公司代码：600939 公司简称：重庆建工
重庆建工集团股份有限公司
2020年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人魏福生、主管会计工作负责人周进及会计机构负责人（会计主管人员）陈尚毅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告存在一些基于对未来政策和经济走势的主观假设和判断而做出的预见性陈述，受诸多可变因素影响，实际结果或趋势可能会与这些预见性陈述出现差异。本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请广大投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
公司已在本报告中描述存在的风险因素，敬请查阅本报告“第四节 经营情况的讨论与分析”之“三、其他披露事项”之“（二）可能面对的风险”。
十、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 7
第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 9
第五节 重要事项 ...... 16
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 32
第七节 优先股相关情况 ...... 35
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 35
第九节 公司债券相关情况 ...... 36
第十节 财务报告 ...... 36
第十一节 备查文件目录 ...... 172
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 公司/本公司/上市公司/重庆建工 | 指 | 重庆建工集团股份有限公司 |
| 控股股东/重庆建工控股 | 指 | 重庆建工投资控股有限责任公司 |
| 《公司章程》 | 指 | 《重庆建工集团股份有限公司章程》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 重庆市国资委 | 指 | 重庆市国有资产监督管理委员会 |
| 重庆高速集团 | 指 | 重庆高速公路集团有限公司 |
| 城建集团 | 指 | 重庆城建控股（集团）有限责任公司 |
| 交建集团 | 指 | 重庆交通建设（集团）有限责任公司 |
| 二建公司 | 指 | 重庆建工第二建设有限公司 |
| 三建公司 | 指 | 重庆建工第三建设有限责任公司 |
| 四建公司 | 指 | 重庆建工第四建设有限责任公司 |
| 七建公司 | 指 | 重庆建工第七建筑工程有限责任公司 |
| 八建公司 | 指 | 重庆建工第八建设有限责任公司 |
| 九建公司 | 指 | 重庆建工第九建设有限公司 |
| 十一建公司 | 指 | 重庆建工第十一建筑工程有限责任公司 |
| 住建公司 | 指 | 重庆建工住宅建设有限公司 |
| 安装集团 | 指 | 重庆工业设备安装集团有限公司 |
| 建材物流公司 | 指 | 重庆建工建材物流有限公司 |
| 市政二公司 | 指 | 重庆建工第二市政工程有限责任公司 |
| 桥梁公司 | 指 | 重庆建工桥梁工程有限责任公司 |
| 爆破公司 | 指 | 重庆市爆破工程建设有限责任公司 |
| 市政交通公司 | 指 | 重庆建工市政交通工程有限责任公司 |
| 工业公司 | 指 | 重庆建工工业有限公司 |
| 渝远公司 | 指 | 重庆建工渝远建筑装饰有限公司 |
| 物流公司 | 指 | 重庆建工集团物流有限公司 |
| 水港集团 | 指 | 重庆市水利港航建设集团有限公司 |
| 开发公司 | 指 | 重庆建工集团房地产开发有限公司 |
| 奉建高速公司 | 指 | 重庆奉建高速公路有限公司 |
| 大野公司 | 指 | 重庆建工大野园林景观建设有限公司 |
| EPC | 指 | Engineering Procurement Construction，设计-采购-建造模式 |
| PPP | 指 | Public-Private-Partnership，公私合作模式 |
| BOT | 指 | Build-Operate-Transfer，建设-经营-转让模式 |
| BT | 指 | Build-Transfer，建设-转让模式 |
| BIM | 指 | Building Information Modeling，建筑信息模型 |
| ABS | 指 | Asset Backed Securitization，资产支持证券 |
| 可转债 | 指 | 可转换公司债券 |
| 《招股说明书》 | 指 | 《重庆建工集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》 |
| 《募集说明书》 | 指 | 《重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 |
| 报告期 | 指 | 2020年1月1日至2020年6月30日 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 重庆建工集团股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 重庆建工 |
| 公司的外文名称 | Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd |
| 公司的外文名称缩写 | CCEGC |
| 公司的法定代表人 | 魏福生 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 窦波 | 吴亦非 |
| 联系地址 | 重庆市两江新区金开大道1596号 | 重庆市两江新区金开大道1596号 |
| 电话 | 023-63511570 | 023-63511570 |
| 传真 | 023-63525880 | 023-63525880 |
| 电子信箱 | zqb@cceg.cn | zqb@cceg.cn |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 重庆市两江新区金开大道1596号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 401122 |
| 公司办公地址 | 重庆市两江新区金开大道1596号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 401122 |
| 公司网址 | http://www.ccegc.cn |
| 电子信箱 | zqb@cceg.cn |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司董事会办公室（证券部） |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A 股 | 上海证券交易所 | 重庆建工 | 600939 | 不适用 |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业总收入 | 24,846,985,979.47 | 25,789,003,910.99 | -3.65 |
| 营业收入 | 24,837,630,132.17 | 25,771,510,584.20 | -3.62 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 56,144,155.55 | 345,479,031.93 | -83.75 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 60,417,587.75 | 172,509,002.01 | -64.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -962,263,651.52 | 83,994,045.06 | -1,245.63 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 8,542,426,844.73 | 8,568,420,757.29 | -0.30 |
| 总资产 | 71,733,910,234.71 | 71,844,640,260.56 | -0.15 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.0029 | 0.18 | -98.39 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.0029 | 0.18 | -98.39 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.0053 | 0.09 | -94.11 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.65 | 4.85 | 减少4.2个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.70 | 2.42 | 减少1.72个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
归属于上市公司股东的净利润：主要是因今年较上年减少了取消为退休人员缴纳大额医保费而增加的利润总额2.23亿元；且报告期受新冠肺炎疫情影响，导致本期利润总额有所下降，归属于上市公司股东的净利润也相应下降。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 56,715.63 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 12,868,697.83 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 100,494.84 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -16,615,799.41 |
| 少数股东权益影响额 | -1,097,215.76 |
| 所得税影响额 | 413,674.67 |
| 合计 | -4,273,432.20 |
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）主要业务
公司从事具体业务包括：公共与民用房屋建筑施工、机电安装工程施工、建筑装修装饰等；高等级公路及公路路基、路面、桥梁、水利、港口、隧道等的施工、建设与投资；建筑机械设备、器材、构件、钢结构、建筑材料的生产、销售、物流、工程设计、技术咨询、技术服务等。
（二）主要经营模式
公司报告期内实施的工程项目经营模式主要分为施工合同模式和融资合同模式两个类别。其中，施工合同模式主要用于房屋建设、基建工程、专业工程、建筑装饰等业务；融资合同模式主要用于部分基建工程业务。
1.施工合同模式
主要的施工合同模式有工程总承包、EPC、施工总承包和施工承包等。
工程总承包：承包范围最广，包括资金管理、勘察、设计、施工（包括各项目、各专业）、聘请施工监理、办理工程竣工验收手续，提交各项工程数据，最后向业主移交完工工程，直接对业主负责。
EPC模式：受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。
施工总承包：从业主或工程总承包商处接受投资及施工图，负责整个工程所有分项和各个专业的全部施工任务，接受业主及业主委托监理及质量监督部门的监督，直接对业主或业主委托的工程总承包商负责。
施工承包：是从业主或施工总承包商处分包部分单项工程、某专业工程进行施工。
2.融资合同模式
主要的融资合同模式有PPP、BT模式、BOT投资模式等。
PPP模式：公共政府部门与企业合作模式，政府部门或地方政府通过政府采购形式与中标单位组成的项目公司签订特许合同，由项目公司负责筹资、建设及经营。广义PPP模式包括BOT模式，不同在于狭义的PPP模式中，政府部门也是项目公司出资人之一。
BT模式：即由承包商承担项目工程建设费用的融资，工程验收合格后移交给项目业主，业主按协议向承包商分期支付工程建设费用、融资费用及项目收益。
BOT模式：即政府通过特许权协议，授权签约企业承担项目（主要是基础设施项目）的融资、设计、建造、经营和维护，在规定的特许期内向该项目的使用者收取费用，由此回收项目的投资、经营和维护等成本，并获得合理的回报，特许期满后项目将移交回政府。
（三）行业情况
1.行业发展状况
报告期内，受新冠疫情爆发和国内外严峻复杂形势的影响，国内建筑业受到一定程度的冲击和挑战。但随着国家严格落实常态化疫情防控举措，建筑业复工复产效果明显。为应对经济下行压力，中央相继出台了一系列宏观调控政策，持续加大稳投资力度，上半年建筑业已呈现企稳回升的态势。在挑战与机遇并存的时期，我国建筑业正加速进入由大向强转变的高质量发展新阶段：
建筑业的发展模式和产业结构优化升级步伐持续加快；行业竞争策略呈现向工程承包一体化、集约化、绿色化、工业化、信息化方向攻坚的新趋势；建筑市场份额继续向一批具备良好技术储备、工程专业资质高、业绩好和融资能力强的企业集中。
据国家统计局数据显示，上半年全国建筑业总产值10.08万亿元，同比下降0.76%；建筑业增加值2.85万亿元，同比增长3.64%；房屋施工面积792,721万平方米，同比增长2.6%。随着全面复工复产，下半年，我国建筑业在V型反弹中有望打开新局面。加强新型基础设施、新型城镇
化、交通、水利等重大工程建设，健全国家基本公共服务制度体系，加强城市更新和存量住房改造提升，加快城市群和中心城市建设等宏观经济政策，为公司建筑业务的发展指明了方向。“新基建”引领投资新热潮，“西部大开发”20年形成新格局，成渝地区双城经济圈规划加快推动落实，重庆“两点”“两地”战略的持续推进和不断深化，亦为公司在重庆乃至全国建筑市场打开了广阔的市场空间。
2.公司所处的行业地位
本公司为重庆市属国有重点企业，也是重庆市最大的建筑工程施工企业。公司以房屋建筑工程、基础设施建设与投资等业务为主业，集工程设计、机械制造、建筑材料生产、特许经营、物流配送等为一体，业务范围覆盖本市及全国大部分省份。由于我国建筑施工单位行业集中度较低，大部分企业规模较小，布局分散，竞争激烈。作为大型国有控股和多年深耕本地的上市公司，在承建当地重大建设项目方面具有较为明显的品牌和区域优势。同时公司通过技术创新和资源整合，不断提高自身的核心竞争力和对中高端产品的渗透力，坚持立足重庆，面向全国，不断拓展市场影响力。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。主要包括如下：
（一）区域市场品牌优势。公司作为重庆市最大的建筑工程施工企业，公司拥有特色鲜明的品牌，在承接本地重大建设项目方面有较大的竞争优势，承建了许多重庆市标志性工程。公司与重庆市许多大型企业有着良好、稳定的合作关系，在重庆市有良好的品牌优势和资源整合能力。 截止报告期末，公司连续17年名列中国企业500强，连续14年名列全国建筑企业前30强，连续15年名列重庆百强企业前10强。公司成功登陆国内主板市场后，受到行业内外、社会各界更加广泛的关注，使得知名度和品牌影响力得到了进一步提升。截至报告期末，公司及控股子公司在重庆施工企业动态诚信综合评价体系中的排名包揽前三位，且前10位中全公司有6家单位在列其中。公司现已累计获得26个中国建筑工程鲁班奖、6个中国土木工程詹天佑奖、13个中国市政金杯奖、19个国家优质工程奖银奖、27个中国安装之星奖、16个中国建筑工程装饰奖、4个全国钢结构金奖等国家级荣誉。
（二）行业资质优势。公司及控股子公司拥有房屋建筑工程施工总承包、公路工程施工总承包双特级资质；拥有机电安装工程施工总承包、市政公用工程施工总承包壹级资质，以及桥梁工程、隧道工程、机电工程、水利水电工程、港口与航道工程、石油化工工程、钢结构工程专业施工总承包壹级资质；拥有设计和其它多个业务领域壹级、甲级资质。在承接各类工程领域方面具有较强竞争力。
（三）产业链整合及协同发展优势。公司业务涵盖房屋建筑、路桥施工、市政建设、工程设计、钢结构制造、商品混凝土和预制构件生产、大型施工机械生产、建材物流等多个领域，并延伸拓展至建设项目投资运营管理、建筑科技、产业链金融等新业务领域，具有建筑全产业链的配套服务能力，公司发展的空间和潜力较大。
（四）技术体系优势。经过数十年的辛勤耕耘，公司逐步形成了一系列精细化、集约化管理体系，不断强化建设关键领域过程管控，并能有效控制项目建设的质量、进度、安全和成本。公司加强科技创新，对现有爆破、桥梁、房建、钢结构、交通工程、机电安装等优势技术进行持续提升，并负责在建项目难点攻关，重点针对承接的复杂桥梁、隧道、超大型房屋建筑、复杂钢结构、高速公路、市政工程（综合管廊、城市立交桥、污水处理厂）、轨道工程等遇到的难点进行科技攻关，为企业主业发展提供全方位技术支撑及优化方案。公司目前拥有1个国家企业技术中心、1个博士后工作站、1个省部级工程技术研究中心、11个省部级企业技术中心、1个省部级新型研发机构和1个设计院，累计获得授权935项专利，其中包括145项发明专利。累计主编了85项标准、17部国家级工法和421部省部级工法，建立了较为完善的多领域技术创新团队，技术管理体系和创新体系。
（五）管理团队及人才优势。近年来，公司通过引进与培养人才，创新完善人才发展机制，多措并举提升各领域、各梯队人才的数量和质量，优化人才结构，建立了专业技能强、组织纪律好、结构合理的人才队伍，人才质量和总量在重庆市建筑行业处于领先地位。公司在多年工程建
设中，围绕重点工程建设项目，针对工程关键技术和重大难点，组织技术攻关，培养了一批以“首席专家”和“建工工匠”领军的优秀专业技术人才队伍，在不同领域打造核心工艺技术的同时，也造就了一批数量充足、结构合理、素质优良、忠诚企业的专业人才骨干队伍。
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
2020年上半年，面对新冠疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外经济形势，公司认真贯彻落实党中央、市政府、市国资委的指示精神，继续坚持稳中求进工作总基调，统筹推进新冠疫情防控，大力推进复工复产，做到疫情防控有力有序，生产经营企稳回升。报告期，公司新签合同金额达323.22亿元，完成营业总收入248.47亿元，实现利润总额1.96亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.60亿元。报告期 ，公司着力提升营销基础管理，积极开拓市场。强化项目投标前预审及合同评审管理，加强成本测算和风险评估。将拟投标项目成本与中标项目进行技术经济指标的对比分析，不断提升招投标竞争力。密切跟踪重庆市年度重点工程和重点区域建设工程，深化与央企、市重点国企、地方政府建立广泛的战略合作关系。加强EPC项目市场营销力度，主动出击，拓展与业主、勘察、设计单位沟通联系，今年上半年EPC项目新签合同额增速明显。报告期，公司加强项目规范化管理，推动建设高品质工程。在工程项目前期做好资金策划，严格管控生产建设关键领域，建立健全成本管理体系。通过三级联动严格排查开工项目防疫工作，强化应急救援响应。深入开展安全生产大排查大整治，加强对特种设备、有限空间作业等专项检查，有效遏制了较大及以上安全生产事故发生。报告期，试点推广工程质量智慧监管平台信息管理系统，使管理层实时掌握各项目质量情况，督导项目质量管理。搭建公司内部技术质量交流平台，持续进行工程质量提升专项督查、质量法律风险防范。报告期，不断深化企业改革，推动公司提质增效。一是贯彻商业模式改革部署，规范商业合作项目生产经营活动。二是贯彻落实以现金流导向的绩效考核制度，优化考核的激励与约束机制，引导所属企业高质量发展。三是深入落实工程结算监督检查机制和应收账款清收奖罚机制，加大“降两金”办理力度。四是利用资本市场拓宽融资渠道，优化融资结构，报告期实现公司可转债挂牌上市、中期票据发行。五是因企施策，推进低效资产的处置变现，盘活存量资产，管控债务风险。六是多方征求意向投资者，稳妥推进部分所属企业混合所有制改革。
报告期，公司重视科研引领，稳步推进技术创新。一是大力开展应用装配式结构体关键核心技术的研发和应用，今年6月完成了重庆首座钢结构与预制PC组合的装配式结构工程。二是推进公司BIM技术建设方案的编制，促进子公司按照业务特点开展BIM协同管理平台在项目上的深度应用。三是通过示范项目观摩、技术质量例会、专业培训，以及编制企业施工技术标准等方式，促进公司四新技术、适用性技术的推广。报告期，公司新获得78项专利的授权,其中发明专利10项。
报告期，公司持续加强风险管控，提升管控效益。一是建立重大经营风险事件报告工作机制，促进对敏感性信息的识别及预判预警，防范重大风险。二是加强疫情防控期间工程合同风险管理，排查处置合同权利瑕疵及履约风险。三是制定深化三项制度改革方案，对标先进企业，健全提升公司劳动、人事、分配机制，增强发展动能。四是探索应用大数据管理，推广使用项目财务风险智能预警系统和大宗物料关键指标分析系统，提升管控效率。五是完善内部控制管理手册，推动规范化管理流程和相关风险防控举措在日常工作的嵌入和运行。
二、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 24,837,630,132.17 | 25,771,510,584.20 | -3.62% |
| 营业成本 | 23,723,309,416.59 | 24,503,135,253.51 | -3.18% |
| 销售费用 | 5,970,204.69 | 7,068,015.16 | -15.53% |
| 管理费用 | 395,289,382.88 | 393,740,132.83 | 0.39% |
| 财务费用 | 271,682,724.66 | 336,154,900.87 | -19.18% |
| 研发费用 | 20,321,842.26 | 15,204,456.69 | 33.66% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -962,263,651.52 | 83,994,045.06 | -1,245.63% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 35,827,691.15 | -14,287,361.53 | -350.76% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -627,023,265.69 | -949,692,337.02 | 33.98% |
营业收入变动原因说明:主要是本期受新冠肺炎疫情影响，大部分工程项目自1月中旬至2月基本处于停工状态，3月陆续复工，施工进度受疫情影响较大，收入规模有所下降。营业成本变动原因说明:主要是随收入减少，成本同时下降。销售费用变动原因说明:主要为本期业务经费较上期有所减少。管理费用变动原因说明:主要为本期职工薪酬及其他费用较上期略有增加， 以及差旅费、业务招待费、聘请中介机构费、咨询费及水电费等较上期有所减少。财务费用变动原因说明:主要为本期利息支出和手续费支出较上期有所下降。研发费用变动原因说明:主要是加大研发投入，本期研发支出有所增加。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期销售商品、提供劳务收到的现金与购买商品接受劳务支付的现金净流入较上期减少4.85亿元，本期其他与经营活动有关的现金净额较上期减少4.10亿元。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:一是本期BT工程款收支净额较上年同比增加2.20 亿元；二是本期较上期增加对奉建高速投资支付现金1.30亿元；三是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加0.37亿元。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期公司融资借款较上期同比净流出减少
2.91亿元。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(2) 其他
√适用 □不适用
主营业务分行业情况
| 单位：元 | 币种:人民币 | ||||
| 项目 | 收入 | 成本 | 毛利率 | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） |
| 房屋建设 | 14,278,795,771.17 | 13,627,471,279.82 | 4.56 | -6.04 | -6.11 |
| 基建工程 | 8,335,152,726.50 | 8,103,180,492.80 | 2.78 | 4.77 | 5.37 |
| 专业工程 | 754,395,610.36 | 703,890,719.52 | 6.69 | -5.67 | -5.80 |
| 建筑装饰 | 481,583,460.41 | 461,273,017.86 | 4.22 | 0.20 | 1.21 |
| 其他收入 | 552,884,624.79 | 540,772,231.40 | 2.19 | -41.70 | -34.78 |
主营业务分地区情况
| 单位:元 币种:人民币 | ||
| 分地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 重庆市内 | 20,584,491,124.60 | 1.68 |
| 重庆市外 | 3,818,321,068.63 | -25.66 |
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 应收票据 | 2,765,959,819.98 | 3.86 | 1,551,223,014.56 | 2.16 | 78.31 | 主要是本期按工程合同约定收到部分甲方的的承兑汇票有所增加。 |
| 存货 | 11,269,551,899.53 | 15.71 | 26,219,146,049.41 | 36.49 | -57.02 | 主要是由于本期执行新收入准则调整了列报项目。 |
| 合同资产 | 15,949,641,570.23 | 22.23 | - | 不适用 | 主要是由于本期执行新收入准则调整了列报项目。 | |
| 发放贷款及垫款 | 140,311,026.00 | 0.20 | 284,366,681.23 | 0.40 | -50.66 | 主要是公司所属子公司信和小贷公司本期受疫情影响和加强风险控制，本期贷款发放金额同比大幅降低，存量贷款陆续收贷，导致贷款余额有所降低。 |
| 在建工程 | 16,721,876.15 | 0.02 | 7,398,147.76 | 0.01 | 126.03 | 主要是本期公司所属子公司高新建材公司的“綦江工业园项目”新增投资764.91 万元、工业公司的“凉山州现代房屋建筑集成制造基地项目（一期）”新增投资264.56 万元。 |
| 预收款项 | 7,640,592.44 | 0.01 | 4,268,931,451.43 | 5.94 | -99.82 | 主要是由于本期执行新收入准则调整了列报项目。 |
| 合同负债 | 4,582,878,207.42 | 6.39 | 不适用 | 主要是由于本期执行新收入准则调整了列报项目。 | ||
| 应付职工薪酬 | 48,804,690.69 | 0.07 | 75,177,429.92 | 0.10 | -35.08 | 主要是由于公司及所属子公司本期发放了2019年年终奖金。 |
其他说明
无
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
| 单位:元 币种:人民币 | ||
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 856,165,079.67 | 保证金、冻结、质押 |
| 应收账款 | 421,406,468.37 | 贷款抵押 |
| 其他权益工具投资 | 42,407,824.72 | 贷款抵押 |
| 无形资产 | 6,651,973,696.05 | 贷款抵押、质押 |
| 固定资产 | 6,514,403.47 | 贷款抵押 |
| 投资性房地产 | 372,131,300.00 | 贷款抵押 |
| 合计 | 8,350,598,772.28 |
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期内，公司实施投资项目9个，新增投资总额37,997.80万元，其中股权投资项目8个，新增投资金额37,797.8万元；非股权投资项目1个，新增投资金额200万元。
(1) 重大的股权投资
√适用 □不适用
| 被投资单位 | 经营范围 | 报告期 投资额 （万元） | 期末持股比例（%） | 备注 |
| 重庆奉建高速公路有限公司 | 对安康至来凤国家高速公路奉节至巫山（渝鄂界）段项目进行建设；经营管理项目公路，对项目公路通行车辆收费；经营管理项目公路所属的公路设施、附属设施 | 10,686 | 26 | 公司合资设立公司 |
| 重庆渝湘复线高速公路有限公司 | 对渝湘复线（主城至酉阳段）、武隆至道真（重庆段）高速公路项目进行建设；经营管理项目公路，对项目公路通行车辆收费；经营管理项目公路所属的公路设施、附属设施 | 2,295 | 4.59 | 公司合资设立公司 |
| 重庆城建控股（集团）有限责任公司 | 市政公用工程施工等 | 10,000 | 100 | 对全资公司增资 |
| 重庆交通建设（集团）有限责任公司 | 公路工程施工等 | 5,000 | 100 | 对全资公司增资 |
| 重庆建工高新建材有限公司 | 生产、销售建筑材料及装饰材料等 | 5,000 | 100 | 对全资公司增资 |
| 重庆建工第八建设有限责任公司 | 建筑工程施工、市政公用工程施工等 | 4,000 | 100 | 对全资公司增资 |
注：报告期，奉建高速公司新增投资额10,686万元，历年累计投资额21,372万元。
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 被投资公司名称 | 股权性质 | 股数（股） | 期末公允价值 | 期初公允价值 | 会计核算科目 |
| 重庆机电股份有限公司 | 上市公司限售股 | 232,132,514.00 | 84,815,649.44 | 120,605,004.77 | 其他权益工具投资 |
| 重庆银行股份有限公司 | 上市公司限售股 | 8,063,183.00 | 28,577,107.45 | 33,730,653.78 | 其他权益工具投资 |
| 重庆钢铁股份有限公司 | 上市公司流通股 | 6,293,114.00 | 9,376,739.89 | 11,642,260.90 | 其他权益工具投资 |
| 重庆市南桐特种水泥有限责任公司 | 法人股 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 其他权益工具投资 | |
| 重庆新华书店集团会议服务中心有限责任公司 | 法人股 | 750,000.00 | 750,000.00 | 其他权益工具投资 | |
| 宁夏宁东兴蓉水处理有限责任公司 | 法人股 | 6,809,300.00 | 6,809,300.00 | 其他权益工具投资 | |
| 西充天宝中英文学校 | 法人股 | 700,000.00 | 700,000.00 | 其他权益工具投资 | |
| 重庆市万盛经开区建平基础设施项目管理有限公司 | 法人股 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 其他权益工具投资 | |
| 重庆渝湘复线高速公路有限公司 | 法人股 | 22,950,000.00 | 0 | 其他权益工具投资 |
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
报告期内，净利润占公司净利润10%以上的单个子公司共10家，情况如下：
| 单位：万元 | 币种:人民币 | ||||||
| 子公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 重庆建工第三建设有限责任公司 | 建筑施工业 | 房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、钢结构工程专 | 55,786.00 | 734,820.35 | 170,378.23 | 531,827.05 | 6,965.15 |
| 业承包、机电设备安装工程专业承包、消防设施工程、地质灾害防治工程施工、爆破工程施工（营业性） | |||||||
| 重庆建工住宅建设有限公司 | 建筑施工业 | 建筑工程施工总承包，市政公用工程施工总承包，钢结构工程专业承包，起重设备安装工程专业承包等 | 56,170.00 | 557,185.36 | 140,372.55 | 342,313.93 | 4,831.01 |
| 重庆建工建材物流有限公司 | 制造业 | 大宗物资及设备采购、商品混凝土及预制混凝土构件的生产销售等 | 15,000.00 | 250,212.82 | 50,479.06 | 83,401.73 | 2,155.64 |
| 重庆城建控股(集团)有限责任公司 | 建筑施工业 | 市政公用基础设施、房屋建筑、公路、轨道交通、水利（堤防工程） | 40,185.00 | 724,056.13 | 82,673.52 | 192,541.46 | 2,153.41 |
| 重庆建工市政交通工程有限责任公司 | 建筑施工业 | 市政公用工程、公路工程、房屋建筑工程施工总承包等 | 20,000.00 | 267,045.81 | 33,372.47 | 116,364.06 | 1,541.26 |
| 重庆交通建设(集团)有限责任公司 | 建筑施工业 | 公路工程施工总承包特级资质、市政公用工程总承包一级资质，路基、路面、桥梁、隧道、交通安全设施等五项专业承包一级资质 | 50,100.00 | 536,587.53 | 65,277.10 | 121,948.22 | 1,063.81 |
| 重庆建工第四建设有限责任公司 | 建筑施工业 | 房屋建筑工程施工总承包壹级，市政公用工程施工总承包壹级，消防设施工程专业承包壹级等。 | 10,000.00 | 134,233.47 | 21,967.37 | 105,363.67 | 1,033.40 |
| 重庆建工渝远建筑装饰有限公司 | 建筑施工业 | 建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级等。 | 5,000.00 | 66,342.01 | 16,012.35 | 32,335.17 | 818.53 |
| 重庆市两江新区信和产融小额贷款有限公司 | 其他金融业 | 各类贷款、票据贴现、资产转让。 | 20,000.00 | 37,298.34 | 37,013.63 | 935.58 | 758.99 |
| 重庆建工第一市政工程有限责任公司 | 建筑施工业 | 市政公用工程施工总承包壹级、房屋建筑工程施工总承包二级、土石方工程专业承包壹级、桥梁工程专业承包壹级等。 | 10,000.00 | 213,470.90 | 24,729.25 | 84,196.45 | 747.89 |
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
三、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√适用 □不适用
因今年较上年减少了取消为退休人员缴纳大额医保费而增加的利润总额2.23亿元，且今年受新冠疫情影响，预计对下一报告期期末的累计净利润会产生影响，与上年同期相比有所下降。
(二) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1.宏观经济政策风险。建筑施工属于政策敏感型产业，受国家宏观经济走势、产业政策调整、固定资产投资规模、城市化进程等因素的影响较大。如果上述因素的变化影响到行业固定资产的投资规模，可能对公司经营产生不利影响。从当前形势来看，2020年受新冠肺炎疫情影响，短期经济遭遇重大冲击，也给2020年一二季度的建筑业总产值和建筑业新签合同的增长带来一定的负面影响。为此，公司切实贯彻落实党中央和市政府的各项政策部署，强化疫情防控工作，有序推进项目复工复产。同时，公司将持续关注宏观经济运行及国家相关政策变化，优化业务板块，及时调整经营策略，控制风险。
2.建筑材料采购风险。报告期内，公司设备和原材料的采购费用占公司营业成本的比例较高，设备和原材料的价格对工程经济效益的影响较大。同时，公司签订工程总承包合同与签订采购合同存在时间差，在此期间设备和原材料价格的波动将直接影响本公司在项目上的收益。在疫情影响下，建筑业短期冲击体现在材料采购、物资运输、资金压力等方面；而项目复产复工后，建筑项目集中爆发开工、赶工期、材料价格的大幅上涨等因素可能导致施工成本增加、供需不平衡等连锁反应。为此，公司将不断完善主材集供体系和成本控制体系，推进预算管理和成本合约管理，与优质供应商建立长期稳定合作，以确保建筑材料供应和价格风险防控。
3.应收账款风险。由于建筑业工程工期通常都比较长，工程的完工、验收、审计决算有一定滞后性，而项目合同造价通常很高，导致应收账款存在一定回收风险。应收账款的拖欠和增加，可能会增加企业的财务成本和管理成本，对企业资金流造成不利影响。为此，公司搭建了较为完善地清收欠款的责任体系：一是公司设立专门的管理机构，负责台账管理，下达清欠指标并进行考核，动态监控收款进展；二是密切关注欠款单位经营状况，建立清收奖罚机制，确保清欠责任的激励和约束；三是按照会计政策计提坏账准备，降低年度风险产生的影响；四是对个别项目拖欠工程款启动法律诉讼程序回收。
4.易涉诉的风险。作为建筑施工企业，生产经营中可能因项目建设资金不到位、结算争议、工程材料及人工费支付等事项，产生较多的法律纠纷隐患。而本次疫情爆发，更易产生潜在涉诉风险。为此，公司将加强项目前期调研，谨慎承接业务，严控项目现场管理，建立良好的沟通协调机制。同时不断完善法律事务管理体系，加强法治队伍建设，今年复工复产后，公司开展了疫情防控期间工程合同履约风险排查整治，防范潜在的法律纠纷。
5.市场竞争加剧的风险。建筑业属于完全竞争性行业，企业数量众多，准入门槛低，行业整体利润水平偏低，市场竞争激烈。近年来，随着国家对建筑业企业资质管理的不断强化以及对建筑业节能、环保技术的大力倡导，行业内呈现资源向优势企业集中的趋势，在一定程度上又加剧了优势企业之间的竞争程度。为此，公司在巩固重点市场的同时，积极寻找新的增量市场，有选择地在具备条件的区域形成突破，并加大对建筑创新科技的研发和应用，加强资源的优化配置整合，不断提升企业的规模效应和竞争优势。
6.工程安全风险。在各层级各类别管理细节落实、各项措施落实、新工艺新技术运用、作业人员技术水平高低及安全意识强弱等方面，以及一些不可抗力方面因素，可能导致公司发生生产安全事故，存在安全隐患的风险。为此，公司加强安全投入，深入推进全员安全生产责任制，加强监督管理及风险评价，广泛开展安全文明培训，建立健全安全事故责任追究制度、考核制度、问责制度，逐步实现安全责任体系全覆盖。为做好复工疫情防控，公司严格排查复工人员和企业、项目防疫措施，对不达标者禁止开工，并深入开展安全生产大排查大整治，有序、较快地推动了项目复工和安全生产。
(三) 其他披露事项
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2020年第一次临时股东大会 | 2020-04-07 | http://www.sse.com.cn | 2020-04-08 |
| 2019年年度股东大会 | 2020-05-28 | http://www.sse.com.cn | 2020-05-29 |
股东大会情况说明
□适用 √不适用
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | - |
| 每10股派息数(元)（含税） | - |
| 每10股转增数（股） | - |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| - | |
三、承诺事项履行情况
（一）公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 解决同业竞争 | 重庆高速集团 | 注 1 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决关联交易 | 重庆高速集团 | 注 2 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份限售 | 控股股东、 重庆高速集团 | 注 3 | 2017-2-21～ 2020-2-25 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 控股股东、 重庆高速集团 | 注4 | 2020-2-21～ 2022-2-20 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 重庆高速集团 | 注5 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 与首次公 | 解决同业竞争 | 控股股东 | 注6 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 开发行相关的承诺 | 解决关联交易 | 控股股东 | 注 7 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 控股股东 | 注8 | 2017-2-21～ 2020-2-25 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 控股股东 | 注9 | 2020-2-26～ 2022-2-25 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 公司及公司控股股东、董事（不包括独立董事）、高级管理人员 | 注10 | 2017-2-21～ 2020-2-22 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 公司及公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员及相关中介机构 | 注 11 | 长期 | 否 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 公司全体董事、高级管理人员 | 注 12 | 长期 | 否 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 公司控股股东、公司全体董事、高级管理人员 | 注 13 | 长期 | 否 | 否 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司 | 注 14 | 长期 | 否 | 否 | 不适用 | 不适用 |
注1：
除《重庆建工详式权益变动报告书》已披露事项外，重庆高速集团及其控制的其他企业目前没有直接或间接从事与重庆建工及控股子公司现有主营业务构成实质性同业竞争的活动。如存在与上市公司之间存在同业竞争的资产和业务时，保证不会利用对上市公司的股东地位进行任何损害上市公司及其全体股东利益的经营活动。重庆高速集团及其控制的其他企业新增与上市公司主营业务相同或相近的业务，将通过包括但不限于区域市场划分、资产整合、业务整合、差异化经营等有效措施避免上市公司和重庆高速集团可能存在的同业竞争问题，确保上市公司依法运作，保证不侵害上市公司及其股东尤其是中小股东的合法权益。注2：
作为上市公司股东期间，就重庆高速集团及其控制的其他企业与上市公司及其控股子公司之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律法规的规定履行决策程序和信息披露义务。同时不得利用关联交易损害上市公司或上市公司其他股东的合法权益。注3：
自重庆建工首次公开发行人民币普通股的股票在证券交易所上市之日（2017年2月21日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的重庆建工股份，也不由重庆建工回购该部分股份。注4：
作为重庆建工持股5%以上的股东，所持重庆建工股份在锁定期届满后两年内不减持。注5：
在本次划转前，重庆高速集团及所属子公司不存在持有重庆建工股票的情形；在本次划转期间，重庆高速集团及下属子公司不再通过任何方式增持重庆建工股票；本次划转完成后，重庆高速集团及下属子公司若发生增持重庆建工股票行为，本公司将严格按照相关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务。注6：
重庆建工控股及其下属企业（不包括重庆建工及其下属企业）目前没有以任何形式从事与重庆建工及其下属企业的主营业务构成直接或间接竞争关系的业务或活动，同时将不会以任何形式直接或间接从事或参与重庆建工及其下属企业目前及今后进行的相同或相似的、对公司主营业务构成或可能构成竞争的任何业务。如果重庆建工控股违反上述承诺，并造成重庆建工及下属企业经济损失的，同意承担相应赔偿责任。注7：
重庆建工控股及其下属企业（不包括重庆建工及其下属企业）将尽量减少与重庆建工及其下属企业之间的关联交易；对于无法避免的关联交易，将严格遵循市场规则，本着一般商业原则，公平合理地进行，并依法履行信息披露义务保证不利用关联交易损害重庆建工及其他股东的利益。注8：
自重庆建工首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起36个月内，重庆建工控股不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前已直接或间接持有的重庆建工的股份，也不由重庆建工回购该部分股份。注9：
在重庆建工控股所持重庆建工股份锁定期届满后两年内不减持。注10：
详见《重庆建工首次公开发行股票招股说明书》之“重大事项提示”之“五、公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案”。注11：
详见《重庆建工首次公开发行股票招股说明书》之“重大事项提示”之“六、关于首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺”。注12：
本公司董事和高级管理人员对承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害本公司利益；对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与本公司填补回报措施的执行情况相挂钩；拟公布的本公司股权激励的行权条件与本公司填补回报措施的执行情况相挂钩。注13：
详见公司披露的“临 2019-072”之“六、相关各方关于本次可转债摊薄即期回报采取填补措施的承诺”。注14：
在本次募集资金使用完毕前或募集资金到位 36 月内，本公司不再新增对类金融业务的资金投入（包含增资、借款、担保等各种形式的资金投入）。在上述期间，本公司及其他子公司不会以下列方式将本次募集资金或自有资金直接或间接地提供给类金融子公司使用。在未来，本公司将谨慎发展类金融业务，严格控制类金融业务规模。
三、 聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
四、 破产重整相关事项
□适用 √不适用
五、 重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
√适用 □不适用
| 事项概述及类型 | 查询索引 |
| 张建尧诉爆破公司、本公司建设工程施工合同纠纷 | 详情请参阅公司于2017年4月8日披露的“2017-009”号公告。 |
| 住建公司诉车怀中建设工程施工合同纠纷 | |
| 城建集团诉巴中市中润医疗投资管理有限公司等六被告建设工程施工合同纠纷 | 详情请参阅公司于2017年8月1日披露的“2017-036”号公告。 |
| 三建公司诉重庆泰洋控股集团公司建设工程施工合同纠纷 | |
| 刘兴诉九建公司、交建集团建设工程施工合同纠纷 | |
| 住建公司诉杨勇民间借贷纠纷 | |
| 住建公司诉骆建亚借款合同纠纷 | |
| 本公司诉泸州市江阳区城投建设开发投资有限公司建设工程施工合同纠纷 | 详情请参阅公司于2017年10月27日披露的“2017-059”号公告。 |
| 住建公司诉黄建借款合同纠纷 | |
| 袁满诉交建集团建设工程施工合同纠纷 | 详情请参阅公司于2018年2月7日披露的“2018-011”号公告。 |
| 二建公司诉周才银建设工程施工合同纠纷 | |
| 三建公司诉重庆中远化工物流有限公司建设工程施工合同纠纷 | |
| 重庆中远化工物流有限公司诉三建公司建设工程施工合同纠纷 | |
| 重庆川九建设有限责任公司与城建集团、交建集团建设工程施工合同纠纷仲裁 | 详情请参阅公司于2018年4月18日披露的“临2018-023”号公告。 |
| 桥梁公司诉重庆市机动车驾驶人考试培训有限公司、重庆保安集团有限责任公司建设工程施工合同纠纷 | |
| 七建公司诉务川自治县九天洪渡房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷 | |
| 市政交通公司诉重庆晨昊汽车零部件有限公司建设工程施工合同纠纷 |
| 本公司诉贵州金源华府置业有限公司建设工程施工合同纠纷 | 详情请参阅于2018年7月31日披露的“临2018-063”号公告。 |
| 南川禹光水务投资公司诉城建集团建设工程施工合同纠纷 | |
| 二建公司诉重庆逸悦置地有限公司建设工程施工合同纠纷 | |
| 四建公司诉重庆迈崴机器有限公司建设工程合同纠纷 | |
| 七建公司与张建建设工程施工合同纠纷仲裁 | |
| 住建公司诉重庆绅帝富达实业发展（集团）有限公司建设工程施工合同纠纷 | |
| 张传洪诉住建公司、重庆市金科骏耀房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷 | |
| 陈德强等4人诉市政交通公司、周开均、兰维江建设工程施工合同纠纷 | |
| 阜阳市城南新区建设投资有限公司诉本公司财产损害赔偿纠纷 | 详情请参阅公司于2018年10月24日披露的“临2018-089”号公告。 |
| 城建集团诉贵州永盛和置业发展有限公司建设工程施工合同纠纷 | |
| 重庆人和尚邦商贸有限责任公司诉城建集团买卖合同纠纷 | |
| 二建公司诉河北裕鑫房地产开发有限公司、关宝巨不当得利纠纷 | |
| 重庆勇拓地产投资有限公司诉二建公司建设工程施工合同纠纷 | |
| 七建公司诉余丽红建设工程施工合同纠纷 | |
| 七建公司诉遵义市侨龙房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷二案 | |
| 十一建公司诉重庆中安房地产开发集团有限公司建设工程施工合同纠纷 | |
| 周开均、兰维江诉市政交通公司、交建集团、遂资高速建设工程施工合同纠纷 | |
| 本公司诉毕节市博泰房地产开发有限责任公司建设工程施工合同纠纷（仕府领地项目） | 详情请参阅公司于2019年2月1日披露的“临2019-006”号公告。 |
| 本公司诉中京博泰毕节地产置业有限公司、毕节市博泰房地产开发有限责任公司建设工程施工合同纠纷（同心大厦项目） | |
| 交建集团诉重庆渝建工程建设有限公司、福建圣凯工程劳务有限公司建设工程施工合同纠纷 | |
| 四川国惠置业有限公司诉城建集团债权转让合同纠纷 | |
| 雷洪波诉市政二公司、本公司建设工程施工合同纠纷 | |
| 唐建云诉市政二公司、本公司建设工程施工合同纠纷 | |
| 红河神工建设集团有限公司诉市政二公司、本公司建设工程分包合同纠纷 | |
| 二建公司诉重庆勇拓地产投资有限公司建设工程施工合同纠纷 |
| 二建公司诉商丘市成功置业有限公司建设工程施工合同纠纷 | |
| 翁洪辉诉三建公司建设工程施工合同纠纷 | |
| 四建公司诉重庆中安房地产开发集团有限公司建设工程施工合同纠纷 | |
| 八建公司诉云阳县人和投资开发有限公司建设工程合同纠纷 | |
| 八建公司诉张洋合同纠纷 | |
| 九建公司与席春明建设工程施工合同纠纷仲裁 | |
| 住建公司诉汉中泽顺房地产开发有限公司、重庆建昌房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷 | |
| 黄晓平诉冉显寿建设工程合同纠纷，住建公司为第三人 | |
| 市政交通公司与唐德高、陆光明建设工程施工合同纠纷仲裁 | |
| 工业公司诉重庆锐创置业有限公司建设工程施工合同纠纷 | |
| 昆山运鑫贸易有限公司诉工业公司买卖合同纠纷 | |
| 重庆利群建筑劳务有限公司诉城建集团建设工程合同纠纷 | 详情请参阅公司于2019年4月20日披露的“临2019-022”号公告。 |
| 市政二公司诉北城致远集团有限公司建设工程合同纠纷（工程款） | |
| 二建公司诉四川泰合置业集团有限公司建设工程施工合同纠纷 | |
| 三建公司与重庆化工职业学院建设工程施工合同仲裁 | |
| 重庆市裕丰建筑工程有限责任公司诉三建公司建筑工程施工合同纠纷 | |
| 九建公司诉陈舸、邱艳借款合同纠纷 | |
| 周建华诉住建公司、冉显寿、黄晓平、重庆市武隆区投资有限责任公司、重庆市武隆区利丰房地产开发有限公司建设工程合同纠纷 | |
| 住建公司诉蔡炳燃、沈正会民间借贷纠纷 | 详情请参阅公司于2019年8月24日披露的“临2019-073”号公告。 |
| 本公司与重庆市新城开发建设股份有限公司建设工程施工合同纠纷仲裁 | |
| 重庆勇拓置业有限公司诉二建公司建设工程施工合同纠纷 | |
| 本公司诉毕节市博泰房地产开发有限责任公司、中京博泰毕节地产置业有限公司建设工程施工合同纠纷（陈家祠堂项目） | |
| 本公司诉毕节市博泰房地产开发有限责任公司、中京博泰毕节地产置业有限公司建设工程施工合同纠纷（碧阳湖2号地住宅项目） | |
| 吴庭俊诉二建公司、威海卓达房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷 | |
| 三建公司诉仵家驹、仵兆庆、重庆市永祥房地产开发有限公司追偿权纠纷 | |
| 重庆强捷钢结构有限公司诉贵州分公司、本公司建设工程分包合同纠纷 |
| 城建集团诉河口瑶族自治县人民政府建设工程施工合同纠纷 | |
| 九建公司与重庆雾都宾馆建设工程合同纠纷仲裁 | |
| 市政交通公司诉梁元兴合同纠纷 | |
| 七建公司诉王江、李志华合同纠纷 | |
| 八建公司诉重庆无极房地产开发有限公司、重庆一帆房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷 | |
| 九建公司诉比如县齐鑫实业有限公司、魏万林买卖合同纠纷 | |
| 渝远公司诉重庆睿和鑫实业发展有限公司建设工程施工合同纠纷 | |
| 沧州永岐建筑劳务有限公司诉交建集团建设工程施工合同纠纷 | |
| 陕西桂花清洁能源股份有限公司诉交建集团合同纠纷 | |
| 工业公司诉富源轩成房地产开发有限公司、吴嘉毅建设工程施工合同纠纷 | 详情请参阅公司于2020年1月22日披露的“临2020-006”号公告。 |
| 工业公司诉富源轩成房地产开发有限公司、吴嘉毅、杨稳昆建设工程施工合同纠纷（轩成嘉苑11-15栋） | |
| 工业公司诉富源轩成房地产开发有限公司、吴嘉毅、杨稳昆建设工程施工合同纠纷（轩成嘉苑17-23栋） | |
| 十一建公司诉重庆凯尔国际冷链物流发展有限公司、重庆凯尔基业冷藏物流有限责任公司、重庆永健食品集团股份有限公司、陈伟仪、陈竹建设工程施工合同纠纷 | |
| 十一建公司诉重庆大禹防水科技发展有限公司建设工程施工合同纠纷 | |
| 安装集团诉四川煤气化有限责任公司建设工程施工合同纠纷 | |
| 工业公司诉庆华集团霍尔果斯国际贸易有限公司建设工程施工合同纠纷 | |
| 八建公司诉重庆长江三峡旅游开发有限公司建设工程施工合同纠纷 | |
| 本公司诉阜阳市城南新区建设投资有限公司建设工程施工合同纠纷 | |
| 市政二公司诉北城致远集团有限公司建设工程合同纠纷（保证金） | |
| 中国西部建设贵州有限公司与三建公司买卖合同纠纷仲裁 | |
| 四建公司诉重庆市引领房地产开发有限公司建设工程合同纠纷 | |
| 住建公司诉四川凯立源房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷 | |
| 住建公司诉大方水西投资置业有限公司建设工程施工合同纠纷 | |
| 十一建公司诉重庆唯珍眼睛产业发展有限公司、深圳盈田产业发展有限公司、重庆宏烨实业集团有限公司建设工程施工合同纠纷 |
| 物流公司与重庆保税港区开发管理有限公司租赁经营合同纠纷仲裁 | |
| 本公司诉重庆龙润科技有限公司建设工程施工合同纠纷 | 详情请参阅公司于2020年4月25日披露的“临2020-028”号公告。 |
| 四建公司诉重庆嘉陵房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷 | |
| 四建公司诉广元东合时代房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷 | |
| 九建公司诉重庆市渝地西部开发投资有限公司建设工程合同纠纷 | |
| 九建公司诉四川南江广域房地产开发有限公司建设工程合同纠纷 | |
| 九建公司诉南江县宏业冶金辅料有限公司建设工程合同纠纷 | |
| 十一建公司诉广元宏浩恒大房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷 | |
| 住建公司诉重庆天江坤宸置业有限公司等四被告建设工程施工合同纠纷 | |
| 工业公司诉北汽（重庆）特种车辆有限公司普通破产债权确认纠纷 | |
| 工业公司诉重庆通耀铸锻有限公司建设工程施工合同纠纷 | |
| 本公司与云南盛隆房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷仲裁 | |
| 八建公司诉连云港天乾房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷 | |
| 重庆市荣昌区荣新环保产业发展有限公司诉本公司建设工程施工合同纠纷 | |
| 重庆豪坤建筑劳务有限公司诉城建集团、张朝均建设工程合同纠纷 | |
| 重庆融华房地产开发有限公司诉三建公司诉前财产保全损害责任纠纷 | |
| 李中友诉市政交通公司建设工程施工合同纠纷 | |
| 本公司诉海南美龙投资有限公司建设工程施工合同纠纷 | 详情请参阅公司于2020年8月21日披露的“临2020-059”号公告。 |
| 本公司诉盘县南方嘉龙房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷 | |
| 本公司诉红云红河烟草（集团）有限责任公司、红云红河烟草（集团）有限责任公司会泽卷烟厂建设工程施工合同纠纷 | |
| 本公司之云南分公司诉云南永矗建筑劳务有限公司建设工程合同纠纷 | |
| 市政二公司重庆恒耀实业有限公司建设工程施工合同纠纷 | |
| 二建公司与重庆市北碚区新城建设有限责任公司建设工程施工合同纠纷仲裁 | |
| 四建公司与重庆蓥晟投资有限公司建设工程施工合同纠纷仲裁 | |
| 七建公司诉梁平丰绿农产品批发物流市场有限公 |
| 司建设工程施工合同纠纷 |
| 七建公司与黄鑫建设工程合同纠纷仲裁 |
| 七建公司诉重庆帝烨地产投资有限公司建设工程合同纠纷 |
| 九建公司与重庆爱利福天东置业有限公司建设工程施工合同纠纷仲裁 |
| 住建公司诉遵义家诚置业有限公司建设工程施工合同纠纷 |
| 市政交通公司诉中昊黑元化工研究设计院有限公司、威远宏大房地产开发有限公司建设工程合同纠纷 |
| 工业公司诉北京洋基市政工程有限责任公司内蒙古分公司、北京洋基市政工程有限责任公司、中交一公局第一工程有限公司、呼和浩特市市政工程管理局建设工程施工合同纠纷 |
| 中为国际融资租赁（深圳）有限公司诉交建集团服务合同纠纷 |
| 本公司与重庆渝开发股份有限公司施工合同纠纷仲裁 |
| 陈正荒诉本公司武汉分公司、本公司企业承包经营合同纠纷 |
| 本公司诉贵州贵安置业投资有限公司建设工程施工合同纠纷 |
| 天域生态环境股份有限公司、天域生态环境股份有限公司贵州分公司诉城建集团建设工程施工合同纠纷 |
| 梁如飞、胡伟诉四川旭傲建筑劳务有限公司、城建集团、贵州义龙（集团）投资管理有限公司、重庆标凡建设有限公司、本公司建设工程分包合同纠纷 |
| 八建公司诉重庆市潼南区八角房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷 |
| 陈德胜诉本公司建设工程施工合同纠纷 |
| 重庆众劢建筑劳务有限公司诉交建集团建设工程施工合同纠纷 |
| 本公司诉贵州贵安置业投资有限公司建设工程施工合同纠纷 |
| 安装集团与重庆绿岛房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷仲裁 |
| 贵州大沙河旅游产业（集团）股份有限公司与住建公司建设工程施工合同纠纷仲裁 |
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
六、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
七、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期清偿等情况。
八、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
九、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 公司2019年年度股东大会审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告》。截至报告期末，公司与关联方实际发生的日常关联交易金额合计1.85亿元（未经审计），占全年预计数的28.40%。 | 详情请参阅公司披露的“临2020-016”号公告。 |
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事实概述 | 查询索引 |
| 报告期内，交建集团与重庆高速集团等30家股东共同投资成立重庆渝湘复线高速公路有限公司。截止6月30日，股东均已实缴所有注册资本5亿元，其中交建集团按出资比例实缴2,295万元。 | 详情请参阅公司披露的“临2019-103”“临 2020-025”号公告。鉴于本次投资是通过公开招标产生的关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》，该事项未按关联交易的方式进行审议和披露。 |
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事实概述 | 查询索引 |
| 报告期内，因控股股东下属开发公司不具备现金偿还公司工程欠款的能力，为确保公司应收款项的回收，解决相关债务问题，将以开发公司持有的较为优质的物业资产抵偿公司债务，抵偿金额为2.81 亿元。目前，相关抵债资产的过户手续正在稳步办理中。 | 详情请参阅公司披露的“临2020-019”“临 2020-022”号公告。 |
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||||
| 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | ||
| 重庆建工投资控股有限责任公司 | 控股股东 | - | - | - | 0 | 300,000,000 | 0 |
| 合计 | - | - | - | 0 | 300,000,000 | 0 | |
| 关联债权债务形成原因 | 因资金需求，2020年3月24日控股股东向本公司提供现金借款，利率为4.35%。因本次借款的利率未超过中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对本次借款无相应抵押或担保，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，该事项未按关联交易的方式进行审议和披露。 |
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 公司向建工控股借款保证公司正常的生产经营秩序，不存在有损公司和股东利益的情形。目前公司已归还相关借款。 |
(五) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(六) 其他
√适用 □不适用
报告期内，经公司2020年第一次临时股东大会审议通过，公司拟通过开展应收账款资产化项目的方式进行融资，总发行规模不超过20亿元。本次专项计划设置优先级和次级，次级资产支持证券由非关联方或控股股东认购，其中，控股股东认购规模不超过发行额度的3%，即不超过6,000万元。目前，已有4亿应收账款资产支持专项计划取得上交所无异议函，控股股东未参与本次认购，尚未构成关联交易。详情请参阅公司披露的“2017-046”和“临2020-018”号公告。
十、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 □不适用
(1) 托管情况
□适用 √不适用
(2) 承包情况
□适用 √不适用
(3) 租赁情况
□适用 √不适用
2 担保情况
√适用 □不适用
单位: 亿元 币种: 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 系 | |||||||||||||
| 重庆建工集团股份有限公司 | 公司本部 | 重庆通粤高速公路有限公司 | 3.01 | 2013-7-10 | 2013-7-10 | 2043-7-10 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 是 | 否 | 联营公司 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 0 | ||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 3.01 | ||||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 42.75 | ||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 42.75 | ||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 45.76 | ||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 44.29 | ||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 | ||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 42.75 | ||||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0 | ||||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 42.75 | ||||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |||||||||||||
| 担保情况说明 | 截止报告期末，公司对外担保（不含对子公司担保）余额为3.01亿元（系公司对通粤高速按出资比例进行的担保）；公司及其子公司对所属子公司担保余额为42.75亿元，合计担保余额为45.76亿元。 | ||||||||||||
3 其他重大合同
√适用 □不适用
| 序号 | 项目名称 | 签约主体 | 合同金额 （万元） |
| 1 | 渝湘复线高速公路施工总承包项目 | 交建集团 | 355,656.87 |
| 2 | 公园小学、公园中学、腾芳小学、腾芳中学EPC总承包项目 | 三建公司 | 136,366.33 |
| 3 | 新燕尾山隧道工程施工一标段工程 | 城建集团 | 100,411.78 |
| 4 | 北滨景苑（危旧房改造）工程项目 | 十一建公司 | 80,000.00 |
| 5 | 开州区环汉丰湖综合旅游开发项目（东湖景区）-凤凰梁大桥 | 市政一公司 | 44,462.78 |
| 6 | 中国（重庆）自由贸易试验区沙坪坝企业创新服务中心（主体三标段）施工项目 | 三建公司 | 41,917.87 |
十一、 上市公司扶贫工作情况
√适用 □不适用
1. 精准扶贫规划
□适用 √不适用
公司积极贯彻《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》《中国证监会关于发挥资本
市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》的指导精神，通过创新扶贫方法，提高扶贫实效，积极推动精准扶贫工作，共享企业发展成果。
2. 报告期内精准扶贫概要
√适用 □不适用
报告期，公司及所属子公司在巫溪县长桂乡金桂村、田坝镇岩湾村积极开展精准扶贫，推动实现两地脱贫摘帽。在公司统筹部署下，结合当地实际，通过资金扶贫、就业扶贫、教育扶贫、消费扶贫等方式，共帮扶贫困学生、建档贫困户及其他困难群体133人，上半年共投入扶贫资金
100.86万元，帮助当地筹集专项扶贫资金730余万元。报告期内，公司选派在当地任驻村干部的职工陈波被巫溪县组织部评为优秀驻村第一书记。
3. 精准扶贫成效
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 指 标 | 数量及开展情况 |
| 一、总体情况 | |
| 其中：1.资金 | 87.76 |
| 2.物资折款 | 13.10 |
| 二、分项投入 | |
| 2.转移就业脱贫 | |
| 2.2职业技能培训人数（人/次） | 43 |
| 2.3帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人） | 31 |
| 4.教育脱贫 | |
| 其中：4.1资助贫困学生投入金额 | 1 |
| 4.2资助贫困学生人数（人） | 9 |
| 4.3改善贫困地区教育资源投入金额 | 1 |
| 8.社会扶贫 | |
| 8.2定点扶贫工作投入金额 | 96.46 |
| 9.其他项目 | |
| 其中：9.1.项目个数（个） | 3 |
| 9.2.投入金额 | 3.4 |
4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况
√适用 □不适用
报告期，公司及所属子公司全力支持陈波在两地开展精准帮扶，相关重点工作如下：
（1）资金扶贫方面，向巫溪县卫健委捐赠5.7万元防疫口罩；向金桂村捐赠现金、物资约10.4万元。
（2）教育扶贫方面，帮助全体“巫溪班”学员报到开学；向10名受疫情影响的困难家庭的学生提供助学资金；帮扶1名聋哑儿童成长就学。
（3）在就业扶贫方面，组织金桂村31名村民到所属子公司现场工程项目务工；招收8名巫溪籍贫困家庭大学生就业。
（4）在消费扶贫方面，驻村干部动员贫困村镇村民新种植辣椒350亩、烤烟72亩和中药材631亩；购买特色农产品83.16 万元，带动116户村民增收。
5. 后续精准扶贫计划
□适用 √不适用
2020年是脱贫攻坚的收官之年，公司立足巫溪县脱贫现状及企业实际，按照对巫溪县长桂乡金桂村和田坝镇岩湾村制定的2020年精准扶贫方案，下半年将继续完成剩余脱贫攻坚任务，巩固提升脱贫攻坚成果，助力两村打赢脱贫攻坚收官战。
十二、 可转换公司债券情况
√适用 □不适用
(一)转债发行情况
经中国证监会证监许可〔2019〕2313号文核准，公司于2019年12月20日公开发行了16,600,000张可转换公司债券，发行总额166,000.00万元。扣除发行费用1,763.50万元后，实际募集资金净额为164,236.50万元。上述募集资金已于2019年12月26日全部到位。详情请参阅公司于2019年12月18日披露的“临2019-099”号公告。经上交所自律监管决定书〔2020〕15号文同意，公司166,000.00万元可转换公司债券于2020年1月16日起在上交所挂牌交易，债券简称“建工转债”，债券代码110064。详情请参阅公司于2020年1月14日披露的“临2020-002”号公告。
(二)报告期转债持有人及担保人情况
| 可转换公司债券名称 | 建工转债 | |
| 期末转债持有人数 | 57,463 | |
| 本公司转债的担保人 | 无 | |
| 前十名转债持有人情况如下： | ||
| 可转换公司债券持有人名称 | 期末持债数量（元） | 持有比例(%) |
| 红塔证券股份有限公司 | 109,218,000 | 6.58 |
| 平安银行股份有限公司－长信可转债债券型证券投资基金 | 61,770,000 | 3.72 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | 52,896,000 | 3.19 |
| 鹏华基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托鹏华基金固定收益型组合 | 47,000,000 | 2.83 |
| 南方东英资产管理有限公司－南方东英龙腾中国基金（交易所） | 44,000,000 | 2.65 |
| 中华联合财产保险股份有限公司－传统保险产品 | 41,635,000 | 2.51 |
| 交通银行股份有限公司－兴全磐稳增利债券型证券投资基金 | 41,177,000 | 2.48 |
| 工银瑞信投资管理有限公司 | 33,105,000 | 1.99 |
| 太平养老保险股份有限公司－太平金世债券型投资组合 | 26,215,000 | 1.58 |
| 鹏扬基金－民生银行－鹏扬基金民生增利集合资产管理计划 | 23,679,000 | 1.43 |
(三)报告期转债变动情况
单位:元 币种:人民币
| 可转换公司债券名称 | 本次变动前 | 本次变动增减 | 本次变动后 | ||
| 转股 | 赎回 | 回售 | |||
| 建工转债 | 1,660,000,000 | 32,000 | 1,659,968,000 | ||
(四)报告期转债累计转股情况
| 可转换公司债券名称 | 建工转债 |
| 报告期转股额（元） | 32,000 |
| 报告期转股数（股） | 6,880 |
| 累计转股数（股） | 6,880 |
| 累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%） | 0.00038 |
| 尚未转股额（元） | 1,659,968,000 |
| 未转股转债占转债发行总量比例（%） | 99.99807 |
(五)转股价格历次调整情况
单位:元 币种:人民币
| 可转换公司债券名称 | 建工转债 | ||||
| 转股价格调整日 | 调整后转股价格 | 披露时间 | 披露媒体 | 转股价格调整说明 | |
| 2020年7月16日 | 4.57 | 2020年7月9日 | www.sse.com.cn | 派发2019年度现金股利调整转股价，每股派发0.076元。 | |
| 截止本报告披露日最新转股价格 | 4.57 | ||||
(六)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
1.负债情况
报告期，公司负债总额614.04亿元，比年初减少0.36亿元，降低0.06%；资产负债率85.60%，比年初降低0.08个百分点，负债结构仍保持合理水平。
2.资信情况
联合信用评级有限公司出具了联合〔2020〕1404号《重庆建工可转换公司债券2020年跟踪评级报告》，维持公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定，维持“建工转债”信用等级为AA+。
鉴于本公司报告期向全国银行间债券市场发行中期票据，大公国际资信评估有限公司出具了大公报SDB〔2020〕155号《重庆建工主体及相关债项2020年度跟踪评级报告》，维持公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定，维持“19渝建工MTN001”“20渝建工MTN001” 信用等级为AA+。
3.未来年度还债的现金安排：公司偿付本期可转债本息的资金主要来源于公司经营性现金流、对外投资收益等。公司将根据可转债转股及到期持有情况，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。
(七)转债其他情况说明
1.可转换公司债券存续的起止日期：2019年12月20日至2025年12月19日。
2.可转换公司债券转股的起止日期：2020年6月29日至2025年12月19日。
3.可转换公司债券的付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。
十三、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用 □不适用
公司积极承担环保主体责任，按照GB/T24001-2016环境管理体系，贯彻执行“环评”与“三同时”以及公司《环境保护管理办法》等制度规范，严格落实“四节一环保”工作措施。在“智慧工地”实现“扬尘噪声监测”系统全覆盖，在其他项目也逐步推广普及该智能化应用。总结公司在建设污水处理厂和污染河道治理工程项目建设的经验，报告期完成了城镇污水处理厂综合建造技术和城市污染河道生态修复技术与智慧监测等环保课题研究，力求将科研成果转化为普适性生产技术，持续为区域环保建设作出贡献。明确项目环保管理目标，严格督促各项目合理安排工期、现场配置防尘降噪的设施、不断优化施工工艺，加大对功能性、环保型、节能型工程材料研发和应用。公司对环境保护工作进行日常巡查和抽查，发现问题及时整改。实施环境保护责任目标年度考核，对违反环境保护相关法律法规的项目和个人将予以处罚。
(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
十四、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
详情参阅本报告第十节“财务报告”中“五、44.重要会计政策和会计估计的变更”。
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
√适用 □不适用
1.首次公开发行限售股上市流通
公司股东重庆建工控股、重庆高速集团、全国社会保障基金理事会转持一户所持本公司首次公开发行的1,404,924,416股限售股36个月锁定期已满，于2020年2月26日上市流通。本次限售股上市流通后，公司无限售条件的流通股份为1,814,500,000股。重庆建工控股和重庆高速集团作出自愿锁定股份及锁定期满后持股及减持意向等承诺，两股东自本次限售股流通后两年内均不减持。详情请参阅公司披露的“临2020-013”号公告。
2.以物抵债
因控股股东下属开发公司不具备现金偿还公司工程欠款的能力，为确保公司应收款项的回收，解决相关债务问题，经公司与开发公司商议，在公司第四届董事会第十次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过，将以开发公司持有的较为优质的物业资产抵偿相关债务，抵偿金额为 2.81亿元。详情请参阅公司披露的“临 2020-019”“临 2020-022”号公告。
3.分派现金股利
公司于2020年5月28日召开了公司2019年年度股东大会，审议通过了公司2019年度利润分配预案，具体为：向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利0.76元（含税），预计支付现金股利137,902,000.00元。
公司因可转换公司债券转股新增股份10,320股。本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,814,510,320 股为基数，实际派发现金红利137,902,784.32元。2020年7月16日，上述现金股利已全部发放。详情请参阅公司披露的“临2020-037”“临2020-046”号公告。
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数增加6,880股。公司股份变动情况如下表所示：
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 1,404,924,416 | 77.43 | -1,404,924,416 | -1,404,924,416 | 0 | - | |||
| 1、国家持股 | 16,241,642 | 0.90 | -16,241,642 | -16,241,642 | 0 | - | |||
| 2、国有法人持股 | 1,388,682,774 | 76.53 | -1,388,682,774 | -1,388,682,774 | 0 | - | |||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中：境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 409,575,584 | 22.57 | 1,404,931,296 | 1,404,931,296 | 1,814,506,880 | 100 | |||
| 1、人民币普通股 | 409,575,584 | 22.57 | 1,404,931,296 | 1,404,931,296 | 1,814,506,880 | 100 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 1,814,500,000 | 100 | 6,880 | 6,880 | 1,814,506,880 | 100 | |||
2、 股份变动情况说明
√适用 □不适用
2020年2月26日，公司首次公开发行限售股锁定期36个月届满，开始上市流通。本次上市流通的限售股共涉及3名股东，分别是公司控股股东重庆建工控股持有844,332,774股、重庆高速集团持有544,350,000 股、全国社会保障基金理事会转持一户持有16,241,642股。限售股上市流通总数共计1,404,924,416 股，占公司总股本的 77.43%。因重庆建工控股和重庆高速集团作出自愿锁定股份及锁定期满后持股及减持意向等承诺，两股东自本次限售股流通后两年内均不减持。详情请参阅公司2020年2月21日披露的“临2020-013”号公告。2020年6月29日,公司发行的建工转债开始转股。自2020年6月29日- 6月30日，累计转
股数为6,880股。详情请参阅公司2020年7月3日披露的“临2020-044”号公告。
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位: 股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 重庆建工投资控股有限责任公司 | 844,332,774 | 844,332,774 | 0 | 0 | 首次公开发行 | 2020年2月26日 |
| 重庆高速公路集团有限公司 | 544,350,000 | 544,350,000 | 0 | 0 | 首次公开发行 | 2020年2月26日 |
| 全国社会保障基金理事会转持一户 | 16,241,642 | 16,241,642 | 0 | 0 | 首次公开发行 | 2020年2月26日 |
| 合计 | 1,404,924,416 | 1,404,924,416 | 0 | 0 | / | / |
二、 股东情况
(一) 股东总数:
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 41,679 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 不适用 |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 重庆建工投资控股有限责任公司 | 0 | 844,332,774 | 46.53 | 0 | 质押 | 422,000,000 | 国有法人 |
| 重庆高速公路集团有限公司 | 0 | 544,350,000 | 30 | 0 | 未知 | 国有法人 | |
| 重庆市城市建设投资（集团）有限公司 | 0 | 64,277,998 | 3.54 | 0 | 未知 | 国有法人 | |
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 0 | 51,438,437 | 2.83 | 0 | 未知 | 国有法人 | |
| 重庆鑫根股权投资基金管理中心（有限合伙） | 0 | 45,044,000 | 2.48 | 0 | 未知 | 境内非国有法人 | ||
| 重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司 | 0 | 39,555,691 | 2.18 | 0 | 未知 | 国有法人 | ||
| 郭耀东 | 2,736,800 | 3,159,500 | 0.17 | 0 | 未知 | 境内自然人 | ||
| 吴峰 | 1,607,139 | 2,607,439 | 0.14 | 0 | 未知 | 境内自然人 | ||
| 李思鸣 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0.06 | 0 | 未知 | 境内自然人 | ||
| 杨巩社 | -129,700 | 881,700 | 0.05 | 0 | 未知 | 境内自然人 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 重庆建工投资控股有限责任公司 | 844,332,774 | 人民币普通股 | 844,332,774 | |||||
| 重庆高速公路集团有限公司 | 544,350,000 | 人民币普通股 | 544,350,000 | |||||
| 重庆市城市建设投资（集团）有限公司 | 64,277,998 | 人民币普通股 | 64,277,998 | |||||
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 51,438,437 | 人民币普通股 | 51,438,437 | |||||
| 重庆鑫根股权投资基金管理中心（有限合伙） | 45,044,000 | 人民币普通股 | 45,044,000 | |||||
| 重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司 | 39,555,691 | 人民币普通股 | 39,555,691 | |||||
| 郭耀东 | 3,159,500 | 人民币普通股 | 3,159,500 | |||||
| 吴峰 | 2,607,439 | 人民币普通股 | 2,607,439 | |||||
| 李思鸣 | 1,100,000 | 人民币普通股 | 1,100,000 | |||||
| 杨巩社 | 881,700 | 人民币普通股 | 881,700 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | ||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 罗平 | 副总经理 | 离任 |
| 石怀强 | 非独立董事 | 离任 |
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
2020年1月6日，公司董事会收到公司副总经理罗平先生的书面辞职报告。因个人原因，罗平先生申请辞去公司副总经理职务。2020年6月9日，公司董事会于收到非独立董事石怀强先生的书面辞职报告。因退休原因，石怀强先生申请辞去公司第四届董事会董事，以及董事会战略委员会委员、审计委员会委员等职务。详情请参阅公司分别于2020年1月8号、6月10日披露的“临2020-001”和“临2020-038”号公告。
三、其他说明
√适用 □不适用
2020年7月16日，公司监事会收到股东代表监事杜慎华先生和职工代表监事刘军先生的书面辞职报告。同日，公司召开第二届职工代表大会，会议选举黄显涛先生为第四届监事会职工代表监事。
2020年7月17日，公司召开第四届监事会第十次会议，提名罗文艺女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。
2020年7月17日，公司召开第四届董事会第十五次会议，同意聘任夏煦先生为公司副总经理。
详情请参阅公司于2020年7月18日披露的“临2020-049”和“临2020-052”号公告。
第九节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、 财务报表
合并资产负债表2020年6月30日编制单位: 重庆建工集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七、1 | 5,623,945,596.17 | 7,177,720,545.90 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 七、4 | 2,765,959,819.98 | 1,551,223,014.56 |
| 应收账款 | 七、5 | 14,783,992,488.95 | 15,306,948,308.22 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 七、7 | 1,711,561,127.24 | 1,560,840,016.51 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 七、8 | 5,491,575,273.49 | 6,011,642,040.88 |
| 其中：应收利息 | 6,721,681.00 | 6,413,415.00 | |
| 应收股利 | 1,213,457.81 | 1,213,457.81 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 七、9 | 11,269,551,899.53 | 26,219,146,049.41 |
| 合同资产 | 七、10 | 15,949,641,570.23 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 七、13 | 321,711,796.05 | 363,228,630.28 |
| 流动资产合计 | 57,917,939,571.64 | 58,190,748,605.76 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | 140,311,026.00 | 284,366,681.23 | |
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 七、16 | 1,392,855,846.99 | 1,418,108,967.72 |
| 长期股权投资 | 七、17 | 529,679,219.54 | 450,631,495.83 |
| 其他权益工具投资 | 七、18 | 175,978,796.78 | 196,237,219.45 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 七、20 | 2,711,184,077.72 | 2,472,255,602.02 |
| 固定资产 | 七、21 | 1,334,580,379.15 | 1,289,688,857.71 |
| 在建工程 | 七、22 | 16,721,876.15 | 7,398,147.76 |
| 生产性生物资产 | 七、23 | 1,362,316.68 | 1,378,512.54 |
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 七、26 | 7,095,252,616.13 | 7,129,861,215.13 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 七、29 | 38,593,357.41 | 42,088,529.48 |
| 递延所得税资产 | 七、30 | 335,800,450.39 | 311,288,143.56 |
| 其他非流动资产 | 七、31 | 43,650,700.13 | 50,588,282.37 |
| 非流动资产合计 | 13,815,970,663.07 | 13,653,891,654.80 | |
| 资产总计 | 71,733,910,234.71 | 71,844,640,260.56 | |
| 流动负债： |
| 短期借款 | 七、32 | 8,526,044,429.36 | 8,979,120,202.49 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 七、35 | 1,017,271,531.05 | 1,331,131,788.39 |
| 应付账款 | 七、36 | 25,705,443,652.30 | 25,220,579,090.19 |
| 预收款项 | 七、37 | 7,640,592.44 | 4,268,931,451.43 |
| 合同负债 | 七、38 | 4,582,878,207.42 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 七、39 | 48,804,690.69 | 75,177,429.92 |
| 应交税费 | 七、40 | 440,632,112.83 | 450,135,311.20 |
| 其他应付款 | 七、41 | 10,497,166,975.55 | 10,505,595,825.30 |
| 其中：应付利息 | - | ||
| 应付股利 | 13,653,414.15 | 10,412,128.91 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 七、43 | 1,625,185,416.74 | 2,168,088,490.22 |
| 其他流动负债 | 七、44 | 1,663,253,786.13 | 1,493,870,386.03 |
| 流动负债合计 | 54,114,321,394.51 | 54,492,629,975.17 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 七、45 | 4,645,215,154.45 | 4,506,918,823.78 |
| 应付债券 | 七、46 | 2,186,446,862.77 | 1,960,989,748.21 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 七、48 | 6,628,123.22 | 7,189,079.25 |
| 长期应付职工薪酬 | 七、49 | 175,703,866.69 | 180,634,000.00 |
| 预计负债 | 七、50 | 62,917,147.04 | 74,992,937.08 |
| 递延收益 | 七、51 | 40,895,201.50 | 43,606,892.78 |
| 递延所得税负债 | 171,838,393.69 | 172,867,819.84 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 7,289,644,749.36 | 6,947,199,300.94 | |
| 负债合计 | 61,403,966,143.87 | 61,439,829,276.11 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 1,814,506,880.00 | 1,814,500,000.00 |
| 其他权益工具 | 七、54 | 1,598,060,216.85 | 1,598,062,107.20 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 | |
| 资本公积 | 七、55 | 1,166,440,329.09 | 1,163,449,034.93 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 七、57 | 633,525,135.38 | 670,252,294.65 |
| 专项储备 | 七、58 | 777,020,955.85 | 774,594,789.76 |
| 盈余公积 | 七、59 | 256,969,780.45 | 256,969,780.45 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 七、60 | 2,295,903,547.11 | 2,290,592,750.30 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 8,542,426,844.73 | 8,568,420,757.29 | |
| 少数股东权益 | 1,787,517,246.11 | 1,836,390,227.16 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 10,329,944,090.84 | 10,404,810,984.45 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 71,733,910,234.71 | 71,844,640,260.56 |
法定代表人：魏福生 主管会计工作负责人：周进 会计机构负责人：陈尚毅
母公司资产负债表2020年6月30日编制单位:重庆建工集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,764,508,656.35 | 3,984,640,145.52 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,362,639,836.59 | 643,888,303.46 | |
| 应收账款 | 十七、1 | 4,553,602,035.29 | 4,805,223,822.28 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 974,230,057.86 | 878,197,067.26 | |
| 其他应收款 | 十七、2 | 7,092,379,172.19 | 7,204,024,276.74 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 102,630,351.42 | 1,213,457.81 | |
| 存货 | 1,072,211,450.56 | 1,588,938,910.49 | |
| 合同资产 | 693,824,990.16 | ||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 68,920,418.92 | 105,574,161.55 | |
| 流动资产合计 | 18,582,316,617.92 | 19,210,486,687.30 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 929,030,771.31 | 849,368,135.25 | |
| 长期股权投资 | 十七、3 | 6,055,014,099.66 | 5,778,148,896.91 |
| 其他权益工具投资 | 140,952,056.89 | 181,894,958.55 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 1,041,433,770.87 | 814,260,526.00 | |
| 固定资产 | 244,639,888.93 | 197,941,346.73 | |
| 在建工程 | 648,520.42 | ||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 |
| 无形资产 | 14,567,376.07 | 14,853,664.15 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,651,089.80 | 2,009,395.55 | |
| 递延所得税资产 | 100,014,074.99 | 91,003,836.22 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 8,528,303,128.52 | 7,930,129,279.78 | |
| 资产总计 | 27,110,619,746.44 | 27,140,615,967.08 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 4,696,033,763.95 | 4,888,717,701.46 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 550,000,000.00 | ||
| 应付账款 | 5,773,558,596.91 | 5,333,657,544.16 | |
| 预收款项 | 1,032,832,952.31 | ||
| 合同负债 | 1,112,952,448.95 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,655,043.89 | 2,300,000.00 | |
| 应交税费 | 69,144,200.75 | 14,624,125.01 | |
| 其他应付款 | 3,806,200,082.02 | 3,809,206,019.03 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,314,797,034.72 | 1,800,026,312.50 | |
| 其他流动负债 | 408,444,688.33 | 411,665,299.57 | |
| 流动负债合计 | 17,183,785,859.52 | 17,843,029,954.04 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 973,759,739.59 | 740,509,381.94 | |
| 应付债券 | 2,186,446,862.77 | 1,960,989,748.21 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 134,006.95 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 36,000.00 | 36,000.00 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 561,427.79 | 561,427.79 | |
| 递延所得税负债 | 97,859,098.94 | 98,632,130.89 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 3,258,797,136.04 | 2,800,728,688.83 | |
| 负债合计 | 20,442,582,995.56 | 20,643,758,642.87 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,814,506,880.00 | 1,814,500,000.00 | |
| 其他权益工具 | 1,598,060,216.85 | 1,598,062,107.20 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 | |
| 资本公积 | 831,904,970.12 | 828,913,675.96 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 377,445,012.21 | 412,246,478.62 | |
| 专项储备 | 264,486,006.78 | 247,041,429.09 |
| 盈余公积 | 256,720,329.05 | 256,720,329.05 | |
| 未分配利润 | 1,524,913,335.87 | 1,339,373,304.29 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,668,036,750.88 | 6,496,857,324.21 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 27,110,619,746.44 | 27,140,615,967.08 |
法定代表人：魏福生 主管会计工作负责人：周进 会计机构负责人：陈尚毅
合并利润表2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业总收入 | 24,846,985,979.47 | 25,789,003,910.99 | |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 24,837,630,132.17 | 25,771,510,584.20 |
| 利息收入 | 9,355,847.30 | 17,493,326.79 | |
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 24,506,384,618.97 | 25,327,953,076.05 | |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 23,723,309,416.59 | 24,503,135,253.51 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 七、62 | 89,811,047.89 | 72,650,316.99 |
| 销售费用 | 七、63 | 5,970,204.69 | 7,068,015.16 |
| 管理费用 | 七、64 | 395,289,382.88 | 393,740,132.83 |
| 研发费用 | 七、65 | 20,321,842.26 | 15,204,456.69 |
| 财务费用 | 七、66 | 271,682,724.66 | 336,154,900.87 |
| 其中：利息费用 | 305,693,471.87 | 358,816,685.89 | |
| 利息收入 | 60,803,099.89 | 55,813,463.73 | |
| 加：其他收益 | 七、67 | 21,008,611.90 | 2,128,482.43 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、68 | -28,619,689.40 | -27,364,607.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -30,598,072.29 | -27,440,078.71 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、71 | -125,113,749.09 | -102,865,744.43 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 七、73 | 56,715.63 | 1,657.23 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 207,933,249.54 | 332,950,623.16 | |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 8,642,698.35 | 230,211,737.34 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 20,433,410.83 | 7,543,048.86 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 196,142,537.06 | 555,619,311.64 | |
| 减：所得税费用 | 七、76 | 74,825,213.64 | 112,423,652.88 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 121,317,323.42 | 443,195,658.76 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 121,317,323.42 | 443,195,658.76 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 56,144,155.55 | 345,479,031.93 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 65,173,167.87 | 97,716,626.83 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -36,727,159.27 | 33,651,733.58 | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -36,727,159.27 | 33,692,204.63 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -36,727,159.27 | 33,692,204.63 | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | -1,265,478.95 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -36,727,159.27 | 34,957,683.58 | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -40,471.05 | ||
| 七、综合收益总额 | 84,590,164.15 | 476,847,392.34 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 19,416,996.28 | 379,171,236.56 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 65,173,167.87 | 97,676,155.78 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0029 | 0.18 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0029 | 0.18 | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。法定代表人：魏福生 主管会计工作负责人：周进 会计机构负责人：陈尚毅
母公司利润表2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业收入 | 十七、4 | 3,865,208,200.52 | 3,676,812,719.04 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 3,583,656,727.80 | 3,357,408,193.24 |
| 税金及附加 | 5,064,114.81 | 5,393,036.51 | |
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 75,015,238.21 | 78,075,334.46 | |
| 研发费用 | 1,075,929.40 | 348,715.03 | |
| 财务费用 | 83,486,127.69 | 112,377,266.62 | |
| 其中：利息费用 | 177,651,605.97 | 193,949,165.24 | |
| 利息收入 | 80,955,805.24 | 82,203,452.71 | |
| 加：其他收益 | 10,352.85 | 1,780.76 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十七、5 | 187,555,445.99 | 182,970,782.07 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -30,960,593.25 | -27,810,568.75 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -28,388,903.19 | -47,173,292.16 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 276,086,958.26 | 259,009,443.85 | |
| 加：营业外收入 | 138,640.00 | 10,169,758.20 | |
| 减：营业外支出 | 5,000,000.00 | 2,011,087.69 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 271,225,598.26 | 267,168,114.36 | |
| 减：所得税费用 | 34,852,207.94 | 20,417,006.41 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 236,373,390.32 | 246,751,107.95 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 236,373,390.32 | 246,751,107.95 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -34,801,466.41 | 34,582,393.30 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -34,801,466.41 | 34,582,393.30 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | -850.00 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -34,801,466.41 | 34,583,243.30 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 201,571,923.91 | 281,333,501.25 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：魏福生 主管会计工作负责人：周进 会计机构负责人：陈尚毅
合并现金流量表2020年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,632,755,201.26 | 26,375,326,268.09 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 3,168,931.00 | 14,477,187.84 | |
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 2,160,441.22 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 4,834,314,949.34 | 4,901,867,729.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,472,399,522.82 | 31,291,671,185.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,030,129,145.95 | 25,287,239,071.89 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -28,512,076.00 | -67,574,239.02 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 856,553,170.72 | 878,779,405.56 | |
| 支付的各项税费 | 751,370,497.82 | 626,680,530.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 4,825,122,435.85 | 4,482,552,371.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,434,663,174.34 | 31,207,677,140.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -962,263,651.52 | 83,994,045.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,158,382.89 | 255,471.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 347,898.08 | 229,262.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 5,573,411.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七、78 | 337,302,271.66 | 224,276,028.43 |
| 投资活动现金流入小计 | 339,808,552.63 | 230,334,173.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,194,574.66 | 23,595,672.92 | |
| 投资支付的现金 | 129,810,000.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七、78 | 113,976,286.82 | 221,025,862.24 |
| 投资活动现金流出小计 | 303,980,861.48 | 244,621,535.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 35,827,691.15 | -14,287,361.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 4,818,000,000.00 | 4,984,402,848.65 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 300,000,000.00 | 1,145,906.05 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,118,000,000.00 | 4,985,548,754.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,914,280,000.00 | 5,372,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 529,843,265.69 | 557,293,868.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 106,085,205.85 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 300,900,000.00 | 5,947,223.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,745,023,265.69 | 5,935,241,091.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -627,023,265.69 | -949,692,337.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,553,459,226.06 | -879,985,653.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,321,239,742.56 | 3,554,594,008.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,767,780,516.50 | 2,674,608,354.56 |
法定代表人：魏福生 主管会计工作负责人：周进 会计机构负责人：陈尚毅
母公司现金流量表
2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,951,600,655.96 | 3,609,262,344.05 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 725,970,866.81 | 1,945,016,989.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,677,571,522.77 | 5,554,279,333.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,654,696,829.74 | 3,782,041,501.44 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 92,062,866.13 | 93,674,301.89 |
| 支付的各项税费 | 53,180,624.20 | 51,562,088.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 732,247,077.31 | 1,726,819,630.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,532,187,397.38 | 5,654,097,522.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 145,384,125.39 | -99,818,188.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 117,099,145.63 | 53,506,447.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,122,003.71 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 255,127,590.69 | 142,854,476.80 | |
| 投资活动现金流入小计 | 372,226,736.32 | 204,482,928.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,417,889.42 | 732,074.82 | |
| 投资支付的现金 | 304,860,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 48,625,737.52 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 367,903,626.94 | 732,074.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,323,109.38 | 203,750,853.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 2,678,000,000.00 | 2,720,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 678,000,000.00 | 156,998,551.86 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,356,000,000.00 | 2,876,998,551.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,921,500,000.00 | 3,164,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 197,483,984.29 | 206,200,264.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,455,094,296.81 | 147,200,000.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,574,078,281.10 | 3,517,400,265.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,218,078,281.10 | -640,401,713.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,068,371,046.33 | -536,469,049.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,687,773,532.21 | 1,414,916,968.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,619,402,485.88 | 878,447,919.41 |
法定代表人：魏福生 主管会计工作负责人：周进 会计机构负责人：陈尚毅
合并所有者权益变动表
2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,814,500,000.00 | 1,500,000,000.00 | 98,062,107.20 | 1,163,449,034.93 | 670,252,294.65 | 774,594,789.76 | 256,969,780.45 | 2,290,592,750.30 | 8,568,420,757.29 | 1,836,390,227.16 | 10,404,810,984.45 | ||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,814,500,000.00 | 1,500,000,000.00 | 98,062,107.20 | 1,163,449,034.93 | 670,252,294.65 | 774,594,789.76 | 256,969,780.45 | 2,290,592,750.30 | 8,568,420,757.29 | 1,836,390,227.16 | 10,404,810,984.45 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 6,880.00 | -1,890.35 | 2,991,294.16 | -36,727,159.27 | 2,426,166.09 | 5,310,796.81 | -25,993,912.56 | -48,872,981.05 | -74,866,893.61 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -36,727,159.27 | 56,144,155.55 | 19,416,996.28 | 65,173,167.87 | 84,590,164.15 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 6,880.00 | -1,890.35 | 2,991,294.16 | 2,996,283.81 | 2,996,283.81 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 6,880.00 | -1,890.35 | 2,991,294.16 | 2,996,283.81 | 2,996,283.81 | ||||||||||
| （三）利润分配 | -50,833,358.74 | -50,833,358.74 | -107,488,959.09 | -158,322,317.83 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -50,833,358.74 | -50,833,358.74 | -107,488,959.09 | -158,322,317.83 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 2,426,166.09 | 2,426,166.09 | -6,557,189.83 | -4,131,023.74 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 335,013,329.41 | 335,013,329.41 | 76,833,134.49 | 411,846,463.90 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 332,587,163.32 | 332,587,163.32 | 83,390,324.32 | 415,977,487.64 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,814,506,880.00 | 1,500,000,000.00 | 98,060,216.85 | 1,166,440,329.09 | 633,525,135.38 | 777,020,955.85 | 256,969,780.45 | 2,295,903,547.11 | 8,542,426,844.73 | 1,787,517,246.11 | 10,329,944,090.84 |
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,814,500,000.00 | 500,000,000.00 | 1,163,449,034.93 | 579,975,313.75 | 543,576,083.32 | 223,001,300.37 | 2,108,642,949.45 | 6,933,144,681.82 | 1,708,769,088.22 | 8,641,913,770.04 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,814,500,000.00 | 500,000,000.00 | 1,163,449,034.93 | 579,975,313.75 | 543,576,083.32 | 223,001,300.37 | 2,108,642,949.45 | 6,933,144,681.82 | 1,708,769,088.22 | 8,641,913,770.04 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 33,692,204.63 | 35,632,359.88 | 208,027,587.49 | 277,352,152.00 | 19,088,398.35 | 296,440,550.35 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 33,692,204.63 | 345,479,031.93 | 379,171,236.56 | 97,676,155.78 | 476,847,392.34 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -137,451,444.44 | -137,451,444.44 | -86,959,945.17 | -224,411,389.61 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -137,451,444.44 | -137,451,444.44 | -86,959,945.17 | -224,411,389.61 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权 |
| 益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 35,632,359.88 | 35,632,359.88 | 8,372,187.74 | 44,004,547.62 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 387,911,090.25 | 387,911,090.25 | 81,865,015.00 | 469,776,105.25 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 352,278,730.37 | 352,278,730.37 | 73,492,827.26 | 425,771,557.63 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,814,500,000.00 | 500,000,000.00 | 1,163,449,034.93 | 613,667,518.38 | 579,208,443.20 | 223,001,300.37 | 2,316,670,536.94 | 7,210,496,833.82 | 1,727,857,486.57 | 8,938,354,320.39 |
法定代表人：魏福生 主管会计工作负责人：周进 会计机构负责人：陈尚毅
母公司所有者权益变动表
2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,814,500,000.00 | 1,500,000,000.00 | 98,062,107.20 | 828,913,675.96 | 412,246,478.62 | 247,041,429.09 | 256,720,329.05 | 1,339,373,304.29 | 6,496,857,324.21 | ||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,814,500,000.00 | 1,500,000,000.00 | 98,062,107.20 | 828,913,675.96 | 412,246,478.62 | 247,041,429.09 | 256,720,329.05 | 1,339,373,304.29 | 6,496,857,324.21 | ||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 6,880.00 | -1,890.35 | 2,991,294.16 | -34,801,466.41 | 17,444,577.69 | 185,540,031.58 | 171,179,426.67 | ||||
| （一）综合收益总额 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 6,880.00 | -1,890.35 | 2,991,294.16 | -34,801,466.41 | 236,373,390.32 | 204,568,207.72 | |||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | 6,880.00 | -1,890.35 | 2,991,294.16 | -34,801,466.41 | 236,373,390.32 | 204,568,207.72 | |||||
| （三）利润分配 | -50,833,358.74 | -50,833,358.74 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -50,833,358.74 | -50,833,358.74 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益 | |||||||||||
| 内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | 17,444,577.69 | 17,444,577.69 | |||||||||
| 1．本期提取 | 53,076,932.15 | 53,076,932.15 | |||||||||
| 2．本期使用 | 35,632,354.46 | 35,632,354.46 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,814,506,880.00 | 1,500,000,000.00 | 98,060,216.85 | 831,904,970.12 | 377,445,012.21 | 264,486,006.78 | 256,720,329.05 | 1,524,913,335.87 | 6,668,036,750.88 |
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,814,500,000.00 | 500,000,000.00 | 841,290,615.17 | 396,417,084.20 | 171,281,804.87 | 222,751,848.97 | 1,206,985,277.12 | 5,153,226,630.33 | |||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,814,500,000.00 | 500,000,000.00 | 841,290,615.17 | 396,417,084.20 | 171,281,804.87 | 222,751,848.97 | 1,206,985,277.12 | 5,153,226,630.33 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 34,582,393.30 | -17,833,192.62 | 109,299,663.51 | 126,048,864.19 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 34,582,393.30 | 246,751,107.95 | 281,333,501.25 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -137,451,444.44 | -137,451,444.44 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -137,451,444.44 | -137,451,444.44 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | -17,833,192.62 | -17,833,192.62 | |||||||||
| 1．本期提取 | 38,702,008.00 | 38,702,008.00 | |||||||||
| 2．本期使用 | 56,535,200.62 | 56,535,200.62 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,814,500,000.00 | 500,000,000.00 | 841,290,615.17 | 430,999,477.50 | 153,448,612.25 | 222,751,848.97 | 1,316,284,940.63 | 5,279,275,494.52 |
法定代表人：魏福生 主管会计工作负责人：周进 会计机构负责人：陈尚毅
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为重庆市建管局，经多次改制重组后，于2016年12月14日通过中国证监会发行审核委员会审核，2017年2月15日发行人民币普通股18,150万股(每股面值1元)，2017年2月21日，公司向社会公开发行的人民币普通股开始在上交所挂牌交易。
（一） 企业注册地、组织形式和总部地址。
注册地：重庆市两江新区金开大道1596号
组织形式：股份有限公司
总部地址：重庆市两江新区金开大道1596号
（二） 企业的业务性质和主要经营活动。
本公司主要从事房屋建筑工程、基础设施建设与投资及其它相关业务。
本公司经营范围：一般经营项目：建筑工程施工总承包（特级），市政公用工程施工总承包（壹级），机电安装工程施工总承包（壹级），建筑装修装饰工程专业承包（壹级），钢结构工程专业承包（壹级），公路工程施工总承包（贰级），古建筑工程专业承包（贰级），隧道工程专业承包（贰级），预拌混凝土专业承包（不分等级），消防设施工程专业承包（壹级），地质灾害治理工程施工甲级，工程设计；建筑行业（建筑工程）甲级，（以上经营范围按资质证书核定事项从事经营），承包本行业境外工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣本行业工程、生产及服务的劳务人员，建筑科技咨询服务，仓储（不含危险品），国内航空、陆路货物运输代理，销售建筑材料（不含危险化学品），建筑设备租赁，授权范围内的国有资产经营。
（三） 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。
本财务报告业经本公司董事会于2020年8月26日批准报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本公司报告期内纳入合并范围的子公司情况详见附注“九、在其他主体中的权益”披露。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司报告期内各期末起12个月均具有正常的持续经营能力。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
本公司根据实际生产经营特点，制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提、存货计价方法、存货跌价准备的计提、固定资产折旧方法及折旧率的确定、无形资产摊销方法、资产减值方法、收入确认政策等。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
1.同一控制下的企业合并
同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
1.合并财务报表范围
本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。
2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
3.合并财务报表抵销事项
合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互
之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。
4.合并取得子公司会计处理
对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。
5.处置子公司的会计处理
在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用 √不适用
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
1.外币业务折算
本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
2.外币财务报表折算
本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
1.金融工具的分类及重分类
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融资产
本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。
除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。
（2）金融负债
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。
2.金融工具的计量
本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。
（1）金融资产
①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。
（2）金融负债
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。
②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法
如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。
4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法
（1）金融资产
本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。
本公司本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。
金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
（2）金融负债
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
5.预期信用损失的确定方法及会计处理方法
（1）预期信用损失的确定方法
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、合同资产、租赁应收款
等进行减值会计处理并确认损失准备。本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：①第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；②第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；③第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。
①较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。
②应收款项、合同资产、租赁应收款计量损失准备的方法
本公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项或合同资产（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。
根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。资产负债表日，对于单项金额重大的应收款项（单项金额重大的标准为800万元）及部分单项金额不重大的应收款项，在无须付出不必要的额外成本或努力后即可以评价其预期信用损失的，则单独进行减值会计处理并确认损失准备。余下应收款项，根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收账款组合1：账龄
应收账款组合2：合并范围内关联方款项
对于划分为账龄组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
资产负债表日，本公司根据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
组合-应收商业承兑汇票
对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
③其他金融资产计量损失准备的方法
对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。
本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加时会考虑以下因素：1)金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；2)同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化；3)对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；4)预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的是否出现不利变化，如债务人市场份额明显下降、主要产品价格急剧持续下跌、主要原材料价格明显上涨、营运资金严重短缺、资产质量下降等；5)债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化，如收入、利润等经营指标出现明显不利变化且预期短时间内难以好转；6)债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化，如技术变革、国家或地方政府拟出台相关政策是否对债务人产生重大不利影响；7)作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量的是否发生显著变化；8)预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机的是否发生显著变化，如母公司或其他关联公司能够提供的财务支持减少，或者信用增级质量的显著变化；9)债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；10)本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。
根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著
增加。资产负债表日，对于单项金额重大的应收款项（单项金额重大的标准为800万元）及部分单项金额不重大的应收款项，在无须付出不必要的额外成本或努力后即可以评价其预期信用损失的，则单独进行减值会计处理并确认坏账准备。余下应收款项，根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
其他应收款组合1：账龄其他应收款组合2：未到期的保证金（保修金）及合并范围内关联方款项对于划分为账龄组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。资产负债表日，本公司根据信用风险特征将长期应收款划分为若干组合，对于划分为组合的长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
（2）预期信用损失的会计处理方法
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见第十节、五、重要会计政策及会计估计中10.金融工具
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见第十节、五、重要会计政策及会计估计中10.金融工具
13. 应收款项融资
□适用 √不适用
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见第十节、五、重要会计政策及会计估计中10.金融工具
15. 存货
√适用 □不适用
1.存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料及工程项目形成建造合同资产（未结算工程）等。主要包括建造合同资产（未结算工程）、原材料、周转材料、委托加工材料、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、消耗性生物资产等。
2.发出存货的计价方法
存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。
3.存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
4.存货的盘存制度
本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品及包装物单件价值在800元以内（含800元）的采用一次转销法摊销，单件价值在800元以上的采用分期转销法摊销，年限不超过3年。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产以预期信用损失为基础计提减值。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见第十节、五、重要会计政策及会计估计中10.金融工具
17. 持有待售资产
□适用 √不适用
18. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见第十节、五、重要会计政策及会计估计中10.金融工具。
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
1.初始投资成本确定
对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；
非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号一—非货币性资产交换》的有关规定确定。
2.后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。
3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。
22. 投资性房地产
(1). 如果采用公允价值计量模式的
选择公允价值计量的依据
本公司对投资性房地产采用公允模式进行后续计量，采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产，会计政策选择的依据为：
1)投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场；
2)本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。
本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转 让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成公允价值模式进行后续计量。 本公司投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，不对其计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益，同时考虑递延所得税资产或递延所得税负债的影响。
采用公允价值模式计量的投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。
自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入所有者权益。
已采用公允价值模式计量的投资性房地产，不得从公允价值模式转为成本模式。
当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度
的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备等；折旧方法采用年限平均法及工作量法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。
①采用年限平均法计提折旧的固定资产：
| 资产类别 | 折旧方法 | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 10-30 | 5.00 | 3.17 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5.00 | 9.50-19.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-8 | 5.00 | 11.88-19.00 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
②采用工作量法计提折旧的固定资产：
| 资产类别 | 折旧方法 | 预计总工作量（米/套） | 预计每米折旧（元） |
| 盾构机及配套设备 | 工作量法 | 8,000.00 | 7,500.00 |
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。
24. 在建工程
√适用 □不适用
本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。
25. 借款费用
√适用 □不适用
1.借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可
销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2.资本化金额计算方法
资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。
借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。
实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
26. 生物资产
√适用 □不适用
1．生物资产的确认条件
生物资产：是指有生命的动物和植物。
生物资产同时满足下列条件的，予以确认：
（1）企业因过去的交易或者事项而拥有或者控制该生物资产；
（2）与该生物资产有关的经济利益或服务潜能很可能流入企业；
（3）该生物资产的成本能够可靠地计量。
2．生物资产的分类
生物资产分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。消耗性生物资产，是指为出售而持有的，或在将来收获为农产品的生物资产，包括生长中的大田作物、蔬菜、用材林以及存栏待售的牲畜等。生产性生物资产，是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产，包括经济林、薪炭林、产畜和役畜等。公益性生物资产，是指以防护、环境保护为主要目的的生物资产，包括防风固沙林、水土保持和水源涵养林等。
本公司的生物资产包括生产性生物资产。
3．生物资产的初始计量
生物资产按成本进行初始计量。
外购生物资产的成本，包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出。
自行营造或繁殖的生产性生物资产的成本，按照下列规定确定：
（1）自行营造的林木类生产性生物资产的成本，包括达到预定生产经营目的前发生的造林费、抚育费、营林设施费、良种试验费、调查设计费和应分摊的间接费用等必要支出。
（2）自行繁殖的产畜和役畜的成本，包括达到预定生产经营目的（成龄）前发生的饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出。达到预定生产经营目的，是指生产性生物进入正常生产期，可以多年连续稳定产出农产品、提供劳务或出租。
（3）生产性生物资产在达到预定生产目的前发生的实际费用构成生产性生物资产的成本，达到预定生产目的后发生的后续支出，计入当期损益。
4．生物资产的后续计量
企业对达到预定生产经营目的的生产性生物资产，应当当期计提折旧，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。
生产性生物资产折旧采用年限平均法计提，折旧年限和年折旧率如下：
| 预计使用寿命（年） | 预计净残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 3-5 | 5-20 | 32-16 |
每年度终了，对生产性生物资产和消耗性生物资产进行检查，有证据表明生产性生物资产可收回金额或消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按低于金额计提生产性生物资产的减值准备和消耗性生物资产跌价准备，计入当期损益；生产性生物资产减值准备一经计提，不得转回；消耗性生物资产跌价因素消失的，原已计提的跌价准备转回，转回金额计入当期损益。
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
□适用 √不适用
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1.无形资产的计价方法
本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。
本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。
2.使用寿命不确定的判断依据
本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。
每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材
料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。
(3). 公路经营权的核算
公路经营权是指高速公路在经营期内获授向高速公路使用者收取一定费用的权利。公路经营权以成本、即建造该高速公路所收取或应收取的金额的公允价值，减去累计摊销和减值损失列示。公路经营权所依附的基础设施在运行后发生的支出，比如维护和保养费用，于费用发生时计入当期损益。若满足确认标准，则会作为公路经营权之附加成本予以资本化。本公司的公路经营权采用工作量法（即车流量法）摊销，计算公式如下：
年摊销比例=BOT公路项目特许经营权成本（或项目概算总额）/经营期内预计总标准车流量
年摊销额=年摊销比例×当年实际标准车流量
其中：(1)经营期内预计总标准车流量每三年根据实际标准车流量和预计车流量增长率调整一次，直至期满摊完为止。
(2)在工程竣工验收合格及决算审计完成前，公路项目特许经营权成本以上级主管部门批准的概算额；在工程竣工验收合格及决算审计完成并确定实际成本后根据实际成本对摊销比例进行调整。
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
32. 合同负债
合同负债的确认方法
√适用 □不适用
本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。
本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
33. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
34. 租赁负债
□适用 √不适用
35. 预计负债
√适用 □不适用
当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。
资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
36. 股份支付
□适用 √不适用
37. 优先股、永续债等其他金融工具
√适用 □不适用
1.金融负债和权益工具的划分
本公司发行的永续债、可转换公司债券等，按照以下原则划分为金融负债或权益工具：
（1）通过交付现金、其他金融资产或交换金融资产或金融负债结算的情况。如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定
义。
（2）通过自身权益工具结算的情况。如果发行的金融工具须用或可用本公司自身权益工具结算，作为现金或其他金融资产的替代品，该工具是本公司的金融负债；如果为了使该工具持有人享有在本公司扣除所有负债后的资产中的剩余权益，则该工具是本公司的权益工具。
（3）对于将来须用或可用本公司自身权益工具结算的金融工具的分类，应当区分衍生工具还是非衍生工具。对于非衍生工具，如果本公司未来没有义务交付可变数量的自身权益工具进行结算，则该非衍生工具是权益工具；否则，该非衍生工具是金融负债。对于衍生工具，如果本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算，则该衍生工具是权益工具；如果本公司以固定数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，或以可变数量自身权益工具交换固定金额现金或其他金融资产，或在转换价格不固定的情况下以可变数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，则该衍生工具应当确认为金融负债或金融资产。
2.永续债、可转换公司债券的会计处理
本公司对于归类为金融负债的金融工具在“应付债券”科目核算，在该工具存续期间，计提利息并对账面的利息调整进行调整等的会计处理，按照金融工具确认和计量准则中有关金融负债按摊余成本后续计量的规定进行会计处理。本公司对于归类为权益工具的在“其他权益工具”科目核算，在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的利息）的，作为利润分配处理。
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。
本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。
①基础设施建设、房屋建设及相关业务和部分制造与安装业务的收入
本公司提供的工程承包业务主要包括基础设施建设、房屋建设和基建项目的勘察、设计、咨询、研发等服务，以及在工程设备与零部件制造业务中的钢结构产品制造与安装业务，属于在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度，在合同期内确认收入，本公司按已完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定恰当的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司根据已经发生的成本预计能够得到补偿的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。于资产负债表日，本集团对已完工或已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。
基础设施建设合同、基建项目的勘察设计等服务合同以及钢结构产品制造与安装合同的完工进度主要根据建造项目的性质，于资产负债表日，本公司对已完工或已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。
②销售工程设备和零部件、工程物资等商品的收入
本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以到货验收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。
③建设、运营及移交合同
建设、运营及移交合同项目于建设阶段，按照详见第十节、五、重要会计政策及会计估计中38.收入（1）所述的会计政策确认基础设施建设服务的收入和成本。基础设施建设服务收入按照收取或有权收取的对价计量，并在确认收入的同时，确认合同资产或无形资产，并对合同安排中的重大融资成分进行会计处理。合同规定基础设施建成后的一定期间内，本公司可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的，于项目建造完成时，将合同资产转入金融资产核算；合同规定本公司在有关基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，本公司在确认收入的同时确认无形资产。并在该项目竣工验收之日起至运营期及其延展期届满或特许经营权终止之日的期间采用年限平均法或车流量法摊销。于运营阶段，当提供劳务时，确认相应的收入；发生的日常维护或修理费用，确认为当期费用。
④建设和移交合同
对于本公司提供基础设施建设服务的，于建设阶段，按照第十节、五、重要会计政策及会计估计中38.收入（1）所述的会计政策确认相关基础设施建设服务收入和成本，基础设施建设服务收入按照收取或有权收取的对价计量，在确认收入的同时确认合同资产，并对合同安排中的重大融资成分进行会计处理。待拥有无条件收取对价权利时，转入“长期应收款”，待收到业主支付的款项后，进行冲减。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
√适用 □不适用
本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。
本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2.该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
3.该成本预期能够收回。
本公司对合同取得成本合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。
与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：
1.因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
2.为转让该相关商品估计将要发生的成本。
40. 政府补助
√适用 □不适用
1.政府补助的类型
政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2.政府补助会计处理
与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。3．区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：
①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。
4.政府补助确认时点
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。
5．政策性优惠贷款贴息的会计处理
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
43. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
资产证券化业务在运用证券化金融资产的会计政策时，本公司已考虑转移至其他实体的资产的风险和报酬转移程度，以及本公司对该实体行使控制权的程度：
1．当本公司已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司终止确认该金融资产；
2．当本公司保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司继续确认该金融资产；
3．如本公司并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬，本公司考虑对该金融资产是否存在控制。如果本公司并未保留控制权，本公司终止确认该金融资产，并把在转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如本公司保留控制权，则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产，并相应确认有关负债。
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
其他说明：
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称“新收入准则”)。本公司自2020年1月1日起执行新收入准则，本公司对于首次执行该准则的累计影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。首次执行该准则对2020年年初留存收益无重大影响。
上述会计政策已经公司2020年4月28日召开第四届董事会第十二次会议审议通过。
2.会计政策变更的影响
（1）执行修订后新收入准则的影响
单位：元 币种：人民币
| 合并资产负债表项目 | 会计政策变更前 2019年12月31日余额 | 新收入准则 影响金额 | 会计政策变更后 2020年1月1日余额 |
| 资产： | |||
| 存货 | 26,219,146,049.41 | -14,792,842,201.08 | 11,426,303,848.33 |
| 合同资产 | 14,792,842,201.08 | 14,792,842,201.08 | |
| 负债： | |||
| 预收款项 | 4,268,931,451.43 | -4,268,931,451.43 | |
| 合同负债 | 4,268,931,451.43 | 4,268,931,451.43 |
单位：元 币种：人民币
| 母公司资产负债表项目 | 会计政策变更前2019年12月31日余额 | 新收入准则影响金额 | 会计政策变更后2020年1月1日余额 |
| 资产： | |||
| 存货 | 1,588,938,910.49 | -896,479,333.30 | 692,459,577.19 |
| 合同资产 | 896,479,333.30 | 896,479,333.30 | |
| 负债： | |||
| 预收款项 | 1,032,832,952.31 | -1,032,832,952.31 | |
| 合同负债 | 1,032,832,952.31 | 1,032,832,952.31 |
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 7,177,720,545.90 | 7,177,720,545.90 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,551,223,014.56 | 1,551,223,014.56 | |
| 应收账款 | 15,306,948,308.22 | 15,306,948,308.22 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,560,840,016.51 | 1,560,840,016.51 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 6,011,642,040.88 | 6,011,642,040.88 | |
| 其中：应收利息 | 6,413,415.00 | 6,413,415.00 | |
| 应收股利 | 1,213,457.81 | 1,213,457.81 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 26,219,146,049.41 | 11,426,303,848.33 | -14,792,842,201.08 |
| 合同资产 | 14,792,842,201.08 | 14,792,842,201.08 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 363,228,630.28 | 363,228,630.28 | |
| 流动资产合计 | 58,190,748,605.76 | 58,190,748,605.76 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | 284,366,681.23 | 284,366,681.23 | |
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 1,418,108,967.72 | 1,418,108,967.72 | |
| 长期股权投资 | 450,631,495.83 | 450,631,495.83 | |
| 其他权益工具投资 | 196,237,219.45 | 196,237,219.45 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 2,472,255,602.02 | 2,472,255,602.02 | |
| 固定资产 | 1,289,688,857.71 | 1,289,688,857.71 | |
| 在建工程 | 7,398,147.76 | 7,398,147.76 | |
| 生产性生物资产 | 1,378,512.54 | 1,378,512.54 | |
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 7,129,861,215.13 | 7,129,861,215.13 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 42,088,529.48 | 42,088,529.48 | |
| 递延所得税资产 | 311,288,143.56 | 311,288,143.56 | |
| 其他非流动资产 | 50,588,282.37 | 50,588,282.37 | |
| 非流动资产合计 | 13,653,891,654.80 | 13,653,891,654.80 | |
| 资产总计 | 71,844,640,260.56 | 71,844,640,260.56 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 8,979,120,202.49 | 8,979,120,202.49 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 1,331,131,788.39 | 1,331,131,788.39 | |
| 应付账款 | 25,220,579,090.19 | 25,220,579,090.19 | |
| 预收款项 | 4,268,931,451.43 | -4,268,931,451.43 | |
| 合同负债 | 4,268,931,451.43 | 4,268,931,451.43 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 75,177,429.92 | 75,177,429.92 | |
| 应交税费 | 450,135,311.20 | 450,135,311.20 | |
| 其他应付款 | 10,505,595,825.30 | 10,505,595,825.30 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 10,412,128.91 | 10,412,128.91 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,168,088,490.22 | 2,168,088,490.22 | |
| 其他流动负债 | 1,493,870,386.03 | 1,493,870,386.03 | |
| 流动负债合计 | 54,492,629,975.17 | 54,492,629,975.17 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 4,506,918,823.78 | 4,506,918,823.78 | |
| 应付债券 | 1,960,989,748.21 | 1,960,989,748.21 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 7,189,079.25 | 7,189,079.25 | |
| 长期应付职工薪酬 | 180,634,000.00 | 180,634,000.00 | |
| 预计负债 | 74,992,937.08 | 74,992,937.08 | |
| 递延收益 | 43,606,892.78 | 43,606,892.78 | |
| 递延所得税负债 | 172,867,819.84 | 172,867,819.84 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 6,947,199,300.94 | 6,947,199,300.94 | |
| 负债合计 | 61,439,829,276.11 | 61,439,829,276.11 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,814,500,000.00 | 1,814,500,000.00 | |
| 其他权益工具 | 1,598,062,107.20 | 1,598,062,107.20 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 | |
| 资本公积 | 1,163,449,034.93 | 1,163,449,034.93 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 670,252,294.65 | 670,252,294.65 | |
| 专项储备 | 774,594,789.76 | 774,594,789.76 | |
| 盈余公积 | 256,969,780.45 | 256,969,780.45 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 2,290,592,750.30 | 2,290,592,750.30 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 8,568,420,757.29 | 8,568,420,757.29 | |
| 少数股东权益 | 1,836,390,227.16 | 1,836,390,227.16 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 10,404,810,984.45 | 10,404,810,984.45 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 71,844,640,260.56 | 71,844,640,260.56 | |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 3,984,640,145.52 | 3,984,640,145.52 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 643,888,303.46 | 643,888,303.46 | |
| 应收账款 | 4,805,223,822.28 | 4,805,223,822.28 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 878,197,067.26 | 878,197,067.26 | |
| 其他应收款 | 7,204,024,276.74 | 7,204,024,276.74 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 1,213,457.81 | 1,213,457.81 | |
| 存货 | 1,588,938,910.49 | 692,459,577.19 | -896,479,333.30 |
| 合同资产 | 896,479,333.30 | 896,479,333.30 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 105,574,161.55 | 105,574,161.55 | |
| 流动资产合计 | 19,210,486,687.30 | 19,210,486,687.30 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 849,368,135.25 | 849,368,135.25 | |
| 长期股权投资 | 5,778,148,896.91 | 5,778,148,896.91 | |
| 其他权益工具投资 | 181,894,958.55 | 181,894,958.55 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 814,260,526.00 | 814,260,526.00 | |
| 固定资产 | 197,941,346.73 | 197,941,346.73 | |
| 在建工程 | 648,520.42 | 648,520.42 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 14,853,664.15 | 14,853,664.15 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,009,395.55 | 2,009,395.55 | |
| 递延所得税资产 | 91,003,836.22 | 91,003,836.22 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 7,930,129,279.78 | 7,930,129,279.78 | |
| 资产总计 | 27,140,615,967.08 | 27,140,615,967.08 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 4,888,717,701.46 | 4,888,717,701.46 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 550,000,000.00 | 550,000,000.00 | |
| 应付账款 | 5,333,657,544.16 | 5,333,657,544.16 | |
| 预收款项 | 1,032,832,952.31 | -1,032,832,952.31 | |
| 合同负债 | 1,032,832,952.31 | 1,032,832,952.31 | |
| 应付职工薪酬 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | |
| 应交税费 | 14,624,125.01 | 14,624,125.01 | |
| 其他应付款 | 3,809,206,019.03 | 3,809,206,019.03 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,800,026,312.50 | 1,800,026,312.50 | |
| 其他流动负债 | 411,665,299.57 | 411,665,299.57 | |
| 流动负债合计 | 17,843,029,954.04 | 17,843,029,954.04 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 740,509,381.94 | 740,509,381.94 | |
| 应付债券 | 1,960,989,748.21 | 1,960,989,748.21 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 36,000.00 | 36,000.00 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 561,427.79 | 561,427.79 | |
| 递延所得税负债 | 98,632,130.89 | 98,632,130.89 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,800,728,688.83 | 2,800,728,688.83 | |
| 负债合计 | 20,643,758,642.87 | 20,643,758,642.87 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,814,500,000.00 | 1,814,500,000.00 | |
| 其他权益工具 | 1,598,062,107.20 | 1,598,062,107.20 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 | |
| 资本公积 | 828,913,675.96 | 828,913,675.96 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 412,246,478.62 | 412,246,478.62 | |
| 专项储备 | 247,041,429.09 | 247,041,429.09 | |
| 盈余公积 | 256,720,329.05 | 256,720,329.05 | |
| 未分配利润 | 1,339,373,304.29 | 1,339,373,304.29 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,496,857,324.21 | 6,496,857,324.21 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 27,140,615,967.08 | 27,140,615,967.08 | |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
(4). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
45. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税收入 | 13%、10%、9%、6%、5%、3% |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 1%、5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 10%、15%、25% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 重庆建工集团股份有限公司 | 15 |
| 重庆建工第二建设有限公司 | 15 |
| 重庆建工第三建设有限责任公司 | 15 |
| 重庆建工第四建设有限责任公司 | 15 |
| 重庆建工第七建筑工程有限责任公司 | 15 |
| 重庆建工第八建设有限责任公司 | 15 |
| 重庆建工第九建设有限公司 | 15 |
| 重庆建工第十一建筑工程有限责任公司 | 15 |
| 重庆建工渝远建筑装饰有限公司 | 15 |
| 重庆建工住宅建设有限公司 | 15 |
| 重庆工业设备安装集团有限公司 | 15 |
| 重庆建工市政交通工程有限责任公司 | 15 |
| 重庆建工工业有限公司 | 25 |
| 重庆城建控股（集团）有限责任公司 | 15 |
| 重庆交通建设（集团）有限责任公司 | 15 |
| 重庆建工新农村投资有限公司 | 25 |
| 重庆建工建材物流有限公司 | 15 |
| 重庆建工集团四川遂资高速公路有限公司 | 15 |
| 重庆科力建设工程质量检测有限公司 | 15 |
| 重庆建工威特物业管理有限公司 | 25 |
| 重庆维景酒店有限责任公司 | 25 |
| 重庆建工集团物流有限公司 | 15 |
| 重庆市水利港航建设集团有限公司 | 15 |
| 芜湖渝建工程建设有限公司 | 25 |
| 重庆两江新区信和产融小额贷款有限公司 | 15 |
| 重庆建工第一市政工程有限责任公司 | 15 |
| 重庆建工高新建材有限公司 | 15 |
| 重庆建工建筑产业技术研究院有限公司 | 10 |
2. 税收优惠
√适用 □不适用
根据《财务部海关总署国家税务局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）及《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）规定，对西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且主营业务收入占企业收入总额70%以上的，自2011年1月1日至2020年12月31日期间减按15%的税率征收企业所得税；在《西部地区鼓励类产业目录》公布前，企业符合《产业结构调整指导目录（2005年版）》、《产业结构调整指导目录（2011年版）》、《外商投资企业产业指导目录（2007年修订）》和《中国西部地区优势产业目录（2008年修订）》范围的，经税务机关确认后，其企业可减按15%税率缴纳，《西部地区鼓励类产业目录》公布后，按税法规定的适用税率重新计算申报；企业应当在年度汇算清缴前向主管税务机关提出书面申请并附送相关资料。第一年须报主管税务机关审核确认，第二年及以后年度实行备案管理。各省、自治区、直辖市和计划单列市税务机关可结合本地实际制定具体审核、备案管理办法，并报国家税务总局(所得税司)备案。根据以上规定及2014年10月1日起施行的《西部地区鼓励类产业目录》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第15号)规定，本公司及经主管税务机关审核后享受西部大开发企业所得税税收优惠政策的子公司，经每年度向主管税务机关备案后，2011-2015年度享受西部大开发企业所得税税收优惠政策，按15%税率缴纳企业所得税。2020年度，本公司及部分子公司暂按15%税率缴纳企业所得税，向主管税务机关进行申报并留存资料备查。本公司
及各子公司享受西部大开发企业所得税税收优惠政策具体明细如下：
| 单位 | 所得税税率（%） |
| 重庆建工集团股份有限公司 | 15 |
| 重庆建工市政交通工程有限责任公司 | 15 |
| 重庆交通建设（集团）有限责任公司 | 15 |
| 重庆建工第九建设有限公司 | 15 |
| 重庆工业设备安装集团有限公司 | 15 |
| 重庆建工建材物流有限公司 | 15 |
| 重庆建工第十一建筑工程有限责任公司 | 15 |
| 重庆城建控股（集团）有限责任公司 | 15 |
| 重庆建工第四建设有限责任公司 | 15 |
| 重庆建工第七建筑工程有限责任公司 | 15 |
| 重庆建工第三建设有限责任公司 | 15 |
| 重庆建工住宅建设有限公司 | 15 |
| 重庆建工第二建设有限公司 | 15 |
| 重庆建工第八建设有限责任公司 | 15 |
| 重庆建工集团物流有限公司 | 15 |
| 重庆建工渝远建筑装饰有限公司 | 15 |
| 重庆科力建设工程质量检测有限公司 | 15 |
| 重庆市水利港航建设集团有限公司 | 15 |
| 重庆两江新区信和产融小额贷款有限公司 | 15 |
| 重庆建工第一市政工程有限责任公司 | 15 |
| 重庆建工高新建材有限公司 | 15 |
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 1,537,672.12 | 1,062,249.40 |
| 银行存款 | 5,223,952,136.74 | 6,333,983,398.86 |
| 其他货币资金 | 398,455,787.31 | 842,674,897.64 |
| 合计 | 5,623,945,596.17 | 7,177,720,545.90 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
其他说明：
注：因抵押、质押或冻结等因素，期末余额中受限制的货币资金余额为856,165,079.67元，其中三个月以上到期的其他货币资金余额为255,919,920.65元。
2、 交易性金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 129,656,434.45 | 113,607,089.49 |
| 商业承兑票据 | 2,661,360,491.80 | 1,454,153,642.42 |
| 减：坏账准备 | -25,057,106.27 | -16,537,717.35 |
| 合计 | 2,765,959,819.98 | 1,551,223,014.56 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 373,044,472.69 | 6,420,000.00 |
| 商业承兑票据 | 1,288,553,005.37 | 11,796,530.50 |
| 合计 | 1,661,597,478.06 | 18,216,530.50 |
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 应收票据坏账准备 | 16,537,717.35 | 8,519,388.92 | 25,057,106.27 | ||
| 合计 | 16,537,717.35 | 8,519,388.92 | 25,057,106.27 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 11,062,462,556.56 |
| 1至2年 | 2,479,815,022.33 |
| 2至3年 | 1,453,260,941.23 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 557,611,666.61 |
| 4至5年 | 287,261,324.96 |
| 5年以上 | 379,779,228.70 |
| 合计 | 16,220,190,740.39 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 282,594,992.13 | 1.74 | 85,486,651.60 | 30.25 | 197,108,340.53 | 282,594,992.13 | 1.70 | 85,486,651.60 | 30.25 | 197,108,340.53 |
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 223,225,889.36 | 1.34 | 26,117,548.83 | 11.70 | 197,108,340.53 | 223,225,889.36 | 1.34 | 26,117,548.83 | 11.70 | 197,108,340.53 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 59,369,102.77 | 0.36 | 59,369,102.77 | 100.00 | 59,369,102.77 | 0.36 | 59,369,102.77 | 100.00 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 15,937,595,748.26 | 98.26 | 1,350,711,599.84 | 8.48 | 14,586,884,148.42 | 16,358,616,768.23 | 98.30 | 1,248,776,800.54 | 7.63 | 15,109,839,967.69 |
| 其中： | ||||||||||
| 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | 15,937,595,748.26 | 98.26 | 1,350,711,599.84 | 8.48 | 14,586,884,148.42 | 16,358,616,768.23 | 98.30 | 1,248,776,800.54 | 7.63 | 15,109,839,967.69 |
| 合计 | 16,220,190,740.39 | / | 1,436,198,251.44 | / | 14,783,992,488.95 | 16,641,211,760.36 | / | 1,334,263,452.14 | / | 15,306,948,308.22 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 重庆渝昌房地产开发公司 | 564,170.40 | 564,170.40 | 100.00 | 难以收回 |
| 欣阳房地产开发公司 | 1,461,980.32 | 1,461,980.32 | 100.00 | 账龄较长，难以收回 |
| 重庆瀛丹物业有限公司 | 1,874,900.00 | 1,874,900.00 | 100.00 | 账龄较长，难以收回 |
| 海德房地产开发公司 | 800,000.00 | 800,000.00 | 100.00 | 账龄较长，难以收回 |
| 海南创仁房地产有限公司 | 5,067,369.94 | 5,067,369.94 | 100.00 | 账龄较长，难以收回 |
| 惠海房地产开发公司 | 4,720,166.86 | 4,720,166.86 | 100.00 | 账龄较长，难以收回 |
| 正美房地产公司 | 732,130.31 | 732,130.31 | 100.00 | 账龄较长，难以收回 |
| 重庆光迪房地产有限公司 | 2,793,335.09 | 2,793,335.09 | 100.00 | 账龄较长，难以收回 |
| 重庆兴利房地产开发有限公司 | 571,146.00 | 571,146.00 | 100.00 | 账龄较长，难以收回 |
| 重庆发电厂 | 791,671.49 | 791,671.49 | 100.00 | 账龄较长，难以收回 |
| 重庆汽展中心 | 2,137,549.02 | 2,137,549.02 | 100.00 | 账龄较长，难以收回 |
| 重庆牛都食府有限公司 | 1,679,450.27 | 1,679,450.27 | 100.00 | 账龄较长，难以收回 |
| 重庆高速公路集团有限公司（详见注） | 223,225,889.36 | 26,117,548.83 | 11.70 | - |
| 重庆机械设备进出口公司 | 7,298,139.44 | 7,298,139.44 | 100.00 | 账龄较长，难以收回 |
| 重庆鑫隆达房地产开发有限公司 | 4,551,904.27 | 4,551,904.27 | 100.00 | 账龄较长，难以收回 |
| 重庆昊晟玻璃股份有限公司 | 7,300,000.00 | 7,300,000.00 | 100.00 | 涉及诉讼 |
| 重庆兴业建设公司 | 170,333.00 | 170,333.00 | 100.00 | 账龄较长，难以收回 |
| 廖显雄 | 30,960.00 | 30,960.00 | 100.00 | 账龄较长，难以收回 |
| 李经通 | 84,900.00 | 84,900.00 | 100.00 | 账龄较长，难以收回 |
| 童明建 | 35,000.00 | 35,000.00 | 100.00 | 账龄较长，难以收回 |
| 重庆北部新区华兴租赁公司 | 119,301.50 | 119,301.50 | 100.00 | 账龄较长，难以收回 |
| 重庆天好建筑机械有限公司 | 68,000.00 | 68,000.00 | 100.00 | 账龄较长，难以收回 |
| 重庆金良行建筑机械有限公司 | 66,400.00 | 66,400.00 | 100.00 | 账龄较长，难以收回 |
| 重庆第十建设有限公司 | 904,641.70 | 904,641.70 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 重庆市渝煌建筑工程有限公司 | 1,533,845.99 | 1,533,845.99 | 100.00 | 胜诉，无财产执行 |
| 重庆华夏建工集团 | 123,248.49 | 123,248.49 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 重庆市璧山第十建筑工程公司 | 1,012,978.67 | 1,012,978.67 | 100.00 | 胜诉，无财产执行 |
| 金岗房地产公司 | 3,555,772.74 | 3,555,772.74 | 100.00 | 账龄较长，难以收回 |
| 肇庆公司 | 436,404.10 | 436,404.10 | 100.00 | 账龄较长，难以收回 |
| 新型材料公司 | 2,612,181.88 | 2,612,181.88 | 100.00 | 账龄较长，难以收回 |
| 重庆银星经济技术发展股份有限公司 | 115,101.29 | 115,101.29 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 重庆泰正（集团）有限公司 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 云南玉溪新茂燃气公司 | 2,614,120.00 | 2,614,120.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 重庆市化工研究院 | 42,000.00 | 42,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 282,594,992.13 | 85,486,651.60 | 30.25 | |
注：根据重庆市国资委关于同意重庆高速集团吸收合并重庆涪南高速公路有限公司的批复（渝国资[2019]628号），重庆高速集团以2019年10月31日为基准日，吸收合并重庆涪南高速公路有限公司。吸收合并后，重庆涪南高速公路有限公司依法解散并注销且不进行清算，重庆涪南高速公路有限公司的资产、债权、债务均由重庆高速集团承继。重庆涪南高速公路有限公司已于2020年1月3日注销。
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 10,916,278,592.67 | 327,485,167.94 | 3.00 |
| 1至2年 | 2,467,270,102.54 | 123,363,505.16 | 5.00 |
| 2至3年 | 1,453,037,094.31 | 290,607,418.77 | 20.00 |
| 3至4年 | 507,278,577.96 | 152,183,573.38 | 30.00 |
| 4至5年 | 273,318,892.55 | 136,659,446.36 | 50.00 |
| 5年以上 | 320,412,488.23 | 320,412,488.23 | 100.00 |
| 合计 | 15,937,595,748.26 | 1,350,711,599.84 | 8.48 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 应收账款坏账准备 | 1,334,263,452.14 | 102,019,327.26 | 84,527.96 | 1,436,198,251.44 | ||
| 合计 | 1,334,263,452.14 | 102,019,327.26 | 84,527.96 | 1,436,198,251.44 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 84,527.96 |
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额 |
| 重庆翊宝智慧电子装置有限公司 | 516,821,786.56 | 3.18 | 15,504,653.60 |
| 重庆乐至置业发展有限公司 | 377,627,105.59 | 2.32 | 37,350,433.01 |
| 重庆市涪陵区新城区开发（集团）有限公司 | 251,511,055.44 | 1.55 | 40,130,166.71 |
| 重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司 | 201,513,483.17 | 1.24 | 10,422,634.83 |
| 重庆高速公路集团有限公司（详见注） | 223,225,889.36 | 1.37 | 26,117,548.83 |
| 合计 | 1,570,699,320.12 | 9.67 | 129,525,436.97 |
注：根据重庆市国资委关于同意重庆高速集团吸收合并重庆涪南高速公路有限公司的批复（渝国资[2019]628号），重庆高速集团以2019年10月31日为基准日，吸收合并重庆涪南高速公路有限公司。吸收合并后，重庆涪南高速公路有限公司依法解散并注销且不进行清算，重庆涪南高速公路有限公司的资产、债权、债务均由重庆高速集团承继。重庆涪南高速公路有限公司已于2020年1月3日注销。
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 1,011,009,414.71 | 59.07 | 859,828,926.25 | 55.09 |
| 1至2年 | 264,617,395.45 | 15.46 | 292,350,204.00 | 18.73 |
| 2至3年 | 122,411,354.36 | 7.15 | 188,438,527.53 | 12.07 |
| 3年以上 | 313,522,962.72 | 18.32 | 220,222,358.73 | 14.11 |
| 合计 | 1,711,561,127.24 | 100.00 | 1,560,840,016.51 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
| 债权单位 | 债务单位 | 期末余额 | 账龄 | 未结算原因 | |
| 重庆交通建设（集团）有限责任公司 | 重庆渝建工程建设有限公司 | 48,571,860.88 | 1-2年 | 15,352,874.28 | 工程未结算 |
| 3年以上 | 33,218,986.60 | ||||
| 重庆建工集团股份有限公司 | 成都中铁隆工程有限公司 | 26,184,347.67 | 1-2年 | 工程未结算 | |
| 债权单位 | 债务单位 | 期末余额 | 账龄 | 未结算原因 | ||
| 重庆城建控股(集团)有限责任公司 | 中铁山桥集团有限公司 | 11,545,065.20 | 1-2年 | 576,014.81 | 工程未结算 | |
| 3年以上 | 10,969,050.39 | |||||
| 重庆建工大野园林景观建设有限公司 | 重庆志合园林工程有限公司 | 10,110,232.59 | 2-3年 | 工程未结算 | ||
| 重庆市水利港航建设集团有限公司 | 莫云 | 9,648,441.71 | 1-2年 | 工程未结算 | ||
| 重庆建工南部混凝土有限公司 | 重庆市巴南区土地整治储备中心 | 9,600,000.00 | 3年以上 | 工程未结算 | ||
| 重庆建工集团股份有限公司 | 云南辰达路桥工程有限公司 | 9,107,589.66 | 1-2年 | 工程未结算 | ||
| 重庆建工集团股份有限公司 | 重庆市长寿区住宅建筑公司 | 8,426,205.97 | 1-2年 | 工程未结算 | ||
| 重庆建工工业有限公司 | 湖南锦峰钢结构工程有限公司 | 8,257,233.31 | 3年以上 | 工程未结算 | ||
| 重庆建工集团股份有限公司 | 儋州卓众电力实业有限公司 | 7,969,500.00 | 3年以上 | 工程未结算 | ||
| 重庆建工工业有限公司 | 宁乡县玉潭镇旺贵钢结构经营部 | 7,400,000.00 | 1-2年 | 工程未结算 | ||
| 重庆建工集团股份有限公司 | 江苏卧牛山保温防水技术有限公司 | 6,580,571.68 | 1-2年 | 工程未结算 | ||
| 重庆建工第八建设有限责任公司 | 重庆市昌宝建设有限公司 | 6,520,000.00 | 1-2年 | 工程未结算 | ||
| 重庆市水利港航建设集团有限公司 | 重庆亿度实业有限公司总计 | 5,430,672.00 | 1-2年 | 工程未结算 | ||
| 重庆建工第八建设有限责任公司 | 南川区汪林采石厂 | 5,422,299.33 | 3年以上 | 工程未结算 | ||
| 重庆工业设备安装集团有限公司 | 重庆正旋基础工程建设（集团）有限责任公司 | 5,300,000.00 | 1-2年 | 工程未结算 | ||
| 重庆建工集团股份有限公司 | 重庆路康公路工程有限公司 | 5,254,718.54 | 1-2年 | 工程未结算 | ||
| 重庆建工集团股份有限公司 | 重庆市巨升建筑劳务有限公司 | 5,025,798.73 | 1-2年 | 工程未结算 | ||
| 重庆建工工业有限公司 | 重庆骏隆劳务有限公司 | 4,913,262.88 | 3年以上 | 工程未结算 | ||
| 重庆建工集团股份有限公司 | 重庆嗣东水电安装工程有限公司 | 4,618,670.00 | 1-2年 | 工程未结算 | ||
| 重庆交通建设（集团）有限责任公司 | 重庆中环建设有限公司 | 4,556,796.00 | 3年以上 | 工程未结算 | ||
| 重庆建工集团股份有限公司 | 上海爱登堡电梯股份有限公司 | 4,090,950.00 | 1-2年 | 工程未结算 | ||
| 重庆建工集团股份有限公司 | 重庆新竣钢结构工程有限公司 | 3,524,345.05 | 2-3年 | 500,000.00 | 工程未结算 | |
| 3年以上 | 3,024,345.05 | |||||
| 重庆建工集团股份有限公司 | 重庆联文建筑劳务有限公司 | 3,510,243.09 | 1-2年 | 3,086,664.26 | 工程未结算 | |
| 2-3年 | 423,578.83 | |||||
| 重庆建工集团股份有限公司 | 重庆安驰电力工程公司二分公司 | 3,353,001.77 | 1-2年 | 工程未结算 | ||
| 债权单位 | 债务单位 | 期末余额 | 账龄 | 未结算原因 |
| 重庆建工集团股份有限公司 | 中子城（重庆）建设工程有限公司 | 3,154,186.87 | 1-2年 | 工程未结算 |
| 合计 | 228,075,992.93 |
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例(%) |
| 涞水源坤建材有限公司 | 51,137,764.60 | 2.99 |
| 昆明康丰建筑劳务有限公司 | 44,641,240.19 | 2.61 |
| 河钢集团有限公司 | 40,221,919.90 | 2.35 |
| 重庆渝建工程建设有限公司 | 48,571,860.88 | 2.84 |
| 重庆中力天建筑劳务有限公司 | 31,008,319.43 | 1.81 |
| 合计 | 215,581,105.00 | 12.60 |
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 6,721,681.00 | 6,413,415.00 |
| 应收股利 | 1,213,457.81 | 1,213,457.81 |
| 其他应收款 | 5,483,640,134.68 | 6,004,015,168.07 |
| 合计 | 5,491,575,273.49 | 6,011,642,040.88 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | ||
| 委托贷款 | ||
| 债券投资 | ||
| 贷款 | 6,721,681.00 | 6,413,415.00 |
| 合计 | 6,721,681.00 | 6,413,415.00 |
(2). 重要逾期利息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 陈钢 | 444,666.00 | 36个月 | 缺乏偿债能力 | 否 |
| 成福兴 | 248,820.00 | 28个月 | 缺乏偿债能力 | 否 |
| 丁伟 | 400,150.00 | 27个月 | 缺乏偿债能力 | 否 |
| 董鹏飞 | 88,934.00 | 27个月 | 缺乏偿债能力 | 否 |
| 范华昌 | 429,666.00 | 28个月 | 缺乏偿债能力 | 否 |
| 龚道林 | 444,666.00 | 15个月 | 缺乏偿债能力 | 否 |
| 胡国友 | 338,817.00 | 30个月 | 缺乏偿债能力 | 否 |
| 黄志勇 | 177,866.00 | 15个月 | 缺乏偿债能力 | 否 |
| 梁元兴 | 222,334.00 | 32个月 | 缺乏偿债能力 | 否 |
| 廖代鹏 | 351,867.00 | 26个月 | 缺乏偿债能力 | 否 |
| 林夏 | 130,500.00 | 18个月 | 缺乏偿债能力 | 否 |
| 刘波 | 199,134.00 | 36个月 | 缺乏偿债能力 | 否 |
| 刘小明 | 435,774.00 | 34个月 | 缺乏偿债能力 | 否 |
| 王斌 | 213,438.00 | 11个月 | 缺乏偿债能力 | 否 |
| 先彬 | 217,501.00 | 29个月 | 缺乏偿债能力 | 否 |
| 谢一凡 | 130,500.00 | 9个月 | 缺乏偿债能力 | 否 |
| 辛禹卓 | 175,933.00 | 3个月 | 缺乏偿债能力 | 否 |
| 袁其强 | 222,334.00 | 36个月 | 缺乏偿债能力 | 否 |
| 张小望 | 410,495.00 | 36个月 | 缺乏偿债能力 | 否 |
| 赵治臣 | 133,337.00 | 19个月 | 缺乏偿债能力 | 否 |
| 郑迁 | 36,153.00 | 7个月 | 缺乏偿债能力 | 否 |
| 钟朝廷 | 444,666.00 | 15个月 | 缺乏偿债能力 | 否 |
| 重庆巨亨建筑劳务有限公司 | 219,917.00 | 14个月 | 缺乏偿债能力 | 否 |
| 重庆正朗建筑劳务有限公司 | 66,700.00 | 30个月 | 缺乏偿债能力 | 否 |
| 朱泽华 | 294,139.00 | 22个月 | 缺乏偿债能力 | 否 |
| 庄宏伟 | 130,500.00 | 15个月 | 缺乏偿债能力 | 否 |
| 左学友 | 112,874.00 | 3个月 | 缺乏偿债能力 | 否 |
| 合计 | 6,721,681.00 |
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 1,213,457.81 | 1,213,457.81 |
| 合计 | 1,213,457.81 | 1,213,457.81 |
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 2,669,733,113.80 |
| 1至2年 | 1,330,919,355.79 |
| 2至3年 | 646,340,191.25 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 437,132,181.66 |
| 4至5年 | 206,421,784.81 |
| 5年以上 | 445,165,878.03 |
| 合计 | 5,735,712,505.34 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证金 | 4,029,886,198.78 | 4,284,974,776.03 |
| 往来款 | 642,408,908.20 | 694,830,531.25 |
| 应收代扣税金 | 76,721,894.07 | 69,033,134.92 |
| 工程保修金 | 695,149,436.71 | 810,502,895.34 |
| 项目借款 | 105,716,519.89 | 184,444,489.23 |
| 备用金 | 25,158,529.74 | 23,317,528.48 |
| 其他小额汇总 | 160,671,017.95 | 173,306,521.86 |
| 合计 | 5,735,712,505.34 | 6,240,409,877.11 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发 | 整个存续期预期信用损失(已发生信用 |
| 生信用减值) | 减值) | |||
| 2020年1月1日余额 | 218,143,020.85 | 18,251,688.19 | 236,394,709.04 | |
| 2020年1月1日余额在本期 | 218,143,020.85 | 18,251,688.19 | 236,394,709.04 | |
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 15,284,156.46 | 500,000.00 | 15,784,156.46 | |
| 本期转回 | 100,494.84 | 100,494.84 | ||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||
| 其他变动 | ||||
| 2020年6月30日余额 | 233,421,177.31 | 18,651,193.35 | 252,072,370.66 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 其他应收账款坏账准备 | 236,394,709.04 | 15,784,156.46 | 100,494.84 | 6,000.00 | 252,072,370.66 | |
| 合计 | 236,394,709.04 | 15,784,156.46 | 100,494.84 | 6,000.00 | 252,072,370.66 | |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 6,000.00 |
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 重庆市轨道交通（集团）有限公司 | 保证金、保修金 | 621,074,083.29 | 1-2年 | 475,647.50 | 3,462,496.87 |
| 2-3年 | 620,598,435.79 | ||||
| 重庆高速公路集团有限公司（详见注） | 往来款、保修金 | 205,530,812.51 | 1-2年 | 23,598,734.83 | 15,408,379.46 |
| 2-3年 | 26,055,761.83 | ||||
| 3-4年 | 28,551,352.83 | ||||
| 4-5年 | 106,050,763.00 | ||||
| 5年以上 | 21,274,200.02 | ||||
| 重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司 | 往来款、保修金、保证金、税金 | 141,283,485.63 | 1年以内 | 45,194,563.53 | 95,880.55 |
| 1-2年 | 83,595,522.37 | ||||
| 2-3年 | 11,928,764.91 | ||||
| 3-4年 | 564,634.82 | ||||
| 阆中上弘路桥建设有限公司 | 保证金 | 81,430,000.00 | 2-3年 | 50,393,000.00 | |
| 3-4年 | 26,607,000.00 | ||||
| 4-5年 | 4,430,000.00 | ||||
| 重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司 | 保证金、往来款 | 72,056,702.00 | 1年以内 | 50,714,536.49 | 60,349.88 |
| 1-2年 | 11,041,837.23 | ||||
| 2-3年 | 3,578,982.28 | ||||
| 3-4年 | 6,721,346.00 | ||||
| 合计 | 1,121,375,083.43 | 1,121,375,083.43 | 19,027,106.76 |
注：根据重庆市国资委关于同意重庆高速集团吸收合并重庆涪南高速公路有限公司的批复（渝国资[2019]628号），重庆高速集团以2019年10月31日为基准日，吸收合并重庆涪南高速公路有限公司。吸收合并后，重庆涪南高速公路有限公司依法解散并注销且不进行清算，重庆涪南高速公路有限公司的资产、债权、债务均由重庆高速集团承继。重庆涪南高速公路有限公司已于2020年1月3日注销。
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 270,798,624.57 | 198,806.06 | 270,599,818.51 | 204,628,653.68 | 198,806.06 | 204,429,847.62 |
| 在产品 | 269,000,341.53 | 269,000,341.53 | 264,663,902.25 | 264,663,902.25 | ||
| 库存商品 | 152,713,217.05 | 6,560,300.00 | 146,152,917.05 | 165,948,627.27 | 6,560,300.00 | 159,388,327.27 |
| 周转材料 | 91,789,938.14 | 91,789,938.14 | 76,504,279.34 | 76,504,279.34 | ||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | 10,258,242,173.97 | 41,586,267.75 | 10,216,655,906.22 | 10,539,743,314.20 | 45,696,267.75 | 10,494,047,046.45 |
| 发出商品 | 275,352,978.08 | 275,352,978.08 | 227,270,445.40 | 227,270,445.40 | ||
| 合计 | 11,317,897,273.34 | 48,345,373.81 | 11,269,551,899.53 | 11,478,759,222.14 | 52,455,373.81 | 11,426,303,848.33 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 198,806.06 | 198,806.06 | ||||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 6,560,300.00 | 6,560,300.00 | ||||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | 45,696,267.75 | 4,110,000.00 | 41,586,267.75 | |||
| 合计 | 52,455,373.81 | 4,110,000.00 | 48,345,373.81 | |||
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
√适用 □不适用
存货期末余额含有借款费用资本化金额为154,539,300.75元。
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 合同资产
(1). 合同资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 房屋建设 | 9,581,591,871.76 | 9,581,591,871.76 | 8,886,655,914.49 | 8,886,655,914.49 | ||
| 基建工程 | 5,349,226,198.46 | 5,349,226,198.46 | 4,961,256,257.91 | 4,961,256,257.91 | ||
| 专业工程 | 747,388,529.07 | 747,388,529.07 | 693,181,757.39 | 693,181,757.39 | ||
| 建筑装饰 | 147,361,686.66 | 147,361,686.66 | 136,673,803.46 | 136,673,803.46 | ||
| 其他收入 | 124,073,284.28 | 124,073,284.28 | 115,074,467.83 | 115,074,467.83 | ||
| 合计 | 15,949,641,570.23 | 15,949,641,570.23 | 14,792,842,201.08 | 14,792,842,201.08 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | ||
| 应收退货成本 | ||
| 预缴的税款 | 146,433,661.86 | 135,738,092.60 |
| 待抵扣进项税额、待认证进项税额、增值税留抵税额等 | 175,278,134.19 | 227,490,537.68 |
| 合计 | 321,711,796.05 | 363,228,630.28 |
其他说明：
无
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 融资租赁款 | |||||||
| 其中：未实现融资收益 | |||||||
| 分期收款销售商品 | |||||||
| 分期收款提供劳务 | |||||||
| BT项目 | 1,399,855,122.60 | 6,999,275.61 | 1,392,855,846.99 | 1,425,235,143.44 | 7,126,175.72 | 1,418,108,967.72 | |
| 合计 | 1,399,855,122.60 | 6,999,275.61 | 1,392,855,846.99 | 1,425,235,143.44 | 7,126,175.72 | 1,418,108,967.72 | / |
(2) 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 7,126,175.72 | 7,126,175.72 | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | 7,126,175.72 | 7,126,175.72 | ||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | -126,900.11 | -126,900.11 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2020年6月30日余额 | 6,999,275.61 | 6,999,275.61 |
对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 重庆通粤高速公路有限公司 | 340,470,590.42 | -30,960,593.25 | 2,965,796.00 | 312,475,793.17 | |||||||
| 重庆奉建高速公路有限公司 | 103,719,843.46 | 106,860,000.00 | 210,579,843.46 | ||||||||
| 重庆恒意建设工程质量检测有限责任公司 | 4,135,627.12 | 367,758.57 | 180,000.00 | 4,323,385.69 | |||||||
| 重庆建工无损检测工程有限公司 | 1,394,672.20 | 27,771.80 | 1,422,444.00 | ||||||||
| 重庆市合川区石庙子水库工程有限公司 | 910,762.63 | -33,009.41 | 877,753.22 | ||||||||
| 小计 | 450,631,495.83 | 106,860,000.00 | -30,598,072.29 | 2,965,796.00 | 180,000.00 | 529,679,219.54 | |||||
| 合计 | 450,631,495.83 | 106,860,000.00 | -30,598,072.29 | 2,965,796.00 | 180,000.00 | 529,679,219.54 | |||||
其他说明无。
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 重庆市南桐特种水泥有限责任公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 重庆新华书店集团会议服务中心有限责任公司 | 750,000.00 | 750,000.00 |
| 宁夏宁东兴蓉水处理有限责任公司 | 6,809,300.00 | 6,809,300.00 |
| 重庆市万盛经开区建平基础设施项目管理有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 西充天宝中英文学校 | 700,000.00 | 700,000.00 |
| 重庆银行股份有限公司 | 28,577,107.45 | 33,730,653.78 |
| 重庆机电股份有限公司 | 84,815,649.44 | 120,605,004.77 |
| 重庆钢铁股份有限公司 | 9,376,739.89 | 11,642,260.90 |
| 重庆渝湘复线高速公路有限公司 | 22,950,000.00 | |
| 合计 | 175,978,796.78 | 196,237,219.45 |
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式
(1). 采用公允价值计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、期初余额 | 866,140,710.95 | 1,606,114,891.07 | 2,472,255,602.02 | |
| 二、本期变动 | 238,928,475.70 | 238,928,475.70 | ||
| 加：外购 | 7,241,982.83 | 7,241,982.83 | ||
| 存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| 企业合并增加 | ||||
| 债务协议抵债增加 | 231,686,492.87 | 231,686,492.87 | ||
| 减：处置 | ||||
| 其他转出 | ||||
| 公允价值变动 | ||||
| 三、期末余额 | 1,105,069,186.65 | 1,606,114,891.07 | 2,711,184,077.72 |
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 九龙坡区谢家湾工农四村58号25栋第2层10号商业 | 233,646,503.84 | 正在办理 |
| 丽水菁苑中心车库中心车位2号 | ||
| 丽水菁苑中心车库中心车位12号 | ||
| 丽水菁苑中心车库中心车位39号 | ||
| 丽水菁苑车库负一层4号 | ||
| 丽水菁苑车库负一层34号 | ||
| 丽水菁苑车库负一层54号 | ||
| 丽水菁苑车库负一层60号 | ||
| 丽水菁苑车库负二层82号 | ||
| 丽水菁苑车库负三层1号 | ||
| 丽水菁苑车库负三层3号 | ||
| 丽水菁苑车库负三层4号 | ||
| 丽水菁苑车库负三层5号 | ||
| 丽水菁苑车库负三层7号 | ||
| 丽水菁苑车库负三层8号 | ||
| 丽水菁苑车库负三层10号 | ||
| 丽水菁苑车库负三层13号 | ||
| 丽水菁苑车库负三层14号 | ||
| 丽水菁苑车库负三层16号 | ||
| 丽水菁苑车库负三层17号 | ||
| 丽水菁苑车库负三层21号 | ||
| 丽水菁苑车库负三层22号 | ||
| 丽水菁苑车库负三层23号 | ||
| 丽水菁苑车库负三层25号（小车位） | ||
| 丽水菁苑车库负三层26号 | ||
| 丽水菁苑车库负三层31号 | ||
| 丽水菁苑车库负三层34号 | ||
| 丽水菁苑车库负三层39号 | ||
| 丽水菁苑车库负三层40号 | ||
| 丽水菁苑车库负三层42号 | ||
| 丽水菁苑车库负三层46号 | ||
| 丽水菁苑车库负三层52号 | ||
| 丽水菁苑车库负三层53号 | ||
| 丽水菁苑车库负三层54号 | ||
| 丽水菁苑车库负三层58号 | ||
| 九龙坡区渝新路233号（自编号为7#） | ||
| 九龙坡区渝新路239号（自编号为8#） | ||
| 九龙坡区南华街703号附14、18号 | ||
| 渝中区南区路163-177号同属长江滨江路371号5幢3-6 | ||
| 渝中区南区路163-177号同属长江滨江路371号5幢4-2 | ||
| 渝中区南区路163-177号同属长江滨江路371号5幢5-2 | ||
| 渝中区南区路163-177号同属长江滨江路371号5幢 | ||
| 渝中区南区路163-177号同属长江滨江路371号5幢 | ||
| 渝中区南区路163-177号同属长江滨江路371号5幢 |
| 渝中区南区路163-177号同属长江滨江路371号5幢 |
| 渝中区南区路163-177号同属长江滨江路371号5幢 |
| 渝中区南区路163-177号同属长江滨江路371号5幢 |
| 渝中区南区路163-177号同属长江滨江路371号5幢 |
| 渝中区南区路163-177号同属长江滨江路371号5幢 |
| 渝中区南区路163-177号同属长江滨江路371号5幢 |
| 悦城-商业附1号（跃1、跃2） |
| 悦城-商业附5号（跃1、跃2） |
| 悦城-商业附6号（跃1、跃2） |
| 悦城-商业附7号（跃1、跃2） |
| 悦城-商业附8号（跃1、跃2） |
| 悦城-商业附9号（跃1、跃2） |
| 悦城-商业附10号（跃1、跃2） |
| 悦城-商业附11号（跃1、跃2） |
| 悦城-商业附12号（跃1、跃2） |
| 悦城-商业附13号（跃1、跃2） |
| 悦城-商业附14号（跃1、跃2） |
| 依山郡-附14号（跃1、跃2） |
| 依山郡-附15号（跃1、跃2） |
| 依山郡-附18号（跃1、跃2） |
| 依山郡-附19号（跃1、跃2） |
| 依山郡-附20号2-6 |
| 依山郡-附20号2-11 |
| 锦绣华城-商业附8号 |
| 锦绣华城-商业附9号 |
| 锦绣华城-商业附11号 |
| 锦绣华城-商业附19号 |
| 锦绣华城-商业附22号 |
| 锦绣华城-商业附23号 |
| 锦绣华城-商业附24号 |
| 李子湖畔-商业附2号 |
| 李子湖畔-商业附4号 |
| 李子湖畔-商业附6号 |
| 李子湖畔-商业附8号 |
| 李子湖畔-商业附10号 |
| 李子湖畔-商业附14号 |
| 李子湖畔-商业附24号 |
| 李子湖畔-商业附26号 |
| 李子湖畔-商业附28号 |
| 李子湖畔-商业附30号 |
| 李子湖畔-商业附32 |
| 李子湖畔-商业附34号 |
| 李子湖畔-商业附36号 |
| 李子湖畔-商业附46号 |
| 李子湖畔-商业附48号 |
| 李子湖畔-商业附50号 |
| 李子湖畔-商业附54号 |
| 李子湖畔-商业附56号 |
| 李子湖畔-商业附60号 |
| 李子湖畔-商业附62号 |
| 李子湖畔-商业附64号 |
| 李子湖畔-商业附66号 |
| 李子湖畔-商业附68号 |
| 李子湖畔-商业附70号 |
| 李子湖畔-商业附74号 |
| 李子湖畔-商业附76号 |
| 李子湖畔-商业附78号 |
| 李子湖畔-商业附80号 |
| 李子湖畔-商业附82号 |
| 李子湖畔-商业附84号 |
| 李子湖畔-商业附86号 |
| 李子湖畔-商业附88号 |
| 李子湖畔-商业附90号 |
| 李子湖畔-商业附92号 |
| 李子湖畔-商业附94号 |
| 李子湖畔-商业附96号 |
| 李子湖畔-商业附98号 |
| 李子湖畔-商业附102号 |
| 李子湖畔-商业附104号 |
| 李子湖畔-商业附110-2号 |
| 李子湖畔-商业附110-3号 |
| 李子湖畔-商业附110-4号 |
注：上述投资性房地产期末余额经重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具重康评报字〔2020〕第41号投资性房地产公允价值资产评估报告评估得出。
其他说明
□适用 √不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 1,334,169,264.87 | 1,289,277,743.43 |
| 固定资产清理 | 411,114.28 | 411,114.28 |
| 合计 | 1,334,580,379.15 | 1,289,688,857.71 |
其他说明：
无
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 1,244,066,339.11 | 859,410,714.30 | 132,357,787.42 | 105,761,513.55 | 2,341,596,354.38 |
| 2.本期增加金额 | 49,904,385.54 | 17,603,081.07 | 13,595,588.48 | 16,328,617.30 | 97,431,672.39 |
| （1）购置 | 15,632,828.25 | 13,595,588.48 | 16,328,617.30 | 45,557,034.03 | |
| （2）在建工程转入 | 787,610.62 | 787,610.62 | |||
| （3）企业合并增加 | |||||
| （4）其他转入 | 49,904,385.54 | 1,182,642.20 | 51,087,027.74 | ||
| 3.本期减少金额 | 2,644,636.41 | 2,672,165.20 | 1,629,066.60 | 6,945,868.21 | |
| （1）处置或报废 | 2,644,636.41 | 2,672,165.20 | 1,629,066.60 | 6,945,868.21 | |
| 4.期末余额 | 1,293,970,724.65 | 874,369,158.96 | 143,281,210.70 | 120,461,064.25 | 2,432,082,158.56 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 304,090,381.88 | 543,656,763.05 | 111,722,427.03 | 86,455,790.25 | 1,045,925,362.21 |
| 2.本期增加金额 | 19,961,920.24 | 22,671,311.72 | 2,510,441.55 | 5,520,280.94 | 50,663,954.45 |
| （1）计提 | 19,961,920.24 | 22,671,311.72 | 2,510,441.55 | 5,520,280.94 | 50,663,954.45 |
| 3.本期减少金额 | 2,469,394.28 | 1,082,987.09 | 1,517,290.34 | 5,069,671.71 | |
| （1）处置或报废 | 2,469,394.28 | 1,082,987.09 | 1,517,290.34 | 5,069,671.71 | |
| 4.期末余额 | 324,052,302.12 | 563,858,680.49 | 113,149,881.49 | 90,458,780.85 | 1,091,519,644.95 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 310,782.69 | 6,014,031.37 | 23,132.80 | 45,301.88 | 6,393,248.74 |
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | 310,782.69 | 6,014,031.37 | 23,132.80 | 45,301.88 | 6,393,248.74 |
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 969,607,639.84 | 304,496,447.10 | 30,108,196.41 | 29,956,981.52 | 1,334,169,264.87 |
| 2.期初账面价值 | 939,665,174.54 | 309,739,919.88 | 20,612,227.59 | 19,260,421.42 | 1,289,277,743.43 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 机器设备 | 65,327,775.58 | 57,563,677.29 | 7,764,098.29 |
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 綦江工业园区厂房（玻璃幕墙项目） | 66,475,052.48 | 未办理竣工验收 |
| 凉山州现代房屋建筑集成制造基地项目一期（房屋） | 96,341,437.00 | 未办理规划验收 |
| 凉山州现代房屋建筑集成制造基地项目一期（土地） | 33,574,473.49 | 根据四川省权属登记政策，企业需办理房地合一的产权登记，不单独办理土地证，因此要与基地房屋验收后一起办理。 |
| 张坪村宿舍楼 | 497,592.69 | 历史原因 |
| 石坪桥横街51号车库 | 121,639.02 | 历史原因 |
| 未来城商业A | 38,455,475.86 | 正在办理中 |
| 商业A车库 | 11,185,525.43 | 正在办理中 |
| 合计 | 246,651,195.97 |
其他说明：
√适用 □不适用
尚未办妥权属证书的固定资产进展情况如下：
注1：綦江工业园区厂房（玻璃幕墙项目）因施工单位竣工验收资料上报过程中存在资料不齐情况，2019 年年末代理业主在綦江区档案馆递交资料后初审未审批通过。目前代理业主方与我方正积极与施工单位联系完善资料，重新补充资料后交綦江区档案馆;预计 2020 年底之前完成产权登记。注2：凉山州现代房屋建筑集成制造基地项目一期（房屋）由于该项目统一规划，统一设计，必须整体完工后才能办理竣工验收和房屋产权证。截止 2018年底已完成基地一期全部建设，但尚未完成竣工结算，已于 2019 年 7 月 9 日进行竣工验收，现正在进行环保验收、消防验收等相关验收工作，待整体通过竣工验收后，将及时办理房屋产权证。 预计在2020年9月完成产权登记。注3：凉山州现代房屋建筑集成制造基地项目一期（土地）该项目于2016年3月取得土地，但至今仍未办理土地证。经西昌市国土局实际调查后，根据四川省权属登记政策，我司需办理房地合一的产权登记，不单独办理土地证；目前基地一期项目正在进行竣工结算，待基地一期房屋建筑整体通过竣工验收后，预计9月完成房屋产权登记后，再一并办理土地使用证。注4：张坪村宿舍楼该房产系安装集团自行投资建造的房产，且存在相关入账凭证，并由本公司实际占有、使用和收益，不存在权属纠纷和争议，但由于政府规划等原因目前无法办理相关权属证书。
注5：石坪桥横街 51 号车库该房产由安装集团通过法院判决或签署抵债协议等方式取得，并由本公司实际占有、使用和收益，不存在权属纠纷和争议。但由于开发商大证未达到分割条件，暂时无法进行分割办理权证。注6：未来城商业A正在办理中，预计2020年12月底之前办理完毕。注7：商业A车库根据重庆市人大〔五届〕第74号《重庆市物业管理条例》，未来城商业A配套车库只能出售给未来城商业A业主。因此只有待未来城商业A产权办理完毕后，未来城商业A车库才能完成过户手续。预计2021年3月底之前办理完毕。
固定资产清理
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 机器设备 | 411,114.28 | 411,114.28 |
| 合计 | 411,114.28 | 411,114.28 |
其他说明：
无
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 16,721,876.15 | 7,398,147.76 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 16,721,876.15 | 7,398,147.76 |
其他说明：
无
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 陶家生产基地 | 2,853,512.10 | 2,853,512.10 | 2,853,512.10 | 2,853,512.10 | ||
| 綦江工业园区（玻璃幕墙项目） | 7,596,041.77 | 7,596,041.77 | ||||
| 凉山州现代房屋建筑集成制造基地项目一期 | 2,644,604.54 | 2,644,604.54 | ||||
| 零星工程 | 3,627,717.74 | 3,627,717.74 | 4,544,635.66 | 4,544,635.66 | ||
| 合计 | 16,721,876.15 | 16,721,876.15 | 7,398,147.76 | 7,398,147.76 | ||
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 陶家生产基地 | 2,853,512.10 | 2,853,512.10 | 其他来源 | |||||||||
| 零星工程 | 4,544,635.66 | 519,213.12 | 787,610.62 | 648,520.42 | 3,627,717.74 | 其他来源 | ||||||
| 綦江工业园区（玻璃幕墙项目） | 7,596,041.77 | 7,596,041.77 | 其他来源 | |||||||||
| 凉山州现代房屋建筑集成制造基地项目一期 | 2,644,604.54 | 2,644,604.54 | 其他来源 | |||||||||
| 合计 | 7,398,147.76 | 10,759,859.43 | 787,610.62 | 648,520.42 | 16,721,876.15 |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 种植业 | 合计 | |
| 蓝莓树 | 蓝莓树 | ||
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 1,156,518.67 | 370,455.95 | 1,526,974.62 |
| 2.本期增加金额 | |||
| (1)外购 | |||
| (2)自行培育 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| (1)处置 | |||
| (2)其他 | |||
| 4.期末余额 | 1,156,518.67 | 370,455.95 | 1,526,974.62 |
| 二、累计折旧 | |||
| 1.期初余额 | 106,014.16 | 42,447.92 | 148,462.08 |
| 2.本期增加金额 | 11,565.18 | 4,630.68 | 16,195.86 |
| (1)计提 | 11,565.18 | 4,630.68 | 16,195.86 |
| 3.本期减少金额 | |||
| (1) 处置 | |||
| (2)其他 | |||
| 4.期末余额 | 117,579.34 | 47,078.60 | 164,657.94 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| (1)计提 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| (1)处置 | |||
| (2)其他 | |||
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 1,038,939.33 | 323,377.35 | 1,362,316.68 |
| 2.期初账面价值 | 1,050,504.51 | 328,008.03 | 1,378,512.54 |
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
□适用 √不适用
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 遂资高速公路经营权 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 639,537,507.26 | 2,230,010.00 | 5,671,416.48 | 7,188,775,546.79 | 7,836,214,480.53 | |
| 2.本期增加金额 | ||||||
| (1)购置 | ||||||
| (2)内部研发 | ||||||
| (3)企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| (1)处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 639,537,507.26 | 2,230,010.00 | 5,671,416.48 | 7,188,775,546.79 | 7,836,214,480.53 | |
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 166,017,176.95 | 1,805,583.50 | 4,642,259.42 | 533,888,245.53 | 706,353,265.40 | |
| 2.本期增加金额 | 7,012,068.87 | 11,500.50 | 186,817.22 | 27,398,212.41 | 34,608,599.00 | |
| （1）计提 | 7,012,068.87 | 11,500.50 | 186,817.22 | 27,398,212.41 | 34,608,599.00 | |
| 3.本期减少金额 | ||||||
| (1)处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 173,029,245.82 | 1,817,084.00 | 4,829,076.64 | 561,286,457.94 | 740,961,864.40 | |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| (1)处置 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 466,508,261.44 | 412,926.00 | 842,339.84 | 6,627,489,088.85 | 7,095,252,616.13 | |
| 2.期初账面价值 | 473,520,330.31 | 424,426.50 | 1,029,157.06 | 6,654,887,301.26 | 7,129,861,215.13 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
27、 开发支出
□适用 √不适用
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 房屋建筑装修费 | 38,981,580.51 | 1,430,657.86 | 4,753,221.65 | 35,659,016.72 | |
| 地通道经营权 | 3,106,948.97 | 172,608.28 | 2,934,340.69 | ||
| 合计 | 42,088,529.48 | 1,430,657.86 | 4,925,829.93 | - | 38,593,357.41 |
其他说明：
无30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 1,759,470,410.07 | 274,993,487.94 | 1,641,785,171.45 | 256,541,645.24 |
| 内部交易未实现利润 | ||||
| 可抵扣亏损 | ||||
| 固定资产减值准备 | 6,109,363.06 | 1,517,807.59 | 6,393,248.74 | 1,560,390.44 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 169,849,623.07 | 25,477,443.46 | 131,794,746.84 | 19,769,212.01 |
| 长期应付职工薪酬 | 176,514,690.58 | 27,652,554.09 | 180,633,000.00 | 28,237,950.00 |
| 预计负债 | 13,561,652.63 | 2,439,690.19 | 8,020,374.80 | 1,608,498.52 |
| 固定资产折旧 | 2,839,968.84 | 682,142.90 | 2,804,254.38 | 672,688.84 |
| 无形资产摊销 | ||||
| 投资性房地产公允价值变动 | 528,471.37 | 79,270.71 | 528,471.37 | 79,270.71 |
| 发放贷款减值准备 | 18,568,952.00 | 2,785,342.80 | 18,789,918.67 | 2,818,487.80 |
| 可抵扣亏损 | 1,151,404.71 | 172,710.71 | ||
| 合计 | 2,148,594,536.33 | 335,800,450.39 | 1,990,749,186.25 | 311,288,143.56 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | ||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 19,009,360.57 | 2,851,404.09 | 24,162,906.93 | 3,624,436.04 |
| 投资性房地产公允价值变动 | 1,059,852,877.71 | 168,986,989.60 | 1,087,056,671.01 | 169,243,383.80 |
| 合计 | 1,078,862,238.28 | 171,838,393.69 | 1,111,219,577.94 | 172,867,819.84 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 819,162.14 | |
| 可抵扣亏损 | 185,733,346.00 | 1,056,862,045.37 |
| 合计 | 185,733,346.00 | 1,057,681,207.51 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2020年度 | 248,090,630.10 | ||
| 2021年度 | 2,636,068.96 | 190,931,914.51 | |
| 2022年度 | 41,299,984.67 | 195,053,156.99 |
| 2023年度 | 68,999,464.74 | 201,294,431.99 | |
| 2024年度 | 71,504,017.81 | 221,491,911.78 | |
| 2025年度 | 1,293,809.82 | ||
| 合计 | 185,733,346.00 | 1,056,862,045.37 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
31、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 临时设施 | 43,650,700.13 | 43,650,700.13 | 50,588,282.37 | 50,588,282.37 | ||
| 合计 | 43,650,700.13 | 43,650,700.13 | 50,588,282.37 | 50,588,282.37 | ||
其他说明：
无
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 353,352,368.30 | 583,778,507.19 |
| 抵押借款 | 193,262,744.59 | 772,464,889.93 |
| 保证借款 | 6,456,365,848.61 | 6,375,004,661.64 |
| 信用借款 | 1,523,063,467.86 | 1,247,872,143.73 |
| 合计 | 8,526,044,429.36 | 8,979,120,202.49 |
短期借款分类的说明：
无
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 122,611,512.98 | 287,443,512.98 |
| 银行承兑汇票 | 894,660,018.07 | 1,043,688,275.41 |
| 合计 | 1,017,271,531.05 | 1,331,131,788.39 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00 元。
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 15,671,447,047.64 | 17,902,049,219.72 |
| 1年以上 | 10,033,996,604.66 | 7,318,529,870.47 |
| 合计 | 25,705,443,652.30 | 25,220,579,090.19 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 青岛泰龙钢构有限公司 | 36,754,697.47 | 工程未结算 |
| 重庆华宇园林有限公司 | 37,894,000.35 | 工程未结算 |
| 重庆天润建筑劳务有限公司 | 26,855,936.40 | 工程未结算 |
| 重庆鼎力升建筑加固有限公司 | 26,598,767.45 | 工程未结算 |
| 重庆四方新材股份有限公司 | 28,108,820.67 | 工程未结算 |
| 重庆巨亨建筑劳务有限公司 | 39,246,032.73 | 工程未结算 |
| 重庆通联路桥建设有限公司 | 24,000,000.00 | 工程未结算 |
| 成都市金筑劳务有限公司 | 22,726,829.88 | 工程未结算 |
| 重庆楠昊建筑劳务有限公司 | 23,259,548.23 | 工程未结算 |
| 重庆和俐劳务有限公司 | 22,167,056.38 | 工程未结算 |
| 重庆江源劳务有限公司 | 21,747,428.30 | 工程未结算 |
| 重庆三圣实业股份有限公司 | 22,216,029.54 | 工程未结算 |
| 重庆巨龙建筑劳务有限公司 | 19,985,161.21 | 工程未结算 |
| 重庆天建建筑劳务有限公司 | 19,386,375.14 | 工程未结算 |
| 重庆市鑫忠建筑劳务有限责任公司 | 22,577,028.10 | 工程未结算 |
| 重庆建工物流有限公司 | 39,378,314.07 | 工程未结算 |
| 镇雄县通达建筑工程有限责任公司 | 36,467,922.67 | 工程未结算 |
| 重庆财信建筑工程（集团）有限公司 | 71,057,869.78 | 工程未结算 |
| 四川德源葙建筑劳务有限公司 | 34,210,000.00 | 工程未结算 |
| 宜宾金梧建筑劳务有限公司 | 32,172,603.24 | 工程未结算 |
| 重庆万润光电有限公司 | 19,749,417.40 | 工程未结算 |
| 重庆得志建筑劳务有限公司 | 41,372,553.32 | 工程未结算 |
| 重庆市盛唐建筑工程有限公司 | 34,361,194.30 | 工程未结算 |
| 重庆美高建筑劳务有限公司 | 32,479,842.93 | 工程未结算 |
| 重庆大爱建设工程有限公司 | 32,751,400.38 | 工程未结算 |
| 重庆信蜀建筑劳务有限公司 | 23,505,690.80 | 工程未结算 |
| 合计 | 791,030,520.74 |
其他说明：
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 4,109,154.54 | |
| 1年以上 | 3,531,437.90 | |
| 合计 | 7,640,592.44 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 中国移动通信集团四川有限公司资阳分公司 | 1,274,846.94 | 项目未结算 |
| 重庆赛佳文化传播有限公司 | 6,147.45 | 未结算酒店费用 |
| 合计 | 1,280,994.39 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 房屋建设 | 1,956,538,571.51 | 1,822,507,312.18 |
| 基建工程 | 1,845,565,390.27 | 1,719,136,268.43 |
| 专业工程 | 408,971,238.80 | 380,954,959.97 |
| 建筑装饰 | 342,321,130.36 | 318,870,668.99 |
| 其他收入 | 29,481,876.48 | 27,462,241.86 |
| 合计 | 4,582,878,207.42 | 4,268,931,451.43 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 70,032,261.48 | 730,342,462.85 | 758,215,473.98 | 42,159,250.35 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 5,092,674.44 | 56,203,945.18 | 54,703,673.28 | 6,592,946.34 |
| 三、辞退福利 | 52,494.00 | 50,990.54 | 50,990.54 | 52,494.00 |
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 75,177,429.92 | 786,597,398.57 | 812,970,137.80 | 48,804,690.69 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 68,415,541.04 | 598,305,075.27 | 631,838,540.15 | 34,882,076.16 |
| 二、职工福利费 | 26,579,858.53 | 26,576,858.53 | 3,000.00 | |
| 三、社会保险费 | 381,351.00 | 45,872,990.29 | 42,999,250.42 | 3,255,090.87 |
| 其中：医疗保险费 | 338,128.34 | 41,356,874.68 | 38,703,676.81 | 2,991,326.21 |
| 工伤保险费 | 43,222.66 | 4,476,595.73 | 4,256,053.73 | 263,764.66 |
| 生育保险费 | 39,519.88 | 39,519.88 | ||
| 四、住房公积金 | 1,234,561.44 | 40,264,470.09 | 37,680,018.43 | 3,819,013.10 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 808.00 | 17,548,427.77 | 17,349,165.55 | 200,070.22 |
| 六、短期带薪缺勤 | 1,771,640.90 | 1,771,640.90 | ||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 70,032,261.48 | 730,342,462.85 | 758,215,473.98 | 42,159,250.35 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 3,297,223.07 | 54,487,071.96 | 52,998,603.09 | 4,785,691.94 |
| 2、失业保险费 | 1,795,451.37 | 1,716,873.22 | 1,705,070.19 | 1,807,254.40 |
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 5,092,674.44 | 56,203,945.18 | 54,703,673.28 | 6,592,946.34 |
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 161,435,781.60 | 105,817,669.23 |
| 营业税 | 151,521,281.42 | 210,645,885.27 |
| 企业所得税 | 63,118,895.48 | 71,511,109.42 |
| 个人所得税 | 2,894,953.97 | 3,121,388.89 |
| 城市维护建设税 | 32,642,501.43 | 34,283,581.65 |
| 土地使用税 | 1,353,356.87 | 942,837.94 |
| 教育费附加 | 20,251,647.63 | 20,676,545.53 |
| 其他税费 | 7,413,694.43 | 3,136,293.27 |
| 合计 | 440,632,112.83 | 450,135,311.20 |
其他说明：
无
41、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 13,653,414.15 | 10,412,128.91 |
| 其他应付款 | 10,483,513,561.40 | 10,495,183,696.39 |
| 合计 | 10,497,166,975.55 | 10,505,595,825.30 |
其他说明：
无
应付利息
□适用 √不适用
应付股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 13,653,414.15 | 10,412,128.91 |
| 合计 | 13,653,414.15 | 10,412,128.91 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
应付重庆南桐矿业有限责任公司股利1220.51 万元，为公司所属子公司建材物流公司的少数股东尚未领取的股利。
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证金 | 2,551,085,600.15 | 2,680,165,513.17 |
| 待付项目自筹资金 | 4,510,074,367.82 | 4,514,376,426.02 |
| 应付集团外单位款 | 1,831,445,879.20 | 1,424,584,505.91 |
| 工程保修金 | 483,078,944.66 | 444,178,824.61 |
| 项目借款 | 179,218,253.86 | 173,095,116.07 |
| 代扣款项 | 101,193,657.08 | 297,618,239.43 |
| 安全风险抵押金 | 347,598,735.55 | 317,776,186.29 |
| 设备押金 | 466,190.00 | 1,692,115.30 |
| 其他小额汇总 | 479,351,933.08 | 641,696,769.59 |
| 合计 | 10,483,513,561.40 | 10,495,183,696.39 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 黄文全 | 93,016,549.41 | 未到期保证金等 |
| 凉山州国有投资发展有限责任公司 | 50,000,000.00 | 未到期保证金等 |
| 刘小玲 | 46,114,271.70 | 未到期保证金等 |
| 重庆征创住房服务有限公司 | 39,609,648.20 | 未到期保证金等 |
| 蔡家秀 | 32,898,021.27 | 未到期保证金等 |
| 建信融通有限责任公司 | 31,203,309.73 | 未到期保证金等 |
| 成都中铁隆工程有限公司 | 28,949,874.60 | 未到期保证金等 |
| 陈波 | 27,205,865.36 | 未到期保证金等 |
| 重庆市开州区忆安建材有限公司 | 25,000,000.00 | 未到期保证金等 |
| 重庆市博望建筑工程有限公司 | 31,157,246.00 | 未到期保证金等 |
| 况伟 | 22,682,850.00 | 未到期保证金等 |
| 徐涛 | 33,779,672.21 | 未到期保证金等 |
| 胡皓南 | 21,624,000.00 | 未到期保证金等 |
| 重庆钢固建筑劳务有限公司 | 20,202,916.69 | 未到期保证金等 |
| 重庆金瀚投资开发有限公司 | 68,126,751.32 | 未到期保证金等 |
| 四川省阆中交通建设有限公司 | 38,790,000.00 | 未到期保证金等 |
| 重庆浩龙建设集团有限公司 | 38,129,773.05 | 未到期保证金等 |
| 饶武英 | 49,553,282.79 | 未到期保证金等 |
| 重庆通联路桥建设有限公司 | 61,259,501.12 | 未到期保证金等 |
| 杜文 | 44,357,112.00 | 未到期保证金等 |
| 展铭 | 30,146,400.00 | 未到期保证金等 |
| 张景洪 | 25,393,000.00 | 未到期保证金等 |
| 四川省华地建设工程有限责任公司 | 31,453,250.00 | 未到期保证金等 |
| 重庆木丰环保工程设备有限公司 | 27,283,136.57 | 未到期保证金等 |
| 顾林 | 28,909,041.22 | 未到期保证金等 |
| 重庆宸讯劳务有限公司 | 61,583,780.02 | 未到期保证金等 |
| 贵阳云岩贵中土地开发基本建设投资管理集团有限公司 | 50,000,000.00 | 未到期保证金等 |
| 朱敬美 | 37,202,638.88 | 未到期保证金等 |
| 中城北方西南建筑有限公司 | 29,705,870.80 | 未到期保证金等 |
| 重庆中环建设有限公司 | 27,316,840.60 | 未到期保证金等 |
| 重庆庆业置业公司 | 20,115,751.01 | 未到期保证金等 |
| 张嘉发 | 30,539,316.15 | 未到期保证金等 |
| 合计 | 1,203,309,670.70 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 1,625,185,416.74 | 2,168,088,490.22 |
| 1年内到期的应付债券 | ||
| 1年内到期的长期应付款 | ||
| 1年内到期的租赁负债 | ||
| 合计 | 1,625,185,416.74 | 2,168,088,490.22 |
其他说明：
无
44、 其他流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | ||
| 应付退货款 | ||
| 待转销项税 | 1,663,253,786.13 | 1,493,870,386.03 |
| 合计 | 1,663,253,786.13 | 1,493,870,386.03 |
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 3,485,718,000.56 | 3,602,156,270.56 |
| 抵押借款 | 261,319,305.56 | |
| 保证借款 | 909,177,709.44 | 272,422,564.33 |
| 信用借款 | 250,319,444.45 | 371,020,683.33 |
| 合计 | 4,645,215,154.45 | 4,506,918,823.78 |
长期借款分类的说明：
无
其他说明，包括利率区间：
√适用 □不适用
质押借款利率为4.90%，抵押借款利率为4.85%，保证借款利率为4.56%-5.70%，信用借款利率为4.75%-6.50%。
46、 应付债券
(1). 应付债券
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 重庆建工集团股份有限公司2019年度第一期中期票据 | 402,709,676.63 | 413,396,833.16 |
| 建工转债 | 1,581,939,639.66 | 1,547,592,915.05 |
| 重庆建工集团股份有限公司2020年度第一期中期票据 | 201,797,546.48 | |
| 合计 | 2,186,446,862.77 | 1,960,989,748.21 |
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 债券 名称 | 面值 | 发行 日期 | 债券 期限 | 发行 金额 | 期初 余额 | 本期 发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期 偿还 | 期末 余额 |
| 重庆建工集团股份有限公司2019年度第一期中期票据 | 100 | 2019-4-25 | 3年 | 400,000,000.00 | 413,396,833.16 | 10,960,000.00 | -272,843.47 | 21,920,000.00 | 402,709,676.63 | |
| 建工转债 | 100 | 2019-12-20 | 6年 | 1,660,000,000.00 | 1,547,592,915.05 | 3,319,931.73 | -31,058,792.88 | 32,000.00 | 1,581,939,639.66 | |
| 重庆建工集团股份有限公司2020年度第一期中期票据 | 100 | 2020-3-27 | 3年 | 200,000,000.00 | 199,150,943.40 | 2,575,555.56 | -71,047.52 | 201,797,546.48 | ||
| 合计 | / | / | / | 2,260,000,000.00 | 1,960,989,748.21 | 199,150,943.40 | 16,855,487.29 | -31,402,683.87 | 21,952,000.00 | 2,186,446,862.77 |
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
√适用 □不适用
根据中国证监会证监许可〔2019〕2313 号文核准，本公司于 2019 年 12 月 20 日公开发行了 16,600,000 张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额166,000.00万元。债券期限为6年，债券简称“建工转债”，债券代码“110064”。
本公司发行的可转换公司债券的票面利率为：第一年0.40%，第二年 0.60%，第三年1.00%，第四年2.00%，第五年3.20%，第六年3.60%，利息按年支付。转股期自可转债发行结束之日（2019年12月26日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日（2020年6月29日）起至可转债到期日（2025年12月19日）。
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
□适用 √不适用
48、 长期应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | 6,628,123.22 | 7,189,079.25 |
| 合计 | 6,628,123.22 | 7,189,079.25 |
其他说明：
无
长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 1.科研经费 | 2,244,868.45 | 205,081.67 | 2,039,786.78 | 专项经费 | |
| 2.财政搬迁补贴 | 4,502,454.41 | 355,874.36 | 4,146,580.05 | 专项补贴 | |
| 3.飞机码头旧城区改建房屋征收项目补偿 | 441,756.39 | 441,756.39 | 专项经费 | ||
| 合计 | 7,189,079.25 | 560,956.03 | 6,628,123.22 | / |
其他说明：
无
49、 长期应付职工薪酬
√适用 □不适用
(1) 长期应付职工薪酬表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 69,367,236.76 | 71,179,306.00 |
| 二、辞退福利 | 106,336,629.93 | 109,454,694.00 |
| 三、其他长期福利 | ||
| 合计 | 175,703,866.69 | 180,634,000.00 |
注1:本公司在国家规定的基本养老制度和基本医疗制度外还提供了补充退休后福利，具体包括：2009年12月31日(股改基准日)后退休人员、现有在岗人员、现有内退及长期离岗人员和现有直通车人员正常退休后的补充退休后福利及现有遗属的补贴福利。该类补充退休后福利属于设定受益计划，设定受益计划义务现值每年由外部独立精算师韬睿惠悦咨询公司基于与该义务期限和币种相似的中国国债收益率、采用预期累积福利单位法计算。注2：本公司为现有内退及长期离岗人员和现有直通车人员提供退休前福利。该类退休前福利在其正式退休日期之前比照辞退福利处理，在其正式退休日期之后，应当按照离职后福利处理。该类退休前福利属于设定受益计划，设定受益计划义务现值每年由外部独立精算师韬睿惠悦咨询公司基于与该义务期限和币种相似的中国国债收益率、采用预期累积福利单位法计算。
(2) 设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、期初余额 | 71,179,306.00 | 294,555,306.00 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | -220,729,000.00 | |
| 1.当期服务成本 | 13,000.00 | |
| 2.过去服务成本 | -222,969,000.00 | |
| 3.结算利得（损失以“－”表示） | - | |
| 4、利息净额 | 2,227,000.00 | |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | 4,416,000.00 | |
| 1.精算利得（损失以“－”表示） | 4,416,000.00 | |
| 四、其他变动 | -1,812,069.24 | -7,063,000.00 |
| 1.结算时支付的对价 | ||
| 2.已支付的福利 | -1,812,069.24 | -7,063,000.00 |
| 五、期末余额 | 69,367,236.76 | 71,179,306.00 |
计划资产：
□适用 √不适用
设定受益计划净负债（净资产）
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、期初余额 | 71,179,306.00 | 294,555,306.00 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | -220,729,000.00 | |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | 4,416,000.00 | |
| 四、其他变动 | -1,812,069.24 | -7,063,000.00 |
| 五、期末余额 | 69,367,236.76 | 71,179,306.00 |
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
√适用 □不适用
补充退休后福利使本公司面临各种风险，主要风险有国债利率的变动风险，通货膨胀风险等。国债利率的下降将导致设定受益负债的增加；补充退休后福利义务是与通货膨胀挂钩，通货膨胀的上升将导致设定受益负债的增加。
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明
√适用 □不适用
1) 离职后福利
设定受益义务现值所采用的主要精算假设：
| 项目 | 本期假设 | 上期假设 |
| 折现率-退休后福利 | 3.50% | 3.50% |
| 补充医疗福利年增长率 | 7% | 7% |
| 直通车人员养老福利年增长率 | 2.0% | 2.0% |
| 统筹外丧葬费用年增长率 | 0.00% | 0.00% |
| 在岗人员年离职率 | 8.0% | 8.0% |
| 生命表 | CLA2000-2003UP2:中国人寿保险业经验生命表-养老金业务2000-2003向后平移2年 | |
设定受益义务现值影响重大的精算假设主要为折现率，其敏感性分析如下：
| 项目 | 假设的变动幅度 | 本期对设定受益义务现值的影响 | |
| 假设增加 | 假设减小 | ||
| 折现率 | 0.25% | -9,725,000.00 | 10,398,000.00 |
注1:以上敏感性分析是基于一个假设发生变动而其他假设均保持不变，但实际上各种假设通常是相互关联的。上述敏感性分析在计算设定受益义务现值时也同样采用预期累计福利单位法。
2) 辞退福利
① 设定受益计划义务现值
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、期初余额 | 109,454,694.00 | 147,118,694.00 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | -25,040,000.00 | |
| 1.当期服务成本 | ||
| 2.过去服务成本 | ||
| 3.结算损失（利得以“－”表示） | ||
| 4.利息净额 | 4,101,000.00 | |
| 5.计入当期损益的精算损失（利得以“－”表示） | -29,141,000.00 | |
| 三、计入其他综合收益的设定受益成本 | - | |
| 1.精算损失（利得以“－”表示） | - | |
| 四、其他变动 | -3,118,064.07 | -12,624,000.00 |
| 1.结算时支付的对价 | ||
| 2.已支付的福利 | -3,118,064.07 | -12,624,000.00 |
| 五、期末余额 | 106,336,629.93 | 109,454,694.00 |
②设定受益计划净负债
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、期初余额 | 109,454,694.00 | 147,118,694.00 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | -25,040,000.00 | |
| 三、计入其他综合收益的设定受益成本 | - | |
| 四、其他变动 | -3,118,064.07 | -12,624,000.00 |
| 五、期末余额 | 106,336,629.93 | 109,454,694.00 |
③设定受益义务现值所采用的主要精算假设：
| 项目 | 本期假设 | 上期假设 |
| 折现率-退休前福利 | 3.00% | 3.00% |
| 现有内退及长期离岗人员生活费年增长率 | 2.0% | 2.0% |
| 社会平均工资年增长率 | 8.0% | 8.0% |
| 生命表 | CLA2000-2003UP2:中国人寿保险业经验生 命表-养老金业务2000-2003向后平移2年 | |
④设定受益义务现值影响重大的精算假设主要为折现率，其敏感性分析如下：
| 项目 | 假设的变动幅度 | 本期对设定受益义务现值的影响 | |
| 假设增加 | 假设减小 | ||
| 折现率 | 0.25% | -2,549,000.00 | 2,634,000.00 |
注1:以上敏感性分析是基于一个假设发生变动而其他假设均保持不变，但实际上各种假设通常是相互关联的。上述敏感性分析在计算设定受益义务现值时也同样采用预期累计福利单位法。
其他说明：
□适用 √不适用
50、 预计负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 对外提供担保 | |||
| 未决诉讼 | 74,992,937.08 | 62,917,147.04 | 未决诉讼，预计赔偿。 |
| 产品质量保证 | |||
| 重组义务 | |||
| 待执行的亏损合同 | |||
| 应付退货款 | |||
| 其他 | |||
| 合计 | 74,992,937.08 | 62,917,147.04 | / |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
无
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | |||||
| 节能减排财政政策综合释放项目 | 5,900,000.00 | 600,000.00 | 5,300,000.00 | 渝财企【2014】407号奖励资金 |
| 武侯区扶持企业补助 | 561,427.79 | 561,427.79 | 购买固定资产政府补助 | ||
| 西昌钒钛产业园区管理委员会工业发展资金 | 25,128,000.00 | 465,333.33 | 24,662,666.67 | 西市财预【2016】22号工业发展资金 | |
| 西昌市财政中心，技术改造资金拨款 | 709,833.33 | 48,500.00 | 661,333.33 | 西昌财企（2016）69号 | |
| 标准编制经费 | 500,000.00 | 17,302.19 | 517,302.19 | 渝建【2018】447号 | |
| 钢结构集成房屋制造 | 2,816,666.67 | 50,000.00 | 2,766,666.67 | 西市财企【2017】70号 | |
| 凉山州现代房屋厂区5公里二级公路等基础设施 | 1,349,444.46 | 23,333.33 | 1,326,111.13 | 西市财外【2017】114号 | |
| 高企创新科研经费（住宅） | 400,000.00 | 50,054.98 | 349,945.02 | ||
| 重庆市公共建筑节能改造示范项目 | 411,279.76 | 101,777.11 | 309,502.65 | 渝建发【2016】11号 | |
| “三供一业”补助款 | 440,670.77 | 393,801.12 | 46,869.65 | 渝财规【2017】2号 | |
| 科技后补助 | 5,389,570.00 | 996,193.60 | 4,393,376.40 | 渝国资【2019】328号 | |
| 合计 | 43,606,892.78 | 17,302.19 | 2,728,993.47 | 40,895,201.50 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 重庆市公共建筑节能改造示范项目 | 411,279.76 | 101,777.11 | 309,502.65 | 与资产相关 | |||
| “三供一业”补助款 | 440,670.77 | 393,801.12 | 46,869.65 | 与收益相关 | |||
| 科技后补助 | 5,389,570.00 | 996,193.60 | 4,393,376.40 | 与收益相关 | |||
| 标准编制经费 | 500,000.00 | 17,302.19 | 517,302.19 | 与收益相关 | |||
| 高企创新科研经费 | 400,000.00 | 50,054.98 | 349,945.02 | 与收益相关 | |||
| 钢结构集成房屋制造 | 2,816,666.67 | 50,000.00 | 2,766,666.67 | 与资产相关 | |||
| 凉山州现代房屋厂区5公里二级公路等基础设施 | 1,349,444.46 | 23,333.33 | 1,326,111.13 | 与资产相关 | |||
| 武侯区扶持企业补助 | 561,427.79 | 561,427.79 | 与资产相关 | ||||
| 节能减排财政政策综合释放项目 | 5,900,000.00 | 600,000.00 | 5,300,000.00 | 与资产相关 | |||
| 西昌钒钛产业园区管理委员会工业发展资金 | 25,128,000.00 | 465,333.33 | 24,662,666.67 | 与资产相关 | |||
| 西昌市财政中心技术改 | 709,833.33 | 48,500.00 | 661,333.33 | 与资产相关 |
| 造资金拨款 | |||||||
| 合计 | 43,606,892.78 | 17,302.19 | 2,728,993.47 | 40,895,201.50 |
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,814,500,000.00 | 6,880.00 | 6,880.00 | 1,814,506,880.00 | |||
其他说明：
无
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
√适用 □不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 期末 | ||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 民生银行重庆分行可续期贷款 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | ||
| 工商银行华福路支行永续债 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | ||
| 建工可转债 | 98,062,107.20 | 98,060,216.85 | ||
| 合计 | 1,598,062,107.20 | 1,598,060,216.85 | ||
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 民生银行重庆分行可续期贷款 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | ||||||
| 工商银行华福路支行永续债 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | ||||||
| 建工可转债 | 98,062,107.20 | 1,890.35 | 98,060,216.85 | |||||
| 合计 | 1,598,062,107.20 | 1,890.35 | 1,598,060,216.85 | |||||
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 903,974,765.87 | 25,498.16 | 904,000,264.03 | |
| 其他资本公积 | ||||
| 市政拆迁补偿 | 64,318,900.00 | 64,318,900.00 | ||
| 财政扶持资金 | 22,583,000.00 | 22,583,000.00 | ||
| 其他资本公积 | 172,572,369.06 | 2,965,796.00 | 175,538,165.06 | |
| 合计 | 1,163,449,034.93 | 2,991,294.16 | 1,166,440,329.09 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -111,486,718.36 | -43,208,422.67 | -6,481,263.40 | -36,727,159.27 | -148,213,877.63 | |||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | -18,393,767.52 | -18,393,767.52 | ||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -93,092,950.84 | -43,208,422.67 | -6,481,263.40 | -36,727,159.27 | -129,820,110.11 | |||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 781,739,013.01 | 781,739,013.01 | ||||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期储备 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | ||||||||
| 固定资产及无形资产转换为投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值的部分 | 781,739,013.01 | 781,739,013.01 | ||||||
| 其他综合收益合计 | 670,252,294.65 | -43,208,422.67 | -6,481,263.40 | -36,727,159.27 | 633,525,135.38 | |||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
58、 专项储备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 774,594,789.76 | 335,013,329.41 | 332,587,163.32 | 777,020,955.85 |
| 合计 | 774,594,789.76 | 335,013,329.41 | 332,587,163.32 | 777,020,955.85 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 256,969,780.45 | 256,969,780.45 | ||
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 256,969,780.45 | 256,969,780.45 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上年度 |
| 调整前上期末未分配利润 | 2,290,592,750.30 | 2,108,642,949.45 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | -14,396,597.63 | |
| 调整后期初未分配利润 | 2,290,592,750.30 | 2,094,246,351.82 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 56,144,155.55 | 459,131,578.06 |
| 减：提取法定盈余公积 | 35,116,689.80 | |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 119,756,999.94 | |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 应付其他权益持有者的股利 | 50,833,358.74 | 50,381,955.89 |
| 其他调整因素 | 57,529,533.95 | |
| 期末未分配利润 | 2,295,903,547.11 | 2,290,592,750.30 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0.00 元。
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 24,402,812,193.23 | 23,436,587,741.40 | 25,381,252,366.90 | 24,236,386,554.18 |
| 其他业务 | 434,817,938.94 | 286,721,675.19 | 390,258,217.30 | 266,748,699.33 |
| 合计 | 24,837,630,132.17 | 23,723,309,416.59 | 25,771,510,584.20 | 24,503,135,253.51 |
(2). 合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 38,749,104.93 | 27,085,134.96 |
| 教育费附加 | 17,249,117.93 | 20,605,724.41 |
| 地方教育附加 | 11,507,872.33 | |
| 资源税 | 139,310.22 | |
| 房产税 | 7,095,829.45 | 6,201,183.74 |
| 土地使用税 | 6,313,310.30 | 6,604,705.44 |
| 车船使用税 | 89,025.82 | |
| 印花税 | 8,540,517.90 | 11,096,823.96 |
| 其他 | 355,295.05 | 828,408.44 |
| 合计 | 89,811,047.89 | 72,650,316.99 |
其他说明：
无
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 4,892,181.72 | 5,339,421.04 |
| 业务经费 | 136,058.66 | 565,610.30 |
| 修理费 | 160.00 | 1,738.14 |
| 销售服务费 | 38,501.34 | 95,999.76 |
| 广告费、展览费 | 49,670.00 | 184,195.85 |
| 折旧费 | 2,270.09 | 3,002.38 |
| 办公费 | 58,858.35 | |
| 差旅费 | 94,540.90 | |
| 其他 | 697,963.63 | 878,047.69 |
| 合计 | 5,970,204.69 | 7,068,015.16 |
其他说明：
无
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 307,894,994.27 | 293,860,272.31 |
| 差旅费 | 2,256,386.90 | 6,476,730.45 |
| 折旧费 | 17,733,546.51 | 19,237,498.16 |
| 办公费 | 12,813,518.82 | 14,096,111.82 |
| 业务招待费 | -1,144,992.05 | 1,801,806.96 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,015,330.18 | 3,516,677.17 |
| 无形资产摊销 | 6,546,565.46 | 6,127,610.84 |
| 水电费 | 4,033,634.15 | 6,215,789.70 |
| 聘请中介机构费 | 5,116,557.48 | 7,968,633.20 |
| 修理费 | 1,477,386.30 | 2,655,314.14 |
| 租赁费 | 2,960,791.00 | 3,544,921.05 |
| 咨询费 | 5,095,903.54 | 7,361,352.78 |
| 诉讼费 | 7,451,439.72 | 6,487,312.71 |
| 保险费 | 385,081.75 | 1,979,748.84 |
| 低值易耗品摊销 | 1,033,352.29 | 813,277.96 |
| 其他 | 17,619,886.56 | 11,597,074.74 |
| 合计 | 395,289,382.88 | 393,740,132.83 |
其他说明：
无
65、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 10,432,429.17 | 8,676,434.24 |
| 劳动保险费 | 102,950.01 | |
| 外聘劳务费 | 80,097.12 | 154,772.31 |
| 材料费 | 181,858.40 | 80,538.05 |
| 折旧费 | 492,083.61 | 542,978.65 |
| 运行维护费 | 70,675.89 | 17,522.12 |
| 软件费 | 649,534.01 | 16,777.71 |
| 评审验收费 | 17,326.73 | 71,579.04 |
| 成果鉴定费 | 294,174.76 | 470,092.86 |
| 知识产权费 | 664,378.16 | 402,415.75 |
| 图书资料费 | 1,817,206.79 | 13,748.00 |
| 资料翻译费 | 1,475,657.21 | |
| 会议费 | 18,958.00 | |
| 差旅费 | 60,872.68 | 291,200.47 |
| 办公费 | 131,780.94 | 34,364.85 |
| 培训费 | ||
| 专家咨询费 | 1,559,575.91 | 1,585,440.68 |
| 外委费 | 45,026.56 | 1,485,878.78 |
| 经营业务费 | 22,532.00 | |
| 技术创新费 | 1,132,593.49 | 632,826.17 |
| 其他 | 1,072,130.82 | 727,887.01 |
| 合计 | 20,321,842.26 | 15,204,456.69 |
其他说明：
无
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 305,693,471.87 | 358,816,685.89 |
| 减：利息收入 | -60,803,099.89 | -55,813,463.73 |
| 汇兑损失 | 785,075.82 | 193,239.89 |
| 减：汇兑收益 | ||
| 手续费支出 | 8,686,053.16 | 11,304,261.23 |
| 其他支出 | 17,321,223.70 | 21,654,177.59 |
| 合计 | 271,682,724.66 | 336,154,900.87 |
其他说明：
无
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与日常活动相关的政府补助 | 21,008,611.90 | 2,128,482.43 |
| 合计 | 21,008,611.90 | 2,128,482.43 |
其他说明：
无
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -30,598,072.29 | -27,440,078.71 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 1,978,382.89 | 75,471.70 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 合计 | -28,619,689.40 | -27,364,607.01 |
其他说明：
无
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -15,683,661.62 | -12,564,775.19 |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | 126,900.11 | |
| 合同资产减值损失 | ||
| 应收账款信用减值损失 | -102,019,327.26 | -86,654,469.24 |
| 应收票据信用减值损失 | -8,519,388.92 | |
| 贷款损失准备 | 981,728.60 | -3,646,500.00 |
| 合计 | -125,113,749.09 | -102,865,744.43 |
其他说明：
无
72、 资产减值损失
□适用 √不适用
73、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失 | ||
| 其中：固定资产 | 56,715.63 | -14,182.77 |
| 无形资产 | 15,840.00 | |
| 合计 | 56,715.63 | 1,657.23 |
其他说明：
□适用 √不适用
74、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | |||
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | 4,825,086.93 | 4,428,761.88 | 4,825,086.93 |
| 罚款收入 | 566,472.41 | ||
| 赔偿收入 | 1,140,685.60 | 83,605.00 | 1,140,685.60 |
| 其他 | 2,676,925.82 | 2,163,898.05 | 2,676,925.82 |
| 设定收益计划-大额医保缴费子计划转出 | 222,969,000.00 | ||
| 合计 | 8,642,698.35 | 230,211,737.34 | 8,642,698.35 |
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 三供一业，职工家属供水分离财政补助 | 4,745,086.93 | 4,428,761.88 | 与收益相关 |
| 新冠病毒防疫专项资金 | 80,000.00 | 与收益相关 | |
| 合计 | 4,825,086.93 | 4,428,761.88 |
其他说明：
□适用 √不适用
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | |||
| 其中：固定资产处置损失 | |||
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 5,118,495.58 | 5,118,495.58 | |
| 非流动资产损坏报废损失 | 118,544.94 | 156,287.63 | 118,544.94 |
| 罚款支出 | 888,163.30 | ||
| 赔偿支出 | 1,534,235.37 | ||
| 未决诉讼 | 2,973,392.08 | 2,973,392.08 | |
| 三供一业 | 2,488,902.74 | 2,488,902.74 | |
| 其他支出 | 9,734,075.49 | 4,964,362.56 | 9,734,075.49 |
| 合计 | 20,433,410.83 | 7,543,048.86 | 20,433,410.83 |
其他说明：
无
76、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 90,089,822.76 | 88,096,306.38 |
| 递延所得税费用 | -15,264,609.12 | 24,327,346.50 |
| 合计 | 74,825,213.64 | 112,423,652.88 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 196,142,537.06 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 49,035,634.27 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -34,137,641.81 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 19,510,426.01 |
| 非应税收入的影响 | -32,471,900.92 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 74,264,167.76 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 5,247.10 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -251,709.70 |
| 其他影响 | -1,129,009.07 |
| 所得税费用 | 74,825,213.64 |
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注57
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ||
| 其中：收到的其他单位往来款 | 2,785,349,855.03 | 2,287,679,569.88 |
| 收到保证金 | 2,005,485,949.98 | 2,583,744,396.92 |
| 利息收入 | 29,761,909.21 | 27,011,040.67 |
| 收补贴款 | 13,717,235.12 | 3,432,722.31 |
| 合计 | 4,834,314,949.34 | 4,901,867,729.78 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ||
| 其中：支付其他单位往来款 | 2,632,566,673.04 | 2,253,774,513.80 |
| 支付保证金净额 | 2,118,968,403.81 | 2,021,373,352.33 |
| 支付费用 | 73,587,359.00 | 207,404,505.83 |
| 合计 | 4,825,122,435.85 | 4,482,552,371.96 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 其中：BT等项目投资净额 | 337,302,271.66 | 224,276,028.43 |
| 合计 | 337,302,271.66 | 224,276,028.43 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 其中：BT等项目投资净额 | 113,976,286.82 | 221,025,862.24 |
| 合计 | 113,976,286.82 | 221,025,862.24 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 其中：收到的资金拆借款 | 300,000,000.00 | 1,145,906.05 |
| 合计 | 300,000,000.00 | 1,145,906.05 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 其中：筹资费用 | 900,000.00 | 5,947,223.01 |
| 支付的资金拆借款 | 300,000,000.00 | |
| 合计 | 300,900,000.00 | 5,947,223.01 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
79、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 121,317,323.42 | 443,195,658.76 |
| 加：资产减值准备 | ||
| 信用减值损失 | 125,113,749.09 | 102,865,744.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 49,588,455.78 | 56,181,866.39 |
| 使用权资产摊销 | ||
| 无形资产摊销 | 34,608,599.00 | 67,814,218.88 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,925,829.93 | 4,300,573.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -56,715.63 | -1,657.23 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 118,544.94 | 156,287.63 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 305,693,471.87 | 377,067,863.48 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 28,619,689.40 | 27,364,607.01 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -18,804,075.38 | 24,600,116.09 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -256,394.20 | -272,769.57 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 14,953,704,149.88 | -1,013,838,408.52 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -436,613,042.67 | -887,284,914.10 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -16,130,223,236.95 | 881,844,858.22 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -962,263,651.52 | 83,994,045.06 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 4,767,780,516.50 | 2,674,608,354.56 |
| 减：现金的期初余额 | 6,321,239,742.56 | 3,554,594,008.05 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | - | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,553,459,226.06 | -879,985,653.49 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 4,767,780,516.50 | 6,321,239,742.56 |
| 其中：库存现金 | 1,537,672.12 | 1,062,249.40 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 4,623,706,977.72 | 5,884,841,199.77 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 142,535,866.66 | 435,336,293.39 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 4,767,780,516.50 | 6,321,239,742.56 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
□适用 √不适用
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 856,165,079.67 | 保证金、冻结、质押 |
| 应收票据 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | 6,514,403.47 | 贷款抵押 |
| 无形资产 | 6,651,973,696.05 | 贷款抵押、质押 |
| 应收账款 | 421,406,468.37 | 贷款抵押 |
| 其他权益工具投资 | 42,407,824.72 | 贷款抵押 |
| 投资性房地产 | 372,131,300.00 | 贷款抵押 |
| 合计 | 8,350,598,772.28 |
其他说明：
无
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | - | - | |
| 其中：美元 | 73,507.03 | 7.0795 | 520,393.05 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 其他应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 其中：斯里兰卡卢比 | 22,311,320.35 | 0.0380 | 848,297.49 |
| 应付账款 | - | - | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 其中：斯里兰卡卢比 | 74,030,503.71 | 0.0380 | 2,814,709.73 |
| 其他应付款 | |||
| 其中：斯里兰卡卢比 | 38,124,004.85 | 0.0380 | 1,449,510.70 |
| 其中：科威特第纳尔 | 10,000.00 | 23.0011 | 230,010.72 |
其他说明：
无
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 与收益相关的政府补助 | 21,008,611.90 | 其他收益 | 21,008,611.90 |
| 与收益相关的政府补助 | 4,825,086.93 | 营业外收入 | 4,825,086.93 |
| 与收益相关的政府补助 | 6,730,240.77 | 递延收益 | 1,440,049.70 |
| 与资产相关的政府补助 | 36,876,652.01 | 递延收益 | 1,288,943.77 |
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明无
85、 其他
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
无
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 重庆建工第二建设有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 建筑安装 | 100.00 | 投资设立 | |
| 重庆建工第三建设有限责任公司 | 重庆市 | 重庆市 | 建筑安装 | 53.78 | 投资设立 | |
| 重庆建工第四建设有限责任公司 | 重庆市 | 重庆市 | 建筑安装 | 100.00 | 投资设立 | |
| 重庆建工第七建筑工程有限责任公司 | 重庆市 | 重庆市 | 建筑安装 | 100.00 | 投资设立 | |
| 重庆建工第九建设有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 建筑安装 | 100.00 | 投资设立 | |
| 重庆建工第十一建筑工程有限责任公司 | 重庆市 | 重庆市 | 建筑安装 | 100.00 | 投资设立 | |
| 重庆建工住宅建设有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 建筑安装 | 53.41 | 投资设立 | |
| 重庆建工渝远建筑装饰有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 建筑安装 | 100.00 | 投资设立 | |
| 重庆建工威特物业管理有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 物业管理 | 100.00 | 投资设立 | |
| 重庆建工新农村投资有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 农产品生产、零食及农业产业化 | 100.00 | 投资设立 | |
| 重庆建工建材物流有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 货物运输 | 82.12 | 投资设立 | |
| 重庆建工集团物流有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 物流 | 100.00 | 投资设立 | |
| 重庆维景酒店有限责任公司 | 重庆市 | 重庆市 | 酒店住宿 | 100.00 | 投资设立 | |
| 重庆市水利港航建设集团有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 工程承包 | 100.00 | 收购 | |
| 重庆建工市政交通工程有限责任公司 | 重庆市 | 重庆市 | 工程承包 | 100.00 | 投资设立 | |
| 重庆工业设备安装集团有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 工程承包 | 100.00 | 投资设立 | |
| 重庆科力建设工程质量检测有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 工程质量、检测 | 100.00 | 投资设立 | |
| 重庆城建控股（集团）有限责任公司 | 重庆市 | 重庆市 | 建筑安装 | 100.00 | 投资设立 | |
| 重庆交通建设(集团)有限责任公司 | 重庆市 | 重庆市 | 工程承包 | 100.00 | 投资设立 | |
| 重庆建工集团四川遂资高速公司有限公司 | 四川省 | 四川省 | 公路建设、投资、运营 | 100.00 | 投资设立 | |
| 重庆建工工业有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 生产加工、建筑施工 | 100.00 | 投资设立 | |
| 重庆建工升立建设机械有限责任公司 | 重庆市 | 重庆市 | 机械租赁 | 100.00 | 投资设立 | |
| 重庆建工第八建设有限责任公司 | 重庆市 | 重庆市 | 建筑施工 | 100.00 | 投资设立 | |
| 芜湖渝建工程建筑有限公司 | 芜湖市 | 芜湖市 | 建筑施工 | 100.00 | 投资设立 | |
| 重庆建工脚手架有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 脚手架生产，销售、施工 | 50.00 | 投资设立 | |
| 重庆建工机电安装工程有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 机电安装业 | 51.69 | 投资设立 | |
| 重庆二安物业管理有限责任公司 | 重庆市 | 重庆市 | 房地产经纪咨询，物业管理 | 100.00 | 投资设立 | |
| 重庆天奂商贸有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 五金零售业 | 100.00 | 投资设立 | |
| 重庆天建装饰工程有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 建筑装饰、安装业 | 97.80 | 投资设立 | |
| 重庆建科建设工程质量检测有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 建设工程材料检测 | 93.75 | 投资设立 | |
| 彭水县凤升水资源开发有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 水利工程运营管理 | 75.00 | 投资设立 | |
| 彭水县龙福水资源开发有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 水利工程运营管理 | 75.00 | 投资设立 | |
| 重庆市爆破工程建设有限责任公司 | 重庆市 | 重庆市 | 建筑工程承包、施工 | 100.00 | 投资设立 | |
| 重庆建工桥梁工程有限责任公司 | 重庆市 | 重庆市 | 建筑工程承包、施工 | 100.00 | 投资设立 | |
| 重庆建工第二市政工程有限责任公司 | 重庆市 | 重庆市 | 建筑工程承包、施工 | 100.00 | 投资设立 | |
| 重庆交建招标代理有限责任公司 | 重庆市 | 重庆市 | 招标代理及咨询服务 | 100.00 | 投资设立 | |
| 重庆浩正公路园林工程有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 道路维护 | 100.00 | 投资设立 | |
| 重庆正道路桥工程质量检测中心有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 工程检验检测及咨询 | 100.00 | 投资设立 | |
| 重庆市渝航交通工程有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 工程承包 | 100.00 | 投资设立 | |
| 重庆建工大野园林景观建设有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 城市园林绿化 | 50.00 | 投资设立 | |
| 重庆建工南海混凝土有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 生产加工、商品混凝土 | 51.00 | 投资设立 | |
| 重庆建工会务有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 会务服务 | 100.00 | 投资设立 | |
| 重庆建工南部混凝土有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 生产加工、商品混凝土 | 100.00 | 投资设立 | |
| 重庆建工葆晟混凝土有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 生产加工、商品混凝土 | 51.00 | 投资设立 | |
| 重庆市建新建筑劳务有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 分包劳务 | 80.00 | 投资设立 | |
| 重庆建工第一市政工程有限责任公司 | 重庆市 | 重庆市 | 工程承包 | 100.00 | 投资设立 | |
| 重庆建工建筑产业技术研究院有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 工程和技术研究 | 100.00 | 投资设立 | |
| 凉山州现代房屋建筑集成制造有限公司 | 四川省西昌市 | 西昌市 | 钢结构工程的设计、安装、施工 | 51.00 | 投资设立 | |
| 重庆建工渝川建设工程有限责任公司 | 四川省西昌市 | 西昌市 | 工程承包 | 100.00 | 投资设立 | |
| 重庆两江新区信和产融小额贷款有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 金融 | 74.50 | 收购 | |
| 重庆建工高新建材有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 生产、销售建筑材料及装饰材料,销售混凝土 | 100.00 | 投资设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
公司持有重庆建工脚手架有限公司半数表决权，根据脚手架公司章程的约定，董事会 5 名成员中公司占 3 名，因此公司能够控制脚手架公司；公司持有重庆建工大野园林景观建设有限公司半数表决权，根据公司与大野公司签订的投资协议约定，公司有权决定大野公司的财务和经营政策，且在大野公司董事会4名成员中公司占2名，因此公司能够控制大野公司。
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
不适用
确定公司是代理人还是委托人的依据：
不适用
其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 重庆建工第三建设有限责任公司 | 46.22 | 34,172,212.06 | 58,770,833.33 | 831,933,972.45 |
| 重庆建工住宅建设有限公司 | 46.59 | 22,507,672.95 | 42,700,000.00 | 653,995,717.65 |
| 重庆建工建材物流有限公司 | 17.88 | 8,738,903.72 | 3,695,655.76 | 125,182,613.98 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 重庆建工第三建设有限责任公司 | 7,104,293,646.76 | 243,909,844.79 | 7,348,203,491.55 | 5,617,071,221.07 | 27,349,923.45 | 5,644,421,144.52 | 7,032,296,849.55 | 241,565,474.85 | 7,273,862,324.40 | 5,441,019,422.26 | 45,268,577.45 | 5,486,287,999.71 |
| 重庆建工住宅建设有限公司 | 5,363,623,008.49 | 208,230,598.66 | 5,571,853,607.15 | 4,141,859,970.36 | 26,268,121.33 | 4,168,128,091.69 | 5,142,860,515.43 | 208,716,574.27 | 5,351,577,089.70 | 3,888,564,529.12 | 30,559,429.24 | 3,919,123,958.36 |
| 重庆建工建材物流有限公司 | 2,369,601,954.72 | 132,526,280.27 | 2,502,128,234.99 | 1,994,457,886.50 | 2,879,794.74 | 1,997,337,681.24 | 2,714,209,354.06 | 138,442,414.46 | 2,852,651,768.52 | 2,340,965,981.83 | 3,979,362.36 | 2,344,945,344.19 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 重庆建工第三建设有限责任公司 | 5,318,270,477.03 | 69,651,485.62 | 69,651,485.62 | -63,693,434.17 | 5,599,138,821.75 | 102,323,388.91 | 102,262,188.91 | -54,023,553.63 |
| 重庆建工住宅建设有限公司 | 3,423,139,252.71 | 48,310,094.34 | 48,310,094.34 | 35,689,616.07 | 3,628,124,369.05 | 79,812,905.81 | 79,787,405.81 | 114,410,356.37 |
| 重庆建工建材物流有限公司 | 834,017,347.45 | 21,556,399.42 | 21,556,399.42 | 221,478,169.89 | 1,178,167,431.06 | 25,711,978.99 | 25,710,278.99 | 69,798,309.30 |
其他说明：
无
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 重庆通粤高速公路有限公司 | 重庆南川至贵州道真高速公路重庆段项目 | 重庆市渝北区银杉路66号第8层 | 高速公路项目投资、建设 | 43.00 | 权益法核算 | |
| 重庆奉建高速公路有限公司 | 安康至来凤国家高速公路奉节至巫山（渝鄂界）段项目 | 重庆市奉节县鱼复街道诗城西路111号 | 高速公路项目投资、建设 | 26.00 | 权益法核算 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
不适用
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||
| 重庆通粤高速公路有限公司 | 重庆奉建高速公路有限公司 | 重庆通粤高速公路有限公司 | 重庆奉建高速公路有限公司 | |
| 流动资产 | 206,816,351.76 | 843,873,165.60 | 293,799,722.84 | 407,580,441.12 |
| 非流动资产 | 3,695,921,222.90 | 228,652,878.10 | 3,682,020,069.66 | 3,871,093.76 |
| 资产合计 | 3,902,737,574.66 | 1,072,526,043.70 | 3,975,819,792.50 | 411,451,534.88 |
| 流动负债 | 83,049,683.57 | 526,043.70 | 92,027,721.76 | 451,534.88 |
| 非流动负债 | 3,093,000,000.00 | 250,000,000.00 | 3,092,000,000.00 | |
| 负债合计 | 3,176,049,683.57 | 250,526,043.70 | 3,184,027,721.76 | 451,534.88 |
| 少数股东权益 | ||||
| 归属于母公司股东权益 | 726,687,891.09 | 822,000,000.00 | 791,792,070.74 | 411,000,000.00 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 312,475,793.17 | 213,720,000.00 | 340,470,590.42 | 106,860,000.00 |
| 调整事项 | -3,140,156.54 | -3,140,156.54 | ||
| --商誉 | ||||
| --内部交易未实现利润 | ||||
| --其他 | ||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 312,475,793.17 | 210,579,843.46 | 340,470,590.42 | 103,719,843.46 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||
| 营业收入 | 24,321,864.87 | 43,960,696.04 | ||
| 净利润 | -72,001,379.65 | -64,675,741.29 | ||
| 终止经营的净利润 | ||||
| 其他综合收益 | ||||
| 综合收益总额 | -72,001,379.65 | -64,675,741.29 | ||
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |
其他说明无
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | ||
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | ||
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 6,623,582.91 | 6,441,061.95 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | 1,603,450.66 | 1,659,066.99 |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | 1,603,450.66 | 1,659,066.99 |
其他说明无
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
□适用 √不适用
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | 122,769,496.78 | 53,209,300.00 | 175,978,796.78 | |
| （四）投资性房地产 | 2,711,184,077.72 | 2,711,184,077.72 | ||
| 1.出租用的土地使用权 | 686,759,677.43 | 686,759,677.43 | ||
| 2.出租的建筑物 | 1,105,069,186.65 | 1,105,069,186.65 | ||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | 919,355,213.64 | 919,355,213.64 | ||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 122,769,496.78 | 2,764,393,377.72 | 2,887,162,874.50 | |
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
1、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
公司持有重庆机电股份有限公司、重庆银行股份有限公司股票、重庆钢铁股份有限公司系根据证券市场公开报价确定其公允价值。
2、持续和非持续第三层次公允价值计量项目的确定依据
投资性房地产期末余额经重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具重康评报字〔2020〕第41号投资性房地产公允价值资产评估报告评估得出。
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 重庆建工投资控股有限责任公司 | 重庆市两江新区金开大道1596号 | 投资业务 | 143,679.95 | 46.53 | 46.53 |
本企业的母公司情况的说明无本企业最终控制方是重庆市国资委其他说明：
无
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
详见附注“九、在其他主体中的权益”。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用 □不适用
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 重庆奉建高速公路有限公司 | 联营企业 |
| 重庆恒意建设工程质量检测有限责任公司 | 联营企业 |
| 重庆建工无损检测工程有限公司 | 联营企业 |
| 重庆市合川区石庙子水利综合开发有限公司 | 联营企业 |
其他说明
√适用 □不适用
注：重庆奉建高速公路有限公司为公司联营企业，公司持有其26.00%股份，重庆恒意建设工程质量检测有限责任公司为公司联营企业，公司子公司三建公司持有其20.00%股份；重庆建工无损检测工程有限公司为公司联营企业，公司子公司安装集团持有其29.31%股份；重庆市合川区石庙子水利综合开发有限公司为公司联营企业，公司子公司水港集团持有其10.00%股份。
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 重庆兴益建新实业有限责任公司 | 同一实际控制人 |
| 重庆市渝通公路工程有限责任公司 | 同一实际控制人 |
| 重庆市市政建设开发有限责任公司 | 同一实际控制人 |
| 重庆升立建设机械（集团）公司 | 同一实际控制人 |
| 重庆建工新城置业有限公司 | 同一实际控制人 |
| 重庆建工集团房地产开发有限公司 | 同一实际控制人 |
| 儋州重庆建工置业有限公司 | 同一实际控制人 |
| 儋州重庆建工房地产开发有限公司 | 同一实际控制人 |
| 贵州西凯三友房地产开发有限公司 | 同一实际控制人 |
| 重庆中梁山尚成置业有限公司 | 同一实际控制人 |
| 重庆建工信息技术有限公司 | 同一实际控制人 |
| 重庆汇浦路桥建设有限公司 | 同一实际控制人 |
| 重庆中建房屋租赁有限责任公司 | 同一实际控制人 |
| 包头市渝州置业有限公司 | 同一实际控制人 |
| 重庆高速公路集团有限公司 | 持有本公司30%股权 |
| 重庆进出口融资担保有限公司 | 持有对本公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的企业 |
| 招商证券资产管理有限公司 | 持有对本公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的企业 |
| 重庆南桐矿业有限责任公司 | 持有对本公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的企业 |
| 重庆机电股份有限公司 | 本公司高级管理人员担任董事的法人 |
| 中国天辰工程有限公司 | 本公司监事关系密切的家庭成员担任高级管理人员的法人 |
| 重庆比力思科技有限公司 | 本公司监事关系密切的家庭成员担任高级管理人员的法人 |
| 重庆圣士瑞科技有限公司 | 本公司监事关系密切的家庭成员担任高级管理人员的法人 |
| 重庆城投建信基础设施建设股权投资基金管理有限公司 | 本公司监事担任董事的法人 |
| 中国华融资产管理股份有限公司重庆分公司 | 本公司董事担任高级管理人员的组织 |
| 重庆碧力士土木工程技术咨询有限公司 | 本公司董事担任董事的法人 |
| 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 本公司董事担任合伙人的法人 |
| 重庆商社（集团）有限公司 | 本公司董事担任董事的法人 |
| 贵阳产业发展控股集团有限公司 | 本公司董事担任董事的法人 |
| 重庆箭宇律师事务所 | 本公司董事担任负责人的组织 |
| 重庆国储渝投能源有限公司 | 本公司董事关系密切的家庭成员担任董事的法人 |
| 上海律侠网络科技有限公司 | 本公司控股股东的监事担任董事的法人 |
| 重庆律侠科技有限公司 | 本公司控股股东的监事担任董事的法人 |
| 重庆闪投侠科技有限公司 | 本公司控股股东的监事担任董事的法人 |
| 重庆康华税务师事务所有限责任公司 | 本公司控股股东的监事担任法人代表的法人 |
| 重庆钢铁（集团）有限责任公司 | 本公司控股股东的董事担任董事的法人 |
| 重庆渝开发股份有限公司 | 本公司控股股东的董事担任董事的法人 |
| 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 本公司控股股东的董事担任董事的法人 |
| 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 | 本公司控股股东的董事担任董事的法人 |
| 重庆渝高科技产业（集团）股份有限公司 | 本公司控股股东的财务负责人担任董事的法人 |
| 重庆一建建设集团有限公司 | 本公司控股股东的财务负责人担任董事的法人 |
| 重庆市南桐特种水泥有限责任公司 | 本公司投资的公司 |
| 重庆庆洋混凝土工程有限公司 | 本公司投资的公司 |
其他说明无
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 重庆恒意建设工程质量检测有限责任公司 | 检测服务 | 342,894.52 | 340,367.79 |
| 重庆建工投资控股有限责任公司 | 接受劳务 | 244,279.28 | |
| 重庆建工无损检测工程有限公司 | 检测服务 | 646,620.19 | 1,094,432.83 |
| 重庆建工信息技术有限公司 | 接受劳务 | 228,042.45 | 7,380,075.38 |
| 重庆市瑞丰物业管理有限公司 | 物业管理 | 26,364.56 | |
| 重庆渝高科技产业（集团）股份有限公司 | 接受劳务 | 1,400,000.00 | 6,789,949.54 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 儋州重庆建工房地产开发有限公司 | 提供劳务 | 46,609,232.79 | 7,125,967.34 |
| 贵州西凯三友房地产开发有限公司 | 提供劳务 | 21,208,804.59 | 34,553,110.40 |
| 重庆高速公路集团有限公司 | 提供劳务 | 80,675,077.07 | |
| 重庆建工集团房地产开发有限公司 | 提供劳务 | 29,163,693.80 | 58,339,504.89 |
| 重庆市合川区石庙子水利综合开发有限公司 | 提供劳务 | 25,400,707.68 | |
| 重庆建工投资控股有限责任公司 | 提供劳务 | 286,132.07 |
| 重庆建工新城置业有限公司 | 提供劳务 | 63,223,061.43 | 39,402,938.25 |
| 重庆渝高科技产业（集团）股份有限公司 | 提供劳务 | 236,423,954.16 | 269,357,699.26 |
| 重庆渝开发股份有限公司 | 提供劳务 | 69,261,186.11 | 79,641,220.56 |
| 重庆通粤高速公路有限公司 | 提供劳务 | 27,236,004.85 | 11,647,967.00 |
| 重庆兴益建新实业有限责任公司 | 提供劳务 | 160,761.25 | |
| 重庆中梁山尚成置业有限公司 | 提供劳务 | 11,804,770.59 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 委托方/出包方名称 | 受托方/出包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
| 重庆建工集团股份有限公司 | 重庆兴益建新实业有限责任公司 | 其他资产托管 | 2020.1.1 | 2020.12.31 | 合同约定 | 346,534.65 |
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 重庆建工投资控股有限责任公司 | 房产租赁 | 69,202.28 | 29,202.28 |
| 重庆建工集团房地产开发有限公司 | 房产租赁 | 403,038.86 | 403,038.86 |
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 重庆建工投资控股有限责任公司 | 房产租赁 | 44,617.14 | 44,617.14 |
| 重庆市渝通公路工程有限责任公司 | 房产租赁 | 53,066.04 | 312,023.61 |
| 重庆建工投资控股有限责任公司 | 房产租赁 | 115,725.71 | 108,891.42 |
| 重庆市瑞丰物业管理有限公司 | 房产租赁 | 58,286.80 | |
| 重庆市市政建设开发有限责任公司 | 房产租赁 | 208,561.38 | 208,561.38 |
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 重庆通粤高速公路有限公司 | 30,100.00 | 2013.7.10 | 2043.7.10 | 否 |
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 重庆建工投资控股有限责任公司 | 10,300.00 | 2019.9.10 | 2020.9.9 | 否 |
| 重庆建工投资控股有限责任公司 | 21,000.00 | 2019.7.1 | 2020.7.1 | 否 |
| 重庆建工投资控股有限责任公司 | 20,000.00 | 2020.5.26 | 2021.5.25 | 否 |
| 重庆建工投资控股有限责任公司 | 10,000.00 | 2020.6.17 | 2021.6.16 | 否 |
| 重庆建工投资控股有限责任公司 | 25,000.00 | 2019.12.13 | 2020.12.3 | 否 |
| 重庆建工投资控股有限责任公司 | 25,000.00 | 2020.1.2 | 2021.1.1 | 否 |
| 重庆建工投资控股有限责任公司 | 7,000.00 | 2019.11.8 | 2020.11.6 | 否 |
| 重庆建工投资控股有限责任公司 | 8,000.00 | 2019.8.29 | 2020.8.28 | 否 |
| 重庆建工投资控股有限责任公司 | 20,000.00 | 2019.9.27 | 2020.9.26 | 否 |
| 重庆建工投资控股有限责任公司 | 14,000.00 | 2020.1.6 | 2021.1.5 | 否 |
| 重庆建工投资控股有限责任公司 | 11,000.00 | 2020.3.13 | 2021.3.11 | 否 |
| 重庆建工投资控股有限责任公司 | 9,800.00 | 2020.4.2 | 2021.4.1 | 否 |
| 重庆建工投资控股有限责任公司 | 9,950.00 | 2019.9.29 | 2020.9.28 | 否 |
| 重庆建工投资控股有限责任公司 | 20,000.00 | 2020.3.13 | 2021.3.12 | 否 |
| 重庆建工投资控股有限责任公司 | 10,000.00 | 2019.9.18 | 2020.9.17 | 否 |
| 重庆建工投资控股有限责任公司 | 10,000.00 | 2020.5.29 | 2021.5.28 | 否 |
| 重庆建工投资控股有限责任公司 | 50,000.00 | 2019.4.26 | 2020.8.26 | 否 |
| 重庆建工投资控股有限责任公司 | 20,000.00 | 2019.10.11 | 2020.10.9 | 否 |
| 重庆建工投资控股有限责任公司 | 10,000.00 | 2019.11.8 | 2020.11.5 | 否 |
| 重庆建工投资控股有限责任公司 | 10,000.00 | 2020.4.17 | 2021.4.16 | 否 |
| 重庆建工投资控股有限责任公司 | 10,000.00 | 2020.6.19 | 2021.6.18 | 否 |
| 重庆建工投资控股有限责任公司 | 30,000.00 | 2019.7.8 | 2020.7.7 | 否 |
| 重庆建工投资控股有限责任公司 | 15,000.00 | 2019.8.9 | 2020.8.8 | 否 |
| 重庆建工投资控股有限责任公司 | 15,000.00 | 2019.9.25 | 2020.9.24 | 否 |
| 重庆建工投资控股有限责任公司 | 10,000.00 | 2019.12.20 | 2020.12.19 | 否 |
| 重庆建工投资控股有限责任公司 | 21,000.00 | 2019.10.22 | 2020.10.21 | 否 |
| 重庆建工投资控股有限责任公司 | 9,000.00 | 2019.11.5 | 2020.11.4 | 否 |
| 重庆建工投资控股有限责任公司 | 3,000.00 | 2020.6.28 | 2021.6.27 | 否 |
| 重庆建工投资控股有限责任公司 | 9,950.00 | 2019.8.19 | 2022.8.15 | 否 |
| 重庆建工投资控股有限责任公司 | 4,800.00 | 2018.6.22 | 2021.6.21 | 否 |
| 重庆建工投资控股有限责任公司 | 4,800.00 | 2018.6.12 | 2021.6.11 | 否 |
| 重庆建工投资控股有限责任公司 | 5,000.00 | 2020.6.17 | 2023.6.16 | 否 |
| 重庆建工投资控股有限责任公司 | 40,000.00 | 2020.4.29 | 2023.4.28 | 否 |
| 重庆建工投资控股有限责任公司 | 20,000.00 | 2020.5.28 | 2023.4.28 | 否 |
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 重庆建工投资控股有限责任公司 | 300,000,000.00 | 2020/3/24 | 2020/3/25 | |
| 拆出 | ||||
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 重庆建工集团房地产开发有限公司 | 房产抵债 | 277,077,630.41 |
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 362.42 | 414.26 |
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 重庆渝开发股份有限公司 | 22,226,680.75 | 779,884.11 | 22,167,088.79 | 4,517,703.06 |
| 应收账款 | 重庆渝高科技产业(集团)股份有限公司 | 128,552,528.57 | 4,538,460.07 | 95,633,383.89 | 3,330,485.56 |
| 应收账款 | 重庆建工集团房地产开发有限公司 | 21,124,966.59 | 2,040,423.14 | 105,199,320.02 | 4,567,683.19 |
| 应收账款 | 儋州重庆建工房地产开发有限公司 | 14,234,779.67 | 576,927.03 | 3,570,931.39 | 159,813.07 |
| 应收账款 | 重庆建工新城置业有限公司 | 3,708,518.86 | 129,297.61 | 11,885,944.70 | 360,562.86 |
| 应收账款 | 贵州西凯三友房地产开发有限公司 | 530,945.82 | 15,928.37 | 19,968,346.06 | 601,134.75 |
| 应收账款 | 重庆钢铁（集团）有限责任公司 | 282,173.49 | 8,465.20 | 229,840.03 | 229,840.03 |
| 应收账款 | 重庆市合川区石庙子水利综合开发有限公司 | 19,375,521.04 | 581,265.63 | 19,529,619.77 | 782,366.36 |
| 应收账款 | 重庆高速公路集团有限公司 | 19,787,127.20 | 592,981.77 | 738,741.00 | 22,162.23 |
| 应收账款 | 重庆高速公路集团有限公司（详见注） | 223,225,889.36 | 26,117,548.83 | 223,225,889.36 | 26,117,548.83 |
| 预付账款 | 重庆建工信息技术有限公司 | 8,308,103.65 | 8,308,103.65 | ||
| 其他应收款 | 重庆建工投资控股有限责任公司 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | ||
| 其他应收款 | 重庆兴益建新实业有限责任公司 | 29,000.00 | 29,723.89 | ||
| 其他应收款 | 重庆市渝通公路工程有限责任公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 其他应收款 | 重庆建工集团房地产开发有限公司 | 5,833,290.05 | 405,819.13 | 357,605,086.12 | 343,011.86 |
| 其他应收款 | 儋州重庆建工房地产开发有限公司 | 698,905.14 | 24,768.46 | 80,362.14 | 4,804.28 |
| 其他应收款 | 重庆渝开发股份有限公司 | 7,259,007.00 | 612,364.70 | 7,264,405.00 | 345,062.43 |
| 其他应收款 | 重庆渝高科技产业（集团）股份有限公司 | 29,211,986.63 | 668,481.23 | 107,994,253.53 | 547,648.69 |
| 其他应收款 | 重庆通粤高速公路有限公司 | 47,508,939.00 | 80,825,770.00 | ||
| 其他应收款 | 贵州西凯三友房地产开发有限公司 | 54,733.39 | 1,642.00 | 91,615.50 | 2,748.47 |
| 其他应收款 | 重庆钢铁（集团）建设工程有限公司 | 12,930.00 | 646.5 | 12,930.00 | 646.50 |
| 其他应收款 | 重庆恒意建设工程质量检测有限责任公司 | 192,060.45 | 7,044.91 | 139,646.91 | 5,062.11 |
| 其他应收款 | 重庆建工新城置业有限公司 | 60,363,900.00 | 10,917.00 | 10,600.00 | 318.00 |
| 其他应收款 | 重庆升立建设机械（集团）公司 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 其他应收款 | 重庆高速公路集团有限公司 | 1,720,175.23 | 17,922.33 | 1,439,772.91 | 5,723.17 |
| 其他应收款 | 重庆高速公路集团有限公司（详见注） | 205,530,812.51 | 15,408,379.46 | 208,491,954.61 | 15,408,379.46 |
| 其他应收款 | 重庆中梁山尚成置业有限公司 | 15,111,773.70 | 15,111,773.70 | ||
| 合计 | 860,404,748.10 | 53,059,167.50 | 1,315,075,102.97 | 57,872,704.91 |
注：根据重庆市国资委关于同意重庆高速集团吸收合并重庆涪南高速公路有限公司的批复（渝国资[2019]628号），重庆高速集团以2019年10月31日为基准日，吸收合并重庆涪南高速公路有限公司。吸收合并后，重庆涪南高速公路有限公司依法解散并注销且不进行清算，重庆涪南高速公路有限公司的资产、债权、债务均由重庆高速集团承继。重庆涪南高速公路有限公司已于2020年1月3日注销。
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 重庆恒意建设工程质量检测有限责任公司 | 1,491,533.71 | 1,621,901.91 |
| 应付账款 | 重庆市南桐特种水泥有限责任公司 | 429,182.00 | 429,182.00 |
| 应付账款 | 重庆一建建设集团有限公司 | 5,212,316.33 | |
| 应付账款 | 重庆渝高科技产业（集团）股份有限公司 | 1,902,346.44 | 238,346.44 |
| 预收账款 | 重庆建工集团房地产开发有限公司 | 24,568,177.79 | |
| 预收账款 | 儋州重庆建工房地产开发有限公司 | 38,295,819.87 | |
| 预收账款 | 重庆通粤高速公路有限公司 | 11,589,101.08 | |
| 预收账款 | 重庆渝高科技产业（集团）股份有限公司 | 416,687.72 | |
| 预收账款 | 重庆建工新城置业有限公司 | 2,628,299.35 | |
| 预收账款 | 重庆市合川区石庙子水利综合开发有限公司 | 2,346,128.34 | |
| 预收账款 | 重庆渝开发股份有限公司 | 1,039,397.09 | |
| 预收账款 | 重庆奉建高速公路有限公司 | 93,136,342.36 | |
| 预收账款 | 重庆中梁山尚成置业有限公司 | 9,170,730.49 | |
| 预收账款 | 重庆高速公路集团有限公司 | 12,348,964.22 | |
| 其他应付款 | 重庆市市政建设开发有限责任公司 | 149,000.00 | 149,000.00 |
| 其他应付款 | 重庆兴益建新实业有限责任公司 | 39,422.97 | 30,000.00 |
| 其他应付款 | 重庆市渝通公路工程有限责任公司 | 17,200.00 | 1,000.00 |
| 其他应付款 | 重庆恒意建设工程质量检测有限责任公司 | 54,120.00 | 54,120.00 |
| 其他应付款 | 重庆鑫戈投资有限公司 | 3,743,408.96 | 3,743,408.96 |
| 其他应付款 | 重庆建工集团房地产开发有限公司 | 72,000.00 | 442,000.00 |
| 其他应付款 | 儋州重庆建工房地产开发有限公司 | 8,269,500.00 | 15,814,332.50 |
| 其他应付款 | 重庆渝高科技产业（集团）股份有限公司 | 3,165,872.80 | |
| 其他应付款 | 重庆建工投资控股有限责任公司 | 4,869,415.56 | 265,946.58 |
| 其他应付款 | 重庆一建建设集团有限公司 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 其他应付款 | 重庆市合川区石庙子水利综合开发有限公司 | 1,000,000.00 | |
| 其他应付款 | 重庆高速公路集团有限公司 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 合计 | 30,618,318.77 | 218,531,886.70 |
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
1． 重大未决诉讼或仲裁情况
| 序号 | 争议主体 | 案由 | 争议金额 | |
| 原告/申请人 | 被告/被申请人 | （万元） | ||
| 1 | 重庆建工第八建设有限责任公司 | 连云港天乾房地产开发有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 18,001.60 |
| 2 | 重庆勇拓置业有限公司 | 重庆建工第二建设有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 17,752.15 |
| 3 | 重庆建工第九建设有限公司 | 重庆爱利福天东置业有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 15,506.02 |
| 4 | 重庆建工集团股份有限公司 | 毕节市博泰房地产开发有限责任公司、中京博泰毕节地产置业有限公司、毕节市天厦房地产开发有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 12,715.76 |
| 5 | 重庆建工第三建设有限责任公司 | 重庆化工职业学院 | 建设工程施工合同纠纷 | 12,186.84 |
| 6 | 重庆建工集团股份有限公司 | 毕节市博泰房地产开发有限责任公司、中京博泰毕节地产置业有限公司、毕节市天厦房地产开发有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 11,278.92 |
| 7 | 雷洪波 | 重庆建工第二市政工程有限责任公司、重庆建工集团股份有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 10,366.37 |
| 8 | 贵州大沙河旅游产业（集团）股份有限公司 | 重庆建工住宅建设有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 10,161.62 |
| 9 | 重庆建工第七建筑工程有限责任公司 | 重庆帝烨地产投资有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 9,666.33 |
| 10 | 唐建云 | 重庆建工第二市政工程有限责任公司、重庆建工集团股份有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 8,225.84 |
| 11 | 重庆建工第十一建筑工程有限责任公司 | 重庆唯珍眼镜产业发展有限公司、深圳盈田产业发展有 限公司、重庆宏烨实业集团有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 7,788.23 |
| 12 | 重庆建工集团股份有限公司 | 贵州贵安置业投资有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 7,721.70 |
| 13 | 重庆建工住宅建设有限公司 | 遵义家诚置业有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 7,713.51 |
| 14 | 重庆建工第四建设有限责任公司 | 重庆市引领房地产开发有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 7,694.09 |
| 15 | 重庆建工集团物流公司 | 重庆保税港区开发管理有限公司 | 租赁合同纠纷 | 7,589.83 |
| 16 | 重庆工业设备安装集团有限公司 | 重庆绿岛房地产开发有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 7,473.51 |
| 17 | 重庆建工工业有限公司 | 重庆锐创置业有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 7,265.00 |
| 18 | 重庆建工第二建设有限公司 | 商丘市成功置业有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 6,884.81 |
| 19 | 重庆建工住宅建设有限公司 | 蔡炳燃、沈正会 | 民间借贷 | 6,690.54 |
| 20 | 重庆建工第三建设有限责任公司 | 重庆泰洋控股集团公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 6,035.88 |
| 21 | 重庆建工集团股份有限公司 | 海南美龙投资有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 6,031.41 |
| 22 | 重庆工业设备安装集团有限公司 | 四川煤气化有限责任公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 5,963.62 |
| 23 | 刘兴 | 重庆建工第九建设有限公司、交建 | 建设工程施工合同纠纷 | 5,806.87 |
| 24 | 周开均、兰维江 | 重庆建工市政交通工程有限责任公司、遂资公司、交建集团 | 建筑工程施工合同纠纷 | 5,615.12 |
| 25 | 重庆建工集团股份有限公司 | 泸州市江阳区城投建设开发投资有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 5,213.33 |
| 26 | 重庆中远化工物流 | 重庆建工第三建设有限责任公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 5,123.00 |
| 27 | 重庆建工第四建设有限责任公司 | 重庆迈崴机器有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 4,875.59 |
| 28 | 重庆建工住宅建设有限公司 | 重庆天江坤宸置业有限公司、重庆爱普地产（集团）有限公司、重庆联隆西永房地产开发有限公司、重庆隆鑫锐智投资发展有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 4,549.39 |
| 29 | 李中友 | 重庆建工市政交通工程有限责任公司、韩乐伟、黄志勇 | 建设工程施工合同纠纷 | 4,257.15 |
| 30 | 重庆建工工业有限公司 | 北汽（重庆）特种车辆有限公司 | 普通破产债权确认纠纷 | 4,106.52 |
| 31 | 重庆建工第二市政工程有限责任公司 | 北城致远集团有限公司 | 建设工程合同纠纷 | 4,010.00 |
| 32 | 重庆众劢建筑劳务有限公司 | 重庆交通建设（集团）有限责任公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 4,000.00 |
| 33 | 陈德胜 | 重庆建工集团股份有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 3,800.00 |
| 34 | 重庆融华房地产开发有限公司 | 重庆建工第三建设有限责任公司 | 诉前财产保全赔偿纠纷 | 3,744.00 |
| 35 | 重庆建工第四建设有限责任公司 | 重庆嘉陵房地产开发有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 3,576.25 |
| 36 | 重庆建工第九建设有限公司 | 重庆市渝地西部开发投资有限公司 | 建设工程合同纠纷 | 3,510.00 |
| 37 | 重庆建工工业有限公司 | 重庆通耀铸锻有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 3,341.50 |
| 38 | 重庆建工工业有限公司 | 富源轩成房地产开发有限公司、吴嘉毅 | 建设工程施工合同纠纷 | 3,249.00 |
| 39 | 重庆建工第二建设有限公司 | 重庆勇拓地产投资有限公司 | 建设施工合同纠纷 | 3,230.32 |
| 40 | 重庆建工第八建设有限责任公司 | 重庆市潼南区八角房地产开发有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 3,159.36 |
| 41 | 重庆建工第三建设有限责任公司 | 重庆中远化工物流有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 3,069.17 |
| 42 | 重庆市荣昌区荣新环保产业发展有限公司 | 重庆建工集团股份有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 3,050.00 |
| 43 | 重庆建工集团股份有限公司 | 重庆龙润科技有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 3,029.69 |
| 44 | 重庆建工集团股份有限公司 | 重庆渝开发股份有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 2,405.04 |
| 45 | 重庆建工集团股份有限公司 | 中京博泰毕节地产置业有限公司、毕节市博泰房地产开发有限责任公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 2,327.19 |
| 46 | 黄晓平 | 冉显寿、第三人：住建 | 建设工程合同纠纷 | 2,304.00 |
| 47 | 重庆市裕丰建筑工程有限责任公司 | 重庆建工第三建设有限责任公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 2,300.00 |
| 48 | 重庆建工第二建设有限公司 | 重庆市北碚区新城建设有限责任公司 | 建设工程合同纠纷 | 2,277.62 |
| 49 | 周建华 | 住建、冉显寿、黄晓平、重庆市武隆区投资有限责任公司、重庆市武隆区利丰房地产开发有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 2,209.80 |
| 50 | 张传洪 | 住建、重庆市金科骏耀房地产开发有限公司 | 建设工程 | 2,000.00 |
| 51 | 吴庭俊 | 重庆建工第二建设有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 2,000.00 |
| 52 | 重庆勇拓地产投资有限公司 | 重庆建工第二建设有限公司 | 建设工程合同纠纷 | 1,826.38 |
| 53 | 重庆建工第四建设有限责任公司 | 重庆中安房地产开发集团有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 1,643.63 |
| 54 | 重庆建工第二建设有限公司 | 四川泰合置业集团有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 1,600.88 |
| 55 | 重庆建工市政交通工程有限责任公司 | 梁元兴 | 建筑工程施工合同纠纷 | 1,574.50 |
| 56 | 重庆建工集团股份有限公司 | 贵州金源华府置业有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 1,547.18 |
| 57 | 重庆建工集团股份有限公司 | 毕节市博泰房地产开发有限责任公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 1,534.22 |
| 58 | 天域生态环境股份有限公司、天域生态环境股份有限公司贵州分公司 | 重庆建工城建控股（集团）有限责任公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 1,520.50 |
| 59 | 重庆建工第二市政工程有限责任公司 | 重庆恒耀实业有限公司 | 建设工程施工合同纠纷案 | 1,504.58 |
| 60 | 重庆建工工业有限公司 | 富源轩成房地产开发有限公司、杨稳昆、吴嘉毅 | 建设工程施工合同纠纷 | 1,442.00 |
| 61 | 重庆建工第二市政工程有限责任公司 | 北城致远集团有限公司 | 建设工程合同纠纷 | 1,367.65 |
| 62 | 重庆建工第四建设有限责任公司 | 重庆蓥晟投资有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 1,285.14 |
| 63 | 红河神工建设集团有限公司 | 重庆建工第二市政工程有限责任公司、重庆建工集团股份有限公司 | 建设工程分包合同纠纷 | 1,251.46 |
| 64 | 重庆建工集团股份有限公司 | 盘县南方嘉龙房地产开发有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 1,211.77 |
| 65 | 重庆建工集团股份有限公司 | 贵州贵安置业投资有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 1,135.12 |
| 66 | 陈正荒 | 重庆建工集团股份有限公司、重庆建工集团股份有限公司武汉公司 | 企业承包经营合同纠纷 | 1,096.02 |
| 67 | 重庆建工市政交通工程有限责任公司 | 唐德高、陆光明 | 建筑工程施工合同纠纷 | 1,088.77 |
| 68 | 梁如飞、胡伟 | 重庆建工城建控股（集团）有限责任公司、贵州义龙（集团）投资管理有限公司、重庆标凡建设有限公司、重庆建工集团股份有限公司 | 建设工程分包合同纠纷 | 1,081.48 |
| 69 | 阜阳市城南新区建设投资有限公司 | 重庆建工集团股份有限公司 | 财产损害赔偿纠纷 | 1,018.25 |
| 70 | 重庆建工工业有限公司 | 富源轩成房地产开发有限公司、杨稳昆、吴嘉毅 | 建设工程施工合同纠纷 | 1,005.90 |
2．担保详见本附注“第十节、十二、关联方及关联交易中5.关联交易（4）关联担保情况”。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
本公司从事多种经营业务，管理层主要按风险报酬的不同特征对各项业务的经营业绩进行评价，分部间转移产品或劳务的价格参照向第三方销售价格确定。间接归属各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 提供施工劳务 | 物资建材销售 | 高速公路经营 | 勘察设计检测等 | 其他 | 未分配金额 | 分部间抵销 | 合计 |
| 一、主营业务收入 | 23,849,927,568.44 | 854,121,755.18 | 56,411,545.41 | 19,788,810.38 | 26,889,345.29 | 404,326,831.47 | 24,402,812,193.23 | |
| 二、主营业务成本 | 22,895,815,510.00 | 754,606,386.55 | 40,656,955.46 | 20,147,344.25 | 21,727,468.07 | 296,365,922.93 | 23,436,587,741.40 | |
| 三、对联营和合营企业的投资收益 | -30,598,072.29 | -30,598,072.29 | ||||||
| 四、信用减值损失 | -113,664,099.20 | -10,020,063.62 | -25,082.17 | -1,646,419.16 | -87,360.94 | -329,276.00 | -125,113,749.09 | |
| 五、资产减值损失 | ||||||||
| 六、折旧费和摊销费 | -42,798,081.27 | 102,178,863.95 | 27,398,212.41 | 782,963.74 | 1,560,925.88 | 89,122,884.71 | ||
| 七、利润总额 | 485,783,672.65 | 9,979,765.21 | -70,778,224.40 | -7,212,476.58 | -2,883,907.69 | 218,746,292.13 | 196,142,537.06 | |
| 八、所得税费用 | 71,059,431.51 | 4,333,066.00 | 0 | -340,830.83 | 29,152.97 | 255,606.01 | 74,825,213.64 | |
| 九、净利润 | 414,724,241.14 | 5,646,699.21 | -70,778,224.40 | -6,871,645.75 | -2,913,060.66 | -218,490,686.12 | 558,298,695.66 | |
| 十、资产总额 | 80,466,930,023.10 | 2,873,384,028.54 | 6,653,793,100.89 | 101,598,438.07 | 63,755,182.95 | 18,425,550,538.84 | 71,733,910,234.71 | |
| 十一、负债总额 | 65,516,236,813.19 | 2,355,602,823.40 | 5,856,374,901.57 | 63,382,582.49 | 184,719,746.43 | 12,572,350,723.21 | 61,403,966,143.87 |
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 3,398,136,287.09 |
| 1至2年 | 478,354,891.77 |
| 2至3年 | 753,897,285.48 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 232,823,914.41 |
| 4至5年 | 73,067,683.89 |
| 5年以上 | 53,364,315.02 |
| 合计 | 4,989,644,377.66 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 6,271,221.29 | 0.13 | 6,271,221.29 | 100 | - | 6,271,221.29 | 0.12 | 6,271,221.29 | 100 | - |
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的应收账款 | 6,271,221.29 | 0.13 | 6,271,221.29 | 100 | - | 6,271,221.29 | 0.12 | 6,271,221.29 | 100 | - |
| 按组合计提坏账准备 | 4,983,373,156.37 | 99.87 | 429,771,121.08 | 8.62 | 4,553,602,035.29 | 5,215,889,546.06 | 99.88 | 410,665,723.78 | 7.87 | 4,805,223,822.28 |
| 其中： | ||||||||||
| 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： | 4,976,118,573.20 | 99.73 | 429,771,121.08 | 8.64 | 4,546,347,452.12 | 5,208,349,003.89 | 99.74 | 410,665,723.78 | 7.88 | 4,797,683,280.11 |
| 合并范围内关联方款项： | 7,254,583.17 | 0.15 | 7,254,583.17 | 7,540,542.17 | 0.14 | 7,540,542.17 | ||||
| 合计 | 4,989,644,377.66 | / | 436,042,342.37 | 8.74 | 4,553,602,035.29 | 5,222,160,767.35 | / | 416,936,945.07 | / | 4,805,223,822.28 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 重庆银星经济技术发展股份有限公司 | 115,101.29 | 115,101.29 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 重庆泰正（集团）有限公司 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 云南玉溪新茂燃气公司 | 2,614,120.00 | 2,614,120.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 重庆市化工研究院 | 42,000.00 | 42,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 6,271,221.29 | 6,271,221.29 | 100.00 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：按组合计提坏账准备的应收账款
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 3,397,213,788.88 | 10,052,603.76 | 3.00 |
| 1至2年 | 472,022,806.81 | 23,601,140.36 | 5.00 |
| 2至3年 | 753,897,285.48 | 150,779,457.03 | 20.00 |
| 3至4年 | 232,823,914.41 | 69,847,174.33 | 30.00 |
| 4至5年 | 73,067,683.89 | 36,533,841.97 | 50.00 |
| 5年以上 | 47,093,093.73 | 47,093,093.73 | 100.00 |
| 合计 | 4,976,118,573.20 | 429,771,121.08 | 8.64 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 应收账款坏账准备 | 416,936,945.07 | 19,105,397.30 | 436,042,342.37 | |||
| 合计 | 416,936,945.07 | 19,105,397.30 | 436,042,342.37 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额 |
| 重庆翊宝智慧电子装置有限公司 | 516,821,786.56 | 10.36 | 15,504,653.60 |
| 重庆乐至置业发展有限公司 | 376,558,449.70 | 7.55 | 37,318,373.33 |
| 重庆市涪陵区新城区开发（集团）有限公司 | 218,126,084.68 | 4.37 | 39,056,371.27 |
| 重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司 | 156,019,442.97 | 3.13 | 4,680,583.29 |
| 昆明启恒房地产开发有限公司 | 145,000,000.00 | 2.91 | 4,350,000.00 |
| 合计 | 1,412,525,763.91 | 28.32 | 100,909,981.49 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 102,630,351.42 | 1,213,457.81 |
| 其他应收款 | 6,989,748,820.77 | 7,202,810,818.93 |
| 合计 | 7,092,379,172.19 | 7,204,024,276.74 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 重庆市南桐特种水泥有限责任公司 | 1,213,457.81 | 1,213,457.81 |
| 重庆建工第四建设有限责任公司 | 8,017,135.14 | |
| 重庆建工第九建设有限公司 | 5,602,574.02 | |
| 重庆建工第十一建筑工程有限责任公司 | 3,175,191.01 | |
| 重庆建工渝远建筑装饰有限公司 | 6,813,899.96 | |
| 重庆建工市政交通工程有限责任公司 | 9,934,027.94 | |
| 重庆建工第一市政工程有限责任公司 | 6,362,298.83 | |
| 重庆建工建材物流有限公司 | 16,973,559.90 | |
| 重庆城建控股(集团)有限责任公司 | 18,337,461.94 | |
| 重庆交通建设(集团)有限责任公司 | 22,700,880.28 | |
| 芜湖渝建工程建设有限公司 | 927.08 | |
| 重庆市水利港航建设集团有限公司 | 3,498,937.51 | |
| 合计 | 102,630,351.42 | 1,213,457.81 |
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 2,242,949,803.47 |
| 1至2年 | 1,231,866,507.54 |
| 2至3年 | 958,040,138.34 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 1,716,049,966.23 |
| 4至5年 | 510,857,721.65 |
| 5年以上 | 383,495,998.11 |
| 合计 | 7,043,260,135.34 |
(2). 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金 | 1,129,243,278.90 | 1,220,976,100.46 |
| 集团内统借统贷 | 4,773,658,409.96 | 4,742,714,320.96 |
| 关联方资金拆借 | 884,699,559.04 | 843,458,513.27 |
| 工程项目借款 | 93,654,062.70 | 88,981,696.03 |
| 代收代扣税金及劳务费 | 4,872,596.41 | 3,897,210.37 |
| 资金往来等 | 95,593,828.79 | 345,393,979.29 |
| 备用金 | 19,255,650.80 | 1,924,961.59 |
| 工程保修金 | 35,393,767.47 | |
| 其他小额汇总 | 6,888,981.27 | |
| 合计 | 7,043,260,135.34 | 7,247,346,781.97 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 40,078,813.56 | 4,457,149.48 | 44,535,963.04 | |
| 2020年1月1日余额在本期 | 40,078,813.56 | 4,457,149.48 | 44,535,963.04 | |
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 8,475,351.53 | 500,000.00 | 8,975,351.53 | |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2020年6月30日余额 | 48,554,165.09 | 4,957,149.48 | 53,511,314.57 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 44,535,963.04 | 8,975,351.53 | 53,511,314.57 | |||
| 合计 | 44,535,963.04 | 8,975,351.53 | 53,511,314.57 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 重庆建工集团四川遂资高速公路有限公司 | 往来款 | 2,021,000,000.00 | 0-5年 | 28.69 | |
| 重庆市轨道交通（集团）有限公司 | 保证金 | 603,398,851.44 | 1年以内 | 8.57 | |
| 重庆建工工业有限公司 | 往来款、待摊费用 | 585,891,415.22 | 注1 | 8.32 | |
| 重庆交通建设(集团)有限责任公司 | 往来款、保证金、借款 | 479,632,156.91 | 注2 | 6.81 | |
| 重庆建工第二建设有限公司 | 往来款 | 380,459,517.00 | 0-3年 | 5.40 | |
| 合计 | 4,070,381,940.57 | 57.79 |
注1:其中一年以内14,788,015.32元，一至两年15,000,000.00元，两至三年202,900,101.00元，三至四年353,117,516.90元，五年以上85,782.00元。注2:其中一年以内238,029,552.54元，一至两年100,653,134.37元，两至三年6,188,590.49元，三至四年35,036,494.53元，四至五年68,089,818.38元，五年以上31,634,566.60元。
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 5,528,818,306.49 | 5,528,818,306.49 | 5,330,818,306.49 | 5,330,818,306.49 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 526,195,793.17 | 526,195,793.17 | 447,330,590.42 | 447,330,590.42 | ||
| 合计 | 6,055,014,099.66 | 6,055,014,099.66 | 5,778,148,896.91 | 5,778,148,896.91 | ||
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 重庆建工第二建设有限公司 | 158,771,908.34 | 158,771,908.34 | ||||
| 重庆建工第三建设有限责任公司 | 308,665,966.89 | 308,665,966.89 | ||||
| 重庆建工第四建设有限责任公司 | 52,664,302.77 | 52,664,302.77 | ||||
| 重庆建工第七建筑工程有限责任公司 | 128,164,685.19 | 128,164,685.19 | ||||
| 重庆建工第九建设有限公司 | 131,943,607.46 | 131,943,607.46 | ||||
| 重庆建工第十一建筑工程有限责任公司 | 60,412,880.59 | 60,412,880.59 | ||||
| 重庆建工住宅建设有限公司 | 237,136,849.83 | 237,136,849.83 | ||||
| 重庆工业设备安装集团有限公司 | 191,916,086.26 | 191,916,086.26 | ||||
| 重庆建工市政交通工程有限责任公司 | 10,673,515.56 | 10,673,515.56 | ||||
| 重庆建工渝远建筑装饰有限公司 | 31,940,139.74 | 31,940,139.74 | ||||
| 重庆科力建设工程质量检测有限公司 | 16,291,456.93 | 16,291,456.93 | ||||
| 重庆建工威特物业管理有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 重庆建工新农村投资有限公司 | 44,800,000.00 | 44,800,000.00 | ||||
| 重庆建工建材物流有限公司 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | ||||
| 重庆城建控股（集团）有限责任公司 | 312,755,886.74 | 100,000,000.00 | 412,755,886.74 | |||
| 重庆建工集团物流有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||||
| 重庆维景酒店有限责任公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 重庆建工涪南高速公路有限公司 | 0.00 | 0.00 |
| 重庆交通建设（集团）有限责任公司 | 414,714,179.67 | 414,714,179.67 | ||||
| 重庆建工工业有限公司 | 263,023,764.67 | 263,023,764.67 | ||||
| 重庆建工集团四川隧资高速公路有限公司 | 2,075,000,000.00 | 2,075,000,000.00 | ||||
| 芜湖渝建工程建设有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 重庆建工第八建设有限责任公司 | 68,888,123.00 | 40,000,000.00 | 108,888,123.00 | |||
| 重庆建工集团进出口贸易有限公司 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 重庆市水利港航建设集团有限公司 | 275,327,090.36 | 275,327,090.36 | ||||
| 重庆建工第一市政工程有限责任公司 | 94,997,322.35 | 94,997,322.35 | ||||
| 重庆两江新区信和产融小额贷款有限公司 | 252,259,279.35 | 252,259,279.35 | ||||
| 重庆建工建筑产业技术研究院有限公司 | 12,000,000.00 | 8,000,000.00 | 20,000,000.00 | |||
| 重庆建工高新建材有限公司 | 1,471,260.79 | 50,000,000.00 | 51,471,260.79 | |||
| 合计 | 5,330,818,306.49 | 198,000,000.00 | 5,528,818,306.49 |
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 重庆通粤高速公路有限公司 | 340,470,590.42 | -30,960,593.25 | 2,965,796.00 | 312,475,793.17 | |||||||
| 重庆奉建高速公路有限公司 | 106,860,000.00 | 106,860,000.00 | 213,720,000.00 | ||||||||
| 小计 | 447,330,590.42 | 106,860,000.00 | -30,960,593.25 | 2,965,796.00 | 526,195,793.17 | ||||||
| 合计 | 447,330,590.42 | 106,860,000.00 | -30,960,593.25 | 2,965,796.00 | 526,195,793.17 | ||||||
其他说明：
□适用 √不适用
(2). 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 3,738,495,020.20 | 3,578,726,417.23 | 3,572,901,261.68 | 3,348,770,253.64 |
| 其他业务 | 126,713,180.32 | 4,930,310.57 | 103,911,457.36 | 8,637,939.60 |
| 合计 | 3,865,208,200.52 | 3,583,656,727.80 | 3,676,812,719.04 | 3,357,408,193.24 |
(2). 合同产生的收入情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
(3). 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 216,613,128.05 | 210,781,350.82 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -30,960,593.25 | -27,810,568.75 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资持有期间的投资收益 | 1,902,911.19 | |
| 合计 | 187,555,445.99 | 182,970,782.07 |
其他说明：
无
(4). 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 56,715.63 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 12,868,697.83 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 100,494.84 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -16,615,799.41 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 所得税影响额 | 413,674.67 | |
| 少数股东权益影响额 | -1,097,215.76 | |
| 合计 | -4,273,432.20 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.65 | 0.0029 | 0.0029 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.70 | 0.0053 | 0.0053 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
第十一节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管签名并盖章的会计报表 |
| 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿 |
董事长：魏福生董事会批准报送日期：2020-08-26
修订信息
□适用 √不适用