恺英网络：2020年半年度报告

恺英网络股份有限公司

2020年半年度报告

2020年08月

第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人申亮（代）、主管会计工作负责人范波及会计机构负责人(会计主管人员)王雷声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司存在的有关主要风险因素及应对措施已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”详细阐述，敬请投资者注意阅读。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2020年半年度报告 ...... 2

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 6

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 9

第三节 公司业务概要 ...... 12

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 28

第五节 重要事项 ...... 49

第六节 股份变动及股东情况 ...... 54

第七节 优先股相关情况 ...... 55

第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 56

第九节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 56

第十节 公司债相关情况 ...... 57

第十一节 财务报告 ...... 58

第十二节 备查文件目录 ...... 205

释义

释义项

释义项	指	释义内容
本公司/公司/上市公司/恺英网络	指	恺英网络股份有限公司
报告期/本报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
上海恺英	指	上海恺英网络科技有限公司
上海悦腾	指	上海悦腾网络科技有限公司
苏州聚和	指	苏州聚和网络科技有限公
上海欣烁	指	上海欣烁网络科技有限公司
海通开元	指	海通开元投资有限公司
海桐兴息	指	上海海桐开元兴息股权投资合伙企业（有限合伙）
骐飞投资	指	上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）
圣杯投资	指	上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙）
天马时空	指	北京天马时空网络技术有限公司
浙江九翎	指	浙江九翎网络科技有限公司
浙江盛和	指	浙江盛和网络科技有限公司
浙江欢游	指	浙江欢游网络科技有限公司
恺英信息	指	上海恺英信息技术有限公司
腾讯	指	深圳市腾讯计算机系统有限公司
掌趣科技	指	北京掌趣科技股份有限公司
扣非净利润	指	合并报表范围归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
客户端网络游戏/端游	指	需要在电脑上安装游戏客户端软件才能运行的游戏
网页网络游戏/网页游戏/页游	指	一种基于网页浏览器的在线游戏，通常无须下载客户端，用户可以直接通过互联网浏览器玩的网络游戏，使用普通浏览器即可完成游戏的全部内容
移动网络游戏/移动游戏/手游	指	一种以移动终端为载体，以移动互联网为媒介接入游戏网络服务器并支持多人同时在线互动的网络游戏
社交游戏	指	一种运行在SNS社区内，通过趣味性游戏方式增强人与人之间社

交游戏交流的互动网络游戏

		交游戏交流的互动网络游戏
自研游戏	指	由恺英网络自行研发的，由其独立运营或委托代理给第三方运营的游戏
代理游戏	指	由第三方研发的，交由恺英网络代理运营的游戏
游戏用户数	指	每款游戏中注册的游戏用户数量合计，一名游戏玩家在一款游戏中可设立多个游戏账户
活跃用户数	指	每月登录一次以上的游戏用户数
XY.COM/Kingnet.COM	指	恺英网络旗下的页游运营平台
腾讯开放平台	指	腾讯所拥有、控制、经营的包括但不限于腾讯网、朋友网、腾讯社区开放平台、腾讯QQ游戏、Q+、手机腾讯网、腾讯手机QQ空间、腾讯微博手机版、应用中心、应用宝、手机QQ浏览器、未来将上线的其他开放平台网站及前述各平台网站的下属子页面
娱美德	指	Wemade Entertainment Co.,Ltd（娱美德娱乐有限公司）
亚拓士	指	亚拓士软件有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称

股票简称	恺英网络	股票代码	002517
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	恺英网络股份有限公司
公司的中文简称（如有）	恺英网络
公司的外文名称（如有）	KINGNET NETWORK CO., LTD.
公司的外文名称缩写（如有）	KINGNET
公司的法定代表人	申亮（代）

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	骞军法	刘洪林
联系地址	上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼3楼	上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼3楼
电话	021-62203181	021-62203181
传真	021-34792517	021-34792517
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2019年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2019年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	811,797,902.32	1,051,535,963.44	-22.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,255,250.72	46,462,576.66	8.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	46,651,481.50	40,417,015.79	15.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	195,531,489.83	-13,423,038.82	1,556.69%
基本每股收益（元/股）	0.0236	0.02	18.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0236	0.02	18.00%
加权平均净资产收益率	1.75%	0.96%	0.79%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,790,223,222.94	3,844,882,052.02	-1.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,790,229,181.46	2,850,726,891.94	-2.12%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,194,510.31	主要系无形资产处置损失。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,204,526.08	主要系报告期内公司收到的企业专项补助。

委托他人投资或管理资产的损益

委托他人投资或管理资产的损益	9,507,322.68	主要系投资基金分配的理财收益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-16,746,039.50	主要系其他非流动金融资产的公允价值变动所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	202,066.08	主要系报告期内诉讼事项预计产生的经济赔偿。
减：所得税影响额	949,224.65
少数股东权益影响额（税后）	-2,579,628.84
合计	3,603,769.22	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司主要业务包括：（1）游戏业务：手游与页游等精品娱乐内容的研发、运营及发行；（2）平台业务：网页游戏平台、移动应用分发平台的运营。 手游业务方面，公司已推出并成功运营《王者传奇》、《敢达争锋对决》、《战舰世界闪击战》等手游产品，精品游戏《刀剑神域黑衣战士：王牌》、《魔神英雄传》、《暗夜破晓》、《高能手办团》正在打磨中，并储备了一系列知名待开发IP，细分领域新品布局丰富；页游业务方面，公司自主研发并发行了业界明星产品《蓝月传奇》，成功代理发行了《三国群雄传》、《传奇盛世》等优秀网页游戏，并积极搜寻市场表现突出的游戏产品，以外接联运方式运营。 公司在平台业务上主要为XY.COM网页游戏平台、移动应用平台XY苹果助手等。其中公司旗下XY.COM网页游戏平台上线以来已推出近百款精品网页游戏，成为国内一线页游平台。公司旗下XY苹果助手为移动应用分发平台，目前在苹果助手类产品市场中排名前列。 公司积极拓展海外业务，入选商务部“2019-2020年度国家文化出口重点企业”。目前，公司已搭建起一支专业的海外业务团队，利用自身优秀的研发实力和市场开拓能力，拓展海外市场，助推公司业绩迈上新台阶。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内无重大变化。
固定资产	报告期内无重大变化。
无形资产	主要系本报告期处置全民奇迹商标。
在建工程	无
交易性金融资产	主要系本报告期结构性存款增加。
其他应收款	主要系本报告期收回处置天马时空股权的款项。
存货	主要系首次执行新收入准则新增的合同履约成本。
应收票据	主要系本报告期收到的银行承兑汇票。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具

体内容

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
Kingnet Technology HK Limited	设立	163,238,874.25	香港	全资控股、独立核算	全资子公司	报告期内实现净利润 18,548,848.96元	5.73%	否
香港盛晟科技有限公司	设立	355,061,651.08	香港	全资控股、独立核算	全资子公司	报告期内实现净亏损 3,586,725.97元	12.45%	否
Kingnet Entertainment CO.,LTD	设立	78,557.75	韩国	全资控股、独立核算	全资子公司	报告期内实现净亏损 25,091.14元	0.00%	否
Rainbow horse Limited	收购	38,639,199.00	香港	控股子公司全资控股、独立核算	控股70%	报告期内实现净利润 1,629,776.35元	1.36%	否
Kingnet Technology （AUSTRALIA) PTY LTD	设立	2,427.91	澳大利亚	全资控股、独立核算	全资子公司	报告期内实现净亏损 242,627.77元	0.00%	否

三、核心竞争力分析

公司始终秉持“专注品质、用心服务”的理念，一切以用户价值为核心。坚持对游戏产品精益求精的态度，重视产品的持续的盈利能力，追求用户极致的游戏体验。

（一）优秀的长周期精品产品运营能力

公司高度重视游戏产品的生命周期及其可持续盈利能力，坚持以匠心精神通过精细化运营打磨长周期精品产品。凭借成熟的产品数据推算模型和对市场的预判，公司为用户提供了优质的内容服务和深度游戏娱乐体验。优秀的长周期精品产品运营能力塑造了公司业内影响力，也为公司进一步发展打下坚实基础。

（二）卓有成效的研发体系

公司高度重视研发体系建设，并综合采用多种措施不断提升研发体系整体效率。在绩效考核、薪酬激励等方面，公司建

立了长效机制，有效保障、提升研发团队积极性，加强研发团队建设，鼓励创新精神。此外，公司鼓励游戏研发各个环节间有效沟通和合作，提高公司研发运营效率。通过科学的管理方式，公司打造了卓有成效的研发体系，保障持续、稳定、高效的打磨、推出精品游戏产品。

（三）强大的优质IP获取及打造能力

公司擅长在全球范围内搜寻、引进优质IP，并深入研究IP的品牌潜力，力争最大限度挖掘和提升IP品牌价值。目前，公司已经获得“传奇世界”、“热血系列”、“刀剑神域”、“魔神英雄传”、“机动战士敢达系列”、“战舰世界”、“西行纪”等知名IP授权，成功推出并运营《王者传奇》、《敢达争锋对决》、《战舰世界闪击战》等优质游戏产品。强大的优质IP获取及打造能力已成为公司核心竞争力之一，为公司研发新兴力作不断提供强劲助力。

（四）专业高效的产品引入机制

公司建立了专业高效的产品接触、产品评估、沟通商谈、合同审批、产品上架等产品引入机制，并与众多优秀游戏研发商建立了紧密的代理运营战略合作关系。经过多年代理外部开发游戏经验的积累，公司对市场的洞察力更加敏锐，对玩家需求和喜好的把握更加精准，对代理游戏品质的判断更加准确。不断成熟、完善的产品引入机制已逐步沉淀成为公司的核心竞争力之一，为公司带来了稳定而丰厚的营业收入。

（五）突出的互联网平台运营能力

公司旗下XY.COM游戏平台是国内知名的精品网页游戏运营平台，上线运营至今累计推出百余款精品网页游戏，涵盖角色扮演、模拟应景、休闲竞技、战略策略等多种游戏类型。 公司旗下XY苹果助手为移动应用分发平台，目前在苹果助手类产品市场中排行前列。XY苹果助手为公司提供了海量移动应用分发数据，公司基于大数据分析系统，能不断从中寻找和孵化新的移动互联网产品机会，强化移动互联网平台的运营能力。

（六）快速敏锐的业务机会和利润增长点的捕捉能力

互联网行业发展迅速，市场热点、用户喜好变化较快。公司从创立发展至今，对互联网行业新业务的增长机会的敏锐感知和精准捕捉为公司不断的进步发展奠定了基础。从成立初始开发社交游戏，到代理精品页游，到建立自己的网页游戏平台，再到后来推出创新手游，这一系列新业务的探索和重心的调整不断推动公司发展壮大。公司将继续保持对市场的密切关注，了解整个市场各种类型移动互联网产品的表现和变化趋势，并迅速挖掘其背后移动互联网用户的行为趋势和心理需求变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，我国游戏市场整体规模扩张速度放缓，国内游戏市场竞争日趋激烈，文化娱乐生活的选择日渐丰富广泛，用户对游戏产品的要求也在不断提升。 报告期内，恺英网络秉持“专注品质、用心服务”理念，坚持“研发+发行双轮驱动”策略，不断践行“让快乐无处不在”公司使命。报告期内，公司实现营业收入8.12亿元，较上年同期下降22.80%；归属于上市公司股东的净利润5,025.53万元，较上年同期增加8.16%。截止2020年6月30日，公司总资产37.90亿元，较上年度末下降1.42%；归属于上市公司股东的净资产27.90亿元，较上年度末下降2.12%。

（一）游戏业务

1、页游

公司自主研发并发行了业界明星产品《蓝月传奇》，成功代理发行了《三国群雄传》、《传奇盛世》等优秀网页游戏，并积极搜寻市场表现突出的游戏产品，以外接联运方式运营。其中《蓝月传奇》自上线以来稳居畅销榜前列，最高月流水突破2亿元，截止报告期末累计流水超过38亿元。截止报告期末，《蓝月传奇》已占据累计22个月以上占据开服数榜第一的强势地位，该游戏采用精准营销宣传手段已成为页游界的经典案例，是市场上最成功的网页游戏产品之一。

2、手游

公司《王者传奇》在市场上表现非常出色。公司的全球首款机甲格斗类《敢达争锋对决》与自研产品军事海战类手游《战舰世界闪击战》均有不俗表现。 此外，公司《刀剑神域黑衣剑士：王牌》已交由bilibili游戏进行独家代理，该游戏是由万代南梦宫集团授权的超人气动画改编手游产品，凭借超百人高精研发团队全方位研磨，游戏产品备受玩家关注，荣获第十四届金翎奖“玩家最期待的移动网络游戏”奖项；以北欧神话背景故事为题材的《暗夜破晓》在中国大陆地区的独家代理权限授予腾讯。

3、正在研发的力作

《魔神英雄传》：该游戏是由日本知名动画公司SUNRISE授权的国内首款手游，作为头部IP加持的重磅项目，游戏采用3D日式和风策略卡牌手游，荣获第十四届金翎奖“最佳二次元移动游戏”奖项。 《高能手办团》：该游戏系一款手办主题3D写实二次元美术风格的放置游戏，融合收集养成与放置卡牌，拥有高自由度，战前策略布阵，战中实时演出，让玩家无需手操即可享受全新放置乐趣。

（二）内容平台业务

1、网页游戏平台

公司旗下的XY.COM游戏平台是国内知名的精品网页游戏运营平台，上线运营至今累计推出百余款精品网页游戏，涵盖角色扮演、模拟应景、休闲竞技、战略策略等多种游戏类型，拥有广泛的用户群。其中，公司运营的《蓝月传奇》、《三国群雄传》、《传奇盛世》等多款游戏继续有非常亮眼的表现，在各大网页游戏排行榜中名列前茅。

2、移动应用分发平台

公司旗下XY苹果助手在苹果助手类产品市场中排行前列。报告期内，XY苹果助手不断进行版本更新迭代，移动端和PC端累计迭代升级超过500次以上。随着移动互联网从增量市场转向存量市场，面对用户需求日益模糊化的当下互联网环境，公司正在重新探索和定义移动应用分发的形态。通过海量数据计算和智能化推荐等创新技术手段，精确分析用户需求，细化应用个性化标签，针对细分场景提供定向、精准的分发服务，降低应用开发者的成本，为应用开发者提供更多增值服务。公司以用户体验为核心，致力于持续创造让用户快乐的产品和服务。

二、主营业务分析

概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	811,797,902.32	1,051,535,963.44	-22.80%	主要系公司游戏《全民奇迹》合同到期及《蓝月传奇》处于生命末期，同时公司战略调整，应用平台XY助手推广力度减少所致。
营业成本	276,331,103.22	334,203,505.52	-17.32%	主要系收入下降导致对应的成本下降所致。
销售费用	211,715,222.67	312,057,284.20	-32.16%	主要系本报告期市场推广费用较上年同期减少所致。
管理费用	84,975,336.44	85,296,696.72	-0.38%	无重大变化。
财务费用	-7,115,836.10	1,886,329.40	-477.23%	主要系本报告期存款利息收入增加及归还借款利息支出减少所致。
所得税费用	6,703,278.03	11,462,039.77	-41.52%	主要系本报告期利润下降所致。
研发投入	185,945,369.81	197,649,297.78	-5.92%	无重大变化。
经营活动产生的现金流量净额	195,531,489.83	-13,423,038.82	1,556.69%	主要系公司本报告期购买商品、接受劳务支付的现金及支付给职工以及为职工支付的现金等流出项目较上年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-39,700,528.65	-101,961,857.12	-61.06%	主要系公司本报告投资支付的现金及取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-123,152,522.70	-50,708,442.48	142.86%	主要系公司本报告期取得借款收到的现金较上年同期减少及分配股利、利润或偿付利

息支付的现金较上年同期增加所致。

				息支付的现金较上年同期增加所致。
现金及现金等价物净增加额	36,813,146.47	-165,696,018.50	122.22%	主要系本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致。
税金及附加	2,564,906.06	6,414,109.50	-60.01%	主要系本报告期收入下降引起的与收入相关税费减少所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	811,797,902.32	100%	1,051,535,963.44	100%	-22.80%
分行业
移动互联网收入	231,256,595.91	28.49%	209,217,796.82	19.90%	10.53%
游戏产品收入	580,541,306.41	71.51%	842,318,166.62	80.10%	-31.08%
分产品
其他应用产品分发收入	10,982,664.49	1.35%	11,138,985.70	1.06%	-1.40%
游戏分发收入	220,273,931.42	27.13%	198,078,811.12	18.84%	11.21%
移动网络游戏	480,231,600.84	59.16%	670,559,971.51	63.77%	-28.38%
网页网络游戏	100,309,705.57	12.36%	171,758,195.11	16.33%	-41.60%
分地区
境内	743,144,072.05	91.54%	986,549,094.92	93.82%	-24.67%
境外	68,653,830.27	8.46%	64,986,868.52	6.18%	5.64%

占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业
移动互联网收入	231,256,595.91	80,023,661.41	65.40%	10.53%	79.06%	-13.24%

游戏产品收入

游戏产品收入	580,541,306.41	196,307,441.81	66.19%	-31.08%	-32.19%	0.56%
分产品
其他应用产品分发收入	10,982,664.49	255,267.55	97.68%	-1.40%	-77.15%	7.70%
游戏分发收入	220,273,931.42	79,768,393.86	63.79%	11.21%	83.07%	-14.22%
移动网络游戏	480,231,600.84	158,999,329.00	66.89%	-28.38%	-25.29%	-1.37%
网页网络游戏	100,309,705.57	37,308,112.81	62.81%	-41.60%	-51.35%	7.46%
分地区
境内	743,144,072.05	255,660,858.21	65.60%	-24.67%	-20.08%	-1.97%
境外	68,653,830.27	20,670,245.01	69.89%	5.64%	44.66%	-8.12%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

其他应用产品分发：公司战略调整，应用平台XY助手推广力度减少，其他应用产品收入相应减少；游戏分发：游戏分发收入略有上升，营业成本大幅上升主要系CPS拆账分成原计入销售费用2020开始计入营业成本；移动网络游戏：游戏《全民奇迹》因合同到期于2019年10月终止合同，移动网络游戏收入、成本均下降；网页网络游戏：《蓝月传奇》收入较上年减少，该游戏在2016年3月上线，充值流水在2016年末2017年初达到顶峰，游戏生命周期-黄金周期已过，网页网络游戏收入减少。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	13,481,183.85	18.69%	主要系本报告期交易性金融资产在持有期间收益及权益法核算的长期股权投资等产生的收益。	权益法核算的长期股权投资损益具有可持续性，其他无可持续性
公允价值变动损益	-16,746,039.50	-23.21%	主要系本报告期其他非流动金融资产公允价值变动。	否
资产减值		0.00%	无	否
营业外收入	6,946,635.23	9.63%	主要系本报告期内公司收到的企业专项补助。	否
营业外支出	-103,407.02	-0.14%	主要系本报告期冲减部分诉讼事项预计产生的经济赔偿。	否
资产处置收益	-3,194,510.31	-4.43%	主要系本报告期处置全民	否

奇迹商标。

			奇迹商标。
其他收益	5,356,549.91	7.42%	主要系本报告期个人所得税代扣代缴手续费返还及进项税额加计抵减。	否
信用减值损失	8,816,822.31	12.22%	主要系本报告期收回以前确认的坏账及计提的坏账损失。	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
货币资金	841,118,891.44	22.19%	755,000,104.62	12.30%	9.89%	详见第四节二、主营业务分析之现金流。
应收账款	532,430,229.27	14.05%	1,033,461,516.16	16.83%	-2.78%	主要系本报告期公司加大对应收账款的回收。
存货	10,566,355.95	0.28%	0.00	0.00%	0.28%	主要系首次执行新收入准则新增的合同履约成本。
长期股权投资	186,874,630.03	4.93%	165,157,521.66	2.69%	2.24%	主要系本报告期新增对外投资所致。
固定资产	20,904,611.18	0.55%	23,768,884.44	0.39%	0.16%	本报告期无重大变动。
短期借款			80,731,697.35	1.32%	-1.32%	主要系本报告期短期借款已全部偿还。
交易性金融资产	499,840,631.83	13.19%	0.00	0.00%	13.19%	主要系本报告期购买银行结构性存款及确认业绩补偿款或有对价的公允价值。
应收票据	16,953,071.29	0.45%	0.00	0.00%	0.45%	主要系本报告期收到的银行承兑汇票。
其他应收款	86,628,630.52	2.29%	203,359,610.94	3.31%	-1.02%	主要系收回天马转让股权款。
其他流动资产	42,609,725.97	1.12%	232,013,889.38	3.78%	-2.66%	主要系预缴税费减少。
其他权益工具投资	50,900,276.96	1.34%	104,634,532.70	1.70%	-0.36%	主要系其他权益工具投资公允价值变动。
无形资产	3,052,208.35	0.08%	11,745,119.74	0.19%	-0.11%	主要系处置无形资产商标。

商誉

商誉	852,385,126.64	22.49%	2,950,610,547.15	48.06%	-25.57%	主要系2019年计提商誉减值准备所致。
递延所得税资产	78,972,824.54	2.08%	47,302,395.48	0.77%	1.31%	主要系税前准予以后年度扣除的广告费等可抵扣暂时性差异增加所致。
其他非流动资产	4,000,000.00	0.11%	0.00	0.00%	0.11%	主要系本报告期未完成工商变更的投资项目。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	417,600,631.83				335,000,000.00	252,760,000.00		499,840,631.83
4.其他权益工具投资	52,373,182.88		31,467.08			1,504,373.00		50,900,276.96
其他非流动金融资产	346,337,263.49	-16,746,039.50					-14,229,088.06	315,362,135.93
上述合计	816,311,078.20	-16,746,039.50	31,467.08		335,000,000.00	254,264,373.00	-14,229,088.06	866,103,044.72
金融负债	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容其他变动系本报告期投资基金合伙企业返还的本金和收益分配。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目名称

期末余额（元）

受限原因

货币资金	10,440,221.73	详见第十一节十四、2、（1）、一、（3）
货币资金	10,000,000.00	详见第十一节十四、2、（1）、一、（7）

货币资金	50,000,000.00	详见第十一节十四、2、（1）、一、（5）
货币资金	7,226,650.73	见注释
货币资金	218,453.01	详见第十一节十四、2、（1）、一、（2）

货币资金

货币资金

2.86

固定资产	38,837.59	汽车贷款抵押
合计	77,924,165.92	--

注：公司于2019年8月27日查询银行账户发现，其全资子公司苏州聚和网络科技有限公司（以下简称苏州聚和）在中国建设银行苏州太平支行开立的公司基本户中，金额为人民币7,226,650.73元被冻结，冻结方为辽宁省大连市公安局沙河口分局。经多方查找询问，冻结原因系苏州聚和网络科技有限公司合法运营的游戏《全民奇迹》、《王者传奇》、《雷霆海战》的结算方“深圳市爱贝信息技术有限公司”（以下简称深圳爱贝）因涉嫌非法经营，公安部门冻结了与深圳爱贝所有结算方的账户资金。因该笔冻结资金系苏州聚和合法运营所得，公司已向公安部门申请解除该笔资金冻结。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
27,567,466.00	20,500,000.00	34.48%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	175,802,751.67		-61,534,642.81		1,504,373.00	-61,863,458.90	50,900,276.96	自有资金
其他	267,500,000.00	-16,746,039.50			14,229,088.06	62,091,223.99	315,362,135.93	自有资金
其他	417,600,631.83			335,000,000.00	252,760,000.00		499,840,631.83	募集资金/自有资金
合计	860,903,383.50	-16,746,039.50	-61,534,642.81	335,000,000.00	268,493,461.06	227,765.09	866,103,044.72	--

5、金融资产投资

（1）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

6、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额

募集资金总额	188,600.4
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	188,600.4
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	160,650
累计变更用途的募集资金总额比例	85.18%
募集资金总体使用情况说明
公司以前年度已使用募集资金金额为188,600.40万元。截至2020年6月30日，实际募集资金净额已全部使用完毕，募集资金账户已注销。公司已将结余闲置的募集资金进行永久性补充流动资金使用。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超

募资金投向

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
XY 苹果助手国际版	是	57,772	0	0	0				不适用	是
啪啪多屏竞技平台	是	62,578.3	0	0	0				不适用	是
O2O 生活助手	是	17,845.6	0	0	0				不适用	是
大数据中心	是	20,665.5	0	0	0				不适用	是
补充流动资金	是	29,739	27,950.4	0	27,950.4				是	否
承诺投资项目小计	--	188,600.4	27,950.4	0	27,950.4	--	--		--	--
超募资金投向
无
合计	--	188,600.4	27,950.4	0	27,950.4	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	报告期内，公司原募投项目部分未发生变更。
项目可行性发生重大变化的情况说明	本报告期内，于2017年变更后的募投项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、	不适用

用途及使用进展情况

用途及使用进展情况
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	公司于2020年4月27日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于结余闲置募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募集资金项目“浙江盛和股权收购项目”和“补充流动资金”结余募集资金（孳息利息收入）57,326,527.41元永久性补充流动资金。截至本报告期末，实际募集资金净额已全部使用完毕，募集资金账户已注销。公司已将结余闲置的募集资金进行永久性补充流动资金使用。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于2020年4月27日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于结余闲置募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募集资金项目“浙江盛和股权收购项目”和“补充流动资金”结余募集资金（孳息利息收入）57,326,527.41元永久性补充流动资金。截至本报告期末，实际募集资金净额已全部使用完毕，募集资金账户已注销。公司已将结余闲置的募集资金进行永久性补充流动资金使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
浙江盛和股权收购项目	XY 苹果助手国际版、啪啪多屏竞技平台 、O2O 生活助手 、大数据中心 、补充流动资金	160,650	0	160,650	100.00%		3,233.6	是	否
合计	--	160,650	0	160,650	--	--	3,233.6	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			变更原因：（1）借力浙江盛和的优秀研发能力，提升公司产品市场占有率；（2）促进运营平台与游戏产品整合，完善公司产业链布局；（3）吸收行业领先研发团队和制作团队的丰富经验，增加游戏项目储备。 决策程序：公司第三届董事会第十九次会议及第四次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司根据募集资金投资项目的实际情况及公司投资进展等因素，将原募投项目“XY 苹果助手国际版”、“啪啪多屏竞技平台”、“O2O 生活助手”、“大数据中心”及“补充流动资金”的投资金额由总计 188,600.40万元变更为总计27,950.40 万元，变更募集资金 160,650.00 万元。变更的募集资金 160,650.00万元用于收购浙江盛和网络科技有限公司 51%的股权，募集资金 27,950.40万元用于补充流动资金。 信息披露情况：公司于2017年7月27日披露了《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2017-101）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用

（4）募集资金项目情况

募集资金项目概述

募集资金项目概述

披露日期

披露索引

7、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海恺英网络科技有限公司	子公司	计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）销售，从事货物进出口及技术进出口业务，利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行），第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（见许可证）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	30,000,000.00	2,996,627,342.25	2,148,099,969.64	196,471,262.30	1,961,331.34	1,665,358.27
上海悦腾网络科技有限公司	子公司	计算机专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机及配件销售，从事货物进出口及技术进出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	1,000,000.00	723,105,908.93	663,692,975.50	79,926,768.52	-14,213,989.77	-8,591,345.23
上海欣烁网络科技有限公司	子公司	从事网络、计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机、软件及辅助设备的销售，从事货物进出口及技术进出口业务，电信业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	10,000,000.00	202,330,260.45	88,958,427.98	96,568,214.67	5,360,947.72	6,931,623.25
浙江盛和网络科技有限公司	子公司	技术开发、技术服务:计算机网络技术、计算机软件、电子商务技术;服务:第二类增值电信业务中的信息服务业务(限互联网信息服务业务,具体凭浙B2-20120032号许可证经营)；销售:计算机软件；经营性互联网文化服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	10,000,000.00	432,634,600.58	246,607,246.57	147,085,825.84	77,311,759.07	46,653,184.02

浙江九翎网络科技有限公司

浙江九翎网络科技有限公司	子公司	技术开发、技术服 务、技术咨 询、成果转让: 计算机网络技术、计算机软硬件、教育软件、多媒体技术服务、经营性互联网文化服务、第二类增值电信业务中的信息服务业务(限互联网信息服务业务)，销售：计算机软件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	10,526,400.00	251,750,994.36	-18,532,984.10	153,499,928.34	-22,911,094.64	2,683,966.92
苏州聚和网络科技有限公司	子公司	网络技术的开发、服务、咨询、转让；销售：电子产品、机械设备；会务礼仪、企业管理咨询。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。利用信息网络经营游戏产品运营；第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	10,000,000.00	161,423,426.88	-38,615,048.27	107,658,584.96	1,521,195.10	-1,521,173.99
上海逗视网络科技有限公司	子公司	许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：文艺创作，从事计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机、软件及辅助设备销售，货物进出口，技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	5,000,000.00	470,036,099.44	21,371,508.42	105,264,694.96	29,190,245.66	29,463,552.66
上饶市恺英网络科技有限公司	子公司	计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软硬件销售；从事货物及技术的进出口业务；其它网络（手机）文化服务；利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行），第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅互联网信息服务）(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*	10,000,000.00	69,064,032.50	-6,804,884.35	137,745,997.98	11,761,306.50	10,889,513.72

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
KINGNET TECHNOLOGY (AUSTRALIA)PTY LTD	设立	对整体生产经营和业绩无重大影响
浙江闲趣互娱网络科技有限公司	收购	对整体生产经营和业绩无重大影响
绍兴盛意网络科技有限公司	设立	对整体生产经营和业绩无重大影响
绍兴恺趣网络科技有限公司	设立	对整体生产经营和业绩无重大影响
宜春恺英网络科技有限公司	设立	对整体生产经营和业绩无重大影响
绍兴恺娱网络科技有限公司	设立	对整体生产经营和业绩无重大影响
宜春酷玩网络科技有限公司	设立	对整体生产经营和业绩无重大影响

主要控股参股公司情况说明注1：KINGNET TECHNOLOGY (AUSTRALIA)PTY LTD为本报告期在澳大利亚设立的全资子公司。注2：浙江闲趣互娱网络科技有限公司为浙江盛和收购的子公司，收购后持股100%。注3：绍兴盛意网络科技有限公司为浙江盛和本期设立的全资子公司。注4：绍兴恺趣网络科技有限公司为本期设立的全资子公司。注5：宜春恺英网络科技有限公司为本期设立的全资子公司。注6：绍兴恺娱网络科技有限公司为本期设立的全资子公司。注7：宜春酷玩网络科技有限公司为浙江九翎本期设立的全资子公司。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对2020年1-9月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、监管政策风险

恺英网络或其子公司完成特定游戏开发后，在国内运营该特定游戏时，根据《网络游戏管理暂行办法》等相关规定，应取得国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》，并在新闻出版部门办理该特定游戏出版的前置审批工作，审批通过之后可以上线运营，任何部门不再重复审查，文化、电信等管理部门应严格按新闻出版总署前置审批的内容进行管理。公司未取得或未能持续取得相关部门许可的，可能会对生产经营活动产生重大不利影响。

2、市场竞争加剧的风险

目前，网页网络游戏、移动网络游戏以及移动应用分发服务的消费需求持续旺盛且正被进一步激发，市场规模快速扩张，具备良好的盈利空间。但随着市场的盈利空间被逐步打开，市场潜能将进一步被释放，更多的主体将会试图进入到这一领域之中，届时市场的竞争状况将会更加激烈。

3、核心人才流失的风险

对游戏及互联网行业而言，是否拥有足够的人才是一家公司是否具备核心竞争力的关键因素，人才资源是游戏及互联网行业的核心资源。恺英网络的管理团队和核心人员均在游戏及互联网行业从业多年，具有较强的产品开发及商务谈判能力，丰富的市场开拓、客户服务、运营维护经验和稳定的渠道资源。因此，保持人才资源的稳定性，对于公司的可持续发展至关重要。

4、经营管理风险

随着业务类型及规模不断扩展扩张，公司的有效管理是公司持续发展的保证，人力资源管理、风险管控等方面均对公司提出了更高的要求。随着业务的开展也发生了一些诉讼仲裁事项。因此，完善法人治理结构和组织架构，积极梳理各业务板块及内部分工定位，调整资源配置，实现内部资源效率最大化，加强企业文化建设，加快推进公司整体空间布局调整，才能不断满足公司规模扩张的需要。

5、应对措施

为应对以上挑战，公司一方面深耕游戏业务，另一方面不断拓展新业务，围绕“研发+发行双轮驱动”的战略，始终不懈的寻找同行业中新的市场热点和契机。强化产业链上下游实力，拓展海外市场，提高公司核心竞争力；公司对于专业人才的培养和挖掘工作极其重视，并通过长期的沟通协作，为员工搭建了文化创意、技术创新的良性互动平台，为公司的持续发展提供了强有力的人才保障。公司也在加强内控体系建设，确保公司各项业务合规、高效的开展。公司时刻关注行业最新的法律法规，及时准确地配合政府和管理机构的工作，确保自身业务和经营的合法合规，最大程度的降低潜在的政策风险。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019年年度股东大会	年度股东大会	52.96%	2020年05月21日	2020年05月22日	详见公司于2020年5月22日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年年度股东大会决议公告》。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺	金锋	股份增持承诺	2020年5月15日，公司董事长金锋先生通知公司拟增持公司股份，增持金额不低于15,000万元，不超过30,000万元。实施期限为自增持计划披露之日起不超过6个月；承诺严格遵守有关法律法规的规定，不进行内幕交易、敏感期交易及短线交易等行为。在增持期间及增持股份计划完成后的六个月内不主动减持所持有的公司股份。	2020年05月16日	2020年6月2日	履行完毕
	金锋	股份增持承诺	董事长金锋先生承诺自2020年5月8日增持计划披露之日起不超过6个月内增持公司股份，窗口期不进行增持；增持金额不低于4,500万元，不超过9,000万元；承诺严格遵守有关法律法规的规定，不进行内幕交易、敏感期交易及短线交易等行为，在增持期间及进一步增持股份计划完成后的,六个月内不主动减持所持有的公司股份。	2020年05月08日	2020年5月13日	履行完毕
	金锋	股份增持承诺	董事长金锋先生承诺自2020年3月18日增持计划披露之日起不超过6个月内增持公司股份，窗口期不进行增持；增持金额不低于5,000万元，不超过10,000万元；承诺严格遵守有关法律法规的规定，不进行内幕交易、敏感期交易及短线交易等行为。在增持期间及增持股份计划完成后的六个月内不主动减持所持有的公司股份。	2020年03月18日	2020年5月7日	履行完毕
	周瑜、黄燕、李思韵及张	股票增持	转让方承诺于本次股权转让完成后12个月期间届满前按照法律规定的合法方式投入不低于人民币5亿元的资金购买恺英网络股票。	2018年05月29日	2019年6月28日	未按约定履行

敬

	敬	承诺				完毕
	金丹良	业绩承诺	金丹良承诺目标公司2017 年（2.5 亿人民币）、2018 年（3.1亿人民币）、2019年（3.8亿人民币）三年预估净利润总和为9.4亿人民币。超出每年度承诺数额的净利润可结转到下个年度继续计算，但不能再次结转；超出每年度承诺数额的净利润不可结转到上个年度计算；三年净利润总额超出承诺数额的，奖励方法另行约定。	2017年08月11日	2020年4月30日	已履行完毕
承诺是否按时履行	否
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	2019年6月27日，上海恺英收到周瑜等人的《关于延长增持恺英网络股票时限的商议函》（以下简称“商议函”），对方在《商议函》中表示，其已根据《股权转让协议》第1.2.4条约定增持超过《股权转让协议》约定总金额20%的恺英网络股票；鉴于公司出现部分股东、董事、监事、高级管理人员接受公安机关调查的情况，认为合同中有关增持恺英网络股份的约定之基础动摇，继续增持对其不公平以及不能实现互惠互利的合同目的，因此希望变更增持恺英网络股份条款的相关约定，提议中止履行增持剩余部分的恺英网络股票的相关约定。 公司2019年6月28日向转让方发出《关于延长增持恺英网络股票时限的商议函复函》，要求转让方严格按照《股权转让协议》、《股权转让协议之补充协议》的约定继续履行购买公司股票的合同义务。 2019年7月4日向转让方发出《关于收到深交所问询函涉及相关事项的核实事宜》，要求转让方就相关事项进行说明和回复。 2019年8月6日，福建证监局向周瑜、黄燕、李思韵、张敬出具了行政监管措施决定书，即《关于对周瑜、黄燕、李思韵、张敬采取责令改正措施的决定》【2019】38号，责令四人继续履行承诺，并在8月30日前提交切实可行的整改报告，包括但不限于短期内购买计划和预计完成时间。 2019年11月12日，公司披露了《关于股权转让方承诺履行情况的进展公告》（公告编号：2019-147），2019年第三次临时股东大会审议同意公司签署补充协议后，公司通过邮件、电话等方式多次敦促转让方签署补充协议。并根据已聘请的专业法律服务机构建议，组织现场会议讨论补充协议签署事宜，但由于相关转让方不予配合，会议未能成功召开，上述四位转让方中仅周瑜签署了补充协议。之后，上海恺英收到周瑜致上海恺英《关于<股权转让协议之补充协议（二）>的承诺》及补偿金300万元。 2020年1月17日，公司收到浙江省杭州市中级人民法院（以下简称“杭州中院”）的案件受理通知书（（2020）浙01民初94号），就上海恺英诉李思韵、黄燕、张敬股权转让纠纷一案，杭州中院于2020年1月17日立案。 2020年4月1日，公司召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终止<浙江九翎网络科技有限公司股权转让协议>相关协议的议案》，上海恺英拟与周瑜、黄燕、李思韵、张敬签署《关于浙江九翎网络科技有限公司股权转让协议之终止协议》（以下简称“《终止协议》”），将其持有的浙江九翎股权返还给原股东，原股东向上海恺英返还股权转让价款。该终止协议需经公司股东大会审议通过且各方签署后生效。 2020年7月6日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，由于浙江九翎原股东黄燕女士要求对《终止协议》约定的债权债务解决方案进行修改，并在2020年6月28日到公司索回了之前黄燕女士、张敬先生（黄燕女士的配偶）的《终止协议》签字页。黄燕女士索回签字页的行为将可能导致《终止协议》无法生效，因此公司于2020年6月30日向浙江九翎原股东黄燕女士、张敬先生发出《函告》，若公司在2020年7月1日12点前未收到黄燕女士、张敬先生关于《终止协议》的签字页，将召开董事会审议取消2020年第一次临时股东大会事项。鉴于公司未在2020年7月1日12点前未收到上述签字页，经谨慎考虑，公司决定取消原定于2020年7月10日召开的2020年第一次临时股东大会。黄燕女士在确认债权债务解决方案并签字确认后索回签字页的行为，违背诚实信用原则。就黄燕女士该行为给公司造成的损失，公司将保留依法追究其法律责任的权利，以维护公司及股东的合法利益。公司董事会将综合分析涉及议案推进的可行性，如果本次签署《终止协议》事项无法继续推进，公司将依据原《股权转让协议》，以诉讼方式全面追究浙江九翎原股东责任。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

√ 适用 □ 不适用

公司董事会认为华兴会计师事务所出具的华兴所（2020）审字C—068号《恺英网络股份有限公司2019年度审计报告》中保留意见涉及的事项是其根据工作原则作出的专业判断，公司已虽然提供了力所能及的审计配合和证据努力，但很遗憾没有完全达到审计工作要求。公司董事会高度重视华兴会计师事务所保留意见涉及事项对公司本报告期的影响，将持续关注上述事项的进展情况，并将根据事态发展及时履行信息披露义务，并将督促公司管理层积极推进相关措施，尽早消除保留意见中涉及的事项，积极维护广大投资者和公司的利益。2020年1月21日，公司收到陈永聪先生的《通知函》，称其本人已在上海市人民检察院办理取保候审手续。2020年7月7日，公司收到中国证券监督管理委员会福建监管局下发的《行政处罚决定书》（[2020]3号）；同日，公司向“中国证券监督管理委员会”指定账户缴纳罚款60万元，陈永聪先生、金锋先生已分别向“中国证券监督管理委员会”指定账户缴纳罚款各30万元。另外，公司已在以下方面采取了有效措施：

1、提高基础会计核算水平，严格执行会计法律法规和国家统一的会计准则制度，针对全额计提减值准备的依据不充分问题所反映出的对《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第8号――资产减值》等法规贯彻不到位情形，进一步加强对财务报告编制、对外提供和分析利用全过程的管理，明确相关工作流程和要求，确保会计核算合法合规、真实完整和有效利用。

2、公司财务部认真总结本次事项的教训，针对具体业务情况，加强对《企业会计准则》尤其是《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则――资产减值》的学习培训，提高在会计核算制度及方法等方面的专业知识，严格按照经济实质审慎进行专业判断和估计。同时，基于收到的《行政处罚决定书》（【2020】3号），公司积极组织财务部门和会计事务所就相关会计差错进行了更正，并于2020年8月14日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环专字[2020]170113号的《会计差错更正事项专项说明的鉴证报告》。

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
亚拓士诉娱美德、上海恺英知识产权纠纷案，案号为(2016)沪73民初739号	25	否	上海恺英于2019年12月20日收到上海知识产权法院的《民事判决书》，娱美德已向最高人民法院提出上诉目前处于二审审理中。	基于一审判决内容，预计对公司本期利润或期后利润影响较小。	无	2016年09月22日	详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2016年9月22日披露的《关于全资子公司诉讼事项的公告》（公告编号:2016-073）；2019 年 6 月 6 日披露的《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号:2019-083）；2019年7月26日披露的《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号：2019-105）；2019年12月24日披露的《关于全资子公司诉讼事项的进展公告》（公告编号2019-156）
娱美德(传奇IP)诉浙江欢游诉浙江欢游商事纠纷仲裁案，案号为22593/PTA	48,158	否	国际商会国际仲裁庭已作出终局裁决。北京市第四中级人民法院作出裁定，承认和执行第22593/PTA号仲裁裁决； 2020年3月6日上海恺英收到北京四中院《民事裁定书》驳回传奇IP关于追加上海恺英为被执行人的申请。2020年4月9日上海恺英收到北京四中院《应诉通知书》，传奇IP提起执行异议之诉，申请追加上海恺英为被执行人。目前该执行异议之诉处于审理过程中。	裁定冻结、划拨、查封、扣押、扣留、提取、拍卖、变卖被执行人浙江欢游财产以人民币481,577,993.33元及至还清欠款或履行生效文书确定义务之日止的利息和应由被执行人承担的案件受理费、执行费为限。	冻结浙江欢游及其分公司银行账号，并扣划其中存款共计人民币457,289.04元，对浙江欢游采取限制消费措施。浙江欢游向北京四中院提起撤销<限制消费令>申请。	2017年02月25日	详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2017年2月25日披露的《关于全资二级子公司诉讼事项的公告》（公告编号2017-024）、2018年11月20日披露的《关于控股子公司仲裁进展的公告》（公告编号：2018-106）；2019年5月25日披露的《关于控股子公司仲裁进展的公告》（公告编号：2019-075）；2019年6月6日披露的《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号 2019-083）；2019年7月20日披露的《关于控股子公司仲裁进展的公告》（公告编号2019-101）；2019年7月26日披露的《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号：2019-105）；2019年9月18日，披露的《关于控股子公司仲裁进展的公告》（公告编号：2019-121）；2019年11月2日披露的《关于控股子公司仲裁进展的公告》（公告编号：2019-143）；2020年2月28日披露的《关于控股子公司仲裁进展的公告》（公告编号：2020-021）；2020年3月7日披露的《关

于控股子公司仲裁进展的公告》（公告编号：

2020-027）；2020年4月1日披露的《关于控股子公司仲裁进展的公告》（公告编号：2020-036）

							于控股子公司仲裁进展的公告》（公告编号：2020-027）；2020年4月1日披露的《关于控股子公司仲裁进展的公告》（公告编号：2020-036）
深圳腾讯诉上海恺英商标侵权及不正当竞争案,案号为（2017）沪0112民初24686号，后案号调整为（2020）沪0104民初4625号	1,000	是，计提140万	审理中	无	无	2019年06月06日	详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2019 年 6 月 6 日披露的《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号 2019-083）；公司于 2019 年 6 月 20 日披露的《关于公司诉讼仲裁事项的公告》（公告编号2019-087）；2019年7月26日披露的《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号：2019-105）；2020年8月18日披露的《2019年年度报告》（更新后），第五节重要事项第十二、重大诉讼、仲裁事项与第十二节财务报告第十三、承诺及或有事项 2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项
娱美德、传奇IP诉江西贪玩、上海恺英知识产权纠纷案，案号原为（2017）沪0112民初27320号，后转到徐汇法院案号为（2019）沪0104民初5071号	100	否	裁定准许娱美德、传奇IP撤诉。	裁定准许娱美德、传奇IP撤诉。	无	2019年06月06日	详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2019 年 6 月 6 日披露的《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号 2019-083）；公司于 2019 年 6 月 20 日披露的《关于公司诉讼仲裁事项的公告》（公告编号2019-087）；2019年7月26日披露的《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号：2019-105）；2020年8月18日披露的《2019年年度报告》（更新后），第五节重要事项第十二、重大诉讼、仲裁事项与第十二节财务报告第十三、承诺及或有事项 2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项
深圳腾讯诉上海挚娜网络科技有限公司、上海恺英、浙江上士网络科技有限公司、长沙七丽网络科技有限公司，知识产权纠纷案，案号为（2017）湘01民初4883号	5,000	是，计提3500万	一审已判决，上海恺英向湖南省高级人民法院提出上诉，目前处于二审审理中。	一审判决主要内容为，判令挚娜及上海恺英停止开发、运营游戏且判决赔偿5000万人民币。	无	2019年01月19日	详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2019年1月19日披露的《关于控股子公司诉讼进展的公告》（公告编号：2019-008）；2019 年 5 月 25 日《关于控股子公司诉讼进展的公告》（公告编号：2019-074）；2019年6月6日《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号 2019-083）；2019年7月26日《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号：2019-105）；2019年8月3日《关于控股子公司诉讼进展的公告》（公告编号：2019-110）；2019年9月5日《关于控股子公司诉讼进展的公告》

（公告编号：2019-119）；2020年 6 月 6 日披露的《关于对深圳证券交易所2019年年度报告问询函回复的公告》（公告编号 2020-068）

							（公告编号：2019-119）；2020年 6 月 6 日披露的《关于对深圳证券交易所2019年年度报告问询函回复的公告》（公告编号 2020-068）
亚拓士诉传奇IP、浙江九翎、上海敢客网络科技有限公司知识产权纠纷案，案号为（2018)沪73民初1号	9,000	否	一审已判决，亚拓士提起上诉，目前处于二审审理中。	一审判决驳回亚拓士全部诉请。	无	2019年06月06日	详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2019 年 6 月 6 日披露的《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号 2019-083）；2019 年6月20日披露的《关于公司诉讼仲裁事项的公告》（公告编号2019-087）；2019年7月26日披露的《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号：2019-105）；2020年8月18日披露的《2019年年度报告》（更新后），第五节重要事项第十二、重大诉讼、仲裁事项与第十二节财务报告第十三、承诺及或有事项 2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项
传奇IP诉浙江九翎网络科技有限公司KCAB仲裁案，案号为KCAB/IA No. 181113-0023	169,823	否	韩国商事仲裁院已作出终局裁决。	裁决浙江九翎支付预付仲裁费223,754,811韩元；赔偿传奇IP合计约为人民币169,823万元（不含利息）。	2020年1月22日，浙江九翎已实际履行预付仲裁费的部分裁决，向传奇IP 支付了192,596.27美元，约为人民币132.61万元。	2018年12月20日	详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2018年12月20日披露的《关于控股子公司仲裁事项的公告》（公告编号：2018-115）；2019年5月10日披露于巨潮资讯网的《关于控股子公司仲裁事项的进展公告》（公告编号：2019-066）；2019 年 6 月 6 日披露的《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号 2019-083）；2019 年 7 月13 日披露的《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号：2019-094）；2019年7月26日披露的《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号：2019-105）；2019年12月21日披露的《关于控股子公司仲裁事项的进展公告 》（公告编号：2019-155）;2019年12月28日披露的《关于控股子公司仲裁事项的进展公告 》（公告编号：2019-158）；2020年 6 月 6 日披露的《关于对深圳证券交易所2019年年度报告问询函回复的公告》（公告编号 2020-068）
传奇IP诉浙江九翎、德清盛乐网络科技有限公司ICC仲裁案，案号为23694/HTG	50,182	是，计提2532万	浙江九翎收到ICC的《仲裁案裁决书》,被申请人合计应支付5.0182亿元（暂计至2020年4月3日）。	浙江九翎、德清盛乐截至2020年4月3日合计应支付5.0182亿元。上海恺英以出资额为限对浙江九翎承担有限责任，该案件不会影响到公司的正常经营。	无	2019年06月06日	详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2019 年 6 月 6 日披露的《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号 2019-083）；于 2019 年 6 月 20日披露的《关于公司诉讼仲裁事项的公告》（公告编号2019-087）；2019 年 7 月 13 日披露的

《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号：2019-094）；2019年7月26日披露的《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号：2019-105）；2020年2月8日披露的《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（2020-018）；2020年4月4日披露的《关于控股子公司仲裁进展的公告》（2020-034）；2020年6 月 6 日披露的《关于对深圳证券交易所2019年年度报告问询函回复的公告》（公告编号2020-068）

							《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号：2019-094）；2019年7月26日披露的《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号：2019-105）；2020年2月8日披露的《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（2020-018）；2020年4月4日披露的《关于控股子公司仲裁进展的公告》（2020-034）；2020年 6 月 6 日披露的《关于对深圳证券交易所2019年年度报告问询函回复的公告》（公告编号 2020-068）
深圳腾讯诉上海恺英网络科技有限公司、北京联想调频科技有限公司、北京神奇工场科技有限公司知识产权纠纷案，案号为（2018）京0108民初21467号	325	是，计提210万元	一审已判决，上海恺英提起上诉，目前处于二审审理中。	一审判令被告赔偿损失300万元、案件受理费14.14万元、诉讼合理开支11.086万元并消除影响。	无	2019年06月06日	详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019 年 6 月 6 日披露的《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号 2019-083）；公司于 2019 年 6 月 20 日披露的《关于公司诉讼仲裁事项的公告》（公告编号2019-087）；2019年7月26日披露的《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号：2019-105）；2020年 6 月 6 日披露的《关于对深圳证券交易所2019年年度报告问询函回复的公告》（公告编号 2020-068）；2020年8月18日披露的《2019年年度报告》（更新后），第五节重要事项第十二、重大诉讼、仲裁事项与第十二节财务报告第十三、承诺及或有事项 2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项
浙江盛和、上海恺英诉苏州仙峰网络科技股份有限公司知识产权纠纷案，案号为（2018）浙01民初3728号	1,128	否	杭州中院作出一审先行判决，苏州仙峰就先行判决部分提起上诉。二审判决驳回苏州仙峰上诉，维持原判。 2020年8月12日，收到本案侵权损害赔偿部分一审判决书（2018）浙01民初3728号之一，判决苏州仙峰赔偿原告11148739.5元，并承担诉讼费134331元。	二审判决支持浙江盛和、上海恺英的诉请1、2，判决《烈焰武尊》游戏停止运营。诉请3请求判令苏州仙峰赔偿浙江盛和、上海恺英经济损失人民币3000万由一审法院继续审理。 本案侵权损害赔偿部分，杭州中院一审判决书（2018）浙01民初3728号之一，判决苏州仙峰赔偿原告11148739.5元，并承担诉讼费134331元。	无	2019年06月06日	详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019 年 6 月 6 日披露的《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号 2019-083）；公司于 2019 年 6 月 20 日披露的《关于公司诉讼仲裁事项的公告》（公告编号2019-087）；2019年7月26日披露的《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号：2019-105）；2020年8月18日披露的《2019年年度报告》（更新后），第五节重要事项第十二、重大诉讼、仲裁事项与第十二节财务报告第十三、承诺及或有事项 2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项
上海悦腾网络科技有限公司诉湖南应天网	123	否	一审已判决（上海悦腾胜诉）。	判决湖南应天支付上海悦腾分成款978386.25元及相应违约金。	上海悦腾已向法院申请强制执行，案	2019年06	详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019 年 6 月 6 日

络科技有限公司合同纠纷案，案号为(2019)沪0112民初550号

络科技有限公司合同纠纷案，案号为(2019)沪0112民初550号					号为（2019）沪0112执11033号，本次未执行到钱款，湖南应天法定代表人已被列入限制高消费人员名单。	月06日	披露的《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号 2019-083）；公司于 2019 年 6 月 20 日披露的《关于公司诉讼仲裁事项的公告》（公告编号2019-087）；2019年7月26日披露的《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号：2019-105）；2020年8月18日披露的《2019年年度报告》（更新后），第五节重要事项第十二、重大诉讼、仲裁事项与第十二节财务报告第十三、承诺及或有事项 2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项
上海悦腾诉颐侨网络合同纠纷案，原案号为（2019）沪0107民初215号，重新起诉后案号为（2019）沪0107民初15074号	863	否	上海悦腾于2019年4月18日向法院提出撤诉申请，法院准予撤回起诉。后上海悦腾重新起诉，法院于2019年7月16日受理，2020年4月23日，上海悦腾收到法院寄送的一审判决书，判决支持上海悦腾全部诉请。	一审判决颐侨网络支付上海悦腾运营分成费共计人民币8,629,520.70元，并承担全部诉讼费用。	本案处于执行过程中	2019年06月20日	详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019 年 6 月 6 日披露的《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号 2019-083）；公司于 2019 年 6 月 20 日披露的《关于公司诉讼仲裁事项的公告》（公告编号2019-087）；2019年7月26日披露的《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号：2019-105）；2020年8月18日披露的《2019年年度报告》（更新后），第五节重要事项第十二、重大诉讼、仲裁事项与第十二节财务报告第十三、承诺及或有事项 2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项
亚拓士诉娱美德、浙江欢游知识产权纠纷案，案号为（2018）浙01民初2058号	100	否	一审审理中	无	无	2019年06月06日	详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019 年 6 月 6 日披露的《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号 2019-083）；公司于 2019 年 6 月 20 日披露的《关于公司诉讼仲裁事项的公告》（公告编号2019-087）；2019年7月26日披露的《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号：2019-105）；2020年8月18日披露的《2019年年度报告》（更新后），第五节重要事项第十二、重大诉讼、仲裁事项与第十二节财务报告第十三、承诺及或有事项 2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项
上海恺心影视传媒有限公司诉玖谦（上海）文化传播有限公司合同纠纷仲裁案（两案），案号为（2019）	184.47	否	上海仲裁委员会裁决上海恺心胜诉。恺心申请执行后，法院裁定终结执行。后恺心向上海三中院申请对玖谦进行破产清算，2020年8月13日，恺心收到三	裁决玖谦上海应向上海恺心支付两案合计1844673.12元。裁定受理破产清算申请。	上海恺心已向法院申请强制执行，案号为（2019）沪02执1219号、（2019）沪02执1220号，	2019年06月06日	2019 年 6 月 6 日披露的《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号 2019-083）；公司于 2019 年 6 月 20 日披露的《关于公司诉讼仲裁事项的公告》（公告编号2019-087）；2019年7月26日披露的《关于对深圳证券交易所问

沪仲案字第0722号和（2019）沪仲案字第0727号

沪仲案字第0722号和（2019）沪仲案字第0727号			中院受理破产清算的裁定。		本次未执行到钱款。目前玖谦处于破产清算中。		询函的回复公告》（公告编号：2019-105）；2020年8月18日披露的《2019年年度报告》（更新后），第五节重要事项第十二、重大诉讼、仲裁事项与第十二节财务报告第十三、承诺及或有事项 2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项
上海恺英诉北京游标科技有限公司合同纠纷案，案号为（2019）京仲案字第2527号	387	否

				支持上海恺英诉请，裁决北京游标退还保证金360万及相应利息，并承担仲裁费。	上海恺英已向法院申请强制执行，案号为（2020）京03执644号，本次未执行到钱款，法院依法对被执行人采取限制消费措施。	2019年06月06日	详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019 年 6 月 6 日披露的《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号 2019-083）；公司于 2019 年 6 月 20 日披露的《关于公司诉讼仲裁事项的公告》（公告编号2019-087）；2019年7月26日披露的《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号：2019-105）；2020年8月18日披露的《2019年年度报告》（更新后），第五节重要事项第十二、重大诉讼、仲裁事项与第十二节财务报告第十三、承诺及或有事项 2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项
娱美德、传奇IP公司诉浙江盛和、上海恺英、杭州九玩知识产权纠纷案，案号为（2019）浙01民初1874号	1,000	否	审理中	无	无	2019年06月20日	详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2019 年 6 月 20 日披露的《关于公司诉讼仲裁事项的公告》（公告编号2019-087）；2019年7月26日披露的《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号：2019-105）；2020年8月18日披露的《2019年年度报告》（更新后），第五节重要事项第十二、重大诉讼、仲裁事项与第十二节财务报告第十三、承诺及或有事项 2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项
上海恺英诉李思韵、黄燕、张敬股权转让纠纷一案，案号为（2020）浙01民初94号	20,567	否	审理中	无	无	2020年01月21日	详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2020年1月21日披露的《关于股权转让方承诺履行情况的进展公告》（公告编号：2020-002）
传奇IP诉上海恺英、浙江欢游股东损害公司债权人利益责任纠纷一案，案号为（2020）沪01民初149号	5,000	否	审理中	无	无	2020年06月30日	详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2020年6月30日披露的《关于子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2020-079）；2020年7月4日披露的《关于子公司涉及诉讼的进展公告》（2020-085）

上海恺英诉周瑜、李思韵股权转让纠纷一案，案号（2020）沪01民初199号

上海恺英诉周瑜、李思韵股权转让纠纷一案，案号（2020）沪01民初199号	89,997	否	审理中	无	无	2020年08月15日	详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2020年8月15日披露的《关于子公司提起重大诉讼的公告》（2020-097）
上海恺英诉黄燕、张敬股权转让纠纷一案，案号（2020）沪01民初206号	25,537	否	审理中	无	无	2020年08月15日	详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2020年8月15日披露的《关于子公司提起重大诉讼的公告》（2020-097）

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

2020年上半年，公司未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼涉案金额为11,561万元，其中涉案金额超过1,000万元的诉讼事项以及以前年度诉讼事项在本报告期有进展的诉讼情况具体如下：

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
娱美德、传奇IP诉上海恺英、江西贪玩、浙江欢游、浙江盛和知识产权纠纷案，案号（2019）浙01民初2780号	4,000	否	审理中	无	无	2020年08月18日	详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2020年8月18日披露的《2019年年度报告》（更新后），第五节重要事项第十二、重大诉讼、仲裁事项与第十二节财务报告第十三、承诺及或有事项 2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项
上海悦腾诉福州靠谱网络有限公司联营合同纠纷案，案号为（2019）沪0112民初46180号	1,279	否	一审已判决（上海悦腾胜诉）。	判决福州靠谱向上海悦腾支付12,786,432.97元及相应利息、案件受理费98,518.60元、财产保全费5,000元。	上海悦腾申请诉前财产保全，已冻结福州靠谱银行账户244.29元、福州靠谱持有的深圳市鲤悦互娱科技有限公司25%股权、持有的上海赐麓网络科技有限公司5%股权。	2020年08月18日	详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2020年8月18日披露的《2019年年度报告》（更新后），第五节重要事项第十二、重大诉讼、仲裁事项与第十二节财务报告第十三、承诺及或有事项 2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项
上海欣烁诉游漾互娱科技（北京）有限公司合同纠纷案，案号为（2019）京0105民初	183	否	一审已判决（上海欣烁胜诉）	判决游漾互娱向上海欣烁支付运营分成费用1830599.76元。	无	2020年08月18日	详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2020年8月18日披露的《2019年年度报告》（更新后），第五节重要事项第十二、重大诉讼、仲裁事项与第十二节财务

61710号

61710号							报告第十三、承诺及或有事项 2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项
浙江九翎诉深圳三五零网络游戏有限公司、汕尾三五零网络科技有限公司合同纠纷案，案号为（2020）浙06民初70号	374.9	否	法院作出准予原告撤回起诉的裁定。	法院作出准予原告撤回起诉的裁定。	被告已履行付款义务。	2020年08月18日	详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2020年8月18日披露的《2019年年度报告》（更新后），第五节重要事项第十二、重大诉讼、仲裁事项与第十二节财务报告第十三、承诺及或有事项 2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项
浙江九翎诉苏州美生元信息科技有限公司合同纠纷案，案号为（2019）浙06民初412号	786.91	否	二审已判决。	一审判决驳回原告诉请，二审判决维持原判。	无	2020年08月18日	详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2020年8月18日披露的《2019年年度报告》（更新后），第五节重要事项第十二、重大诉讼、仲裁事项与第十二节财务报告第十三、承诺及或有事项 2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项
九翎网络诉广州雷瑟网络技术有限公司合同纠纷案，案号为（2019）浙06民初411号	156.6	否	一审已判决，浙江九翎提起上诉，目前处于二审审理中。	一审判决驳回原告诉请。	无	2020年08月18日	详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2020年8月18日披露的《2019年年度报告》（更新后），第五节重要事项第十二、重大诉讼、仲裁事项与第十二节财务报告第十三、承诺及或有事项 2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项
香港盛晟诉娱美德合同纠纷案，案号为HKIAC/A20182	3,119	否	审理中	无	无		不适用

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
王悦	实际控制人	因涉嫌操纵证券市场罪	被移送司法机关或追究刑事责任	尚无结论	2019年03月30日	详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2019年3月30日披露的《关于控股股东、实际控制人失联的提示性公告》（公告编号：2019-035）；于2019年5月7日披露的《关于控股股东、实际控制人失联的进展公告》（公告编号：2019-063）；于2019年6月13日披露的《关于控股股东、实际控制人的进展公告》（公告编号：2019-086）；于2020年6月30日披露的《关于控股股东、实际控制人涉案的进展公告》（公告编号：2020-081）
冯显超	其他	因涉嫌个人经济犯罪正在接受公安机关调查	被有权机关调查	调查中	2019年04月24日

金锋	董事	因涉嫌内幕交易罪	被司法机关或纪检部门采取强制措施	尚无结论	2019年10月26日	详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2019年10月26日披露的《关于公司董事长接受公安机关调查的公告》（公告编号：2019-135）；于2019年11月15日披露的《关于公司董事长取保候审的公告》（公告编号：2019-148）
陈永聪	董事	因涉嫌背信损害上市公司利益罪	被司法机关或纪检部门采取强制措施	尚无结论	2019年05月20日	详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2019年5月20日披露的《关于公司董事、总经理兼财务总监接受公安机关调查的公告》（公告编号：2019-071）；于2019年6月20日披露的《关于公司董事、总经理兼财务总监的进展公告》（公告编号：2019-089）；于2020年1月23日披露的《关于公司董事、总经理取保候审的公告》（公告编号：2020-011）
恺英网络股份	其他	因公司涉嫌信息披露违法违规	被中国证监会立案调	责令改正，给予警告，并处以60	2019年10月09日	详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2019年10月9日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2019-129）；于2020年7月2日披露的《关于收到行政处罚事先告知书的公告》（公告编号：2020-084）；于2020年7月8日披露的《关于收到

有限公司

有限公司			查或行政处罚	万元的罚款		行政处罚决定书的公告》（公告编号：2020-088）
金锋	董事	因金锋先生时任恺英网络董事长应对恺英网络2018年年报中财务报告存在虚假记载承担主要责任，属于直接负责的主管人员	被中国证监会立案调查或行政处罚	给予警告，并处以30万元的罚款	2020年07月02日	详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2020年7月2日披露的《关于收到行政处罚事先告知书的公告》（公告编号：2020-084）；于2020年7月8日披露的《关于收到行政处罚决定书的公告》（公告编号：2020-088）
陈永聪	董事	因陈永聪先生时任恺英网络法定代表人、总经理及主管会计工作负责人，应对恺英网络2018年年报中财务报告存在虚假记载承担主要责任，属于直接负责的主管人员	被中国证监会立案调查或行政处罚	给予警告，并处以30万元的罚款	2020年07月02日	详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2020年7月2日披露的《关于收到行政处罚事先告知书的公告》（公告编号：2020-084）；于2020年7月8日披露的《关于收到行政处罚决定书的公告》（公告编号：2020-088）

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

公司于2020年6月29日收到实际控制人王悦先生家属的《通知函》，上海市第一中级人民法院将于2020年6月30日开庭审理上海市人民检察院第一分院指控王悦先生涉嫌操纵证券案，公司于2020年6月30日披露了《关于控股股东、实际控制人涉案的进展公告》（公告编号：2020-081）。目前，王悦先生已不再担任公司任何职务，上述案件为控股股东、实际控制人的个人案件，未对公司正常运营产生影响，公司经营管理运行情况平稳，公司管理层将继续加强公司管理，确保公司经营的持续稳定运行。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

2020年1月21日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过《关于<恺英网络股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，同意公司或公司控股子公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员自愿、合法、合规地参与员工持股计划，详见公司2020年1月22日披露的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2020-005）、《第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-008）、《第一期员工持股计划》(草案)等公告。2020年5月21日，公司召开2019年年度股东大会决议，审议通过本次员工持股计划，详见公司2020年5月22日披露的《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-061）。2020年6月29日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有公司股票15,877,180.00股已于2020年6月24日以非交易过户形式过户至公司开立的“恺英网络股份有限公司－第一期员工持股计划”专户，占公司总股本的0.74%，过户价格为1元/股，详见公司2020年6月30日披露的《关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2020-080）。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易

方

关联交易方

关联关系

关联交易类型

关联交易内容

关联交易定价原则

关联交易价格

关联交易金额（万元）

占同类交易金额的比例

获批的交易额度（万元）

是否超过获批额度

关联交易结算方式

可获得的同类交易市价

披露日期

披露索引

上海友齐信息技术有限公司

联营企业

向关联方采购商品

游戏分成

公允定价

市场价格

229.78

2.12%

1,000

否

网银转账

229.78万元

2020年04月29日

详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2020年4月29日披露的《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号:2020-048）

郑州百易科技有限公司

联营企业

向关联方采购商品

游戏分成

公允定价

市场价格

4.41

0.04%

50

否

网银转账

4.41万元

2020年04月29日

详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2020年4月29日披露的《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号:2020-048）

杭州心光流美网络科技有限公司

联营企业

向关联方采购商品

游戏分成

公允定价

市场价格

0

0.00%

5,000

否

网银转账

0

2020年04月29日

详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2020年4月29日披露的《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号:2020-048）

合计

--

--

234.19

--

6,050

--

--

--

--

--

大额销货退回的详细情况

不适用

按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）

报告期内，公司对本期发生的日常关联交易进行总额预计，不存在超出期初预计范围的情况。公司2020年上半年发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易价格根据市场交易价格确定，不会影响公司的独立性。

交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）

不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

1、为满足公司控股子公司浙江盛和杭州分公司日常生产经营需要，浙江盛和杭州分公司拟向自然人宋伟丽女士租赁办公用房并 签订《房屋租赁协议》。

2、为了妥善解决公司子公司上海恺英与浙江九翎原股东的纠纷，且鉴于浙江九翎存在多起未结重大仲裁诉讼案件，可能在未来无法持续经营，前期签署的《股权转让协议》之目的不可实现，为了维护公司及投资者利益，上海恺英与浙江九翎原股东磋商，拟签署《关于浙江九翎网络科技有限公司股权转让协议之终止协议》（以下简称“终止协议”），约定原股权转让协议及相关协议终止履行；随后原股东黄燕女士要求对《终止协议》约定的债权债务解决方案进行修改，并在2020年6月28日到公司索回了之前黄燕女士、张敬先生（黄燕女士的配偶）的《终止协议》签字页。浙江九翎原股东黄燕女士索回签字页的行为导致《终止协议》无法生效，公司于2020年6月30日向浙江九翎原股东黄燕女士、张敬先生发出《函告》，且公司未在约定的时间（2020年7月1日12点前）收到黄燕女士、张敬先生关于《终止协议》的签字页，公司取消2020年第一次临时股东大会；对于股权转让事项存在的纠纷，上海恺英分别于2020年8月10日和2020年8月12日向上海市第一中级人民法院提起民事诉讼。具体情况及相关进展公告详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于子公司房屋租赁暨关联交易的公告	2019年10月31日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
关于签署浙江九翎网络科技有限公司股权转让协议之终止协议暨关联交易的公告	2020年04月02日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
关于2020年第一次临时股东大会可能取消召开的提示性公告	2020年07月01日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
关于取消召开2020年第一次临时股东大会的通知	2020年07月07日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
关于子公司提起重大诉讼的公告	2020年08月15日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

1、公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司租用上海市闵行区浦江科技广场9号楼3楼为公司办公使用，租赁期间为2016年2月18日至2018年2月17日，总租金为3,758,080.52元。续租期为2018年2月18日至2020年2月17日，总租金为4,855,159.92元。上海市闵行区浦江科技广场9号楼3楼已到期退租，退租时间为2020年2月17日。

2、公司全资二级子公司上海悦腾网络科技有限公司租用上海市闵行区浦江科技广场9号楼10楼为公司办公使用，租赁期为2018年2月18日至2020年2月17日，总租金为4,855,159.92元。续租期为2020年2月18日至2022年2月17日，总租金为5,228,633.76元。

3、公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司租用上海市闵行区浦江科技广场3号楼3楼为公司办公使用，租赁期间为2019年8月1日至2021年7月31日，总租金为8,630,152.72元。

4、公司全资二级子公司上海悦腾网络科技有限公司租用上海市闵行区浦江科技广场3号楼4楼为公司办公使用，租赁期间为2017年8月1日至2019年7月31日，总租金为4,344,714.72元。续租期为2019年8月1日至2021年7月31日，总租金为5,005,866.96元。

5、公司子公司上海飞瞬网络科技有限公司租用广州市天河区车陂龙口大街6号楼汇德商业大厦三楼整层为公司办公使用，租赁期间自2017年6月16日至2020年6月15日，总租金为2,375,112元。续租期为2020年6月16日至2023年6月15日，总租金为2,491,884元。

6、公司全资二级子公司积木堂（上海）信息技术有限公司租用上海市浦东新区耀元路58号上海环球都会广场2号楼1202室为公司办公使用，租赁期间为2019年11月20日至2022年11月19日，总租金为6,617,958.22元。

7、公司子公司浙江九翎网络科技有限公司租用上海虹漕路88弄B座8楼ABCD，租赁期间自2019年1月1日至2020年12月31日，总租金5,663,251.22元。

8、公司子公司浙江九翎网络科技有限公司租用上海虹漕路88弄B座5楼D，租赁期间自2018年8月1日至2020年7月31日，总租金1,277,639.88元。

9、公司子公司浙江盛和网络有限公司杭州分公司租用浙江省杭州市萧山区民和路836号保亿中心B座41层为公司办公使用，

租赁期间自2019年12月2日至2020年12月1日，总租金为2,325,600元。10、公司子公司浙江盛和网络有限公司杭州分公司租用浙江省杭州市萧山区民和路836号保亿中心B座39、40层为公司办公使用，租赁期间自2019年12月1日至2020年12月31日，总租金为4,651,200元。

11、公司子公司绍兴盛韵网络科技有限公司杭州下沙分公司租用浙江省杭州市萧山区宁围街道保亿中心B座F4303、F4304为公司办公使用，租赁期间自2020年1月1日至2020年4月30日，总租金为387,600元。

12、公司子公司绍兴盛韵网络科技有限公司杭州下沙分公司租用浙江省杭州市萧山区宁围街道保亿中心B座F4003为公司办公使用，租赁期间自2020年5月1日至2020年12月31日，总租金为389,506.08元。

13、公司子公司绍兴盛宏网络科技有限公司杭州分公司租用浙江省杭州市萧山区宁围街道保亿中心B座F4301、F4302为公司办公使用，租赁期间自2020年1月1日至2020年4月30日，总租金为387600元。

14、公司子公司绍兴盛宏网络科技有限公司杭州分公司租用浙江省杭州市萧山区宁围街道保亿中心B座F4001、F4002为公司办公使用，租赁期间自2020年5月1日至2020年12月31日，总租金为777,908.64元。

15、公司子公司杭州征掌网络科技有限公司租用浙江省杭州市萧山区宁围街道保亿中心B座F4102为公司办公使用，租赁期间自2019年12月1日至2020年12月1日，总租金为616,949元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
上海恺英网络科技有限公司	2020年04月29日	100,000		0	连带责任保证		否	否
上海悦腾网络科技有限公司	2020年04月29日	150,000		0	连带责任保证		否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		250,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		0
报告期末已审批的对子公司		250,000		报告期末对子公司实际担

担保额度合计（B3）

担保额度合计（B3）				保余额合计（B4）
子公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		250,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		0
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		250,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）
实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.00%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0
担保总额超过净资产50%部分的金额（F）				0
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				不适用
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	48,500	28,500	0
银行理财产品	闲置募集资金	5,276	0	0
合计		53,776	28,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十七、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年12月18日，公司召开第三届董事会第三十九次会议（临时会议），审议通过了《关于出售北京天马时空网络技术有限公司股权的议案》，同意公司控股子公司上海恺英向掌趣科技转让其所持有的天马时空20%股权，本次交易综合对价合计人民币30,000万元；2020年6月24日，上海恺英收到了原协议约定掌趣科技应支付的第四期交易现金对价人民币5,000万元，本次交易全部完成。详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2020年6月29日披露的《关于出售资产的进展公告》（公告编号：2020-077）。

2、2020年6月18日，公司收到骐飞投资出具的《关于收到执行裁定书的告知函》，骐飞投资因所持公司股份发生质押式回购业务违约，被上海金融法院出具的《执行裁定书》【（2020）沪74执235号之一】司法强制执行；2020年6月23日，公司收到上海金融法院对公司5%以上股东冯显超先生出具的《执行裁定书》【（2019）沪74执59号之一、（2019）沪74执76号之二、（2019）沪74执78号之一】，冯显超先生因所持公司股份发生质押式回购业务违约，被司法强制执行；根据阿里拍卖平台公示的《网络竞价成功确认书》，股东冯显超先生持有的79,269,993股公司股份分别被杭州浩祥投资合伙企业（有限合伙）、金丹良先生竞拍获得；骐飞投资所持有的83,781,948股公司股份流拍。详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2020年7月31日披露的《关于公司股东所持部分股份被司法拍卖暨被动减持的公告》（公告编号：2020-091）。

十八、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	552,475,707	25.67%	0	0	0	176,397,049	176,397,049	728,872,756	33.86%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	552,475,707	25.67%	0	0	0	176,397,049	176,397,049	728,872,756	33.86%
其中：境内法人持股	10,755,003	0.50%	0	0	0	0	0	10,755,003	0.50%
境内自然人持股	541,720,704	25.17%	0	0	0	176,397,049	176,397,049	718,117,753	33.36%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,600,041,927	74.33%	0	0	0	-176,397,049	-176,397,049	1,423,644,878	66.14%
1、人民币普通股	1,600,041,927	74.33%	0	0	0	-176,397,049	-176,397,049	1,423,644,878	66.14%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	2,152,517,634	100.00%	0	0	0	0	0	2,152,517,634	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

董监高锁定股。股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

2020年1月21日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司以集中竞价交易方式回购公司股份资金总额不超过（含）人民币10,000万元且不低于（含）人民币5,000万元，回购股份价格不超过人民币4.21元/股，详见公司2020年1月22日披露的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：

2020-005）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2020-006）、《第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：

2020-008）。2020年2月4日，公司首次以集中竞价交易方式实施回购股份，回购股份数量16,037,200股，占公司总股本的0.75%，其中，最高成交价位2.60元/股，最低成交价2.45元/股，成交总金额为40,439,033.13元（含交易费用）详见公司于2020年2月5日披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2020-013）。2020年2月5日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量28,535,500股，占公司总股本的1.33%，其中，最高成交价为2.73元/股，最低成交价2.45元/股，成交总金额为73,982,146.96元（含交易费用）,详见公司于2020年2月7日披露的《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告》（公告编号：2020-015）。2020年2月14日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量37,762,950股，占公司总股本的1.75%,其中，最高成交价为2.88元/股，最低成交价2.45元/股，成交总金额为99,999,886.14元（含交易费用），公司本次股份回购计划已实施完毕，详见公司于2020年2月17日披露的《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2020-019）。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王悦	346,177,548	0	0	346,177,548	1、王悦先生第四届董事会董事任期未满的锁定股；2、因公司实施重大	依照董事股份相关管理规定及监管部门要求解除限售

资产重组而限售

					资产重组而限售
冯显超	195,353,856	0	65,117,952	260,471,808	1、冯显超先生辞任公司副总经理职务，半年内不得转让所持股票；2、因公司实施重大资产重组而限售	依照董事股份相关管理规定及监管部门要求解除限售
金锋	0	0	111,279,322	111,279,322	金锋先生担任公司董事的锁定股	依照董事股份相关管理规定及监管部门要求解除限售
上海海桐开元兴息股权投资合伙企业（有限合伙）	4,455,000	0	0	4,455,000	因公司实施重大资产重组而限售	依照相关管理规定及监管部门要求解除限售
上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）	3,948,924	0	0	3,948,924	因公司实施重大资产重组而限售	依照相关管理规定及监管部门要求解除限售
上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙）	2,351,079	0	0	2,351,079	因公司实施重大资产重组而限售	依照相关管理规定及监管部门要求解除限售
陈永聪	187,500	0	0	187,500	陈永聪先生担任公司董事、高级管理人员的锁定股	依照董事、高级管理人员股份相关管理规定及监管部门要求解除限售
肖璇	1,575	0	0	1,575	肖璇先生担任公司监事的锁定股	依照监事相关管理规定及监管部门要求解除限售
秦伟	225	225	0	0	秦伟先生持股低于1000股，被聘任担任公司监事的次年可全部流通	2020年1月2日
合计	552,475,707	225	176,397,274	728,872,756	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数

报告期末普通股股东总数		67,132				报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）			0
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况		持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量		质押或冻结情况
										股份状态	数量
王悦	境内自然人		21.44%	461,570,064	0		346,177,548	115,392,516		质押	461,568,139
										冻结	461,570,064
冯显超	境内自然人		12.10%	260,471,808	0		260,471,808	0		质押	260,104,988
										冻结	260,471,808
金锋	境内自然人		6.89%	148,372,434	148,372,434		111,279,322	37,093,112
上海海桐开元兴息股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人		5.08%	109,455,000	0		4,455,000	105,000,000
上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人		4.38%	94,225,350	-19,859,873		3,948,924	90,276,426		质押	87,427,597
										冻结	94,225,350
林诗奕	境内自然人		2.65%	57,000,000	0		0	57,000,000
金丹良	境内自然人		2.14%	46,162,580	16,395,290		0	46,162,580
周瑜	境内自然人		1.44%	30,889,078	0		0	30,889,078
恺英网络股份有限公司－第一期员工持股计划	其他		0.74%	15,877,180	15,877,180		0	15,877,180
霍尔果斯创酷互动网络科技有限公司	境内非国有法人		0.37%	8,027,000	8,027,000		0	8,027,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3）			不适用
上述股东关联关系或一致行动			王悦与骐飞投资为一致行动人，冯显超与圣杯投资为一致行动人。未知上述其他股东之间

的说明

的说明	是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于一致行动人。
前10名无限售条件普通股股东持股情况
股东名称		报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类
			股份种类	数量
王悦		115,392,516	人民币普通股	115,392,516
上海海桐开元兴息股权投资合伙企业（有限合伙）		105,000,000	人民币普通股	105,000,000
上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）		90,276,426	人民币普通股	90,276,426
林诗奕		57,000,000	人民币普通股	57,000,000
金丹良		46,162,580	人民币普通股	46,162,580
金锋		37,093,112	人民币普通股	37,093,112
周瑜		30,889,078	人民币普通股	30,889,078
恺英网络股份有限公司－第一期员工持股计划		15,877,180	人民币普通股	15,877,180
霍尔果斯创酷互动网络科技有限公司		8,027,000	人民币普通股	8,027,000
海南世诚网络科技有限公司		7,291,900	人民币普通股	7,291,900
前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明		王悦与骐飞投资为一致行动人，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4）		金丹良通过普通证券账户持有40,772,580股，通过通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,390,000股，合计持有46,162,580股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
金锋	董事长	现任	0	148,372,434	0	148,372,434	0	0	0
冯显超	副总经理	离任	260,471,808	0	0	260,471,808	0	0	0
赵凡	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	260,471,808	148,372,434	0	408,844,242	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
赵凡	副总经理	聘任	2020年01月06日	聘任为副总经理。
冯显超	副总经理	离任	2020年01月19日	公司于2020年1月19日收到公司副总经理冯显超先生家属转交的书面辞职报告，冯显超先生因个人原因辞去公司副总经理职务。

第十节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：恺英网络股份有限公司

2020年08月26日

单位：元

项目

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	841,118,891.44	804,304,743.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	499,840,631.83	417,600,631.83
衍生金融资产
应收票据	16,953,071.29
应收账款	532,430,229.27	671,839,857.74
应收款项融资
预付款项	205,004,936.15	193,951,747.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	86,628,630.52	126,478,972.19
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	10,566,355.95

合同资产

合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	42,609,725.97	57,219,563.06
流动资产合计	2,235,152,472.42	2,271,395,515.91
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	186,874,630.03	156,641,925.35
其他权益工具投资	50,900,276.96	52,373,182.88
其他非流动金融资产	315,362,135.93	346,337,263.49
投资性房地产
固定资产	20,904,611.18	22,882,055.30
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	3,052,208.35	8,980,733.81
开发支出
商誉	852,385,126.64	852,385,126.64
长期待摊费用	42,618,936.89	51,053,026.13
递延所得税资产	78,972,824.54	78,833,222.51
其他非流动资产	4,000,000.00	4,000,000.00
非流动资产合计	1,555,070,750.52	1,573,486,536.11
资产总计	3,790,223,222.94	3,844,882,052.02
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据

应付账款

应付账款	461,033,256.09	402,542,334.67
预收款项	800,588.37	3,129,119.10
合同负债	79,252,779.78
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	41,712,494.79	62,293,066.68
应交税费	16,491,114.53	36,474,474.31
其他应付款	204,928,103.68	189,963,394.82
其中：应付利息
应付股利	83,542,462.46	151,544,054.37
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		56,916,228.51
流动负债合计	804,218,337.24	751,318,618.09
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	63,816,292.89	114,613,557.44
递延收益	70,500.82	265,086.72
递延所得税负债	70,869,556.24	75,030,136.15
其他非流动负债
非流动负债合计	134,756,349.95	189,908,780.31
负债合计	938,974,687.19	941,227,398.40
所有者权益：

股本

股本	1,515,197,486.00	1,515,197,486.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	718,183,710.64	745,599,656.01
减：库存股	64,939,688.05	8,250,977.42
其他综合收益	-56,194,131.16	-59,198,299.06
专项储备
盈余公积	21,043,062.82	21,043,062.82
一般风险准备
未分配利润	656,938,741.21	636,335,963.59
归属于母公司所有者权益合计	2,790,229,181.46	2,850,726,891.94
少数股东权益	61,019,354.29	52,927,761.68
所有者权益合计	2,851,248,535.75	2,903,654,653.62
负债和所有者权益总计	3,790,223,222.94	3,844,882,052.02

法定代表人：申亮（代） 主管会计工作负责人：范波 会计机构负责人：王雷

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	21,249,904.71	37,292,213.90
交易性金融资产		52,760,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项	90,023.61
其他应收款	408,946,293.61	441,761,293.61
其中：应收利息
应收股利	54,825,403.61	105,825,403.61
存货
合同资产
持有待售资产

一年内到期的非流动资产

一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,146,363.51	884,012.61
流动资产合计	431,432,585.44	532,697,520.12
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	7,906,499,954.96	7,906,499,954.96
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	25,755.92	32,777.84
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用		43,632.15
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	7,906,525,710.88	7,906,576,364.95
资产总计	8,337,958,296.32	8,439,273,885.07
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	300,000.00
预收款项
合同负债
应付职工薪酬	2,319,103.04	2,660,842.06
应交税费	145,688.28	673,792.49

其他应付款

其他应付款	64,661,986.46	64,642,943.96
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	67,426,777.78	67,977,578.51
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	67,426,777.78	67,977,578.51
所有者权益：
股本	2,152,517,634.00	2,152,517,634.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	5,840,814,695.42	5,868,230,640.79
减：库存股	64,939,688.05	8,250,977.42
其他综合收益
专项储备
盈余公积	44,240,686.59	44,240,686.59
未分配利润	297,898,190.58	314,558,322.60
所有者权益合计	8,270,531,518.54	8,371,296,306.56
负债和所有者权益总计	8,337,958,296.32	8,439,273,885.07

3、合并利润表

单位：元

项目

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入	811,797,902.32	1,051,535,963.44
其中：营业收入	811,797,902.32	1,051,535,963.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	754,416,102.10	937,507,223.12
其中：营业成本	276,331,103.22	334,203,505.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,564,906.06	6,414,109.50
销售费用	211,715,222.67	312,057,284.20
管理费用	84,975,336.44	85,296,696.72
研发费用	185,945,369.81	197,649,297.78
财务费用	-7,115,836.10	1,886,329.40
其中：利息费用		3,753,836.28
利息收入	7,195,136.65	2,042,601.60
加：其他收益	5,356,549.91	1,648,111.61
投资收益（损失以“－”号填列）	13,481,183.85	20,566,788.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,665,238.68	16,718,457.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以

“－”号填列）

“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-16,746,039.50	3,217,755.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,816,822.31	-47,376,664.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,285,131.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,194,510.31	-2,212.25
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	65,095,806.48	87,797,386.76
加：营业外收入	6,946,635.23	13,013,138.74
减：营业外支出	-103,407.02	13,926,528.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	72,145,848.73	86,883,997.09
减：所得税费用	6,703,278.03	11,462,039.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,442,570.70	75,421,957.32
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	65,442,570.70	75,421,957.32
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	50,255,250.72	46,462,576.66
2.少数股东损益	15,187,319.98	28,959,380.66
六、其他综合收益的税后净额	3,004,167.90	2,731,800.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,004,167.90	2,731,671.66
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-2,876.73
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动		-2,876.73
4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	3,004,167.90	2,734,548.39
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动		2,425,483.60
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	3,004,167.90	309,064.79
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		129.22
七、综合收益总额	68,446,738.60	78,153,758.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,259,418.62	49,194,248.32
归属于少数股东的综合收益总额	15,187,319.98	28,959,509.88
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0236	0.02
（二）稀释每股收益	0.0236	0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：申亮（代） 主管会计工作负责人：范波 会计机构负责人：王雷

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	1,176.70	64.70
销售费用
管理费用	18,132,209.47	21,089,863.61

研发费用

研发费用
财务费用	-384,174.78	-75,851.44
其中：利息费用		4,705.46
利息收入	405,701.40	-80,556.90
加：其他收益	165,745.28
投资收益（损失以“－”号填列）	923,334.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-800.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-16,660,132.02	-21,014,876.87
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-16,660,132.02	-21,014,876.87
减：所得税费用		-8,325.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,660,132.02	-21,006,551.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,660,132.02	-21,006,551.87
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	-16,660,132.02	-21,006,551.87
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	960,788,256.94	1,124,142,041.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	782,622.47
收到其他与经营活动有关的现金	107,909,360.72	28,864,703.07
经营活动现金流入小计	1,069,480,240.13	1,153,006,744.95
购买商品、接受劳务支付的现金	223,273,931.88	351,926,976.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	222,202,665.27	262,480,244.31
支付的各项税费	41,655,019.03	93,904,196.67
支付其他与经营活动有关的现金	386,817,134.12	458,118,366.10
经营活动现金流出小计	873,948,750.30	1,166,429,783.77
经营活动产生的现金流量净额	195,531,489.83	-13,423,038.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	169,664,882.13	313,086,063.02
取得投资收益收到的现金	10,903,134.29	60,429,458.89

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,546,657.50	704,850.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16,144,033.00
收到其他与投资活动有关的现金	25,000,000.00	90,912.33
投资活动现金流入小计	223,258,706.92	374,311,284.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,872,142.57	33,612,312.20
投资支付的现金	253,087,093.00	391,810,829.50
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		50,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		850,000.00
投资活动现金流出小计	262,959,235.57	476,273,141.70
投资活动产生的现金流量净额	-39,700,528.65	-101,961,857.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		80,731,697.35
收到其他与筹资活动有关的现金	17,315,653.00
筹资活动现金流入小计	17,315,653.00	80,731,697.35
偿还债务支付的现金		128,260,904.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,047,866.70	3,179,235.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	101,420,309.00
筹资活动现金流出小计	140,468,175.70	131,440,139.83
筹资活动产生的现金流量净额	-123,152,522.70	-50,708,442.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,134,707.99	397,319.92
五、现金及现金等价物净增加额	36,813,146.47	-165,696,018.50

加：期初现金及现金等价物余额

加：期初现金及现金等价物余额	726,420,416.64	869,190,204.85
六、期末现金及现金等价物余额	763,233,563.11	703,494,186.35

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还	165,745.28
收到其他与经营活动有关的现金	223,305,580.79	80,556.90
经营活动现金流入小计	223,471,326.07	80,556.90
购买商品、接受劳务支付的现金		59,540.71
支付给职工以及为职工支付的现金	9,232,820.78	17,993,797.43
支付的各项税费	1,176.70	64.70
支付其他与经营活动有关的现金	250,913,715.92	7,198,563.30
经营活动现金流出小计	260,147,713.40	25,251,966.14
经营活动产生的现金流量净额	-36,676,387.33	-25,171,409.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	52,760,000.00
取得投资收益收到的现金	51,978,734.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		31,500,000.00
投资活动现金流入小计	104,738,734.14	31,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额	104,738,734.14	31,500,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	15,877,180.00
筹资活动现金流入小计	15,877,180.00	0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金	99,981,836.00	4,000,000.00
筹资活动现金流出小计	99,981,836.00	4,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-84,104,656.00	-4,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-16,042,309.19	2,328,590.76
加：期初现金及现金等价物余额	37,292,213.90	64,083,861.54
六、期末现金及现金等价物余额	21,249,904.71	66,412,452.30

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目

项目	2020年半年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	1,515,197,486.00				745,599,656.01	8,250,977.42	-59,198,299.06		21,043,062.82		636,335,963.59		2,850,726,891.94	52,927,761.68	2,903,654,653.62
加：会计政策变更											-30,852,473.10		-30,852,473.10	-3,345,727.37	-34,198,200.47
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	1,515,197,486.00				745,599,656.01	8,250,977.42	-59,198,299.06		21,043,062.82		605,483,490.49		2,819,874,418.84	49,582,034.31	2,869,456,453.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-27,415,945.37	56,688,710.63	3,004,167.90				51,455,250.72		-29,645,237.38	11,437,319.98	-18,207,917.40
（一）综合收益总额							3,004,167.90				50,255,250.72		53,259,418.62	15,187,319.98	68,446,738.60
（二）所有者投入和减少资本					-27,415,945.37	56,688,710.63							-84,104,656.00		-84,104,656.00
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					-27,415,945.37	56,688,710.63							-84,104,656.00		-84,104,656.00
（三）利润分配														-3,750,000.00	-3,750,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配														-3,750,000.00	-3,750,000.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他											1,200,000.00		1,200,000.00		1,200,000.00
四、本期期末余额	1,515,197,486.00				718,183,710.64	64,939,688.05	-56,194,131.16		21,043,062.82		656,938,741.21		2,790,229,181.46	61,019,354.29	2,851,248,535.75

上期金额

单位：元

项目

项目	2019年半年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	1,515,197,486.00				739,851,548.34	8,250,977.42	-2,354,263.65		21,043,062.82		2,537,520,960.35		4,803,007,816.44	309,260,735.94	5,112,268,552.38
加：会计政策变更							-9,305,500.00				66,036,205.41		56,730,705.41		56,730,705.41
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	1,515,197,486.00				739,851,548.34	8,250,977.42	-11,659,763.65		21,043,062.82		2,603,557,165.76		4,859,738,521.85	309,260,735.94	5,168,999,257.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							2,731,671.66				46,462,576.66		49,194,248.32	28,959,509.88	78,153,758.20
（一）综合收益总额							2,731,671.66				46,462,576.66		49,194,248.32	28,959,509.88	78,153,758.20
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	1,515,197,486.00				739,851,548.34	8,250,977.42	-8,928,091.99		21,043,062.82		2,650,019,742.42		4,908,932,770.17	338,220,245.82	5,247,153,015.99

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目

项目	2020年半年度
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	2,152,517,634.00				5,868,230,640.79	8,250,977.42			44,240,686.59	314,558,322.60		8,371,296,306.56
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	2,152,517,634.00				5,868,230,640.79	8,250,977.42			44,240,686.59	314,558,322.60		8,371,296,306.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-27,415,945.37	56,688,710.63				-16,660,132.02		-100,764,788.02
（一）综合收益总额										-16,660,132.02		-16,660,132.02
（二）所有者投入和减少资本					-27,415,945.37	56,688,710.63						-84,104,656.00
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					-27,415,945.37	56,688,710.63						-84,104,656.00
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	2,152,517,634.00				5,840,814,695.42	64,939,688.05			44,240,686.59	297,898,190.58		8,270,531,518.54

上期金额

单位：元

项目

项目

2019年半年度

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

未分配利润

其他

所有者权益合计

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

2,152,517,634.00

5,868,230,640.79

8,250,977.42

44,240,686.59

-40,371,620.84

8,016,366,363.12

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额

2,152,517,634.00

5,868,230,640.79

8,250,977.42

44,240,686.59

-40,371,620.84

8,016,366,363.12

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

-21,006,551.87

-21,006,551.87

（一）综合收益总额

-21,006,551.87

-21,006,551.87

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额

2,152,517,634.00

5,868,230,640.79

8,250,977.42

44,240,686.59

-61,378,172.71

7,995,359,811.25

三、公司基本情况

（一）公司概况

公司名称：恺英网络股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“恺英网络”，代表合并主体时简称“恺英集团”）。

注册资本：人民币2,152,517,634.00元。

法定代表人：陈永聪。

注册地址：福建省泉州市经济技术开发区清濛园区美泰路36号。

统一社会信用代码：913500006339022070。

主要业务性质：互联网行业。

营业期限：2000年01月03日至长期

经营范围：计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）销售，从事货物进出口及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）历史沿革

公司前身为“泰亚鞋业股份有限公司”（以下简称“泰亚股份”），泰亚股份前身系泰亚（泉州）鞋业有限公司，经泉州市对外经济贸易委员会于1999年11月29日以泉外经贸资[1999]283号文批准，由香港泰亚国际贸易公司投资设立的外商独资企业。公司注册资本1,050万港元，投资总额为1,500万港元，经营范围为生产各种鞋及鞋材。2002年12月30日，公司注册资本变更为3,050万港元。2009年2月23日，公司原股东香港泰亚国际贸易公司与泰亚国际贸易有限公司签订股权转让协议，将其持有的公司85%股权转让给泰亚国际贸易有限公司；2009年3月2日，与泉州市泰亚投资有限责任公司签订股权转让协议，将其持有的公司15%股权转让给泉州市泰亚投资有限责任公司。上述股权转让后公司变更为中外合资企业，并于2009年3月25日领取了换发的《企业法人营业执照》。

2009年6月5日，经福建省对外贸易经济合作厅闽外经贸资[2009]130号文《关于泰亚（泉州）鞋业有限公司改制为泰亚鞋业股份有限公司的批复》批准，同意公司改制为股份有限公司，并更名为泰亚鞋业股份有限公司。公司以经福建华兴会计师事务所有限公司审定的截止2009年3月31日的净资产人民币84,202,401.78元中的60,000,000.00元按1：1的比例折合成等额股份6,000万股，余额人民币24,202,401.78元计入资本公积。2009年8月31日，公司领取了换发的《企业法人营业执照》，名称变更为泰亚鞋业股份有限公司。2009年12月7日，公司股本总额由6,000万股增至6,630万股，增加部分由新投资者广州天富投资有限公司认缴。2009年12月10日，公司领取了换发的《企业法人营业执照》。

经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］1614号文核准，公司2010年首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,210万股（每股面值1元）。首次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中：网下配售440万股，网上定价发行1,770万股。发行价格为20.00元/股。经深圳证券交易所《关于泰亚鞋业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［2010］393号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“泰亚股份”，股票代码“002517”。

2012年8月6日，经福建省对外贸易经济合作厅闽外经贸外资[2012]218号文《福建省对外贸易合作厅关于同意泰亚鞋业股份有限公司增加股本总额的批复》批准，同意公司以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增10股。转股后，公司股本总额由88,400,000股增加至176,800,000股，并于2012年10月23日领取了换发的《企业法人营业执照》。

2014年6月9日，经福建省商务厅闽商务外资［2014］112号文《福建省商务厅关于泰亚鞋业股份有限公司股权变更的批复》，公司性质由外商投资股份公司变更为内资股份制公司，2014年6月25日，公司领取换发了《企业法人营业执照》。

2015年1月22日，泰亚股份召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，并于2015年11月9日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准

泰亚鞋业股份有限公司重大资产重组及向王悦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2491号）核准。此次交易方案包括（一）重大资产置换：泰亚股份拟将截至评估基准日2015年2月28日的置出资产与海通开元投资有限公司（以下简称“海通开元”）、上海海桐开元兴息股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海桐兴息”）、经纬创达（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“经纬创达”）、上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“骐飞投资”）、上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“圣杯投资”）、深圳市华泰瑞麟一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“华泰瑞麟”）、杭州九彤投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“九彤投资”）、王悦、冯显超、赵勇、王政11名交易对象（上海恺英网络科技有限公司（以下简称“上海恺英”）股东，以下简称“上海恺英一致行动人”）持有的上海恺英100%股权中的等值部分进行资产置换。根据中联评估出具的中联评报字[2015]第319号评估报告，此次交易中置出资产按资产基础法的评估值为66,542.68万元。根据《重组协议之补充协议》，经交易双方友好协商，此次交易中置出资产作价67,000.00万元。根据中联评估出具的中联评报字[2015]第378号评估报告，本次交易中置入资产按市场法的评估值为632,706.87万元。根据《重组协议之补充协议》，经交易双方友好协商，此次交易中置入资产作价630,000.00万元。（二）发行股份购买资产：置入资产超过置出资产价值的差额部分约563,000.00万元，由泰亚股份向上海恺英全体股东按照交易对方各自持有上海恺英的股权比例发行股份购买。此次发行股份购买资产定价基准日为泰亚股份第二届董事会第二十六次会议决议公告日，此次发行股份购买资产的发股价格为11.26元/股，不低于定价基准日前120交易日股票均价的90%，据此计算，泰亚股份向上海恺英全体股东发行股份的数量合计499,999,996股。（三）股份转让：泰亚股份控股股东林诗奕向上海恺英全体股东按其持有上海恺英的股权比例合计转让1,500万股上市公司股票。上海恺英全体股东同意将与本公司进行资产置换取得的置出资产由林诗奕或者其指定的第三方承接，作为其受让股份的支付对价。此次交易完成后，泰亚股份持有上海恺英100%的股权，泰亚股份的控股股东和实际控制人将变更为王悦。本次新增股份登记前，公司的泰亚股份为176,800,000股；林松柏、林诗奕父子直接和间接持有泰亚股份的股份合计达29.41%，为泰亚股份的实际控制人。此次发行股份后，泰亚股份控股股东及实际控制人将变更为王悦。本次发行股份购买资产股份发行完成后，公司的股本由176,800,000股变更为676,799,996股。本公司于2016年1月8日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》及《关于增加公司注册资本的议案》同意公司中文名称由“泰亚鞋业股份有限公司”变更为“恺英网络股份有限公司”。公司经营范围由“生产各种鞋及鞋材（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）销售，从事货物进出口及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以上经营范围，以工商登记机关最终核准的经营范围为准）”。公司注册资本由176,800,000.00元变更为676,799,996.00元。本公司已于2016年1月27日完成了相关工商变更登记手续，并取得福建省工商行政管理局换发的《营业执照》。经深圳证券交易所核准，公司证券简称自2016年2月3日起发生变更，公司中文证券简称由“泰亚股份”变更为“恺英网络”，公司证券代码不变。

中国证券登记结算有限公司深圳分公司发行人业务部于2016年10月11日出具的《股份登记申请受理确认书》，本次发行股份募集配套资金新增股份登记到账后将正式列入上市公司股东名册，本公司本次非公开发行新股数量为40,705,882股（均为有限售条件流通股），本次非公开发行后本公司股份数量为717,505,878股。本次交易配套融资发行股份的发行价格为46.75元/股，发行股份数量合计为40,705,882股，募集资金总额为1,902,999,983.50元。其中向金元顺安基金管理有限公司发行27,144,385股；向北信瑞丰基金管理有限公司发行13,561,497股。2016年9月28日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（大信验字[2016]第4-00057号）。根据该报告，截至2016年9月27日止，发行人实际收到华泰联合证券扣除发行费用后汇入的募集资金人民1,886,039,983.50元（已扣除配套融资承销费用16,960,000元）。扣除发行费用（不含增值税）16,036,000.00元后金额为1,886,963,983.50元，其中：股本40,705,882.00元，资本公积1,846,258,101.50元。根据深交所相关业务规则规定，公司股票价格在上市日不除权，股票交易设涨跌幅

限制，本次非公开发行限售期为自新增股份上市日起12个月。本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。2016年11月3日，发行人已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次发行新增股份登记手续，于2017年3月16日完成工商变更登记。

本公司于2017年9月18日召开第五次临时股东大会审议通过2017年半年度权益分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次股份变动后，总股本增至1,435,011,756股，并于2017年10月25日完成工商变更登记，注册资本变更为1,435,011,756.00元人民币。

本公司于2018年6月1日召开2017年年度股东大会审议通过2017年年度权益分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次股份变动后，总股本增至2,152,517,634股，并于2018年8月14日完成工商变更登记，注册资本变更为2,152,517,634.00元人民币。

（三）各会计期间财务报表主体及其确定方法

财务报表涉及的会计主体的确定方式为：母公司财务报表以法人主体为会计主体，合并财务报表以包括母公司及控股子公司的合并主体为会计主体。

（四）实际控制人

公司的实际控制人为王悦。

（五）财务报表报出

本财务报告于二○二○年八月二十六日经本公司董事会批准报出。

报告期内合并财务报表范围及其变化情况见附注八、合并范围的变更及附注九、在其他主体中的权益。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南、准则解释及其他相关规定（以下合称企业会计准则）进行确认和计量，在此基础上结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

2、持续经营

本公司评价了自报告期末起12个月的持续经营能力。

本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司以12个月作为一个营业周期。

4、记账本位币

公司以人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，对合并中取得的资产、负债的公允价值、作为合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，复核结果表明所确定的各项可辨认资产和负债的公允价值确定是恰当的，将企业合并成本低于取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间的差额，计入合并当期的营业外收入。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并：①在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。②在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并报表编制范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似权利）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2. 合并程序

合并财务报表以公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

公司统一子公司所采用的会计政策及会计期间，使子公司采用的会计政策、会计期间与公司保持一致。在编制合并会计报表时，遵循重要性原则，抵销母公司与子公司、子公司与子公司之间的内部往来、内部交易及权益性投资项目。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司以及业务

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。编制利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。编制现金流表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

公司以子公司的个别财务报表反映为在购买日公允价值基础上确定的可辨认资产、负债及或有负债在本期资产负债表日的金额进行编制合并报表。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，应当转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司以及业务

A. 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司以及业务，则该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

公司因处置部分股权投资等原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价和剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

B. 分步处置股权至丧失控制权

企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在

合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

（A）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（B）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（C）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（D）一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的资本溢价或股本溢价，资本公积中的资本溢价或股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1)各参与方均受到该安排的约束；2)两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。

1. 共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

2. 合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

公司在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。受到限制的银行存款，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

发生外币业务时，外币金额按交易发生日的即期汇率折算为人民币入账，期末按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

（1）外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

（2）以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

（3）对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日即期汇率折算，由此产生的汇兑损益计入当期损益或其他综合收益。

（4）外币汇兑损益除与购建或者生产符合资本化条件的资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，在资产达到预定可使用或者可销售状态前计入符合资本化条件的资产的成本，其余均计入当期损益。

2. 外币财务报表的折算

（1）资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

（2）利润表中的收入和费用项目，采用即期汇率的近似汇率（资产负债表日期初、期末的平均汇率）折算。

（3）按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

（4）现金流量表采用即期汇率的近似汇率（资产负债表日期初、期末的平均汇率）折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

当公司成为金融工具合同的一方时，确认与之相关的一项金融资产或金融负债。

1.金融资产的分类、确认依据和计量方法

公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为三类：

以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。对于公司初始确认的应收账款未包含《企业会计准则第14号——收入》所定义的重大融资成分或根据《企业会计准则第14号——收入》规定不考虑不超过一年的合同中的融资成分的，按照预期有权收取的对价的交易价格进行初始计量。

（1）以摊余成本计量的金融资产

公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收

益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。对于非交易性权益工具投资，公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

2.金融负债的分类、确认依据和计量方法

公司金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

公司在金融负债初始确认时，被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其他公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

（2）其他金融负债

除不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

3.金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

4.金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移的确认

情形

情形

确认结果

已转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬	终止确认该金融资产(确认新资产/负债)

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬	放弃了对该金融资产的控制
	未放弃对该金融资产的控制	按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关资产和负债
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬	继续确认该金融资产,并将收到的对价确认为金融负债

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

（1）金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：被转移金融资产在终止确认日的账面价值；因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

（2）转移金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，应当将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：终止确认部分在终止确认日的账面价值；终止确认部分收到的对价（包括获得的所有新资产减去承担的所有新负债），与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及部分转移的金融资产为《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

5.金融负债的终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，应当终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。如存在下列情况：

（1）公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的义务仍存在的，不应当终止确认该金融负债。

（2）公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债（或其一部分），且合同条款实质上是不同的，公司应当终止确认原金融负债（或其一部分），同时确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

6.金融资产减值

（1）减值准备的确认方法

公司对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和租赁应收款以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。此外，对合同资产、贷款承诺及财务担保合同，也应按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，公司在每个资产负债表日评估相关金融资产的信用风险自初始确认后是否已显著增加。如果信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于该金融资产未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果金融资产自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融资产的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融资产违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融资产，按照其未扣除减值准备的账面

余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融资产，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

（2）已发生减值的金融资产

本公司对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

A.发行方或债务人发生重大财务困难；

B.债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

C.债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

D.债务人很可能破产或进行其他财务重组；

E.发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

F.以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

（3）购买或源生的已发生信用减值的金融资产

公司对购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

（4）信用风险显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，以确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

（5）评估金融资产预期信用损失的方法

本公司基于单项和组合评估金融资产的预期信用损失。对信用风险显著不同的金融资产单项评估信用风险，如：应收政府机关单位款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

（6）金融资产减值的会计处理方法

公司在资产负债表日计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，借记“信用减值损失”科目，根据金融资产的种类，贷记 “债权投资减值准备”、“坏账准备”等科目；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得，做相反的会计分录。

公司实际发生信用损失，认定相关金融资产无法收回，经批准予以核销的，应当根据批准的核销金额，借记“坏账准备”等科目，贷记相应的资产科目，如 “应收账款”等。若核销金额大于已计提的损失准备，还应按其差额借记“信用减值损失”。

7.财务担保合同

财务担保合同，是指债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后，按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

8.衍生金融工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价

值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的衍生金融工具确认为一项负债。除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

9.金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

（1）公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的；

（2）公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

10.权益工具

权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），作为利润分配，减少股东权益。发放的股票股利不影响股东权益总额。

11、应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。本公司认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，也未计提损失准备。本公司持有的商业承兑汇票的预期信用损失的确定方法及会计处理方法与应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目

项目

确定组合的依据

银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	以承兑人的信用风险划分

12、应收账款

本公司对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日债权人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

本公司以共同风险特征为依据，按照客户类别等共同信用风险特征将应收账款分为不同组别：

项目

确定组合的依据

关联组合	应收并表范围内关联方的应收款项

账龄组合	以应收款项的账龄作为信用风险特征

本公司利用应收账款账龄为基础来评估各类应收账款的预期信用损失。

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息，确定预期信用损失。本公司依据其他应收款信用风险自

初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

本公司以共同风险特征为依据，将其他应收款分为不同组别：

项目

项目

确定组合的依据

其他应收款组合1

应收利息

其他应收款组合2	应收股利
其他应收款组合3	应收并表关联方往来

其他应收款组合4

应收押金及保证金等无回收风险款项

其他应收款组合5	应收备用金
其他应收款组合6	应收并表外往来款及其他

15、存货

1.存货的分类

库存商品为本公司投资拍摄完成并已取得《电视剧发行许可证》的影视剧产品。合同履约成本为按照《企业会计准则第14号——收入》的相关规定确认为资产的合同履约成本，具体请参考附注17、合同成本。

2.存货取得和发出的计价方法

存货在取得时，按实际成本进行初始计量。

公司从事与境内外其他单位合作摄制影视剧业务的，按以下规定和方法执行：公司负责摄制成本核算的，在收到合作方按合同约定预付的制片款项时，先通过“预收账款-预收制片款”科目进行核算；当影视剧完成摄制结转入库时，再将该款项转作影视剧库存成本的备抵，并在结转销售成本时予以冲抵。其他合作方负责摄制成本核算的，公司按合同约定支付合作方的制片款，先通过“预付款项－预付制片款”科目进行核算，当影视剧完成摄制并收到其他合作方出具的经审计或双方确认的有关成本、费用结算凭据或报表时，按实际结算金额将该款项转作影视剧库存成本。

公司发出存货的成本计量采用个别计价法。影视剧已结转入库的全部实际成本自符合收入确认条件之日起，按以下方法和规定结转销售成本：

公司采用按票款、发行收入等分账结算方式，或采用多次、局部(一定区域、一定时期内)将发行权、播映权转让给电视台，且仍可继续向其他单位发行、销售的影视产品，应在符合收入确认条件之日起，在不超过24个月的期间内，采用计划收入比例法将其全部实际成本逐笔(期)结转销售成本。计划收入比例法具体的计算原则和方法：从符合收入确认条件之日起，在各收入确认的期间内，以本期确认收入占预计总收入的比例为权数，计算确定本期应结转的销售成本。即当期应结转的销售成本＝总成本×（当期收入÷预计总收入）。

3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4.存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

（2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

合同资产是指公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素（如履行合同中的其他履约义务）。公司按因已转让商品而有权收取的对价金额确认为合同资产。合同资产的减值的计量、列报和披露按照金融工具准则的相关要求进行会计处理。

17、合同成本

合同成本包括合同取得成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，将其作为合同取得成本确认为一项资产。该资产摊销期限不超过一年的，可以在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

（2）该成本增加了企业未来用于履行（包括持续履行）履约义务的资源；

（3）该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础（即，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度）进行摊销，计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列第一项减去第二项的差额的， 超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失：

（1）企业因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

18、持有待售资产

1.划分为持有待售的依据

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2.持有待售的会计处理方法

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

（2）可收回金额。

公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后公司是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

19、债权投资

对于债权投资、其他债权投资，本公司于每个资产负债表日，根据交易对手和风险敞口的各种类型，考虑历史的违约情况与行业前瞻性信息或各种外部实际与预期经济信息确定预期信用损失。预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本会计政策之第（十）项金融工具的规定。20、其他债权投资

对于债权投资、其他债权投资，本公司于每个资产负债表日，根据交易对手和风险敞口的各种类型，考虑历史的违约情况与行业前瞻性信息或各种外部实际与预期经济信息确定预期信用损失。预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本会计政策之第（十）项金融工具的规定。

21、长期应收款

本公司长期应收款包括应收融资租赁款及其他长期应收款。对其他长期应收款，本公司于每个资产负债表日,根据交易对手和风险敞口的各种类型，考虑历史的违约情况与合理的前瞻性信息或各种外部实际与预期经济信息确定预期信用损失。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。除了单项评估信用风险的长期应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目

项目

确定组合的依据

正常类长期应收款	本组合为未逾期风险正常的长期应收款
逾期长期应收款	本组合为出现逾期风险较高的长期应收款

22、长期股权投资

1.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意，当且仅当相关活动的决策要求集体控制该安排的参与方一致同意时，才形成共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。对外投资符合下列情况时，一般确定为对投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位财务和经营政策的制定过程；③与被投资单位之间发生重要交易；

④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。直接或通过子公司间接拥有被投资企业20%以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

2.初始投资成本确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

A.同一控制下的企业合并,以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

B.非同一控制下的企业合并,在购买日按照《企业会计准则第20号——企业合并》的相关规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A.以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。

D.通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。

3.后续计量和损益确认方法

（1）成本法核算：能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算。采用成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

（2）权益法核算：对被投资单位共同控制或重大影响的长期股权投资，除对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益外，采用权益法核算。采用权益法核算时，公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整，并且将公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销，在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。如果被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

对于首次执行日之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线法摊销，摊销金额计入当期损益。

（3）处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物。

投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相

同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

（2）折旧方法

类别

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
办公家具	年限平均法	5.00	5.00%	19.00%
电子设备	年限平均法	3.00	5.00%	31.67%
服务器	年限平均法	3.00	5.00%	31.67%
运输设备	年限平均法	10.00	5.00%	9.50%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司租赁资产符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；

（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；

（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）；

（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）；

（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

25、在建工程

1.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

26、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2.借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3.借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产包括软件、版权及著作权、特许权、其他知识产权、商标权等，按成本进行初始计量。

2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目

项目

摊销年限（年）

软件	3.00
版权及著作权	3.00
特许权	3.00
其他知识产权	10.00

商标权

预计使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。 3.使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存

在减值迹象，每年均进行减值测试。

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1.摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2.摊销年限

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。版权金按代理协议规定的受益期平均摊销。

33、合同负债

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。初始确认时核销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“合同负债”项目中列示，初始确认时核销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动负债”项目中列示。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

（1）本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

（2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行处理；除上述情形外的其他长期职工福利，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的福利义务归属于职工提供服务期间，并计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

36、预计负债

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。 2.本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

37、股份支付

1.股份支付的种类

公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

2.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无论已授予的权益工具的条款和条件如何修改，甚至取消权益工具的授予或结算该权益工具，公司都应至少确认按照所授予的权益工具在授予日的公允价值来计量获取的相应的服务，除非因不能满足权益工

具的可行权条件（除市场条件外）而无法可行权。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），处理如下：

（1）将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额。

（2）在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。 （3）如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，公司应以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

公司与客户之间的合同同时满足下列条件的，应当在客户取得相关商品控制权时确认收入：

（1）合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；

（2）该合同明确了合同各方与所转让的商品（或提供的服务，以下简称转让的商品）相关的权利和义务；

（3）该合同有明确的与所转让的商品相关的支付条款；

（4）该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；

（5）企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

合同开始日，公司识别合同中包含的各单项履约义务，并按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：

（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；

（2）客户能够控制公司履约过程中在建的商品；

（3）公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

履约进度根据所转让商品的性质采用产出法或投入法确定，当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，那么该项履约义务不属于在某一时段内履行的履约义务，应当属于在某一时点履行的履约义务。公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑如下迹象：

企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况40、政府补助

1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3.政府补助采用总额法：

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司报告期内采用总额法的政府补助：企业发展专项资金、产业扶持专项资金、代扣税手续费返还、财政扶持金等一次性补贴。

4.对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5.本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6.本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

公司在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在的暂时性差异，按照规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

1.递延所得税资产的确认

（1）公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：①该项交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

（2）公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

（3）对于按照税法规定可以结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

2.递延所得税负债的确认

（1）除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：①商誉的初始确认；②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

（2）公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：①投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）承租人的会计处理

在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）出租人的会计处理

在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

回购本公司股份

公司回购自身权益工具支付的对价和交易费用，应当减少所有者权益。

公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；如低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。公司回购自身权益工具，不确认利得或损失。

公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本，同时进行备查登记。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积(股本溢价)；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积、未分配利润。

公司回购其普通股形成的库存股不参与公司利润分配，公司将其作为在资产负债表中所有者权益的备抵项目列示。

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号-收入>的通知》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。本公司根据规定从2020年1月1日起开始执行新收入准则，并将依据上述新收入准则的规定对相关会计政策进行变更。	已经董事会审议批准	具体详见其他说明

新收入准则修订的主要内容有：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

根据新旧准则衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新准则，不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

上述会计政策变更经本公司于2020年4月27日召开的第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十三次会议批准。

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	804,304,743.65	804,304,743.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	417,600,631.83	417,600,631.83
衍生金融资产
应收票据
应收账款	671,839,857.74	671,839,857.74
应收款项融资
预付款项	193,951,747.44	193,951,747.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	126,478,972.19	126,478,972.19
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货		18,657,035.37	18,657,035.37
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	57,219,563.06	57,219,563.06
流动资产合计	2,271,395,515.91	2,290,052,551.28	18,657,035.37
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资

长期应收款

长期应收款
长期股权投资	156,641,925.35	156,641,925.35
其他权益工具投资	52,373,182.88	52,373,182.88
其他非流动金融资产	346,337,263.49	346,337,263.49
投资性房地产
固定资产	22,882,055.30	22,882,055.30
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	8,980,733.81	8,980,733.81
开发支出
商誉	852,385,126.64	852,385,126.64
长期待摊费用	51,053,026.13	51,053,026.13
递延所得税资产	78,833,222.51	78,833,222.51
其他非流动资产	4,000,000.00	4,000,000.00
非流动资产合计	1,573,486,536.11	1,573,486,536.11
资产总计	3,844,882,052.02	3,863,539,087.39	18,657,035.37
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	402,542,334.67	402,542,334.67
预收款项	3,129,119.10	3,129,119.10
合同负债		109,771,464.36	109,771,464.36
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	62,293,066.68	62,293,066.68
应交税费	36,474,474.31	36,474,474.31

其他应付款

其他应付款	189,963,394.82	189,963,394.82
其中：应付利息
应付股利	151,544,054.37	151,544,054.37
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	56,916,228.51	0.00	-56,916,228.51
流动负债合计	751,318,618.09	804,173,853.94	52,855,235.85
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	114,613,557.44	114,613,557.44
递延收益	265,086.72	265,086.72
递延所得税负债	75,030,136.15	75,030,136.15
其他非流动负债
非流动负债合计	189,908,780.31	189,908,780.31
负债合计	941,227,398.40	994,082,634.25	52,855,235.85
所有者权益：
股本	1,515,197,486.00	1,515,197,486.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	745,599,656.01	745,599,656.01
减：库存股	8,250,977.42	8,250,977.42
其他综合收益	-59,198,299.06	-59,198,299.06
专项储备

盈余公积

盈余公积	21,043,062.82	21,043,062.82
一般风险准备
未分配利润	636,335,963.59	605,483,490.48	-30,852,473.11
归属于母公司所有者权益合计	2,850,726,891.94	2,819,874,418.83	-30,852,473.11
少数股东权益	52,927,761.68	49,582,034.31	-3,345,727.37
所有者权益合计	2,903,654,653.62	2,869,456,453.14	-34,198,200.48
负债和所有者权益总计	3,844,882,052.02	3,863,539,087.39	18,657,035.37

调整情况说明2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据新旧准则衔接规定，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，根据首次执行新准则的累积影响数调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不追溯调整 2019 年可比期间信息。母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	37,292,213.90	37,292,213.90
交易性金融资产	52,760,000.00	52,760,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款	441,761,293.61	441,761,293.61
其中：应收利息
应收股利	105,825,403.61	105,825,403.61
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	884,012.61	884,012.61
流动资产合计	532,697,520.12	532,697,520.12
非流动资产：

债权投资

债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	7,906,499,954.96	7,906,499,954.96
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	32,777.84	32,777.84
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用	43,632.15	43,632.15
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	7,906,576,364.95	7,906,576,364.95
资产总计	8,439,273,885.07	8,439,273,885.07
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬	2,660,842.06	2,660,842.06
应交税费	673,792.49	673,792.49
其他应付款	64,642,943.96	64,642,943.96
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债

一年内到期的非流动负债

一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	67,977,578.51	67,977,578.51
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	67,977,578.51	67,977,578.51
所有者权益：
股本	2,152,517,634.00	2,152,517,634.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	5,868,230,640.79	5,868,230,640.79
减：库存股	8,250,977.42	8,250,977.42
其他综合收益
专项储备
盈余公积	44,240,686.59	44,240,686.59
未分配利润	314,558,322.60	314,558,322.60
所有者权益合计	8,371,296,306.56	8,371,296,306.56
负债和所有者权益总计	8,439,273,885.07	8,439,273,885.07

调整情况说明2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境 内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据新旧准则衔接规定，公

司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，根据首次执行新准则的累积影响数调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不追溯调整 2019 年可比期间信息。

（4）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	2019年4月1日起应税收入按照13%（原16%）、9%（原10%）、6%、5%、3%的税率计算销项税额
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	5%、10%、12.5%、25%
车船使用税	对征税的车船规定单位固定税额	核定征收
印花税	实行从价计征和从量计征	0.03%-0.1%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%、1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
浙江盛和网络科技有限公司	12.50%
上海欣烁网络科技有限公司	12.50%
上海速艺网络科技有限公司	5%
积木堂（上海）信息技术有限公司	5%
浙江九翎网络科技有限公司	12.50%
绍兴盛韵网络科技有限公司	12.50%
杭州征掌网络科技有限公司	0%
绍兴盛宏网络科技有限公司	0%

2、税收优惠

1．浙江盛和网络科技有限公司取得编号为浙RQ-2016-0004号软件企业认定书，并于2016年8月11日在

嵊州市地方税务局备案。浙江盛和网络科技有限公司自2016年1月1日起至2017年12月31日止免征企业所得

税，2018年1月1日至2020年12月31日止减半征收企业所得税，税率为12.5%。

2．上海欣烁网络科技有限公司于2016年5月25日取得上海市软件技术协会颁发的编号为沪RQ-2016-0143的软件企业证书。根据财税（2012）27号规定，2017年为弥补亏损后盈利第一年，自2017年1月1日起至2018年12月31日止免征企业所得税，2019年1月1日至2021年12月31日止减半征收企业所得税，税率为12.5%。

3．绍兴盛韵网络科技有限公司在税务局备案，根据取得的备案登记表，绍兴盛韵享受两免三减半税收优惠政策，即自2017年成立日起至2018年12月31日止免征企业所得税，2019年1月1日至2021年12月31日止减半征收企业所得税，税率为12.5%。

4．浙江九翎网络科技有限公司经浙江省经济和信息化委员会认定，符合双软企业认定条件，并已于浙江省经济和信息化委员会官网公示，享受两免三减半税收优惠政策，即自2017年成立日起开始免征企业所得税，2019年至2021年开始减半征收企业所得税，税率为12.5%。

5．杭州征掌网络科技有限公司经浙江省经济和信息化委员会认定，符合双软企业认定条件，并已于浙江省经济和信息化委员会官网公示，享受两免三减半税收优惠政策，即自2019年成立日起开始免征企业所得税，2021年至2023年开始减半征收企业所得税，税率为12.5%。

6．绍兴盛宏网络科技有限公司经浙江省经济和信息化委员会认定，符合双软企业认定条件，并已于浙江省经济和信息化委员会官网公示，享受两免三减半税收优惠政策，即自2019年成立日起开始免征企业所得税，2021年至2023年开始减半征收企业所得税，税率为12.5%。

7．上海速艺网络科技有限公司、积木堂（上海）信息技术有限公司符合小型微利企业条件，年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

境外子公司主要税种和税率

所属公司

所属公司	税种	注册地	计税依据	税率	备注
Kingnet Technology (HK) Limited	利得税	中国香港	应纳税所得额	8.25%/16.50%	不超过HK$200万元的应评税利润税率8.25%；应评税利润超过HK$200万元的部份税率16.5%。

Kingnet Technology (HK) Limited	代扣代缴税	中国香港	应税收入	10%	主要适用收入来源地区代扣代缴的法人税或利得税税率
香港盛晟科技有限公司	利得税	中国香港	应纳税所得额	8.25%/16.50%	不超过HK$200万元的应评税利润税率8.25%；应评税利润超过HK$200万元的部份税率16.5%。

香港盛晟科技有限公司	代扣代缴税	中国香港	应税收入	10%	主要适用收入来源地区代扣代缴的法人税或利得税税率
Kingnet Entertainment Co. ,Ltd.	法人税	韩国	应纳税所得额	10%	2亿韩元以下是10%；2-200亿韩元是20%（2000万韩元+2亿韩元超过金额的20%）；200亿韩元以上的适用22%（398000万韩元+200亿韩元超过金额的22%）

Kingnet Entertainment Co. ,Ltd.

附加价值税

韩国

应税收入

10%

应纳附加价值税=附加价值税销项-附加价值税进项

Rainbow Horse

利得

中国香

应纳税

8.25%/16.50%

不超过HK$200万元的应评税利润税率8.25%；应评税利润超过

Limited

Limited	税	港	所得额		HK$200万元的部份税率16.5%。
KINGNET TECHNOLOGY (AUSTRALIA)PTY LTD	企业所得税	澳大利亚	应纳税所得额	27.5%/30%	企业所得税税率统一为30%。年营业收入累计低于5,000万澳元的企业，可以享受27.5%的优惠税率。

注：注册地在香港的公司自2018、2019课税年度起降低法团及非法团业务首二百万元应评税利润的税率。然而，两个或以上的有关联实体当中，只有一个可选择两级制利得税率。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金		33,836.75
银行存款	838,985,545.52	799,493,507.16
其他货币资金	2,133,345.92	4,777,399.74
合计	841,118,891.44	804,304,743.65
其中：存放在境外的款项总额	27,075,121.99	62,586,471.00
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	77,885,328.33	77,884,327.01

其他说明

2、交易性金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	499,840,631.83	417,600,631.83
其中：
1.或有对价	214,840,631.83	214,840,631.83
2.结构性存款	285,000,000.00	202,760,000.00
其中：
合计	499,840,631.83	417,600,631.83

其他说明：

3、衍生金融资产

单位： 元

项目

项目

期末余额

期初余额

其他说明：

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	16,953,071.29
合计	16,953,071.29

单位： 元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
其中：
其中：

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目

项目

期末已质押金额

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	24,116,820.67
合计	24,116,820.67

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目

期末转应收账款金额

其他说明

（6）本期实际核销的应收票据情况

单位： 元

项目

核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位： 元

单位名称

应收票据性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明：

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款	13,634,379.85	1.89%	13,634,379.85	100.00%		13,551,518.07	1.59%	13,551,518.07	100.00%
其中：
按单项计提坏账准备的应收账款	13,634,379.85	1.89%	13,634,379.85	100.00%		13,551,518.07	1.59%	13,551,518.07	100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款	708,644,527.52	98.11%	176,214,298.25	24.87%	532,430,229.27	836,954,436.35	98.41%	165,114,578.61	19.73%	671,839,857.74
其中：
账龄组合	708,644,527.52	98.11%	176,214,298.25	24.87%	532,430,229.27	836,954,436.35	98.41%	165,114,578.61	19.73%	671,839,857.74
合计	722,278,907.37	100.00%	189,848,678.10	26.28%	532,430,229.27	850,505,954.42	100.00%	178,666,096.68	21.01%	671,839,857.74

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
颐侨网络科技（上海）有限公司	8,629,520.70	8,629,520.70	100.00%	预计无法收回
北京风行在线技术有限公司	1,599,926.00	1,599,926.00	100.00%	预计无法收回
西安二三数字科技有限公司	1,364,400.38	1,364,400.38	100.00%	预计无法收回
北京信中元科技有限公司	514,010.00	514,010.00	100.00%	预计无法收回
深圳市有信网络技术有限公司	110,237.00	110,237.00	100.00%	预计无法收回
其他	1,416,285.77	1,416,285.77	100.00%	预计无法收回
合计	13,634,379.85	13,634,379.85	--	--

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位： 元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	490,179,091.86	58,973,615.14	12.03%
1－2年（含2年）	133,907,585.68	43,880,866.53	32.77%
2－3年（含3年）	73,048,070.40	61,850,037.00	84.67%
3年以上	11,509,779.58	11,509,779.58	100.00%
合计	708,644,527.52	176,214,298.25	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	490,179,091.86
1年以内（含1年）	490,179,091.86
1至2年	133,907,585.68
2至3年	74,647,996.40
3年以上	23,544,233.43
3至4年	23,544,233.43
合计	722,278,907.37

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他
单项计提	13,551,518.07	77,615.70			5,246.08	13,634,379.85
账龄组合	165,114,578.61	32,652,439.74	21,856,229.64		303,509.55	176,214,298.25
合计	178,666,096.68	32,730,055.44	21,856,229.64		308,755.63	189,848,678.10

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称

收回或转回金额

收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目

核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称

应收账款性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称

应收账款期末余额

占应收账款期末余额合计数

坏账准备期末余额

的比例

		的比例
江西贪玩信息技术有限公司	119,013,807.98	16.48%	20,548,820.04
上海敢客网络科技有限公司	88,572,293.15	12.26%	21,101,862.86
嘉兴游辰网络科技有限公司	49,493,941.40	6.85%	29,297,902.85
杭州九玩网络科技有限公司	48,684,819.93	6.74%	6,359,060.77
深圳市腾讯计算机系统有限公司	27,204,998.95	3.77%	2,212,690.67
合计	332,969,861.41	46.10%

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

应收账款按账龄披露注：上表填列金额未扣除坏账准备金额。按单项计提坏账准备 ：

注1:其他系金额较小的62家客户单位余额合并列示；注2：2017年颐侨网络科技（上海）有限公司（以下简称“颐侨网络”）将游戏“全民奇迹-越狱”在乐吧平台的相关运营权利转移给海南箕裘科技有限公司，但之前的结算款项仍由颐侨网络来承担。上海悦腾诉颐侨网络拖欠分成款案（（2019）沪0107民初15074号）已于2020年4月23日收到上海普陀区人民法院寄送的一审判决书，判决颐侨网络支付上海悦腾运营分成费用共计人民币8,629,520.70元；二、判决颐侨网络承担全部的诉讼费用。根据上海市普陀区人民法院公示的关于广东星辉天拓互动娱乐有限公司诉颐侨网络科技(上海)有限公司的案件[(2017)沪0107执6111号]的执行裁定书，颐侨网络不再具备相应的偿付能力。本期计提、收回或转回的坏账准备情况其中“本期变动金额其他”明细如下：

类别	本期变动金额
	外币折算差额	合并范围变动
单项计提	5,246.08	-

账龄组合	303,509.55	-
合计	308,755.63	-

6、应收款项融资

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

7、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例	金额	比例
1年以内	92,394,463.11	45.07%	112,582,806.30	58.04%
1至2年	57,359,514.82	27.98%	52,576,608.23	27.11%
2至3年	53,387,837.15	26.04%	26,896,421.00	13.87%
3年以上	1,863,121.07	0.91%	1,895,911.91	0.98%
合计	205,004,936.15	--	193,951,747.44	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称

期末余额

未结算原因

宁波世纪网辰网络科技有限公司	20,000,000.00	合同尚未履行完成
株式会社KADOKAWA	17,544,121.06	合同尚未履行完成
上海映蝶影视文化有限公司	12,000,000.00	合同尚未履行完成
WEBZEN INC	10,768,394.07	合同尚未履行完成

贵州新湃传媒有限公司	4,000,000.00	合同尚未履行完成
合计	64,312,515.13

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

客商名称	期末余额	占预付账款余额合计数的比例（%）
杭州火之网络科技有限公司	25,000,000.00	12.19
宁波世纪网辰网络科技有限公司	20,000,000.00	9.76

株式会社KADOKAWA	17,544,121.06	8.56
上海映蝶影视文化有限公司	12,000,000.00	5.85
WEBZEN INC	10,768,394.07	5.25

合计

85,312,515.13

41.61

其他说明：

单项计提减值的的预付款项

客商名称	期末余额	坏账准备
深圳市云乐畅想科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00

北京天火游侠科技有限公司

北京天火游侠科技有限公司

2,700,000.00

2,700,000.00

广州龙族网络有限公司	3,006,844.50	3,006,844.50
合计	6,706,844.50	6,706,844.50

8、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	86,628,630.52	126,478,972.19
合计	86,628,630.52	126,478,972.19

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	0.00	0.00
债券投资	0.00	0.00

2）重要逾期利息

单位： 元

借款单位

期末余额

逾期时间

逾期原因

是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位： 元

项目(或被投资单位)

期末余额

期初余额

2）重要的账龄超过1年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)

项目(或被投资单位)

期末余额

账龄

未收回的原因

是否发生减值及其判断依据

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款	5,714,862.37	67,470,000.00
押金及保证金	96,780,975.56	83,663,179.72
其他	468,147.12	1,319,577.55
员工借款	897,460.00	738,746.24
代扣代缴税金	24,338,229.44	24,216,285.38
第三方往来款	11,001,534.88	20,925,712.65
关联方往来款		176,268.18
合计	139,201,209.37	198,509,769.72

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额	2,547,468.80	38,535,717.72	30,947,611.01	72,030,797.53
2020年1月1日余额在本期	——	——	——	——
--转回第一阶段	777,727.87	-6,788,648.62	6,010,920.75
本期计提	269,892.70	1,500,000.00	350,202.68	2,120,095.38
本期转回		15,400,000.00	6,410,743.48	21,810,743.48
其他变动	4.42	232,425.00		232,429.42

2020年6月30日余额

2020年6月30日余额

3,595,093.79

18,079,494.10

30,897,990.96

52,572,578.85

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	39,325,095.47
1 年以内（含1年）	39,325,095.47
1至2年	20,101,805.94
2至3年	32,421,443.27
3年以上	47,352,864.69
3至4年	33,569,908.95
4至5年	12,110,000.00
5年以上	1,672,955.74
合计	139,201,209.37

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他
单项计提	33,428,497.05	350,202.68	6,410,743.48			27,367,956.25
信用风险组合	38,602,300.48	1,769,892.70	15,400,000.00		232,429.42	25,204,622.60
合计	72,030,797.53	2,120,095.38	21,810,743.48		232,429.42	52,572,578.85

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
北京掌趣科技股份有限公司	10,000,000.00	现金收回
杭州联络控股有限公司	3,735,000.00	现金收回
霍尔果斯顶点信息科技有限公司	2,400,000.00	现金收回
西安睿辰文化传播有限公司	103,635.37	现金收回
西藏宽行广告有限公司	3,000,000.00	现金收回
合计	19,238,635.37	--

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目

项目

核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称

其他应收款性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
WEMADE ENTERTAINMENT CO., LTD	押金	31,857,750.00	3-4年	22.89%	15,928,875.00
国家税务总局金华税务局	代扣代缴税费	24,216,285.38	2-3年	17.40%	24,216,285.38
上海菲索广告有限公司	押金	10,281,000.00	1年以内	7.39%	514,050.00
浙江省杭州市中级人民法院	押金	10,000,000.00	1-2年	7.18%	500,000.00
杭州市规划和自然资源局	第三方往来	9,500,000.00	1年以内	6.82%	475,000.00
合计	--	85,855,035.38	--	61.68%	41,634,210.38

6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称

政府补助项目名称

期末余额

期末账龄

预计收取的时间、金额及依据

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否

（1）存货分类

单位： 元

项目

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	7,335,355.73	5,869,868.88	1,465,486.85	5,869,868.88	5,869,868.88	0.00
合同履约成本	9,100,869.10	0.00	9,100,869.10	18,657,035.37	0.00	18,657,035.37
合计	16,436,224.83	5,869,868.88	10,566,355.95	24,526,904.25	5,869,868.88	18,657,035.37

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
库存商品	5,869,868.88					5,869,868.88
合同履约成本	0.00					0.00
合计	5,869,868.88					5,869,868.88

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位： 元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位： 元

项目

变动金额

变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位： 元

项目

项目

本期计提

本期转回

本期转销/核销

原因

其他说明：

11、持有待售资产

单位： 元

项目

期末账面余额

减值准备

期末账面价值

公允价值

预计处置费用

预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

重要的债权投资/其他债权投资

单位： 元

债权项目	期末余额				期初余额
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	18,272,182.67	23,798,638.67
待认证及留抵进项税	20,805,616.81	30,362,139.94
待摊代言费	3,531,926.49	1,153,622.67
其他		1,905,161.78
合计	42,609,725.97	57,219,563.06

其他说明：

14、债权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位： 元

债权项目

债权项目	期末余额				期初余额
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位： 元

项目

期初余额

应计利息

本期公允价值变动

期末余额

成本

累计公允价值变动

累计在其他综合收益中确认的损失准备

备注

重要的其他债权投资

单位： 元

其他债权项目	期末余额				期初余额
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 元

项目

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

坏账准备减值情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位： 元

被投资单位

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
二、联营企业
郑州百易科技有限公司	27,833,726.57			7,295,667.53						35,129,394.10
成都回声互娱网络科技有限公司											4,091,324.86
上海友齐信息技术有限公司	9,933,969.46			33,118.24						9,967,087.70
深圳市云乐畅想科技有限公司											1,963,866.86
杭州好动科技有限公司											3,920,209.84
杭州河古网络科技有限公司											3,031,844.28
上海予幻网络科技有限公司	8,836,323.55			-360,509.03						8,475,814.52
杭州藤木网络科技有限公司	24,838,674.56			2,695,394.47						27,534,069.03
上海狂篮体育发展有限公司											1,822,407.77
北京天盛悦音文化传媒有限公司											3,990,914.71
上海盛戏网络科技有限公司	11,924,354.18			-355,345.72						11,569,008.46
北京水果堂网络科技有限公司	29,365,818.89			198,425.48						29,564,244.37
上海映蝶影视文化有限公司	18,075,529.03			-311,115.11						17,764,413.92
深圳市风成科技有限公司											3,493,986.43
深圳市恺业科技有限公司
北京奕零盛世文化传媒有限	5,346,739.58			-117,262.33						5,229,477.25

公司

公司
上海翰惠信息科技有限公司											10,993,101.74
上海翰迪数据服务有限公司											17,909,189.38
上海炳祥网络科技有限公司											2,845,187.44
核时互娱科技（上海）有限公司											3,614,524.82
上饶市千星网络科技有限公司	344,599.65									344,599.65
上海顽域数字科技有限公司	11,564,080.39			-970,432.54						10,593,647.85
上海库纳克网络科技有限公司											3,168,609.96
杭州沧溟网络科技有限公司	8,578,109.49	9,411,765.00		-2,332,488.13						15,657,386.36
杭州心光流美网络科技有限公司		15,567,466.00		-3,026,927.76						12,540,538.24
绍兴上虞九野投资有限公司		588,235.00								588,235.00
上饶市趣游网络科技有限公司
西安卓然互娱网络科技有限公司		2,000,000.00		-83,286.42						1,916,713.58
西安二三数字科技有限公司
上海盛同恺网络科技有限公司
江西赣数投资发展有限公司
深圳浩悦企业征信服务有限公司
小计	156,641,925.35	27,567,466.00		2,665,238.68						186,874,630.03	60,845,168.09
合计	156,641,925.35	27,567,466.00		2,665,238.68						186,874,630.03	60,845,168.09

其他说明

18、其他权益工具投资

单位： 元

项目

项目	期末余额	期初余额
上海欢动科技有限公司		1,504,373.00
北京战龙网络科技有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00
上海乐相科技有限公司	42,243,731.42	42,243,731.42
上海九育教育科技有限公司	500,000.00	500,000.00
AIMHIGH GLOBAL CORP.	2,156,545.54	2,125,078.46
合计	50,900,276.96	52,373,182.88

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位： 元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
上海乐相科技有限公司			61,032,768.58		基于战略目的业务合作持有
最初梦想（北京）科技有限公司			500,000.00		基于战略目的业务合作持有
AIMHIGH GLOBAL CORP.			68,321.04		基于战略目的业务合作持有
LYTRO,NC	393,370.47				基于战略目的业务合作持有

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	315,362,135.93	346,337,263.49
合计	315,362,135.93	346,337,263.49

其他说明：

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目

项目

账面价值

未办妥产权证书原因

其他说明

21、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	20,904,611.18	22,882,055.30
合计	20,904,611.18	22,882,055.30

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	电子设备	服务器	运输工具	办公家具	合计
一、账面原值：
1.期初余额	21,041,711.75	17,406,695.84	18,397,170.67	6,471,069.25	63,316,647.51
2.本期增加金额	558,478.90	393,235.98	2,323,866.28	288,451.61	3,564,032.77
（1）购置	558,478.90	393,235.98	2,323,866.28	288,451.61	3,564,032.77
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额	1,905,074.02	4,397,626.17	497,500.00	1,674,767.24	8,474,967.43
（1）处置或	1,905,074.02	4,397,626.17	497,500.00	1,674,767.24	8,474,967.43

报废

报废
4.期末余额	19,695,116.63	13,402,305.65	20,223,536.95	5,084,753.62	58,405,712.85
二、累计折旧
1.期初余额	12,982,629.30	13,633,320.05	10,317,051.57	3,501,591.29	40,434,592.21
2.本期增加金额	1,959,561.08	907,655.59	934,342.52	542,075.99	4,343,635.18
（1）计提	1,959,561.08	907,655.59	934,342.52	542,075.99	4,343,635.18
3.本期减少金额	1,553,081.69	4,177,744.65	363,375.00	1,182,924.38	7,277,125.72
（1）处置或报废	1,553,081.69	4,177,744.65	363,375.00	1,182,924.38	7,277,125.72
4.期末余额	13,389,108.69	10,363,230.99	10,888,019.09	2,860,742.90	37,501,101.67
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	6,306,007.94	3,039,074.66	9,335,517.86	2,224,010.72	20,904,611.18
2.期初账面价值	8,059,082.45	3,773,375.79	8,080,119.10	2,969,477.96	22,882,055.30

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目

账面原值

累计折旧

减值准备

账面价值

备注

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目

项目

账面原值

累计折旧

减值准备

账面价值

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目

期末账面价值

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目

账面价值

未办妥产权证书的原因

其他说明

（6）固定资产清理

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

其他说明

22、在建工程

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称

预算数

期初余额

本期增加金额

本期转入固定资产金额

本期其他减少金额

期末余额

工程累计投入占预算比

工程进度

利息资本化累计金额

其中：本期利息资本化金

本期利息资本化率

资金来源

例

例

额

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

项目

本期计提金额

计提原因

其他说明

（4）工程物资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位： 元

项目

合计

其他说明：

26、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	版权及著作权	软件	商标权	其他知识产权	合计
一、账面原值
1.期初余额				23,304,139.58	7,661,378.03	15,594,339.68	9,394,449.99	55,954,307.28
2.本期增加金额					48,756.93			48,756.93
（1）购置					48,756.93			48,756.93
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3.本期减少金额					1,670.13		8,018,867.92	8,020,538.05
（1）处置					1,670.13		8,018,867.92	8,020,538.05
4.期末余额				23,304,139.58	7,708,464.83	15,594,339.68	1,375,582.07	47,982,526.16
二、累计摊销
1.期初余额				20,221,938.65	6,448,767.18	3,626,590.55	4,708,527.96	35,005,824.34
2.本期增加金额				1,239,060.54	392,250.08		231,354.40	1,862,665.02
（1）计提				1,239,060.54	392,250.08		231,354.40	1,862,665.02
3.本期减少金额					929.79		3,904,990.89	3,905,920.68

（1）处置

（1）处置					929.79		3,904,990.89	3,905,920.68
4.期末余额				21,460,999.19	6,840,087.47	3,626,590.55	1,034,891.47	32,962,568.68
三、减值准备
1.期初余额						11,967,749.13		11,967,749.13
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额						11,967,749.13		11,967,749.13
四、账面价值
1.期末账面价值				1,843,140.39	868,377.36		340,690.60	3,052,208.35
2.期初账面价值				3,082,200.93	1,212,610.85		4,685,922.03	8,980,733.81

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目

项目

账面价值

未办妥产权证书的原因

其他说明：

27、开发支出

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益
合计

其他说明

28、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置
上海恺心影视传媒有限公司	2,726,118.81					2,726,118.81
上海指战网络科技有限公司	6,068,907.73					6,068,907.73
上海逗视网络科技有限公司	4,866,760.85					4,866,760.85
浙江盛和网络科技有限公司	2,081,882,128.61					2,081,882,128.61
浙江九翎网络科技有限公司	954,781,424.39					954,781,424.39
合计	3,050,325,340.39					3,050,325,340.39

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置
上海恺心影视传媒有限公司	2,605,698.02					2,605,698.02
上海指战网络科技有限公司	6,068,331.91					6,068,331.91
上海逗视网络科技有限公司	4,866,290.72					4,866,290.72
浙江盛和网络科技有限公司	1,229,618,468.71					1,229,618,468.71
浙江九翎网络科技有限公司	954,781,424.39					954,781,424.39
合计	2,197,940,213.75					2,197,940,213.75

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉账面价值	资产组或资产组组合
	主要构成	账面价值	确定方法	本期是否发生变动
120,420.79	上海恺心影视传媒有限公司长期资产及营运资金	417,561.24	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	否
575.82	上海指战网络科技有限公司长期资产及营运资金	19,434.18	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	否
470.13	上海逗视网络科技有限公司长期资产及营运资金	304.03	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	否

852,263,659.90	浙江盛和网络科技有限公司长期资产及营运资金	6,954,624.60	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	否
	浙江九翎网络科技有限公司长期资产及营运资金	19,567,532.77	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	否

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

公司结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合进行商誉减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。商誉减值测试的影响其他说明

29、长期待摊费用

单位： 元

项目

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修	2,087,549.95		613,273.91		1,474,276.04
版权金	47,506,804.54	9,345,161.48	10,387,899.17	6,313,800.37	40,150,266.48
信息服务费	1,330,039.93		429,554.49		900,485.44
其他	128,631.71		34,722.78		93,908.93
合计	51,053,026.13	9,345,161.48	11,465,450.35	6,313,800.37	42,618,936.89

其他说明

长期待摊费用其中“本期增加金额”明细如下：

项目	本期增加金额
房屋装修

版权金	9,345,161.48
信息服务费

其他
合计	9,345,161.48

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	166,221,279.24	37,676,305.13	166,278,291.67	37,148,452.77
递延收益	70,500.82	17,625.21	265,086.72	66,271.69
税前准予以后年度扣除的广告费	145,563,285.91	32,341,394.20	118,098,992.16	29,524,748.05
预计负债	30,000,000.00	7,500,000.00	55,250,000.00	10,656,250.00
其他权益工具公允价值变动	5,750,000.00	1,437,500.00	5,750,000.00	1,437,500.00
合计	347,605,065.97	78,972,824.54	345,642,370.55	78,833,222.51

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	1,220,992.88	152,624.11	2,634,391.71	329,298.97
其他非流动金融资产公允价值变动	68,027,096.68	17,006,774.17	83,962,716.86	20,999,679.22
交易性金融资产公允价值变动	214,840,631.83	53,710,157.96	214,840,631.83	53,710,157.96
合计	284,088,721.39	70,869,556.24	301,437,740.40	75,039,136.15

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		78,972,824.54		78,833,222.51
递延所得税负债		70,869,556.24		75,030,136.15

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	281,751,133.42	170,845,370.02
资产减值损失	162,389,608.31	173,808,233.15
其他权益工具公允价值变动	61,532,768.58	55,851,089.62
未抵扣广告费	93,165,509.32	62,494,132.55
预计负债	33,816,292.89	59,363,557.44
合计	632,655,312.52	522,362,382.78

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020	11,306,656.21	6,404,368.58
2021	43,953,923.00	30,490,440.86

2022

2022	29,635,214.08	18,752,015.59
2023	95,836,799.13	115,198,544.99
2024	101,018,541.00
合计	281,751,133.42	170,845,370.02	--

其他说明：

31、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
未完成工商变更的股权投资款	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
合计	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00

其他说明：

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元

借款单位

期末余额

借款利率

逾期时间

逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其中：
其中：

其他说明：

34、衍生金融负债

单位： 元

项目

项目

期末余额

期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位： 元

种类

期末余额

期初余额

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
游戏分成费	388,355,813.09	335,129,762.48
市场推广款项	64,995,496.39	53,655,114.63
服务器租赁费	4,698,504.39	5,399,723.70
制作费	201,941.75	201,941.75
房租物业款项	1,130,131.81	395,305.88
律师诉讼费		6,475,000.00
资产采购款项	33,442.37	174,642.37
其他	1,617,926.29	1,110,843.86
合计	461,033,256.09	402,542,334.67

（2）账龄超过1年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
ChuanQi IP Co., Ltd.	150,108,078.98	存在纠纷
杭州藤木网络科技有限公司	27,741,822.00	往来款项未结清
杭州火娱网络有限公司	24,406,731.49	未结算
合计	202,256,632.47	--

其他说明：

37、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目

项目	期末余额	期初余额
游戏分成费	575,984.59	346,100.22
游戏版权金	206,603.78	2,783,018.88
其他	18,000.00
合计	800,588.37	3,129,119.10

（2）账龄超过1年的重要预收款项

单位： 元

项目

期末余额

未偿还或结转的原因

其他说明：

38、合同负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	79,252,779.78	109,771,464.36
合计	79,252,779.78	109,771,464.36

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位： 元

项目

变动金额

变动原因

39、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	56,393,788.31	187,353,428.18	203,009,567.32	40,737,649.17
二、离职后福利-设定提存计划	2,781,198.91	4,150,361.43	6,449,898.72	481,661.62
三、辞退福利	3,118,079.46	6,933,813.00	9,558,708.46	493,184.00
四、一年内到期的其他福利		799,050.00	799,050.00
合计	62,293,066.68	199,236,652.61	219,817,224.50	41,712,494.79

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	53,303,088.05	172,751,817.49	187,679,987.60	38,374,917.94
2、职工福利费	0.00			0.00
3、社会保险费	1,830,381.26	6,107,942.64	6,928,745.86	1,009,578.04
其中：医疗保险费	1,628,732.83	5,938,274.18	6,572,433.05	994,573.96
工伤保险费	28,891.01	46,764.83	70,361.16	5,294.68
生育保险费	172,757.42	122,903.63	285,951.65	9,709.40
4、住房公积金	1,140,782.00	7,070,282.99	7,149,215.00	1,061,849.99
8、其他短期薪酬	119,537.00	1,423,385.06	1,251,618.86	291,303.20
合计	56,393,788.31	187,353,428.18	203,009,567.32	40,737,649.17

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,696,182.24	4,026,733.56	6,253,414.11	469,501.69
2、失业保险费	85,016.67	123,627.87	196,484.61	12,159.93
3、企业年金缴费				0.00
合计	2,781,198.91	4,150,361.43	6,449,898.72	481,661.62

其他说明：

40、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	619,276.10	2,748,236.08
企业所得税	6,482,219.55	3,027,312.76
城市维护建设税	636,443.84	844,535.39
教育费附加	473,846.70	624,109.15
代扣代缴海外税	1,343,020.58	1,162,910.77
代扣代缴员工薪酬个人所得税	2,479,363.23	13,398,341.63
代扣代缴增值税
代扣代缴所得税	4,322,165.91	14,627,157.29
其他	134,778.62	41,871.24

合计

合计

16,491,114.53

36,474,474.31

其他说明：

41、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	83,542,462.46	151,544,054.37
其他应付款	121,385,641.22	38,419,340.45
合计	204,928,103.68	189,963,394.82

（1）应付利息

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位

逾期金额

逾期原因

其他说明：

（2）应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付少数股东股利	83,542,462.46	151,544,054.37
合计	83,542,462.46	151,544,054.37

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（3）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
往来款	109,293,203.75	23,622,787.09
重组费用	3,000,000.00	3,000,000.00
押金		575,772.18
预提费用	5,170,077.56	7,949,492.56

其他

其他	3,922,359.91	3,271,288.62
合计	121,385,641.22	38,419,340.45

2）账龄超过1年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
华泰联合证券有限公司	3,000,000.00	上市费用，尚未支付
合计	3,000,000.00	--

其他说明

42、持有待售负债

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

其他说明：

44、其他流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

债券名称

面值

发行日期

债券期限

发行金额

期初余额

本期发行

按面值计提利息

溢折价摊销

本期偿还

期末余额

其他说明：

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目

项目

期末余额

期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位： 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明

47、租赁负债

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

其他说明

48、长期应付款

单位： 元

项目

项目

期末余额

期初余额

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

其他说明：

（2）专项应付款

单位： 元

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

形成原因

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元

项目

本期发生额

上期发生额

计划资产：

单位： 元

项目

本期发生额

上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

项目

本期发生额

上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位： 元

项目

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	63,816,292.89	114,613,557.44	详见本附注十四、（二）或有事项
合计	63,816,292.89	114,613,557.44	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	265,086.72		194,585.90	70,500.82	未结转
合计	265,086.72		194,585.90	70,500.82	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
企业发展专项资金	265,086.72		194,585.90				70,500.82	与资产相关

其他说明：

52、其他非流动负债

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	1,515,197,486.00						1,515,197,486.00

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的金融工具

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	745,599,656.01	0.00	27,415,945.37	718,183,710.64
合计	745,599,656.01		27,415,945.37	718,183,710.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本报告期资本公积变化主要系员工第一期持股计划。

56、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份回购	8,250,977.42	99,981,836.00		108,232,813.42
员工持股计划			43,293,125.37	-43,293,125.37
合计	8,250,977.42	99,981,836.00	43,293,125.37	64,939,688.05

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

主要系本报告期回购股份及完成第一期员工持股计划。

57、其他综合收益

单位： 元

项目

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-61,601,089.62					0.00		-61,601,089.62
其他权益工具投资公允价值变动	-61,601,089.62					0.00		-61,601,089.62
二、将重分类进损益的其他综合收益	2,402,790.56	3,004,167.90				3,004,167.90		5,406,958.46
外币财务报表折算差额	2,402,790.56	3,004,167.90				3,004,167.90		5,406,958.46
其他综合收益合计	-59,198,299.06	3,004,167.90				3,004,167.90		-56,194,131.16

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位： 元

项目

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	21,043,062.82	0.00		21,043,062.82
合计	21,043,062.82			21,043,062.82

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本报告期计提盈余公积系按照恺英网络单体净利润的10%计提。60、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	636,335,963.59	2,537,520,960.35
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-30,852,473.10	-50,495,352.25
调整后期初未分配利润	605,483,490.48	2,487,025,608.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	50,255,250.72	-1,850,689,644.51
其他	1,200,000.00
期末未分配利润	656,938,741.21	636,335,963.59

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-30,852,473.10元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本

主营业务

主营业务	811,797,902.32	276,331,103.22	1,051,535,963.44	334,203,505.52
合计	811,797,902.32	276,331,103.22	1,051,535,963.44	334,203,505.52

收入相关信息：

单位： 元

合同分类	分部1	分部2		合计
其中：
其他应用产品分发	10,982,664.49			10,982,664.49
游戏分发	220,273,931.42			220,273,931.42
移动网络游戏	480,231,600.84			480,231,600.84
网页网络游戏	100,309,705.57			100,309,705.57
其中：
境内	743,144,072.05			743,144,072.05
境外	68,653,830.27			68,653,830.27
其中：
其中：
其中：
其中：
其中：
合计	811,797,902.32			811,797,902.32

与履约义务相关的信息：

不适用。与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为79,252,779.78元，其中，79,252,779.78元预计将于2020年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。其他说明

62、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	847,221.46	2,432,893.11
教育费附加	449,930.19	1,129,948.63
土地使用税	500.00	250.00
车船使用税	4,905.00	2,520.00
印花税	550,748.00	852,374.10
地方教育费附加	299,953.45	602,827.72

代扣代缴税费

代扣代缴税费	411,647.96	1,393,295.94
合计	2,564,906.06	6,414,109.50

其他说明：

63、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
市场推广成本	185,341,055.37	288,563,355.71
职工薪酬	22,543,240.75	15,682,517.47
招待费	820,489.14	3,834,558.51
办公费	369,411.13	252,888.57
房屋租赁费	1,498,939.21	1,013,455.46
差旅费	140,294.46	1,258,355.56
折旧费	298,412.48	275,054.56
物业费	306,265.01	237,543.78
劳务费	26,643.25	116,760.48
其他	370,471.87	822,794.10
合计	211,715,222.67	312,057,284.20

其他说明：

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	47,068,567.58	47,993,702.41
咨询费	8,409,522.81	6,863,563.43
招待费	7,894,745.74	11,961,794.09
办公费	6,471,739.27	5,180,012.34
房屋租赁费	3,074,144.95	1,972,221.57
其他	2,046,114.78	1,874,355.82
技术服务费	2,034,305.25
折旧费	1,919,760.56	3,049,626.53
差旅费	1,486,772.52	2,005,796.57
会务费	1,287,315.40	950,719.48
劳务费	1,232,563.37	1,350,519.41

保险费

保险费	1,045,490.71
物业费	579,275.37	380,603.23
装修费	424,473.13	1,608,340.04
培训费	545.00	105,441.80
合计	84,975,336.44	85,296,696.72

其他说明：

65、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	108,382,725.09	126,405,870.15
制作费	15,099,208.11	37,825,961.38
房屋租赁费	4,737,934.45	10,657,101.80
委托开发费	48,285,654.21	4,716,981.15
技术服务费	5,326,929.76	4,587,414.40
招待费	122,225.53	3,068,179.44
装修费	97,889.30	3,624,850.63
折旧费	1,744,454.31	1,864,345.09
办公费	373,878.83	1,295,320.52
物业费	653,143.22	764,842.13
差旅费	47,840.88	595,809.35
咨询费	239,844.72	382,546.56
劳务费	146,632.87	291,810.29
其他	687,008.53	1,568,264.89
合计	185,945,369.81	197,649,297.78

其他说明：

66、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	0.00	3,753,836.28
减：利息收入	7,195,136.65	2,042,601.60
手续费	239,675.14	350,682.42
汇兑损益	-160,374.59	-175,587.70

合计

合计

-7,115,836.10

1,886,329.40

其他说明：

67、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	30,004.96	647,156.52
进项税额加计抵减	2,826,978.21	1,000,955.09
个人所得税代扣代缴手续费返还	2,499,566.74
合计	5,356,549.91	1,648,111.61

68、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,665,238.68	16,718,457.22
处置长期股权投资产生的投资收益	393,370.47	205.99
交易性金融资产在持有期间的投资收益	7,816,680.52
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		483,324.27
处置其他债权投资取得的投资收益		572,055.63
理财产品收益	2,605,894.18	2,600,406.52
其他		192,338.66
合计	13,481,183.85	20,566,788.29

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位： 元

项目

本期发生额

上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产	-16,746,039.50	3,217,755.44
合计	-16,746,039.50	3,217,755.44

其他说明：

71、信用减值损失

单位： 元

项目

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	19,690,648.10	-24,509,954.57
应收账款坏账损失	-10,873,825.79	-22,866,710.14
合计	8,816,822.31	-47,376,664.71

其他说明：

72、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
三、长期股权投资减值损失	0.00	-4,285,131.94
合计		-4,285,131.94

其他说明：

73、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	-3,194,510.31	-2,212.25

74、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	6,847,976.17	13,005,990.20	6,847,976.17
其他	98,659.06	7,148.54	98,659.06
合计	6,946,635.23	13,013,138.74	6,946,635.23

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
企业发展专项资	上海市徐汇区财政	补助		是	否	490,000.00	11,297,600.00	与收益相关

金

金	局
产业发展扶持资金	上海市财政局	补助		是	否	500,000.00	600,000.00	与收益相关
贴息贴费专项资金	上海市徐汇区财政局	补助		是	否	921,700.00	431,400.00	与收益相关
科技创新发展专项资金	上海市徐汇区财政局	补助		是	否	5,000.00		与收益相关
企业发展专项资金	上海市徐汇区财政局	补助		是	否	194,585.90	275,000.04	与资产相关
产业发展扶持资金	上海市嘉定区财政资金收付中心	补助		是	否	3,561,000.00		与收益相关
科技创新券补助资金	嵊州市财政局	补助		是	否	141,814.00	84,900.00	与收益相关
大数据企业奖励资金	苏州市高铁新城大数据运营服务有限公司	补助		是	否		80,000.00	与收益相关
纳税贡献奖	苏州政府	补助		是	否		30,000.00	与收益相关
产业基地建设专项资金项目补助	金华经济技术开发区会计核算中心	补助		是	否		76,100.00	与收益相关
金华科技园孵化企业房租奖励奖金	金华科技园创业服务中心有限公司	补助		是	否		28,500.00	与收益相关
金华科技园孵化企业考核优秀三等奖	金华科技园创业服务中心有限公司	补助		是	否		10,000.00	与收益相关
专利资助款	上海市知识产权局	补助		是	否	540.00	26,135.00	与收益相关
促进就业用工补贴	上海市闵行区浦江镇社区事务受理服务中心	补助		是	否	19,000.00	21,500.00	与收益相关
超比例安置残疾人单位就业补贴	上海市残疾人就业服务中心	补助		是	否	17,154.10	13,284.50	与收益相关
稳岗补贴	上海市社会保险基金管理局	补助		是	否	284,354.50	13,080.00	与收益相关
稳岗补贴	苏州市相城区社会保险基金管理中心	补助		是	否	2,770.62		与收益相关
社保补助	社保待遇清算中心	补助		是	否		17,490.66	与收益相关
党费补贴	浦江镇人民政府	补助		是	否		1,000.00	与收益相关
稳岗补贴	广州市社会保险基金管理中心	补助		是	否	4,808.05		与收益相关

文化企业补贴

文化企业补贴	中国共产党绍兴市委员会宣传部	补助		是	否	100,000.00		与收益相关
下升上补助切块资金	嵊州市浦口街道办事处	补助		是	否	30,000.00		与收益相关
扩产增效款	杭州市萧山区经济和信息化局	补助		是	否	300,000.00		与收益相关
新入库规上企业款	杭州市萧山区经济和信息化局	补助		是	否	150,000.00		与收益相关
小微企业财政补助	嵊州市市场监督管理局(本级)	补助		是	否	3,000.00		与收益相关
新冠肺炎补贴	萧山区经济和信息化局	补助		是	否	9,600.00		与收益相关
稳岗补贴	杭州钱塘新区人力社保部	补助		是	否	112,649.00		与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,795,358.50	500,000.00	1,795,358.50
解约金		1,702,298.33
经济性赔偿		8,500,000.00
其他	-1,898,765.52	3,224,230.08	-1,898,765.52
合计	-103,407.02	13,926,528.41	-103,407.02

其他说明：

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,012,459.97	16,228,064.15
递延所得税费用	-4,309,181.94	-4,766,024.38
合计	6,703,278.03	11,462,039.77

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目

项目	本期发生额
利润总额	72,145,848.73
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,036,462.17
子公司适用不同税率的影响	-9,638,586.39
调整以前期间所得税的影响	-9,942.35
非应税收入的影响	-4,441,537.51
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,073,471.47
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,678,564.15
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	15,589,799.24
研发费用加计扣除的影响	-11,227,824.45
所得税费用	6,703,278.03

其他说明

77、其他综合收益

详见附注七、（五十七）。

78、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	7,283,777.90	2,042,601.60
政府补助	6,796,108.17	12,730,990.16
收到的保证金、押金、备用金等	23,093,927.49	5,067,844.28
收到的往来款	7,822,645.56	8,368,961.97
其他	62,912,901.60	654,305.06
合计	107,909,360.72	28,864,703.07

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用支出	199,424,304.81	295,193,920.28
管理费用支出	96,895,980.10	94,948,107.81
支付的保证金、押金、备用金	35,664,272.87	19,978,703.02
代付的往来款	1,537,097.40	6,891,669.00
手续费	190,448.66	350,682.42
经济性赔偿（注）	25,250,000.00
营业外支出	27,854,026.10	887,585.17
法院冻结存款	1,004.18	39,867,698.40
合计	386,817,134.12	458,118,366.10

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

注：经济性赔偿见2019年年报附注十三 承诺及或有事项、2、未决诉讼（14）。

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收购子公司账面的现金		90,912.33
股权转让保证金	25,000,000.00
合计	25,000,000.00	90,912.33

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
暂借款		850,000.00
合计		850,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
员工持股计划	17,315,653.00
合计	17,315,653.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目

项目	本期发生额	上期发生额
股票回购款	101,420,309.00
合计	101,420,309.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	65,442,570.70	75,421,957.32
加：资产减值准备	-8,816,822.31	51,661,796.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,342,735.18	4,230,155.37
无形资产摊销	1,862,665.02	2,998,653.50
长期待摊费用摊销	11,465,450.35	20,018,959.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	3,194,510.31	3,703.44
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	16,746,039.50
财务费用（收益以“－”号填列）	0.00	3,578,248.58
投资损失（收益以“－”号填列）	-13,481,183.85	-23,784,543.73
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-139,602.03	-4,589,306.49
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-4,169,579.91	-176,717.89
存货的减少（增加以“－”号填列）	8,090,679.42	457,168.14
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	177,339,184.53	-105,847,894.21
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-15,547,892.53	-7,527,520.57
其他	-50,797,264.55	-29,867,698.40
经营活动产生的现金流量净额	195,531,489.83	-13,423,038.82
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	763,233,563.11	703,494,186.35
减：现金的期初余额	726,420,416.64	869,190,204.85
现金及现金等价物净增加额	36,813,146.47	-165,696,018.50

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	763,233,563.11	726,420,416.64
其中：库存现金	0.00	33,836.75
可随时用于支付的银行存款	761,100,217.19	721,609,180.15
可随时用于支付的其他货币资金	2,133,345.92	4,777,399.74
三、期末现金及现金等价物余额	763,233,563.11	726,420,416.64
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	77,885,328.33	51,505,918.27

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目

期末账面价值

受限原因

固定资产

固定资产	38,837.59	汽车贷款抵押
货币资金	10,440,221.73	详见十四、2、（1）、一、（3）
货币资金	10,000,000.00	详见十四、2、（1）、一、（7）
货币资金	50,000,000.00	详见十四、2、（1）、一、（5）
货币资金	7,226,650.73	见注释
货币资金	218,453.01	详见十四、2、（1）、一、（2）
货币资金	2.86
合计	77,924,165.92	--

其他说明：

注：公司于2019年8月27日查询银行账户发现，其全资子公司苏州聚和网络科技有限公司（以下简称苏州聚和）在中国建设银行苏州太平支行开立的公司基本户中，金额为人民币7,226,650.73元被冻结，冻结方为辽宁省大连市公安局沙河口分局。经多方查找询问，冻结原因系苏州聚和网络科技有限公司合法运营的游戏《全民奇迹》、《王者传奇》、《雷霆海战》的结算方“深圳市爱贝信息技术有限公司”（以下简称深圳爱贝）因涉嫌非法经营，公安部门冻结了与深圳爱贝所有结算方的账户资金。因该笔冻结资金系苏州聚和合法运营所得，公司已向公安部门申请解除该笔资金冻结。

82、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	205,400,118.09
其中：美元	28,768,145.25	7.0795	203,664,084.30
欧元
港币	1,822,666.55	0.9135	1,665,005.89
新加坡元	0.15	5.1739	0.78
韩元	11,661,144.00	0.00588272	68,599.25
澳元	499.85	4.8572	2,427.87
应收账款	--	--	38,319,525.63
其中：美元	4,865,252.29	7.0795	34,443,553.59
欧元
港币	4,242,990.74	0.9135	3,875,972.04
长期借款	--	--
其中：美元
欧元

港币

港币
其他应收款			48,272,215.79
其中：美元	6,817,702.59	7.0795	48,265,925.49
港币	510.57	0.9135	466.41
韩元	990,000.00	0.00588272	5,823.89
应付账款		--	24,645,903.15
其中：美元	3,426,021.93	7.0795	24,254,522.25
港币	160,138.52	0.9135	146,286.54
澳元	50,460.01	4.8572	245,094.36
其他应付款		--	53,615,526.71
其中：美元	6,987,675.25	7.0795	49,469,246.93
港币	4,520,730.26	0.9135	4,129,687.09
韩元	2,820,582.00	0.00588272	16,592.69

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

公司	主要经营地	记账本位币	备注
KingnetTechnology(HK)Limited	中国香港	美元	公司主要业务采用美元结算

香港盛晟科技有限公司	中国香港	美元	公司主要业务采用美元结算
KingnetEntertainmentCo.,Ltd	韩国	美元	公司主要业务采用美元结算
RainbowHorseLimited	中国香港	美元	公司主要业务采用美元结算

KINGNET TECHNOLOGY (AUSTRALIA)PTY LTD

澳大利亚

美元

公司主要业务采用美元结算

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
政府补助	30,004.96	其他收益	30,004.96
进项税额加计抵减	2,826,978.21	其他收益	2,826,978.21

个人所得税代扣代缴手续费返还

个人所得税代扣代缴手续费返还	2,499,566.74	其他收益	2,499,566.74
企业发展专项资金	490,000.00	营业外收入	490,000.00
产业发展扶持资金	500,000.00	营业外收入	500,000.00
贴息贴费专项资金	921,700.00	营业外收入	921,700.00
科技创新发展专项资金	5,000.00	营业外收入	5,000.00
产业发展扶持资金	3,561,000.00	营业外收入	3,561,000.00
科技创新券补助资金	141,814.00	营业外收入	141,814.00
专利资助款	540.00	营业外收入	540.00
促进就业用工补贴	19,000.00	营业外收入	19,000.00
超比例安置残疾人单位就业补贴	17,154.10	营业外收入	17,154.10
稳岗补贴	284,354.50	营业外收入	284,354.50
稳岗补贴	2,770.62	营业外收入	2,770.62
稳岗补贴	4,808.05	营业外收入	4,808.05
文化企业补贴	100,000.00	营业外收入	100,000.00
下升上补助切块资金	30,000.00	营业外收入	30,000.00
扩产增效款	300,000.00	营业外收入	300,000.00
新入库规上企业款	150,000.00	营业外收入	150,000.00
小微企业财政补助	3,000.00	营业外收入	3,000.00
新冠肺炎补贴	9,600.00	营业外收入	9,600.00
稳岗补贴	112,649.00	营业外收入	112,649.00

（2）政府补助退回情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	原因
企业发展专项资金	60,000.00	工商关系变更

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被购买方

名称

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
浙江闲趣互娱网络科技有限公司	2020年03月31日	0.00	100.00%	现金购买	2020年03月31日	完成工商变更登记	0.00	-204,074.85

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本
--其他	0.00
合并成本合计	0.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	0.00	0.00
货币资金	0.00	0.00
应收款项	0.00	0.00
存货	0.00	0.00
固定资产	0.00	0.00
无形资产	0.00	0.00
负债：	0.00	0.00

借款

借款	0.00	0.00
应付款项	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
净资产	0.00	0.00
减：少数股东权益	0.00	0.00
取得的净资产	0.00	0.00

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方名称

企业合并中取得的权益比例

构成同一控制下企业合并的依据

合并日

合并日的确定依据

合并当期期初至合并日被合并方的收入

合并当期期初至合并日被合并方的净利润

比较期间被合并方的收入

比较期间被合并方的净利润

其他说明：

（2）合并成本

单位： 元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

借壳方	判断构成反向购买的依据	交易之前公司的资产是否构成业务及其判断依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的金额
上海恺英网络科技有限公司（注）	见注	见注	见注	无

注：2015年11月，本公司资产置换及以非公开发行股份的方式购买王悦等11名交易对方合计持有的上海恺英100%的股权，从而控股合并上海恺英。基于本公司重大资产重组方案及其重组交易完成前后控股股东及业务的变化，本次交易为不构成业务的反向购买，实质为上海恺英通过本公司实现了上市，故有关本次交易的会计处理和财务报表编制根据《企业会计准则——企业合并》和财政部2009年3月13日发布的《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》（财会便〔2009〕17号）的相关规定，本次企业合并在会计上应认定为反向收购。按照《财政部关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》（财会函〔2008〕60号），本公司在编制合并财务报表时，按照权益性交易原则进行处理，不确认商誉或计入当期损益。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

1．2020年1月2日，本公司全资控股子公司KINGNET TECHNOLOGY (HK) LIMITED新设立全资子公司KINGNET TECHNOLOGY(AUSTRALIA)PTY LTD，注册资本1000澳元。

2. 2020年3月31日，本公司控股公司浙江盛和网络科技有限公司对外收购了浙江闲趣互娱网络科技有限公司100%的股权，注册资本1000万元人民币，统一社会信用代码91330105MA2B2FTK0G 。

3. 2020年4月3日，本公司控股子公司浙江盛和网络科技有限公司新设立全资子公司绍兴盛意网络科技有限公司，注册资本100万元人民币，已获得嵊州市市场监管局核准颁发的营业执照，统一社会信用代码91330683MA2D8EQR0G 。

4. 2020年6月4日，本公司恺英网络股份有限公司新成立全资子公司绍兴恺趣网络科技有限公司，注册资本100万元人民币，已获得绍兴市上虞区市场监管局核准颁发的营业执照，统一社会信用代码91330604MA2JP4LX95 。

5. 2020年4月24日，本公司恺英网络股份有限公司新成立全资子公司宜春恺英网络科技有限公司，注册资本100万元人民币，已获得宜春市行政审批局核准颁发的营业执照，统一社会信用代码91360900MA397C8C0J 。

6. 2020年6月24日，本公司恺英网络股份有限公司新成立全资子公司绍兴恺娱网路科技有限公司，注册资本100万元人民币，已获得绍兴市上虞区核准颁发的营业执照，统一社会信用代码91330604MA2JPCN2XC 。

7. 2020年6月1日，本公司控股子公司浙江九翎网络科技有限公司新成立全资子公司宜春酷玩网络科技有限公司，注册资本100万元人民币，已获得宜春市市场监督管理局核准颁发的营业执照，统一社会信用代码91360900MA3989LY0B 。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接
上海恺英网络科技有限公司	上海	上海	技术开发	100.00%		同一控制下企业合并
浙江盛和网络科技有限公司	浙江	浙江	技术开发	51.00%	20.00%	非同一控制下企业合并
上海恺鑫广告有限公司	上海	上海	广告设计		100.00%	新设
上海飞瞬网络科技有限公司	上海	上海	技术开发		100.00%	新设
上海英梦网络科技有限公司	上海	上海	技术开发		70.00%	非同一控制下企业合并
上海欣承网络科技有限公司	上海	上海	技术开发		100.00%	新设
苏州聚和网络科技有限公司	苏州	苏州	技术开发		100.00%	新设
上海欣烁网络科技有限公司	上海	上海	技术开发		100.00%	新设
香港盛晟科技有限公司	香港	香港	技术开发		100.00%	新设
浙江欢游网络科技有限公司	浙江	浙江	技术开发		100.00%	新设
上海恺心影视传媒有限公司	上海	上海	广播电视节目制作		100.00%	非同一控制下企业合并
上海越霖网络科技有限公司	上海	上海	技术开发		100.00%	不构成业务的企业合并
浙江九翎网络科技	浙江	浙江	技术开发		70.00%	非同一控制下

有限公司

有限公司						企业合并
上海逗视网络科技有限公司	上海	上海	技术开发		100.00%	非同一控制下企业合并
积木堂（上海）信息技术有限公司	上海	上海	技术开发		100.00%	新设
上海恺英信息技术有限公司	上海	上海	技术开发		100.00%	新设
上海悦腾网络科技有限公司	上海	上海	技术开发		100.00%	同一控制下企业合并
浙江烁和网络科技有限公司	浙江	浙江	技术开发		100.00%	新设
上海越见网络科技有限公司	上海	上海	技术开发		100.00%	新设
绍兴恺英网络科技有限公司	浙江	浙江	技术开发		100.00%	新设
上饶市恺英网络科技有限公司	江西	江西	技术开发		100.00%	新设
上海聚踪信息技术有限公司	上海	上海	信息传输、软件和信息技术服务业		100.00%	新设
上海速艺网络科技有限公司	上海	上海	技术开发		100.00%	同一控制下企业合并
上海指战网络科技有限公司	上海	上海	技术开发		100.00%	非同一控制下企业合并
海南骑兵网络科技有限公司	海南	海南	信息传输、软件和信息技术服务业		100.00%	新设
嘉兴盛游网络科技有限公司	浙江	浙江	技术开发		100.00%	非同一控制下企业合并
绍兴盛宏网络科技有限公司	浙江	浙江	技术开发		100.00%	新设
上饶市盛和网络科技有限公司	江西	江西	技术开发		100.00%	非同一控制下企业合并
绍兴盛韵网络科技有限公司	浙江	浙江	技术开发		100.00%	新设
绍兴盛知网络科技有限公司	浙江	浙江	技术开发		100.00%	新设
杭州征掌网络科技有限公司	浙江	浙江	技术开发		75.00%	新设

KingnetEntertainment Co.,Ltd.

Kingnet Entertainment Co., Ltd.	韩国	韩国	技术开发		100.00%	同一控制下企业合并
Kingnet Technology HK Limited	香港	香港	技术开发		100.00%	同一控制下企业合并
嘉兴盛烁科技有限公司	浙江	浙江	技术开发		100.00%	新设
绍兴鼎烽网络科技有限公司	浙江	浙江	技术开发		51.00%	非同一控制下企业合并
Rainbow Horse Limited	香港	香港	技术开发		100.00%	非同一控制下企业合并
杭州恺英网络科技有限公司	浙江	浙江	技术开发		100.00%	新设
KINGNET TECHNOLOGY (AUSTRALIA)PTY LTD	澳大利亚	澳大利亚	技术开发		100.00%	新设
浙江闲趣互娱网络科技有限公司	浙江	浙江	技术开发		100.00%	非同一控制下企业合并
绍兴盛意网络科技有限公司	浙江	浙江	技术开发		100.00%	新设
绍兴恺趣网络科技有限公司	浙江	浙江	技术开发	100.00%		新设
宜春恺英网络科技有限公司	江西	江西	技术开发	100.00%		新设
绍兴恺娱网路科技有限公司	浙江	浙江	技术开发	100.00%		新设
宜春酷玩网络科技有限公司	江西	江西	技术开发		100.00%	新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
浙江盛和网络科技有限公司	29.00%	14,317,217.64	3,750,000.00	68,403,944.06
浙江九翎网络科技有限公司	30.00%	887,192.88	0.00	-7,551,549.75

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称

子公司名称	期末余额						期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
浙江盛和网络科技有限公司	394,770,028.87	37,864,571.71	432,634,600.58	185,995,243.08	32,110.93	186,027,354.01	486,077,067.05	19,256,569.98	505,333,637.03	287,130,068.76	12,753,443.63	299,883,512.39
浙江九翎网络科技有限公司	234,108,376.54	17,642,617.82	251,750,994.36	244,847,172.39	25,436,806.07	270,283,978.46	383,310,502.96	19,912,132.42	403,222,635.38	366,843,093.70	51,064,412.78	417,907,506.48

单位： 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
浙江盛和网络科技有限公司	147,085,825.84	46,653,184.02	46,653,184.02	-2,961,651.24	160,560,157.03	82,793,050.85	82,793,050.85	45,546,140.09
浙江九翎网络科技有限公司	153,499,928.34	2,683,966.92	2,522,809.32	76,279,219.86	246,363,271.17	19,604,842.30	19,604,842.30	43,980,111.43

其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	186,874,630.03	156,641,925.36
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	2,665,238.68	16,325,169.56
--其他综合收益	2,665,238.68	16,325,169.56

其他说明

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

本公司联营企业本期以发放现金股利、归还贷款或垫款等形式转移资金的能力不存在重大限制。

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
联营企业：
西安二三数字科技有限公司	-9,264,224.18	-147,516.81	-9,411,740.99
深圳市恺业科技有限公司	-474,060.07		-474,060.07

其他说明注：由于深圳市恺业科技有限公司已经停止经营，无法提供财务报表，因此本期未确认损失金额无法确认。

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具包括应收票据及应收账款、应付票据及应付账款等，各项金融工具的详细情况说

明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

（一）信用风险

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司信用风险主要是受每个客户自身特性的影响，因此重大信用风险集中的情况主要源自本公司存在对个别客户的重大应收账款。于资产负债表日，本集团的前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的46.10%。对于应收账款，本公司已根据实际情况制定了信用政策，对客户进行信用评估以确定赊销额度与信用期限。信用评估主要根据客户的财务状况、外部评级及银行信用记录(如有可能)。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

（二）流动风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。本公司及各子公司负责其自身的现金流量预测。本公司财务部门在汇总各公司现金流量预测的基础上，在合并层面持续监控短期和长期的资金需求，运用借款等融资手段向银行或其他金融机构获得足够的备用资金以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

（三）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

1.利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具。

截至2020年06月30日，公司持有的受利率可能发生的合理变动影响的金融工具列示如下：

在其他变量不变的情况下，假定利率上升/下降1%将会导致本集团股东权益增加/减少人民币

1,136,111.11元 ，净利润增加/减少人民币1,136,111.11元。

2.汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动(当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时)有关。本公司面临交易性的汇率风险，此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。

（四）资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2020年度和2019年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2020年06月30日，本公司的资产负债率为24.78%（2019年12月31日：24.48%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			499,840,631.83	499,840,631.83
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			499,840,631.83	499,840,631.83
（三）其他权益工具投资			50,900,276.96	50,900,276.96
其他非流动金融资产			315,362,135.93	315,362,135.93
持续以公允价值计量的资产总额			866,103,044.72	866,103,044.72
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称

母公司名称

注册地

业务性质

注册资本

母公司对本企业的持股比例

母公司对本企业的表决权比例

本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是王悦。其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
深圳市云乐畅想科技有限公司	持股20%
郑州百易科技有限公司	持股20%
上海友齐信息技术有限公司	持股20%
上海予幻网络科技有限公司	持股20%
杭州藤木网络科技有限公司	持股20%
核时互娱科技（上海）有限公司	持股20%

上海库纳克网络科技有限公司

上海库纳克网络科技有限公司	持股20%
杭州沧溟网络科技有限公司	持股20%
杭州心光流美网络科技有限公司	持股30%
绍兴上虞九野投资有限公司	持股22.73%
上饶市趣游网络科技有限公司	持股30%
西安卓然互娱网络科技有限公司	持股20%
西安二三数字科技有限公司	持股19%
北京奕零盛世文化传媒有限公司	持股12.2%
上海映蝶影视文化有限公司	持股9.10%

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海欢动科技有限公司	历史联营企业
北京天火游侠科技有限公司	公司投资的企业
上海暖水信息技术有限公司	历史联营企业
上海天銮网络技术有限公司	历史联营企业全资子公司
北京天马时空网络技术有限公司	历史联营企业
上海一六八网络有限公司	控股子公司股东
杭州盛焰网络科技有限公司	控股子公司另一股东控制的企业
宁波九晋投资合伙企业（有限合伙）	控股子公司投资的企业
嵊州征途网络科技有限公司	控股子公司另一股东控制的企业
北京战龙网络科技有限公司	公司投资的企业
海通开元投资有限公司	股东
上海海桐开元兴息股权投资合伙企业（有限合伙）	股东
上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）	股东
上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙）	股东
经纬创达（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）	股东
宋伟丽	公司董事长关系密切家庭成员
陈晶晶	监事
金丹良	股东
梁智青	副总经理
唐悦	副总经理
程龙	副总经理

黄燕

黄燕	控股子公司股东
李思韵	控股子公司股东
张敬	控股子公司原股东
周瑜	控股子公司股东
陈忠良	控股子公司股东
鲸宝互动（苏州）信息科技有限公司	历史联营企业

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
上海友齐信息技术有限公司	游戏分成	2,297,834.55	10,000,000.00	否	3,157,965.40
郑州百易科技有限公司	游戏分成	44,108.48	500,000.00	否	115,505.65
北京天马时空网络技术有限公司	游戏分成	0.00			21,947,003.40
上海天銮网络技术有限公司	游戏分成	0.00			193,088.38
上海欢动科技有限公司	游戏分成	0.00			-250,209.78
杭州藤木网络科技有限公司	游戏分成	0.00			27,861,485.94

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京天马时空网络技术有限公司	游戏分成收入	0.00	2,423,353.39

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明注：北京天马时空网络技术有限公司、上海天銮网络技术有限公司、上海欢动科技有限公司因股权变动本报告期非公司关联方。

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

委托方/出包方

名称

委托方/出包方名称

受托方/承包方名称

受托/承包资产类型

受托/承包起始日

受托/承包终止日

托管收益/承包收益定价依据

本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称

受托方/承包方名称

委托/出包资产类型

委托/出包起始日

委托/出包终止日

托管费/出包费定价依据

本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称

租赁资产种类

本期确认的租赁收入

上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
宋伟丽	经营租赁	1,107,428.58	1,315,800.00

关联租赁情况说明为满足公司控股子公司浙江盛和杭州分公司日常生产经营需要，浙江盛和杭州分公司向自然人宋伟丽女士租赁办公用房并签订《房屋租赁协议》。

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方

担保金额

担保起始日

担保到期日

担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方

担保金额

担保起始日

担保到期日

担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位： 元

关联方

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入
拆出

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方

关联交易内容

本期发生额

上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目

本期发生额

上期发生额

（8）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	李思韵	0.00	0.00	66,769.51	13,353.90
其他应收款	梁智青	0.00	0.00	11,720.83	586.04
其他应收款	杭州盛焰网络科技有限公司	97,777.84	97,777.84	97,777.84	97,777.84
应收账款	上海库纳克网络科技有限公司	44,320.00	10,979.15	44,320.00	7,318.51
应收账款	西安二三数字科技有限公司	1,364,400.38	1,364,400.38	1,364,400.38	1,364,400.38
应收账款	北京天马时空网络技术有限公司	0.00	0.00	408,252.26	47,997.75
预付账款	北京奕零盛世文化传媒有限公司	165,431.39	0.00	165,431.39	0.00
预付账款	杭州藤木网络科技有限公司	3,941,747.57	0.00	3,941,747.57	0.00
预付账款	上海映蝶影视文化有限公司	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00

预付账款

预付账款	深圳市云乐畅想科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
预付账款	北京天火游侠科技有限公司	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00
预付账款	北京战龙网络科技有限公司	0.00	0.00	488,334.00	0.00
预付账款	鲸宝互动（苏州）信息科技有限公司	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
预付账款	嵊州征途网络科技有限公司	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	宋伟丽	187,340.00	187,340.00
其他应付款	程龙	80,000.00	80,000.00
其他应付款	金丹良	6,500.00	2,716.00
其他应付款	李思韵	4,465,124.70	1,410,000.00
其他应付款	黄燕	11,400,318.38	3,600,000.00
其他应付款	宁波九晋投资合伙企业（有限合伙）	4,875,943.90	4,875,943.90
其他应付款	上海一六八网络有限公司	0.00	5,000.00
其他应付款	周瑜	66,136,148.82	12,990,000.00
应付账款	杭州藤木网络科技有限公司	27,741,822.00	27,741,822.00
应付账款	上海友齐信息技术有限公司	2,205,933.69	1,115,327.40
应付账款	郑州百易科技有限公司	29,428.61	63,253.38
应付账款	北京天马时空网络技术有限公司	0.00	14,740,449.54
应付账款	北京战龙网络科技有限公司	87,211.86	0.00
应付账款	上海欢动科技有限公司	0.00	247,138.85
应付账款	上海天銮网络技术有限公司	0.00	39,458.01
应付股利	金丹良	33,592,383.32	52,592,383.32
应付股利	海通开元投资有限公司	13,500,000.00	13,500,000.00
应付股利	上海海桐开元兴息股权投资合伙企业（有限合伙）	9,900,000.00	9,900,000.00

应付股利

应付股利	上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）	8,780,000.00	8,780,000.00
应付股利	上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙）	5,220,000.00	5,220,000.00
应付股利	经纬创达（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）	1,800,000.00	1,800,000.00
应付股利	陈忠良	10,750,079.14	20,750,079.15
应付股利	周瑜	0.00	28,146,148.82
应付股利	黄燕	0.00	7,800,318.38
应付股利	李思韵	0.00	3,055,124.70

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

公司本期授予的各项权益工具总额	15,877,180.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	第一期员工持股计划：员工持股计划价格为1.00元/股，期限为自 2020 年 6月 24 日起 36 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

授予日权益工具公允价值的确定方法	第一期员工持股计划：以公司股票回购价为基础
可行权权益工具数量的确定依据	第一期员工持股计划：根据最新取得的可行权职工人数变动、业绩指标完成情况等后续信息作出最佳估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	0.00

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额

0.00

其他说明公司分别于2018年8月31日、2018年9月11日召开第三届董事会第十六次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》。于2019年3月13日披露了《关于股份回购结果的实施公告》。回购期间公司以集中竞价方式累计回购股份1,930,000.00股。公司于2020年1月21日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。于2020年2月17日披露了《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》，截至2020年2月14日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量 37,762,950.00 股。公司于2020年1月21日、2020年5月21日分别召开第四届董事会第十四次会议及2019年年度股东大会审议通过了《关于<恺英网络股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<恺英网络股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》。上述两次共计回购公司股份39,692,950.00股，根据《恺英网络股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要（以下简称“本员工持股计划草案”），回购股份的40%用于公司股份有限公司第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），即15,877,180.00 股。本次员工持股计划持有人共11人，每股认购金额1.00元，认购金额总计15,877,180.00元。2020 年 6 月 29 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有公司股票 15,877,180.00股已于 2020 年 6 月 24 日以非交易过户形式过户至公司开立的“恺英网络股份有限公司－第一期员工持股计划”专户，占公司总股本的 0.74%，过户价格为 1 元/股。根据本员工持股计划草案的相关规定，本员工持股计划存续期为不超过36个月，所获标的股票的锁定期为12个月，均自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。锁定期满后依据上一年度公司业绩目标及个人绩效考核结果分两期分配至持有人，每期解锁比例各为50%。内容详见公司于2020年6月30日披露的《关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2020-080）。

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

一、未决诉讼

（涉诉金额100.00万元以上的重大诉讼、仲裁情况如下）：

（1）韩国亚拓士诉恺英、韩国娱美德案，案号为：(2016)沪73民初739号。本案原告为：亚拓士软件有限公司，被告为：娱美德娱乐有限公司、上海恺英网络科技有限公司。原告诉请为：一、确认被告1与被告2所签订的《MIR2 Mobile Game and Web Game License Agreement》（中文名称：传奇移动游戏和网页游戏授权许可合同）无效；二、判令被告2不得利用被告1的非法授权开发网页游戏和移动游戏；三、判令被告1与被告2共同赔偿原告为制止侵权行为支出的合理费用100.00万元；四、判令被告1与被告2在《中国知识产权报》刊登公告，并在被告各自官方网站首页显著位置上连续三十天刊登公告，澄清事实消除影响，公告内容需征得原告的书面许可；五、判令被告1和被告2共同承担本案诉讼费用。2016年9月19日，上海知识产权法院受理了亚拓士与上海恺英及娱美德的侵害计算机软件著作权、确认合同无效纠纷一案，上海恺英于2016年9月20日收到了上海知识产权法院的《应诉通知书》，亚拓士在上海知识产权法院向恺英、娱美德提起诉讼。2019年12月20日，上海恺英收到法院一审判决，判决支持了原告的诉请2及诉请3中的合理费用25万，驳回了其余诉请。2020年1月22日，上海恺英收到民事上诉状，上诉人为娱美德，被上诉人为亚拓士，上海恺英作为一审被告列明。上诉请求：1、请求法院撤销一审判决中“法院认为”部分第（三）点的认定以及判决主文第一条和第二条；2、请求改判驳回被上诉人的全部诉讼请求。目前，本案处于二审阶段。

（2）娱美德(传奇IP)诉浙江欢游ICC仲裁案，案号为：22593/PTA。本案申请人为：娱美德娱乐有限公司，被申请人为：浙江欢游网络科技有限公司。申请人请求为：一、声明被申请人已经实质上违约。二、要求被申请人支付给申请人500.00亿韩元。三、要求被申请人支付本次仲裁所有费用，包括仲裁庭的费用、仲裁员的费用及诉讼费。四、要求被申请人支付法庭认为必要和适当地其他赔偿。娱美德于2017年1月1日，通过ICC仲裁委员会向浙江欢游提出仲裁请求，浙江欢游于2017年2月17日收到该相关仲裁材料。2017年5月16日，本案完成仲裁庭的组建，后于2018年9月17，18，21和22日举行庭审。2019年5月22日，仲裁庭作出最终裁决，裁定欢游支付损害赔偿金人民币444,571,134元，支付损害赔偿金利息人民币23，501，473元及诉讼费用和开支美元1,686,221.165。2019年7月18日，欢游收到应诉通知书等材料，申请人株式会社传奇IP向北京第四中级法院申请承认和执行仲裁裁决。2019年9月16日，浙江欢游收到北京四中院民事裁定书，裁定承认和执行国际商会国际仲裁院于2019年5月22日作出的第22593/PTA号仲裁裁决。2019年10月14日收到北京四中院寄送的《执行异议书》。本案在执行过程中，传奇IP公司提出异议，向法院申请追加上海恺英为被执行人，案号：（2019）京04执异204号。2019年10月31日，浙江欢游收到北京市第四中级人民法院寄送的（2019）京04执172号《执行通知书》，责令被执行人“浙江欢游网络科技有限公司”立即履行（2019）京04协外认38号《民事裁定书》；收到北京市第四中级人民法院寄送的（2019）京04执172号《报告财产令》，责令被执行人“浙江欢游网络科技有限公司”收到《报告财产令》后7日内向北京市第四中级人民法院报告当前以及收到执行通知之日前一年的财产情况；收到北京市第四中级人民法院寄送的（2019）京04执172号《执行裁定书》，裁定冻结、划拨、查封、扣押、扣留、提取、拍卖、变卖被执行人“浙江欢游网络科技有限公司”财产以人民币481,577,993.33元及至还清欠款或履行生效文书确定义务之日止的利息和应由被执行人承担的案件受理费、执行费为限。2020年2月，公司通过中国裁判文书网查询获悉，北京四中院对浙江欢游作出（2019）京04执172号《限制消费令》，并作出（2019）京04执172号之一《执行裁定书》，执行过程中冻结浙江欢游及其分公司银行账号，并扣划其中存款共计人民币 457,289.04 元，因暂无其他可供执行财产，裁定终结本次执行程序。2020年3月6日，收到北京四中院（2019）京04执异204号执行裁定书，驳回了传奇IP公司追加上海恺英为被执行人的申请。2020年4月9日，上海恺英收到北京四中院《应诉通知书》（案号：（2020）京04民初311 号），传奇IP不服北京四中院（2019）京04执异204号执行裁定，向北京四中院提起执行异议之诉，申请追加上海恺英为北京四中院（2019）京04执172号执行案件被执行人。2020年6月5日，公司收到法院寄送的上述（2019）京04执172号《限制消费令》及（2019）京04执172号之一《执行裁定书》。目前本案处于执行异议之诉一审庭前准备中。

（3）深圳腾讯诉恺英地下城与勇者商标侵权及不正当竞争案,案号为（2017）沪0112民初24686号。本案原告为：深圳市腾讯计算机系统有限公司，被告为：上海恺英网络科技有限公司。原告诉请为：一、判令被告停止侵犯原告第5710753号、第6640964号“地下城与勇士”注册商标专用权的行为及不正当竞争行为；即在游戏名称、游戏宣传、运行游戏的界面中使用《地下城与勇者》的文字及图形的行为构成商标侵权；在《地下城与勇者》的游戏运行界面中大量使用与原告知名的《地下城与勇者》中的游戏场景、游戏技能名称及描述、游戏道具名称及道具属性相同及高度相似的表述和设计，构成知名商品的名称、包装、装潢的不正当竞争行为。 二、判令被告承担损害赔偿及合理开支共计5,000.00万元；其中合理开支共计：49,983.50元。包括律师费4.00万元，公证费共计9,462.00元，差旅费521.50元。三、在腾讯网(www.qq.com）、新浪网（www.sina.com）、搜狐网（www.sohu.com）网站以及《法制日报》、《中国知识产权报》显著位置刊登声明，消除影响；四、本案诉讼费用由被告承担。恺英于2017年5月31日从上海徐汇法院收到本案起诉状及相关材料，后恺英向徐汇法院提出管辖权异议。2017年6月26日，徐汇法院裁定将本案移送闵行法院管辖。2018年4月17日，闵行法院进行证据交换和开庭审理，腾讯公司拒绝调解。2019年2月15日，恺英申请增加广州市游亿信息科技有限公司作为本案共同被告或第三人参加诉讼，法院已同意追加游亿公司作为本案被告参加诉讼。游亿公司就管辖问题提出异议被闵行法院驳回后，提起上诉。上海知识产权法院受理上诉并于2019年11月26日作出将本案移交上海徐汇区人民法院管辖的终审裁定。2020年4月9日，收到徐汇法院作出的应诉通知书、举证通知书和开庭传票，案号调整为（2020）沪0104民初4625号。2020年6月3日，公司收到法院寄送的腾讯公司的《变更诉讼请求申请书》，撤回了对不正当竞争的主张，并将索赔金额变更为人民币300万元。2020年6月22日，公司收到法院寄送的腾讯公司的《撤回变更诉讼请求申请》，撤回了前一份变更诉请申请书，请求法院按原诉请审理。2020年6月23日，徐汇法院审理本案，深圳腾讯当庭明确索赔金额为1000万元。目前本案处于一审待判决中。

（4）娱美德公司、韩国传奇IP公司诉恺英和江西贪玩蓝月传奇大电影案，案号为（2017）沪0112民初27320号。本案原告为：娱美德娱乐有限公司、株式会社传奇IP,被告为：江西贪玩信息技术有限公司，上海恺英网络科技有限公司。原告诉请为：一、判令两被告立即停止不正当竞争行为；二、判令两被告连带向原告赔偿经济损失人民币100.00万元整（包括合理费用）；三、判令被告一在其网站首页（www.kingnet.com以及www.xy.com）以及被告二在其官网首页（www.tanwan.com）显著位置连续三十天刊登声明。以澄清事实消除影响，声明内容需事先征得原告的书面确认；四、判令被告一和被告二共同承担本案所有诉讼费用。2017年9月6日，恺英收到上海市闵行区人民法院寄送的起诉状及诉讼材料。后原告提出管辖权异议，被闵行法院驳回，原告不服，向上海知识产权法院提起上诉，上海知识产权法院于2018年12月28日就管辖问题作出终审裁定，指定本案由上海市徐汇区人民法院管辖。本案调整案号为（2019）沪0104民初5071号。2020年5月12日，原告以重新取证为由向法院申请撤诉，当日，徐汇法院作出准予撤诉的裁定。

（5）深圳腾讯诉恺英等阿拉德之怒著作权侵权及不正当竞争案，案号为（2017）湘01民初4883号。本案原告为：深圳市腾讯计算机系统有限公司，被告为：上海挚娜网络科技有限公司、上海恺英网络科技有限公司、浙江上士网络科技有限公司、长沙七丽网络科技有限公司。原告诉请为：一、判令四被告立即停止开发、运营和宣传《阿拉德之怒》手机游戏，立即停止侵犯原告对《地下城与勇士》游戏享有的著作权；

二、判令被告一、被告二、被告三立即停止不正当竞争行为；三、判令四被告连续一个月在《阿拉德之怒》游戏官网（www.ald.xy.com）、www.pc6.com、手机百度、百度手机助手、华为应用市场、今日头条等APP首页显著位置，就其著作权侵权及不正当竞争行为刊登声明，消除影响；四、判令四被告连带赔偿原告经济损失及合理支出共计人民币5000.00万元。2017年12月31日，恺英收到长沙中院关于本案的起诉状及相关材料，同时长沙中院对阿拉德之怒做出诉中禁令的裁定。后恺英向长沙中院就诉中禁令的裁定提出复议听证申请，长沙中院在2018年1月18日、4月11日举行了两次复议听证。2018年8月26日，长沙中院就本案进行了开庭审理。2018年10月28日，长沙中院就行为保全复议作出民事裁定，驳回上海恺英的复议请求。2019

年5月21日收到长沙中院的一审判决，判决主要内容为判令挚娜及恺英停止开发、运营游戏且判决赔偿5000万人民币。恺英已在法定期限内就本案提出上诉。上诉人为上海恺英，被上诉人为腾讯公司，其他当事人以原审诉讼身份列明。上诉请求：1、撤销长沙市中级人民法院(2017)湘01民初4883号民事判决书；2、裁定发回重审，或依法改判驳回被上诉人腾讯公司的全部诉讼请求；3、本案一审、二审诉讼费由被上诉人腾讯公司承担。2019年8月14日，湖南高院二审开庭。本案现处于二审中。

（6）恺心诉玖谦合同纠纷仲裁案（两案），案号为（2019）沪仲案字第0722号和（2019）沪仲案字第0727号。本案仲裁申请人为上海恺心影视传媒有限公司，被申请人为玖谦（上海）文化传播有限公司。申请人两案仲裁请求为：1、裁定被申请人支付拖欠的房屋租金1001645.36元；2、裁定被申请人支付拖欠的房屋占用费660987.2元；3、裁定被申请人支付违约金529079.68 元；4、裁定被申请人支付物业费35684.66元；

5、裁定被申请人支付水电费83261.9元；6、被申请人承担本案的仲裁费用。上海仲裁委员会于2019年2月26日受理本案。恺心于2019年9月29日收到两案裁决书，裁决玖谦向恺心支付租金、房屋占有费、物业费、水电费共计1781579.12元，仲裁费两案合计63094元全部由玖谦承担，应支付给恺心。恺心已向法院申请强制执行。经查，法院认定被执行人无可供执行的财产，并于2020年2月20日裁定终结执行程序。公司于2020年6月10日收到上述执行裁定书，案号为（2019）沪02执1219、1220号。公司收到裁定书后，向上海市第三中级人民法院申请对玖谦进行破产清算，案号：（2020）沪03破212号。2020年7月24日，上海市第三中级人民法院对玖谦的破产事宜进行听证。2020年8月13日，公司收到上海市第三中级人民法院的《民事裁定书》，裁定受理破产申请，玖谦（上海）文化传播有限公司目前处于破产清算。

（7）深圳腾讯诉恺英、联想调频、神奇工场等DNF商标侵权案，案号为（2018）京0108民初21467号。本案原告为：深圳市腾讯计算机系统有限公司，被告为：上海恺英网络科技有限公司、北京联想调频科技有限公司、北京神奇工场科技有限公司。原告诉请为：一、判令恺英立即停上侵犯原告第1087754号、第1087795号“”注册商标专用权的行为，即立即停止在《阿拉德之怒》游戏计算机软件中，以及在《阿拉徳之怒》游戏发布、推广、提供下载、运营等过程中使用“” 标识；二、判令联想调频、神奇工场立即停止在联想“乐商店”APP上提供《阿拉德之怒》的推广、下载、安装、运营等过程中使用“”标识；三、判令全体被告连带賠偿原告经济损失以及诉讼合理开支共计4000万元；四、判令全体被告连续一个月在《阿拉德之怒》游戏官网（域名为ald.xy. com）、“恺英网络”官网（域名为 kingnet。 com）的首页显著位置，在《中国证券报》、《法制日报》、《中国知识产权报》显著位置刊登声明，消除影响；五、判令全体被告承担本案的全部诉讼费用。恺英于2018年6月12日收到北京海淀法院寄送的本案起诉状及相关材料。恺英在法定期限内提出管辖权异议，经上诉后最终被驳回。2019年5月5日，上海恺英收到海淀法院本案一审判决，判决主要内容为恺英等赔偿损失3,000,000元、诉讼合理开支110,860元并消除影响。恺英已在法定期限内就本案提出上诉，上诉人为上海恺英，被上诉人为腾讯公司，其他当事人以原审诉讼身份列明。上诉请求为：1、请求贵院依法撤销北京市海淀区人民法院作出的（2018）京0108民初21467号民事判决书，发回重审或改判驳回被上诉人的全部诉讼请求；2、请求贵院依法判令由被上诉人承担本案一审、二审的全部诉讼费用。现本案处于二审中。

（8）传奇IP公司诉浙江九翎、德清盛乐ICC案，案件号：23694/HTG。本案申请人为：株式会社传奇IP（ChuanQiIP Co.,Ltd.），被申请人为：浙江九翎网络科技有限公司、德清盛乐网络科技有限公司。2018年6月8日，国际商会国际仲裁院受理株式会社传奇IP对浙江九翎、德清盛乐的仲裁申请，申请人要求：1)、裁定浙江九翎及德清盛乐的行为构成违约；2）、裁定浙江九翎及德清盛乐向株式会社传奇IP支付月度分成费用17,660,510.68美元；3）、裁定浙江九翎及德清盛乐向株式会社传奇IP支付奖励金946,014.13美元；4）、 裁定浙江九翎及德清盛乐支付本次仲裁所有费用，包括仲裁费、仲裁员的费用和开支，及律师费和开支；5）、裁定仲裁庭认为必要和适当的其他救济。本次仲裁基于德清盛乐与株式会社传奇IP签署的《MIR 2 HTML5GAME LICENSE AGREEMENT》（中文名称：传奇H5游戏授权许可合同）、德清盛乐与株式会社传奇IP签

署的《Supplemental Agreement to MIR 2 HTML5 Game License Agreement》（中文名称：传奇H5游戏授权许可合同补充协议），以及之后德清盛乐、浙江九翎与株式会社传奇IP三方签署的《ASSIGEMNTAGREEMENT》（中文名称：转授权合同）。本次仲裁发生后，浙江九翎积极维护自身合法权利，聘请韩国知名律师事务所代理本案，代理律师已经根据ICC规则向仲裁委员会递交相关材料。2019年6月28日，传奇IP向国际商会国际仲裁院递交申请人回复备忘录（CLAIMANT’S REPLY MEMORIAL），在该备忘录中传奇IP主张：浙江九翎、德清盛乐向其支付人民币3.7亿元。仲裁庭于2020年3月27日作出裁决，裁定浙江九翎合计赔偿人民币约5.0182亿元（暂计至2020年4月3日）。

（9）传奇IP诉浙江九翎KCAB仲裁案，案件号：（KCAB/IA No. 181113-0023。本案申请人为：株式会社传奇IP（ChuanQi IP Co.,Ltd.），被申请人为：浙江九翎网络科技有限公司。2018年10月26日，韩国商事仲裁院受理传奇IP对浙江九翎网络科技有限公司的仲裁申请书，仲裁请求为：1)、裁定浙江九翎向株式会社传奇IP支付包括月度分成费用、延迟履行金及损害赔偿金在内共计人民币1.71亿元；2）、裁定浙江九翎向株式会社传奇IP支付相应的知识产权侵权赔偿金；3）、裁定浙江九翎及德清盛乐支付本次仲裁所有费用，包括仲裁费、仲裁员的费用和开支，及律师费和开支：4）、裁定仲裁庭认为必要和适当的其他救济。本仲裁基于浙江九翎与株式会社传奇IP签署的《MIR 2 HTML5 GAME LICENSE AGREEMENT》（中文名称：传奇H5游戏授权许可合同）以及之后双方签署的《Supplemental Agreement to MIR 2 HTML5 Game LicenseAgreement》（中文名称：传奇H5游戏授权许可合同补充协议）。合同签署后，浙江九翎已适格履行合同项下的义务。本仲裁发生后，浙江九翎积极维护自身合法权利，聘请韩国知名律师事务所代理本案，代理律师已经根据KCAB规则向仲裁委员会递交相关材料。2019年4月23日，传奇IP向韩国商事仲裁院递交索赔声明，要求浙江九翎向其支付约人民币2,505,863,383元。于2019年12月15日至2019年12月18日的庭审中，传奇IP将索赔金额调整为人民币76亿余元，并表示该金额将随着时间的推移以及违约行为的继续而累加。2019年12月26日，浙江九翎收到韩国商事仲裁院就预付仲裁费用的部分裁决：1. 浙江九翎违反了“韩国商事仲裁院仲裁规则”规定的支付预付仲裁费的义务，数额为223，754，811韩元；2. 浙江九翎应将223，754，811韩元立即支付给传奇IP；3. 浙江九翎应向传奇IP支付自2019年12月5日至付清之日止以223，754，811韩元为本金按年利率6%计算的利息。浙江九翎已于2020年1月22日履行该部分裁决。2020年5月22日，浙江九翎收到仲裁庭于2020年5月11日作出的最终裁决，裁决浙江九翎须向传奇IP支付约16.98亿元（不含利息）。

（10）亚拓士诉传奇IP（韩国）、浙江九翎、上海敢客著作权侵权案，案号为（2018)沪73民初1号。本案原告为Actoz Soft Co.,Ltd.（亚拓士软件有限公司），本案被告株式会社传奇IP（韩国）、浙江九翎网络科技有限公司、上海敢客网络科技有限公司。2017年11月10日，亚拓士软件有限公司（韩国）向上海知产院起诉株式会社传奇IP（韩国）、浙江九翎网络科技有限公司、上海敢客网络科技有限公司，案号为（2018)沪73民初1号。要求：1）、判定株式会社传奇IP停止授权浙江九翎发行侵权网游《传奇来了》的行为；2）、判定浙江九翎停止研发、发行或授权他人发行侵权网游《传奇来了》的行为；3）、判令上海敢客停止发行、运营、宣传《传奇来了》的行为；4）判令三被告共同赔偿经济损失9000万元；5）、判令三被告在《中国知识产权报》刊登公告，并在被告各自官方网站首页显著位置上连续三十天刊登公告，澄清事实消除影响，公告内容需征得原告的书面许可；6）、判令三被告共同承担本案诉讼费用。九翎于2018年4月13日收到上海知产法院寄送的本案起诉状及相关材料。2019年12月24日收到判决书，判决驳回了原告的全部诉请。2020年3月19日，上海恺英收到律师提供的亚拓士上诉材料。上诉人为亚拓士公司，被上诉人为传奇IP（韩国）公司、九翎公司、上海敢客公司。上诉请求为：1、依法撤销（2018）沪73民初1号民事判决，依法改判支持上诉人的全部诉讼请求；2、 一、二审的诉讼费用由被上诉人承担。本案现处于二审庭前准备中。

（11）盛和、恺英诉苏州仙峰《烈焰武尊》游戏著作权侵权及不正当竞争纠纷，案号为（2018）浙01民初3728号。本案原告为浙江盛和网络科技有限公司、上海恺英网络科技有限公司，被告为苏州仙峰网络科技

股份有限公司。原告诉请为：1、判令被告立即停止实施侵犯著作权及不正当竞争行为，即立即停止复制、发行及通过信息网络传播等方式向公众提供、宣传、运营《烈焰武尊》手机游戏；2、判令被告在其官网首页（www.xf.com）显著位置刊登声明，消除侵犯著作权及不正当竞争造成的不良影响；3、判令被告赔偿两原告经济损失人民币3000万；4、诉讼费用全部由被告承担。杭州中院于2018年9月27日受理本案。法院于2018年10月10日就本案组织了诉中禁令听证，本案于2019年3月26日进行一审正式开庭。2019年4月29日收到杭州中院做出的一审先行判决，判决支持我方诉请1、2，同时作出《烈焰武尊》游戏停止运营的裁定；诉请3留待后续诉讼再做处理。现苏州仙峰已经就先行判决部分提起上诉。上诉人为苏州仙峰，被上诉人为上海恺英，上诉请求为：请求法院撤销一审判决，将本案发回重审。二审案号（2019）浙民终709号。2019年12月3日，二审开庭。2020年3月25日，上海恺英收到二审判决，判决驳回上诉，维持原判；有关本案侵权损害赔偿等部分由一审法院继续审理。2020年6月30日，本案的侵权损害赔偿部分重新由杭州中院进行审理。2020年8月12日，上海恺英收到杭州中院作出的《民事判决书》，判决被告苏州仙峰赔偿原告上海恺英、浙江盛和经济损失1000万元，以及为制止侵权行为所支付的合理开支1148739.5元，合计11148739.5元；并承担诉讼费134,331元。

（12）亚拓士诉娱美德、欢游软件著作权侵权纠纷案，案号为（2018）浙01民初2058号。本案原告为：ActozSoft Co.,Ltd.（亚拓士软件有限公司），被告为：Wemade Entertainment Co.,Ltd.（娱美德娱乐有限公司）、浙江欢游网络科技有限公司。原告诉请为：1、判定被告一与被告二签订的《MIR 2 MOBILE GAME LICENSEAGREEMENT》（中文名称：传奇移动游戏授权许可合同）及《Legend of MIR WEB GAME LICENSEAGREEMENT》（中文名称：传奇网页游戏授权许可合同）无效；2、判令二被告共同赔偿原告的经济损失100万元；3、判令二被告在《中国知识产权报》刊登公告，并在各自官方网站首页显著位置上连续三十天刊登公告，澄清事实消除影响，公告内容需征得原告的书面许可；4、判令二被告共同承担本案诉讼费用。本案于2018年7月19日在杭州中级法院立案。欢游于2019年1月10日收到杭州中院寄出的本案起诉状及相关材料，并于4月19日开庭。2020年5月14日，杭州中院再次对本案进行开庭审理。目前本案处于等待判决中。

（13）上海恺英诉北京游标科技有限公司合同纠纷案，案号为（2019）京仲案字第2527号。本案申请人为上海恺英网络科技有限公司，被申请人为北京游标科技有限公司。申请人仲裁请求为：1、被申请人退还申请人保证金人民币360万元；2、被申请人支付申请人利息人民币213750元；3、仲裁费用由被申请人承担。北京仲裁委员会已于2019年5月28日受理本案。本案于2019年10月10日开庭审理，于2019年12月4日收到仲裁裁决，支持我方诉请。上海恺英已于2020年1月16日向北京三中院申请强制执行，案号2020京03执644号；2020年7月9日，上海恺英收到北京四中院的《执行裁定书》，裁定终结本次执行程序。上海恺英于2020年5月14日收到北京第四中级人民法院邮寄的北京游标申请撤销仲裁裁决的申请，该案已于2020年5月22日进行网上询问。上海恺英于2020年5月28日收到北京四中院2020京04民特307号《民事裁定书》，裁定驳回北京游标的申请。

（14）娱美德及传奇IP公司诉浙江盛和、上海恺英、杭州九玩《蓝月传奇》手游著作权侵权纠纷案，案号为（2019）浙01民初1874号。本案原告为：娱美德娱乐有限公司（Wemade Entertainment Co.Ltd），株式会社传奇IP；被告为：浙江盛和网络科技有限公司、上海恺英网络科技有限公司、杭州九玩网络科技有限公司。原告诉请：1、请求判令三被告立即停止侵害原告著作权行为以及不正当竞争行为；2、请求判令三被告连带向原告赔偿经济损失包括合理费用支出暂计人民币1000万元；3、请求判令三被告共同在www.kingnet.com 、www.sh-game.com、www.9wangame.com网站上刊登声明以消除影响；4、请求判令三被告连带承担本案全部诉讼费用和保全费用。上海恺英于2019年6月17日收到杭州中级人民法院寄送的本案起诉状及相关材料。上海恺英于2019年6月17日收到杭州中级人民法院寄送的本案起诉状及相关材料。

2019年4月26日，杭州中院作出（2019）浙01行保01号裁定，要求浙江盛和、上海恺英、杭州九玩停止运营《蓝月传奇》手游，浙江盛和、上海恺英、杭州九玩提起复议，被驳回。2020年6月18日至6月19日，本案在杭州中院进行开庭审理。目前本案处于等待判决中。

（15）苏州聚和诉北京游标科技有限公司合同纠纷案，案号（2019）沪0112民初25852号。本案原告为苏州聚和网络科技有限公司，被告为北京游标科技有限公司。原告诉讼请求为：1.判令被告北京游标科技有限公司立即停止运营游戏《王者传奇》；2.判令游戏停运后的用户退赔费用全部由被告承担；3.判令被告立即支付原告游戏上线之日起至游戏下线之日原告应得分成款人民币1,071,369.3元（暂计至2019年4月30）；

4.判令被告立即支付原告自应付款之日起至实际支付日的逾期付款违约金人民币1,433,235.4元（以应付未付款为基数，按日千分之三计算，暂计至2019年5月21日）;5.判令本案诉讼费用全部由被告承担。上海闵行区人民法院于2019年7月10日受理本案，于9月5日开庭审理本案。2019年11月6日，公司收到闵行区人民法院作出的一审判决，支持我方主要诉请。2019年12月13日，公司收到法院寄出的对方上诉材料。上诉人为北京游标公司，被上诉人为苏州聚和公司，上诉请求为：1、请求贵院依法撤销上海市闵行区人民法院作出的（2019）沪0112民初25852号民事判决书，发回重审或依法改判驳回被上诉人的全部诉讼请求；2、一审、二审案件受理费由被上诉人负担。2020年4月23日，苏州聚和收到二审判决书，二审法院判决维持了一审中的主要判决。上海恺英于2020年5月8日向上海市闵行区人民法院申请强制执行，并于2020年5月22日收到上海市闵行区人民法院邮寄的执行案件受理通知书。目前本案处于执行过程中。

（16）上海悦腾诉颐侨网络拖欠分成款案，案号为（2019）沪0107民初15074号。本案原告为上海悦腾网络科技有限公司，本案被告为颐侨网络科技（上海）有限公司。原告诉请为：一、判令被告支付原告运营分成费用共计人民币8,629,520.70元；二、判令被告承担全部的诉讼费用。上海普陀区人民法院于2019年7月16日受理本案，于11月4日开庭审理本案。2020年4月23日，上海悦腾收到法院寄送的一审判决书，判决支持我方全部诉请。上海悦腾于2020年5月26日以邮寄的方式向法院递交执行申请材料。2020年7月10日，上海悦腾收到上海市普陀区人民法院的执行案件《受理案件通知书》，法院决定立案执行，案号（2020）沪0107执2624号。目前本案处于执行中。

（17）娱美德、株式会社传奇IP诉上海恺英、江西贪玩、浙江欢游、浙江盛和《蓝月传奇》网页游戏侵害计算机软件著作权及不正当竞争纠纷案，案号（2019）浙01民初2780号。本案原告为娱美德有限公司、株式会社传奇IP，本案被告为上海恺英网络科技有限公司、江西贪玩信息技术有限公司、浙江欢游网络科技有限公司、浙江盛和网络科技有限公司。原告诉请为：1、请求判令四被告立即停止侵害原告著作权行为以及不正当竞争行为；2、请求判令四被告连带向原告赔偿经济损失包括合理费用支出暂计人民币4000万元；3、请求判令四被告共同在www.kingnet.com、www.tanwan.com、www.sh-game.com 网站上刊登声明以消除影响；4、请求判令四被告连带承担本案全部诉讼费用和保全费用。上海恺英于2019年8月23日收到杭州市中级法院寄送的本案起诉状及相关材料。2020年6月18日至6月19日，杭州中院对本案进行庭审。目前本案处于等待判决中。

（18）上海欣烁诉游漾互娱科技（北京）有限公司合同纠纷案，案号为（2019）京0105民初61710号。本案原告为上海欣烁网络科技有限公司，本案被告为游漾互娱科技（北京）有限公司。原告诉请为：1.判令被告支付游戏分成款合计人民币1830559.76元；2.判令被告支付违约金至实际清偿日；3.案件受理费由被告承担。上海欣烁于2019年5月30日向北京朝阳法院递交本案起诉状及相关材料。另于2019年9月26日向北京朝阳法院递交了变更诉讼请求的申请，将起诉的标的额由830559.76元变更为1830559.76元。2019年10月21

日，本案进行了开庭证据交换及质证。2020年5月13日，欣烁收到朝阳法院本案一审判决，判决游漾互娱支付上海欣烁分成款1830559.76元及相应逾期利息。

（19）上海悦腾诉福州靠谱网络有限公司联营合同纠纷案，案号为（2019）沪0112民初46180号。本案原告为上海悦腾网络科技有限公司，本案被告为福州靠谱网络有限公司。原告诉请为：1.判令被告支付游戏分成款合计人民币12,786,432.97元；2.判令被告支付违约金至实际清偿日；3.案件受理费由被告承担。上海悦腾于2019年11月20日向上海闵行法院递交本案起诉状、诉前财产保全及相关材料。2019年12月5日收到预交案件受理费、申请费缴费通知和开庭传票。后福州靠谱公司提出管辖权异议，闵行法院驳回异议，后福州靠谱上诉，上海一中院于2020年2月20日作出《民事裁定书》驳回上诉。2020年3月27日收到财产保全裁定书，福州靠谱银行账户被冻结244.29元，其余银行账户没钱；其持股深圳市鲤悦互娱科技有限公司被冻结25%股权、上海赐麓网络科技有限公司被冻结5%股权。2020年6月16日，闵行区人民法院就本案进行开庭审理。2020年7月22日，悦腾收到闵行法院的判决书，判决如下：一、福州靠谱于判决生效十日内支付上海悦腾12,786,432.97元；二、以12,786,432.97元为基数自2019年12月1日始至实际付款之日，按每日万分之二计算逾期付款利息；案件受理费98,518.60元，财产保全费5,000元由福州靠谱承担。

（20）上海恺英诉李思韵、黄燕、张敬股权转让纠纷一案，案号为（2020）浙01民初94号。本案原告：上海恺英网络科技有限公司，本案被告：李思韵、黄燕、张敬。诉请为：1.判令三位被告立即履行《股权转让协议》第1.2.4条项下义务，共同买入等值于人民币（下同）186,430,000元的恺英网络股份有限公司股票（股票代码：002517）；2.判令三位被告共同向原告支付逾期履行违约金18,643,000元（自2019年6月29日起计算至实际买入之日止，按未买入金额×逾期天数×0.05%/日计算，暂计至2020年1月15日）；3.判令三位被告共同承担原告为本案支出支付律师费600,000元；4.判令三被告共同承担本案的诉讼费、保全申请费（如有）、保全保险费（如有）等诉讼费用。上海恺英于2020年1月17日收到浙江省杭州市中级人民法院（2020）浙01民初94号案件受理通知书。目前本案处于一审庭前准备中。

（21）九翎网络诉深圳三五零网络、汕尾三五零案，案号为：（2020）浙06民初70号，本案原告为浙江九翎网络科技有限公司，被告为深圳三五零网络游戏有限公司、汕尾三五零网络科技有限公司，原告诉请为：

一、请求判令被告支付原告分成款总计人民币3450800.84元；二、请求判令被告支付逾期支付的违约金总计人民币298206.32元（以1892061.8为基数，自2019年2月12日起算，按日利率0.03%，违约金为187881.74元；以1135364.24为基数，自2019年3月23日起算，按日利率0.03%，违约金为99457.91元；以131717.2为基数，自2019年4月9日起算，按日利率0.03%，违约金为10866.67元，暂计至2020年1月9日）；三、本案的诉讼费由被告承担。2020年3月18日，本案已获法院立案受理。后被告履行付款义务，故原告向法院撤回起诉。法院于2020年6月3日作出准予撤回起诉的裁定（案号2020浙06民初70号之一）。

（22）九翎网络诉苏州美生元案，案号为：（2019）浙06民初412号，本案原告为浙江九翎网络科技有限公司，被告为苏州美生元信息科技有限公司，原告诉请为：一、判令解除原、被告间的《游戏联合运营协议》；

二、判令被告支付原告分成款人民币7623588.2元，违约金人民币245487.18元，合计7869075.38元。（违约金自2018年3月起计算至实际支付之日，暂计至2019年4月29日）；三、本案诉讼费由被告承担。法院于2019年7月9日依法受理本案。2020年1月8日，一审判决驳回原告的诉讼请求。原告不服一审判决，于法定期内提起上诉，诉请为：一、请求撤销浙江省绍兴市中级人民法院作出的（2019）浙06民初412号民事判决，依法改判支持上诉人的一审诉讼请求或发回重审；二、本案一审、二审诉讼费用由被上诉人承担。二审法院于2020年6月11日作出终审判决（案号2020浙民终267号），判决驳回上诉，维持原判。

（23）九翎网络诉广州雷瑟案，案号为：（2019）浙06民初411号，本案原告为：浙江九翎网络科技有限公司，被告为：广州雷瑟网络技术有限公司，原告诉请为：一、判令解除原、被告间的《游戏联合运营协议》；

二、判令被告支付原告分成款人民币1435924.92元，违约金人民币130529.47元（违约金暂计算至2019年6月10日）；三、本案诉讼费用由被告承担。法院于2019年7月9日依法受理本案。2020年3月5日，一审判决驳回原告的诉讼请求。原告不服一审判决，于法定期内提起上诉，上诉请求为：一、请求撤销浙江省绍兴市中级人民法院作出的（2019）浙06民初411号民事判决，依法改判支持上诉人的一审诉讼请求或发回重审；二、本案一审、二审诉讼费用由被上诉人承担。目前，本案件处于二审庭前准备中。

（24）传奇IP诉上海恺英、浙江欢游股东损害公司债权人利益责任纠纷案，案号：（2020）沪01民初149号。本案原告为：株式会社传奇IP，被告为上海恺英网络科技有限公司，第三人为浙江欢游网络科技有限公司。原告诉请为：一、判决上海恺英网络科技有限公司对浙江欢游网络科技有限公司在（2019）京04执172号执行裁定书项下未能清偿债务承担连带清偿责任，暂计人民币50，000，000元；二、判决被告承担原告为本案支出的合理法律费用；三、判决本案全部诉讼费用由被告承担。2020年6月24日，公司收到本案起诉材料。目前本案处于一审庭前准备中。

（25）上海恺英诉黄燕、张敬股权转让合同纠纷案件，案号：（2020）沪01民初206号。本案的原告为上海恺英网络科技有限公司，被告为黄燕、张敬；原告诉请为：一、判令被告黄燕、张敬共同支付2018年至2020年现金补偿金额235144000元及利息损失（自2019年1月15日起，按中国人民银行同期贷款利率计算至实际履行之日止）；二、判令被告黄燕、张敬共同支付现金补偿逾期支付违约金（自2020年8月10日起，按应付未付总额*逾期天数*0.05%/日计算至实际履行之日止）；三、判令被告黄燕、张敬承担为本案支出的律师费16万元；四、判令被告承担本案的诉讼费、保全费。2020年8月13日，上海恺英收到上海市第一中级人民法院的《案件受理通知书》。目前本案处于一审庭前准备中。

（26）上海恺英诉周瑜、李思韵股权转让合同纠纷案件，案号：（2020）沪01民初199号。本案的原告为上海恺英网络科技有限公司，被告为周瑜、李思韵；原告诉请为：一、判令被告周瑜支付2018年至2020年现金补偿金额697452000元，及利息损失（自2019年1月15日起，按中国人民银行同期贷款利率计算至实际履行之日止）；二、判令被告李思韵支付2018年至2020年现金补偿金额131404000元，及利息损失（自2019年1月15日起，按中国人民银行同期贷款利率计算至实际履行之日止）；三、判令被告周瑜支付现金补偿逾期支付违约金（自2020年8月10日起，按应付未付总额*逾期天数*0.05%/日计算至实际履行之日止）；四、判令被告李思韵支付现金补偿逾期支付违约金（自2020年8月10日起，按应付未付总额*逾期天数*0.05%/日计算至实际履行之日止）；五、判令被告周瑜对被告李思韵的前述债务承担共同偿还责任；六、判令被告周瑜、李思韵承担原告为本案支出的律师费40万元；七、判令被告承担本案的诉讼费、保全费。2020年8月13日，上海恺英收到上海市第一中级人民法院的《案件受理通知书》。目前本案处于一审庭前准备中。

（27）香港盛晟诉韩国娱美德合同纠纷仲裁案，案号：HKIAC/A20182；仲裁申请人为香港盛晟科技有限公司，被申请人为娱美德娱乐有限公司，仲裁请求为：一、请求裁决娱美德返还保证金450万美元；二、请求裁决娱美德支付上述保证金利息，以上述保证金金额为基数，自2016年7月5日起至实际履行付款之日止，以本程序中确定的利率计算；三、请求裁决娱美德偿还香港盛晟与本仲裁案有关的所有费用及实际支出，包括仲裁费用及法律费用；四、请求裁决仲裁庭认为适当的进一步救济。2020年8月14日，香港盛晟向香港国际仲裁中心提交了仲裁申请材料，代理律师于2020年8月17日收到受理通知，并于8月18日将受理

通知发给了香港盛晟。目前本案处于一审庭前准备中。

（28）香港盛晟科技有限公司诉昆仑在线（马来西亚）有限公司合同纠纷案，案号：（2020）京04民初717号，本案原告为香港盛晟科技有限公司，被告为昆仑在线（马来西亚）有限公司，诉讼请求为：一、判令被告立即向原告支付2017年10月至2018年3月期间以及2018年7月的游戏收入分成款合计1,276,292.96美元（暂以2020年7月22日人民币对美元汇率中间价6.9718元，换算成人民币金额为8,898,059.25元）。二、判令被告立即向原告支付逾期利息共计125,086.85美元（2019年8月19日之前按同期中国人民银行公布的贷款基准利率计付，2019年8月20日之后按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率LPR计付），暂计至2020年7月31日，其后按照前述标准计算至实际清偿日；暂以2020年7月22日人民币对美元汇率中间价6.9718元，换算成人民币金额为872,080.50元）。三、判令被告承担原告为主张权利而支出的律师费10万人民币；

四、判令被告承担本案的诉讼费、保全费、保全担保费。2020年8月12日，公司收到北京市第四中级人民法院受理案件通知书。目前本案处于一审庭前准备中。

（29）上海悦腾诉上海聚力传媒技术有限公司合同欠款纠纷案，案号为（2020）沪0115民初54794号。本案原告为上海悦腾网络科技有限公司诉，被告为上海聚力传媒技术有限公司，原告诉请为：一、判令被告立即向原告支付2019年8月1日至2020年3月30日期间的游戏分成款合计人民币3,018,088.74元（大写：人民币叁佰零壹万捌仟零捌拾捌元柒角肆分）；二、判令被告立即向原告支付逾期违约金（自2020年4月30日起，以人民币3,018,088.74元为基数，按照每日万分之二计算逾期违约金，直至被告实际偿还日）；三、判令被告承担本案的全部诉讼费及原告的合理费用和支出。2020年8月3日，公司收到缴费通知单，且于2020年8月10日缴纳诉讼费。2020年8月19日，公司收到浦东新区人民法院开庭传票。目前本案处于一审庭前准备中。

（30）上海悦腾诉北京力天无限的合同欠款纠纷案件，案号：（2019）京0108民特1075号，原告为上海悦腾网络科技有限公司，被告为北京力天无限网络技术有限公司，上海悦腾起诉至北京海淀区人民法院后，双方在北京多元调解发展促进会调解中心调解员的主持下于7月23日签署书面调解协议，双方确认：一、北京力天无限分八次，每次向上海悦腾支付逾期未付分成款人民币30万元，共计人民币240万元；二、北京力天无限于2020年3月20日前向上海悦腾支付剩余逾期未付分成款人民币215417.36元，以及逾期利息人民币42642.26元，合计人民币258059.62元。2019年7月23日，北京市海淀区人民法院作出《民事裁定书》，案号（2019）京0108民特1075号，裁定双方达成的调解协议（2019）京促调字第190983号有效。目前本案已提交执行申请。

（31）上海悦腾诉湖南应天网络科技有限公司合同纠纷案，案号为(2019)沪0112民初550号。本案原告为上海悦腾网络科技有限公司，本案被告为湖南应天网络科技有限公司。原告诉请为：1.判令被告支付游戏分成款合计人民币978386.25元；2.判令被告支付违约金暂计人民币248027.62元；3.案件受理费由被告承担。悦腾于2018年12月3日向上海闵行法院递交本案起诉状及相关材料，2019年5月20日本案进行了第一次开庭。2019年6月17日收到闵行法院本案一审判决，判决湖南应天支付上海悦腾分成款978386.25元及相应违约金。2019年11月20日已向一审法院递交执行申请文件。上海悦腾于2019年12月18日收到法院出具的受理通知书，案号（2019）沪0112执11033号。2020年3月25日收到法院终结本次执行的裁定书，本次未执行到湖南应天财产，其法定代表人已被列入限制高消费人员名单。

二、对外担保

无

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目

项目

内容

对财务状况和经营成果的影响数

无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位： 元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位： 元

会计差错更正的内容

处理程序

受影响的各个比较期间报表项目名称

累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容

批准程序

采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位： 元

项目

项目

收入

费用

利润总额

所得税费用

净利润

归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目

分部间抵销

合计

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

根据本公司内部组织结构、管理要求及内部报告制度为依据，本公司的经营及策略均以一个整体运行，向主要营运决策者提供的财务资料并无载有各项经营活动的损益资料。因此，管理层认为本公司仅有一个经营分部，本公司无需编制分部报告。

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
其中：
其中：
合计	0.00		0.00			0.00		0.00

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	0.00
合计	0.00

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称

收回或转回金额

收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目

核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称

应收账款性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称

应收账款期末余额

占应收账款期末余额合计数的比例

坏账准备期末余额

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	54,825,403.61	105,825,403.61
其他应收款	354,120,890.00	335,935,890.00
合计	408,946,293.61	441,761,293.61

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位： 元

项目

项目

期末余额

期初余额

2）重要逾期利息

借款单位

期末余额

逾期时间

逾期原因

是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
浙江盛和网络科技有限公司	54,825,403.61	105,825,403.61
合计	54,825,403.61	105,825,403.61

2）重要的账龄超过1年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)

期末余额

账龄

未收回的原因

是否发生减值及其判断依据

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	354,115,000.00	335,930,000.00
押金、保证金	6,200.00	6,200.00
合计	354,121,200.00	335,936,200.00

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额	310.00			310.00
2020年1月1日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	310.00			310.00
本期转回	310.00			310.00
2020年6月30日余额	310.00			310.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	354,115,000.00
1年以内（含1年）	354,115,000.00
1至2年	6,200.00
合计	354,121,200.00

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他
信用风险组合	310.00	310.00	310.00			310.00
合计	310.00	310.00	310.00			310.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称

单位名称

转回或收回金额

收回方式

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目

核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称

其他应收款性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海恺英网络科技有限公司	关联方款项	300,330,000.00	1年以内	84.81%
上海逗视网络科技有限公司	关联方款项	53,780,000.00	1年以内	15.19%
王子今	押金	6,200.00	1至2年		310.00
绍兴恺趣网络科技有限公司	关联方款项	5,000.00	1年以内
合计	--	354,121,200.00	--	100.00%	310.00

6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称

政府补助项目名称

期末余额

期末账龄

预计收取的时间、金额及依据

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：

3、长期股权投资

单位： 元

项目

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	7,906,499,954.96		7,906,499,954.96	7,906,499,954.96		7,906,499,954.96
合计	7,906,499,954.96		7,906,499,954.96	7,906,499,954.96		7,906,499,954.96

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他
上海恺英网络科技有限公司	6,299,999,954.96					6,299,999,954.96
浙江盛和网络科技有限公司	1,606,500,000.00					1,606,500,000.00
合计	7,906,499,954.96					7,906,499,954.96

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
二、联营企业

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	0.00	0.00	0.00	0.00

其他业务

其他业务	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

收入相关信息：

单位： 元

合同分类	分部1	分部2		合计
其中：
其中：
其中：
其中：
其中：
其中：
其中：

与履约义务相关的信息：

不涉及与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收入	923,334.09
合计	923,334.09

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,194,510.31	主要系无形资产处置损失。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定	12,204,526.08	主要系报告期内公司收到的企业专项补助。

量享受的政府补助除外）

量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益	9,507,322.68	主要系投资基金分配的理财收益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-16,746,039.50	主要系其他非流动金融资产的公允价值变动所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	202,066.08	主要系报告期内诉讼事项预计产生的经济赔偿。
减：所得税影响额	949,224.65
少数股东权益影响额	-2,579,628.84
合计	3,603,769.22	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.75%	0.0236	0.0236
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.62%	0.0219	0.0219

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

（三）载有公司负责人签名的2020年半年度报告文本原件。