公告编号：2020-057
2020
半年度报告证 券 简 称
NEEQ : 证券代码
证 券 简 称
NEEQ : 证券代码
公 司 全 称 （ 中 英 文 ）
公司半年度大事记
（或）致投资者的信
图 片 （如有）
事 件 描 述
事 件 描 述注：本页内容原则上应当在一页之内完成。
注：本页内容原则上应当在一页之内完成。
图 片 （如有）
图 片 （如有）
事 件 描 述
事 件 描 述
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据和经营情况 ...... 9
第四节 重大事件 ...... 17
第五节 股份变动和融资 ...... 19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ...... 23
第七节 财务会计报告 ...... 26
第八节 备查文件目录 ...... 72
第一节 重要提示、目录和释义
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赖喜隆、主管会计工作负责人黄丽及会计机构负责人（会计主管人员）戴梅保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告未经会计师事务所审计。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | √是 □否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第15 号 —— 创新层挂牌公司中期报告》第九条的规定：“由于国家秘密、商业秘密等特殊原因导致本准则规定的某些信息确实不便披露的，公司可以不予披露，但应当在相关章节详细说明未按本准则要求进行披露的原因。中国证监会、全国股转公司认为需要披露的，公司应当披露。”的相关规定，经公司核查，公司与半年度报告中应披露的前五名客户、前五名供应商及应收账款期末余额前五名单位分别签署了相关保密条款，因此在半年度报告中公司前五名客户、前五名供应商及应收账款期末余额前五名单位的具体单位名称可以不予披露。
【重大风险提示表】
| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
| 1、实际控制人不当控制风险 | 实际控制人赖喜隆、赖凯共同持有公司2,866.20万股股份，占公司总股本的74.254%,若其利用实际制人的特殊地位通过行使表决权等方式对公司的经营决策、财务决策、利润分配、对外投资、重要人事任免等方面进行不当控制，形成有利于实际控制人的决策，可能给公司经营带来重大风险，并有可能损害其他股东的利益。 |
| 2、人员技术风险 | 公司产品生产和技术创新依赖于在生产过程中积累起来的核心技术及掌握管理这些技术的科研人员、技术人员和关键管理人员,核心技术的泄密、核心技术人员和关键管理人员的流失将会对本公司的正常生产和持续发展造成重大影响。 |
| 3、市场竞争导致产品价格下降的风险 | 目前,国内从事橡胶零件制造业的厂商数量众多，尤其是诸多规模较小及设备水平、技术能力、抗风险能力相对较差的企业,为获得一定市场份额而采取低价竞争策略，可能给公司经营带来风险。 |
| 4、税收优惠政策变化风险 | 根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税 201158 号)、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告2012年第12号)、国家税务总局《关于执行<西部地区鼓励类产业目录>有关企业 所得税问题的公告》（国家税务总局公告2015 年第14号）的相关规定,经四川省经济和信息化委员会批复,本公司及全资子公司贝特尔属于鼓励类企业,按照优惠税率15%的企业所得税税率执行。如上述优惠政策发生变化，可能对本公司的利润产生不利影响。 |
| 5、产业政策风险 | 《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》中明确提出2020年当年生产新能源汽车200万辆的宏观目标,《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》已经2017年8月16日工业和信息化部第32次部务会议审议通过,并经财政部、商务部、海关总署、质检总局审议同意,自2018年4月1日起施行。随着新能源汽车的发展推进或将对公司在汽车行业的产品销售产生不利影响。 |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 否 |
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、本公司、盛帮股份 | 指 | 成都盛帮密封件股份有限公司 |
| 贝特尔 | 指 | 四川贝特尔橡胶科技有限公司 |
| 双核 | 指 | 成都盛帮双核科技有限公司 |
| 核盾 | 指 | 成都盛帮核盾新材料有限公司 |
| 全国股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 主办券商、国金证券 | 指 | 国金证券股份有限公司 |
| 会计师事务所 | 指 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 《公司章程》 | 指 | 《成都盛帮密封件股份有限公司章程》 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 |
| 本期末、期末 | 指 | 2020 年 6 月 30 日 |
| 期初 | 指 | 2020 年 1 月 1 日 |
| 上年同期 | 指 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 |
第二节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 成都盛帮密封件股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Chengdu Shengbang Seals Co.,Ltd. |
| - | |
| 证券简称 | 盛帮股份 |
| 证券代码 | 831247 |
| 法定代表人 | 赖喜隆 |
| 董事会秘书 | 黄丽 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 否 |
| 联系地址 | 成都市双流区西南航空港经济开发区空港二路1388号 |
| 电话 | 028-85772585 |
| 传真 | - |
| 电子邮箱 | sbzq@chsbs.com |
| 公司网址 | www.chsbs.com |
| 办公地址 | 成都市双流区西南航空港经济开发区空港二路1388号 |
| 邮政编码 | 610200 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 董事会办公室 |
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2004年6月8日 |
| 挂牌时间 | 2014年10月30日 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | C制造业-29橡胶和塑料制品业-291橡胶制品业-2913橡胶零件制造 |
| 主要产品与服务项目 | 高分子(复合)材料的研发与运用,主要应用于:汽车动力总成系统关键密封件、智能电网橡胶绝缘制品、特种装备复合材料、核防护服及屏蔽材料等。 |
| 普通股股票交易方式 | 集合竞价交易 |
| 普通股总股本（股） | 38,600,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 赖喜隆 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为赖喜隆、赖凯，一致行动人为赖喜隆、赖凯 |
四、 注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| 统一社会信用代码 | 91510100762270090B | 否 |
| 金融许可证机构编码 | 无 | 否 |
| 注册地址 | 成都市双流区西南航空港经济开发区空港二路1388号 | 否 |
| 注册资本（元） | 38,600,000.00 | 是 |
| 主办券商（报告期内） | 国金证券 |
| 主办券商办公地址 | 四川省成都市东城根上街 95 号 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 主办券商（报告披露日） | 国金证券 |
| 会计师事务所 | - |
| 签字注册会计师姓名 | - |
| 会计师事务所办公地址 | - |
第三节 会计数据和经营情况
一、 主要会计数据和财务指标
（一） 盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 营业收入 | 112,920,981.73 | 112,892,618.48 | 0.03 |
| 毛利率% | 43.50% | 38.92% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 50,212,610.15 | 16,285,583.80 | 208.33 |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 21,219,973.88 | 16,121,288.02 | 31.63 |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 19.58 | 6.59 | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 8.27 | 6.52 | - |
| 基本每股收益 | 1.31 | 0.43 | 204.65 |
| 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
| 资产总计 | 436,522,906.33 | 369,366,563.08 | 18.18 |
| 负债总计 | 124,584,948.23 | 109,785,215.13 | 13.48 |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 311,937,958.10 | 259,581,347.95 | 20.17 |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 8.08 | 6.78 | 19.17 |
| 资产负债率%（母公司） | 23.84 | 24.22 | - |
| 资产负债率%（合并） | 28.54 | 29.72 | - |
| 流动比率 | 3.10 | 2.44 | - |
| 利息保障倍数 | 61.65 | 21.26 | - |
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,565,019.60 | 4,196,465.06 | 842.82 |
| 应收账款周转率 | 0.99 | 1.29 | - |
| 存货周转率 | 0.96 | 1.10 | - |
（四） 成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 总资产增长率% | 18.18 | -1.28 | - |
| 营业收入增长率% | 0.03 | -2.89 | - |
| 净利润增长率% | 208.33 | -19.57 | - |
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益 | 21,162,380.40 |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 15,723,512.67 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 62,010.33 |
| 与拆迁密切相关的支出 | 2,838,944.97 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,130,000.00 |
| 非经常性损益合计 | 38,656,848.37 |
| 所得税影响数 | 9,664,212.10 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 28,992,636.27 |
2020年 1 月 1 日起施行。公司根据相关法律法规要求自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。
五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 业务概要
根据国家统计局《国民经济行业分类》，本公司所处行业属于“C29 橡胶制品业”中的“C2913橡胶零件制造”。截至报告期末，公司拥有专利授权71项，公司拥有产品设计、工模具设计开发、产品检测等专业核心团队，为客户提供高品质的橡胶制品提供了有力保障。公司专业从事高分子（复合）材料研发与运用,产品主要包括:汽车动力总成系统关键密封件、智能电网橡胶绝缘制品、特种装备复合材料、核防护服及屏蔽材料等。
（一）采购模式：
公司所采购的原材料主要为胶料、金属骨架、弹簧、橡胶材料、化工助剂等。公司生产所需的原材料种类、规格型号较多，对于大宗原料、辅料的采购，公司通常依据上年度的使用情况，结合质量、交付及时率、环保等信息与供方签订年度采购合同，需求部门根据物料需求计划在ERP系统里制定请购计划，供应中心根据请购计划统一组织采购。
（二）生产模式：
公司按照“结合订单，适量备货”的方式制定生产计划，各生产车间严格按照生产计划及安全库存标准组织生产，品质部负责对生产过程的质量控制点和工艺纪律进行监督检查。随着公司经营规模扩大，为保证发货的及时性，公司对长线产品会适量备货，以保证安全备货数量，提高市场反应能力，及时满足交付。
（三）销售模式：
国内销售：公司销售采用直销模式，即“产品+技术服务”的方式，为客户提供系统密封解决方案以及智能电网、核防护、特种装备方面的橡胶制品功能件，更好的贴合客户需求。
国外销售：公司采用直接出口的方式，公司利用与跨国公司的销售合作关系，将公司产品在跨国公司的国外工厂进行销售。同时公司还定期参加德国汉诺威国际展、欧亚国家电力展等，并通过网上平台展示等方式宣传、推广公司产品，报告期内公司产品已出口到欧洲、亚洲、美洲、大洋洲中的多个国家和地区。
七、 经营情况回顾
（一） 经营计划
2020年以来各行各业均受到了“新冠肺炎”疫情的影响，整体经济呈现下降的趋势，受此影响公司在本报告期内实际营业收入112,920,981.73 元，较去年同期小幅增长了0.03%；实现净利润50,212,61
0.15元，较去年同期增长了208.33%。本报告期汽车板块销售收入较去年同期基本持平，电力板块销售收入较去年同期下降1.44%，军工板块销售收入较去年同期增长200.99%。由于受“新冠肺炎”疫情的影响，尽管军工板块呈现较大增幅，但因军工板块体量较小，公司整体营业收入仍呈现小幅增长。公司实现净利润50,212,610.15元，主要是由于公司位于成都市双流区东升镇的一处厂房拆迁所收到的拆迁补偿款所致。
（二） 行业情况
橡胶制品业是国民经济传统的重要基础性行业之一，下分为多个子行业，产品种类繁多，广泛应用于交通运输、航空航天、机械电子等工业领域，另外，许多橡胶制品可作为最终产品直接用于日常生活、文体活动和医疗卫生等方面，我国橡胶市场还是有很多的有利因素，交通运输业的发展，煤炭、电力、建材机械工业的发展都会拉动相关橡胶制品的发展。整个汽车行业已从成长期步入了成熟期，随着国家对新能源汽车的技持，新能源汽车未来前景依然巨大，中国汽车技术研究中心主办《2019 年新能源汽车蓝皮书编写启动会暨传统内燃机汽车与新能原汽车办同发展研协会》，该会议达成的决议中，核心内容要点就包括了“汽车产业技术创新不以纯电动为主要技术方向，氢燃料电池、天然气、甲醇汽车等多种技术路线并行发展，交给市场来选择。橡胶制品行业的发展与汽车行业息息相关，随着人们对生活水平、生活质量要求的不断提高，使得人人都去学车，人人都会开车，人人都拥有一辆属于自己的车，这成了时代发展的必然趋势，将为汽车橡胶零件行业带来广阔的市场前景。
中国能源资源与经济发展分布不平衡,煤炭资源 75%以上分布在西部和北部——晋、陕、蒙金三角内,水电资源 75%以上分布在西部,而国内能源需求和电力消费 70%以上集中在沿海东部和中部——京、津、冀、鲁、环渤海、长江三角洲和珠江三角洲都属于用电负荷中心。为加大基础设施领域补短板力度，发挥重点电网工程在优化投资结构、清洁能源消纳、电力精准扶贫等方面的重要作用。项目包括了 12条特高压工程，合计输电能力 5700 万千瓦。对特高压输电线路的建设必然引起配网线路的新建或改造。随着城市配网改造工作的推进，越来越多配电网络采用电缆线路，对输配电系统故障的发现由原来的被动性逐渐转变为以主动监测的导向的发展方向，将为公司电力类产品带巨大的市场机遇。
核电行业发展情况：我国火电发电量占总发电量的71%左右。然而煤炭燃烧会向环境排放大量的污染物，这与当代所提倡的绿色经济明显相悖。随着经济发展对电力需求的不断增长，大量燃煤发电对环境的影响也越来越大，寻找一个更为清洁的能源作为基电成为当务之急。核电是一种技术成熟的清洁能源，没有火电生产过程中的二氧化硫、烟尘、氮氧化物和二氧化碳排放。以核电替代部分煤电，是电力工业污染物减排的有效途径。
（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
单位：元
| 项目 | 本期期末 | 上年期末 | 变动比例% | ||
| 金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% | ||
| 货币资金 | 115,972,405.01 | 26.57 | 50,604,202.11 | 13.70 | 129.18 |
| 应收票据 | 10,968,379.11 | 2.51 | 6,774,620.95 | 1.83 | 61.90 |
| 应收账款 | 105,478,685.02 | 24.16 | 106,175,445.00 | 28.75 | -0.66 |
| 应收款项融资 | 31,163,688.28 | 7.14 | 29,246,670.18 | 7.92 | 6.55 |
| 存货 | 65,219,103.52 | 14.94 | 62,721,574.78 | 16.98 | 3.98 |
| 固定资产 | 74,871,864.24 | 17.15 | 86,968,120.56 | 23.55 | -13.91 |
| 在建工程 | 3,517,787.60 | 0.81 | 136,991.15 | 0.04 | 2,467.89 |
| 短期借款 | 37,000,000.00 | 8.48 | 33,000,000.00 | 8.93 | 5.96 |
| 应付账款 | 37,005,868.54 | 8.48 | 40,431,754.07 | 10.95 | -5.10 |
年同期增长61.90%，主要是由于报告期内客户以商业汇票支付货款的比重有所增加所致；在建工程较去年同期增长了2467.89%主要是由于报告期内未完工的设备设施尚未安装验收完成。
2、 营业情况分析
（1） 利润构成
单位：元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 本期与上年同期金额变动比例% | ||
| 金额 | 占营业收入的比重% | 金额 | 占营业收入的比重% | ||
| 营业收入 | 112,920,981.73 | - | 112,892,618.48 | - | 0.03 |
| 营业成本 | 63,803,201.72 | 56.50 | 68,956,573.30 | 61.08 | -7.47 |
| 毛利率 | 43.50% | - | 38.92% | - | - |
| 税金及附加 | 1,307,666.73 | 1.16 | 1,613,128.33 | 1.43 | -18.94 |
| 销售费用 | 5,258,687.59 | 4.66 | 5,610,380.24 | 4.97 | -6.27 |
| 管理费用 | 9,150,290.65 | 8.10 | 7,049,592.35 | 6.24 | 29.80 |
| 研发费用 | 8,604,864.83 | 7.62 | 8,939,110.20 | 7.92 | -3.74 |
| 财务费用 | 896,877.21 | 0.79 | 1,048,381.49 | 0.93 | -14.45 |
| 信用减值损失 | 1,966,110.32 | 1.74 | 1,239,199.03 | 1.10 | 58.66 |
| 资产减值损失 | 206,886.97 | 0.18 | 448,445.93 | 0.40 | -53.87 |
| 资产处置收益 | 21,286,502.27 | 18.85 | 7,830.39 | 0.01 | 271,744.73 |
| 其他收益 | 15,723,512.67 | 13.92 | 102,633.84 | 0.09 | 15,220.01 |
| 营业利润 | 58,892,360.59 | 52.15 | 18,098,271.84 | 16.03 | 225.40 |
| 营业外收入 | 5,000.00 | 0.00 | 111,669.06 | 0.10 | -95.52 |
| 营业外支出 | 1,259,121.87 | 1.12 | 28,224.12 | 0.03 | 4,361.16 |
| 利润总额 | 57,638,238.72 | 51.04 | 18,181,716.78 | 16.11 | 217.01 |
| 所得税费用 | 7,425,628.57 | 6.58 | 1,896,132.98 | 1.68 | 291.62 |
| 净利润 | 50,212,610.15 | 44.47 | 16,285,583.80 | 14.43 | 208.33 |
本期管理费用较去年同期增长了29.80%主要是由于搬迁支出增加了163.79万元所致；信用减值损失较去年同期增长了58.66%主要是由于报告期内经公司信用评估后发现个别应收账款存在明显的回款风险，因此对其进行了全额计提信用减值损失；资产减值损失较去年同期下降53.87%，主要是由于报告期内新增存货减值较去年同期有所减少；资产处置收益较去年同期增长了271,744.73%，主要是由于政府拆迁所导致的固定资产处置收益增加所致；其他收益较去年同期增长了15,220.01%，也是由于厂房拆迁而收到的与拆迁相关的收益；营业外支出较去年同期增长了4,361.16%，主要是由于今年为武汉抗击新冠肺炎疫情捐款100万元所致；所得税费用较去年同期增长了291.62%，主要是由于与拆迁相关的收益所形成的所得税费用；营业利润、利润总额和净利润分别较去年增长了225.40%、217.01%和208.33%，均主要系厂房拆迁所致，本期因拆迁增加的资产处置收益为21,313,588.84元，因拆迁收到的政府补助、拆迁补偿及停产停业经济损失补偿款为14,974,087.59元。
（2） 收入构成
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
| 主营业务收入 | 111,092,747.76 | 109,123,568.48 | 1.80 |
| 其他业务收入 | 1,828,233.97 | 3,769,050.00 | -51.49 |
| 主营业务成本 | 62,483,667.44 | 65,967,044.37 | -5.28 |
| 其他业务成本 | 1,319,534.28 | 2,989,528.93 | -55.86 |
| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比上年同期增减% | 营业成本比上年同期增减% | 毛利率比上年同期增减 |
| 汽车行业 | 49,669,926.57 | 26,462,110.13 | 46.72 | -9.84 | -16.74 | 4.41% |
| 电力行业 | 31,048,384.18 | 22,761,088.86 | 26.69 | -1.44 | 5.14 | -4.59% |
| 通机行业 | 13,575,054.29 | 9,481,167.23 | 30.16 | -11.26 | -4.28 | -5.09% |
| 其他行业 | 16,799,382.72 | 3,779,301.22 | 77.50 | 132.33 | 43.55 | 13.91% |
| 合计 | 111,092,747.76 | 62,483,667.44 | 43.76 | 1.80 | -5.28 | 4.21% |
本期其他业务收入较去年同期下降了51.49%，导致其他业务成本较去年同期下降了55.86%；产品分类中，其他行业较去年同期增长了132.33%，主要是本期涉军业务增长所致。
3、 现金流量状况
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,565,019.60 | 4,196,465.06 | 842.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 28,211,819.78 | -2,981,597.45 | 1,046.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,195,373.75 | -14,342,782.29 | 108.33 |
经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长了842.82%和投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长1046.20%，是由于公司位于成双大道的生产厂房被政府拆迁而收到的停工停产等补偿款，以及房屋折除的货币补偿款；筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长了108.33%，主要是由于本期进行了定向增发股份所致。
八、 主要控股参股公司分析
（一） 主要控股子公司、参股公司经营情况
√适用 □不适用
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 与公司从事业务的关联性 | 持有目的 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 四川贝特尔橡胶科技有限公司 | 子公司 | 橡胶制品研发、加工、销售经营橡胶原材、橡胶制品的进出口业务 | 属同行业 | 重要的销售领域 | 8,100,000 | 17,591,416.51 | 3,093,489.31 | 11,887,331.73 | 1,297,291.31 |
| 成都盛帮双核科技有限公司 | 子公司 | 电器零部件、橡胶制品研发、生产、销售；从事货物进出口或技术进出口的对外 | 属同行业 | 重要的销售领域 | 30,000,000 | 151,123,165.80 | 41,271,811.27 | 34,902,448.64 | 587,408.76 |
| 成都盛帮核盾新材料有限公司 | 子公司 | 核防护产品的研发、生产、销售及技术服务、核防护技术的研发及咨询 | 属同行业 | 重要的销售领域 | 10,000,000 | 9,387,842.79 | 2,311,709.23 | 1,104,077.00 | -907,108.10 |
公司积极履行社会责任，支持精准扶贫工作。上半年，通过四川索玛慈善基金会，向凉山州新索玛花小学等爱心学校，捐赠教学文体用品一批，价值2万余元。在公司的号召下，组织其他爱心单位和人士捐赠物资约16万元。
（二） 其他社会责任履行情况
√适用 □不适用
公司注重相关方（顾客、员工、股东、供应商、合作伙伴、社会）的关系，特别是与供应商和合作伙伴的长期战略合作伙伴关系，以满足公司战略的需要。为股东、顾客、员工等相关方创造价值的同时，也积极履行社会责任，支持社会公益事业发展。公司高度重视并推进环境保护、清洁生产、节能降耗、安全生产、公共卫生等工作，用ISO14001、安全标准化等体系要求施加影响，主动预防，消除隐忧。上半年，新冠肺炎疫情突发，公司积极响应党和国家号召，在当地党和政府的引领下，于1月30日向双流区慈善会捐赠资金100万元，支持湖北疫情防控。疫情防控期间，公司采取分次分批复工，既做好了厂区和人员的疫情防控与安全稳定工作，也使公司经营没有遭受大的损失。
十二、 评价持续经营能力
报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。核心业务人员及研发人员队伍稳定；公司经营状况良好，日常运作正常，不存在重要的原材料短缺、主导产品不符合国家产业政策、过于依赖少数正处于衰退期的产品、出现非常成功的竞争者或者失去重要的市场、特许权、许可证或主要的供应商等经营风险，也不存在未能遵循法律法规要求、异常原因导致停工、停产、针对企业的未决法律诉讼，可能导致企业无法负担的赔偿以及法律法规或政府政策的改变可能使企业的经营陷入困境等潜在的经营风险。公司的规章制度能够得到有效的实施，公司经营计划能够有效执行，公司拥有良好的持续经营能力。
1、盈利能力方面
2020年1-6月公司实现扣非后净利润21,219,973.88元，较去年同期增长了 31.63%，公司盈利能力有所增强。
2、偿债能力方面
2020年6月末公司流动比率 3.10，表明公司的短期偿债能力较强；2020年月末公司资产负债率为
28.54%，处于负债率较低的水平，公司不存在因偿债能力对持续经营产生影响的情形。
3、现金流量方面
2020年1-6月，公司经营活动产生的现金流量净额为 39,565,019.60元，货币资金期末余额 115,972,405.01元，可以满足公司经营发展的现金需求，因此不存在由于现金流量不足，而对持续经营产生影响的情形。
综上所述，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利事项。
十三、 公司面临的风险和应对措施
员、技术人员和关键管理人员,核心技术的泄密、核心技术人员和关键管理人员的流失将会对本公司的正常生产和持续发展造成重大影响。针对此风险，公司持续、大量的进行研发投入，申请各类关键技术成果及专利。积极稳定现有核心技术人员、技术骨干和关键管理人员，同时不断吸纳和培养出公司发展所需的技术和管理人员。
3、 市场竞争导致产品价格下降的风险
目前,国内从事橡胶零件制造业的厂商数量众多,尤其是诸多规模较小及设备水平、技 术能力、抗风险能力相对较差的企业，为获得一定市场份额而采取低价竞争策略。长期来看，随着客户对产品质量 要求的不断提升和下游产业的快速发展，具有高质量水准和规模优势的橡胶零件制造商的竞争力优势将 进一步凸显，公司整合上下游资源优势，培养战略合作关系，实现规模采购的价格优势，快速响应的服务优势、精益生产管控下不良率控制的质量优势等方面。
4、税收优惠政策变化风险
根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税（2011）58号)、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告2012年第12号)、国家税务总局关于执行《西部地区鼓励类产业目录》有关企业所 得税问题的公告国家税务总局公告2015年第14号的相关规定，经四川省经济和信息化委员会批复，本公司及全资子公司四川贝特尔橡胶科技有限公司属于鼓励类企业，按照优惠税率 15%的企业所得税税率执行。
5、产业政策变化风险
《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020 年)》中明确提出 2020 年当年生产新能源汽车 200万辆的宏观目标,《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》已经 2017 年 8月16日工业和信息化部第32次部务会议审议通过,并经财政部、商务部、海关总署、质检总局审议同意,自2018年4月1日起施行。随着新能源汽车的发展推进 或将对公司在汽车行业的产品销售产生不利影响。
第四节 重大事件
一、 重大事件索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在诉讼、仲裁事项 | √是 □否 | 四.二.(一) |
| 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在其他重大关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | √是 □否 | 四.二.(二) |
| 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.(三) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 四.二.(四) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 |
| 是否存在应当披露的其他重要事项 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是 √否 |
成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月9日召开了第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《提名核心员工》、《成都盛帮密封件股份有限公司定向发行说明书》等相关议案，提名王林、袁波等22人为公司核心员工并参与公司2020年第一次股票发行，上述议案已经由公司2020年第一次临时股东大会审议通过。详见公司于2020年2月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《核心员工认定公告》（公告编号2020-023）等公告。本次股票定向发行方案经公司股东大会批准后，公司董事会与各核心员工进行沟通、讲解。2020年2月9日，公司确认本次定向发行股票价格为6.7元/股，并与每一名认购员工按照定向发行说明书规定的内容签署《股份认购合同》 。截至2020年3月31日，共有22名 核心员工按期足额认购本次定向发行的股份，最终合计认购股份320,000股，公司收到募集资金2,144,000元。
2020年4月22日，公司办理完成新增股份登记，披露了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号2020-036）及《股票定向发行情况报告书》（公告编号2020-037）。本次定向发行新增股份已于2020年4月28日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
(三) 承诺事项的履行情况
| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
| 实际控制人或控股股东 | 2014/5/21 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2014/5/21 | - | 挂牌 | 同业竞争 | 承诺不构成同业 | 正在履行中 |
| 性质 | 累计金额 | 合计 | 占期末净资产比例% | |
| 作为原告/申请人 | 作为被告/被申请人 | |||
| 诉讼或仲裁 | 817,570.00 | 817,570.00 | 0.26 | |
| 承诺 | 竞争 | |||||
| 董监高 | 2014/5/21 | - | 挂牌 | 其他承诺（承诺书） | 其他（《董事、监事、高级管理人员声明及承诺》） | 正在履行中 |
1、 控股股东及实际控制人做出的避免同业竞争的承诺
承诺持续有效，未发生承诺中的违规事项
2、 董事、监事、高级管理人员做出的重要承诺
承诺持续有效，未发生承诺中的违规事项
(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
| 货币资金 | 货币资金 | 质押 | 3,750,550.55 | 0.86 | 银行承兑汇票质押 |
| 应收票据及应收款项融资 | 应收款项融资 | 质押 | 14,730,000.00 | 3.37 | 票据质押、票据现 |
| 固定资产 | 固定资产 | 抵押 | 30,140,931.96 | 6.90 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 无形资是产 | 抵押 | 5,405,222.89 | 1.24 | 借款抵押 |
| 总计 | - | - | 54,026,705.40 | 12.37 | - |
上述资产权利受限是为公司经营融资需要，不会对公司经营产生不良影响。
第五节 股份变动和融资
一、 普通股股本情况
(一) 报告期期末普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 15,612,000 | 40.78 | 311,000 | 15,923,000 | 41.25 |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 7,162,500 | 18.71 | 3,000 | 7,165,500 | 18.56 | |
| 董事、监事、高管 | 346,500 | 0.91 | 0 | 346,500 | 0.90 | |
| 核心员工 | 0 | 0.00 | 320,000 | 320,000 | 0.83 | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 22,668,000 | 59.22 | 9,000 | 22,677,000 | 58.75 |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 21,487,500 | 56.13 | 9,000 | 21,496,500 | 55.69 | |
| 董事、监事、高管 | 1,180,500 | 3.08 | 0 | 1,180,500 | 3.06 | |
| 核心员工 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 总股本 | 38,280,000 | - | 320,000 | 38,600,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 120 | |||||
公司于2020年4月1日完成了向公司核心员工定向发行股份，本次定向发行共计发行320,000股，共计募集资金2,144,000元。
(二) 报告期期末普通股前十名股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押或司法冻结股份数量 |
| 1 | 赖喜隆 | 19,580,000 | 1,000 | 19,581,000 | 50.73 | 14,685,750 | 4,895,250 | 0 |
| 2 | 赖凯 | 9,070,000 | 11,000 | 9,081,000 | 23.53 | 6,810,750 | 2,270,250 | 0 |
| 3 | 成都可道茂华企业管理合伙企业（有限合伙） | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 5.18 | 0 | 2,000,000 | 0 |
| 4 | 葛永会 | 1,050,000 | 0 | 1,050,000 | 2.72 | 0 | 1,050,000 | 0 |
| 5 | 张焕新 | 817,000 | 0 | 817,000 | 2.12 | 0 | 817,000 | 0 |
| 6 | 袁媛 | 700,000 | 0 | 700,000 | 1.81 | 0 | 700,000 | 0 |
| 7 | 范德波 | 600,000 | 0 | 600,000 | 1.55 | 450,000 | 150,000 | 0 |
| 8 | 魏立文 | 600,000 | 0 | 600,000 | 1.55 | 0 | 600,000 | 0 |
| 9 | 付强 | 560,000 | 0 | 560,000 | 1.45 | 420,000 | 140,000 | 0 |
| 10 | 赖福龙 | 409,000 | 0 | 409,000 | 1.06 | 0 | 409,000 | 0 |
| 合计 | 35,386,000 | - | 35,398,000 | 91.70 | 22,366,500 | 13,031,500 | 0 | |
| 普通股前十名股东间相互关系说明： 赖喜隆、赖凯系父子关系。 | ||||||||
学历，高级经济师高级工程师。曾服役于北京军区守备一师二团，曾就职于四川双流县通江镇沙堰村一社四川双流县机投中学、成都中央花园实业股份有限公司。2004 年至今任公司董事长。
报告期内控股股东无变动。
2、赖凯先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中国致公党成都市第七届委员会经济委员会副主任，成都市政协第十五届委员会委员，四川省工商联第十一届执行委员，成都市工商联第十二届副秘书长，成都市青年联合会第十三届常务委员，成都市光彩事业促进会第四届常务理事，成都市双流区政协第十一届常务委员，成都市双流区工商联第十一届副主席。曾就职于成都禾创地产顾问有限公司、太平洋证券股份有限公司。2010 年 6 月至 2010 年 9 月，任成都盛帮密封件股份有限公司董事；2010 年 10 月至 2012 年 9 月，任公司董事、总经理助理；2012 年 10 月至今，任公司董事、总经理，现兼任成都盛帮双核科技有限公司执行董事、四川贝特尔橡胶科技有限公司执行董事等。
赖喜隆、赖凯系父子关系，二人在履行股东权利和义务方面始终保持一致，在公司经营决策事项上保持一致，因此，赖喜隆、赖凯为共同实际控制人。
报告期内控股股东无变动。
三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
（一） 报告期内的股票发行情况
√适用 □不适用
单位：元或股
| 发行次数 | 发行方案公告时间 | 新增股票挂牌交易日期 | 发行 价格 | 发行 数量 | 发行对象 | 标的资 产情况 | 募集 金额 | 募集资金用途（请列示具体用途） |
| 2020年第一次股票发行 | 2020年2月11日 | 2020年4月28日 | 6.70 | 320,000 | 核心员工 | 不适用 | 2,144,000 | 支付供应商货款 |
| 发行次数 | 发行情况报告书披露时间 | 募集金额 | 报告期内使用金额 | 是否变更募集资金用途 | 变更用途情况 | 变更用途的募集资金金额 | 是否履行必要决策程序 |
| 2020年第一次股票发行 | 2020年4月22日 | 2,144,000 | - | 否 | 不适用 | 0 | - |
此次募集净资金用途未发生变更。
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
五、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
债券违约情况：
□适用 √不适用
六、 存续至本期的可转换债券情况
□适用 √不适用
七、 特别表决权安排情况
□适用 √不适用
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | |
| 起始日期 | 终止日期 | ||||
| 赖喜隆 | 董事长 | 男 | 1955年12月 | 2019年11月29日 | 2022年11月29日 |
| 赖凯 | 董事、总经理 | 男 | 1984年10月 | 2019年11月29日 | 2022年11月29日 |
| 范德波 | 董事、副总经理 | 男 | 1971年10月 | 2019年11月29日 | 2022年11月29日 |
| 付强 | 董事、副总经理 | 男 | 1973年11月 | 2019年11月29日 | 2022年11月29日 |
| 张爱民 | 独立董事 | 男 | 1969年10月 | 2019年11月29日 | 2022年11月29日 |
| 张腾文 | 独立董事 | 女 | 1970年10月 | 2019年11月29日 | 2022年11月29日 |
| 李新卫 | 独立董事 | 男 | 1970年9月 | 2019年11月29日 | 2022年11月29日 |
| 胡基林 | 监事会主席 | 男 | 1969年12月 | 2019年11月29日 | 2022年11月29日 |
| 余全胜 | 监事 | 男 | 1968年11月 | 2019年11月29日 | 2022年11月29日 |
| 邹兴平 | 监事 | 男 | 1974年2月 | 2019年11月29日 | 2022年11月29日 |
| 黄丽 | 董事会秘书、财务总监 | 女 | 1976年3月 | 2019年11月29日 | 2022年11月29日 |
| 董事会人数： | 7 | ||||
| 监事会人数： | 3 | ||||
| 高级管理人员人数： | 4 | ||||
赖喜隆、赖凯系父子关系。
(二) 持股情况
单位：股
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 | 期末被授予的限制性股票数量 |
| 赖喜隆 | 董事长 | 19,580,000 | 1,000 | 19,581,000 | 50.73 | 0 | 0 |
| 赖凯 | 董事、总经理 | 9,070,000 | 11,000 | 9,081,000 | 23.53 | 0 | 0 |
| 范德波 | 董事、副总经理 | 600,000 | 0 | 600,000 | 1.55 | 0 | 0 |
| 付强 | 董事、副总经理 | 560,000 | 0 | 560,000 | 1.45 | 0 | 0 |
| 黄丽 | 董事会秘书 | 193,000 | 0 | 193,000 | 0.50 | 0 | 0 |
| 张爱民 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 张腾文 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 李新卫 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 邹兴平 | 监事 | 64,000 | 0 | 64,000 | 0.17 | 0 | 0 |
| 余全胜 | 监事 | 80,000 | 0 | 80,000 | 0.21 | 0 | 0 |
| 胡基林 | 监事会主席 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0.08 | 0 | 0 |
| 合计 | - | 30,177,000 | - | 30,189,000 | 78.22 | 0 | 0 |
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 |
| 总经理是否发生变动 | □是 √否 | |
| 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 | |
| 财务总监是否发生变动 | □是 √否 |
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
| 行政人员 | 121 | 0 | 26 | 95 |
| 技术人员 | 89 | 9 | 0 | 98 |
| 销售人员 | 25 | 9 | 0 | 34 |
| 财务人员 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 生产人员 | 468 | 37 | 0 | 505 |
| 员工总计 | 715 | 55 | 26 | 744 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 6 | 6 |
| 本科 | 120 | 98 |
| 专科 | 198 | 171 |
| 专科以下 | 391 | 469 |
| 员工总计 | 715 | 744 |
| 项目 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
| 核心员工 | 0 | 22 | 0 | 22 |
核心员工的变动情况：
成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月9日召开了第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《 提名核心员工》的议案，提名了王林、袁波等22人为公司核心员工，于2020年2月20日召开了第四届监事会第三次会议审议通过了《关于认定核心员工的议案》，2020年2月20日召开了公司第四届三次职工代表大会决议通过了《关于认定核心员工的议案》，公司于2020 年 2月26 日召开了公司 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《提名核心员工》等相关议案，并于 2020年2月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-022），同时单独披露了《核心员工认定公告》（公告编号2020-023）。
三、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第七节 财务会计报告
一、 审计报告
| 是否审计 | 否 |
| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | （六）1 | 115,972,405.01 | 50,604,202.11 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | （六）2 | 10,968,379.11 | 6,774,620.95 |
| 应收账款 | （六）3 | 105,478,685.02 | 106,175,445.00 |
| 应收款项融资 | （六）4 | 31,163,688.28 | 29,246,670.18 |
| 预付款项 | （六）5 | 2,125,265.78 | 1,792,096.11 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | （六）6 | 497,633.52 | 453,644.45 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | （六）7 | 65,219,103.52 | 62,721,574.78 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | （六）8 | 877,588.95 | 4,481,084.46 |
| 流动资产合计 | 332,302,749.19 | 262,249,338.04 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | （六）9 | 990,743.22 | |
| 固定资产 | （六）10 | 74,871,864.24 | 86,968,120.56 |
| 在建工程 | （六）11 | 3,517,787.60 | 136,991.15 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | （六）12 | 5,946,407.67 | 9,796,600.59 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | （六）13 | 7,948,296.93 | 3,056,473.13 |
| 递延所得税资产 | （六）14 | 6,789,364.25 | 4,091,921.87 |
| 其他非流动资产 | （六）15 | 4,155,693.23 | 3,067,117.74 |
| 非流动资产合计 | 104,220,157.14 | 107,117,225.04 | |
| 资产总计 | 436,522,906.33 | 369,366,563.08 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | （六）17 | 37,000,000.00 | 33,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | （六）18 | 14,449,207.52 | 17,443,714.51 |
| 应付账款 | （六）19 | 37,005,868.54 | 40,431,754.07 |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | （六）20 | 683,514.47 | 824,225.32 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | （六）21 | 5,992,802.55 | 9,899,262.74 |
| 应交税费 | （六）22 | 11,667,320.44 | 4,435,669.85 |
| 其他应付款 | （六）23 | 452,612.35 | 1,374,958.61 |
| 其中：应付利息 | 51,837.50 | 50,165.32 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 107,251,325.87 | 107,409,585.10 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | （六）24 | 1,678,190.95 | 2,375,630.03 |
| 递延收益 | （六）25 | 15,655,431.41 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 17,333,622.36 | 2,375,630.03 | |
| 负债合计 | 124,584,948.23 | 109,785,215.13 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | （六）26 | 38,600,000.00 | 38,280,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | （六）27 | 54,111,436.91 | 52,287,436.91 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | （六）28 | 25,656,610.41 | 20,800,010.36 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | （六）29 | 193,569,910.78 | 148,213,900.68 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 311,937,958.10 | 259,581,347.95 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 311,937,958.10 | 259,581,347.95 | |
| 负债和所有者权益总计 | 436,522,906.33 | 369,366,563.08 |
| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 86,199,722.18 | 37,973,362.83 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 4,814,340.21 | 1,860,151.00 |
| 应收账款 | （十四）1 | 103,528,560.98 | 84,928,480.92 |
| 应收款项融资 | 28,753,430.28 | 25,741,218.04 | |
| 预付款项 | 1,193,672.62 | 729,836.27 | |
| 其他应收款 | （十四）2 | 60,223,052.53 | 60,123,817.83 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 35,079,404.76 | 35,940,083.58 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 55,000.00 | 4,149,499.44 | |
| 流动资产合计 | 319,847,183.56 | 251,446,449.91 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | （十四）3 | 48,301,505.46 | 48,301,505.46 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 990,743.22 | ||
| 固定资产 | 30,768,156.73 | 41,953,859.26 | |
| 在建工程 | 2,442,566.37 | 136,991.15 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 527,851.44 | 4,301,853.18 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 4,066,648.14 | 859,033.63 | |
| 递延所得税资产 | 3,220,373.61 | 923,254.13 | |
| 其他非流动资产 | 3,541,353.23 | 930,039.74 | |
| 非流动资产合计 | 93,859,198.20 | 97,406,536.55 | |
| 资产总计 | 413,706,381.76 | 348,852,986.46 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 33,000,000.00 | 33,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 14,449,207.52 | 15,786,555.01 | |
| 应付账款 | 18,108,772.93 | 21,045,744.91 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 297,908.64 | 432,795.10 | |
| 卖出回购金融资产款 |
| 应付职工薪酬 | 4,182,365.60 | 6,884,153.55 | |
| 应交税费 | 11,010,263.47 | 3,793,882.38 | |
| 其他应付款 | 274,748.80 | 1,181,998.61 | |
| 其中：应付利息 | 50,165.32 | ||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 81,323,266.96 | 82,125,129.56 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 1,665,456.01 | 2,375,630.03 | |
| 递延收益 | 15,655,431.41 | ||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 17,320,887.42 | 2,375,630.03 | |
| 负债合计 | 98,644,154.38 | 84,500,759.59 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 38,600,000.00 | 38,280,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 55,459,584.52 | 53,635,584.52 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 25,656,610.41 | 20,800,010.36 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 195,346,032.45 | 151,636,631.99 | |
| 所有者权益合计 | 315,062,227.38 | 264,352,226.87 | |
| 负债和所有者权益总计 | 413,706,381.76 | 348,852,986.46 |
| 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
| 一、营业总收入 | 112,920,981.73 | 112,892,618.48 | |
| 其中：营业收入 | （六）30 | 112,920,981.73 | 112,892,618.48 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 89,021,588.73 | 93,217,165.91 | |
| 其中：营业成本 | （六）30 | 63,803,201.72 | 68,956,573.30 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | （六）31 | 1,307,666.73 | 1,613,128.33 |
| 销售费用 | （六）32 | 5,258,687.59 | 5,610,380.24 |
| 管理费用 | （六）33 | 9,150,290.65 | 7,049,592.35 |
| 研发费用 | （六）34 | 8,604,864.83 | 8,939,110.20 |
| 财务费用 | （六）35 | 896,877.21 | 1,048,381.49 |
| 其中：利息费用 | 950,298.43 | 922,498.74 | |
| 利息收入 | 208,305.67 | 121,304.92 | |
| 加：其他收益 | （六）36 | 15,723,512.67 | 102,633.84 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | （六）37 | 155,949.94 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | （六）38 | -1,966,110.32 | -1,239,199.03 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | （六）39 | -206,886.97 | -448,445.93 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | （六）40 | 21,286,502.27 | 7,830.39 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 58,892,360.59 | 18,098,271.84 | |
| 加：营业外收入 | （六）41 | 5,000.00 | 111,669.06 |
| 减：营业外支出 | （六）42 | 1,259,121.87 | 28,224.12 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 57,638,238.72 | 18,181,716.78 | |
| 减：所得税费用 | （六）43 | 7,425,628.57 | 1,896,132.98 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 50,212,610.15 | 16,285,583.80 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 50,212,610.15 | 16,285,583.80 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | |||
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | 50,212,610.15 | 16,285,583.80 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （5）其他 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 50,212,610.15 | 16,285,583.80 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 50,212,610.15 | 16,285,583.80 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | |||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | （六）44 | 1.31 | 0.43 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | （六）44 | 1.31 | 0.43 |
| 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
| 一、营业收入 | （十四）4 | 85,549,962.18 | 77,896,228.65 |
| 减：营业成本 | （十四）4 | 46,731,240.37 | 47,073,484.68 |
| 税金及附加 | 777,964.08 | 937,403.79 | |
| 销售费用 | 2,840,414.89 | 3,224,561.98 | |
| 管理费用 | 6,384,384.62 | 5,418,211.41 | |
| 研发费用 | 6,950,934.14 | 7,077,178.91 | |
| 财务费用 | 820,348.68 | 835,560.22 |
| 其中：利息费用 | 950,298.43 | 894,196.86 | |
| 利息收入 | 144,578.99 | 71,717.73 | |
| 加：其他收益 | 15,410,749.47 | 23,405.68 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 62,010.33 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -437,278.85 | -812,858.25 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -63,962.13 | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 21,313,588.84 | 10,085.41 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 57,393,745.19 | 12,486,498.37 | |
| 加：营业外收入 | 4,200.00 | 86,266.15 | |
| 减：营业外支出 | 1,124,390.28 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 56,273,554.91 | 12,572,764.52 | |
| 减：所得税费用 | 7,707,554.40 | 1,063,854.25 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 48,566,000.51 | 11,508,910.27 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 48,566,000.51 | 11,508,910.27 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.其他 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 48,566,000.51 | 11,508,910.27 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | |||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：赖喜隆 主管会计工作负责人：黄丽 会计机构负责人：戴梅
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,984,959.74 | 64,147,368.48 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 167,381.44 | 212,198.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | （六）44（1） | 35,771,222.32 | 955,690.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 114,923,563.50 | 65,315,257.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,954,503.20 | 6,026,254.84 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,780,418.47 | 32,305,756.55 | |
| 支付的各项税费 | 11,558,208.40 | 10,029,925.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | （六）44（2） | 6,065,413.83 | 12,756,855.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 75,358,543.90 | 61,118,792.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,565,019.60 | 4,196,465.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 51,600,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 155,949.94 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33,363,767.00 | 28,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 85,119,716.94 | 28,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,307,897.16 | 1,425,931.45 |
| 投资支付的现金 | 51,600,000.00 | 1,583,666.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 56,907,897.16 | 3,009,597.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 28,211,819.78 | -2,981,597.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 2,144,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,144,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 948,626.25 | 14,342,782.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 948,626.25 | 14,342,782.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,195,373.75 | -14,342,782.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 68,972,213.13 | -13,127,914.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 43,249,641.33 | 38,862,006.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,221,854.46 | 25,734,091.59 |
| 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,143,865.50 | 44,292,504.32 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,281,071.59 | 5,844,288.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 75,424,937.09 | 50,136,792.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,251,121.54 | 1,879,815.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,009,547.13 | 21,630,896.37 | |
| 支付的各项税费 | 9,917,532.04 | 8,122,692.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,421,013.41 | 6,541,086.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,599,214.12 | 38,174,490.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,825,722.97 | 11,962,301.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 31,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 62,010.33 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33,355,207.00 | 28,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 64,417,217.33 | 28,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,169,492.72 | 917,932.34 | |
| 投资支付的现金 | 31,000,000.00 | 7,750,333.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 35,169,492.72 | 8,668,265.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29,247,724.61 | -8,640,265.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 2,144,000.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,144,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 948,626.25 | 14,342,782.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 948,626.25 | 14,342,782.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,195,373.75 | -14,342,782.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,268,821.33 | -11,020,745.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 32,181,641.13 | 26,749,514.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,450,462.46 | 15,728,768.76 |
三、 财务报表附注
（一） 附注事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | √是 □否 | （五）4 |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | |
| 5．存在控制关系的关联方是否发生变化 | □是 √否 | |
| 6．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | □是 √否 | |
| 7．是否存在证券发行、回购和偿还情况 | √是 □否 | （六）26 |
| 8．是否存在向所有者分配利润的情况 | □是 √否 | |
| 9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 | □是 √否 | |
| 10．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | |
| 11．是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况 | □是 √否 | |
| 12．是否存在企业结构变化情况 | □是 √否 | |
| 13．重大的长期资产是否转让或者出售 | √是 □否 | （六）10(4)、12(4) |
| 14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | √是 □否 | （六）10(4)、12(4) |
| 15．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 16．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 17．是否存在预计负债 | √是 □否 | （六）24 |
股本情况详见附注（六）25。
本公司统一社会信用代码为91510100762270090B。
1、本公司组织形式、注册地址和总部办公地址
本公司组织形式：股份有限公司本公司注册地址：成都市双流区西南航空港经济开发区空港二路1388号本公司总部办公地址：成都市双流区西南航空港经济开发区空港二路1388号
2、本公司的业务性质和主要经营活动
本公司及子公司（以下合称“本集团”）主要经营精密机件、工程塑料、密封制品、汽车零配件、铁路机车配件、机电设备配件的开发、生产、销售。
3、本公司的最终实际控制人
本公司的最终实际控制人为赖喜隆和赖凯。
（二）合并财务报表范围及其变化情况
截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司情况详见本附注（七）。
截至报告期末，本公司合并范围无变化。
（三）财务报表的编制基础
本财务报表以持续经营为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
（四）遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
（五）重要会计政策和会计估计
1、会计期间
本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
2、营业周期
正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团正常营业周期短于一年。正常营业周期短于一年的，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债。
3、记账本位币
本集团以人民币为记账本位币。
4、会计政策变更
财政部于2017年7月5日发布了修订后的《企业会计准则第14号--收入》（财会【2017】22号）（以下简称新收入准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2018年1月1日起施行该准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行该准则。公司实施该准则，不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期净利润、总资产和净资产等不产生重大影响，不存在调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额的情况。
（六）合并财务报表项目附注
（以下附注未经特别注明，期末余额指2020年6月30日账面余额，年初余额指2020年1月1日账面余额，本期发生额指2020年1-6月发生额，上期发生额指2019年1-6月发生额，金额单位为人民币元）
1、货币资金
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 库存现金 | 61,573.51 | 135,654.37 |
| 银行存款 | 112,160,280.95 | 43,113,986.96 |
| 其他货币资金 | 3,750,550.55 | 7,354,560.78 |
| 合计 | 115,972,405.01 | 50,604,202.11 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 银行承兑票据 | ||
| 商业承兑票据 | 11,883,606.07 | 6,795,005.96 |
| 小计 | 11,883,606.07 | 6,795,005.96 |
| 减：坏账准备 | 915,226.96 | 20,385.01 |
| 合计 | 10,968,379.11 | 6,774,620.95 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 商业承兑汇票 | - | 4,489,617.06 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 合计 | 4,489,617.06 |
| 类别 | 年末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例 （%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项计提坏账准备的应收票据 | |||||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 11,883,606.07 | 100.00 | 915,226.96 | 7.70 | 10,968,379.11 |
| 其中：商业承兑汇票 | 11,883,606.07 | 100.00 | 915,226.96 | 7.70 | 10,968,379.11 |
| 合计 | 11,883,606.07 | 100.00 | 915,226.96 | 7.70 | 10,968,379.11 |
| 类别 | 年初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项计提坏账准备的应收票据 | |||||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 6,795,005.96 | 100.00 | 20,385.01 | 0.30 | 6,774,620.95 |
| 其中：商业承兑汇票 | 6,795,005.96 | 100.00 | 20,385.01 | 0.30 | 6,774,620.95 |
| 合计 | 6,795,005.96 | 100.00 | 20,385.01 | 0.30 | 6,774,620.95 |
| 类别 | 年初余额 | 本年变动金额 | 年末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 商业承兑汇票 | 20,385.01 | 894,841.95 | 915,226.96 | ||
| 合计 | 20,385.01 | 894,841.95 | 915,226.96 | ||
| 账龄 | 年末余额 |
| 1年以内 | 105,009,052.49 |
| 1至2年 | 4,884,626.43 |
| 2至3年 | 1,722,238.78 |
| 3年以上 | 2,149,084.11 |
| 小计 | 113,765,001.81 |
| 减：坏账准备 | 8,286,316.79 |
| 合计 | 105,478,685.02 |
（2）按坏账计提方法分类列示
| 类别 | 年末余额 | ||||
| 账面价值 | |||||
| 账面余额 | 坏账准备 | ||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 3,241,505.95 | 2,441,505.95 | 75.32 | 800,000.00 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 110,523,495.86 | 100.00 | 5,844,810.84 | 5.29 | 104,678,685.02 |
| 其中： | |||||
| 组合1 | 110,523,495.86 | 100.00 | 5,844,810.84 | 5.29 | 104,678,685.02 |
| 合计 | 113,765,001.81 | 100.00 | 8,286,316.79 | 7.28 | 105,478,685.02 |
| 类别 | 年初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 113,267,032.29 | 100.00 | 7,091,587.29 | 6.26 | 106,175,445.00 |
| 其中： | |||||
| 组合1 | 113,267,032.29 | 100.00 | 7,091,587.29 | 6.26 | 106,175,445.00 |
| 合计 | 113,267,032.29 | 100.00 | 7,091,587.29 | 6.26 | 106,175,445.00 |
| 应收账款（按单位） | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 重庆凯特动力科技有限公司 | 389,322.79 | 389,322.79 | 100.00 | 抵账差额 |
| 北京华电森源电气有限公司 | 1,000,000.00 | 200,000.00 | 20.00 | 诉讼 |
| 辽宁龙飞电力工程技术有限公司 | 740,000.00 | 740,000.00 | 100.00 | 诉讼 |
| US074-Sealing Seal SupplyInc | 835,670.73 | 835,670.73 | 100.00 | 诉讼 |
| US035-Seal Design Inc. | 338,239.46 | 338,239.46 | 100.00 | 诉讼 |
| US070-Astro-Tex Company Inc | 151,795.12 | 151,795.12 | 100.00 | 诉讼 |
| UK001-Birmingham Seals Company Limited | 98,793.61 | 98,793.61 | 100.00 | 诉讼 |
| UK005-DMR Seals Ltd | 25,644.64 | 25,644.64 | 100.00 | 诉讼 |
| US109-AJAC Enteprises | 23,500.74 | 23,500.74 | 100.00 | 诉讼 |
| US055-Seal Dynamics | 14,483.24 | 14,483.24 | 100.00 | 诉讼 |
| US019-McMasters Koss Co. | 8,380.92 | 8,380.92 | 100.00 | 诉讼 |
| US084-Marco Rubber | 4,997.49 | 4,997.49 | 100.00 | 诉讼 |
| 合计 | 3,241,505.95 | 2,441,505.95 | 100.00 |
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内（含1年） | 105,009,052.49 | 3,150,271.58 | 3.00 |
| 1年至2年（含2年） | 3,848,791.29 | 1,154,637.40 | 30.00 |
| 2年至3年（含3年） | 628,751.13 | 503,000.91 | 80.00 |
| 3年以上 | 1,036,900.95 | 1,036,900.95 | 100.00 |
| 合计 | 110,523,495.86 | 5,844,810.84 | 5.29 |
| 类别 | 年初余额 | 本年变动金额 | 年末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 组合1 | 7,091,587.29 | 1,198,890.59 | 4,161.09 | 8,286,316.79 | ||
| 合计 | 7,091,587.29 | 1,198,890.59 | 4,161.09 | 8,286,316.79 |
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例(%) | 计提的坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 10,816,630.06 | 9.51 | 324,498.90 |
| 第二名 | 8,482,875.61 | 7.46 | 254,486.27 |
| 第三名 | 9,259,749.55 | 8.14 | 277,792.49 |
| 第四名 | 8,763,859.90 | 7.70 | 262,915.80 |
| 第五名 | 5,982,447.29 | 5.26 | 179,473.42 |
| 合计 | 43,305,562.41 | 38.07 | 1,299,166.87 |
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 银行承兑汇票 | 31,163,688.28 | 29,246,670.18 |
| 合计 | 31,163,688.28 | 29,246,670.18 |
| 账龄结构 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 金额 | 占总额的比例(%) | 金额 | 占总额的比例(%) | |
| 1年以内（含1年） | 2,075,265.78 | 97.65 | 1,790,824.11 | 99.93 |
| 1年至2年（含2年） | 50,000.00 | 2.35 | 1,272.00 | 0.07 |
| 合 计 | 2,125,265.78 | 100.00 | 1,792,096.11 | 100.00 |
| 科目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 497,633.52 | 453,644.45 |
| 合计 | 497,633.52 | 453,644.45 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 年初账面余额 |
| 保证金 | 193,200.00 | 292,200.00 |
| 备用金借支 | 62,620.06 | 10,000.00 |
| 代付个人社保 | 191,225.86 | 271,007.84 |
| 其他 | 110,459.78 | 67,931.01 |
| 小计 | 557,505.70 | 641,138.85 |
| 减：坏账准备 | 59,872.18 | 187,494.40 |
| 合计 | 497,633.52 | 453,644.45 |
（2）坏账准备计提情况
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2020年1月1日余额 | 187,494.40 | 187,494.40 | ||
| 2020年1月1日余额在本年： | ||||
| ——转入第二阶段 | ||||
| ——转入第三阶段 | ||||
| ——转回第二阶段 | ||||
| ——转回第一阶段 | ||||
| 本年计提 | ||||
| 本年转回 | 127,622.22 | 127,622.22 | ||
| 本年转销 | ||||
| 本年核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2019年12月31日余额 | 59,872.18 | 59,872.18 |
| 类别 | 年初余额 | 本年变动金额 | 年末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 账龄组合 | 187,494.40 | 127,622.22 | 59,872.18 | |||
| 合计 | 187,494.40 | 127,622.22 | 59,872.18 | |||
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 成都华锐特种车辆有限公司 | 保证金 | 150,000.00 | 1年以内 | 26.91 | 7,500.00 |
| 成都市兴双兴机械有限公司 | 其他 | 37,578.17 | 1年以内 | 6.74 | 1,878.91 |
| 谢波 | 备用金借支 | 20,000.00 | 3年以上 | 3.59 | 20,000.00 |
| 中化商务有限公司 | 保证金 | 18,000.00 | 1年以内 | 3.23 | 900.00 |
| 黎明 | 备用金借支 | 15,000.00 | 1年以内 | 2.69 | 750.00 |
| 合 计 | 240,578.17 | 43.15 | 31,028.91 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 15,417,641.95 | 338,108.21 | 15,079,533.74 | 14,447,650.10 | 14,447,650.10 | |
| 在产品 | 3,298,021.48 | - | 3,298,021.48 | 6,355,758.17 | 6,355,758.17 | |
| 库存商品 | 45,786,779.10 | 1,843,613.66 | 43,943,165.44 | 42,328,298.47 | 2,179,426.70 | 40,148,871.77 |
| 周转材料 | 320,125.28 | - | 320,125.28 | 279,095.70 | 279,095.70 | |
| 低值易耗品 | 310,138.93 | - | 310,138.93 | 312,322.53 | 312,322.53 | |
| 发出商品 | 2,156,423.24 | - | 2,156,423.24 | 1,177,876.51 | 1,177,876.51 | |
| 材料采购 | 111,695.41 | - | 111,695.41 | |||
| 合计 | 67,400,825.39 | 2,181,721.87 | 65,219,103.52 | 64,901,001.48 | 2,179,426.70 | 62,721,574.78 |
| 存货种类 | 年初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转销或核销 | 其他 | |||
| 库存商品 | 2,179,426.70 | 206,886.97 | 204,591.87 | 2,181,721.87 | ||
| 合计 | 2,179,426.70 | 206,886.97 | 204,591.87 | 2,181,721.87 | ||
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 搬迁支出 | 3,436,422.85 | |
| 预缴企业所得税 | 799,702.31 | 939,715.06 |
| 待摊费用 | 55,000.00 | 62,500.00 |
| 待抵扣进项税 | 22,886.64 | 42,446.55 |
| 合计 | 877,588.95 | 4,481,084.46 |
| 项 目 | 房屋、建筑物 | 合 计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1、年初余额 | - | - |
| 2、本期增加金额 | 1,034,525.37 | 1,034,525.37 |
| （1）外购 | - | - |
| （2）存货\固定资产\在建工程 | 1,034,525.37 | 1,034,525.37 |
| 转入 | ||
| （3）企业合并增加 | - | - |
| 3、本期减少金额 | - | - |
| （1）处置 | - | - |
| （2）其他转出 | - | - |
| 4、期末余额 | 1,034,525.37 | 1,034,525.37 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | - | |
| 1、年初余额 | - | - |
| 2、本期增加金额 | 43,782.15 | 43,782.15 |
| （1）计提或摊销 | 43,782.15 | 43,782.15 |
| 3、本期减少金额 | - | - |
| （1）处置 | - | - |
| （2）其他转出 | - | - |
| 4、期末余额 | 43,782.15 | 43,782.15 |
| 三、减值准备 | - | |
| 1、年初余额 | - | - |
| 2、本期增加金额 | - | - |
| （1）计提 | - | - |
| 3、本期减少金额 | - | - |
| （1）处置 | - | - |
| （2）其他转出 | - | - |
| 4、期末余额 | - | - |
| 四、账面价值 | - | |
| 1、期末账面价值 | 990,743.22 | 990,743.22 |
| 2、年初账面价值 | - | - |
| 科目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 固定资产 | 74,871,864.24 | 86,968,120.56 |
| 合计 | 74,871,864.24 | 86,968,120.56 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备及其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1．年初余额 | 69,802,084.80 | 84,951,058.74 | 6,959,483.15 | 2,768,231.60 | 164,480,858.29 |
| 2．本期增加金额 | - | 2,633,620.28 | 357,359.11 | 173,479.98 | 3,164,459.37 |
| （1）购置 | - | 2,047,779.58 | 357,359.11 | 173,479.98 | 2,578,618.67 |
| （2）在建工程转入 | - | 585,840.70 | - | - | 585,840.70 |
| 3．本期减少金额 | 22,926,563.83 | 4,769,560.47 | - | 134,866.98 | 27,830,991.28 |
| （1）处置或报废 | 21,892,038.46 | 4,769,560.47 | - | 134,866.98 | 26,796,465.91 |
| （2）转入投资性房地产 | 1,034,525.37 | - | - | - | 1,034,525.37 |
| 4．期末余额 | 46,875,520.97 | 82,815,118.55 | 7,316,842.26 | 2,806,844.60 | 139,814,326.38 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备及其他 | 合计 |
| 二、累计折旧 | - | ||||
| 1．年初余额 | 28,737,537.94 | 43,601,251.11 | 2,947,024.37 | 2,226,924.31 | 77,512,737.73 |
| 2．本期增加金额 | 1,528,375.70 | 3,482,585.32 | 445,189.79 | 99,271.50 | 5,555,422.31 |
| （1）计提 | 1,528,375.70 | 3,482,585.32 | 445,189.79 | 99,271.50 | 5,555,422.31 |
| 3．本期减少金额 | 14,129,193.01 | 3,871,582.41 | - | 124,922.48 | 18,125,697.90 |
| （1）处置或报废 | 14,085,410.86 | 3,871,582.41 | - | 124,922.48 | 18,081,915.75 |
| （2）转入投资性房地产 | 43,782.15 | - | - | - | 43,782.15 |
| 4．期末余额 | 16,136,720.63 | 43,212,254.02 | 3,392,214.16 | 2,201,273.33 | 64,942,462.14 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1．年初余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）计提 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）处置或报废 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4．期末余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、账面价值 | |||||
| 1．期末账面价值 | 30,738,800.34 | 39,602,864.53 | 3,924,628.10 | 605,571.27 | 74,871,864.24 |
| 2．年初账面价值 | 41,064,546.86 | 41,349,807.63 | 4,012,458.78 | 541,307.29 | 86,968,120.56 |
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 在建工程 | 3,517,787.60 | 136,991.15 |
| 合计 | 3,517,787.60 | 136,991.15 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | |
| 橡胶注射成型机 | 840,707.96 | 840,707.96 | ||||
| 液态硅胶送料机 | 234,513.27 | 234,513.27 | ||||
| 硫化罐工程 | - | - | 136,991.15 | 136,991.15 | ||
| EA211项目试验机箱 | 11,327.44 | 11,327.44 | ||||
| 废气废水处理系统 | 1,327,433.63 | 1,327,433.63 | ||||
| 橡胶注射机 | 393,805.31 | 393,805.31 | ||||
| 预成型机 | 247,787.61 | 247,787.61 | ||||
| 套簧+气密性检测机 | 172,566.37 | 172,566.37 | ||||
| 注塑机 | 138,053.10 | 138,053.10 | ||||
| 干燥箱 | 61,946.90 | 61,946.90 | ||||
| 手动修边机 | 46,017.70 | 46,017.70 | ||||
| 电子天平2，滴定仪1，共3台 | 38,938.05 | 38,938.05 | ||||
| 视觉检测系统 | 4,690.26 | 4,690.26 | ||||
| 合计 | 3,517,787.60 | - | 3,517,787.60 | 136,991.15 | 136,991.15 | |
| 项目名称 | 预算数 | 年初余额 | 本年增加金额 | 本年转入固定资产金额 | 本年其他减少金额 | 年末余额 |
| 废气废水处理系统 | 1,327,433.63 | 1,327,433.63 | 1,327,433.63 | |||
| 橡胶注射机 | 393,805.31 | 393,805.31 | 393,805.31 | |||
| 橡胶注射成型机 | 840,707.96 | 840,707.96 | 840,707.96 | |||
| 液态硅胶送料机 | 234,513.27 | 234,513.27 | 234,513.27 | |||
| 合 计 | 2,796,460.17 | 2,796,460.17 | 2,796,460.17 |
| 工程名称 | 工程累计投入占预算比例（%） | 工程进度（%） | 利息资本化累计金额 | 其中：本年利息资本化金额 | 本年利息资本化率（%） | 资金来源 |
| 废气废水处理系统 | 100.00 | 试运行中 | 自有 | |||
| 橡胶注射机 | 100.00 | 试运行 | 自有 |
| 中 | ||||||
| 橡胶注射成型机 | 100.00 | 试运行中 | 自有 | |||
| 液态硅胶送料机 | 100.00 | 试运行中 | 自有 | |||
| 合 计 | 100.00 |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1．年初余额 | 10,623,072.90 | 4,591,727.86 | 137,990.00 | 15,352,790.76 |
| 2．本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）外购 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．本期减少金额 | 4,503,952.90 | 0.00 | 0.00 | 4,503,952.90 |
| （1）处置 | 4,503,952.90 | 0.00 | 0.00 | 4,503,952.90 |
| 4．期末余额 | 6,119,120.00 | 4,591,727.86 | 137,990.00 | 10,848,837.86 |
| 二、累计摊销 | ||||
| 1．年期初余额 | 1,553,496.73 | 3,893,036.78 | 109,656.66 | 5,556,190.17 |
| 2．本期增加金额 | 91,217.54 | 170,839.64 | 15,000.00 | 277,057.18 |
| （1）摊销 | 91,217.54 | 170,839.64 | 15,000.00 | 277,057.18 |
| 3．本期减少金额 | 930,817.16 | 0.00 | 0.00 | 930,817.16 |
| （1）处置 | 930,817.16 | 0.00 | 0.00 | 930,817.16 |
| 4．期末余额 | 713,897.11 | 4,063,876.42 | 124,656.66 | 4,902,430.19 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1．年初余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4．期末余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、账面价值 | ||||
| 1．期末账面价值 | 5,405,222.89 | 527,851.44 | 13,333.34 | 5,946,407.67 |
| 2．年初账面价值 | 9,069,576.17 | 698,691.08 | 28,333.34 | 9,796,600.59 |
截至2020年6月30日，本集团无使用寿命不确定的无形资产。
（3）所有权或使用权受限制的无形资产情况
截至2020年6月30日，本集团无形资产受限情况详见附注（六）16。
（4）本期减少的无形资产
截止2020年6月30日，因政府拆迁而减少的土地使用权原值4503952.90元，累计摊销930817.16元，净值3,573,135.74元。
13、长期待摊费用
| 项 目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末余额 | 其他减少的原因 |
| 食堂租赁 | 19,444.38 | - | 16,666.68 | - | 2,777.70 | |
| 车间搭建隔断装饰工程 | 306,270.12 | - | 27,427.20 | - | 278,842.92 | |
| 模具冷流道3 | 107,692.38 | - | 17,948.70 | - | 89,743.68 | |
| 模具冷流道4 | 751,341.25 | - | 95,915.88 | - | 655,425.37 | 4 |
| 租赁厂房改造支出 | 3,706,514.89 | 385,035.80 | 3,321,479.09 | |||
| 电缆质量检测费 | 159,099.66 | - | 59,662.44 | - | 99,437.22 | |
| 110KV交联聚乙烯绝缘电缆附件检测费 | 183,354.68 | - | 34,379.04 | - | 148,975.64 | |
| 35KV电缆附件试验费 | 93,022.51 | - | 16,415.76 | - | 76,606.75 | |
| 双核食堂及展厅装修费 | 146,531.25 | - | 73,265.64 | - | 73,265.61 | |
| 双核宿舍楼4楼装修 | 582,524.34 | - | 77,669.88 | - | 504,854.46 | |
| 双核宿舍楼2楼装修 | 120,819.89 | - | 25,889.94 | - | 94,929.95 | |
| 冷流道模具1 | 265,991.35 | - | 31,293.12 | - | 234,698.23 | |
| 车间高压检测室基建费 | 215,553.74 | - | 23,514.96 | - | 192,038.78 | |
| 冷流道模具2 | 104,827.58 | - | 11,034.48 | - | 93,793.10 | |
| 办公楼3楼装修费 | - | 742,574.25 | 74,257.44 | - | 668,316.81 | |
| 双核宿舍楼5.6楼装修及军品车间搭建 | - | 1,570,124.00 | 157,012.38 | - | 1,413,111.62 | |
| 合 计 | 3,056,473.13 | 6,019,213.14 | 1,127,389.34 | - | 7,948,296.93 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 坏账准备 | 9,261,415.93 | 1,398,848.60 | 7,299,466.70 | 1,105,178.28 |
| 内部交易未实现利润 | 1,764,439.60 | 264,665.94 | 2,551,519.17 | 382,727.87 |
| 存货跌价准备 | 2,181,721.11 | 327,258.17 | 2,179,426.70 | 326,914.01 |
| 预计负债 | 1,678,190.95 | 251,728.64 | 2,375,630.03 | 356,344.50 |
| 可抵扣亏损 | 8,794,192.74 | 2,198,548.19 | 7,683,028.85 | 1,920,757.21 |
| 递延收益 | 15,655,431.41 | 2,348,314.71 | ||
| 合计 | 39,335,391.74 | 6,789,364.25 | 22,089,071.45 | 4,091,921.87 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 预付工程、设备等 | 4,155,693.23 | 3,067,117.74 |
| 合计 | 4,155,693.23 | 3,067,117.74 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 3,750,550.55 | 票据保证金 |
| 应收票据及应收款项融资 | 14,730,000.00 | 票据质押、票据贴现 |
| 固定资产 | 30,140,931.96 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 5,405,222.89 | 借款抵押 |
| 合计 | 54,026,705.40 |
| 借款条件 | 期末余额 | 年初余额 |
| 抵押、保证借款 | 33,000,000.00 | 33,000,000.00 |
| 质押借款 | 4,000,000.00 | |
| 合计 | 37,000,000.00 | 33,000,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 银行承兑汇票 | 14,449,207.52 | 17,443,714.51 |
| 商业承兑汇票 |
| 合计 | 14,449,207.52 | 17,443,714.51 |
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 一年以内 | 36,441,172.92 | 39,610,975.83 |
| 一年以上 | 564,695.62 | 820,778.24 |
| 合计 | 37,005,868.54 | 40,431,754.07 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 1年以内 | 561,230.80 | 824,225.32 |
| 1年以上 | 122,283.67 | |
| 合计 | 683,514.47 | 824,225.32 |
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 9,899,262.74 | 26,160,891.45 | 30,067,351.64 | 5,992,802.55 |
| 二、离职后福利—设定提存计划 | - | 328,205.98 | 328,205.98 | - |
| 三、辞退福利 | - | 28,800.00 | 28,800.00 | - |
| 四、一年内到期的其他福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 9,899,262.74 | 26,517,897.43 | 30,424,357.62 | 5,992,802.55 |
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 9,589,668.11 | 23,968,482.97 | 27,780,418.01 | 5,777,733.07 |
| 2、职工福利费 | - | 536,052.82 | 536,052.82 | - |
| 3、社会保险费 | - | 725,767.17 | 725,767.17 | - |
| 其中：医疗保险费 | - | 613,653.38 | 613,653.38 | - |
| 工伤保险费 | - | 10,691.15 | 10,691.15 | - |
| 生育保险费 | - | 101,422.64 | 101,422.64 | - |
| 4、住房公积金 | - | 465,873.40 | 465,873.40 | - |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 309,594.63 | 464,715.09 | 559,240.24 | 215,069.48 |
| 合计 | 9,899,262.74 | 26,160,891.45 | 30,067,351.64 | 5,992,802.55 |
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险费 | 316,701.85 | 316,701.85 | ||
| 2、失业保险费 | 11,504.13 | 11,504.13 | ||
| 3、企业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合计 | 328,205.98 | 328,205.98 |
| 税费项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 增值税 | 2,711,798.46 | 2,391,894.41 |
| 企业所得税 | 8,776,127.08 | 1,753,219.24 |
| 个人所得税 | 32,906.99 | 29,068.47 |
| 城市维护建设税 | 78,625.45 | 144,738.35 |
| 税费项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 教育费附加 | 33,696.63 | 62,030.71 |
| 地方教育费附加 | 22,464.41 | 41,353.80 |
| 印花税 | 11,034.38 | 12,159.40 |
| 环境保护税 | 667.04 | 1,205.47 |
| 合 计 | 11,667,320.44 | 4,435,669.85 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 短期借款应付利息 | 51,837.50 | 50,165.32 |
| 往来款 | ||
| 预提费用 | ||
| 其他 | 400,774.85 | 1,324,793.29 |
| 合计 | 452,612.35 | 1,374,958.61 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 形成原因 |
| 三包费 | 1,678,190.95 | 2,375,630.03 | 预提三包费 |
| 合计 | 1,678,190.95 | 2,375,630.03 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 收到政府补助形成的递延收益 | 15,655,431.41 | 0 |
| 项目 | 年初余额 | 本报告期变动增减(+,-) | 期末余额 | ||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 38,280,000.00 | 320,000 | 320,000 | 38,600,000.00 | |||
| 股份总数 | 38,280,000.00 | 320,000 | 320,000 | 38,600,000.00 | |||
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价 | 51,965,494.12 | 51,965,494.12 |
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 其他资本公积 | 321,942.79 | 1,824,000.00 | 2,145,942.79 | |
| 合计 | 52,287,436.91 | 54,111,436.91 |
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 20,800,010.36 | 4,856,600.05 | 25,656,610.41 | |
| 合计 | 20,800,010.36 | 4,856,600.05 | 25,656,610.41 |
| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
| 调整前年初未分配利润 | 148,213,900.68 | |
| 加：年初未分配利润调整合计数（调增+，调减-） | ||
| 调整后年初未分配利润 | 148,213,900.68 | |
| 加：本年归属于母公司所有者的净利润 | 50,212,610.15 | |
| 减：提取法定盈余公积 | 4,856,600.05 | 10.00% |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 应付普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 193,569,910.78 |
| 项目 | 本期发生额 | 上年发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 111,092,747.76 | 62,483,667.44 | 109,123,568.48 | 65,967,044.37 |
| 其他业务 | 1,828,233.97 | 1,319,534.28 | 3,769,050.00 | 2,989,528.93 |
| 合计 | 112,920,981.73 | 63,803,201.72 | 112,892,618.48 | 68,956,573.30 |
| 单位名称 | 金额 | 占营业收入的比例（%） |
| 第一名 | 16,230,037.07 | 14.37 |
| 第二名 | 10,304,554.75 | 9.13 |
| 第三名 | 10,373,705.19 | 9.19 |
| 第四名 | 8,627,785.19 | 7.64 |
| 第五名 | 7,775,781.06 | 6.89 |
| 合计 | 53,311,863.26 | 47.21 |
| 项目 | 本期发生额 | 上年发生额 |
| 城市维护建设税 | 443,853.53 | 579,184.31 |
| 教育费附加 | 190,222.94 | 256,384.37 |
| 地方教育附加 | 126,815.30 | 170,922.93 |
| 房产税 | 322,426.89 | 356,844.38 |
| 土地使用税 | 169,148.96 | 202,651.02 |
| 印花税 | 53,193.78 | 44,949.52 |
| 环境保护税 | 2,005.33 | 2,191.80 |
| 合 计 | 1,307,666.73 | 1,613,128.33 |
| 项目 | 本期发生额 | 上年发生额 |
| 职工薪酬 | 1,334,139.58 | 1,258,408.49 |
| 运输费 | 1,428,836.90 | 1,280,880.89 |
| 三包费 | 910,702.20 | 939,395.31 |
| 业务招待费 | 824,098.67 | 1,243,887.77 |
| 差旅费 | 224,465.89 | 402,076.21 |
| 仓储费 | 139,304.24 | 62,057.85 |
| 折旧费 | 96,782.43 | 78,269.93 |
| 报关服务费 | 54,241.00 | 71,393.94 |
| 广告费 | 30,260.00 | 172,398.58 |
| 安装服务费 | 53,398.06 | |
| 房租费 | 24,691.00 | |
| 样品费 | 40,137.08 | |
| 资询费 | 66,069.81 | |
| 其他 | 56,251.73 | 76,920.27 |
| 合 计 | 5,258,687.59 | 5,610,380.24 |
33、管理费用
| 项目 | 本期发生额 | 上年发生额 |
| 中介机构费 | 740,164.33 | 588,577.29 |
| 职工薪酬 | 3,514,846.96 | 4,025,855.69 |
| 业务招待费 | 241,702.02 | 295,346.80 |
| 无形资产摊销 | 186,714.56 | 390,739.91 |
| 其他 | 1,115,744.05 | 660,088.56 |
| 固定资产折旧费 | 611,057.66 | 495,262.57 |
| 存货盘亏盘盈 | 46,727.60 | -30,145.54 |
| 厂区维护费 | 20,721.37 | 66,342.28 |
| 差旅费 | 45,251.07 | 195,505.39 |
| 办公费 | 516,975.58 | 333,119.25 |
| 广告费 | 22,487.60 | 28,900.15 |
| 搬迁支出 | 1,637,897.85 | |
| 土地场平费 | 450,000.00 |
| 合 计 | 9,150,290.65 | 7,049,592.35 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 咨询费 | 12,383.77 | 54,249.53 |
| 专利申请费 | 86,535.28 | 42,236.61 |
| 职工薪酬 | 4,911,244.05 | 4,958,318.78 |
| 折旧费 | 452,295.63 | 531,967.53 |
| 业务招待费 | 49,203.93 | |
| 维修费 | 70,200.62 | 59,817.35 |
| 摊销 | 189,306.92 | 138,595.14 |
| 其他 | 140,354.72 | 135,951.89 |
| 论证评审验收费 | 9,433.96 | 900.00 |
| 检验检测费 | 191,932.04 | 187,006.14 |
| 差旅费 | 81,354.53 | 176,222.33 |
| 材料费 | 2,368,975.70 | 2,545,726.72 |
| 办公费 | 82,338.17 | 58,914.25 |
| 技术开发费 | 8,509.44 | |
| 合计 | 8,604,864.83 | 8,939,110.20 |
| 项目 | 本期发生额 | 上年发生额 |
| 利息支出 | 950,298.43 | 922,498.74 |
| 减：利息收入 | 208,305.67 | 121,304.92 |
| 汇兑损失 | 51,611.64 | 216,981.51 |
| 减：汇兑收益 | 160,094.42 | 0.00 |
| 金融机构手续费 | 115,886.50 | 29,659.45 |
| 其他 | 147,480.73 | 546.71 |
| 合计 | 896,877.21 | 1,048,381.49 |
| 项目 | 本期发生额 | 上年发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 736,767.56 | 74,700.00 | 736,767.56 |
| 个税手续费返还 | 12,657.52 | 27,933.84 | 12,657.52 |
| 政府拆迁补偿收益 | 14,974,087.59 | 14,974,087.59 | |
| 合计 | 15,723,512.67 | 102,633.84 | 15,723,512.67 |
| 补助项目 | 本期发生额 | 上年发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 汽车工程学会2018年美国拉斯维加斯参展补贴款 | 171,294.60 | 与收益相关 | |
| 成都市双流区新经济和科技局 财政科技项目专项资金 | 164,800.00 | 与收益相关 | |
| 稳岗补贴 | 136,772.96 | 与收益相关 | |
| 成都市双流区新经济和科技局2020年市科技项目专项资金 | 70,600.00 | 与收益相关 | |
| 双流区市场监督管理局第四批知识产权示范，优势培育和试点企业资助项目资金 | 50,000.00 | 与收益相关 | |
| 商务局2018年度中央资金 | 14,700.00 | 与收益相关 | |
| 2017年外贸发展资金 | 100,000.00 | 60,000.00 | 与收益相关 |
| 双流区市场监督管理局企业知识产权管理规范贯标2项目资金 | 40,000.00 | 与收益相关 | |
| 成都市双流区市场监督管理局2019年度省级专利资助项目资金 | 1,800.00 | 与收益相关 | |
| 成都市知识产权服务中心专利资助费 | 1,500.00 | 与收益相关 | |
| 拆迁补偿 | 6,203,695.59 | 与收益相关 | |
| 停产停业经济损失补偿款 | 8,770,392.00 | 与收益相关 | |
| 合 计 | 15,710,855.15 | 74,700.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上年发生额 |
| 交易性金融资产持有期间取得的投资收益 | 155,949.94 | 0 |
| 合计 | 155,949.94 | 0 |
| 项目 | 本期发生额 | 上年发生额 |
| 坏账损失 | 1,966,110.32 | 1,239,199.03 |
| 合计 | 1,966,110.32 | 1,239,199.03 |
| 项目 | 本期发生额 | 上年发生额 |
| 存货跌价损失 | 206,886.97 | 448,445.93 |
| 合计 | 206,886.97 | 448,445.93 |
| 项目 | 本期发生额 | 上年发生额 |
| 处置非流动资产的利得（损失“-”） | 21,286,502.27 | 7,830.39 |
| 合计 | 21,286,502.27 | 7,830.39 |
| 项目 | 本期发生额 | 上年发生额 |
| 与企业日常活动无关的政府补助 | 109,489.60 | |
| 其他 | 5,000.00 | 2,179.46 |
| 合计 | 5,000.00 | 111,669.06 |
| 项目 | 本期发生额 | 上年发生额 |
| 捐赠支出 | 1,025,000.00 | 5,000.00 |
| 赔偿支出 | 110,000.00 | |
| 非流动资产毁损报废损失 | 124,121.87 | |
| 其他 | 23,224.12 | |
| 合计 | 1,259,121.87 | 28,224.12 |
| 项目 | 本期发生额 | 上年发生额 |
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 10,123,070.95 | 1,209,754.05 |
| 加：递延所得税费用（收益以“-”列示） | -2,697,442.38 | 686,378.93 |
| 合 计 | 7,425,628.57 | 1,896,132.98 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 57,638,238.72 |
| 按法定税率计算的所得税费用 | 8,645,735.81 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -118,334.40 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 加计扣除的影响 | -1,050,936.14 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 83,361.84 |
| 小微企业税收优惠的影响 | -134,198.54 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 |
| 所得税费用 | 7,425,628.57 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 归属于母公司普通股股东的合并净利润 | 50,212,610.15 | 16,285,583.8 |
| 发行在外普通股的加权平均数 | 38,440,000.00 | 38,280,000.00 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.31 | 0.43 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上年发生额 |
| 年初发行在外的普通股股数 | 38,280,000.00 | 38,280,000.00 |
| 加：报告期新发行的普通股的加权平均数 | 160,000.00 | |
| 发行在外普通股的加权平均数 | 38,440,000.00 | 38,280,000.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上年发生额 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,771,222.32 | 955,690.50 |
| 项目 | 本期发生额 | 上年发生额 |
| 其中： | - | - |
| 政府补助 | 736,407.56 | 184,189.60 |
| 利息 | 208,305.67 | 250,133.58 |
| 往来款 | 662,564.44 | 521,367.32 |
| 与拆迁相关的 | 34,163,944.65 |
| 项目 | 本期发生额 | 上年发生额 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,065,413.83 | 12,756,855.41 |
| 其中： |
| 各项费用 | 6,065,413.83 | 12,756,855.41 |
| 项 目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 50,212,610.15 | 16,285,583.80 |
| 加：资产减值准备 | -206,886.97 | 1,687,644.96 |
| 信用减值损失 | -1,966,110.32 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,555,422.31 | 4,999,075.20 |
| 无形资产摊销 | 277,057.18 | 345,388.74 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,127,389.34 | 440,729.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -21,286,502.27 | -7,830.39 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 124,121.87 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 950,298.43 | 922,498.74 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -155,949.94 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -2,697,442.38 | 686,378.93 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -2,704,415.71 | -1,869,062.51 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -4,464,305.19 | -13,813,182.33 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 14,799,733.10 | -5,480,759.75 |
| 其他 | - | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,565,019.60 | 4,196,465.06 |
| 项 目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 112,221,854.46 | 25,734,091.59 |
| 减：现金的期初余额 | 43,249,641.33 | 38,862,006.27 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 68,972,213.13 | -13,127,914.68 |
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 一、现金 | 112,221,854.46 | 43,249,641.33 |
| 其中：库存现金 | 61,573.51 | 135,654.37 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 112,160,280.95 | 43,113,986.96 |
| 二、现金等价物 | 0.00 | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | 0.00 | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 112,221,854.46 | 43,249,641.33 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：美元 | |||
| 应收账款 | |||
| 其中：美元 | 501,342.78 | 7.72 | 3,869,467.81 |
| 欧元 | 327,629.81 | 7.34 | 2,406,429.91 |
| 预收款项 | |||
| 其中：美元 |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 四川贝特尔橡胶科技有限公司 | 四川 射洪 | 四川 射洪 | 工业生产 | 100.00 | 100.00 | 非同一控制企业合并 | |
| 成都盛帮双核科技有限公司 | 四川 成都 | 四川 成都 | 工业生产 | 100.00 | 100.00 | 设立 | |
| 成都盛帮核盾新材料有限公司 | 四川 成都 | 四川 成都 | 工业生产 | 100.00 | 100.00 | 设立 | |
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019 年 1月 1 日 | 2019 年 12 月31 日 |
| 应收账款 | 6,275,897.72 | 4,319,249.12 | 4,319,249.12 |
| 项目 | 汇率变动 | 本年 | 上年 | ||
| 对利润的影响 | 对股东权益的影响 | 对利润的影响 | 对股东权益的影响 | ||
| 应收账款 | 对人民币升值1% | 690,348.75 | 690,348.75 | 475,117.4 | 475,117.4 |
| 应收账款 | 对人民币贬值1% | -690,348.75 | -690,348.75 | -475,117.4 | -475,117.4 |
| 项目 | 利率变动 | 本年 | 上年 |
| 对利润的影响 | 对股东权益的影响 | 对利润的影响 | 对股东权益的影响 | ||
| 固定利率短期借款 | 增加25个基准点 | -82,500.00 | -82,500.00 | -82,500.00 | -82,500.00 |
| 固定利率短期借款 | 减少25个基准点 | 82,500.00 | 82,500.00 | 82,500.00 | 82,500.00 |
| 项 目 | 年末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）应收款项融资 | 31,163,688.28 | 31,163,688.28 | ||
| （1）应收票据 | 31,163,688.28 | 31,163,688.28 | ||
| （2）应收账款 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 31,163,688.28 | 31,163,688.28 | ||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业的关系 |
| 成都市武侯区华强橡塑制品有限公司 | 实际控制人关系密切家庭成员控制公司 |
| 成都峰颜峰宇建筑装饰工程有限公司 | 实际控制人赖凯的表哥控制的企业比照关联列示 |
| 成都市峰榆汽配有限公司 | 实际控制人赖凯的表哥控制的企业比照关联列示 |
| 关联方 | 关联关系 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
| 成都市武侯区华强橡塑制品有限公司 | 实际控制人关系密切家庭成员控制公司 | 采购商品 | 678,982.80 | |
| 成都峰颜峰宇建筑装饰工程有限公司 | 其他 | 采购劳务 | 2644,848.00 | 319,485.00 |
| 成都市峰榆汽配有限公司 | 其他 | 采购商品 | 836,257.03 | 0 |
| 合计 | 3,481,105.03 | 998,467.80 |
引”披露；成都峰颜峰宇建筑装饰工程有限公司的实际控制人为潘峰，是公司实际控制人之一赖凯的表哥，从会计准则上来说，成都峰颜峰宇建筑装饰工程有限公司不属于公司关联方，故未在本定期报告第四节“一、重大事件索引”披露。
（2）关联担保
本期，关联方为本集团担保的情况如下：
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 10,000,000.00 | 2018.8.2 | 2019.8.2 | 完毕 | |
| 赖凯、赖喜隆、成都盛帮双核科技有限公司 | 9,000,000.00 | 2018.9.4 | 2019.9.5 | 完毕 |
| 8,500,000.00 | 2018.10.16 | 2019.10.17 | 完毕 | |
| 5,500,000.00 | 2018.11.27 | 2019.11.13 | 完毕 | |
| 10,000,000.00 | 2019.8.13 | 2020.8.13 | 否 | |
| 赖凯、赖喜隆、成都盛帮双核科技有限公司 | 9,000,000.00 | 2019.9.6 | 2020.9.6 | 否 |
| 8,500,000.00 | 2019.10.17 | 2020.10.17 | 否 | |
| 5,500,000.00 | 2019.11.18 | 2020.11.18 | 否 |
| 项目 | 本期发生额 | 上年发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 529,665.662 | 555,301.59 |
| 账龄 | 年末余额 |
| 1年以内 | 104,291,617.74 |
| 1至2年 | 1,239,067.93 |
| 2至3年 | 761,890.54 |
| 3年以上 | 606,586.73 |
| 小计 | 106,899,162.94 |
| 减：坏账准备 | 3,370,601.96 |
| 合计 | 103,528,560.98 |
| 类别 | 年末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | ||||
| 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 106,899,162.94 | 100.00 | 3,370,601.96 | 3.15 | 103,528,560.98 |
| 其中： | |||||
| 组合1（账龄组合） | 65,546,500.38 | 61.32 | 3,370,601.96 | 5.14 | 62,175,898.42 |
| 组合2（合并范围内关联方） | 41,352,662.56 | 38.68 | 41,352,662.56 | ||
| 合计 | 106,899,162.94 | 100.00 | 3,370,601.96 | 3.15 | 103,528,560.98 |
| 类别 | 年初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 87,879,374.10 | 100.00 | 2,950,893.18 | 3.36 | 84,928,480.92 |
| 其中： | |||||
| 组合1（账龄组合） | 68,392,645.04 | 77.83 | 2,950,893.18 | 4.31 | 65,441,751.86 |
| 组合2（合并范围内关联方） | 19,486,729.06 | 22.17 | 19,486,729.06 | ||
| 合计 | 87,879,374.10 | 100.00 | 2,950,893.18 | 3.36 | 84,928,480.92 |
| 项目 | 年末余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 63,617,661.86 | 1,908,529.86 | 3.00 |
| 1-2年 | 560,361.25 | 168,108.38 | 30.00 |
| 2-3年 | 372,567.75 | 298,054.20 | 80.00 |
| 3年以上 | 995,909.52 | 995,909.52 | 100.00 |
| 合计 | 65,546,500.38 | 3,370,601.96 | 5.14 |
| 类别 | 年初余额 | 本年变动金额 | 年末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 组合1（账龄组合） | 2,950,893.18 | 419,708.78 | 3,370,601.96 | |||
| 合计 | 2,950,893.18 | 419,708.78 | 3,370,601.96 | |||
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 60,223,052.53 | 60,123,817.83 |
| 合计 | 60,223,052.53 | 60,123,817.83 |
| 账龄 | 年末余额 |
| 1年以内 | 53,445,067.20 |
| 1至2年 | 6,800,062.58 |
| 2至3年 | 3,000.00 |
| 3年以上 | 12,944.10 |
| 小计 | 60,261,073.88 |
| 减：坏账准备 | 38,021.35 |
| 合计 | 60,223,052.53 |
| 款项性质 | 年末账面余额 | 年初账面余额 |
| 保证金 | 193,200.00 | 292,200.00 |
| 备用金借支 | 62,620.06 | |
| 代付个人社保 | 178,230.86 | 220,827.36 |
| 往来款 | 59,760,584.77 | 59,741,294.91 |
| 其他 | 66,438.19 | 33,246.72 |
| 小计 | 60,261,073.88 | 60,287,568.99 |
| 减：坏账准备 | 38,021.35 | 163,751.16 |
| 合计 | 60,223,052.53 | 60,123,817.83 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月 预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2019年1月1日余额 | 163,751.16 | 163,751.16 | ||
| 2019年1月1日余额在本年： | ||||
| ——转入第二阶段 | ||||
| ——转入第三阶段 | ||||
| ——转回第二阶段 | ||||
| ——转回第一阶段 | ||||
| 本年计提 | ||||
| 本年转回 | 125,729.81 | 125,729.81 | ||
| 本年转销 | ||||
| 本年核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2019年12月31日余额 | 38,021.35 | - | - | 38,021.35 |
| 类别 | 年初余额 | 本年变动金额 | 年末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 账龄组合 | 163,751.16 | 125,729.81 | 38,021.35 | |||
| 合计 | 163,751.16 | 125,729.81 | 38,021.35 | |||
| 单位名称 | 款项性质 | 年末余额 | 账龄 | 占其他应收款年末余额合计数的比例（%） | 坏账准备年末余额 |
| 成都盛帮双核科技有限公司 | 往来款 | 47,630,824.05 | 1-2年 | 79.04 | |
| 四川贝特尔橡胶科技有限公司 | 往来款 | 7,878,252.20 | 1年以内 | 13.07 | |
| 成都盛帮核盾新材料有限公司 | 往来款 | 4,251,508.52 | 1-2年 | 7.06 | |
| 成都华锐特种车辆有限公司 | 保证金 | 150,000.00 | 1年以内 | 0.25 | 7,500.00 |
| 社保个人部分 | 代付个人社保 | 123,425.86 | 1年以内 | 0.20 | 6,171.29 |
| 合计 | 60,034,010.63 | —— | 99.62 | 13,671.29 |
| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 48,301,505.46 | 48,301,505.46 | 48,301,505.46 | 48,301,505.46 | ||
| 合 计 | 48,301,505.46 | 48,301,505.46 | 48,301,505.46 | 48,301,505.46 |
| 被投资单位 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 | 本年计提减值准备 | 减值准备年末余额 |
| 四川贝特尔橡胶科技有限公司 | 8,008,172.46 | 8,008,172.46 | ||||
| 成都盛帮双核科技有限公司 | 22,500,000.00 | 22,500,000.00 | ||||
| 成都盛帮核盾新材料有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 合 计 | 40,508,172.46 | 40,508,172.46 |
| 项目 | 本期发生额 | 上年发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 79,203,958.31 | 41,234,110.91 | 70,591,368.61 | 41,155,752.14 |
| 其他业务 | 6,346,003.87 | 5,497,129.46 | 7,304,860.04 | 5,917,732.54 |
| 合计 | 85,549,962.18 | 46,731,240.37 | 77,896,228.65 | 47,073,484.68 |
| 项目 | 本年发生额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 21,162,380.40 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 15,723,512.67 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 |
| 项目 | 本年发生额 | 说明 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 62,010.33 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 与拆迁密切相关的支出 | 2,838,944.97 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,130,000.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 小计 | 38,656,848.37 | |
| 减：非经常性损益的所得税影响数 | 9,664,212.10 | |
| 少数股东损益的影响数 | - | |
| 合计 | 28,992,636.27 |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 19.58 | 1.31 | 1.31 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.27 | 0.55 | 0.55 |
第八节 备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
（三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址：
公司董事会办公室