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滨江集团:2020年半年度报告 下载公告
公告日期:2020-08-27

杭州滨江房产集团股份有限公司

2020年半年度报告

2020年08月

第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人戚金兴、主管会计工作负责人沈伟东及会计机构负责人(会计主管人员)张羽声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及未来计划等前瞻性的相关陈述,属于公司计划性事务,不构成对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”,描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 8

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 14

第五节 重要事项 ...... 37

第六节 股份变动及股东情况 ...... 49

第七节 优先股相关情况 ...... 52

第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 53

第九节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 54

第十节 公司债相关情况 ...... 55

第十一节 财务报告 ...... 59

第十二节备查文件目录 ...... 208

释义

释义项释义内容
公司、本公司、滨江集团杭州滨江房产集团股份有限公司
报告期2020年1月1日至2020年6月30日的会计期间
滨江控股公司杭州滨江投资控股有限公司,本公司控股股东

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称滨江集团股票代码002244
股票上市证券交易所深圳证券交易所
公司的中文名称杭州滨江房产集团股份有限公司
公司的中文简称(如有)滨江集团
公司的外文名称(如有)Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co.,Ltd
公司的外文名称缩写(如有)Binjiang Group
公司的法定代表人戚金兴

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名李渊李耿瑾
联系地址浙江省杭州市庆春东路38号浙江省杭州市庆春东路38号
电话0571-869877710571-86987771
传真0571-869877790571-86987779
电子信箱office@binjiang.com.cnoffice@binjiang.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见2019年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见2019年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)10,307,344,543.765,265,713,494.5195.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)865,233,433.45616,350,663.2140.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)725,736,721.71612,957,598.2818.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)1,584,238,082.594,761,635,954.80-66.73%
基本每股收益(元/股)0.280.2040.00%
稀释每股收益(元/股)0.280.2040.00%
加权平均净资产收益率5.09%3.96%1.13%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)151,816,947,483.36129,625,352,488.9717.12%
归属于上市公司股东的净资产(元)17,031,449,387.4416,567,369,192.662.80%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-16,005.33
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)925,734.28
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费8,408,484.64
委托他人投资或管理资产的损益286,686.57
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益200,672,599.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-32,153,691.93
其他符合非经常性损益定义的损益项目158,864.81
减:所得税影响额44,574,669.39
少数股东权益影响额(税后)-5,788,708.96
合计139,496,711.74--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

自1996年公司成立以来,公司一直从事房地产开发及其延伸业务的经营,致力于成为一家具有自身独特优势的专业的房地产开发企业。商品住宅的开发和建设是目前最主要的经营业务。2020年1-6月,公司围绕年初制定的战略目标,实现销售额547亿元,同比增长5.86%,报告期内,大江名筑、平湖万家花城兴和苑、义乌滨江壹品等项目交付结转,公司实现营业收入103.07亿元,营业利润22.09亿元,实现归属于母公司的净利润8.65亿元,分别较上年同期增长95.7%、92.4%及40.4%。

报告期内,公司荣获由国务院发展研究中心企业研究所、清华大学房地产研究所和中国指数研究院三家研究机构共同发布的2020中国房地产综合实力百强企业第24位,较上年提升1位,同时荣获2020中国房地产百强企业“盈利性TOP10”和“融资能力TOP10”。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产重大变化说明
货币资金货币资金较期初增加36.64%,主要系销售及筹资取得的货币资金增加所致。
长期股权投资长期股权投资较期初增加59.44%,主要系本期对联营企业投资增加所致。
其他流动资产其他流动资产较期初增加118.63%,主要系本期预付土地出让金增加。
长期待摊费用长期待摊费用较期初增加76.20%,主要系本期支付土地租赁费增加。
投资性房地产投资性房地产较期初增加65.48%,主要系本期部分存货拟对外出租转入投资性房地产。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险
子公司境外投资253,404.81万元美国投资健全风险控制制度并 有效执行项目已投入使用,产生酒店及公寓租金收入14.88%

三、核心竞争力分析

行业上行有竞争力,行业下行能把握机会。做“行业品牌领跑者,高端品质标准制订者”。公司核心竞争力具体体现如下:

第一,团队的领先优势。

(一)人员精干高效。公司自成立以来,一贯保持人员精干高效,通过自身对提升管理水平的多年努力,已经形成了一支能准确把握时间、控制成本、保证品质、高度稳定的优秀团队。截止2019年末,公司房地产板块员工889人,管理项目近90个,平均每个项目10人,按2019年全年1120.6亿元销售额计算,人均销售额1.26亿。不论从全国、全省、还是杭州来看,公司的人员精干高效都具有领先优势。

(二)团队契合度高。首先,滨江人员精干,但团队能紧跟企业的拓展步伐,引进优质、可靠的合作伙伴。充分发挥合作方优势,形成长期战略合作,良性循环。第二,公司注重内部培养,崇尚任人唯贤的企业文化,员工有多大才能就提供多大的展示舞台;目前公司中层及以上管理干部中95.2%通过公司内部培养晋升,对公司的忠诚度、认可度极高;2019年公司专业技术人才年度晋升比例在14.4%,中层干部年度晋升比例近10%,管理人才平均年龄35岁。第三,各个团队的优势和特点明显,如开发主体分为“万家团队”和“海岸团队”,各有特色,既相互竞争又优势互补,在滨江集团整体战略的不同时期、不同领域,都可以充分发挥各个团队作用。

(三)团队善于学习。公司要求所有人在做任何事情时候,都要非常清晰自己在历史中、区域中、行业中的定位,别人优秀的,我们要跟住,自己优秀的,要淋漓尽致地展示。团队能积极运用和推广“一总结,三对比”的工作方法,即总结自己的工作,同时对比竞品、区域和行业,把这一工作方法拓展应用到日常每一项工作中去,不断学习并善于总结。

(四)廉政自律、高效务实的工作环境。自成立以来,公司一直保持人员的精干高效及扁平化的管理架构,并一贯要求所有滨江管理人员执行“开正门、堵后门”的阳光政策,公司员工只要廉洁自律、积极工作,有任何家庭困难,向公司提出,都会得到及时帮助,体现“大家庭”温暖。

在项目人员配置上,以10万方项目为例,设项目经理一人,同时配置土建二人,安装一人,前期、景观、精装修人员可根据开发周期在各项目轮转,兼顾各个项目,扁平化的管理架构,使问题从发起到管理层决策只需1-3天,流程短,速度快,工作更高效,真正做到忙而不繁、忙而不乱,为企业健康可持续发展助力。

第二,管理的领先优势。

(一)有效的管理标准化。公司拥有一套高效、成熟、富有竞争力的管理标准化体系,涵盖项目运营、工程管理、投资、财务、人力、行政、销售等各部门,共涉及46套标准化制度及科目,随着公司业务规模和管理半径的扩大,近两年公司又对标准化管理制度进行了更新梳理和深化,执行管理标准化更加细化、清晰、务实,更为有效。

(1)产品标准化上,公司建立了“A+定制、A+豪华、A+经典、A 豪华、A 经典、A 舒适、B 豪华、B 经典、B 舒适、C 豪华、C 经典、C 舒适、D 豪华、D 经典、D 舒适”共四大产品体系十五个标准版本的完整产品标准化体系,并将标准化体系进一步延伸到小区配套及专业服务等房产各相关领域。产品标准化使产品打造具有可复制性,从而大大提高项目定位、方案设计、招标及材料采购等各开发环节的效率。

(2)工程管理标准化上,建立和完善了《样板先行制度》、《工程防渗漏水管控制度》、《隔音降噪专项管控制度》、《门窗系统专项管控制度》、《成品保护制度》、《交房验房制度》等一系列工程管理标准化制度,在关键时间节点和重点环节加强工程质量控制。

(3)项目运营管理标准化上,公司对项目开发全周期各环节和节点进行了系统的梳理,出台《项目运营管理办法》,明确项目开发运营节点,加强对项目各环节的监督和管控。

(二)管理成本轻,行业领先。根据《中国房地产百强企业研究报告》,2016-2019年百强企业三项费率均值分别为9.8%、10.6%、10.8%和11.3%,而2016-2019年公司三项费率分别为2.94%、4.38%、6.03%

和7.43%,均显著低于行业平均水平。这依托于什么?依托于每个滨江人个人的综合能力,依托于滨江团队的分工协作,依托于整个合作方团队健康的综合生态链。随着行业发展,有效控制管理成本,已经成为企业以及项目竞争的重要内容,它是滨江实现项目利润优势的重要保证。

(三)工程成本控制的精细化。

在保证产品品质的前提下,公司将成本控制作为一个系列而不是一个单项进行控制,通过建立全项目全周期的成本控制体系,牢牢把控目标管理、动态监控、核算总结三环节,坚持在保证产品品质的基础上,从分部到分项对工程成本控制进行精细化管理,主要体现在:

(1)产品定位环节:公司建立了详细的产品标准,拿地后即可根据地块特征,选择合适的产品标准,做到合理定位。

(2)设计环节:公司建立了详细的设计控制指标,如含钢量、混凝土含量、墙地比、窗地比、地库面积比等,通过设计指标来指导项目合理设计、杜绝浪费;对成本控制的重点部位,通过设计方案比选,选择经济合理的设计方案以达到成本优化,例如针对桩基础、围护工程的多方案比选。

(3)招标采购环节:通过不断引进优秀合格供方,提高招标的竞争性;同时公司采用战略采购、集中采购的模式来降低招采成本。

(4)施工环节:严把施工图设计关,有效防止因为图纸设计不详造成的后续变更;施工前,严格执行施工图交底制度,避免因设计理解错误造成的成本浪费;严格执行样板先行制度(含幕墙、精装修、景观等各项专业工程),通过样板先行施工,减少后续大面积施工的设计变更,降低无效成本;公司严控工程签证环节,通过建立严格的工程签证制度,明确审批权限,确保工程变更成本在控制范围内。

(5)结算环节:公司针对项目的结算控制建立严格的管理制度,通过自审、第三方审核、复审等环节有效保证结算成果的准确性,确保工程成本在目标控制范围内。

(四)时间上的行业领先。在保证品质的前提下,在时间上要达到杭州绝对领先,外地项目的底线是持平。

第三、品牌的领先优势。

滨江进入每一个区域、每一个城市、每一个区块,都要做综合方面的标杆。这两年公司提出要做“行业品牌领跑者,高端品质标准制订者”,今后还要朝着真正成为“行业品牌领跑者,行业品质标准制订者”努力!我们从原来的“抓质量”,到“做品质”,到后面的“创品牌”,未来要做“名牌”,后面还有很多路要走,“品牌”是动力,是责任,更是担当!

公司凭借卓越的表现,荣获“2020中国房地产品牌价值TOP100”榜单第25名,再一次展现了公司强有力的品牌号召力以及综合实力。

(一)不断创新。首先是坚持产品的创新,公司保持每年都有2—6个新品推向市场;其次是在科技、智能化上做点的突破;再次是在环保上创新,不仅仅是使用环保设施设备,更是要在配套和服务上的深化、细化、完善,比如考虑水资源的循环利用。公司从“创造生活,建筑家”的产品理念出发,全方位努力打造全天候生活园区体系,并从精装、园林、配套、功能、服务等多维度,投入更多的心力去推敲和呈现更完美的产品,例如公司精装标准历经四代演变升级,用潜心学习的态度,通过对产品的不断完善和升级,始终走在行业前端。同时我们专注于户型的设计提升,动静分区,布局均衡,首创豪宅化收纳标准,合理规划更多储物空间,将空间利用达到合理化,力求实现“精致、舒适、实用”。

(二)品质滨江

公司自1992年成立以来,一直秉承“客户的口碑比金杯、银杯更具价值”的理念,在产品打造上精益求精,努力为客户提供高品质产品。经过28年的发展,公司已形成包括产品、配套和服务的整体综合品牌,并获得市场的高度认可。公司品牌的市场认可度表现在:

(1)公司项目的销售去化更快,摇号情况下,中签率更低,屡屡开盘即售罄。在限购限贷的杭州主城区,2019年6月御品项目首开119套房源,共有560组客户报名,中签率仅21%,同期开盘的周边项目中签率为77%。即使在 “新冠疫情”影响下的2020年3月,还是在采用新推出的“线上云选房”的销售方式下,公司的“仁

恒滨江园”仍有1000组客户报名,中签率6.2%,而同一时期的竞品项目中签率在46%,进入5月以来销售形势更是持续向好, 5月份开盘的 “杭语蓝庭”项目中签率仅为3.84%;同是5月首开并于6月份二开的“拥涛府”,两次开盘中签率分别仅为7.65%和5.50%;于6月份首开的 “御潮府” 中签率再创新低仅5.62%,位于奥体板块的“君品”和“壹号院”项目,中签率分别也仅为5.11%和6.50%,不管是普通住宅还是高端住宅,极低的中签率都体现了客户对滨江产品和品牌的高度认可。另据透明房地产研究院统计,在2020年上半年杭州楼市414次的推盘中, 有45.7%的楼盘不用摇号,而同期公司在杭项目的平均中签率仅7.87%,外地项目如湖州十里春晓项目,截至2020年6月30日以11.09亿签约金额摘冠湖州中心城市新建商品住宅成交金额TOP1,领跑第二名3.3亿多,项目签约均价比签约金额第二名楼盘高约2300元/㎡。于今年5月首开的滨江·湖畔春晓项目,首开当日去化8成,这些都足以说明公司项目的强大品牌号召力和品牌溢价实力。

(2)在二手房市场,公司二手房能获得较高的市场溢价,溢价率甚至在30%以上,典型的如江干区的华家池公寓,二手房挂牌均价较周边可比项目溢价高达20%;余杭区万家名城二手房挂牌均价较周边可比项目溢价达10%左右;位于杭州市中心板块的武林壹号二手房挂牌均价较周边可比项目溢价高达38%;而公司早期开发的御景苑项目目前二手房挂牌均价较周边可比项目溢价高达30%以上。公司产品在二手房市场的高溢价能力也说明了市场对滨江品牌的认可。

(3)产品市场认可度高,收房率超99%。在交付节点的收房率上,公司交付的楼盘一直维持超高的收房率,交房基本接近零投诉的顺利程度体现了业主对滨江产品的认可。

(三)客户忠诚度。一个好的品牌,客户忠诚度肯定高,不仅客户自己反复买,而且积极帮助宣传推广,介绍兄弟姐妹、亲戚朋友、同事都能一起买。十多年来公司一直提倡品质营销、口碑营销、服务营销、老业主营销,深信客户的口碑比金杯、银杯更具价值,自己说得再好都不如业主的一句赞赏。根据公司后期对业主的满意度调查,公司的产品和品牌是业主认为促成成交的首要因素,有超过96%的业主愿意推荐身边的亲朋好友购买公司开发的楼盘。

第四、金融领域的优势。

(一)融资渠道多元,结构合理

截止2020年6月末公司融资结构如下:

融资方式金额(亿元)利率(%)占比
银行贷款270.68基准利率下浮5%-上浮10%70.58%
票据563.85-6.514.60%
债券56.843.0-5.814.82%
合计383.52综合成本5.4%100.00%

截止2020年6月末,公司融资余额383.52亿元,其中银行贷款占比达71%,直接融资占比29%。债务期限构成上,短期债务为91.97亿元,占比仅为24%,远低于期末货币资金(164.2亿元),货币资金对短期债务覆盖率为178.54%,短期偿债压力小。

此外,公司已批未使用的可融资额度大,截止2020年6月末,公司共获银行授信总额679.24亿元,累计已使用262.4亿元,剩余可用额度416.84亿元,占总额度的61.4%;直接融资可用额度上,截止目前已获批尚未发行的公司债额度21亿,注册中的短融额度34亿,中期票据额度28.5亿、已经股东大会批准的超短融30亿和债权融资计划45亿,在注册完成后可根据资金需求和市场情况择机发行。

(二)综合融资成本低

公司近年来综合融资成本不断下降, 2017年6%,2018年5.8%,2019年5.6%,根据《中国房地产百强企业研究报告》,2019年,房企债券融资的平均成本为7%,较2018年上升0.4个百分点,而在公司扩张稳步加杠杆的过程中,融资成本逆势下降,充分反映了市场对滨江优秀的资产价值、强大的经营能力和优质的公司信誉的高度认可。2020年6月末公司平均融资成本已降至5.4%,2020年公司最新融资情况如下:

债券简称债券类型起息日到期日当前余额 (万元)票面利率 (%)
20滨江房产CP001一般短期融资券2020-01-092021-01-0990,000.004.00
20滨江房产MTN001一般中期票据2020-02-202023-02-20120,000.004.00
20滨江房产CP002一般短期融资券2020-02-262021-02-2690,000.003.24
20滨江房产MTN002一般中期票据2020-03-122023-03-1250,000.003.85
20滨江房产CP003一般短期融资券2020-03-122021-03-1230,000.003.00
20滨房01公司债2020-08-242023-08-2460,000.004.00

从上表可见,公司2020年至今6次低息融资,发行利率逐步下降,利率水平在民营房企中优势显著,已接近央企的融资水平,这再次印证了资本市场对公司的高度认可。凭借公司强大的融资实力,公司也连续2年荣获由国务院发展研究中心企业研究所、清华大学房地产研究所和中国指数研究院三家研究机构共同发布的中国房地产百强企业—“融资能力TOP10”

(三)公司稳健、安全的经营风格一直为金融界高度认可,目前公司主体信用及相关债项信用等级已由 AA+上调至AAA,在房产民营企业中更是占据领先地位。

(1)区域布局合理,项目储备质量优。截止报告期末,公司土地储备可售货值约2700亿元,其中杭州内占62.4%,且基本在杭州核心区域,例如望江新城、奥体博览城、钱江新城、钱江世纪城和萧山市北板块。除杭州外,浙江省内其他城市约占23.8%,布局在经济相对发达的嘉兴、湖州、宁波、金华、温州、台州等城市,项目区位和土地成本优势较为突出。省外目前已开拓上海、深圳、江苏和江西,占比约13.8%,良好的区域布局使公司具备较强的抗风险能力。

(2)资产质量优质。公司是全国为数不多仍采用成本法计量投资性房地产的上市房企。截止2020年6月末,公司拥有投资性房产约27.72方,业态主要为写字楼、商业裙房、社区底商,且主要位于杭州市中心,截止报告期末,账面价值45.59亿元。

(3)杠杆适度,财务稳健。公司总资产有息负债率始终低于30%,净负债率也始终保持在行业较低水平,2016年、2017年、2018年、2019年和2020年上半年末公司净负债率分别为-0.11、-0.04、0.98、0.88和0.96。

(4)公司支付现金结算,优势突出。公司与设计、施工、材料、设备等供应商在多年的合作中,一直坚持合作共赢,并严格按照工程节点及时付款,款项支付均以现金方式支付,无商业票据,在重要的时间节点,如春节,滨江还适度提前支付工程款,给合作方长期稳定的现金支持,这也是供应商更愿意与滨江合作,服务滨江的主要原因。

第五、合作的领先优势。

(一)良好的营商环境。公司经过二十余年的积累与发展,行业和市场认可度越来越高,公司董事长戚金兴先生担任中国房地产业协会副会长,杭州市房地产业协会第八届理事会会长,公司总经理朱慧明先生担任杭州市房地产业协会第八届理事会执行会长,也显示了行业和政府对滨江的高度信任和认可,同时也为公司开展经营提供了良好的营商环境,公司成立28年来,始终保持着与社会各方面的良好合作关系,与滨江合作安全、稳健,正是基于对滨江的高度信任和产品品质的认可,即使在市场下行时,合作方也更愿意与滨江紧密结合、高度绑定,共克时坚。

(二)开发企业间的合作。随着行业集中度的不断提高,行业竞争往往转为强强联合、合作共赢,滨江目前和全国地产前20强进入浙江的15家都有合作,在合作中发挥各自优势,实现项目效益的最大化,合作共赢,其中95%的项目均由公司操盘,也代表看同行对滨江品质、品牌和开发能力的高度认可。通过建立良好的合作关系,滨江积蓄了一大批有实力的战略合作伙伴,这也使滨江在下一步发展中更具有战斗力。

(三)工程合作。滨江一直坚持建立稳定的、高品质的供应商体系,包括设计单位、总包单位、装修、幕墙、门窗、环境、设备设施等等,与合作各方结成互信互利的长期战略合作伙伴关系,合作共赢的观念深入人心,公司成立28年来,总包单位共有8家,均为特级及一级资质企业,其中有5家多年来长期合作,合作年限均在10年以上,最长的达25年以上,在长期合作中形成的互信互利关系,各方之间能够高效配合,形成合力,取得1+1>2的效果。合作方组成了“滨江系”的大家庭,由于对滨江信任度高,对合作风险预估小,合作价格也更加优惠。此外,合作伙伴对滨江保证品质前提下,成本要求、时间要求充分理解,在项

目开发过程中,公司与各环节合作方之间、合作方与合作方之间能够高效配合,形成合力,这也为公司项目开发保证质量抢时间提供有力保障。下一步公司会把管理层的培训和交流做广泛的提升和延伸,范围扩大到广大合作单位,进而提高整个“滨江系”大团队的战斗力。第六、服务的领先优势。

(一)销售服务。

公司拥有一支稳定高效且服务至上的销售团队,销售团队成员入职平均年限3-5年,销售经验足,服务意识强;公司销售团队为客户提供从咨询、置业到交付一系列专业的服务。区别于一般开发企业销售、交付分离的模式,公司在项目销售和交付时,会尽量安排由同一置业顾问提供始终如一的专业服务,让客户在购买时和交付后,都可以获得最佳的置业体验,在置业顾问佣金分配上,公司将销售佣金中10%作为交房佣金部分,需在房屋交付完成后进行结算。在项目交付后,公司也会安排原置业人员团队对已交付入住半年的客户分批走访进行满意度调查,通过客户回访提升服务水平。

(二)配套服务。公司这几年都在尝试提升小区的配套设施和配套服务,包括公共学习场所、老人休闲设施、儿童游乐设施等等。建筑有其固化性,但是配套服务的增加是品质的一个亮点,也是提升整体产品品质的一个重要方面。例如公司根据空间尺度设置邻里主题花园强调业主的参与性;根据项目定位配备高档会所、健身房、室内恒温泳池等满足业主的运动需求;在园林的打造上,将游泳池做为中心景观,结合亭廊花架、景墙树池、雕塑小品等元素,形成各个面都“有景可赏,有地可憩”的效果,同时注重园区景观的功能打造,设置全龄段功能空间,如儿童游乐区、全民健身区等,从配套上满足不同年龄层次业主的活动需求。

(三)物业服务。公司开发楼盘由香港交易所主板上市公司滨江服务集团有限公司(证券简称:滨江服务、证券代码:03316.HK)提供物业服务。滨江服务采用星级服务标准化体系,将服务标准化分为温馨三星、舒适四星、尊贵五星等不同的等级和内容,既体现基础服务的稳定性,又展现个性化服务的差异性。目前,服务内容已在原有星级的标准化体系下进行进一步的深化和细化,用更优质的服务助力房产销售。春节疫情期间,滨江服务留守员工保障了近7万个业主单位的健康和安宁,在管所有小区业主及全体物业服务人员无一例确诊患者,在此次疫情中的应急反应速度、专业化管理能力及人员物资调配能力均得到了业主和当地政府部门广泛认可和表扬,更受到人民日报、中央电视台等国家和地方媒体的点赞。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

(一)行业格局

2020年上半年,我国房地产调控政策继续坚持“房住不炒”定位不变,各地政府围绕稳地价、稳房价、稳预期的调控目标, “因城施策”更加灵活,以促进房地产市场平稳运行。

根据国家统计局数据,2020年 1—6月,全国房地产开发投资62780亿元,同比增长1.9%,其中,住宅投资46350亿元,同比增长2.6%,住宅投资占房地产开发投资的比重为73.83%;新开工方面,2020年上半年全国房屋新开工面积97536万平方米,同比下降7.6%,降幅收窄5.2个百分点。其中,住宅新开工面积71583万平方米,同比下降8.2%;商品房销售方面,2020年 1—6月,全国商品房销售额66895亿元,同比下降5.4%,其中,住宅销售额下降2.8%,商品房销售面积69404万平方米,同比下降8.4%,其中,住宅销售面积下降

7.6%。库存方面,截止2020年6月末,商品房待售面积51081万平方米,比5月末减少691万平方米,其中住宅待售面积减少512万平方米。根据中国房地产指数系统对100个城市的全样本调查数据,2020年上半年百城新建住宅价格累计上涨1.27%,较去年同期收窄0.18个百分点,各梯队城市中,一线城市疫情后市场快速回温,价格高位维稳,上半年价格累计上涨1.99%,二、三四线城市累计涨幅较去年同期均明显收窄。

(二)公司主要房地产项目所在城市市场情况

截止报告期末,公司项目经营主要集中在杭州及浙江省内的温州、金华、嘉兴、宁波、温岭、湖州等区域,省外进入城市有上海、深圳、江苏南通、苏州及江西上饶。上述城市2020年上半年房地产市场总体运行平稳,其市场情况主要指标数据具体如下:

所属区域土地市场成交情况开发投资新开工销售金额销售面积销售均价
宗数(宗)土地出让金(亿元)建设用地面积(万方)成交楼面地价(元/㎡)平均溢价率数值 (亿元)同比变动数值 (万方)同比变动数值 (亿元)同比变动数值 (万方)同比变动数值 (元/㎡)同比变动
杭州3581811.98972.83844318.50%1550.913.02%1295.2931.63%2099.1826.47%757.3212.79%2771812.14%
宁波321676.18929.37359730.70%866.964.25%1486.4362.47%1317.872.94%826.86-3.76%159386.97%
金华387430.67620.77323221.71%260.23-3.22%515.16130.20%403.0432.42%260.8216.72%1545313.45%
嘉兴241258.59642.72179619.87%558.393.14%772.7322.22%653.98-7.71%499.8-0.88%13085-6.89%
温州285767.68663.61469119.25%615.510.92%894.8753.70%840.226.60%569.8-4.51%1474611.64%
湖州502270.381111.61133216.84%326.332.13%541.06-17.42%452.152.46%359.76-1.94%125684.49%
舟山3834.35485.236747.52%117.416.12%90.1-12.98%78.04-46.21%58.18-44.69%13412-2.78%
江苏南通490590.62154.40239716.31%574.2119.19%859.7428.67%968.2810.05%917.02-2.39%1055912.74%
江西上饶322123.22609.54124310.02%105.415.90%256.754.60%97.05-11.67%330.819.40%8443-5.17%
深圳28376.7793.261095317.36%1486.4717.70%835.472.57%1671.68-7.20%306.52-7.47%545380.30%
上海1731351.67853.1782503.69%2069.579.01%1720.4828.48%2209.90-4.37%647.13-12.22%341498.95%
江苏苏州441942.151570.6630686.86%1440.45-1.32%1105.75-26.17%2007.4914.36%1190.3914.62%16864-0.23%

以上数据来源:中国指数研究院、地方统计局网

(三)2019年公司主要经营情况

报告期内,公司按照年初制定的经营计划,稳健开展经营,各方面工作取得扎实进展,主要经营情况回顾如下:

1.销售增长 盈利增强

2020年上半年公司销售情况良好,实现销售547亿元,同比增长5.86%,权益销售额265.1亿元,同比增长26%,销售权益比例48.5%,较上年同期上升8个百分点。克而瑞统计数据显示公司位列2020年上半年杭州房企销售冠军。在交付方面,报告期内公司大江名筑、平湖万家花城兴和苑、义乌滨江壹品等项目顺利交付再次为公司赢得口碑。

报告期内,公司实现营业收入103.07亿元,营业利润22.09亿元,实现归属于母公司的净利润8.65亿元,分别较上年同期增长95.7%、92.4%及40.4%,毛利率36.4%,盈利能力持续保持较高水平。截止报告期末,公司总资产1,518.17亿元,归属于上市公司股东的净资产170.31亿元,分别较年初增长17.12%和2.8%,尚未结算的预收房款为689.5亿元,较年初增长24%,预收款的持续增厚,为未来业绩提供充分保障。

2.土储增厚 版图扩张

报告期内,公司根据“聚焦杭州,深耕浙江,辐射华东,开拓粤港澳大湾区,关注中西部重点城市”的区域布局战略,新增土地储备项目20个,其中在苏州新增3个项目,成功开拓苏州市场,此外,公司也积极参与粤港澳大湾区的土地竞买。报告期内,公司累计新增土地面积122.48万平方米,新增土储计容建筑面积313.94万平方米,土地款总额523.93亿元,权益土地款280.4亿元,平均楼面价为1.67万元/平方米,新增土储货值权益比例49.6%,比上年同期提高9.2个百分点。优质的土地储备为公司未来可持续发展提供良好保障。

3.财务稳健 评级提升

截止报告期末,公司有息负债规模383.52亿元,其中银行贷款占比71%,直接融资占比29%,净负债率为0.96。债务期限构成上,短期债务为91.97亿元,占比仅为24%,远低于期末货币资金(164.2亿元),货币资金对短期债务覆盖率为178.54%,短期偿债压力小。公司融资成本也持续下降,截至报告期末公司平均融资成本为5.4%,较上年末下降0.2个百分点。

此外,公司已批未使用的可融资额度大,截止2020年6月末,公司共获银行授信总额679.24亿元,累计已使用262.4亿元,剩余可用额度416.84亿元,占总额度的61.4%;直接融资可用额度上,截止目前已获批尚未发行的公司债额度21亿,注册中的短融额度34亿,中期票据额度28.5亿、已经股东大会批准的超短融30亿和债权融资计划45亿,在注册完成后可根据资金需求和市场情况择机发行。

公司稳健、安全的经营风格一直为金融界高度认可,得益于公司良好的经营业绩和稳健的经营风格,报告期内,联合信用评级有限公司将公司主体信用评级由 AA+提升至AAA,在房产民营企业中更是占据领先地位。

4.其他业务稳步推进

截止报告期末,公司持有用于出租的写字楼、商业裙房、社区底商及公寓面积约27.72万平方米,报告期内实现租金收入1.05亿元。公司投资性房地产采用成本法计量,期末账面价值45.59亿元。

报告期内,公司集中式长租公寓业务有序推进。截至报告期末,公司规划中拟用于长租公寓等的管理物业总面积约49.2万平方米,公寓产品系列包括暖屋、暖客和暖驿,目前已建立豪华、经典、舒适三个标准装修产品体系。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求新增土地储备项目

宗地或项目名称所在位置土地规划用途土地面积(㎡)计容建筑面积(㎡)土地取得方式权益比例土地总价款(万元)权益对价 (万元)
春语蓝庭杭州商住48,914117,394竞拍20.00%177,52335,505
千岛湖城市之星杭州住宅38,32657,489并购30.00%43,84013,152
杭州住宅41,15261,728并购30.00%45,87913,764
滨旭府杭州住宅63,356164,725并购49.00%213,725104,725
印江澜苏州住宅25,68951,378并购50.00%72,93636,468
千岛湖滨翠海岸杭州住宅56,401112,803竞拍60.00%41,82225,093
千岛湖翡翠海岸杭州住宅29,74841,646竞拍60.00%15,6959,417
翠语华庭杭州住宅26,85964,461竞拍100.00%166,922166,922
杭政储出[2020]17号杭州住宅、商业44,136132,408竞拍40.00%564,153225,661
沁语晓庭杭州住宅26,23476,079竞拍100.00%171,316171,316
朝闻花城杭州住宅115,579293,789竞拍33.00%497,034164,021
湖西映月苏州住宅40,42180,843并购33.00%142,83547,136
锦麟壹品苏州住宅50,496126,239竞拍50.00%234,736117,368
秦望府杭州住宅、商业217,071763,261并购30.00%670,000201,000
杭政储出(2020)35号杭州住宅、商业43,654212,871竞拍51.00%618,564315,468
博语华庭杭州住宅47,674100,598竞拍100.00%210,358210,358
平湖君品嘉兴住宅、商业16,20135,641竞拍50.00%23,90611,953
嘉兴住宅70,000154,000竞拍50.00%110,17255,086
滨涛府宁波住宅28,71073,928竞拍100.00%157,905157,905
星翠澜庭杭州住宅20,83654,173竞拍100.00%168,516168,516
观品杭州住宅34,723104,169竞拍100.00%340,506340,506
滨辰府宁波住宅、商业90,270138,879竞拍40.50%251,371101,805
杭政储出[2020]41号杭州住宅、商业48,365120,913并购37.00%299,550110,834

累计土地储备情况

项目/区域名称总占地面积(万㎡)总建筑面积(万㎡)剩余可开发建筑面积(万㎡)
杭州324.16700.86124.94
浙江省内(除杭州)214.89454.6955.72
省外40.00106.4663.04
总计579.051,262.01243.70

注:累计土地储备项目指截止2020年6月末在建和拟建的项目,不含竣工和交付项目,剩余可开发建筑面积指截止2020年6月末尚未领取施工许可证项目的计容建面。

主要并表项目开发情况

城市/区域项目名称所在位置项目业态权益比例开工时间开发进度完工进度土地面积(㎡)规划计容建筑面积(㎡)本期竣工面积(㎡)累计竣工面积(㎡)预计总投资金额(万元)累计投资总金额(万元)
杭州天目山小镇杭州商业100.00%2017年09月28日在建50.00%223,000133,821-156,70036,661
杭州御潮府杭州住宅50.00%2020年01月07日在建25.00%42,517114,796-705,915548,945
杭州御品杭州住宅50.00%2019年02月02日在建65.00%32,34287,323-402,887319,546
杭州滨耀城杭州住宅、商业50.00%2019年10月16日在建20.00%62,711175,591-300,000146,967
杭州未来海岸杭州住宅51.00%2018年03月16日竣工100.00%88,400194,486285,628285,628350,946298,773
杭州阅杭杭州住宅、商业26.00%2019年10月16日在建30.00%44,60393,666-145,62685,386
杭州杭政储出[2020]17号杭州住宅、商业40.00%2020年07月10日拟建0.00%44,136132,408860,000282,077
杭州江南名府杭州住宅100.00%2018年01月25日竣工100.00%31,60079,000121,439121,439213,167186,194
杭州拥潮府杭州住宅66.00%2018年11月22日在建70.00%45,064112,652-375,912346,677
杭州悦潮府杭州住宅70.00%2020年01月03日在建10.00%35,23177,508-235,050169,564
杭州卧城印象杭州住宅、商业50.00%2018年03月20日竣工100.00%27,01864,843100,441100,441158,630143,937
杭州定安府杭州商业70.00%2018年09在建65.00%9,976.6812,565-90,82353,631
月27日
杭州湖光山社杭州住宅100.00%2019年12月23日在建0.00%138,608134,151-177,082115,860
杭州沁语晓庭杭州住宅100.00%2019年10月16日拟建0.00%26,23476,079229,25585,672
杭州湘湖壹号杭州住宅、商业50.00%2010年11月18日在建88.00%241,340242,967255,936617,380543,892
杭州御虹府杭州住宅100.00%2019年11月05日在建45.00%49,746138,484-577,048474,710
杭州嘉品美寓杭州住宅100.00%2020年03月18日在建13.00%41,113127,450-532,181426,788
杭州上品杭州住宅50.50%2018年05月31日在建75.00%47,296134,794-871,142714,481
杭州御滨府杭州住宅26.50%2020年04月09日在建20.00%44,005101,212-377,304272,050
杭州千岛湖东方海岸杭州住宅100.00%2011年11月29日在建99.00%221,400179,833240,957175,000134,266
杭州千岛湖城市之星杭州住宅30.00%2020年06月23日在建8.00%79,478119,217187,34592,884
杭州千岛湖滨翠海岸杭州住宅60.00%拟建0.00%56,401112,803103,86320,911
杭州千岛湖翡翠海岸杭州住宅60.00%拟建0.00%29,74845,68840,8237,848
杭州拥涛府杭州住宅100.00%2019年12月20日在建25.00%33,58083,950-301,400219,563
杭州大江名筑杭州商业31.00%2017年09竣工100.00%37,30067,000107,87870,29660,775
月28日
杭州翡翠江南杭州住宅100.00%2018年05月24日竣工100.00%46,353115,900174,132174,132324,020290,048
杭州拥翠府杭州住宅50.00%2019年10月22日在建40.00%25,60361,447-224,100167,538
杭州翠语华庭杭州住宅100.00%2020年06月10日在建10.00%26,85964,461215,06783,470
杭州御江南杭州住宅100.00%2018年05月21日竣工100.00%50,51585,876136,196136,196287,820261,782
杭州仁恒滨江园杭州住宅50.00%2019年05月27日在建40.00%31,77685,795-462,884380,091
杭州湘湖里杭州住宅50.00%2019年04月11日在建50.00%133,203134,528-628,283462,025
浙江省内(除杭州)义乌滨江壹品金华住宅100.00%2018年04月08日竣工100.00%52,234219,378312,001312,001503,400408,083
浙江省内(除杭州)永康悦虹湾金华住宅100.00%2019年10月16日在建45.00%40,25672,461-106,90873,988
浙江省内(除杭州)温州滨江·万家花城温州住宅51.00%2018年09月25日在建75.00%139,400155,500-231,792171,601
浙江省内(除杭州)乐清金色家园温州住宅45.00%2018年08月24日在建80.00%80,001280,003-318,312248,798
浙江省内(除杭州)碧桂园·滨江壹号温州商住50.00%2019年08月28日在建15.00%26,06393,826-339,421243,538
浙江省内(除杭州)温岭万家之星台州住宅34.00%2018年09月29日在建75.00%22,56656,385-108,69290,422
浙江省内义乌锦绣之城金华住宅100.00%2018年05在建95.00%61,400165,700-383,343359,795
(除杭州)月23日
浙江省内(除杭州)金华悦虹湾1号(北区)金华住宅、商业100.00%2020年04月20日在建15.00%31,12949,807-89,00352,685
浙江省内(除杭州)金华悦虹湾2号(南区)金华住宅100.00%2020年04月20日在建15.00%19,54431,270-61,60033,611
浙江省内(除杭州)十里春晓湖州住宅70.00%2018年12月26日在建85.00%136,206149,827-341,325223,628
浙江省内(除杭州)长田春晓湖州商业70.00%2019年10月22日拟建0.00%140,600154,700-
浙江省内(除杭州)湖州湖畔春晓湖州住宅100.00%2019年12月19日在建20.00%91,307100,438-132,18580,932
浙江省内(除杭州)悦湖蓝庭台州住宅51.00%2019年11月04日在建35.00%81,661179,654-149,72748,079
浙江省内(除杭州)温岭锦湖园台州商住75.00%2019年08月13日在建30.00%20,81747,879-95,40162,644
浙江省内(除杭州)温岭铂金海岸北苑台州住宅50.00%2018年05月31日在建88.00%32,94642,140-28,000379,487
浙江省内(除杭州)平湖万家花城F1嘉兴住宅35.10%2015年07月30日竣工100.00%223,035401,400344,307933,710804,588598,591
浙江省内(除杭州)平湖万家花城F2嘉兴住宅35.10%2017年06月23日竣工100.00%102,547292,300
浙江省内(除杭州)平湖万家花城G嘉兴住宅35.10%2018年05月04日在建80.00%83,511240,700
浙江省内(除杭州)万家花城庆和苑嘉兴住宅50.00%2019年12月30日在建40.00%32,23264,463-93,89455,537
浙江省外曙光之星南通住宅、商业35.00%2018年09在建65.00%79,165197,913-183,01488,839
月07日
浙江省外上饶公园壹号上饶住宅80.00%2019年01月18日在建70.00%113,387136,048-136,01486,169
浙江省外深圳浪口屋村深圳商住65.00%拟建0.00%34,500207,400-300,000181,585
浙江省外深圳浪口厂房深圳商业53.00%拟建0.00%13,50086,600-130,000
浙江省外滨江爱义南方大厦深圳商住51.00%2019年12月25日在建10.00%5,60548,810-140,00056,349

注:上表中竣工面积指项目竣工备案面积,表中涉及项目权益比例、面积指标、投资金额等的相关数据可能存在根据项目具体开发情况动态调整情形。主要并表项目销售情况

城市/区域项目名称所在位置项目业态权益比例计容建筑面积(㎡)可售面积(㎡)累计预售(销售)面积(㎡)本期预售(销售)面积(㎡)本期预售(销售)金额(万元)累计结算面积(㎡)本期结算面积(㎡)本期结算金额(万元)
杭州御潮府杭州住宅50.00%114,79688,09115,65315,653123,033---
杭州御品杭州住宅50.00%87,32377,32677,2385394,360---
杭州未来海岸杭州住宅51.00%194,486191,756189,3334,04213,096---
杭州阅杭杭州住宅、商业26.00%93,66689,10530,17230,17264,521---
杭州湘湖壹号杭州住宅50.00%242,967208,800205,890182,33413,50364,097
杭州江南名府杭州住宅100.00%79,00077,89277,892-1,101---
杭州拥潮府杭州住宅66.00%112,652111,278110,1417415,673---
杭州悦潮府杭州住宅70.00%77,50872,41821,25121,25175,693---
杭州仁恒滨江园杭州住宅50.00%85,79568,01367,05513,235100,113---
杭州御虹府杭州住宅100.00%138,484130,256129,912129,912610,809---
杭州御江南杭州住宅100.00%85,87675,04971,930-119---
杭州上品杭州住宅50.50%134,800105,477103,7756806,353---
杭州御滨府杭州住宅26.50%101,21291,48328,59628,596148,075---
杭州千岛湖东方海岸杭州住宅100.00%179,833173,382165,7596,80911,129155,3821,5812,846
杭州东方名府杭州住宅26.00%47,50046,30845,60045,0502,9267,497
杭州拥涛府杭州住宅100.00%83,95078,78638,31438,314152,282--
杭州大江名筑杭州商业31.00%67,00065,28058,2151,7662,71346,40246,40277,141
杭州翡翠江南杭州住宅100.00%115,90078,13877,5292691,049---
杭州拥翠府杭州住宅50.00%61,44757,35856,91456,914220,949---
杭州华家池杭州住宅51.00%189,000187,100186,700-124186,7001,0828,748
浙江省内(除杭州)平湖万家花城F1嘉兴住宅35.10%401,400391,554904,41266,691122,315376,06815,41541,167
浙江省内(除杭州)平湖万家花城F2嘉兴住宅35.10%292,300289,990267,834267,834332,301
浙江省内(除杭州)平湖万家花城G嘉兴住宅35.10%240,700237,579---
浙江省内(除杭州)万家花城庆和苑嘉兴住宅50.00%64,46363,2095,8005,8009,570---
浙江省内(除杭州)义乌滨江壹品金华住宅100.00%219,400215,469173,60221,20262,820130,209130,209340,666
浙江省内(除杭州)永康悦虹湾金华住宅100.00%72,46171,48113,18213,18223,834---
浙江省内(除杭州)温州滨江·万家花城温州住宅51.00%155,500144,21546,0889,20814,653---
浙江省内(除杭州)乐清金色家园温州住宅45.00%280,003275,706201,82641,32664,607---
浙江省内碧桂园·滨江壹号温州商住50.00%93,82689,66412,74112,74158,159---
(除杭州)
浙江省内(除杭州)温岭万家之星台州住宅34.00%56,38556,38551,3017,79919,184---
浙江省内(除杭州)义乌公园壹号金华住宅100.00%141,535139,543131,1702,3709,139126,3768,64234,203
浙江省内(除杭州)义乌锦绣之城金华住宅100.00%165,700163,64192,90614,86643,035---
浙江省内(除杭州)十里春晓湖州住宅70.00%149,827142,185121,92052,520110,131---
浙江省内(除杭州)湖州湖畔春晓湖州住宅100.00%100,43895,2219,8949,89416,351---
浙江省内(除杭州)温岭锦湖园台州商住75.00%47,87946,79310,77710,77727,225---
浙江省内(除杭州)温岭铂金海岸北苑台州住宅50.00%42,14039,68914,5703,7552,624---
浙江省外曙光之星南通住宅、商业35.00%197,913156,047116,56238,32750,881---
浙江省外上饶公园壹号上饶住宅80.00%136,048132,844112,07331,71243,345---
浙江省外上海公园壹号上海住宅30.00%120,500114,947114,8583,50426,898109,95913,53984,193

主要项目出租情况

项目名称所在位置项目业态权益比例可出租面积(㎡)累计已出租面积(㎡)平均出租率
庆春发展大厦写字楼杭州写字楼100.00%13896.1412152.1787.45%
新城时代广场A座杭州写字楼100.00%27942.1924055.4386.09%
星城发展大厦写字楼杭州写字楼100.00%20605.9120605.91100.00%
凯旋发展大厦杭州写字楼100.00%17345.3117345.31100.00%
庆春发展大厦商场杭州商业裙房100.00%4028.663128.6677.66%
文景苑商场杭州商业裙房100.00%6768.076768.07100.00%
新城市广场杭州商业裙房100.00%15975.8315975.83100.00%
新城时代广场B座杭州商业裙房100.00%12037.6212037.62100.00%
新城时代广场D座杭州商业裙房100.00%1720.241720.24100.00%
星城发展大厦商铺杭州社区底商100.00%4,934.984,934.98100.00%
万家星城一期底商杭州社区底商100.00%1,992.771,992.77100.00%
万家星城二期底商杭州社区底商100.00%8,790.898,314.4294.58%
万家星城三期底商杭州社区底商100.00%17,042.8317,042.83100.00%
金色黎明一期底商杭州社区底商100.00%5,606.955,092.7990.83%
曙光之城底商杭州社区底商100.00%5,445.075,140.1594.40%
凯旋门商铺杭州社区底商100.00%6,107.046,107.04100.00%
御景苑底商杭州社区底商100.00%259.87259.87100.00%
美国公寓西雅图公寓85.00%25,258.0022,227.0488.00%
武林壹号写字楼杭州写字楼50.00%81,486.984,196.185.15%

土地一级开发情况

□ 适用 √ 不适用

融资途径

融资途径期末融资余额融资成本区间/平均融资成本期限结构
1年之内1-2年2-3年3年以上
银行贷款27,067,480,000.00基准利率下浮5%-上浮10%3,196,705,000.006,294,445,000.0015,660,330,000.001,916,000,000.00
票据5,600,000,000.003.85%-6.50%3,000,000,000.002,600,000,000.00
债券5,684,318,000.003.00%-5.80%3,000,000,000.002,056,000,000.00600,000,000.0028,318,000.00
合计38,351,798,000.00综合成本5.4%9,196,705,000.008,350,445,000.0018,860,330,000.001,944,318,000.00

发展战略和未来一年经营计划报告期内,公司按照年初制定的经营计划,稳健开展经营,各方面工作取得扎实进展。

1、公司发展战略

2020年,公司继续实施“1+5”的发展战略,“1”指房地产主业,坚持把房地产主业做精、做优、做强,在保证安全运营和品质的前提下,保持规模,保持行业30名左右,争取进入前30名,根据克尔瑞销售统计数据,公司上半年位列行业第26位;“5”指的是同时有序推进服务、租赁、酒店、养老和产业投资五大业务板块。

2、未来一年经营计划

(一)2020年工作目标

(1)区域布局:聚焦杭州,深耕浙江,辐射华东,开拓粤港澳大湾区,关注中西部重点城市。

(2)销售目标:全年继续保持1000亿元以上销售规模。2020年上半年公司实现销售额547亿元。

(3)土地储备:目标新增30幅土地,2020年上半年公司已新增20幅土地,截止报告期末,土储货值为2700亿元。

(4)融资:资金上继续保持稳健,保持合理的有息负债水平。

(5)进一步建设和加强政府、行业、媒体、业主等社会各界的外部生态链,以及个人和团队、作战团队和协作团队之间的内部生态链。

(二)2020年的重点工作

28年的发展,铸就了滨江集团“产品、配套、服务”三张金名片,2020年公司要再次重塑三张“金名片”的内涵,即定义为“产品能力、管理能力、服务能力”,其中“管理能力”不单是指运营能力,不仅包括高效精干的人员组成和强大的团队战斗力,也包括公司在时间、成本和品质管理等方面的优势。2020年公司要充分发挥已有优势,进一步提升滨江在政府和社会层面的地位、影响力和话语权,争取掌握更多的行业主动性;进一步提升滨江的品质、品牌、市场影响力、管理能力、区域拓展能力、同业合作能力、开发建设时间进度和成本掌控能力;进一步优化各类融资渠道,优化债务结构,有效的降低融资成本,实现公司在新形势下高质量发展。

2020年公司坚持“一个中心,三个重点”。一个中心,即以继续保持千亿以上销售为中心,“品质、品牌、品格”再齐飞。三个重点:

(1)管理标准化。各个部门,包括投资、财务、前期、工程、成本、营销、品牌、人力、法务、证券、置业等,要对管理标准化继续深化、细化、强化,同时更加完善,增加公司未来发展的落地性、有效性、务实性,效果更强。

(2)品质和品牌的巩固。1)严格执行产品标准化,包括各类装修标准、时间工期、配套等。2)抓住滨江发展的良好大势,从工程建设品质品牌的领先优势被行业认可,延伸到争取综合方面优势都被行业认可,包括成本优势、时间优势、服务优势、人力资源优势、融资优势等。 3)深化,细化工程管理、品质管理的“无缝”对接,包括工程与工程之间、工程与销售之间、销售与客户之间、销售与房子之间、房子与物业之间的无缝对接,并做好 “一总结、三对比”,总结自己的工作,同时对比竞品、区域和行业,把这

一工作方法拓展应用到日常每一项工作中去,不断学习并善于总结。

(3)重点做好销售回款和融资保证。

抓销售、促回笼是一切工作的重点,是所有工程进度和成本管控的关键。以区域公司为主体,按照公司的标准化落实完成所有杭州以及外地项目的时间标准、进度标准,以及按揭放款标准。区域总、城市总和项目总要全力以赴围绕这个中心配合财务部完成重点工作。销售部应当按照公司的计划,严格完成所有的进度销售、项目销售和区域销售目标。财务部应当全力以赴抓好按揭回款工作,做好银行协调工作,做好非并表项目企业销售资金回笼的督促工作。

此外,2020年融资利率要在2019年综合融资成本5.6%的基础上,争取下降0.2%。截止报告期末,公司综合融资成本已降至5.4%。

(三)2020年主要项目计划交付表

上半年公司按计划交付大江名筑、平湖万家花城兴和苑、义乌滨江壹品三个项目,剩余11个项目计划于下半年交付,具体如下:

序号项目名称项目类别项目所在地权益比例(%)计容规划建筑面积 (万方)
1大江名筑住宅杭州31.006.70
2翡翠江南住宅杭州50.0011.59
3江南名府住宅杭州100.007.90
4平湖万家花城 兴和苑住宅嘉兴35.1029.23
5未来海岸住宅杭州51.0019.45
6义乌滨江壹品住宅金华100.0021.94
7温岭铂金海岸住宅台州50.0016.90
8同协金座商住杭州17.1514.17
9义乌锦绣之城住宅金华100.0016.57
10诺德学府住宅宁波40.0013.12
11十里春晓住宅湖州70.0014.98
12卧城印象住宅杭州50.006.48
13壹号院01商住杭州10.0014.46
14平湖万家花城 万和苑住宅嘉兴35.1024.07

向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保

√ 适用 □ 不适用

按照房地产企业经营惯例,公司及部分控股子公司为相关业主按揭贷款提供保证。截至报告期末,本公司及部分控股子公司为购买本公司相关房产的业主提供保证所及的借款金额为2,774,083万元。本报告期,公司不存在因承担阶段性担保责任而支付的金额占公司最近一期经审计净利润10%以上的情形。

董监高与上市公司共同投资(适用于投资主体为上市公司董监高)

□ 适用 √ 不适用

二、主营业务分析

概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况

单位:元

本报告期上年同期同比增减变动原因
营业收入10,307,344,543.765,265,713,494.5195.74%系本期交付楼盘收入较上年同期增加所致
营业成本6,554,174,126.793,393,756,752.3293.12%系本期交付楼盘成本较上年同期增加所致
销售费用359,118,186.90265,685,920.9735.17%系本期预售的楼盘较上年同期增加及本期广告宣传费增加所致
管理费用183,560,356.68143,014,304.9428.35%
财务费用466,832,468.73436,510,859.026.95%
所得税费用605,886,592.79234,346,528.30158.54%系本期利润总额较上年同期增加所致
经营活动产生的现金流量净额1,584,238,082.594,761,635,954.80-66.73%系本期支付土地款和土地竞拍保证金较上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额-2,786,848,480.91-476,187,325.40-485.24%系本期投资项目较上年同期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额5,611,522,409.14637,870,269.47779.73%系本期新增的借款较上年同期增加所致
现金及现金等价物净增加额4,405,575,738.934,923,537,714.02-10.52%
投资收益183,832,299.26358,597,965.86-48.74%系本期联营企业投资收益较上年同期减少较多所致
税金及附加782,201,104.10362,038,738.12116.05%系本期交付楼盘收入较上年同期增加所致
公允价值变动收益115,087,332.03-2,810,156.334,195.41%系本期公司所持股票公允价值较同期增长较多所致
信用减值损失-52,521,482.35125,978,152.21-141.69%系本期公司其他应收款较上年同期增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成

单位:元

本报告期上年同期同比增减
金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计10,307,344,543.76100%5,265,713,494.51100%95.74%
分行业
房地产业10,271,139,756.2599.65%5,168,342,922.5098.15%98.73%
酒店业34,773,947.230.34%92,335,244.361.75%-62.34%
其他1,430,840.280.01%5,035,327.650.10%-71.58%
分产品
房产销售10,041,866,099.2897.43%4,981,487,846.2794.60%101.58%
房产项目管理服务123,928,157.231.20%114,915,956.462.18%7.84%
房产租赁105,345,499.741.02%71,939,119.771.37%46.44%
酒店管理服务34,773,947.230.34%92,335,244.361.75%-62.34%
其他1,430,840.280.01%5,035,327.650.10%-71.58%
分地区
杭州1,932,140,790.1418.75%1,621,069,532.7130.79%19.19%
金华3,748,683,336.5536.37%2,004,599,007.4738.07%87.00%
嘉兴3,734,681,550.7736.23%1,603,119,829.5330.44%132.96%
上海841,925,440.388.17%
衢州449,869.520.00%4,004,529.510.08%-88.77%
绍兴480,000.000.00%8,397,995.070.16%-94.28%
境外48,983,556.400.48%24,522,600.220.46%99.75%

占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
分行业
房地产业10,271,139,756.256,519,002,320.3636.53%98.73%94.50%1.38%
分产品
房产销售10,041,866,099.286,325,508,220.7937.01%101.58%91.75%3.23%
分地区
杭州地区1,932,140,790.141,141,122,610.1540.94%19.19%33.77%-6.44%
金华地区3,748,683,336.552,778,233,111.0325.89%87.00%68.13%8.32%
嘉兴地区3,734,681,550.771,805,833,485.5851.65%132.96%112.79%4.59%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期房地产业、房产销售、杭州、金华及嘉兴地区的营业收入及营业成本较上年同期增加较多,主要系本期楼盘交付较上年同期增加较多所致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位:元

金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
投资收益183,832,299.268.45%主要系权益法核算的长期股权投资收益、金融工具在持有期间的投资收益、理财产品收益。
公允价值变动损益115,087,332.035.29%主要系以公允价值计量且变动计入当期损益的金融工具的公允价值变动
营业外收入10,749,211.100.49%主要系违约金收入、罚没收入。
营业外支出42,902,903.031.97%主要系捐赠支出、罚没支出、违约金、滞纳金支出。
信用减值损失-52,521,482.35-2.41%主要系坏账损失。

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位:元

本报告期末上年同期末比重增减重大变动说明
金额占总资产比例金额占总资产比例
货币资金16,419,453,911.7910.82%12,102,952,815.3011.16%-0.34%
应收账款386,643,905.900.25%362,181,315.050.33%-0.08%
存货90,995,006,173.3059.94%60,265,969,961.6555.56%4.38%
投资性房地产4,558,976,118.873.00%2,937,076,426.942.71%0.29%
长期股权投资4,098,213,646.112.70%2,150,198,853.031.98%0.72%
固定资产576,953,076.300.38%552,868,881.950.51%-0.13%
在建工程482,165.390.00%1,859,880.100.00%0.00%
短期借款601,166,666.670.40%600,000,000.000.55%-0.15%
长期借款23,904,762,095.8915.75%13,107,969,715.2012.08%3.67%

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额其他变动期末数
金融资产
1.交易性金融资产(不含衍1,700,000.001,250,000.00450,000.00
生金融资产)
4.其他权益工具投资1,355,304,118.83-30,982,800.581,352,270,834.42
5.其他非流动金融资产1,017,639,244.76115,087,332.03135,600,000.00997,126,576.79
上述合计2,374,643,363.59115,087,332.03-30,982,800.58136,850,000.002,349,847,411.21
金融负债0.000.00

其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目期末账面价值受限原因
货币资金2,564,589.582020年6月30日,期末其他货币资金余额含代建项目保函保证金1,696,690.00元,银行存款中含旅行社质量保证金231,050.06元,酒店运营保证金636,849.52元。
存货[注]42,778,013,286.56为借款提供抵押担保
投资性房地产4,425,120,578.24为借款提供抵押担保
固定资产384,300,107.28为借款提供抵押担保
无形资产136,856,979.81为借款提供抵押担保
合 计47,726,855,541.47

[注]:公司持有的新广发公司100%股权,深圳爱义公司的65%股权为借款提供质押担保。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度
740,118,520.701,229,078,593.00-39.78%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益期末金额资金来源
股票259,251,423.42115,087,332.03-30,094,800.58135,600,000.0084,290,662.55147,983,183.21自有资金
其他2,204,002,228.00-888,000.001,250,000.002,201,864,228.00自有资金
合计2,463,253,651.42115,087,332.03-30,982,800.580.00136,850,000.0084,290,662.552,349,847,411.21--

5、金融资产投资

(1)证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源
境内外股票600185格力地产212,000,016.42公允价值计量151,339,244.76115,087,332.03135,600,000.0084,290,662.55130,826,576.79其他非流动金融资产自有资金
境内外股票01761.HK宝宝树集团47,251,407.00公允价值计量20,189,890.83-30,094,800.5817,156,606.42其他权益工具投资自有资金
合计259,251,423.42--171,529,135.59115,087,332.03-30,094,800.580.00135,600,000.0084,290,662.55147,983,183.21----
证券投资审批董事会公告披露日期2019年04月24日
证券投资审批股东大会公告披露日期(如有)2019年05月07日

(2)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

6、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

7、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

项目名称计划投资总额本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额项目进度项目收益情况披露日期(如有)披露索引(如有)
平湖万家花城项目804,60051,044.5598,591.03在建部分交付
御潮府项目705,91511,690.27548,945在建尚未实现收益
御品项目402,88719,919.17319,546.24在建尚未实现收益
曙光之星项目181,72725,635.4888,838.95在建尚未实现收益
滨耀城项目300,0009,314.82146,966.65在建尚未实现收益
未来海岸项目350,9464,905.07298,772.82在建尚未实现收益
江南名府项目213,1676,622.85186,193.51在建尚未实现收益
拥潮府项目375,91215,167.17346,677.27在建尚未实现收益
悦潮府项目235,05092,067.7169,564.08在建尚未实现收益
义乌滨江壹品项目443,00064,322.65408,083.12在建部分交付
温州万家花城项目231,79229,828.54171,601.04在建尚未实现收益
湖光山社项目177,0828,922.38115,860.17在建尚未实现收益
乐清金色家园项目318,31232,369.38248,798.06在建尚未实现收益
湘湖壹号项目617,3804,246.04543,892.5在建部分交付
御虹府项目577,04816,907.91474,710.47在建尚未实现收益
嘉品项目532,181426,788.07426,788.07在建尚未实现收益
温州悦虹湾项目339,42113,730.38243,538.01在建尚未实现收益
上品项目871,14215,349.53714,481.22在建尚未实现收益
御滨府项目377,304143,276.78272,049.78在建尚未实现收益
义乌锦绣之城项目383,34316,034.2359,794.67在建尚未实现收益
千岛湖东方海岸项目175,0001,138.35134,265.9在建部分交付
拥涛府项目301,4006,931.57219,562.55在建尚未实现收益
十里春晓项目341,32516,743.77217,892.82在建尚未实现收益
翡翠江南项目324,0208,745.77290,047.7在建尚未实现收益
拥翠府项目224,100683.7167,538.29在建尚未实现收益
仁恒滨江园项目462,88420,159.83380,091.3在建尚未实现收益
湘湖里项目628,28330,346.79462,024.87在建尚未实现收益

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
平湖滨江房地产开发有限公司子公司房地产开发10000万元5,221,604,871.35452,993,091.703,734,681,550.771,396,192,080.831,046,635,819.80
杭州滨江盛元房地产开发有限公司子公司房地产开发50000万元6,013,888,696.341,815,168,929.49640,967,161.06103,891,628.4474,571,395.44
杭州春盛置业有限公司子公司房地产开发1000万元508,191,488.33195,601,529.60771,414,113.09279,069,577.69209,360,784.64
义乌滨信房地产开发有限公司子公司房地产开发5000万元549,938,413.41206,054,114.74342,027,201.83119,720,723.7289,588,977.38
杭州滨创股权投资有限公司子公司投资10000万元631,107,290.66219,926,339.33198,933,356.85149,473,542.96
义乌滨江壹品项目子公司房地产开发/3,341,741,008.11867,465,802.383,406,656,134.72787,508,770.51717,516,466.02

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响
千岛湖森垄公司购买购买日至期末被购买方的净利润-208,172.57元
滨梵公司转让零对价处置
珞麦公司新设设立初期尚未产生收益
攸旸公司新设设立初期尚未产生收益
皖郡公司新设设立初期尚未产生收益
桦丞公司新设设立初期尚未产生收益
宁波滨浦公司新设设立初期尚未产生收益
滨颐公司新设设立初期尚未产生收益
千岛湖滨翠公司新设设立初期尚未产生收益
滨卓公司新设设立初期尚未产生收益
千岛湖翡翠海岸公司新设设立初期尚未产生收益
滨宁管理公司新设设立初期尚未产生收益
滨赫公司新设设立初期尚未产生收益
滨越公司新设设立初期尚未产生收益
滨昌公司新设设立初期尚未产生收益
杭州滨锦公司新设设立初期尚未产生收益
滨合公司新设设立初期尚未产生收益
滨坤公司新设设立初期尚未产生收益
滨荣公司新设设立初期尚未产生收益
滨科公司新设设立初期尚未产生收益
滨来公司新设设立初期尚未产生收益
滨钦公司新设设立初期尚未产生收益
滨峰公司新设设立初期尚未产生收益
滨荷公司新设设立初期尚未产生收益
紫沐公司新设设立初期尚未产生收益
谷陌公司新设设立初期尚未产生收益
仟雨公司新设设立初期尚未产生收益
沐梵公司新设设立初期尚未产生收益
滨翎公司新设设立初期尚未产生收益
滨珞公司新设设立初期尚未产生收益
滨澄公司新设设立初期尚未产生收益
滨航公司新设设立初期尚未产生收益
滨帆公司新设设立初期尚未产生收益
滨舜公司新设设立初期尚未产生收益
滨同公司新设设立初期尚未产生收益
滨琮公司新设设立初期尚未产生收益
滨维公司新设设立初期尚未产生收益
滨崎公司新设设立初期尚未产生收益
滨瑚公司新设设立初期尚未产生收益
滨榭公司新设设立初期尚未产生收益
墨雨公司新设设立初期尚未产生收益
滨鸣公司新设设立初期尚未产生收益
滨沐公司新设设立初期尚未产生收益
滨裕公司新设设立初期尚未产生收益
滨棠公司新设设立初期尚未产生收益
滨琼公司新设设立初期尚未产生收益

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对2020年1-9月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

一、政策风险

公司所处房地产行业与国民经济的联系极为密切,受到国家宏观调控政策影响较大。公司将密切关注房地产行业调控政策,及时调整公司的经营策略。

二、业务经营风险

房地产项目开发周期长,投资大,涉及相关行业广,合作单位多,同时要经过多个政府部门的审批和监管。如果项目的某个开发环节出现问题,可能会直接或间接地导致项目开发周期延长、成本上升,造成项目预期经营目标难以如期实现,并可能导致开发成本提高或者对项目的进度造成不利的影响。

公司经过二十多年的专业化经营,已经在房地产开发方面积累了丰富的专业经验,组建了一支具有丰富项目管理及操作经验的团队,具备较强的项目操作能力,在进行项目开发时,从项目的可行性研究、前期规划设计、建筑施工、销售及售后服务都有一套行之有效的专业化操作流程和管理体系。

三、跨区域经营风险

在公司跨区域经营发展过程中,如果内部的管理体系、项目管理制度、人力资源储备等方面不能满足公司发展的要求,公司将面临一定的跨区域经营风险。

公司作为具有二十多年开发经验的房地产开发企业,已经形成了一套适应自身特点的公司内部管理体系和部门架构、项目管理制度,储备了一定的人力资源,形成了稳定高效的管理团队。在对外拓展过程中,公司将严格执行公司的各项内部控制制度,并根据业务拓展的需要进行组织机构调整和部门职能优化,制定系统的人力资源开发计划,通过内部培养和外部引进两种方式不断充实管理队伍。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引
2020年第一次临时股东大会临时股东大会63.01%2020年01月09日2020年01月10日详见公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的2020-001号公告《2020年第一次临时股东大会决议公告》
2019年年度股东大会年度股东大会60.84%2020年05月15日2020年05月16日www.cninfo.com.cn披露的2020-050号公告《2019年年度股东大会决议公告》

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况涉案金额(万元)是否形成预计负债诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况披露日期披露索引
2016年11月,公司与安远控股公司签订《关于深圳龙华区安丰工业区项目之合作协议书》,共同开发深圳龙华区安丰工业区地块城市更新改造项目,为合作需要,公司共通过信托向其借出资金11.6亿元。因项目未能推进,公司决定退出该项目合作并要求安远控股公司归还本金总额为11.6亿元的融资款,该款项已于2018年3月到期,2018年4月,公司向浙江省高级人民法院提起诉讼。经由浙江省高级人民法院主持调解,2018年9月,公司与安远控股公司签订《民事调解书》,《民事调解书》内容逾期未执行。116,000已达成调解经由浙江省高级人民法院主持调解,2018年9月,公司与安远控股公司签订《民事调解书》,《民事调解书》内容逾期未执行。根据坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》(坤元评报(2019)71号),安远控股公司抵押及质押资产价值的评估价值共计498,571,030.00元,考虑相应的受偿比例后预计可收回金额为436,207,132.93元,故对该重大应收款项计提坏账准备723,792,867.07元。由于安远公司抵押及质押资产价值受市场行情波动影响,最终可受偿金额存在不确定性,可能对公司的经营业绩造成不利影响。《民事调解书》内容逾期未执行,公司已向法院申请强制执行,执行案件已立案。2018年09月20日 2019年06月29日 2019年08月29日 2020年4月25日www.cninfo.com.cn《诉讼进展公告》(编号2018-110)www.cninfo.com.cn《关于深圳证券交易所2018年年报问询函回复的公告》(2019-071) 《2019年半年度报告》 《2019年年度报告》
上海湘府公司委托本公司之子公司滨江建设公司负责上海湘府公司的整体开发管理,预计代建管理费3.3亿元,上海湘府公司违约未按合同约定支付代建管理费。滨江建设公司已向上海第一中级人民法院递交民事诉状,请求法院判令上海湘府公司支付截至2018年8月21日的代建管理费及违约金合计5,380.40万元。本案于2019年6月11日开庭,鉴于上海湘府公司提出要求解除合同,10,980.4一审已判决,公司于2020年3月30日向上海市高级人民法院提起上诉,案件二审审理诉讼尚在审理过程中案件二审尚在审理过程中。2019年06月29日 2019年08月29日 2020年4月25日www.cninfo.com.cn《关于深圳证券交易所2018年年报问询函回复的公告》(2019-071) 《2019年半年度报告》 《2019年年度报告》
公司已于2019年6月13日向法院申请变更本诉诉讼请求,要求被告向原告支付委托管理费5,000万元,支付截止2018年8月21日的逾期付款违约金380.40万元,支付解除合同违约金5,600万元,以上三项合计人民币10,980.40万元。本案于2019年6月26日开庭,2020年3月20日作出一审判决,确认委托开发管理合同解除,并判令上海湘府公司向滨江建设公司支付管理费1,000万元及逾期付款违约金,同时上海湘府公司赔偿滨江建设公司解除合同违约金700万元。基于代建合作存在纠纷,公司账面暂未确认该项目的代建管理费。公司于2020年3月30日向上海高院提起上诉,上海高院于2020年6月30日二审开庭,目前案件仍在审理中。中。
2016年12月,公司与上海湘府房地产开发有限公司(以下简称上海湘府公司)、上海崇滨建设发展有限公司、中崇集团有限公司签署《上海湘府房地产开发有限公司股权合作框架协议》,公司以7.98亿元收购上海崇滨建设发展有限公司持有的上海湘府公司10%股权。因上海湘府公司未按协议支付相关固定收益,公司于2018年9月向上海国际经济贸易仲裁委员会递交仲裁申请书,申请解除上述合作框架协议;并请求依法裁令上述上海湘府公司、上海崇滨建设发展有限公司、中崇集团有限公司共同向本公司返还资金70,600万元和按约定支付年化10%的收益,作为股本投入的9,200万元和《上海湘府房地产开发有限公司股权合作框架协议》中约定的超额收益在项目清算时另行处理。该案件已于2020年1月作出裁决:上海崇滨建设发展有限公司应返还公司借款人民币706,000,000元,并按年10%向申请人支付固定收益(其中人民币3亿元自2017年1月1日计算至2020年1月10日,人民币4.06亿元自2017年1月10日计算至2020年1月10日),目前未收到相关款项。84,351.84上海国际经济贸易仲裁委员会已裁决已于2020年1月裁决,由于裁决仍在执行过程中,相关资金的回收存在不确定性,可能对公司的经营业绩造成不利影响。裁决仍在执行过程中2019年06月29日 2019年08月29日 2020年4月25日www.cninfo.com.cn《关于深圳证券交易所2018年年报问询函回复的公告》(2019-071) 《2019年半年度报告》 《2019年年度报告》

其他诉讼事项

□ 适用 √ 不适用

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好,不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

为激发公司全体员工的主人翁意识和项目管理团队的积极性,进一步提升开发项目的质量和经营效率。公司于2018年7月推出“千亿腾飞幸福分享计划”。目前已有1个项目实施了幸福分享计划,涉及员工股权及债权投入资金6.04亿元,截止报告期末,该跟投项目尚未进行收益分配,也未出现退出情形,该跟投项目具体情况如下:

序号项目名称项目公司员工投入金额(万元)股权占比分红情况退出情况
1义乌锦绣之城义乌滨锦房地产开发有限公司604008%未分红未结算

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额(万元)占同类交易金额的比例获批的交易额度(万元)是否超过获批额度关联交易结算方式可获得的同类交易市价披露日期披露索引
滨江服务集团有限公同一实际控制人控制接受劳务物业管理服务市场价市场价6,391.34100.00%16,100现款结算6,391.34万元2018年12月22日www.cninfo.com.cn
的公司
滨江服务集团有限公司同一实际控制人控制的公司租赁向关联人出租房屋及车位市场价市场价109.411.04%250现款结算109.41万元2018年12月22日www.cninfo.com.cn
合计----6,500.75--16,350----------
大额销货退回的详细情况不适用
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权:

关联方关联关系形成原因是否存在非经营性资金占用期初余额(万元)本期新增金额(万元)本期收回金额(万元)利率本期利息(万元)期末余额(万元)

应付关联方债务:

关联方关联关系形成原因期初余额(万元)本期新增金额(万元)本期归还金额(万元)利率本期利息(万元)期末余额(万元)
滨江控股公司控股股东资金拆入20,00020,000

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1)担保情况

单位:万元

公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
杭州滨江房屋资产管理有限公司2017年11月17日39,0002017年11月17日34,550连带责任保证自主合同项下债务履行期限届满之日后两年
杭州友好饭店有限公司2017年11月17日25,0002017年12月21日22,100连带责任保证自主合同项下债务履行期限届满之日后两年
杭州滨江集团天目山开发建设有限公司2017年11月27日100,0002017年12月01日60,000连带责任保证自主合同项下债务履行期限届满之日后两年
星悦房地产开发有限公司2018年08月21日40,0002018年08月22日15,000连带责任保证自主合同项下债务履行期限届满之日后两年
温岭锦辉置业有限公司2018年09月08日41,6502018年09月30日27,783连带责任保证自主合同项下债务履行期限届满之日后两年
温州滨致建设开发有限公司2018年10月24日50,0002018年10月24日15,147连带责任保证自主合同项下债务履行期限届满之日后两年
杭州滨宁房地产开发有限公司2018年11月30日112,2002018年12月18日19,800连带责任保证自主合同项下债务履行期限届满之日后两年
杭州新锦置业有限公司2018年12月20日39,0002018年12月20日23,040连带责任保证自主合同项下债务履行期限届满之日后两年
杭州新惠房地产开发有限公司2019年01月25日21,0002019年01月31日21,000连带责任保证自主合同项下债务履行期限届满之日后两年
花漾年华旅居置业(湖州)有限公司2019年02月22日35,0002019年02月25日35,000连带责任保证自主合同项下债务履行期限届满之日后两年
乐清市梁荣置业有限公司2019年03月21日17,5002019年04月15日11,225连带责任保证自主合同项下债务履行期限届满之日后两年
杭州滨恒房地产开发有限公司2019年06月10日100,0002019年06月10日44,950连带责任保证自主合同项下债务履行期限届满之日后两年
杭州滨融房地产开发有限公司2019年06月11日190,0002020年02月18日135,000连带责任保证自主合同项下债务履行期限届满之日后两年
杭州信达奥体置业有限公司2019年09月11日17,5002019年09月12日17,500连带责任保证自反担保合同生效之日起至信达地产实际承担担保责任之日起三年止
杭州信达奥体置业有限公司2019年09月24日17,5002019年09月24日17,500连带责任保证自反担保合同生效之日起至信达地产实际承担担保责任之日起三年止
杭州滨新资产管理有限公司2019年09月26日50,0002019年09月30日48,000连带责任保证自主合同项下债务履行期限届满之日后两年
永康滨盛房地产开发有限公2019年10月18日65,0002019年10月21日50,425连带责任保证自主合同项下债务履行期限届满之日后两年
温州璞悦房地产开发有限公司2019年10月24日75,0002019年10月28日75,000连带责任保证自主合同项下债务履行期限届满之日后两年
温岭滨锦房地产开发有限公司2019年11月08日26,2502019年11月19日26,250连带责任保证自主合同项下债务履行期限届满之日后两年
杭州滨安房地产开发有限公司2019年11月18日33,0002019年12月06日23,100连带责任保证自主合同项下债务履行期限届满之日后两年
杭州滨乾房地产开发有限公司2019年11月18日170,0002019年11月19日169,830连带责任保证自主合同项下债务履行期限届满之日后两年
杭州滨沁房地产开发有限公司2019年12月02日9,9002019年12月20日3,828连带责任保证债务到期之日或垫款之日起另加三年
台州滨呈房地产开发有限公司2019年12月10日20,4002019年12月12日17,850连带责任保证自主合同项下债务履行期限届满之日后两年
杭州滨原房地产开发有限公司2019年12月13日30,0002019年12月14日30,000连带责任保证自主合同项下债务履行期限届满之日后两年
杭州星信置业有限公司2020年01月10日13,0002020年01月10日13,000连带责任保证债务履行期限届满之日起两年
湖州滨晓置业有限公司2020年01月10日75,0002020年01月13日75,000连带责任保证债务履行期限届满之日后三年
浙江新广发置业有限公司2020年02月26日70,0002020年03月13日20,000连带责任保证债务履行期限届满之日起三年
杭州滨御房地产开发有限公司2020年02月26日120,0002020年02月26日120,000连带责任保证履行期限届满之日起两年
平湖滨和房地产开发有限公司2020年02月26日20,0002020年02月28日17,500连带责任保证债务清偿期届满之日起两年
杭州滨得房地产开发有限公司2020年02月26日70,0002020年03月04日70,000连带责任保证债务履行期限届满之日起三年
杭州星滨置业有限公司2020年03月12日50,0002020年03月16日50,000连带责任保证债务履行期限届满之日后三年
深圳市爱义房2020年04月02日188,5002020年07月16日49,275.2连带责任保证债务履行期限届满之日
地产开发有限公司起两年
杭州滨晖房地产开发有限公司2020年04月16日160,0002020年04月17日160,000连带责任保证债务履行期限届满之日起三年
杭州滨兴房地产开发有限公司2020年04月16日47,7002020年04月20日47,700连带责任保证债务履行期限届满之日起两年
金华滨润房地产开发有限公司2020年04月24日45,0002020年05月13日37,900连带责任保证债务履行期限届满之日起两年
金华滨泽房地产开发有限公司2020年04月24日30,0002020年04月26日20,000连带责任保证债务履行期限届满之日起两年
杭州兴塘置业有限公司2020年05月26日88,2002020年05月26日88,200连带责任保证债务履行期限届满之日起两年
苏州滨原房地产开发有限公司2020年06月17日25,0002020年06月28日7,500连带责任保证债务履行期限届满之日起三年
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)1,002,400报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)776,075.2
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)2,327,300报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)1,719,953.2
子公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
温州浙同置业有限公司2018年11月30日80,0002018年11月30日3,113.16连带责任保证保证合同签署日起两年
温州浙同置业有限公司2019年11月18日6,0002019年11月18日1,034.29连带责任保证目标应收账款债权的履行期届满日起三年
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)0报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)86,000报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)4,147.45
公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)1,002,400报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)776,075.2
报告期末已审批的担保额度合计2,413,300报告期末实际担保余额合1,724,100.65
(A3+B3+C3)计(A4+B4+C4)
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例101.23%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)1,554,347.45
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)872,528.18
上述三项担保金额合计(D+E+F)2,426,875.63
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)

采用复合方式担保的具体情况说明

(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品自有资金170450
合计170450

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位,公司环境保护相关举措如下:

公司在环境保护和可持续发展方面不断努力探索和实践,在项目开发中,注重绿色建筑的整体规划和应用,力求建筑在全生命周期内尽可能的节约资源,保护环境和减少污染。通过积极采用节能环保材料,进行节能环保设计,努力打造“绿色房地产”。日常施工:加强对施工单位环保措施的管理,确保施工中无扬尘、不扰民,文明施工。

精装修:公司通过打造精装修产品,避免因二次装修带来建材资源浪费,噪音、粉尘等污染。地下室柱帽结构:在地下室设计和施工时,合理利用园区内外标高,适当抬高地下室顶板标高,既有利于车辆进入车库方便,又可减少地下室挖土的深度。外墙、屋顶保温:公司在外墙、屋顶保温系统等方面进行了处理和改进,如外墙采用了铝板及外墙内保温的双层保温系统、屋顶双层保温系统、屋面绿化系统等,有效的节约了能源。

景观环境:公司坚持使用循环系统或者采用过滤水,既确保景观效果又节约水资源;在灯光控制方面,公司大量使用节能灯具,在控制系统如公共部位的楼梯、大堂、电梯厅等部位,利用多路布置,在确保照明度的同时又最大限度的节能。门窗系统的节能环保:研究表明,门窗系统在住宅保温节能中已起到重要作用,处理不当会造成很大的能源浪费。经过对前期普通铝合金窗、塑钢门窗等的使用比较发现,断桥隔热中空玻璃门窗对节能最有利。公司从2001年起就开始在万家花园项目中采用双层玻璃铝合金窗的做法。目前,断桥隔热中空玻璃已经在本公司项目中大面积使用,赢得了较好的社会效益和品牌价值。同时,公司也积极倡导低碳环保工作方式,推行绿色办公,公司不断完善升级OA系统,实现无纸化协同办公,尽量减少纸张消耗,鼓励纸张重复利用;完善视频、 电话会议系统,减少交通出行,鼓励员工优先使用公共交通出行,减少车辆尾气排放;从节约一张复印纸,到少开一次私家车;从督促合作商户采用环保设备,到减少施工污染和能耗,将环保理念融入方方面面,推广爱护地球、环保从我做起的理念,提倡员工节约用电用水, 使全公司每一个员工都自觉地提高节约能源意识,营造绿色的办公环境。2020年,公司一如既往积极履行社会责任,取得社会各界一定程度的认可。在今后发展中,公司将继续增强可持续发展能力,通过不断提高社会的认可度、行业的影响力、业主的美誉度和员工的满意度,为千家万户创造安居乐业的理想栖息地,在实现良好经营业绩的同时,进一步加强社会责任实践,实现经济效益与社会效益的和谐统一。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。

十七、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十八、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份419,054,55013.47%419,054,55013.47%
3、其他内资持股419,054,55013.47%419,054,55013.47%
境内自然人持股419,054,55013.47%419,054,55013.47%
二、无限售条件股份2,692,389,34086.53%2,692,389,34086.53%
1、人民币普通股2,692,389,34086.53%2,692,389,34086.53%
三、股份总数3,111,443,890100.00%3,111,443,890100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数37,651报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况
股东名称股东性质持股比例报告期末持有的普通股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的普通股数量持有无限售条件的普通股数量质押或冻结情况
股份状态数量
杭州滨江投资控股有限公司境内非国有法人42.95%1,336,441,272-01,336,441,272质押398,650,000
戚金兴境内自然人11.51%358,217,800-268,663,35089,554,450
朱慧明境内自然人3.22%100,260,800-75,195,60025,065,200
莫建华境内自然人3.22%100,260,800-75,195,60025,065,200
香港中央结算有限公司境外法人3.13%97,328,55531,356,970097,328,555
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·慧智投资97号集合资金信托计划其他3.11%96,616,600-096,616,600
建信基金-兴业银行-华鑫信托-华鑫信托·慧智投资99号集合资金信托计划其他2.25%70,004,874-070,004,874
北信瑞丰基金-招商银行-华鑫国际信托-华鑫信托·慧智投资98号集合资金信托计划其他2.00%62,190,000-062,190,000
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人1.61%50,056,600-050,056,600
全国社保基金四一八组合其他1.13%35,048,402-25,261,000035,048,402
上述股东关联关系或一致行动的说明戚金兴先生与杭州滨江投资控股有限公司之间存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名无限售条件普通股股东持股情况
股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量股份种类
股份种类数量
杭州滨江投资控股有限公司1,336,441,272人民币普通股1,336,441,272
香港中央结算有限公司97,328,555人民币普通股97,328,555
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·慧智投资97号集合资金信托计划96,616,600人民币普通股96,616,600
戚金兴89,554,450人民币普通股89,554,450
建信基金-兴业银行-华鑫信托-华鑫信托·慧智投资99号集合资金信托计划70,004,874人民币普通股70,004,874
北信瑞丰基金-招商银行-华鑫国际信托-华鑫信托·慧智投资98号集合资金信托计划62,190,000人民币普通股62,190,000
中央汇金资产管理有限责任公司50,056,600人民币普通股50,056,600
全国社保基金四一八组合35,048,402人民币普通股35,048,402
戚加奇31,040,000人民币普通股31,040,000
华鑫国际信托有限公司27,490,000人民币普通股27,490,000
前10名无限售条件普通股股东之间,以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明戚金兴先生与杭州滨江投资控股有限公司、戚加奇先生之间存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注4)杭州滨江投资控股有限公司通过普通证券账户持有1236441272股公司股票,另通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有100000000股公司股票,合计持有1336441272股公司股票,持股比例42.95%。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动,具体可参见2019年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动,具体可参见2019年年报。

第十节 公司债相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

一、公司债券基本信息

债券名称债券简称债券代码发行日到期日债券余额(万元)利率还本付息方式
杭州滨江房产集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)16滨房011124272016年08月10日2021年08月10日205,6005.30%本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
杭州滨江房产集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)17滨房011126072017年10月31日2022年10月31日60,0005.80%本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所深圳证券交易所
投资者适当性安排16滨房01和17滨房01仅面向合格投资者公开发行
报告期内公司债券的付息兑付情况16滨房01和17滨房01报告期内不涉及付息兑付事项
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的,报告期内相关条款的执行情况(如适用)不适用

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人:
名称中信证券股份有限公司办公地址北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦联系人蔡林峰联系人电话010-6083 7491
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构:
名称联合信用评级有限公司办公地址北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的,变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等(如适用)不适用

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序募集资金严格按照募集说明书相关约定使用并履行相关程序。
期末余额(万元)200.53
募集资金专项账户运作情况募集资金专项账户严格按照募集说明书相关约定运作。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致

四、公司债券信息评级情况

根据联合信用评级有限公司2020年6月12日出具的《杭州滨江房产集团股份有限公司公司债券2020年跟踪评级报告》,联合信用上调公司主体信用等级为AAA,评级展望为稳定;同时上调公司发行

的“16滨房01”和“17滨房01”的债项信用等级为AAA。

在债券存续期内,评级机构将对公司主体信用等级和债券信用等级进行一次跟踪评级。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

本公司已发行的公司债券“16滨房01”和“17滨房01”采取无担保发行,偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更,偿债计划及保障措施的执行情况与募集说明书的相关承诺一致。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内,公司未发生需召开债券持有人会议的事项,未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内,公司债券受托管理人中信证券股份有限公司按照《债券受托管理协议》履行职责,《杭州滨江房产集团股份有限公司公司债券受托管理人报告(2019年度)》于2020年6月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,敬请广大投资者关注。

八、截至报告期末和上年末(或报告期和上年相同期间)公司的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目本报告期末上年末本报告期末比上年末增减
流动比率1.401.41-0.01
资产负债率84.89%82.71%2.18%
速动比率0.480.410.07
本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数2.611.6162.11%
贷款偿还率100.00%100.00%
利息偿付率67.44%60.00%7.44%

上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

本期EBITDA利息保障倍数较上年同期上涨较多主要系本期息税折旧摊销前利润较上期增长较多所致。

九、公司逾期未偿还债项

□ 适用 √ 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

序号债券简称融资工具类型起息日到期日发行规模 (亿元)票面利率 (%)报告期内付息兑付情况
119滨江房产CP001短期融资券2019-01-112020-01-119.005.30报告期内还本付息9.477亿元
217杭滨江MTN001中期票据2017-02-282020-02-2821.004.99报告期内还本付息22.0479亿元
319滨江房产CP002短期融资券2019-03-152020-03-158.004.10报告期内还本付息8.328亿元
419滨江房产CP003短期融资券2019-10-172020-10-179.004.50报告期内不涉及付息兑付事项
517滨江房产MTN002中期票据2017-12-152020-12-158.206.50报告期内不涉及付息兑付事项
620滨江房产CP001短期融资券2020-01-092021-01-099.004.00报告期内不涉及付息兑付事项
720滨江房产CP002短期融资券2020-02-262021-02-269.003.24报告期内不涉及付息兑付事项
820滨江房产CP003短期融资券2020-03-122021-03-123.003.00报告期内不涉及付息兑付事项
918滨江房产MTN001中期票据2018-03-152021-03-1521.806.40报告期内付息1.3952亿元
1019滨江房产MTN001中期票据2019-11-072022-11-079.005.35报告期内不涉及付息兑付事项
1120滨江房产MTN001中期票据2020-02-202023-02-2012.004.00报告期内不涉及付息兑付事项
1220滨江房产MTN002中期票据2020-03-122023-03-125.003.85报告期内不涉及付息兑付事项

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况报告期内,公司资信状况良好,截至报告期末,公司共获银行授信总额度679.24亿元,授信额度已使用262.4亿元,剩余信用额度416.84万元。报告期内,公司偿还银行贷款62.24亿元,其中按时偿还62.24亿元,银行贷款展期0万元,减免0万元。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况报告期内,公司严格按照募集说明书中的相关约定和承诺执行。

十三、报告期内发生的重大事项

根据《公司债券发行与交易管理办法》以及《公司债券日常监管问答(五)》等相关规定,公司就报告期内新增借款情况公告如下:

截至2019年12月31日,公司未经审计的借款余额为318.61亿元,截至2020年3月31日,公司借款余额为375.43亿元(未经审计),公司当年累计新增借款额为56.82亿元,占2019年末公司未经审计净资产224.27亿元的25.34%。

上述新增借款属于公司正常经营活动范围。截至本公告出具日,公司经营稳健、盈利情况良好,各项业务经营情况正常。公司将根据已发行的债券和其他债务的本息到期情况,合理调度分配资金,保证按期支付到期利息和本金。

十四、公司债券是否存在保证人

□ 是 √ 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:元

1、合并资产负债表

编制单位:杭州滨江房产集团股份有限公司

单位:元

项目2020年6月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金16,419,453,911.7912,016,836,631.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产450,000.001,700,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款386,643,905.90461,242,839.73
应收款项融资
预付款项51,500,000.0049,544,212.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款21,136,459,064.2318,319,124,833.84
其中:应收利息
应收股利9,000,000.009,000,000.00
买入返售金融资产
存货90,995,006,173.3084,493,545,149.42
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产9,426,834,306.304,311,852,032.81
流动资产合计138,416,347,361.52119,653,845,700.50
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资4,098,213,646.112,570,431,010.34
其他权益工具投资1,352,270,834.421,355,304,118.83
其他非流动金融资产997,126,576.791,017,639,244.76
投资性房地产4,558,976,118.872,754,996,851.83
固定资产576,953,076.30587,979,505.06
在建工程482,165.3911,380.10
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产149,151,204.38151,260,167.31
开发支出
商誉593,092.34593,092.34
长期待摊费用37,908,419.0321,514,996.63
递延所得税资产1,628,924,988.211,511,776,421.27
其他非流动资产
非流动资产合计13,400,600,121.849,971,506,788.47
资产总计151,816,947,483.36129,625,352,488.97
流动负债:
短期借款601,166,666.67601,284,344.77
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款3,050,122,813.463,166,711,980.17
预收款项26,384,454.3155,595,710,776.92
合同负债69,006,778,520.43
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬59,749,958.07105,347,888.69
应交税费1,033,460,883.431,051,520,691.20
其他应付款16,364,882,077.0014,460,015,421.09
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债5,673,196,093.957,423,532,683.15
其他流动负债3,127,201,583.512,739,692,082.05
流动负债合计98,942,943,050.8385,143,815,868.04
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款23,904,762,095.8915,624,425,554.61
应付债券5,452,975,983.915,880,745,847.16
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款562,782,197.69554,570,402.92
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债18,703,242.129,650,073.17
其他非流动负债
非流动负债合计29,939,223,519.6122,069,391,877.86
负债合计128,882,166,570.44107,213,207,745.90
所有者权益:
股本3,111,443,890.003,111,443,890.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,198,246,507.412,198,246,507.41
减:库存股
其他综合收益19,684,108.4410,126,758.26
专项储备
盈余公积1,075,246,212.811,075,246,212.81
一般风险准备
未分配利润10,626,828,668.7810,172,305,824.18
归属于母公司所有者权益合计17,031,449,387.4416,567,369,192.66
少数股东权益5,903,331,525.485,844,775,550.41
所有者权益合计22,934,780,912.9222,412,144,743.07
负债和所有者权益总计151,816,947,483.36129,625,352,488.97

法定代表人:戚金兴 主管会计工作负责人:沈伟东 会计机构负责人:张羽

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年6月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金2,540,239,977.73939,355,226.38
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款433,270,164.41339,035,500.53
应收款项融资
预付款项
其他应收款31,627,356,243.1830,599,795,916.05
其中:应收利息
应收股利337,861,456.73337,861,456.73
存货954,660.00954,660.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,540,651.831,321,321.02
流动资产合计34,603,361,697.1531,880,462,623.98
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资8,279,028,512.468,228,385,258.90
其他权益工具投资368,925,235.00368,925,235.00
其他非流动金融资产866,300,000.00866,300,000.00
投资性房地产235,463,801.04241,051,037.88
固定资产40,219,693.3234,991,824.10
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用4,038,571.511,737,064.72
递延所得税资产543,708,482.31511,824,051.41
其他非流动资产
非流动资产合计10,337,684,295.6410,253,214,472.01
资产总计44,941,045,992.7942,133,677,095.99
流动负债:
短期借款410,536,592.36431,835,243.73
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款87,599,146.6391,516,670.60
预收款项13,396,542.89126,842,880.69
合同负债123,472,935.26
应付职工薪酬5,747,948.5013,436,945.94
应交税费55,220,851.1574,202,092.98
其他应付款17,377,088,929.9814,592,272,017.14
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债3,490,324,594.583,125,846,825.78
其他流动负债3,219,218,258.022,836,129,331.14
流动负债合计24,782,605,799.3721,292,082,008.00
非流动负债:
长期借款736,228,461.671,147,051,298.33
应付债券5,424,657,983.915,880,745,847.16
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计6,160,886,445.587,027,797,145.49
负债合计30,943,492,244.9528,319,879,153.49
所有者权益:
股本3,111,443,890.003,111,443,890.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,517,742,847.282,517,742,847.28
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积1,075,246,212.811,075,246,212.81
未分配利润7,293,120,797.757,109,364,992.41
所有者权益合计13,997,553,747.8413,813,797,942.50
负债和所有者权益总计44,941,045,992.7942,133,677,095.99

3、合并利润表

单位:元

项目2020年半年度2019年半年度
一、营业总收入10,307,344,543.765,265,713,494.51
其中:营业收入10,307,344,543.765,265,713,494.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本8,345,886,243.204,601,006,575.37
其中:营业成本6,554,174,126.793,393,756,752.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加782,201,104.10362,038,738.12
销售费用359,118,186.90265,685,920.97
管理费用183,560,356.68143,014,304.94
研发费用
财务费用466,832,468.73436,510,859.02
其中:利息费用489,104,696.40533,207,415.32
利息收入33,482,817.72102,640,276.49
加:其他收益1,084,599.092,061,413.98
投资收益(损失以“-”号填列)183,832,299.26358,597,965.86
其中:对联营企业和合营企业的投资收益89,551,860.95373,045,643.83
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以115,087,332.03-2,810,156.33
“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-52,521,482.35125,978,152.21
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-16,005.33-143,411.80
三、营业利润(亏损以“-”号填列)2,208,925,043.261,148,390,883.06
加:营业外收入10,749,211.101,028,624.13
减:营业外支出42,902,903.036,726,622.38
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)2,176,771,351.331,142,692,884.81
减:所得税费用605,886,592.79234,346,528.30
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,570,884,758.54908,346,356.51
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,570,884,758.54908,346,356.51
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润865,233,433.45616,350,663.21
2.少数股东损益705,651,325.09291,995,693.30
六、其他综合收益的税后净额10,579,374.08-1,671,958.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额9,557,350.18-1,797,339.49
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-3,033,284.40
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-3,033,284.40
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益12,590,634.58-1,797,339.49
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额12,590,634.58-1,797,339.49
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额1,022,023.90125,380.88
七、综合收益总额1,581,464,132.62906,674,397.90
归属于母公司所有者的综合收益总额874,790,783.63614,553,323.72
归属于少数股东的综合收益总额706,673,348.99292,121,074.18
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.280.20
(二)稀释每股收益0.280.20

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:戚金兴 主管会计工作负责人:沈伟东 会计机构负责人:张羽

4、母公司利润表

单位:元

项目2020年半年度2019年半年度
一、营业收入225,790,960.60330,873,028.67
减:营业成本5,587,236.845,587,237.22
税金及附加5,440,516.678,075,170.48
销售费用1,306,037.721,987,713.63
管理费用41,109,674.7242,737,185.53
研发费用
财务费用425,988,109.241,435,704.50
其中:利息费用423,747,061.42411,248,865.89
利息收入3,964,761.61413,201,695.89
加:其他收益351,744.321,660,773.80
投资收益(损失以“-”号填列)922,083,141.14659,402,040.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益73,307,203.25248,313,417.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-112,840,807.0257,764,119.90
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-143,411.80
二、营业利润(亏损以“-”号填列)555,953,463.85989,733,539.40
加:营业外收入120,634.29
减:营业外支出10,000,000.00500,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)545,953,463.85989,354,173.69
减:所得税费用-48,512,930.3448,269,505.21
四、净利润(净亏损以“-”号填列)594,466,394.19941,084,668.48
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)594,466,394.19941,084,668.48
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额594,466,394.19941,084,668.48
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目2020年半年度2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金24,393,830,788.7418,931,591,449.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还94,983,259.3043,525,857.08
收到其他与经营活动有关的现金110,271,159.61392,923,672.95
经营活动现金流入小计24,599,085,207.6519,368,040,979.48
购买商品、接受劳务支付的现金18,288,847,373.5911,477,742,910.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金245,746,797.84240,549,688.47
支付的各项税费2,594,573,992.842,590,803,264.20
支付其他与经营活动有关的现金1,885,678,960.79297,309,161.58
经营活动现金流出小计23,014,847,125.0614,606,405,024.68
经营活动产生的现金流量净额1,584,238,082.594,761,635,954.80
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金585,050,000.003,601,005.48
取得投资收益收到的现金85,871,953.6746,604,280.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,000.00162,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-73,214,981.75
收到其他与投资活动有关的现金4,985,981,670.793,723,412,658.25
投资活动现金流入小计5,656,906,624.463,700,565,462.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金36,254,673.8114,032,266.20
投资支付的现金1,951,158,520.70860,887,114.39
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额156,640,087.27-264,748,402.14
支付其他与投资活动有关的现金6,299,701,823.593,566,581,809.83
投资活动现金流出小计8,443,755,105.374,176,752,788.28
投资活动产生的现金流量净额-2,786,848,480.91-476,187,325.40
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金146,286,126.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金14,263,229,794.777,062,142,199.67
收到其他与筹资活动有关的现金6,540,871,095.963,585,411,973.77
筹资活动现金流入小计20,950,387,017.1310,647,554,173.44
偿还债务支付的现金7,764,235,000.004,850,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,312,868,724.23975,114,942.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金5,261,760,883.764,183,818,961.93
筹资活动现金流出小计15,338,864,607.9910,009,683,903.97
筹资活动产生的现金流量净额5,611,522,409.14637,870,269.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,336,271.89218,815.15
五、现金及现金等价物净增加额4,405,575,738.934,923,537,714.02
加:期初现金及现金等价物余额12,011,313,583.287,177,419,304.15
六、期末现金及现金等价物余额16,416,889,322.2112,100,957,018.17

6、母公司现金流量表

单位:元

项目2020年半年度2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金144,601,633.83226,008,615.87
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金83,948,822.08158,596,728.81
经营活动现金流入小计228,550,455.91384,605,344.68
购买商品、接受劳务支付的现金4,216,777.8228,594,499.37
支付给职工以及为职工支付的现金25,388,597.1126,719,111.98
支付的各项税费32,072,308.54176,743,807.19
支付其他与经营活动有关的现金116,415,658.4160,219,970.92
经营活动现金流出小计178,093,341.88292,277,389.46
经营活动产生的现金流量净额50,457,114.0392,327,955.22
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金516,200,000.0013,000,000.00
取得投资收益收到的现金457,594,604.55371,658,622.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额162,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额81,430,000.00
收到其他与投资活动有关的现金14,389,218,707.0010,536,532,235.26
投资活动现金流入小计15,363,013,311.5511,002,783,357.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,838,351.419,917,311.69
投资支付的现金576,918,520.70916,737,114.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额163,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金15,279,241,081.737,322,899,735.15
投资活动现金流出小计16,036,197,953.848,249,554,161.23
投资活动产生的现金流量净额-673,184,642.292,753,229,196.52
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金3,800,000,000.002,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金6,344,678,935.511,616,420,881.56
筹资活动现金流入小计10,144,678,935.513,916,420,881.56
偿还债务支付的现金3,937,300,000.007,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金772,028,326.10460,841,719.34
支付其他与筹资活动有关的现金3,211,738,329.805,140,415,263.09
筹资活动现金流出小计7,921,066,655.905,608,256,982.43
筹资活动产生的现金流量净额2,223,612,279.61-1,691,836,100.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,058,000.00
五、现金及现金等价物净增加额1,600,884,751.351,152,663,050.87
加:期初现金及现金等价物余额937,658,536.38326,387,086.29
六、期末现金及现金等价物余额2,538,543,287.731,479,050,137.16

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目2020年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额3,111,443,890.002,198,246,507.4110,126,758.261,075,246,212.8110,172,305,824.1816,567,369,192.665,844,775,550.4122,412,144,743.07
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额3,111,443,890.002,198,246,507.4110,126,758.261,075,246,212.8110,172,305,824.1816,567,369,192.665,844,775,550.4122,412,144,743.07
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)9,557,350.18454,522,844.60464,080,194.7858,555,975.07522,636,169.85
(一)综合收益9,557,350.18865,233,433.45874,790,783.63706,673,348.991,581,464,132.62
总额
(二)所有者投入和减少资本195,582,626.08195,582,626.08
1.所有者投入的普通股195,582,626.08195,582,626.08
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-410,710,588.85-410,710,588.85-843,700,000.00-1,254,410,588.85
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-410,710,588.85-410,710,588.85-843,700,000.00-1,254,410,588.85
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额3,111,443,890.002,198,246,507.4119,684,108.441,075,246,212.8110,626,828,668.7817,031,449,387.445,903,331,525.4822,934,780,912.92

上期金额

单位:元

项目2019年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额3,111,443,890.002,308,691,894.8553,361,081.78998,257,484.358,789,330,104.9815,261,084,455.964,053,310,308.2219,314,394,764.18
加:会计政策变更-25,373,744.232,537,374.4222,836,369.81
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额3,111,443,890.002,308,691,894.8527,987,337.551,000,794,858.778,812,166,474.7915,261,084,455.964,053,310,308.2219,314,394,764.18
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-2,159,706.82-1,797,339.49429,756,864.87425,799,818.56658,100,103.281,083,899,921.84
(一)综合收益总额-1,797,339.49616,350,663.21614,553,323.72292,121,074.18906,674,397.90
(二)所有者投入和减少资本-2,159,706.82-2,159,706.82-2,159,706.82
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他-2,159,706.82-2,159,706.82-2,159,706.82
(三)利润分配-186,593,798.34-186,593,798.34-186,593,798.34
1.提取盈余公
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-186,593,798.34-186,593,798.34-186,593,798.34
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他365,979,029.10365,979,029.10
四、本期期末余额3,111,443,890.002,306,532,188.0326,189,998.061,000,794,858.779,241,923,339.6615,686,884,274.524,711,410,411.5020,398,294,686.02

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目2020年半年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额3,111,443,890.002,517,742,847.281,075,246,212.817,109,364,992.4113,813,797,942.50
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额3,111,443,890.002,517,742,847.281,075,246,212.817,109,364,992.4113,813,797,942.50
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)183,755,805.34183,755,805.34
(一)综合收益总额594,466,394.19594,466,394.19
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-410,710,588.85-410,710,588.85
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-410,710,588.85-410,710,588.85
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额3,111,443,890.002,517,742,847.281,075,246,212.817,293,120,797.7513,997,553,747.84

上期金额

单位:元

项目2019年半年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额3,111,443,890.002,517,742,847.28998,257,484.356,603,153,069.6313,230,597,291.26
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额3,111,443,890.002,517,742,847.28998,257,484.356,603,153,069.6313,230,597,291.26
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)754,490,870.14754,490,870.14
(一)综合收益总额941,084,668.48941,084,668.48
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所
有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-186,593,798.34-186,593,798.34
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-186,593,798.34-186,593,798.34
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额3,111,443,890.002,517,742,847.28998,257,484.357,357,643,939.7713,985,088,161.40

三、公司基本情况

杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)系由原杭州滨江房产集团有限公司变更设立,于2006年12月6日在浙江省工商行政管理局登记注册,总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为91330000719577660B的营业执照,注册资本3,111,443,890.00元,股份总数3,111,443,890股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份:A股419,054,550股;无限售条件的流通股份A股2,692,389,340股。公司股票已于2008年5月29日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属房地产开发行业。主要经营活动:房地产开发及其延伸业务的经营。

本财务报表业经公司2020年8月26日第五届二十九次董事会批准对外报出。

本公司将以下子公司纳入本期合并财务报表范围:

序号子公司全称子公司简称
1杭州滨凯资产管理有限公司滨凯公司
1.1杭州珞麦企业管理有限公司珞麦公司
2杭州滨绿房地产开发有限公司滨绿公司
3绍兴上虞滨江城市之星置业有限公司上虞置业公司
4东方海岸(淳安)房地产开发有限公司东方海岸公司
5杭州滨江房产建设管理有限公司滨江建设公司
5.1杭州攸旸企业管理有限公司攸旸公司
6杭州滨江房屋资产管理有限公司房产资产管理公司
6.1杭州皖郡企业管理有限公司皖郡公司
7杭州滨润房地产开发有限公司滨润公司
8杭州滨江集团天目山商业管理有限公司天目山管理公司
9杭州千岛湖滨江度假酒店有限公司滨江酒店公司
10平湖滨江房地产开发有限公司平湖公司
11杭州滨江房产集团衢州置业有限公司滨江衢州公司
12杭州滨江三花房地产开发有限公司滨江三花公司
13杭州滨江商博房地产开发有限公司滨江商博公司
14绍兴滨江蓝庭置业有限公司绍兴蓝庭公司
15杭州滨江盛元房地产开发有限公司滨江盛元公司
16杭州滨江盛元海岸房地产开发有限公司盛元海岸公司
17杭州千岛湖滨江游艇有限公司滨江游艇公司
17.1淳安千岛湖滨江旅行社有限公司旅行社公司
18杭州友好饭店有限公司友好饭店
18.1杭州友途旅行社有限公司友途旅行社公司
19上海滨顺投资管理有限公司上海滨顺公司
19.1滨江(香港)有限公司香港公司
19.1.1BinShun Limited Liability CompanyBinShun Limited Liability Company
19.1.1.1Binjiang Limited PartnershipBinjiang Limited Partnership
19.1.1.1.1Binjiang Othello CorpBinjiang Othello Corp
19.1.1.1.2Binjiang Shoreline CorpBinjiang Shoreline Corp
19.1.1.1.2.1Bellevue 10 Apartments,LLCBellevue 10 Apartments公司
19.1.1.1.3Binjiang Tower CorpBinjiang Tower Corp
19.1.1.1.3.1POTALA TOWER SEATILE,LLCTOWER公司
20杭州滨江集团天目山开发建设有限公司天目山建设公司
21杭州新惠房地产开发有限公司新惠公司
22深圳滨安房地产开发有限公司深圳滨安公司
23杭州滨创股权投资有限公司滨创公司
24杭州滨通房地产开发有限公司滨通公司
25杭州旭兆投资管理有限公司旭兆公司
25.1杭州滨旭置业有限公司滨旭公司
26杭州滨保实业有限公司滨保实业公司
27杭州滨翰房地产开发有限公司滨翰公司
28杭州滨昊实业有限公司滨昊公司
28.1温州滨致建设开发有限公司温州滨致公司
29杭州滨虹企业管理有限公司滨虹公司
30杭州滨威企业管理有限公司滨威公司
30.1杭州滨瑞房地产开发有限公司滨瑞公司
31杭州滨朗企业管理有限公司滨朗公司
31.1杭州滨顺房地产开发有限公司杭州滨顺公司
32杭州滨灿企业管理有限公司滨灿公司
33杭州滨玺企业管理有限公司滨玺公司
33.1杭州滨欣房地产开发有限公司滨欣公司
34杭州滨峙实业有限公司滨峙公司
35杭州春盛置业有限公司春盛公司
36宁波金丹丰股权投资合伙企业(有限合伙)金丹丰合伙公司
37上海吉劭创业投资合伙企业(有限合伙)吉劭合伙公司
38上海永绥创业投资合伙企业(有限合伙)永绥合伙公司
39深圳市爱义房地产开发有限公司深圳爱义公司
40深圳市滨江建设管理有限公司深圳滨建公司
41温岭盈石房产开发有限公司温岭盈石公司
42杭州滨涛企业管理有限公司滨涛公司
43杭州滨雅企业管理有限公司滨雅公司
43.1义乌滨锦房地产开发有限公司义乌滨锦公司
43.1.1义乌滨江壹品家园项目义乌滨江壹品项目
44暖屋(杭州)租赁住房发展有限公司暖屋公司
45杭州滨宏房地产开发有限公司滨宏公司
46杭州滨济企业管理有限公司滨济公司
46.1乐清滨江房地产开发有限公司乐清滨江公司
47花漾年华旅居置业(湖州)有限公司湖州公司
48杭州滨泰投资管理有限公司滨泰公司
48.1杭州滨融房地产开发有限公司滨融公司
49杭州滨星企业管理有限公司滨星公司
49.1杭州滨宁房地产开发有限公司滨宁公司
50杭州滨辰企业管理有限公司滨辰公司
51杭州滨熹投资管理有限公司滨熹公司
52杭州滨柏投资管理有限公司滨柏公司
52.1杭州滨恒房地产开发有限公司滨恒房地产公司
53杭州滨惠投资管理有限公司滨惠公司
53.1杭州滨望房地产开发有限公司滨望公司
54杭州滨翼企业管理有限公司滨翼公司
55浙江新广发置业有限公司新广发公司
56杭州滨奇投资管理有限公司滨奇公司
56.1杭州滨得房地产开发有限公司滨得公司
57杭州滨华投资管理有限公司滨华公司
58杭州滨新资产管理有限公司滨新公司
58.1杭州桦丞企业管理有限公司桦丞公司
59杭州滨丰投资管理有限公司滨丰公司
60上饶市滨榈置业发展有限公司上饶滨榈公司
61杭州滨格投资管理有限公司滨格公司
62杭州滨上投资管理有限公司滨上公司
63杭州滨南企业管理有限公司滨南公司
64浙江超创投资管理有限公司超创公司
64.1义乌滨信房地产开发有限公司义乌滨信公司
65南通曙江房地产开发有限公司南通曙江公司
66杭州滨景投资管理有限公司滨景投资公司
66.1温岭滨岭房地产开发有限公司温岭滨岭公司
67杭州京滨置业有限公司京滨公司
68杭州滨睿企业管理有限公司滨睿公司
69杭州滨呈企业管理有限公司杭州滨呈公司
69.1湖州滨晓置业有限公司湖州滨晓公司
70杭州滨筹企业管理有限公司滨筹公司
70.1杭州星瀚商务咨询有限公司星瀚商务公司
70.1.1杭州星滨置业有限公司星滨公司
71杭州滨禹企业管理有限公司滨禹公司
71.1杭州滨原房地产开发有限公司滨原公司
72杭州滨磊企业管理有限公司滨磊公司
73温州慕跃投资管理有限公司温州慕跃公司
73.1温州璞悦房地产开发有限公司温州璞悦公司
74杭州滨筑企业管理有限公司滨筑公司
75杭州滨碌企业管理有限公司滨碌公司
75.1杭州滨乾房地产开发有限公司滨乾公司
76杭州滨盈企业管理有限公司滨盈公司
76.1杭州兴耀投资有限公司兴耀公司
76.1.1杭州星信置业有限公司星信公司
77杭州滨昕企业管理有限公司滨昕公司
77.1温岭滨锦房地产开发有限公司温岭滨锦公司
78杭州滨启企业管理有限公司滨启公司
79杭州滨捷企业管理有限公司滨捷公司
79.1台州滨呈房地产开发有限公司台州滨呈公司
80杭州滨研企业管理有限公司滨研公司
80.1永康滨盛房地产开发有限公司永康滨盛公司
81杭州滨瀚企业管理有限公司滨瀚公司
82杭州滨嵘企业管理有限公司滨嵘公司
82.1杭州滨御房地产开发有限公司滨御公司
83杭州滨尹企业管理有限公司滨尹公司
84杭州滨弛企业管理有限公司滨弛公司
85杭州滨讯企业管理有限公司滨讯公司
85.1金华滨泽房地产开发有限公司金华滨泽公司
86杭州滨迪企业管理有限公司滨迪公司
86.1平湖滨和房地产开发有限公司平湖滨和项目
87杭州滨钥企业管理有限公司滨钥公司
87.1宁波滨浦置业有限公司宁波滨浦公司
88杭州滨纷企业管理有限公司滨纷公司
88.1金华滨润房地产开发有限公司金华滨润公司
89杭州滨洋企业管理有限公司滨洋公司
90杭州滨儒企业管理有限公司滨儒公司
90.1杭州滨晖房地产开发有限公司滨晖公司
91杭州滨音企业管理有限公司滨音公司
91.1杭州滨兴房地产开发有限公司滨兴公司
92杭州滨欢企业管理有限公司滨欢公司
93杭州滨漾企业管理有限公司滨漾公司
94上海滨安房地产开发有限公司上海滨安公司
95杭州滨颐企业管理有限公司滨颐公司
95.1杭州千岛湖滨翠海岸房地产开发有限公司千岛湖滨翠公司
96杭州滨卓企业管理有限公司滨卓公司
96.1杭州千岛湖翡翠海岸房地产开发有限公司千岛湖翡翠海岸公司
97杭州滨宁企业管理有限公司滨宁管理公司
98杭州滨赫企业管理有限公司滨赫公司
99杭州滨越企业管理有限公司滨越公司
99.1杭州滨昌房地产开发有限公司滨昌公司
100杭州滨锦企业管理有限公司杭州滨锦公司
100.1杭州滨合房地产开发有限公司滨合公司
101杭州滨坤企业管理有限公司滨坤公司
101.1杭州滨荣房地产开发有限公司滨荣公司
102杭州滨科企业管理有限公司滨科公司
102.1杭州滨来置业有限公司滨来公司
103杭州滨钦企业管理有限公司滨钦公司
104杭州滨峰企业管理有限公司滨峰公司
104.1淳安千岛湖森垄房地产开发有限公司千岛湖森垄公司
105杭州滨荷企业管理有限公司滨荷公司
106杭州紫沐企业管理有限公司紫沐公司
107杭州谷陌企业管理有限公司谷陌公司
108杭州仟雨企业管理有限公司仟雨公司
109杭州沐梵企业管理有限公司沐梵公司
110杭州滨翎企业管理有限公司滨翎公司
111杭州滨珞企业管理有限公司滨珞公司
112杭州滨澄企业管理有限公司滨澄公司
112.1杭州滨航房地产开发有限公司滨航公司
113杭州滨帆企业管理有限公司滨帆公司
114杭州滨舜企业管理有限公司滨舜公司
115杭州滨同企业管理有限公司滨同公司
116杭州滨琮企业管理有限公司滨琮公司
117杭州滨维企业管理有限公司滨维公司
118杭州滨崎企业管理有限公司滨崎公司
119杭州滨瑚企业管理有限公司滨瑚公司
120杭州滨榭企业管理有限公司滨榭公司
121杭州墨雨企业管理有限公司墨雨公司
122杭州滨鸣企业管理有限公司滨鸣公司
123杭州滨沐企业管理有限公司滨沐公司
124杭州滨裕企业管理有限公司滨裕公司
125杭州滨棠企业管理有限公司滨棠公司
126杭州滨琼企业管理有限公司滨琼公司
127深圳市南方远大传媒置业有限公司南方远大公司

情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

房地产行业的营业周期从房产开发至销售变现,一般在12个月以上,具体周期根据开发项目情况确定,并以其营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时,采用交易发生日即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用交易发生日的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,计入其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类:(1) 以摊余成本计量的金融资产;(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类:(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债;(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同,以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺;(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。但是,公司初

始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的,按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失,在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时,计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量,产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益,除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益,除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失(包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益,除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同,以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额;② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失,在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时,终止确认金融资产:

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止;

② 金融资产已转移,且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时,相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况

处理:(1) 未保留对该金融资产控制的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;(2) 保留了对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值;(2) 因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分,且该被转移部分整体满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和继续确认部分之间,按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 终止确认部分的账面价值;(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成,且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产,公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日,若公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初始

确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目确定组合的依据计量预期信用损失的方法
其他应收款——外部财务资助款组合款项性质参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
其他应收款——物业维修金、保修金组合款项性质
其他应收款——押金保证金组合款项性质
其他应收款——应收暂付款组合款项性质
其他应收款——合作意向金组合款项性质
其他应收款——其他零星款项组合款项性质
其他应收款——大额政府保证金组合款项性质1%
其他应收款——合并范围内关联往来组合款项性质1%
其他应收款——已确定盈利的项目公司对其股东的财务资助款组合款项性质1%
其他应收款——对联营、合营企业按公司持股比例提供除注册资本外的项目投入款组合款项性质1%

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目确定组合的依据计量预期信用损失的方法
应收账款——账龄组合账龄参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
应收账款-合并范围内关联往来组合款项性质参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失

2) 应收款项——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)5
1-2年10
2-3年20
3-5年80
5年以上100

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件的,公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;(2) 公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移,公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据

不适用

12、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五/10。

13、应收款项融资

不适用

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五/10。

15、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

(1) 发出材料、设备采用月末一次加权平均法。

(2) 项目开发时,开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。

(3) 发出开发产品按建筑面积平均法核算。

(4) 如果公共配套设施早于有关开发产品完工的,在公共配套设施完工决算后,按有关开发项目的建筑面积分配计入有关开发项目的开发成本;如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的,则先预提公共配套设施费并分摊至有关开发产品,待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

不适用

17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年,在发生时直接计入当期损益。公司为履行合同发生的成本,不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;

2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源;

3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本,公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化,使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的,转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

不适用

19、债权投资

不适用20、其他债权投资不适用

21、长期应收款

不适用

22、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

1) 在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

24、固定资产

(1)确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2)折旧方法

类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法5-30519.00-3.17
通用设备年限平均法3-10531.67-9.50
专用设备年限平均法5-15519.00-6.33
运输工具年限平均法5519.00

(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

25、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1) 资产支出已经发生;2) 借款费用已经发生;3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

不适用30、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:

项 目摊销年限(年)
土地使用权40
酒店管理软件5

使用寿命不确定的无形资产不摊销,公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。公司拥有的美国土地无确定的使用年限。

(2)内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

32、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

34、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2)离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

不适用

36、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

37、股份支付

不适用

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认原则

于合同开始日,公司对合同进行评估,识别合同所包含的各单项履约义务,并确定各单项履约义务是在某一时段内履行,还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时,属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务:(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益;(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务;(3) 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途,且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务,公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务,在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时,公司考虑下列迹象:(1) 公司就该商品享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务;(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权;

(3) 公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品;(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬;(5) 客户已接受该商品;(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的,公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数,但包含可变对价的交易价格,不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的,公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额,在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日,公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的,不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4)合同中包含两项或多项履约义务的,公司于合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

(1) 按时点确认的收入

公司销售商品房产品,属于在某一时点履行履约义务。产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,商品所有权上的主要风险和报酬已转移,商品的法定所有权已转移。

(2) 按履约进度确认的收入

公司提供代建房屋等服务,由于公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益、公司履约过程中所提供产出的服务或商品具有不可替代用途,且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项,公司将其作为在某一时段内履行的履约义务,按照履约进度确认收入,履约进度不能合理确定的除外。公司按照完工百分比法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时,公司已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定

为止。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认:(1) 公司能够满足政府补助所附的条件;(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的,以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断,以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,难以区分与资产相关或与收益相关的,整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1) 企业合并;(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额为未确认融资费用,发生的初始直接费用,计入租赁资产价值。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

43、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营:

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注
执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。以上会计政策变更事项已经公司五届董事会第二十四次会议审议通过。
执行财政部于2019年度颁布的《企业会公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业
计准则解释第13号》会计准则解释第13号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:

单位:元

项 目资产负债表
2019年12月31日新收入准则调整影响2020年1月1日
预收款项55,595,710,776.92-55,557,359,038.8938,351,738.03
合同负债55,557,359,038.8955,557,359,038.89

(2)重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3)2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金12,016,836,631.8912,016,836,631.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,700,000.001,700,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款461,242,839.73461,242,839.73
应收款项融资
预付款项49,544,212.8149,544,212.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款18,319,124,833.8418,319,124,833.84
其中:应收利息
应收股利9,000,000.009,000,000.00
买入返售金融资产
存货84,493,545,149.4284,493,545,149.42
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产4,311,852,032.814,311,852,032.81
流动资产合计119,653,845,700.50119,653,845,700.50
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资2,570,431,010.342,570,431,010.34
其他权益工具投资1,355,304,118.831,355,304,118.83
其他非流动金融资产1,017,639,244.761,017,639,244.76
投资性房地产2,754,996,851.832,754,996,851.83
固定资产587,979,505.06587,979,505.06
在建工程11,380.1011,380.10
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产151,260,167.31151,260,167.31
开发支出
商誉593,092.34593,092.34
长期待摊费用21,514,996.6321,514,996.63
递延所得税资产1,511,776,421.271,511,776,421.27
其他非流动资产
非流动资产合计9,971,506,788.479,971,506,788.47
资产总计129,625,352,488.97129,625,352,488.97
流动负债:
短期借款601,284,344.77601,284,344.77
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款3,166,711,980.173,166,711,980.17
预收款项55,595,710,776.9238,351,738.03-55,557,359,038.89
合同负债55,557,359,038.8955,557,359,038.89
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬105,347,888.69105,347,888.69
应交税费1,051,520,691.201,051,520,691.20
其他应付款14,460,015,421.0914,460,015,421.09
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债7,423,532,683.157,423,532,683.15
其他流动负债2,739,692,082.052,739,692,082.05
流动负债合计85,143,815,868.0485,143,815,868.04
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款15,624,425,554.6115,624,425,554.61
应付债券5,880,745,847.165,880,745,847.16
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款554,570,402.92554,570,402.92
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债9,650,073.179,650,073.17
其他非流动负债
非流动负债合计22,069,391,877.8622,069,391,877.86
负债合计107,213,207,745.90107,213,207,745.90
所有者权益:
股本3,111,443,890.003,111,443,890.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,198,246,507.412,198,246,507.41
减:库存股
其他综合收益10,126,758.2610,126,758.26
专项储备
盈余公积1,075,246,212.811,075,246,212.81
一般风险准备
未分配利润10,172,305,824.1810,172,305,824.18
归属于母公司所有者权益合计16,567,369,192.6616,567,369,192.66
少数股东权益5,844,775,550.415,844,775,550.41
所有者权益合计22,412,144,743.0722,412,144,743.07
负债和所有者权益总计129,625,352,488.97129,625,352,488.97

调整情况说明母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金939,355,226.38939,355,226.38
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款339,035,500.53339,035,500.53
应收款项融资
预付款项
其他应收款30,599,795,916.0530,599,795,916.05
其中:应收利息
应收股利337,861,456.73337,861,456.73
存货954,660.00954,660.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,321,321.021,321,321.02
流动资产合计31,880,462,623.9831,880,462,623.98
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资8,228,385,258.908,228,385,258.90
其他权益工具投资368,925,235.00368,925,235.00
其他非流动金融资产866,300,000.00866,300,000.00
投资性房地产241,051,037.88241,051,037.88
固定资产34,991,824.1034,991,824.10
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用1,737,064.721,737,064.72
递延所得税资产511,824,051.41511,824,051.41
其他非流动资产
非流动资产合计10,253,214,472.0110,253,214,472.01
资产总计42,133,677,095.9942,133,677,095.99
流动负债:
短期借款431,835,243.73431,835,243.73
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款91,516,670.6091,516,670.60
预收款项126,842,880.6914,686,918.04-112,155,962.65
合同负债112,155,962.65112,155,962.65
应付职工薪酬13,436,945.9413,436,945.94
应交税费74,202,092.9874,202,092.98
其他应付款14,592,272,017.1414,592,272,017.14
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债3,125,846,825.783,125,846,825.78
其他流动负债2,836,129,331.142,836,129,331.14
流动负债合计21,292,082,008.0021,292,082,008.00
非流动负债:
长期借款1,147,051,298.331,147,051,298.33
应付债券5,880,745,847.165,880,745,847.16
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计7,027,797,145.497,027,797,145.49
负债合计28,319,879,153.4928,319,879,153.49
所有者权益:
股本3,111,443,890.003,111,443,890.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,517,742,847.282,517,742,847.28
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积1,075,246,212.811,075,246,212.81
未分配利润7,109,364,992.417,109,364,992.41
所有者权益合计13,813,797,942.5013,813,797,942.50
负债和所有者权益总计42,133,677,095.9942,133,677,095.99

调整情况说明

(4)2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率
增值税如选择一般征收计税方法,应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算;如选择简易征收计税的方法,应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率计算。3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税应缴流转税税额5%、7%
土地增值税从事普通住宅开发与转让的,预缴率为1%、2%,从事非普通住宅开发与转让的,预缴率为2%、3%,从事其他类型房地产开发与转让的,预缴税率为3%、5%。在达到规定相关的清算条件后,公司向当地税务机关申请土地增值税清算。计提时以转让所取得的收入包括货币收入、实物收入和其他收入减除法定扣除项目金额后的增值额为计税依据。税率:实行四级超率累进税率。增值额未超过扣除项目金额50%的部分,税率为30%;增值额超过扣除项目金额50%未超过100%的部分,税率为40%;增值额超过扣除项目金额100%未超过200%的部分,税率为50%;增值额超过扣除项目金额200%的部分,税率为60%。
房产税从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴。1.2%、12%
教育费附加应缴流转税税额3%
地方教育附加应缴流转税税额2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称所得税税率
公司本部25%
各子公司25%、预征率(注1)

注1:根据国税发 [2009]31 号《房地产开发经营业务企业所得税处理办法》,按照房地产开发所在地预征率执行。

2、税收优惠

不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元

项目期末余额期初余额
库存现金244,024.64373,723.12
银行存款16,338,129,111.1112,000,025,735.95
其他货币资金81,080,776.0416,437,172.82
合计16,419,453,911.7912,016,836,631.89
其中:存放在境外的款项总额256,924,496.15815,010,505.62
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额2,564,589.585,523,048.61

其他说明

期末其他货币资金余额含代建项目保函保证金1,696,690.00元,银行存款中含旅行社质量保证金231,050.06元,酒店运营保证金636,849.52元使用受限制。

2、交易性金融资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产450,000.001,700,000.00
其中:
债务工具投资450,000.001,700,000.00
其中:
合计450,000.001,700,000.00

其他说明:

3、衍生金融资产

截止报告期末,公司不存在衍生金融资产情况。

4、应收票据

截止报告期末,公司不存在应收票据情况。

5、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位: 元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
其中:
按组合计提坏账准备的应收账款433,663,120.59100.00%47,019,214.6910.84%386,643,905.90504,595,436.00100.00%43,352,596.278.59%461,242,839.73
其中:
账龄组合433,663,120.59100.00%47,019,214.6910.84%386,643,905.90504,595,436.00100.00%43,352,596.278.59%461,242,839.73
合计433,663,120.59100.00%47,019,214.6910.84%386,643,905.90504,595,436.00100.00%43,352,596.278.59%461,242,839.73

按组合计提坏账准备:账龄分析法组合

单位: 元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
1年以内293,069,484.8714,653,474.265.00%
1-2年105,024,571.0010,502,457.1010.00%
2-3年16,946,527.173,389,305.4320.00%
3-5年742,798.26594,238.6180.00%
5年以上17,879,739.2917,879,739.29100.00%
合计433,663,120.5947,019,214.69--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄期末余额
1年以内(含1年)293,069,484.87
1至2年105,024,571.00
2至3年16,946,527.17
3年以上18,622,537.55
4至5年742,798.26
5年以上17,879,739.29
合计433,663,120.59

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
按组合计提坏账准备43,352,596.273,666,618.4247,019,214.69
合计43,352,596.273,666,618.4247,019,214.69

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称收回或转回金额收回方式

(3)本期实际核销的应收账款情况

公司本期不存在应收账款核销情况。

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
义乌滨盛房地产开发有限公司(以下简称义乌滨盛公司)72,147,194.7916.64%3,607,359.74
杭州滨沁房地产开发有限公司(以下简称滨沁公司)43,764,059.9210.09%2,188,203.00
杭州春天房地产开发有限公司(以下简称春天房产公司)27,499,125.626.34%1,374,956.28
杭州天名房地产有限公司27,137,412.046.26%3,949,193.92
杭州普特房地产开发有限公司(以下简称普特房产公司)24,222,510.945.59%2,422,251.09
合计194,770,303.3144.92%

(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债的金额。

6、应收款项融资

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备,请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

7、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄期末余额期初余额
金额比例金额比例
1年以内15,000,000.0029.13%13,044,212.8126.33%
3年以上36,500,000.0070.87%36,500,000.0073.67%
合计51,500,000.00--49,544,212.81--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位名称期末数(元)未结算原因
杭州市上城区小营地区危旧房改造指挥部26,500,000.00合同尚未履行完毕
杭州市上城区解放路拓宽改造工程指挥部10,000,000.00合同尚未履行完毕
小 计36,500,000.00

(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称账面余额(元)占预付款项余额 的比例(%)
杭州市上城区小营地区危旧房改造指挥部26,500,000.0051.46
杭州市上城区解放路拓宽改造工程指挥部10,000,000.0019.42
杭州仁安房地产有限公司15,000,000.0029.12
小 计51,500,000.00100.00

其他说明:

8、其他应收款

单位: 元

项目期末余额期初余额
应收股利9,000,000.009,000,000.00
其他应收款21,127,459,064.2318,310,124,833.84
合计21,136,459,064.2318,319,124,833.84

(1) 应收利息

(2)应收股利

1)应收股利分类

单位: 元

项目(或被投资单位)期末余额期初余额
杭州滨普房地产开发有限公司(以下简称滨普公司)9,000,000.009,000,000.00
合计9,000,000.009,000,000.00

2)重要的账龄超过1年的应收股利

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(3)其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质期末账面余额期初账面余额
拆借款20,190,191,256.3318,567,746,108.96
押金保证金2,091,350,910.47580,714,634.06
物业维修金、保修金214,142,715.84215,244,882.99
合作意向金73,370,910.00209,450,000.00
应收暂付款10,016,022.2310,643,678.39
其他11,529,347.658,998,334.29
合计22,590,601,162.5219,592,797,638.69

2)坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额556,433,367.25726,239,437.601,282,672,804.85
2020年1月1日余额在本期————————
本期计提46,431,142.372,423,721.5648,854,863.93
其他变动131,614,429.51131,614,429.51
2020年6月30日余额734,478,939.13728,663,159.161,463,142,098.29

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄期末余额
1年以内(含1年)12,192,888,917.37
1至2年4,954,834,301.42
2至3年3,913,148,618.73
3年以上1,529,729,325.00
3至4年1,294,274,512.90
4至5年167,032,611.57
5年以上68,422,200.53
合计22,590,601,162.52

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
单项计提坏账准备723,792,867.07723,792,867.07
按组合计提坏账准备558,879,937.78180,469,293.44739,349,231.22
合计1,282,672,804.85180,469,293.441,463,142,098.29

(1)期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由
深圳市安远控股集团有限公司(以下简称安远控股公司)1,160,000,000.00723,792,867.0762.40逾期未收回
小 计1,160,000,000.00723,792,867.0762.40

(2)采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称期末数
账面余额坏账准备计提比例(%)
大额政府保证金1,661,486,974.0016,614,869.741.00
对联营、合营企业按公司持股比例提供除注册资本外的项目投入款8,358,037,812.55457,133,253.24[注]
已确定盈利的项目公司对其股东的财务资助款10,386,293,253.14103,862,932.551.00
外部财务资助款组合285,860,190.6449,841,855.0717.44
合作意向金组合73,370,910.003,668,545.505.00
物业维修金、保修金组合214,142,715.8457,818,533.3227.00
押金保证金组合429,863,936.4743,116,637.3410.03
应收暂付款组合10,016,022.234,187,377.2341.81
其他零星款项组合11,529,347.653,105,227.2326.93
小 计21,430,601,162.52739,349,231.223.45

[注]:本期对联营企业和合营企业因顺流交易形成的累计未实现利润的金额进行确认,在长期股权投资的账面价值减记至零以后,考虑其他实质上构成对联营企业和合营企业净投资的长期权益,继续确认的投资损失相应确认相关其他应收款坏账准备,本期对联营、合营企业按公司持股比例提供除注册资本外的项目投入款按照1%计提坏账83,580,378.13元后,对因顺流交易形成的累计的未实现利润的金额确认坏账准备金额373,552,875.11元。4)本期实际核销的其他应收款情况无

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计坏账准备期末余额
数的比例
宁波京海投资管理有限公司(以下简称宁波京海公司)拆借款1,295,266,830.69账龄1年以内67,583,049.87元;1-2年1,227,683,780.82元5.73%196,098,056.29
杭州市规划和自然资源局押金保证金1,287,128,000.001年以内5.70%12,871,280.00
安远控股公司拆借款1,160,000,000.00账龄2-3年以内300,000,000.00元;3-4年860,000,000.00元5.13%723,792,867.07
四川新希望房地产开发有限公司拆借款1,101,543,412.85账龄1年以内330,000,000.00元;1-2年771,543,412.85元4.88%11,015,434.13
宣城市德信投资有限公司拆借款1,033,813,854.03账龄1年以内1,024,110,926.95元;1-2年9,702,927.08元4.58%10,338,138.54
合计--5,877,752,097.57--26.02%954,115,776.03

6)涉及政府补助的应收款项

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求是

(1)存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求按性质分类:

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值
开发成本86,644,634,651.7786,644,634,651.7778,766,775,797.8278,766,775,797.82
开发产品4,348,590,302.514,348,590,302.515,724,726,379.115,724,726,379.11
原材料1,506,739.911,506,739.911,777,767.931,777,767.93
库存商品274,479.11274,479.11265,204.56265,204.56
合计90,995,006,173.3090,995,006,173.3084,493,545,149.4284,493,545,149.42

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况:

单位: 元

项目名称开工时间预计竣工时间预计总投资期初余额本期转入开发产品本期其他减少金额本期(开发成本)增加期末余额利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额资金来源
千岛湖东方海岸项目2015.062017年2月开始分期竣工17.50亿71,550,811.1042,189,562.80113,740,373.90
湘湖壹号项目2010.112014年6月开始分期竣工61.74亿328,353,462.1147,777,087.79132,900,958.20413,477,332.52
湘湖里项目2019.042023.0462.83亿4,522,743,310.3097,505,409.404,620,248,719.7048,790,218.7231,786,736.08银行贷款
平湖万家花城项目2015.072016年11月开始分期竣工80.46亿2,053,109,128.751,892,774,362.62650,834,402.75811,169,168.8817,184,422.25
定安府项目2018.102021.039.08亿443,464,200.8294,626,417.43538,090,618.2527,995,724.179,909,450.00银行贷款
天目山小镇项目2017.092022.1215.67亿308,171,169.8260,753,488.89368,924,658.716,001,187.50
江南名府项目2018.012020.0621.32亿1,790,116,896.6465,913,661.661,856,030,558.3085,220,772.21855,000.00银行贷款
卧城印象项目2018.032020.1215.86亿1,378,239,143.4831,027,806.251,409,266,949.7347,887,916.67
御江南项目2018.052021.0328.78亿2,538,890,034.5259,684,276.882,598,574,311.4093,843,127.759,616,276.05银行贷款
大江名筑项目2017.092020.017.03亿553,937,042.07615,153,621.6361,216,579.56
深圳浪口屋村项目2020.122023.1130.00亿1,483,754,469.47151,936,835.151,635,691,304.621,159,364.771,159,364.77银行贷款
深圳浪口厂房项目2020.082022.1213.00亿233,220,522.971,934,189.02235,154,711.99558,960.00558,960.00银行贷款
温岭铂金2018.062020.092.80亿249,049,331,031,26280,080,615,606,85325,555.0其他
海岸北苑项目85.600.7846.389.865
温州万家花城项目2018.092021.0623.18亿1,418,528,713.55298,614,664.621,717,143,378.1737,778,493.0011,686,731.73银行贷款
上品项目2018.052021.0587.11亿6,924,739,913.42153,045,958.857,077,785,872.27148,047,637.19
翡翠江南项目2018.052020.1232.40亿2,753,327,158.2387,702,844.872,841,030,003.1054,020,010.317,886,333.33银行贷款
义乌锦绣之城项目2018.052020.1238.33亿3,442,550,801.44156,671,436.263,599,222,237.70270,405,386.9140,150,873.02银行贷款
未来海岸项目2018.032020.1235.09亿2,934,773,307.3126,259,966.622,961,033,273.9386,218,437.49514,583.33银行贷款
乐清金色家园项目2018.082021.0931.83亿2,219,689,657.45168,388,317.002,388,077,974.45134,612,970.357,758,333.34银行贷款;其他
十里春晓、长田春晓项目2018.122023.0934.13亿1,953,249,215.27227,461,288.932,180,710,504.2051,293,683.0417,766,250.00银行贷款
义乌滨江壹品项目2018.042020.0950.34亿4,088,531,473.214,345,768,687.29257,237,214.08
拥潮府项目2018.112021.0137.59亿3,214,879,492.04142,467,516.303,357,347,008.34150,138,181.9918,946,272.22银行贷款;其他
仁恒滨江园项目2019.052022.0646.29亿3,551,052,743.60137,181,872.513,688,234,616.11197,791,405.6841,855,792.70银行贷款
滨江金地御品项目2019.022021.0940.29亿2,977,875,277.85182,513,913.673,160,389,191.5263,063,482.208,238,627.60银行贷款
湖光山社项目2019.122022.0917.71亿1,070,640,515.0189,562,929.951,160,203,444.963,388,888.893,388,888.89银行贷款
御潮府项目2020.012024.0170.59亿5,373,485,068.18126,566,752.625,500,051,820.8044,916,284.7244,916,284.72银行贷款
悦潮府项目2020.012022.1223.51亿777,573,873.35914,028,928.591,691,602,801.9421,016,679.0518,511,046.54其他
上饶公园壹号项目2019.012021.0813.60亿709,094,095.0296,349,760.24805,443,855.2622,776,017.681,612,746.54其他
滨江曙光之星项目2018.092020.0718.30亿724,423,045.15177,976,302.54902,399,347.6914,007,882.10
温岭万家之星项目2018.092021.0610.87亿829,596,809.2741,536,649.57871,133,458.8450,479,645.485,275,480.58银行贷款
湖畔春晓项目2019.122022.0613.22亿756,583,679.6453,945,495.17810,529,174.8116,342,250.0116,342,250.01银行贷款
临平滨耀城项目2019.102020.1230.00亿1,357,744,305.19123,809,579.871,481,553,885.0654,388,649.6829,415,169.38其他
拥翠府项目2019.102022.1022.41亿1,670,658,266.3745,397,319.371,716,055,585.7416,196,426.9615,615,871.41银行贷款
温州悦虹湾项目2019.082022.1233.94亿2,305,601,467.24138,607,559.442,444,209,026.6853,933,545.6040,968,958.34银行贷款
御虹府项目2019.112022.0357.70亿4,579,806,793.35170,220,545.704,750,027,339.0553,389,437.9347,661,521.26银行贷款
阅杭项目2019.102022.0914.56亿772,632,838.7983,442,543.97856,075,382.768,337,174.928,337,174.92银行贷款
温岭锦湖园项目2019.082022.069.54亿568,692,779.1471,232,687.42639,925,466.5621,819,105.6514,382,578.57银行贷款
悦湖蓝庭项目2019.112022.0314.97亿327,146,225.51160,024,503.54487,170,729.056,863,992.944,930,100.30银行贷款;其他
永康悦虹湾项目2019.102022.0910.69亿651,069,427.1989,638,457.14740,707,884.3320,803,012.9115,409,429.08银行贷款
拥涛府项目2019.122022.0730.14亿2,126,458,754.0771,143,145.632,197,601,899.7020,515,381.9420,515,381.94银行贷款
金华悦虹湾2号项目2020.042022.096.16亿333,446,934.063,213,623.44336,660,557.501,132,083.341,132,083.34银行贷款
平湖庆和苑项目2019.122022.119.39亿509,681,007.2653,939,784.95563,620,792.214,115,975.364,115,975.36银行贷款;其他
金华悦虹湾1号项目2020.042022.098.90亿519,674,377.818,204,277.00527,878,654.811,933,677.791,933,677.79银行贷款
Bellevue 10 Apartment项目2020.012021.113.90亿81,238,205.2030,126,584.86111,364,790.063,231,577.133,231,577.13银行贷款
御滨府项目2020.042023.0337.73亿1,287,730,000.001,457,216,087.892,744,946,087.8913,179,693.4713,179,693.47银行贷款
千岛湖城市之星项目2020.062023.0122.30亿928,835,177.29928,835,177.29
沁语晓庭项目2020.062023.0822.93亿856,719,173.00856,719,173.00
翠语华庭项目2020.062023.0321.51亿834,704,717.20834,704,717.20
深圳南方大厦项目2019.112022.0814.00亿563,489,471.87563,489,471.87
嘉品项目2020.032022.1253.22亿4,270,300,712.544,270,300,712.5413,925,555.5713,925,555.57银行贷款
合计----78,766,775,797.826,901,473,759.3314,779,332,613.2886,644,634,651.772,004,311,181.18533,816,584.36--

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息:

单位: 元

项目名称竣工时间期初余额本期增加本期减少期末余额利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额
御景苑项目2007.1296,660.0096,660.00
金色黎明二三期项目2015.01/ 2016.012,373,956.442,373,956.44205,274.32
武林壹号项目2015.01分期竣工1,976,553,647.401,863,799,457.55112,754,189.8511,303,257.96
湘湖壹号项目2014.06分期竣工1,104,659,018.5347,777,087.79487,235,761.85665,200,344.47103,800,515.87
千岛湖东方海岸项目2016.05分期竣工151,852,663.1318,599,049.63133,253,613.50358,875.90
佑康紫金府项目2016.05214,128,359.66214,128,359.66
东方星城项目2017.122,541,536.012,541,536.0144,603.04
平湖万家花城项目2016.11分期竣工219,998,144.261,892,774,362.621,758,959,587.44353,812,919.447,765,746.87
华家池项目2017.1262,887,878.7126,128.0347,296,737.0515,617,269.69652,368.22
萧山东方海岸项目2017.1215,013,780.75-44,994.35-101.8914,968,888.29427,338.26
东方名府项目2019.0552,446,303.0836,398,088.2116,048,214.87737,632.88
东方悦府项目2019.0937,119,341.80-1,743,362.4335,375,979.37
义乌公园壹号项目2019.06656,013,844.07-3,041,147.53246,599,690.46406,373,006.087,588,398.65
江南之星2018.0849,189,335.77-650,846.6815,167,747.9333,370,741.162,446,059.46
项目
上海公园壹号项目2019.061,179,851,909.50-599,999.99807,983,267.20371,268,642.3147,218,190.41
大江名筑项目2020.01615,153,621.63416,712,722.30198,440,899.33
义乌滨江壹品项目2020.064,345,768,687.292,537,427,625.881,808,341,061.417,317,610.57
合计--5,724,726,379.116,895,419,536.388,271,555,612.984,348,590,302.51189,865,872.41

(2)存货跌价准备和合同履约成本减值准备

本报告期末不存在存货跌价准备情况。

(3)存货期末余额中利息资本化率的情况

借款费用资本化情况

单位:元

项目名称利息资本化累计金额本期利息资本化金额本期利息资本化率(%)
武林壹号项目11,303,257.96
华家池项目652,368.22
湘湖壹号项目103,800,515.87
湘湖里项目48,790,218.7231,786,736.084.75
平湖万家花城项目24,950,169.12
东方星城项目44,603.04
萧山东方海岸项目427,338.26
金色黎明二三期项目205,274.32
东方名府项目737,632.88
天目山小镇项目6,001,187.50
千岛湖东方海岸项目358,875.90
江南名府项目85,220,772.21855,000.006.04
翡翠江南项目54,020,010.317,886,333.335.22
御江南项目93,843,127.759,616,276.055.94
义乌滨江壹品项目7,317,610.57
上品项目148,047,637.19
义乌锦绣之城项目270,405,386.9140,150,873.027.00
未来海岸项目86,218,437.49514,583.336.18
卧城印象项目47,887,916.67
温州万家花城项目37,778,493.0011,686,731.736.38
温岭铂金海岸项目15,606,859.86325,555.0510.00
乐清金色家园项目134,612,970.357,758,333.346.70
十里春晓、长田春晓项目51,293,683.0417,766,250.006.99
拥潮府项目150,138,181.9918,946,272.226.47
上饶公园壹号项目22,776,017.681,612,746.5412.00
滨江曙光之星项目14,007,882.10
温岭万家之星项目50,479,645.485,275,480.588.27
Bellevue 10 Apartment项目3,231,577.133,231,577.131.50
定安府项目27,995,724.179,909,450.006.50
深圳浪口屋村项目1,159,364.771,159,364.776.80
深圳浪口厂房项目558,960.00558,960.006.80
仁恒滨江园项目197,791,405.6841,855,792.704.52
滨江金地御品项目63,063,482.208,238,627.605.23
湖光山社项目3,388,888.893,388,888.896.10
悦潮府项目21,016,679.0518,511,046.546.00
义乌公园壹号项目7,588,398.65
江南之星项目2,446,059.46
湖畔春晓项目16,342,250.0116,342,250.014.99
临平滨耀城项目54,388,649.6829,415,169.386.54
拥翠府项目16,196,426.9615,615,871.415.23
温州悦虹湾项目53,933,545.6040,968,958.345.40
御虹府项目53,389,437.9347,661,521.265.83
阅杭项目8,337,174.928,337,174.925.23
温岭锦湖园项目21,819,105.6514,382,578.577.70
悦湖蓝庭项目6,863,992.944,930,100.306.38
永康悦虹湾项目20,803,012.9115,409,429.085.70
拥涛府项目20,515,381.9420,515,381.945.23
金华悦虹湾2号项目1,132,083.341,132,083.345.23
平湖庆和苑项目4,115,975.364,115,975.365.23
金华悦虹湾1号项目1,933,677.791,933,677.795.73
御滨府项目13,179,693.4713,179,693.475.23
上海公园壹号项目47,218,190.41
嘉品项目13,925,555.5713,925,555.574.95
御潮府项目44,916,284.7244,916,284.725.13
小 计2,194,177,053.59533,816,584.36

(4)存货受限情况

按项目披露受限存货情况:

单位: 元

项目名称期初余额期末余额受限原因
武林壹号项目1,906,394,231.42为借款提供抵押担保
湖光山社项目59,306,520.9159,306,520.91为借款提供抵押担保
湘湖里项目4,132,360,000.004,132,360,000.00为借款提供抵押担保
天目山小镇项目68,824,516.5068,824,516.50为借款提供抵押担保
温州万家花城项目1,062,095,153.381,062,095,153.38为借款提供抵押担保
御江南项目2,211,185,325.00为借款提供抵押担保
江南名府项目1,464,649,700.00为借款提供抵押担保
翡翠江南项目2,364,428,311.73为借款提供抵押担保
义乌锦绣之城项目2,750,100,000.00为借款提供抵押担保
未来海岸项目2,041,315,800.00为借款提供抵押担保
乐清金色家园项目1,469,289,076.65为借款提供抵押担保
拥潮府项目2,831,017,544.962,831,017,544.96为借款提供抵押担保
定安府项目15,406,832.8715,406,832.87为借款提供抵押担保
十里春晓、长田春晓项目1,391,530,000.001,391,530,000.00为借款提供抵押担保
滨江金地御品项目2,696,490,055.30为借款提供抵押担保
仁恒滨江园项目3,189,296,978.403,189,296,978.40为借款提供抵押担保
温岭万家之星项目681,168,490.00为借款提供抵押担保
拥翠府项目1,621,551,700.001,621,551,700.00为借款提供抵押担保
温州悦虹湾项目2,259,820,000.002,259,820,000.00为借款提供抵押担保
御虹府项目4,459,694,000.004,459,694,000.00为借款提供抵押担保
温岭锦湖园项目523,323,268.00523,323,268.00为借款提供抵押担保
悦湖蓝庭项目303,438,000.00303,438,000.00为借款提供抵押担保
永康悦虹湾项目615,311,550.00615,311,550.00为借款提供抵押担保
御潮府项目5,359,781,681.55为借款提供抵押担保
平湖庆和苑项目506,520,000.00为借款提供抵押担保
嘉品项目4,183,592,200.00为借款提供抵押担保
拥涛府项目2,120,770,000.00为借款提供抵押担保
湖畔春晓项目746,082,000.00为借款提供抵押担保
金华悦虹湾1号项目519,033,071.69为借款提供抵押担保
金华悦虹湾2号项目332,911,802.84为借款提供抵押担保
湖光山社项目36,376,665.46为借款提供抵押担保
悦潮府项目1,585,829,200.00为借款提供抵押担保
阅杭项目763,806,800.00为借款提供抵押担保
御滨府项目2,652,723,800.00为借款提供抵押担保
临平滨耀城项目1,437,610,000.00为借款提供抵押担保
合计40,117,997,055.1242,778,013,286.56--

10、合同资产

不适用

11、持有待售资产

不适用

12、一年内到期的非流动资产

不适用

13、其他流动资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
预缴的房产预售相关税金5,311,135,764.284,307,511,644.36
预付土地出让金4,114,106,000.00
其他1,592,542.024,340,388.45
合计9,426,834,306.304,311,852,032.81

14、债权投资

本报告期末不存在债权投资情况。

15、其他债权投资

本报告期末不存在其他债权投资情况。

16、长期应收款

本报告期末不存在长期应收款情况。

17、长期股权投资

单位: 元

被投资单位期初余额本期增减变动期末余额减值准
(账面价值)追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他(账面价值)备期末余额
一、合营企业
二、联营企业
杭州滨江普华天晴股权投资合伙企业(以下简称普华合伙公司)188,050,617.258,308.63188,058,925.88
杭州滨江普华股权投资管理有限公司(以下简称普华股权公司)1,020,411.23-40,015.45980,395.78
宁波坤安投资有限公司(以下简称宁波坤安公司)24,308,650.57183,616,878.59207,925,529.16
上海中崇滨江实业发展有限公司(以下简称中崇滨江公司)19,947,625.9019,947,625.90
宁波东睦东奥投资管理有限公司(以下简称东睦公司)39,732,347.00-2,390,744.0137,341,602.99
杭州万家之星房地产开发有限公司(以下简称万家之星公司)101,109,531.9933,281.28101,142,813.27
杭州滨保房地产开发有限公司(以下简称滨保房产公司)249,205,805.9816,711,369.35265,917,175.33
杭州同达置业有限公司(以下简称同达公司)
星悦公司
春天房产公司111,751,887.28-1,750,616.90110,001,270.38
杭州西江置业有
限公司(以下简称西江置业公司)
杭州大文投资管理有限公司(以下简称大文公司)575,518,987.20448,200,000.00-17,048,664.66110,270,322.54
浙江博昌投资管理有限公司(以下简称博昌公司)
杭州滨汇置地有限公司(以下简称滨汇公司)20,602,714.98-1,145.2420,601,569.74
保泓公司364,586,764.91-6,558,677.15358,028,087.76
德清京盛房地产开发有限公司(以下简称德清京盛公司)
花漾年华绿色小镇建设发展(湖州)有限公司(以下简称绿色小镇公司)1,562,434.34-566,402.29996,032.05
宁波京海公司
温岭锦辉置业有限公司(以下简称温岭锦辉公司)
成都同新商贸有限责任公司(以下简称成都同新公司)13,753,486.72-3,405,976.5410,347,510.18
成都时盛商贸有限责任公司(以下简称成都时盛公司)
杭州悦茂企业管理有限公司(以下简称悦茂公司)2,046.582,046.58
杭州西江沈家弄置业有限公司(以下简称沈家弄公司)8,000,018.02-2,504,637.955,495,380.07
杭州西江横桥置业有限公司(以下简称横桥公司)8,423,430.12-2,270,642.426,152,787.70
杭州滨创网罗股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称滨创网罗公司)5,651,751.555,651,751.55
乐清市梁荣置业有限公司(以下简称乐清梁荣公司)42,174,790.78-680,439.9741,494,350.81
杭州浙同投资有限公司(以下简称杭州浙同公司)293,016,460.26-2,833,246.09290,183,214.17
舟山恺融房地产开发有限公司(以下简称舟山恺融公司)2,074,730.66-2,074,730.66
杭州京江房地产开发有限公司(以下简称京江公司)
杭州滨哲企业管理有限公司(以下简称滨哲公司)321,596,132.47-13,673,140.77307,922,991.70
杭州滨祺企业管理有限公司(以下简称滨祺公司)83,853,924.59-17,071,257.8666,782,666.73
杭州滨泽投资管理有限公司(以下简称滨泽公司)74,529,808.66-38,427,992.9136,101,815.75
杭州滨安房地产开发有限公司(以下简称杭州滨安公司)19,956,651.30-11,456,651.308,500,000.00
杭州保滨置地有限公司(以下简称保滨置地公司)576,918,520.70-17,935,190.84558,983,329.86
杭州亦茂置业有限公司(以下简称杭州亦茂公司)1,374,240,000.00-34,855,549.771,339,384,450.23
小计2,570,431,010.341,951,158,520.70448,200,000.0024,824,115.074,098,213,646.11
合计2,570,431,010.341,951,158,520.70448,200,000.0024,824,115.074,098,213,646.11

其他说明

以下为公司联营企业但是本期公司尚未出资,相应长期股权投资账面尚没有发生:浙江成就置业有限公司(以下简称浙江成就公司)、温州隆臻商务信息咨询有限公司(以下简称温州隆臻公司)、杭州滨恒企业管理有限公司、杭州滨银企业管理有限公司、宁波滨江维堡置业有限公司(以下简称维堡置业公司)、杭州杭天房地产开发有限公司(以下简称杭天公司)、宁波茂圆企业管理咨询有限公司(以下简称茂圆公司)、杭州滨轼企业管理有限公司(以下简称滨轼公司)、杭州滨梵企业管理有限公司(以下简称滨梵公司)、杭州昌安商务信息咨询有限公司(以下简称杭州昌安公司)、苏州禾超企业管理咨询有限公司(以下简称苏州禾超公司)、杭州滨隽企业管理有限公司(以下简称滨隽公司)、苏州新滨园置业有限公司(以下简称苏州新滨园公司)、苏州滨望置业有限公司(以下简称苏州滨望公司)。

18、其他权益工具投资

单位: 元

项目期末余额期初余额
杭州沃安供应链管理有限公司(以下简称沃安公司)100,000,000.00100,000,000.00
上海崇置城市建设发展合伙企业(有限合伙)(以下简称上海崇置合伙公司)268,925,235.00268,925,235.00
上海黑桃互动网络科技股份有限公司(以下简称黑桃网络公司)30,000,000.0030,000,000.00
浙江创泰科技有限公司(以下简称创泰科技公司)55,000,000.0055,000,000.00
北京梆梆安全科技有限公司(以下简称梆梆安全公司)50,000,000.0050,000,000.00
微宏动力系统(湖州)有限公司(以下简称微宏公司)130,000,000.00130,000,000.00
南京海纳医药科技股份有限公司(以下简称海纳公司)45,000,000.0045,000,000.00
湖北长江星医药股份有限公司(以下简称长江星医药公司)79,032,000.0079,032,000.00
北京醋溜网络科技股份有限公司(以下简称醋溜科技公司)50,000,000.0050,000,000.00
北京中联康生物科技股份有限公司(以下简称中联康公司)150,000,000.00150,000,000.00
PROLOGIUMHOLDINGINC.322,111,380.00322,111,380.00
北京宝宝树市场顾问有限公司(以下简2,748,593.002,748,593.00
称宝宝树顾问公司)
浙江东亚药业股份有限公司(以下简称东亚公司)38,220,000.0038,220,000.00
杭州品茗安控信息技术股份有限公司(以下简称品茗公司)14,077,020.0014,077,020.00
北京众鸣世纪科技有限公司(以下简称众鸣公司)17,156,606.4220,189,890.83
合计1,352,270,834.421,355,304,118.83

19、其他非流动金融资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产--债务工具投资866,300,000.00866,300,000.00
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产--权益工具投资130,826,576.79151,339,244.76
合计997,126,576.791,017,639,244.76

20、投资性房地产

(1)采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
一、账面原值
1.期初余额3,309,206,930.1869,332,270.963,378,539,201.14
2.本期增加金额1,882,156,889.151,026,636.791,883,183,525.94
(1)外购
(2)存货\固定资产\在建工程转入1,863,799,457.551,863,799,457.55
(3)企业合并增加
(4)折算差异18,357,431.601,026,636.7919,384,068.39
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额5,191,363,819.3370,358,907.755,261,722,727.08
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额623,542,349.31623,542,349.31
2.本期增加金额79,204,258.9079,204,258.90
(1)计提或摊销77,747,355.9577,747,355.95
(2)折算差异1,456,902.951,456,902.95
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额702,746,608.21702,746,608.21
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3、本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值4,488,617,211.1270,358,907.754,558,976,118.87
2.期初账面价值2,685,664,580.8769,332,270.962,754,996,851.83

(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3)未办妥产权证书的投资性房地产情况

21、固定资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
固定资产576,953,076.30587,979,505.06
合计576,953,076.30587,979,505.06

(1)固定资产情况

单位: 元

项目房屋及建筑物通用设备专用设备运输工具合计
一、账面原值:
1.期初余额697,548,335.5790,494,132.76219,136,300.97129,857,917.141,137,036,686.44
2.本期增加金额4,797,855.531,802,253.0113,280,252.9219,880,361.46
(1)购置490,235.8513,273,209.6513,763,445.50
(2)在建工程转入
(3)企业合并增加253,816.00253,816.00
(4)折算差异4,797,855.531,058,201.167,043.275,863,099.96
3.本期减少金额378,359.00378,359.00
(1)处置或报废378,359.00378,359.00
4.期末余额702,346,191.1092,296,385.77219,136,300.97142,759,811.061,156,538,688.90
二、累计折旧
1.期初余额258,847,451.3843,660,463.50157,870,184.2088,679,082.30549,057,181.38
2.本期增加金额9,502,629.485,923,817.938,876,084.146,585,340.7230,887,872.27
(1)计提9,330,262.945,541,543.918,876,084.146,579,709.6730,327,600.66
(2)折算差异172,366.54172,267.155,631.05350,264.74
(3)企业合并增加210,006.87210,006.87
3.本期减少金额359,441.05359,441.05
(1)处置或报废359,441.05359,441.05
4.期末余额268,350,080.8649,584,281.43166,746,268.3494,904,981.97579,585,612.60
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值433,996,110.2442,712,104.3452,390,032.6347,854,829.09576,953,076.30
2.期初账面价值438,700,884.1946,833,669.2661,266,116.7741,178,834.84587,979,505.06

(2)暂时闲置的固定资产情况

(3)通过融资租赁租入的固定资产情况

(4)通过经营租赁租出的固定资产

(5)未办妥产权证书的固定资产情况

(6)固定资产清理

22、在建工程

单位: 元

项目期末余额期初余额
在建工程482,165.3911,380.10
合计482,165.3911,380.10

(1)在建工程情况

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
预付设备款189,058.54189,058.54
友好饭店零星工程293,106.85293,106.8511,380.1011,380.10
合计482,165.39482,165.3911,380.1011,380.10

(2)重要在建工程项目本期变动情况

单位: 元

项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率资金来源
预付设备款189,058.54189,058.54其他
友好饭店零星工程11,380.10281,726.75293,106.85其他
合计11,380.10470,785.29482,165.39------

(3)本期计提在建工程减值准备情况

不适用

(4)工程物资

23、生产性生物资产

(1)采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2)采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

不适用

26、无形资产

(1)无形资产情况

单位: 元

项目土地使用权专利权非专利技术管理软件合计
一、账面原值
1.期初余额212,881,453.454,668,377.52217,549,830.97
2.本期增加金额241,806.3011,800.00253,606.30
(1)购置
(2)内部研发
(3)企业合并增加11,800.0011,800.00
(4)外币折算241,806.30241,806.30
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额213,123,259.754,680,177.52217,803,437.27
二、累计摊销
1.期初余额61,630,203.054,659,460.6166,289,663.66
2.本期增加金额2,354,622.967,946.272,362,569.23
(1)计提2,354,622.96783.182,355,406.14
(2)企业合并增加7,163.097,163.09
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额63,984,826.014,667,406.8868,652,232.89
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值149,138,433.7412,770.64149,151,204.38
2.期初账面价值151,251,250.408,916.91151,260,167.31

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。

(2)未办妥产权证书的土地使用权情况

27、开发支出

28、商誉

(1)商誉账面原值

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的处置
友好饭店323,832.75323,832.75
东方海岸公司269,259.59269,259.59
合计593,092.34593,092.34

(2)商誉减值准备

不适用商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

1) 友好饭店商誉

系公司2005年2月通过拍卖获得友好饭店100%产权,实际支付价款高于友好饭店转让基准日净资产的金额,自2005年3月起开始按10年摊销,至2006年12月31日累计摊销72,697.14元。自2007年1月1日起该项商誉不再摊销。

2) 东方海岸公司商誉

系2008年度公司支付75,200,000.00元取得东方海岸公司34.18%的股权,自2008年9月25日起,对该公司拥有实质控制权。购买日东方海岸公司的可辨认净资产为219,223,933.33元。支付的合并成本大于应享有的在购买日东方海岸公司可辨认净资产公允价值的差额269,259.59元确认为商誉。

说明商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等)及商誉减值损失的确认方法:

1) 将友好饭店、东方海岸公司单独作为资产组进行减值测试,计算相应可收回金额,与账面资产相比较,未发现相应资产减值。

2)将包含商誉的友好饭店、东方海岸公司单独作为资产组进行减值测试,比较账面价值(包含商誉的账面价值)与可收回金额,未发现相应资产减值。

商誉减值测试的影响其他说明

29、长期待摊费用

单位: 元

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
房屋租金1,137,064.724,684,762.012,308,255.223,513,571.51
土地租赁18,342,353.5615,633,027.65443,282.4833,532,098.73
装修费1,102,757.801,102,757.80
其他932,820.554,928.2475,000.00862,748.79
合计21,514,996.6320,322,717.903,929,295.5037,908,419.03

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备1,038,269,668.56259,567,417.141,120,413,123.16280,103,280.79
内部交易未实现利润1,979,185,031.55494,796,257.891,745,231,767.62436,307,941.91
可抵扣亏损1,411,453,034.20352,863,258.55795,371,631.88198,842,907.97
房产开发项目相关税收备抵金1,895,160,836.04473,790,209.012,150,259,414.76537,564,853.69
投资性房地产计税基础差异4,547,734.881,136,933.7220,292,342.845,073,085.71
可抵扣的广告宣传费186,195,647.6046,548,911.90214,649,404.8053,662,351.20
其他非流动金融资产公允价值变动888,000.00222,000.00888,000.00222,000.00
合计6,515,699,952.831,628,924,988.216,047,105,685.061,511,776,421.27

(2)未经抵销的递延所得税负债

单位: 元

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
房产开发项目相关暂时性差异20,386,408.125,096,602.0313,898,225.883,474,556.47
其他非流动金融资产公允价值变动54,426,560.3613,606,640.0924,702,066.806,175,516.70
合计74,812,968.4818,703,242.1238,600,292.689,650,073.17

(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位: 元

项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产1,628,924,988.211,511,776,421.27
递延所得税负债18,703,242.129,650,073.17

(4)未确认递延所得税资产明细

单位: 元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异307,201,290.99661,932,670.41
可抵扣亏损435,624,040.52295,273,604.35
合计742,825,331.51957,206,274.76

(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位: 元

年份期末金额期初金额备注
2020年3,197,603.553,197,603.55
2021年34,616,149.4334,616,149.43
2022年19,786,772.5019,786,772.50
2023年50,270,266.7550,270,266.75
2024年177,504,430.43187,402,812.12
2025年150,248,817.86
合计435,624,040.52295,273,604.35--

其他说明:

31、其他非流动资产

32、短期借款

(1)短期借款分类

单位: 元

项目期末余额期初余额
抵押借款601,166,666.67601,284,344.77
合计601,166,666.67601,284,344.77

(2)已逾期未偿还的短期借款情况

截止报告期末,公司不存在已逾期未偿还的短期借款情况。

33、交易性金融负债

不适用

34、衍生金融负债

不适用

35、应付票据

36、应付账款

(1)应付账款列示

单位: 元

项目期末余额期初余额
房产开发未付工程款3,031,481,078.373,149,444,886.82
其他采购款18,641,735.0917,267,093.35
合计3,050,122,813.463,166,711,980.17

(2)账龄超过1年的重要应付账款

公司不存在账龄超过1年的重要应付账款情况。

37、预收款项

(1)预收款项列示

单位: 元

项目期末余额期初余额
租金26,384,454.3138,351,738.03
合计26,384,454.3138,351,738.03

(2)账龄超过1年的重要预收款项

截止报告期末,公司不存在账龄超过1年的重要预收款情况。其他说明:

期初数与上年年末数(2019年12月31日)差异详见本财务报告五、重要会计政策及会计估计之说明。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

38、合同负债

单位: 元

项目期末余额期初余额
购房款68,949,542,691.6355,541,014,924.88
其他57,235,828.8016,344,114.01
合计69,006,778,520.4355,557,359,038.89

39、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬104,485,990.36198,074,273.51243,601,413.7258,958,850.15
二、离职后福利-设定提存计划861,898.333,246,455.603,317,246.01791,107.92
合计105,347,888.69201,320,729.11246,918,659.7359,749,958.07

(2)短期薪酬列示

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴102,693,903.06176,718,558.58223,202,763.4756,209,698.17
2、职工福利费7,018,800.106,812,858.19205,941.91
3、社会保险费595,070.294,834,542.764,678,732.54750,880.51
其中:医疗保险费527,935.064,581,699.014,432,373.57677,260.50
工伤保险费19,526.05167,269.07158,097.2728,697.85
生育保险费47,609.1885,574.6888,261.7044,922.16
4、住房公积金273,930.078,113,458.327,845,863.22541,525.17
5、工会经费和职工教育经费923,086.941,388,913.751,061,196.301,250,804.39
合计104,485,990.36198,074,273.51243,601,413.7258,958,850.15

(3)设定提存计划列示

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险809,958.473,244,265.053,315,636.12738,587.40
2、失业保险费51,939.862,190.551,609.8952,520.52
合计861,898.333,246,455.603,317,246.01791,107.92

其他说明:

40、应交税费

单位: 元

项目期末余额期初余额
增值税100,256,986.8179,664,861.96
企业所得税804,546,229.57938,969,550.48
个人所得税4,063,400.092,891,538.20
城市维护建设税7,635,358.118,678,684.63
土地增值税102,698,363.65
房产税4,658,285.882,978,325.59
土地使用税2,389,783.599,701,603.20
教育费附加3,272,296.213,722,629.15
地方教育附加2,181,530.152,481,451.98
印花税1,754,695.102,241,680.92
车船使用税3,954.27
环境保护税190,365.09
合计1,033,460,883.431,051,520,691.20

其他说明:

41、其他应付款

单位: 元

项目期末余额期初余额
其他应付款16,364,882,077.0014,460,015,421.09
合计16,364,882,077.0014,460,015,421.09

(1)应付利息

(2)应付股利

(3)其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位: 元

项目期末余额期初余额
拆借款13,776,072,980.7612,085,995,546.06
押金保证金117,574,215.6899,812,967.55
应付暂收款173,610,051.43109,907,078.19
其他2,297,624,829.132,164,299,829.29
合计16,364,882,077.0014,460,015,421.09

2)账龄超过1年的重要其他应付款

单位: 元

项目期末余额未偿还或结转的原因
杭州锦翎置业有限公司(以下简称杭州锦翎公司)576,674,991.24项目未清算
杭州锦致置业有限公司476,000,000.00项目未清算
杭州盛元房地产开发有限公司391,776,036.43项目未清算
滨保房产公司264,000,000.00项目未清算
杭州信达地产有限公司(以下简称杭州信达公司)216,804,109.58项目未清算
深圳联新投资管理有限公司202,774,320.00项目未清算
合计2,128,029,457.25--

其他说明

42、持有待售负债

43、一年内到期的非流动负债

单位: 元

项目期末余额期初余额
一年内到期的长期借款2,601,707,272.044,412,911,779.04
一年内到期的应付债券3,071,488,821.913,010,620,904.11
合计5,673,196,093.957,423,532,683.15

其他说明:

(1)一年内到期的长期借款

项 目期末数期初数
抵押借款1,234,373,600.03237,492,156.71
抵押及保证借款966,527,005.344,075,217,955.66
抵押、质押及保证借款400,806,666.67100,201,666.67
合 计2,601,707,272.044,412,911,779.04

(2) 一年内到期的应付债券

债券 名称面值发行 日期债券 期限发行 金额期初数
17杭滨江MTN0012,100,000,000.002017/2/282017/02/28-2020/02/282,100,000,000.002,188,138,438.36
17杭滨江MTN002820,000,000.002017/12/152017/12/15-2020/12/15820,000,000.00822,482,465.75
18滨江房产MTN0012,180,000,000.002018/3/152018/3/15-2021/3/152,180,000,000.002,292,380,493.15
小 计5,100,000,000.005,100,000,000.005,303,001,397.26

(续上表)

债券 名称本期 发行本期计提 应付利息溢折价 摊销本期偿还期末数
17杭滨江MTN00116,651,561.642,204,790,000.00
17杭滨江MTN00226,576,986.30849,059,452.05
18滨江房产MTN00169,568,876.71139,520,000.002,222,429,369.86
小 计112,797,424.652,344,310,000.003,071,488,821.91

44、其他流动负债

单位: 元

项目期末余额期初余额
短期应付债券3,060,737,424.662,681,066,027.39
联营企业未实现利润66,464,158.8558,626,054.66
合计3,127,201,583.512,739,692,082.05

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额
19滨江房产CP001900,000,000.002019/1/112019/1/11-2020/1/11900,000,000.00946,393,150.681,306,849.32947,700,000.00
19滨江房产CP002800,000,000.002019/3/152019/3/15-2020/3/15800,000,000.00826,240,000.006,560,000.00832,800,000.00
19滨江房产CP003900,000,000.002019/10/172019/10/17-2020/10/17900,000,000.00908,432,876.7120,194,520.55928,627,397.26
20滨江房产CP001900,000,000.002020/1/92020/1/9-2021/1/9900,000,000.00900,000,000.0019,306,849.32919,306,849.32
20滨江房产CP002900,000,000.002020/2/262020/2/26-2021/2/26900,000,000.00900,000,000.0010,066,191.78910,066,191.78
20滨江房产CP003300,000,000.002020/3/122020/3/12-2021/3/12300,000,000.00300,000,000.002,736,986.30302,736,986.30

45、长期借款

(1)长期借款分类

单位: 元

项目期末余额期初余额
抵押借款6,238,245,131.986,559,139,436.40
质押及保证借款758,080,000.00
抵押及保证借款15,806,849,880.578,564,277,784.90
抵押、质押及保证借款1,101,587,083.34501,008,333.31
合计23,904,762,095.8915,624,425,554.61

46、应付债券

(1)应付债券

单位: 元

项目期末余额期初余额
本金5,459,383,939.735,889,612,450.41
利息调整-6,407,955.82-8,866,603.25
合计5,452,975,983.915,880,745,847.16

(2)应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位: 元

债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额
16滨房012,056,000,000.002016/8/102016/08/10-2021/08/102,078,128,301.892,076,625,330.1969,259,598.902,222,338.602,148,107,267.69
17滨房01600,000,000.002017/10/312017/10/31-2022/10/31597,622,641.51604,484,544.3717,352,328.77236,308.83622,073,181.97
19滨江房产MTN001900,000,000.002019/11/72019/11/7-2022/11/7900,000,000.00907,255,479.4524,009,041.10931,264,520.55
20滨江房产MTN0011,200,000,000.002020/2/202020/2/20-2023/2/201,200,000,000.001,200,000,000.0017,358,904.111,217,358,904.11
20滨江房产MTN002500,000,000.002020/3/122020/3/12-2023/3/12500,000,000.00500,000,000.005,854,109.59505,854,109.59
Bellevue10Apartments,LLCTaxableVariableRateDemandMultifamilyHousingRevenueBonds(Bellevue10Apartments)2020SeriesA257,127,440.002020/4/2915年28,318,000.0028,318,000.0028,318,000.00
合计------5,304,068,943.403,588,365,354.011,728,318,000.00133,833,982.472,458,647.435,452,975,983.91

(3)可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

不适用

(4)划分为金融负债的其他金融工具说明

不适用

47、租赁负债

不适用

48、长期应付款

单位: 元

项目期末余额期初余额
长期应付款562,782,197.69554,570,402.92
合计562,782,197.69554,570,402.92

(1)按款项性质列示长期应付款

单位: 元

项目期末余额期初余额
美国之路区域中心EB-5项目借款及利息562,782,197.69554,570,402.92

其他说明:

(2)专项应付款

49、长期应付职工薪酬

不适用

50、预计负债不适用

51、递延收益

不适用

52、其他非流动负债

不适用

53、股本

单位:元

期初余额本次变动增减(+、-)期末余额
发行新股送股公积金转股其他小计
股份总数3,111,443,890.003,111,443,890.00

其他说明:

54、其他权益工具

(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

截止报告期末,公司不存在发行在外的优先股、永续债等其他金融工具的情况。

55、资本公积

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)2,198,246,507.412,198,246,507.41
合计2,198,246,507.412,198,246,507.41

56、库存股

不适用

57、其他综合收益

单位: 元

项目期初余额本期发生额期末余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益-27,727,516.17-3,033,284.40-3,033,284.40-30,760,800.57
其他权益工具投资公允价值变动-27,727,516.17-3,033,284.40-3,033,284.40-30,760,800.57
二、将重分类进损益的其他综合收益37,854,274.4312,590,634.5812,590,634.581,022,023.9050,444,909.01
外币财务报表折算差额37,854,274.4312,590,634.5812,590,634.581,022,023.9050,444,909.01
其他综合收益合计10,126,758.269,557,350.189,557,350.181,022,023.9019,684,108.44

其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

58、专项储备

不适用

59、盈余公积

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积1,075,246,212.811,075,246,212.81
合计1,075,246,212.811,075,246,212.81

60、未分配利润

单位: 元

项目本期上期
调整前上期末未分配利润10,172,305,824.188,789,330,104.98
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)22,836,369.81
调整后期初未分配利润10,172,305,824.188,812,166,474.79
加:本期归属于母公司所有者的净利润865,233,433.45616,350,663.21
应付普通股股利410,710,588.85186,593,798.34
期末未分配利润10,626,828,668.789,241,923,339.66

调整期初未分配利润明细:

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0.00元。

2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0.00元。

3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.00元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.00元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务10,305,913,703.486,551,638,409.215,260,678,166.863,388,733,526.53
其他业务1,430,840.282,535,717.585,035,327.655,023,225.79
合计10,307,344,543.766,554,174,126.795,265,713,494.513,393,756,752.32

与履约义务相关的信息:

分行业本报告期上年同期
金额占营业收入比重金额占营业收入比重
房地产业10,271,139,756.2599.65%5,168,342,922.5098.15%
酒店业34,773,947.230.34%92,335,244.361.75%
其他1,430,840.280.01%5,035,327.650.10%
合计10,307,344,543.76100.00%5,265,713,494.51100.00%

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元,其中,0.00元预计将于年度确认收入,0.00元预计将于年度确认收入,0.00元预计将于年度确认收入。其他说明公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求报告期内确认收入金额前五的项目信息:

单位: 元

序号项目名称收入金额
1义乌滨江壹品项目3,406,656,134.72
2平湖万家花城项目3,734,681,550.77
3大江名筑项目771,414,113.09
4上海公园壹号项目841,925,440.38
5湘湖壹号项目640,967,161.06

62、税金及附加

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
城市维护建设税18,469,725.9020,863,205.26
教育费附加7,915,596.828,764,126.49
房产税20,057,584.1412,059,883.32
土地使用税858,956.552,037,391.10
车船使用税1,508.867,590.00
印花税14,596,935.7012,400,845.93
营业税763,818.61248,219.70
土地增值税713,866,398.95299,216,338.06
地方教育附加5,277,064.556,016,932.21
环境保护税158,673.99
其他234,840.03424,206.05
合计782,201,104.10362,038,738.12

其他说明:

63、销售费用

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
房地产业务营销费用345,464,928.12241,973,921.10
酒店业务营销费用13,653,258.7823,711,999.87
合计359,118,186.90265,685,920.97

其他说明:

64、管理费用

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
工资及福利费73,469,117.1538,647,952.55
办公费及差旅费32,940,167.1127,366,402.22
折旧费及摊销费26,554,574.9910,638,577.23
水电费及燃料2,327,752.555,108,031.58
车辆使用费及维修费5,466,633.076,575,124.29
中介咨询服务费15,234,623.4520,262,369.55
业务招待费13,651,760.0813,386,895.60
物业管理费7,563,180.9310,256,660.34
其他6,352,547.3510,772,291.58
合计183,560,356.68143,014,304.94

其他说明:

65、研发费用

不适用

66、财务费用

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
利息支出489,104,696.40533,207,415.32
利息收入-33,482,817.72-102,640,276.49
汇兑损益-6,732,876.58-1,058,000.00
其他17,943,466.637,001,720.19
合计466,832,468.73436,510,859.02

其他说明:

67、其他收益

单位: 元

产生其他收益的来源本期发生额上期发生额
与收益相关的政府补助925,734.282,061,413.98
代扣个人所得税手续费返还158,864.81
合 计1,084,599.092,061,413.98

68、投资收益

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益89,551,860.95373,045,643.83
处置长期股权投资产生的投资收益-13,346,467.08
金融工具持有期间的投资收益2,388,705.8510,732,313.71
处置金融工具取得的投资收益83,196,561.25
委贷及信托收益-11,864,719.48
理财产品收益286,686.5731,194.88
投资性利息收入8,408,484.64
合计183,832,299.26358,597,965.86

其他说明:

69、净敞口套期收益

不适用

70、公允价值变动收益

单位: 元

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
其他非流动金融资产(以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)115,087,332.03-2,810,156.33
合计115,087,332.03-2,810,156.33

其他说明:

71、信用减值损失

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
坏账损失-52,521,482.35125,978,152.21
合计-52,521,482.35125,978,152.21

其他说明:

72、资产减值损失

73、资产处置收益

单位: 元

资产处置收益的来源本期发生额上期发生额
固定资产处置收益-16,005.33-143,411.80

74、营业外收入

单位: 元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
违约金收入353,315.36605,597.29353,315.36
罚没收入110,000.00225,032.11110,000.00
其他435,845.96197,994.73435,845.96
滞纳金收入9,850,049.789,850,049.78
合计10,749,211.101,028,624.1310,749,211.10

计入当期损益的政府补助:

75、营业外支出

单位: 元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠31,150,000.00500,000.0031,150,000.00
非流动资产毁损报废损失12,472.05
罚没支出11,006,694.456,923,239.3211,006,694.45
滞纳金647,348.5897,367.36647,348.58
赔偿款97,760.0097,760.00
其他1,100.00-806,456.351,100.00
合计42,902,903.036,726,622.3842,902,903.03

其他说明:

76、所得税费用

(1)所得税费用表

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用713,981,990.78341,530,633.03
递延所得税费用-108,095,397.99-107,184,104.73
合计605,886,592.79234,346,528.30

(2)会计利润与所得税费用调整过程

单位: 元

项目本期发生额
利润总额2,176,771,351.33
按法定/适用税率计算的所得税费用544,192,837.83
调整以前期间所得税的影响-6,305,580.05
非应税收入的影响-22,631,169.40
不可抵扣的成本、费用和损失的影响3,643,083.71
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-10,571,083.95
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响75,893,070.22
补确认以前年度未确认可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响-6,531,485.41
冲回前期确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响26,763,237.25
其他1,433,682.59
所得税费用605,886,592.79

其他说明

77、其他综合收益

详见附注57其他综合收益。

78、现金流量表项目

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
利息收入33,482,817.7223,052,344.65
暂收款63,702,973.23149,261,360.66
滞纳金收入9,850,049.78
政府补助925,734.282,061,413.98
物业维修金、保修金净额1,102,167.15
应收暂付款627,656.13
违约金收入353,315.36605,597.29
罚没收入110,000.00225,032.11
收回押金保证金净额192,356,861.22
其他116,445.9625,361,063.04
合计110,271,159.61392,923,672.95

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
支付押金保证金净额1,489,916,569.25
支付外部代销费167,886,265.5851,868,207.30
支付广告及宣传制作费、渠道业务费96,347,614.6379,652,973.23
支付办公费及差旅费32,940,167.1129,445,842.80
支付捐赠支出31,150,000.00500,000.00
支付中介服务费15,234,623.4525,734,995.40
业务招待费14,345,688.1113,782,061.44
支付物管费14,182,455.8117,618,856.31
支付罚没款11,006,694.456,923,239.32
支付车辆使用费及维修费5,466,633.075,479,314.00
支付水电费、燃料费及物料消耗费3,257,781.117,811,311.50
支付物业维修金净额8,944,290.51
其他3,944,468.2249,548,069.77
合计1,885,678,960.79297,309,161.58

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(3)收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
收回拆借款及利息4,985,981,670.793,723,412,658.25
合计4,985,981,670.793,723,412,658.25

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

(4)支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
支付拆借款6,299,701,823.593,566,581,809.83
合计6,299,701,823.593,566,581,809.83

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

(5)收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
收到拆借款6,540,871,095.963,408,911,973.77
收到合作意向金171,500,000.00
收回信托保证金5,000,000.00
合计6,540,871,095.963,585,411,973.77

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

(6)支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
归还拆借款及利息5,116,856,715.064,122,782,566.14
合作项目股东减资132,000,000.00
发行公司债券及中期票据相关费用12,904,168.704,336,395.79
收购少数股东股权56,700,000.00
合计5,261,760,883.764,183,818,961.93

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

79、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

单位: 元

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:----
净利润1,570,884,758.54908,346,356.51
加:资产减值准备52,521,482.35-125,978,152.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧108,074,956.6137,541,671.54
无形资产摊销2,362,569.232,502,993.48
长期待摊费用摊销3,929,295.503,252,099.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)16,005.33143,411.80
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)12,472.05
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)-115,087,332.032,810,156.33
财务费用(收益以“-”号填列)495,275,988.52511,840,229.97
投资损失(收益以“-”号填列)-183,832,299.26-358,597,965.85
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-117,148,566.94-190,758,015.70
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)9,053,168.95
存货的减少(增加以“-”号填列)-7,787,329,696.80-5,036,359,866.50
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-2,443,644,821.94-5,271,837,353.62
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)9,989,162,574.5314,344,453,694.82
其他-65,735,777.15
经营活动产生的现金流量净额1,584,238,082.594,761,635,954.80
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:----
3.现金及现金等价物净变动情况:----
现金的期末余额16,416,889,322.2112,100,957,018.17
减:现金的期初余额12,011,313,583.287,177,419,304.15
现金及现金等价物净增加额4,405,575,738.934,923,537,714.02

(2)本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物163,200,000.00
其中:--
森垄公司
南方远大公司163,200,000.00
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物6,559,912.73
其中:--
森垄公司249,469.16
南方远大公司6,310,443.57
其中:--
取得子公司支付的现金净额156,640,087.27

其他说明:

(3)本期收到的处置子公司的现金净额

不适用

(4)现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目期末余额期初余额
一、现金16,416,889,322.2112,011,313,583.28
其中:库存现金244,024.64373,723.12
可随时用于支付的银行存款16,337,261,211.5311,996,199,377.34
可随时用于支付的其他货币资金79,384,086.0414,740,482.82
三、期末现金及现金等价物余额16,416,889,322.2112,011,313,583.28

其他说明:

1) 2020年6月30日,期末其他货币资金余额含代建项目保函保证金1,696,690.00元,银行存款中含旅行社质量保证金231,050.06元,酒店运营保证金636,849.52元。上述资金使用受限,不属于现金及现金等价物。

2) 2019年12月31日,期末其他货币资金余额含代建项目保函保证金1,696,690.00元,银行存款中含旅行社质量保证金231,050.07元,房改资金630,031.58元,维修资金204,895.14元,酒店运营保证金2,260,281.82元,按揭贷款保证金500,100.00元。上述资金使用受限,不属于现金及现金等价物。

80、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目期末账面价值受限原因
货币资金2,564,589.582020年6月30日,期末其他货币资金余额含代建项目保函保证金1,696,690.00元,银行存款中含旅行社质量保证金231,050.06元,酒店运营保证金636,849.52元。
存货42,778,013,286.56为借款提供抵押担保
固定资产384,300,107.28为借款提供抵押担保
无形资产136,856,979.81为借款提供抵押担保
投资性房地产4,425,120,578.24为借款提供抵押担保
合计47,726,855,541.47--

其他说明:

82、外币货币性项目

(1)外币货币性项目

单位: 元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额
货币资金----
其中:美元36,291,333.597.0795256,924,496.15
欧元
港币
应收账款----
其中:美元1,986,051.337.079514,060,250.39
欧元
港币
其他应收款
其中:美元64,957.417.0795459,865.98
应付账款
其中:美元2,935,410.797.079520,781,240.69
其他应付款
其中:美元6,073,150.997.079542,994,872.43
长期借款----
其中:美元100,000,000.007.0795707,950,000.00
欧元
港币
应付债券
其中:美元4,000,000.007.079528,318,000.00
长期应付款
其中:美元80,320,142.007.0795568,626,445.29

其他说明:

(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

重要境外经营实体名称主要经营地记账本位币记账本位币选择原因
TOWER公司美国美元经营活动均以美元结算
Bellevue 10 Apartments公司美国美元经营活动均以美元结算

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:

不适用

84、政府补助

(1)政府补助基本情况

单位: 元

种类金额列报项目计入当期损益的金额
增值税加计抵减501,508.28其他收益501,508.28
社保返还201,349.00其他收益201,349.00
收到杭州市萧山区住房和城乡建设局奖励补助资金150,000.00其他收益150,000.00
中共杭州市江干区直属机关54,877.00其他收益54,877.00
工作委员会2019年党建活动经费返还
收到下城区东新街道办事处奖励18,000.0018,000.00
小 计925,734.28925,734.28

(2)政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

本期计入当期损益的政府补助金额为925,734.28元。

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1)本期发生的非同一控制下企业合并

单位: 元

被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例股权取得方式购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润
千岛湖森垄公司30.00%购买2020年03月13日完成工商变更-208,172.57
南方远大公司163,200,000.0051.00%购买2020年06月19日完成工商变更
滨灿公司100.00%购买2020年05月08日完成工商变更
滨玺公司51.52%购买2020年05月09日完成工商变更

其他说明:

(2)合并成本及商誉

单位: 元

合并成本千岛湖森垄公司南方远大公司滨灿公司滨玺公司
--现金163,200,000.00
合并成本合计163,200,000.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额163,200,000.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

无大额商誉形成的主要原因:

无其他说明:

(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位: 元

千岛湖森垄公司南方远大公司
购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值
资产:927,830,894.68927,830,894.68573,359,398.38300,164,283.47
货币资金249,469.16249,469.166,310,443.576,310,443.57
存货927,402,500.72927,402,500.72563,489,471.89290,294,356.98
无形资产4,636.914,636.91
其他应收款16,103.0216,103.021,889,238.011,889,238.01
其他流动资产162,821.78162,821.781,621,798.871,621,798.87
负债:927,834,395.00927,834,395.00253,359,398.38253,359,398.38
应付款项24,600.0024,600.00
其他应付款927,809,795.00927,809,795.00253,359,398.38253,359,398.38
净资产-3,500.32-3,500.32320,000,000.0046,804,885.09
取得的净资产163,200,000.0023,870,491.40

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

企业合并中承担的被购买方的或有负债:

其他说明:

(4)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

(5)购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

不适用

(6)其他说明

2、同一控制下企业合并

3、反向购买

不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位: 元

子公司名称股权处置价款股权处置比例股权处置方式丧失控制权的时点丧失控制权时点的确定依据处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额丧失控制权之日剩余股权的比例丧失控制权之日剩余股权的账面价值丧失控制权之日剩余股权的公允价值按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
滨梵公司80.00%转让2020年04月24日工商变更日

其他说明:

滨梵公司为零对价处置。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

1. 合并范围增加

公司名称股权取得方式股权取得时点应出资出资额出资比例
珞麦公司新设工商设立日100,000.00100%
攸旸公司新设工商设立日100,000.00100%
皖郡公司新设工商设立日100,000.00100%
桦丞公司新设工商设立日100,000.00100%
宁波滨浦公司新设工商设立日100,000,000.00100%
滨颐公司新设工商设立日100,000.0060%
千岛湖滨翠公司新设工商设立日10,000,000.0010,000,000.0060%
滨卓公司新设工商设立日100,000.0060%
千岛湖翡翠海岸公司新设工商设立日10,000,000.0010,000,000.0060%
滨宁管理公司新设工商设立日100,000.00100%
滨赫公司新设工商设立日100,000.00100%
滨越公司新设工商设立日100,000.00100%
滨昌公司新设工商设立日50,000,000.0050,000,000.00100%
杭州滨锦公司新设工商设立日610,000,000.0040%
滨合公司新设工商设立日610,000,000.0040%
滨坤公司新设工商设立日100,000.00100%
滨荣公司新设工商设立日50,000,000.0050,000,000.00100%
滨科公司新设工商设立日100,000.0051%
滨来公司新设工商设立日100,000,000.0051%
滨钦公司新设工商设立日100,000.00100%
滨峰公司新设工商设立日100,000.00100%
滨荷公司新设工商设立日100,000.00100%
紫沐公司新设工商设立日100,000.00100%
谷陌公司新设工商设立日100,000.00100%
仟雨公司新设工商设立日100,000.00100%
沐梵公司新设工商设立日100,000.00100%
滨翎公司新设工商设立日100,000.00100%
滨珞公司新设工商设立日100,000.00100%
滨澄公司新设工商设立日100,000.00100%
滨航公司新设工商设立日50,000,000.00100%
滨帆公司新设工商设立日100,000.00100%
滨舜公司新设工商设立日100,000.00100%
滨同公司新设工商设立日100,000.00100%
滨琮公司新设工商设立日100,000.00100%
滨维公司新设工商设立日100,000.00100%
滨崎公司新设工商设立日100,000.00100%
滨瑚公司新设工商设立日100,000.00100%
滨榭公司新设工商设立日100,000.00100%
墨雨公司新设工商设立日100,000.00100%
滨鸣公司新设工商设立日100,000.00100%
滨沐公司新设工商设立日100,000.00100%
滨裕公司新设工商设立日100,000.00100%
滨棠公司新设工商设立日100,000.00100%
滨琼公司新设工商设立日100,000.00100%

2. 合并范围减少

公司名称股权处置方式股权处置时点处置日净资产期初至处置日 净利润
杭州滨江南部房地产开发有限公司清算工商注销日-399,988.79
杭州滨江西部房地产开发有限公司清算工商注销日2,446,436.90

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1)企业集团的构成

子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
直接间接
滨凯公司杭州杭州房地产业100.00%设立
珞麦公司杭州杭州投资100.00%设立
滨绿公司杭州杭州房地产业50.00%设立
上虞置业公司上虞上虞房地产业100.00%设立
东方海岸公司杭州杭州房地产业100.00%非同一控制下企业合并
滨江建设公司杭州杭州服务业100.00%设立
攸旸公司杭州杭州投资100.00%设立
房产资产管理公司杭州杭州房地产业100.00%设立
皖郡公司杭州杭州投资100.00%设立
滨润公司杭州杭州房地产业30.00%设立
天目山管理公司杭州杭州服务业100.00%设立
滨江酒店公司杭州杭州住宿和餐饮业100.00%设立
平湖公司平湖平湖房地产业35.10%设立
滨江衢州公司衢州衢州房地产业100.00%非同一控制下企业合并
滨江三花公司杭州杭州房地产业100.00%设立
滨江商博公司杭州杭州房地产业51.00%设立
绍兴蓝庭公司绍兴绍兴房地产业100.00%设立
滨江盛元公司杭州杭州房地产业50.00%设立
盛元海岸公司杭州杭州房地产业50.00%设立
滨江游艇公司杭州杭州服务业100.00%设立
旅行社公司杭州杭州服务业100.00%非同一控制下企业合并
友好饭店杭州杭州服务业100.00%非同一控制下企业合并
友途旅行社公司杭州杭州服务业100.00%设立
上海滨顺公司上海上海投资100.00%设立
香港公司香港香港投资100.00%设立
BinShun Limited Liability Company美国美国投资100.00%设立
Binjiang Limited Partnership美国美国投资100.00%设立
Binjiang Othello Corp美国美国投资100.00%设立
Binjiang Shoreline Corp美国美国投资100.00%设立
Bellevue10Apartments公司美国美国房地产业85.00%设立
Binjiang Tower Corp美国美国投资100.00%设立
TOWER公司美国美国房地产业85.00%非同一控制下企业合并
天目山建设公司杭州杭州房地产业100.00%设立
新惠公司杭州杭州房地产业70.00%非同一控制下企业合并
深圳滨安公司深圳深圳房地产业70.00%设立
滨创公司杭州杭州投资管理咨询100.00%设立
滨通公司杭州杭州房地产业26.00%非同一控制下企业合并
旭兆公司杭州杭州投资100.00%设立
滨旭公司杭州杭州房地产业32.00%非同一控制下企
业合并
滨保实业公司杭州杭州房地产业34.00%16.50%设立
滨翰公司杭州杭州房地产业100.00%设立
滨昊公司杭州杭州服务业51.00%设立
温州滨致公司温州温州房地产业51.00%设立
滨虹公司杭州杭州服务业100.00%设立
滨威公司杭州杭州服务业100.00%设立
滨瑞公司杭州杭州房地产业33.00%67.00%设立
滨朗公司杭州杭州投资100.00%设立
杭州滨顺公司杭州杭州房地产业51.00%49.00%设立
滨灿公司杭州杭州投资100.00%非同一控制下企业合并
滨玺公司杭州杭州投资100.00%非同一控制下企业合并
滨欣公司杭州杭州房地产业34.00%66.00%设立
滨峙公司杭州杭州投资100.00%设立
春盛公司杭州杭州房地产业31.00%非同一控制下企业合并
金丹丰合伙公司宁波宁波服务业99.68%设立
吉劭合伙公司上海上海服务业99.06%设立
永绥合伙公司上海上海服务业99.59%设立
深圳爱义公司深圳深圳房地产业非同一控制下企业合并
深圳滨建公司深圳深圳房地产业100.00%设立
温岭盈石公司温岭温岭房地产业50.00%非同一控制下企业合并
滨涛公司杭州杭州投资67.00%设立
滨雅公司杭州杭州投资100.00%设立
义乌滨锦公司义乌义乌房地产业43.00%49.00%设立
暖屋公司杭州杭州服务业100.00%设立
滨宏公司杭州杭州房地产业34.00%17.00%设立
滨济公司杭州杭州投资45.00%设立
乐清滨江公司温州温州房地产业45.00%设立
湖州公司湖州湖州房地产业70.00%设立
义乌滨江壹品项目义乌义乌房地产业100.00%非同一控制下企业合并
滨泰公司杭州杭州投资50.00%设立
滨融公司杭州杭州房地产业50.00%设立
滨星公司杭州杭州投资66.00%设立
滨宁公司杭州杭州房地产业66.00%设立
滨辰公司杭州杭州投资100.00%设立
滨熹公司杭州杭州投资100.00%设立
滨柏公司杭州杭州投资50.00%设立
滨恒房地产公司杭州杭州房地产业50.00%设立
滨惠公司杭州杭州投资50.00%设立
滨望公司杭州杭州房地产业50.00%设立
滨翼公司杭州杭州投资100.00%设立
新广发公司杭州杭州房地产业100.00%非同一控制下合并
滨奇公司杭州杭州投资70.00%设立
滨得公司杭州杭州房地产业70.00%设立
滨华公司杭州杭州投资60.00%设立
滨新公司杭州杭州投资100.00%设立
桦丞公司杭州杭州投资100.00%设立
滨丰公司杭州杭州投资100.00%设立
上饶滨榈公司上饶上饶房地产业80.00%设立
滨格公司杭州杭州投资100.00%设立
滨上公司杭州杭州投资100.00%设立
滨南公司杭州杭州投资100.00%设立
超创公司义乌义乌投资100.00%非同一控制下合并
义乌滨信公司义乌义乌房地产业100.00%非同一控制下合并
南通曙江公司南通南通房地产业35.00%设立
滨景投资公司杭州杭州投资34.00%设立
温岭滨岭公司温岭温岭房地产业34.00%设立
京滨公司杭州杭州房地产业33.00%非同一控制下合并
滨睿公司杭州杭州投资100.00%设立
杭州滨呈公司杭州杭州投资100.00%设立
湖州滨晓公司湖州湖州房地产业100.00%设立
滨筹公司杭州杭州投资100.00%设立
星瀚商务公司杭州杭州投资50.00%非同一控制下合并
星滨公司杭州杭州房地产业50.00%设立
滨禹公司杭州杭州投资50.00%设立
滨原公司杭州杭州房地产业50.00%设立
滨磊公司杭州杭州投资100.00%设立
温州慕跃公司温州温州投资50.00%非同一控制下合并
温州璞悦公司温州温州房地产业50.00%设立
滨筑公司杭州杭州投资66.00%设立
滨碌公司杭州杭州投资100.00%设立
滨乾公司杭州杭州投资100.00%设立
滨盈公司杭州杭州投资100.00%设立
兴耀公司杭州杭州投资26.00%非同一控制下合并
星信公司杭州杭州房地产26.00%设立
滨昕公司杭州杭州投资75.00%设立
温岭滨锦公司温岭温岭房地产业75.00%设立
滨启公司杭州杭州投资100.00%设立
滨捷公司杭州杭州投资100.00%设立
台州滨呈公司台州台州房地产51.00%设立
滨研公司杭州杭州投资100.00%设立
永康滨盛公司永康永康房地产100.00%设立
滨瀚公司杭州杭州投资100.00%设立
滨嵘公司杭州杭州投资100.00%设立
滨御公司杭州杭州房地产100.00%设立
滨尹公司杭州杭州投资100.00%设立
滨弛公司杭州杭州投资100.00%设立
滨讯公司杭州杭州投资100.00%设立
金华滨泽公司金华金华房地产100.00%设立
滨迪公司杭州杭州投资50.00%设立
平湖滨和公司平湖平湖房地产50.00%设立
滨钥公司杭州杭州投资100.00%设立
宁波滨浦公司宁波宁波房地产100.00%设立
滨纷公司杭州杭州投资100.00%设立
金华滨润公司金华金华房地产100.00%设立
滨洋公司杭州杭州投资100.00%设立
滨儒公司杭州杭州投资100.00%设立
滨晖公司杭州杭州房地产100.00%设立
滨音公司杭州杭州投资26.50%设立
滨兴公司杭州杭州房地产26.50%设立
滨欢公司杭州杭州投资100.00%设立
滨漾公司杭州杭州投资100.00%设立
上海滨安公司上海上海房地产30.00%非同一控制下合并
滨颐公司杭州杭州投资60.00%设立
千岛湖滨翠公司杭州杭州房地产60.00%设立
滨卓公司杭州杭州投资60.00%设立
千岛湖翡翠海岸公司杭州杭州房地产60.00%设立
滨宁管理公司杭州杭州投资100.00%设立
滨赫公司杭州杭州投资100.00%设立
滨越公司杭州杭州投资100.00%设立
滨昌公司杭州杭州房地产100.00%设立
杭州滨锦公司杭州杭州投资40.00%设立
滨合公司杭州杭州房地产40.00%设立
滨坤公司杭州杭州投资100.00%设立
滨荣公司杭州杭州房地产100.00%设立
滨科公司杭州杭州投资51.00%设立
滨来公司杭州杭州房地产51.00%设立
滨钦公司杭州杭州投资100.00%设立
滨峰公司杭州杭州投资100.00%设立
千岛湖森垄公司杭州杭州房地产30.00%非同一控制下合并
滨荷公司杭州杭州投资100.00%设立
紫沐公司杭州杭州投资100.00%设立
谷陌公司杭州杭州投资100.00%设立
仟雨公司杭州杭州投资100.00%设立
沐梵公司杭州杭州投资100.00%设立
滨翎公司杭州杭州投资100.00%设立
滨珞公司杭州杭州投资100.00%设立
滨澄公司杭州杭州投资100.00%设立
滨航公司杭州杭州房地产100.00%设立
滨帆公司杭州杭州投资100.00%设立
滨舜公司杭州杭州投资100.00%设立
滨同公司杭州杭州投资100.00%设立
滨琮公司杭州杭州投资100.00%设立
滨维公司杭州杭州投资100.00%设立
滨崎公司杭州杭州投资100.00%设立
滨瑚公司杭州杭州投资100.00%设立
滨榭公司杭州杭州投资100.00%设立
墨雨公司杭州杭州投资100.00%设立
滨鸣公司杭州杭州投资100.00%设立
滨沐公司杭州杭州投资100.00%设立
滨裕公司杭州杭州投资100.00%设立
滨棠公司杭州杭州投资100.00%设立
滨琼公司杭州杭州投资100.00%设立
南方远大公司深圳深圳房地产51.00%非同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

公司持有滨柏公司(滨恒房地产公司之母公司)50%的股权,但根据公司与滨柏公司其他股东签署的《一致行动人协议》约定,杭州仁安房地产有限公司所持滨柏公司50%股权所代表的表决权与本公司意见保持一致。

公司持有南通曙江公司35%的股权,但根据公司与南通曙江公司其他股东签署的《一致行动人协议》约定,曙光酒店管理集团有限公司和上海雄舰国际贸易有限公司分别持有的南通曙江公司32%和33%股权所代表的表决权与本公司意见保持一致。

公司持有滨景投资公司(温岭滨岭公司之母公司)34%的股权,但根据公司与滨景投资公司其他股东签署的《一致行动人协议》约定,杭州钜惠商务服务有限公司和杭州百鑫俊房地产开发有限公司分别持有的滨景投资公司各33%股权所代表的表决权与本公司意见保持一致。

公司持有星瀚商务公司(星滨公司之母公司)50%的股权,但根据公司与星瀚商务公司其他股东签署的《余政储出(2019)21号地块合作协议》约定,公司拥有星瀚商务公司股东会51%的表决权。

公司持有滨禹公司(滨原公司之母公司)50%的股权,但根据公司与滨禹公司其他股东签署的《萧政储出(2019)23号地块之合作协议》之补充协议约定,公司拥有滨禹公司股东会70%的表决权。

公司持有京滨公司33%的股权,但根据公司与京滨公司其他股东签署的《一致行动人协议》约定,深圳联新投资管理有限公司所持京滨公司33%股权所代表的表决权与本公司意见保持一致。

公司持有滨泰公司(滨融公司之母公司)50%的股权,但根据公司与滨泰公司其他股东签署的《杭政储出(2019)12号地块之合作协议》约定,公司拥有滨泰公司股东会51%的表决权。

公司持有温州慕跃公司(温州璞悦公司之母公司)50%的股权,但根据公司与温州慕跃公司其他股东

签署的《温州市滨江商务区洪殿片区D-06地块合作开发合同书》约定,公司拥有温州慕跃公司股东会51%的表决权。

公司持有兴耀公司(星信公司之母公司)26%的股权,但根据公司与兴耀公司其他股东签署的《一致行动人协议》约定,杭州兴耀房地产开发集团有限公司所持兴耀公司24.5%股权所代表的表决权与本公司意见保持一致。

公司持有滨迪公司(平湖滨和公司之母公司)50%的股权,但根据公司与滨迪公司其他股东签署的《一致行动人协议》约定,浙江耀江城市建设开发有限公司所持滨迪公司50%股权所代表的表决权与本公司意见保持一致。

公司持有滨音公司(滨兴公司之母公司)26.5%的股权,但根据公司与滨音公司其他股东签署的《杭政储出(2019)60号地块之合作开发协议》约定,公司拥有滨音公司股东会50.5%的表决权。

公司持有杭州滨锦公司(滨合公司之母公司)40%的股权,但根据公司与杭州滨锦公司其他股东签署的《杭政储出(2020)17号地块之合作开发协议》约定,公司拥有杭州滨锦公司股东会51%的表决权。

公司持有千岛湖森垄公司30%的股权,但根据公司与千岛湖森垄公司其他股东签署的《一致行动人协议》约定,杭州居易房地产开发有限公司、自然人胡建平、自然人钱烈马所持千岛湖森垄公司70%股权所代表的表决权与本公司意见保持一致。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

根据公司与GREEN SEA INTERNATIONAL LIMITED签署的《关于共同投资组建“杭汽发”地块项目公司之协议书》约定,公司对滨绿公司的财务和经营政策能够实施控制,故将其纳入合并财务报表范围。

根据公司与滨江盛元公司、盛元海岸公司、平湖公司、滨润公司、滨惠公司(滨望公司之母公司)章程约定,公司拥有滨江盛元公司、盛元海岸公司、平湖公司、滨润公司、滨惠公司二之一以上董事会的投票权,对滨江盛元公司、盛元海岸公司、平湖公司、滨润公司、滨惠公司的财务和经营政策能够实施控制,故将其纳入合并财务报表范围。

根据公司与春盛公司、温岭盈石公司其他股东签署的合作协议以及相关补充协议,公司拥有春盛公司、温岭盈石公司三之二的董事会的投票权,对春盛公司、温岭盈石的财务和经营政策能够实施控制,故将其纳入合并财务报表范围。

根据公司与滨通公司合作各方签署的合作协议以及相关补充协议,公司拥有滨通公司股东会50%的表决权及三分之二以上董事会的投票权,对滨通公司的财务和经营政策能够实施控制,故自2016年9月底将其纳入合并财务报表范围。

根据公司与滨旭公司其他股东签署的合作协议、相关补充协议以及滨旭公司章程约定,滨旭公司合作方杭州旭高投资管理有限公司、上海旭登实业有限公司同意将股东会表决权委托给公司行使并不干涉公司行使该表决权,公司对滨旭公司的财务和经营政策能够实施控制,故将其纳入合并财务报表范围。

根据公司与滨济公司(乐清滨江公司之母公司)其他股东签署的合作协议、相关补充协议以及滨济公司章程约定,公司拥有滨济公司股东会80%的表决权及二分之一以上董事会的投票权,对滨济公司的财务和经营政策能够实施控制,故将其纳入合并财务报表范围。

根据公司与上海滨安公司其他股东签署的《关于滨江上海大场B3-03项目之合作框架协议补充协议二》以及上海滨安公司章程约定,深圳联新投资管理有限公司在上海滨安公司股东会会议不享有表决权,不参与上海滨安公司经营;滨江集团对上海滨安公司股东会会议享有并行使100%的表决权,对上海滨安公司的财务和经营政策能够实施控制,故自2019年6月起将其纳入合并财务报表范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

不适用确定公司是代理人还是委托人的依据:

不适用

其他说明:

(2)重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
平湖公司35.10%679,266,647.06843,700,000.00293,992,516.53
滨江盛元公司50.00%33,275,386.31853,955,039.53
春盛公司31.00%144,458,941.40134,965,055.42

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

无其他说明:

(3)重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
平湖公司5,211,535,106.2710,069,765.085,221,604,871.354,768,611,779.654,768,611,779.657,304,143,696.3011,334,080.717,315,477,777.016,609,120,505.116,609,120,505.11
滨江盛元公司58,476,370.3760,587,523.43119,063,893.803,549,752,405.77648,967,361.084,198,719,766.8517,524,373.5652,283,853.7669,808,227.321,139,500,000.001,139,500,000.00
春盛公司18,564,224.404,279,976.6522,844,201.05312,589,958.73312,589,958.73107,098,735.078,900,715.32115,999,450.391,030,902,625.861,030,902,625.86

单位: 元

子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
平湖公司3,734,681,550.771,046,635,819.801,046,635,819.801,374,699,419.011,603,119,829.53411,174,829.33411,174,829.33623,689,555.86
滨江盛元公司640,967,161.0674,571,395.4474,571,395.44-871,387,584.62165,670,864.7736,028,298.0536,028,298.05-1,277,124,845.53
春盛公司771,414,113.09209,360,784.64209,360,784.64-57,312,186.97-956,084.31-956,084.31-33,256,667.00

(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用

(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1)重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
宁波坤安公司宁波宁波投资管理/房地产业25.00%权益法核算
宁波京海公司宁波宁波投资管理/房地产业50.00%权益法核算
东睦公司宁波宁波服务业20.00%权益法核算
万家之星公司杭州杭州房地产业35.00%权益法核算
滨保房产公司杭州杭州房地产业33.00%权益法核算
保泓公司杭州杭州房地产业18.00%权益法核算
同达公司杭州杭州服务业17.15%权益法核算
星悦公司杭州杭州房地产业50.00%权益法核算
大文投资公司杭州杭州投资管理/房地产业24.90%权益法核算
博昌投资公司杭州杭州投资管理/房地产业25.00%权益法核算
温岭锦辉公司温岭温岭房地产业49.00%权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

根据公司与同达公司其他股东签订的合作协议,公司向同达公司派遣1名董事,因此公司对同达公司具有重大影响。

根据公司与保泓公司其他股东签订的合作协议约定,公司向保泓公司派遣1名董事,因此公司对保泓公司具有重大影响。

(2)重要合营企业的主要财务信息

不适用

(3)重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
宁波坤安公司宁波京海公司东睦公司万家之星公司滨保房产公司保泓公司同达公司星悦公司大文投资公司博昌投资公司温岭锦辉公司宁波坤安公司宁波京海公司东睦公司万家之星公司滨保房产公司保泓公司同达公司星悦公司大文投资公司博昌投资公司温岭锦辉公司
流动资产1,511,721,973.196,494,775,796.1322,212,687,889.71414,015,504.921,181,759,449.4117,721,591,290.761,830,566,388.532,276,876,857.718,684,880,459.6228,787,232.392,409,723,187.106,184,425,922.435,933,373,417.9218,546,019,610.27421,065,511.591,384,414,332.9415,040,064,113.341,819,125,234.332,407,853,700.609,311,920,187.9851,907,254.492,343,284,575.35
非流动资产10,548,982.8286,989,522.94435,018,875.132,589,953.71247,729,444.447,343,692.5826,504.53785,965,421.469,014,884.1725,133,731.6514,466,062.5670,185,400.25330,904,618.713,037,222.00292,926,780.816,020,284.8036,509.5658,095,715.37-14,280,568.9612,625,741.84
资产合计1,522,270,956.016,581,765,319.0722,647,706,764.84414,015,504.921,184,349,403.1217,969,320,735.201,837,910,081.112,276,903,362.249,470,845,881.0837,802,116.562,434,856,918.756,198,891,984.996,003,558,818.1718,876,924,228.98421,065,511.591,387,451,554.9415,332,990,894.151,825,145,519.132,407,890,210.169,370,015,903.3537,626,685.532,355,910,317.19
流动负债471,681,991.895,362,757,641.1214,238,936,921.49125,036,038.42363,824,694.4015,446,581,029.741,814,883,999.072,002,701,372.459,012,411,474.0421,303,993.602,001,896,662.435,898,059,118.893,581,384,018.5311,638,746,808.84132,181,134.45586,712,336.219,584,068,097.721,799,663,713.741,730,853,486.587,043,112,963.5320,215,252.581,925,645,091.66
非流动负债1,200,000,000.007,529,000,000.00300,000,000.00414,000,000.002,398,000,000.006,334,500,000.003,200,000,000.00700,000,000.00396,000,000.00
负债合计471,681,991.896,562,757,641.1221,767,936,921.49125,036,038.42363,824,694.4015,446,581,029.741,814,883,999.072,302,701,372.459,012,411,474.0421,303,993.602,415,896,662.435,898,059,118.895,979,384,018.5317,973,246,808.84132,181,134.45586,712,336.2112,784,068,097.721,799,663,713.742,430,853,486.587,043,112,963.5320,215,252.582,321,645,091.66
少数股东权益210,125,142.78439,974,826.3160,173,925.16451,928,683.05
归属于母公司股东权益840,463,821.3419,007,677.95439,795,017.04288,979,466.50820,524,708.722,522,739,705.4623,026,082.04-25,798,010.21458,434,407.0416,498,122.9618,960,256.32240,658,940.9424,174,799.64451,748,737.09288,884,377.14800,739,218.742,548,922,796.4325,481,805.392,326,902,939.8217,411,432.9534,265,225.53
按持股比例计算的净资产份额210,115,955.349,503,838.9887,959,003.41101,142,813.28270,773,153.88454,093,146.983,948,973.07-12,899,005.11114,148,008.555,318,400.989,290,525.6060,164,735.2412,087,399.8290,349,747.42101,109,532.00264,243,942.18458,806,103.364,370,129.62579,396,673.215,546,728.4816,789,960.51
--内部交易未实现利润2,189,484.18192,915,026.9550,617,400.424,855,978.5496,067,059.216,541,015.2315,212,377.663,877,686.0118,486,110.3877,958,052.6135,855,142.67150,567,461.8350,617,400.4215,038,136.2094,221,338.446,541,015.2312,216,004.603,877,686.0111,048,522.5063,182,338.73
对联营企业权益投资的账面价值207,925,529.1737,341,602.99101,142,813.27265,917,175.33358,026,087.77110,270,322.5424,308,650.5839,732,347.00101,109,531.99249,205,805.99364,584,764.92575,518,987.20
营业5,198,911,292,834,1,768,5150,0001,980,1,490,812,662.13,969,7,750,143,076.1,041,42,138,
收入23.80711.9134.22.00198.0077908.211571.16795.49
净利润599,804,880.40-5,167,121.69-11,953,720.0595,089.3619,785,489.98-26,183,090.97-2,455,723.35-2,834,733.79-68,468,532.77-913,309.99-15,304,969.21228,149,649.89-15,599,929.26-20,753,307.434,923,757.89826,514,279.35-13,909,885.69-5,048,227.25-60,977,359.98-150,287,492.96313,222.20-11,947,102.30
综合收益总额599,804,880.40-5,167,121.69-11,953,720.0595,089.3619,785,489.98-26,183,090.97-2,455,723.35-2,834,733.79-68,468,532.77-913,309.99-15,304,969.21228,149,649.89-15,599,929.26-20,753,307.434,923,757.89826,514,279.35-13,909,885.69-5,048,227.25-60,977,359.98-150,287,492.96313,222.20-11,947,102.30

(4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位: 元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
合营企业:----
下列各项按持股比例计算的合计数----
联营企业:----
投资账面价值合计1,332,374,348.301,215,968,922.69
下列各项按持股比例计算的合计数----
--净利润-113,764,265.63-32,076,372.89
--综合收益总额-113,764,265.63-32,076,372.89

其他说明

(5)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6)合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位: 元

合营企业或联营企业名称累积未确认前期累计的损失本期未确认的损失(或本期分享的净利润)本期末累积未确认的损失
星悦公司-11,481,638.21-1,417,366.90-12,899,005.11
浙江成就公司-768,594.37-226,329.95-994,924.32
德清京盛公司-188,688.07-188,688.07
温州隆臻公司-10,313,041.291,110,137.01-9,202,904.28
舟山恺融公司-9,675,513.23-9,675,513.23
维堡置业公司-10,443,252.73-693,620.26-11,136,872.99
成都时盛公司-32,251,124.21-22,806,058.17-55,057,182.38
杭天公司-2,665,233.51-3,489,615.92-6,154,849.43
茂圆公司-1,847,184.51-6,308,504.82-8,155,689.33
滨轼公司-1,712,199.97-1,594,810.20-3,307,010.17
滨颂公司-2,116,716.482,116,716.48
杭州滨安公司-2,190,349.06-2,190,349.06
滨梵公司-192,861.05-192,861.05
杭州昌安公司-283,031.38-283,031.38
苏州禾超公司-6,102.16-6,102.16
滨隽公司-12,318.63-12,318.63
苏州新滨公司-4,549.12-4,549.12
苏州滨望公司-3.50-3.50

其他说明

(7)与合营企业投资相关的未确认承诺

(8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

(一) 信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息,包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。当触发以下一个或多个定量、定性标准时,公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加:

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例;

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时,公司将该金融资产界定为已发生违约,其标准与已发生信用减值的定义一致:

1) 债务人发生重大财务困难;

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款;

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组;

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)5之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2020年6月30日,本公司存在一定的信用集中风险,本公司应收账款的44.91%(2019年12月31日:62.57%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险,本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段,并采取长、短期融资方式适当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目期末数
账面价值未折现合同金额1年以内1-3年3年以上
银行借款27,107,636,034.6031,011,584,035.664,573,785,706.6623,620,846,677.202,816,951,651.80
应付账款3,050,122,813.463,050,122,813.463,050,122,813.46
其他应付款16,364,882,077.0016,364,882,077.0016,364,882,077.00
应付债券(含一年内到期的应付债券、其他流动负债)11,585,202,230.4812,124,331,339.004,455,853,061.587,668,478,277.42
长期应付款562,782,197.69569,261,357.273,889,627.05565,371,730.22
小 计58,670,625,353.2363,120,181,622.3928,448,533,285.7531,854,696,684.842,816,951,651.80

(续上表)

项 目上年年末数
账面价值未折现合同金额1年以内1-3年3年以上
银行借款20,638,621,678.4223,824,986,872.756,097,878,504.4914,517,695,016.823,209,413,351.44
应付账款3,166,711,980.173,166,711,980.173,166,711,980.17
其他应付款14,460,015,421.0914,460,015,421.0914,460,015,421.09
应付债券(含一年内到期的应付债券、其他流动负债)11,572,432,778.6612,156,454,624.146,206,376,077.805,950,078,546.34
长期应付款554,570,402.92560,955,022.323,832,871.84557,122,150.48
小 计50,392,352,261.2654,169,123,920.4729,934,814,855.3921,024,895,713.643,209,413,351.44

(三) 市场风险

市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2020年6月30日,本公司以浮动利率计息的银行借款人民币27,067,480,000.00元(2019年12月31日:

人民币20,605,015,000.00元),在其他变量不变的假设下,假定利率上升/下降50个基准点,将会导致本公司股东权益减少/增加人民币101,503,050.00元(2019年12月31日:减少/增加人民币77,268,806.25元),净利润减少/增加人民币101,503,050.00元(2019年:减少/增加人民币77,268,806.25元)。

2. 外汇风险

外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。截至2020年6月30日,本公司外币货币性项目净额为USD-154,986,361.45元,在其他变量不变的假设下,假定外币美元汇率变动上升/下降1%,将会导致本公司股东权益减少/增加人民币10,972,259.46元,净利润减少/增加人民币10,972,259.46元。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位: 元

项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量--------
(一)交易性金融资产450,000.00450,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产450,000.00450,000.00
(1)债务工具投资450,000.00450,000.00
(三)其他权益工具投资17,156,606.421,335,114,228.001,352,270,834.42
(八)其他非流动金融资产130,826,576.79866,300,000.00997,126,576.79
持续以公允价值计量的资产总额147,983,183.212,201,864,228.002,349,847,411.21
二、非持续的公允价值计量--------

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司所持格力地产为上海证券交易所上市的公司股票,按照2020年6月29日股票收盘价格确认公允价值。

本公司所持众鸣公司为香港联合交易所上市的公司股票,按照2020年6月30日股票收盘价格确认公允价值。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例母公司对本企业的表决权比例
杭州滨江投资控股有限公司(以下简称滨江控股公司)杭州房地产业5,000万元42.95%42.95%

本企业的母公司情况的说明

滨江控股公司为本公司的母公司,自然人股东戚金兴持有滨江控股公司64.00%的股权,系该公司的控股股东,同时自然人股东戚金兴直接持有本公司11.51%的股权,因此本公司最终控制方是自然人戚金兴。

本企业最终控制方是戚金兴。

其他说明:

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九在其他主体中的权益之说明。本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

合营或联营企业名称与本企业关系
杭州信达公司联营企业宁波坤安公司之子公司
杭州信达奥体置业有限公司(以下简称信达奥体公司)联营企业东睦公司之子公司
杭州金昇房地产开发有限公司(以下简称金昇公司)联营企业大文公司之全资子公司
杭州新锦置业有限公司(以下简称新锦公司)联营企业成都同新公司之全资子公司
滨沁公司联营企业滨哲公司之全资子公司
杭州天悦房地产开发有限公司(以下简称天悦公司)联营企业杭天公司之全资子公司
温岭滨鸿房地产开发有限公司(以下简称滨鸿公司)联营企业滨轼公司之全资子公司
温州嘉年华房地产开发有限公司(以下简称温州嘉年华公司)联营企业茂圆公司之公司
温州浙同置业有限公司(以下简称温州浙同公司)联营企业杭州浙同公司之全资子公司
杭州锦翎公司联营企业成都时盛公司之全资子公司
金华滨蓝房地产开发有限公司(以下简称滨蓝公司)联营企业滨祺公司之全资子公司
杭州滨博房地产开发有限公司(以下简称滨博公司)联营企业滨颂公司之全资子公司
万家之星公司公司之联营企业
滨保房产公司公司之联营企业
星悦公司公司之联营企业
同达公司公司之联营企业
温岭锦辉公司公司之联营企业
保泓公司公司之联营企业
杭州滨安公司公司之联营企业
春天房产公司公司之联营企业
京江公司公司之联营企业
横桥公司公司之联营企业
沈家弄公司公司之联营企业
乐清梁荣公司公司之联营企业
宁波京海公司公司之联营企业
义乌滨盛公司联营企业滨泽公司之子公司
普华合伙公司公司之联营企业
中崇滨江公司公司之联营企业
绿色小镇公司公司之联营企业
德清京盛公司公司之联营企业
维堡置业公司公司之联营企业
东睦公司公司之联营企业
西江置业公司公司之联营企业
舟山恺融公司公司之联营企业
滨哲公司公司之联营企业
茂圆公司公司之联营企业
滨汇公司公司之联营企业
杭州滨丰房地产开发有限公司(以下简称杭州滨丰公司)联营企业滨梵公司之全资子公司
杭州滨宇房地产开发有限公司(以下简称杭州滨宇公司)联营企业滨隽公司之全资子公司
杭州秦茂置业有限公司(以下简称杭州秦茂公司)联营企业亦茂公司之子公司
杭州兴塘置业有限公司(以下简称兴塘置业公司)联营企业杭州昌安公司之全资子公司
苏州滨原房地产开发有限公司(以下简称苏州滨原公司)联营企业苏州禾超公司之全资子公司
苏州滨望公司公司之联营企业
苏州新滨园公司公司之联营企业
滨创网罗公司公司之联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
戚金兴公司实际控制人、董事长
普特房产公司母公司滨江控股公司间接控制的合伙企业投资的项目公司
滨普公司母公司滨江控股公司间接控制的合伙企业投资的项目公司
杭州滨江餐饮管理有限公司(以下简称餐饮公司)母公司滨江控股公司之子公司
杭州滨江物业管理有限公司(以下简称滨江物业公司)受同一实际控制人控制

其他说明

5、关联交易情况

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位: 元

关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额
餐饮公司餐饮服务费556,708.571,244,273.16
滨江物业公司物业服务费63,913,382.03161,000,000.0052,710,891.94

出售商品/提供劳务情况表

单位: 元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
杭州信达公司项目管理费-6,464,593.552,939,422.39
滨保房产公司项目管理费5,429,467.36
金昇公司项目管理费7,904,342.96
星悦公司项目管理费1,723,732.4928,213,616.73
同达公司项目管理费2,944,870.08
温岭锦辉公司项目管理费7,055,113.772,146,781.84
新锦公司项目管理费1,320,754.711,320,754.71
保泓公司项目管理费8,408,283.5331,727,697.87
杭州滨安公司项目管理费5,884,278.36
滨沁公司项目管理费19,568,584.41
春天房产公司项目管理费20,761,712.38
京江公司项目管理费6,117,532.82
舟山恺融公司项目管理费159,601.96
天悦公司项目管理费8,696,938.68
横桥公司项目管理费143,741.81
滨蓝公司项目管理费2,268,007.26
滨鸿公司项目管理费1,307,722.96
温州嘉年华公司项目管理费4,629,078.36
义乌滨盛公司项目管理费32,204,798.34
西江置业公司项目管理费9,009,433.96
温州浙同公司项目管理费4,613,207.55

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3)关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入
滨江物业公司投资性房地产1,094,083.801,100,841.79

(4)关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
星悦房地产开发有限公司15,000.002018年08月22日
温岭锦辉置业有限公司27,783.002018年09月30日
温州浙同置业有限公司3,113.162018年11月30日
杭州新锦置业有限公司23,040.002018年12月20日
乐清市梁荣置业有限公司11,225.002019年04月15日
杭州信达奥体置业有限公司17,500.002019年09月12日
杭州信达奥体置业有限公司17,500.002019年09月24日
杭州滨安房地产开发有限公司23,100.002019年12月06日
温州浙同置业有限公司1,034.292019年11月18日
杭州滨沁房地产开发有限公司3,828.002019年12月20日
杭州兴塘置业有限公司88,200.002020年05月26日
苏州滨原房地产开发有限公司7,500.002020年06月28日

(5)关联方资金拆借

单位: 元1)资金拆出:

单 位期初拆出收回利率利息余额
星悦公司70,000,000.00不计息70,000,000.00
中崇滨江公司91,964,269.57不计息91,964,269.57
温岭锦辉公司484,545,537.49261,170,000.005.06%8,477,107.50231,852,644.99
绿色小镇公司38,437,955.562,727,955.5610.00%1,805,338.8937,515,338.89
德清京盛公司194,116,539.903,444,121.3810,044,121.387.00%3,404,624.65190,921,164.55
维堡置业公司4,585,325.87不计息4,585,325.87
宁波京海公司1,250,378,411.667.00%44,888,419.031,295,266,830.69
东睦公司60,000.00不计息60,000.00
西江置业公司115,467,201.8929,388,000.0076,468,715.895.70%3,866,125.7772,252,611.77
舟山恺融公司316,527,751.008,800,000.00不计息307,727,751.00
杭州锦翎公司349,950,000.00不计息349,950,000.00
滨江物业公司206,024.99163,584.56206,024.99不计息163,584.56
滨蓝公司270,110,311.48129,000,000.006.00%7,444,139.98148,554,451.46
滨哲公司232,242,449.00240,000,000.00472,242,449.00不计息
滨鸿公司290,765,313.3699,000,000.00171,600,000.007.00%5,356,043.02223,521,356.38
滨博公司533,209,059.00409,000,000.004.35%13,997,931.83138,206,990.83
义乌滨盛公司1,036,834,949.59858,332,429.088.00%17,811,022.17196,313,542.68
京江公司756,106,171.88374,966,500.007.00%17,435,934.18398,575,606.06
横桥公司83,776,027.525.70%2,312,888.5086,088,916.02
沈家弄公司93,713,942.115.70%2,587,060.7196,301,002.82
杭州滨安公司498,579,330.00277,970,550.00776,549,880.00不计息
天悦公司713,200,000.0056,400,000.0016,000,000.00不计息753,600,000.00
茂圆公司670,500,000.00295,000,000.00不计息375,500,000.00
滨创网罗公司11,125.60不计息11,125.60
春天房产公司1,500,000.00不计息1,500,000.00
杭州滨丰公司195,877,203.00不计息195,877,203.00
杭州滨宇公司823,407,000.006.00%2,472,418.30825,879,418.30
杭州秦茂公司1,380,000,000.001,380,000,000.004.35%-7.8%34,172,250.0034,172,250.00
兴塘置业公司223,391,888.37不计息223,391,888.37
苏州滨原公司483,073,132.0096,350,000.00不计息386,723,132.00
苏州滨望公司1,018,525,017.05不计息1,018,525,017.05
苏州新滨园公司282,909,893.38不计息282,909,893.38
合 计8,026,787,697.475,183,550,389.745,338,458,075.90166,031,304.538,037,911,315.84

2)资金拆入:

单 位期初拆入归还利率利息余额
万家之星公司143,746,510.003,500,000.00不计息140,246,510.00
滨保房产公司330,000,000.0066,000,000.00不计息264,000,000.00
杭州信达公司212,466,027.394.35%4,338,082.19216,804,109.58
同达公司38,450,000.00不计息38,450,000.00
滨江控股公司200,000,000.00不计息200,000,000.00
星悦公司200,000,000.0070,000,000.00270,000,000.00不计息
信达奥体公司120,000,000.00336,000,000.0016,000,000.004.35%5,741,516.64445,741,516.64
金昇公司124,500,000.00132,928,288.89124,500,000.00不计息132,928,288.89
滨汇公司20,000,000.00不计息20,000,000.00
新锦公司101,616,674.4690,000,000.00不计息191,616,674.46
温州浙同公司155,959,077.0087,000,000.00不计息242,959,077.00
保泓公司150,087,296.62444,362,203.383.00%6,760,728.99601,210,228.99
杭州锦翎公司696,674,991.24120,000,000.00不计息576,674,991.24
普华合伙公司6,999,040.92不计息6,999,040.92
杭州滨安公司132,990,000.0017,490,000.00不计息115,500,000.00
滨沁公司114,257,551.00不计息114,257,551.00
合 计2,493,500,576.711,414,537,084.19617,490,000.0016,840,327.823,307,387,988.72

(6)关联方资产转让、债务重组情况

(7)关键管理人员报酬

单位:元

项目本期发生额上期发生额
关键管理人员报酬2,713,500.002,575,200.00

(8)其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1)应收项目

单位:元

项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
预付款项滨江物业公司13,044,212.81
应收账款保泓公司31,758,085.341,587,904.27
应收账款杭州滨安公司12,894,870.62644,743.539,936,620.24496,831.01
应收账款滨沁公司43,764,059.922,188,203.0012,804,806.97640,240.35
应收账款春天房产公司27,499,125.621,374,956.283,719,337.26185,966.86
应收账款京江公司15,415,071.33770,753.5715,415,071.33770,753.57
应收账款普特房产公司24,222,510.942,422,251.0924,222,510.942,422,251.09
应收账款天悦公司12,148,080.78607,404.043,661,657.22183,082.86
应收账款同达公司22,588,283.112,258,828.3124,638,283.112,463,828.31
应收账款万家之星公司1,028,995.6451,449.781,028,995.6451,449.78
应收账款横桥公司1,046,048.3452,302.42845,566.3442,278.32
应收账款沈家弄公司847,963.6942,398.18847,963.6942,398.18
应收账款新锦公司1,000,000.0050,000.00
应收账款杭州信达公司21,833,745.282,183,374.536,865,378.532,296,239.28
应收账款星悦公司26,538,227.711,412,053.3721,534,915.811,161,887.78
应收账款滨蓝公司4,808,175.40240,408.778,810,883.06440,544.15
应收账款滨鸿公司6,058,419.48302,920.973,989,484.65199,474.23
应收账款温岭锦辉公司19,030,287.271,247,851.2816,366,717.481,114,672.79
应收账款温州嘉年华公司20,531,174.831,026,558.745,037,432.62251,871.63
应收账款义乌滨盛公司72,147,194.793,607,359.7426,637,147.811,331,857.39
应收账款滨江物业公司4,812,278.93240,613.954,951,898.11247,594.91
其他应收款星悦公司70,000,000.00700,000.00
其他应收款中崇滨江公司91,964,269.57919,642.7091,964,269.57919,642.70
其他应收款温岭锦辉公司231,852,644.9970,986,053.46484,545,537.4951,237,833.59
其他应收款绿色小镇公司37,515,338.89375,153.3938,437,955.56384,379.56
其他应收款德清京盛公司190,921,164.5535,247,445.79194,116,539.9026,337,655.19
其他应收款维堡置业公司4,585,325.8745,853.264,585,325.8745,853.26
其他应收款宁波京海公司1,295,266,830.69196,098,056.291,250,378,411.66150,718,046.13
其他应收款棕榈时光公司29,000,000.00290,000.0029,000,000.00290,000.00
其他应收款东睦公司60,000.00600.0060,000.00600.00
其他应收款西江置业公司72,252,611.7711,667,090.43115,467,201.895,381,833.90
其他应收款舟山恺融公司307,727,751.003,077,277.51316,527,751.003,165,277.51
其他应收款杭州锦翎公司349,950,000.003,499,500.00349,950,000.003,499,500.00
其他应收款滨江物业公司163,584.561,635.85206,024.9910,301.25
其他应收款滨蓝公司148,554,451.461,485,544.51270,110,311.482,701,103.12
其他应收款滨哲公司232,242,449.002,322,424.49
其他应收款滨鸿公司223,521,356.3821,986,755.84290,765,313.3616,962,222.28
其他应收款滨博公司138,206,990.831,382,069.91533,209,059.007,944,968.89
其他应收款义乌滨盛公司196,313,542.681,963,135.431,036,834,949.5910,368,349.50
其他应收款京江公司398,575,606.0646,191,195.96756,106,171.8813,641,702.38
其他应收款横桥公司86,088,916.02860,889.1683,776,027.52837,760.28
其他应收款沈家弄公司96,301,002.82963,010.0393,713,942.11937,139.42
其他应收款杭州滨安公司498,579,330.004,985,793.30
其他应收款天悦公司753,600,000.007,536,000.00713,200,000.007,822,878.72
其他应收款茂圆公司375,500,000.003,755,000.00670,500,000.006,705,000.00
其他应收款滨创网罗公司11,125.60111.2611,125.60111.26
其他应收款春天房产公司1,500,000.0015,000.001,500,000.0015,000.00
其他应收款杭州滨丰公司195,877,203.001,958,772.03
其他应收款杭州滨宇公司825,879,418.3010,591,264.27
其他应收款杭州秦茂公司34,172,250.00341,722.50
其他应收款兴塘置业公司223,391,888.372,233,918.88
其他应收款苏州滨原公司386,723,132.003,867,231.32
其他应收款苏州滨望公司1,018,525,017.0510,185,250.17
其他应收款苏州新滨园公司282,909,893.382,829,098.93

(2)应付项目

单位:元

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
预收款项滨保房产公司5,889,604.2316,623,470.87
预收款项滨普公司1,316,036.82
预收款项金昇公司16,507,418.35
预收款项新锦公司1,000,000.01
预收款项杭州信达公司24,331,400.05
预收款项乐清梁荣公司358,300.00358,300.00
其他应付款滨江控股公司200,000,000.00200,000,000.00
其他应付款星悦公司200,000,000.00
其他应付款万家之星公司140,246,510.00143,746,510.00
其他应付款滨保房产公司264,000,000.00330,000,000.00
其他应付款杭州信达公司216,804,109.58212,466,027.39
其他应付款信达奥体公司445,741,516.64120,000,000.00
其他应付款金昇公司132,928,288.89124,500,000.00
其他应付款同达公司38,450,000.0038,450,000.00
其他应付款滨汇公司20,000,000.0020,000,000.00
其他应付款新锦公司191,616,674.46101,616,674.46
其他应付款温州浙同公司242,959,077.00155,959,077.00
其他应付款保泓公司601,210,228.99150,087,296.62
其他应付款杭州锦翎公司576,674,991.24696,674,991.24
其他应付款普华合伙公司6,999,040.92
其他应付款杭州滨安公司115,500,000.00
其他应付款滨沁公司114,257,551.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□适用√不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用√不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用√不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺截至资产负债表日,除为银行借款提供资产担保外,本公司不存在需要披露的其他重大承诺事项。

2、或有事项

(1)资产负债表日存在的重要或有事项

1.按照房地产企业经营惯例,公司及部分控股子公司为相关业主按揭贷款提供保证。截至2020年6月30日,本公司及部分控股子公司为购买本公司相关房产的业主提供保证所及的借款金额为2,774,083万元。

2.2016年11月,公司与安远控股公司签订《关于深圳龙华区安丰工业区项目之合作协议书》,共同开发深圳龙华区安丰工业区地块城市更新改造项目,为合作需要,公司共通过信托向其借出资金11.6亿元。因项目未能推进,公司决定退出该项目合作并要求安远控股公司归还本金总额为11.6亿元的融资款,该款项已于2018年3月到期,2018年4月,公司向浙江省高级人民法院提起诉讼。经由浙江省高级人民法院主持

调解,2018年9月,公司与安远控股公司签订《民事调解书》,《民事调解书》内容逾期未执行。根据坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》(坤元评报(2019)71号),安远控股公司抵押及质押资产价值的评估价值共计498,571,030.00元,考虑相应的受偿比例后预计可收回金额为436,207,132.93元,故对该重大应收款项计提坏账准备723,792,867.07元。由于安远公司抵押及质押资产价值受市场行情波动影响,最终可受偿金额存在不确定性,可能对公司的经营业绩造成不利影响。

3.2016年12月,公司与上海湘府房地产开发有限公司(以下简称上海湘府公司)、上海崇滨建设发展有限公司、中崇集团有限公司签署《上海湘府房地产开发有限公司股权合作框架协议》,公司以7.98亿元收购上海崇滨建设发展有限公司持有的上海湘府公司10%股权。因上海湘府公司未按协议支付相关固定收益,公司于2018年9月向上海国际经济贸易仲裁委员会递交仲裁申请书,申请解除上述合作框架协议;并请求依法裁令上述上海湘府公司、上海崇滨建设发展有限公司、中崇集团有限公司共同向本公司返还资金70,600万元和按约定支付年化10%的收益,作为股本投入的9,200万元和《上海湘府房地产开发有限公司股权合作框架协议》中约定的超额收益在项目清算时另行处理。该案件已于2020年1月作出裁决:上海崇滨建设发展有限公司应返还滨江集团公司借款人民币706,000,000元,并按年10%向申请人支付固定收益(其中人民币3亿元自2017年1月1日计算至2020年1月10日,人民币4.06亿元自2017年1月10日计算至2020年1月10日),目前未收到相关款项。由于裁决仍在执行过程中,相关资金的回收存在不确定性,可能对公司的经营业绩造成不利影响。上海湘府公司委托本公司之子公司滨江建设公司负责上海湘府公司的整体开发管理,预计代建管理费

3.3亿元,上海湘府公司违约未按合同约定支付代建管理费。滨江建设公司已向上海第一中级人民法院递交民事诉状,请求法院判令上海湘府公司支付截至2018年8月21日的代建管理费及违约金合计5,380.40万元。本案于2019年6月11日开庭,鉴于上海湘府公司提出要求解除合同,滨江集团公司已于2019年6月13日向法院申请变更本诉诉讼请求,要求被告向原告支付委托管理费5,000万元,支付截止2018年8月21日的逾期付款违约金380.40万元,支付解除合同违约金5,600万元,以上三项合计人民币10,980.40万元。本案于2019年6月26日开庭,2020年3月20日作出一审判决,确认委托开发管理合同解除,并判令上海湘府公司向滨江建设公司支付管理费1,000万元及逾期付款违约金,同时上海湘府公司赔偿滨江建设公司解除合同违约金700万元。基于代建合作存在纠纷,公司账面暂未确认该项目的代建管理费。公司于2020年3月30日向上海高院提起上讼,上海高院于2020年6月30日二审开庭,目前案件仍在审理中。

4.截至资产负债表日,除上述事项外本公司不存在需要披露的重大或有事项。

(2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

(一)2020年7月10日,公司全资子公司杭州滨棠企业管理有限公司以人民币240,000万元竞得2020年宁出第07号公告NO.2020G33号地块的国有建设用地使用权。

(二)2020年7月31日,公司全资子公司杭州滨翎企业管理有限公司以人民币1,073,834万元竞得杭政储出(2020)48号地块的国有建设用地使用权。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1)追溯重述法

2、债务重组

3、资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

(1)报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部,并以行业分部为基础确定报告分部。分别对房地产业务、酒店业务及物业服务业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2)报告分部的财务信息

单位:元

项目房地产销售收入项目管理费收入租赁收入酒店业其他分部间抵销合计
主营业务收入10,041,866,099.28123,928,157.23105,345,499.7434,773,947.2310,305,913,703.48
主营业务成本6,325,508,220.79107,940,622.5485,553,477.0332,636,088.856,551,638,409.21
资产总额150,817,983,639.10615,119,584.322,409,345,950.90-2,025,501,690.96151,816,947,483.36
负债总额128,239,479,219.44360,590,030.16619,746,950.55-337,649,629.71128,882,166,570.44

(3)公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

(4)其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

截至2020年6月30日,滨江控股公司共持有公司股份133,644万股,占公司股份总数的42.95%,滨江控股公司累计已质押其持有的公司股份39,865万股,占公司股份总数的12.81%。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位:元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
其中:
按组合计提坏账准备的应收账款470,521,904.73100.00%37,251,740.327.92%433,270,164.41365,969,893.02100.00%26,934,392.497.36%339,035,500.53
其中:
合计470,521,904.73100.00%37,251,740.327.92%433,270,164.41365,969,893.02100.00%26,934,392.497.36%339,035,500.53

按单项计提坏账准备:期末无单项计提预期信用损失的应收账款

按组合计提坏账准备:采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款

单位: 元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
1年以内156,919,032.837,845,951.645.00%
1-2年54,988,152.785,498,815.2810.00%
2-3年16,946,527.173,389,305.4320.00%
3-5年742,798.26594,238.6180.00%
5年以上17,691,086.2917,691,086.29100.00%
合计247,287,597.3335,019,397.25--

按组合计提坏账准备:采用其他方法计提坏账准备的应收账款

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
内部关联方组合223,234,307.402,232,343.071.00%

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□适用√不适用

按账龄披露

单位:元

账龄期末余额
1年以内(含1年)296,261,407.32
1至2年138,880,085.69
2至3年16,946,527.17
3年以上18,433,884.55
4至5年742,798.26
5年以上17,691,086.29
合计470,521,904.73

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
按组合计提坏账26,934,392.4910,317,347.8337,251,740.32
准备
合计26,934,392.4910,317,347.8337,251,740.32

(3)本期实际核销的应收账款情况

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位:元

单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
上海滨安公司83,891,932.9117.83%838,919.33
春天房产公司27,499,125.625.84%1,374,956.28
杭州天名房地产有限公司27,137,412.045.77%3,949,193.92
滨沁公司43,764,059.929.30%2,188,203.00
滨融公司40,925,910.138.70%409,259.10
合计223,218,440.6247.44%

(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无其他说明:

2、其他应收款

单位:元

项目期末余额期初余额
应收股利337,861,456.73337,861,456.73
其他应收款31,289,494,786.4530,261,934,459.32
合计31,627,356,243.1830,599,795,916.05

(1)应收利息

1)应收利息分类

单位:元

项目期末余额期初余额

2)重要逾期利息

无3)坏账准备计提情况

□适用√不适用

(2)应收股利

1)应收股利分类

单位:元

项目(或被投资单位)期末余额期初余额
滨凯公司328,861,456.73328,861,456.73
滨普公司9,000,000.009,000,000.00
合计337,861,456.73337,861,456.73

2)重要的账龄超过1年的应收股利

3)坏账准备计提情况

□适用√不适用

(3)其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位:元

款项性质期末账面余额期初账面余额
拆借款32,666,826,848.0931,393,892,409.02
押金保证金103,735,844.60103,735,844.60
物业维修金、保修金49,534,340.9556,312,816.35
合作意向金73,370,910.00209,450,000.00
应收暂付款50,330.0050,330.00
其他5,002,290.734,995,378.08
合计32,898,520,564.3731,768,436,778.05

2)坏账准备计提情况

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额780,269,359.86726,232,958.871,506,502,318.73
2020年1月1日余额在本期————————
本期计提78,179,658.1824,343,801.01102,523,459.19
2020年6月30日余额858,449,018.04750,576,759.881,609,025,777.92

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用√不适用

按账龄披露

单位:元

账龄期末余额
1年以内(含1年)22,656,157,336.33
1至2年8,031,988,122.85
2至3年708,822,616.97
3年以上1,501,552,488.22
3至4年1,412,732,449.10
4至5年3,502,000.00
5年以上85,318,039.12
合计32,898,520,564.37

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
单项计提坏账准备723,792,867.07723,792,867.07
按组合计提坏账准备782,709,451.66102,523,459.19885,232,910.85
合计1,506,502,318.73102,523,459.191,609,025,777.92

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

4)本期实际核销的其他应收款情况

无5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
滨晖公司拆借款2,538,525,029.001年以内7.72%25,385,250.29
义乌滨锦公司拆借款1,670,564,786.041年以内5.08%16,705,647.86
宁波京海公司拆借款1,295,266,830.69账龄1年以内67,583,049.87元;1-2年1,227,683,780.82元3.94%196,098,056.29
滨欣公司拆借款1,282,700,000.001年以内3.90%12,827,000.00
安远控股公司拆借款1,160,000,000.00账龄2-3年300,000,000.00元;3-4年860,000,000.00元。3.53%723,792,867.07
合计--7,947,056,645.73--974,808,821.51

6)涉及政府补助的应收款项

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款无8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额无其他说明:

(1)期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由
安远控股公司1,160,000,000.00723,792,867.07[注]62.40逾期未收回
小计1,160,000,000.00723,792,867.0762.40

(2)采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称期末数
账面余额坏账准备计提比例(%)
合并范围内关联往来组合26,659,812,216.87266,598,122.171.00
对联营、合营企业按公司持股比例提供除注册资本外的项目投入款4,561,154,440.58538,871,931.61[注]
外部财务资助款组合285,860,190.6449,841,855.0717.44
合作意向金组合73,370,910.003,668,545.505.00
物业维修金、保修金组合49,534,340.9513,374,272.0727.00
押金保证金组合103,735,844.6010,419,859.7610.04
应收暂付款组合50,330.005,033.0010.00
其他零星款项组合5,002,290.732,453,291.6749.04
小计31,738,520,564.37885,232,910.852.79

注:本期对联营企业和合营企业因顺流交易形成的累计未实现利润的金额进行确认,在长期股权投资的账面价值减记至零以后,考虑其他实质上构成对联营企业和合营企业净投资的长期权益,继续确认的投资损失相应确认相关其他应收款坏账准备,本期对联营、合营企业按公司持股比例提供除注册资本外的项目投入款按照1%计提坏账45,611,544.41元后,对因顺流交易形成的累计的未实现利润的金额确认坏账准备金额493,260,387.20元。

3、长期股权投资

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资5,866,028,633.115,866,028,633.116,020,828,633.116,020,828,633.11
对联营、合营企业投资2,412,999,879.352,412,999,879.352,207,556,625.792,207,556,625.79
合计8,279,028,512.468,279,028,512.468,228,385,258.908,228,385,258.90

(1)对子公司投资

单位:元

被投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资计提减值准备其他
房产资产管理公司20,000,000.0020,000,000.00
滨绿公司30,000,000.0030,000,000.00
友好饭店220,941,842.28220,941,842.28
滨江酒店公司310,000,000.00310,000,000.00
滨江三花公司52,904,800.0052,904,800.00
滨江盛元公司250,000,000.00250,000,000.00
东方海岸公司320,000,000.00320,000,000.00
滨江西部公司200,000,000.00200,000,000.00
滨凯公司10,000,000.0010,000,000.00
绍兴蓝庭公司8,910,242.578,910,242.57
滨江游艇公司5,000,000.005,000,000.00
滨江南部公司50,000,000.0050,000,000.00
盛元海岸公司25,000,000.0025,000,000.00
滨江商博公司25,500,000.0025,500,000.00
平湖公司35,100,000.0035,100,000.00
新广发公司254,417,871.96254,417,871.96
温岭盈石公司5,000,000.005,000,000.00
滨昊公司5,100,000.005,100,000.00
义乌滨锦公司46,000,000.0046,000,000.00
滨润公司3,000,000.003,000,000.00
上海滨顺公司450,000,000.00450,000,000.00
金丹丰合伙公司200,000,000.00200,000,000.00
滨创公司100,000,000.00100,000,000.00
永绥合伙公司225,089,880.00225,089,880.00
吉劭合伙公司97,021,500.0097,021,500.00
滨旭公司28,416,123.6428,416,123.64
新惠公司116,816,000.00116,816,000.00
滨通公司-30,788.48-30,788.48
春盛公司3,100,000.003,100,000.00
深圳爱义公司526,500,000.00526,500,000.00
杭州滨顺公司50,000,000.0050,000,000.00
滨翰公司25,000,000.0025,000,000.00
滨欣公司48,578,100.0048,578,100.00
滨瑞公司50,000,000.0050,000,000.00
暖屋公司5,100,000.005,100,000.00
滨济公司9,000,000.009,000,000.00
滨宏公司51,000,000.0051,000,000.00
南通曙江公司7,000,000.007,000,000.00
滨江建设公司10,000,000.0010,000,000.00
滨江衢州公司275,000,000.00275,000,000.00
上虞置业公司4,858,524.814,858,524.81
滨保实业公司34,000,000.0034,000,000.00
滨惠公司500,000,000.00500,000,000.00
湖州公司14,000,000.0014,000,000.00
天目山建设公司540,000,000.00540,000,000.00
天目山管理公司120,000,000.00120,000,000.00
滨景投资公司68,000,000.0068,000,000.00
义乌滨江壹品项目281,104,536.33281,104,536.33
上饶棕榈公司37,700,000.0037,700,000.00
滨新公司10,000,000.0010,000,000.00
滨禹公司250,000,000.00250,000,000.00
超创公司6,700,000.006,700,000.00
南方远大公司163,200,000.00163,200,000.00
合计6,020,828,633.11163,200,000.00318,000,000.005,866,028,633.11

(2)对联营、合营企业投资

单位:元

投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
二、联营企业
普华合伙公司188,050,617.258,308.63188,058,925.88
普华股权公司1,020,411.23-40,015.45980,395.78
宁波坤安公司24,308,650.57183,616,878.59207,925,529.16
中崇滨江公司19,947,625.9019,947,625.90
东睦公司39,732,347.00-2,390,744.0137,341,602.99
万家之星101,109,533,281.28101,142,8
公司31.9913.27
滨保房产公司249,205,805.9816,711,369.35265,917,175.33
同达公司
星悦公司
春天房产公司111,751,887.28-1,750,616.90110,001,270.38
西江置业公司
大文公司575,518,987.20448,200,000.00-17,048,664.66110,270,322.54
博昌投资公司
滨汇公司20,602,714.98-1,145.2420,601,569.74
保泓公司364,586,764.91-6,558,677.15358,028,087.76
德清京盛公司
绿色小镇公司1,562,434.34-566,402.29996,032.05
宁波京海公司
温岭锦辉公司
成都同新公司13,753,486.72-3,405,976.5410,347,510.18
上饶时光公司
悦茂公司2,046.582,046.58
沈家弄公司8,000,018.02-2,504,637.955,495,380.07
横桥公司8,423,430.12-2,270,642.426,152,787.70
滨哲公司321,596,132.47-13,673,140.77307,922,991.70
滨祺公司83,853,924.59-17,071,257.8666,782,666.73
滨泽公司74,529,808.66-38,427,992.9136,101,815.75
保滨置地公司576,918,520.70-17,935,190.84558,983,329.86
小计2,207,556,625.79576,918,520.70448,200,000.0076,724,732.862,412,999,879.35
合计2,207,556,625.79576,918,520.70448,200,000.0076,724,732.862,412,999,879.35

(3)其他说明

以下为公司联营企业但是本期母公司相应长期股权投资账面尚没有发生:浙江成就公司、温州隆臻公司、杭州滨恒企业管理有限公司、杭州滨银企业管理有限公司、成都时盛公司、维堡置业公司、杭天公司、茂圆公司、滨轼公司、滨梵公司、杭州昌安公司、苏州禾超公司、滨隽公司、苏州新滨园公司、苏州滨望公司。

4、营业收入和营业成本

单位:元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务205,686,410.00305,543,093.490.38
其他业务20,104,550.605,587,236.8425,329,935.185,587,236.84
合计225,790,960.605,587,236.84330,873,028.675,587,237.22

与履约义务相关的信息:

无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元,其中,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。其他说明:

5、投资收益

单位:元

项目本期发生额上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益624,493,029.44371,658,622.49
权益法核算的长期股权投资收益73,307,203.25248,313,417.70
处置长期股权投资产生的投资收益30,430,000.00
金融工具持有期间的投资收益1,294,604.559,000,000.00
投资性利息收入222,988,303.90
合计922,083,141.14659,402,040.19

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

单位:元

项目金额说明
非流动资产处置损益-16,005.33
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)925,734.28
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费8,408,484.64
委托他人投资或管理资产的损益286,686.57
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益200,672,599.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-32,153,691.93
其他符合非经常性损益定义的损益项目158,864.81
减:所得税影响额44,574,669.39
少数股东权益影响额-5,788,708.96
合计139,496,711.74--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润加权平均净资产收益率每股收益
基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润5.09%0.280.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润4.27%0.230.23

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用√不适用

(2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用√不适用

(3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节备查文件目录

一、载有董事长戚金兴亲笔签名的半年度报告全文;

二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;

三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿;

四、其他备查文件。

以上文件均齐备、完整、并备于本公司董事会办公室以供查阅。


  附件:公告原文
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