2020
半年度报告
大通5
NEEQ : 400029
大通5
NEEQ : 400029
广州大通资源开发股份有限公司
公司半年度大事记
1月14日，公司召开第六届董事会第三十六次会议，对外投资设立“天津武清区鑫泽通企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”（公告编号：2020-002）。1月2日，公司召开第六届董事会第三十七次会议，更换会计师事务所为“永拓会计师事务所（特殊普通合伙）”（公告编号：2020-05）4月13日，公司召开第六届董事会第三十八次会议。（公告编号：2020-14）4月30日，公司召开2020年第二次临时股东大会。（公告编号：2020-16）6月29日，公司召开第六届董事会第三十九次会议。（公告编号：2020-26）6月29日，公司召开第六届监事会第十五次会议。（公告编号：2020-27）6月29日，公司披露2019年年报。7月20日，公司召开2019年年度股东大会。（公告编号：2020-38）
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 6
第三节 会计数据和经营情况 ...... 8
第四节 重大事件 ...... 16
第五节 股份变动和融资 ...... 17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ...... 21
第七节 财务会计报告 ...... 24
第八节 备查文件目录 ...... 61
第一节 重要提示、目录和释义公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人曾凡章、主管会计工作负责人李春植及会计机构负责人（会计主管人员）安雪保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本半年度报告未经会计师事务所审计。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【重大风险提示表】
| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 否 |
| 本期重大风险因素分析： | 否 |
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、大通资源 | 指 | 广州大通资源开发股份有限公司 |
| 大通矿业 | 指 | 天津大通矿业投资管理有限公司 |
| 大通鸿云 | 指 | 天津大通鸿云供应链管理有限公司 |
| 大通新天 | 指 | 天津大通新天投资有限公司 |
| 广东汇集 | 指 | 广东汇集实业有限公司 |
| 鑫泽通 | 指 | 天津鑫泽通企业管理服务有限公司 |
| 奥达通 | 指 | 天津奥达通合金材料科技有限公司 |
| 九寨紫金 | 指 | 四川省九寨沟县紫金矿业有限公司 |
| 普晨石墨 | 指 | 鸡西市普晨石墨有限责任公司 |
| 公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 证券法 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 公司章程 | 指 | 《广州大通资源开发股份有限公司章程》 |
| 全国股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
| 报告期 | 指 | 2020年1月1日——2020年6月30日 |
第二节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 广州大通资源开发股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | GUANGZHOU DATONG RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD. |
| 证券简称 | 大通5 |
| 证券代码 | 400029 |
| 法定代表人 | 曾凡章 |
二、 联系方式
| 董事会秘书 | 李春植 |
| 联系地址 | 天津市和平区滨江道1号金谷大厦33层A区 |
| 电话 | 022-23466934 |
| 传真 | 022-83129552 |
| 电子邮箱 | Lichunzhi1975@126.com |
| 公司网址 | www.datonggroup.com.cn |
| 办公地址 | 天津市和平区滨江道1号金谷大厦33层A区 |
| 邮政编码 | 300041 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 公司董事会办公室 |
三、 企业信息
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 1996年12月4日 |
| 挂牌时间 | 2004年11月19日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 有色金属采选业-贵金属采选-金采选-精选 |
| 主要业务 | 以自有资金投资，供应链管理，金矿采选冶炼、金属及金属矿批 发、黄金制品批发、其他有色金属采选、防雷设备制造等。 |
| 主要产品与服务项目 | 以自有资金投资，供应链管理，金矿采选冶炼、金属及金属矿批 发、黄金制品批发、其他有色金属采选、防雷设备制造等。 |
| 普通股股票交易方式 | 集合竞价交易 |
| 普通股总股本（股） | 239,243,921 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 天津大通新天投资有限公司 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（李占通），无一致行动人 |
四、 注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| 统一社会信用代码 | 914401012786279402 | 否 |
| 金融许可证机构编码 | 无 | 否 |
| 注册地址 | 广东省珠海区大干围路38号第5工业区11之1东梯4楼400室 | 否 |
| 注册资本（元） | 239,243,921 | 否 |
五、 中介机构
| 主办券商（报告期内） | 网信证券 |
| 主办券商办公地址 | 沈阳市沈河区热闹路49号 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 主办券商（报告披露日） | 2020年8月29日 |
| 会计师事务所 | |
| 签字注册会计师姓名 | |
| 会计师事务所办公地址 |
六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第三节 会计数据和经营情况
一、 主要会计数据和财务指标
（一） 盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 营业收入 | 37,777,037.28 | 366,500,780.78 | |
| 毛利率% | 3.78% | 13.41% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 2,958,351.59 | 14,406,515.39 | |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 2,958,351.59 | 14,406,515.39 | -79.47% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 3,018,158.36% | 14,185,092.68% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 0.92% | 2.17% | - |
| 基本每股收益 | 0.013 | 0.06 | -78.97% |
（二） 偿债能力
单位：元
| 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
| 资产总计 | 722,359,934.32 | 861,995,932.58 | -16.20% |
| 负债总计 | 343,040,551.62 | 448,128,292.83 | -23.45% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 311,960,640.44 | 344,139,238.51 | -9.35% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.30 | 1.27 | 2.67% |
| 资产负债率%（母公司） | 33.04% | 33.17% | - |
| 资产负债率%（合并） | 47.49% | 47.55% | - |
| 流动比率 | 1.04 | 0.93 | - |
| 利息保障倍数 | 2.94 | 7.31 | - |
（三） 营运情况
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,397,471.59 | -3,243,198.89 | 56.91% |
| 应收账款周转率 | 0.12 | 1.17 | - |
| 存货周转率 | 0.72 | 4.86 | - |
（四） 成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 总资产增长率% | -16.20% | 35.26% | - |
| 营业收入增长率% | -89.69% | -24.38% | - |
| 净利润增长率% | -96.65% | -32.33% | - |
（五） 补充财务指标
□适用 √不适用
二、 主要经营情况回顾
（一） 商业模式
（二） 经营情况回顾
公司所属行业是稀贵金属及非金属矿采矿行业。公司以投资及供应链管理业务为主，以投资收益和供应链管理服务费为主要收入来源；子公司大通矿业控股的九寨紫金以金矿开采、选冶、金锭销售为主营业务，以销售金锭为主要收入来源；
子公司大通鸿云以金精粉贸易为主营业务，从南美进口高品位金精粉，销售给国内大型黄金冶炼公司，以贸易差价为主要收入来源；
参股公司鑫泽通为公司股权投资平台，投资标的为盛和资源（600392）股份；报告期内，公司商业模式较上年度未发生较大变化。报告期后至报告披露内，公司商业模式较上年度未发生较大变化。
2020年上半年，大通资源坚定不移地走“资源产业及与资源相关的供应链金融产业”的双主业路线，聚焦稀贵资源和新能源、新材料，致力于发展成为一家有价值、有影响力的资源类核心企业。在上半年中由于疫情的影响，对公司生产经营造成较大影响，同时海外以前还在持续爆发阶段，公司子公司大通鸿云公司金精粉进口业务随着海外疫情的发展处于暂停状态。同时，由于公司原子公司鸡西普晨石墨公司存在占用林地问题，经公司董事会及股东大会研究同意将其全部股权进行出售。出售价格为2750.55万元，鸡西普晨石墨公司不再纳入合并范围。
（一）经营情况分析
（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
□适用 √不适用
2、 营业情况分析
□适用 √不适用
3、 现金流量状况
单位：元
1、2020 年上半年，大通资源实现营业收入3778万元，去年同期营业收入3.67 亿元，本报告期较上年下降比例较大，主要是由于大通鸿云供应链公司营业收入受疫情影响较大产生的。其中：
（1）子公司天津大通鸿云供应链管理有限公司（以下简称大通鸿云）的金精粉销售收入3612亿元，
上年同期，金精粉销售收入2.84 亿元，本报告期较去年减少了2.48亿元，减少了
87.28%。
（2）2020年上半年，大通资源实现归属于母公司的净利润295.8万元，相比于去年同期降低1440.65 万元，降低了74.16%，
（二）资产情况分析
2020 年上半年总资产较去年末减少了1.4 亿元，降幅为16.24%；降低的主要原因是鸡西普晨石墨不再纳入合并范围导致。
（三）现金流量分析
公司通过紧抓现金流量，严把销售关，来保证生产经营的稳定和持续增长，现金作为公司持续经营
能力的有效保障，保持现金的持续性和稳定性是非常必要的，同时对公司战略发展提供了强有力的支持和保证。2020年上半年，公司经营活动现金流量较去年有所增加，实现经营活动现金净流量 -139.75万元，较去年同期增加了184.57 万元；投资活动未产生现金流出；在筹资活动中，净流出为10万元，主要是下属公司九寨紫金矿业偿还部分银行融资。
项目
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,397,471.59 | -3,243,198.89 | 56.91% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | -3,616,543.00 | 100.00% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -100,000.00 | 12,168,800.00 | -100.82% |
现金流量分析：
三、 非经常性损益项目及金额
单位：元
公司通过紧抓现金流量，严把销售关，来保证生产经营的稳定和持续增长，现金作为公司持续经营
能力的有效保障，保持现金的持续性和稳定性是非常必要的，同时对公司战略发展提供了强有力的支持和保证。2020年上半年，公司经营活动现金流量较去年有所增加，实现经营活动现金净流量-139.75万元，较去年同期增加了184.57万元；投资活动未产生现金流出；在筹资活动中，净流出为10万元，主要是下属公司九寨紫金矿业偿还部分银行融资。
项目
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |
| 非货币性资产交换损益 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |
| 债务重组损益 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 |
| 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -59,806.77 |
| 非经常性损益合计 | |
| 所得税影响数 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | -59,806.77 |
四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
（一） 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
□适用 √不适用
五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 与公司从事业务的关联性 | 持有目的 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 广州 | 子公 | 电力电子 | 关联 | 长期 | 2001万元 | 32,811,762.10 | 12,962,402.99 | 1,124,168.56 | -242,243.94 |
| 华盛避雷器实业有限公司 | 司 | 元器件制造;电器辅件、配电或控制设备的零件制造;电气机械设备销售 | 投资 | ||||||
| 天津大通矿业投资管理有限公司 | 子公司 | 以自有资金对矿产业、能源业、高新技术产业进行投资 | 关联 | 长期投资 | 9831.16万元 | 149,202,860.09 | 99,619,478.61 | -67,465.60 | |
| 天津自贸区鑫泽通企业管理有限公 | 参股公司 | 社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 | 非关联 | 长期投资 | 60048.9792万元 | 489,752,704.84 | 489,278,763.93 | 16,956,314.74 |
| 司 | 推广 | ||||||||
| 天津大通鸿云供应链管理有限公司 | 子公司 | 供应链管理；科学研究和技术服务业；商务服务业；精密件、金属制品制造、机加工；仪器仪表、金属材料、金属制品、化工（化学危险品、易制毒品、易燃易爆品除外）、金精粉、银精粉、黄金矿砂（含伴生金）、黄金伴生矿石、 | 关联 | 长期投资 | 10000万元 | 316,937,805.10 | 210,250,923.67 | 36,126,264.72 | 802,785.74 |
合并报表范围内是否包含私募基金管理人：
□是 √否
七、 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
八、 企业社会责任
（一） 精准扶贫工作情况
□适用 √不适用
（二） 其他社会责任履行情况
√适用 □不适用
机械设备批发兼零售；黄金、白银销售；货物及技术的进出口业务。
公司依据《公司法》、《证券法》等法律法规，建立了以《公司章程》为核心，各种议事规则和工作制度为主要架构的治理结构规章体系，形成了权利机构、决策机构、监督机构和执行机构之间的有效制衡关系。公司在经营活动中，遵循自愿、公平、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，主动接受政府部门和监管部门的监督和检查，重视社会公众及新闻媒体对公司的监督评论。
第四节 重大事件
一、 重大事件索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在诉讼、仲裁事项 | √是 □否 | 四.二.(一) |
| 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在其他重大关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | □是 √否 | |
| 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | □是 √否 | |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 四.二.(二) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在破产重整事项 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是 √否 |
二、 重大事件详情
(一) 诉讼、仲裁事项
1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项
报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上
□是 √否
2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用
3、 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项
√适用 □不适用
单位：元
注：如报告期内无应当披露的重大诉讼、仲裁事项，应当在此处明确说明“本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项”，并在“2、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项”、“3、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项”中勾选“不适用”如报告期内存在应当披露的重大诉讼、仲裁事项，请选择【模块】-【删除模块】。原告/申请人
| 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 案由 | 涉及金额 | 判决或仲裁结果 | 临时公告披露时间 |
报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：
(二) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
本次诉讼系公司运用法律手段维护自己的基本合法权益的案件，对公司经营方面没有影响。资产名称
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
| 固定资产 | 固定资产 | 抵押 | 4,662,366.03 | 0.65% | 质押融资 |
| 总计 | - | - | 4,662,366.03 | 0.65% | - |
资产权利受限事项对公司的影响：
第五节 股份变动和融资
一、 普通股股本情况
(一) 报告期期末普通股股本结构
单位：股
该质押资产对公司生产经营无重大影响
股份性质
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 76,645,059 | 32.04% | 0 | 76,645,059 | 32.04% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 31,403,591 | 13.13% | 0 | 31,403,591 | 13.13% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| 有限售条件股 | 有限售股份总数 | 162,598,862 | 67.96% | 0 | 162,598,862 | 67.96% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 97,991,163 | 40.95% | 0 | 97,991,163 | 40.95% | |
| 广州大通资源开发股份有限公司天津分公司 | 被告1：内蒙古蒙晋煤炭电子商务有限责任公司被告2：樊亚武 | 因与被告1、被告2 签订的《煤炭购销合同》产生的欠款330 万元逾期未支付。 | 3,300,000 | 2019 年7 月16 日天津市和平区人民法院作出的民事判决书（2019）津0101 民初3869 号），判决被告1偿还欠款330 万元及逾期违约金，被告2 承担连带责任。 | 2019年8月19日 |
| 总计 | - | - | 3,300,000 | - | - |
| 份 | 董事、监事、高管 | 3,659,500 | 1.53% | 0 | 3,659,500 | 1.53% |
| 核心员工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 总股本 | 239,243,921 | - | 0 | 239,243,921 | - | |
| 普通股股东人数 | ４５１２ | |||||
股本结构变动情况：
□适用 √不适用
(二) 报告期期末普通股前十名股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押或司法冻结股份数量 |
| 1 | 天津大通新天投资有限公司 | 129,394,754 | 0 | 129,394,754 | 54% | 97,991,163 | 31,403,591 | |
| 2 | 广东汇集实业有限公司 | 26,549,014 | 0 | 26,549,014 | 11% | 26,549,014 | 0 | |
| 3 | 张汉波 | 8,795,704 | 0 | 8,795,704 | 4% | 8,795,704 | 0 | |
| 4 | 北京博星证券投资 | 5,843,200 | 0 | 5,843,200 | 2% | 5,843,200 | 0 |
| 顾问有限公司 | ||||||||
| 5 | 纪毓刚 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 2% | 5,000,000 | 0 | |
| 6 | 林丽珍 | 4,100,000 | 0 | 4,100,000 | 2% | 4,000,000 | 100,000 | |
| 7 | 廖建洲 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 2% | 4,000,000 | 0 | |
| 8 | 张梦珂 | 2,031,046 | 0 | 2,031,046 | 1% | 2,031,046 | 0 | |
| 9 | 曾祥辉 | 2,004,475 | 0 | 2,004,475 | 1% | 2,004,475 | 0 | |
| 10 | 曾凡章 | 1,990,000 | 0 | 1,990,000 | 1% | 1,990,000 | 0 | |
| 合计 | 189,708,193 | - | 189,708,193 | 80.00% | 158,204,602 | 31,503,591 | ||
| 普通股前十名股东间相互关系说明：曾凡章为天津大通新天投资有限公司董事长；张汉波为广东汇集实业有限公司股东及董事长。股东之间无其他关联关系。 | ||||||||
二、 控股股东、实际控制人情况
是否合并披露：
□是 √否
(一) 控股股东情况
(二) 实际控制人情况
控股股东类型：法人名称：天津大通新天投资有限公司注册日期：2010年12月10日注册资本：122000万元法定代表人：李占通经营范围：以自有资金对境内外采矿业、能源业、高新技术产业进行投资；投资管理咨询。公司报告期控股股东未发生变更。
李占通，中国国籍，无境外居留权，男,1964年4月生，博士。曾在天津大学机械学院工作，1992 年12月创办大通集团。2006年被中共中央统战部、国家发改委、人事部、国家工商行政管理总局、中华全国工商业联合会评选为“优秀中国特色社会主义建设者”。现任天津大通投资集团有限公司董事长， 四川大通燃气开发股份有限公司董事长，天津红
三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
（一） 报告期内的股票发行情况
□适用 √不适用
（二） 存续至报告期的募集资金使用情况
□适用 √不适用
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
五、 债券融资情况
□适用 √不适用
募集资金用途变更情况：
日药业股份有限公司董事，全国工商联常委，中国光彩事业促进会副会长，全联城市基础设施商会会长；天津市工商联副主席，南开区政协副主席、工商联主席，现任本公司董事。
李占通先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。注：如存在债券募集资金用途变更的，应当说明变动的具体情况及履行的决策程序。如不存在，请删除此文本框。
六、 存续至本期的可转换债券情况
□适用 √不适用
七、 特别表决权安排情况
□适用 √不适用
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | |
| 起始日期 | 终止日期 | ||||
| 曾凡章 | 董事长兼总经理 | 男 | 1965年12月 | 2016年4月15日 | 2020年12月31日 |
| 李占通 | 董事 | 男 | 1964年4月 | 2016年4月15日 | 2020年12月31日 |
| 徐剑东 | 董事 | 男 | 1982年8月 | 2016年4月15日 | 2020年12月31日 |
| 高咏 | 独立董事 | 男 | 1976年8月 | 2017年7月17日 | 2020年12月31日 |
| 廖集浪 | 独立董事 | 男 | 1978年7月 | 2016年4月15日 | 2020年12月31日 |
| 曾勇华 | 独立董事 | 男 | 1978年2月 | 2016年4月15日 | 2020年12月31日 |
| 沈柳生 | 独立董事 | 男 | 1964年7月 | 2017年4月13日 | 2020年12月31日 |
| 王辉 | 监事会主席 | 男 | 1978年3月 | 2018年6月6日 | 2020年12月31日 |
| 杨光华 | 监事 | 男 | 1970年1月 | 2016年4月15日 | 2020年12月31日 |
| 陈雪敏 | 监事 | 女 | 1972年8月 | 2016年4月15日 | 2020年12月31日 |
| 岳华 | 执行总经理 | 男 | 1963年1月 | 2019年4月29日 | 2020年12月31日 |
| 李春植 | 董事会秘书兼财务总监 | 男 | 1975年10月 | 2016年12月2日 | 2020年12月31日 |
| 董事会人数： | 7 | ||||
| 监事会人数： | 3 | ||||
| 高级管理人员人数： | 3 | ||||
董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：
(二) 持股情况
单位：股
李占通先生系公司的实际控制人；王辉先生系公司控股股东委派至我公司的监事。
姓名
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数 | 期末被授予的限制性股票数 |
| 量 | 量 | ||||||
| 曾凡章 | 董事长兼总经理 | 1,990,000 | 0 | 1,990,000 | 0.83% | 0 | 0 |
| 杨光华 | 监事 | 1,669,500 | 0 | 1,669,500 | 0.70% | 0 | 0 |
| 合计 | - | 3,659,500 | - | 3,659,500 | 1.53% | 0 | 0 |
(三) 变动情况
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 |
| 总经理是否发生变动 | □是 √否 | |
| 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 | |
| 财务总监是否发生变动 | □是 √否 |
报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：
□适用 √不适用
报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：
□适用 √不适用
(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
| 行政人员 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 生产人员 | 146 | 0 | 0 | 146 |
| 销售人员 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 技术人员 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 财务人员 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 员工总计 | 241 | 241 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | 2 | 2 |
| 硕士 | 2 | 2 |
| 本科 | 46 | 46 |
| 专科 | 14 | 14 |
| 专科以下 | 177 | 177 |
| 员工总计 | 241 | 241 |
(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况
□适用 √不适用
三、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第七节 财务会计报告
一、 审计报告
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 一、1 | 513,440.21 | 2,010,911.80 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 一、2 | 14,262.00 | 230,000.00 |
| 应收账款 | 一、3 | 298,178,899.48 | 316,074,081.09 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 一、4 | 10,947,358.76 | 11,872,855.72 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 一、5 | 11,990,735.40 | 8,493,714.89 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 一、6 | 22,515,408.45 | 79,006,864.75 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 一、7 | 806,176.59 | 3,490,355.91 |
| 流动资产合计 | 344,966,280.89 | 421,178,784.16 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 一、8 | 127,974,083.06 | 156,311,550.51 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 一、9 | 110,750,334.84 | 111,484,896.73 |
| 在建工程 | 一、10 | 15,835,471.91 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 一、12 | 71,894,286.06 | 77,238,403.75 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 一、13 | 17,727,766.04 | 17,727,766.04 |
| 长期待摊费用 | 一、14 | 6,296,968.90 | 14,535,918.89 |
| 递延所得税资产 | 一、15 | 6,125,314.45 | 6,229,677.51 |
| 其他非流动资产 | 一、16 | 36,624,900.08 | 41,453,463.08 |
| 非流动资产合计 | 377,393,653.43 | 440,817,148.42 | |
| 资产总计 | 722,359,934.32 | 861,995,932.58 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 一、17 | 7,096,433.33 | 32,196,433.33 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 一、18 | 119,645,194.72 | 153,297,206.63 |
| 预收款项 | 一、19 | 17,318,707.87 | 17,451,589.31 |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 一、20 | 3,756,583.08 | 5,002,409.85 |
| 应交税费 | 一、21 | 14,408,338.92 | 14,741,645.11 |
| 其他应付款 | 一、22 | 168,162,726.05 | 210,083,285.14 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 一、23 | 2,025,190.95 | 2,025,190.95 |
| 流动负债合计 | 332,413,174.92 | 434,797,760.32 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 |
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 3,163,767.25 | ||
| 递延所得税负债 | 一、15 | 10,627,376.70 | 10,166,765.26 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 10,627,376.70 | 13,330,532.51 | |
| 负债合计 | 343,040,551.62 | 448,128,292.83 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 一、24 | 239,243,921.00 | 239,243,921.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 一、25 | 807,641,331.87 | 807,641,331.87 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 一、26 | 35,136,949.66 | |
| 专项储备 | 6,760,110.15 | 6,760,110.15 | |
| 盈余公积 | 一、27 | 22,825,896.63 | 22,825,896.63 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 一、28 | -764,510,619.21 | -767,468,970.80 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 311,960,640.44 | 344,139,238.51 | |
| 少数股东权益 | 67,358,742.26 | 69,728,401.24 | |
| 所有者权益合计 | 379,319,382.70 | 413,867,639.75 | |
| 负债和所有者权益总计 | 722,359,934.32 | 861,995,932.58 |
法定代表人：曾凡章 主管会计工作负责人：李春植 会计机构负责人：安雪
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 385,678.80 | 43,150.86 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | -156,100.00 | 744,800.00 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 其他应收款 | 20,694,780.06 | 4,249,577.18 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -1,959.20 | ||
| 其他流动资产 | 412,676.98 | 412,676.98 | |
| 流动资产合计 | 21,395,076.64 | 5,510,205.02 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 252,998,568.99 | 308,842,598.91 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 451,060.74 | 564,539.04 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 133,705.29 | 133,705.29 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 253,583,335.02 | 309,540,843.24 | |
| 资产总计 | 274,978,411.66 | 315,051,048.26 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付职工薪酬 | 295,289.49 | 389,769.49 | |
| 应交税费 | 14,777.34 | 8,463.35 | |
| 其他应付款 | 88,517,688.80 | 97,633,997.47 | |
| 其中：应付利息 |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 2,025,190.95 | 2,025,190.95 | |
| 流动负债合计 | 90,852,946.58 | 100,057,421.26 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 90,852,946.58 | 100,057,421.26 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 239,243,921.00 | 239,243,921.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 802,243,176.12 | 802,243,176.12 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 35,136,949.66 | ||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 22,825,896.63 | 22,825,896.63 | |
| 一般风险准备 | -880,187,528.67 | -884,456,316.41 | |
| 未分配利润 | |||
| 所有者权益合计 | 184,125,465.08 | 214,993,627.00 | |
| 负债和所有者权益总计 | 274,978,411.66 | 315,051,048.26 |
法定代表人：曾凡章 主管会计工作负责人：李春植 会计机构负责人：
安雪
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
| 一、营业总收入 | 一、29 | 37,777,037.28 | 366,500,780.78 |
| 其中：营业收入 | 37,777,037.28 | 366,500,780.78 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 43,928,020.11 | 342,959,986.57 | |
| 其中：营业成本 | 一、29 | 36,349,390.51 | 317,349,102.17 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 一、30 | 1,532.75 | 2,439,395.44 |
| 销售费用 | 一、31 | 95,331.48 | 3,983,439.08 |
| 管理费用 | 一、32 | 5,749,947.10 | 15,847,760.00 |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 一、33 | 1,731,818.27 | 3,340,289.88 |
| 其中：利息费用 | |||
| 利息收入 | |||
| 加：其他收益 | 2,171.36 | ||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 一、35 | 6,799,482.21 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 一、34 | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 6,071.20 | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 648,499.38 | 23,549,036.77 | |
| 加：营业外收入 | 一、36 | 8,596.59 | 337,813.46 |
| 减：营业外支出 | 一、37 | 68,403.36 | 7,331.81 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 588,692.61 | 23,879,518.42 | |
| 减：所得税费用 | 一、38 | 6,331,897.36 | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 588,692.61 | 17,547,621.06 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 588,692.61 | 17,547,621.06 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | -2,369,658.98 | 3,141,105.67 | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | 2,958,351.59 | 14,406,515.39 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 32,467,348.32 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 32,467,348.32 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （5）其他 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 588,692.61 | 50,014,969.38 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,958,351.59 | 14,406,515.39 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -2,369,658.98 | 35,608,453.99 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.013 | 0.06 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.06 |
法定代表人：曾凡章 主管会计工作负责人：李春植 会计机构负责人：
安雪
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
| 一、营业收入 | 1,179,169.82 |
| 减：营业成本 | |||
| 税金及附加 | -11,038.23 | ||
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 1,933,937.96 | 1,655,792.76 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 600,209.61 | 1,199,721.50 | |
| 其中：利息费用 | |||
| 利息收入 | |||
| 加：其他收益 | |||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6,799,482.21 | 3,536,636.75 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 4,265,334.64 | 1,871,330.54 | |
| 加：营业外收入 | 3,453.10 | ||
| 减：营业外支出 | 27.68 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 4,268,787.74 | 1,871,302.86 | |
| 减：所得税费用 | |||
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,268,787.74 | 1,871,302.86 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,268,787.74 | 1,871,302.86 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 32,467,348.32 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 32,467,348.32 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.其他 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 4,268,787.74 | 34,338,651.18 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | |||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：曾凡章 主管会计工作负责人：李春植 会计机构负责人：
安雪
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,230,170.78 | 78,574,100.81 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 3,362,867.66 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 33,135,392.68 | 53,001,207.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,365,563.46 | 134,938,175.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,366,092.03 | 63,705,156.96 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,796,547.06 | 10,411,266.87 | |
| 支付的各项税费 | 83,713.04 | 12,107,772.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,516,682.92 | 51,957,178.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 48,763,035.05 | 138,181,374.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,397,471.59 | -3,243,198.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,616,543.00 | ||
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 3,616,543.00 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,616,543.00 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 24,960,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 24,960,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 100,000.00 | 12,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 791,200.00 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 100,000.00 | 12,791,200.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -100,000.00 | 12,168,800.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,822.97 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,497,471.59 | 5,310,881.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,010,911.80 | 4,684,026.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 513,440.21 | 9,994,907.87 |
法定代表人：曾凡章 主管会计工作负责人：李春植 会计机构负责人：安雪
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 624,960.00 | ||
| 收到的税费返还 | 9,796.20 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,696,323.58 | 2,781,664.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 12,696,323.58 | 3,416,420.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,646,711.18 | 1,104,613.55 | |
| 支付的各项税费 | 16,598.38 | 131,796.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,690,486.08 | 4,054,456.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,353,795.64 | 5,290,866.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 342,527.94 | -1,874,445.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 3,000,000.00 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 3,000,000.00 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | |||
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,000,000.00 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 342,527.94 | 1,125,554.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 43,150.86 | 586,594.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 385,678.80 | 1,712,148.82 |
法定代表人：曾凡章 主管会计工作负责人：李春植 会计机构负责人：
安雪
三、 财务报表附注
（一） 附注事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | |
| 5．存在控制关系的关联方是否发生变化 | □是 √否 | |
| 6．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | □是 √否 | |
| 7．是否存在证券发行、回购和偿还情况 | □是 √否 | |
| 8．是否存在向所有者分配利润的情况 | □是 √否 | |
| 9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 | □是 √否 | |
| 10．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | |
| 11．是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况 | □是 √否 | |
| 12．是否存在企业结构变化情况 | □是 √否 | |
| 13．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 15．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 16．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 17．是否存在预计负债 | □是 √否 |
（二） 报表项目注释
广州大通资源开发股份有限公司2020年1-6月财务报表附注（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）
一、合并财务报表项目注释
下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指2020年1月1日，“期末”系指2020年6月30日，“本期”系指2020年1月1日至6月30日，“上年”系指2019年1月1日至12月31日，“上期”系指2019年1月1日至6月30日，货币单位为人民币元。
（一）货币资金
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 402.50 | 186,410.02 |
| 银行存款 | 513,037.71 | 1,824,501.78 |
| 其他货币资金 | - | |
| 合计 | 513,440.21 | 2,010,911.80 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | - | - |
（二）应收票据
1．应收票据分类列示
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 14,262.00 | 230,000.00 |
| 商业承兑汇票 | ||
| 合计 | 14,262.00 | 230,000.00 |
（三）应收账款
1．应收账款分类
| 类别 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | ||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 301,353,389.87 | 100 | 6,174,490.39 | 2.05 |
| 账龄组合 | ||||
| 不计提坏账准备组合 | ||||
| 类别 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 组合小计 | 301,353,389.87 | 100 | 6,174,490.39 | 2.05 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | ||||
| 合 计 | 301,353,389.87 | 100 | 6,174,490.39 | 2.05 |
| 类别 | 年初余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | |||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | ||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 322,301,470.15 | 100.00 | 6,227,389.06 | 1.93 |
| 账龄组合 | ||||
| 不计提坏账准备组合 | ||||
| 组合小计 | 322,301,470.15 | 100.00 | 6,227,389.06 | 1.93 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | ||||
| 合 计 | 322,301,470.15 | 100.00 | 6,227,389.06 | 1.93 |
2. 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 | |||||
| 账面余额 | 计提比例（%） | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例（%） | 坏账准备 | ||
| 1年以内 | 294,214,189.44 | 0.81 | 2,371,422.23 | 314,776,012.74 | 0.76 | 2,385,383.59 | |
| 1-2年 | 176,482.09 | 10.00 | 17,648.21 | 559,622.97 | 10.00 | 55,962.30 | |
| 2-3年 | 2,903,436.99 | 20.00 | 580,687.40 | 2,906,553.09 | 20.00 | 581,310.62 | |
| 3-4年 | 1,424,248.00 | 40.00 | 569,699.20 | 1,424,248.00 | 40.00 | 569,699.20 | |
| 4年以上 | 2,635,033.35 | 100.00 | 2,635,033.35 | 2,635,033.35 | 100.00 | 2,635,033.35 | |
| 合计 | 301,353,389.87 | 2.05 | 6,174,490.39 | 322,301,470.15 | 1.93 | 6,227,389.06 | |
3．期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况：
| 单位名称 | 金额 | 占应收账款总额的比例 | 坏账准备 |
| 青龙盛世黄金有限公司 | 268,040,341.75 | 88.95% | 2,308,356.63 |
| 潼关中金冶炼有限责任公司 | 11,157,180.47 | 3.70% | |
| 山西洪福昌 | 6,578,,913.24 | 2.18% | |
| 丰镇天元 | 4,775,259.67 | 1.58% | |
| 清水河天泰 | 2,686,722.34 | 0.89% | |
| 合 计 | 293,238,417.47 | 88.95% | 2,308,356.63 |
4. 报告期末无单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款。
5. 报告期无实际核销的应收账款。
6. 报告期内无因金融资产转移而确认的应收账款。
7. 报告期内无转移应收账款且继续涉入形成资产、负债的情况。
（四）预付款项
1. 预付款项账龄
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 9,588,118.71 | 87.58 | 9,877,771.32 | 83.20 |
| 1-2年 | 1,130,240.05 | 10.32 | 1,335,550.40 | 11.25 |
| 2-3年 | 199,000.00 | 1.82 | 629,534.00 | 5.30 |
| 3年以上 | 30,000.00 | 0.27 | 30,000.00 | 0.25 |
| 合计 | 10,947,358.76 | 100.00 | 11,872,855.72 | 100.00 |
（2）账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明
| 债权单位 | 债务单位 | 期末余额 | 账龄 | 未结算的原因 |
| 九寨沟县紫金矿业有限公司 | 四川中维合能源技术咨询有限公司 | 270,000.00 | 1-2年 | 合同未履行完毕 |
| 九寨沟县紫金矿业有限公司 | 四川中源建设工程设计有限公司 | 100,000.00 | 2-3年 | 合同未履行完毕 |
| 九寨沟县紫金矿业有限公司 | 甘肃龙源兴晟机电工程有限公司 | 523,000.00 | 1年以内 | 合同未履行完毕 |
| 九寨沟县紫金矿业有限公司 | 九寨沟县和顺道路运输有限公司 | 1,000,000.00 | 1年以内 | 合同未履行完毕 |
| 天津大通矿业投资管理有限公司 | 天津锦铭供应链管理有限公司 | 5,856,445.15 | 1年以内 | |
| 合计 | 1,893,000.00 | / | / | |
2．按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 |
| 天津锦铭供应链管理有限公司 | 非关联方 | 5,856,445.15 | 1年以内 |
| 九寨沟县和顺道路运输有限公司 | 非关联方 | 1,000,000.00 | 1年以内 |
| 甘肃龙源兴晟机电工程有限公司 | 非关联方 | 523,000.00 | 1年以内 |
| 周德川 | 非关联方 | 300,000.00 | 1年以内 |
| 四川中维合能源技术咨询有限公 | 非关联方 | 270,000.00 | 1-2年 |
| 合计 | 7,949,445.15 |
（五）其他应收款
1.1其他应收款分类披露
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | ||
| 单项计提坏账准备的其他应收款 | 1,321,679.07 | 4.78 | 1,321,679.07 | 8.43 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 26,355,412.35 | 95.22 | 14,364,676.95 | 91.57 | 11,990,735.40 |
| 其中：账龄组合 | 25,711,243.41 | 92.90 | 14,364,676.95 | 91.57 | 11,346,566.46 |
| 信用风险极低金融资产组合 | 644,168.94 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 644,168.94 |
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | ||
| 合计 | 27,677,091.42 | 100.00 | 15,686,356.02 | 100.00% | 11,990,735.40 |
（续）
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | ||
| 单项计提坏账准备的其他应收款 | 1,321,679.07 | 5.44 | 1,321,679.07 | 100.00 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 22,958,910.08 | 94.56 | 14,465,195.19 | 63.00 | 8,493,714.89 |
| 其中：账龄组合 | 21,846,449.46 | 89.97 | 14,465,195.19 | 66.21 | 7,381,254.27 |
| 信用风险极低金融资产组合 | 1,112,460.62 | 4.59 | 1,112,460.62 | ||
| 合计 | 24,280,589.15 | 100.00 | 15,786,874.26 | 65.02 | 8,493,714.89 |
1.2组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内（含1年） | 6,708,673.95 | 35,835.85 | 0.53 |
| 1至2年（含2年） | 3,315,886.12 | 331,588.61 | 10.00 |
| 2至3年（含3年） | 1,419,148.66 | 283,829.74 | 20.00 |
| 3至4年（含4年） | 1,997,134.79 | 798,853.92 | 40.00 |
| 4年以上 | 12,914,568.83 | 12,914,568.83 | 100.00 |
| 合计 | 26,355,412.35 | 14,364,676.95 | 54.50 |
2．本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额0元, 无收回或转回的坏账准备。3．按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 广州市南华西企业集团有限公司 | 往来款 | 5,600,000.00 | 4年以上 | 23.06 | 5,600,000.00 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 宁波晋宏能源有限公司 | 往来款 | 2,700,000.00 | 4年以上 | 11.12 | 270,000.00 |
| 广州市钧骅商贸有限司 | 往来款 | 1,724,500.00 | 2-3年 | 7.10 | 599,200.00 |
| 黎锦泉 | 往来款 | 1,285,173.03 | 3-4年 | 5.29 | 759,093.03 |
| 九寨沟县国土资源局 | 环境治理资金 | 1,139,124.63 | 4年以上 | 4.69 | 1,139,124.63 |
| 合计 | / | 12,448,797.66 | 51.26 | 8,367,417.66 |
（六）存货
1．存货分类
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 3,755,087.27 | 2,208,807.80 | 1,546,279.47 | 10,549,567.45 | 2,208,807.80 | 8,340,759.65 |
| 库存商品 | 21,116,965.11 | 290,015.78 | 20,826,949.33 | 69,391,627.33 | 609,030.63 | 68,782,596.70 |
| 半成品及在产品 | 205,969.89 | 90,836.55 | 115,133.34 | 1,947,298.64 | 90,836.55 | 1,856,462.09 |
| 周转材料 | 37,682.72 | 10,636.41 | 27,046.31 | 37,682.72 | 10,636.41 | 27,046.31 |
| 委托加工物资 | 40,114.81 | 40,114.81 | 0.00 | 40,114.81 | 40,114.81 | 0.00 |
| 合计 | 25,155,819.80 | 2,640,411.35 | 22,515,408.45 | 81,966,290.95 | 2,959,426.20 | 79,006,864.75 |
2．存货跌价准备
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 2,208,807.80 | 2,208,807.80 | ||||
| 库存商品 | 609,030.63 | 319,014.85 | 290,015.78 | |||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 半成品及在产品 | 90,836.55 | 90,836.55 | ||||
| 周转材料 | 10,636.41 | 10,636.41 | ||||
| 委托加工物资 | 40,114.81 | 40,114.81 | ||||
| 合计 | 2,959,426.20 | 319,014.85 | 2,640,411.35 | |||
（七）其他流动资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 留抵增值税额 | 649,737.81 | 1,911,885.66 |
| 预缴税费 | 112,762.78 | 1,532,835.05 |
| 一年内待摊销的其他费用 | 43,676.00 | 45,635.20 |
| 合计 | 806,176.59 | 3,490,355.91 |
（八）长期股权投资
1． 长期股权投资分类
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对联营企业投资 | 127,974,083.06 | 127,974,083.06 | 156,311,550.51 | 156,311,550.51 | ||
| 合计 | 127,974,083.06 | 127,974,083.06 | 156,311,550.51 | 156,311,550.51 | ||
2． 对合营企业、联营企业投资
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、联营企业 | 156,311,550.51 | 6,799,482.21 | -35,136,949.66 | 127,974,083.06 | - | ||||||
| 天津自贸区鑫泽通企业管理有限公司 | 156,311,550.51 | 6,799,482.21 | -35,136,949.66 | 127,974,083.06 | |||||||
| 小计 | 156,311,550.51 | 6,799,482.21 | -35,136,949.66 | 127,974,083.06 | |||||||
| 合计 | 156,311,550.51 | 6,799,482.21 | -35,136,949.66 | 127,974,083.06 | |||||||
（九）固定资产
1．固定资产分类
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公及电子设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 151,865,809.97 | 71,036,229.03 | 10,558,585.09 | 2,429,709.11 | 235,890,333.20 |
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）购置 | |||||
| （2）在建工程转入 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| （2）其他 | |||||
| 4.期末余额 | 151,865,809.97 | 71,036,229.03 | 10,558,585.09 | 2,429,709.11 | 235,890,333.20 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 70,722,421.62 | 43,864,177.72 | 7,544,650.05 | 2,274,187.08 | 124,405,436.47 |
| 2.本期增加金额 | 616,700.98 | 112,985.76 | 4,382.61 | 492.54 | 734,561.89 |
| （1）计提 | 616,700.98 | 112,985.76 | 4,382.61 | 492.54 | 734,561.89 |
| （2）企业合并增加 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公及电子设备 | 合计 |
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| （2）其他 | |||||
| 4.期末余额 | 71,339,122.60 | 43,977,163.48 | 7,549,032.66 | 2,274,679.62 | 125,139,998.36 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| （2）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| （2）其他 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 80,526,687.37 | 27,059,065.55 | 3,009,552.43 | 155,029.49 | 110,750,334.84 |
| 2.期初账面价值 | 81,143,388.35 | 27,172,051.31 | 3,013,935.04 | 155,522.03 | 111,484,896.73 |
（十）在建工程
1．在建工程余额
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 专项工程项目 | 15,639,636.06 | 15,639,636.06 | ||||
| 合计 | 15,639,636.06 | 15,639,636.06 | ||||
2．重要在建工程项目本期变动情况
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期 增加 金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程 进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期 增加 金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程 进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 合计 |
（十一）工程物资
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 工程管线 | 0.00 | 195,835.85 |
| 合计 | 0.00 | 195,835.85 |
（十二）无形资产
1．无形资产分类
| 项目 | 土地使用权 | 采矿权及探矿权 | 软件及其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 1,029,641.27 | 43,294,051.34 | 179,273.13 | 44,502,965.74 |
| 2.本期增加金额 | ||||
| (1)购置 | ||||
| (2)内部研发 | ||||
| (3)企业合并增加 | ||||
| (4)其他 | ||||
| 3.本期减少金额 | 5,669,982.00 | 5,625,436.90 | 176,262.51 | 11,471,681.41 |
| (1)处置 | ||||
| 4.期末余额 | 0.00 | 110,119,688.08 | 150,000.00 | 110,269,688.08 |
| 二、累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 1,029,641.27 | 43,294,051.34 | 179,273.13 | 44,502,965.74 |
| 2.本期增加金额 | ||||
| (1)计提 | ||||
| (2)企业合并增加 |
| 项目 | 土地使用权 | 采矿权及探矿权 | 软件及其他 | 合计 |
| 3.本期减少金额 | 1,029,641.27 | 5,068,649.32 | 29,273.13 | 6,127,563.72 |
| (1)处置 | ||||
| 4.期末余额 | 0.00 | 38,225,402.02 | 150,000.00 | 38,375,402.02 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| (2)企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| (1)处置 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | - | 71,894,286.06 | - | 71,894,286.06 |
| 2.期初账面价值 | 4,640,340.73 | 72,451,073.64 | 146,989.38 | 77,238,403.75 |
（十三）商誉
1．按明细列示
| 被投资单位名称 或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |||
| 四川省九寨沟县紫金矿业开发有限公司 | 17,727,766.04 | - | - | - | - | 17,727,766.04 |
| 合计 | 17,727,766.04 | - | - | - | - | 17,727,766.04 |
2．商誉减值准备经测试，本公司商誉未发生减值。
（十四）长期待摊费用
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 林木补偿费 | 8,637,218.29 | 494,902.00 | 394,509.50 | 6,454,499.65 | 2,283,111.14 |
| 征地协调费 | 2,553,310.65 | 102,424.84 | 2,450,885.81 | ||
| 硐探费用 | 1,848,561.01 | 649,285.56 | 1,199,275.45 | ||
| 土地租赁费 | 551,438.46 | 187,741.96 | 363,696.50 | ||
| 厂房租赁费 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 |
| 其他 | 345,390.48 | 345,390.48 | 0.00 | ||
| 合计 | 14,535,918.89 | 494,902.00 | 1,333,961.86 | 7,399,890.13 | 6,296,968.90 |
（十五）递延所得税资产/递延所得税负债
1．未经抵销的递延所得税资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 信用减值准备 | 21,860,846.42 | 5,465,211.61 | 22,014,263.33 | 5,489,820.96 |
| 资产减值准备 | 2,640,411.35 | 660,102.84 | 2,959,426.20 | 739,856.55 |
| 预计负债 | ||||
| 递延收益（政府补助） | ||||
| 合计 | 24,501,257.77 | 6,125,314.45 | 24,973,689.53 | 6,229,677.51 |
2．未经抵销的递延所得税负债
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 64,707,692.13 | 9,706,153.82 | ||
| 无形资产摊销形成的应纳税暂时性差异 | 1,842,445.76 | 460,611.44 | ||
| 合计 | 66,550,137.89 | 10,166,765.26 | ||
（十六）其他非流动资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付设备或工程款 | 4,828,563.00 | |
| 探铜成本 | 36,624,900.08 | 36,624,900.08 |
| 合计 | 36,624,900.08 | 41,453,463.08 |
（十七）短期借款
1．短期借款分类
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 7,196,433.33 | |
| 抵押借款 | 7,096,433.33 | 25,000,000.00 |
| 合计 | 7,096,433.33 | 32,196,433.33 |
2. 短期借款分类说明
（1）短期借款中抵押借款明细
| 贷款单位 | 借款余额 | 抵押物 |
| 阿坝州农村信用联社股份有限公司九寨沟信用社 | 7,096,433.33 | 四川省九寨沟紫金矿业有限公司电站 |
| 合计 | 7,096,433.33 | / |
2. 已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为7,096,433.33元。其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元 币种：人民币
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
| 四川省农村信用社 | 7,096,433.33 | 7.40% | 2019-6-30 | 7.40% |
（十八）应付账款
1．应付账款列示
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 91,178,305.51 | 120,833,164.25 |
| 1至2年 | 8,059,812.05 | 11,183,415.38 |
| 2至3年 | 178,372.38 | 785,295.63 |
| 3年以上 | 20,228,704.78 | 20,495,331.37 |
| 合计 | 119,645,194.72 | 153,297,206.63 |
2．账龄超过1年的重要应付账款
| 债权单位名称 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 福建兴万祥建设集团有限公司 | 13,110,237.28 | 尚未结算完毕 |
| 四川华远建设工程有限公司 | 5,601,908.62 | 尚未结算完毕 |
| 四川省地质矿产勘查开发局四0五地质队 | 1,507,066.37 | 尚未结算完毕 |
| 合计 | 20,219,212.27 | / |
（十九）预收款项
1．预收账款项列示
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 15,287,705.98 | 15,416,332.62 |
| 1年以上 | 30,992.00 | 30,992.00 |
| 2至3年 | 25,758.41 | 25,758.41 |
| 3年以上 | 1,974,251.48 | 1,978,506.28 |
| 合计 | 17,318,707.87 | 17,451,589.31 |
2. 账龄超过1年的重要预收款项
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 南充恒通电力有限公司 | 410,400.00 | 尚未结算完毕 |
（二十）应付职工薪酬
1．应付职工薪酬列示
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 4,979,122.85 | 754,550.55 | 2,000,377.32 | 3,733,296.08 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 23,287.00 | 23,287.00 | ||
| 三、辞退福利 | ||||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合 计 | 5,002,409.85 | 754,550.55 | 2,000,377.32 | 3,756,583.08 |
（二十一）应交税费
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 265,490.14 | 271,206.37 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 矿产资源补偿费 | 7,990,230.80 | 7,990,230.80 |
| 资源税 | 154,602.23 | 245,342.38 |
| 城市维护建设税 | 25,675.96 | 25,629.86 |
| 教育费附加 | 10,827.26 | 10,827.26 |
| 地方教育费附加 | 7,218.19 | 7,218.19 |
| 企业所得税 | 5,835,262.18 | 5,835,262.18 |
| 个人所得税 | 58,905.99 | 52,799.18 |
| 房产税 | 0.00 | 27,185.38 |
| 土地使用税 | 0.00 | 19,660.87 |
| 其他税费 | 60,126.33 | 256,282.64 |
| 合计 | 14,408,339.08 | 14,741,645.11 |
（二十二）其他应付款
1．按款项性质列示其他应付款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 6,312,404.31 | 4,631,169.31 |
| 应付股利 | 9,265,787.87 | 9,265,787.87 |
| 其他应付款 | 152,584,533.87 | 196,186,327.96 |
| 合计 | 168,162,726.05 | 210,083,285.14 |
2. 应付股利
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 9,265,787.87 | 9,265,787.87 |
| 合计 | 9,265,787.87 | 9,265,787.87 |
账龄超过1年的未支付的应付股利情况：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未支付原因 |
| 香港东方华盛国际有限公司 | 744,937.87 | 资金紧张 |
| 天津大通新天投资有限公司 | 8,520,850.00 | 资金紧张 |
（二十三）其他流动负债
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预提重整费用 | 2,025,190.95 | 2,025,190.95 |
| 合计 | 2,025,190.95 | 2,025,190.95 |
（二十四）股本
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 239,243,921.00 | - | - | - | - | - | 239,243,921.00 |
（二十五）资本公积
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、资本（股本）溢价 | 804,046,088.82 | 804,046,088.82 | ||
| 二、其他资本公积 | 3,595,243.05 | 3,595,243.05 | ||
| 合计 | 807,641,331.87 | 807,641,331.87 |
（二十六）其他综合收益
| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | 期末余额 | ||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 35,136,949.66 | -35,136,949.66 | 0.00 | ||||
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 35,136,949.66 | -35,136,949.66 | 0.00 | ||||
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | |||||||
| 其他综合收益合计 | 35,136,949.66 | -35,136,949.66 | 0.00 | ||||
（二十七）盈余公积
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积金 | 18,314,466.89 | - | - | 18,314,466.89 |
| 任意盈余公积金 | 4,511,429.74 | - | - | 4,511,429.74 |
| 合计 | 22,825,896.63 | - | - | 22,825,896.63 |
（二十八）未分配利润
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 调整前上期末未分配利润 | -767,468,970.80 | -783,911,492.16 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | -767,468,970.80 | -783,911,492.16 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 2,958,351.59 | 14,406,515.39 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | ||
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | -764,510,619.21 | -769,504,976.77 |
（二十九）营业收入、营业成本
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 37,777,037.28 | 36,349,390.51 | 366,500,780.78 | 317,349,102.17 |
| 其他业务 | ||||
| 合计 | 37,777,037.28 | 36,349,390.51 | 366,500,780.78 | 317,349,102.17 |
（三十）税金及附加
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 825.33 | 286,830.68 |
| 教育费附加 | 353.71 | 125,513.13 |
| 地方教育费附加 | 235.81 | 81,685.29 |
| 资源税 | 1,429,746.63 | |
| 印花税 | 19,463.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 车船税 | 8,021.40 | |
| 其他 | 117.90 | 488,135.31 |
| 合计 | 1532.75 | 2,439,395.44 |
（三十一）销售费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资 | 65,069.26 | 578,098.94 |
| 工会经费 | 1,118.45 | 1,524.42 |
| 运输费 | 11,101.11 | 2,762,867.58 |
| 差旅费 | 8,749.00 | 8,924.88 |
| 办公费 | 3,931.96 | 228,695.26 |
| 其他 | 5,361.70 | 2,800.00 |
| 交通费 | 400,528.00 | |
| 合计 | 95,331.48 | 3,983,439.08 |
（三十二）管理费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资 | 1,574,045.59 | 3,435,641.15 |
| 社会保险 | 145,350.00 | 809,484.94 |
| 住房公积金 | 50,115.00 | 70,300.86 |
| 工会经费 | 32,399.75 | 76,627.74 |
| 职工教育经费 | 24,745.75 | 191,079.51 |
| 职工福利 | 424,930.29 | 304,745.53 |
| 折旧费 | 699,727.97 | 1,664,790.35 |
| 无形资产摊销 | 128,145.59 | |
| 长期待摊费用摊销 | 805,244.88 | 1,013,038.88 |
| 业务招待费 | 80,614.90 | 450,233.17 |
| 交通费 | 355.52 | 36,474.87 |
| 差旅费 | 7,494.50 | 316,472.77 |
| 办公费 | 83,837.76 | 397,412.39 |
| 邮电费 | 5,094.45 | 3,384.66 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 水电费 | 9,248.74 | 465,779.79 |
| 修理费 | 112,074.46 | |
| 租赁费 | 154,449.65 | 545,233.32 |
| 审计费 | 31,681.63 | |
| 培训费 | 4,037.74 | |
| 研究与开发费 | 3,499,774.99 | |
| 董事会会费 | 256,000.00 | 289,500.00 |
| 印花税 | 10,837.88 | 85,572.55 |
| 车船使用税 | 3,101.40 | 3,101.40 |
| 防洪费 | 206,242.27 | |
| 通讯补贴 | 29,803.83 | 0.00 |
| 会员费 | 7,964.60 | |
| 物料消耗 | 32,116.00 | 688,302.62 |
| 杂物开支 | 438.00 | |
| 车辆路桥费 | 111,910.29 | 1,170.00 |
| 车船保险费 | 0.00 | |
| 经济补偿 | 0.00 | |
| 保安经费 | 313,430.00 | |
| 环保费 | 0.00 | |
| 矿产资源补偿费 | 0.00 | |
| 残疾人就业保障金 | 0.00 | |
| 督导费 | 0.00 | |
| 律师费 | 38,200.00 | |
| 服务费 | 877,632.55 | 27,269.05 |
| 停产期间费用 | 0.00 | |
| 物业费 | 13,301.29 | 33,195.95 |
| 其他 | 317,589.11 | 519,501.04 |
| 合计 | 5,749,947.10 | 15,770,301.82 |
（三十三）财务费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 1,728,741.85 | 3,372,622.02 |
| 减：利息收入 | -4,495.35 | -11,203.96 |
| 汇兑损益 | -33,364.75 | |
| 手续费 | 7,580.77 | 12,236.57 |
| 其他 | - | |
| 合计 | 1,731,818.27 | 3,340,289.88 |
（三十四）资产减值损失
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | ||
| 存货跌价损失 | ||
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
（三十五）投资收益
1．投资收益明细情况
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 6,799,482.21 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |
| 合计 | 6,799,482.21 |
2．按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益
| 被投资单位 | 本期金额 | 本期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 天津自贸区鑫泽通企业管理有限公司 | 127,974,083.06 | 6,799,482.21 | |
| 合计 | 127,974,083.06 | 6,799,482.21 |
（三十六）营业外收入
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 200.00 |
| 其中：固定资产处置利得 | 200.00 |
| 无形资产处置利得 | - |
| 债务重组利得 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 其他 | 8,596.59 | 337,613.46 |
| 合计 | 8,596.59 | 337,813.46 |
（三十七）营业外支出
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 |
| 其中：固定资产处置损失 |
| 无形资产处置损失 |
| 债务重组损失 |
| 对外捐赠 | 1,000.00 |
| 罚款支出 | 28.16 | 6,331.81 | 28.16 |
| 赞助支出 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 其他 | 58,375.20 | 58,375.20 |
| 合计 | 68,403.36 | 7,331.81 | 68,403.36 |
（三十八）所得税费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 6,331,897.36 | |
| 递延所得税费用 | ||
| 合计 | 0.00 | 6,331,897.36 |
（三十九）现金流量表项目
1．收到的其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 保证金及往来款 |
| 利息收入 |
| 其他 | 33,135,392.68 | 53,001,207.49 |
| 合计 | 33,135,392.68 | 53,001,207.49 |
2．支付的其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 保证金及往来款 |
| 管理费用 | 5,050,219.13 | 8,648,900.05 |
| 销售费用 | 95,331.48 | 3,983,439.08 |
| 营业外支出 | 68,403.36 | 7,331.81 |
| 银行手续费 | 7,580.77 | 12,236.57 |
| 其他 | 27,295,148.18 | 39,305,271.25 |
| 合计 | 32,516,682.92 | 51,957,178.76 |
3．收到的其他与筹资活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到重组方捐赠资金 | - | - |
| 金融机构借款 |
| 收到非金融机构借款 | - |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
4．支付的其他与筹资活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付委托保理款 | - |
| 其他 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
（四十）现金流量表补充资料
1．现金流量表补充资料
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | - | |
| 净利润 | 588,692.61 | 17,547,621.06 |
| 加：资产减值准备 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 734,561.89 | 4,655,917.14 |
| 无形资产摊销 | 2,463,275.51 | |
| 长期待摊费用摊销 | 939,452.36 | 1,438,395.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | ||
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 1,731,818.27 | 3,340,289.88 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | ||
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | ||
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -56,491,456.30 | 26,807,957.67 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -18,223,575.38 | -252,653,560.34 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 77,284,585.40 | 204,766,884.57 |
| 其他 | -7,961,550.44 | -11,609,979.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,397,471.59 | -3,243,198.88 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 513,440.21 | 9,994,907.88 |
| 减：现金的期初余额 | 2,010,911.80 | 4,684,026.79 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,497,471.59 | 5,310,881.09 |
2．现金和现金等价物的构成
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | ||
| 其中：库存现金 | ||
| 可随时用于支付的银行存款 | ||
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | ||
| 其中：使用受限制的现金及现金等价物 | - |
（四十一）所有权或使用权受到限制的资产
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 固定资产 | 4,662,366.03 | 四川省九寨沟紫金矿业有限公司电站质押给阿坝州农村信用联社股份有限公司九寨沟信用社取得709.64万元借款。 |
| 合计 | 4,662,366.03 | / |
二、母公司会计报表的主要项目
（一）长期股权投资
1． 对子公司投资
| 被投资单位 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 广州华盛避雷器实业有限公司 | 15,007,500.00 | 15,007,500.00 | 15,007,500.00 | 15,007,500.00 | ||
| 天津大通矿业投资管理有限公司 | 12,018,048.40 | 12,018,048.40 | 12,018,048.40 | 12,018,048.40 | ||
| 天津自贸区鑫泽通企业管理有限公司 | 127,974,083.06 | 127,974,083.06 | 127,974,083.06 | 127,974,083.06 | ||
| 天津大通鸿云供应链管理有限公司 | 98,000,000.00 | 98,000,000.00 | 98,000,000.00 | 98,000,000.00 | ||
| 合计 | ||||||
三、补充资料
（一）当期非经常性损益明细表
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | - | - |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | - | - |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -59,806.77 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 所得税影响额 | ||
| 少数股东权益影响额 | ||
| 合计 | -59,806.77 |
第八节 备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
（三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址：