供销大集集团股份有限公司2020年半年度报告全文
供销大集集团股份有限公司
2020年半年度报告
2020年08月
供销大集集团股份有限公司2020年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人杜小平、主管会计工作负责人王卉及会计机构负责人(会计主管人员)尚建飞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。
本报告期公司业绩持续下滑，公司面临的风险详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析 十、公司面临的风险和应对措施”，请投资者认真阅读，注意投资风险。
公司2019年度财务报告为与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本报告期公司对所涉事项的变化和处理情况说明详见本报告“第五节 重要事项 六、董事会对上年度‘非标准审计报告’相关情况的说明”。请投资者认真阅读，注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
供销大集集团股份有限公司2020年半年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 8
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 10
第五节 重要事项 ...... 21
第六节 股份变动及股东情况 ...... 42
第七节 优先股相关情况 ...... 48
第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 49
第九节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 50
第十节 公司债相关情况 ...... 51
第十一节 财务报告 ...... 52
第十二节 备查文件目录 ...... 53
供销大集集团股份有限公司2020年半年度报告全文
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 供销大集、西安民生、上市公司、公司、本集团 | 指 | 供销大集集团股份有限公司 |
| 海航集团 | 指 | 海航集团有限公司 |
| 海航实业集团 | 指 | 海航实业集团有限公司 |
| 海航商业、海航商业控股 | 指 | 海航商业控股有限公司 |
| 大集控股 | 指 | 海南供销大集控股有限公司 |
| 中国供销集团 | 指 | 中国供销集团有限公司 |
| 新合作集团 | 指 | 新合作商贸连锁集团有限公司 |
| 酷铺商贸 | 指 | 海南供销大集酷铺商贸有限公司 |
| 大集数科 | 指 | 海南供销大集数字科技产业有限公司 |
| 民生百货 | 指 | 西安民生百货管理有限公司 |
| 掌合天下 | 指 | 掌合天下（北京）信息技术有限公司 |
| 顺客隆、中国顺客隆 | 指 | 中国顺客隆控股有限公司 |
| 信航小贷 | 指 | 海口信航小额贷款有限公司 |
| 鼎盛典当 | 指 | 西安鼎盛典当有限责任公司 |
| 兴正元购物中心 | 指 | 西安兴正元购物中心有限公司 |
| 兴正元地产 | 指 | 西安兴正元地产开发有限公司 |
| 世纪阳光 | 指 | 汉中世纪阳光商厦有限公司 |
| 望海国际、望海国际广场 | 指 | 海南望海国际商业广场有限公司 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 |
| 证券法 | 指 | 中华人民共和国证券法 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 2009年重大资产重组 | 指 | 西安民生发行股份购买海航商业资产置换后取得的宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司（后更名为宝鸡商场有限责任公司）100％股权。 |
| 2015年重大资产重组 | 指 | 西安民生发行股份购买海航商业持有的兴正元购物中心有限公司67.59%股权和兴正元地产持有的骡马市步行街11,782.84平方米房产，并募集配套资金。 |
| 2016年重大资产重组 | 指 | 西安民生向海航商业等37家交易对方发行股份购买其合计持有的海南供销大集控股有限公司100%股权。 |
| 《盈利补偿协议》及其补充协议 | 指 | 2016年重大资产重组《发行股份购买资产的盈利预测补偿协议》、《发行股份购买资产的盈利预测补偿协议之补充协议》、《发行股份购买资产的盈利预测补偿协议之补充协议（二）》（以下合称“《盈利补偿协议》及其补充协议”） |
供销大集集团股份有限公司2020年半年度报告全文
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 供销大集 | 股票代码 | 000564 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 供销大集集团股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 供销大集 | ||
| 公司的外文名称（如有） | CCOOP GROUP CO., LTD | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | CCOOP GROUP | ||
| 公司的法定代表人 | 杜小平 | ||
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 杜璟 | 张宏芳 |
| 联系地址 | 陕西省西安市新城区东新街258号皇城大厦 | 陕西省西安市新城区东新街258号皇城大厦 |
| 电话 | 029-87363588 | 029-87363588 |
| 传真 | 029-87363558 | 029-87363558 |
| 电子信箱 | dujin@ccoop.com.cn | hfang_zhang@ccoop.com.cn |
供销大集集团股份有限公司2020年半年度报告全文
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,189,936,906.35 | 3,245,415,486.62 | -63.33% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -164,948,116.61 | 3,486,501.47 | -4,831.05% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -361,387,106.41 | 5,978,865.17 | -6,144.41% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -322,420,123.09 | 450,806,683.70 | -171.52% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0275 | 0.0006 | -4,683.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0275 | 0.0006 | -4,683.33% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.55% | 0.01% | -0.56% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 50,314,615,231.79 | 52,454,210,240.87 | -4.08% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 29,698,692,192.10 | 29,890,438,467.87 | -0.64% |
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 5,982,004,024 |
| 支付的优先股股利 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | -0.0276 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 178,775,232.53 | 本报告期公司处置子公司西安曲江华平置业有限公司、西安华城置业有限公司100%股权产生的投资收益18,109.13万元。 |
供销大集集团股份有限公司2020年半年度报告全文
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 17,178,675.65 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,456,782.36 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | 1,105,662.83 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -133,962.09 | |
| 合计 | 196,438,989.80 | -- |
供销大集集团股份有限公司2020年半年度报告全文
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第8号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求
(一)报告期内公司所从事的主要业务
公司为大型全国性商品流通服务企业，定位于城乡商品流通综合服务运营商，按照中国证监会行业划分所处行业为“批发和零售业”。本报告期公司主要业务涵盖酷铺商超、民生百货、中国集及大集数科。
1.酷铺商超业务依托电子商务、大数据技术，全面整合全国市场优质的商品和渠道资源，赋能升级产业链，链接更多的上下游贸易伙伴，为线下连锁超市及便利店提供运营管理服务，提升终端消费体验。
2.民生百货以实体门店经营为核心，以“联营+租赁”为主的模式开展门店经营。民生百货聚焦消费者需求变化，在商品结构及顾客服务方面不断优化，并且应对零售环境变化，持续调整转型，加深应用线上购物，满足个性化和丰富化商品体验。
3.中国集定位为“以商贸物流为核心产业的开发运营商”，打造以“商贸物流+综合配套”为主要业态的“商贸物流园”和“大集茂（Mall）”，为供销大集商贸、物流、供应链金融等业务提供支撑，整合核心城市及周边区域商贸物流产业，培育新商贸生态圈，推动区域经济均衡发展。
4.大集数科业务范围涵盖供应链金融、电子商务、商业保理、小额贷款、典当业务等领域，通过数字化手段连接金融与实体产业，发挥供销大集的网络优势，助力金融与实体产业实现互联网化、数字化和智能化，进而降低成本、提高效率、提升用户体验和模式升级。
（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位
报告期内，受新冠疫情影响，国内经济发展受到较大冲击。国家统计局公布的数据显示，2020年上半年我国GDP总量456,614亿元，按可比价格计算，同比下降1.6%。社会消费品零售总额同比下降11.4%，一季度消费、投资、出口“三驾马车”均出现负增长。全国居民人均可支配收入15,666元，同比增长2.4%，增速下降。随着疫情防控态势的逐步稳定及各项复工复产措施的推进，二季度各项经济指标均出现好转，与此同时，疫情影响下的零售行业发展也呈现出新的变化。2020年《政府工作报告》中提及“支持电商快递进农村”，将进一步促进网上零售额的增长，推动农村经济的发展。公司通过对实体零售的数字化赋能和供应链升级，推动传统超市、百货、购物中心的线上服务能力的增强。公司荣登2019年中国上市公司百强、新零售行业TOP100榜单，位列陕西百强企业第24位、陕西民营50强企业第7位。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 本报告期股权资产未发生重大变化。 |
| 固定资产 | 本报告期固定资产未发生重大变化。 |
| 无形资产 | 本报告期无形资产未发生重大变化。 |
| 在建工程 | 本报告期在建工程未发生重大变化。 |
| 应收票据 | 应收票据期末较期初减少，主要系本报告期公司之子公司收到银行承兑汇票兑付款所致 |
| 应收账款 | 应收账款期末较期初减少，主要为本报告期公司之子公司按照账期收回应收土地转让款所致 |
| 预付账款 | 预付款项期末较期初增加，主要为本报告期公司之子公司预付货款增加所致 |
| 其他应收款 | 其他应收款较期初减少，主要是本公司之子公司投资理财收回所致 |
供销大集集团股份有限公司2020年半年度报告全文
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 持有待售资产 | 持有待售资产期末较期初减少，主要为本报告期公司处置子公司西安曲江华平置业有限公司、西安华城置业有限公司股权，持有待售资产转出所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | 一年内到期非流动资产期末较期初减少，主要为本报告期公司之子公司收回到期理财产品所致 |
| 其他流动资产 | 其他流动资产期末较期初增加，主要为本报告期公司之子公司理财产品增加所致 |
| 发放贷款和垫款 | 发放贷款及垫款期末较期初增加，主要为本报告期子公司发放的贷款及垫款业务增加所致 |
| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
| 绿色实业（香港） | 设立 | 993,087,691.61 元 | 香港 | 不适用 | 不适用 | -8,918,119.11元 | 3.28% | 否 |
| 其他情况说明 | 绿色实业（香港）有限公司下属子公司供销大集国际控股有限公司持有中国顺客隆控股有限公司（00974.HK）70.42%的股权。 | |||||||
供销大集集团股份有限公司2020年半年度报告全文
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
㈠报告期经营情况本报告期，公司实现营业收入1,189,93.69万元，较上年同期下降63.33%，实现净利润-173,81.32万元，其中归属上市公司股东的净利润-164,94.81万元，同期归属上市公司股东的净利润由盈利转为亏损。本报告期，国内经济增速放缓，激烈竞争给公司业务带来冲击较大；加之2020年初新冠疫情爆发，供销大集及旗下子公司为积极配合地方政府疫情管控要求，在全年销售旺季春节时期，严格落实各地疫情防控政策，旗下天津、西安、宝鸡、延安、海口的百货门店分别闭店一个多月到两个多月不等，疫情逐渐好转后，才逐步恢复营业，恢复营业后客流与疫情前相比下滑严重；受疫情影响，原计划的贸易、批发等业务也未能按计划开展；为保障社会民生刚性物资需求、积极履行社会责任，大部分超市门店持续营业，销售商品主要是农副食品、防疫用品、消毒物品等低毛利生活防疫必需品等，并保障商品不涨价甚至低价销售，受疫情影响超市门店客流明显大幅下降；积极响应政府号召，公司出租物业向承租客户都不同程度的减免了疫情防控期间的租金。受疫情影响，供应链金融服务业务量大幅下降。以上导致公司报告期营业收入、净利润同比下降较大。
1.酷铺商超业务
连锁商超及便利店运营以“酷铺”为核心品牌开展零售终端业务，整合商品和仓配服务，形成线上订货、线下仓配以及终端便利店运营管理一体化的完整商业模式，业务范围覆盖直营门店、加盟连锁、咨询服务。为提升商品竞争力，在不断丰富已有商品库资源的同时嵌入农资农副产品、跨境快消品、国内快消品及附加值产品；推动传统商超大卖场向新零售转型，线下布局社区生鲜便利店，线上大力发展社区团购及O2O业务，形成线上线下销售联动。2020年上半年，佛山顺客隆线上线下销售转型已经初见成效，业务市场占有率在佛山地区排名第一。
2.百货业务
民生百货门店网点覆盖陕西、海口、天津、甘肃等区域，在上半年经营受疫情影响下，着力提升恢复门店开业后的聚客力，改善经营质量，重塑市场形象，加强品牌与管理输出。抓住海南自由贸易港建设契机，将望海国际打造成海南地区高端商业龙头，同时在望海国际门店成功引入首家国际跨境电商轻奢专业集合店；开展直播带货，拓展多渠道的线上营销，增加线上营销宣传投入，扩大线上销售份额。2020年上半年，已完成主力百货门店重点品牌旗舰店的引入以及相关物业改造工作。
3.中国集项目
中国集聚焦“商贸物流园”和“大集茂”开发及运营，各地项目11个，运营商业物业56万㎡。受疫情影响，承租的中小微企业、商户经营难度加大，为稳定商业租赁关系，各项目分别出台1至6月租金免租或者延期优惠政策；同时下属湘中物流园商铺类等房产销售不及预期。公司制定多方面措施稳步提升商贸地产收益。
4.供应链金融业务
大集数科致力于供应链金融与业务场景的有机融合，不断深化特色农副产品、农化工等涉农的“贸易+金融”产业链。同时，开展线上线下撮合业务，创建超集好电商平台（由原九日臻选更名）、开展助贷业务。2020年上半年，本着扶农助农原则，与海南省商务厅、海南省农产品流通协会联合，通过超集好电商平台，助力当地优质农产品的销售；在陕西省商务厅的关注与支持下，超集好平台推进陕西特色产品线上销售，培育相关产品产业化。以海南全岛被纳入跨境电商零售进口试点范围为契机，搭建“超集好跨境购”商城，并于2020年6月24日正式营业。目前超集好正处于培育发展阶段，业务规模未来可期。
供销大集集团股份有限公司2020年半年度报告全文
㈡行业信息披露相关情况公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第8号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求
1.实体门店的经营情况
截至2020年6月30日，供销大集百货门店12家，其中：西北地区10家，华北地区1家、华南地区1家；超市门店家129家，其中：华南地区78家、西北地区51家。本报告期内商超百货门店营业收入总计84,202.46万元，其中前10大门店信息如下：
| 门店名称 | 业态 | 开业日期 | 地区 | 经营面积（平方米） | 经营模式 | 物业权属状态 |
| 民生百货解放路店 | 百货 | 1959年9月 | 西安 | 61,703.00 | 直营 | 自有物业 |
| 望海国际广场 | 百货 | 1994年11月 | 海口 | 60,961.23 | 直营 | 自有物业 |
| 民生百货兴正元店 | 百货 | 2009年5月 | 西安 | 70,357.00 | 直营 | 自有物业 |
| 民生百货汉中店 | 百货 | 2000年1月 | 汉中 | 59,510.68 | 直营 | 自有物业 |
| 民生百货经二路店 | 百货 | 2003年9月 | 宝鸡 | 8,400.00 | 直营 | 自有/租赁物业 |
| 酷铺宝鸡陈仓园店 | 超市 | 2002年8月 | 宝鸡 | 13,022.00 | 直营 | 自有物业 |
| 酷铺宝鸡陈仓区店 | 超市 | 2004年12月 | 宝鸡 | 7,716.00 | 直营 | 租赁物业 |
| 顺客隆乐从华乐店 | 超市 | 2006年5月 | 佛山 | 7,451.55 | 直营 | 租赁物业 |
| 酷铺宝鸡经二路店 | 超市 | 2003年12月 | 宝鸡 | 5,044.90 | 直营 | 租赁物业 |
| 酷铺宝鸡大庆路店 | 超市 | 2019年6月 | 宝鸡 | 2,825.00 | 直营 | 租赁物业 |
| 变动类别 | 门店数量 | 营业面积（平方米） | 营业收入（万元） | 净利润（万元） |
| 新开门店 | 1 | 330 | 198.1 | -15.26 |
| 关门门店 | 本报告期共关店17家超市门店，关闭原因主要为公司战略、市场调整。 | |||
| 门店类型 | 地区 | 店面坪效 （元/每平方米每年） | 营业收入 （万元） | 营业收入增长率 | 净利润 （万元） | 净利润增长率 |
| 超市 | 西北 | 1,905.67 | 22,514.79 | -39.37% | -4,249.38 | -40.48% |
| 华南 | 6,234.40 | 41,557.39 | -2.57% | 631.66 | 81.92% | |
| 百货 | 西北 | 518.30 | 8,672.93 | -57.25% | -8,107.75 | -1559.18% |
| 华南 | 3,541.89 | 10,795.91 | -36.18% | -1,435.22 | -190.63% | |
| 华北 | 626.40 | 661.43 | -68.41% | -447.00 | -360.32% |
供销大集集团股份有限公司2020年半年度报告全文
| 商品类别 | 前五大供应商采购金额（万元） | 采购金额占比 |
| 非食品 | 6,641.71 | 9.93% |
| 快消品 | 8,591.94 | 12.85% |
| 生鲜 | 8,362.68 | 12.51% |
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 1,189,936,906.35 | 3,245,415,486.62 | -63.33% | 主要为本报告期公司受疫情影响批发零售连锁经营商业业务和房地产业务销售收入下降以及公司自2020年1月1日起执行新收入准则所致 |
| 营业成本 | 803,982,894.70 | 2,413,437,900.55 | -66.69% | 主要为本报告期公司受疫情影响批发零售连锁经营商业业务和房地产业务销售下降以及公司自2020年1月1日起执行新收入准则所致 |
| 销售费用 | 252,549,133.42 | 438,409,102.95 | -42.39% | 主要为子公司门店人工成本及租赁费、物业水电费、广告及促销费等减少所致 |
| 管理费用 | 321,627,271.34 | 441,220,048.84 | -27.11% | |
| 财务费用 | 228,901,334.07 | 281,745,485.13 | -18.76% | |
| 所得税费用 | 28,534,087.51 | 156,188,486.58 | -81.73% | 主要为本报告期公司利润总额较上期减少，计提所得税减少所致 |
| 研发投入 | 4,681,980.56 | 3,805,416.25 | 23.03% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -322,420,123.09 | 450,806,683.70 | -171.52% | 主要为公司本期销售商品提供劳务收到的现金、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,907,326,236.51 | 1,366,714,583.46 | 39.56% | 主要为本期公司到期定期存款较上期增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -649,492,748.39 | -686,885,915.01 | 5.44% | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 935,574,163.71 | 1,115,505,545.04 | -16.13% | |
| 利息收入 | 971,609.57 | 40,425,588.84 | -97.60% | 主要为本报告期公司之子公司发放贷款及典当业务较上年同期减少所致 |
| 税金及附加 | 35,434,841.51 | 61,832,009.97 | -42.69% | 主要为本报告期公司营业收入下降导致相应的税费减少所致 |
| 其他收益 | 6,334,915.79 | 1,540,030.57 | 311.35% | 主要为本报告期公司取得政府补助较上期增加所致 |
| 投资收益 | 297,488,339.12 | 555,509,661.40 | -46.45% | 主要为报告期内公司取得理财收益较上期减少所致 |
| 信用减值损失 | -1,846,272.33 | -947,355.37 | -94.89% | 主要为本报告期公司计提的贷款减值损失较上期增加所致 |
| 资产处置收益 | -2,316,050.40 | -22,141,525.09 | 89.54% | 主要为本报告期公司处置固定资产损失较上期减少所致 |
| 营业外支出 | 3,329,651.57 | 16,195,128.91 | -79.44% | 主要为本报告期公司违约金及赔偿款、门店闭店损失较上期减少所致 |
| 净利润 | -173,813,162.36 | -13,120,841.54 | -1,224.71% | 主要为本报告期公司批发零售连锁经营商业业务、房地产业务销售收入下降以及投资收益较上期减少所致 |
供销大集集团股份有限公司2020年半年度报告全文
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 1,189,936,906.35 | 100% | 3,245,415,486.62 | 100% | -63.33% |
| 分行业 | |||||
| 批发零售连锁经营 商业业务 | 969,382,656.94 | 81.47% | 2,821,368,859.11 | 86.93% | -65.64% |
| 地产业务 | 210,089,681.56 | 17.66% | 349,352,400.62 | 10.76% | -39.86% |
| 金融业务 | 1,229,465.71 | 0.10% | 56,012,473.08 | 1.73% | -97.81% |
| 其他业务 | 9,235,102.14 | 0.78% | 18,681,753.81 | 0.58% | -50.57% |
| 分产品 | |||||
| 不适用 | 1,189,936,906.35 | 100.00% | 3,245,415,486.62 | 100.00% | |
| 分地区 | |||||
| 东北地区 | 2,162,035.25 | 0.18% | 1,574,261.34 | 0.05% | 37.34% |
| 华北地区 | 51,376,866.74 | 4.32% | 228,953,955.95 | 7.05% | -77.56% |
| 西北地区 | 330,379,204.81 | 27.76% | 1,023,172,004.19 | 31.53% | -67.71% |
| 华中地区 | 123,737,956.08 | 10.40% | 198,145,841.99 | 6.11% | -37.55% |
| 华东地区 | 35,757,516.73 | 3.00% | 53,189,693.65 | 1.64% | -32.77% |
| 西南地区 | 24,325,576.59 | 2.04% | 25,532,889.77 | 0.79% | -4.73% |
| 华南地区 | 609,379,376.82 | 51.21% | 1,552,218,315.86 | 47.83% | -60.74% |
| 港澳台地区 | 12,818,373.33 | 1.08% | 162,628,523.87 | 5.01% | -92.12% |
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 批发零售连锁经营商业业务 | 969,382,656.94 | 664,079,354.76 | 31.49% | -65.64% | -69.71% | 41.35% |
| 地产业务 | 210,089,681.56 | 136,646,252.82 | 34.96% | -39.86% | -35.60% | -10.96% |
| 分地区 | ||||||
| 西北地区 | 330,379,204.81 | 191,745,383.70 | 41.96% | -67.71% | -72.92% | 36.23% |
| 华中地区 | 123,737,956.08 | 81,434,897.86 | 34.19% | -37.55% | -6.86% | -38.82% |
| 华南地区 | 609,379,376.82 | 466,151,473.19 | 23.50% | -60.74% | -63.77% | 37.43% |
供销大集集团股份有限公司2020年半年度报告全文
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 批发零售连锁经营商业业务 | 969,382,656.94 | 664,079,354.76 | 31.49% | -52.46% | -52.19% | 2.15% |
| 地产业务 | 210,089,681.56 | 136,646,252.82 | 34.96% | -39.86% | -35.60% | -10.96% |
| 分地区 | ||||||
| 西北地区 | 330,379,204.81 | 191,745,383.70 | 41.96% | -51.08% | -46.77% | -10.08% |
| 华中地区 | 123,737,956.08 | 81,434,897.86 | 34.19% | -37.55% | -6.86% | -38.82% |
| 华南地区 | 609,379,376.82 | 466,151,473.19 | 23.50% | -47.03% | -47.32% | 1.85% |
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 297,488,339.12 | 204.77% | 主要为公司购买理财产品获取的收益、处置长期股权投资产生的损益及权益法核算确认的长期股权投资损益。 | 是 |
| 公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00% | 无 | 是 |
| 资产减值 | 0.00 | 0.00% | 无 | 否 |
| 营业外收入 | 15,630,193.79 | 10.76% | 主要为本公司之子公司收到政府补助、罚没收入等 | 否 |
| 营业外支出 | 3,329,651.57 | 2.29% | 主要为公司之子公司支付的门店调整费用及违约金 | 否 |
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 5,209,687,944.54 | 10.35% | 14,878,795,367.18 | 27.17% | -16.82% | 主要为2019年下半年公司购买理财产品以及股权投资所致 |
| 应收账款 | 409,237,052.22 | 0.81% | 852,940,964.59 | 1.56% | -0.75% | 无重大变动 |
| 存货 | 5,842,733,422.62 | 11.61% | 6,338,322,044.12 | 11.57% | 0.04% | 无重大变动 |
| 投资性房地产 | 13,129,863,223.67 | 26.10% | 14,213,328,608.09 | 25.95% | 0.15% | 无重大变动 |
| 长期股权投资 | 2,703,672,926.92 | 5.37% | 235,371,508.09 | 0.43% | 4.94% | 主要为2019年末公司投资取得长春赛德购物中心有限公司45%股权、华宇仓储有限责任公司40%股权、海南仕善嘉合商业管理有限公司45%股权以及按照权益法核算应承担子公司长期股权投资减值所致 |
| 固定资产 | 3,927,990,487.73 | 7.81% | 4,426,344,873.22 | 8.08% | -0.27% | 无重大变动 |
| 在建工程 | 251,679,249.93 | 0.50% | 252,782,563.73 | 0.46% | 0.04% | 无重大变动 |
| 短期借款 | 6,627,055,867.64 | 13.17% | 7,390,771,735.67 | 13.50% | -0.33% | 无重大变动 |
| 长期借款 | 1,459,070,748.41 | 2.90% | 2,668,466,656.12 | 4.87% | -1.97% | 无重大变动 |
供销大集集团股份有限公司2020年半年度报告全文
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | ||||||||
| 2.衍生金融资产 | ||||||||
| 3.其他债权投资 | ||||||||
| 4.其他权益工具投资 | 60,060,563.56 | 60,060,563.56 | ||||||
| 金融资产小计 | 60,060,563.56 | 60,060,563.56 | ||||||
| 投资性房地产 | 13,129,201,959.97 | 661,263.70 | 13,129,863,223.67 | |||||
| 生产性生物资产 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 上述合计 | 13,189,262,523.53 | 661,263.70 | 13,189,923,787.23 | |||||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 项目 | 期末账面价值（元） | 受限原因 |
| 货币资金 | 95,884,681.22 | 借款质押、借款履约保函保证金、司法冻结、房地产开发企业施工保证金、房屋贷款保证金和房地产监管户等 |
| 存货 | 2,531,384,274.19 | 短期借款、长期借款抵押 |
| 投资性房地产 | 6,555,083,123.98 | 短期借款、长期借款抵押 |
| 固定资产 | 2,737,345,030.68 | 短期借款、长期借款抵押 |
| 无形资产 | 763,861,815.93 | 短期借款、长期借款抵押 |
供销大集集团股份有限公司2020年半年度报告全文
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、金融资产投资
（1）证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 834104 | 海航 期货 | 30,000,000.00 | 成本法计量 | 31,124,563.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,124,563.56 | 其他权益工具投资 | 自筹 |
| 合计 | 30,000,000.00 | -- | 31,124,563.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,124,563.56 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2010年04月27日 | ||||||||||||
供销大集集团股份有限公司2020年半年度报告全文
2、出售重大股权情况
√ 适用 □ 不适用
| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元） | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
| 西安大通务本商业运营管理有限公司 | 西安曲江华平置业有限公司100%股权 | 2020年05月13日 | 76,717.58 | 9,173.27 | 提高公司资产运营效率、优化公司的资产结构。 | 52.78% | 标的公司2019年9月 30日的评估值 | 否 | 无 | 是 | 是 | 2019年11月22日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn） |
| 西安大通务本商业运营管理有限公司 | 西安华城置业有限公司100%股权 | 2020年05月13日 | 38,230.82 | 8,935.86 | 提高公司资产运营效率、优化公司的资产结构。 | -51.41% | 标的公司2019年9月 30日的评估值 | 否 | 无 | 是 | 是 | 2019年11月22日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn） |
供销大集集团股份有限公司2020年半年度报告全文
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司 类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 海南供销大集控股有限公司 | 子公司 | 批发零售、租赁和商务服务业、房地产等 | 26,911,857,200.00 | 48,927,416,222.58 | 30,278,192,959.82 | 856,323,294.58 | 126,886,693.01 | 100,807,947.92 |
| 西安民生百货管理有限公司 | 子公司 | 批发零售、租赁和商务服务业等 | 2,868,774,386.58 | 5,124,610,762.39 | 3,236,296,454.84 | 79,195,828.87 | -29,771,800.09 | -22,648,528.80 |
| 宝鸡商场有限公 | 子公司 | 批发零售、租赁和商务服务业等 | 390,840,000.00 | 1,402,421,728.44 | 241,113,585.66 | 227,605,851.19 | -34,450,250.90 | -33,857,708.88 |
| 陕西民生家乐商业连锁有限责任公司 | 子公司 | 批发零售、租赁和商务服务业等 | 40,000,000.00 | 694,637,578.00 | -157,415,623.44 | 19,368,980.08 | -52,877,832.31 | -52,499,092.15 |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 西安曲江华平置业有限公司 | 股权转让 | 处置资产，提高公司资产运营效率、优化公司的资产结构，增加公司收益9173.27万元。 |
| 西安华城置业有限公司 | 股权转让 | 处置资产，提高公司资产运营效率、优化公司的资产结构，增加公司收益8935.86万元。 |
供销大集集团股份有限公司2020年半年度报告全文
| 公司名称 | 公司 类型 | 主要业务 | 注册资本 （万元） | 总资产（元） | 净资产（元） | 营业收入（元） | 营业利润（元） | 净利润（元） |
| 华宇仓储有限责任公司 | 参股公司 | 仓储服务、普通货物运输等 | 300,000 | 5,620,201,691.75 | 4,220,971,786.81 | 304,742,940.72 | 9,627,434.35 | 8,137,781.82 |
| 海南仕善嘉合商业管理有限公司 | 参股公司 | 商业综合体管理服务、供应链管理服务、国内贸易代理等 | 300,000 | 1,650,015,694.69 | 1,449,995,794.69 | 0.00 | -805.31 | -805.31 |
| 掌合天下（北京）信息技术有限公司 | 参股公司 | 技术开发、经济贸易咨询、仓储服务等 | 1,955.59 | 73,116,507.67 | -183,474,764.06 | 0.00 | -3,659,916.87 | -3,631,392.99 |
| 长春赛德购物中心有限公司 | 参股公司 | 批发零售、租赁和商务服务业等 | 10,500 | 1,286,847,975.66 | 327,281,155.33 | 26,709,887.25 | 14,156,662.46 | 13,442,224.94 |
供销大集集团股份有限公司2020年半年度报告全文
《盈利补偿协议》及其补充协议，就重组标的海南供销大集控股有限公司2016-2020年度扣除非经常性损益后的净利润进行承诺。重组标的2018年、2019年未完成业绩承诺，2020年受疫情持续影响及传统商超零售行业变革，重组标的经营环境面临较大挑战，仍将面临业绩承诺无法完成的风险。上市公司将加快转型步伐，推进低效资产处置，采取相关举措稳步推进各项业务，同时将与股东保持密切沟通，充分揭示重组标的2020年无法完成业绩承诺的风险，督促股东制定相关应对措施。
供销大集集团股份有限公司2020年半年度报告全文
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2020年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 56.30% | 2020年04月10日 | 2020年04月11日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2019年年度股东大会 | 年度股东大会 | 56.13% | 2020年06月11日 | 2020年06月12日 |
供销大集集团股份有限公司2020年半年度报告全文
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 资产重组时所作承诺 | 海航商业控股有限公司 | 其他承诺 | 西安民生2009年重大资产重组，海航商业承诺：关于中山路物业权属瑕疵、宝鸡商业成立时的债权债务转移、宝鸡商业租赁土地房屋缺乏权证可能带来的风险以及若由于海航商业或其关联方的原因造成宝鸡商业和西安民生承担的义务或责任超过发行股份购买资产协议规定的内容的情况，则损失由海航商业补偿。承诺详见2009年11月14日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2010年1月22日发行股份购买资产暨股份上市公告书、关于重组承诺及履行情况的公告。 | 2008年12月30日 | 长期 | 尚未发生需要海航商业补偿的情况。 |
| 海航集团有限公司 | 其他承诺 | 西安民生2009年重大资产重组，海航集团承诺：如果海航商业因履行本次重组相关的任何承诺，而需向西安民生承担任何支付责任，包括但不限于赔偿金、补偿金等，由海航集团向西安民生承担连带责任。承诺详见2009年11月14日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2010年1月22日发行股份购买资产暨股份上市公告书、关于重组承诺及履行情况的公告。 | 2009年09月14日 | 长期 | 尚未发生需要海航集团承担连带责任的事项。 | |
| 海航商业控股有限公司、海航集团有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 西安民生2009年重大资产重组，海航商业及海航集团出具了关于保证上市公司独立性的承诺、关于减少和规范关联交易的承诺。承诺详见2009年11月14日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2010年1月22日发行股份购买资产暨股份上市公告书、关于重组承诺及履行情况的公告。 | 2008年12月30日 | 长期 | 依承诺履行。 | |
| 海航商业控股有限公司、海航集团有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 西安民生2015年重大资产重组，海航商业及海航集团出具了关于规范关联交易的承诺、关于保证上市公司独立性的承诺。承诺详见2015年7月3日发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）、2015年8月25日关于重大资产重组相关方出具承诺事项的公告。 | 2015年01月28日 | 长期 | 依承诺履行。 | |
| 海航商业控股有限公司、海航集团有限公司、新合作集团、中国供销集团 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 西安民生2016年重大资产重组，海航商业、海航集团、新合作商贸连锁集团有限公司、中国供销集团有限公司出具了规范关联交易的承诺、保持上市公司独立性的承诺、关于避免资金资产占用及违规担保的承诺。承诺详见2016年2月2日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2016年9月26日重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告。 | 2015年09月29日 | 长期 | 依承诺履行。 | |
| 海航商业控股有限公司 | 股份限售承诺 | 海航商业认购西安民生2015年重大资产重组非公开发行股份113,043,478股，承诺自股票上市之日起36个月内不转让。承诺详见2015年2月9日海航商业控股有限公司关于股份锁定的承诺函、2015年7月3日发行股份及支付现金购买资 | 2015年01月28日 | 2015年8月26日起36个 | 依承诺履行完毕。113,043,478股股份限售期已于2018年8月26日届满，海航商业尚未申请办理该等股份解除限售业务。 |
供销大集集团股份有限公司2020年半年度报告全文
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）、2015年8月25日发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书、关于重大资产重组相关方出具承诺事项的公告。 | 月 | |||||
| 海航集团有限公司、海航商业控股有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 西安民生2016年重大资产重组，海航商业控股、海航集团（以下合称“承诺人”）出具了避免同业竞争的承诺：1、本次交易完成后，承诺人及其控制的其他单位将不经营任何与上市公司主营业务构成竞争的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与上市公司及其控制公司相同或者相似的业务。未来如获得任何商业机会与上市公司主营业务存在同业竞争，将该商业机会给予上市公司或其控制公司。2、截至本次交易报告书签署日，海航商业控股下属的民生家乐超市控股有限公司、中南海航投资有限公司、陕西海航电子商务有限公司、青岛海航家乐投资管理有限公司、青岛民生国际商业管理有限公司、西安亿兆电子商务有限公司为壳公司，无实际业务发生。为避免未来可能存在的同业竞争，承诺人承诺上述壳公司未来不开展任何与上市公司主营业务构成竞争的业务。3、为解决湖南湘乐商贸有限公司与标的公司之间存在的同业竞争问题，承诺人承诺：如湖南湘乐商贸有限公司在2018年12月31日之前能够满足注入上市公司的条件，则由供销大集控股收购湖南湘乐商贸有限公司，湖南湘乐商贸有限公司注入上市公司后，其与湖南家润多超市有限公司签署的委托管理合同将不再执行；如湖南湘乐商贸有限公司在2018年12月31日之前无法满足注入上市公司的条件，则将湖南湘乐商贸有限公司关停或转让给第三方。4、本次交易注入的部分商业地产附带了住宅项目。鉴于本次重组后，上市公司的主营业务不涉及房地产开发及销售业务，为避免由于本次交易附带的房地产业务与承诺人旗下从事房地产开发的单位形成潜在的同业竞争，承诺人承诺，将利用其对上市公司的影响力，确保其自本次重组实施完毕之日后，通过销售或处置的方式消化存量的房地产住宅及商业地产项目，并按照重组后的发展战略规划经营各项业务，不再新增以对外销售为目的的住宅及商业地产开发、销售业务，但因公司业务发展需要所必须的物业开发或员工配套除外。承诺详见2016年2月2日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2016年9月26日重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告。 | 2015年09月29日 | 长期 | 依承诺履行。 | |
| 新合作商贸连锁集团有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 西安民生2016年重大资产重组，新合作集团出具了避免同业竞争的承诺：1、关于解决连锁超市类业务与西安民生产生同业竞争的承诺：鉴于，我集团连锁超市类业务在规范运作、盈利水平等方面，暂时无法达到注入上市公司的条件，为避免本次重组后出现与西安民生的同业竞争情况，我集团承诺分类解决连锁超市类业务的同业竞争问题：（1）按照“明确时间、成熟一家、注入一家”的原则处理。（2）在报告书公告后、申请文件上报中国证监会前，满足注入上市公司条件的，由供销大集控股或相关主体直接收购。（3）若在申报文件上报中国证监会前，暂时无法满足注入上市公司的条件，由上市公司或供销大集控股托管，在托 | 2015年09月29日 | 2017年6月30日、长期 | 1、关于解决连锁超市类业务与西安民生产生同业竞争的承诺：2015年8月新合作集团与海南供销大集控股有限公司签订托管协议，就新合作集团控制存在同业竞争的19家子公司签订了托管协议，托管期限2年。因相关业务难以对供销大集业务发展形成有力支持，整合注入上市公司不利于保护上市公司或其他投资者的利益，相关业务涉及资产不再注入本公司，新合 |
供销大集集团股份有限公司2020年半年度报告全文
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 管期间，我集团将督促其抓紧整改、规范，尽早满足注入上市公司条件；在托管期间，我集团本次重组注入的相同区域的股权公司，将对该区域相同或相似业务的公司进行整合，并于本次重组预案公告后18个月内全部完成整合；整合完成后，满足注入上市公司条件的，解除托管关系，由供销大集控股或相关主体收购；整合完成后，仍无法满足注入上市公司条件的，延长托管期限至本次重组预案公告后24个月，期满仍无法达到条件的，向第三方转让。（4）整合方式为由供销大集控股或相关主体收购未纳入本次重组范围的公司的资产和业务，对价届时以具备证券从业资格的评估机构出具的评估结果为依据；与注入的资产和业务日常经营相关的负债可以一并注入，但存在较大或有风险的负债不注入；整合涉及供销大集控股或上市公司关联交易、收购资产等方面需履行的程序，遵照供销大集控股或上市公司内部决策程序、中国证监会及交易所有关的法律法规执行。2、关于解决电子商务类业务与西安民生产生同业竞争的承诺（1）我集团及下属连锁超市公司在各地方经营多年，形成了较为完善的业务体系和销售网络，为适应市场发展和行业竞争的需要，部分公司已独立开展了电子商务业务。为此我集团承诺：由于我集团现有的电子商务业务均系下属地方连锁超市独立开展，上述电子商务业务将作为业务整合的重要部分；在我集团处理连锁超市业务同业竞争的问题时，已开展电子商务业务的公司，其电子商务业务将跟随公司或相应的资产，由供销大集控股或相关主体收购加以解决。即，在解决连锁超市类业务同业竞争问题的过程中，已有的电商业务类同业竞争问题会同时一并解决。（2）本次交易中，新合作集团与海航商业控股有限公司（以下简称“海航商业”）合作开展的供销大集项目是我集团及我集团控制的企业中唯一计划实施的全国性日用消费品和农产品流通领域的电子商务平台，该项目符合政策方向，我集团给予肯定和支持。本次交易完成后，供销大集项目将成为我集团及我集团控制的企业中唯一的全国性日用消费品和农产品流通领域的电子商务平台，我集团及我集团控制的其他企业将不会在该领域开展相同或相似的业务。（3）我集团及我集团控制的其他企业，未来不会直接或间接从事、参与或进行与上市公司及控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的其他业务及活动。（4）我集团及我集团控制的其他企业未来不利用在上市公司中的地位和影响，进行损害上市公司及其中小股东、上市公司控股子公司合法权益的经营活动。（5）我集团将严格按照有关法律法规、规范性文件的规定及本承诺的约定，采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生同业竞争，承诺促使我集团控制的其他企业采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生同业竞争。（6）本承诺函一经签署，即构成我集团不可撤销的法律义务。如出现因我集团违反上述承诺而导致上市公司及其中小股东权益受到损害的情况，我集团将依法承担全部赔偿责任。承诺详见2016年2月2日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2016年9月26日重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告。 | 作集团就存在同业竞争的资产和业务涉及的19家公司进行处置。此承诺虽未能按重组时承诺时间如期完成，但经新合作集团持续推进，于2018年8月27日通知本公司，新合作集团已将上述19家公司通过关停超业务、不再开展超市业务、转让给第三方的方式解决完成了同业竞争问题。2、关于解决电子商务类业务与西安民生产生同业竞争的承诺：随着连锁超市类业务同业竞争问题的解决，已有电商业务类同业竞争问题也一并解决。 | |||||
| 中国供销集团 | 关于同业竞 | 西安民生2016年重大资产重组，中国供销集团有限公司出具了避免同业竞争的 | 2015年09 | 长期 | 依承诺履行 |
供销大集集团股份有限公司2020年半年度报告全文
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 有限公司 | 争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 承诺：1、新合作集团是本公司及本公司控制的企业内唯一的连锁超市类业务平台，除新合作集团外，不存在开展与连锁超市相同或相似业务的企业。本公司将督促新合作集团履行承诺，明确时间计划，积极解决其下属连锁超市类业务、电子商务类业务与上市公司之间存在或可能存在的同业竞争问题。2、本公司与海航集团有限公司、西安未来国际信息股份有限公司于2015年5月28日共同出资成立了中国供销电子商务股份有限公司。本公司确认及承诺：该公司目前尚未开展经营；该公司未来不开展任何与海南供销大集控股有限公司主营业务构成竞争的业务。1、本公司及本公司控制的其他企业，未来不会直接或间接从事、参与或进行与上市公司及控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的其他业务及活动。2、本公司及本公司控制的其他企业未来不会利用在上市公司中的地位和影响，进行损害上市公司及其中小股东、上市公司控股子公司合法权益的经营活动。3、本公司将严格按照有关法律法规、规范性文件的规定及本承诺的约定，采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生同业竞争，承诺促使本公司控制的其他企业采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生同业竞争。4、本承诺函一经签署，即构成本公司不可撤销的法律义务。如出现因本公司违反上述承诺而导致上市公司及其中小股东权益受到损害的情况，本公司将依法承担全部赔偿责任。承诺详见2016年2月2日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2016年9月26日重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告。 | 月29日 | |||
| 海航商业控股有限公司 | 其他承诺 | 西安民生2016年重大资产重组，海航商业出具了妥善处理标的公司重大诉讼、仲裁、资产瑕疵的承诺，报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项为资产瑕疵、权利限制相关承诺，如下：陕西民生家乐投资管理有限公司、西安曲江华平置业有限公司现有房屋建筑物已办理房屋所有权证，房产包含公共分摊面积，至今未办理土地分割，取得独立的土地使用权证。上海家得利超市将“家得利”字号、原有“家得利”注册商标用于连锁超市经营，但“家得利”商标已被莲花配销投资有限公司注册。海航商业控股承诺：未来将保证西安民生、标的公司、陕西民生家乐投资管理有限公司、西安曲江华平置业有限公司对该等房产的正常使用，如果因第三人主张权利或行政机关行使职权导致西安民生、标的公司、陕西民生家乐投资管理有限公司、西安曲江华平置业有限公司无法正常使用该处房屋，由此产生搬迁、停产等经济损失、或因使用该处房屋被有权的政府部门处以罚款、或者被有关当事人追索的，海航商业控股将承担赔偿责任，对西安民生、标的公司、陕西民生家乐投资管理有限公司、西安曲江华平置业有限公司所遭受的一切经济损失亦予以足额赔偿。对于上海家得利超市使用企业字号、注册商标过程中因涉及法律诉讼、仲裁或者行政处罚所遭受的损失、损害，本公司愿意承担不可撤销的连带清偿责任。承诺详见2016年2月2日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2016年9月26日重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告。 | 2015年09月29日 | 长期 | 相关资产瑕疵/权利限制目前尚未发生需要海航商业将承担赔偿责任的情况。 |
供销大集集团股份有限公司2020年半年度报告全文
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 海航商业控股及其一致行动人、新合作集团及其一致行动人 | 业绩承诺及补偿安排 | 西安民生2016年重大资产重组，西安民生分别与海航商业控股及其一致行动人、新合作集团及其一致行动人（以下合称“盈利补偿方”）签订了《盈利补偿协议》及其补充协议。该等协议涉及的承诺主要如下：2016年至2020年（以下简称“盈利补偿期间”）各年经上市公司聘请的具有证券期货从业资格的审计机构出具的审计报告中披露的供销大集控股扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为18,725.58万元、143,005.80万元、229,833.32万元、229,833.32万元、229,833.32万元。在盈利补偿期间届满后，上市公司与盈利补偿方应共同聘请具有证券业务资格的会计师事务所对供销大集控股进行减值测试。根据《盈利补偿协议》及其补充协议约定，就不足部分进行补偿。承诺详见2016年2月2日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2016年9月26日重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告。 | 2015年06月29日 | 2016年-2020年 | 2016年、2017年完成业绩承诺，详见2017年4月29日、2018年4月28日业绩承诺完成情况专项审核报告。2018年未完成业绩承诺，详见2019年4月30日业绩承诺完成情况专项审核报告。公司第九届董事会第二十三次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于2016 年重大资产重组2018 年度业绩补偿方案的议案》。2019年未完成业绩承诺，详见2020年4月29日业绩承诺完成情况专项审核报告。公司第九届董事会第三十一次会议、2019年年度股东大会审议通过了《关于2016 年重大资产重组2019年度业绩补偿方案的议案》。具体情况详见本表最后一行。 | |
| 海航商业控股及其一致行动人、新合作集团及其一致行动人 | 其它承诺 | 西安民生2016年重大资产重组，海航商业控股及其一致行动人、新合作集团及其一致行动人特出具了关于供销大集控股下属13家房地产公司的房地产业务合规开展的承诺。承诺详见2016年2月2日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2016年9月26日重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告。 | 2015年12月22日 | 长期 | 依承诺履行，未发生承诺人应承担赔偿责任的情形。 | |
| 全体交易方 | 股份限售承诺 | 西安民生2016年重大资产重组，全体交易对方就本次新增股份出具了锁定承诺：海航商业控股、海岛酒店管理、青岛海航地产、长春海航投资、海岛建设集团、海航工程建设承诺，其因本次交易所获上市公司股份自新增股份上市之日起六十个月内不转让。本次交易后6个月内，如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，则以上股份锁定期自动延长6个月。新合作集团、湖南新合作投资、泰山新合作商贸、十堰新合作超市、张家口新合作商贸、江苏新合作超市、江苏信一房产、延边新合作超市、兖州新合作商贸、山东新合作超市、常熟龙兴物流、河南新合作商贸、赤峰新合作超市、河北新合作再生资源、江苏悦达置业、耿发承诺，其因本次交易所获上市公司股份自新增股份上市之日起六十个月内不转让。本次交易后6个月内，如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，则以上股份锁定期自动延长6个月。海航投资控股、海航实业集团、海航资本集团、海旅盛域基金、上海轩创投资承诺，其因本次交易所获上市公司股份自新增股份上市之日起三十六个月内不转让。本次交易后6个月内，如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，则以上股份锁定期自动延长6个月。承诺详见2016年2月2日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2016年9月26日重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告。 | 2016年01月06日 | 2016年9月27日起60个月、36个月、12个月 | 依承诺履行。未出现股价锁定期自动延长6个月的情形。海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司认购股份限售期已于2019年9月26日届满，海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、上海轩创投资管理有限公司海航商业尚未申请办理该等股份解除限售业务。北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）申请解除限售，其所持117,158,067股于2019年10月9日解除限售。详见公司2019年10月8日《发行股份购买资产部分股份解除限售的提示性公告》。 |
供销大集集团股份有限公司2020年半年度报告全文
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 深圳鼎发投资、乾盛瑞丰资管 | 其他承诺 | 西安民生2016年重大资产重组，深圳鼎发投资、乾盛瑞丰资管计划出具了不构成一致行动等事项的承诺。承诺详见2016年2月2日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2016年9月26日重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告。 | 2015年12月12日 | 长期 | 依承诺履行。 | |
| 海航商业控股及新合作集团 | 其他承诺 | 西安民生2016年重大资产重组，海航商业控股及新合作集团出具了关于西安民生控制权、董事会等相关事宜的承诺：1、本次交易完成后的三年内，海航商业控股及其一致行动人不减持上市公司股份。2、本次交易完成后的三年内，新合作集团及其一致行动人不增持上市公司股份。3、新合作集团及其一致行动人在海航商业控股及其一致行动人增持股份（包括但不限于西安民生2015年7月14日公告中涉及的“公司控股股东海航商业计划在公司股票复牌后未来12个月内增持公司股份，增持股数合计不超过公司总股本的2%）相关事宜上予以同意和配合。4、本次交易完成后，除已披露的一致行动关系外，新合作集团及其一致行动人将不会与上市公司其他股东签订一致行动协议或谋求一致行动。新合作集团及其一致行动人将仅以其持有的上市公司股份为限行使表决权，不会以委托、征集投票权、协议等任何方式取得上市公司其他股东额外授予的表决权。5、本次交易完成后，海航商业控股及其一致行动人和新合作集团及其一致行动人将提议董事会设7名董事，其中独立董事3名。届时，在符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，海航商业控股及其一致行动人拟向上市公司提名3名非独立董事，新合作集团及其一致行动人拟向上市公司提名1名非独立董事，董事会成员最终以股东大会选举结果为准。6、为保持上市公司控制权稳定，以利于上市公司持续经营及股东利益的保障，同时最大程度利用海航商业控股上市公司规范治理及市场化运作的经验，双方同意海航商业控股仍将作为上市公司控股股东，海南省慈航公益基金会仍将保持对上市公司的实际控制。7、本次交易完成后，上市公司高级管理人员的调整应保持现有高级管理人员成员的延续性和稳定性。承诺详见2016年2月2日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2016年9月26日重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告。 | 2015年12月12日 | 2016年9月27日起3年、长期 | 依承诺履行。 | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 海航商业控股有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 关于解决同业竞争承诺：海航商业未来商业百货和超市业务的发展以西安民生为主，并将西安民生作为整合海航商业下属商业百货和超市业务资源的唯一主体。2017年12月31日前，海航商业将下属商业资产注入西安民生。给予西安民生对开发、收购、投资百货业务或超市业务项目的优先选择权。承诺详见2014年6月6日关于豁免及变更解决同业竞争问题承诺的公告、2014年6月24日2014年第一次临时股东大会决议公告。 | 2014年06月05日 | 2017年12月31日、长期 | 2016年9月供销大集重组实施完成后，公司与控股股东、实际控制人之间在商品零售领域的同业竞争基本得以消除，就尚未解决的同业竞争，海航商业控股、海航集团已作出切实可行的安排与承诺，见本表第7行。 |
| 海航集团有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占 | 关于解决同业竞争承诺：海航集团未来商业百货和超市业务的发展规划将以西安民生为主，并将其作为整合海航集团及其控制的公司商业百货和超市业务资源的唯一主体。督促海航商业将其下属商业资产注入西安民生。2017年12月31日 | 2014年06月05日 | 2017年12月31日、长期 | 2016年9月供销大集重组实施完成后，长春美丽方注入公司，公司与控股股东、实际控制人之间在商品零售领域的同业竞争基本得以消 |
供销大集集团股份有限公司2020年半年度报告全文
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 用方面的承诺 | 前，将督促启动长春美丽方注入西安民生的工作。给予西安民生对开发、收购、投资百货业务或超市业务项目的优先选择权。承诺详见2014年6月6日关于豁免及变更解决同业竞争问题承诺的公告、2014年6月24日2014年第一次临时股东大会决议公告。 | 除，就尚未解决的同业竞争，海航商业控股、海航集团已作出切实可行的安排与承诺，详见本表第7行。 | ||||
| 承诺是否按时履行 | 否 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 公司2016年重大资产重组，西安民生分别与海航商业控股及其一致行动人、新合作集团及其一致行动人（以下合称“盈利补偿方”）签订了《盈利补偿协议》及其补充协议 ，就重组标的海南供销大集控股有限公司2016-2020年度扣除非经常性损益后的净利润进行承诺，分别为18,725.58万元、143,005.80万元、229,833.32万元、229,833.32万元、229,833.32万元。 2016年、2017年完成业绩承诺，详见2017年4月29日、2018年4月28日业绩承诺完成情况专项审核报告。 2018年未完成业绩承诺，详见2019年4月30日业绩承诺完成情况专项审核报告。公司第九届董事会第二十三次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于2016 年重大资产重组2018 年度业绩补偿方案的议案》，同意公司以自有资金1 元的总价定向回购盈利补偿方应补偿的446,249,182 股，并将回购股份予以注销。同时，各盈利补偿方须返还应补偿股份对应的2016-2017年度现金分红合计14,279,973.82元，详见2019年4月30日、2019年6月7日、2019年6月10日披露的第九届董事会第二十三次会议决议公告、关于2016年重大资产重组2018年度业绩补偿方案的公告、2018年度股东大会决议公告等相关信息。截止本报告日，22家盈利补偿方已完成2016年重大资产重组2018年度业绩补偿对应的现金分红返还，3家盈利补偿方（江苏信一房产开发有限公司、常熟市龙兴农副产品物流有限公司、江苏悦达置业有限公司）办理完成2018年度应补偿股份的回购及注销手续，回购注销股份合计25,824,207股，19家尚未完成2018年度应补偿股份的回购及注销。详见2020年7月18日披露《关于2016年重大资产重组2018年度业绩承诺补偿股份分批回购注销完成的公告》（公告编号：2020-050）。 2019年未完成业绩承诺，详见2020年4月30日业绩承诺完成情况专项审核报告。公司第九届董事会第三十一次会议、2019年年度股东大会审议通过了《关于2016 年重大资产重组2019年度业绩补偿方案的议案》，同意公司以自有资金1 元的总价定向回购盈利补偿方应补偿的1,785,158,683 股，并将回购股份予以注销。同时，各盈利补偿方须返还应补偿股份对应的2016-2017年度现金分红合计57,125,077.86元，详见2020年4月30日、2020年6月12日披露的第九届董事会第三十一次会议决议公告、关于2016年重大资产重组2019年度业绩补偿方案的公告、2019年度股东大会决议公告等相关信息。截止本报告日，18家盈利补偿方已完成2016年重大资产重组2019年度业绩补偿对应的现金分红返还，4家盈利补偿方尚未完成2016年重大资产重组2019年度业绩补偿对应的现金分红返还，22家尚未完成2019年度应补偿股份的回购及注销。 公司将继续督促未按协议履行的补偿义务人作出相关计划，尽快采取措施将应补偿股份解除质押、冻结或其他权利受限状态。 | |||||
供销大集集团股份有限公司2020年半年度报告全文
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
√ 适用 □ 不适用
信永中和会计师事务所为本公司2019年度财务报告出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。鉴于此，公司实施多项措施改善经营状况，包括但不限于发力电商扶贫及跨境商品业务，百货门店调整转型，提速新零售业务转型，向商贸、物流、综合配套为主要功能业态业务聚焦等业务转型计划及措施，从资金、专业人员、业务资源以及技术方面做全方位支持和保障，确保各项业务顺利推进。本报告期，国内经济增速放缓，激烈竞争给公司业务带来冲击较大，加之新冠疫情的影响，经营业绩较上年同期下降较大。目前公司积极采取相关举措，尽力化解疫情带来的不利影响，保持各项目和业务稳步推进。
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项
√ 适用 □ 不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 公司及合并报表范围子公司发生日常经营相关的诉讼事项 | 122,961.35 | 是。目前诉讼事项预计负债4170.33万元。 | 涉诉事项按照程序予以推进。 | 对公司不构成重大影响。 | 正在推进 | 不适用 |
供销大集集团股份有限公司2020年半年度报告全文
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用
1、公司控股股东为海航商业控股有限公司，其所持供销大集全部股份分别于2018年12月7日、2019年5月21日被司法冻结、轮候冻结，详见公司、2018年12月12日、2019年5月25日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
2、经查信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网http://shixin.court.gov.cn/）公开信息，公司控股股东海航商业控股有限公司，实际控制人海南省慈航公益基金会均未被列入经营异常名录、严重违法失信企业名单（黑名单）及失信被执行人名录。
3、实际控制人海南省慈航公益基金会无对外开展融资类活动，不存在失信和债务违约行为。
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的重大关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
供销大集集团股份有限公司2020年半年度报告全文
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）重大托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在重大托管情况。
（2）重大承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在重大承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明报告期内，公司除部分经营场所为租赁物业，以及提供部分物业用于对外经营外，未发生也未有以前期间发生但延续到报告期内的其他重大资产租赁事项。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
公司报告期不存在担保情况。
（1）担保情况
单位：万元
供销大集集团股份有限公司2020年半年度报告全文
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 0 | |||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 0 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 汉中世纪阳光商厦有限公司 | 2019年04月30日 | 8,000 | 2019年11月08日 | 5,900 | 连带责任保证 | 2019.11.8-2020.11.7 | 否 | 否 |
| 苏州市瑞珀置业有限公司 | 2019年04月30日 | 35,000 | 2016年12月26日 | 35,000 | 连带责任保证 | 2016.12.26-2026.12.25 | 否 | 否 |
| 高淳县悦达置业有限公司 | 2019年04月30日 | 7,000 | 2018年06月19日 | 7,000 | 连带责任保证 | 2018.6.19-2026.6.18 | 否 | 否 |
| 湖南家润多超市有限公司（注1） | 2019年04月30日 | 6,989.89 | 2020年03月24日 | 6,989.89 | 连带责任保证 | 2020.3.24-2021.3.23 | 否 | 否 |
| 湖南家润多超市有限公司（注1） | 2019年04月30日 | 2,760.12 | 2020年06月30日 | 2,760.12 | 连带责任保证 | 2020.6.30-2021.6.29 | 否 | 否 |
| 宝鸡商场有限公司（注2） | 2019年04月30日 | 18,000 | 2019年05月05日 | 18,000 | 连带责任保证 | 2020.6.29-2021.5.5 | 否 | 否 |
| 供销大集集团股份有限公司（注3） | 2019年04月30日 | 50,000 | 2015年08月20日 | 34,390 | 抵押 | 2015.8.20-2020.7.1 | 否 | 否 |
| 供销大集集团股份有限公司（注4） | 2019年04月30日 | 6,000 | 2019年11月28日 | 5,000 | 抵押 | 2019.11.28-2020.11.27 | 否 | 否 |
| 供销大集集团股份有限公司（注5） | 2019年04月30日 | 60,000 | 2019年12月05日 | 60,000 | 抵押 | 2019.12.5-2020.12.4 | 否 | 否 |
| 供销大集集团股份有限公司（注6） | 2019年04月30日 | 91,000 | 2019年06月29日 | 91,000 | 抵押 | 2019.6.29-2022.5.15 | 否 | 否 |
| 供销大集集团股份有限公司（注7） | 2019年04月30日 | 15,000 | 2019年06月28日 | 15,000 | 连带责任保证 | 2019.6.28-2021.6.28 | 否 | 否 |
| 供销大集集团股份有限公司 | 2019年04月30日 | 27,000 | 2019年06月26日 | 27,000 | 抵押 | 2019.6.26-2020.6.26 | 否 | 否 |
| 供销大集集团股份有限公司 | 2019年04月30日 | 19,550 | 2019年02月21日 | 19,550 | 连带责任保证 | 2019.2.21-2021.8.19 | 否 | 否 |
| 供销大集集团股份有限公司（注8） | 2019年04月30日 | 24,200 | 2019年09月20日 | 24,200 | 连带责任保证 | 2019.9.20-2021.7.1 | 否 | 否 |
| 供销大集集团股份有限公司（注9） | 2019年04月30日 | 9,000 | 2019年07月23日 | 9,000 | 连带责任保证 | 2019.7.23-2021.7.22 | 否 | 否 |
| 供销大集集团股份有限公司（注10） | 2019年04月30日 | 2,000 | 2019年12月02日 | 2,000 | 连带责任保证 | 2019.12.2-2020.12.1 | 否 | 否 |
| 供销大集集团股份有限公司（注10） | 2019年04月30日 | 4,000 | 2019年09月30日 | 4,000 | 连带责任保证 | 2019.9.30-2020.9.29 | 否 | 否 |
| 海南望海国际商业广场有限公司（注11） | 2019年04月30日 | 8,000 | 2019年11月22日 | 8,000 | 连带责任保证 | 2018.6.21-2021.6.21 | 否 | 否 |
| 海南供销大集供销链网络科技有限公司 | 2019年04月30日 | 20,000 | 2019年01月14日 | 20,000 | 连带责任保证 | 2020.1.14-2022.1.14 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 687,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 394,790.01 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 687,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 394,790.01 | |||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相 | 担保额 | 实际发生日期 | 实际担保 | 担保类型 | 担保期 | 是否 | 是否为 |
供销大集集团股份有限公司2020年半年度报告全文
| 关公告披露日期 | 度 | 金额 | 履行完毕 | 关联方担保 | |||||
| 湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司 | 2019年04月30日 | 24,000 | 2016年04月08日 | 23,749 | 连带责任保证 | 2016.4.8-2023.4.7 | 否 | 否 | |
| 陕西民生家乐商业运营管理有限公司（注12） | 2019年04月30日 | 15,000 | 2014年12月30日 | 15,000 | 抵押 | 2014.12.30-2019.12.29 | 否 | 否 | |
| 湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司 | 2019年04月30日 | 18,000 | 2016年11月18日 | 10,000 | 连带责任保证 | 2016.10.9-2023.10.8 | 否 | 否 | |
| 湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司 | 2019年04月30日 | 8,500 | 2015年11月20日 | 8,500 | 连带责任保证 | 2015.11.20-2023.11.19 | 否 | 否 | |
| 湖南新合作湘中物流有限公司 | 2019年04月30日 | 35,000 | 2017年05月19日 | 35,000 | 连带责任保证 | 2017.5.25-2024.5.24 | 否 | 否 | |
| 上海家得利超市有限公司（注13） | 2019年04月30日 | 40,000 | 2019年06月26日 | 40,000 | 质押 | 2020.6.30-2021.6.29 | 否 | 否 | |
| 天津国际商场有限公司 | 2019年04月30日 | 16,000 | 2017年08月02日 | 16,000 | 抵押 | 2017.8.2-2022.7.30 | 否 | 否 | |
| 汉中世纪阳光商厦有限公司（注14） | 2019年04月30日 | 2,700 | 2019年06月26日 | 2,700 | 连带责任保证 | 2020.6.25-2021.4.25 | 否 | 否 | |
| 湖南新合作湘中物流有限公司新化分公司 | 2019年04月30日 | 6,500 | 2019年01月15日 | 6,500 | 连带责任保证 | 2019.1.15-2021.1.14 | 否 | 否 | |
| 陕西民生家乐商业运营管理有限公司 | 2019年04月30日 | 27,840 | 2019年08月21日 | 27,840 | 抵押 | 2019.8.21-2023.8.20 | 否 | 否 | |
| 海南望海国际商业广场有限公司 | 2019年04月30日 | 24,967.8 | 2019年08月05日 | 24,967.8 | 抵押 | 2019.8.5-2020.7.27 | 否 | 否 | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | 335,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | 210,256.8 | ||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | 335,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | 210,256.8 | ||||||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | |||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 1,022,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 605,046.81 | ||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 1,022,000 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 605,046.81 | ||||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 20.37% | ||||||||
| 其中： | |||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | ||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 312,480.87 | ||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 | ||||||||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 312,480.87 | ||||||||
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | |||||||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | |||||||||
供销大集集团股份有限公司2020年半年度报告全文
注5：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司、天津国际商场有限公司共同担保。注6：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航商业控股有限公司、重庆大集商业管理有限公司共同担保。注7：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航商业控股有限公司、西安民生百货管理有限公司共同担保。注8：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航商业控股有限公司、海航物流集团有限公司、西安兴正元购物中心有限公司共同担保。注9：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司、湖南酷铺商业管理有限公司共同担保。注10：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航实业集团有限公司、上海尚融供应链管理有限公司、湖南酷铺商业管理有限公司共同担保。注11：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航集团有限公司、海航实业集团有限公司、供销大集集团股份有限公司共同担保。注12：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航商业控股有限公司、陕西民生家乐商业连锁有限责任公司共同担保。注13：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航集团有限公司、上海海航家乐企业管理有限公司共同担保。注14：截止报告批准日，该笔贷款的担保方为海航商业控股有限公司、西安民生百货管理有限公司共同担保。
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 2,350 | 2,350 | 0 |
| 其他类 | 自有资金 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 信托理财产品 | 自有资金 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 其他类 | 自有资金 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 信托理财产品 | 自有资金 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 其他类 | 自有资金 | 470,000 | 470,000 | 0 |
| 合计 | 1,374,850 | 1,374,850 | 0 | |
供销大集集团股份有限公司2020年半年度报告全文
十六、社会责任情况
1、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
公司精准扶贫工作的基本方略坚决贯彻党中央、国务院提出的精准扶贫、精准脱贫基本方略，推动扶贫减贫理论创新和实践创新。一方面，从供给侧入手，牢牢抓住产业扶贫，形成由产业推动的长效而高质量的扶贫发展态势；另一方面，从需求侧发力，积极探索消费扶贫的新模式，形成依靠市场促进贫困人口稳定脱贫的良好局面。公司精准扶贫工作总体目标结合公司自身生产经营情况、战略发展规划、人才与资源优势，着力开展各项扶贫工作，实现公司生产经营、创新发展与扶贫帮困的协调统一。根据国家整体要求，力争2020年底实现内部困难员工全部脱贫。
公司精准扶贫工作主要任务利用自身批发零售等主营业务优势，在产业扶贫、电商扶贫等方面给予困难群体更多的帮扶，将资源优势、区域优势转变成品牌优势、经济优势，推动优质农特优产品走向市场。同时，在坚持分级负责、适度帮扶、动态更新、信息保密的原则下，建立帮扶困难员工的长效机制，切实为员工排忧解难，提高员工幸福度。保障措施
1.组织保障
建立帮扶机制，由公司统筹精准扶贫项目的策划、实施、监督和改进，旗下各门店、各项目配合开展精准扶贫工作。
2.人才保障
建立专人负责制，切实发挥公司现有人才优势，在电商、员工关爱等岗位上配备专业化人才，做好精准扶贫工作。
（2）半年度精准扶贫概要
2020年上半年，公司组织旗下酷铺商超、民生百货、大集数科持续开展产业帮扶、教育帮扶、困难员工帮扶等一系列精准扶贫工作。具体如下：
1、酷铺商超
2020年1月，海航集团工会拨付帮扶资金16.5万元，酷铺商超工会全部用于帮扶公司患大病员工、遭受意外事故的困难员工等，共帮扶困难员工18人，帮助他们渡过难关，同时让他们感受企业的温暖关爱。
2020年3月，因新冠肺炎疫情爆发，交通受阻，海南文昌三江镇、万宁东澳镇的西瓜严重滞销。酷铺商超海口区域事业部积极开展爱心助农活动，引进文昌三江镇、万宁东澳镇西瓜在门店及助农销售点进行平价销售，5天销售8838斤，销售金额约0.8万元。
2020年上半年，佛山顺客隆在贫困地区共采购24万元生鲜农产品，包括韶关地区农产品18万元、湛江地区农产品5.5万元、云浮地区0.9万元。农产品包括芋头、南瓜、番薯、玉米、鸡蛋、鸭蛋、菠萝等，在
供销大集集团股份有限公司2020年半年度报告全文
顺客隆各个门店进行销售，销售金额约27万元。
2、民生百货
2020年1月，民生百货开展春节送温暖活动，为63名困难员工发放救助金共计17.02万元。2020年2月，新冠肺炎疫情发生后，公司工会为困难员工向西安市总工会申请疫情补助3万元，均按时、足额发放到位，使员工体会公司大家庭的温暖。
2020年上半年，公司积极开展困难员工救助帮扶的同时，针对符合条件的困难员工子女开展助学工作，资助3名贫困家庭学生共计1.2万元。
3、大集数科
2020年上半年，大集数科旗下超集好电商平台，直接与农户合作并开展全链条监控，先后与海南澄迈、白沙、保亭、陵水、定安，新疆于田、策勒，陕西阎良、铜川、柞水等地近百家企业、农户建立合作，依托优质的渠道布局与营销推广，创新采用网络平台直播模式开展农特产品销售，带动助农产品累计销售逾10吨。
目前已对接海南、新疆两地扶贫助农产品，搭建线上扶贫产品专区，与海南卓津蜂业等9家供应商建立业务合作，累计上线产品91款，累计销售件数超200件。
（3）精准扶贫成效
| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 其中：1.资金 | 万元 | 59.52 |
| 2.物资折款 | 万元 | 0.4 |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 63 |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 其中： 1.1产业发展脱贫项目类型 | —— | 电商扶贫 |
| 1.2产业发展脱贫项目个数 | 个 | 9 |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 其中： 4.1资助贫困学生投入金额 | 万元 | 1.2 |
| 4.2资助贫困学生人数 | 人 | 3 |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 其中： 9.1.项目个数 | 个 | 3 |
| 9.2.投入金额 | 万元 | 58.72 |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |
| 2019年度公益组织奖 | 获奖单位： 望海国际 | |
| "海南好物节"最佳销量奖、最佳人气奖、最佳创新奖 | 获奖单位： 超集好（原九日臻选） |
供销大集集团股份有限公司2020年半年度报告全文
1、酷铺商超
公司将继续按照政府单位的扶贫工作部署指导，不定期到各个扶贫地区采购农产品，帮助当地农户提高收入，帮助农户拓宽销售渠道。
2、民生百货
公司将开展绿色助学活动，计划为公司符合条件的困难职工子女申请助学金，解决困难员工子女就学问题。同时，将通过协助困难员工申请海航集团互助基金、定期“送温暖”帮扶金、紧急救助金、员工子女助学金，持续开展困难员工帮扶工作。
3、大集数科
继续以海南、新疆地区向周边省市辐射，不断拓展助农扶贫项目。同时，以扶贫助农为主线，嵌入常规直播推广活动，借助丰富的线下线上应用场景，开展系列线上营销、直播带货、企业团购等活动，助力农产品销售。
十七、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
公司信息披露相关公告均刊载于中国证监会指定互联网网站巨潮资讯网，检索路径：
http://www.cninfo.com.cn。本报告期初至本报告公告前，公司信息披露索引如下：
| 序号 | 重要事项概述 | 刊载的报刊名称及版面 | 披露日期 |
| 1 | 关于收到中国证券监督管理委员会陕西监管局对未履行业绩补偿承诺股东采取责令改正措施决定的公告2020-001 | 《证券时报》版 《证券日报》C51版 《中国证券报》B063版 《上海证券报》64版 | 2020/1/4 |
| 2 | 2019年年度业绩预告2020-002 关于控股股东减持股份的预披露公告2020-003 | 《证券时报》B165版 《证券日报》D124版 《中国证券报》B142版 《上海证券报》189版 | 2020/1/23 |
| 3 | 第九届董事会第二十九次会议决议公告2020-004 关于2020年度日常关联交易预计的公告2020-005 | 《证券时报》B041版 《证券日报》C78版 《中国证券报》B026版 《上海证券报》85版 | 2020/2/11 |
| 独立董事关于第九届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | ||
| 4 | 关于2020年度日常关联交易预计的补充公告2020-006 | 《证券时报》B57版 《证券日报》C49、C50版 《中国证券报》B031版 《上海证券报》64版 | 2020/2/20 |
| 5 | 关于收到股东告知函的公告2020-007 | 《证券时报》B029版 《证券日报》C51版 《中国证券报》A53版 《上海证券报》61版 | 2020/3/2 |
| 6 | 第九届董事会第三十次会议决议公告2020-008 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知2020-009 | 《证券时报》B064版 《证券日报》C59版 《中国证券报》B023版 《上海证券报》66版 | 2020/3/24 |
| 7 | 2020年第一次临时股东大会决议公告2020-010 | 《证券时报》B072版 《证券日报》C23版 《中国证券报》B029版 《上海证券报》50版 | 2020/4/11 |
| 2020年第一次临时股东大会的法律意见书 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
供销大集集团股份有限公司2020年半年度报告全文
| 序号 | 重要事项概述 | 刊载的报刊名称及版面 | 披露日期 |
| 8 | 2019年年度业绩快报2020-011 2020年一季度业绩预告2020-012 | 《证券时报》B152版 《证券日报》C180版 《中国证券报》B068版 《上海证券报》186版 | 2020/4/15 |
| 9 | 关于股东部分股份质押的公告2020-013 关于股价异动的公告2020-014 | 《证券时报》B183版 《证券日报》C186版 《中国证券报》B123版 《上海证券报》155版 | 2020/4/24 |
| 10 | 关于股价异动的公告2020-015 | 《证券时报》B719版 《证券日报》C632版 《中国证券报》B046版 《上海证券报》486版 | 2020/4/28 |
| 11 | 第九届董事会第三十一次会议决议公告2020-016 关于会计政策变更的公告2020-017 关于续聘信永中和会计师事务所的公告2020-018 关于申请与控股子公司互保额度的公告2020-019 关于进行投资理财的公告2020-020 关于2016年重大资产重组业绩完成情况及致歉公告2020-021 关于2016年重大资产重组2019年度业绩补偿方案的公告2020-022 2019年年度报告摘要2020-023 2020年第一季度报告正文2020-024 关于为董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的公告2020-025 关于召开2019年年度股东大会的通知2020-026 第九届监事会第十六次会议决议公告2020-027 | 《证券时报》B986、B986版 《证券日报》C804版 《中国证券报》B653版 《上海证券报》741版 | 2020/4/30 |
| 2019年董事会工作报告 2019年监事会工作报告 2019年社会责任报告 2019年度财务决算报告 2019年度内部控制评价报告 2019年度独立董事述职报告（田高良） 2019年度独立董事述职报告（白永秀） 2019年度独立董事述职报告（郭亚军） 独立董事关于第九届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 2020年第一季度报告全文 2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 海南供销大集控股有限公司2019年度审计报告 关于公司对期初数进行重述及以前年度财务报表调整的专项说明 关于海南供销大集控股有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告 内部控制审计报告 关于公司2019年度财务报表发表非标审计意见的专项说明 海通证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易之2019年度业绩承诺实现情况的专项核查意见 国信证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易之2019年度业绩承诺实现情况的专项核查意见 董事会、监事会及独立董事关于2019年度对以前报告期披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整的说明 董事会、监事会及独立董事关于对2019年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明 独立董事对2019年度与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告及专项说明的独立意见 监事会对2019年度与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告及专项说明的意见 董事会对2019年度与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见涉及事项的专项说明 2019年年度报告全文 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
供销大集集团股份有限公司2020年半年度报告全文
| 序号 | 重要事项概述 | 刊载的报刊名称及版面 | 披露日期 |
| 12 | 关于股价异动的公告2020-028 | 《证券时报》B086版 《证券日报》C27版 《中国证券报》B056版 《上海证券报》138版 | 2020/5/6 |
| 13 | 关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告2020-029 | 《证券时报》B053版 《证券日报》C103版 《中国证券报》B014版 《上海证券报》136版 | 2020/5/8 |
| 14 | 关于股价异动的公告2020-030 | 《证券时报》B003版 《证券日报》C77版 《中国证券报》B047版 《上海证券报》51版 | 2020/5/15 |
| 15 | 关于股东部分股份解除质押的公告2020-031 关于回复深圳证券交易所关注函的公告2020-032 | 《证券时报》B088版 《证券日报》C77版 《中国证券报》B035版 《上海证券报》100版 | 2020/5/16 |
| 关于对公司的关注函的专项回复说明 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | ||
| 16 | 关于股价异动的公告2020-033 | 《证券时报》B073版 《证券日报》C77版 《中国证券报》B034版 《上海证券报》119版 | 2020/5/20 |
| 17 | 关于控股股东股份减持计划实施进展公告2020-034 | 《证券时报》B060版 《证券日报》C57版 《中国证券报》B033版 《上海证券报》55版 | 2020/5/22 |
| 18 | 关于股东股份被冻结的公告2020-035 | 《证券时报》B110版 《证券日报》C67版 《中国证券报》B059版 《上海证券报》103版 | 2020/5/23 |
| 19 | 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告2020-036 | 《证券时报》B014版 《证券日报》C91版 《中国证券报》B027版 《上海证券报》158版 | 2020/5/26 |
| 20 | 关于股价异动的公告2020-037 | 《证券时报》B098版 《证券日报》C91版 《中国证券报》B077版 《上海证券报》39版 | 2020/6/4 |
| 21 | 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告2020-038 | 《证券时报》B012版 《证券日报》C29版 《中国证券报》B007版 《上海证券报》67版 | 2020/6/6 |
| 22 | 2019年年度股东大会决议公告2020-039 关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告2020-040 第九届监事会第十七次会议决议公告2020-041 | 《证券时报》B099版 《证券日报》C39版 《中国证券报》B056版 《上海证券报》106版 | 2020/6/12 |
| 2019年年度股东大会的法律意见书 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | ||
| 23 | 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告2020-042 | 《证券时报》B118版 《证券日报》C84版 《中国证券报》B060版 《上海证券报》110版 | 2020/6/13 |
| 24 | 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告2020-043 | 《证券时报》B128版 《证券日报》C85版 | 2020/6/20 |
供销大集集团股份有限公司2020年半年度报告全文
| 序号 | 重要事项概述 | 刊载的报刊名称及版面 | 披露日期 |
| 《中国证券报》B068版 《上海证券报》99版 | |||
| 25 | 关于2016年重大资产重组2018年度业绩承诺补偿实施进展及分批实施补偿股份回购注销的提示性公告2020-044 | 《证券时报》B095版 《证券日报》C135版 《中国证券报》B080版 《上海证券报》140版 | 2020/6/24 |
| 26 | 第九届董事会第三十二次会议决议公告2020-045 关于办理股东大会授权范围内公司与控股子公司互保业务的公告2020-046 | 《证券时报》B124版 《证券日报》C131版 《中国证券报》B079版 《上海证券报》130版 | 2020/6/30 |
| 独立董事关于第九届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | ||
| 27 | 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告2020-047 | 《证券时报》B091版 《证券日报》C61版 《中国证券报》B051版 《上海证券报》82版 | 2020/7/4 |
| 28 | 2020年半年度业绩预告2020-048 | 《证券时报》B087版 《证券日报》C104版 《中国证券报》B062版 《上海证券报》148版 | 2020/7/15 |
| 29 | 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告2020-049 关于2016年重大资产重组2018年度业绩承诺补偿股份分批回购注销完成的公告2020-050 | 《证券时报》B099版 《证券日报》C37版 《中国证券报》B053版 《上海证券报》66版 | 2020/7/18 |
| 北京市康达（西安）律师事务所关于公司2016年重大资产重组2018年业绩承诺股份回购注销事项的法律意见书 海通证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易之2018年度业绩承诺实现情况的专项核查意见 国信证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易之2018年度业绩承诺实现情况的专项核查意见 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | ||
| 30 | 第九届董事会第三十三次会议决议公告2020-051 关于2020年上半年投资理财情况及下半年投资理财计划的公告2020-052 关于深圳证券交易所2019年年报问询函的回复公告2020-053 2019年年报补充更正公告2020-054 | 《证券时报》B081版 《证券日报》C71版 《中国证券报》B067版 《上海证券报》72版 | 2020/7/25 |
| 独立董事关于第九届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见 公司章程 公司章程修订对照表 关于对公司的年报问询函的专项意见 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | ||
| 31 | 关于增设及聘任证券事务代表的补充公告2020-055 | 《证券时报》B001版 《证券日报》B4版 《中国证券报》A07版 《上海证券报》72版 | 2020/8/1 |
| 32 | 关于控股股东股份减持计划期限届满暨未减持公司股份的公告2020-056 | 《证券时报》B073版 《证券日报》C111版 《中国证券报》B022版 《上海证券报》191版 | 2020/8/20 |
| 33 | 关于股东股份被冻结的公告2020-057 | 《证券时报》B185版 《证券日报》C107版 《中国证券报》B026版 《上海证券报》206版 | 2020/8/26 |
供销大集集团股份有限公司2020年半年度报告全文
十八、公司子公司重大事项
□适用 √ 不适用
供销大集集团股份有限公司2020年半年度报告全文
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 4,001,932,300 | 66.61% | 4,001,932,300 | 66.61% | |||||
| 2、国有法人持股 | 1,183,217,397 | 19.69% | 1,183,217,397 | 19.69% | |||||
| 3、其他内资持股 | 2,818,714,903 | 46.92% | 2,818,714,903 | 46.92% | |||||
| 其中：境内法人持股 | 2,727,126,545 | 45.39% | 2,727,126,545 | 45.39% | |||||
| 境内自然人持股 | 91,588,358 | 1.52% | 91,588,358 | 1.52% | |||||
| 二、无限售条件股份 | 2,005,895,931 | 33.39% | 2,005,895,931 | 33.39% | |||||
| 1、人民币普通股 | 2,005,895,931 | 33.39% | 2,005,895,931 | 33.39% | |||||
| 三、股份总数 | 6,007,828,231 | 100.00% | 6,007,828,231 | 100.00% | |||||
供销大集集团股份有限公司2020年半年度报告全文
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 162,712 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | ||||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份 状态 | 数量 | ||||||||||
| 海航商业控股有限公司 | 境内非国有法人 | 15.31% | 920,048,318 | 729,075,398 | 190,972,920 | 质押 | 912,415,755 | ||||
| 冻结 | 920,048,318 | ||||||||||
| 海航投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 6.50% | 390,526,891 | 390,526,891 | 质押 | 390,526,891 | |||||
| 新合作商贸连锁集团有限公司 | 国有法人 | 5.97% | 358,514,289 | 358,514,289 | 质押 | 358,514,269 | |||||
| 湖南新合作实业投资有限公司 | 国有法人 | 5.28% | 317,166,356 | 317,166,356 | 质押 | 317,166,356 | |||||
| 海航实业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 5.17% | 310,468,878 | 310,468,878 | 质押 | 310,468,878 | |||||
| 冻结 | 310,468,878 | ||||||||||
| 安信乾盛财富－广州农商银行－重庆中新融辉投资中心（有限合伙） | 其他 | 4.08% | 245,391,312 | 0 | 245,391,312 | ||||||
| 海南海岛酒店管理有限公司 | 境内非国有法人 | 3.42% | 205,547,424 | 205,547,424 | 质押 | 205,547,424 | |||||
| 山东泰山新合作商贸连锁有限公司 | 国有法人 | 3.39% | 203,831,117 | 203,831,117 | 质押 | 203,831,117 | |||||
| 青岛海航地产开发有限公司 | 境内非国有法人 | 3.14% | 188,792,122 | 188,792,122 | 质押 | 187,373,340 | |||||
| 长春海航投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.03% | 182,266,125 | 182,266,125 | 质押 | 180,000,000 | |||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 不适用 | ||||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司为海航商业控股有限公司的关联方。海南海岛酒店管理有限公司、青岛海航地产开发有限公司、长春海航投资有限公司为海航商业控股有限公司的一致行动人。湖南新合作实业投资有限公司、山东泰山新合作商贸连锁有限公司为新合作商贸连锁集团有限公司的一致行动人。安信乾盛财富-广州农商银行-重庆中新融辉投资中心（有限合伙）与上市公司其他股东不存在一致行动人关系。公司股东之间关联关系或一致行动人情况详见本节“ 四、公司大股东及一致行动人持股情况”，除此之外，公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| 安信乾盛财富－广州农商银行－重庆中新融辉投资中心（有限合伙） | 245,391,312 | 人民币普通股 | 245,391,312 | ||||||||
| 海航商业控股有限公司 | 190,972,920 | 人民币普通股 | 190,972,920 | ||||||||
| 北京海旅盛域股权投资中心（有 | 117,158,067 | 人民币普通股 | 117,158,067 | ||||||||
供销大集集团股份有限公司2020年半年度报告全文
| 限合伙） | |||
| 深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限合伙） | 92,326,245 | 人民币普通股 | 92,326,245 |
| 西部利得基金－交通银行－哈尔滨嘉悦投资有限公司 | 90,135,579 | 人民币普通股 | 90,135,579 |
| 中融国际信托有限公司－中融－日进斗金14号证券投资集合资金信托计划 | 55,000,000 | 人民币普通股 | 55,000,000 |
| 上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 38,643,423 | 人民币普通股 | 38,643,423 |
| 方正富邦基金－光大银行－陕西省国际信托－陕国投·盛唐70号定向投资集合资金信托计划 | 34,226,410 | 人民币普通股 | 34,226,410 |
| 上海景石投资管理有限公司 | 24,228,134 | 人民币普通股 | 24,228,134 |
| 香港中央结算有限公司 | 22,482,508 | 人民币普通股 | 22,482,508 |
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司股东之间关联关系或一致行动人情况详见本节“ 四、公司大股东及一致行动人持股情况”，除此之外，公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 公司股东上海景石投资管理有限公司除通过普通证券账户持有24,227,134股外，还通过国泰君安证券公司客户信用交易担保证券账户持有1,000股，实际合计持有24,228,134股。 | ||
| 序 号 | 股东名称 | 与海航商业控股有限公司关系 | 股东 性质 | 持股 比例 | 报告期末 持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | 2018年度业绩承诺未完成应补偿股份数量 | 2019年度业绩承诺未完成应补偿股份数量 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||
供销大集集团股份有限公司2020年半年度报告全文
| 1 | 海航商业控股有限公司 | 本人 | 境内非国有法人 | 15.31% | 920,048,318 | 0 | 729,075,398 | 190,972,920 | 质押 | 912,415,755 | 93,162,656 | 372,684,434 |
| 冻结 | 920,048,318 | |||||||||||
| 2 | 海航投资控股有限公司 | 特定关联方 | 境内非国有法人 | 6.50% | 390,526,891 | 0 | 390,526,891 | 0 | 质押 | 390,526,891 | 不参与业绩承诺 | 不参与业绩承诺 |
| 3 | 海航实业集团有限公司 | 特定关联方 | 境内非国有法人 | 5.17% | 310,468,878 | 0 | 310,468,878 | 0 | 质押 | 310,468,878 | 不参与业绩承诺 | 不参与业绩承诺 |
| 冻结 | 310,468,878 | |||||||||||
| 4 | 海南海岛酒店管理有限公司 | 特定关联方、一致行动人 | 境内非国有法人 | 3.42% | 205,547,424 | 0 | 205,547,424 | 0 | 质押 | 205,547,424 | 31,084,987 | 124,351,227 |
| 5 | 青岛海航地产开发有限公司 | 特定关联方、一致行动人 | 境内非国有法人 | 3.14% | 188,792,122 | 0 | 188,792,122 | 0 | 质押 | 187,373,340 | 28,551,078 | 114,214,674 |
| 6 | 长春海航投资有限公司 | 特定关联方、一致行动人 | 境内非国有法人 | 3.03% | 182,266,125 | 0 | 182,266,125 | 0 | 质押 | 180,000,000 | 27,564,150 | 110,266,604 |
| 7 | 海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司 | 特定关联方、一致行动人 | 境内非国有法人 | 2.67% | 160,462,227 | 0 | 160,462,227 | 0 | 质押 | 160,450,000 | 24,266,741 | 97,075,772 |
| 8 | 海航资本集团有限公司 | 特定关联方 | 境内非国有法人 | 1.95% | 117,158,067 | 0 | 117,158,067 | 0 | 质押 | 117,158,067 | 不参与业绩承诺 | 不参与业绩承诺 |
| 9 | 北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙） | 特定关联方 | 境内非国有法人 | 1.95% | 117,158,067 | 0 | 0 | 117,158,067 | 质押 | 116,955,800 | 不参与业绩承诺 | 不参与业绩承诺 |
| 10 | 上海轩创投资管理有限公司 | 特定关联方 | 境内非国有法人 | 1.95% | 117,158,067 | 0 | 117,158,067 | 0 | 质押 | 117,158,067 | 不参与业绩承诺 | 不参与业绩承诺 |
| 11 | 海南海航工程建设有限公司 | 特定关联方、一致行动人 | 境内非国有法人 | 1.69% | 101,357,759 | 0 | 101,357,759 | 0 | 质押 | 99,530,759 | 15,328,358 | 61,318,996 |
| 海航商业控股有限公司及其一致行动人持股小计 | 29.27% | 1,758,473,975 | 0 | 1,567,501,055 | 190,972,920 | 质押 | 1,745,317,278 | 219,957,970 | 879,911,707 | |||
| 冻结 | 920,048,318 | |||||||||||
| 放弃表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理相关权利的特定关联方持股小计 | 17.52% | 1,052,469,970 | 0 | 935,311,903 | 117,158,067 | 质押 | 1,052,267,703 | 不参与业绩承诺 | 不参与业绩承诺 | |||
| 冻结 | 310,468,878 | |||||||||||
| 合计 | 46.79% | 2,810,943,945 | 0 | 2,502,812,958 | 308,130,987 | 质押 | 2,797,584,981 | 219,957,970 | 879,911,707 | |||
| 冻结 | 1,230,517,196 | |||||||||||
| 序号 | 股东名称 | 与新合作商贸连锁集团有限公司关系 | 股东 性质 | 持股 比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | 2018年度业绩承诺未完成应补偿股份数量 | 2019年度业绩承诺未完成应补偿股份数量 | |
| 股份 状态 | 数量 | |||||||||||
| 1 | 新合作商贸连锁集团有限公司 | 本人 | 国有法人 | 5.97% | 358,514,289 | 0 | 358,514,289 | 0 | 质押 | 358,514,269 | 54,218,202 | 216,892,486 |
| 2 | 湖南新合作实业投资有 | 一致行动人 | 国有法人 | 5.28% | 317,166,356 | 0 | 317,166,356 | 0 | 质押 | 317,166,356 | 47,965,145 | 191,877,986 |
供销大集集团股份有限公司2020年半年度报告全文
| 限公司 | ||||||||||||
| 3 | 山东泰山新合作商贸连锁有限公司 | 一致行动人 | 国有法人 | 3.39% | 203,831,117 | 0 | 203,831,117 | 0 | 质押 | 203,831,117 | 30,825,429 | 123,312,903 |
| 4 | 十堰市新合作超市有限公司 | 一致行动人 | 国有法人 | 2.12% | 127,178,011 | 0 | 127,178,011 | 0 | 质押 | 127,178,011 | 19,233,161 | 76,939,625 |
| 5 | 江苏悦达置业有限公司 | 一致行动人 | 境内非国有法人 | 1.76% | 105,588,161 | 0 | 105,588,161 | 0 | 质押 | 89,620,038 | 15,968,123 | 63,878,287 |
| 6 | 耿发 | 一致行动人 | 境内自然人 | 1.52% | 91,588,358 | 0 | 91,588,358 | 0 | 质押 | 91,588,358 | 13,850,930 | 55,408,745 |
| 7 | 张家口新合作元丰商贸连锁有限公司 | 一致行动人 | 国有法人 | 0.82% | 48,974,493 | 0 | 48,974,493 | 0 | 质押 | 48,974,493 | 7,406,424 | 29,628,386 |
| 8 | 江苏信一房产开发有限公司 | 一致行动人 | 境内非国有法人 | 0.72% | 43,448,460 | 0 | 43,448,460 | 0 | 质押 | 8,068,431 | 6,570,721 | 26,285,269 |
| 9 | 江苏新合作常客隆连锁超市有限公司 | 一致行动人 | 境内非国有法人 | 0.72% | 43,448,460 | 0 | 43,448,460 | 0 | 质押 | 43,448,460 | 6,570,721 | 26,285,269 |
| 10 | 延边新合作连锁超市有限公司 | 一致行动人 | 国有法人 | 0.65% | 39,350,778 | 0 | 39,350,778 | 0 | 质押 | 39,350,778 | 5,951,028 | 23,806,270 |
| 冻结 | 39,350,778 | |||||||||||
| 11 | 济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司 | 一致行动人 | 国有法人 | 0.50% | 29,785,623 | 0 | 29,785,623 | 0 | 质押 | 6,193,140 | 4,504,487 | 18,019,583 |
| 12 | 山东新合作超市连锁有限公司 | 一致行动人 | 国有法人 | 0.44% | 26,527,828 | 0 | 26,527,828 | 0 | 质押 | 26,527,828 | 4,011,810 | 16,048,695 |
| 13 | 常熟市龙兴农副产品物流有限公司 | 一致行动人 | 境内非国有法人 | 0.36% | 21,724,249 | 0 | 21,724,249 | 0 | 质押 | 4,034,216 | 3,285,363 | 13,142,646 |
| 14 | 河南省新合作商贸有限责任公司 | 一致行动人 | 国有法人 | 0.36% | 21,348,152 | 0 | 21,348,152 | 0 | 质押 | 21,348,152 | 3,228,486 | 12,915,116 |
| 15 | 赤峰新合作超市连锁有限公司 | 一致行动人 | 国有法人 | 0.18% | 10,540,750 | 0 | 10,540,750 | 0 | 质押 | 10,540,750 | 1,594,080 | 6,376,899 |
| 16 | 河北新合作土产再生资源有限责任公司 | 一致行动人 | 境内非国有法人 | 0.12% | 7,320,641 | 0 | 7,320,641 | 0 | - | - | 1,107,102 | 4,428,811 |
| 合计 | 24.91% | 1,496,335,726 | 0 | 1,496,335,726 | 0 | 质押 | 1,396,384,397 | 226,291,212 | 905,246,976 | |||
| 冻结 | 39,350,778 | |||||||||||
供销大集集团股份有限公司2020年半年度报告全文
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
供销大集集团股份有限公司2020年半年度报告全文
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
供销大集集团股份有限公司2020年半年度报告全文
第八节 可转换公司债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。
供销大集集团股份有限公司2020年半年度报告全文
第九节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员未持有公司股份，本报告期持股情况没有发生变动。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 高建平 | 监事会主席、监事 | 离任 | 2020年06月11日 | 个人原因辞去监事会主席、监事职务 |
| 吴克勤 | 监事 | 任免 | 2020年06月11日 | 被补选为第九届监事会监事 |
| 林晓赛 | 监事会主席 | 任免 | 2020年06月11日 | 被补选为第九届监事会主席 |
供销大集集团股份有限公司2020年半年度报告全文
第十节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
供销大集集团股份有限公司2020年半年度报告全文
第十一节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务报表（附后）财务报表附注（附后）
供销大集集团股份有限公司2020年半年度报告全文
第十二节 备查文件目录
本公司在办公地点备有有关备查文件供股东查询，备查文件包括下列文件：
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（三）本公司《公司章程》等其他有关资料。
供销大集集团股份有限公司
董事长：杜小平二〇二〇年八月三十一日
| 供销大集集团股份有限公司 |
| 2020年半年度财务报告 |
| （未经审计） |
| 索引 | 页码 |
| 公司财务报表 | |
| — 合并资产负债表 | 1-2 |
| — 母公司资产负债表 | 3-4 |
| — 合并利润表 | 5 |
| — 母公司利润表 | 6 |
| — 合并现金流量表 | 7 |
| — 母公司现金流量表 | 8 |
| — 合并股东权益变动表 | 9-10 |
| — 母公司股东权益变动表 | 11-12 |
| — 财务报表附注 | 13-143 |
| 合并资产负债表 | |||
| 2020年6月30日 | |||
| 编制单位：供销大集集团股份有限公司 | 单位：人民币元 | ||
| 项 目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 六、1 | 5,209,687,944.54 | 5,822,237,487.21 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 六、2 | 100,000.00 | |
| 应收账款 | 六、3 | 409,237,052.22 | 659,186,842.43 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 六、4 | 727,936,972.41 | 509,963,421.30 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 六、5 | 1,014,397,574.24 | 2,730,090,134.77 |
| 其中：应收利息 | 97,647,263.29 | 52,453,939.82 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 六、6 | 5,842,733,422.62 | 5,943,330,843.05 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 1,648,696,844.70 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 六、7 | 2,013,080,000.00 | |
| 其他流动资产 | 六、8 | 13,899,971,267.06 | 9,899,154,135.88 |
| 流动资产合计 | 27,103,964,233.09 | 29,225,839,709.34 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | 六、9 | 294,676,867.04 | 194,666,072.39 |
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 六、10 | 2,703,672,926.92 | 2,697,156,558.96 |
| 其他权益工具投资 | 六、11 | 60,060,563.56 | 60,060,563.56 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 六、12 | 13,129,863,223.67 | 13,129,201,959.97 |
| 固定资产 | 六、13 | 3,927,990,487.73 | 4,028,294,711.52 |
| 在建工程 | 六、14 | 251,679,249.93 | 244,785,111.20 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 六、15 | 1,037,191,078.63 | 1,059,454,562.22 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 六、16 | 1,488,657,725.39 | 1,488,657,725.39 |
| 长期待摊费用 | 六、17 | 167,012,348.79 | 187,587,883.35 |
| 递延所得税资产 | 六、18 | 99,101,441.54 | 99,279,953.16 |
| 其他非流动资产 | 六、19 | 50,745,085.50 | 39,225,429.81 |
| 非流动资产合计 | 23,210,650,998.70 | 23,228,370,531.53 | |
| 资产总计 | 50,314,615,231.79 | 52,454,210,240.87 | |
| 法定代表人： 杜小平 主管会计工作负责人：王卉 会计机构负责人：尚建飞 | |||
合并资产负债表 (续)
| 合并资产负债表 (续) | |||
| 2020年6月30日 | |||
| 编制单位：供销大集集团股份有限公司 | 单位：人民币元 | ||
| 项 目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 六、20 | 6,627,055,867.64 | 7,500,161,486.48 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 六、21 | 234,307,357.11 | 436,230,773.58 |
| 应付账款 | 六、22 | 2,977,642,144.19 | 3,051,069,389.76 |
| 预收款项 | 六、23 | 67,726,401.65 | 1,693,996,577.89 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 六、25 | 136,176,290.41 | 128,092,991.36 |
| 应交税费 | 六、26 | 1,349,301,955.45 | 1,210,806,730.51 |
| 其他应付款 | 六、27 | 2,268,117,902.65 | 1,883,122,136.37 |
| 其中：应付利息 | 451,877,167.59 | 210,034,489.93 | |
| 应付股利 | 13,838,308.16 | 13,838,308.16 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | 六、24 | 1,116,268,169.02 | |
| 持有待售负债 | 775,106,043.30 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 六、28 | 1,132,660,545.03 | 1,009,324,945.88 |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 15,909,256,633.15 | 17,687,911,075.13 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 六、29 | 1,459,070,748.41 | 1,600,612,203.68 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 六、30 | 1,506,207.39 | 1,506,207.39 |
| 长期应付职工薪酬 | 六、31 | 49,803,458.81 | 49,803,458.81 |
| 预计负债 | 六、32 | 144,992,297.18 | 144,963,618.43 |
| 递延收益 | 六、33 | 108,109,345.59 | 108,196,951.05 |
| 递延所得税负债 | 六、18 | 2,349,841,923.12 | 2,368,592,966.89 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 4,113,323,980.50 | 4,273,675,406.25 | |
| 负 债 合 计 | 20,022,580,613.65 | 21,961,586,481.38 | |
| 股东权益： | |||
| 股本 | 六、34 | 6,007,828,231.00 | 6,007,828,231.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 六、35 | 24,442,435,950.36 | 24,442,435,950.36 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 六、36 | 426,621,944.72 | 453,420,103.88 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 六、37 | 168,038,335.63 | 168,038,335.63 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 六、38 | -1,346,232,269.61 | -1,181,284,153.00 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 29,698,692,192.10 | 29,890,438,467.87 | |
| 少数股东权益 | 593,342,426.04 | 602,185,291.62 | |
| 股东权益合计 | 30,292,034,618.14 | 30,492,623,759.49 | |
| 负债和股东权益总计 | 50,314,615,231.79 | 52,454,210,240.87 | |
| 法定代表人：杜小平 主管会计工作负责人： 王卉 会计机构负责人：尚建飞 | |||
母公司资产负债表
| 母公司资产负债表 | |||
| 2020年6月30日 | |||
| 编制单位：供销大集集团股份有限公司 | 单位：人民币元 | ||
| 项 目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,234,650.73 | 201,762,528.62 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 十六、1 | 16,480,464.25 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 51,896.58 | 51,896.58 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,893,590.51 | 2,238,578.77 | |
| 流动资产合计 | 20,660,602.07 | 204,053,003.97 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十六、2 | 30,185,673,745.63 | 30,184,801,701.14 |
| 其他权益工具投资 | 33,060,563.56 | 33,060,563.56 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 450,462,937.36 | 450,462,937.36 | |
| 固定资产 | 1,340,277,110.65 | 1,364,957,356.39 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 372,036,586.39 | 377,982,935.15 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 32,381,510,943.59 | 32,411,265,493.60 | |
| 资 产 总 计 | 32,402,171,545.66 | 32,615,318,497.57 | |
| 法定代表人：杜小平 主管会计工作负责人：王卉 会计机构负责人：尚建飞 | |||
母公司资产负债表 (续)
| 母公司资产负债表 (续) | |||
| 2020年6月30日 | |||
| 编制单位：供销大集集团股份有限公司 | 单位：人民币元 | ||
| 项 目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 3,362,795,200.75 | 3,931,798,369.59 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 5,490,232.92 | 1,149,326.64 | |
| 应交税费 | 9,513,710.46 | 5,658,224.58 | |
| 其他应付款 | 1,517,171,995.35 | 1,009,079,195.90 | |
| 其中：应付利息 | 178,612,779.21 | 74,700,557.71 | |
| 应付股利 | 3,839,075.16 | 3,839,075.16 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 231,000,000.00 | 231,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 79,250.00 | 158,500.00 | |
| 流动负债合计 | 5,126,050,389.48 | 5,178,843,616.71 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 111,000,000.00 | 111,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 34,500,000.00 | 34,500,000.00 | |
| 递延收益 | 5,864,500.00 | 5,864,500.00 | |
| 递延所得税负债 | 65,561,960.13 | 65,561,960.13 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 216,926,460.13 | 216,926,460.13 | |
| 负 债 合 计 | 5,342,976,849.61 | 5,395,770,076.84 | |
| 股东权益: | |||
| 股本 | 6,007,828,231.00 | 6,007,828,231.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 20,956,476,507.71 | 20,956,476,507.71 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 35,853,115.00 | 35,853,115.00 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 151,001,064.49 | 151,001,064.49 | |
| 未分配利润 | -91,964,222.15 | 68,389,502.53 | |
| 股东权益合计 | 27,059,194,696.05 | 27,219,548,420.73 | |
| 负债和股东权益总计 | 32,402,171,545.66 | 32,615,318,497.57 | |
| 法定代表人：杜小平 主管会计工作负责人：王卉 会计机构负责人：尚建飞 | |||
合并利润表
| 合并利润表 | |||
| 2020年1-6月 | |||
| 编制单位：供销大集集团股份有限公司 | 单位：人民币元 | ||
| 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
| 一、营业总收入 | 1,189,936,906.35 | 3,245,415,486.62 | |
| 其中:营业收入 | 六、39 | 1,188,965,296.78 | 3,204,989,897.78 |
| 利息收入 | 六、40 | 971,609.57 | 40,425,588.84 |
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 1,647,177,455.60 | 3,640,449,963.69 | |
| 其中：营业成本 | 六、39 | 803,982,894.70 | 2,413,437,900.55 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 六、41 | 35,434,841.51 | 61,832,009.97 |
| 销售费用 | 六、42 | 252,549,133.42 | 438,409,102.95 |
| 管理费用 | 六、43 | 321,627,271.34 | 441,220,048.84 |
| 研发费用 | 六、44 | 4,681,980.56 | 3,805,416.25 |
| 财务费用 | 六、45 | 228,901,334.07 | 281,745,485.13 |
| 其中：利息费用 | 311,762,379.26 | 360,761,214.58 | |
| 利息收入 | 86,834,121.76 | 75,085,403.19 | |
| 加：其他收益 | 六、46 | 6,334,915.79 | 1,540,030.57 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 六、47 | 297,488,339.12 | 555,509,661.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,516,367.96 | -3,608,109.30 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 六、48 | -1,846,272.33 | -947,355.37 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 六、49 | -2,316,050.40 | -22,141,525.09 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -157,579,617.07 | 138,926,334.44 | |
| 加：营业外收入 | 六、50 | 15,630,193.79 | 20,336,439.51 |
| 减：营业外支出 | 六、51 | 3,329,651.57 | 16,195,128.91 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -145,279,074.85 | 143,067,645.04 | |
| 减：所得税费用 | 六、52 | 28,534,087.51 | 156,188,486.58 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -173,813,162.36 | -13,120,841.54 | |
| （一）按经营持续性分类 | -173,813,162.36 | -13,120,841.54 | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -173,813,162.36 | -13,120,841.54 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | -173,813,162.36 | -13,120,841.54 | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | -164,948,116.61 | 3,486,501.47 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -8,865,045.75 | -16,607,343.01 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -26,775,978.99 | 2,440,599.36 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -26,798,159.16 | 2,538,821.76 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.其他 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -26,798,159.16 | 2,538,821.76 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | 2,095,776.15 | 2,538,821.76 | |
| 9.其他 | -28,893,935.31 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 22,180.17 | -98,222.40 | |
| 七、综合收益总额 | -200,589,141.35 | -10,680,242.18 | |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | -191,746,275.77 | 6,025,323.23 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -8,842,865.58 | -16,705,565.41 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.0275 | 0.0006 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.0275 | 0.0006 | |
| 本年发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为0.00元。上年被合并方实现的净利润为-3,654,994.34元。 | |||
| 法定代表人：杜小平 主管会计工作负责人：王卉 会计机构负责人：尚建飞 | |||
| 母公司利润表 | |||
| 2020年1-6月 | |||
| 编制单位：供销大集集团股份有限公司 | 单位：人民币元 | ||
| 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
| 一、营业收入 | 十六、3 | 19,372,806.74 | 38,615,514.06 |
| 减：营业成本 | 十六、3 | ||
| 税金及附加 | 3,260,735.38 | 6,325,299.09 | |
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 53,181,834.68 | 47,425,368.66 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 123,664,796.68 | 136,258,725.92 | |
| 其中：利息费用 | 126,659,251.26 | 139,228,859.21 | |
| 利息收入 | 3,005,357.98 | 3,189,027.31 | |
| 加：其他收益 | 80,129.96 | 79,250.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十六、4 | 872,044.49 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 872,044.49 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,728.39 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -159,782,385.55 | -151,311,901.22 | |
| 加：营业外收入 | 51,173.12 | ||
| 减：营业外支出 | 622,512.25 | 500,375.54 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -160,353,724.68 | -151,812,276.76 | |
| 减：所得税费用 | |||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -160,353,724.68 | -151,812,276.76 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.其他 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | -160,353,724.68 | -151,812,276.76 | |
| 七、每股收益 | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | |||
| （二）稀释每股收益（元/股） | |||
| 法定代表人：杜小平 主管会计工作负责人： 王卉 会计机构负责人：尚建飞 | |||
合并现金流量表
| 合并现金流量表 | |||
| 2020年1-6月 | |||
| 编制单位：供销大集集团股份有限公司 | 单位：人民币元 | ||
| 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,399,633,970.56 | 2,906,499,110.08 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 430,054.10 | 34,055,798.12 | |
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 100,022.92 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 六、54 | 179,727,403.53 | 959,283,366.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,579,791,428.19 | 3,899,938,298.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,156,911,058.94 | 2,252,325,720.29 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 116,107,296.78 | 59,149,145.21 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 208,383,367.60 | 393,246,165.22 | |
| 支付的各项税费 | 79,530,311.76 | 267,033,239.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 六、54 | 341,279,516.20 | 477,377,343.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,902,211,551.28 | 3,449,131,614.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -322,420,123.09 | 450,806,683.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 250,000.00 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 840,240.00 | 6,622,383.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 367,420,236.80 | 295,510,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 六、54 | 5,900,015,192.04 | 2,186,854,895.73 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,268,525,668.84 | 2,488,987,279.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 62,699,432.33 | 140,864,295.55 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 六、54 | 4,298,500,000.00 | 981,408,400.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,361,199,432.33 | 1,122,272,695.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,907,326,236.51 | 1,366,714,583.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款所收到的现金 | 1,134,996,831.16 | 1,712,346,530.76 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 六、54 | 1,634,669,848.43 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,134,996,831.16 | 3,347,016,379.19 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,725,579,859.76 | 3,285,554,659.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57,329,719.79 | 339,525,389.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 六、54 | 1,580,000.00 | 408,822,244.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,784,489,579.55 | 4,033,902,294.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -649,492,748.39 | -686,885,915.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 160,798.68 | -15,129,807.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 935,574,163.71 | 1,115,505,545.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,108,129,099.61 | 9,796,525,935.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,043,703,263.32 | 10,912,031,480.54 | |
| 法定代表人：杜小平 主管会计工作负责人：王卉 会计机构负责人：尚建飞 | |||
母公司现金流量表
| 母公司现金流量表 | |||
| 2020年1-6月 | |||
| 编制单位：供销大集集团股份有限公司 | 单位：人民币元 | ||
| 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 436,277,057.53 | 329,270,889.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 436,277,057.53 | 329,270,889.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,401,575.68 | 6,828,711.81 | |
| 支付的各项税费 | 350,998.33 | 6,497,892.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36,984,189.79 | 14,116,752.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,736,763.80 | 27,443,356.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 390,540,293.73 | 301,827,532.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,728.39 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 2,728.39 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 313,500.00 | ||
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 313,500.00 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -313,500.00 | 2,728.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 481,996,831.16 | 1,021,796,530.76 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 481,996,831.16 | 1,041,796,530.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,051,000,000.00 | 1,188,600,913.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,747,029.76 | 138,076,240.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200,000,000.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,073,747,029.76 | 1,526,677,154.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -591,750,198.60 | -484,880,623.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -201,523,404.87 | -183,050,362.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 201,565,467.05 | 204,837,519.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,062.18 | 21,787,157.83 | |
| 法定代表人：杜小平 主管会计工作负责人：王卉 会计机构负责人：尚建飞 | |||
合并股东权益变动表
| 合并股东权益变动表 | |||||||||||||||
| 2020年1-6月 | |||||||||||||||
| 编制单位：供销大集集团股份有限公司 | 单位：人民币元 | ||||||||||||||
| 项 目 | 2020年1-6月 | ||||||||||||||
| 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东 权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配 利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 6,007,828,231.00 | 24,442,435,950.36 | 453,420,103.88 | 168,038,335.63 | -1,181,284,153.00 | 29,890,438,467.87 | 602,185,291.62 | 30,492,623,759.49 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 6,007,828,231.00 | 24,442,435,950.36 | 453,420,103.88 | 168,038,335.63 | -1,181,284,153.00 | 29,890,438,467.87 | 602,185,291.62 | 30,492,623,759.49 | |||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | -26,798,159.16 | -164,948,116.61 | -191,746,275.77 | -8,842,865.58 | -200,589,141.35 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -26,798,159.16 | -164,948,116.61 | -191,746,275.77 | -8,842,865.58 | -200,589,141.35 | ||||||||||
| （二）股东投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1.股东投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3.股份支付计入股东权益的金额 | |||||||||||||||
| 4.其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1.提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3.对股东的分配 | |||||||||||||||
| 4.其他 | |||||||||||||||
| （四）股东权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1.资本公积转增股本 | |||||||||||||||
| 2.盈余公积转增股本 | |||||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6.其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1.本年提取 | |||||||||||||||
| 2.本年使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本年年末余额 | 6,007,828,231.00 | 24,442,435,950.36 | 426,621,944.72 | 168,038,335.63 | -1,346,232,269.61 | 29,698,692,192.10 | 593,342,426.04 | 30,292,034,618.14 | |||||||
| 法定代表人：杜小平 主管会计工作负责人：王卉 会计机构负责人：尚建飞 | |||||||||||||||
| 合并股东权益变动表（续） | |||||||||||||||
| 2020年1-6月 | |||||||||||||||
| 编制单位：供销大集集团股份有限公司 | 单位：人民币元 | ||||||||||||||
| 项 目 | 2019年1-6月 | ||||||||||||||
| 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东 权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 6,007,828,231.00 | 24,428,465,183.73 | 468,048,060.31 | 168,038,335.63 | 95,235,903.13 | 31,167,615,713.80 | 651,852,323.09 | 31,819,468,036.89 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | 316,804,865.07 | -56,303,495.53 | 260,501,369.54 | 28,944,596.62 | 289,445,966.16 | ||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 6,007,828,231.00 | 24,745,270,048.80 | 468,048,060.31 | 168,038,335.63 | 38,932,407.60 | 31,428,117,083.34 | 680,796,919.71 | 32,108,914,003.05 | |||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,538,821.76 | 3,486,501.47 | 6,025,323.23 | -16,705,565.41 | -10,680,242.18 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 2,538,821.76 | 3,486,501.47 | 6,025,323.23 | -16,705,565.41 | -10,680,242.18 | ||||||||||
| （二）股东投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1.股东投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3.股份支付计入股东权益的金额 | |||||||||||||||
| 4.其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1.提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3.对股东的分配 | |||||||||||||||
| 4.其他 | |||||||||||||||
| （四）股东权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1.资本公积转增股本 | |||||||||||||||
| 2.盈余公积转增股本 | |||||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6.其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1.本年提取 | |||||||||||||||
| 2.本年使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本年年末余额 | 6,007,828,231.00 | 24,745,270,048.80 | 470,586,882.07 | 168,038,335.63 | 42,418,909.07 | 31,434,142,406.57 | 664,091,354.30 | 32,098,233,760.87 | |||||||
| 法定代表人：杜小平 主管会计工作负责人：王卉 会计机构负责人：尚建飞 | |||||||||||||||
母公司股东权益变动表
| 母公司股东权益变动表 | ||||||||||||
| 2020年1-6月 | ||||||||||||
| 编制单位：供销大集集团股份有限公司 | 单位：人民币元 | |||||||||||
| 项 目 | 2020年1-6月 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 股东权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | 6,007,828,231.00 | 20,956,476,507.71 | 35,853,115.00 | 151,001,064.49 | 68,389,502.53 | 27,219,548,420.73 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 6,007,828,231.00 | 20,956,476,507.71 | 35,853,115.00 | 151,001,064.49 | 68,389,502.53 | 27,219,548,420.73 | ||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | -160,353,724.68 | -160,353,724.68 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -160,353,724.68 | -160,353,724.68 | ||||||||||
| （二）股东投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1.股东投入的普通股 | ||||||||||||
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3.股份支付计入股东权益的金额 | ||||||||||||
| 4.其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1.提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2.对股东的分配 | ||||||||||||
| 3.其他 | ||||||||||||
| （四）股东权益内部结转 | ||||||||||||
| 1.资本公积转增股本 | ||||||||||||
| 2.盈余公积转增股本 | ||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6.其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1.本年提取 | ||||||||||||
| 2.本年使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本年年末余额 | 6,007,828,231.00 | 20,956,476,507.71 | 35,853,115.00 | 151,001,064.49 | -91,964,222.15 | 27,059,194,696.05 | ||||||
| 法定代表人：杜小平 主管会计工作负责人：王卉 会计机构负责人：尚建飞 | ||||||||||||
母公司股东权益变动表（续）
| 母公司股东权益变动表（续） | ||||||||||||
| 2020年1-6月 | ||||||||||||
| 编制单位：供销大集集团股份有限公司 | 单位：人民币元 | |||||||||||
| 项 目 | 2019年1-6月 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 股东权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | 6,007,828,231.00 | 21,023,381,902.23 | 35,853,115.00 | 151,001,064.49 | 552,231,840.13 | 27,770,296,152.85 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 6,007,828,231.00 | 21,023,381,902.23 | 35,853,115.00 | 151,001,064.49 | 552,231,840.13 | 27,770,296,152.85 | ||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | -151,812,276.76 | -151,812,276.76 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -151,812,276.76 | -151,812,276.76 | ||||||||||
| （二）股东投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1.股东投入的普通股 | ||||||||||||
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3.股份支付计入股东权益的金额 | ||||||||||||
| 4.其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1.提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2.对股东的分配 | ||||||||||||
| 3.其他 | ||||||||||||
| （四）股东权益内部结转 | ||||||||||||
| 1.资本公积转增股本 | ||||||||||||
| 2.盈余公积转增股本 | ||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6.其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1.本年提取 | ||||||||||||
| 2.本年使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本年年末余额 | 6,007,828,231.00 | 21,023,381,902.23 | 35,853,115.00 | 151,001,064.49 | 400,419,563.37 | 27,618,483,876.09 | ||||||
| 法定代表人：杜小平 主管会计工作负责人：王卉 会计机构负责人：尚建飞 | ||||||||||||
供销大集集团股份有限公司财务报表附注
2020年1月1日至2020年6月30日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
一、 公司的基本情况
供销大集集团股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团；本公司于2017年2月更名，更名前名称为“西安民生集团股份有限公司”），其前身是成立于1959年的西安市民生百货商店，1992年5月8日，经陕西省西安市经济体制改革委员会【市体改字〔1992〕033号】批准，由西安市民生百货商店和西安市民生百货商店劳动服务公司经销部作为发起人，采用募集设立方式成立股份公司，于1992年8月8日，在陕西省西安市工商行政管理局登记注册成立。截至2020年6月30日注册资本为600,782.82万元，注册地址为陕西省西安市解放路103号，营业执照统一社会信用代码：
91610102220603356T。
1994年1月10日，经中国证券监督管理委员会【证监发审字〔1993〕113号】文件及深圳证券交易所【深交所审字〔1994〕第006号】文批准，根据【深证字〔1994〕第1号】《上市通知书》通知，公司股票在深圳证券交易所正式挂牌上市，股票简称“陕民生A”，股票编码“000564”。1994年3月28日，经股东大会通过和政府批准，公司名称变更为“西安民生集团股份有限公司”，并办理了工商变更登记。1996年6月，经批准股票简称更名为“西安民生”。
本公司成立至今，注册资本从成立时73,134,930元，到截至2019年12月31日的6,007,828,231元，其间经历了以下变更过程：
1994年4月11日，经陕西省西安市证券监督管理办公室以【市监办字〔1994〕001号】文批准，并征得深圳证券交易所同意，分配1992年、1993年的利润，分红派股，每10股送3股，其中国有股和发起人法人股每10股送2股派现金1元；1994年5月6日至5月19日，向原股东配股，送股后每10股配3股。二者共计增加股本32,711,386元。
1995年10月25日，经西安市证券监督管理委员会审核批准，分配1994年利润，分红派股，每10股送1股，增加股本10,584,632元；同年，经西安市证券管理部门以【市证监字〔1995〕005号】文、国家国有资产管理局以【国资企函发〔1995〕89号】文批准，经中国证券监督管理委员会以【证监发字〔1995〕52号】文件复审通过，并征得深圳证券交易所同意，向原股东配股，每10股配3股，增加股本18,280,696元。
1996年6月10日，经年度股东大会同意，分配1995年利润，分红派股，每10股送2股，增加股本26,942,328元。
1997年，经西安市证券监督管理委员会【市证监字〔1997〕010号】文同意,并经中国证券监督管理委员会【证监上字〔1997〕9号】文复审通过，向原股东配股，每10股配2.5股，增加股本40,353,052元。
2006年3月，经本公司股东大会批准，实施股权分置改革，流通股按照每10股流通股可取得资本公积转增5股的支付对价，共计以资本公积转增股本68,340,048元。
2009年1月，经本公司股东大会批准，本公司向控股股东海航商业控股有限公司（以下简称海航商业控股）发行33,964,762股股票购买其持有的宝商集团宝鸡商业经营管理有
限责任公司（现已更名为宝鸡商场有限公司，以下简称宝鸡商场）100%的股权，并于2009年11月10日经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2009〕1156号”文核准，2010年1月8日宝鸡商场取得宝鸡市工商行政管理局核发的《股权变更登记通知书》，同日，本公司与海航商业控股签订了《资产交割确认书》。2010年1月14日，本公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了增发股权登记手续。此次发行完成后股本总额为304,311,834元，本公司已于2010年1月办理了注册资本工商变更手续，变更后的注册资本为304,311,834元。2011年11月，经本公司第二次临时股东大会批准，以及经2012年3月中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】394号”文《关于核准西安民生集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于2012年9月12日，以非公开发行方式发行人民币普通股16,900万股，分别由海航商业控股、华鑫国际信托有限公司、华安基金管理有限公司认购。本公司已于2012年10月办理了注册资本工商变更手续，变更后的注册资本为473,311,834元。2015年2月，经本公司第一次临时股东大会批准，以及经中国证券监督管理委员会2015年6月26日“证监许可【2015】1413号”文《关于核准西安民生集团股份有限公司向海航商业控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司于2015年7月15日，以非公开发行方式发行人民币普通股83,962,264股，分别由方正富邦基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、安俊明认购。于2015年8月10日，向海航商业、西安兴正元地产开发有限公司发行人民币普通股195,652,173股。本公司已于2015年11月办理了注册资本工商变更手续，变更后的注册资本为752,926,271元。
经本公司第八届董事会第十三次会议、第八届董事会第十七次会议、2015年第三次临时股东大会、第八届董事会第十九次会议、第八届董事会第二十次会议审议批准，以及经中国证券监督管理委员会2016年2月“证监许可【2016】214号”文《关于核准西安民生集团股份有限公司向海航商业控股有限公司等发行股份购买资产的批复》核准，本公司于2016年9月向海航商业控股有限公司、海航投资控股有限公司、深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限合伙）、安信乾盛瑞丰1号专项资产管理计划、新合作商贸连锁集团有限公司等37家公司发行人民币普通股5,254,901,960股购买所持有海南供销大集控股有限公司（以下简称“大集控股”）100%股份。本公司已于2016年9月12日办理了注册资本工商变更手续，变更后的注册资本为6,007,828,231.00元。
2017年1月，本公司2017年第一次临时股东大会审议并通过了《关于变更公司名称的议案》，2017年2月，经国家工商总局核准，本公司名称由“西安民生集团股份有限公司”变更为“供销大集集团股份有限公司”。
本集团本期主要经营业务范围包括商品批发零售及商业连锁经营、房地产开发及销售、典当及小贷等金融类业务。
本公司之控股股东为海航商业控股。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权；董事会对股东大会负责，依法行使公
司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。
二、 合并财务报表范围
本集团合并财务报表范围包括本公司、西安民生百货管理有限公司、海南供销大集网络科技有限公司和海南供销大集控股有限公司等108家公司。
本集团本期合并范围变化详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。
与上期相比，公司变动情况如下：
| 序号 | 公司名称 | 其他合并范围变动原因 | 变动日期 |
| 1 | 常熟市常合置业有限公司 | 注销减少 | 2019年8月 |
| 2 | 哈尔滨智丰投资有限公司 | 注销减少 | 2019年11月 |
| 3 | 哈尔滨信航投资有限公司 | 注销减少 | 2019年11月 |
| 4 | 哈尔滨义言投资有限公司 | 注销减少 | 2019年11月 |
| 5 | 哈尔滨仁恒投资有限公司 | 注销减少 | 2019年11月 |
| 6 | 哈尔滨礼汇投资有限公司 | 注销减少 | 2019年11月 |
| 7 | 湖南天玺大酒店有限公司 | 同一控制下企业合并增加 | 2019年12月 |
| 8 | 中国集投资发展有限公司 | 注销减少 | 2020年4月 |
| 9 | 西安华城置业有限公司 | 处置减少 | 2020年5月 |
| 10 | 西安曲江华平置业有限公司 | 处置减少 | 2020年5月 |
本集团期末合并财务报表范围如下：
| 序号 | 子公司名称 | 公司简称 | 主要经 营地 | 注册地 | 业务 性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||||
| 西安民生百货管理有限公司 | 民生百货 | 西安市 | 西安市 | 国内商业 | 100 | - | 设立 | |
| 汉中世纪阳光商厦有限公司 | 世纪阳光 | 汉中市 | 汉中市 | 国内商业 | - | 83.51 | 同一控制 | |
| 西安兴正元购物中心有限公司 | 兴正元购物中心 | 西安市 | 西安市 | 国内商业 | - | 100 | 同一控制 | |
| 西安鼎盛典当有限责任公司 | 鼎盛典当 | 西安市 | 西安市 | 典当业 | - | 100 | 同一控制 | |
| 延安民生百货有限责任公司 | 延安百货 | 延安市 | 延安市 | 国内商业 | - | 100 | 设立 | |
| 宝鸡商场有限公司 | 宝鸡商场 | 宝鸡市 | 宝鸡市 | 国内商业 | 100 | - | 同一控制 | |
| 陕西民生家乐商业连锁有限责任公司 | 家乐连锁 | 西安市 | 西安市 | 国内商业 | 100 | - | 同一控制 | |
| 陕西民生家乐商业运营管理有限公司 | 商业运营 | 西安市 | 西安市 | 国内商业 | - | 100 | 同一控制 | |
| 延安民生家乐有限责任公司 | 延安家乐 | 延安市 | 延安市 | 国内商业 | - | 100 | 同一控制 | |
| 海南供销大集控股有限公司 | 大集控股 | 海口市 | 海口市 | 投资控股 | 100 | - | 非同一控制 | |
| 海南供销大集供销链控股有限公司 | 大集供销链 | 海口市 | 海口市 | 投资控股 | - | 100 | 同一控制 | |
| 大集茂（澄迈）商业发展有限公司（曾用名：澄迈生茂农业发展有限公司） | 大集茂 | 海口市 | 海口市 | 农业开发 | - | 100 | 同一控制 | |
| 海南酷铺日月贸易有限公司 | 酷铺日月贸易 | 海口市 | 海口市 | 物流配送 | - | 100 | 同一控制 | |
| 西咸新区蓝海蓝房地产开发有限公司 | 咸阳蓝海 | 咸阳市 | 咸阳市 | 房地产开发 | - | 100 | 同一控制 | |
| 易生大集投资发展有限公司 | 易生大集 | 天津市 | 天津市 | 房地产开发 | - | 99.94 | 同一控制 | |
供销大集集团股份有限公司财务报表附注
2020年1月1日至2020年6月30日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
| 天津宁河海航置业投资开发有限公司 | 宁河置业 | 天津市 | 天津市 | 房地产开发 | - | 92.99 | 同一控制 | |
| 天津宁河通航建设开发有限公司 | 宁河通建 | 天津市 | 天津市 | 房地产开发 | - | 92.99 | 同一控制 | |
| 重庆通茂投资有限公司 | 重庆通茂 | 重庆市 | 重庆市 | 投资管理 | - | 100 | 同一控制 | |
| 重庆大集商业管理有限公司 | 重庆大集 | 重庆市 | 重庆市 | 房地产开发 | - | 100 | 同一控制 | |
| 山东海航商业发展有限公司 | 山东海航 | 青岛市 | 青岛市 | 房地产开发 | - | 100 | 同一控制 | |
| 西安曲江海航购物中心有限公司 | 曲江购物中心 | 西安市 | 西安市 | 投资管理 | - | 100 | 同一控制 | |
| 湖南酷铺商业管理有限公司 | 酷铺商业管理 | 长沙市 | 长沙市 | 国内商业 | - | 80 | 同一控制 | |
| 广东海航乐万家连锁超市有限公司 | 广东乐万家 | 梅州市 | 梅州市 | 国内商业 | - | 51 | 同一控制 | |
| 福建海航乐万家时尚购物广场有限公司 | 福建乐万家 | 永安市 | 永安市 | 国内商业 | - | 51 | 同一控制 | |
| 海南供销大集供销链网络科技有限公司 | 大集网贸 | 海口市 | 海口市 | 国内贸易 | - | 100 | 同一控制 | |
| 绿色实业（香港）有限公司 | 绿色香港实业 | 海口市 | 香港 | 境外贸易 | - | 100 | 同一控制 | |
| 天津国际商场有限公司 | 天津国际 | 天津市 | 天津市 | 国内商业 | - | 76.19 | 同一控制 | |
| 上海海航家乐企业管理有限公司 | 上海家乐 | 上海市 | 上海市 | 投资管理 | - | 100 | 同一控制 | |
| 上海家得利超市有限公司 | 上海家得利 | 上海市 | 上海市 | 国内商业 | - | 100 | 同一控制 | |
| 上海家得利商品配送管理有限公司 | 家得利配送 | 上海市 | 上海市 | 国内商业 | - | 100 | 同一控制 | |
| 上海家得利田林超市有限公司 | 家得利田林 | 上海市 | 上海市 | 国内商业 | - | 100 | 同一控制 | |
| 南通家得利企业管理有限公司 | 南通家得利 | 南通市 | 南通市 | 国内商业 | - | 100 | 同一控制 | |
| 江苏超越超市连锁发展有限公司 | 江苏超越连锁 | 南通市 | 南通市 | 国内商业 | - | 100 | 同一控制 | |
| 江苏超越企业管理有限公司 | 江苏超越投资 | 南通市 | 南通市 | 国内商业 | - | 100 | 同一控制 |
| 如皋市超越购物有限公司 | 如皋超越 | 如皋市 | 如皋市 | 国内商业 | - | 100 | 同一控制 | |
| 长春美丽方民生购物中心有限公司 | 长春美丽方 | 长春市 | 长春市 | 国内商业 | - | 100 | 同一控制 | |
| 滨州市沾化区新合作商贸有限公司 | 沾化商贸 | 滨州市 | 滨州市 | 国内商业 | - | 100 | 非同一控制 | |
| 赤峰丰盈新合作商贸有限公司 | 赤峰商贸 | 赤峰市 | 赤峰市 | 国内商业 | - | 100 | 非同一控制 | |
| 济宁市兖州区百鼎商贸有限公司 | 兖州商贸 | 济宁市 | 济宁市 | 国内商业 | - | 100 | 非同一控制 | |
| 十堰市新合作尚诚贸易有限公司 | 十堰尚诚 | 十堰市 | 十堰市 | 国内商业 | - | 100 | 非同一控制 | |
| 泰安新合作商贸有限公司 | 泰安商贸 | 肥城市 | 肥城市 | 国内商业 | - | 100 | 非同一控制 | |
| 延边新合作厚普商贸有限公司 | 延边商贸 | 延边市 | 延边市 | 国内商业 | - | 100 | 非同一控制 | |
| 郑州新合作商贸有限责任公司 | 郑州商贸 | 郑州市 | 郑州市 | 国内商业 | - | 100 | 非同一控制 | |
| 涿鹿新合作商贸有限公司 | 涿鹿商贸 | 涿鹿县 | 涿鹿县 | 国内商业 | - | 100 | 非同一控制 | |
| 湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司 | 湘中投资 | 娄底市 | 娄底市 | 房地产开发 | - | 100 | 非同一控制 | |
| 湖南新合作湘中物流有限公司 | 湘中物流 | 娄底市 | 娄底市 | 房地产开发 | - | 100 | 非同一控制 | |
| 娄底新合作商业物业管理有限公司 | 娄底物业 | 娄底市 | 娄底市 | 其他 | - | 100 | 非同一控制 | |
| 娄底新合作新城置业有限公司 | 新城置业 | 娄底市 | 娄底市 | 房地产开发 | - | 100 | 设立 | |
| 娄底新合作宸德置业有限公司 | 宸德置业 | 娄底市 | 娄底市 | 房地产开发 | - | 100 | 设立 | |
| 新化新合作发展贸易有限公司 | 新化新合作发展 | 娄底市 | 娄底市 | 国内商业 | - | 100 | 设立 | |
| 怀安新合作商贸连锁有限公司 | 怀安商贸 | 怀安市 | 怀安市 | 国内商业 | - | 100 | 非同一控制 | |
| 江苏合益控股有限公司 | 江苏合益 | 常熟市 | 常熟市 | 房地产开发 | - | 100 | 非同一控制 | |
| 苏州市瑞珀置业有限公司 | 苏州瑞珀 | 苏州市 | 苏州市 | 房地产开发 | - | 100 | 非同一控制 |
供销大集集团股份有限公司财务报表附注
2020年1月1日至2020年6月30日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
| 江苏星光天地购物中心有限公司 | 星光天地 | 常熟市 | 常熟市 | 国内商业 | - | 100 | 非同一控制 | |
| 高淳县悦达置业有限公司 | 高淳悦达 | 高淳县 | 高淳县 | 房地产开发 | - | 100 | 非同一控制 | |
| 芜湖悦家置业有限公司 | 芜湖置业 | 芜湖县 | 芜湖县 | 房地产开发 | - | 100 | 非同一控制 | |
| 中国顺客隆控股有限公司 | 中国顺客隆 | 佛山市 | 开曼群岛 | 国内商业 | - | 70.42 | 非同一控制 | |
| 顺客隆国际有限公司 | 顺客隆国际 | 佛山市 | 开曼群岛 | 投资控股 | - | 70.42 | 非同一控制 | |
| 澳门顺客隆国际一人有限公司 | 澳门顺客隆 | 澳门 | 澳门 | 境外商业 | - | 70.42 | 非同一控制 | |
| 美适连锁超级市场有限公司 | 美适连锁 | 澳门 | 澳门 | 境外商业 | - | 70.42 | 非同一控制 | |
| 佛山市顺德区澳中贸易有限公司 | 澳中贸易 | 佛山市 | 佛山市 | 国内商业 | - | 70.42 | 非同一控制 | |
| 香港顺客隆国际有限公司 | 香港顺客隆 | 香港 | 香港 | 投资控股 | - | 70.42 | 非同一控制 | |
| 佛山市顺德区昌万隆复合材料有限公司 | 昌万隆复合 | 佛山市 | 佛山市 | 国内商业 | - | 70.42 | 非同一控制 | |
| 佛山市顺德区骏乐商业管理有限公司 | 骏乐商业 | 佛山市 | 佛山市 | 投资控股 | - | 70.42 | 非同一控制 | |
| 佛山市顺德区金程商贸有限公司 | 金程商贸 | 佛山市 | 佛山市 | 投资控股 | - | 70.42 | 非同一控制 | |
| 佛山市顺客隆商业有限公司 | 佛山顺客隆商业 | 佛山市 | 佛山市 | 国内商业 | - | 70.42 | 非同一控制 | |
| 佛山市顺德区名建贸易有限公司 | 名建贸易 | 佛山市 | 佛山市 | 国内商业 | - | 70.42 | 非同一控制 | |
| 肇庆市高要区乐通贸易有限公司 | 乐通贸易 | 肇庆市 | 肇庆市 | 国内商业 | - | 70.42 | 非同一控制 | |
| 佛山市泛邦进出口有限公司 | 泛邦进出口 | 佛山市 | 佛山市 | 国内商业 | - | 70.42 | 非同一控制 | |
| 珠海市顺客隆商业有限公司 | 珠海顺客隆商业 | 珠海市 | 珠海市 | 国内商业 | - | 70.42 | 非同一控制 | |
| 广东省誉邦行供应链管理有限公司（曾用名：佛山市顺德区誉邦行贸易有限公司） | 誉邦行贸易 | 佛山市 | 佛山市 | 国内商业 | - | 70.42 | 非同一控制 |
| 广州市顺客隆超市有限公司 | 广州顺客隆超市 | 广州市 | 广州市 | 国内商业 | - | 49.29 | 非同一控制 | |
| 肇庆顺客隆电子商务有限公司 | 顺客隆电子商务 | 肇庆市 | 肇庆市 | 其他 | - | 69.72 | 非同一控制 | |
| 肇庆顺客隆商业连锁有限公司 | 肇庆顺客隆商业 | 肇庆市 | 肇庆市 | 国内商业 | - | 70.42 | 非同一控制 | |
| OzoneSupplyChainInternationalLimited | OzoneSupply | 佛山市 | 维尔京群岛 | 投资控股 | - | 70.42 | 非同一控制 | |
| 澳中供应链管理有限公司 | 澳中供应链 | 香港 | 香港 | 其他 | - | 70.42 | 非同一控制 | |
| 海口信航小额贷款有限公司 | 信航小贷 | 海口市 | 海口市 | 金融服务 | - | 100 | 同一控制 | |
| 海南望海国际商业广场有限公司 | 望海国际 | 海口市 | 海口市 | 国内商业 | - | 100 | 同一控制 | |
| 海南供销大集酷铺商贸有限公司 | 酷铺商贸 | 全国 | 海口市 | 国内商业 | - | 100 | 设立 | |
| 湖南供销大集酷铺商贸有限公司 | 湖南酷铺 | 长沙市 | 长沙市 | 国内商业 | - | 100 | 设立 | |
| 海南供销大集数字科技产业有限公司 | 大集数科 | 海口市 | 海口市 | 其他 | - | 100 | 设立 | |
| 陕西供销大集金融投资有限公司 | 大集金投 | 西安市 | 西安市 | 金融服务 | - | 100 | 设立 | |
| 哈尔滨中国集投资发展有限公司 | 哈尔滨中国集 | 哈尔滨 | 哈尔滨 | 其他 | - | 100 | 设立 | |
| 供销大集国际控股有限公司 | 供销大集国际 | 海口市 | 开曼群岛 | 其他 | - | 100 | 设立 | |
| 天津供销大集供应链管理有限公司 | 天津供销大集 | 海口市 | 天津市 | 其他 | - | 100 | 设立 | |
| 深圳前海大集供应链管理有限公司 | 前海大集供应链 | 海口市 | 深圳市 | 其他 | - | 100 | 设立 | |
| 霍尔果斯信航鼎盛金融投资有限公司 | 霍尔果斯金融 | 海口市 | 霍尔果斯 | 金融服务 | - | 100 | 设立 | |
| 新疆供销大集股权投资有限公司 | 新疆供销大集 | 海口市 | 霍尔果斯 | 金融投资 | - | 100 | 设立 | |
| 天津供销大集商业保理有限公司 | 天津商业保理 | 天津市 | 天津市 | 保理业务 | - | 100 | 设立 | |
| 娄底新合作奥莱小镇投资有限公司 | 新合作奥莱小镇 | 娄底市 | 娄底市 | 房地产开发 | - | 100 | 设立 |
| 大连大集商业发展有限公司 | 大连大集商业 | 大连市 | 大连市 | 其他 | - | 99.94 | 设立 | |
| 深圳市大集投资合伙企业（有限合伙） | 深圳大集投资 | 深圳市 | 深圳市 | 其他 | - | 99.94 | 设立 | |
| 上合丝路（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 上合丝路（天津） | 天津市 | 天津市 | 金融服务 | - | 97.94 | 设立 | |
| 石家庄易生大集实业发展有限公司 | 石家庄大集 | 石家庄市 | 石家庄市 | 国内商业 | - | 64.96 | 设立 | |
| 大集金服（香港）贸易有限公司 | 大集金服（香港） | 香港 | 香港 | 其他 | - | 100 | 设立 | |
| 涿鹿供销大集商贸有限公司 | 涿鹿供销大集 | 涿鹿市 | 涿鹿市 | 其他 | - | 100 | 设立 | |
| 娄底新合作商业投资有限公司 | 娄底新合作商业 | 娄底市 | 娄底市 | 房地产开发 | - | 100 | 设立 | |
| 海南供销大集网络科技有限公司 | 网络科技 | 海口市 | 海口市 | 其他 | 100 | - | 设立 | |
| 中国集集团有限公司 | 中国集集团 | 海口市 | 香港 | 其他 | 100 | - | 设立 | |
| CCOOPFIELDINVESTMENTMANA GEMENTCO.,LIMITED | CCOOPINVESTMENT | 海口市 | 香港 | 其他 | - | 100 | 设立 | |
| 海南大集城乡建设投资发展有限公司 | 大集城乡 | 海口市 | 海口市 | 其他 | - | 100 | 设立 | |
| 泾阳茯茶大集实业有限公司 | 泾阳茯茶 | 咸阳市 | 咸阳市 | 其他 | - | 60 | 设立 | |
| 新合作（北京）电子商务有限公司 | 新合作电子商务 | 北京市 | 北京市 | 其他 | 100 | - | 非同一控制 | |
| 湖南天玺大酒店有限公司 | 天玺大酒店 | 长沙市 | 长沙市 | 酒店服务 | 90 | - | 同一控制 |
三、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本财务报表是以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。
2. 持续经营
本集团受百货、超市及相关业务规模萎缩，公司业务调整及今年新冠疫情等因素影响，经营
业绩较上年同期下降较大，2020年半年度营业收入较上年同期减少20.16亿元，经营现金流量
较上年同期减少7.73亿元，半年度净利润-1.74亿元，截至2020年6月30日未分配利润为-13.46
亿元。
鉴于上述情况，本集团已审慎考虑日后的流动资金及业绩状况以及其可用的融资来源，以
评估本集团是否拥有足够的营运资金以确保本集团于2020年6月30日后12个月内能够清偿到
期的债务并持续运营。
本集团结合公司现状，在维持正常生产经营的基础上，将经营做精做细，求质保量，同时探
索新业态、新核心产品为生产经营注入新的活力，继续为打造城乡商品流通综合服务运营商迈
进。本集团已实施多项措施改善经营状况，具体包括：
（1）继续培育线上业务。以超集好平台为核心，深度发力电商扶贫业务，采取“产地直采”、
“社区团购”等方式，通过大数据运营、精准营销，优先发展海南区域、陕西区域等，全国各区
域遍地开花，民生百货、酷铺商超、中国集利用优势资源推动线上业务百花齐放。目前超集好试
点黄金板栗薯、火山口荔枝蜜、柞水木耳等特色农产品已初显成效；超集好跨境购商城已于6月
24日正式营业，所售商品以保税直邮为主。
（2）紧抓海南自贸港建设机遇。大集数科趁势发展超集好电商平台，打造跨境商品及农特
产品电商平台；望海国际继续巩固在海南地区高端商业龙头地位，并于6月6日开设跨境电商
线下集合店“望海优品”；酷铺商超利用自身生鲜加强型便利店样板及供销链公司优势，重点发
展便利店业务和进口商品贸易业务；中国集围绕海南自贸港，拓展具有生产、加工、运输、配送
等功能物流园项目。
（3）提升经营能力。对百货门店按照“一店一策”调整经营模式，并融入直播、网红等元
素，提升聚客力与销售规模；对商超门店在继续推进存量低效传统门店关停转让处置的同时，集
中资源大力推动向新零售业态转型，丰富营销渠道与业务类型；对中国集项目继续推动向以商
贸、物流、综合配套为主要功能业态的“产品茂”、“物流园”转型聚焦，并整合招商资源，提
升项目去化率与出租率；对供应链金融业务大力发展小贷、保理、典当等持牌金融服务业务，适
时开展供应链中介与撮合业务，并与原有优质客户积极探索“信贷+贸易”的合作模式。通过以上措施，本集团以持续经营为基础编制的财务报表是合理的。
四、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、投资性房地产计量、固定资产分类
及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。
1. 遵循企业会计准则的声明
本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。
3. 营业周期
本集团营业周期为12个月。
4. 记账本位币
本集团以人民币为记账本位币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。
6. 合并财务报表编制方法
本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。
在编制合并财务报表时，子公司与本集团采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本集团的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表"少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额"项目列示。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。
8. 现金及现金等价物
本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物
指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币财务报表折算
（1）外币交易
本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算
外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
10. 金融资产和金融负债
本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
（1）金融资产
1）金融资产分类、确认依据和计量方法
本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。
本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。
②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。
本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、
但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本集团将其分类两位以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。2）金融资产转移的确认依据和计量方法本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。
（2）金融负债
1）金融负债分类、确认依据和计量方法本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披
露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。其他金融负债，（根据实际情况进行披露具体金融负债内容）。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。2）金融负债终止确认条件当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。
（4）金融资产和金融负债的抵销
本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法
本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金
或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。
11. 应收票据
本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计提损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 银行承兑汇票 | 承兑人为商业银行 | 不确认预期信用损失 |
| 商业承兑汇票 | 根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同 | 参照应收账款确定预期信用损失率计提坏账准备 |
即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
以组合为基础的评估。对于应收账款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照金融工具类型为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。
预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。
本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收票据”或“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。
本集团根据以前年度的实际信用损失,并考虑本期的前瞻性信息,计量预期信用损失的会计估计政策为：本集团对信用风险显著不同的应收账款单项确定预期信用损失率；除了单项确定预期信用损失率的应收账款外，本集团采用以账龄特征、无风险特征等为基础的预期信用损失模型，通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。
13. 应收款项融资
当本集团收取银行承兑汇票且背书或贴现的交易发生频繁，或资产负债表日后存在背书或贴现的，表明管理该应收票据的业务模式可能是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，在“应收款项融资”项目列报。
本集团认为银行承兑汇票的承兑人具有较高的信用评级，在短期内履行支付合同现金流量义务的能力很强，应收款项融资信用风险极低，无需计提预期信用减值准备。
14. 其他应收款
本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；
③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率额该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的
情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。本集团在资产负债表日计算其他应收款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前其他应收款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为其他应收款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。
本集团实际发生信用损失，认定相关其他应收款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“其他应收款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。本集团根据以前年度的实际信用损失,并考虑本期的前瞻性信息,计量预期信用损失的会计估计政策为：本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
15. 存货
本集团存货主要包括库存商品、原材料、周转材料(含低值易耗品和包装物)、房地产开发成本、房地产开发产品等。
存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，库存商品及原材料采用先进先出法确定其实际成本，开发产品发出时采用个别计价法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用五五摊销法进行摊销。
土地、房屋、配套设施的开发成本按实际成本入账。区域内非营业性的文教、卫生、行政管理、市政公用配套设施，其所需建设费用即公用配套设施费用，按实际成本计入开发成本。开发项目竣工验收时按实际成本转入开发产品。
期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。
库存商品、在产品、房地产开发产品、房地产开发成本和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
16. 合同资产
（1） 合同资产的确认方法及标准
合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。
（2） 合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述12.应收账款相关内容描述。
会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。
本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。
17. 合同成本
（1） 与合同成本有关的资产金额的确定方法
本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。
合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。
合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。
（2） 与合同成本有关的资产的摊销
本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
（3） 与合同成本有关的资产的减值
本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资
供销大集集团股份有限公司财务报表附注
2020年1月1日至2020年6月30日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
产在转回日的账面价值。
18. 发放贷款及垫款
（1）发放贷款及垫款风险分类
正常贷款：借款人能够履行合同，一直能正常还本付息，不存在任何影响贷款本息及时全额偿还的消极因素，本公司对借款人按时足额偿还贷款本息有充分把握。
关注贷款：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素，如这些因素继续下去，借款人的偿还能力将受到影响。
次级贷款：借款人的还款能力出现明显问题，依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，需要通过处分资产或对外融资乃至执行抵押担保来还款付息。
可疑贷款：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行抵押或担保，也可能要造成一部分损失，只是因为存在借款人重组、兼并、合并、抵押物处理和未决诉讼等待定因素，损失金额的多少还不能确定。
损失贷款：借款人已无偿还本息的可能，无论采取什么措施和履行什么程序，贷款都注定要损失了，或者虽然能收回极少部分。
（2）单项金额重大并单项计提贷款损失准备的发放贷款及垫款
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 期末同一法人或自然人的单项金额占期末发放贷款及垫款余额10%及以上的 |
| 单项金额重大并单项计提贷款损失准备的计提方法 | 单独进行减值测试，当存在客观证据表明将无法按原有条款收回款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提贷款损失准备 |
| 贷款分类 | 计提比例（%） |
| 正常类 | 1 |
| 关注类 | 10 |
| 次级类 | 50 |
| 可疑类 | 80 |
| 损失类 | 100 |
| 单项计提贷款损失准备的理由 | 发放贷款及垫款的未来现金流量现值与以逾期状态为信用风险特征的发放贷款及垫款组合的未来现金流量现值存在显著差异，具体包括借款人经营困难、处于停产状况，无其他收入来源，且担保措施不足；借款人经营不善已进入破产或重组程序；借款人已经被本公司起诉；本金或息费逾期九十天以上 |
| 贷款损失准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提贷款损失准备 |
的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。
本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
20. 投资性房地产
本集团投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，不对其计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益，同时考虑递延所得税资产或递延所得税负债的影响。
采用公允价值模式计量的投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。
对于在建投资性房地产（包括首次取得的在建投资性房地产），如果其公允价值无法可靠确定但预期该房地产完工后的公允价值能够持续可靠取得的，应该以成本计量该在建投资性房地产，其公允价值能够可靠计量时或完工后（两者孰早），再以公允价值计量。自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入所有者权益。已采用公允价值模式计量的投资性房地产，不得从公允价值模式转为成本模式。当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。
21. 固定资产
本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过2000元的有形资产。
固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产
包括房屋及建筑物、运输设备、电子设备等。
除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。对单位价值不超过5,000元的固定资产，在计提折旧时一次性进入当期成本费用，不再分年度计算折旧。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：
| 序号 | 类别 | 折旧年限(年) | 预计残值率(%) | 年折旧率(%) |
| 1 | 房屋建筑物 | 10-40 | 3 | 9.7-2.43 |
| 2 | 房屋建筑物装修 | 5-10 | 3 | 19.40-9.70 |
| 3 | 电子、电器设备 | 5-12 | 3 | 19.40-8.08 |
| 4 | 运输设备 | 8-10 | 3 | 12.13-9.70 |
| 5 | 通用设备 | 5-12 | 3 | 19.40-8.08 |
| 6 | 其他 | 5-15 | 3 | 19.40-6.46 |
产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。
融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
22. 在建工程
（1）在建工程的类别
在建工程以立项项目分类核算。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。
在建工程已达到可使用状态但尚未办理竣工决算的，在交付使用后，按工程预算造价或工程实际成本等估计的价值暂估入账，确认为固定资产；如与竣工决算办理后的实际成本价值有差额，则调整原来的暂估价值。
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注“四、25.长期资产减值”。
23. 借款费用
发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
24. 无形资产
本集团无形资产包括土地使用权、计算机软件及商标使用权，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的公允价值可以可靠计量、能够从企业中分离或者划分出来，并能单独或者与相关合同、资产、负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或者交换的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。
土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。
25. 长期资产减值
本集团于每一资产负债表日对长期应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每期末均进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。
减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。
减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
26. 长期待摊费用
本集团长期待摊费用包括经营租入固定资产改良支出、租地自建经营场所支出、趸付房屋租赁费、自有经营场所装修支出、冠名使用费及其他已经支出但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
27. 合同负债
合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。
28. 职工薪酬
本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
离职后福利主要包括基本养老保险费、失业金等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
本集团辞退福利包含辞退员工补偿及内退福利，内退福利是由于职工内部退休计划产生，在办理内部退休日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
辞退员工补偿系本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。
其他长期福利是按照会计准则将超过一年后支付的辞退福利重分类而来。
29. 预计负债
当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
30. 股份支付
用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
供销大集集团股份有限公司财务报表附注
2020年1月1日至2020年6月30日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。
31. 收入确认原则和计量方法
本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：
本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。
合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：
（1）客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
（2）客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
（3）在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：
（1）本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
（2）本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
（3）本集团已将该商品的实物转移给客户。
（4）本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
（5）客户已接受该商品或服务等。
本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信
用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。与本集团取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：
1） 百货超市业务收入：当商品交付顾客，顾客取得商品的控制权，公司确认收入。对于附有销售退回条款的商品的销售，收入确认以累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额为限。公司按照预期退还金额确认负债，同时按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认一项资产。
若本公司在向顾客转让商品之前控制商品，则本公司为主要责任人，公司按照已收或应收顾客对价总额确认收入。若本公司的履约义务为安排另一方提供商品，则本公司为代理人，公司按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。
2） 房地产销售收入：对于房地产开发产品销售收入，在买卖双方签订销售合同并在国土部门备案；房地产开发产品已建造完工并达到预期可使用状态并验收合格，达到了销售合同约定的交付条件；卖方收到全部购房款或取得收取全部购房款权利，相关经济利益能全部流入公司；买卖双方办理了交房手续，或者可以根据购房合同约定的条件视同客户接收时，且对应发生成本可以可靠计量时，确认销售收入的实现。公司将已收到但未达到收入确认条件的房款计入预收款项科目，待符合上述收入确认条件后转入营业收入科目，同时结转相关成本。
3） 金融类业务：贷款业务及保理业务收入系让渡资产使用权收入，包括贷款利息收入及保理手续费收入，按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定；手续费及佣金收入在提供相关服务时，根据权责发生制的原则确认。
32. 政府补助
本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。
与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益（由企业选择一种方式确认），确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照合理方法分期计入当期损益。
相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本（由企业选择一种方式确认）。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府
补助，计入营业外收支。
本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本集团的，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。
本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：
1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
3）属于其他情况的，直接计入当期损益。
33. 递延所得税资产和递延所得税负债
本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。
34. 租赁
本集团租赁业务为经营租赁、融资租赁。
本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。
本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。
35. 持有待售
（1）本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者
供销大集集团股份有限公司财务报表附注
2020年1月1日至2020年6月30日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
（2）本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
（3）本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
（4）后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
（5）对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
（6）后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
（7）持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
（8）持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
（9）持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2）可收回金额。
（10）终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
36. 终止经营
终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置
或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
37. 重要会计政策和会计估计变更
（1） 重要会计政策变更
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 2017年7月5日，财政部颁布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》(财会(2017)22号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2020年1月1日起施行。 | 2020年4月29日第九届董事会第三十一次会议审议通过 | 注 |
| 受影响的项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 预收账款 | 1,693,996,577.89 | 89,205,774.17 | -1,604,790,803.72 |
| 应交税费 | 1,210,806,730.51 | 1,321,452,835.31 | 110,646,104.80 |
| 合同负债 | 0.00 | 1,494,144,698.92 | 1,494,144,698.92 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 资产总计 | 52,454,210,240.87 | 52,454,210,240.87 | 0.00 |
| 其中主要变动项目： | |||
| 货币资金 | 5,822,237,487.21 | 5,822,237,487.21 | 0.00 |
| 应收票据 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 659,186,842.43 | 659,186,842.43 | 0.00 |
| 其他应收款 | 2,730,090,134.77 | 2,730,090,134.77 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 60,060,563.56 | 60,060,563.56 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 13,129,201,959.97 | 13,129,201,959.97 | 0.00 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 固定资产 | 4,028,294,711.52 | 4,028,294,711.52 | 0.00 |
| 无形资产 | 1,059,454,562.22 | 1,059,454,562.22 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 39,225,429.81 | 39,225,429.81 | 0.00 |
| 负债总计 | 21,961,586,481.38 | 21,961,586,481.38 | 0.00 |
| 其中主要变动项目： | |||
| 应付票据 | 436,230,773.58 | 436,230,773.58 | 0.00 |
| 应付账款 | 3,051,069,389.76 | 3,051,069,389.76 | 0.00 |
| 预收账款 | 1,693,996,577.89 | 89,205,774.17 | -1,604,790,803.72 |
| 应交税费 | 1,210,806,730.51 | 1,321,452,835.31 | 110,646,104.80 |
| 其他应付款 | 1,883,122,136.37 | 1,883,122,136.37 | 0.00 |
| 合同负债 | 0.00 | 1,494,144,698.92 | 1,494,144,698.92 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,009,324,945.88 | 1,009,324,945.88 | 0.00 |
| 长期借款 | 1,600,612,203.68 | 1,600,612,203.68 | 0.00 |
| 股东权益总计 | 30,492,623,759.49 | 30,492,623,759.49 | 0.00 |
| 其中主要变动项目： | |||
| 股本 | 6,007,828,231.00 | 6,007,828,231.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 24,442,435,950.36 | 24,442,435,950.36 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 453,420,103.88 | 453,420,103.88 | 0.00 |
| 盈余公积 | 168,038,335.63 | 168,038,335.63 | 0.00 |
| 未分配利润 | -1,181,284,153.00 | -1,181,284,153.00 | 0.00 |
| 归属于母公司股东权益 | 29,890,438,467.87 | 29,890,438,467.87 | 0.00 |
| 少数股东权益 | 602,185,291.62 | 602,185,291.62 | 0.00 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 资产总计 | 32,615,318,497.57 | 32,615,318,497.57 | 0.00 |
| 其中主要变动项目： | |||
| 货币资金 | 201,762,528.62 | 201,762,528.62 | 0.00 |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 其他应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 33,060,563.56 | 33,060,563.56 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 450,462,937.36 | 450,462,937.36 | 0.00 |
| 固定资产 | 1,364,957,356.39 | 1,364,957,356.39 | 0.00 |
| 无形资产 | 377,982,935.15 | 377,982,935.15 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总计 | 5,395,770,076.84 | 5,395,770,076.84 | 0.00 |
| 其中主要变动项目： | |||
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预收账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应交税费 | 5,658,224.58 | 5,658,224.58 | 0.00 |
| 其他应付款 | 1,009,079,195.90 | 1,009,079,195.90 | 0.00 |
| 合同负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 231,000,000.00 | 231,000,000.00 | 0.00 |
| 长期借款 | 111,000,000.00 | 111,000,000.00 | 0.00 |
| 股东权益总计 | 27,219,548,420.73 | 27,219,548,420.73 | 0.00 |
| 其中主要变动项目： | |||
| 股本 | 6,007,828,231.00 | 6,007,828,231.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 20,956,476,507.71 | 20,956,476,507.71 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 35,853,115.00 | 35,853,115.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 151,001,064.49 | 151,001,064.49 | 0.00 |
| 未分配利润 | 68,389,502.53 | 68,389,502.53 | 0.00 |
| 归属于母公司股东权益 | 29,890,438,467.87 | 29,890,438,467.87 | 0.00 |
| 少数股东权益 | 602,185,291.62 | 602,185,291.62 | 0.00 |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应纳税增值额 | 13%、11%、10%、9%、6%、5%、3%、0% |
| 消费税 | 应纳税销售额 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5%、7% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
| 土地增值税 | 土地增值额 | 30%-60% |
| 土地使用税 | 土地面积按大、中、小城市、县城等分别规定 | 0.60元-27.00元/平方米 |
| 房产税 | 自用房产以房产原值的70%、80%或租赁房产之租赁收入 | 1.2%、12% |
| 香港利得税 | 应纳税利得额 | 16.5% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 宝鸡商场 | 15% |
| 家乐连锁 | 15% |
| 商业运营 | 15% |
| 大集数科 | 15% |
| 佛山顺客隆商业 | 15% |
| 除上述公司外其他公司 | 25% |
（2） 本公司下属子公司佛山顺客隆商业于2019年12月2日取得高新技术认证证书，系经认定的国家需要重点扶持的高新技术企业，根据《企业所得税法》，自2019年度至2021年度享受税收优惠，企业所得税税率为15%。
（3） 本公司下属公司大集数科于2018年11月29日取得高新技术认证证书，系经认定的国家需要重点扶持的高新技术企业,根据《国务院关于经济特区和上海浦东新区新设立高新技术企业实行过渡性税收优惠的通知》（国发[2007]40号）同时享受两免三减半政策，自2018年度至2020年度享受税收优惠，企业所得税税率为15%。
（4） 根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条规定以及财政部、国家税务总局颁布(财税[2011]137号)《关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知》和财政部、国家税务总局颁布(财税[2012]75号)《关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》，本集团销售的计生用品、部分鲜活肉蛋产品、蔬菜、图书免征增值税。
六、 合并财务报表主要项目注释
下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指2020年1月1日，“期末”系指2020年6月30日，“本期”系指2020年1月1日至6月30日，“上期” 系指2019年1月1日至6月30日，货币单位为人民币元。
1. 货币资金
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 现金 | 440,493.71 | 1,009,058.86 |
| 银行存款 | 1,335,033,713.74 | 892,917,607.33 |
| 其他货币资金 | 3,874,213,737.09 | 4,928,310,821.02 |
| 合计 | 5,209,687,944.54 | 5,822,237,487.21 |
| 项目 | 期末余额 |
| 尚未到期的定期存款 | 3,775,100,000.00 |
| 用于取得借款而质押的定期存单 | 46,798,201.60 |
| 司法冻结款 | 31,722,757.45 |
| 房地产开发企业施工保证金、房屋贷款保证金和房地产监管户 | 9,459,366.01 |
| 银联卡、信用卡等消费款 | 3,222,158.78 |
| 项目 | 期末余额 |
| 借款履约保函保证金 | 5,762,000.00 |
| 发行预付卡监管资金 | 1,133,208.82 |
| 第三方托管平台保证金 | 1,009,147.34 |
| 其他 | 6,897.09 |
| 合计 | 3,874,213,737.09 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 0.00 | 100,000.00 |
| 合计 | 0.00 | 100,000.00 |
| 项目 | 期末余额终止确认金额 | 期末余额未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 0.00 | 0.00 |
| 商业承兑汇票 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
| 类别 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 43,403,105.03 | 5.33 | 43,403,105.03 | 100.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 759,720,582.59 | 93.36 | 350,483,530.37 | 46.13 |
| 其中：账龄组合 | 445,387,676.72 | 54.73 | 113,027,675.75 | 25.38 |
| 无风险组合 | 56,718,162.92 | 6.97 | 0.00 | 0.00 |
| 类别 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 应收保理款 | 257,614,742.95 | 31.66 | 237,455,854.62 | 92.17 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 10,696,094.34 | 1.31 | 10,696,094.34 | 100.00 |
| 合计 | 813,819,781.96 | 100.00 | 404,582,729.74 | — |
| 类别 | 期初余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 43,434,905.03 | 4.02 | 43,434,905.03 | 100.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,024,694,617.53 | 94.90 | 365,507,775.10 | 35.67 |
| 其中：账龄组合 | 746,993,275.93 | 69.19 | 128,032,920.48 | 17.14 |
| 无风险组合 | 18,186,598.65 | 1.68 | 0.00 | 0.00 |
| 应收保理款 | 259,514,742.95 | 24.03 | 237,474,854.62 | 91.51 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 11,669,275.14 | 1.08 | 11,669,275.14 | 100.00 |
| 合计 | 1,079,798,797.70 | 100.00 | 420,611,955.27 | — |
| 单位名称 | 期末余额 | |||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 单位1 | 19,496,887.00 | 19,496,887.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 单位2 | 6,783,353.00 | 6,783,353.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 单位3 | 5,106,994.25 | 5,106,994.25 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 单位4 | 4,030,613.86 | 4,030,613.86 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 单位名称 | 期末余额 | |||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 单位5 | 1,845,327.62 | 1,845,327.62 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 单位6 | 1,811,004.85 | 1,811,004.85 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 单位7 | 1,570,200.00 | 1,570,200.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 单位8 | 1,449,380.00 | 1,449,380.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 单位9 | 1,309,344.45 | 1,309,344.45 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 43,403,105.03 | 43,403,105.03 | — | — |
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 228,036,761.56 | 11,401,838.06 | 5.00 |
| 1-2年 | 16,893,718.19 | 1,689,371.81 | 10.00 |
| 2-3年 | 1,751,057.94 | 525,317.39 | 30.00 |
| 3-4年 | 198,584,000.00 | 99,292,000.00 | 50.00 |
| 4-5年 | 14,952.71 | 11,962.17 | 80.00 |
| 5年以上 | 107,186.32 | 107,186.32 | 100.00 |
| 合计 | 445,387,676.72 | 113,027,675.75 | — |
| 组合名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 关联方 | 32,758,558.39 | 0.00 | 0.00 |
| 其他无回收风险的应收账款 | 23,959,604.53 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 56,718,162.92 | 0.00 | — |
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 正常类 | 20,362,513.46 | 203,625.13 | 1.00 |
| 损失类 | 237,252,229.49 | 237,252,229.49 | 100.00 |
| 合计 | 257,614,742.95 | 237,455,854.62 | — |
| 单位名称 | 期末余额 | |||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 单位1 | 865,694.40 | 865,694.40 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 单位2 | 692,545.24 | 692,545.24 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 单位3 | 656,000.00 | 656,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 单位4 | 637,497.00 | 637,497.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 单位5 | 637,327.48 | 637,327.48 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 单位6 | 628,560.00 | 628,560.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 单位7 | 541,300.00 | 541,300.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 单位8 | 451,545.00 | 451,545.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 单位9 | 443,101.00 | 443,101.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 单位10 | 381,372.00 | 381,372.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 单位11 | 365,281.65 | 365,281.65 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 单位12 | 350,182.12 | 350,182.12 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 单位13 | 321,040.00 | 321,040.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 单位14 | 298,780.00 | 298,780.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 单位15 | 268,680.00 | 268,680.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 单位16 | 254,270.00 | 254,270.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 单位17 | 246,700.00 | 246,700.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 单位18 | 200,000.00 | 200,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 其他杂项小计 | 2,456,218.45 | 2,456,218.45 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 10,696,094.34 | 10,696,094.34 | — | — |
(2)应收账款按账龄列示
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 311,926,989.93 |
| 1-2年 | 260,435,532.89 |
| 2-3年 | 5,949,553.04 |
| 3-4年 | 200,698,665.90 |
| 4-5年 | 151,417.71 |
| 5年以上 | 34,657,622.49 |
| 合计 | 813,819,781.96 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 转销或核销 | 外币报表折算 | |||
| 坏账准备 | 420,611,955.27 | -15,161,184.83 | 979,186.36 | 111,145.66 | 404,582,729.74 |
| 合计 | 420,611,955.27 | -15,161,184.83 | 979,186.36 | 111,145.66 | 404,582,729.74 |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 979,186.36 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 1年以内 | 651,664,381.77 | 89.52 | 426,946,275.23 | 83.72 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 1－2年 | 64,999,962.00 | 8.93 | 66,550,948.11 | 13.05 |
| 2－3年 | 474,285.31 | 0.07 | 1,411,226.74 | 0.28 |
| 3年以上 | 10,798,343.33 | 1.48 | 15,054,971.22 | 2.95 |
| 合计 | 727,936,972.41 | 100.00 | 509,963,421.30 | 100.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 97,647,263.29 | 52,453,939.82 |
| 其他应收款 | 916,750,310.95 | 2,677,636,194.95 |
| 合计 | 1,014,397,574.24 | 2,730,090,134.77 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款利息 | 97,647,263.29 | 52,453,939.82 |
| 合计 | 97,647,263.29 | 52,453,939.82 |
| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
| 股权转让款（注） | 437,318,830.74 | 94,000,000.00 |
| 往来款 | 388,355,366.57 | 405,460,388.66 |
| 租金 | 184,302,361.59 | 182,447,509.21 |
| 定金押金保证金 | 73,793,105.73 | 77,805,878.20 |
| 备用金 | 5,721,453.15 | 4,896,133.27 |
| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
| 理财款 | 0.00 | 2,095,147,480.53 |
| 其他 | 159,012,922.42 | 150,374,167.83 |
| 合计 | 1,248,504,040.20 | 3,010,131,557.70 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 期初余额 | 9,465,635.98 | 20,539,396.35 | 302,490,330.42 | 332,495,362.75 |
| 期初其他应收款账面余额在本期 | — | — | — | — |
| --转入第二阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| --转入第三阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| --转回第二阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| --转回第一阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期计提 | -1,714,285.38 | 3,771,662.05 | -1,162,610.17 | 894,766.50 |
| 本期核销 | 0.00 | 636,400.00 | 1,000,000.00 | 1,636,400.00 |
| 其他变动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 期末余额 | 7,751,350.60 | 23,674,658.40 | 300,327,720.25 | 331,753,729.25 |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 762,325,151.90 |
| 1-2年 | 209,725,601.10 |
| 2-3年 | 47,989,157.45 |
| 3-4年 | 14,966,878.54 |
| 4-5年 | 40,746,981.62 |
| 5年以上 | 172,750,269.59 |
| 合计 | 1,248,504,040.20 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 转销或核销 | 外币报表折算 | |||
| 坏账准备 | 332,495,362.75 | 894,766.50 | 1,636,400.00 | 0.00 | 331,753,729.25 |
| 合计 | 332,495,362.75 | 894,766.50 | 1,636,400.00 | 0.00 | 331,753,729.25 |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 1,636,400.00 |
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 单位1 | 股权转让款 | 369,318,830.74 | 1年以内 | 29.58 | 0.00 |
| 单位2 | 租金 | 84,867,073.94 | 1-2年 | 6.80 | 0.00 |
| 单位3 | 股权转让款 | 68,000,000.00 | 1-2年 | 5.45 | 6,800,000.00 |
| 单位4 | 政府补助 | 61,200,000.00 | 1年以内 | 4.90 | 3,060,000.00 |
| 单位5 | 往来款 | 50,875,730.90 | 4年以上 | 4.07 | 32,760,189.71 |
| 合计 | — | 634,261,635.58 | — | 50.80 | 42,620,189.71 |
| 单位名称 | 补助项目 | 期末余额 | 账龄 | 预计收取 | ||
| 时间 | 金额 | 依据 | ||||
| 娄底市财政局经济开发区 | 运营补贴资金 | 61,200,000.00 | 1年以内 | 2020年 | 61,200,000.00 | 娄经开【2017】78 号、娄经开财指【2020】82 号 |
| 合计 | — | 61,200,000.00 | — | — | 61,200,000.00 | — |
| 项目 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 其中：借款费用资本化金额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 开发成本 | 3,206,676,858.03 | 1,063,263.39 | 0.00 | 3,206,676,858.03 |
| 开发产品 | 2,538,302,234.01 | 67,458,759.90 | 113,995,383.65 | 2,424,306,850.36 |
| 库存商品 | 194,493,124.53 | 0.00 | 2,907,613.53 | 191,585,511.00 |
| 周转材料 | 19,419,636.71 | 0.00 | 0.00 | 19,419,636.71 |
| 原材料 | 1,810,510.43 | 0.00 | 1,065,943.91 | 744,566.52 |
| 合计 | 5,960,702,363.71 | 68,522,023.29 | 117,968,941.09 | 5,842,733,422.62 |
（续）
| 项目 | 期初余额 | |||
| 账面余额 | 其中：借款费用资本化金额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 开发成本 | 3,196,274,669.04 | 1,063,263.39 | 0.00 | 3,196,274,669.04 |
| 开发产品 | 2,616,233,673.14 | 72,752,326.58 | 113,995,383.65 | 2,502,238,289.49 |
| 库存商品 | 227,379,387.35 | 0.00 | 2,907,613.53 | 224,471,773.82 |
| 周转材料 | 20,087,496.23 | 0.00 | 0.00 | 20,087,496.23 |
| 原材料 | 1,324,558.38 | 0.00 | 1,065,943.91 | 258,614.47 |
| 合计 | 6,061,299,784.14 | 73,815,589.97 | 117,968,941.09 | 5,943,330,843.05 |
| 项目名称 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 预计总投资 (亿元) | 期末余额 | 期初余额 |
| 天津宁河易生大集项目 | 2014.06 | 2021.09 | 48.09 | 1,299,616,636.15 | 1,299,595,350.15 |
| 天津宁河易OD现代产业孵化园项目 | 2017.06 | 2021.12 | 28.37 | 553,540,000.46 | 553,494,386.40 |
| 湖南湘中国际物流园-工业原料及产品展示交易中心 | 2015.08 | 2020.12 | 7.10 | 427,239,020.88 | 424,847,702.68 |
| 湖南湘中国际物流园-家居家饰展示交易中心 | 尚未开工 | — | 14.86 | 426,987,870.24 | 427,063,581.28 |
| 湖南湘中国际物流园-五金机电展示交易中心 | 尚未开工 | — | 4.74 | 328,228,240.02 | 328,176,353.23 |
| 天津宁河海航社区项目 | 2015.08 | — | 16.41 | 152,418,863.75 | 146,548,823.58 |
| 大连自贸大厦项目 | 尚未开工 | — | 13.88 | 16,651,074.91 | 16,548,471.72 |
| 湘中国际物流园I地块 | 尚未开工 | — | 4.98 | 1,995,151.62 | 0.00 |
| 合计 | — | — | — | 3,206,676,858.03 | 3,196,274,669.04 |
注1：尚未开工之开发项目发生的开发成本主要系土地购置支出及前期设计、勘察以及拆迁等支出。注2：开发成本的减少主要系出售在建项目所致。
(3)开发产品
| 项目名称 | 竣工时间 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 天津宁河海航社区一期 | 2016.12 | 553,934,693.67 | 23,246,807.48 | 36,930,120.10 | 540,251,381.05 |
| 湖南湘中国际物流园大宗陶瓷展示交易中心 | 2016.12 | 552,431,439.15 | 0.00 | 65,826,001.20 | 486,605,437.95 |
| 山东海航万邦中心 | 2011.01 | 341,822,171.30 | 0.00 | 0.00 | 341,822,171.30 |
| 天津宁河海航社区二期 | 2017.12 | 116,975,604.12 | 7,635,584.84 | 6,057,710.15 | 118,553,478.81 |
| 湖南湘中国际物流园-信息服务中心一期临街商铺 | 2016.08 | 8,878,623.19 | 0.00 | 0.00 | 8,878,623.19 |
| 湖南湘中国际物流园多式联运中心 | 2017.11 | 1,042,191,141.71 | 0.00 | 0.00 | 1,042,191,141.71 |
| 合计 | — | 2,616,233,673.14 | 30,882,392.32 | 108,813,831.45 | 2,538,302,234.01 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 开发产品 | 113,995,383.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,995,383.65 |
| 库存商品 | 2,907,613.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,907,613.53 |
| 原材料 | 1,065,943.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,065,943.91 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 合计 | 117,968,941.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,968,941.09 |
| 项目名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期确认资本化金额的资本化率(%) | |
| 出售减少 | 其他减少 | |||||
| 天津宁河海航社区一期 | 53,415,160.77 | 0.00 | 4,537,507.90 | 0.00 | 48,877,652.87 | 0.00 |
| 山东海航万邦中心 | 12,504,803.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,504,803.98 | 0.00 |
| 湖南湘中国际物流园大宗陶瓷展示交易中心 | 4,643,061.83 | 0.00 | 551,091.29 | 0.00 | 4,091,970.54 | 0.00 |
| 天津宁河海航社区二期 | 2,189,300.00 | 0.00 | 204,967.49 | 0.00 | 1,984,332.51 | 0.00 |
| 湖南湘中国际物流园-工业原料及产品展示交易中心 | 1,063,263.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,063,263.39 | 0.00 |
| 合计 | 73,815,589.97 | 0.00 | 5,293,566.68 | 0.00 | 68,522,023.29 | — |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定向资产管理计划 | 0.00 | 2,013,080,000.00 |
| 合计 | 0.00 | 2,013,080,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 理财产品（注） | 13,723,500,000.00 | 9,720,000,000.00 |
| 预交增值税及待抵扣进项税 | 154,189,755.21 | 158,510,654.39 |
| 预交企业所得税 | 15,378,781.95 | 14,132,282.57 |
| 预交税金及附加 | 6,100,143.69 | 6,214,255.61 |
| 其他 | 802,586.21 | 296,943.31 |
| 合计 | 13,899,971,267.06 | 9,899,154,135.88 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 房地产抵押贷款 | 175,750,125.00 | 179,750,125.00 |
| 财产权利质押贷款 | 182,259,107.78 | 57,628,346.67 |
| 动产质押贷款 | 7,782,828.84 | 8,752,065.40 |
| 保证贷款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 信用贷款 | 0.00 | 4,000,000.00 |
| 发放贷款和垫款小计 | 366,792,061.62 | 251,130,537.07 |
| 应收利息 | 1,345,009.54 | 883,048.78 |
| 发放贷款和垫款合计 | 368,137,071.16 | 252,013,585.85 |
| 减：贷款减值准备 | 73,460,204.12 | 57,347,513.46 |
| 贷款净额 | 294,676,867.04 | 194,666,072.39 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面金额 | 减值准备 | 计提比例（%） | 账面金额 | 减值准备 | 计提比例（%） | |
| 正常 | 132,122,583.33 | 1,321,225.83 | 1.00 | 190,218,355.56 | 1,902,183.56 | 1.00 |
| 关注 | 175,995,000.00 | 17,599,500.00 | 10.00 | 995,000.00 | 99,500.00 | 10.00 |
| 次级 | 7,370,000.00 | 3,685,000.00 | 50.00 | 8,242,703.22 | 4,121,351.61 | 50.00 |
| 可疑 | 2,250,000.00 | 1,800,000.00 | 80.00 | 2,250,000.00 | 1,800,000.00 | 80.00 |
| 损失 | 49,054,478.29 | 49,054,478.29 | 100.00 | 49,424,478.29 | 49,424,478.29 | 100.00 |
| 合计 | 366,792,061.62 | 73,460,204.12 | — | 251,130,537.07 | 57,347,513.46 | — |
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 逾期1天至90天(含90天) | 逾期90天至360天(含360天) | 逾期360天至3年(含3年) | 逾期3年以上 | 合计 | |
| 房地产抵押贷款 | 175,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 175,200,000.00 |
| 动产质押贷款 | 0.00 | 5,880,000.00 | 0.00 | 402,828.84 | 6,282,828.84 |
| 财产权利质押贷款 | 0.00 | 9,411,749.45 | 14,864,900.00 | 0.00 | 24,276,649.45 |
| 保证贷款 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 合计 | 175,000,000.00 | 15,291,749.45 | 15,864,900.00 | 602,828.84 | 206,759,478.29 |
10. 长期股权投资
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备 期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、联营企业 | |||||||||||
| 掌合天下（北京）信息技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492,667,536.82 |
| 湖南友阿电器有限公司 | 5,807,531.22 | 0.00 | 0.00 | 12,503.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,820,034.66 | 0.00 |
| 长春赛德购物中心有限公司 | 136,494,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,049,001.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142,543,001.22 | 0.00 |
| 华宇仓储有限责任公司 | 1,202,588,000.00 | 0.00 | 0.00 | 872,044.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,203,460,044.49 | 0.00 |
| 海南富沃森仓储管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 海南宏迅供应链管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、合营企业 | |||||||||||
| 海南仕善嘉合商业管理有限公司 | 1,350,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -362.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,349,999,637.61 | 0.00 |
| 海南海粮供应链管理有限公司 | 2,267,027.74 | 0.00 | 0.00 | -416,818.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,850,208.94 | 0.00 |
| 合计 | 2,697,156,558.96 | 0.00 | 0.00 | 6,516,367.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,703,672,926.92 | 492,667,536.82 |
11. 其他权益工具投资
(1)其他权益工具投资情况
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 海航期货股份有限公司 | 31,124,563.56 | 31,124,563.56 |
| 云南海航置业有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 北京海航基础投资有限公司 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 陕西杨凌农村商业银行股份有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 江苏联宏置业投资有限公司 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 |
| 四川杨天生物药业股份有限公司 | 1,936,000.00 | 1,936,000.00 |
| 哈尔滨海云供应链管理有限公司 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 长安银行股份有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 上海海航实业有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 天津海庭置业发展有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 常熟市南都置业有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 合计 | 60,060,563.56 | 60,060,563.56 |
| 项目 | 房屋、建筑物 及土地使用权 | 在建投资性房产 | 合计 |
| 一、期初余额 | 12,929,919,197.97 | 199,282,762.00 | 13,129,201,959.97 |
| 二、本期变动 | 0.00 | 661,263.70 | 661,263.70 |
| 加：外购 | 0.00 | 661,263.70 | 661,263.70 |
| 存货\固定资产\在建工程转入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 减：其他转出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 加：公允价值变动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、期末余额 | 12,929,919,197.97 | 199,944,025.70 | 13,129,863,223.67 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 日月广场1号下沉式广场B1层(负二楼）2017号商铺 | 575,652,897.58 | 尚未办理 |
| 天津宁河海航一期自持房产 | 46,806,750.00 | 正在办理 |
| 宝商中百万客隆 | 18,985,400.00 | 正在办理 |
| 阳光商城 | 11,952,867.50 | 临时建筑，尚未办理 |
| 开源小区7套房产 | 1,730,500.00 | 尚未办理 |
13. 固定资产
(1)固定资产明细表
| 项目 | 房屋建筑物 | 通用设备 | 运输设备 | 电子电器设备 | 其他设备 | 装修工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||||
| 1.期初余额 | 5,121,656,813.02 | 193,877,090.10 | 26,801,710.72 | 238,410,074.99 | 266,009,875.25 | 397,508,861.77 | 6,244,264,425.85 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 181,800.37 | 38,622.51 | 320,162.04 | 1,761,143.62 | 0.00 | 2,301,728.54 |
| （1）购置 | 0.00 | 176,059.59 | 37,761.10 | 312,115.55 | 1,755,893.10 | 0.00 | 2,281,829.34 |
| （2）外币报表折算 | 0.00 | 5,740.78 | 861.41 | 8,046.49 | 5,250.52 | 0.00 | 19,899.20 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 8,065,771.31 | 1,248,594.58 | 5,053,622.86 | 5,671,576.53 | 0.00 | 20,039,565.28 |
| （1）处置或报废 | 0.00 | 8,065,771.31 | 1,248,594.58 | 5,053,622.86 | 5,671,576.53 | 0.00 | 20,039,565.28 |
| 4.期末余额 | 5,121,656,813.02 | 185,993,119.16 | 25,591,738.65 | 233,676,614.17 | 262,099,442.34 | 397,508,861.77 | 6,226,526,589.11 |
| 二、累计折旧 | |||||||
| 1.期初余额 | 1,325,135,157.92 | 147,984,050.81 | 20,627,891.67 | 211,123,351.82 | 221,490,045.39 | 224,385,232.71 | 2,150,745,730.32 |
| 2.本期增加金额 | 73,729,450.28 | 4,830,976.61 | 1,297,841.43 | 3,800,762.68 | 5,742,910.03 | 11,733,074.03 | 101,135,015.06 |
| （1）计提 | 73,729,450.28 | 4,829,012.95 | 1,296,442.55 | 3,796,207.32 | 5,742,012.86 | 11,733,074.03 | 101,126,199.99 |
| （2）外币报表折算 | 0.00 | 1,963.66 | 1,398.88 | 4,555.36 | 897.17 | 0.00 | 8,815.07 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 7,373,665.79 | 1,059,358.31 | 4,861,378.70 | 5,166,049.74 | 0.00 | 18,460,452.54 |
| （1）处置或报废 | 0.00 | 7,373,665.79 | 1,059,358.31 | 4,861,378.70 | 5,166,049.74 | 0.00 | 18,460,452.54 |
| 项目 | 房屋建筑物 | 通用设备 | 运输设备 | 电子电器设备 | 其他设备 | 装修工程 | 合计 |
| 4.期末余额 | 1,398,864,608.20 | 145,441,361.63 | 20,866,374.79 | 210,062,735.80 | 222,066,905.68 | 236,118,306.74 | 2,233,420,292.84 |
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | 49,098,887.73 | 5,812,241.91 | 211,984.74 | 3,462,956.83 | 6,637,912.80 | 0.00 | 65,223,984.01 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 108,175.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,175.47 |
| （1）处置或报废 | 0.00 | 0.00 | 108,175.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,175.47 |
| 4.期末余额 | 49,098,887.73 | 5,812,241.91 | 103,809.27 | 3,462,956.83 | 6,637,912.80 | 0.00 | 65,115,808.54 |
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末余额 | 3,673,693,317.09 | 34,739,515.62 | 4,621,554.59 | 20,150,921.54 | 33,394,623.86 | 161,390,555.03 | 3,927,990,487.73 |
| 2.期初余额 | 3,747,422,767.37 | 40,080,797.38 | 5,961,834.31 | 23,823,766.34 | 37,881,917.06 | 173,123,629.06 | 4,028,294,711.52 |
(2)通过售后租回融资租赁方式租入的固定资产情况
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 房屋建筑物 | 40,706,513.66 | 13,281,520.28 | 0.00 | 27,424,993.38 |
| 装修工程 | 30,197,389.40 | 12,335,007.81 | 0.00 | 17,862,381.59 |
| 运输及其他设备 | 31,314,737.99 | 20,344,513.99 | 0.00 | 10,970,224.00 |
| 合计 | 102,218,641.05 | 45,961,042.08 | 0.00 | 56,257,598.97 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 娄底物流园C区多式联运中心 | 39,676,966.58 | 尚未办理 |
| 世纪阳光连通工程 | 12,427,986.69 | 尚未办理 |
| 世纪阳光商厦5层 | 436,234.38 | 尚未办理 |
| 开源小区3套房产 | 241,938.28 | 尚未办理 |
| 项目 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 怀安新合作综合购物广场项目 | 161,233,738.21 | 0.00 | 161,233,738.21 |
| 咸阳蓝海临空项目 | 82,726,249.63 | 0.00 | 82,726,249.63 |
| 其他项目 | 7,719,262.09 | 0.00 | 7,719,262.09 |
| 合计 | 251,679,249.93 | 0.00 | 251,679,249.93 |
| 项目 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 怀安新合作综合购物广场项目 | 156,233,231.55 | 0.00 | 156,233,231.55 |
| 咸阳蓝海临空项目 | 82,662,355.57 | 0.00 | 82,662,355.57 |
| 其他项目 | 5,889,524.08 | 0.00 | 5,889,524.08 |
| 项目 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合计 | 244,785,111.20 | 0.00 | 244,785,111.20 |
| 工程名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | |
| 转入固定资产 | 其他减少 | ||||
| 怀安新合作综合购物广场项目 | 156,233,231.55 | 5,000,506.66 | 0.00 | 0.00 | 161,233,738.21 |
| 咸阳蓝海临空项目 | 82,662,355.57 | 63,894.06 | 0.00 | 0.00 | 82,726,249.63 |
| 工程名称 | 预算数 （亿元） | 工程累计投入占预算比例（%） | 工程 进度（%） | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 怀安新合作综合购物广场项目 | 1.54 | 97.40 | 备案中 | 9,218,469.17 | 661,395.96 | 8.33% | 自有/借款 |
| 咸阳蓝海临空项目 | 11.30 | 7.32 | 在建 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 自有 |
| 项目 | 土地使用权 | 计算机软件 使用权 | 非专利技术 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 1,207,301,271.61 | 98,772,741.60 | 119,619,600.00 | 1,425,693,613.21 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 867,875.23 | 0.00 | 867,875.23 |
| （1）购置 | 0.00 | 867,875.23 | 0.00 | 867,875.23 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 242,935.97 | 0.00 | 242,935.97 |
| 项目 | 土地使用权 | 计算机软件 使用权 | 非专利技术 | 合计 |
| （1）处置 | 0.00 | 242,935.97 | 0.00 | 242,935.97 |
| 4.期末余额 | 1,207,301,271.61 | 99,397,680.86 | 119,619,600.00 | 1,426,318,552.47 |
| 二、累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 262,216,473.16 | 64,258,452.89 | 15,450,865.00 | 341,925,791.05 |
| 2.本期增加金额 | 14,214,474.57 | 5,966,193.62 | 2,990,490.00 | 23,171,158.19 |
| （1）计提 | 14,214,474.57 | 5,966,193.62 | 2,990,490.00 | 23,171,158.19 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 282,735.34 | 0.00 | 282,735.34 |
| （1）处置 | 0.00 | 282,735.34 | 0.00 | 282,735.34 |
| 4.期末余额 | 276,430,947.73 | 69,941,911.17 | 18,441,355.00 | 364,814,213.90 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | 0.00 | 6,174,370.55 | 18,138,889.39 | 24,313,259.94 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.期末余额 | 0.00 | 6,174,370.55 | 18,138,889.39 | 24,313,259.94 |
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末余额 | 930,870,323.88 | 23,281,399.14 | 83,039,355.61 | 1,037,191,078.63 |
| 2.期初余额 | 945,084,798.45 | 28,339,918.16 | 86,029,845.61 | 1,059,454,562.22 |
| 项目 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 商誉 | 2,193,602,964.32 | 704,945,238.93 | 1,488,657,725.39 |
| 合计 | 2,193,602,964.32 | 704,945,238.93 | 1,488,657,725.39 |
| 项目 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 商誉 | 2,193,602,964.32 | 704,945,238.93 | 1,488,657,725.39 |
| 合计 | 2,193,602,964.32 | 704,945,238.93 | 1,488,657,725.39 |
| 被投资单位名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 兴正元购物中心 | 70,678,838.36 | 0.00 | 0.00 | 70,678,838.36 |
| 家乐连锁 | 56,327,101.77 | 0.00 | 0.00 | 56,327,101.77 |
| 大集供销链 | 890,363,483.01 | 0.00 | 0.00 | 890,363,483.01 |
| 大集控股 | 1,176,233,541.18 | 0.00 | 0.00 | 1,176,233,541.18 |
| 合计 | 2,193,602,964.32 | 0.00 | 0.00 | 2,193,602,964.32 |
| 被投资单位名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 家乐连锁 | 56,327,101.77 | 0.00 | 0.00 | 56,327,101.77 |
| 大集供销链 | 350,286,968.23 | 0.00 | 0.00 | 350,286,968.23 |
| 大集控股 | 298,331,168.93 | 0.00 | 0.00 | 298,331,168.93 |
| 合计 | 704,945,238.93 | 0.00 | 0.00 | 704,945,238.93 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期摊销 | 本期 其他减少 | 期末余额 |
| 经营租赁固定资产改良 | 70,059,452.35 | 877,183.66 | 10,351,426.39 | 0.00 | 60,585,209.62 |
| 趸付房屋租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 租地自建营业场所 | 55,067,971.19 | 49,504.95 | 1,606,285.95 | 0.00 | 53,511,190.19 |
| 自有经营场所装修费 | 47,394,786.43 | 264,080.77 | 7,752,012.13 | 1,099,595.08 | 38,807,259.99 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期摊销 | 本期 其他减少 | 期末余额 |
| 冠名使用费 | 15,041,666.75 | 0.00 | 949,999.98 | 0.00 | 14,091,666.77 |
| 其他 | 24,006.63 | 0.00 | 6,984.41 | 0.00 | 17,022.22 |
| 合计 | 187,587,883.35 | 1,190,769.38 | 20,666,708.86 | 1,099,595.08 | 167,012,348.79 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 坏账准备 | 268,065,684.16 | 66,891,973.04 | 284,137,499.37 | 70,909,926.85 |
| 贷款减值准备 | 70,193,976.83 | 17,548,494.21 | 54,836,208.09 | 13,709,052.02 |
| 存货跌价准备 | 30,281,011.45 | 7,570,252.87 | 30,281,011.45 | 7,570,252.87 |
| 房地产项目相关税收 | 15,783,266.45 | 3,945,816.61 | 15,783,266.45 | 3,945,816.61 |
| 预计应付之费用 | 6,978,342.34 | 1,692,790.10 | 6,978,342.34 | 1,692,790.10 |
| 可抵扣广告宣传费 | 5,342,574.60 | 1,335,643.65 | 5,342,574.60 | 1,335,643.65 |
| 固定资产减值准备 | 465,884.24 | 116,471.06 | 465,884.24 | 116,471.06 |
| 合计 | 397,110,740.07 | 99,101,441.54 | 397,824,786.54 | 99,279,953.16 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性 差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性 差异 | 递延所得税 负债 | |
| 资产评估增值 | 5,369,035,307.43 | 1,307,646,148.93 | 5,450,122,315.17 | 1,326,397,192.70 |
| 投资性房地产 | 4,211,649,498.27 | 1,042,195,774.19 | 4,211,649,498.27 | 1,042,195,774.19 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性 差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性 差异 | 递延所得税 负债 | |
| 公允价值变动 | ||||
| 合计 | 9,580,684,805.70 | 2,349,841,923.12 | 9,661,771,813.44 | 2,368,592,966.89 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 202,314,054.12 | 505,408,436.17 |
| 可抵扣亏损 | 496,761,319.38 | 428,703,002.43 |
| 合计 | 699,075,373.50 | 934,111,438.60 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定向资产管理计划（注） | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 房地产企业预交税金 | 25,519,401.41 | 14,009,346.60 |
| 合同取得成本 | 225,684.09 | 216,083.21 |
| 合计 | 50,745,085.50 | 39,225,429.81 |
| 借款类别 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款（注1） | 4,036,045,367.42 | 4,909,048,536.26 |
| 质押借款（注2） | 1,896,960,578.00 | 1,896,960,578.00 |
| 保证借款（注3） | 694,049,922.22 | 694,152,372.22 |
| 合计 | 6,627,055,867.64 | 7,500,161,486.48 |
时部分抵押借款由本公司关联公司提供担保，详见本附注“十一、（二）13”所述。注2：本集团期末质押借款以本集团保证金、股权为质押物，详见本附注“六、55”所述。另由关联公司提供担保，详见本附注“十一、（二）13”所述。注3：本集团期末保证借款均由关联公司提供担保，担保详见本财务报表附注“十一、（二）13”所述。
(2)已逾期未偿还的短期借款
期末已逾期未偿还的短期借款总额为539,960,000.00元，具体如下：
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率（%） | 逾期时间（天） | 逾期利率（%） |
| 东亚银行（中国）有限公司西安经济技术开发区支行 | 229,960,000.00 | 6.09 | 4.00 | 9.14 |
| 西部信托有限公司 | 150,000,000.00 | 13.00 | 315.00 | 19.50 |
| 中信银行股份有限公司西安长安路支行 | 80,000,000.00 | 6.35 | 162.00 | 6.35 |
| 西部信托有限公司 | 80,000,000.00 | 13.00 | 313.00 | 19.50 |
| 合计 | 539,960,000.00 | — | — | — |
| 票据种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 198,720,130.11 | 400,000,000.00 |
| 商业承兑汇票 | 35,587,227.00 | 36,230,773.58 |
| 合计 | 234,307,357.11 | 436,230,773.58 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付供应商货款 | 1,937,044,937.80 | 1,955,593,155.79 |
| 应付工程款 | 913,825,934.12 | 981,261,040.64 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付购房款 | 87,862,923.33 | 87,862,923.33 |
| 其他 | 38,908,348.94 | 26,352,270.00 |
| 合计 | 2,977,642,144.19 | 3,051,069,389.76 |
| 单位名称 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 单位1 | 517,300,330.50 | 尚未结算 |
| 单位2 | 90,586,880.00 | 尚未结算 |
| 单位3 | 88,236,376.31 | 尚未结算 |
| 单位4 | 57,794,981.00 | 尚未结算 |
| 单位5 | 48,294,337.26 | 尚未结算 |
| 合计 | 802,212,905.07 | — |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租金 | 67,726,401.65 | 89,205,774.17 |
| 合计 | 67,726,401.65 | 89,205,774.17 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 储值卡款 | 510,924,195.02 | 552,132,426.97 |
| 房屋预售款 | 549,363,289.68 | 596,408,825.78 |
| 股权转让款 | 0.00 | 276,000,000.00 |
| 货款 | 20,201,279.89 | 26,477,025.24 |
| 其他 | 35,779,404.43 | 43,126,420.93 |
| 合计 | 1,116,268,169.02 | 1,494,144,698.92 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 短期薪酬 | 101,664,050.23 | 209,277,894.87 | 205,175,796.26 | 105,766,148.84 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 6,754,032.09 | 15,549,831.71 | 10,086,712.41 | 12,217,151.39 |
| 辞退福利 | 19,674,909.04 | 578,724.80 | 2,060,643.66 | 18,192,990.18 |
| 合计 | 128,092,991.36 | 225,406,451.38 | 217,323,152.33 | 136,176,290.41 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 55,572,901.26 | 176,634,609.33 | 178,470,098.35 | 53,737,412.24 |
| 职工福利费 | 773,156.32 | 3,678,817.98 | 4,133,214.48 | 318,759.82 |
| 社会保险费 | 2,424,328.62 | 11,610,523.79 | 9,464,840.11 | 4,570,012.30 |
| 其中：医疗保险费 | 2,248,284.88 | 10,891,260.54 | 8,781,410.09 | 4,358,135.33 |
| 工伤保险费 | -120,672.33 | 242,034.06 | 184,724.42 | -63,362.69 |
| 生育保险费 | 296,716.07 | 477,229.19 | 498,705.60 | 275,239.66 |
| 住房公积金 | 6,243,991.15 | 15,678,014.48 | 10,917,848.95 | 11,004,156.68 |
| 工会经费和职工教育经费 | 36,649,672.88 | 1,675,929.29 | 2,189,794.37 | 36,135,807.80 |
| 合计 | 101,664,050.23 | 209,277,894.87 | 205,175,796.26 | 105,766,148.84 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 基本养老保险 | 5,419,350.39 | 14,954,268.08 | 9,510,876.95 | 10,862,741.52 |
| 失业保险费 | 956,081.73 | 595,563.63 | 570,437.66 | 981,207.70 |
| 企业年金缴费 | 378,599.97 | 0.00 | 5,397.80 | 373,202.17 |
| 合计 | 6,754,032.09 | 15,549,831.71 | 10,086,712.41 | 12,217,151.39 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 企业所得税 | 950,481,830.59 | 919,516,236.65 |
| 增值税 | 192,351,306.61 | 205,125,673.28 |
| 土地增值税 | 98,393,857.90 | 99,226,563.04 |
| 房产税 | 53,915,731.57 | 45,717,357.55 |
| 契税 | 17,137,736.49 | 17,137,736.49 |
| 城市维护建设税 | 13,900,322.22 | 13,737,447.56 |
| 土地使用税 | 9,402,600.75 | 8,275,674.06 |
| 教育费附加 | 6,702,829.28 | 6,590,412.72 |
| 个人所得税 | 2,038,418.88 | 2,199,390.40 |
| 消费税 | 760,921.80 | 514,220.36 |
| 其他 | 4,216,399.36 | 3,412,123.20 |
| 合计 | 1,349,301,955.45 | 1,321,452,835.31 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 451,877,167.59 | 210,034,489.93 |
| 应付股利 | 13,838,308.16 | 13,838,308.16 |
| 其他应付款 | 1,802,402,426.90 | 1,659,249,338.28 |
| 合计 | 2,268,117,902.65 | 1,883,122,136.37 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款利息 | 371,624,360.42 | 185,611,187.62 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 58,302,296.45 | 11,076,857.47 |
| 应付资金拆借利息 | 21,950,510.72 | 13,304,234.90 |
| 应付融资租赁款利息 | 0.00 | 42,209.94 |
| 合计 | 451,877,167.59 | 210,034,489.93 |
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
| 西部信托有限公司 | 125,331,246.32 | 尚未支付 |
| 东亚银行（中国）有限公司西安经济技术开发区支行 | 12,544,493.14 | 尚未支付 |
| 东亚银行（中国）有限公司珠海分行 | 12,465,232.13 | 尚未支付 |
| 步步高投资集团股份有限公司 | 11,188,888.89 | 尚未支付 |
| 东亚银行西安分行 | 11,217,516.97 | 尚未支付 |
| 湖南新合作实业投资有限公司 | 8,820,206.56 | 尚未支付 |
| 浦发银行西安分行 | 8,685,666.67 | 尚未支付 |
| 合计 | 190,253,250.68 | — |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付股利 | 9,999,233.00 | 9,999,233.00 |
| 普通股股利 | 3,839,075.16 | 3,839,075.16 |
| 合计 | 13,838,308.16 | 13,838,308.16 |
| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
| 往来款 | 791,812,248.35 | 782,911,021.12 |
| 租金 | 261,192,233.62 | 226,898,479.45 |
| 押金保证金 | 252,167,752.58 | 218,949,278.07 |
| 代收款 | 42,199,129.71 | 37,671,856.87 |
| 工程款 | 26,221,874.42 | 23,603,876.47 |
| 其他 | 428,809,188.22 | 369,214,826.30 |
| 合计 | 1,802,402,426.90 | 1,659,249,338.28 |
| 单位名称 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 单位1 | 337,619,811.50 | 尚未结算 |
| 单位名称 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 单位2 | 85,000,000.00 | 尚未结算 |
| 单位3 | 80,986,500.00 | 尚未结算 |
| 单位4 | 70,677,039.10 | 尚未结算 |
| 单位5 | 45,467,537.64 | 尚未结算 |
| 合计 | 619,750,888.24 | — |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款（注） | 1,131,904,645.03 | 1,007,545,599.50 |
| 一年内到期的长期应付款 | 755,900.00 | 1,779,346.38 |
| 合计 | 1,132,660,545.03 | 1,009,324,945.88 |
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率（%） | 逾期时间（天） | 逾期利率（%） |
| 东亚银行（中国）有限公司西安分行 | 91,075,659.11 | 6.18 | 184.00 | 9.26 |
| 中国光大银行股份有限公司海口分行 | 3,750,000.00 | 5.488 | 285.00 | 8.24 |
| 中国光大银行股份有限公司海口分行 | 3,750,000.00 | 5.488 | 194.00 | 8.24 |
| 中国光大银行股份有限公司海口分行 | 26,000,000.00 | 5.488 | 102.00 | 8.24 |
| 中国光大银行股份有限公司海口分行 | 26,000,000.00 | 5.488 | 11.00 | 8.24 |
| 东亚银行（中国）有限公司珠海分行 | 4,915,873.36 | 5.88 | 248.00 | 8.82 |
| 东亚银行（中国）有限公司珠海分行 | 4,939,961.15 | 5.88 | 217.00 | 8.82 |
| 东亚银行（中国）有限公司珠海分行 | 4,964,166.95 | 5.88 | 187.00 | 8.82 |
| 东亚银行（中国）有限公司珠海分行 | 4,988,491.37 | 5.88 | 155.00 | 8.82 |
| 东亚银行（中国）有限公司珠海分行 | 5,012,934.98 | 5.88 | 124.00 | 8.82 |
供销大集集团股份有限公司财务报表附注
2020年1月1日至2020年6月30日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率（%） | 逾期时间（天） | 逾期利率（%） |
| 东亚银行（中国）有限公司西安分行 | 91,075,659.11 | 6.18 | 184.00 | 9.26 |
| 东亚银行（中国）有限公司珠海分行 | 5,037,498.36 | 5.88 | 95.00 | 8.82 |
| 东亚银行（中国）有限公司珠海分行 | 5,062,182.11 | 5.88 | 64.00 | 8.82 |
| 东亚银行（中国）有限公司珠海分行 | 5,086,986.79 | 5.88 | 34.00 | 8.82 |
| 东亚银行（中国）有限公司珠海分行 | 5,111,913.02 | 5.88 | 3.00 | 8.82 |
| 汉中市汉台区农村信用合作联社 | 9,498,449.30 | 5.32 | 192.00 | 7.98 |
| 合计 | 205,194,116.50 | — | — | — |
| 借款类别 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款（注1） | 1,348,070,748.41 | 1,489,612,203.68 |
| 保证借款 | 111,000,000.00 | 111,000,000.00 |
| 合计 | 1,459,070,748.41 | 1,600,612,203.68 |
| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付融资租赁款（注） | 755,900.00 | 1,779,346.38 |
| 其他 | 1,506,207.39 | 1,506,207.39 |
| 减：一年内到期的应付融资租赁款 | 755,900.00 | 1,779,346.38 |
| 合计 | 1,506,207.39 | 1,506,207.39 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 辞退福利 | 49,803,458.81 | 49,803,458.81 |
| 合计 | 49,803,458.81 | 49,803,458.81 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 会员卡积分兑换 | 63,901,114.10 | 63,872,435.35 |
| 未决诉讼（注） | 41,703,261.58 | 41,703,261.58 |
| 合同违约金 | 37,524,900.00 | 37,524,900.00 |
| 预计闭店人员解约支出 | 1,863,021.50 | 1,863,021.50 |
| 合计 | 144,992,297.18 | 144,963,618.43 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 108,196,951.05 | 1,622,000.00 | 1,709,605.46 | 108,109,345.59 | — |
| 合计 | 108,196,951.05 | 1,622,000.00 | 1,709,605.46 | 108,109,345.59 | — |
| 政府补助项目 | 期初余额 | 本期新增 补助金额 | 本期计入其他收益金额 | 期末余额 | 与资产相关 /与收益相关 |
| 西安解放路停车楼项目 | 6,023,000.00 | 0.00 | 79,250.00 | 5,943,750.00 | 与资产相关 |
| 汉中绿色低碳流通体系建设项目 | 250,000.00 | 0.00 | 62,500.00 | 187,500.00 | 与资产相关 |
| 民生百货燃气锅炉低氮改造 | 437,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 414,000.00 | 与资产相关 |
| 怀安新网工程 | 7,785,350.00 | 0.00 | 0.00 | 7,785,350.00 | 与资产相关 |
| 政府补助项目 | 期初余额 | 本期新增 补助金额 | 本期计入其他收益金额 | 期末余额 | 与资产相关 /与收益相关 |
| 湖南湘中国际物流园项目补贴款 | 61,419,001.24 | 0.00 | 494,463.54 | 60,924,537.70 | 与资产相关 |
| 高淳悦达置业广场项目补贴款 | 32,282,599.81 | 0.00 | 509,725.26 | 31,772,874.55 | 与资产相关 |
| 发改委储备肉项目政府补助款 | 0.00 | 1,622,000.00 | 540,666.66 | 1,081,333.34 | 与收益相关 |
| 合计 | 108,196,951.05 | 1,622,000.00 | 1,709,605.46 | 108,109,345.59 | — |
| 项目 | 期初余额 | 本期变动增减（+、-） | 期末余额 | ||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 一、有限售条件股份 | 400,193.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,193.24 |
| 1、国家持股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2、国有法人持股 | 118,321.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,321.74 |
| 3、其他内资持股 | 281,871.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281,871.50 |
| 其中：境内法人持股 | 272,712.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272,712.66 |
| 境内自然人持股 | 9,158.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,158.84 |
| 二、无限售条件股份 | 200,589.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,589.58 |
| 1、人民币普通股 | 200,589.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,589.58 |
| 三、股份总数 | 600,782.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,782.82 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 股本溢价 | 24,335,854,264.50 | 0.00 | 0.00 | 24,335,854,264.50 |
| 原制度资本公积转入 | 20,740,707.19 | 0.00 | 0.00 | 20,740,707.19 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 其他资本公积 | 85,840,978.67 | 0.00 | 0.00 | 85,840,978.67 |
| 合计 | 24,442,435,950.36 | 0.00 | 0.00 | 24,442,435,950.36 |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末 余额 | ||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | |||||||
| 外币报表折算差额 | -10,146.14 | 211.79 | 0.00 | 0.00 | 209.57 | 2.22 | -9,936.57 |
| 非投资性房地产重分类至投资性房地产 | 55,488.15 | 0.00 | 2,889.39 | 0.00 | -2,889.39 | 0.00 | 52,598.76 |
| 其他综合收益合计 | 45,342.01 | 211.79 | 2,889.39 | 0.00 | -2,679.82 | 2.22 | 42,662.19 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 168,038,335.63 | 0.00 | 0.00 | 168,038,335.63 |
| 合计 | 168,038,335.63 | 0.00 | 0.00 | 168,038,335.63 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 上期期末余额 | -1,181,284,153.00 | 95,235,903.13 |
| 加：上期未分配利润调整数 | 0.00 | -56,303,495.53 |
| 其中：同一控制合并范围变更 | 0.00 | -56,303,495.53 |
| 会计政策变更 | 0.00 | 0.00 |
| 本期期初余额 | -1,181,284,153.00 | 38,932,407.60 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -164,948,116.61 | -1,220,216,560.60 |
| 减：提取法定盈余公积 | 0.00 | 0.00 |
| 提取任意盈余公积 | 0.00 | 0.00 |
| 应付普通股股利 | 0.00 | 0.00 |
| 转作股本的普通股股利 | 0.00 | 0.00 |
| 本期期末余额 | -1,346,232,269.61 | -1,181,284,153.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,017,194,624.69 | 796,720,440.56 | 2,936,714,763.61 | 2,402,242,606.70 |
| 其他业务 | 171,770,672.09 | 7,262,454.14 | 268,275,134.17 | 11,195,293.85 |
| 合计 | 1,188,965,296.78 | 803,982,894.70 | 3,204,989,897.78 | 2,413,437,900.55 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 971,609.57 | 40,425,588.84 |
| －发放贷款及垫款 | 971,609.57 | 40,425,588.84 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 利息净收入 | 971,609.57 | 40,425,588.84 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 房产税 | 21,594,352.45 | 36,247,408.84 |
| 土地使用税 | 4,348,431.30 | 5,677,486.93 |
| 土地增值税 | 2,641,899.70 | 2,893,281.73 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 2,022,757.87 | 4,254,009.19 |
| 印花税 | 1,544,858.84 | 4,003,544.50 |
| 教育费附加 | 1,453,180.24 | 2,850,260.22 |
| 消费税 | 1,408,460.59 | 4,624,872.31 |
| 营业税（注） | 281,891.45 | 199,375.30 |
| 水利基金 | 83,766.70 | 675,324.18 |
| 防洪费 | 0.00 | 21,826.83 |
| 其他 | 55,242.37 | 384,619.94 |
| 合计 | 35,434,841.51 | 61,832,009.97 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 租赁费 | 102,725,920.62 | 125,157,625.73 |
| 职工薪酬 | 83,407,276.10 | 173,330,037.52 |
| 物业水电费 | 34,613,640.21 | 44,452,120.68 |
| 广告及促销费用 | 7,830,401.26 | 28,967,012.64 |
| 长期待摊费用 | 6,802,956.37 | 12,720,542.61 |
| 运输费 | 4,619,934.06 | 4,227,632.92 |
| 折旧 | 3,382,693.21 | 29,282,771.92 |
| 修理费 | 1,691,134.42 | 2,379,243.76 |
| 咨询费、法律服务费 | 1,317,955.59 | 2,464,318.96 |
| 包装费 | 993,692.08 | 1,414,280.51 |
| 商品损耗费 | 373,564.72 | 0.00 |
| 其他 | 4,789,964.78 | 14,013,515.70 |
| 合计 | 252,549,133.42 | 438,409,102.95 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 138,070,667.22 | 223,654,757.81 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 折旧 | 95,578,784.16 | 82,985,960.75 |
| 无形资产摊销 | 22,368,292.29 | 25,318,270.22 |
| 物业水电费 | 16,908,301.66 | 29,951,217.78 |
| 长期待摊费用 | 12,591,335.31 | 12,830,922.82 |
| 审计、咨询费 | 7,868,001.63 | 10,236,429.86 |
| 租赁费 | 4,554,268.21 | 5,663,961.92 |
| 差旅、办公、通讯费 | 3,576,899.64 | 6,831,669.01 |
| 环卫费 | 3,254,304.59 | 4,202,081.81 |
| 修理费 | 1,632,509.26 | 6,717,576.01 |
| 信息服务费 | 1,587,277.25 | 2,279,676.80 |
| 车辆使用费 | 1,212,008.19 | 1,484,792.15 |
| 燃料费 | 1,119,879.75 | 3,353,169.51 |
| 业务活动费 | 913,018.31 | 1,859,923.85 |
| 其他 | 10,391,723.87 | 23,849,638.54 |
| 合计 | 321,627,271.34 | 441,220,048.84 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 4,479,458.84 | 3,704,147.97 |
| 折旧费 | 37,366.11 | 17,103.77 |
| 其他 | 165,155.61 | 84,164.51 |
| 合计 | 4,681,980.56 | 3,805,416.25 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 311,762,379.26 | 360,761,214.58 |
| 减：利息收入 | 86,834,121.76 | 75,085,403.19 |
| 加：汇兑损失 | -247,021.03 | -22,941,884.64 |
供销大集集团股份有限公司财务报表附注
2020年1月1日至2020年6月30日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 加：其他支出 | 4,220,097.60 | 19,011,558.38 |
| 合计 | 228,901,334.07 | 281,745,485.13 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 6,334,915.79 | 1,540,030.57 |
| 合计 | 6,334,915.79 | 1,540,030.57 |
| 项目 | 本期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 4,625,310.33 | 与收益相关 |
| 与资产相关的政府补助摊销 | 1,168,938.80 | 与资产相关 |
| 冻猪肉储备补贴 | 540,666.66 | 与收益相关 |
| 合计 | 6,334,915.79 | — |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 理财产品收益 | 109,880,688.23 | 546,314,813.14 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 181,091,282.93 | 12,802,957.56 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 0.00 | 0.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 6,516,367.96 | -3,608,109.30 |
| 合计 | 297,488,339.12 | 555,509,661.40 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款坏账损失 | 15,161,184.83 | -215,031.01 |
| 其他应收款坏账损失 | -894,766.50 | 0.00 |
| 贷款减值损失 | -16,112,690.66 | -732,324.36 |
| 合计 | -1,846,272.33 | -947,355.37 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置收益 | -2,316,050.40 | -22,141,525.09 |
| 其中：固定资产 | -2,316,050.40 | -22,141,525.09 |
| 合计 | -2,316,050.40 | -22,141,525.09 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 10,843,759.86 | 14,215,024.82 | 10,843,759.86 |
| 无需支付的款项 | 2,065,248.85 | 0.00 | 2,065,248.85 |
| 罚没收入 | 1,207,157.12 | 3,325,293.52 | 1,207,157.12 |
| 违约赔偿款 | 383,997.20 | 687,783.60 | 383,997.20 |
| 其他 | 1,130,030.76 | 2,108,337.57 | 1,130,030.76 |
| 合计 | 15,630,193.79 | 20,336,439.51 | 15,630,193.79 |
(2)政府补助明细
| 序号 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 来源和依据 | 与资产相关 与收益相关 |
| 1 | 海口市支持总部经济发展若干政策奖励 | 6,694,343.76 | 4,570,189.28 | 海口市人民政府文件海府〔2018〕58号 | 与收益相关 |
| 2 | 房产税、土地使用税的困难补助 | 1,602,626.64 | 0.00 | 《国务院关于修改《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》的决定》中华人民共和国国务院令第483号第七条、《中华人民共和国房产税暂行条例》国发《1986》90号第六条 | 与收益相关 |
| 3 | 2020年度价格调控项目扶持资金 | 1,300,000.00 | 0.00 | 顺德区发展规划和统计局（发展改革统计）关于开展2020年度价格调控项目补助资金申报的通知 | 与收益相关 |
| 4 | 2019年佛山市扶持商贸流通业创新发展专项资金 | 370,400.00 | 0.00 | 佛山市商务局关于印发《佛山市扶持商贸流通创新发展专项资金使用方案（试行）》的通知 | 与收益相关 |
| 5 | 国家科技项目海口配套资助 | 200,000.00 | 0.00 | 海府【2019】65号 | 与收益相关 |
| 6 | 2018年税收贡献20强企业奖励 | 200,000.00 | 0.00 | 娄财财预〔2020〕001号 | 与收益相关 |
| 7 | 企业发展专项补贴 | 140,000.00 | 0.00 | 徐汇区财政 | 与收益相关 |
| 8 | 疫情补贴 | 99,003.60 | 0.00 | 香港特別行政区政府防疫补贴 | 与收益相关 |
| 9 | 汉中市商务局消费促进项目补贴 | 50,000.00 | 0.00 | 汉中市商务局消费促进项目补贴 | 与收益相关 |
| 10 | 2020年度价格调控项目扶持 | 50,000.00 | 0.00 | 顺德区发展规划和统计局（发展改革统计）关于开展2020年 | 与收益相关 |
| 序号 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 来源和依据 | 与资产相关 与收益相关 |
| 资金 | 度价格调控项目补助资金申报的通知 | ||||
| 11 | 2018年度税收返还 | 0.00 | 3,603,235.95 | 娄底经开财指(2019)44号 | 与收益相关 |
| 12 | 上海市徐汇区财政局企业发展专项补贴 | 0.00 | 2,370,000.00 | 企业发展专项资金申请表 | 与收益相关 |
| 13 | 佛山市顺德区2019年度价格调控项目补助资金2019.4.9 | 0.00 | 1,250,000.00 | 顺德区发展规划和统计局（发展改革统计）关于开展2019年度价格调控项目补助资金申报的通知 | 与收益相关 |
| 14 | 西安市稳定岗位补贴 | 0.00 | 563,466.00 | 西安市人力资源和社会保障局等5部门关于贯彻落实失业保险支持企业稳定岗位政策有关问题的通知（市人社发[2015]145号） | 与收益相关 |
| 15 | 市南区改革和发展局特殊贡献奖 | 0.00 | 500,000.00 | 青岛市市南区发展和改革局2017年度大企业特殊贡献奖的领奖通知书 | 与收益相关 |
| 16 | 社保补贴 | 0.00 | 403,864.50 | 海口市科学技术工业信息化局《海口市科学技术工业信息化局关于2018年海南省互联网产业发展专项资金社保补贴发放个人明细及相关要求的补充通知》 | 与收益相关 |
| 17 | 租赁补贴 | 0.00 | 350,000.00 | 碑林区新增商贸企业奖励文件。文件号：市商发{2018}28号 | 与收益相关 |
| 18 | 2018年度佛山市扶持商贸流通业创新发展专项资金 | 0.00 | 221,400.00 | 佛山市商务局关于印发《佛山市扶持商贸流通创新发展专项资金使用方案（试行）》的通知 | 与收益相关 |
| 19 | 创建星级楼宇奖励 | 0.00 | 200,000.00 | 渝中府办【2017】152号 | 与收益相关 |
| 序号 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 来源和依据 | 与资产相关 与收益相关 |
| 20 | 佛山市三水区财政局2018年保供稳价单位绩效评价扶持资金2019.5.24 | 0.00 | 60,000.00 | 关于2018年度三水区保供稳价项目单位绩效评价初评结果的公告 | 与收益相关 |
| 21 | 零星政府补助 | 137,385.86 | 122,869.09 | — | 与收益相关 |
| 合计 | — | 10,843,759.86 | 14,215,024.82 | — | — |
供销大集集团股份有限公司财务报表附注
2020年1月1日至2020年6月30日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
51. 营业外支出
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 闭店赔偿损失 | 1,893,031.00 | 2,940,496.67 | 1,893,031.00 |
| 违约金及赔偿款 | 820,809.42 | 10,114,620.89 | 820,809.42 |
| 罚款 | 217,665.89 | 796,120.41 | 217,665.89 |
| 对外捐赠 | 68,593.83 | 559,440.73 | 68,593.83 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 62,994.98 | 183,032.28 | 62,994.98 |
| 其他 | 266,556.45 | 1,601,417.93 | 266,556.45 |
| 合计 | 3,329,651.57 | 16,195,128.91 | 3,329,651.57 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当年所得税费用 | 47,106,619.66 | 168,481,847.35 |
| 递延所得税费用 | -18,572,532.15 | -12,293,360.77 |
| 合计 | 28,534,087.51 | 156,188,486.58 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 本期合并利润总额 | -145,279,074.85 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -36,319,768.71 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 9,334,131.51 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 0.00 |
| 非应税收入的影响 | 0.00 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 101,066.12 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 0.00 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 55,409,904.59 |
| 其他 | 8,754.00 |
| 所得税费用 | 28,534,087.51 |
53. 其他综合收益
详见本附注“六、36其他综合收益”相关内容。
54. 现金流量表项目
(1)收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金
1)收到的其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到的房屋及场地租金、商户杂项收入、各项押金及质保金、商标使用权款项等 | 112,685,770.55 | 467,454,724.67 |
| 罚没收入、政府补助收入 | 35,487,024.26 | 173,343,526.28 |
| 房地产开发企业施工保证金、房屋贷款保证金及房地产监管户保证金 | 8,364,703.00 | 114,346,420.33 |
| 往来款 | 0.00 | 100,730,100.67 |
| 发行预付卡监管资金 | 223,616.75 | 0.00 |
| 其他 | 22,966,288.97 | 103,408,594.99 |
| 合计 | 179,727,403.53 | 959,283,366.94 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 租赁费 | 38,908,681.77 | 62,002,528.76 |
| 往来款 | 105,182,474.01 | 137,914,731.38 |
| 水电物业保洁费 | 44,551,637.35 | 82,581,905.89 |
| 广告宣传促销费 | 6,227,973.37 | 19,684,644.97 |
| 维修及零星备件 | 5,671,131.72 | 11,339,451.60 |
| 审计咨询费 | 17,387,338.42 | 20,604,903.62 |
| 司法冻结款 | 13,633,474.91 | 0.00 |
| 业务招待、差旅、办公、通讯费等费用 | 5,593,679.54 | 10,647,755.28 |
| 退还押金、质保金、保证金 | 4,695,658.84 | 15,643,680.88 |
| 房地产开发企业施工保证金、房屋贷款保证金及房地产监管户保证金 | 0.00 | 554,137.64 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他经营及管理费用 | 99,427,466.27 | 116,403,603.74 |
| 合计 | 341,279,516.20 | 477,377,343.76 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 定期存单 | 1,609,700,000.00 | 420,000,000.00 |
| 理财产品收益 | 193,257,563.63 | 548,854,895.73 |
| 理财产品 | 4,066,623,400.00 | 1,218,000,000.00 |
| 定期存单利息收入 | 30,434,228.41 | 0.00 |
| 合计 | 5,900,015,192.04 | 2,186,854,895.73 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 理财产品 | 4,048,500,000.00 | 77,658,400.00 |
| 定期存单 | 250,000,000.00 | 903,750,000.00 |
| 合计 | 4,298,500,000.00 | 981,408,400.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 借款履约保函保证金 | 0.00 | 1,223,328,175.43 |
| 票据保证金 | 0.00 | 411,341,673.00 |
| 合计 | 0.00 | 1,634,669,848.43 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 融资租赁还款 | 1,250,000.00 | 7,342,170.54 |
| 商圈贷保证金及服务费 | 0.00 | 1,005,000.00 |
| 借款履约保函保证金 | 330,000.00 | 0.00 |
| 票据保证金 | 0.00 | 400,000,000.00 |
| 银行综合融资费用 | 0.00 | 475,074.00 |
| 合计 | 1,580,000.00 | 408,822,244.54 |
(2)合并现金流量表补充资料
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | -173,813,162.36 | -13,120,841.54 |
| 加：资产减值准备 | 1,846,272.33 | 947,355.37 |
| 固定资产折旧摊销 | 101,126,199.99 | 114,902,310.00 |
| 无形资产摊销 | 23,171,158.19 | 26,330,131.39 |
| 长期待摊费用摊销 | 20,666,708.86 | 26,746,752.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列） | 2,316,050.40 | 22,141,525.09 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”填列） | 62,994.98 | 183,032.28 |
| 公允价值变动损益（收益以“-”填列） | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用（收益以“-”填列） | 311,762,379.26 | 360,761,214.58 |
| 投资损失（收益以“-”填列） | -297,488,339.12 | -555,509,661.40 |
| 递延所得税资产的减少（增加以“-”填列） | 178,511.62 | 261,337.77 |
| 递延所得税负债的增加（减少以“-”填列） | -18,751,043.77 | -12,554,698.54 |
| 存货的减少（增加以“-”填列） | 100,597,420.43 | 82,221,237.33 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） | -2,000,854,215.55 | 529,826,689.17 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） | 1,606,758,941.65 | -132,329,700.65 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -322,420,123.09 | 450,806,683.70 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 0.00 | 0.00 |
| 融资租入固定资产 | 0.00 | 0.00 |
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 2,043,703,263.32 | 10,912,031,480.54 |
| 减：现金的期初余额 | 1,108,129,099.61 | 9,796,525,935.50 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 0.00 | 0.00 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 0.00 | 0.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 935,574,163.71 | 1,115,505,545.04 |
| 项目 | 本期金额 |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 344,077,337.40 |
| 其中：西安华城置业有限公司 | 344,077,337.40 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 2,657,100.60 |
| 其中：西安华城置业有限公司 | 6,497.50 |
| 其中：西安曲江华平置业有限公司 | 2,650,603.10 |
| 加：以前期间发生的处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 26,000,000.00 |
| 其中：黑龙江省新合作置业有限公司 | 26,000,000.00 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 367,420,236.80 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 现金 | 2,043,703,263.32 | 1,101,929,754.20 |
| 其中：库存现金 | 440,493.71 | 1,009,058.86 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,335,033,713.74 | 892,917,607.33 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 708,229,055.87 | 208,003,088.01 |
| 现金等价物 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | 0.00 | 0.00 |
| 期末余额现金和现金等价物余额 | 2,043,703,263.32 | 1,101,929,754.20 |
| 项目 | 期末余额 |
| 到期日超过三个月且管理层明确持有至到期意图的定期存单 | 3,070,100,000.00 |
| 借款履约保函保证金 | 5,762,000.00 |
| 项目 | 期末余额 |
| 超过三个月到期的银行承兑汇票保证金 | 0.00 |
| 用于取得借款而质押的定期存单 | 46,798,201.60 |
| 房地产开发企业施工保证金、房屋贷款保证金及房地产监管户保证金 | 9,459,366.01 |
| 司法冻结资金 | 31,722,757.45 |
| 第三方托管平台保证金 | 1,009,147.34 |
| 发行预付卡监管资金 | 1,133,208.82 |
| 合计 | 3,165,984,681.22 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 95,884,681.22 | 借款质押、借款履约保函保证金、司法冻结、房地产开发企业施工保证金、房屋贷款保证金和房地产监管户等 |
| 存货 | 2,531,384,274.19 | 短期借款、长期借款抵押 |
| 投资性房地产 | 6,555,083,123.98 | 短期借款、长期借款抵押 |
| 固定资产 | 2,737,345,030.68 | 短期借款、长期借款抵押 |
| 无形资产 | 763,861,815.93 | 短期借款、长期借款抵押 |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：美元 | 536,940.92 | 7.0795 | 3,801,273.24 |
| 欧元 | 49,755.69 | 7.9610 | 396,105.05 |
| 港币 | 28,584,722.16 | 0.9134 | 26,109,285.22 |
| 澳门币 | 1,182,101.11 | 0.8871 | 1,048,641.89 |
| 应收账款 | |||
| 其中：美元 | 21,518,950.53 | 7.0795 | 152,343,410.28 |
| 澳门币 | 48,000.00 | 0.8871 | 42,580.80 |
| 其他应收款 | |||
| 其中：澳门币 | 2,432,967.87 | 0.8871 | 2,158,285.80 |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 应付账款 | |||
| 其中：澳门币 | 3,189,157.92 | 0.8871 | 2,829,101.99 |
| 应交税费 | |||
| 其中：澳门币 | 159,982.92 | 0.8871 | 141,920.85 |
| 其他应付款 | |||
| 其中：港币 | 114,149.01 | 0.9134 | 104,263.71 |
| 澳门币 | 442,252.29 | 0.8871 | 392,322.01 |
| 公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例（%） | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 |
| 西安曲江华平置业有限公司 | 76,717.58 | 100.00 | 转让 | 2020年5月 | 股权变更 |
| 西安华城置业有限公司 | 38,230.82 | 100.00 | 转让 | 2020年5月 | 股权变更 |
| 公司名称 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
| 西安曲江华平置业有限公司 | 9,173.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 |
| 西安华城置业有限公司 | 8,935.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 |
| 序号 | 公司名称 | 其他合并范围变动原因 | 变动日期 |
| 1 | 常熟市常合置业有限公司 | 注销减少 | 2019年8月 |
| 2 | 哈尔滨智丰投资有限公司 | 注销减少 | 2019年11月 |
| 3 | 哈尔滨信航投资有限公司 | 注销减少 | 2019年11月 |
| 4 | 哈尔滨义言投资有限公司 | 注销减少 | 2019年11月 |
| 5 | 哈尔滨仁恒投资有限公司 | 注销减少 | 2019年11月 |
| 6 | 哈尔滨礼汇投资有限公司 | 注销减少 | 2019年11月 |
| 7 | 中国集投资发展有限公司 | 注销减少 | 2020年4月 |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 期末少数股东权益余额 | 本期向少数股东宣告分派的股利 |
| 易生大集 | 0.06% | -3,727.17 | 88,891.49 | 0.00 |
| 宁河置业 | 7.01% | 64,058.90 | 102,822,836.02 | 0.00 |
| 酷铺商业管理 | 20.00% | -831,142.76 | -7,064,032.38 | 0.00 |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 期末少数股东权益余额 | 本期向少数股东宣告分派的股利 |
| 广东乐万家 | 49.00% | -5,760,680.22 | 3,862,907.08 | 0.00 |
| 天津国际 | 23.81% | -1,064,311.28 | 271,399,101.00 | 0.00 |
| 世纪阳光 | 16.49% | -818,978.28 | 35,848,020.17 | 0.00 |
| 中国顺客隆 | 29.58% | -110,184.42 | 159,048,615.26 | 0.00 |
| 天玺大酒店 | 10.00% | -340,109.27 | 27,336,288.01 | 0.00 |
| 泾阳茯茶 | 40.00% | 28.75 | -200.61 | 0.00 |
| 合计 | — | -8,865,045.75 | 593,342,426.04 | 0.00 |
| 子公司名称 | 期末余额 | |||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 易生大集 | 174,163 | 187 | 174,350 | 161,650 | 0 | 161,650 |
| 宁河置业 | 222,744 | 17,835 | 240,579 | 93,072 | 1,235 | 94,307 |
| 酷铺商业管理 | 95,340 | 2,171 | 97,511 | 101,044 | 0 | 101,044 |
| 广东乐万家 | 12,645 | 1,522 | 14,167 | 12,406 | 973 | 13,379 |
| 天津国际 | 52,987 | 111,608 | 164,595 | 41,392 | 9,218 | 50,610 |
| 世纪阳光 | 30,301 | 53,419 | 83,720 | 59,118 | 2,863 | 61,981 |
| 中国顺客隆 | 43,479 | 40,622 | 84,101 | 25,495 | 5,993 | 31,488 |
| 天玺大酒店 | 1,626 | 31,996 | 33,622 | 2,367 | 3,919 | 6,286 |
| 子公司名称 | 期初余额 | |||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 易生大集 | 174,145 | 203 | 174,348 | 161,117 | 0 | 161,117 |
| 宁河置业 | 223,781 | 17,109 | 240,890 | 93,474 | 1,235 | 94,709 |
| 酷铺商业管理 | 131,257 | 2,170 | 133,427 | 136,543 | 0 | 136,543 |
| 广东乐万家 | 13,885 | 1,870 | 15,755 | 12,818 | 973 | 13,791 |
| 子公司名称 | 期初余额 | |||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 天津国际 | 53,273 | 111,914 | 165,187 | 41,536 | 9,218 | 50,754 |
| 世纪阳光 | 30,071 | 53,986 | 84,057 | 58,960 | 2,861 | 61,821 |
| 中国顺客隆 | 44,469 | 42,011 | 86,480 | 26,879 | 6,108 | 32,987 |
| 天玺大酒店 | 1,498 | 32,589 | 34,087 | 2,406 | 4,004 | 6,410 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | |||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动产生的现金流量净额 | |
| 易生大集 | 0 | -532 | -532 | 7 |
| 宁河置业 | 4,139 | 91 | 91 | -3,718 |
| 酷铺商业管理 | 0 | -416 | -416 | -99 |
| 广东乐万家 | 1,249 | -1,176 | -1,176 | -15 |
| 天津国际 | 661 | -447 | -447 | -67 |
| 世纪阳光 | 1,821 | -497 | -497 | 37 |
| 中国顺客隆 | 48,142 | -888 | -880 | -2,590 |
| 天玺大酒店 | 924 | -340 | -340 | -74 |
| 子公司名称 | 上期发生额 | |||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动产生的现金流量净额 | |
| 易生大集 | 0 | -333 | -333 | -5,528 |
| 宁河置业 | 17,390 | 1,715 | 1,715 | -452 |
| 酷铺商业管理 | 7,732 | -6,129 | -6,129 | 457 |
| 广东乐万家 | 12,519 | -1,088 | -1,088 | -217 |
| 天津国际 | 5,379 | 172 | 172 | 4,785 |
| 世纪阳光 | 12,148 | 116 | 116 | 443 |
| 子公司名称 | 上期发生额 | |||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动产生的现金流量净额 | |
| 中国顺客隆 | 46,861 | -1,093 | -1,093 | -116 |
| 天玺大酒店 | 1868 | -365 | -365 | 50 |
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 海南仕善嘉合商业管理有限公司 | 海口 | 海口 | 有限责任 | 45.00 | — | 权益法核算 |
| 华宇仓储有限责任公司 | 陕西 | 陕西 | 有限责任 | 40.00 | — | 权益法核算 |
| 掌合天下（北京）信息技术有限公司 | 北京 | 北京 | 有限责任 | 45.48 | — | 权益法核算 |
| 项目 | 期末余额/本期发生额 |
| 海南仕善嘉合商业管理有限公司 | |
| 流动资产 | 1,650,015,694.69 |
| 其中：现金和现金等价物 | 200,015,694.69 |
| 非流动资产 | 0.00 |
| 资产合计 | 1,650,015,694.69 |
| 流动负债 | 200,019,900.00 |
| 非流动负债 | 0.00 |
| 负债合计 | 200,019,900.00 |
| 少数股东权益 | 0.00 |
| 归属于母公司股东权益 | 1,449,995,794.69 |
| 项目 | 期末余额/本期发生额 |
| 海南仕善嘉合商业管理有限公司 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 1,349,996,084.71 |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 1,349,999,637.61 |
| 少数股东损益 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -805.31 |
| 综合收益总额 | -805.31 |
| 本期收到的来自合营企业的股利 | 0.00 |
| 项目 | 期末余额/本期发生额 | |
| 华宇仓储有限责任公司 | 掌合天下（北京）信息技术有限公司 | |
| 流动资产 | 4,801,777,899.85 | 58,226,136.73 |
| 其中：现金和现金等价物 | 476,351,730.24 | 7,185,589.02 |
| 非流动资产 | 818,423,791.90 | 14,890,370.94 |
| 资产合计 | 5,620,201,691.75 | 73,116,507.67 |
| 流动负债 | 1,397,753,287.38 | 254,978,905.11 |
| 非流动负债 | 1,476,617.56 | 1,612,366.62 |
| 负债合计 | 1,399,229,904.94 | 256,591,271.73 |
| 少数股东权益 | 1,273,063,022.66 | 0.00 |
| 归属于母公司股东权益 | 2,947,908,764.15 | -183,474,764.06 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 1,179,163,505.66 | -83,444,322.69 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 1,203,460,044.49 | 0.00 |
| 营业总收入 | 304,742,940.72 | 0.00 |
| 营业总成本 | 311,654,794.39 | 3,659,916.87 |
| 所得税费用 | 4,098,612.67 | 0.00 |
| 少数股东损益 | 5,957,670.59 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 2,180,111.23 | -3,631,392.99 |
| 项目 | 期末余额/本期发生额 | |
| 华宇仓储有限责任公司 | 掌合天下（北京）信息技术有限公司 | |
| 综合收益总额 | 8,137,781.82 | -3,631,392.99 |
| 本期收到的来自联营企业的股利 | 0.00 | 0.00 |
| 项目 | 期末余额/本期发生额 |
| 投资账面价值合计 | 150,213,244.82 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | 5,644,685.86 |
| -净利润 | 5,644,685.86 |
| -其他综合收益 | 0.00 |
| -综合收益总额 | 5,644,685.86 |
供销大集集团股份有限公司财务报表附注
2020年1月1日至2020年6月30日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
率及浮动利率合同的相对比例。于期末，本公司的带息债务主要为人民币计价的固定利率和浮动利率借款合同，金额合计为921,878.72万元（期初余额：1,011,009.86万元）。
本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率。
在现有经济环境下，银行借款利率相对稳定，波动不大，较小的利率变动不会形成较大的利率风险。同时，公司通过建立良好的银企关系，满足公司各类短期融资需求，通过做好资金预算，根据经济环境的变化调整银行借款，降低利率风险。
2. 信用风险
于期末，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：
资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
为降低信用风险，本公司领导对信用管理给予了足够重视，成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，做到岗位分离、各司其职，对于重点业务进行逐级审批或会审，同时接受内部和外部的各项监督和检查，落实事后的跟踪监督工作，建立健全信用防范机制，以确保金融资产的安全。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项金融资产的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。
本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，且分散于多家银行，故流动资金的信用风险较低。
本公司是大型零售企业，除信用良好的大型团购单位有暂时性赊欠货款外，应收账款较少。对于团购采用了赊欠审批制度、对账制度、收款政策、应收账款考核规定等必要的措施以确保所有销售货款能如数回款。除应收款项金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。
应收账款前五名金额合计：62,330.40万元。
其他应收款前五名金额合计：63,426.16万元。
3. 流动风险
流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。
本公司将银行借款作为主要资金来源。于2020年6月30日，本公司尚未使用的银行借款额度为69,108.40万元，其中本公司尚未使用的短期银行借款额度为人民币52,172.40万元。
本集团截至2020年6月30日持有的主要金融资产和主要金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下： 单位：万元
| 项目 | 一年以内 | 一到二年 | 二到三年 | 三年以上 | 合计 |
| 主要金融资产 | |||||
| 货币资金 | 520,968.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520,968.79 |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 40,923.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,923.71 |
| 其他应收款 | 101,439.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,439.76 |
| 其他流动资产 | 1,389,997.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,389,997.13 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 5,074.51 | 0.00 | 0.00 | 5,074.51 |
| 合计 | 2,053,329.39 | 5,074.51 | 0.00 | 0.00 | 2,058,403.90 |
| 主要金融负债 | |||||
| 短期借款 | 662,705.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 662,705.59 |
| 应付票据 | 23,430.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,430.74 |
| 应付账款 | 297,764.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297,764.21 |
| 其他应付款 | 226,811.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226,811.79 |
| 一年内到期的非流动负债 | 113,266.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,266.05 |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 | 11,100.00 | 134,807.07 | 145,907.07 |
| 合计 | 1,323,978.38 | 0.00 | 11,100.00 | 134,807.07 | 1,469,885.45 |
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | 0.00 | 0.00 | 13,189,923,787.23 | 13,189,923,787.23 |
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| （一）投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | 13,129,863,223.67 | 13,129,863,223.67 |
| 1.出租用的房屋、建筑物 | 0.00 | 0.00 | 12,929,919,197.97 | 12,929,919,197.97 |
| 2.拟出租的在建投资性房产 | 0.00 | 0.00 | 199,944,025.70 | 199,944,025.70 |
| （二）其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 | 60,060,563.56 | 60,060,563.56 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 0.00 | 0.00 | 13,189,923,787.23 | 13,189,923,787.23 |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 项目 | 期末公允价值 | 估值技术 |
| 出租的建筑物及土地使用权 | 13,129,863,223.67 | 收益法/市场法 |
| 其他权益工具投资 | 60,060,563.56 | 成本法 |
| 最终控制方名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 |
| 海航商业控股有限公司 | 有限责任公司 | 北京 | 陈汉 |
| 公司名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 海航商业控股有限公司 | 1,309,755.00 | 0.00 | 0.00 | 1,309,755.00 |
(3)控股股权所持股份或权益及其变化
| 公司名称 | 持股金额 | 持股比例（%） | ||
| 期末余额 | 期初余额 | 期末余额 比例 | 期初余额 比例 | |
| 海航商业控股有限公司 | 920,048,318.00 | 920,048,318.00 | 15.31 | 15.31 |
| 合营或联营企业名称 | 与本公司关系 |
| 掌合天下（北京）信息技术有限公司 | 子公司之联营企业 |
| 湖南友阿电器有限公司 | 子公司之联营企业 |
| 长春赛德购物中心有限公司 | 子公司之联营企业 |
| 华宇仓储有限责任公司 | 本公司之联营企业 |
| 海南富沃森仓储管理有限公司 | 子公司之联营企业 |
| 海南宏迅供应链管理有限公司 | 子公司之联营企业 |
| 海南仕善嘉合商业管理有限公司 | 子公司之合营企业 |
| 海南海粮供应链管理有限公司 | 子公司之合营企业 |
| 序号 | 关联方名称 | 类型 |
| 1 | CWT Iternational Limited | 受实际控制人控制的企业 |
| 2 | 安途商务旅行服务有限责任公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 3 | 保亭海航旅游开发有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 4 | 渤海国际商业保理有限责任公司（曾用名：渤海国际商业保理股份有限公司） | 受实际控制人控制的企业 |
| 5 | 大连长江广场有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 序号 | 关联方名称 | 类型 |
| 6 | 购宝乐商业（湖南）有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 7 | 贵州省仁怀市海航怀酒酒业销售有限公司（注） | 受实际控制人控制的企业 |
| 8 | 海航创新股份有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 9 | 海航货运有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 10 | 海航基础产业集团有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 11 | 海航基础控股集团有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 12 | 海航基础设施投资集团股份有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 13 | 海航集团有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 14 | 海航进出口有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 15 | 海航冷链控股股份有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 16 | 海航实业集团有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 17 | 海航思福租赁股份有限公司（注） | 受实际控制人控制的企业 |
| 18 | 海航物流集团有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 19 | 海航现代物流集团有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 20 | 海航云商投资有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 21 | 海航资产管理集团有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 22 | 海口海航迎宾馆投资有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 23 | 海南百成信息系统有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 24 | 海南海岛临空产业集团有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 25 | 海南海航国际酒店管理股份有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 26 | 海南海航航空销售有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 27 | 海南海航望海国际商业管理有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 28 | 海南海航物业管理股份有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 29 | 海南海航信息技术有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 30 | 海南海航迎宾馆有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 31 | 海南海建工程管理总承包有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 32 | 海南海建商贸有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 序号 | 关联方名称 | 类型 |
| 33 | 海南海口通茂果蔬专业合作社 | 受实际控制人控制的企业 |
| 34 | 海南启德盈慧贸易有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 35 | 海南天羽飞行训练有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 36 | 海南望海商务酒店有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 37 | 海南英礼建设开发有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 38 | 海南英智建设开发有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 39 | 海越能源集团股份有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 40 | 湖南海润华置业有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 41 | 黄海丝路财富投资管理（青岛）有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 42 | 金海智造股份有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 43 | 南京华瑞航空产业投资有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 44 | 前海海航供应链管理（深圳）有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 45 | 青岛海航地产开发有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 46 | 陕西海航思福汽车租赁有限公司（注） | 受实际控制人控制的企业 |
| 47 | 陕西尚鸿商业保理有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 48 | 上海海航物联网有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 49 | 上海华势信息科技有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 50 | 上海尚融供应链管理有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 51 | 上海辛辰商贸有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 52 | 深圳天海认知数据科技有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 53 | 天海金服（深圳）有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 54 | 天津海航建筑设计有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 55 | 天津航空有限责任公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 56 | 天津开发区艺豪建筑环境设计有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 57 | 天津市大通物业管理有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 58 | 天津市大通装饰工程有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 59 | 西安康巨通广贸易有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 60 | 西北海航置业有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 序号 | 关联方名称 | 类型 |
| 61 | 香港海航物流投资有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 62 | 新华昊宇文化传媒（北京）股份有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 63 | 新生支付有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 64 | 易航科技股份有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 65 | 易生支付有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 66 | 长春市宏图房地产开发有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 67 | 中南海航投资有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 68 | 重庆海航供应链管理有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 69 | 重庆海航酒店投资有限公司 | 受实际控制人控制的企业 |
| 70 | 北京新合作瑞通商贸有限公司 | 受本公司一致行动人股东控制的企业 |
| 71 | 北京新合作商业发展有限公司 | 受本公司一致行动人股东控制的企业 |
| 72 | 常熟市新合作常客隆购物广场有限公司 | 受本公司一致行动人股东控制的企业 |
| 73 | 赤峰新合作超市连锁有限公司 | 受本公司一致行动人股东控制的企业 |
| 74 | 湖南新合作实业投资有限公司 | 受本公司一致行动人股东控制的企业 |
| 75 | 济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司 | 受本公司一致行动人股东控制的企业 |
| 76 | 江苏新合作常客隆连锁超市有限公司 | 受本公司一致行动人股东控制的企业 |
| 77 | 江苏信一房产开发有限公司 | 受本公司一致行动人股东控制的企业 |
| 78 | 娄底新合作投资置业有限公司 | 受本公司一致行动人股东控制的企业 |
| 79 | 山东泰山新合作商贸连锁有限公司 | 受本公司一致行动人股东控制的企业 |
| 80 | 山东新合作超市连锁有限公司 | 受本公司一致行动人股东控制的企业 |
| 81 | 十堰市新合作超市有限公司 | 受本公司一致行动人股东控制的企业 |
| 82 | 新合作商贸连锁集团有限公司 | 受本公司一致行动人股东控制的企业 |
| 83 | 延边新合作连锁超市有限公司 | 受本公司一致行动人股东控制的企业 |
| 84 | 张家口新合作农副产品有限责任公司 | 受本公司一致行动人股东控制的企业 |
| 85 | 张家口新合作元丰商贸连锁有限公司 | 受本公司一致行动人股东控制的企业 |
| 86 | 北京凯撒国际旅行社有限责任公司 | 其他关联关系的关联方 |
| 87 | 滨州供销大集电子商务有限公司（注） | 其他关联关系的关联方 |
| 88 | 渤海人寿保险股份有限公司 | 其他关联关系的关联方 |
| 序号 | 关联方名称 | 类型 |
| 89 | 福州航空有限责任公司 | 其他关联关系的关联方 |
| 90 | 广西北部湾航空有限责任公司 | 其他关联关系的关联方 |
| 91 | 广州市城建天誉房地产开发有限公司 | 其他关联关系的关联方 |
| 92 | 国付宝信息科技有限公司（注） | 其他关联关系的关联方 |
| 93 | 海航航空地面服务有限公司 | 其他关联关系的关联方 |
| 94 | 海口美兰国际机场客运有限责任公司 | 其他关联关系的关联方 |
| 95 | 海口美兰国际机场有限责任公司 | 其他关联关系的关联方 |
| 96 | 海南海岛一卡通支付网络有限公司 | 其他关联关系的关联方 |
| 97 | 海南海航海免商业管理有限公司 | 其他关联关系的关联方 |
| 98 | 海南海航航空信息系统有限公司 | 其他关联关系的关联方 |
| 99 | 海南海航日月广场商业管理有限公司 | 其他关联关系的关联方 |
| 100 | 海南海航商务服务有限公司 | 其他关联关系的关联方 |
| 101 | 海南海航中免免税品有限公司 | 其他关联关系的关联方 |
| 102 | 海南航空控股股份有限公司 | 其他关联关系的关联方 |
| 103 | 海南美兰国际空港股份有限公司 | 其他关联关系的关联方 |
| 104 | 海南美兰机场旅游服务有限公司（注） | 其他关联关系的关联方 |
| 105 | 海南美亚实业有限公司 | 其他关联关系的关联方 |
| 106 | 海南新生中彩科技有限公司 | 其他关联关系的关联方 |
| 107 | 海南易生大集农业科技有限公司 | 其他关联关系的关联方 |
| 108 | 河南省新合作商贸有限责任公司 | 其他关联关系的关联方 |
| 109 | 河南省新合作实业有限公司 | 其他关联关系的关联方 |
| 110 | 湖南沃乐福商贸有限公司（注） | 其他关联关系的关联方 |
| 111 | 湖南湘乐商贸有限公司 | 其他关联关系的关联方 |
| 112 | 孟州新合作超市有限公司 | 其他关联关系的关联方 |
| 113 | 陕西凯撒世嘉国际旅行社有限公司 | 其他关联关系的关联方 |
| 114 | 粤开证券股份有限公司 | 其他关联关系的关联方 |
| 115 | 重庆凯撒世嘉国际旅行社有限公司 | 其他关联关系的关联方 |
年6月30日为本集团之非关联方。
（二）关联交易
1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
(1)采购商品/接受劳务
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 天津市大通装饰工程有限公司 | 接受劳务 | 548,503.00 | 80,989.05 |
| 海南海航物业管理股份有限公司 | 接受劳务 | 131,577.60 | 35,262.36 |
| 天津市大通物业管理有限公司 | 接受劳务 | 99,570.50 | 1,301,313.37 |
| 天津海航建筑设计有限公司 | 接受劳务 | 40,000.00 | 1,683,667.40 |
| 易航科技股份有限公司 | 接受劳务 | 15,799.43 | 151,344.60 |
| 海南海航商务服务有限公司 | 接受劳务 | 3,259.14 | 60,663.12 |
| 安途商务旅行服务有限责任公司 | 接受劳务 | 2,460.00 | 54,097.93 |
| 湖南沃乐福商贸有限公司 | 采购商品 | 0.00 | 2,330,408.76 |
| 海南海航国际酒店管理股份有限公司 | 接受劳务 | 0.00 | 226,290.52 |
| 海南海航航空信息系统有限公司 | 接受劳务 | 0.00 | 2,862.23 |
| 其他关联方 | 接受劳务/ 购买商品 | 17,880.84 | 352,782.90 |
| 合计 | — | 859,050.51 | 6,279,682.24 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 张家口新合作元丰商贸连锁有限公司 | 销售商品 | 3,187,520.78 | 255,974.33 |
| 新生支付有限公司 | 销售商品 | 402,654.88 | 0.00 |
| 海南美亚实业有限公司 | 销售商品 | 185,586.97 | 0.00 |
| 海航航空地面服务有限公司 | 销售商品 | 112,430.27 | 0.00 |
| 上海尚融供应链管理有限公司 | 销售商品 | 0.00 | 42,378,539.71 |
| 海南海航航空信息系统有限公司 | 销售商品 | 0.00 | 1,398,235.42 |
| 海南航空控股股份有限公司 | 提供劳务 | 2,895,004.36 | 4,352,964.68 |
| 广西北部湾航空有限责任公司 | 提供劳务 | 1,656,680.00 | 2,227,835.85 |
| 海南海岛一卡通支付网络有限公司 | 提供劳务 | 177,915.66 | 0.00 |
| 其他关联方 | 销售商品/ 提供劳务 | 41,169.00 | 69,903.66 |
| 合计 | — | 8,658,961.92 | 50,683,453.65 |
供销大集集团股份有限公司财务报表附注
2020年1月1日至2020年6月30日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
(1)本期
| 关联方 | 存入关联方资金 | 自关联方取出资金 |
| 新生支付有限公司 | 196,729.63 | 272,957.62 |
| 国付宝信息科技有限公司 | 0.00 | 0.00 |
| 易生支付有限公司 | 2,142,620.67 | 2,148,683.26 |
| 合计 | 2,339,350.30 | 2,421,640.88 |
| 关联方 | 存入关联方资金 | 自关联方取出资金 |
| 新生支付有限公司 | 785,359.36 | 822,056.06 |
| 国付宝信息科技有限公司 | 0.00 | 263,029.00 |
| 易生支付有限公司 | 19,208.80 | 19,208.80 |
| 合计 | 804,568.16 | 1,104,293.86 |
| 关联方 | 本期 | 上期 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 中南海航投资有限公司 | 125,000,000.00 | 125,000,000.00 | 77,600,000.00 | 77,600,000.00 |
| 上海尚融供应链管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000,000.00 |
| 合计 | 125,000,000.00 | 125,000,000.00 | 77,600,000.00 | 117,600,000.00 |
| 关联方 | 本期 | 上期 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 海南启德盈慧贸易有限公司 | 0.00 | 0.00 | 28,000,000.00 | 0.00 |
| 海南易生大集农业科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 28,000,000.00 | 0.00 |
| 海南海口通茂果蔬专业合作社 | 0.00 | 0.00 | 26,000,000.00 | 0.00 |
供销大集集团股份有限公司财务报表附注
2020年1月1日至2020年6月30日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
| 关联方 | 本期 | 上期 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 82,000,000.00 | 0.00 |
| 关联方 | 本期 | 上期 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 上海尚融供应链管理有限公司 | 0.00 | 18,373,313.46 | 46,550,000.00 | 2,250,000.00 |
| 购宝乐商业（湖南）有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,121,700.00 |
| 合计 | 0.00 | 18,373,313.46 | 46,550,000.00 | 11,371,700.00 |
| 关联方 | 保理手续费 | |
| 本期发生额 | 上期发生额 | |
| 上海尚融供应链管理有限公司 | 142,913.61 | 1,168,050.00 |
| 购宝乐商业（湖南）有限公司 | 0.00 | 641,685.18 |
| 重庆海航供应链管理有限公司 | 0.00 | 112,632.00 |
| 合计 | 142,913.61 | 1,922,367.18 |
| 关联方 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 归还资金 | 拆入资金 | 归还资金 | 拆入资金 | |
| 湖南新合作实业投资有限公司 | 0.00 | 30,000,000.00 | 128,523,400.00 | 10,000,000.00 |
| 新合作商贸连锁集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 |
| 渤海国际商业保理有限 | 27,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 关联方 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 归还资金 | 拆入资金 | 归还资金 | 拆入资金 | |
| 责任公司 | ||||
| 陕西尚鸿商业保理有限公司 | 3,880,000.00 | 3,880,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西安康巨通广贸易有限公司 | 3,900,000.00 | 2,600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 34,780,000.00 | 36,480,000.00 | 148,523,400.00 | 10,000,000.00 |
| 关联方 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 拆出资金 | 收回资金 | 拆出资金 | 收回资金 | |
| 海南海粮供应链管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 关联方 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、典当及小额贷款利息收入 | ||
| 中南海航投资有限公司 | 83,595.39 | 2,439,528.30 |
| 上海尚融供应链管理有限公司 | 0.00 | 4,528,301.89 |
| 海南易生大集农业科技有限公司 | 0.00 | 2,747,169.81 |
| 海南海口通茂果蔬专业合作社 | 0.00 | 2,327,044.03 |
| 海南启德盈慧贸易有限公司 | 0.00 | 2,312,054.52 |
| 海南海粮供应链管理有限公司 | 0.00 | 2,755.00 |
| 合计 | 83,595.39 | 14,356,853.55 |
| 二、资金拆借利息支出 | ||
| 湖南新合作实业投资有限公司 | 3,349,109.16 | 3,433,758.22 |
| 新合作商贸连锁集团有限公司 | 515,666.66 | 1,565,666.67 |
| 渤海国际商业保理有限责任公司 | 353,218.89 | |
| 关联方 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 陕西尚鸿商业保理有限公司 | 132,890.00 | |
| 西安康巨通广贸易有限公司 | 82,730.56 | |
| 合计 | 4,433,615.27 | 4,999,424.89 |
| 关联方 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 付关联方款项 | 收关联方款项 | 付关联方款项 | 收关联方款项 | |
| 海南海航商务服务有限公司 | 11.79 | 0.00 | 8.56 | 8.51 |
| 天津市大通物业管理有限公司 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 海航实业集团有限公司 | 0.00 | 2,768.94 | 0.00 | 0.00 |
| 上海辛辰商贸有限公司 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 海航商业控股有限公司 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中南海航投资有限公司 | 0.00 | 172.57 | 0.00 | 0.00 |
| 海航现代物流集团有限公司 | 0.00 | 51.01 | 3.61 | 686.80 |
| 湖南湘乐商贸有限公司 | 0.00 | 37.73 | 0.00 | 0.00 |
| 上海尚融供应链管理有限公司 | 0.00 | 12.15 | 0.00 | 0.00 |
| 南京华瑞航空产业投资有限公司 | 0.00 | 4.62 | 0.00 | 4.05 |
| 海南海航物业管理股份有限公司 | 0.00 | 3.86 | 0.00 | 0.00 |
| 香港海航物流投资有限公司 | 0.00 | 2.39 | 0.00 | 0.00 |
| 十堰市新合作超市有限公司 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 |
| 山东泰山新合作商贸连锁有限公司 | 0.00 | 0.00 | 2500.00 | 0.00 |
| 掌合天下（北京）信息技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | 2050.00 | 2050.00 |
| 天津航空有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 778.83 | 0.00 |
| 海南海航日月广场商业管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 375.85 | 322.69 |
| 娄底新合作投资置业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 126.26 | 0.00 |
| 海南海航海免商业管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 55.05 | 0.78 |
| 关联方 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 付关联方款项 | 收关联方款项 | 付关联方款项 | 收关联方款项 | |
| 西北海航置业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 46.87 | 5.01 |
| 长春市宏图房地产开发有限公司 | 0.00 | 0.00 | 38.31 | 0.00 |
| 西安康巨通广贸易有限公司 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 |
| 海南航空控股股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.77 |
| 购宝乐商业（湖南）有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 3196.99 |
| 海南天羽飞行训练有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
| 海越能源集团股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.49 |
| 海南美兰机场旅游服务有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.81 |
| 海南新生中彩科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.46 |
| 前海海航供应链管理(深圳)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 |
| 重庆凯撒世嘉国际旅行社有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
| 贵州省仁怀市海航怀酒酒业销售有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
| 合计 | 16.34 | 3,753.70 | 6,019.69 | 6,306.23 |
| 委托方名称 | 受托方名称 | 委托资产类型 | 委托起始日 | 委托收益定价依据 | 本期确认的托管费 | 上期确认的托管费 |
| 天玺大酒店 | 海南海航国际酒店管理股份有限公司 | 经营委托管理 | 2020-1-1 | 委托管理 | 184,702.05 | 361,171.75 |
| 合计 | — | — | — | — | 184,702.05 | 361,171.75 |
| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产 种类 | 本期确认的租赁收益 | 上期确认的租赁收益 |
| 酷铺日月 | 海南海航日月广场商业管 | 房屋租赁 | 4,747,706.42 | 7,935,779.82 |
| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产 种类 | 本期确认的租赁收益 | 上期确认的租赁收益 |
| 理有限公司 | ||||
| 兖州商贸 | 济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司 | 房屋租赁 | 1,142,855.24 | 0.00 |
| 沾化新合作 | 山东新合作超市连锁有限公司 | 房屋租赁 | 873,015.88 | 1,693,848.27 |
| 延边商贸 | 延边新合作连锁超市有限公司 | 房屋租赁 | 779,007.15 | 0.00 |
| 重庆大集 | 粤开证券股份有限公司 | 房屋租赁 | 240,242.28 | 245,717.64 |
| 苏州瑞珀 | 常熟市新合作常客隆购物广场有限公司 | 房屋租赁 | 198,688.91 | 0.00 |
| 天玺大酒店 | 海南航空控股股份有限公司 | 房屋租赁 | 131,515.02 | 181,842.30 |
| 民生百货 | 陕西凯撒世嘉国际旅行社有限公司 | 房屋租赁 | 8,600.00 | 85,954.00 |
| 重庆大集 | 重庆凯撒世嘉国际旅行社有限公司 | 房屋租赁 | 65,258.78 | 74,310.54 |
| 重庆大集 | 重庆海航酒店投资有限公司 | 房屋租赁 | 17,857.15 | 21,428.58 |
| 涿鹿新合作 | 张家口新合作元丰商贸连锁有限公司 | 房屋租赁 | 0.00 | 1,012,380.95 |
| 合计 | — | — | 8,204,746.83 | 11,251,262.10 |
| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产 种类 | 本期确认的租赁费用 | 上期确认的租赁费用 |
| 海南望海商务酒店有限公司 | 望海国际 | 房屋租赁 | 2,938,900.20 | 2,201,852.00 |
| CWT Iternational Limited | 中国顺客隆 | 房屋租赁 | 482,275.20 | 0.00 |
| 海南美兰国际空港股份有限公司 | 酷铺商贸 | 房屋租赁 | 229,688.58 | 0.00 |
| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产 种类 | 本期确认的租赁费用 | 上期确认的租赁费用 |
| 海南天羽飞行训练有限公司 | 酷铺商贸 | 房屋租赁 | 71,724.00 | 0.00 |
| 海南航空控股股份有限公司 | 酷铺商贸 | 房屋租赁 | 48,960.00 | 0.00 |
| 海口美兰国际机场有限责任公司 | 酷铺商贸 | 房屋租赁 | 39,600.00 | 32,411.99 |
| 海南海岛临空产业集团有限公司 | 酷铺商贸 | 房屋租赁 | 10,800.00 | 80,040.00 |
| 海南海航物业管理股份有限公司 | 大集城乡建设 | 房屋租赁 | 0.00 | 232,372.56 |
| 合计 | — | — | 3,821,947.98 | 2,546,676.55 |
| 受让方 | 转让方 | 交易类型 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 北京新合作商业发展有限公司 | 湘中投资 | 股权交易 | 0.00 | 49,013,500.00 |
| 合计 | — | — | 0.00 | 49,013,500.00 |
| 担保方名称 | 被担保方 名称 | 担保金额 | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 合并外关联方 | |||||
| 海航商业控股有限公司（注1） | 供销大集 | 910,000,000.00 | 2020-5-15 | 2022-5-15 | 否 |
| 海航商业控股有限公司 | 华平置业 | 460,000,000.00 | 2017-1-4 | 2024-12-21 | 否 |
| 担保方名称 | 被担保方 名称 | 担保金额 | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司（注2） | 供销大集 | 400,000,000.00 | 2019-12-30 | 2020-12-4 | 否 |
| 海航集团有限公司（注3） | 上海家得利 | 400,000,000.00 | 2020-6-30 | 2021-6-29 | 否 |
| 海航资产管理集团有限公司（曾用名：海航置业控股（集团）有限公司） | 望海国际 | 397,500,000.00 | 2013-8-2 | 2023-8-1 | 否 |
| 海航实业集团有限公司、海航商业控股有限公司、青岛海航地产开发有限公司 | 大集网贸 | 349,140,000.00 | 2020-6-27 | 2023-6-26 | 否 |
| 海航实业集团有限公司、海航集团有限公司 | 海南大集 | 349,000,000.00 | 2017-6-19 | 2022-6-18 | 否 |
| 海南海航基础设施投资集团股份有限公司 | 望海国际 | 332,661,657.58 | 2014-8-27 | 2024-8-27 | 否 |
| 海航商业控股有限公司、海航物流集团有限公司（注4） | 供销大集 | 242,000,000.00 | 2020-6-19 | 2021-6-18 | 否 |
| 海航商业控股有限公司、海航集团有限公司（注5） | 供销大集 | 230,000,000.00 | 2015-8-20 | 2020-7-1 | 否 |
| 海航实业集团有限公司、海航集团有限公司 | 海南大集 | 218,213,090.00 | 2017-7-3 | 2022-7-2 | 否 |
| 海航实业集团有限公司、海航集团有限公司 | 海南大集 | 201,843,738.00 | 2017-7-26 | 2022-7-25 | 否 |
| 海航实业集团有限公司、海航商业控股有限公司、青岛海航地产开发有限公司 | 大集网贸 | 200,000,000.00 | 2020-6-27 | 2023-6-26 | 否 |
| 海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司（注2） | 供销大集 | 196,996,831.16 | 2020-4-21 | 2021-4-20 | 否 |
| 担保方名称 | 被担保方 名称 | 担保金额 | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航物流集团有限公司 | 供销大集 | 194,000,000.00 | 2019-7-30 | 2022-7-23 | 否 |
| 海航商业控股有限公司（注6） | 宝鸡商场 | 180,000,000.00 | 2020-6-29 | 2021-5-5 | 否 |
| 海航实业集团有限公司、海航集团有限公司 | 海南大集 | 178,763,750.00 | 2017-7-4 | 2022-7-3 | 否 |
| 海航商业控股有限公司、海航集团有限公司 | 供销大集 | 150,000,000.00 | 2018-8-20 | 2019-8-20 | 否 |
| 海航商业控股有限公司（注7） | 供销大集 | 150,000,000.00 | 2019-6-28 | 2023-6-28 | 否 |
| 海航实业集团有限公司、海航物流集团有限公司 | 供销大集 | 112,000,000.00 | 2019-9-29 | 2022-9-29 | 否 |
| 海航商业控股有限公司、海航集团有限公司 | 供销大集 | 80,000,000.00 | 2018-8-22 | 2019-8-22 | 否 |
| 海航资产管理集团有限公司（曾用名：海航置业控股（集团）有限公司） | 望海国际 | 80,000,000.00 | 2019-2-6 | 2021-2-5 | 否 |
| 海航集团有限公司、海航实业集团有限公司（注8） | 望海国际 | 79,800,000.00 | 2018-6-21 | 2023-6-21 | 否 |
| 海航实业集团有限公司、海航商业控股有限公司（注9） | 酷铺商业管理 | 69,898,888.89 | 2020-3-24 | 2021-3-23 | 否 |
| 海航商业控股有限公司（注10） | 商业运营 | 60,783,832.40 | 2015-1-13 | 2019-12-29 | 否 |
| 海航商业控股有限公司（注11） | 天津国际 | 59,045,748.41 | 2017-8-2 | 2022-7-30 | 否 |
| 海南海航基础设施投资集团股份有限公司、海南望海商务酒店有限公司 | 望海国际 | 52,015,000.00 | 2018-11-29 | 2020-11-29 | 否 |
| 担保方名称 | 被担保方 名称 | 担保金额 | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 海航商业控股有限公司 | 供销大集 | 50,000,000.00 | 2019-12-23 | 2020-12-22 | 否 |
| 海南海航基础设施投资集团股份有限公司、海南望海商务酒店有限公司 | 望海国际 | 48,450,000.00 | 2018-2-13 | 2023-2-13 | 否 |
| 海航商业控股有限公司、海航现代物流集团有限公司 | 供销大集 | 43,000,000.00 | 2020-6-19 | 2021-6-18 | 否 |
| 海航实业集团有限公司、上海尚融供应链管理有限公司（注13） | 供销大集 | 40,000,000.00 | 2019-12-2 | 2020-12-1 | 否 |
| 海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司（注14） | 供销大集 | 34,475,000.00 | 2019-7-26 | 2021-7-22 | 否 |
| 海航集团有限公司 | 上海家得利 | 32,900,000.00 | 2019-12-31 | 2020-11-3 | 否 |
| 海南海航基础设施投资集团股份有限公司、海南望海商务酒店有限公司 | 望海国际 | 32,500,000.00 | 2019-3-14 | 2021-3-14 | 否 |
| 海南海航基础设施投资集团股份有限公司、海南望海商务酒店有限公司 | 望海国际 | 30,798,050.36 | 2017-9-13 | 2020-9-13 | 否 |
| 海航商业控股有限公司（注10） | 商业运营 | 30,291,826.71 | 2014-12-29 | 2019-12-29 | 否 |
| 海航商业控股有限公司 | 宝鸡商场 | 30,000,000.00 | 2019-10-31 | 2020-10-29 | 否 |
| 海航商业控股有限公司 | 家乐连锁 | 30,000,000.00 | 2019-9-29 | 2020-9-28 | 否 |
| 海航实业集团有限公司、海航商业控股有限公司（注9） | 酷铺商业管理 | 27,601,200.00 | 2020-6-30 | 2021-6-29 | 否 |
| 海南海航基础设施投资集团股份有限公司、海南望海商务酒店有限公司 | 望海国际 | 24,500,000.00 | 2018-9-21 | 2020-9-21 | 否 |
| 担保方名称 | 被担保方 名称 | 担保金额 | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 海航商业控股有限公司（注12） | 世纪阳光 | 24,000,000.00 | 2020-6-25 | 2021-4-25 | 否 |
| 海航商业控股有限公司 | 宝鸡商场 | 20,000,000.00 | 2019-10-30 | 2020-10-29 | 否 |
| 海航实业集团有限公司、上海尚融供应链管理有限公司（注13） | 供销大集 | 20,000,000.00 | 2019-9-30 | 2020-9-29 | 否 |
| 海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司（注14） | 供销大集 | 19,700,000.00 | 2019-7-23 | 2021-7-22 | 否 |
| 海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司（注14） | 供销大集 | 19,700,000.00 | 2019-7-24 | 2021-7-22 | 否 |
| 海南海航基础设施投资集团股份有限公司、海南望海商务酒店有限公司 | 望海国际 | 16,795,873.42 | 2017-10-16 | 2020-10-16 | 否 |
| 海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司（注14） | 供销大集 | 9,849,833.33 | 2019-7-29 | 2021-7-22 | 否 |
| 海航商业控股有限公司 | 商业运营 | 9,000,000.00 | 2019-6-20 | 2022-6-16 | 否 |
| 海航商业控股有限公司 | 商业运营 | 9,000,000.00 | 2019-6-21 | 2022-6-16 | 否 |
| 海航商业控股有限公司 | 商业运营 | 9,000,000.00 | 2019-6-22 | 2022-6-16 | 否 |
| 海航商业控股有限公司 | 商业运营 | 5,500,000.00 | 2019-6-17 | 2022-6-16 | 否 |
| 海航商业控股有限公司 | 商业运营 | 5,300,000.00 | 2019-6-18 | 2022-6-16 | 否 |
| 海航商业控股有限公司 | 商业运营 | 5,200,000.00 | 2019-6-19 | 2022-6-16 | 否 |
| 海南海航基础设施投资集团股份有限公司、海南望海商务酒店有限公司 | 望海国际 | 5,100,000.00 | 2019-4-19 | 2021-4-19 | 否 |
| 海航商业控股有限公司 | 商业运营 | 5,000,000.00 | 2019-6-24 | 2022-6-16 | 否 |
| 海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司 | 供销大集 | 4,925,000.00 | 2019-7-31 | 2021-7-22 | 否 |
供销大集集团股份有限公司财务报表附注
2020年1月1日至2020年6月30日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
| 担保方名称 | 被担保方 名称 | 担保金额 | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| （注14） | |||||
| 海南海航基础设施投资集团股份有限公司、海南望海商务酒店有限公司 | 望海国际 | 4,335,000.00 | 2018-4-4 | 2023-4-4 | 否 |
| 海航商业控股有限公司 | 商业运营 | 2,000,000.00 | 2019-6-25 | 2022-6-16 | 否 |
| 合计 | — | 6,982,584,320.26 | — | — | — |
| 合并内关联方 | |||||
| 重庆大集（注1） | 供销大集 | 910,000,000.00 | 2020-5-15 | 2022-5-15 | 否 |
| 天津国际（注2） | 供销大集 | 400,000,000.00 | 2019-12-30 | 2020-12-4 | 否 |
| 海航家乐（注3） | 上海家得利 | 400,000,000.00 | 2020-6-30 | 2021-6-29 | 否 |
| 海南大集 | 湘中物流 | 297,000,000.00 | 2017-6-2 | 2024-6-2 | 否 |
| 供销大集 | 苏州瑞珀 | 274,587,100.00 | 2017-1-6 | 2026-12-25 | 否 |
| 泰安新合作 | 望海国际 | 249,678,000.00 | 2019-8-5 | 2020-7-27 | 否 |
| 兴正元购物中心（注4） | 供销大集 | 242,000,000.00 | 2020-6-19 | 2021-6-18 | 否 |
| 兴正元购物中心（注5） | 供销大集 | 230,000,000.00 | 2015-8-20 | 2020-7-1 | 否 |
| 海南大集 | 湘中投资 | 209,622,365.00 | 2016-4-8 | 2023-4-7 | 否 |
| 供销大集、湖南天玺（注6） | 宝鸡商场 | 180,000,000.00 | 2020-6-29 | 2021-5-5 | 否 |
| 海南大集 | 湘中投资 | 155,000,000.00 | 2016-10-21 | 2023-4-11 | 否 |
| 民生百货（注7） | 供销大集 | 150,000,000.00 | 2019-6-28 | 2023-6-28 | 否 |
| 望海国际 | 供销大集 | 143,960,000.00 | 2019-6-27 | 2020-6-26 | 否 |
| 供销大集、望海国际 | 商业运营 | 130,000,000.00 | 2019-8-21 | 2023-8-20 | 否 |
| 肇庆顺客隆商业 | 佛山顺客隆商业 | 108,000,000.00 | 2019-4-12 | 2021-4-11 | 否 |
| 兴正元购物中心 | 供销大集 | 100,000,000.00 | 2019-2-21 | 2022-2-20 | 否 |
| 兴正元购物中心 | 供销大集 | 95,500,000.00 | 2018-8-20 | 2022-8-19 | 否 |
| 望海国际 | 供销大集 | 86,000,000.00 | 2019-6-26 | 2020-6-26 | 否 |
| 天津国际（注2） | 供销大集 | 196,996,831.16 | 2020-4-21 | 2021-4-20 | 否 |
| 担保方名称 | 被担保方 名称 | 担保金额 | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 供销大集（注8） | 望海国际 | 79,800,000.00 | 2018-6-21 | 2023-6-21 | 否 |
| 供销大集（注9） | 酷铺商业管理 | 69,898,888.89 | 2020-3-24 | 2021-3-23 | 否 |
| 湘中物流、湘中投资、海南大集、新合作奥莱小镇 | 湘中物流新化分公司 | 63,000,000.00 | 2019-1-15 | 2020-12-25 | 否 |
| 供销大集、望海国际（注10） | 商业运营 | 60,783,832.40 | 2015-1-13 | 2019-12-29 | 否 |
| 供销大集 | 大集网贸 | 60,000,000.00 | 2020-1-17 | 2022-1-17 | 否 |
| 天津宁河（注11） | 天津国际 | 59,045,748.41 | 2017-8-2 | 2022-7-30 | 否 |
| 供销大集 | 世纪阳光 | 58,000,000.00 | 2019-11-8 | 2020-11-7 | 否 |
| 供销大集 | 大集网贸 | 55,000,000.00 | 2020-1-16 | 2022-1-16 | 否 |
| 华城置业 | 供销大集 | 50,000,000.00 | 2019-11-28 | 2020-11-27 | 否 |
| 供销大集 | 苏州瑞珀 | 45,862,900.00 | 2017-5-25 | 2026-12-25 | 否 |
| 酷铺商业管理（注13） | 供销大集 | 40,000,000.00 | 2019-12-2 | 2020-12-1 | 否 |
| 供销大集 | 大集网贸 | 40,000,000.00 | 2020-1-18 | 2022-1-18 | 否 |
| 供销大集 | 高淳悦达 | 37,010,000.00 | 2018-6-19 | 2028-6-18 | 否 |
| 酷铺商业管理（注14） | 供销大集 | 34,475,000.00 | 2019-7-26 | 2021-7-22 | 否 |
| 供销大集、望海国际（注10） | 商业运营 | 30,291,826.71 | 2014-12-29 | 2019-12-29 | 否 |
| 供销大集 | 大集网贸 | 30,000,000.00 | 2020-1-15 | 2022-1-15 | 否 |
| 供销大集（注9） | 酷铺商业管理 | 27,601,200.00 | 2020-6-30 | 2021-6-29 | 否 |
| 供销大集 | 高淳悦达 | 25,000,000.00 | 2020-4-26 | 2021-4-23 | 否 |
| 民生百货（注12） | 世纪阳光 | 24,000,000.00 | 2020-6-25 | 2021-4-25 | 否 |
| 酷铺商业管理（注13） | 供销大集 | 20,000,000.00 | 2019-9-30 | 2020-9-29 | 否 |
| 望海国际 | 供销大集 | 20,000,000.00 | 2019-8-15 | 2023-8-14 | 否 |
| 酷铺商业管理（注14） | 供销大集 | 19,700,000.00 | 2019-7-23 | 2021-7-22 | 否 |
| 酷铺商业管理（注14） | 供销大集 | 19,700,000.00 | 2019-7-24 | 2021-7-22 | 否 |
| 供销大集 | 大集网贸 | 15,000,000.00 | 2020-1-14 | 2022-1-14 | 否 |
| 担保方名称 | 被担保方 名称 | 担保金额 | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 酷铺商业管理（注14） | 供销大集 | 9,849,833.33 | 2019-7-29 | 2021-7-22 | 否 |
| 酷铺商业管理（注14） | 供销大集 | 4,925,000.00 | 2019-7-31 | 2021-7-22 | 否 |
| 合计 | — | 5,557,288,525.90 | — | — | — |
| 关联方名称 | 交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 结算金额 | 手续费 | 结算金额 | 手续费 | ||
| 海航基础控股集团有限公司 | 日常消费卡结算 | 3,032,885.63 | 222,607.66 | 9,268,335.43 | 656,923.67 |
| 易生支付有限公司 | 日常消费卡结算 | 2,148,683.26 | 0.00 | 19,208.80 | 0.00 |
| 新生支付有限公司 | 日常消费卡结算 | 197,831.63 | 0.00 | 453,192.06 | 22,659.60 |
| 海南海岛一卡通支付网络有限公司 | 日常第三方支付 | 150,000.00 | 4,500.00 | 4,213,819.84 | 126,414.60 |
| 海南海航日月广场商业管理有限公司 | 日常消费卡结算 | -123,084.95 | -6,154.24 | 783,859.36 | 0.00 |
| 合计： | — | 5,406,315.57 | 220,953.42 | 14,738,415.49 | 805,997.87 |
| 项目名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 1,503,534.29 | 1,373,119.52 |
| 关联方（项目） | 期末余额 | 期初余额 |
| 新生支付有限公司 | 24,311.93 | 100,539.92 |
| 易生支付有限公司 | 9,721.85 | 15,784.44 |
| 合计 | 34,033.78 | 116,324.36 |
2. 关联方应收账款
| 关联方（项目） | 期末余额 | 期初余额 |
| 金海智造股份有限公司 | 214,707,900.00 | 214,707,900.00 |
| 海南海航日月广场商业管理有限公司 | 22,167,375.68 | 6,713,506.64 |
| 上海尚融供应链管理有限公司 | 18,373,313.46 | 14,990,729.31 |
| 海南航空控股股份有限公司 | 5,784,360.36 | 4,190,308.49 |
| 广西北部湾航空有限责任公司 | 2,520,059.00 | 1,904,314.00 |
| 海南海岛一卡通支付网络有限公司 | 1,428,230.48 | 1,400,314.82 |
| 新华昊宇文化传媒（北京）股份有限公司 | 570,450.00 | 570,450.00 |
| 常熟市新合作常客隆购物广场有限公司 | 210,539.56 | 311,850.65 |
| 海航航空地面服务有限公司 | 77,043.31 | 92,709.05 |
| 上海华势信息科技有限公司 | 500.00 | 0.00 |
| 天津航空有限责任公司 | 0.00 | 22,782.00 |
| 合计 | 265,839,771.85 | 244,904,864.96 |
| 关联方（项目） | 期末余额 | 期初余额 |
| 张家口新合作农副产品有限责任公司 | 10,000,000.00 | 0.00 |
| 北京新合作瑞通商贸有限公司 | 5,243,100.00 | 163.20 |
| 海航进出口有限公司 | 571.86 | 571.86 |
| 合计 | 15,243,671.86 | 735.06 |
| 关联方（项目） | 期末余额 | 期初余额 |
| 山东泰山新合作商贸连锁有限公司 | 84,867,073.94 | 94,950,407.27 |
| 十堰市新合作超市有限公司 | 33,407,127.81 | 33,411,392.01 |
| 延边新合作连锁超市有限公司 | 13,720,957.47 | 13,292,999.97 |
| 济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司 | 11,906,424.04 | 13,206,426.04 |
| 山东新合作超市连锁有限公司 | 9,499,484.28 | 9,999,484.28 |
| 关联方（项目） | 期末余额 | 期初余额 |
| 张家口新合作元丰商贸连锁有限公司 | 1,874,469.72 | 10,721,790.94 |
| 娄底新合作投资置业有限公司 | 1,261,144.67 | 1,261,144.67 |
| 海南海建商贸有限公司 | 1,257,425.76 | 0.00 |
| 孟州新合作超市有限公司 | 1,130,000.00 | 1,130,000.00 |
| 赤峰新合作超市连锁有限公司 | 677,186.45 | 677,186.45 |
| 安途商务旅行服务有限责任公司 | 84,289.36 | 83,999.36 |
| 海南海航商务服务有限公司 | 19,417.34 | 25,858.34 |
| 大连长江广场有限公司 | 2,300.00 | 2,300.00 |
| 海口美兰国际机场有限责任公司 | 0.00 | 10,800.00 |
| 合计 | 159,707,300.84 | 178,773,789.33 |
| 关联方（项目） | 期末余额 | 期初余额 |
| 海南海岛临空产业集团有限公司 | 88,236,376.31 | 88,225,576.31 |
| 海南海建工程管理总承包有限公司 | 19,102,867.00 | 18,858,686.00 |
| 天津市大通物业管理有限公司 | 10,720,049.99 | 11,114,416.09 |
| 易航科技股份有限公司 | 9,657,227.96 | 9,700,951.54 |
| 天津海航建筑设计有限公司 | 1,595,200.00 | 958,836.36 |
| 天津市大通装饰工程有限公司 | 816,821.70 | 816,821.70 |
| 海航冷链控股股份有限公司 | 498,662.78 | 498,662.78 |
| 江苏新合作常客隆连锁超市有限公司 | 325,000.00 | 325,000.00 |
| 天津开发区艺豪建筑环境设计有限公司 | 226,629.60 | 226,629.60 |
| 海南海航航空销售有限公司 | 194,449.83 | 310,851.55 |
| 海南海航望海国际商业管理有限公司 | 171,816.84 | 171,816.84 |
| 江苏信一房产开发有限公司 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 海航货运有限公司 | 59,052.32 | 59,052.32 |
| 上海海航物联网有限公司 | 15,979.00 | 15,979.00 |
| 海南海航海免商业管理有限公司 | 10,965.93 | 10,965.93 |
供销大集集团股份有限公司财务报表附注
2020年1月1日至2020年6月30日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
| 关联方（项目） | 期末余额 | 期初余额 |
| 海南海航中免免税品有限公司 | 5,121.76 | 16,777.87 |
| 天海金服（深圳）有限公司 | 108.96 | 0.00 |
| 深圳天海认知数据科技有限公司 | 0.00 | 3,200,000.00 |
| 广州市城建天誉房地产开发有限公司 | 0.00 | 102,840.00 |
| 合计 | 131,756,329.98 | 134,733,863.89 |
| 关联方（项目） | 期末余额 | 期初余额 |
| 粤开证券股份有限公司 | 237,628.64 | 237,628.64 |
| 重庆凯撒世嘉国际旅行社有限公司 | 40,093.63 | 0.00 |
| 重庆海航酒店投资有限公司 | 19,250.00 | 19,250.00 |
| 合计 | 296,972.27 | 256,878.64 |
| 关联方（项目） | 期末余额 | 期初余额 |
| 保亭海航旅游开发有限公司 | 3,539,823.01 | 3,539,823.01 |
| 福州航空有限责任公司 | 3,823.89 | 0.00 |
| 海南海航信息技术有限公司 | 37.17 | 37.17 |
| 天津航空有限责任公司 | 0.00 | 8,422,120.00 |
| 海南美亚实业有限公司 | 0.00 | 185,586.97 |
| 海航集团有限公司 | 0.00 | 26,548.67 |
| 海航基础产业集团有限公司 | 0.00 | 4,424.78 |
| 合计 | 3,543,684.07 | 12,178,540.60 |
| 关联方（项目） | 期末余额 | 期初余额 |
| 新合作商贸连锁集团有限公司 | 85,000,000.00 | 85,000,000.00 |
| 湖南新合作实业投资有限公司 | 80,986,500.00 | 50,986,500.00 |
| 关联方（项目） | 期末余额 | 期初余额 |
| 天津航空有限责任公司 | 45,467,537.64 | 35,308,262.64 |
| 海航基础控股集团有限公司 | 30,392,364.54 | 31,965,308.59 |
| 海航实业集团有限公司 | 27,689,368.89 | 88,830.40 |
| 前海海航供应链管理（深圳）有限公司 | 14,159,838.35 | 14,162,239.85 |
| 海航商业控股有限公司 | 12,886,811.78 | 9,902,031.39 |
| 湖南海润华置业有限公司 | 9,985,000.00 | 9,985,000.00 |
| 购宝乐商业（湖南）有限公司 | 7,182,658.94 | 7,351,418.77 |
| 海南望海商务酒店有限公司 | 6,664,294.90 | 3,725,394.70 |
| 湖南湘乐商贸有限公司 | 4,313,757.65 | 12,159,699.17 |
| 上海辛辰商贸有限公司 | 4,033,732.70 | 33,732.70 |
| 青岛海航地产开发有限公司 | 3,932,302.37 | 3,932,302.37 |
| 上海尚融供应链管理有限公司 | 3,376,760.76 | 0.00 |
| 海南海航物业管理股份有限公司 | 2,396,791.97 | 2,115,735.38 |
| 海南英智建设开发有限公司 | 2,079,159.69 | 2,079,159.69 |
| 中南海航投资有限公司 | 2,012,068.89 | 375,000.00 |
| 易生支付有限公司 | 1,220,000.00 | 1,220,000.00 |
| 掌合天下（北京）信息技术有限公司 | 1,202,650.00 | 1,202,650.00 |
| 海航现代物流集团有限公司 | 1,041,117.37 | 531,044.57 |
| 海南美兰国际空港股份有限公司 | 865,807.21 | 636,118.63 |
| 西北海航置业有限公司 | 720,000.00 | 940,000.00 |
| 香港海航物流投资有限公司 | 720,000.00 | 0.00 |
| 长春市宏图房地产开发有限公司 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 海南海航国际酒店管理股份有限公司 | 568,584.33 | 383,882.29 |
| 滨州供销大集电子商务有限公司 | 415,550.00 | 415,550.00 |
| 海南英礼建设开发有限公司 | 276,662.40 | 276,662.40 |
| 新生支付有限公司 | 270,000.00 | 270,000.00 |
供销大集集团股份有限公司财务报表附注
2020年1月1日至2020年6月30日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
| 关联方（项目） | 期末余额 | 期初余额 |
| 海南天羽飞行训练有限公司 | 216,911.78 | 145,187.78 |
| 海越能源集团股份有限公司 | 194,880.00 | 194,880.00 |
| 海航云商投资有限公司 | 157,922.00 | 157,922.00 |
| 南京华瑞航空产业投资有限公司 | 148,684.99 | 102,462.10 |
| 黄海丝路财富投资管理（青岛）有限公司 | 145,761.12 | 145,761.12 |
| 海南百成信息系统有限公司 | 95,820.24 | 95,820.24 |
| CWT Iternational Limited | 80,379.20 | 0.00 |
| 河南省新合作商贸有限责任公司 | 77,800.00 | 30,000.00 |
| 海口美兰国际机场客运有限责任公司 | 59,400.00 | 59,400.00 |
| 海南美兰机场旅游服务有限公司 | 38,062.73 | 38,062.73 |
| 北京凯撒国际旅行社有限责任公司 | 35,658.42 | 0.00 |
| 陕西凯撒世嘉国际旅行社有限公司 | 32,600.00 | 26,000.00 |
| 海口美兰国际机场有限责任公司 | 28,800.00 | 0.00 |
| 海航创新股份有限公司 | 1,273.20 | 1,273.20 |
| 渤海国际商业保理有限责任公司 | 0.00 | 27,336,150.00 |
| 海南海建商贸有限公司 | 0.00 | 1,544,554.44 |
| 重庆凯撒世嘉国际旅行社有限公司 | 0.00 | 105,284.71 |
| 河南省新合作实业有限公司 | 0.00 | 47,800.00 |
| 合计 | 351,773,274.06 | 305,677,081.86 |
| 关联方（项目） | 期末余额 | 期初余额 |
| 湖南新合作实业投资有限公司 | 9,388,844.06 | 6,039,734.90 |
| 新合作商贸连锁集团有限公司 | 1,078,333.33 | 1,081,166.67 |
| 合计 | 10,467,177.39 | 7,120,901.57 |
| 关联方（项目） | 期末余额 | 期初余额 |
| 易航科技股份有限公司 | 0.00 | 25,000.00 |
| 合计 | 0.00 | 25,000.00 |
| 项目名称 | 合同金额 | 已付金额 | 未付金额 | 预计投资期间 |
| 天津宁河易生大集项目 | 1,175,051,917.36 | 433,383,949.19 | 741,667,968.17 | 2021年 |
| 天津宁河海航社区一期 | 500,898,108.50 | 388,204,078.53 | 112,694,029.97 | 2021年 |
| 芜湖悦达置业广场 | 469,607,246.57 | 450,678,240.37 | 18,929,006.20 | 2020年 |
| 天津宁河海航社区二期 | 456,643,355.71 | 281,641,815.07 | 175,001,540.64 | 2021年 |
| 湖南湘中国际物流园工业原料及产品展示交易中心 | 433,517,715.00 | 108,649,554.00 | 297,633,902.00 | 2021年 |
| 湖南湘中国际物流园多式联动中心 | 345,861,806.00 | 285,568,691.27 | 60,293,114.73 | 2021年 |
| 红星美凯龙家具家装展示中心 | 243,913,240.44 | 232,582,489.49 | 11,330,750.95 | 2021年 |
| 天津宁河海航社区六期 | 218,028,737.00 | 73,108,070.00 | 144,920,667.00 | 2020年 |
| 天津海航中国集大集yoho湾项目 | 207,314,627.00 | 16,703,207.00 | 190,611,420.00 | 2021年 |
| 高淳悦达置业广场 | 174,581,982.46 | 174,296,982.46 | 285,000.00 | 2020年 |
| 西安解放路停车楼项目 | 67,694,328.00 | 56,794,347.07 | 10,899,980.93 | 2020年 |
| 合计 | 4,293,113,064.04 | 2,501,611,424.45 | 1,764,267,380.59 | — |
于期末(T)，本集团就营业场地租赁事项之不可撤销经营租赁和所需于下列期间承担款项如下：
| 期间 | 经营租赁 |
| T+1年 | 173,979,828.93 |
| T+2年 | 146,918,358.94 |
| T+3年 | 127,180,220.75 |
| T+3年以后 | 866,896,920.73 |
| 合计 | 1,314,975,329.35 |
| 项目 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
| 承诺的大集控股的净利润 | 18,725.58 | 143,005.80 | 229,833.32 | 229,833.32 | 229,833.32 |
| 年度 | 业绩承诺 金额 | 业绩实现 金额 | 完成率% | 留底金额 |
| 2016年度 | 18,725.58 | 22,363.65 | 119.43 | 3,638.07 |
| 2017年度 | 143,005.80 | 174,121.99 | 121.76 | 31,116.19 |
| 2018年度 | 229,833.32 | 122,792.03 | 53.43 | -107,041.29 |
| 2019年度 | 229,833.32 | -59,341.06 | -25.82 | -289,174.38 |
| 合计 | 621,398.02 | 259,936.61 | 41.83 | -361,461.41 |
退回2016年-2017年分红款5,712.51万元。2020年8月26日本公司已收到上述18家股东退回的分红款，股份回购注销尚未完成。
2.分部报告
(1)报告分部的确定依据与会计政策
本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度并结合所在区域为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指集团内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
(2)本期报告分部的财务信息（业务分部） 单位：万元
| 项目 | 批发零售连锁经营商业业务 | 地产业务 | 金融服务业务 | 其他业务 | 抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 97,119.47 | 21,008.97 | 122.95 | 2,860.79 | -2,118.49 | 118,993.69 |
| 营业费用 | 115,550.82 | 18,856.94 | 774.61 | 7,284.73 | -639.49 | 141,827.61 |
| 营业利润（亏损） | -16,913.85 | 10,031.10 | 10,670.48 | -15,218.21 | -4,327.48 | -15,757.96 |
| 资产总额 | 4,242,871.49 | 2,253,509.60 | 1,450,784.26 | 7,542,197.91 | -10,457,901.74 | 5,031,461.52 |
| 负债总额 | 2,632,945.55 | 1,066,823.53 | 365,551.09 | 2,131,880.85 | -4,194,942.96 | 2,002,258.06 |
| 项目 | 东北地区 | 华北地区 | 西北地区 | 华中地区 | 华东地区 |
| 营业收入 | 216.20 | 5,137.69 | 35,156.40 | 12,373.80 | 3,575.75 |
| 营业费用 | 550.25 | 6,155.31 | 54,754.28 | 11,803.48 | 4,146.44 |
| 营业利润（亏损） | -333.35 | -455.69 | -19,357.50 | 474.61 | -3,474.90 |
| 资产总额 | 241,752.69 | 652,683.03 | 5,341,476.49 | 941,256.84 | 505,869.93 |
| 负债总额 | 88,580.86 | 321,436.74 | 1,312,938.23 | 528,914.74 | 209,070.59 |
| 项目 | 西南地区 | 华南地区 | 港澳台 地区 | 抵消数 | 合计 |
| 营业收入 | 2,432.56 | 60,937.94 | 1,281.84 | -2,118.49 | 118,993.69 |
| 营业费用 | 526.14 | 62,959.96 | 1,571.24 | -639.49 | 141,827.61 |
| 营业利润（亏损） | 1,913.85 | 10,122.89 | -320.39 | -4,327.48 | -15,757.96 |
| 资产总额 | 234,327.92 | 7,473,224.34 | 98,772.02 | -10,457,901.74 | 5,031,461.52 |
| 负债总额 | 133,897.30 | 3,497,079.10 | 105,283.46 | -4,194,942.96 | 2,002,258.06 |
| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
| 往来款 | 14,538,970.45 | 0.00 |
| 租金 | 1,941,493.80 | 0.00 |
| 合计 | 16,480,464.25 | 0.00 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 期初余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初其他应收款账面余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期转回 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期转销 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期核销 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他变动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 期末余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 16,480,464.25 |
| 合计 | 16,480,464.25 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 转销或核销 | 外币报表折算 | |||
| 坏账准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位 名称 | 款项 性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 单位1 | 往来款 | 10,000,000.00 | 1年以内 | 60.68 | 0.00 |
| 单位2 | 往来款 | 3,577,881.60 | 1年以内 | 21.71 | 0.00 |
| 单位3 | 往来款 | 1,941,493.80 | 1年以内 | 11.78 | 0.00 |
| 单位4 | 往来款 | 511,088.85 | 1年以内 | 3.10 | 0.00 |
| 单位5 | 往来款 | 300,000.00 | 1年以内 | 1.82 | 0.00 |
| 合计 | — | 16,330,464.25 | — | 99.09 | 0.00 |
| 项目 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 29,143,449,637.11 | 161,235,935.97 | 28,982,213,701.14 |
| 对联营、合营企业投资 | 1,203,460,044.49 | 0.00 | 1,203,460,044.49 |
| 合计 | 30,346,909,681.60 | 161,235,935.97 | 30,185,673,745.63 |
| 项目 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 29,143,449,637.11 | 161,235,935.97 | 28,982,213,701.14 |
| 对联营、合营企业投资 | 1,202,588,000.00 | 0.00 | 1,202,588,000.00 |
| 合计 | 30,346,037,637.11 | 161,235,935.97 | 30,184,801,701.14 |
供销大集集团股份有限公司财务报表附注
2020年1月1日至2020年6月30日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
(2)对子公司投资
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 大集控股 | 25,170,228,394.07 | 0.00 | 0.00 | 25,170,228,394.07 | 0.00 | 0.00 |
| 民生百货 | 2,868,774,386.58 | 0.00 | 0.00 | 2,868,774,386.58 | 0.00 | 0.00 |
| 宝鸡商场 | 393,123,345.01 | 0.00 | 0.00 | 393,123,345.01 | 0.00 | 0.00 |
| 网络科技 | 100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 家乐连锁 | 61,235,935.97 | 0.00 | 0.00 | 61,235,935.97 | 0.00 | 61,235,935.97 |
| 新合作电子商务 | 301,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 301,000,000.00 | 0.00 | 100,000,000.00 |
| 天玺大酒店 | 249,087,575.48 | 0.00 | 0.00 | 249,087,575.48 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 29,143,449,637.11 | 0.00 | 0.00 | 29,143,449,637.11 | 0.00 | 161,235,935.97 |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、联营企业 | |||||||||||
| 华宇仓储有限责任公司 | 1,202,588,000.00 | 0.00 | 0.00 | 872,044.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,203,460,044.49 | 0.00 |
| 合计 | 1,202,588,000.00 | 0.00 | 0.00 | 872,044.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,203,460,044.49 | 0.00 |
3.营业收入、营业成本
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 其他业务 | 19,372,806.74 | 0.00 | 38,615,514.06 | 0.00 |
| 合计 | 19,372,806.74 | 0.00 | 38,615,514.06 | 0.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 872,044.49 | 0.00 |
| 合计 | 872,044.49 | 0.00 |
供销大集集团股份有限公司财务报表补充资料2020年1月1日至2020年6月30日（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
财务报表补充资料
1. 本期非经常性损益明细表
按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》的规定，本集团本期非经常性损益如下：
| 项目 | 本期发生额 |
| 非流动资产处置损益 | 178,775,232.53 |
| 越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免 | 0.00 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 |
| 计入当期损益的政府补助 | 17,178,675.65 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0.00 |
| 债务重组损益 | 0.00 |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0.00 |
| 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 0.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,456,782.36 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |
| 小计： | 197,410,690.54 |
| 所得税影响额 | 1,105,662.83 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -133,962.09 |
| 合计： | 196,438,989.80 |
| 报告期利润 | 加权平均 | 每股收益 |
供销大集集团股份有限公司财务报表补充资料2020年1月1日至2020年6月30日（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
| 净资产收益率（%） | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | |
| 归属于母公司股东的净利润 | -0.55% | -0.0275 | -0.0275 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 | -1.21% | -0.0602 | -0.0602 |