深圳冰川网络股份有限公司
2020年半年度报告
2020-069
2020年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人刘和国、主管会计工作负责人董嘉翌及会计机构负责人(会计主管人员)王会声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中所涉及未来的经营计划和经营目标等前瞻性陈述的，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素。
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
1. 经营业绩下滑风险
网络游戏行业的快速发展，玩家对游戏品质的要求越来越高，随着公司《远征OL》《龙武》等现有产品运营周期增长，产品的充值、收入逐渐下降，若新开发产品收入未达预期，或运营费用和期间费用快速增加未带来相应的收益，将导致公司的毛利率、营业利润率下降，影响公司未来经营业绩。
2. 市场竞争风险
互联网游戏产业日新月异，网络游戏用户对产品的要求也日益提升，网络游戏行业在玩法创新、游戏运营、渠道推广等方面已经形成激烈的行业竞争格局，头部公司优势明显，行业迭代速度加快，公司需面对行业内众多的竞争对手，日趋激烈的市场竞争可能使公司难以保留现有游戏玩家，同时行业形态、热点快速转换，用户、渠道等资源寡头垄断格局日趋加剧，公司若不能持续的开发出新的精品游戏，利用各种渠道和技术研发优势迅速做大做强，激烈的市场竞争可能对公司的业绩产生不利影响。
3. 新产品开发及适销性风险
游戏的品质很大程度取决于游戏公司对玩家偏好的响应，玩家的需求在不断变化中，能否及时准确的预测游戏用户的兴趣爱好以及消费需求，有针对性的推出新游戏产品吸引新用户留住老玩家，成为游戏开
发是否成功的关键因素。要在细分市场从中获得更高的市场份额，必须通过自身技术的改良、游戏版本的升级和专业团队的培养等方式提升综合能力，才能开发出品质优良的游戏产品匹配用户及市场的需求。新游戏开发和测试需要大量前期投入，试错成本较高，若新游戏适销性不佳，注册及活跃人数较少、或付费率指标、充值金额不理想，出现盈利达不到预期甚至收不抵支的情况，将削弱公司盈利能力。尽管公司一贯高度关注市场需求及产品的适销性，在立项及开发阶段均严格论证玩家游戏偏好的变动趋势，并通过迭代开发模式加强产品与市场互动，但由于玩家对游戏的偏好处于不断变动过程中，若市场需求发生重大变化或公司未能充分准确把握玩家喜好，公司将存在新产品适销性风险。
4. 核心人员流失风险
对于网络游戏公司而言，核心技术人才及保持核心技术团队稳定是公司发展的基石，行业技术更新日新月异，市场竞争越来越体现为高素质人才的竞争，核心技术人员对公司管理、产品创新及持续发展起着关键作用，是公司的核心竞争力。随着网络游戏行业竞争加剧，对人才的需求快速增加，公司未来仍可能面临高水平人才缺乏的相关风险。
5. 行业监管政策风险
根据《出版管理条例》《网络出版服务管理规定》《关于移动游戏出版服务管理的通知》等相关规定，网络游戏上网出版前，必须向所在省、自治区、直辖市出版行政主管部门提出申请，经审核同意后，报相关主管部门审批。网络游戏出版版号通常是在游戏产品开发完毕、名称及内容基本确定后才能向主管部门提出办理申请。申请提出后，主管部门需要经过一段时间的审核方可批准。鉴于公司未来持续研发的各类新游戏产品能否通过主管部门的前置审批存在不确定性，如公司在研发过程中对游戏产品内容进行合规性审核时，与主管部门对监管法规的理解存在偏差，或在游戏运营中因未能及时发现按照最新监管要求运行防沉迷系统，或出现虚拟货币管理不当、违反网络安全及个人信息保护法规等情形，则可能出现游戏产品内容不符合现行监管法规，被责令整改、处罚甚至终止运营等合规风险，进而对公司日常经营产生不利影响。同时，如开发新游戏因未能获得批文或者未能及时获得批文，导致无法顺利发行或影响上线档期，相关互联网行业监管政策发生不利变化，上述因素均会对持续经营和公司的业绩产生不利影响。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
2020年半年度报告 ...... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 5
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7
第三节 公司业务概要 ...... 10
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 16
第五节 重要事项 ...... 36
第六节 股份变动及股东情况 ...... 42
第七节 优先股相关情况 ...... 46
第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 48
第九节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 48
第十节 公司债相关情况 ...... 49
第十一节 财务报告 ...... 50
第十二节 备查文件目录 ...... 165
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、冰川网络 | 指 | 深圳冰川网络股份有限公司 |
| 星辰互动 | 指 | 深圳市星辰互动科技有限公司，公司控股子公司 |
| 北极熊 | 指 | 深圳市北极熊网络科技有限公司，公司控股子公司 |
| 屠龙网络 | 指 | 深圳屠龙网络技术有限公司，公司控股子公司 |
| 冰川香港 | 指 | 冰川网络（香港）有限公司（BINGCHUAN NETWORK (HONG KONG) COMPANY LIMITED），公司全资子公司 |
| 达辉投资 | 指 | 深圳达辉投资有限公司，公司全资子公司 |
| 海南冰川 | 指 | 海南冰川网络技术有限公司，公司全资子公司 |
| 千阳网络 | 指 | 深圳千阳网络技术有限公司，公司控股子公司 |
| 保荐人、保荐机构、华林证券 | 指 | 华林证券股份有限公司 |
| 会计师、信永中和 | 指 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 《公司章程》 | 指 | 《深圳冰川网络股份有限公司章程》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 股东大会 | 指 | 深圳冰川网络股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 深圳冰川网络股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 深圳冰川网络股份有限公司监事会 |
| 控股股东、实际控制人 | 指 | 刘和国先生 |
| 报告期、报告期末 | 指 | 2020年1月1日至2020年6月30日、2020年6月30日 |
| 上年同期 | 指 | 2019年1月1日至2019年6月30日 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 《远征》《远征OL》 | 指 | 《远征Online》，公司客户端网络游戏产品之一 |
| 《龙武》 | 指 | 公司客户端网络游戏产品之一 |
| 《远征手游》 | 指 | 公司3D国战移动游戏产品 |
| 《龙武手游》 | 指 | 公司武侠RPG移动游戏产品 |
| 《不败传说》 | 指 | 公司客户端网络游戏产品之一 |
| 客户端网络游戏、端游 | 指 | 需要在用户计算机上安装客户端软件的网络游戏，是公司主要的游戏产品类型 |
| 移动游戏、手游 | 指 | 运行于手机、平板电脑等移动终端的游戏产品 |
| 注册用户 | 指 | 填写了身份资料并且获得了游戏账号的用户 |
| 付费用户 | 指 | 向游戏运营商购买了游戏时间或者游戏道具的用户 |
| 引擎、游戏引擎 | 指 | 一个已编写好的可编辑游戏系统或者一些互交式实时图像应用程序的核心组件，是游戏软件的主程序 |
| 资料片 | 指 | 通过持续研发投入形成的，在原有游戏基础上增加剧情、玩法和任务的一种游戏素材 |
| MMOARPG | 指 | 大型多人在线动作角色扮演类游戏 |
| MMO | 指 | 大型多人在线游戏 |
| 股权激励计划 | 指 | 深圳冰川网络股份有限公司2018年限制性股票激励计划 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所、交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 冰川网络 | 股票代码 | 300533 |
| 变更后的股票简称（如有） | 深圳冰川网络股份有限公司 | ||
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 深圳冰川网络股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 冰川网络 | ||
| 公司的外文名称（如有） | SHENZHEN BINGCHUAN NETWORK CO.,LTD. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | BINGCHUAN | ||
| 公司的法定代表人 | 刘和国 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 梅薇红 | |
| 联系地址 | 深圳市南山区高新中三道环球数码大厦A座9楼 | |
| 电话 | 0755-86384819 | |
| 传真 | 0755-86384819 | |
| 电子信箱 | zqb@szgla.com |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2019年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2019年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
| 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 | |
| 报告期初注册 | 2019年06月26日 | 广东省深圳市 | 91440300671868185H | 91440300671868185H | 91440300671868185H |
| 报告期末注册 | 2020年07月08日 | 广东省深圳市 | 91440300671868185H | 91440300671868185H | 91440300671868185H |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2020年07月09日 | ||||
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | 公告编号：2020-056；公告名称：关于完成工商变更登记的公告； | ||||
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因其他原因
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 206,017,957.35 | 189,820,128.76 | 189,820,128.76 | 8.53% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 94,089,194.14 | 79,409,143.58 | 79,409,143.58 | 18.49% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 65,062,212.67 | 70,653,791.58 | 70,653,791.58 | -7.91% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 52,791,697.16 | 26,753,190.79 | 26,753,190.79 | 97.33% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.62 | 0.78 | 0.53 | 16.98% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.62 | 0.78 | 0.53 | 16.98% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.36% | 4.91% | 4.91% | 0.45% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 1,927,766,506.05 | 1,929,492,357.97 | 1,929,492,357.97 | -0.09% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,726,640,114.23 | 1,700,682,700.06 | 1,700,682,700.06 | 1.53% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 165,678.31 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,909,980.40 | 政府补助收入 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 24,279,923.54 | 结构性存款及理财产品利息收入 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -148,188.27 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,138,515.19 | 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |
| 减：所得税影响额 | 4,930,339.10 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 388,588.60 | |
| 合计 | 29,026,981.47 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司的主要产品情况
冰川网络是国内专业从事网络游戏研发、发行与运营为一体的网络游戏企业之一。一直以来，公司通过不断加强对网络游戏的研究与开发，集中精力打造符合市场需求和玩家满意的精品游戏产品。经过数年的积累，公司不断总结游戏研发运营经验，从游戏前期策划方案、技术可行性、商业可行性以及研发投入预算等环节开始，对每个环节进行充分论证，制订具体的游戏开发计划，并组织策划、程序、美术、测试等各种资源协同配合，完成网络游戏的开发与测试；通过架设服务器组完成网络游戏服务器端软件的安装及调试，并对运营的游戏进行推广、维护、版本升级以及提供后续系列客户服务。公司以玩家良好体验为导向，持续提升玩家满意度、活跃度及留存率，不断延长产品的生命周期。公司积极深耕网络游戏市场，经过数年的快速发展和技术积累，公司规模不断扩大，技术研发实力不断增强，产品类型不断丰富，在全体员工的共同努力下，公司已形成研发、发行与运营为一体的经营模式。报告期内，公司继续秉承打造精品化游戏的经营策略，加大对移动游戏的研发投入，从产品品质提升和新产品品类探索等方面着手，持续提升公司研发、发行及运营效率。为保证游戏产品的充值流水，持续延长游戏的生命周期，公司积极在产品策划、美术品质、音乐效果等各方面的细节进行精细打磨，持续在产品迭代、流程优化、用户体验等方面进行研发投入。在整个游戏运营中，公司及时了解用户需求和意见，加强对产品品质的把控，加快游戏更新迭代，全力打造更具品位和玩家喜爱的精品原创产品。报告期内，公司产品结构主要包括客户端网络游戏和移动游戏两大类型，主要产品包括：客户端网络游戏《远征OL》《龙武》；移动类游戏《远征手游》《龙武手游》，以上四款产品在报告期内实现收入总额1.84亿元，占公司2020年上半年营业收入的89.38%。公司的主要产品的基本情况如下：
1.《远征OL》
《远征OL》是一款大型热血国战类的2D MMORPG游戏，凭借优秀的品质获得了众多玩家的认可，该游戏于2010年4月起进行商业化运营，截至2020年6月30日，注册账户已超过3,396万个，玩家累计充值超过17亿元。《远征OL》多次荣获重要奖项，在2010年中国游戏产业年会上被评为“十大最受欢迎的民族网络游戏”，在2012年中国国际数码互动娱乐展览会（ChinaJoy）上被评为“最佳原创网络游戏”，在2013年获第四届中华优秀出版物（游戏出版物）奖提名奖。本报告期内，《远
征OL》实现收入3,079.52万元，占公司营业收入的比例为14.95%。
2.《龙武》
《龙武》为公司继《远征OL》之后研发的第二款客户端网络游戏，是一款武侠动作题材的2.5D MMORPG游戏。2012年8月《龙武》入选新闻出版总署第七批“中国民族网络游戏出版工程”，《龙武》于2013年11月开始内部测试，2014年6月进入公开测试，截至2020年6月30日，注册账户已超过1,898万个，玩家累计充值超过9.3亿元。本报告期内，《龙武》实现收入2,664.86万元，占公司营业收入的比例为12.94%。
3.《远征手游》
《远征手游》是公司自主研发于2018年重点推出的一款移动游戏产品，《远征手游》于2018年6月7日、7月2日分别在安卓平台和iOS平台公测，截至2020年6月30日，注册账户超过416万个，玩家累计充值超过6亿元（含联合运营）。本报告期内，《远征手游》实现收入6,657.02万元，占公司营业收入的比例为32.31%。
4.《龙武手游》
《龙武手游》是公司自主研发于2019年重点推出的一款青春竞技武侠移动游戏产品，《龙武手游》2019年7月25日公测，截至2020年6月30日，注册账户超过228万个，玩家累计充值超过2.4亿元（含联合运营）。《龙武手游》荣获2019第五届硬核联盟黑石奖（硬核年度最受欢迎MMO游戏），本报告期内实现收入6,011.29万元，占公司营业收入的比例为29.18%。
5.在研产品情况
除已经推出的产品外，公司已成立了多个项目团队从事新游戏产品的开发，当前公司在研产品包括：
| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目介绍 | 所处阶段 |
| 1 | 《位面战争》 | 手游 | 卡牌类手游 | 内测 |
| 2 | 《远征2手游》 | 手游 | MMOARPG手游 | 内测 |
| 3 | 《战狼突击》 | 手游 | H5手游 | 已立项 |
| 4 | 《代号S》 | 手游 | MMOARPG手游 | 已立项 |
| 5 | 《大世界》 | 手游 | MMOARPG手游 | 已立项 |
注：上述项目名称尚未确定最终游戏名称。
（二）公司经营模式
1.收费模式
中国网络游戏的收费模式主要有按时长收费（PTP）、按虚拟道具收费（FTP）以及游戏内置广告（IGA）等。公司游戏产品主要采用按道具收费模式，该模式下玩家可以免费进入游戏，运营商主要通过在游戏中出售虚拟道具的收费模式盈利，按道具收费是目前中国网络游戏广泛采取的盈利模式之一。
2.运营模式
经多年摸索和创新，公司已形成了自主运营、授权运营、联合运营、代理运营四种运营模式。
（1）自主运营
自主运营是指公司不依赖于其他游戏运营企业，自主研发产品并准备游戏上线所需的相关条件，进行游戏产品推广运营的一种经营模式。自主运营模式下，玩家通过互联网终端进入公司游戏产品，免费注册账号和进行游戏，公司为玩家提供持续的客户服务、版本更新、必要的硬件环境等服务，公司负责游戏推广及玩家充值渠道的建设，为游戏争取客户资源并提供完善的资金收付渠道，建立完整的客服团队，为游戏玩家提供优质的客户服务，游戏运营成本由公司承担，通过向部分玩家提供道具销售等增值服务的方式获取运营收入。
（2） 授权运营
授权经营是公司将自主研发的游戏授权给其他游戏运营企业在一定区域范围内运营本公司游戏，公司为游戏开发商，授权运营商进行发行及推广的运营模式，授权运营可以分为境外授权运营和境内授权运营，公司一般只负责技术支持及后续内容研发，根据公司与授权经营商签署的相关网络游戏授权经营协议，由公司为合作方提供游戏版本和约定的后续服务，并收取协议约定的版权金，授权经营商将其在授权经营游戏中取得的收入按协议约定的比例分成给公司。
（3）联合运营
联合运营是指公司与其他游戏运营企业共同运营本公司游戏的一种模式。联合运营模式下，公司与联合运营商共同运营游戏，公司负责游戏后续版本更新、网络带宽和服务器购买或租赁、客服团队的建设等工作，联合运营商负责游戏的推广和为玩家建设充值渠道，公司可以将游戏授权给多个游戏运营商运营，不同的运营商针对各自发展的用户采用独立的用户管理系统或支付系统，联合运营商与公司之间分享游戏运营收益。
（4）代理运营
代理运营模式下，授权方将游戏授权给一家或多家游戏运营商在特定区域内代理运营，运营商针对自身用户采用独立的用户管理系统或支付系统。一般代理运营商需要向版权拥有方支付初始授权金，具体的合作模式由双方协商，通常由游戏开发商负责技术维护和游戏更新，游戏运营商则负责市场推广及用户注册、充值渠道搭建等。
（三）业绩驱动因素
网络游戏作为文化产业的重要板块，也是互联网新兴产业的重要支柱，2020年在一系列政策扶持和产业指引下，迎来了新的契机，实现了飞速发展。网络游戏从业者贯彻落实中央精神，更加注重游戏产品的文化内涵和社会价值，更加注重打造健康内容、担当社会责任，更加注重优化产业链条、维护市场秩序，呈现出愈加健康繁荣的发展态势。2020年上半年，在主
管部门推动引导下，防沉迷工作得到普遍落实，精品化发展方向得到一致认同，进一步促进了行业可持续发展。此外，网络游戏行业积极拥抱科技进步，一系列技术创新不断催生出新的细分板块。2020年1~6月，我国网络游戏用户规模近6.6亿人，全国游戏市场实际销售收入1,394.93亿元，同比增长22.34%，增速同比提高13.75个百分点，其中移动游戏实际销售收入占游戏市场总收入的75.04%。经过近十年的快速增长后，中国游戏产业迎来了新的发展时期。根据中国音像与数字出版协会游戏出版工作委员会(GPC)、国际数据公司(IDC)合作发布的《2020年1~6月中国游戏产业报告》（以下简称“产业报告”）显示：2020年1~6月，受新冠肺炎疫情影响，用户娱乐需求被放大，用户规模继续扩大，中国游戏市场发展势头强劲，移动游戏带动实际销售收入加速增长，报告期内实际销售收入达1,394.93亿元人民币，同比增长22.34%。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 预付账款 | 主要为报告期预付广告服务费减少 |
| 长期股权投资 | 主要为报告期长期股权投资计提减值 |
| 长期待摊费用 | 主要为报告新增版权金待摊费用 |
| 其他权益工具投资 | 主要为报告期新增对外投资 |
| 其他应收款 | 主要为报告期末累计定期存款利息增加 |
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
1.优秀的研发及管理团队
公司拥有经验丰富、充满激情和富有创造力的技术研发及策划创意团队，多年来，公司核心团队成员长期合作，拥有丰富的网络游戏开发和成功运营的经验。公司的核心骨干大部分来自于国内知名游戏运营商、开发商、互联网公司等，拥有较强的技术开发、产品策划创意能力以及丰富的市场运作经验，对游戏行业有着深刻的理解，在游戏业务整体规划和布局方面具备前瞻性，能够准确把握市场机遇并有效付诸实施。经过多年的发展与积累，公司建立了一套完善的人才培养机制，汇集了一批资深网络游戏行业市场和研发技术、知识结构搭配合理、具备先进管理理念和创新开拓精神的管理人员。公司管理团队成员对网络游戏行业发展有深刻认识，同时具有勇于创新、敢于开拓的创业精神。
2.快速的市场响应能力和强大的数据挖掘能力
公司高度重视用户需求和市场变化，逐步建立综合用户体系，能够记录游戏用户注册、登录、充值、消费等用户信息，并对玩家相关数据、行为进行分析，对游戏研发及升级的各测试版进行跟踪，了解游戏中的任务、奖励、经济系统、经验产出等内容设置，发现异常数据将进行专题分析，查找原因并提出改进措施。为了更及时响应市场变化，公司分析市场用户喜好，洞察市场方向，公司可以根据实时的广告点击激活和注册数据，及时调整投放策略，可通过游戏的实时新增、活跃、留存情况跟踪游戏的运营情况，及时发现问题。同时，公司提升了大数据存储能力，历史游戏日志可在线进行查询，为解决问
题提供判断依据。
3.数量庞大的用户资源
公司凭借高质量的游戏产品，拥有庞大的用户群体，不但为现有产品带来了稳定的收入，同时也为新产品的推出打下了良好的客户基础。目前，公司游戏已积累数量众多的注册账户，包含偏好多样的各类游戏玩家，这些玩家均为公司新游戏产品的潜在用户。公司多年的游戏研发和运营积累了庞大的用户群体，为公司研发和运营决策提供了有力的数据支持，并能以此为基础进一步改良游戏设计机制，提供更受欢迎的游戏内容和玩法，从而更好地满足游戏玩家的需求，为公司长期发展奠定了基础。公司多年来的游戏开发和运营积累了庞大的游戏玩家群体，为定性及定量分析玩家的需求提供了大量的样本。利用游戏运营过程中玩家真实行为产生的数据还原玩家的行为模式和行为倾向，而非设计时的主观臆测，并以此数据作为基础进一步改良游戏设计，提供更受欢迎的游戏内容和玩法，从而更好地满足游戏玩家的需求，提高玩家的满意度。
4.丰富的技术积累及持续的研发投入
公司长期致力于提升技术研发能力，拥有丰富的技术积累，并拥有多项著作权，覆盖网络游戏产品开发的主要方面。公司在引擎技术、服务器技术、客户端轻量化技术等行业技术的重要发展领域有较强的技术积累。先进的技术实力是网络游戏企业发展的根本动力，而技术的发展依托于企业持续的研发投入。
5.完善的薪酬结构及激励机制
公司通过多年的磨合与培养组建了多个研发经验丰富的项目团队，持续通过“内部培养+外部引进”等多元化方式完善自身人才体系，以适应公司业务快速增长的需要，通过不断完善、优化用人机制和薪酬体系，特别是强化激励机制来吸引创意策划人才，进一步增强公司持续发展能力。同时，公司根据发展战略，确定薪酬与激励水平，以吸引更多的优秀人才，不断增强企业的核心竞争优势。公司通过外部引进与内部培养相结合的方式组建了一支强大的管理团队，以适应公司业务快速增长的需要。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
(一)公司整体发展概述
2020年上半年，公司坚持扎实稳步发展的策略积极应对市场变化，按照年初制定的发展战略和经营计划有序开展各项
业务。从公司整体运营情况来看，报告期内公司实现营业收入20,601.8万元，同比增长8.53%；实现净利润10,051.12万元，同比增长27.15%。归属于上市公司普通股东的净利润9,408.92万元，同比增长18.49%；资产总额192,776.65万元，较上年度末减少0.09%，归属于上市公司股东的净资产172,664.01万元，较上年度末增加1.53%。报告期公司研发支出5,649.8万元，占营业收入27.42%。
(二)报告期内公司业务回顾
2020年上半年，公司积极应对行业变化，坚持以产品为核心，深耕产品精细化运营，充分结合自身优势，提升产品品质，稳步推动公司业绩发展，积极加快手游业务的研发、发行和运营进度，应对用户对游戏个性化不断提升的需求，为公司后续业务发展提供潜在的动力。
（1）完善公司人才引进及激励机制
2020年上半年，公司全面启动冰川2020年人才战略之新人战略，加大新人及核心人才的引进力度，完善人才激励机制，为公司后续产品研发及更大的战略目标积蓄力量，为公司未来长期发展奠定基础。
（2）推进并落实公司产品代理及引进战略
报告期内公司不断探索并完善产品代理引进、高端定制决策机制，明确公司代理产品的甄选标准，制定更灵活的合作形式，丰富公司游戏品类，完善公司业务布局。
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：
参见第三节报告期内公司从事的主要业务。
二、主营业务分析
概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 206,017,957.35 | 189,820,128.76 | 8.53% | 主要为报告期移动游戏产品收入的增加 |
| 营业成本 | 12,699,594.91 | 12,343,274.79 | 2.89% | |
| 销售费用 | 51,974,860.02 | 65,405,760.43 | -20.53% | 主要为报告期广告服 |
| 务费减少 | ||||
| 管理费用 | 19,340,854.14 | 18,291,997.59 | 5.73% | |
| 财务费用 | -7,829,877.73 | -10,923,349.88 | -28.32% | 主要为报告期定期存款利息减少 |
| 所得税费用 | 9,190,239.99 | 9,439,216.63 | -2.64% | |
| 研发投入 | 56,497,959.29 | 48,409,531.29 | 16.71% | 主要为报告期研发人工费用的增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,791,697.16 | 26,753,190.79 | 97.33% | 主要为报告期收到游戏充值款的增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,395,181.49 | -131,648,860.06 | -88.31% | 主要为上期委托理财发生额较大 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -81,577,720.00 | -49,341,663.00 | 65.33% | 主要为报告期分配现金股利的增加 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -43,820,585.28 | -154,044,046.73 | -71.55% |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。占比10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分产品或服务 | ||||||
| 分行业 | ||||||
| 网络游戏 | 198,995,199.35 | 11,990,461.80 | 93.97% | 9.99% | 4.76% | 0.30% |
| 其他 | 7,022,758.00 | 709,133.11 | 89.90% | -21.01% | -20.95% | -0.01% |
| 分产品 | ||||||
| 《远征手游》 | 66,570,234.57 | 2,988,463.56 | 95.51% | -29.99% | -13.07% | -0.87% |
| 《龙武手游》 | 60,112,937.54 | 2,353,266.04 | 96.09% | |||
| 《远征OL》 | 30,795,212.36 | 2,336,250.18 | 92.41% | -12.23% | -8.19% | -0.34% |
| 《龙 武》 | 26,648,644.04 | 1,810,965.12 | 93.20% | -23.68% | -26.71% | 0.28% |
| 《不败传说》 | 5,496,549.19 | 467,963.64 | 91.49% | -19.12% | -12.70% | -0.62% |
| 其他 | 16,394,379.65 | 2,742,686.37 | 83.27% | -8.59% | -18.23% | 1.97% |
| 分地区 | ||||||
| 境内销售 | 192,035,843.85 | 11,902,145.84 | 93.80% | 7.72% | 3.98% | 0.22% |
| 境外销售 | 13,982,113.50 | 797,449.07 | 94.30% | 21.08% | -11.11% | 2.07% |
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：
主要游戏基本情况
单位：元
| 游戏名称 | 版号 | 游戏类型 | 运营模式 | 对应运营商名称 | 游戏分发渠道 | 收费方式 | 收入 | 收入占游戏业务收入的比例 | 推广营销费用 | 推广营销费用占游戏推广营销费用总额的比例 | 推广营销费用占主要游戏收入总额的比例 |
| 《远征OL》 | 批文号：科技与数字[2010]004号（ISBN 978-7-900465-50-4 ） | 2D动作角色扮演网游（端游） | 自主运营、联合运营 | 深圳冰川网络股份有限公司等 | 深圳冰川网络股份有限公司等 | 道具收费 | 30,795,212.36 | 15.48% | 744,216.73 | 1.91% | 0.39% |
| 《龙武》 | 批文号：新出审字[2013]249号（ISBN 978-7-900267-87-0） | 2.5D仙侠动作网游（端游） | 自主运营、联合运营 | 深圳冰川网络股份有限公司等 | 深圳冰川网络股份有限公司等 | 道具收费 | 26,648,644.04 | 13.39% | 2,045,878.41 | 5.26% | 1.08% |
| 《不败传说》 | 批文号：新广出审[2015]91号 （ISBN 978-7-89988-234-4） | 2.5D国战新网游（端游） | 自主运营、联合运营 | 深圳冰川网络股份有限公司等 | 深圳冰川网络股份有限公司等 | 道具收费 | 5,496,549.19 | 2.76% | 236,004.14 | 0.61% | 0.12% |
| 《远征 | 批文号： | 3D国 | 自主 | 深圳冰川网 | APPL | 道具 | 66,570,2 | 33.45 | 9,730, | 25.00 | 5.13% |
| 手游》 | 新广出审[2017]7638号（ISBN 978-7-498-00669-1） | 战移动游戏（手游） | 运营、联合运营、授权运营 | 络股份有限公司、广东天宸网络科技有限公司、广东欢太科技有限公司、华为软件技术有限公司、APPLE INC.等 | E、VIVO、华为、OPPO等 | 收费 | 34.57 | % | 761.18 | % | |
| 《龙武手游》 | 批文号：国新出审[2019]648 号 （ISBN 978-7-498-06086-0） | 青春竞技武侠移动游戏（手游） | 自主运营、联合运营、授权运营 | 深圳千阳网络技术有限公司、广东天宸网络科技有限公司、广东欢太科技有限公司、华为软件技术有限公司、APPLE INC.等 | APPLE、VIVO、华为、OPPO等 | 道具收费 | 60,112,937.54 | 30.21% | 15,383,537.27 | 39.53% | 8.11% |
主要游戏分季度运营数据
单位：元
| 游戏名称 | 季度 | 用户数量 | 活跃用户数 | 付费用户数量 | ARPU值 | 充值流水 |
| 《远征OL》 | 第一季度 | 83,378 | 198,456 | 13,685 | 1398.08 | 19,132,732.66 |
| 第二季度 | 50,263 | 76,541 | 9,859 | 1679.72 | 16,560,372.24 | |
| 《龙 武》 | 第一季度 | 50,100 | 70,461 | 25,028 | 623.47 | 15,604,228.00 |
| 第二季度 | 28,301 | 51,630 | 18,317 | 651.39 | 11,931,476.00 | |
| 《不败传说》 | 第一季度 | 25,332 | 29,997 | 6,556 | 882.18 | 5,783,570.00 |
| 第二季度 | 12,640 | 20,227 | 3,932 | 800.50 | 3,147,563.00 | |
| 《远征手游》 | 第一季度 | 236,093 | 264,800 | 59,301 | 1125.50 | 66,743,011.00 |
| 第二季度 | 293,045 | 317,711 | 74,863 | 897.34 | 67,177,250.00 | |
| 《龙武手游》 | 第一季度 | 519,590 | 529,071 | 81,347 | 659.30 | 53,632,408.00 |
| 第二季度 | 213,598 | 237,851 | 42,179 | 681.64 | 28,750,712.00 |
注：用户数量为季度新增注册用户量，活跃用户数为季度登录用户量，ARPU值为季度付费总额/付费用户数，充值流水为季度付费总额。
三、 主要游戏收入较去年同期变动情况
公司主要游戏收入较去年同期的变动情况：
单位：元
| 2020年1-6月 | 2019年1-6月 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 |
| 营业收入合计 | 206,017,957.35 | 100% | 189,820,128.76 | 100% | 8.53% |
| 分行业 | |||||
| 网络游戏 | 198,995,199.35 | 96.59% | 180,929,240.86 | 95.32% | 9.99% |
| 其他 | 7,022,758.00 | 3.41% | 8,890,887.90 | 4.68% | -21.01% |
| 分产品 | |||||
| 远征手游 | 66,570,234.57 | 32.31% | 95,087,287.50 | 50.09% | -29.99% |
| 龙武手游 | 60,112,937.54 | 29.18% | |||
| 远征OL | 30,795,212.36 | 14.95% | 35,084,746.74 | 18.48% | -12.23% |
| 龙武 | 26,648,644.04 | 12.94% | 34,915,835.17 | 18.39% | -23.68% |
| 不败传说 | 5,496,549.19 | 2.67% | 6,796,345.26 | 3.58% | -19.12% |
| 其他 | 16,394,379.65 | 7.96% | 17,935,914.09 | 9.45% | -8.59% |
| 分地区 | |||||
| 境内销售 | 192,035,843.85 | 93.21% | 178,272,119.66 | 93.92% | 7.72% |
| 境外销售 | 13,982,113.50 | 6.79% | 11,548,009.10 | 6.08% | 21.08% |
注：《龙武手游》于2019年7月25日开启公测。
四、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 31,343,887.03 | 28.57% | 主要为理财收益 | 是 |
| 资产减值 | -2,360,000.00 | -2.15% | 主要为计提长期股权投资减值损失 | 否 |
| 营业外收入 | 14,790.56 | 0.01% | 主要为处置报废资产收入 | 否 |
| 营业外支出 | 162,978.83 | 0.15% | 主要为固定资产报废支出和捐赠支出 | 否 |
| 资产处置收益 | 165,678.31 | 0.15% | 主要为出售固定资产收入 | 否 |
| 其他收益 | 8,780,452.24 | 8.00% | 主要为政府补助收入 | 否 |
| 信用减值 | -291,280.76 | -0.27% | 主要为计提应收账款和其他应收款的预期信用减值损失 | 否 |
五、资产、负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 428,522,131.25 | 22.23% | 588,194,809.50 | 32.52% | -10.29% | 主要为报告期末未到期理财产品金额较高 |
| 应收账款 | 46,821,727.91 | 2.43% | 25,706,066.09 | 1.42% | 1.01% | 主要为报告期新增龙武手游联运应收款 |
| 长期股权投资 | 21,556,081.86 | 1.12% | 22,818,650.79 | 1.26% | -0.14% | |
| 固定资产 | 3,461,807.64 | 0.18% | 2,819,346.97 | 0.16% | 0.02% | |
| 其他应收款 | 15,099,689.84 | 0.78% | 9,888,955.44 | 0.55% | 0.23% | 主要为报告期末累计定期存款利息增加 |
| 其他权益工具投资 | 39,075,000.00 | 2.03% | 29,125,000.00 | 1.51% | 0.52% | 主要为报告期新增对外投资 |
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 1,315,000,000.00 | 1,589,000,000.00 | 1,555,000,000.00 | 1,349,000,000.00 | ||||
| 4．其他权益工具投资 | 29,125,000.00 | 9,950,000.00 | 39,075,000.00 | |||||
| 上述合计 | 1,344,125,000.00 | 1,598,950,000.00 | 1,555,000,000.00 | 1,388,075,000.00 | ||||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他变动的内容
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
截止本报告期末，本公司存在日常经营中45万元广告服务费框架合同保证金及约135万元租房押金。除以上保证金外，不存在其他质押、冻结等受到限制的资产。
六、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 13,835,300.00 | 15,800,000.00 | -12.43% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 信用生活（广州）智能科技有限公司 | 软件技术开发及技术咨询服务等 | 增资 | 9,950,000.00 | 8.17% | 自有资金 | 宁波保税区智渊管理咨询合伙企业（有限合伙）等 | 长期 | 技术开发、技术咨询 | -- | 0.00 | 0.00 | 否 | ||
| 深圳市天穹网络科技有 | 网络游戏的开发等 | 增资 | 3,885,300.00 | 11.81% | 自有资金 | 蒋玮、胡攀宁 | 长期 | 游戏开发运营 | -- | 0.00 | 9,253,580.00 | 否 |
| 限公司 | ||||||||||||||
| 合计 | -- | -- | 13,835,300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 9,253,580.00 | -- | -- | -- |
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 86,050.66 |
| 报告期投入募集资金总额 | 1,843.4 |
| 已累计投入募集资金总额 | 63,231.72 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 5,448.23 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 6.33% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】1642号”文《关于核准深圳冰川网络股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，深圳冰川网络股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,500.00万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格37.02元，募集资金总额为人民币925,500,000.00元，扣除发行费用人民币64,993,400.00元后，募集资金净额为860,506,600.00元。该募集资金已于2016年8月15日全部到账，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“XYZH/2016SZA20433”《验资报告》。截止本报告期末，募集资金已累计使用63,231.72万元，收到的银行存款利息和理财产品产生的收益扣除手续费等的净额为6,884.4万元 ，余额为29,703.34万元。本公司报告期内实际使用募集资金1,843.4万元，报告期内收到的银行存款利息和理财产品产生的收益扣除手续费等的净额为467.84万元。截至2020年6月30日，募集资金余额为人民币29,703.34万元，其中：募集资金专户803.34万元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品产生的收益扣除手续费等的净额）；未到期理财产品28,900.00万元。 | |
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 客户端网络游戏产品开发项目 | 否 | 20,708.19 | 20,708.19 | 183.36 | 4,774.64 | 23.06% | 否 | 否 | |||
| 互联网页面游戏产品开发项目 | 是 | 5,448.23 | 否 | 是 | |||||||
| 移动游戏新产品开发项目 | 是 | 5,448.23 | 1,660.04 | 3,232.78 | 59.34% | 否 | 否 | ||||
| 网络游戏技术研发及运营基地项目 | 否 | 8,094.24 | 8,094.24 | 0 | 0 | 0.00% | 否 | 否 | |||
| 补充营运资金 | 否 | 51,800 | 51,800 | 0 | 55,224.3 | 106.61% | 否 | 否 | |||
| 承诺投资项目小计 | -- | 86,050.66 | 86,050.66 | 1,843.4 | 63,231.72 | -- | -- | -- | -- | ||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 合计 | -- | 86,050.66 | 86,050.66 | 1,843.4 | 63,231.72 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | （1）客户端网络游戏产品开发项目未达到计划进度原因 网络游戏行业研发项目具有高投入、高收益和高风险的特点，其项目研发进度受到网络游戏细分市场变化、产业政策、技术开发的不确定性、技术替代、玩家游戏偏好变动等诸多因素影响，存在一定不确定因素。由于网络游戏市场风格变化较快，公司若按原定计划进行投资，可能导致项目投资进度和效益不能如期实现，从而影响公司的持续盈利能力。因此，本着对全体投资者负责的态度，避免募投项目带来投资风险，为确保募集资金使用的有效性，实现公司与投资者的利益最大化，公司采用了较为谨慎的募集资金投入策略，导致项目投资实施进展与招股书披露进度存在一定差异； （2）网络游戏技术研发及运营基地项目未达到计划进度原因 根据招股说明书披露，网络游戏技术研发及运营基地项目投资中，公司拟在深圳市南山区公司 | ||||||||||
| 总部附近新购置2,200平方米办公区域作为网络游戏技术研发及运营基地项目的技术研发和办公场地，办公楼购置费预计7,260.00万元，约占项目投资金额的90%。募集资金到位后，公司一直在积极物色合适的房产，然而由于近年来深圳地区房产价格涨幅较快，公司暂未找到适合的场所，因此该项目暂未开展实施。 | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 互联网页面游戏产品开发项目设计时间较早，系公司基于当时市场环境拟定。随着时间的推移，国内游戏市场快速发展并且变化较大，网页游戏细分市场由于画质不足、同质化严重、恶意竞争、游戏体验差、游戏终端不便携、游戏用户获取方式单一，获客成本不断提高，用户偏好的不断转移等因素，导致网页游戏市场规模进一步萎缩，市场规模出现持续下滑状态。因此，基于网页游戏市场的当前情形，原募投项目不再具备可行性，继续实施的风险较大。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 公司于2016年10月28日召开的深圳冰川网络股份有限公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会议审议通过，同意使用募集资金置换截止到2016年9月9日止公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金4621.80万元(其中客户端网络游戏产品开发项目投入1,280.61万元，补充营运资金3,341.19万元)该置换经信永中和会计师事务所出具XYZH/2016SZA20446《关于深圳冰川网络股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议及2019年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下使用总额不超过人民币30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12月有保本约定的低风险投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起十二个月有效期内可以循环滚动使用，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。 截止到2020年6月30日止,本公司以闲置募集筹资金进行现金管理的金额为人民币28,900.00 |
| 万元。 | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 近年来国内游戏市场快速发展变化，中国客户端游戏市场已步入成熟期，进入存量竞争阶段，面临来自移动游戏的竞争压力，行业内部竞争激烈，发展速度逐渐放缓。公司若按原定计划进行投资，可能导致项目投资进度和效益不能如期实现，从而影响公司的持续盈利能力。公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 ，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见，该事项尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司于2020年8月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 发布的公告。 |
（3）募集资金变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 移动游戏新产品开发项目 | 互联网页面游戏产品开发项目 | 5,448.23 | 1,660.04 | 3,232.78 | 59.34% | 0 | 否 | 否 | |
| 合计 | -- | 5,448.23 | 1,660.04 | 3,232.78 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 1、变更原因：（1）、 互联网页面游戏市场规模持续下滑，用户偏好发生变更，原有项目不再具备实施可行性 ；（2）、移动游戏市场快速发展，公司战略转型至开发移动游戏。 2、决策程序：公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》 ，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。 3、信息披露情况：《关于变更部分募投项目的公告》详见公司于 2019 年 1 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 发布的公告。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 31,900 | 28,900 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 127,000 | 106,000 | 0 |
| 合计 | 158,900 | 134,900 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 深圳冰川网络股份有限公司 | 招商银行股份有限公司深圳创维大厦支行 | 招商银行挂钩黄金三层区间 51 天结构性存款（代码: CSZ0309 | 3,000 | 闲置募集资金 | 2020年03月25日 | 2020年05月15日 | 组合投资类 | 协议约定 | 3.60% | 15.09 | 14.25 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 公告编号：2020-010 |
| 5） | ||||||||||||||||
| 深圳冰川网络股份有限公司 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 共赢智信利率结构34285期人民币结构性存款产品（代码: C206U010J） | 8,900 | 闲置募集资金 | 2020年05月18日 | 2020年12月28日 | 组合投资类 | 协议约定 | 3.62% | 197.72 | 0 | 未收回 | 0 | 是 | 是 | 公告编号：2020-045 |
| 深圳冰川网络股份有限公司 | 招商银行股份有限公司深圳创维大厦支行 | 招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款（代码:TH001879） | 2,000 | 闲置募集资金 | 2020年05月29日 | 2020年08月31日 | 组合投资类 | 协议约定 | 3.25% | 16.74 | 0 | 未收回 | 0 | 是 | 是 | 公告编号：2020-048 |
| 深圳冰川网络股份有限 | 中国民生银行股份有限公司深圳分行 | 挂钩利率结构性存款（代码: SDGA201646 | 18,000 | 闲置募集资金 | 2020年06月12日 | 2020年12月11日 | 组合投资类 | 协议约定 | 3.30% | 296.19 | 0 | 未收回 | 0 | 是 | 是 | 公告编号：2020-051 |
| 公司 | B） | |||||||||||||||
| 深圳冰川网络股份有限公司 | 华夏银行股份有限公司深圳竹子林支行 | 慧盈人民币单位结构性存款产品（产品代码：HY19233326） | 5,000 | 闲置自有资金 | 2020年01月03日 | 2020年04月03日 | 组合投资类 | 协议约定 | 3.57% | 44.5 | 43.26 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 公告编号：2020-003 |
| 深圳冰川网络股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行 | 利多多公司稳利20JG6225期人民币对公结构性存款（产品代码： 1201206225） | 4,000 | 闲置自有资金 | 2020年03月02日 | 2020年05月15日 | 组合投资类 | 协议约定 | 3.82% | 30.98 | 30.98 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 公告编号：2020-009 |
| 深圳冰川网络股份有限 | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行 | 利多多公司稳利20JG6822期人民币对公结构 | 7,000 | 闲置自有资金 | 2020年04月07日 | 2020年05月15日 | 组合投资类 | 协议约定 | 3.66% | 26.67 | 27.04 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 公告编号：2020-011 |
| 公司 | 性存款（产品代码：1201206822） | |||||||||||||||
| 深圳冰川网络股份有限公司 | 北京银行股份有限公司深圳分行 | 北京银行对公客户人民币结构性存款（产品代码：PFJ2005023） | 5,000 | 闲置自有资金 | 2020年05月20日 | 2020年06月16日 | 组合投资类 | 协议约定 | 3.45% | 12.76 | 12.76 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 公告编号：2020-046 |
| 深圳冰川网络股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行 | 财富班车进取3号（90天）（产品代码：2301137337） | 10,000 | 闲置自有资金 | 2020年05月18日 | 2020年08月17日 | 组合投资类 | 协议约定 | 3.90% | 96.16 | 0 | 未收回 | 0 | 是 | 是 | 公告编号：2020-044 |
| 深圳冰川网络股份有 | 广发银行股份有限公司深圳万象支行 | 薪满益足大客户版B款第3436期（产 | 21,000 | 闲置自有资金 | 2020年05月15日 | 2020年12月28日 | 组合投资类 | 协议约定 | 4.19% | 547.23 | 0 | 未收回 | 0 | 是 | 是 | 公告编号：2020-044 |
| 限公司 | 品编号：XDKHBJ3436） | |||||||||||||||
| 深圳冰川网络股份有限公司 | 北京银行股份有限公司深圳分行 | 北京银行对公客户人民币结构性存款（产品代码：DFJ2005178） | 20,000 | 闲置自有资金 | 2020年05月20日 | 2020年12月28日 | 组合投资类 | 协议约定 | 3.90% | 474.41 | 0 | 未收回 | 0 | 是 | 是 | 公告编号：2020-046 |
| 深圳冰川网络股份有限公司 | 中国银行股份有限公司深圳科技园支行 | (机构进阶2000万)中银平稳理财计划-智荟系列201641期（产品代码：AMZYPWHQ201641） | 15,000 | 闲置自有资金 | 2020年05月21日 | 2020年10月26日 | 组合投资类 | 协议约定 | 3.65% | 237 | 0 | 未收回 | 0 | 是 | 是 | 公告编号：2020-047 |
| 深圳冰川网络股份有限公司 | 华夏银行股份有限公司深圳竹子林支行 | 270号龙盈企业定制理财产品（产品代码：201065511401） | 40,000 | 闲置自有资金 | 2020年05月21日 | 2020年12月16日 | 组合投资类 | 协议约定 | 4.21% | 964.26 | 0 | 未收回 | 0 | 是 | 是 | 公告编号：2020-047 |
| 合计 | 158,900 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,959.71 | 128.29 | -- | 0 | -- | -- | -- | ||
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
八、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 星辰互动 | 子公司 | 网络游戏研发 | 2,000,000.00 | 76,990,080.69 | 46,799,937.04 | 70,747,864.05 | 29,456,131.83 | 27,363,783.72 |
| 北极熊 | 子公司 | 网络游戏研发 | 3,000,000.00 | 667,633.24 | -29,900,791.70 | 1,057,859.57 | -84,645.31 | -85,772.36 |
| 屠龙网络 | 子公司 | 网络游戏研发 | 1,500,000.00 | 1,469,765.30 | -19,810,017.98 | 162,446.22 | -483,627.01 | -483,753.24 |
| 冰川香港 | 子公司 | 网络游戏开发与运营；投资兴办实业 | 9,215,100.00 | 19,400,259.32 | 16,194,833.76 | 9,940,129.28 | 440,374.39 | -68,257.08 |
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明
九、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
（一）公司可能面临的风险
1.经营业绩下滑风险
网络游戏行业的快速发展，玩家对游戏品质的要求越来越高，随着公司《远征OL》《龙武》等现有产品运营周期增长，产品的充值、收入逐渐下降，若新开发产品收入未达预期，或运营费用和期间费用快速增加未带来相应的收益，将导致公司的毛利率、营业利润率下降，影响公司未来经营业绩。
2.市场竞争风险
互联网游戏产业日新月异，网络游戏用户对产品的要求也日益提升，网络游戏行业在玩法创新、游戏运营、渠道推广等方面已经形成激烈的行业竞争格局，头部公司优势明显，行业迭代速度加快，公司需面对行业内众多的竞争对手，日趋激烈的市场竞争可能使公司难以保留现有游戏玩家，同时行业形态、热点快速转换，用户、渠道等资源寡头垄断格局日趋加剧，公司若不能持续的开发出新的精品游戏，利用各种渠道和技术研发优势迅速做大做强，激烈的市场竞争可能对公司的业绩产生不利影响。
3.新产品开发及适销性风险
游戏的品质很大程度取决于游戏公司对玩家偏好的响应，玩家的需求在不断变化中，能否及时准确的预测游戏用户的兴趣爱好以及消费需求，有针对性的推出新游戏产品吸引新用户留住老玩家，成为游戏开发是否成功的关键因素。要在细分市场从中获得更高的市场份额，必须通过自身技术的改良、游戏版本的升级和专业团队的培养等方式提升综合能力，才能开发出品质优良的游戏产品匹配用户及市场的需求。新游戏开发和测试需要大量前期投入，试错成本较高，若新游戏适销性不佳，
注册及活跃人数较少、或付费率指标、充值金额不理想，出现盈利达不到预期甚至收不抵支的情况，将削弱公司盈利能力。尽管公司一贯高度关注市场需求及产品的适销性，在立项及开发阶段均严格论证玩家游戏偏好的变动趋势，并通过迭代开发模式加强产品与市场互动，但由于玩家对游戏的偏好处于不断变动过程中，若市场需求发生重大变化或公司未能充分准确把握玩家喜好，公司将存在新产品适销性风险。
4.核心人员流失风险
对于网络游戏公司而言，核心技术人才及保持核心技术团队稳定是公司发展的基石，行业技术更新日新月异，市场竞争越来越体现为高素质人才的竞争，核心技术人员对公司管理、产品创新及持续发展起着关键作用，是公司的核心竞争力。随着网络游戏行业竞争加剧，对人才的需求快速增加，公司未来仍可能面临高水平人才缺乏的相关风险。
5.行业监管政策风险
根据《出版管理条例》《网络出版服务管理规定》《关于移动游戏出版服务管理的通知》等相关规定，网络游戏上网出版前，必须向所在省、自治区、直辖市出版行政主管部门提出申请，经审核同意后，报相关主管部门审批。网络游戏出版版号通常是在游戏产品开发完毕、名称及内容基本确定后才能向主管部门提出办理申请。申请提出后，主管部门需要经过一段时间的审核方可批准。鉴于公司未来持续研发的各类新游戏产品能否通过主管部门的前置审批存在不确定性，如公司在研发过程中对游戏产品内容进行合规性审核时，与主管部门对监管法规的理解存在偏差，或在游戏运营中因未能及时发现按照最新监管要求运行防沉迷系统，或出现虚拟货币管理不当、违反网络安全及个人信息保护法规等情形，则可能出现游戏产品内容不符合现行监管法规，被责令整改、处罚甚至终止运营等合规风险，进而对公司日常经营产生不利影响。同时，如开发新游戏因未能获得批文或者未能及时获得批文，导致无法顺利发行或影响上线档期，相关互联网行业监管政策发生不利变化，上述因素均会对持续经营和公司的业绩产生不利影响。
（二）应对措施
为防范可能面临的风险，公司将采取以下具体措施：
1.未来公司将积极顺应市场需求的变化，优化、提升公司游戏产品及相关服务，持续地研发出优质的游戏作品，深入挖掘游戏产品的文化内涵，提高游戏产品的内容质量和管理水平，提升企业品牌形象。通过玩法的持续创新和策划水平的不断提高，提升游戏的用户体验，提升核心玩家群体的粘性。同时持续地研发新资料片以提高成熟产品的耐玩性，延长游戏的生命周期。
2.公司将全面加大移动游戏的研发投入，探索移动游戏产品的开发运营特点，总结经验，注重运营与研发的结合，丰富公司产品种类，不断完善游戏产业布局，在产品创意、玩法、题材、美术、技术等多个层面进行研发和创新，用持续的精品游戏实现与用户的持续连接。公司将成立多个项目组，分别针对各类细分游戏市场长期深耕，研发期间随时洞察行业变化，积极学习新技术、新趋势，保持研发团队实力始终处于行业领先地位。公司上线项目均经过严格筛选，有针对性的面向细分市场，通过持续创新提升产品品质与用户体验，增强用户粘性以及付费水平。同时，公司将进一步完善市场推广队伍建设，在产品推出过程中通过分阶段的测试进行动态修改和调整，从而使产品能及时更新适应市场需求，并不断改进以规避市场风险。
3.公司将不断完善高效可行的员工绩效激励机制，保障现有核心人才队伍稳定及后续人才持续培养的同时，加强人才引进、培养和储备，通过建立培训培养机制，建设组织机构改革、为人才提供成长平台。同时，根据业务需求，优化人才结构，重视后备人才选拨培养，以培养技术带头人、管理和技术骨干为重点，形成层次多样梯度合理的人才团队，保证公司长期稳定的发展。公司将根据自身既定的战略，不断提升现有管理团队的素养，适时引进外部高端人才，积极应对人才流失带来的风险。
4.公司将加强游戏运营及发行合规体系建设，事前、事中预防、监控公司游戏产品各阶段风险。在实际业务运作的过程中，公司将紧密关注相关领域的行业市场及相关监管法规的变化发展趋势，及时跟进各项新政策的出台并认真学习研究，及时调整公司在相关领域的战略发展规划，积极配合和严格落实监管要求，有效控制和降低监管政策的风险，积极开展游戏版
号申请及发行前的相关准备工作。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2019年年度股东大会 | 年度股东大会 | 55.41% | 2020年05月15日 | 2020年05月15日 | 参见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn-2019年年度股东大会决议公告（2020-038） |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项
√ 适用 □ 不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 报告期内，公司作为原告诉重庆圣女果科技有限公司涉嫌侵害本公司旗下游戏产品“龙武”商标权及不正当竞争。 | 100 | 否 | 公司收到深圳市南山区人民法院（2019）粤0305民初1563号判决书：驳回原告深圳冰川网络股份有限公司全部诉讼请求。公司已向深圳市中级人民法院提起上诉，案号：（2020）粤03民终7167号，二审已于2020年7月6日开庭。 | 二审尚未出具判决结果，预计对公司经营不会造成重大影响。 | 不适用 | ||
| 报告期内，陕西那蓝网络科技有限公司诉公司网络推广服务合同纠纷 | 79.9 | 否 | 西安市长安区人民法院已立案，案号：（2020）陕0116民初2723号，将于2020年9月9日开庭 | 尚未开庭 | 不适用 |
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
1.公司董事会薪酬与考核委员会拟定了公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》，并提交公司董事会审议。
2.2018年2月2日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，同日公司召开了第二届监事会第九次会议，监事会对本次激励计划的激励对象进行了核查，认为激励对象的主体资格合法、有效；公司独立董事就本次激励计划发表了明确同意意见。
3.2018年2月3日，公司在网站和公司公告栏张贴两种方式公示了《公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单》，公示时间为2018年2月3日至2018年2月14日，在公示期内，公司监事会未接到与本次拟激励对象有关的任何异议。2018年5月11日，公司监事会发表了《监事会关于2018年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。
4.2018年5月18日，公司2017年年度股东大会审议并通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施2018年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。2018年5月18日，公司披露了《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5.2018年6月29日，公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。
6.2018年7月8日，公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划预留剩余部分不再授予的议案》，监事会对本次激励计划的预留剩余部分不再授予发表了核查意见，认为对预留剩余部分不再授予符合法律、法规和规范性文件的要求；公司独立董事就预留剩余部分不再授予发表了明确同意意见。
7.2018年7月12日公司已完成《2018年限制性股票激励计划》限制性股票首次和预留授予登记工作，披露了《关于限制性股票首次和预留授予登记完成的公告》。
8.2019年4月21日，公司分别召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意注销李保洋等10名激励对象因个人原因离职，导致丧失激励对象资格的10名原股权激励对象全部的已获授但尚未解锁的限制性股票13.00万股；以及因第一个解除限售期未达到解锁条件将回购注销股权激励对象第一个解除限售期未达到解除限售条件的股票33.48万股（不含已离职），以上两项共计46.48万股。
9.2019年5月17日，公司2018年年度股东大会审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意注销李保洋等10名激励对象因个人原因离职，导致丧失激励对象资格的10名原股权激励对象全部的已获授但尚未解锁的限制性股票13.00
万股；以及因第一个解除限售期未达到解锁条件将回购注销股权激励对象第一个解除限售期未达到解除限售条件的股票
33.48万股（不含已离职），以上两项共计46.48万股。
10.2019年6月18日，公司完成部分限制性股票回购注销工作，总股本由10,124.60万股减少至10,078.12万股。
11.2020年4月20日，公司分别召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意注销陈莉剑等11名激励对象因个人原因离职，导致丧失激励对象资格的11名原股权激励对象全部的已获授但尚未解锁的限制性股票11.20万股。
12.2020年5月15日，根据公司2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。公司2019年度权益分派于2020年6月22日实施完毕，总股本由10,066.92万股变更为15,100.38万股，股权激励限售股数量由66.92万股调整至100.38万股。
13.2020年7月9日，公司召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》。除代越强因个人原因离职不满足解锁条件外，同意其他60名激励对象在激励计划授予部分的第二个解锁期内按规定解锁42.57万股。
14.2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份42.57万股于2020年7月17日上市流通。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
公司与深圳高新区开发建设公司签订了租赁协议，承租深圳市南山区科技中二路1号深圳软件园（2期）9栋601、602室1,569.35平方米作为公司办公场所；公司及其子公司与环球数码媒体科技研究（深圳）有限公司签订了租赁协议，承租环球数码大厦合计2,909平方米建筑面积的房产；公司与深圳国家高技术产业创新中心签订了租赁协议，承租国家实验室大楼B座13楼1,116.07平方米作为公司的办公场所，报告期内租赁协议处于正常履行中。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、日常经营重大合同
单位：
| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期确认的销售收入金额 | 累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 | 影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化 | 是否存在合同无法履行的重大风险 |
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否不适用
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
十六、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1.2020年7月9日，公司召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》。除代越强因个人原因离职不满足解锁条件外，同意其他60名激励对象在激励计划授予部分的第二个解锁期内按规定解锁42.57万股。2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份42.57万股于2020年7月17日上市流通。
十七、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 37,181,681 | 36.89% | 17,932,935 | -1,315,812 | 16,617,123 | 53,798,804 | 35.63% | ||
| 3、其他内资持股 | 37,181,681 | 36.89% | 17,932,935 | -1,315,812 | 16,617,123 | 53,798,804 | 35.63% | ||
| 境内自然人持股 | 37,181,681 | 36.89% | 17,932,935 | -1,315,812 | 16,617,123 | 53,798,804 | 35.63% | ||
| 二、无限售条件股份 | 63,599,519 | 63.11% | 32,401,665 | 1,203,812 | 33,605,477 | 97,204,996 | 64.37% | ||
| 1、人民币普通股 | 63,599,519 | 63.11% | 32,401,665 | 1,203,812 | 33,605,477 | 97,204,996 | 64.37% | ||
| 三、股份总数 | 100,781,200 | 100.00% | 50,334,600 | -112,000 | 50,222,600 | 151,003,800 | 100.00% | ||
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
1.公司于报告期内注销陈莉剑等11名激励对象因个人原因离职，导致丧失激励对象资格的11名原股权激励对象全部的已获授但尚未解锁的限制性股票，即11.20万股，总股本由10,078.12万股变更为10,066.92万股。
2.公司2019年度权益分派于2020年6月22日实施完毕，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，总股本由10,066.92万股变更为15,100.38万股。股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
1.2020年4月20日，公司分别召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于调整2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》，2020年5月15日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
2.2020年4月20日，公司分别召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；2020年5月15日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票的回购注销及转增股本事宜已经完成。股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 刘和国 | 32,879,419 | 0 | 14,223,460 | 47,102,879 | 高管锁定股 | 任职期间每年锁定75% |
| 陈涛 | 3,380,437 | 0 | 2,030,438 | 5,410,875 | 高管离职锁定 | 2020年10月22日 |
| 章国俊 | 140,625 | 0 | 140,625 | 281,250 | 高管离职锁定 | 2020年11月16日 |
| 2018年股权激励限售股（激励对象72人） | 781,200 | 0 | 222,600 | 1,003,800 | 完成考核目标后分期解锁 | 2018年限制性股票计划第二期共计42.57万股已于7月17日解锁上市流通 |
| 合计 | 37,181,681 | 0 | 16,617,123 | 53,798,804 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 20,379 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | ||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比 | 报告期末持 | 报告期内增 | 持有有限售 | 持有无限售 | 质押或冻结情况 | ||
| 例 | 股数量 | 减变动情况 | 条件的股份数量 | 条件的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||
| 刘和国 | 境内自然人 | 41.59% | 62,803,838 | 20,934,613 | 47,102,879 | 15,700,959 | ||
| 高祥 | 境内自然人 | 5.22% | 7,882,450 | 1,708,850 | 0 | 7,882,450 | ||
| 陈涛 | 境内自然人 | 3.58% | 5,410,875 | 1,803,625 | 5,410,875 | 0 | ||
| 隆寒辉 | 境内自然人 | 3.39% | 5,121,150 | 1,125,550 | 0 | 5,121,150 | ||
| 高锋 | 境内自然人 | 3.00% | 4,526,400 | 1,508,800 | 0 | 4,526,400 | ||
| 唐国平 | 境内自然人 | 2.68% | 4,050,450 | 680,650 | 0 | 4,050,450 | ||
| 饶志宝 | 境内自然人 | 1.96% | 2,955,000 | 985,000 | 0 | 2,955,000 | ||
| 刘钜诚 | 境内自然人 | 0.25% | 370,500 | 123,500 | 0 | 370,500 | ||
| 璩晶天 | 境内自然人 | 0.21% | 310,000 | 310,000 | 0 | 310,000 | ||
| 裴大公 | 境内自然人 | 0.20% | 297,600 | 297,600 | 0 | 297,600 | ||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 不适用 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 刘和国 | 15,700,959 | 人民币普通股 | 15,700,959 | |||||
| 高祥 | 7,882,450 | 人民币普通股 | 7,882,450 | |||||
| 隆寒辉 | 5,121,150 | 人民币普通股 | 5,121,150 | |||||
| 高锋 | 4,526,400 | 人民币普通股 | 4,526,400 | |||||
| 唐国平 | 4,050,450 | 人民币普通股 | 4,050,450 | |||||
| 饶志宝 | 2,955,000 | 人民币普通股 | 2,955,000 | |||||
| 刘钜诚 | 370,500 | 人民币普通股 | 370,500 | |||||
| 璩晶天 | 310,000 | 人民币普通股 | 310,000 | |||||
| 裴大公 | 297,600 | 人民币普通股 | 297,600 |
| 孙月娥 | 296,150 | 人民币普通股 | 296,150 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 无 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 不适用 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 可转换公司债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。
第九节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2019年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 陈涛 | 董事、副总经理 | 离任 | 2020年04月20日 | 因个人原因辞职 |
| 曾勇 | 监事 | 离任 | 2020年04月20日 | 因个人原因辞去公司第三届监事会监事职务，辞职后仍在公司担任IT中心总监职务 |
| 章国俊 | 副总经理、董事会秘书 | 离任 | 2020年05月14日 | 因工作内容调整辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后仍在公司任职 |
| 董彬 | 董事 | 被选举 | 2020年05月15日 | 被选举为公司董事 |
| 周代洪 | 监事 | 被选举 | 2020年05月15日 | 被选举为公司监事 |
| 梅薇红 | 副总经理、董事会秘书 | 聘任 | 2020年05月15日 | 聘任为副总经理、董事会秘书 |
第十节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十一节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：深圳冰川网络股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 428,522,131.25 | 471,348,596.69 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,349,000,000.00 | 1,315,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 46,821,727.91 | 48,465,249.65 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 4,615,785.35 | 8,236,329.62 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 15,099,689.84 | 11,786,452.87 |
| 其中：应收利息 | 12,961,729.67 | 8,697,951.24 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,879,872.13 | 6,425,006.68 |
| 流动资产合计 | 1,850,939,206.48 | 1,861,261,635.51 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 21,556,081.86 | 24,358,913.56 |
| 其他权益工具投资 | 39,075,000.00 | 29,125,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 3,461,807.64 | 2,943,013.43 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 769,287.59 | 695,192.62 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 58,000.00 | 58,000.00 |
| 长期待摊费用 | 3,198,778.86 | 1,591,873.88 |
| 递延所得税资产 | 8,708,343.62 | 9,458,728.97 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 76,827,299.57 | 68,230,722.46 |
| 资产总计 | 1,927,766,506.05 | 1,929,492,357.97 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 1,774,501.30 | 1,710,325.14 |
| 预收款项 | 3,647,131.15 | 38,193,204.41 |
| 合同负债 | 35,386,735.08 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,585,195.35 | 23,248,617.32 |
| 应交税费 | 5,839,934.52 | 5,902,190.49 |
| 其他应付款 | 24,080,142.64 | 34,322,182.81 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 122,501,440.38 | 127,253,206.67 |
| 流动负债合计 | 204,815,080.42 | 230,629,726.84 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 204,815,080.42 | 230,629,726.84 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 151,003,800.00 | 100,781,200.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 851,311,043.48 | 902,926,775.01 |
| 减：库存股 | 15,719,508.00 | 19,209,708.00 |
| 其他综合收益 | 771,279.30 | 531,687.74 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 50,527,252.12 | 50,527,252.12 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 688,746,247.33 | 665,125,493.19 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,726,640,114.23 | 1,700,682,700.06 |
| 少数股东权益 | -3,688,688.60 | -1,820,068.93 |
| 所有者权益合计 | 1,722,951,425.63 | 1,698,862,631.13 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,927,766,506.05 | 1,929,492,357.97 |
法定代表人：刘和国 主管会计工作负责人：董嘉翌 会计机构负责人：王会
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 368,862,568.78 | 396,038,889.58 |
| 交易性金融资产 | 1,349,000,000.00 | 1,315,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 20,750,242.83 | 22,819,856.17 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,067,031.27 | 2,697,976.59 |
| 其他应收款 | 65,438,538.84 | 61,833,249.70 |
| 其中：应收利息 | 12,961,729.67 | 8,400,833.97 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | 5,655,306.03 | 5,801,859.01 |
| 流动资产合计 | 1,811,773,687.75 | 1,804,191,831.05 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 37,710,339.86 | 39,999,933.56 |
| 其他权益工具投资 | 39,075,000.00 | 29,125,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,835,332.40 | 2,214,041.36 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 769,287.59 | 695,192.62 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,133,924.67 | 1,591,873.88 |
| 递延所得税资产 | 7,972,531.21 | 8,828,178.81 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 89,496,415.73 | 82,454,220.23 |
| 资产总计 | 1,901,270,103.48 | 1,886,646,051.28 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 2,990,442.42 | 2,578,185.80 |
| 预收款项 | 465,390.70 | 32,539,501.17 |
| 合同负债 | 31,616,053.56 | |
| 应付职工薪酬 | 9,506,907.10 | 19,467,445.39 |
| 应交税费 | 3,475,668.40 | 3,501,159.68 |
| 其他应付款 | 22,231,729.73 | 32,046,179.32 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 105,320,766.83 | 102,974,579.50 |
| 流动负债合计 | 175,606,958.74 | 193,107,050.86 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 175,606,958.74 | 193,107,050.86 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 151,003,800.00 | 100,781,200.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 852,132,942.13 | 903,639,338.05 |
| 减：库存股 | 15,719,508.00 | 19,209,708.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 50,527,252.12 | 50,527,252.12 |
| 未分配利润 | 687,718,658.49 | 657,800,918.25 |
| 所有者权益合计 | 1,725,663,144.74 | 1,693,539,000.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,901,270,103.48 | 1,886,646,051.28 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业总收入 | 206,017,957.35 | 189,820,128.76 |
| 其中：营业收入 | 206,017,957.35 | 189,820,128.76 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 133,807,027.06 | 134,320,603.06 |
| 其中：营业成本 | 12,699,594.91 | 12,343,274.79 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,123,636.43 | 793,388.84 |
| 销售费用 | 51,974,860.02 | 65,405,760.43 |
| 管理费用 | 19,340,854.14 | 18,291,997.59 |
| 研发费用 | 56,497,959.29 | 48,409,531.29 |
| 财务费用 | -7,829,877.73 | -10,923,349.88 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 6,666,376.53 | 10,585,980.59 |
| 加：其他收益 | 8,780,452.24 | 10,910,352.61 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 31,343,887.03 | 22,545,986.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,925,448.30 | 2,562,245.22 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -291,280.76 | -577,524.25 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,360,000.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 165,678.31 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 109,849,667.11 | 88,378,340.31 |
| 加：营业外收入 | 14,790.56 | 112,336.60 |
| 减：营业外支出 | 162,978.83 | 25.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 109,701,478.84 | 88,490,651.91 |
| 减：所得税费用 | 9,190,239.99 | 9,439,216.63 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 100,511,238.85 | 79,051,435.28 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 100,511,238.85 | 79,051,435.28 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 94,089,194.14 | 79,409,143.58 |
| 2.少数股东损益 | 6,422,044.71 | -357,708.30 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 239,591.56 | 16,739.33 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 239,591.56 | 16,739.33 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 239,591.56 | 16,739.33 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 239,591.56 | 16,739.33 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 100,750,830.41 | 79,068,174.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 94,328,785.70 | 79,425,882.91 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,422,044.71 | -357,708.30 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.62 | 0.53 |
| （二）稀释每股收益 | 0.62 | 0.53 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：刘和国 主管会计工作负责人：董嘉翌 会计机构负责人：王会
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业收入 | 144,786,788.80 | 173,847,623.54 |
| 减：营业成本 | 19,365,764.54 | 18,301,260.59 |
| 税金及附加 | 697,466.05 | 654,624.13 |
| 销售费用 | 27,707,090.33 | 61,294,552.76 |
| 管理费用 | 17,216,092.83 | 15,601,458.52 |
| 研发费用 | 42,213,957.06 | 35,424,596.32 |
| 财务费用 | -7,709,240.01 | -10,860,785.03 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 6,562,162.01 | 10,519,603.25 |
| 加：其他收益 | 6,266,235.35 | 6,076,707.14 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 57,943,887.03 | 22,545,986.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,925,448.30 | 2,562,245.22 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -189,083.05 | -180,274.49 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,360,000.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 165,678.31 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 107,122,375.64 | 81,874,335.15 |
| 加：营业外收入 | 14,781.67 | 112,151.43 |
| 减：营业外支出 | 159,710.47 | 25.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 106,977,446.84 | 81,986,461.58 |
| 减：所得税费用 | 6,591,266.60 | 8,133,695.53 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 100,386,180.24 | 73,852,766.05 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 100,386,180.24 | 73,852,766.05 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 100,386,180.24 | 73,852,766.05 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 215,984,560.73 | 176,865,140.04 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 870,471.84 | 1,594,392.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,189,738.70 | 25,881,459.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 230,044,771.27 | 204,340,991.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,981,690.33 | 3,333,435.01 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,946,603.48 | 79,453,669.30 |
| 支付的各项税费 | 18,664,710.47 | 12,060,356.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 55,660,069.83 | 82,740,340.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 177,253,074.11 | 177,587,800.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,791,697.16 | 26,753,190.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,042,521.17 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 35,672,018.73 | 21,567,322.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 221,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,555,000,000.00 | 1,734,496,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,590,893,518.73 | 1,760,105,843.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,950,194.47 | 2,501,203.49 |
| 投资支付的现金 | 13,338,505.75 | 14,880,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,589,000,000.00 | 1,874,373,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,606,288,700.22 | 1,891,754,703.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,395,181.49 | -131,648,860.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 78,868,440.00 | 37,912,231.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,709,280.00 | 11,429,432.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,577,720.00 | 49,341,663.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -81,577,720.00 | -49,341,663.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 360,619.05 | 193,285.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,820,585.28 | -154,044,046.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 404,212,305.82 | 677,865,356.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 360,391,720.54 | 523,821,309.50 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 156,436,324.53 | 163,662,347.73 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,281,355.87 | 22,119,025.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 166,717,680.40 | 185,781,373.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,465,007.48 | 11,913,107.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,033,288.02 | 63,773,528.43 |
| 支付的各项税费 | 12,597,062.05 | 10,385,023.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,473,372.48 | 79,876,014.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 134,568,730.03 | 165,947,673.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,148,950.37 | 19,833,700.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,042,521.17 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 62,272,018.73 | 21,567,322.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 221,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,555,000,000.00 | 1,734,496,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,617,493,518.73 | 1,760,105,843.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,301,787.97 | 2,501,203.49 |
| 投资支付的现金 | 13,438,505.75 | 14,880,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,589,000,000.00 | 1,874,373,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,604,740,293.72 | 1,891,754,703.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,753,225.01 | -131,648,860.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 70,468,440.00 | 37,912,231.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,709,280.00 | 11,429,432.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,177,720.00 | 49,341,663.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -73,177,720.00 | -49,341,663.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 105,103.98 | 176,403.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,170,440.64 | -160,980,418.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 328,902,598.71 | 641,819,604.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 300,732,158.07 | 480,839,185.96 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末 | 100 | 902, | 19,2 | 531, | 50,5 | 665, | 1,70 | -1,8 | 1,69 | ||||||
| 余额 | ,781,200.00 | 926,775.01 | 09,708.00 | 687.74 | 27,252.12 | 125,493.19 | 0,682,700.06 | 20,068.93 | 8,862,631.13 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 100,781,200.00 | 902,926,775.01 | 19,209,708.00 | 531,687.74 | 50,527,252.12 | 665,125,493.19 | 1,700,682,700.06 | -1,820,068.93 | 1,698,862,631.13 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 50,222,600.00 | -51,615,731.53 | -3,490,200.00 | 239,591.56 | 23,620,754.14 | 25,957,414.17 | -1,868,619.67 | 24,088,794.50 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 239,591.56 | 94,089,194.14 | 94,328,785.70 | 6,422,044.71 | 100,750,830.41 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -112,000.00 | -1,281,131.53 | -3,490,200.00 | 2,097,068.47 | 109,335.62 | 2,206,404.09 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -112,000.00 | -1,281,131.53 | -3,490,200.00 | 2,097,068.47 | 109,335.62 | 2,206,404.09 | |||||||||
| 4．其他 |
| （三）利润分配 | -70,468,440.00 | -70,468,440.00 | -8,400,000.00 | -78,868,440.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -70,468,440.00 | -70,468,440.00 | -8,400,000.00 | -78,868,440.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 50,334,600.00 | -50,334,600.00 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 50,334,600.00 | -50,334,600.00 | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 |
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 151,003,800.00 | 851,311,043.48 | 15,719,508.00 | 771,279.30 | 50,527,252.12 | 688,746,247.33 | 1,726,640,114.23 | -3,688,688.60 | 1,722,951,425.63 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 101,246,000.00 | 911,043,728.70 | 30,639,140.00 | 342,632.54 | 50,623,000.00 | 545,419,699.01 | 1,578,035,920.25 | -8,205,787.85 | 1,569,830,132.40 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 101,246,000.00 | 911,043,728.70 | 30,639,140.00 | 342,632.54 | 50,623,000.00 | 545,419,699.01 | 1,578,035,920.25 | -8,205,787.85 | 1,569,830,132.40 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -464,800.00 | -9,430,317.38 | -11,429,432.00 | 16,739.33 | 39,096,663.58 | 40,647,717.53 | -253,928.41 | 40,393,789.12 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 16,739.33 | 79,409,143.5 | 79,425,882.9 | -357,708.30 | 79,068,174.61 | ||||||||||
| 8 | 1 | ||||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -464,800.00 | -9,430,317.38 | -11,429,432.00 | 1,534,314.62 | 103,779.89 | 1,638,094.51 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -464,800.00 | -9,430,317.38 | -11,429,432.00 | 1,534,314.62 | 103,779.89 | 1,638,094.51 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -40,312,480.00 | -40,312,480.00 | -40,312,480.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -40,312,480.00 | -40,312,480.00 | -40,312,480.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益 |
| 计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 100,781,200.00 | 901,613,411.32 | 19,209,708.00 | 359,371.87 | 50,623,000.00 | 584,516,362.59 | 1,618,683,637.78 | -8,459,716.26 | 1,610,223,921.52 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | 100,781,200.00 | 903,639,338.05 | 19,209,708.00 | 50,527,252.12 | 657,800,918.25 | 1,693,539,000.42 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 100,781,200.00 | 903,639,338.05 | 19,209,708.00 | 50,527,252.12 | 657,800,918.25 | 1,693,539,000.42 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 50,222,600.00 | -51,506,395.92 | -3,490,200.00 | 29,917,740.24 | 32,124,144.32 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 100,386,180.24 | 100,386,180.24 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -112,000.00 | -1,171,795.92 | -3,490,200.00 | 2,206,404.08 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -112,000.00 | -1,171,795.92 | -3,490,200.00 | 2,206,404.08 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -70,468,440.00 | -70,468,440.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -70,468,440.00 | -70,468,440.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 50,334,600.00 | -50,334,600.00 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 50,334,600.00 | -50,334,600.00 | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 151,003,800.00 | 852,132,942.13 | 15,719,508.00 | 50,527,252.12 | 687,718,658.49 | 1,725,663,144.74 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | 101,246,000.00 | 911,565,873.84 | 30,639,140.00 | 50,623,000.00 | 567,821,937.72 | 1,600,617,671.56 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 101,246,000.00 | 911,565,873.84 | 30,639,140.00 | 50,623,000.00 | 567,821,937.72 | 1,600,617,671.56 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -464,800.00 | -9,326,537.49 | -11,429,432.00 | 33,540,286.05 | 35,178,380.56 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 73,852,766.05 | 73,852,766.05 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -464,800.00 | -9,326,537.49 | -11,429,432.00 | 1,638,094.51 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -464,800.00 | -9,326,537.49 | -11,429,432.00 | 1,638,094.51 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -40,312,480.00 | -40,312,480.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -40,312,480.00 | -40,312,480.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收 |
| 益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 100,781,200.00 | 902,239,336.35 | 19,209,708.00 | 50,623,000.00 | 601,362,223.77 | 1,635,796,052.12 |
三、公司基本情况
深圳冰川网络股份有限公司（以下简称本公司，在包括子公司时简称本集团）系由深圳冰川网络技术有限公司于2012年9月7日整体变更设立，设立时股本为7,500.00万元。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1642号批准，本公司于2016年8月9日公开发行人民币普通股2,500万股，并于2016年8月18日在深圳证券交易所上市交易，公开发行后股本总额变更为10,000万股。2016年10月10日，本公司在深圳市市场监督管理局核准登记，统一社会信用代码为91440300671868185H，注册资本为10,000.00万元。
2018年5月18日，经股东大会决议，向激励对象授予限制性股票，其中增加股本124.60万元，增加资本公积2,939.314万元。本次出资业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具XYZH/2018SZA20401号验资报告。
2019年5月17日，本公司召开2018年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2019年6月18日，本公司完成部分限制性股票回购注销工作，总股本由10,124.60万股减少至10,078.12万股，本公司注册资本由10,124.60万元减少至10,078.12万元。
2020年5月15日，本公司召开2019年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2020年6月10日，本公司完成部分限制性股票回购注销工作，总股本由10,078.12万股减少至10,066.92万股，本公司注册资本由10,078.12万元减少至10,066.92万元。2020年5月15日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。2020年6月22日，本公司完成权益分派工作，总股本由10,066.92万股增加至15,100.38万股，本公司注册资本由10,066.92万元增加至15,100.38万元。
截至2020年06月30日，本公司总股本为15,100.38万股，其中有限售条件股份5,379.8804万股，占总股本的35.63%；无限售条件股份9,720.4996万股，占总股本的64.37%。
本公司注册地址：深圳市南山区科技中二路1号深圳软件园（2期）9栋601、602室；法定代表人：刘和国。
本公司经营范围：计算机软、硬件的技术开发与销售；动漫设计；网络游戏研发；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。信息服务业务（仅限互联网信息服务）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定电话信息服务和互联网信息服务；增值电信业务经营许可证有效期至2024年5月6日）；互联网游戏出版物；手机游戏出版物；利用互联网经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行，网络文化经营许可证有效期至2021
年11月29日）。
截至2020年06月30日，本公司之子公司包括：深圳市星辰互动科技有限公司（以下简称星辰互动公司）、深圳市北极熊网络科技有限公司（以下简称北极熊科技公司）、深圳屠龙网络技术有限公司（以下简称屠龙技术公司）、冰川网络（香港）有限公司（以下简称冰川香港公司）、深圳千阳网络技术有限公司（以下简称千阳技术公司）、深圳达辉投资有限公司（以下简称达辉投资公司）、海南冰川网络技术有限公司（以下简称海南冰川公司）。
本集团合并财务报表范围包括星辰互动公司、北极熊科技公司、屠龙技术公司、冰川香港公司、千阳技术公司、达辉投资公司和海南冰川公司。详见本附注“合并范围的变化”及本附注“在其他主体中的权益”相关内容。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。
2、持续经营
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。
3、营业周期
本集团以一年（12个月）作为正常营业周期。
4、记账本位币
本集团除冰川香港公司以外均以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。
6、合并财务报表的编制方法
本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
8、现金及现金等价物的确定标准
本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易
本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负
债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算
外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
10、金融工具
本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
（1）金融资产
1）金融资产分类、确认依据和计量方法
本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。
本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。
本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。
本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
2）金融资产转移的确认依据和计量方法本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。
（2）金融负债
1）金融负债分类、确认依据和计量方法
本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。
本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。2）金融负债终止确认条件
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。
本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。
（4）金融资产和金融负债的抵销
本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法
本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。
本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。
金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。
金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。
（6）金融资产减值
本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，集团按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。除某些金融资产基于单项为基础评估逾期信用损失之外，本集团还以账龄组合为基础评估以摊余成本计量金融资产的预期信用损失。
本集团基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组合，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：
| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 组合1 | 以应收账款的账龄作为信用风险特征 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 |
| 组合2 | 合并范围内关联方款项 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算该组合预期信用损失率0.00%。 |
对于划分为组合1的应收账款，账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：
| 账龄 | 应收账款预期信用损失率（%） |
| 1年以内(含1年) | 5.00 |
| 1-2年（含2年） | 10.00 |
| 2-3年（含3年） | 30.00 |
| 3-4年（含4年） | 50.00 |
| 4-5年（含5年） | 80.00 |
| 5年以上 | 100.00 |
信用损失的转回，如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的信用损失予以转回，计入当期损益。
11、应收票据
12、应收账款
应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“四、10.（6）金融资产减值”。
13、应收款项融资
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
15、存货
16、合同资产
17、合同成本
18、持有待售资产
(1)本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：
1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
(2)本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
(3)本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
(4)后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
(5)对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
(6)持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
(7)持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2）可收回金额。
(8)终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
19、债权投资
20、其他债权投资
21、长期应收款
22、长期股权投资
本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。
后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。
本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式不适用
24、固定资产
（1）确认条件
本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括电子设备、办公设备、运输设备等。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3 | 5% | 31.67% |
| 办公设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5% | 19-31.67% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19% |
除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计
估计变更处理。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
不适用
25、在建工程
在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。
26、借款费用
发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
27、生物资产
28、油气资产
29、使用权资产
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
本集团无形资产包括计算机软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。
计算机软件无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
（2）内部研究开发支出会计政策
本集团将内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：
（一）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（二）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（三）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
（四）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（五）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发支出计入当期损益。
31、长期资产减值
本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、经营租赁资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。
减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
32、长期待摊费用
本集团的长期待摊费用包括装修费用和其他待摊费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。装修费用的摊销年限按合同规定年限，其他待摊费用的摊销年限为受益期。
33、合同负债
合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
辞退福利，是指本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。对于职工虽然没有与本集团解除劳动合同，但未来不再为本集团提供服务，不能为本集团带来经济利益，本集团承诺提供实质上具有辞退福利性质的经济补偿的，如发生“内退”的情况，在其正式退休日期之前应当比照辞退福利处理，在其正式退休日期之后，按照离职后福利处理。本集团向职工提供辞退福利的，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时、本集团确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。对于辞退福利预期在年度报告期间期末后十二个月内不能完全支付的辞退福利，实质性辞退工作在一年内实施完毕但补偿款项超过一年支付的辞退计划，本集团选择恰当的折现率，以折现后的金额计量应计入当期损益的辞退福利金额。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
35、租赁负债
36、预计负债
当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
37、股份支付
用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可
行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。
38、优先股、永续债等其他金融工具
39、收入
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：
（1）收入确认的一般原则
本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。
满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：
①客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
②客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
③在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团会考虑下列迹象：
①本集团就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
②本集团已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
③本集团已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
④本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
⑤客户已接受该商品或服务。
⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
（2）收入确认的具体方法：
本集团的营业收入为网络游戏收入，具体包括游戏的自主运营、联合运营、分服运营及授权金收入，主要的确认方法如下：
1）游戏运营收入
本集团运营的游戏采用道具收费模式，玩家进入游戏无需向公司缴纳任何费用，本集团依靠向玩家销售特殊用途的虚拟物品以及提供其他增值服务向玩家收取费用。
本集团将道具分为一次性道具、有使用期限的道具和永久性道具三类，本集团对不同的道具类型采用不同的收入确认方法，具体确认方法为：一次性道具，本集团在道具使用当月确认收入；有使用期限的道具，本集团在道具的使用期限内确认收入；永久性道具，本集团在预计的玩家生命周期内确认收入。2）授权金本集团对收取的授权金，在被授权方正式商业运营后，按照双方约定的授权期间内分期摊销确认收入。
40、政府补助
本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。
与资产相关的政府补助,确认为递延收益，在相关资产使用寿命内分期计入当期损益。
相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。
本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：
1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。3）属于其他情况的，直接计入当期损益。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。
43、其他重要的会计政策和会计估计
终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：
（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 财政部于2017年7月5日财政部修订 | 公司于2020年4月20日召开了第三届 | 详细情况请参见公司《关于会计政策变 |
| 发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》（财会[2017]22号）并要求单独在境内上市的企业自2020年1月1日起施行。 | 董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 | 更的公告》（公告编号2020-021）。 |
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
适用是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 471,348,596.69 | 471,348,596.69 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 1,315,000,000.00 | 1,315,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 48,465,249.65 | 48,465,249.65 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 8,236,329.62 | 8,236,329.62 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 11,786,452.87 | 11,786,452.87 | |
| 其中：应收利息 | 8,697,951.24 | 8,697,951.24 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 6,425,006.68 | 6,425,006.68 | |
| 流动资产合计 | 1,861,261,635.51 | 1,861,261,635.51 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 24,358,913.56 | 24,358,913.56 | |
| 其他权益工具投资 | 29,125,000.00 | 29,125,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 2,943,013.43 | 2,943,013.43 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 695,192.62 | 695,192.62 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 58,000.00 | 58,000.00 | |
| 长期待摊费用 | 1,591,873.88 | 1,591,873.88 | |
| 递延所得税资产 | 9,458,728.97 | 9,458,728.97 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 68,230,722.46 | 68,230,722.46 | |
| 资产总计 | 1,929,492,357.97 | 1,929,492,357.97 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 1,710,325.14 | 1,710,325.14 |
| 预收款项 | 38,193,204.41 | 2,246,063.41 | -35,947,141.00 |
| 合同负债 | 35,947,141.00 | 35,947,141.00 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 23,248,617.32 | 23,248,617.32 | |
| 应交税费 | 5,902,190.49 | 5,902,190.49 | |
| 其他应付款 | 34,322,182.81 | 34,322,182.81 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 127,253,206.67 | 127,253,206.67 | |
| 流动负债合计 | 230,629,726.84 | 230,629,726.84 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 230,629,726.84 | 230,629,726.84 | |
| 所有者权益： |
| 股本 | 100,781,200.00 | 100,781,200.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 902,926,775.01 | 902,926,775.01 | |
| 减：库存股 | 19,209,708.00 | 19,209,708.00 | |
| 其他综合收益 | 531,687.74 | 531,687.74 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 50,527,252.12 | 50,527,252.12 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 665,125,493.19 | 665,125,493.19 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,700,682,700.06 | 1,700,682,700.06 | |
| 少数股东权益 | -1,820,068.93 | -1,820,068.93 | |
| 所有者权益合计 | 1,698,862,631.13 | 1,698,862,631.13 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,929,492,357.97 | 1,929,492,357.97 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 396,038,889.58 | 396,038,889.58 | |
| 交易性金融资产 | 1,315,000,000.00 | 1,315,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 22,819,856.17 | 22,819,856.17 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 2,697,976.59 | 2,697,976.59 | |
| 其他应收款 | 61,833,249.70 | 61,833,249.70 | |
| 其中：应收利息 | 8,400,833.97 | 8,400,833.97 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动 |
| 资产 | |||
| 其他流动资产 | 5,801,859.01 | 5,801,859.01 | |
| 流动资产合计 | 1,804,191,831.05 | 1,804,191,831.05 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 39,999,933.56 | 39,999,933.56 | |
| 其他权益工具投资 | 29,125,000.00 | 29,125,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 2,214,041.36 | 2,214,041.36 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 695,192.62 | 695,192.62 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,591,873.88 | 1,591,873.88 | |
| 递延所得税资产 | 8,828,178.81 | 8,828,178.81 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 82,454,220.23 | 82,454,220.23 | |
| 资产总计 | 1,886,646,051.28 | 1,886,646,051.28 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 2,578,185.80 | 2,578,185.80 | |
| 预收款项 | 32,539,501.17 | 506,777.97 | -32,032,723.20 |
| 合同负债 | 32,032,723.20 | 32,032,723.20 | |
| 应付职工薪酬 | 19,467,445.39 | 19,467,445.39 | |
| 应交税费 | 3,501,159.68 | 3,501,159.68 |
| 其他应付款 | 32,046,179.32 | 32,046,179.32 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 102,974,579.50 | 102,974,579.50 | |
| 流动负债合计 | 193,107,050.86 | 193,107,050.86 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 193,107,050.86 | 193,107,050.86 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 100,781,200.00 | 100,781,200.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 903,639,338.05 | 903,639,338.05 | |
| 减：库存股 | 19,209,708.00 | 19,209,708.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 50,527,252.12 | 50,527,252.12 | |
| 未分配利润 | 657,800,918.25 | 657,800,918.25 | |
| 所有者权益合计 | 1,693,539,000.42 | 1,693,539,000.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,886,646,051.28 | 1,886,646,051.28 |
调整情况说明
（4）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
45、其他
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 收到的玩家充值金额及授权金等 | 3%、6%、13% |
| 城市维护建设税 | 已交流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 10%、12.5%、15%、16.5%、20%、25% |
| 教育费附加 | 已交流转税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 已交流转税额 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 本公司 | 15% |
| 星辰互动公司 | 15% |
| 北极熊科技公司 | 20% |
| 屠龙技术公司 | 20% |
| 冰川香港公司 | 16.5% |
| 千阳技术公司 | 12.5% |
| 达辉投资公司 | 25% |
| 海南冰川公司 | 20% |
2、税收优惠
2017年10月31日本公司通过了深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局的评审，被认定为高新技术企业，证书编号：GR201744202783（有效期为：2017年10月31日至2020年10月31日），本公司（纳税编码91440300671868185H）为国家高新技术企业减按15%税率征收企业所得税。
2017年10月31日本公司之子公司星辰互动公司通过了深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局的评审，被认定为高新技术企业，证书编号：GR201744203912（有效期为：2017年10月31日至2020年10月31日），星辰互动公司（纳税编码91440300581592189Q）为国家高新技术企业减按15%税率征收企业所得税。
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》
（财税〔2019〕13号，以下简称《通知》）等规定：自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。北极熊科技公司、屠龙技术公司、海南冰川公司预计本年度享受该优惠政策。 财政部、税务总局公告2020年第29号明确，依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业，在2019年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。千阳技术公司预计本年度申请享受该优惠政策。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 326.71 | 333.35 |
| 银行存款 | 428,215,039.17 | 471,042,031.13 |
| 其他货币资金 | 306,765.37 | 306,232.21 |
| 合计 | 428,522,131.25 | 471,348,596.69 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 13,465,864.92 | 16,534,030.64 |
其他说明注1：本集团截至2020年6月30日的货币资金余额中包含存期三个月以上的定期存款余额为68,130,410.71元。
2、交易性金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,349,000,000.00 | 1,315,000,000.00 |
| 其中： | ||
| 其中： | ||
| 合计 | 1,349,000,000.00 | 1,315,000,000.00 |
其他说明：
注：交易性金融资产系浮动收益类结构性存款及理财产品。
3、衍生金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□ 适用 √ 不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末已质押金额 |
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
其他说明
（6）本期实际核销的应收票据情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收票据核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收票据核销说明：
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 10,167,660.81 | 19.89% | 2,247,199.65 | 22.10% | 7,920,461.16 | 8,312,835.86 | 15.82% | 1,876,234.66 | 22.57% | 6,436,601.20 |
| 其中： | ||||||||||
| 其中：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 9,900,576.45 | 19.37% | 1,980,115.29 | 20.00% | 7,920,461.16 | 8,045,751.50 | 15.31% | 1,609,150.30 | 20.00% | 6,436,601.20 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 267,084.36 | 0.52% | 267,084.36 | 100.00% | 267,084.36 | 0.51% | 267,084.36 | 100.00% | 0.00 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 40,951,204.38 | 80.11% | 2,049,937.63 | 5.01% | 38,901,266.75 | 44,242,072.86 | 84.18% | 2,213,424.41 | 5.00% | 42,028,648.45 |
| 其中： | ||||||||||
| 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | 40,951,204.38 | 80.11% | 2,049,937.63 | 5.01% | 38,901,266.75 | 44,242,072.86 | 84.18% | 2,213,424.41 | 5.00% | 42,028,648.45 |
| 合计 | 51,118,865.19 | 100.00% | 4,297,137.28 | 46,821,727.91 | 52,554,908.72 | 100.00% | 4,089,659.07 | 48,465,249.65 |
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 9,900,576.45 | 1,980,115.29 | 20.00% | 单项评估预期信用损失 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 267,084.36 | 267,084.36 | 100.00% | 预计无法收回 |
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 40,945,921.22 | 2,047,296.05 | 5.00% |
| 1至2年 | |||
| 2至3年 | |||
| 3年至4年 | 5,283.16 | 2,641.58 | 50.00% |
| 合计 | 40,951,204.38 | 2,049,937.63 | -- |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 50,846,497.67 |
| 3年以上 | 272,367.52 |
| 3至4年 | 5,283.16 |
| 5年以上 | 267,084.36 |
| 合计 | 51,118,865.19 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 坏账准备 | 4,089,659.07 | 207,478.21 | 4,297,137.28 | |||
| 合计 | 4,089,659.07 | 207,478.21 | 4,297,137.28 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位： 元
交易产生单位名称
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户一 | 15,872,131.12 | 31.05% | 793,606.56 |
| 客户二 | 7,980,089.70 | 15.61% | 1,596,017.94 |
| 客户三 | 4,701,914.97 | 9.20% | 235,095.75 |
| 客户四 | 3,087,855.56 | 6.04% | 154,392.78 |
| 客户五 | 2,161,618.81 | 4.23% | 108,080.94 |
| 合计 | 33,803,610.16 | 66.13% |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、应收款项融资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□ 适用 √ 不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 4,401,445.73 | 95.36% | 8,077,999.52 | 98.08% |
| 1至2年 | 179,339.62 | 3.88% | 158,330.10 | 1.92% |
| 2至3年 | 35,000.00 | 0.76% | ||
| 合计 | 4,615,785.35 | -- | 8,236,329.62 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额1,827,027.80 元，占预付款项期末余额合计数的比例39.58 %。
其他说明：
8、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 12,961,729.67 | 8,697,951.24 |
| 其他应收款 | 2,137,960.17 | 3,088,501.63 |
| 合计 | 15,099,689.84 | 11,786,452.87 |
（1）应收利息
1)应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 11,662,689.54 | 7,101,793.84 |
| 组合存款利息 | 1,299,040.13 | 1,596,157.40 |
| 合计 | 12,961,729.67 | 8,697,951.24 |
2)重要逾期利息
单位： 元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3)坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1)应收股利分类
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2)重要的账龄超过1年的应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3)坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1)其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金或保证金 | 1,918,168.99 | 2,589,368.99 |
| 员工社保和公积金 | 1,081,735.00 | 996,118.63 |
| 其他 | 138,849.96 | 420,005.24 |
| 合计 | 3,138,753.95 | 4,005,492.86 |
2)坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 916,991.23 | 916,991.23 | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 83,802.55 | 83,802.55 | ||
| 2020年6月30日余额 | 1,000,793.78 | 1,000,793.78 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,498,748.06 |
| 1至2年 | 497,757.18 |
| 2至3年 | 112,799.46 |
| 3年以上 | 1,029,449.25 |
| 3至4年 | 45,423.60 |
| 4至5年 | 382,719.96 |
| 5年以上 | 601,305.69 |
| 合计 | 3,138,753.95 |
3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 坏账准备 | 916,991.23 | 83,802.55 | 1,000,793.78 | |||
| 合计 | 916,991.23 | 83,802.55 | 1,000,793.78 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4)本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 代扣代缴社保 | 员工社保 | 687,551.00 | 1年以内 | 21.91% | |
| 环球数码媒体科技研究（深圳）有限公司 | 房租押金 | 31,001.60 | 3-4年 | 0.99% | 15,500.80 |
| 环球数码媒体科技研究（深圳）有限公司 | 房租押金 | 299,820.00 | 4-5年 | 9.55% | 239,856.00 |
| 环球数码媒体科技研究（深圳）有限公司 | 房租押金 | 278,530.00 | 5年以上 | 8.87% | 278,530.00 |
| 代扣代缴公积金 | 员工公积金 | 394,184.00 | 1年以内 | 12.56% | |
| 西藏亦复广告有限公司 | 保证金 | 250,000.00 | 1-2年 | 7.96% | 25,000.00 |
| 西藏亦复广告有限公司 | 保证金 | 100,000.00 | 2-3年 | 3.19% | 30,000.00 |
| 深圳高新区开发建设公司 | 房租押金 | 76,333.18 | 1-2年 | 2.43% | 7,633.32 |
| 深圳高新区开发建设公司 | 房租押金 | 12,111.46 | 2-3年 | 0.39% | 3,633.44 |
| 深圳高新区开发建设公司 | 房租押金 | 12,699.96 | 4-5年 | 0.40% | 10,159.97 |
| 深圳高新区开发建设公司 | 房租押金 | 242,229.18 | 5年以上 | 7.72% | 242,229.18 |
| 合计 | -- | 2,384,460.38 | -- | 75.97% | 852,542.71 |
6)涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
9、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求10、合同资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：
单位： 元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
本期合同资产计提减值准备情况
单位： 元
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
其他说明：
11、持有待售资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
重要的债权投资/其他债权投资
单位： 元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
其他说明：
13、其他流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预缴城市维护建设税 | 392,424.38 | 483,606.96 |
| 预缴教育费附加 | 280,288.55 | 345,418.96 |
| 预缴企业所得税 | 5,094,625.97 | 5,094,625.97 |
| 待抵扣进项税 | 1,112,533.23 | 501,354.79 |
| 合计 | 6,879,872.13 | 6,425,006.68 |
其他说明：
注：上述预缴税费系本集团收到游戏玩家充值款时按应交增值税预缴的附加税费，摊销结转收入的充值款对应的应纳税金确认为当期的税金及附加，尚未摊销结转收入而列作预收款项和其他流动负债-递延收益核算的充值款对应的预缴税金列入其他流动资产核算。
14、债权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
重要的债权投资
单位： 元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
减值准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
15、其他债权投资
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
重要的其他债权投资
单位： 元
| 其他债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
减值准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位： 元
在本期
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
坏账准备减值情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 深圳市天穹网 | 16,098,913.56 | 3,885,300.00 | 4,925,448.30 | 9,253,580.00 | 15,656,081.86 | ||||||
| 络科技有限公司 | |||||||||||
| 东方华兴金融服务（深圳）有限公司 | 1,291,975.50 | ||||||||||
| 深圳川博网络科技有限公司 | 8,260,000.00 | 2,360,000.00 | 5,900,000.00 | 5,900,000.00 | |||||||
| 小计 | 24,358,913.56 | 3,885,300.00 | 4,925,448.30 | 9,253,580.00 | 2,360,000.00 | 21,556,081.86 | 7,191,975.50 | ||||
| 合计 | 24,358,913.56 | 3,885,300.00 | 4,925,448.30 | 9,253,580.00 | 2,360,000.00 | 21,556,081.86 | 7,191,975.50 |
其他说明
18、其他权益工具投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 深圳爱玩网络科技股份有限公司 | 9,975,000.00 | 9,975,000.00 |
| 新余智博文娱六号投资企业（有限合伙） | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 深圳市酷川网络科技有限公司 | 1,650,000.00 | 1,650,000.00 |
| 深圳心流互娱科技有限公司 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 帷幄数据智能科技（深圳）有限公司 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 深圳市创智网络科技有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 信用生活（广州）智能科技有限公司 | 9,950,000.00 | |
| 合计 | 39,075,000.00 | 29,125,000.00 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位： 元
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 深圳爱玩网络科技股份有限公司 | 98,439.00 | 648,607.30 | 不以出售为目的 | |||
| 新余智博文娱六号投资企业（有限合伙） | 2,040,076.19 | 4,142,933.33 | 不以出售为目的 | |||
| 深圳市酷川网络科技有限公司 | 不以出售为目的 | |||||
| 深圳心流互娱科技有限公司 | 不以出售为目的 | |||||
| 帷幄数据智能科技（深圳）有限公司 | 不以出售为目的 | |||||
| 深圳市创智网络科技有限公司 | 不以出售为目的 | |||||
| 信用生活（广州）智能科技有限公司 | 不以出售为目的 | |||||
| 合计 | 2,138,515.19 | 4,791,540.63 |
其他说明：
19、其他非流动金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
其他说明
21、固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 3,461,807.64 | 2,943,013.43 |
| 合计 | 3,461,807.64 | 2,943,013.43 |
（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 电子设备 | 办公设备 | 运输设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||
| 1.期初余额 | 14,452,671.04 | 648,718.44 | 6,082,617.78 | 21,184,007.26 |
| 2.本期增加金额 | 757,788.80 | 26,205.27 | 525,587.61 | 1,309,581.68 |
| （1）购置 | 757,788.80 | 26,205.27 | 525,587.61 | 1,309,581.68 |
| （2）在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | 1,558,300.18 | 606,787.82 | 2,165,088.00 | |
| （1）处置或报废 | 1,558,300.18 | 606,787.82 | 2,165,088.00 | |
| 4.期末余额 | 13,652,159.66 | 674,923.71 | 6,001,417.57 | 20,328,500.94 |
| 二、累计折旧 | ||||
| 1.期初余额 | 12,379,899.13 | 344,005.95 | 5,517,088.75 | 18,240,993.83 |
| 2.本期增加金额 | 536,350.84 | 58,556.02 | 87,462.39 | 682,369.25 |
| （1）计提 | 536,350.84 | 58,556.02 | 87,462.39 | 682,369.25 |
| 3.本期减少金额 | 1,480,221.35 | 576,448.43 | 2,056,669.78 | |
| （1）处置或报废 | 1,480,221.35 | 576,448.43 | 2,056,669.78 | |
| 4.期末余额 | 11,436,028.62 | 402,561.97 | 5,028,102.71 | 16,866,693.30 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置或报废 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 2,216,131.04 | 272,361.74 | 973,314.86 | 3,461,807.64 |
| 2.期初账面价值 | 2,072,771.91 | 304,712.49 | 565,529.03 | 2,943,013.43 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 |
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明
（6）固定资产清理
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
22、在建工程
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位： 元
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
其他说明
（4）工程物资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、使用权资产
单位： 元
| 项目 | 合计 |
其他说明：
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 6,548,038.10 | 6,548,038.10 | |||
| 2.本期增加金额 | 600,707.97 | 600,707.97 | |||
| （1）购置 | 600,707.97 | 600,707.97 | |||
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 7,148,746.07 | 7,148,746.07 | |||
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 5,852,845.48 | 5,852,845.48 | |||
| 2.本期增加金额 | 526,613.00 | 526,613.00 |
| （1）计提 | 526,613.00 | 526,613.00 | |||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 6,379,458.48 | 6,379,458.48 | |||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 769,287.59 | 769,287.59 | |||
| 2.期初账面价值 | 695,192.62 | 695,192.62 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求前五名游戏情况
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明：
27、开发支出
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
| 合计 |
其他说明
28、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 达辉投资公司 | 58,000.00 | 58,000.00 | ||||
| 合计 | 58,000.00 | 58,000.00 | ||||
（2）商誉减值准备
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 合计 | ||||||
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
商誉减值测试的影响其他说明
29、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 办公室装修费 | 1,267,525.13 | 240,538.38 | 1,026,986.75 | ||
| 版权金摊销 | 2,123,420.00 | 58,565.81 | 2,064,854.19 | ||
| 其他 | 324,348.75 | 70,796.46 | 288,207.29 | 106,937.92 | |
| 合计 | 1,591,873.88 | 2,194,216.46 | 587,311.48 | 3,198,778.86 |
其他说明30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 12,467,268.62 | 2,005,073.93 | 9,823,564.93 | 1,585,700.03 |
| 递延收益-政府补助 | 3,379,166.94 | 506,875.04 | 4,180,833.54 | 627,125.03 |
| 广告宣传费结转以后年度扣除 | 33,680,774.25 | 5,052,116.14 | 42,169,754.07 | 6,325,463.11 |
| 股份支付等待期内未能税前扣除的管理费用 | 7,015,683.66 | 1,144,278.51 | 5,640,912.00 | 920,440.80 |
| 合计 | 56,542,893.47 | 8,708,343.62 | 61,815,064.54 | 9,458,728.97 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 8,708,343.62 | 9,458,728.97 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 62,375,363.18 | 62,375,363.18 |
| 合计 | 62,375,363.18 | 62,375,363.18 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2020年 | 9,843,641.39 | 9,843,641.39 | |
| 2021年 | 9,456,634.21 | 9,456,634.21 | |
| 2022年 | 26,143,943.00 | 26,143,943.00 | |
| 2023年 | 6,338,154.25 | 6,338,154.25 | |
| 2024年 | 10,592,990.33 | 10,592,990.33 | |
| 合计 | 62,375,363.18 | 62,375,363.18 | -- |
其他说明：
上述未确认递延所得税资产之可抵扣暂时性差异明细为本集团之子公司的项目，由于子公司截止到期末尚处于亏损状态，在可抵扣暂时性差异转回的未来期间内，企业能否产生足够的应纳税所得额用以利用可抵扣暂时性差异的影响，使得与可抵扣暂时性差异相关的经济利益实现存在不确定性，因此未确认递延所得税资产。
31、其他非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
其他说明：
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位： 元
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
其他说明：
33、交易性金融负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
其他说明：
34、衍生金融负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
35、应付票据
单位： 元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分成款、版权金 | 968,563.37 | 1,002,580.18 |
| 网络服务、云服务及托管费 | 805,937.93 | 707,744.96 |
| 合计 | 1,774,501.30 | 1,710,325.14 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明：
37、预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收授权运营商分成 | 3,644,917.75 | 2,243,850.01 |
| 预收收款渠道商的保证金 | 2,213.40 | 2,213.40 |
| 合计 | 3,647,131.15 | 2,246,063.41 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 趣游时代（北京）科技有限公司 | 970,873.80 | 尚未结算 |
| 合计 | 970,873.80 | -- |
38、合同负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收游戏玩家充值款 | 35,386,735.08 | 35,947,141.00 |
| 合计 | 35,386,735.08 | 35,947,141.00 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位： 元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 23,243,117.32 | 78,577,378.80 | 90,688,800.77 | 11,131,695.35 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,911,176.30 | 2,911,176.30 | ||
| 三、辞退福利 | 5,500.00 | 1,628,610.50 | 1,180,610.50 | 453,500.00 |
| 合计 | 23,248,617.32 | 83,117,165.60 | 94,780,587.57 | 11,585,195.35 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 23,243,117.32 | 71,697,432.79 | 83,808,854.76 | 11,131,695.35 |
| 2、职工福利费 | 3,642,415.55 | 3,642,415.55 |
| 3、社会保险费 | 953,951.02 | 953,951.02 | ||
| 其中：医疗保险费 | 734,798.26 | 734,798.26 | ||
| 工伤保险费 | 15,355.24 | 15,355.24 | ||
| 生育保险费 | 203,797.52 | 203,797.52 | ||
| 4、住房公积金 | 2,261,958.40 | 2,261,958.40 | ||
| 5、工会经费和职工教育经费 | 21,621.04 | 21,621.04 | ||
| 合计 | 23,243,117.32 | 78,577,378.80 | 90,688,800.77 | 11,131,695.35 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 2,881,901.67 | 2,881,901.67 | ||
| 2、失业保险费 | 29,274.63 | 29,274.63 | ||
| 合计 | 2,911,176.30 | 2,911,176.30 |
其他说明：
40、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 5,059,216.62 | 4,633,942.08 |
| 企业所得税 | -638,790.91 | 218,193.00 |
| 个人所得税 | 1,225,211.09 | 771,023.55 |
| 城市维护建设税 | 112,513.93 | 161,585.53 |
| 印花税 | 1,416.70 | 2,028.10 |
| 教育费附加 | 80,367.09 | 115,418.23 |
| 合计 | 5,839,934.52 | 5,902,190.49 |
其他说明：
41、其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 24,080,142.64 | 34,322,182.81 |
| 合计 | 24,080,142.64 | 34,322,182.81 |
（1）应付利息
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明：
（2）应付股利
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3）其他应付款
1)按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 广告服务费 | 5,694,964.25 | 12,584,852.20 |
| 限制性股票回购义务 | 15,719,508.00 | 19,209,708.00 |
| 其他 | 2,665,670.39 | 2,527,622.61 |
| 合计 | 24,080,142.64 | 34,322,182.81 |
2)账龄超过1年的重要其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 限制性股票回购义务 | 15,719,508.00 | 尚在股权激励计划期内 |
| 合计 | 15,719,508.00 | -- |
其他说明
42、持有待售负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
44、其他流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 递延收益-道具购买和消耗 | 113,361,670.84 | 115,493,730.98 |
| 递延收益-授权金获取和摊销 | 5,760,602.60 | 7,578,642.15 |
| 递延收益-政府补助的获取和摊销 | 3,379,166.94 | 4,180,833.54 |
| 合计 | 122,501,440.38 | 127,253,206.67 |
短期应付债券的增减变动：
单位： 元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1）应付债券
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位： 元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | |
| 合计 | -- | -- | -- |
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明
47、租赁负债
单位：
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
48、长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
（2）专项应付款
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
其他说明：
49、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
计划资产：
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划净负债（净资产）
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
50、预计负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
涉及政府补助的项目：
单位： 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
其他说明：
52、其他非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 100,781,200.00 | 50,334,600.00 | -112,000.00 | 50,222,600.00 | 151,003,800.00 | ||
其他说明：
1、2020年5月15日，本公司召开2019年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2020年6月10日，本公司完成部分限制性股票回购注销工作，总股本由10,078.12万股减少至10,066.92万股，公司注册资本减少112,000.00元，资本公积（股本溢价）减少2,597,280.00元，库存股减少2,709,280.00元。该次股权激励回购款业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年6月8日出具XYZH/2020SZA20329号验资报告。
2、2020年5月15日，本公司召开2019年年度股东大会审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司2019年度权益分派于2020年6月22日实施完毕，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增 5,033.46 万股，公司注册资本增加50,334,600.00元，资本公积（股本溢价）减少50,334,600.00元，总股本由10,066.92万股变更为15,100.38万股。
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 898,539,209.84 | 52,931,880.00 | 845,607,329.84 | |
| 其他资本公积 | 4,387,565.17 | 1,316,148.47 | 5,703,713.64 | |
| 合计 | 902,926,775.01 | 1,316,148.47 | 52,931,880.00 | 851,311,043.48 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
注：股本溢价本期减少主要原因详见股本注释，其他资本公积本期增加系根据在等待期内的资产负债表日，按照股权激励授予日的公允价值计算确认本期应摊销的股份支付的费用。
56、库存股
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 未解锁限制性股票 | 19,209,708.00 | 3,490,200.00 | 15,719,508.00 | |
| 合计 | 19,209,708.00 | 3,490,200.00 | 15,719,508.00 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
注：未解锁限制性股票本期减少主要原因详见股本注释，另外集团支付可撤销现金股利冲减相应库存股。
57、其他综合收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 531,687.74 | 239,591.56 | 239,591.56 | 771,279.30 | ||||
| 外币财务报表折算差额 | 531,687.74 | 239,591.56 | 239,591.56 | 771,279.30 | ||||
| 其他综合收益合计 | 531,687.74 | 239,591.56 | 239,591.56 | 771,279.30 | ||||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 50,527,252.12 | 50,527,252.12 | ||
| 合计 | 50,527,252.12 | 50,527,252.12 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 665,125,493.19 | 545,419,699.01 |
| 调整后期初未分配利润 | 665,125,493.19 | 545,419,699.01 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 94,089,194.14 | 160,880,005.13 |
| 应付普通股股利 | 70,468,440.00 | 40,312,480.00 |
| 其他综合收益结转留存收益 | 861,730.95 | |
| 期末未分配利润 | 688,746,247.33 | 665,125,493.19 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
61、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 198,995,199.35 | 11,990,461.80 | 180,929,240.86 | 11,440,374.87 |
| 其他业务 | 7,022,758.00 | 709,133.11 | 8,890,887.90 | 902,899.92 |
| 合计 | 206,017,957.35 | 12,699,594.91 | 189,820,128.76 | 12,343,274.79 |
收入相关信息：
单位： 元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： |
与履约义务相关的信息：
无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。其他说明
62、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 649,616.35 | 442,543.24 |
| 教育费附加 | 464,011.67 | 316,102.31 |
| 车船使用税 | 2,496.61 | 2,676.61 |
| 印花税 | 7,511.80 | 32,066.68 |
| 合计 | 1,123,636.43 | 793,388.84 |
其他说明：
63、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 广告服务费 | 34,630,310.07 | 54,327,618.25 |
| 职工薪酬 | 12,915,849.35 | 9,436,439.30 |
| 其他 | 4,428,700.60 | 1,641,702.88 |
| 合计 | 51,974,860.02 | 65,405,760.43 |
其他说明：
64、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 11,197,713.57 | 10,129,504.65 |
| 租赁物业水电费 | 3,903,616.81 | 3,379,844.31 |
| 折旧摊销费 | 1,491,033.28 | 1,783,700.13 |
| 其他 | 2,748,490.48 | 2,998,948.50 |
| 合计 | 19,340,854.14 | 18,291,997.59 |
其他说明：
65、研发费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 54,119,982.42 | 47,152,026.13 |
| 美术制作费 | 2,128,537.47 | 1,095,859.90 |
| 其他 | 249,439.40 | 161,645.26 |
| 合计 | 56,497,959.29 | 48,409,531.29 |
其他说明：
66、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | ||
| 减：利息收入 | 6,666,376.53 | 10,585,980.59 |
| 加：汇兑损失 | -1,226,855.12 | -362,875.42 |
| 加：银行手续费 | 49,488.61 | 16,191.39 |
| 加:其他 | 13,865.31 | 9,314.74 |
| 合计 | -7,829,877.73 | -10,923,349.88 |
其他说明：
67、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 游戏一体化语音交互平台 | 33,333.36 | |
| 网页游戏《莽荒世界》研发及市场推广 | 83,333.34 | 83,333.34 |
| 基于手势操作的多人在线手游应用服务创新 | 33,333.30 | 33,333.30 |
| 客户端游戏工程实验室 | 583,333.32 | |
| 深圳市科技创新委员会2019年企业研发资助金 | 2,673,000.00 | |
| 网页游戏《热血魔兽》研发及市场推广 | 66,666.66 | 66,666.66 |
| 游戏网络负载均衡及综合控制平台研发（文化创意产业发展专项资金2015年第一批扶持计划 | 26,666.64 | 26,666.64 |
| 多人在线战术竞技系统（MOBA）研发 | 566,666.64 | 977,777.76 |
| 教育费及地方教育费附加减免 | 304.33 | |
| 立体卡牌战斗手游《全民天神》（文化创意产业发展专项资金2015年第一批扶持计划） | 25,000.02 | 25,000.02 |
| 深圳市南山区科技创新局2019年度南山区自主创新产业发展专项资金资助款 | 1,462,500.00 | |
| 深圳市南山区文化广电旅游体育局原创作品播出、运营奖励 | 892,700.00 | |
| 深圳市南山区文化广电旅游体育局补助款 | 564,900.00 | |
| 南山地税个税手续费返还 | 469,192.47 | |
| 2018年企业研究开发资助计划 | 5,291,000.00 | |
| 2018年度南山区自主创新产业发展专项资金资助款 | 1,792,100.00 | |
| 2018年南山区第87批岗前培训补贴 | 5,000.00 | |
| 社保局稳岗补贴 | 70,807.66 | |
| 小规模纳税人免交增值税 | 123.57 | |
| 社保局生育津贴 | 95,143.69 | 245,447.98 |
| 增值税即征即退 | 870,471.84 | 1,594,392.43 |
| 增值税加计抵减 | 479,517.08 | 151,592.80 |
| 印花税减免 | 125.00 | 1,375.00 |
| 深圳市南山区文化广电旅游体育局文化产业“四上”奖励款 | 400,000.00 |
| 合计 | 8,780,452.24 | 10,910,352.61 |
68、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 4,925,448.30 | 2,562,245.22 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 2,138,515.19 | |
| 委托理财产生的投资收益 | 24,279,923.54 | 20,941,219.86 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | -957,478.83 | |
| 合计 | 31,343,887.03 | 22,545,986.25 |
其他说明：
69、净敞口套期收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
70、公允价值变动收益
单位： 元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
71、信用减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -83,802.55 | -156,190.43 |
| 应收账款坏账损失 | -207,478.21 | -421,333.82 |
| 合计 | -291,280.76 | -577,524.25 |
其他说明：
72、资产减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 三、长期股权投资减值损失 | -2,360,000.00 | |
| 合计 | -2,360,000.00 |
其他说明：
73、资产处置收益
单位： 元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置收益 | 165,678.31 | |
| 其中:划分为持有待售的非流动资产处置收益 | ||
| 未划分为持有待售的非流动资产处置收益 | 165,678.31 | |
| 其中:固定资产处置收益 | 165,678.31 | |
| 合计 | 165,678.31 |
74、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 其他 | 14,790.56 | 112,336.60 | 14,790.56 |
| 合计 | 14,790.56 | 112,336.60 | 14,790.56 |
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
其他说明：
75、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 84,800.00 | 84,800.00 | |
| 固定资产毁损报废损失 | 78,078.83 | 78,078.83 | |
| 其他 | 100.00 | 25.00 | 100.00 |
| 合计 | 162,978.83 | 25.00 | 162,978.83 |
其他说明：
对外捐赠主要系新冠疫情期间公司向湖北及安徽医院捐赠医疗物资。
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 8,439,391.93 | 12,825,840.35 |
| 递延所得税费用 | 750,848.06 | -3,386,623.72 |
| 合计 | 9,190,239.99 | 9,439,216.63 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 109,701,478.84 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 16,455,221.83 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 5,196,666.23 |
| 非应税收入的影响 | -4,008,515.85 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 768,216.33 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -2,895,350.17 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 701,919.15 |
| 研发费加计扣除对所得税的影响 | -5,999,569.84 |
| 其他影响 | -1,028,347.69 |
| 所得税费用 | 9,190,239.99 |
其他说明
77、其他综合收益
详见附注。
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 2,402,598.09 | 17,093,685.24 |
| 政府补助 | 6,638,441.21 | 7,333,547.98 |
| 其他 | 4,148,699.40 | 1,454,225.80 |
| 合计 | 13,189,738.70 | 25,881,459.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 广告服务费 | 42,497,950.02 | 72,261,228.90 |
| 房租、物业、水电费 | 4,197,125.17 | 3,924,715.13 |
| 咨询服务费 | 1,040,815.74 | 910,424.86 |
| 业务招待费、差旅费 | 298,696.88 | 279,710.42 |
| 办公费、会议费 | 706,329.41 | 631,576.65 |
| 其他 | 6,919,152.61 | 4,732,684.34 |
| 合计 | 55,660,069.83 | 82,740,340.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 三个月以上定期存款 | 34,496,000.00 | |
| 理财产品 | 1,555,000,000.00 | 1,700,000,000.00 |
| 合计 | 1,555,000,000.00 | 1,734,496,000.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 三个月以上定期存款 | 64,373,500.00 | |
| 理财产品 | 1,589,000,000.00 | 1,810,000,000.00 |
| 合计 | 1,589,000,000.00 | 1,874,373,500.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 回购限制性股票 | 2,709,280.00 | 11,429,432.00 |
| 合计 | 2,709,280.00 | 11,429,432.00 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 100,511,238.85 | 79,051,435.28 |
| 加：资产减值准备 | 2,651,280.76 | 577,524.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 682,369.25 | 1,065,087.42 |
| 无形资产摊销 | 526,613.00 | 724,092.52 |
| 长期待摊费用摊销 | 587,311.06 | 593,332.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -165,678.31 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 78,078.83 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -1,134,082.07 | -411,132.41 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -31,343,887.03 | -22,545,986.25 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 750,385.35 | -3,386,623.72 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 1,419,584.78 | 5,029,415.14 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -23,197,001.39 | -35,582,048.88 |
| 其他 | 1,425,484.08 | 1,638,094.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,791,697.16 | 26,753,190.79 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 360,391,720.54 | 523,821,309.50 |
| 减：现金的期初余额 | 404,212,305.82 | 677,865,356.23 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -43,820,585.28 | -154,044,046.73 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 360,391,720.54 | 404,212,305.82 |
| 其中：库存现金 | 326.71 | 333.35 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 360,084,628.46 | 403,905,740.26 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 306,765.37 | 306,232.21 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 360,391,720.54 | 404,212,305.82 |
其他说明：
80、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
其他说明：
82、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | 98,029,313.32 |
| 其中：美元 | 13,846,925.84 | 7.0795 | 98,029,311.48 |
| 欧元 | |||
| 港币 | 2.04 | 0.9020 | 1.84 |
| 应收账款 | -- | -- | 6,867,091.28 |
| 其中：美元 | 969,996.65 | 7.0795 | 6,867,091.28 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 |
| 应付账款 | 963,207.67 | ||
| 其中：美元 | 136,055.89 | 7.0795 | 963,207.67 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 其他应付款 | 844,138.55 | ||
| 其中：美元 | 119,237.03 | 7.0795 | 844,138.55 |
| 欧元 | |||
| 港币 |
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√ 适用 □ 不适用
本集团重要的境外经营实体主要为本公司之子公司冰川香港公司，其主要经营地为香港地区，记账本位币为美元。
83、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
84、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 网页游戏《莽荒世界》研发及市场推广 | 970,000.00 | 其他流动负债、其他收益 | 83,333.34 |
| 基于手势操作的多人在线手游应用服务创新 | 2,000,000.00 | 其他流动负债、其他收益 | 33,333.30 |
| 网页游戏《热血魔兽》研发及市场推广 | 790,000.00 | 其他流动负债、其他收益 | 66,666.66 |
| "游戏网络负载均衡及综合控制平台研发（文化创意产业发展专项资金2015年第一批扶持计划 | 790,000.00 | 其他流动负债、其他收益 | 26,666.64 |
| 多人在线战术竞技系统（MOBA）研发 | 4,000,000.00 | 其他流动负债、其他收益 | 566,666.64 |
| 客户端游戏《泰坦》研发及市场化推广 | 1,160,000.00 | 其他流动负债 | 0.00 |
| 立体卡牌战斗手游《全民天神》”项目 | 630,000.00 | 其他流动负债、其他收益 | 25,000.02 |
| 深圳市科技创新委员会2019年企业研发资助金 | 2,673,000.00 | 其他收益 | 2,673,000.00 |
| 深圳市南山区科技创新局2019年度南山区自主创新产业发展专项资金资助款 | 1,462,500.00 | 其他收益 | 1,462,500.00 |
| 深圳市南山区文化广电旅游体育局原创作品播出、运营奖励 | 892,700.00 | 其他收益 | 892,700.00 |
| 增值税即征即退 | 870,471.84 | 其他收益 | 870,471.84 |
| 深圳市南山区文化广电旅游体育局补助款 | 564,900.00 | 其他收益 | 564,900.00 |
| 增值税进项税额加计抵减 | 479,517.08 | 其他收益 | 479,517.08 |
| 南山地税个税手续费返还 | 469,192.47 | 其他收益 | 469,192.47 |
| 深圳市南山区文化广电旅游体育局文化产业“四上”奖励款 | 400,000.00 | 其他收益 | 400,000.00 |
| 社保局生育津贴 | 95,143.69 | 其他收益 | 95,143.69 |
| 社保局稳岗补贴 | 70,807.66 | 其他收益 | 70,807.66 |
| 教育费及地方教育费附加减免 | 304.33 | 其他收益 | 304.33 |
| 印花税减免 | 125.00 | 其他收益 | 125.00 |
| 小规模纳税人免交增值税 | 123.57 | 其他收益 | 123.57 |
| 合计 | 18,318,785.64 | 8,780,452.24 |
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
85、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位： 元
| 合并成本 |
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位： 元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本
单位： 元
| 合并成本 |
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位： 元
| 合并日 | 上期期末 | |
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 |
| 营地 | 直接 | 间接 | ||||
| 星辰互动公司 | 深圳 | 深圳 | 计算机软硬件技术开发、销售，网络游戏研发 | 76.00% | 出资或受让 | |
| 北极熊科技公司 | 深圳 | 深圳 | 计算机软硬件技术开发、销售；网络游戏的研发 | 66.00% | 出资或受让 | |
| 屠龙技术公司 | 深圳 | 深圳 | 计算机软硬件技术开发、销售，网络游戏开发 | 76.00% | 出资或受让 | |
| 冰川香港公司 | 香港 | 香港 | 网络游戏开发与运营；投资兴办实业 | 100.00% | 出资 | |
| 千阳技术公司 | 深圳 | 深圳 | 计算机软硬件的技术开发及销售；动漫设计；网络游戏的开发 | 76.00% | 出资 | |
| 达辉投资公司 | 深圳 | 深圳 | 受托资产管理、投资管理、投资咨询；计算机软硬件的开发 | 100.00% | 受让 | |
| 海南冰川公司 | 海南 | 海南 | 计算机软硬件技术开发、销售；动漫设计；网络游戏研发 | 100.00% | 出资 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 星辰互动公司 | 24.00% | 6,567,308.09 | 8,400,000.00 | 11,231,984.89 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 星辰互动 | 75,668,481.5 | 1,321,599.10 | 76,990,080.6 | 30,190,143.6 | 30,190,143.6 | 91,368,772.6 | 1,286,070.33 | 92,654,843.0 | 38,581,215.2 | 38,581,215.2 | ||
| 公司 | 9 | 9 | 5 | 5 | 7 | 0 | 6 | 6 |
单位： 元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 星辰互动公司 | 70,747,864.05 | 27,363,783.72 | 27,363,783.72 | 24,188,082.45 | 12,148,200.88 | 1,789,993.95 | 1,789,993.95 | 943,680.73 |
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位： 元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 21,556,081.86 | 24,358,913.56 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 4,925,448.30 | 2,562,245.22 |
| --综合收益总额 | 4,925,448.30 | 2,562,245.22 |
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位： 元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。各类风险管理目标和政策本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
（1）市场风险
1）汇率风险
本集团承受汇率风险主要与美元有关，除本集团的部分货币资金、应收账款和其他应付款以外币核算外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2020年06月30日，除下表所述资产及负债的美元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。
| 项目 | 期末原币余额 | 期初原币余额 |
| 货币资金–美元 | 13,846,925.84 | 12,543,179.48 |
| 货币资金–港币 | 2.04 |
| 应收账款-美元 | 969,996.65 | 1,717,209.50 |
| 应付账款-美元 | 136,055.89 | 143,217.79 |
| 其他应付款-美元 | 119,237.03 | 382,866.53 |
本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。
汇率风险，是指经济主体持有或运用外汇的经济活动中，因汇率变动而蒙受损失的可能性。
本集团部分银行存款美元作为结算货币，期末少数应收款项，故汇率风险对本集团影响极低。2）利率风险
本集团无借款，无人民币基准利率变动风险。
3）价格风险本集团应收款项以游戏境外授权收入和境外充值分成为主，不受到市场价格波动的影响。
（2）信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险极低。
本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。
应收账款前五名金额合计：33,803,610.16元。
（3）流动风险
流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （3）衍生金融资产 | 1,349,000,000.00 | 1,349,000,000.00 | ||
| （三）其他权益工具投资 | 39,075,000.00 | 39,075,000.00 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
衍生金融资产系本集团持有的结构性存款及理财产品。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析其他权益工具投资持续的公允价值计量：因被投资企业的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，以及用以确定公允价值的近期信息不足，且不具有重大影响，按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是刘和国。其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
其他说明
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 高祥 | 持股5%以上股东 |
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位： 元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：
单位： 元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
本公司作为承租方：
单位： 元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
本公司作为被担保方
单位： 元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位： 元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
（2）应付项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 24,500.00 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 授予的限制性股票授予价格24.59元/股，合同剩余期限1年 |
其他说明
2、以权益结算的股份支付情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 根据授予日股票收盘价结合股票期权行权价格和限制性股票授予价格确认授予日权益工具公允价值 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 按各解锁期的业绩条件估计确定 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 6,036,613.07 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 1,425,484.08 |
其他说明根据公司2018年5月18日召开的2017年年度股东大会，2018年6月29日召开的第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议，公司向75名激励对象（包括中层管理人员、核心业务（技术）骨干及董事会认为应当激励的其他核心人员）授予117万股限制性股票及向7名激励对象（包括核心业务（技术）骨干及董事会认为应当激励的其他核心人员）授予7.6万股预留部分限制性股票。激励计划拟授予激励对象的标的股票来源为公司向激励对象定向增发的公司A股股票。每股授予价为人民币24.59元，限制性股票的授予日均为2018年6月29日。该激励计划授予的限制性股票限售期为自授予日起12个月，有效期自限制性股票股权登记之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过60个月。
截止至2018年12月31日,由于人员离职等原因,激励对象变更为79人,拟授予的股票期权数量变更为1,216,000.00份。截止至2018年12月31日,第一个行权期的364,800.00份股票期权由于未达到业绩考核指标已经失效。2019年度，本公司已支付回购46.48万股限制性股票款11,429,432.00元。截至2019年12月31日,第二个行权期的164,500.00份限制性股票由于离职已经失效。剩余686,700.00份限制性股票激励计划处于等待期内。截止至2020年6月30日,由于人员离职等原因24,500份限制性股票由于离职已经失效。2020年6月10日，本公司已完成11.2万限制性股票回购注销。
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺资产负债表日不存在重要承诺
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
2、利润分配情况
单位： 元
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位： 元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
（2）未来适用法
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位： 元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 10,167,660.81 | 43.12% | 2,247,199.65 | 22.10% | 7,920,461.16 | 8,312,835.86 | 32.52% | 1,876,234.66 | 22.57% | 6,436,601.20 |
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 9,900,576.45 | 41.99% | 1,980,115.29 | 20.00% | 7,920,461.16 | 8,045,751.50 | 31.48% | 1,609,150.30 | 20.00% | 6,436,601.20 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 267,084.36 | 1.13% | 267,084.36 | 100.00% | 267,084.36 | 1.04% | 267,084.36 | 100.00% | 0.00 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 13,413,748.04 | 56.88% | 583,966.37 | 4.35% | 12,829,781.67 | 17,245,531.55 | 67.48% | 862,276.58 | 5.00% | 16,383,254.97 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 11,679, | 49.53 | 583,96 | 5.00% | 11,095, | 17,245, | 67.48% | 862,27 | 5.00% | 16,383,2 |
| 327.42 | % | 6.37 | 361.05 | 531.55 | 6.58 | 54.97 | ||||
| 合并范围内关联方组合 | 1,734,420.62 | 7.35% | 1,734,420.62 | |||||||
| 合计 | 23,581,408.85 | 100.00% | 2,831,166.02 | 20,750,242.83 | 25,558,367.41 | 100.00% | 2,738,511.24 | 22,819,856.17 |
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 9,900,576.45 | 1,980,115.29 | 20.00% | 单项评估逾期信用损失 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 267,084.36 | 267,084.36 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 10,167,660.81 | 2,247,199.65 | -- | -- |
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内小计 | 11,679,327.42 | 583,966.37 | 5.00% |
| 合计 | 11,679,327.42 | 583,966.37 | -- |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 合并范围内关联方组合 | 1,734,420.62 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 1,734,420.62 | 0.00 | -- |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 23,314,324.49 |
| 3年以上 | 267,084.36 |
| 5年以上 | 267,084.36 |
| 合计 | 23,581,408.85 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 坏账准备 | 2,738,511.24 | 92,654.78 | 2,831,166.02 | |||
| 合计 | 2,738,511.24 | 92,654.78 | 2,831,166.02 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数 | 坏账准备期末余额 |
| 的比例 | |||
| 客户一 | 7,980,089.70 | 33.84% | 1,596,017.94 |
| 客户二 | 1,920,486.75 | 8.14% | 384,097.35 |
| 客户三 | 1,450,811.99 | 6.15% | 72,540.60 |
| 客户四 | 1,259,643.24 | 5.34% | 62,982.16 |
| 客户五 | 1,142,582.71 | 4.85% | 57,129.14 |
| 合计 | 13,753,614.39 | 58.32% |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 12,961,729.67 | 8,400,833.97 |
| 其他应收款 | 52,476,809.17 | 53,432,415.73 |
| 合计 | 65,438,538.84 | 61,833,249.70 |
（1）应收利息
1)应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 11,662,689.54 | 7,101,793.84 |
| 组合存款利息 | 1,299,040.13 | 1,299,040.13 |
| 合计 | 12,961,729.67 | 8,400,833.97 |
2)重要逾期利息
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3)坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1)应收股利分类
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2)重要的账龄超过1年的应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3)坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1)其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 关联往来款 | 50,633,825.58 | 50,793,120.82 |
| 押金或保证金 | 1,918,168.99 | 2,489,368.99 |
| 员工社保和公积金 | 874,859.78 | 843,162.59 |
| 其他 | 49,422.00 | 209,802.24 |
| 合计 | 53,476,276.35 | 54,335,454.64 |
2)坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 903,038.91 | 903,038.91 |
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 96,428.27 | 96,428.27 | ||
| 2020年6月30日余额 | 999,467.18 | 999,467.18 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 16,946,891.03 |
| 1至2年 | 12,909,632.76 |
| 2至3年 | 11,926,804.64 |
| 3年以上 | 11,692,947.92 |
| 3至4年 | 7,845,423.60 |
| 4至5年 | 3,276,218.63 |
| 5年以上 | 571,305.69 |
| 合计 | 53,476,276.35 |
3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 坏账准备 | 903,038.91 | 96,428.27 | 999,467.18 | |||
| 合计 | 903,038.91 | 96,428.27 | 999,467.18 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4)本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联 |
其他应收款核销说明：
5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
交易产生单位名称
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 北极熊科技公司 | 往来款 | 3,913,006.06 | 1年以内 | 7.32% | |
| 北极熊科技公司 | 往来款 | 6,475,435.80 | 1-2年 | 12.11% | |
| 北极熊科技公司 | 往来款 | 9,300,000.00 | 2-3年 | 17.39% | |
| 北极熊科技公司 | 往来款 | 7,800,000.00 | 3-4年 | 14.59% | |
| 北极熊科技公司 | 往来款 | 2,893,498.67 | 4-5年 | 5.41% | |
| 屠龙技术公司 | 往来款 | 11,796,592.09 | 1年以内 | 22.06% | |
| 屠龙技术公司 | 往来款 | 5,940,861.78 | 1-2年 | 11.11% | |
| 屠龙技术公司 | 往来款 | 2,514,005.18 | 2-3年 | 4.70% | |
| 环球数码媒体科技研究（深圳）有限公司 | 房租押金 | 31,001.60 | 3-4年 | 0.06% | 15,500.80 |
| 环球数码媒体科技研究（深圳）有限公司 | 房租押金 | 299,820.00 | 4-5年 | 0.56% | 239,856.00 |
| 环球数码媒体科技研究（深圳）有限公司 | 房租押金 | 278,530.00 | 5年以上 | 0.52% | 278,530.00 |
| 代扣代缴社保 | 员工社保 | 556,694.48 | 1年以内 | 1.04% | |
| 西藏亦复广告有限公司 | 保证金 | 250,000.00 | 1-2年 | 0.47% | 25,000.00 |
| 西藏亦复广告有限公司 | 保证金 | 100,000.00 | 2-3年 | 0.19% | 30,000.00 |
| 合计 | -- | 52,149,445.66 | -- | 97.52% | 588,886.80 |
6)涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 16,154,258.00 | 16,154,258.00 | 15,641,020.00 | 15,641,020.00 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 28,748,057.36 | 7,191,975.50 | 21,556,081.86 | 29,190,889.06 | 4,831,975.50 | 24,358,913.56 |
| 合计 | 44,902,315.36 | 7,191,975.50 | 37,710,339.86 | 44,831,909.06 | 4,831,975.50 | 39,999,933.56 |
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 星辰互动公司 | 2,791,812.50 | 362,525.58 | 3,154,338.08 | ||||
| 北极熊科技公司 | 2,285,235.00 | 101,584.92 | 2,386,819.92 | ||||
| 屠龙技术公司 | 1,190,872.50 | -50,872.50 | 1,140,000.00 | ||||
| 冰川香港公司 | 9,215,100.00 | 9,215,100.00 | |||||
| 达辉投资公司 | 58,000.00 | 58,000.00 | |||||
| 海南冰川公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | 200,000.00 | ||||
| 合计 | 15,641,020.00 | 100,000.00 | 413,238.00 | 16,154,258.00 | |||
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 深圳市天穹网络科技有限公司 | 16,098,913.56 | 3,885,300.00 | 4,925,448.30 | 9,253,580.00 | 15,656,081.86 | ||||||
| 东方华兴金融服务（深圳）有限公司 | 1,291,975.50 | ||||||||||
| 深圳川博网络科技有限公司 | 8,260,000.00 | 2,360,000.00 | 5,900,000.00 | 5,900,000.00 | |||||||
| 小计 | 24,358,913.56 | 3,885,300.00 | 4,925,448.30 | 9,253,580.00 | 2,360,000.00 | 21,556,081.86 | 7,191,975.50 | ||||
| 合计 | 24,358,913.56 | 3,885,300.00 | 4,925,448.30 | 9,253,580.00 | 2,360,000.00 | 21,556,081.86 | 7,191,975.50 | ||||
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 131,032,967.42 | 19,365,764.54 | 172,399,874.08 | 18,301,260.59 |
| 其他业务 | 13,753,821.38 | 1,447,749.46 | ||
| 合计 | 144,786,788.80 | 19,365,764.54 | 173,847,623.54 | 18,301,260.59 |
收入相关信息：
单位： 元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： |
与履约义务相关的信息：
无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。其他说明：
5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 26,600,000.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 4,925,448.30 | 2,562,245.22 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 2,138,515.19 | |
| 委托理财产生的投资收益 | 24,279,923.54 | 20,941,219.86 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | -957,478.83 | |
| 合计 | 57,943,887.03 | 22,545,986.25 |
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 165,678.31 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务 | 7,909,980.40 | 政府补助收入 |
| 密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 24,279,923.54 | 结构性存款及理财产品利息收入 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -148,188.27 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,138,515.19 | 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |
| 减：所得税影响额 | 4,930,339.10 | |
| 少数股东权益影响额 | 388,588.60 | |
| 合计 | 29,026,981.47 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 5.36% | 0.62 | 0.62 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.70% | 0.43 | 0.43 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
第十二节 备查文件目录
（一）载有法定代表人签名的半年度报告文本
（二）载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本
（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告原稿
（四）其他有关资料
备查文件地点：公司证券部
深圳冰川网络股份有限公司
法定代表人：刘和国
年 月 日