| IT系统解决方案设备成本 | 113,415,833.67 | 69.03% | 110,235,877.90 | 73.33% | -4.30% |
| IT系统解决方案人工成本 | 31,798,480.97 | 19.35% | 32,855,456.93 | 21.86% | -2.51% |
| 酒店及家庭传媒服务设备成本 | 4,600,703.76 | 2.80% | 0.00% | 2.80% | |
| 酒店及家庭传媒服务人工成本 | 14,030,915.42 | 8.54% | 6,843,402.26 | 4.55% | 3.99% |
| 其他设备成本 | 464,513.24 | 0.28% | 386,707.50 | 0.26% | 0.02% |
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 167,043,396.23 | 13.10% | 398,033,215.11 | 32.49% | -19.39% | 主要系执行新金融工具准则后报表科目列示变更所致 |
| 应收账款 | 118,630,948.18 | 9.31% | 117,793,779.09 | 9.62% | -0.31% | |
| 存货 | 417,796,503.71 | 32.77% | 231,854,133.47 | 18.93% | 13.84% | 主要系未完工项目到货增加所致 |
| 投资性房地产 | 32,307,216.51 | 2.53% | 25,120,306.45 | 2.05% | 0.48% | |
| 长期股权投资 | 0.00% | 0.00% | ||||
| 固定资产 | 123,582,847.42 | 9.69% | 137,289,953.34 | 11.21% | -1.52% | |
| 在建工程 | 3,424,754.64 | 0.27% | 5,164,380.89 | 0.42% | -0.15% |
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 282,463,391.93 | 399,875.75 | 226,523,267.68 | |||||
| 4．其他权益工具投资 | 27,500,000.00 | 27,500,000.00 | 0.00 | |||||
| 上述合计 | 309,963,391.93 | 399,875.75 | 27,500,000.00 | 226,523,267.68 | ||||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 740,895,118.04 | 12,500,000.00 | 5,827.16% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 软件谷马家店地块南园总部经济园区浩丰科技研发总部 | 自建 | 是 | 软件和信息技术服务业 | 6,421,675.21 | 18,120,510.21 | 自有资金 | 11.33% | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 2019年11月27日 | 2019-067 |
| 合计 | -- | -- | -- | 6,421,675.21 | 18,120,510.21 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 其他 | 27,500,000.00 | 27,500,000.00 | 0.00 | 自有资金 | ||||
| 其他 | 281,340,000.00 | 399,875.75 | 734,018,000.00 | 790,340,000.00 | 5,243,276.30 | 226,523,267.68 | 自有资金 | |
| 合计 | 308,840,000.00 | 399,875.75 | 0.00 | 734,018,000.00 | 817,840,000.00 | 5,243,276.30 | 226,523,267.68 | -- |
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 10,100 | 1,500 | 0 |
| 合计 | 10,100 | 1,500 | 0 | |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 平安银行北京万柳支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 50001 | 自有资金 | 2020年01月02日 | 2021年05月18日 | 银行 | 合同约定 | 2.50% | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | |
| 浦发银行北京世纪城支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2020年01月16日 | 2020年04月17日 | 银行 | 合同约定 | 3.10% | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 0 | 是 | 是 | |
| 浦发银行北京世纪城支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2020年05月29日 | 2020年06月01日 | 银行 | 合同约定 | 2.68% | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0 | 是 | 是 | |
| 杭州银行北京中关 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 2,500 | 自有资金 | 2020年01月14日 | 2020年06月03日 | 银行 | 合同约定 | 3.51% | 13.68 | 13.68 | 13.68 | 0 | 是 | 是 |
| 村支行 | ||||||||||||||||
| 杭州银行北京中关村支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 2,600 | 自有资金 | 2020年05月29日 | 2020年06月30日 | 银行 | 合同约定 | 3.09% | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 0 | 是 | 是 | |
| 平安银行北京万柳支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 50002 | 自有资金 | 2020年01月02日 | 2021年05月18日 | 银行 | 合同约定 | 2.50% | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | |
| 华夏银行北京分行青年路支行 | 银行 | 封闭式非保本浮动收益型 | 500 | 自有资金 | 2019年11月20日 | 2020年02月20日 | 银行 | 合同约定 | 4.10% | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 0 | 是 | 是 | |
| 华夏银行北京分行青年路支行 | 银行 | 封闭式非保本浮动收益型 | 50003 | 自有资金 | 2020年03月31日 | 2020年07月01日 | 银行 | 合同约定 | 3.83% | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | |
| 合计 | 10,100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43.93 | 28.54 | -- | 0 | -- | -- | -- | ||
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
√ 适用 □ 不适用
| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元） | 出售对公司的影响（注3） | 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 资产出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
| 孔飚 | 盛慧(广东)股权投资合伙企业(有限合伙) 24.51%的份额 | 2020年4月20日 | 27,500,000 | 0 | 有利于减少资金风险，增加公司可支配资金，提高资金使用效率，符合公司的长远发展规划，本次交易对于公司正常生产经营不存在重大影响。 | 0.00% | 按公司的实际出资额定价 | 否 | 不适用 | 是 | 是 | 已按计划如期实施 | 2020年05月19日 | 2020-42 |
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 北京路安世纪文化发展有限公司 | 子公司 | 为国内电视台提供频道推广及相应技术服务，包括多媒体系统服务、频道收视服务及其他服务，面向海内外高端酒店、有线运营商开展业务 | 30,000,000 | 340,561,059.31 | 302,659,163.05 | 48,260,561.55 | 8,494,040.49 | 4,899,527.62 |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 北京瑞德中和科技发展有限公司 | 注销 | 本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响；注销完成后其相关业务转入母公司路安世纪。 |
| 北京弘远智达科技有限公司 | 设立 | 无 |
推出新的产品和解决方案，持续提高公司的市场竞争力。
2、商誉减值风险
根据《企业会计准则》规定，浩丰科技收购路安世纪、华远智德100%股权为非同一控制下的合并，收购价格高于标的资产可辨认净资产公允价值的差额将计入商誉，且所形成的商誉不做摊销处理，但需要在未来每年年度终了进行减值测试。由于路安世纪和华远智德为轻资产型公司，收益法评估增值较大，交易完成后浩丰科技合并报表中需确认大额商誉。如未来路安世纪和华远智德经营状况不佳，则存在商誉减值的风险，从而对浩丰科技当期损益造成不利影响。因此，公司将持续优化组织架构和管理流程，通过业务培训、管理培训、引进高端管理人才等各种措施积极完善投后管理工作，与被合并企业进行有效的资源整合，以发挥公司间的协同效应，尽力保证被合并企业的市场竞争力及持续稳定发展，最大限度的降低商誉减值风险。
3、市场竞争加剧的风险
近年来，国内外经济形势错综复杂，我国在工业互联网、人工智能、大数据、云计算等领域加速战略布局，给我国软件与信息技术服务业跨越式发展带来了深刻影响。随着行业的快速发展，本行业的技术壁垒逐渐弱化，市场竞争呈逐步加剧的态势，一些行业内企业可能采取压低价格等手段来参与市场竞争；如果公司应对方式不当，可能会面临市场份额下降，产品、技术及服务能力被竞争对手超越的风险，同时可能会导致毛利率下降。因此，公司将采取更加积极的管理措施，密切跟踪行业发展趋势，依托资本市场的优势积极关注市场竞争所带来的整合优势，促进公司持续健康发展。
4、经营管理风险
经过多年发展，公司已形成一支稳定、高效的员工队伍，为公司快速发展奠定了可靠的人力资源基础。但随着公司业务规模和领域的拓展，公司管理的深度和广度进一步扩大，需要公司在资源整合、市场开拓、研发和质量管理、内控制度、组织机构等方面做出相应的改进和调整，对公司管理能力、经营能力、盈利能力提出了更高的要求。如果公司不能及时提升运营管理能力、提高管理水平，建立起适应资本市场要求和公司业务发展需要的运作机制并有效运行，将直接影响公司的经营效率、发展速度和业绩水平。因此，公司将针对发展中遇到的问题，不断建立并完善各项管理制度，逐步建立起适应公司实际情况的内部运营和监督机制，促进公司健康、有序、科学发展。
十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2019年年度股东大会 | 年度股东大会 | 31.00% | 2020年05月19日 | 2020年05月19日 | 2020-41 |
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项
√ 适用 □ 不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 路安世纪与被告成都经百世酒店有限公司买卖合同纠纷 | 155.5 | 否 | 调解中 | 尚未有生效判决 | 尚未有生效判决予以执行 |
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、日常经营重大合同
单位：
| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期确认的销售收入金额 | 累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 | 影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化 | 是否存在合同无法履行的重大风险 |
| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 二、无限售条件股份 | 367,753,770 | 100.00% | 367,753,770 | 100.00% | |||||
| 1、人民币普通股 | 367,753,770 | 100.00% | 367,753,770 | 100.00% | |||||
| 三、股份总数 | 367,753,770 | 100.00% | 367,753,770 | 100.00% | |||||
| 报告期末普通股股东总数 | 25,799 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | ||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 孙成文 | 境内自然人 | 20.32% | 74,716,000 | 0 | 0 | 74,716,000 | |||
| 李建民 | 境内自然人 | 4.21% | 15,498,886 | -2,575,572 | 0 | 15,498,886 | |||
| 李卫东 | 境内自然人 | 3.74% | 13,748,658 | -7,910,332 | 0 | 13,748,658 | |||
| 李晓焕 | 境内自然人 | 2.48% | 9,118,378 | 6,468,378 | 0 | 9,118,378 | |||
| 张召辉 | 境内自然人 | 2.31% | 8,481,678 | -10,873,382 | 0 | 8,481,678 | |||
| 李惠波 | 境内自然人 | 2.22% | 8,172,018 | 8,172,018 | 0 | 8,172,018 | |||
| 于泽 | 境内自然人 | 1.61% | 5,919,500 | 5,919,500 | 0 | 5,919,500 | |||
| 蒋洪兴 | 境内自然人 | 1.52% | 5,596,500 | -3,979,700 | 0 | 5,596,500 | |||
| 袁淑兰 | 境内自然人 | 1.26% | 4,641,000 | 4,641,000 | 0 | 4,641,000 | |||
| 杨志锋 | 境内自然人 | 1.24% | 4,560,000 | 4,560,000 | 0 | 4,560,000 | |||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | ||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 孙成文 | 74,716,000 | 人民币普通股 | 74,716,000 | ||||||
| 李建民 | 15,498,886 | 人民币普通股 | 15,498,886 | ||||||
| 李卫东 | 13,748,658 | 人民币普通股 | 13,748,658 | ||||||
| 李晓焕 | 9,118,378 | 人民币普通股 | 9,118,378 | ||||||
| 张召辉 | 8,481,678 | 人民币普通股 | 8,481,678 | ||||||
| 李惠波 | 8,172,018 | 人民币普通股 | 8,172,018 | ||||||
| 于泽 | 5,919,500 | 人民币普通股 | 5,919,500 | ||||||
| 蒋洪兴 | 5,596,500 | 人民币普通股 | 5,596,500 | ||||||
| 袁淑兰 | 4,641,000 | 人民币普通股 | 4,641,000 | ||||||
| 杨志锋 | 4,560,000 | 人民币普通股 | 4,560,000 | ||||||
| 前10名无限售流通股股东 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||||||||
| 之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 不适用 |
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 可转换公司债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。
第九节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2019年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2019年年报。
第十节 公司债券相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十一节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：北京浩丰创源科技股份有限公司
2020年06月30日
单位：元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 167,043,396.23 | 162,735,568.40 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 226,523,267.68 | 282,463,391.93 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 16,790,596.67 | 9,225,762.10 |
| 应收账款 | 118,630,948.18 | 79,263,544.27 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 86,416,163.87 | 97,167,374.45 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 6,445,070.70 | 6,292,274.52 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 417,796,503.71 | 333,551,204.49 |
| 合同资产 | 11,725,803.52 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 10,894,792.28 | 15,270,280.00 |
| 流动资产合计 | 1,062,266,542.84 | 985,969,400.16 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 27,500,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 32,307,216.51 | 27,359,332.52 |
| 固定资产 | 123,582,847.42 | 131,514,466.37 |
| 在建工程 | 3,424,754.64 | 3,485,207.63 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 11,870,839.91 | 12,710,613.34 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 19,698,038.68 | 19,698,038.68 |
| 长期待摊费用 | 206,968.65 | |
| 递延所得税资产 | 3,428,749.67 | 4,120,221.02 |
| 其他非流动资产 | 18,120,510.21 | 11,698,835.00 |
| 非流动资产合计 | 212,639,925.69 | 238,086,714.56 |
| 资产总计 | 1,274,906,468.53 | 1,224,056,114.72 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 47,895,290.00 | 60,823,875.26 |
| 应付账款 | 157,674,814.68 | 116,794,655.15 |
| 预收款项 | 212,193,320.91 | |
| 合同负债 | 219,633,485.61 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,188,007.09 | 1,021,309.57 |
| 应交税费 | 3,015,780.74 | 3,511,997.30 |
| 其他应付款 | 576,502.18 | 489,976.35 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 7,577,205.41 | 8,799,841.97 |
| 流动负债合计 | 437,561,085.71 | 403,634,976.51 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 347,697.18 | 272,921.56 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 347,697.18 | 272,921.56 |
| 负债合计 | 437,908,782.89 | 403,907,898.07 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 367,753,770.00 | 367,753,770.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 800,637,220.32 | 800,637,220.32 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 23,380,351.45 | 23,380,351.45 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -369,553,255.83 | -380,601,738.86 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 822,218,085.94 | 811,169,602.91 |
| 少数股东权益 | 14,779,599.70 | 8,978,613.74 |
| 所有者权益合计 | 836,997,685.64 | 820,148,216.65 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,274,906,468.53 | 1,224,056,114.72 |
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 65,311,461.50 | 72,376,640.70 |
| 交易性金融资产 | 5,066,053.64 | 48,637,190.37 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 16,173,138.47 | 9,225,762.10 |
| 应收账款 | 73,891,506.67 | 47,747,415.36 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 81,733,638.61 | 91,650,833.42 |
| 其他应收款 | 5,385,551.01 | 5,995,887.13 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 415,452,330.32 | 330,873,854.39 |
| 合同资产 | 11,725,803.52 | |
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 9,546,024.05 | 12,475,008.39 |
| 流动资产合计 | 684,285,507.79 | 618,982,591.86 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 480,748,480.52 | 477,648,480.52 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 4,124,123.02 | 4,171,777.84 |
| 固定资产 | 24,949,318.90 | 25,382,203.76 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 10,914,461.20 | 11,596,067.97 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 1,637,725.53 | 971,758.03 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 522,374,109.17 | 519,770,288.12 |
| 资产总计 | 1,206,659,616.96 | 1,138,752,879.98 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 47,895,290.00 | 60,823,875.26 |
| 应付账款 | 138,205,621.73 | 101,478,943.43 |
| 预收款项 | 189,278,081.28 | |
| 合同负债 | 205,607,477.10 | |
| 应付职工薪酬 | ||
| 应交税费 | 1,080,263.07 | 1,027,465.23 |
| 其他应付款 | 30,258,814.30 | 119,449.12 |
| 其中：应付利息 | 103,282.50 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 7,577,205.41 | 8,799,841.97 |
| 流动负债合计 | 430,624,671.61 | 361,527,656.29 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 16,513.41 | 74,297.59 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 16,513.41 | 74,297.59 |
| 负债合计 | 430,641,185.02 | 361,601,953.88 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 367,753,770.00 | 367,753,770.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 797,429,870.48 | 797,429,870.48 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 23,380,351.45 | 23,380,351.45 |
| 未分配利润 | -412,545,559.99 | -411,413,065.83 |
| 所有者权益合计 | 776,018,431.94 | 777,150,926.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,206,659,616.96 | 1,138,752,879.98 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业总收入 | 220,824,774.82 | 199,084,193.80 |
| 其中：营业收入 | 220,824,774.82 | 199,084,193.80 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 211,067,828.28 | 196,540,997.65 |
| 其中：营业成本 | 164,310,447.06 | 150,321,444.59 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,287,665.98 | 1,416,571.15 |
| 销售费用 | 9,327,527.25 | 10,306,459.25 |
| 管理费用 | 17,205,325.53 | 19,476,815.72 |
| 研发费用 | 19,769,070.77 | 15,724,007.96 |
| 财务费用 | -832,208.31 | -704,301.02 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 500,963.38 | 677,475.41 |
| 加：其他收益 | 1,564,137.75 | 1,401,920.35 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,243,276.30 | 5,508,748.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 399,875.75 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,043,932.91 | -519,457.23 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 8,148.23 | 54,151.23 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,928,451.66 | 8,988,558.73 |
| 加：营业外收入 | 0.14 | 67,792.87 |
| 减：营业外支出 | 67,461.75 | 6,181.82 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 13,860,990.05 | 9,050,169.78 |
| 减：所得税费用 | 2,891,521.06 | 61,383.65 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,969,468.99 | 8,988,786.13 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,969,468.99 | 8,988,786.13 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 11,048,483.03 | 9,062,472.78 |
| 2.少数股东损益 | -79,014.04 | -73,686.65 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 10,969,468.99 | 8,988,786.13 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,048,483.03 | 9,062,472.78 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -79,014.04 | -73,686.65 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.03 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | 0.02 |
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业收入 | 164,386,784.36 | 156,578,021.24 |
| 减：营业成本 | 143,309,818.24 | 133,717,415.98 |
| 税金及附加 | 595,534.33 | 561,308.04 |
| 销售费用 | 4,603,789.79 | 4,699,638.77 |
| 管理费用 | 8,331,331.85 | 9,101,622.85 |
| 研发费用 | 7,696,921.73 | 8,977,594.42 |
| 财务费用 | 33,184.16 | -184,415.25 |
| 其中：利息费用 | 103,282.50 | |
| 利息收入 | 91,035.33 | 195,420.52 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,247,590.23 | 1,187,590.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -231,136.73 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,663,869.97 | -69,520.68 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 8,148.23 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -1,823,063.98 | 822,926.48 |
| 加：营业外收入 | 16,381.96 | |
| 减：营业外支出 | 800.00 | 811.01 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -1,823,863.98 | 838,497.43 |
| 减：所得税费用 | -691,369.82 | 83,295.63 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,132,494.16 | 755,201.80 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,132,494.16 | 755,201.80 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -1,132,494.16 | 755,201.80 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 184,049,099.08 | 169,899,582.27 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,242,604.86 | 1,401,920.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,837,606.60 | 32,754,070.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 194,129,310.54 | 204,055,573.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 227,164,010.84 | 169,789,914.19 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,119,523.77 | 31,510,018.03 |
| 支付的各项税费 | 7,041,273.47 | 6,755,729.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,600,734.08 | 29,279,839.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 279,925,542.16 | 237,335,501.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -85,796,231.62 | -33,279,927.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 817,840,000.00 | 616,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,532,203.79 | 5,767,509.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 189,891.12 | 210,260.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 823,562,094.91 | 621,977,769.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,877,118.04 | 874,755.98 |
| 投资支付的现金 | 734,018,000.00 | 608,942,950.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 740,895,118.04 | 609,817,705.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 82,666,976.87 | 12,160,063.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 5,880,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,880,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,880,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,880,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 361,046.21 | 54,174.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,111,791.46 | -21,065,690.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 148,110,345.33 | 110,537,809.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 151,222,136.79 | 89,472,119.41 |
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,758,564.42 | 135,099,874.02 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,826,985.17 | 20,926,967.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 155,585,549.59 | 156,026,841.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 208,620,940.79 | 156,365,371.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,661,339.29 | 13,312,729.78 |
| 支付的各项税费 | 2,900,033.84 | 3,386,087.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,377,172.59 | 23,372,112.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 235,559,486.51 | 196,436,301.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -79,973,936.92 | -40,409,460.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 222,340,000.00 | 139,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,308,720.23 | 1,204,182.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 189,891.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 223,838,611.35 | 140,204,182.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,890.00 | 3,064,899.00 |
| 投资支付的现金 | 182,118,000.00 | 133,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 182,125,890.00 | 136,064,899.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 41,712,721.35 | 4,139,283.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,261,215.57 | -36,270,176.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 57,751,417.63 | 40,214,241.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,490,202.06 | 3,944,065.14 |
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 | 未分配利 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先 | 永续 | 其他 | |||||||||||||
| 股 | 债 | 收益 | 准备 | 润 | 计 | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | 367,753,770.00 | 800,637,220.32 | 23,380,351.45 | -380,601,738.86 | 811,169,602.91 | 8,978,613.74 | 820,148,216.65 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 367,753,770.00 | 800,637,220.32 | 23,380,351.45 | -380,601,738.86 | 811,169,602.91 | 8,978,613.74 | 820,148,216.65 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 11,048,483.03 | 11,048,483.03 | 5,800,985.96 | 16,849,468.99 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 11,048,483.03 | 11,048,483.03 | -79,014.04 | 10,969,468.99 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 5,880,000.00 | 5,880,000.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 5,880,000.00 | 5,880,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 |
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 367,753,770.00 | 800,637,220.32 | 23,380,351.45 | -369,553,255.83 | 822,218,085.94 | 14,779,599.70 | 836,997,685.64 |
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 367,753,770.00 | 800,637,220.32 | 23,380,351.45 | -344,767,377.72 | 847,003,964.05 | 847,003,964.05 | |||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期 | |||||||||||||||
| 差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 367,753,770.00 | 800,637,220.32 | 23,380,351.45 | -344,767,377.72 | 847,003,964.05 | 847,003,964.05 | |||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 9,062,472.78 | 9,062,472.78 | -73,686.65 | 8,988,786.13 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 9,062,472.78 | 9,062,472.78 | -73,686.65 | 8,988,786.13 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转 |
| 增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 367,753,770.00 | 800,637,220.32 | 23,380,351.45 | -335,704,904.94 | 856,066,436.83 | -73,686.65 | 855,992,750.18 |
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | 367,753,770.00 | 797,429,870.48 | 23,380,351.45 | -411,413,065.83 | 777,150,926.10 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余 | 367,75 | 797,429, | 23,380,3 | -411,41 | 777,150,9 | |||||||
| 额 | 3,770.00 | 870.48 | 51.45 | 3,065.83 | 26.10 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,132,494.16 | -1,132,494.16 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -1,132,494.16 | -1,132,494.16 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收 |
| 益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 367,753,770.00 | 797,429,870.48 | 23,380,351.45 | -412,545,559.99 | 776,018,431.94 |
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | 367,753,770.00 | 797,429,870.48 | 23,380,351.45 | -382,174,107.61 | 806,389,884.32 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 367,753,770.00 | 797,429,870.48 | 23,380,351.45 | -382,174,107.61 | 806,389,884.32 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 755,201.80 | 755,201.80 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 755,201.80 | 755,201.80 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 367,753,770.00 | 797,429,870.48 | 23,380,351.45 | -381,418,905.81 | 807,145,086.12 |
91110000783967006U；注册资本：人民币36775.3770万元；注册地址：北京市海淀区远大路39号1号楼4层435号；法定代表人：李继宏。经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务、应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、计算机网络设备、电子产品、通讯设备。以下项目限外埠经营：
建筑智能化综合布线；视频监控及会议系统建设；计算机系统集成设备及强弱电安装服务；机电设备安装；数据中心建设。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
本公司及各子公司（统称“本集团”）主要从事软件和信息技术服务业务及电信、广播电视和卫星传输服务业务。本财务报表业经本公司董事会于2020年8月25日决议批准报出。
截至2020年06月30日，本集团纳入合并范围的子公司共11户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本集团本年合并范围比上年增加1户，减少1户，详见本附注八“合并范围的变更”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》的披露规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营
本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
具体会计政策和会计估计提示：
本集团根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、39“收入”、30“无形资产”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、45“其他”。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团2020年06月30日的财务状况及2020年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。
2、会计期间
本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，
即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
人民币为本公司及子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
（1）同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。
合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6“合并财务报表的编制方法”），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、22“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初
始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本集团控制的主体。
一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。
（2）合并财务报表编制的方法
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、22“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。
本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、22“长期股权投资”④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、22“长期股权投资”②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。本集团作为合营方对共同经营，确认本集团单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。
当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。
8、现金及现金等价物的确定标准
本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易的折算方法
本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但本集团发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
（3）外币财务报表的折算方法
境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。
在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。
在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。
10、金融工具
在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
（1）金融资产的分类、确认和计量
本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
①以摊余成本计量的金融资产
本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。
此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
本集团将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
（2）金融负债的分类、确认和计量
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。
被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
②其他金融负债
除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
（4）金融负债的终止确认
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本集团（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本集团对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。
金融负债（或其一部分）终止确认的，本集团将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债的抵销
当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。
（7）权益工具
权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团不确认权益工具的公允价值变动。
本集团权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。
金融资产减值
本集团需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。
（1）减值准备的确认方法
本集团以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。
信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估金融资产（含部分财务担保合同等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备，依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来12月内或者整个存续期内预期信用损失金额为基础计量损失准备。
（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准
如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本集团采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。
（3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法
本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。
（4）金融资产减值的会计处理方法
期末，本集团计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。
11、应收票据
（1）减值准备的确认方法
本集团以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。
信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估金融资产（含部分财务担保合同等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备，依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来12月内或者整个存续期内预期信用损失金额为基础计量损失准备。
（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准
如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本集团采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。
（3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法
本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。
（4）金融资产减值的会计处理方法
期末，本集团计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。
（5）金融资产信用损失的确定方法
本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 信用风险极低的银行承兑汇票组合 | 承兑人为信用风险较小的银行 |
| 正常信用风险组合 | 除信用风险极低的银行承兑汇票组合之外的应收票据 |
期末，本集团计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。
（5）金融资产信用损失的确定方法
对于不含重大融资成分的应收款项，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项 目 | 确定组合的依据 |
| 关联方组合 | 同一控制下的关联方 |
| 账龄组合 | 除关联方组合之外形成的应收账款 |
认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。
（5）金融资产信用损失的确定方法
本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项 目 | 确定组合的依据 |
| 其他应收款组合1 | 本组合为应收股利。 |
| 其他应收款组合2 | 本组合为应收金融机构的利息。 |
| 其他应收款组合3 | 本组合为风险较低应收合并范围内关联方的款项。 |
| 其他应收款组合4 | 本组合为日常经常活动中应收取的各类保证金、押金、备用金、代垫及暂付款等应收款项。 |
| 其他应收款组合5 | 本组合为往来款。 |
在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。
本集团初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本集团不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。
19、债权投资
不适用
20、其他债权投资
（1）减值准备的确认方法
本集团以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。
信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估金融资产（含部分财务担保合同等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12 个月内的预期信用损失计量损失准备，依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来12月内或者整个存续期内预期信用损失金额为基础计量损失准备。
（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准
如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本集团采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。
（3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法
本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。
（4）金融资产减值的会计处理方法
期末，本集团计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。
（5）金融资产信用损失的确定方法
其他债权投资主要核算以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资等。本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。
21、长期应收款
不适用
22、长期股权投资
本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本集团在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。
共同控制，是指本集团按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（1）投资成本的确定
对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。
对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。
合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产
交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。
（2）后续计量及损益确认方法
对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
① 成本法核算的长期股权投资
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
② 权益法核算的长期股权投资
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本集团向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
对于本集团首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。
③ 收购少数股权
在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
④ 处置长期股权投资
在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、“合并财务报表的编制方法”中所述的相关会计政策处理。
其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。
采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。
本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本集团持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。
投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。
本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。
投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。
自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-50 | 5% | 1.90%-9.50% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5% | 9.50% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19.00% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19.00% |
27、生物资产
不适用
28、油气资产
不适用
29、使用权资产
不适用
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。
取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。其中，知识产权类无形资产项目的使用寿命及摊销方法如下：
| 项 目 | 使用寿命 | 摊销方法 |
| 软件 | 10年 | 直线法 |
| 著作权 | 10年 | 直线法 |
31、长期资产减值
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分
32、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。
33、合同负债
合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本集团向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收款权，本集团在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
（3）辞退福利的会计处理方法
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。
35、租赁负债
不适用
36、预计负债
当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。
在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。
如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
（1）亏损合同
亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。
（2）重组义务
对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本集团承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。
37、股份支付
（1）股份支付的会计处理方法
股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
① 以权益结算的股份支付
用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。
用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。
② 以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理
本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。
（3）涉及本集团与本集团股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理
涉及本集团与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本集团内，另一在本集团外的，在本集团合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：
① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。
结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。
② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。
本集团内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。
38、优先股、永续债等其他金融工具
不适用
39、收入
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
以下收入会计政策适用于2020年度及以后：
本集团与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；本集团因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。
在合同开始日，本集团识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。
对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本集团在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
如果不满足上述条件之一，则本集团在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
本集团各项收入具体的确认方法：
本集团IT系统解决方案业务通常仅包括转让商品的履约义务，在商品已经发出并收到客户的签收单或验收合格单时，商品的控制权转移，本集团在该时点确认收入实现。本集团给予客户的信用期通常与行业惯例一致，不存在重大融资成分。
本集团向客户提供酒店及家庭传媒服务及其他固定期限的技术服务，因在本集团按合同约定期限履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，根据履约期限在一段时间内平均确认收入。
以下收入会计政策适用于2019年度、2018年度、2017年度：
（1）商品销售收入
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
本集团各项收入具体的确认方法：
①IT系统解决方案业务收入确认方法
IT系统解决方案以系统解决方案为产品进行销售，公司依照客户需求制定解决方案后，以自主软件为基础，结合外购第三方产品进行系统安装、实施、调试，并在运行情况良好，满足客户合同约定条件后，客户签收验收单，公司确认收入。
公司IT系统解决方案以客户的运行验收为基础，进行收入确认，具体原则如下：
A、一次确认收入
当IT系统解决方案系统实施完毕后，公司技术人员对客户的系统开通上线、进行调试，当系统运行正常，实现客户所需功能后，按照合同约定，客户向公司签订项目验收合格单，公司在收到验收单后确认收入。公司在确认收入的同时，结转该项业务的外购软件、硬件成本和人工成本等。
若项目内容较复杂，客户对系统运行兼容性、稳定性等要求较高，合同条款会约定项目进行初验和终验。在项目运行正常并达到所需功能后，客户向公司签订项目初验单；当系统运行一定时间周期，系统的功能性、兼容性、稳定性等均能够达到合同约定的条件后，客户向公司签订终验单。公司在收到终验单后确认收入，同时结转成本。
B、分批确认收入
当公司与客户签订的合同包含独立的子项目，且合同条款同时满足如下条件时，公司采用分批确认收入的方式：a、合同按客户要求可分拆为独立的子项目，各子项目的实施及运行独立，具有独立的功能，能够独立核算、独立验收；b、客户在合同条款中要求分步、分点实施各子项目，并约定了在各子项目完成后分别进行验收，合同整体完成后不再进行总验收。对于同时满足上述条件的合同，在子项目实现合同约定的功能后，客户对该子项目签订验收合格单，公司确认收入，同时结转成本。
②酒店及家庭传媒服务收入确认政策
子公司北京路安世纪文化发展有限公司（以下简称“路安世纪”）是国内领先的广电信息技术服务提供商，致力于为国内电视台提供频道推广及相应技术服务，包括多媒体系统服务、频道收视服务，目前主要面向海内外高端酒店、有线运营商
开展业务。主要业务包括：
A、多媒体平台系统服务：是指公司为电视台客户获取在酒店的多媒体系统资源，实现电视台频道的收视覆盖，对酒店多媒体系统进行的设计、实施、测试、开通等相关服务，由此向电视台收取多媒体平台系统服务费。
B、节目收视服务：是指公司为酒店和有线运营商提供高质量的信号处理、监测、维护等服务，实现电视台频道在合约期内的持续稳定的收视覆盖，由此向电视台收取频道收视服务费。
上述两类服务均在合约期间平均确认收入。
（2）技术服务收入
技术服务是公司向客户提供的固定期限的技术服务和一次性技术服务。
固定期限技术服务：客户为了保障系统的正常运行，需要公司负责对系统进行日常维护以及故障检修等，通常会在一个固定的期限（通常为一年）内就服务的形式和服务的目标与公司签订运维合同。一次性技术服务：当客户产生一次性的技术服务需求时，如系统搬迁、数据备份、故障排除、更换部分设备等，客户就该需求与公司签署一次性的技术服务合同。
技术服务具体收入确认原则如下：
A、对于签订固定期限的技术服务合同，根据合同约定的服务开始时点到财务报告基准日时点的期间占合同服务总期间的比例确认收入。同时结转相应的备品备件及人工成本等。
B、对于提供一次性服务的技术服务，按照合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入。同时结转相应的备品备件及人工成本等。
（3）利息收入
按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。
40、政府补助
政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：
（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本集团和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。
同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。
与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于
其他情况的，直接计入当期损益。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）当期所得税
资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。
（2）递延所得税资产及递延所得税负债
某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
（3）所得税费用
所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
（4）所得税的抵销
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租
赁以外的其他租赁为经营租赁。
①本集团作为承租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
②本集团作为出租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
①本集团作为承租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。
未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。
②本集团作为出租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。
43、其他重要的会计政策和会计估计
终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本集团处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。
终止经营的会计处理方法参见本附注五、18“持有待售资产”相关描述。
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| （1）财务报表格式的调整：2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求已执行新金融准则的企业结合财会【2019】16号文件及其附件的要求对合并财务报表项目进行相应调整。 | 公司于2020年4月28日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了明确同意的意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。 |
| （2）会计准则的修订：2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。按照前述通知及企业会计准则的规定和要求，公司需对原政策进行相应变更。根据财会【2017】22号文件要求，公司自2020年1月1日起执行新修订的《企业会计准则第14号——收入》 | 公司于2020年4月28日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了明确同意的意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 162,735,568.40 | 162,735,568.40 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 282,463,391.93 | 282,463,391.93 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 9,225,762.10 | 9,225,762.10 | |
| 应收账款 | 79,263,544.27 | 67,344,717.24 | -11,918,827.03 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 97,167,374.45 | 97,167,374.45 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 6,292,274.52 | 6,292,274.52 | |
| 其中：应收利息 |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 333,551,204.49 | 333,551,204.49 | |
| 合同资产 | 11,918,827.03 | 11,918,827.03 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 15,270,280.00 | 15,270,280.00 | |
| 流动资产合计 | 985,969,400.16 | 985,969,400.16 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 27,500,000.00 | 27,500,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 27,359,332.52 | 27,359,332.52 | |
| 固定资产 | 131,514,466.37 | 131,514,466.37 | |
| 在建工程 | 3,485,207.63 | 3,485,207.63 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 12,710,613.34 | 12,710,613.34 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 19,698,038.68 | 19,698,038.68 | |
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 4,120,221.02 | 4,120,221.02 | |
| 其他非流动资产 | 11,698,835.00 | 11,698,835.00 | |
| 非流动资产合计 | 238,086,714.56 | 238,086,714.56 | |
| 资产总计 | 1,224,056,114.72 | 1,224,056,114.72 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 60,823,875.26 | 60,823,875.26 | |
| 应付账款 | 116,794,655.15 | 116,794,655.15 | |
| 预收款项 | 212,193,320.91 | -212,193,320.91 | |
| 合同负债 | 212,193,320.91 | 212,193,320.91 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,021,309.57 | 1,021,309.57 | |
| 应交税费 | 3,511,997.30 | 3,511,997.30 | |
| 其他应付款 | 489,976.35 | 489,976.35 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 8,799,841.97 | 8,799,841.97 | |
| 流动负债合计 | 403,634,976.51 | 403,634,976.51 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 272,921.56 | 272,921.56 | |
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 272,921.56 | 272,921.56 | |
| 负债合计 | 403,907,898.07 | 403,907,898.07 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 367,753,770.00 | 367,753,770.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 800,637,220.32 | 800,637,220.32 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 23,380,351.45 | 23,380,351.45 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -380,601,738.86 | -380,601,738.86 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 811,169,602.91 | 811,169,602.91 | |
| 少数股东权益 | 8,978,613.74 | 8,978,613.74 | |
| 所有者权益合计 | 820,148,216.65 | 820,148,216.65 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,224,056,114.72 | 1,224,056,114.72 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 72,376,640.70 | 72,376,640.70 | |
| 交易性金融资产 | 48,637,190.37 | 48,637,190.37 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 9,225,762.10 | 9,225,762.10 | |
| 应收账款 | 47,747,415.36 | 35,828,588.33 | -11,918,827.03 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 91,650,833.42 | 91,650,833.42 | |
| 其他应收款 | 5,995,887.13 | 5,995,887.13 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 330,873,854.39 | 330,873,854.39 |
| 合同资产 | 11,918,827.03 | 11,918,827.03 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 12,475,008.39 | 12,475,008.39 | |
| 流动资产合计 | 618,982,591.86 | 618,982,591.86 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 477,648,480.52 | 477,648,480.52 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 4,171,777.84 | 4,171,777.84 | |
| 固定资产 | 25,382,203.76 | 25,382,203.76 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 11,596,067.97 | 11,596,067.97 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 971,758.03 | 971,758.03 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 519,770,288.12 | 519,770,288.12 | |
| 资产总计 | 1,138,752,879.98 | 1,138,752,879.98 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 60,823,875.26 | 60,823,875.26 | |
| 应付账款 | 101,478,943.43 | 101,478,943.43 | |
| 预收款项 | 189,278,081.28 | -189,278,081.28 | |
| 合同负债 | 189,278,081.28 | 189,278,081.28 |
| 应付职工薪酬 | |||
| 应交税费 | 1,027,465.23 | 1,027,465.23 | |
| 其他应付款 | 119,449.12 | 119,449.12 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 8,799,841.97 | 8,799,841.97 | |
| 流动负债合计 | 361,527,656.29 | 361,527,656.29 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 74,297.59 | 74,297.59 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 74,297.59 | 74,297.59 | |
| 负债合计 | 361,601,953.88 | 361,601,953.88 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 367,753,770.00 | 367,753,770.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 797,429,870.48 | 797,429,870.48 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 23,380,351.45 | 23,380,351.45 | |
| 未分配利润 | -411,413,065.83 | -411,413,065.83 |
| 所有者权益合计 | 777,150,926.10 | 777,150,926.10 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,138,752,879.98 | 1,138,752,879.98 |
在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。
（6）折旧和摊销
本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。
（7）开发支出
确定资本化的金额时，本集团管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。
（8）递延所得税资产
在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
（9）所得税
本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。
（10）内部退养福利及补充退休福利
本集团内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本集团内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。
（11）预计负债
本集团根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本集团的情况下，本集团对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本集团需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。
其中，本集团会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本集团近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。
（12）公允价值计量
在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本集团采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，本集团会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注十一中披露。
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税收入按16%、13%、9%、6%的税率计算销项税， | 16%、13%、9%、6% |
| 并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 | ||
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的7%计缴。 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额的25%、15%、12.5%或免税计缴。 | 不同所得税税率的纳税主体，详见下表。 |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的流转税的3%计缴。 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的流转税的2%计缴。 | 2% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 北京路安迈普科技发展有限公司 | 12.5% |
| 北京浩丰鼎鑫软件有限公司 | 15% |
| 北京瑞德方舟软件开发有限公司 | 适用小微企业所得税政策 |
| 北京智信创佳科技有限公司 | 适用小微企业所得税政策 |
| 华远智德（北京）科技有限公司 | 适用小微企业所得税政策 |
| 北京云态数据科技有限公司 | 适用小微企业所得税政策 |
| 南京浩丰世俊科技有限公司 | 适用小微企业所得税政策 |
| 南京浩丰视讯网络科技有限公司 | 适用小微企业所得税政策 |
| 北京弘远智达科技有限公司 | 免税 |
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 32,967.37 | 25,049.86 |
| 银行存款 | 151,189,169.42 | 148,085,295.47 |
| 其他货币资金 | 15,821,259.44 | 14,625,223.07 |
| 合计 | 167,043,396.23 | 162,735,568.40 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 226,523,267.68 | 282,463,391.93 |
| 其中： | ||
| 其他 | 226,523,267.68 | 282,463,391.93 |
| 合计 | 226,523,267.68 | 282,463,391.93 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 4,949,956.00 | 5,900,000.00 |
| 商业承兑票据 | 12,724,356.28 | 3,727,118.00 |
| 坏账准备 | -883,715.61 | -401,355.90 |
| 合计 | 16,790,596.67 | 9,225,762.10 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 17,674,312.28 | 100.00% | 883,715.61 | 5.00% | 16,790,596.67 | 9,627,118.00 | 100.00% | 401,355.90 | 4.17% | 9,225,762.10 |
| 其中： | ||||||||||
| 信用风险极低的银行承兑汇票组合 | 1,600,000.00 | 16.62% | 1,600,000.00 | |||||||
| 正常信用风险组合 | 17,674,312.28 | 100.00% | 883,715.61 | 5.00% | 16,790,596.67 | 8,027,118.00 | 83.38% | 401,355.90 | 5.00% | 7,625,762.10 |
| 合计 | 17,674,312.28 | 100.00% | 883,715.61 | 5.00% | 16,790,596.67 | 9,627,118.00 | 100.00% | 401,355.90 | 4.17% | 9,225,762.10 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 正常信用风险组合 | 17,674,312.28 | 883,715.61 | 5.00% |
| 合计 | 17,674,312.28 | 883,715.61 | -- |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 正常信用风险组合 | 401,355.90 | 482,359.71 | 883,715.61 | |||
| 合计 | 401,355.90 | 482,359.71 | 883,715.61 | |||
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 4,300,000.00 | |
| 合计 | 4,300,000.00 |
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 126,640,657.08 | 100.00% | 8,009,708.90 | 6.32% | 118,630,948.18 | 72,892,170.23 | 100.00% | 5,547,452.99 | 7.61% | 67,344,717.24 |
| 其中： | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 126,640,657.08 | 100.00% | 8,009,708.90 | 6.32% | 118,630,948.18 | 72,892,170.23 | 100.00% | 5,547,452.99 | 7.61% | 67,344,717.24 |
| 合计 | 126,640,657.08 | 100.00% | 8,009,708.90 | 6.32% | 118,630,948.18 | 72,892,170.23 | 100.00% | 5,547,452.99 | 7.61% | 67,344,717.24 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 126,640,657.08 | 8,009,708.90 | 6.32% |
| 合计 | 126,640,657.08 | 8,009,708.90 | -- |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 110,189,363.86 |
| 1至2年 | 11,693,480.40 |
| 2至3年 | 2,478,292.69 |
| 3年以上 | 2,279,520.13 |
| 3至4年 | 1,672,982.48 |
| 4至5年 | 546,396.55 |
| 5年以上 | 60,141.10 |
| 合计 | 126,640,657.08 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 5,547,452.99 | 2,462,255.91 | 8,009,708.90 | |||
| 合计 | 5,547,452.99 | 2,462,255.91 | 8,009,708.90 | |||
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 25,248,546.23 | 19.94% | 1,262,427.31 |
| 北京银行股份有限公司 | 10,557,061.08 | 8.34% | 528,258.05 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 9,166,606.86 | 7.24% | 468,045.74 |
| 中国光大银行股份有限公司 | 8,690,414.44 | 6.86% | 437,152.72 |
| 中国人民财产保险股份有限公司 | 7,337,194.00 | 5.79% | 366,859.70 |
| 合计 | 60,999,822.61 | 48.17% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 86,323,065.37 | 99.90% | 96,322,333.16 | 99.13% |
| 1至2年 | 17,241.38 | 0.02% | 787,738.54 | 0.81% |
| 2至3年 | 64,480.56 | 0.07% | 57,302.75 | 0.06% |
| 3年以上 | 11,376.56 | 0.01% | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 86,416,163.87 | -- | 97,167,374.45 | -- |
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本集团按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为76,400,110.95元，占预付账款年末余额合计数的比例为
88.41%。
其他说明：
8、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 6,445,070.70 | 6,292,274.52 |
| 合计 | 6,445,070.70 | 6,292,274.52 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断 |
依据
3)坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1)其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金及押金 | 6,978,783.40 | 6,679,797.96 |
| 备用金 | 2,700.00 | 22,318.00 |
| 其他 | 56,658.21 | 189,891.12 |
| 合计 | 7,038,141.61 | 6,892,007.08 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 9,494.56 | 590,238.00 | 599,732.56 | |
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | -6,661.65 | -6,661.65 | ||
| 2020年6月30日余额 | 2,832.91 | 590,238.00 | 593,070.91 |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 6,152,302.53 |
| 1至2年 | 56,669.50 |
| 2至3年 | 97,964.58 |
| 3年以上 | 731,205.00 |
| 3至4年 | 723,205.00 |
| 5年以上 | 8,000.00 |
| 合计 | 7,038,141.61 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 保证金及押金 | 590,238.00 | 590,238.00 | ||||
| 其他 | 9,494.56 | -6,661.65 | 2,832.91 | |||
| 合计 | 599,732.56 | -6,661.65 | 593,070.91 | |||
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 国信招标集团股份有限公司北京第一招标分公司 | 保证金及押金 | 3,432,700.00 | 1年以内 | 48.77% | |
| 中招国际招标有限公司 | 保证金及押金 | 805,600.00 | 1年以内 | 11.45% | |
| 中国电子进出口有限公司 | 保证金及押金 | 643,357.12 | 1年以内 | 9.14% | |
| 北京新创迪克系统集成技术有限公司 | 保证金及押金 | 590,238.00 | 2-3年10,238.00 元；3-4年580,000.00 元 | 8.39% | 590,238.00 |
| 中钢招标有限责任公司 | 保证金及押金 | 530,000.00 | 1年以内 | 7.53% | |
| 合计 | -- | 6,001,895.12 | -- | 85.28% | 590,238.00 |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 未完工项目 | 413,548,343.03 | 413,548,343.03 | 327,181,951.62 | 327,181,951.62 | ||
| 备品备件 | 4,248,160.68 | 4,248,160.68 | 6,369,252.87 | 6,369,252.87 | ||
| 合计 | 417,796,503.71 | 417,796,503.71 | 333,551,204.49 | 333,551,204.49 | ||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
不适用
（4）合同履约成本本期摊销金额的说明
不适用
10、合同资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 应收质保金 | 12,723,244.36 | 997,440.84 | 11,725,803.52 | 12,810,288.93 | 891,461.90 | 11,918,827.03 |
| 合计 | 12,723,244.36 | 997,440.84 | 11,725,803.52 | 12,810,288.93 | 891,461.90 | 11,918,827.03 |
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 应收质保金 | 105,978.94 | 计提坏账准备 | ||
| 合计 | 105,978.94 | -- |
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待认证、待抵扣进项税金 | 10,860,743.64 | 14,950,012.45 |
| 应收回专用设备款 | 7,167,814.00 | 7,167,814.00 |
| 预缴税费 | 34,048.64 | 320,267.55 |
| 坏账准备 | -7,167,814.00 | -7,167,814.00 |
| 合计 | 10,894,792.28 | 15,270,280.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价 | 累计在其他 | 备注 |
| 值变动 | 值变动 | 综合收益中确认的损失准备 |
| 其他债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
不适用其他说明
17、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 权益工具投资 | 27,500,000.00 | |
| 合计 | 27,500,000.00 |
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 31,711,358.71 | 31,711,358.71 | ||
| 2.本期增加金额 | 5,631,441.95 | 5,631,441.95 | ||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 5,631,441.95 | 5,631,441.95 | ||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 37,342,800.66 | 37,342,800.66 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 4,352,026.19 | 4,352,026.19 | ||
| 2.本期增加金额 | 683,557.96 | 683,557.96 | ||
| （1）计提或摊销 | 363,269.01 | 363,269.01 | ||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 320,288.95 | 320,288.95 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 5,035,584.15 | 5,035,584.15 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 32,307,216.51 | 32,307,216.51 | ||
| 2.期初账面价值 | 27,359,332.52 | 27,359,332.52 |
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 123,582,847.42 | 131,514,466.37 |
| 合计 | 123,582,847.42 | 131,514,466.37 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 122,742,004.01 | 19,727,997.17 | 10,655,863.86 | 5,691,463.68 | 158,817,328.72 |
| 2.本期增加金额 | 352,975.53 | 100,906.81 | 399,609.56 | 65,020.07 | 918,511.97 |
| （1）购置 | 352,975.53 | 97,367.92 | 399,609.56 | 65,020.07 | 914,973.08 |
| （2）在建工程转入 | 3,538.89 | 3,538.89 | |||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 5,683,396.14 | 644,311.55 | 1,078.00 | 6,328,785.69 | |
| （1）处置或报废 | 51,954.19 | 644,311.55 | 1,078.00 | 697,343.74 | |
| （2）转入投资性房地产 | 5,631,441.95 | 5,631,441.95 | |||
| 4.期末余额 | 117,411,583.40 | 19,828,903.98 | 10,411,161.87 | 5,755,405.75 | 153,407,055.00 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 12,554,570.22 | 4,465,683.47 | 7,017,687.41 | 3,264,921.25 | 27,302,862.35 |
| 2.本期增加金额 | 1,671,442.65 | 758,161.31 | 590,448.72 | 362,844.54 | 3,382,897.22 |
| （1）计提 | 1,671,442.65 | 758,161.31 | 590,448.72 | 362,844.54 | 3,382,897.22 |
| 3.本期减少金额 | 342,777.89 | 517,750.00 | 1,024.10 | 861,551.99 | |
| （1）处置或报废 | 22,488.94 | 517,750.00 | 1,024.10 | 541,263.04 | |
| （2）转入投资性房地产 | 320,288.95 | 320,288.95 |
| 4.期末余额 | 13,883,234.98 | 5,223,844.78 | 7,090,386.13 | 3,626,741.69 | 29,824,207.58 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 103,528,348.42 | 14,605,059.20 | 3,320,775.74 | 2,128,664.06 | 123,582,847.42 |
| 2.期初账面价值 | 110,187,433.79 | 15,262,313.70 | 3,638,176.45 | 2,426,542.43 | 131,514,466.37 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 项目 | 期末账面价值 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
22、在建工程
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 1,347,848.04 | 1,347,791.29 |
| 工程物资 | 2,076,906.60 | 2,137,416.34 |
| 合计 | 3,424,754.64 | 3,485,207.63 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 酒店多媒体交互平台建设项目 | 1,347,848.04 | 1,347,848.04 | 1,347,791.29 | 1,347,791.29 | ||
| 合计 | 1,347,848.04 | 1,347,848.04 | 1,347,791.29 | 1,347,791.29 | ||
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 酒店多媒体交互平台建设项目 | 12,000,000.00 | 1,347,791.29 | 3,595.64 | 3,538.89 | 1,347,848.04 | 58.14% | 58.14% | 其他 | ||||
| 合计 | 12,000,000.00 | 1,347,791.29 | 3,595.64 | 3,538.89 | 1,347,848.04 | -- | -- | -- |
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
（4）工程物资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 专用设备 | 2,076,906.60 | 2,076,906.60 | 2,137,416.34 | 2,137,416.34 | ||
| 合计 | 2,076,906.60 | 2,076,906.60 | 2,137,416.34 | 2,137,416.34 | ||
| 项目 | 合计 |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 著作权 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 16,154,188.34 | 19,857,100.00 | 36,011,288.34 | |||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）购置 | ||||||
| （2）内部研发 | ||||||
| （3）企业合并增加 |
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 16,154,188.34 | 19,857,100.00 | 36,011,288.34 | |||
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 3,861,575.00 | 7,440,912.50 | 11,302,487.50 | |||
| 2.本期增加金额 | 806,773.43 | 33,000.00 | 839,773.43 | |||
| （1）计提 | 806,773.43 | 33,000.00 | 839,773.43 | |||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 4,668,348.43 | 7,473,912.50 | 12,142,260.93 | |||
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 11,998,187.50 | 11,998,187.50 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 11,998,187.50 | 11,998,187.50 | ||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 11,485,839.91 | 385,000.00 | 11,870,839.91 | |||
| 2.期初账面价值 | 12,292,613.34 | 418,000.00 | 12,710,613.34 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
| 研发费用 | 19,769,070.77 | 19,769,070.77 | ||||||
| 合计 | 19,769,070.77 | 19,769,070.77 | ||||||
28、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 北京路安世纪文化发展有限公司 | 701,928,637.24 | 701,928,637.24 | ||||
| 华远智德（北京）科技有限公司 | 26,523,112.26 | 26,523,112.26 | ||||
| 合计 | 728,451,749.50 | 728,451,749.50 | ||||
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 北京路安世纪文化发展有限公司 | 683,144,545.60 | 683,144,545.60 | ||||
| 华远智德（北京）科技有限公司 | 25,609,165.22 | 25,609,165.22 | ||||
| 合计 | 708,753,710.82 | 708,753,710.82 | ||||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 车位费 | 0.00 | 209,523.81 | 2,555.16 | 206,968.65 | |
| 合计 | 209,523.81 | 2,555.16 | 206,968.65 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 13,919,079.36 | 3,385,294.99 | 11,171,529.38 | 2,708,818.71 |
| 可抵扣亏损 | 430,263.96 | 43,454.68 | 5,902,054.52 | 1,411,402.31 |
| 合计 | 14,349,343.32 | 3,428,749.67 | 17,073,583.90 | 4,120,221.02 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 385,000.00 | 96,250.00 | 418,000.00 | 104,500.00 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 1,092,065.54 | 251,447.18 | 688,529.23 | 168,421.56 |
| 合计 | 1,477,065.54 | 347,697.18 | 1,106,529.23 | 272,921.56 |
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 3,428,749.67 | 4,120,221.02 | ||
| 递延所得税负债 | 347,697.18 | 272,921.56 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 3,732,670.90 | 3,436,287.97 |
| 可抵扣亏损 | 12,609,216.54 | 10,809,561.47 |
| 合计 | 16,341,887.44 | 14,245,849.44 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2022年 | |||
| 2023年 | 9,681,351.98 | 8,357,395.69 | |
| 2024年 | 2,201,856.05 | 2,452,165.78 | |
| 2025年 | 726,008.51 |
| 合计 | 12,609,216.54 | 10,809,561.47 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付土地款 | 17,927,743.54 | 17,927,743.54 | 11,506,075.00 | 11,506,075.00 | ||
| 预付其他工程款 | 192,766.67 | 192,766.67 | 192,760.00 | 192,760.00 | ||
| 合计 | 18,120,510.21 | 18,120,510.21 | 11,698,835.00 | 11,698,835.00 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
35、应付票据
单位： 元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 47,809,280.00 | 58,199,318.26 |
| 银行承兑汇票 | 86,010.00 | 2,624,557.00 |
| 合计 | 47,895,290.00 | 60,823,875.26 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 采购货款 | 151,635,658.18 | 101,842,166.17 |
| 技术及咨询服务费 | 6,018,024.41 | 14,952,488.98 |
| 其他 | 21,132.09 | |
| 合计 | 157,674,814.68 | 116,794,655.15 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 玉烛（北京）贸易有限公司 | 4,409,589.99 | 尚未结算 |
| 北京紫光京通科技有限公司 | 1,560,000.00 | 尚未结算 |
| 南京三宝科技股份有限公司 | 1,387,000.00 | 尚未结算 |
| 北京国科量子共创通信科技研究院有限公司 | 1,124,999.99 | 尚未结算 |
| 世图兹空调技术服务（上海）有限公司 | 334,498.80 | 尚未结算 |
| 合计 | 8,816,088.78 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目预收款 | 219,493,889.61 | 212,143,322.91 |
| 预收房租 | 139,596.00 | 49,998.00 |
| 合计 | 219,633,485.61 | 212,193,320.91 |
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 950,016.96 | 29,538,414.30 | 29,332,846.98 | 1,155,584.28 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 71,292.61 | 575,788.68 | 614,658.48 | 32,422.81 |
| 三、辞退福利 | 21,000.00 | 21,000.00 | ||
| 合计 | 1,021,309.57 | 30,135,202.98 | 29,968,505.46 | 1,188,007.09 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 856,475.89 | 27,173,653.58 | 27,029,500.26 | 1,000,629.21 |
| 2、职工福利费 | 120,350.96 | 120,350.96 | ||
| 3、社会保险费 | 49,768.49 | 904,485.34 | 899,824.79 | 54,429.04 |
| 其中：医疗保险费 | 44,533.91 | 838,151.67 | 831,585.37 | 51,100.21 |
| 工伤保险费 | 1,558.38 | 11,341.16 | 12,402.80 | 496.74 |
| 生育保险费 | 3,676.20 | 54,992.51 | 55,836.62 | 2,832.09 |
| 4、住房公积金 | 4,320.00 | 1,123,792.31 | 1,121,167.31 | 6,945.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 39,452.58 | 216,132.11 | 162,003.66 | 93,581.03 |
| 合计 | 950,016.96 | 29,538,414.30 | 29,332,846.98 | 1,155,584.28 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 68,035.28 | 550,646.10 | 587,695.00 | 30,986.38 |
| 2、失业保险费 | 3,257.33 | 25,142.58 | 26,963.48 | 1,436.43 |
| 合计 | 71,292.61 | 575,788.68 | 614,658.48 | 32,422.81 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 1,618,341.46 | 2,794,583.45 |
| 企业所得税 | 1,138,576.18 | 161,914.05 |
| 个人所得税 | 62,971.98 | 118,807.12 |
| 城市维护建设税 | 87,485.74 | 171,754.44 |
| 教育费附加 | 37,493.89 | 73,609.03 |
| 地方教育费附加 | 24,995.93 | 49,072.71 |
| 印花税 | 45,915.56 | 142,256.50 |
| 合计 | 3,015,780.74 | 3,511,997.30 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 576,502.18 | 489,976.35 |
| 合计 | 576,502.18 | 489,976.35 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 房租押金 | 379,396.51 | 357,896.51 |
| 代扣员工保险 | 157,005.67 | 132,079.84 |
| 其他 | 40,100.00 | |
| 合计 | 576,502.18 | 489,976.35 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
44、其他流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 已背书但期末未终止确认的应收票据 | 4,300,000.00 | 8,027,118.00 |
| 待转销项税额 | 3,277,205.41 | 772,723.97 |
| 合计 | 7,577,205.41 | 8,799,841.97 |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | |
| 合计 | -- | -- | -- |
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况不适用期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 367,753,770.00 | 367,753,770.00 | |||||
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 800,637,220.32 | 800,637,220.32 | ||
| 合计 | 800,637,220.32 | 800,637,220.32 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余 |
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | 额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 23,380,351.45 | 23,380,351.45 | ||
| 合计 | 23,380,351.45 | 23,380,351.45 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | -380,601,738.86 | -344,767,377.72 |
| 调整后期初未分配利润 | -380,601,738.86 | -344,767,377.72 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 11,048,483.03 | 9,062,472.78 |
| 期末未分配利润 | -369,553,255.83 | -355,704,904.94 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 219,795,562.94 | 163,845,933.82 | 198,133,561.11 | 149,934,737.09 |
| 其他业务 | 1,029,211.88 | 464,513.24 | 950,632.69 | 386,707.50 |
| 合计 | 220,824,774.82 | 164,310,447.06 | 199,084,193.80 | 150,321,444.59 |
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 242,572.14 | 194,578.63 |
| 教育费附加 | 103,578.94 | 83,995.16 |
| 房产税 | 610,220.08 | 868,345.59 |
| 土地使用税 | 1,873.07 | 2,373.51 |
| 车船使用税 | 10,433.33 | 13,433.33 |
| 印花税 | 234,877.06 | 184,464.13 |
| 地方教育费附加 | 69,052.64 | 55,965.71 |
| 残保金 | 14,620.78 | 13,005.65 |
| 取暖费 | 437.94 | 409.44 |
| 合计 | 1,287,665.98 | 1,416,571.15 |
63、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 6,190,784.85 | 6,889,591.80 |
| 营销服务费 | 1,914,044.67 | 1,643,893.91 |
| 差旅费及市内交通费 | 451,874.11 | 872,860.61 |
| 业务招待费 | 350,038.51 | 511,078.76 |
| 会议费 | 19,984.97 | |
| 办公费 | 147,452.05 | 105,876.97 |
| 移动电话费 | 9,023.76 | |
| 其他 | 273,333.06 | 254,148.47 |
| 合计 | 9,327,527.25 | 10,306,459.25 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 8,790,312.15 | 10,238,515.60 |
| 折旧摊销费 | 2,865,662.23 | 3,576,958.71 |
| 业务招待费 | 2,744,835.67 | 2,521,487.61 |
| 房租及物业管理费 | 922,018.29 | 1,034,426.17 |
| 咨询服务费 | 714,145.50 | 238,697.86 |
| 差旅费及市内交通费 | 232,277.32 | 579,220.70 |
| 办公费 | 484,137.65 | 488,909.54 |
| 维护修理费及装修费 | 221,360.20 | 275,431.10 |
| 会议费 | 6,787.17 | |
| 其他 | 230,576.52 | 516,381.26 |
| 合计 | 17,205,325.53 | 19,476,815.72 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 委外研发费用 | 10,036,475.08 | 5,800,107.84 |
| 职工薪酬 | 8,226,794.20 | 8,095,091.81 |
| 折旧摊销费 | 1,357,008.47 | 1,270,877.61 |
| 其他 | 148,793.02 | 557,930.70 |
| 合计 | 19,769,070.77 | 15,724,007.96 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | ||
| 减：利息收入 | 500,963.38 | 677,475.41 |
| 汇兑损失 | ||
| 减：汇兑收入 | 361,046.21 | 54,174.11 |
| 手续费 | 29,801.28 | 27,348.50 |
| 其他 | ||
| 合计 | -832,208.31 | -704,301.02 |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 增值税退税 | 1,242,594.89 | 1,401,920.35 |
| 增值税加计抵减 | 263,444.24 | |
| 稳岗补贴 | 58,088.65 | |
| 其他 | 9.97 | |
| 合计 | 1,564,137.75 | 1,401,920.35 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 理财产品收益 | 5,243,276.30 | 5,508,748.23 |
| 合计 | 5,243,276.30 | 5,508,748.23 |
69、净敞口套期收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 399,875.75 | |
| 合计 | 399,875.75 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款坏账损失 | -2,568,234.85 | -519,457.23 |
| 应收票据减值损失 | -482,359.71 | |
| 其他应收款减值损失 | 6,661.65 | |
| 合计 | -3,043,932.91 | -519,457.23 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | 8,148.23 | 54,151.23 |
| 合计 | 8,148.23 | 54,151.23 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 其他 | 0.14 | 67,792.87 | 0.14 |
| 合计 | 0.14 | 67,792.87 | 0.14 |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 66,643.40 | 5,370.81 | 66,643.40 |
| 其他 | 818.35 | 811.01 | 818.35 |
| 合计 | 67,461.75 | 6,181.82 | 67,461.75 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 2,125,274.09 | 136,113.05 |
| 递延所得税费用 | 766,246.97 | -74,729.40 |
| 合计 | 2,891,521.06 | 61,383.65 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 13,860,990.05 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 3,465,247.51 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -2,131,096.50 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 2,188,139.33 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 491,425.13 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -85,467.50 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 225,959.57 |
| 额外可扣除费用的影响 | -1,263,235.56 |
| 本期未确认递延所得税负债的应纳税暂时性差异 | 549.08 |
| 所得税费用 | 2,891,521.06 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 保证金、押金收回 | 6,844,268.95 | 22,585,364.90 |
| 投资性房地产租金收入 | 1,153,640.18 | 1,190,715.84 |
| 利息收入 | 500,439.56 | 675,917.74 |
| 代收个税 | 100,733.11 | |
| 其他 | 319,639.91 | 74,581.69 |
| 备用金收回 | 19,618.00 | 126,757.29 |
| 待退回保证金 | 8,000,000.00 | |
| 合计 | 8,837,606.60 | 32,754,070.57 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 保证金、押金支付 | 8,405,405.29 | 19,416,643.12 |
| 代缴个税 | 100,733.11 | |
| 费用性支出 | 7,165,587.32 | 9,762,463.24 |
| 其他 | 29,741.47 | |
| 合计 | 15,600,734.08 | 29,279,839.47 |
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 10,969,468.99 | 8,988,786.13 |
| 加：资产减值准备 | 3,043,932.91 | 519,457.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,746,166.23 | 4,310,963.36 |
| 无形资产摊销 | 839,773.43 | 840,449.44 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,555.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -8,148.23 | -54,151.23 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 66,643.40 | 5,370.81 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -399,875.75 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -361,046.21 | -376,948.28 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -5,243,276.30 | -5,606,035.00 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 691,471.35 | -66,638.08 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 74,775.62 | -8,091.32 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -84,245,299.22 | -9,187,241.98 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -48,059,627.60 | -16,396,044.75 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 33,086,254.60 | -16,249,804.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -85,796,231.62 | -33,279,927.81 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 151,222,136.79 | 89,472,119.41 |
| 减：现金的期初余额 | 148,110,345.33 | 110,537,809.84 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3,111,791.46 | -21,065,690.43 |
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 151,222,136.79 | 148,110,345.33 |
| 其中：库存现金 | 32,967.37 | 25,049.86 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 151,189,169.42 | 148,085,295.47 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 151,222,136.79 | 148,110,345.33 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 15,821,259.44 | 保证金 |
| 合计 | 15,821,259.44 | -- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 353,551.59 | 7.07950 | 2,502,968.49 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 1,142,674.46 | 7.07950 | 8,089,563.84 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 应付账款 | |||
| 其中：美元 | 724,526.02 | 7.07950 | 5,129,281.96 |
| 欧元 | |||
| 港币 | 2,737,900.19 | 0.91344 | 2,500,907.55 |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 增值税退税 | 1,242,594.89 | 其他收益 | 1,242,594.89 |
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 合并成本 |
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
（2）合并成本
单位： 元
| 合并成本 |
| 合并日 | 上期期末 | |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 北京浩丰鼎鑫软件 | 北京 | 北京市海淀区万寿路西街2号4层544 | 注1 | 100.00% | 设立 | |
| 有限公司 | ||||||
| 北京智信创佳科技有限公司 | 北京 | 北京市海淀区马甸东路17号7层817 | 注2 | 100.00% | 设立 | |
| 北京浩丰品视科技有限公司 | 北京 | 北京市海淀区马甸东路17号7层818 | 注3 | 100.00% | 设立 | |
| 北京路安世纪文化发展有限公司 | 北京 | 北京市朝阳区北土城东路4号院1号楼1层062室 | 注4 | 100.00% | 购买 | |
| 北京瑞德方舟软件开发有限公司 | 北京 | 北京市朝阳区北土城东路4号院1号楼1层050室 | 注5 | 100.00% | 购买 | |
| 北京弘远智达科技有限公司 | 北京 | 北京市海淀区苏州街1号3层301 | 注6 | 100.00% | 设立 | |
| 北京路安迈普科技发展有限公司 | 北京 | 北京市石景山区八角东街65号院主楼北座2号楼11层1103 | 注7 | 100.00% | 设立 | |
| 华远智德（北京）科技有限公司 | 北京 | 北京市海淀区上地信息路1号（北京实创高科技发展总公司1-2号）B栋1-8层7-725室 | 注8 | 100.00% | 购买 | |
| 北京云态数据科技有限公司 | 北京 | 北京市海淀区上地信息路1号(北京实创高科技发展总公司1-2号)B栋8层848室 | 注9 | 100.00% | 设立 | |
| 南京浩丰世俊科技有限公司 | 南京 | 南京市雨花台区凤展路32号1幢北楼704室 | 注10 | 51.25% | 设立 | |
| 南京浩丰视讯网络科技有限公司 | 南京 | 南京市雨花台区宁双路19号云密城L栋17楼1722-9室 | 注11 | 51.00% | 设立 |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 子公司 | 期末余额 | 期初余额 |
| 名称 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
注7：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；组织文化艺术交流（不含演出）；企业管理咨询；经济贸易咨询；市场调查；设计、制造、代理、发布广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
注8：技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务，企业管理，企业管理咨询，销售电子产品，计算机软件及辅助设备，通讯设备；计算机技术培训。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
注9：技术服务、技术开发、技术咨询；应用软件服务；基础软件服务；软件开发；软件咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
注10：信息技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；面向成年人开展的培训服务（不含国家统一认可的职业证书类培训）；互联网信息服务；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理服务；建筑智能化综合布线工程、监控系统工程、室内装饰工程设计、施工；机电设备安装；设计、制作、代理、发布国内各类广告；房屋租赁；广播电视节目制作；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；会务服务；展览展示服务；市场调研；计算机软硬件及辅助设备、网络设备、通讯设备、包装材料、电子产品、智能化设备、五金交电、建材、工艺品、化妆品、办公用品、玩具、针纺织品、化工产品（不含危险品）、日用百货销售。（依法须经批准的项目；经相关部门批准后方可开展经营活动。）
注11：网络技术、信息技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；面向成年人开展的培训服务（不含国家统一认可的职业证书类培训）；互联网信息服务；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理服务；建筑智能化工程、综合布线工程、安防工程、室内外装饰工程设计、施工；机电设备安装；设计、制作、代理、发布国内各类广告；房屋租赁；广播电视节目制作；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；会务服务；展览展示服务；市场调研；计算机软硬件及辅助设备、网络设备、通讯设备、包装材料、电子产品、智能化设备、五金交电、建材、工艺品、化妆品、办公用品、玩具、针纺织品、化工产品（不含危险品）、日用百货销售。（依法须经批准的项目；经相关部门批准后方可开展经营活动。
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位： 元
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。
（2）金融资产转移
1、已转移但未整体终止确认的金融资产
于2020年6月30日，本集团已经背书但尚未到期的票据4,300,000.00元，由于本集团仍承担了与这些票据相关的信用风险等主要风险，本集团继续全额确认应收票据的账面金额，并将因转让而收到的款项确认为其他流动负债。
2、已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产
无
（3）金融资产与金融负债的抵销
无
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 226,523,267.68 | 226,523,267.68 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 226,523,267.68 | 226,523,267.68 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 高慷 | 本公司董事长 |
| 李继宏 | 本公司董事、总经理 |
| 申 畅 | 本公司董事、副总经理、财务总监 |
| 程学勇 | 本公司董事、副总经理、本公司之子公司华远智德的原股东 |
| 苏杰芳 | 本公司监事会主席 |
| 聂仁志 | 本公司监事 |
| 王海涛 | 本公司职工代表监事 |
| 宁玉卓 | 本公司副总经理、董事会秘书 |
| 北京信远通科技有限公司 | 孙成文持股比例30.00% |
| 安徽瑞达健康产业有限公司 | 孙成文持股比例1.47% |
| 沈阳宏远电磁线股份有限公司 | 孙成文持股比例1.30% |
| 四川丁点儿食品开发股份有限公司 | 孙成文持股比例2.3965% |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1,576,715.10 | 1,862,392.96 |
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
截至2020年6月30日，本集团无需要披露的承诺及或有事项.
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
不适用
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
（2）未来适用法
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
算协议》，协议确认到货总金额为人民币408.00万元，同时，协议约定新创迪克须于2017年7月30日前退还货款人民币392.00万元。由于新创迪克未履行退款义务，路安世纪于2018年9月6日向石景山法院提出诉讼请求，要求新创迪克立即返还货款人民币392.00万元，同时支付违约金及律师费119.58万元并承担诉讼费用。
2018年10月11日，石景山法院民事调解书（2018）京0107民初27494号生效，依据调解书，新创迪克应于2018年10月21日前支付路安世纪各项款合计金额511.58万元 ，如未按期履行上述给付义务，未履行部分按每日万分之三标准向路安世纪支付延迟履行利息。调解书履行期限届满，新创迪克仍未履行到期债务。2018年10月，路安世纪向石景山法院申请强制执行。2018年11月 29日，石景山法院冻结了新创迪克在华润置地（重庆）有限公司的应付工程款（以人民币513.9605万元为限）；2018年11月30日，石景山法院冻结了新创迪克在成都银城置业有限公司的应付工程款（以人民币513.9605万元为限）。2019年12月，路安世纪于重庆自由贸易实验区人民法院向第三人华润置地（重庆）有限公司提起债权人代位权诉讼，重庆自由贸易实验区人民法院向路安世纪出具《受理案件通知书》（（2019）渝0192民初17949号）。2020年3月19日，路安世纪收到法院传票，告知此代位权诉讼将于2020年4月7日开庭审理。在提交答辩状期间，被告对案件管辖权提出异议，2020年4月7日，重庆自由贸易试验区人民法院出具《民事裁定书》（（2019）渝0192民初17949号），驳回被告提出的管辖权异议，裁定重庆自由贸易试验区人民法院对本案件具有管辖权。
2020年6月2日，重庆自由贸易试验区人民法院出具《民事判决书》（（2019）渝0192民初17949号），判决主要内容如下：原告北京路安世纪文化发展有限公司代位行使第三人北京新创迪克系统集成技术有限公司对被告华润置地（重庆）有限公司的债权，由被告华润置地（重庆）有限公司于本判决生效之日起十日内向原告北京路安世纪文化发展有限公司支付工程款2687204.34元及违约金800000元。
该诉讼胜诉且在执行中。
（2）浩丰鼎鑫新创迪克诉讼案件1
浩丰鼎鑫与北京新创迪克系统集成技术有限公司（以下简称“新创迪克”）于2017年1月4日签订《产品购销合同》，合同生效后，浩丰鼎鑫于2017年1月11日向新创迪克支付货款人民币1,763,746.00元。新创迪克收到上述款项后，由于单方原因未能履行交货义务。后经双方协商达成解除协议，双方同意解除原合同，新创迪克须于2017年5月31日前退还全部货款1,763,746.00元，逾期按每日万分之五承担违约金。
由于新创迪克未履行退款义务，浩丰鼎鑫于2018年9月6日向北京市石景山区人民法院（以下简称“石景山法院”）提出诉讼请求，要求新创迪克立即返还货款人民币1,763,746.00元，同时支付违约金及律师费559,989.00元并承担诉讼费用。
2018年10月15日，石景山法院民事调解书（2018）京0107民初27626号生效，依据调解书，新创迪克应于2018年10月21日前支付浩丰鼎鑫各项款合计金额2,323,735元 ，如未按期履行上述给付义务，未履行部分按每日万分之三标准向浩丰鼎鑫支付延迟履行利息。调解书履行期限届满，新创迪克仍未履行到期债务。2019年1月初，浩丰鼎鑫向石景山法院申请强制执行。2019年1月 20日，石景山法院冻结了新创迪克在华润置地（西安）商业物业管理有限公司的应付工程款人民币450万元。
该诉讼胜诉且在执行中。
（3）浩丰鼎鑫新创迪克诉讼案件2
浩丰鼎鑫与北京新创迪克系统集成技术有限公司于2017年1月4日签订《产品购销合同》，合同生效后，浩丰鼎鑫于2017年1月11日向新创迪克支付货款人民币1,484,068.00元。新创迪克收到上述款项后，由于单方原因未能履行交货义务。后经双方协商达成解除协议，双方同意解除原合同，新创迪克须于2017年5月31日前退还全部货款1,484,068.00元，逾期按每日万分之五承担违约金。
由于新创迪克未履行退款义务，浩丰鼎鑫于2018年9月6日向北京市石景山区人民法院（以下简称“石景山法院”）提出诉讼请求，要求新创迪克立即返还货款人民币1,484,068.00元，同时支付违约金及律师费471,191.00元并承担诉讼费用。
2018年10月11日，石景山法院民事调解书（2018）京0107民初27959号生效，依据调解书，新创迪克应于2018年10月21日前返还浩丰鼎鑫货款1,484,068.00元、违约金337,625.00元并赔偿律师费损失133,566.00元 ，如未按期履行上述给付义务，未履行部分按每日万分之三标准向浩丰鼎鑫支付延迟履行利息。调解书履行期限届满，新创迪克仍未履行到期债务。2019年1月初，浩丰鼎鑫向石景山法院申请强制执行。2019年1月 20日，石景山法院冻结了新创迪克在华润置地（西安）商业物业管理有限公司的应付工程款人民币450万元。
该诉讼胜诉且在执行中。
（4）路安世纪成都经百世酒店诉讼
路安世纪与成都经百世酒店有限公司于2017年8月14日签订《酒店多媒体电视交互系统服务合同》，约定由路安世纪免费为其提供价值人民币1,244,233元的全套多媒体电视互动系统，用于经百世酒店，合作期间使用该系统为酒店客户提供数字电视收视等多媒体服务，双方按合同约定比例对增值服务费进行分成，合作期限自系统正式验收之日开始6年。合同生效后，路安世纪于2017年9月19日向经百世酒店交付全部系统产品，取得酒店验收，并完成一层安装验收工作。2017年10月28日，酒店口头告知路安世纪停止合作，要求路安世纪等待。
经路安世纪多次沟通，2018年9月7日经百世酒店告知为配合军改政策早已停止了所有经营活动。路安世纪多次要求与经百世酒店商议解决措施，并要求其提供解决方案，却一直未得到正式回复，为此给路安世纪造成很大经济损失。路安世纪认为：路安世纪投入大额成本履行服务合同，其目的是后续在酒店经营时获得运营利益，现因路安世纪经多次催告，经百世酒店仍不能履行其在合同中的约定义务，其行为已构成违约，并导致合同目的的无法实现。
路安世纪于2019年7月1日，向北京市石景山区人民法院（以下简称“石景山法院”）提交民事诉讼状，诉讼请求如下：
依照《合同法》第九十四条规定及《服务合同》第十条之约定，要求解除双方所签订的《服务合同》，返还提供的多媒体电视互动系统并赔偿设备的折旧费用14,250元及其相关损失4万余元（实际发生的费用合计人民币15,721.24元及因单方终止合同给路安世纪造成的可得利益损失合计人民币31,944元），并支付违约金248,846.6元。
2019年12月16日，石景山法院民事裁定书（2019）京0107民初17022号生效，依据裁定书，路安世纪公司在案涉《服务合同》项下载明的其地址以及其当时的注册登记地均位于北京市朝阳区，故法院对此案无管辖权，并将此案移送北京市朝阳区人民法院处理。北京市朝阳区人民法院正式受理此案后，于2020年7月9日通过人民法院新闻传媒总社向成都经百世酒店有限公司发出了开庭传票。
该诉讼仍在调节中，尚未有生效判决予以执行。
截至2020年06月30日，除上述事项外，本集团无需要披露的其他重要事项说明。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 78,003,512.09 | 100.00% | 4,112,005.42 | 5.27% | 73,891,506.67 | 37,823,070.07 | 100.00% | 1,994,481.74 | 5.27% | 35,828,588.33 |
| 其中： | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 78,003,512.09 | 100.00% | 4,112,005.42 | 5.27% | 73,891,506.67 | 37,823,070.07 | 100.00% | 1,994,481.74 | 5.27% | 35,828,588.33 |
| 合计 | 78,003,512.09 | 100.00% | 4,112,005.42 | 5.27% | 73,891,506.67 | 37,823,070.07 | 100.00% | 1,994,481.74 | 5.27% | 35,828,588.33 |
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 78,003,512.09 | 4,112,005.42 | 5.27% |
| 合计 | 78,003,512.09 | 4,112,005.42 | -- |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 75,567,456.06 |
| 1至2年 | 1,688,634.70 |
| 2至3年 | 637,832.53 |
| 3年以上 | 109,588.80 |
| 3至4年 | 87,958.80 |
| 4至5年 | 21,630.00 |
| 合计 | 78,003,512.09 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准 | 1,994,481.74 | 2,117,523.68 | 4,112,005.42 | |||
| 备的应收账款 | ||||||
| 合计 | 1,994,481.74 | 2,117,523.68 | 4,112,005.42 |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 25,248,546.23 | 32.37% | 1,262,427.31 |
| 北京银行股份有限公司 | 10,557,061.08 | 13.53% | 528,258.05 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 9,166,606.86 | 11.75% | 468,045.74 |
| 中国光大银行股份有限公司 | 8,690,414.44 | 11.14% | 437,152.72 |
| 中国邮政集团有限公司 | 3,786,233.32 | 4.85% | 200,199.17 |
| 合计 | 57,448,861.93 | 73.64% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 5,385,551.01 | 5,995,887.13 |
| 合计 | 5,385,551.01 | 5,995,887.13 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
（3）其他应收款
1)其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金及押金 | 5,975,789.01 | 6,405,728.57 |
| 其他 | 189,891.12 | |
| 合计 | 5,975,789.01 | 6,595,619.69 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 9,494.56 | 590,238.00 | 599,732.56 | |
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | -9,494.56 | -9,494.56 | ||
| 2020年6月30日余额 | 0.00 | 590,238.00 | 590,238.00 |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 5,137,804.32 |
| 1至2年 | 50,000.00 |
| 2至3年 | 67,729.69 |
| 3年以上 | 720,255.00 |
| 3至4年 | 715,255.00 |
| 5年以上 | 5,000.00 |
| 合计 | 5,975,789.01 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 保证金及押金 | 590,238.00 | 590,238.00 | ||||
| 其他 | 9,494.56 | -9,494.56 | ||||
| 合计 | 599,732.56 | -9,494.56 | 590,238.00 |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 国信招标集团股份有限公司北京第一招标分公司 | 保证金及押金 | 3,222,700.00 | 1年以内 | 53.93% | |
| 中招国际招标有限公司 | 保证金及押金 | 805,600.00 | 1年以内 | 13.48% | |
| 中国电子进出口有限公司 | 保证金及押金 | 643,357.12 | 1年以内 | 10.77% | |
| 北京新创迪克系统集成技术有限公司 | 保证金及押金 | 590,238.00 | 2-3年：10,238.00元；3-4年：580,000.00元 | 9.88% | 590,238.00 |
| 中化商务有限公司 | 保证金及押金 | 70,000.00 | 1年以内 | 1.17% | |
| 合计 | -- | 5,331,895.12 | -- | 89.22% | 590,238.00 |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 1,043,395,975.58 | 562,647,495.06 | 480,748,480.52 | 1,040,295,975.58 | 562,647,495.06 | 477,648,480.52 |
| 合计 | 1,043,395,975.58 | 562,647,495.06 | 480,748,480.52 | 1,040,295,975.58 | 562,647,495.06 | 477,648,480.52 |
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 北京浩丰鼎鑫软件有限公司 | 140,960,104.32 | 140,960,104.32 | |||||
| 北京路安世纪文化发展有限公司 | 328,657,541.42 | 328,657,541.42 | 537,038,329.84 | ||||
| 华远智德（北京）科技有限公司 | 1,390,834.78 | 1,390,834.78 | 25,609,165.22 | ||||
| 北京浩丰品视科技有限公司 | 6,640,000.00 | 3,100,000.00 | 9,740,000.00 | ||||
| 合计 | 477,648,480.52 | 3,100,000.00 | 480,748,480.52 | 562,647,495.06 | |||
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 164,170,135.56 | 143,236,744.42 | 156,400,801.07 | 133,643,833.78 |
| 其他业务 | 216,648.80 | 73,073.82 | 177,220.17 | 73,582.20 |
| 合计 | 164,386,784.36 | 143,309,818.24 | 156,578,021.24 | 133,717,415.98 |
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 理财收益 | 1,247,590.23 | 1,187,590.73 |
| 合计 | 1,247,590.23 | 1,187,590.73 |
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -58,495.17 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 58,088.65 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 5,643,152.05 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -818.21 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 9.97 | |
| 减：所得税影响额 | 1,163,901.31 | |
| 合计 | 4,478,035.98 | -- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.35% | 0.03 | 0.03 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.80% | 0.02 | 0.02 |
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
第十二节 备查文件目录
1、载有法定代表人签名的2020年半年度报告文本；
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（不适用）；
4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
5、其他相关的资料。
上述文件的备置地点：公司证券部
北京浩丰创源科技股份有限公司
法定代表人：李继宏
董事会批准报送日期：2020年8月25日